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中海可转换债券C(000004)

基金经理

基金经理:江小震

江小震先生,1998年7月至2002年12月任长江证券股份有限公司投资经理;2003年1月至2004年8月任中维资产管理有限责任公司部门经理;2004年9月至2007年12月任天安人寿保险股份有限公司(原名恒康天安保险有限责任公司)投资部经理;2008年1月至2009年11月任太平洋资产管理有限责任公司高级经理;2009年11月至今 历任中海基金管理有限公司投研中心固定收益小组负责人、固定收益部副总监兼基金经理。2010年7月至2012年10月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2011年3月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理,2013年1月至今任中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金名称 中海可转换债券C
基金代码 000004
基金类型 债券型
业绩比较基准 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×20%+上证红利指数×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、中期票据、金融债、公司债、企业债、政府机构债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、中小企业私募债、债券回购、短期融资券、次级债、银行存款、资产支持证券等。 本基金可直接从二级市场上买入股票和权证,也可参与一级市场新股申购或增发新股。本基金的二级市场股票将优先选择盈利增长稳定、过去两年连续分红且股息收益率排名居前的红利股票,传统可转换债券对应的标的股票以及可分离交易可转换债券发行人发行的股票。
收益分配方式 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行
首次认(申)购单笔最低金额 100元
追加认(申)购单笔最低金额 100元
单笔赎回最低份额 100份
单位净值走势
净值走势
净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅%
2020-02-19 0.8190 1.0290 0.10
2020-02-18 0.8180 1.0280 -0.19
2020-02-17 0.8200 1.0300 1.78
2020-02-14 0.8020 1.0120 0.40
2020-02-13 0.7980 1.0080 -0.79
2020-02-12 0.8060 1.0160 0.99
2020-02-11 0.7960 1.0060 0.60
2020-02-10 0.7900 1.0000 0.50
2020-02-07 0.7850 0.9950 0.61
2020-02-06 0.7790 0.9890 1.02
2020-02-05 0.7690 0.9790 0.82
2020-02-04 0.7610 0.9710 2.10
2020-02-03 0.7410 0.9510 -6.67
2020-01-23 0.8090 1.0190 -2.02
2020-01-22 0.8300 1.0400 0.58
2020-01-21 0.8240 1.0340 -0.86
2020-01-20 0.8330 1.0430 1.36
申购费率 申购金额(M) 申购费率
--
赎回费率 持有期限(M) 赎回费率
Y<7天1.50%
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<1年0.10%
1年≤Y<2年0.05%
Y≥2年0.00%

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