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工银金融地产混合(000251)

基金经理

基金经理:鄢耀、王君正

鄢耀先生 7年证券从业经验。 先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员,2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理。2015年3月19日至今,担任工银瑞信工银新金融股票型基金基金经理。2015年3月26日至今,担任工银瑞信工银美丽城镇股票型基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银总回报灵活配置混合基金基金经理。 王君正先生 7年证券从业经验。 曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员;2011年加入工银瑞信,现任研究部金融地产研究组主管兼基金经理。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理;2015年1月27日至今,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理。2015年3月19日至今,担任工银瑞信工银新金融股票型基金基金经理,2015年3月26日至今,担任工银瑞信工银美丽城镇股票型基金基金经理,2015年5月22日至今,担任工银瑞信工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。

基金名称 工银金融地产混合
基金代码 000251
基金类型 混合型
业绩比较基准 80%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×上证国债指数收益率
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于金融地产行业股票,其风险高于全市场范围内投资的混合型基金。
投资范围 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于60%,债券等固定收益类资产占基金资产的比例为5%-40%。其中,本基金投资于金融地产行业内的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
收益分配方式 现金分红与红利再投资
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
首次认(申)购单笔最低金额 1000元
追加认(申)购单笔最低金额 100元
单笔赎回最低份额 100份
单位净值走势
净值走势
净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅%
2020-02-24 2.1870 3.2310 -0.62
2020-02-21 2.2070 3.2510 -0.37
2020-02-20 2.2190 3.2630 1.52
2020-02-19 2.1700 3.2140 -0.03
2020-02-18 2.1710 3.2150 -0.77
2020-02-17 2.1960 3.2400 1.44
2020-02-14 2.1500 3.1940 1.08
2020-02-13 2.1160 3.1600 -0.25
2020-02-12 2.1240 3.1680 0.28
2020-02-11 2.1150 3.1590 0.67
2020-02-10 2.0940 3.1380 0.32
2020-02-07 2.0840 3.1280 -0.41
2020-02-06 2.0970 3.1410 0.71
2020-02-05 2.0750 3.1190 0.00
2020-02-04 2.0750 3.1190 1.50
2020-02-03 2.0290 3.0730 -5.10
申购费率 申购金额(M) 申购费率
M<100万1.5%
100万≤M<300万1.0%
300万≤M<500万0.8%
M ≥500万按笔收取,1000元/笔
--
赎回费率 持有期限(M) 赎回费率
Y<7天1.5%
7天≤Y<1年0.5%
1年≤Y<2年0.25%
2年≤Y0%

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