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嘉实多元收益债券B(070016)

基金经理

基金经理:王茜

王茜女士:武汉大学工商管理硕士,13年证券从业经验。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部,2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司,2003年10月25日至2008年11月7日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月7日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司固定收益部总监。2009年2月13日起任嘉实多元债券基金经理,2011年3月23日起任嘉实多利分级债券基金经理职务。2015年7月13日起任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金名称 嘉实多元收益债券B
基金代码 070016
基金类型 债券型
业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
投资范围 本基金主要投资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券等债券类资产,及债券回购、银行存款等。 本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票;持有可转换债券转股所得的股票; 投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配方式 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 工商银行
首次认(申)购单笔最低金额 5000元
追加认(申)购单笔最低金额 1000元
单笔赎回最低份额 1000份
单位净值走势
净值走势
净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅%
2020-02-19 1.2060 1.7130 -0.17
2020-02-18 1.2090 1.7160 0.06
2020-02-17 1.2080 1.7150 0.53
2020-02-14 1.1990 1.7060 0.00
2020-02-13 1.1990 1.7060 -0.23
2020-02-12 1.2030 1.7100 0.71
2020-02-11 1.1910 1.6980 0.12
2020-02-10 1.1890 1.6960 0.24
2020-02-07 1.1850 1.6920 -0.06
2020-02-06 1.1860 1.6930 0.71
2020-02-05 1.1740 1.6810 0.24
2020-02-04 1.1700 1.6770 0.96
2020-02-03 1.1540 1.6610 -1.25
2020-01-23 1.1750 1.6820 -0.59
2020-01-22 1.1850 1.6920 0.24
2020-01-21 1.1810 1.6880 -0.18
2020-01-20 1.1840 1.6910 0.30
申购费率 申购金额(M) 申购费率
--
赎回费率 持有期限(M) 赎回费率
M<7天1.5%
M≥7天0

热销基金

持牌机构
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隐私保障
用户交易信息加密
资金保障
民生银行监管资金
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