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前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A(001302)

基金经理

基金经理:谢屹

谢屹先生:金融与经济数学、工程物理学硕士,国籍:德国。历任汇丰银行(德国)股票研究所及投资银行部分析师、高级分析师、副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。谢屹先生具备基金从业资格。

基金名称 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A
基金代码 001302
基金类型 混合型
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
收益分配方式 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
首次认(申)购单笔最低金额 1000元
追加认(申)购单笔最低金额 1000元
单笔赎回最低份额 100份
单位净值走势
净值走势
净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅%
2020-02-19 1.1290 1.1290 0.00
2020-02-18 1.1290 1.1290 1.35
2020-02-17 1.1140 1.1140 1.64
2020-02-14 1.0960 1.0960 0.37
2020-02-13 1.0920 1.0920 2.25
2020-02-12 1.0680 1.0680 2.50
2020-02-11 1.0420 1.0420 0.39
2020-02-10 1.0380 1.0380 2.77
2020-02-07 1.0100 1.0100 -0.39
2020-02-06 1.0140 1.0140 0.10
2020-02-05 1.0130 1.0130 2.74
2020-02-04 0.9860 0.9860 1.13
2020-02-03 0.9750 0.9750 -7.76
2020-01-23 1.0570 1.0570 -1.86
2020-01-22 1.0770 1.0770 -1.37
2020-01-21 1.0920 1.0920 -1.09
2020-01-20 1.1040 1.1040 0.36
申购费率 申购金额(M) 申购费率
M<50万元1.50%
50万元≤M<250万元1.00%
250万元≤ M <500万元0.60%
M≥500万元每笔1000元
--
赎回费率 持有期限(M) 赎回费率
D<71.50%
7≤D<300.75%
30≤D<3660.50%
366 ≤D<7310.25%
D≥7310
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