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新疆前海联合添鑫一年定期开放债券A(003471)

基金经理

基金经理:张雅洁 敬夏玺

张雅洁女士:悉尼大学及中央昆士兰大学金融学与会计学双硕士。2013年6月至2015年9月在博时基金从事固定收益研究和投资工作,曾担任博时上证企债30ETF等基金的基金经理助理,2010年2月至2013年5月在融通基金从事信用债研究工作。2015年9月加入前海联合基金,现任新疆前海联合海盈货币(2015年12月24日至今)、前海联合添鑫债券(2016年10月18日至今)、前海联合添利债券(2016年11月11日至今)、前海联合添和纯债(2016年12月7日至今)和前海联合永兴纯债(2017年8月14日至今)的基金经理。 敬夏玺先生:中央财经大学金融学硕士,于2016年5月加入前海联合基金。2011年7月至2016年5月任职于融通基金,历任债券交易员、固定收益部投资经理,任职期间管理公司多只债券专户产品,专户管理规模逾百亿,具有丰富的投资交易经验。2010年7月至2011年7月任工银瑞信基金中央交易室交易员。2016年5月加入前海联合基金,现任新疆前海联合海盈货币(2016年8月18日至今)、前海联合添鑫债券(2016年11月2日至今)、前海联合添利债券(2016年11月17日至今)、前海联合汇盈货币(2017年5月25日至今)和前海联合泓元定开债券(2017年12月6日至今)的基金经理。

基金名称 新疆前海联合添鑫一年定期开放债券A
基金代码 003471
基金类型 债券型
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金是债券型基金,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
收益分配方式 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资
基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行
首次认(申)购单笔最低金额 100元
追加认(申)购单笔最低金额 100元
单笔赎回最低份额 100份
单位净值走势
单位净值走势
净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅%
2019-08-22 1.1094 1.1272 -0.04
2019-08-21 1.1098 1.1276 0.04
2019-08-20 1.1093 1.1271 -0.03
2019-08-19 1.1096 1.1274 0.13
2019-08-16 1.1081 1.1259 0.02
2019-08-15 1.1079 1.1257 0.01
2019-08-14 1.1078 1.1256 -0.05
2019-08-13 1.1084 1.1262 0.00
2019-08-12 1.1084 1.1262 0.11
2019-08-09 1.1072 1.1250 0.01
2019-08-08 1.1071 1.1249 0.04
2019-08-07 1.1067 1.1245 0.08
2019-08-06 1.1058 1.1236 0.04
2019-08-05 1.1054 1.1232 -0.11
2019-08-02 1.1066 1.1244 -0.02
2019-08-01 1.1068 1.1246 0.02
2019-07-31 1.1066 1.1244 0.01
2019-07-30 1.1065 1.1243 0.04
2019-07-29 1.1061 1.1239 0.04
2019-07-25 1.1046 1.1224 0.04
2019-07-24 1.1041 1.1219 0.03
2019-07-23 1.1038 1.1216 0.02
申购费率 申购金额(M) 申购费率
M<100万0.80%
100万元≤M<500万元0.40%
M≥500万1000元/笔
--
赎回费率 持有期限(M) 赎回费率
T<7天1.50%
7天≤T<30天0.50%
30天≤T<1年0.10%
1年以上0.00%
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