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嘉实中创400联接(070030)

基金经理

基金经理:刘珈吟 李直

刘珈吟:2009年加入嘉实基金管理有限公司,任指数投资部指数研究员一职。 李直:2014 年 7 月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。硕士研究生,具有基金从业资格。

基金名称 嘉实中创400联接
基金代码 070030
基金类型 指数型
业绩比较基准 中创400指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
风险收益特征 本基金为中创400ETF的联接基金,主要通过投资于中创400ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中创400指数及中创400ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。
投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配方式 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
首次认(申)购单笔最低金额 5000元
追加认(申)购单笔最低金额 1000元
单笔赎回最低份额 1000份
单位净值走势
净值走势
净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅%
2020-02-19 1.6274 1.6274 -1.14
2020-02-18 1.6462 1.6462 2.12
2020-02-17 1.6120 1.6120 3.60
2020-02-14 1.5560 1.5560 0.14
2020-02-13 1.5539 1.5539 -0.82
2020-02-12 1.5667 1.5667 2.61
2020-02-11 1.5269 1.5269 -0.57
2020-02-10 1.5357 1.5357 0.95
2020-02-07 1.5213 1.5213 0.96
2020-02-06 1.5068 1.5068 3.30
2020-02-05 1.4586 1.4586 2.57
2020-02-04 1.4220 1.4220 2.06
2020-02-03 1.3933 1.3933 -8.16
2020-01-23 1.5171 1.5171 -3.46
2020-01-22 1.5715 1.5715 1.15
2020-01-21 1.5537 1.5537 -0.72
2020-01-20 1.5649 1.5649 1.94
申购费率 申购金额(M) 申购费率
M<100万1.20%
100万≤M<200万0.80%
200万≤M<500万0.40%
M≥500万单笔1000元
--
赎回费率 持有期限(M) 赎回费率
M<7天1.5%
7天≤M<365天0.50%
365天≤M<730天0.25%
M≥730天0
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