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民生加银中证港股通指数A(004532)

基金经理

基金经理:蔡晓

蔡晓先生:中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士,13年金融从业经历。曾在中信建投证券、新华资产管理公司研究部担任研究员,在建信基金管理公司研究部担任总监助理、策略组长、专户投委会成员。2014年加入民生加银基金管理有限公司,现任研究部总监助理。自2016年1月起至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理;自2016年5月起至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金名称 民生加银中证港股通指数A
基金代码 004532
基金类型 指数型
业绩比较基准 中证港股通高股息精选指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金是股票指数基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)。同时,为了更好的实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的其他股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配方式 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
首次认(申)购单笔最低金额 100元
追加认(申)购单笔最低金额 100元
单笔赎回最低份额 100份
单位净值走势
单位净值走势
净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅%
2019-12-05 0.9640 0.9640 1.23
2019-12-04 0.9523 0.9523 -0.85
2019-12-03 0.9605 0.9605 0.06
2019-12-02 0.9599 0.9599 0.10
2019-11-29 0.9589 0.9589 -1.79
2019-11-28 0.9764 0.9764 -0.32
2019-11-27 0.9795 0.9795 0.63
2019-11-26 0.9734 0.9734 -0.56
2019-11-25 0.9789 0.9789 1.13
2019-11-22 0.9680 0.9680 0.30
2019-11-21 0.9651 0.9651 -1.16
2019-11-20 0.9764 0.9764 0.36
2019-11-19 0.9729 0.9729 2.18
2019-11-18 0.9521 0.9521 1.55
2019-11-15 0.9376 0.9376 -0.16
2019-11-14 0.9391 0.9391 -0.55
2019-11-13 0.9443 0.9443 -1.59
2019-11-12 0.9596 0.9596 0.99
2019-11-11 0.9502 0.9502 -2.70
2019-11-08 0.9766 0.9766 -0.09
2019-11-07 0.9775 0.9775 0.77
2019-11-06 0.9700 0.9700 -0.53
申购费率 申购金额(M) 申购费率
申购金额(M)<100万1.20%
100万≤申购金额(M)<300万0.80%
300万≤申购金额(M)<500万0.40%
申购金额(M)≥500万每笔1000元
--
赎回费率 持有期限(M) 赎回费率
0≤T<7天1.50%
7天≤T<30天0.30%
30天≤T<60天0.05%
T≥60天0.00%
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