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中融日日盈交易型货币B(004869)

基金经理

基金经理:沈潼

沈潼:2007年7月至2014年11月曾任职于长盛基金管理有限公司,担任交易员;2014年12月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部(北京)基金经理。

基金名称 中融日日盈交易型货币B
基金代码 004869
基金类型 货币型
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配方式 本基金收益分配方式为红利再投资
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
首次认(申)购单笔最低金额 100元
追加认(申)购单笔最低金额 100元
单笔赎回最低份额 100份
单位净值走势
单位净值走势
净值日期 万份收益 七日年化收益率(%) 日涨幅%
2018-06-19 1.1063 4.0940
2018-06-15 4.4233 3.6850
2018-06-14 1.0745 3.6080
2018-06-13 1.0921 3.9660
2018-06-12 1.0241 3.8200
2018-06-11 0.9229 3.7200
2018-06-08 2.6839 5.0490
2018-06-07 1.7368 5.0520
2018-06-06 0.8229 4.5410
2018-06-05 0.8383 4.7540
2018-06-04 3.1310 4.7920
2018-06-01 2.9247 3.4250
2018-05-31 0.8006 3.3550
2018-05-30 1.2127 3.3790
2018-05-29 0.9084 3.1740
2018-05-28 0.8723 3.1430
2018-05-25 2.5350 3.1930
2018-05-24 0.8460 3.2160
2018-05-23 0.8319 3.2350
2018-05-22 0.8496 3.2600
2018-05-21 0.8764 3.2710
申购费率 申购金额(M) 申购费率
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赎回费率 持有期限(M) 赎回费率
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隐私保障
用户交易信息加密
资金保障
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