欢迎来到植信基金,投资有风险,理财需谨慎!

中融日日盈交易型货币B(004869)

基金经理

基金经理:沈潼 李倩

沈潼:2007年7月至2014年11月曾任职于长盛基金管理有限公司,担任交易员;2014年12月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部(北京)基金经理。 李倩女士,中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,学士学历,具有基金从业资格,证券从业年限 10 年。2007 年 7月至 2014 年 7 月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014 年 7 月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。

基金名称 中融日日盈交易型货币B
基金代码 004869
基金类型 货币型
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配方式 本基金收益分配方式为红利再投资
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
首次认(申)购单笔最低金额 100元
追加认(申)购单笔最低金额 100元
单笔赎回最低份额 100份
单位净值走势
单位净值走势
净值日期 万份收益 七日年化收益率(%) 日涨幅%
2018-09-20 0.6957 2.8940
2018-09-19 0.6766 2.9300
2018-09-18 1.1568 2.9830
2018-09-17 0.7318 4.3930
2018-09-14 2.2099 4.4440
2018-09-13 0.7632 4.4640
2018-09-12 0.7753 4.4670
2018-09-11 3.7660 5.4660
2018-09-10 0.7640 3.8380
2018-09-07 2.3086 3.9190
2018-09-06 0.7680 3.9330
2018-09-05 2.6011 3.9460
2018-09-04 0.7823 2.9670
2018-09-03 0.8506 2.9910
2018-08-31 2.3966 3.9410
2018-08-30 0.7926 3.9110
2018-08-29 0.7853 4.1070
2018-08-28 0.8274 4.0870
2018-08-27 2.7258 4.0400
2018-08-24 2.2269 2.9490
2018-08-23 1.1534 2.9390
申购费率 申购金额(M) 申购费率
--
赎回费率 持有期限(M) 赎回费率
--

热销基金

持牌机构
中国证监会监督
隐私保障
用户交易信息加密
资金保障
民生银行监管资金
自律组织
基金业协会会员证书