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工银添利债券A(485107)

基金经理

基金经理:江明波

江明波先生,13年证券从业经验; 曾任鹏华基金普天债券基金经理、固定收益负责人;2004年6月至2006年12月,担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理;2006年加入工银瑞信,现任固定收益投资总监;2008年4月14日至今,担任工银添利基金基金经理;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理。

基金名称 工银添利债券A
基金代码 485107
基金类型 债券型
业绩比较基准 80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。在债券型基金产品中,其长期平均风险程度和预期收益率高于纯债券基金。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配方式 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
首次认(申)购单笔最低金额 100元
追加认(申)购单笔最低金额 100元
单笔赎回最低份额 100份
单位净值走势
净值走势
净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅%
2020-02-19 1.3076 1.8646 0.08
2020-02-18 1.3062 1.8632 0.11
2020-02-17 1.3041 1.8611 0.12
2020-02-14 1.3018 1.8588 -0.01
2020-02-13 1.3020 1.8590 0.01
2020-02-12 1.3019 1.8589 0.09
2020-02-11 1.3003 1.8573 0.04
2020-02-10 1.2996 1.8566 0.13
2020-02-07 1.2972 1.8542 0.04
2020-02-06 1.2964 1.8534 0.12
2020-02-05 1.2942 1.8512 0.07
2020-02-04 1.2929 1.8499 0.19
2020-02-03 1.2893 1.8463 -0.08
2020-01-23 1.2907 1.8477 -0.15
2020-01-22 1.2935 1.8505 0.05
2020-01-21 1.2926 1.8496 0.01
2020-01-20 1.2925 1.8495 0.11
申购费率 申购金额(M) 申购费率
M<100万0.8%
100万≤M<300万0.5%
300万≤M<500万0.3%
500万≤M按笔收取,1000元/笔
--
赎回费率 持有期限(M) 赎回费率
Y<7天1.50%
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<1年0.10%
1年≤Y<2年 0.05%
2年≤Y0%
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