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工银瑞信总回报灵活配置混合(001140)

基金经理

基金经理:鄢耀

鄢耀先生 9年证券从业经验 先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理。

基金名称 工银瑞信总回报灵活配置混合
基金代码 001140
基金类型 混合型
业绩比较基准 55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、国债期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%–95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
收益分配方式 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
首次认(申)购单笔最低金额 100元
追加认(申)购单笔最低金额 100元
单笔赎回最低份额 100份
单位净值走势
净值走势
净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅%
2020-02-24 1.2090 1.2090 1.43
2020-02-21 1.1920 1.1920 0.68
2020-02-20 1.1840 1.1840 2.33
2020-02-19 1.1570 1.1570 -0.60
2020-02-18 1.1640 1.1640 0.69
2020-02-17 1.1560 1.1560 2.21
2020-02-14 1.1310 1.1310 0.62
2020-02-13 1.1240 1.1240 0.27
2020-02-12 1.1210 1.1210 1.08
2020-02-11 1.1090 1.1090 0.73
2020-02-10 1.1010 1.1010 0.64
2020-02-07 1.0940 1.0940 0.27
2020-02-06 1.0910 1.0910 1.77
2020-02-05 1.0720 1.0720 0.47
2020-02-04 1.0670 1.0670 3.19
2020-02-03 1.0340 1.0340 -6.93
申购费率 申购金额(M) 申购费率
M<100万1.50%
100万≤M<300万1.00%
300万≤M<500万0.80%
500万≤M按笔收取,1000元/笔
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赎回费率 持有期限(M) 赎回费率
Y<7天1.50%
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<1年0.50%
1年≤Y<2年0.30%
2年≤Y0%
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