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国金国鑫发式混合(762001)

基金经理

基金经理:徐艳芳 滕祖光 张航

徐艳芳女士,硕士,CFA。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资管理、组合管理和投资经理。2012年6月加盟国金通用基金管理有限公司(2015年7月起更名为“国金基金管理有限公司”),任投资研究部固定收益基金经理。2013年2月起增聘为国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2013年12月起增聘为国金鑫盈货币市场证券投资基金基金经理;2014年2月起任国金金腾通货币市场证券投资基金基金经理;2015年6月起任国金众赢货币市场证券投资基金基金经理。 滕祖光,本科、学士学位。东北财经大学管理学学士。2003年8月至2005年9月在中国工商银行深圳分行,任国际业务职员;2005年10月至2006年12月在中大期货经纪有限公司北京营业部,任期货交易员;2007年1月至2008年7月在和讯信息科技有限公司,任高级编辑;2008年8月至2009年11月在国投信托有限公司,任证券交易员;2009年11月至今在国金通用基金管理有限公司,任高级交易员。 张航先生,1980 年 10 月 5 日出生, 中央财经大学博士。 2006 年 7 月至2011 年 4 月在长盛基金管理有限公司担任研究部研究员;2011 年 4 月至 2016 年 4 月在新华资产管理有限公司先后担任首席策略研究员、消费行业研究组组长、股票投资经理;2016 年 8 月至 2018 年 2 月在北京忠诚志业资本管理有限公司担任研究部研究总监、副总经理。 2019 年 2月加入国金基金管理有限公司,担任主动权益投资副总监。

基金名称 国金国鑫发式混合
基金代码 762001
基金类型 混合型
业绩比较基准 金融机构人民币三年期定存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其它经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(含中小企业私募债、中期票据)、可转换债券(含分离交易可转债、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配方式 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资
基金管理人 国金基金
基金托管人 光大银行
首次认(申)购单笔最低金额 100元
追加认(申)购单笔最低金额 100元
单笔赎回最低份额 100份
单位净值走势
净值走势
净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅%
2020-02-19 1.6748 2.7668 -0.90
2020-02-18 1.6999 2.7919 0.01
2020-02-17 1.6995 2.7915 1.28
2020-02-14 1.6642 2.7562 0.18
2020-02-13 1.6593 2.7513 -0.24
2020-02-12 1.6658 2.7578 0.21
2020-02-11 1.6599 2.7519 0.22
2020-02-10 1.6538 2.7458 0.77
2020-02-07 1.6328 2.7248 -0.41
2020-02-06 1.6440 2.7360 1.02
2020-02-05 1.6163 2.7083 1.01
2020-02-04 1.5892 2.6812 2.15
2020-02-03 1.5327 2.6247 -3.23
2020-01-23 1.6204 2.7124 -1.61
2020-01-22 1.6647 2.7567 0.25
2020-01-21 1.6578 2.7498 -0.60
2020-01-20 1.6743 2.7663 0.29
申购费率 申购金额(M) 申购费率
M<50万1.5%
50万≤M<100万1.2%
100万≤M<500万0.8%
M≥500万每笔1000元
赎回费率 持有期限(M) 赎回费率
1天(含) ~7天1.50%
8天(含) ~30天0.75%
31天(含) ~365天0.50%
366天(含) ~730天0.25%
731天(含)以上0

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