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嘉实超短债债券(070009)

基金经理

基金经理:魏莉 李金灿

魏莉女士:金融硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格。曾任职于国家开发银行国际金融局,中国银行澳门分行资金部经理。2008年7月加盟嘉实基金管理有限公司,从事固定收益投资研究工作。2009年1月16日至今任嘉实货币基金经理、嘉实超短债证券投资基金。 李金灿:中国国籍,硕士研究生,CFA。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。

基金名称 嘉实超短债债券
基金代码 070009
基金类型 债券型
业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率
风险收益特征 本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金,低于中长期债券基金、混合基金、股票基金。
投资范围 本基金投资范围为固定收益类金融工具,具体包括国债、金融债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债券等;债券回购;央行票据、银行存款以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配方式 基金收益分配采用现金方式。投资人可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行
首次认(申)购单笔最低金额 100元
追加认(申)购单笔最低金额 100元
单笔赎回最低份额 1000份
单位净值走势
净值走势
净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅%
2020-02-19 1.0547 1.4897 0.01
2020-02-18 1.0546 1.4896 0.01
2020-02-17 1.0565 1.4895 0.02
2020-02-14 1.0562 1.4892 0.01
2020-02-13 1.0560 1.4890 0.02
2020-02-12 1.0557 1.4887 0.01
2020-02-11 1.0555 1.4885 0.01
2020-02-10 1.0553 1.4883 0.03
2020-02-07 1.0548 1.4878 0.02
2020-02-06 1.0545 1.4875 0.01
2020-02-05 1.0543 1.4873 0.01
2020-02-04 1.0542 1.4872 0.00
2020-02-03 1.0542 1.4872 0.13
2020-01-23 1.0523 1.4853 0.01
2020-01-22 1.0522 1.4852 0.01
2020-01-21 1.0521 1.4851 0.02
2020-01-20 1.0518 1.4848 0.01
申购费率 申购金额(M) 申购费率
--
赎回费率 持有期限(M) 赎回费率
M<7天1.5%
M>=7天0

热销基金

持牌机构
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隐私保障
用户交易信息加密
资金保障
民生银行监管资金
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