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中融恒泰纯债债券A(003013)

基金经理

基金经理:李倩 王玥 王文龙

李倩女士,中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士,具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。 王玥女士:中国国籍,毕业于雷丁大学,硕士研究生,具有基金从业资格。2011年5月至2012年8月在国泰君安证券股份有限公司上海分公司任分析师助理,2012年9月至2015年1月在天冶基金管理有限公司任债券交易员。2015年2月加入中融基金管理有限公司,在固收投资部工作。 王文龙:2011 年 4 月至 2014 年 11 月曾任中诚信国际信用评级有限责任公司企业融资评级部担任项目经理职位 。 2014 年 11 月至 2017 年 3 月曾任英大基金管理有限公司固定收益部担任投资经理职位。2017 年 3 月加入中融基金管理有限公司, 在固收投资部工作。

基金名称 中融恒泰纯债债券A
基金代码 003013
基金类型 债券型
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围 具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配方式 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
首次认(申)购单笔最低金额 100元
追加认(申)购单笔最低金额 100元
单笔赎回最低份额 100份
单位净值走势
净值走势
净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅%
2020-02-19 1.0359 1.1449 0.04
2020-02-18 1.0354 1.1444 0.06
2020-02-17 1.0347 1.1437 0.03
2020-02-14 1.0343 1.1433 0.02
2020-02-13 1.0341 1.1431 0.04
2020-02-12 1.0336 1.1426 0.06
2020-02-11 1.0329 1.1419 0.03
2020-02-10 1.0326 1.1416 0.08
2020-02-07 1.0317 1.1407 0.06
2020-02-06 1.0310 1.1400 0.01
2020-02-05 1.0309 1.1399 0.01
2020-02-04 1.0308 1.1398 -0.04
2020-02-03 1.0313 1.1403 0.48
2020-01-23 1.0258 1.1348 0.02
2020-01-22 1.0256 1.1346 0.02
2020-01-21 1.0254 1.1344 0.05
2020-01-20 1.0248 1.1338 0.04
申购费率 申购金额(M) 申购费率
M<100万元0.60%
100万元≤M<300万元0.40%
300万元≤M<500万元0.20%
M≥500万元每笔1000元
--
赎回费率 持有期限(M) 赎回费率
Y<7日1.50%
7日≤Y<30日0.10%
Y≥ 30日0
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