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中融日日盈交易型货币B(004869)

基金经理

基金经理:沈潼

沈潼:2007年7月至2014年11月曾任职于长盛基金管理有限公司,担任交易员;2014年12月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部(北京)基金经理。

基金名称 中融日日盈交易型货币B
基金代码 004869
基金类型 货币型
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配方式 本基金收益分配方式为红利再投资
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
首次认(申)购单笔最低金额 100元
追加认(申)购单笔最低金额 100元
单笔赎回最低份额 100份
单位净值走势
单位净值走势
净值日期 万份收益 七日年化收益率(%) 日涨幅%
2018-02-12 0.9977 5.1850
2018-02-08 3.9286 4.9670
2018-02-07 0.8907 3.3420
2018-02-06 0.8924 3.3700
2018-02-05 0.8933 3.4030
2018-02-02 2.6928 3.4970
2018-02-01 0.9357 3.5290
2018-01-31 0.9418 3.5400
2018-01-30 0.9549 3.4890
2018-01-26 2.8694 3.3970
2018-01-25 0.9571 3.3710
2018-01-24 0.8468 3.3370
2018-01-23 0.9183 3.3620
2018-01-22 0.9105 3.3370
2018-01-19 2.7268 3.2690
申购费率 申购金额(M) 申购费率
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赎回费率 持有期限(M) 赎回费率
--

热销基金

持牌机构
中国证监会监督
隐私保障
用户交易信息加密
资金保障
民生银行监管资金
自律组织
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