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工银添颐债券A(485114)

基金经理

基金经理:杜海涛、宋炳珅 景晓达

杜海涛先生,18年证券从业经验;先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理,招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理;2006年加入工银瑞信,现任投资总监兼固定收益部总监;2006年9月21日至2011年4月21日,担任工银货币市场基金基金经理;2010年8月16日至2012年1月10日,担任工银双利债券型基金基金经理;2007年5月11日至今,担任工银增强收益债券型基金基金经理;2011年8月10日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2012年6月21日至今,担任工银纯债定期开放基金基金经理;2013年1月7日至今,担任工银货币基金基金经理;2013年8月14日至今,担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理;2013年10月31日至今,担任工银瑞信添福债券基金基金经理;2014年1月27日至今,担任工银薪金货币市场基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理。 宋炳珅先生,曾任中信建投证券有限公司分析师;2007年加入工银瑞信,现任研究部总监,投资决策委员会委员。2012年2月14日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2013年1月18日至今,担任工银双利债券基金基金经理;2013年1月28日至今,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理。 景晓达:先后在上海绿地集团担任战略部职员,在安信证券股份有限公司担任固定收益分析师。2013 年加入工银瑞信,曾任专户投资部固定收益高级研究员、投资经理助理。

基金名称 工银添颐债券A
基金代码 485114
基金类型 债券型
业绩比较基准 五年期定期存款利率+1.5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。
投资范围 本基金的投资范围包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产,股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配方式 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
首次认(申)购单笔最低金额 100元
追加认(申)购单笔最低金额 100元
单笔赎回最低份额 100份
单位净值走势
净值走势
净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅%
2020-02-19 2.1580 2.1580 0.14
2020-02-18 2.1550 2.1550 -0.19
2020-02-17 2.1590 2.1590 0.42
2020-02-14 2.1500 2.1500 0.09
2020-02-13 2.1480 2.1480 -0.05
2020-02-12 2.1490 2.1490 0.09
2020-02-11 2.1470 2.1470 0.33
2020-02-10 2.1400 2.1400 0.19
2020-02-07 2.1360 2.1360 -0.05
2020-02-06 2.1370 2.1370 0.19
2020-02-05 2.1330 2.1330 0.33
2020-02-04 2.1260 2.1260 0.38
2020-02-03 2.1180 2.1180 -1.35
2020-01-23 2.1470 2.1470 -0.51
2020-01-22 2.1580 2.1580 0.14
2020-01-21 2.1550 2.1550 -0.23
2020-01-20 2.1600 2.1600 0.14
申购费率 申购金额(M) 申购费率
--
赎回费率 持有期限(M) 赎回费率
持有期<7天1.5%
7天≤持有期<30天1.25%
30天≤持有期<180天1.0%
180天≤持有期<365天0.80%
365天≤持有期<730天0.60%
730天≤持有期<1460天0.40%
满1460天,至本基金5年当期运作期期满之间(含该期满日)0.20%
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