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前海开源鼎瑞债券A(003167)

基金经理

基金经理:吴国清 李炳智 王旭巍

吴国清先生:清华大学经济管理学博士,国籍:中国。2007年至2015年任职于南方基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理、投资经理助理、投资经理。2013年2月至2015年2月,担任南方基金专户投资管理部投资经理助理,2015年2月至2015年7月,担任南方基金专户投资管理部投资经理。现任前海开源基金执行投资总监、前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。吴国清先生具备基金从业资格。 李炳智:历任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人,中航证券投资经理助理、交易员。现任前海开源基金管理有限公司基金经理。 王旭巍:历任宏达期货经纪有限公司营业部总经理、 中信证券股份有限公司投资经理、华宝兴业基金管理有限公司基金经理、信诚基金管理有限公司固定收益总监、基金经理,现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理。

基金名称 前海开源鼎瑞债券A
基金代码 003167
基金类型 债券型
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、债券质押及买断式回购、资产支持证券、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
收益分配方式 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
首次认(申)购单笔最低金额 1000元
追加认(申)购单笔最低金额 1000元
单笔赎回最低份额 100份
单位净值走势
净值走势
净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅%
2020-02-19 1.1411 1.1411 -0.13
2020-02-18 1.1426 1.1426 0.07
2020-02-17 1.1418 1.1418 0.32
2020-02-14 1.1382 1.1382 -0.02
2020-02-13 1.1384 1.1384 -0.10
2020-02-12 1.1395 1.1395 0.17
2020-02-11 1.1376 1.1376 0.14
2020-02-10 1.1360 1.1360 0.13
2020-02-07 1.1345 1.1345 0.01
2020-02-06 1.1344 1.1344 0.31
2020-02-05 1.1309 1.1309 0.14
2020-02-04 1.1293 1.1293 0.56
2020-02-03 1.1230 1.1230 -0.67
2020-01-23 1.1306 1.1306 -0.41
2020-01-22 1.1352 1.1352 0.21
2020-01-21 1.1328 1.1328 -0.09
2020-01-20 1.1338 1.1338 0.27
申购费率 申购金额(M) 申购费率
M <100万元0.80%
100万元≤ M <300万元0.50%
300万元≤ M <500万元0.20%
M ≥500万元每笔1000元
--
赎回费率 持有期限(M) 赎回费率
D<7天1.5 %
7天≤ D<30天0.5 %
30天≤D<180天0.1 %
D≥180天0 %

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