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工银产业债券A(000045)

基金经理

基金经理:何秀红

何秀红女士:硕士研究生,曾任广发证券股份有限公司债券研究员;2009年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部副总监;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年12月27日至2015年1月19日,担任工银保本混合基金基金经理;2012年11月14日至今,担任工银信用纯债债券基金基金经理;2013年3月29日至今,担任工银瑞信产业债债券基金基金经理;2013年5月22日至今,担任工银信用纯债一年定期开放基金基金经理;2013年6月24日起至今,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理;2015年10月27日起至今,担任工银丰收回报灵活配置混合型基金基金经理。

基金名称 工银产业债券A
基金代码 000045
基金类型 债券型
业绩比较基准 三年期定期存款利率+1.00%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。
投资范围 本基金的投资范围包括具有良好流动性的金融工具,包括企业债、公司债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、混合资本债、可转债、可分离交易的可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产以及股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 产业债具体包括公司债、企业债、短期融资券、中期票据、商业银行金融债与次级债、混合资本债、可分离交易的可转换债券的纯债部分等除国债、中央银行票据及政策性金融债之外、非国家信用的固定收益类金融工具,但不包括城投债。
收益分配方式 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
首次认(申)购单笔最低金额 100元
追加认(申)购单笔最低金额 100元
单笔赎回最低份额 100份
单位净值走势
净值走势
净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅%
2020-02-24 1.4890 1.6400 0.06
2020-02-21 1.4880 1.6390 0.12
2020-02-20 1.4860 1.6370 0.31
2020-02-19 1.4810 1.6320 0.00
2020-02-18 1.4810 1.6320 0.00
2020-02-17 1.4810 1.6320 0.31
2020-02-14 1.4760 1.6270 0.06
2020-02-13 1.4750 1.6260 -0.06
2020-02-12 1.4760 1.6270 0.18
2020-02-11 1.4730 1.6240 0.19
2020-02-10 1.4700 1.6210 0.19
2020-02-07 1.4670 1.6180 0.00
2020-02-06 1.4670 1.6180 0.19
2020-02-05 1.4640 1.6150 0.19
2020-02-04 1.4610 1.6120 0.50
2020-02-03 1.4530 1.6040 -0.74
申购费率 申购金额(M) 申购费率
M<100万0.8%
100万≤M<300万0.5%
300万≤M<500万0.3%
M≥500万按笔收取,1,000元/笔
--
赎回费率 持有期限(M) 赎回费率
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<1年0.1%
1年≤Y<2年0.05%
Y≥ 2年0%
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