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新疆前海联合添和纯债债券A(003498)

基金经理

基金经理:张雅洁

张雅洁女士:悉尼大学及中央昆士兰大学金融学与会计学双硕士。2013年6月至2015年9月在博时基金从事固定收益研究和投资工作,曾担任博时上证企债30ETF等基金的基金经理助理,2010年2月至2013年5月在融通基金从事信用债研究工作。2015年9月加入前海联合基金,现任新疆前海联合海盈货币(2015年12月24日至今)、前海联合添鑫债券(2016年10月18日至今)、前海联合添利债券(2016年11月11日至今)、前海联合添和纯债(2016年12月7日至今)和前海联合永兴纯债(2017年8月14日至今)的基金经理。

基金名称 新疆前海联合添和纯债债券A
基金代码 003498
基金类型 债券型
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票或权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
收益分配方式 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资
基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
首次认(申)购单笔最低金额 100元
追加认(申)购单笔最低金额 100元
单笔赎回最低份额 100份
单位净值走势
单位净值走势
净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅%
2019-10-17 1.2327 1.2427 0.00
2019-10-16 1.2327 1.2427 0.01
2019-10-15 1.2326 1.2426 0.00
2019-10-14 1.2326 1.2426 0.01
2019-10-11 1.2325 1.2425 -0.03
2019-10-10 1.2329 1.2429 0.00
2019-10-09 1.2329 1.2429 0.02
2019-10-08 1.2326 1.2426 0.10
2019-09-30 1.2314 1.2414 0.02
2019-09-27 1.2311 1.2411 -0.01
2019-09-26 1.2312 1.2412 -0.01
2019-09-25 1.2313 1.2413 0.01
2019-09-24 1.2312 1.2412 -0.03
2019-09-23 1.2316 1.2416 0.05
2019-09-20 1.2310 1.2410 0.01
2019-09-19 1.2309 1.2409 0.00
2019-09-18 1.2309 1.2409 -0.02
申购费率 申购金额(M) 申购费率
M<100万0.80%
100万元≤M<500万元0.40%
M≥500万1000元/笔
--
赎回费率 持有期限(M) 赎回费率
T<7日1.50%
7日≤T<1年0.10%
1年≤T<2年0.05%
2年以上0.00%
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