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国泰CES半导体行业ETF联接A(008281)

基金经理

基金经理:梁杏

梁杏:本科学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监,2018年7月起任量化投资(事业)部总监。2019年11月22日任国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

基金名称 国泰CES半导体行业ETF联接A
基金代码 008281
基金类型 指数型
业绩比较基准 中华交易服务半导体行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在法律法规允许的情况下,在履行适当程序后,本基金可以参与融资和转融通证券出借。
收益分配方式 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
首次认(申)购单笔最低金额 100元
追加认(申)购单笔最低金额 100元
单笔赎回最低份额 100份
单位净值走势
净值走势
净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅%
2020-04-02 1.2296 1.2296 6.60
2020-04-01 1.1535 1.1535 1.34
2020-03-31 1.1382 1.1382 -0.72
2020-03-30 1.1465 1.1465 -2.58
2020-03-27 1.1769 1.1769 -1.13
2020-03-26 1.1903 1.1903 -2.27
2020-03-24 1.1916 1.1916 0.24
2020-03-23 1.1887 1.1887 -7.45
2020-03-20 1.2844 1.2844 -1.51
2020-03-19 1.3041 1.3041 3.30
2020-03-18 1.2624 1.2624 -1.22
2020-03-17 1.2780 1.2780 1.44
2020-03-16 1.2599 1.2599 -6.46
2020-03-13 1.3469 1.3469 2.35
2020-03-12 1.3160 1.3160 0.18
2020-03-11 1.3136 1.3136 -3.53
2020-03-10 1.3616 1.3616 6.71
2020-03-09 1.2760 1.2760 -7.12
2020-03-06 1.3738 1.3738 -1.07
2020-03-05 1.3887 1.3887 0.86
申购费率 申购金额(M) 申购费率
M﹤50万元1.00%
50万元≤M﹤100万元0.60%
M≥100万元按笔收取,1,000元/笔
赎回费率 持有期限(M) 赎回费率
Y﹤7日1.50%
7日≤Y﹤30日0.75%
30日≤Y﹤180日0.50%
Y≥180日0.00%

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