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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级(163116)

基金经理

基金经理:荆一帆

荆一帆:研究生、硕士,曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司,2017年加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)基金经理。

基金名称 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
基金代码 163116
基金类型 指数型
业绩比较基准 95%×申银万国电子行业投资指数收益率+5%×银行同业存款利率
风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万电子份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申万电子A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万电子B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配方式 本基金(包括申万电子份额、申万电子A份额、申万电子B份额)不进行收益分配。
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
首次认(申)购单笔最低金额 100元
追加认(申)购单笔最低金额 100元
单笔赎回最低份额 100份
单位净值走势
单位净值走势
净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅%
2019-09-19 1.0669 0.7401 2.38
2019-09-18 1.0421 0.7229 0.39
2019-09-17 1.0381 0.7201 -1.84
2019-09-16 1.0575 0.7336 1.19
2019-09-12 1.0451 0.7250 0.24
2019-09-11 1.0426 0.7233 -0.66
2019-09-10 1.0496 0.7281 -1.54
2019-09-09 1.0660 0.7395 3.80
2019-09-06 1.0270 0.7124 0.55
2019-09-05 1.0213 0.7085 1.42
2019-09-04 1.0071 0.6986 0.46
2019-09-03 1.0024 0.6954 3.31
2019-09-02 0.9703 0.6731 3.06
2019-08-30 0.9414 0.6531 -1.57
2019-08-29 0.9564 0.6635 0.62
2019-08-28 0.9506 0.6594 -0.89
2019-08-27 0.9590 0.6653 1.31
2019-08-26 0.9467 0.6567 -1.02
2019-08-23 0.9565 0.6635 0.08
2019-08-22 0.9557 0.6630 -0.38
申购费率 申购金额(M) 申购费率
50万以下0.50%
50万(含)以上每笔100元
--
赎回费率 持有期限(M) 赎回费率
7日以下1.50%
7日(含)至6个月0.50%
6个月(含)至1年0.25%
1年以上(含1年)0.00%
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