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国寿安保货币B(000506)

基金经理

基金经理:桑迎

桑迎先生 硕士,现任国寿安保基金公司基金经理。曾任嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券等基金的基金经理。

基金名称 国寿安保货币B
基金代码 000506
基金类型 货币型
业绩比较基准 7天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
投资范围 1、现金; 2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配方式 收益分配的方式约定为红利再投资
基金管理人 国寿安保基金
基金托管人 工商银行
首次认(申)购单笔最低金额 500万元
追加认(申)购单笔最低金额 1000元
单笔赎回最低份额 100份
单位净值走势
单位净值走势
净值日期 万份收益 七日年化收益率(%) 日涨幅%
2019-06-14 0.7003 2.5600
2019-06-13 0.6903 2.5580
2019-06-12 0.6892 2.5620
2019-06-11 0.6825 2.5650
2019-06-10 0.6901 2.5730
2019-06-06 0.6975 2.6280
2019-06-05 0.6941 2.6390
2019-06-03 0.7227 2.6590
2019-05-31 0.7212 2.6300
2019-05-30 0.7194 2.6230
2019-05-29 0.7310 2.6110
2019-05-28 0.6973 2.5880
2019-05-27 0.6956 2.5750
2019-05-24 0.7067 2.5450
2019-05-23 0.6971 2.5370
2019-05-22 0.6884 2.5320
2019-05-21 0.6731 2.5280
2019-05-20 0.6749 2.5300
申购费率 申购金额(M) 申购费率
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赎回费率 持有期限(M) 赎回费率
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资金保障
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