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嘉实沪港深精选股票(001878)

基金经理

基金经理:张金涛

张金涛先生:曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金,现任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。

基金名称 嘉实沪港深精选股票
基金代码 001878
基金类型 股票型
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、权证、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配方式 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
首次认(申)购单笔最低金额 100元
追加认(申)购单笔最低金额 100元
单笔赎回最低份额 100份
单位净值走势
净值走势
净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅%
2020-02-19 1.6660 1.7340 1.05
2020-02-18 1.6480 1.7160 -1.10
2020-02-17 1.6670 1.7350 1.94
2020-02-14 1.6340 1.7020 0.24
2020-02-13 1.6300 1.6980 -0.47
2020-02-12 1.6380 1.7060 0.53
2020-02-11 1.6290 1.6970 2.17
2020-02-10 1.5930 1.6610 0.00
2020-02-07 1.5930 1.6610 -0.18
2020-02-06 1.5960 1.6640 2.02
2020-02-05 1.5630 1.6310 0.31
2020-02-04 1.5580 1.6260 3.96
2020-02-03 1.4960 1.5640 -6.96
2020-01-23 1.6130 1.6810 -3.45
2020-01-22 1.6730 1.7410 1.93
2020-01-21 1.6400 1.7080 -2.06
2020-01-20 1.6760 1.7440 -0.51
申购费率 申购金额(M) 申购费率
M<100万元1.5%
100万≤M<200万1.0%
200万≤M<500万0.6%
500万≤M单笔1000元
--
赎回费率 持有期限(M) 赎回费率
T<7天1.5%
7天≤T<30天0.75%
30天≤T<365天0.5%
365天≤T<730天0.25%
T≥730天0%
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