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天治天得利货币(350004)

基金经理

基金经理:向桂英

向桂英:硕士研究生,具有基金从业资格,2010年11月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部副总监,自2015年3月16日起任天治天得利货币市场基金的基金经理。

基金名称 天治天得利货币
基金代码 350004
基金类型 货币型
业绩比较基准 银行6个月定期储蓄存款利率(税后)
风险收益特征 货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国债、金融债、央行票据等主要投资品种信用等级高,利率风险小,因而本基金安全性高,流动性强,收益稳健。货币市场基金是证券投资基金中风险较低的品种,长期看风险和预期收益低于股票基金、混合基金、债券基金。
投资范围 本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、债券回购、银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。具体包括: 1、现金; 2、通知存款; 3、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单; 4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 5、期限在1年以内(含1年)的债券回购; 6、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据; 7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配方式 基金收益支付采用红利再投资方式
基金管理人 天治基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行
首次认(申)购单笔最低金额 1000元
追加认(申)购单笔最低金额 100元
单笔赎回最低份额 100份
单位净值走势
单位净值走势
净值日期 万份收益 七日年化收益率(%) 日涨幅%
2019-08-22 0.5148 1.9140
2019-08-21 0.5214 1.9570
2019-08-20 0.4950 1.9490
2019-08-19 0.5260 1.9570
2019-08-16 0.5257 1.9200
2019-08-15 0.5967 1.9080
2019-08-14 0.5069 1.8490
2019-08-13 0.5083 1.8860
2019-08-12 0.5033 1.9210
2019-08-09 0.5031 2.0440
2019-08-08 0.4851 2.0860
2019-08-07 0.5759 2.1360
2019-08-06 0.5750 2.1360
2019-08-05 0.5777 2.1380
2019-08-02 0.5813 2.1310
2019-08-01 0.5796 2.1330
2019-07-31 0.5758 2.1370
2019-07-30 0.5779 2.1380
2019-07-29 0.5599 2.1490
2019-07-25 0.5871 2.2490
2019-07-24 0.5773 2.2710
2019-07-23 0.5989 2.2920
申购费率 申购金额(M) 申购费率
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赎回费率 持有期限(M) 赎回费率
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资金保障
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