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平安如意中短债债券E(007019)

基金名称 平安如意中短债债券E
基金代码 007019
基金类型 债券型
成立日期 2019-04-03
初始规模 233786499.49 份
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准 20.0%×一年定期存款利率(税后)+80.0%×中债-新综合指数_1-3年
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
投资范围 本基金的投资范围主要包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所投资的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债券)、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分等债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理变动一览

基金经理 周期 回报
张文平 2019-04-03-至今 419天 +7.33%
田元强 2019-04-19-至今 403天 +7.32%

基金经理: 张文平

张文平先生,中国国籍,南京大学管理学硕士,注册会计师,10年证券从业年限。2009年10月至2011年5月就职于毕马威企业咨询有限公司南京分公司审计部;2011年起加入大成基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员。2013年11月25日至2015年3月5日,担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理助理。2015年3月7日至2016年11月19日,担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理。2016年8月6日至2018年3月6日,担任大成现金增利货币市场基金基金经理。2015年6月23日至2018年3月16日,担任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月1日至2017年3月18日,担任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2015年7月1日至2018年3月16日,担任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2015年11月24日至2018年3月16日,担任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日至2018年3月16日,担任大成添利宝货币市场基金基金经理,2016年8月6日至2018年3月16日,担任大成景安短融债券型证券投资基金经理。2016年9月20日至2018年3月16日,担任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月加入平安大华基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。2018年8月10日至2019年9月18日,担任平安日增利货币市场基金的基金经理。2018年8月10日起,担任平安大华短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日至2019年10月21日,担任平安惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2019年10月21日,担任平安惠悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日起,担任平安大华合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月29日至2020年4月9日,担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至2020年2月25日,担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月23日起至2020年2月20日,担任平安中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月31日起,担任平安鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月13日至2020年3月12日,担任平安惠安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月3日起,担任平安如意中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日起至2019年8月29日担任平安惠裕债券型证券投资基金基金经理。2019年5月31日起担任平安惠聚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月14日起,担任平安交易型货币市场基金的基金经理。自2019年9月5日起,担任平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月21日起,担任平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2019年10月21日,担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历任基金

基金名称 任期 回报
平安短债债券E 2018-08-10-至今 +6.33%
平安短债债券C 2018-08-10-至今 +6.63%
平安短债债券A 2018-08-10-至今 +6.75%
平安季享裕三个月定期开放债券E 2019-09-04-至今 +5.12%
平安季享裕三个月定期开放债券C 2019-09-04-至今 +5.22%
平安季享裕三个月定期开放债券A 2019-09-04-至今 +5.31%
平安5-10年期政策性金融债债券C 2019-11-21-至今 -0.30%
平安5-10年期政策性金融债债券A 2019-11-21-至今 +0.79%
平安鑫安混合E 2019-02-19-至今 +6.36%
平安如意中短债债券E 2019-04-03-至今 +7.33%
平安如意中短债债券C 2019-04-03-至今 +7.60%
平安如意中短债债券A 2019-04-03-至今 +7.75%
平安中短债债券E 2019-01-23-2020-02-20 +5.85%
平安中短债债券C 2019-01-23-2020-02-20 +5.91%
平安中短债债券A 2019-01-23-2020-02-20 +6.03%
平安3-5年期政策性金融债债券C 2019-01-31-2020-02-25 +3.81%
平安3-5年期政策性金融债债券A 2019-01-31-2020-02-25 +3.85%
平安合颖定期开放纯债债券 2018-10-17-至今 +10.02%
平安惠轩纯债债券 2018-10-29-2020-04-09 +7.77%
平安惠聚纯债债券 2019-05-31-至今 +7.01%
平安惠安纯债债券 2019-02-13-2020-03-12 +4.48%
平安交易货币E 2019-06-14-至今 +2.48%
平安交易货币A 2019-06-14-至今 +2.48%
平安鑫安混合C 2019-01-31-至今 +6.97%
平安鑫安混合A 2019-01-31-至今 +7.51%
平安惠悦纯债债券 2018-09-20-2019-10-21 +4.03%
平安鑫利灵活配置混合C 2018-09-20-2019-10-21 +3.98%
平安鑫利灵活配置混合A 2018-09-20-2019-10-21 +4.25%
平安惠金定期开放债券C 2018-12-05-2019-10-21 +4.14%
平安惠裕债券A 2019-03-07-2019-08-29 -1.79%
平安惠裕债券C 2019-03-07-2019-08-29 -1.99%

基金经理: 田元强

田元强先生,中国国籍,西安交通大学工商管理硕士,7年证券从业年限。曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心固定收益高级研究员。2018年11月26日至2020年1月17日,担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月26日起,担任平安交易型货币市场基金的基金经理。2018年11月26日起至2020年1月17日,担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日起,担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日起,担任平安日增利货币市场基金的基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日,担任平安鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月19日起,担任平安如意中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月16日起,担任平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

历任基金

基金名称 任期 回报
平安合信3个月定期开放债券 2019-12-16-至今 +5.01%
平安鑫安混合E 2019-04-10-2020-05-25 +4.89%
平安如意中短债债券E 2019-04-19-至今 +7.32%
平安如意中短债债券C 2019-04-19-至今 +7.59%
平安如意中短债债券A 2019-04-19-至今 +7.73%
平安3-5年期政策性金融债债券C 2019-02-22-至今 +6.06%
平安3-5年期政策性金融债债券A 2019-02-22-至今 +6.09%
平安鑫利灵活配置混合C 2018-11-26-2020-01-17 +4.26%
平安合颖定期开放纯债债券 2018-11-26-2020-01-17 +5.45%
平安鑫利灵活配置混合A 2018-11-26-2020-01-17 +4.50%
平安交易货币E 2018-11-26-至今 +4.19%
平安交易货币A 2018-11-26-至今 +4.19%
平安鑫安混合C 2019-04-10-2020-05-25 +4.55%
平安鑫安混合A 2019-04-10-2020-05-25 +5.03%
平安日增利货币 2019-03-21-至今 +2.79%
单位净值
累计净值
历史业绩
时间区间 基金回报
近一周 +0.01%
近一月 -0.29%
近三月 +1.41%
近六月 +3.42%
近一年 +6.55%
近两年 --
近三年 --
近五年 --
近十年 --
今年来 +2.84%
成立以来 +7.35%
历史净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2020-05-25 1.0735 1.0735 +0.01%
2020-05-22 1.0734 1.0734 +0.06%
2020-05-21 1.0728 1.0728 0.00
2020-05-20 1.0728 1.0728 -0.01%
2020-05-19 1.0729 1.0729 -0.05%
2020-05-18 1.0734 1.0734 0.00
2020-05-15 1.0734 1.0734 +0.02%
2020-05-14 1.0732 1.0732 -0.01%
2020-05-13 1.0733 1.0733 +0.01%
2020-05-12 1.0732 1.0732 -0.07%
2020-05-11 1.0739 1.0739 -0.12%
2020-05-08 1.0752 1.0752 -0.09%
2020-05-07 1.0762 1.0762 -0.09%
2020-05-06 1.0772 1.0772 +0.01%
2020-04-30 1.0771 1.0771 +0.02%
2020-04-29 1.0769 1.0769 +0.01%
2020-04-28 1.0768 1.0768 +0.01%
2020-04-27 1.0767 1.0767 +0.01%
2020-04-24 1.0766 1.0766 +0.04%
2020-04-23 1.0762 1.0762 +0.1%
2020-04-22 1.0751 1.0751 +0.05%
2020-04-21 1.0746 1.0746 +0.02%
2020-04-20 1.0744 1.0744 +0.03%
2020-04-17 1.0741 1.0741 +0.05%
2020-04-16 1.0736 1.0736 +0.07%
2020-04-15 1.0728 1.0728 +0.04%
2020-04-14 1.0724 1.0724 +0.04%
2020-04-13 1.0720 1.0720 +0.01%
2020-04-10 1.0719 1.0719 -0.02%
2020-04-09 1.0721 1.0721 +0.11%
2020-04-08 1.0709 1.0709 +0.22%
2020-04-07 1.0685 1.0685 +0.34%
2020-04-03 1.0649 1.0649 +0.01%
2020-04-02 1.0648 1.0648 +0.07%
2020-04-01 1.0641 1.0641 +0.04%
2020-03-31 1.0637 1.0637 +0.03%
2020-03-30 1.0634 1.0634 +0.01%
2020-03-27 1.0633 1.0633 +0.03%
2020-03-26 1.0630 1.0630 +0.05%
2020-03-25 1.0625 1.0625 +0.02%
2020-03-24 1.0623 1.0623 +0.06%
2020-03-23 1.0617 1.0617 +0.08%
2020-03-20 1.0609 1.0609 +0.02%
2020-03-19 1.0607 1.0607 -0.01%
2020-03-18 1.0608 1.0608 +0.01%
2020-03-17 1.0607 1.0607 -0.06%
2020-03-16 1.0613 1.0613 -0.01%
2020-03-13 1.0614 1.0614 -0.07%
2020-03-12 1.0621 1.0621 0.00
2020-03-11 1.0621 1.0621 -0.03%
2020-03-10 1.0624 1.0624 -0.02%
2020-03-09 1.0626 1.0626 +0.11%
2020-03-06 1.0614 1.0614 +0.04%
2020-03-05 1.0610 1.0610 +0.02%
2020-03-04 1.0608 1.0608 +0.07%
2020-03-03 1.0601 1.0601 0.00
2020-03-02 1.0601 1.0601 +0.05%
2020-02-28 1.0596 1.0596 +0.03%
2020-02-27 1.0593 1.0593 +0.03%
2020-02-26 1.0590 1.0590 +0.04%
2020-02-25 1.0586 1.0586 +0.03%
2020-02-24 1.0583 1.0583 +0.04%
2020-02-21 1.0579 1.0579 +0.01%
2020-02-20 1.0578 1.0578 +0.03%
2020-02-19 1.0575 1.0575 +0.03%
2020-02-18 1.0572 1.0572 +0.04%
2020-02-17 1.0568 1.0568 +0.05%
2020-02-14 1.0563 1.0563 +0.06%
2020-02-13 1.0557 1.0557 +0.04%
2020-02-12 1.0553 1.0553 +0.08%
2020-02-11 1.0545 1.0545 +0.03%
2020-02-10 1.0542 1.0542 +0.04%
2020-02-07 1.0538 1.0538 +0.05%
2020-02-06 1.0533 1.0533 +0.02%
2020-02-05 1.0531 1.0531 +0.02%
2020-02-04 1.0529 1.0529 0.00
2020-02-03 1.0529 1.0529 +0.39%
2020-01-23 1.0488 1.0488 +0.01%
2020-01-22 1.0487 1.0487 +0.04%
2020-01-21 1.0483 1.0483 +0.02%
2020-01-20 1.0481 1.0481 +0.04%
2020-01-17 1.0477 1.0477 +0.01%
2020-01-16 1.0476 1.0476 +0.02%
2020-01-15 1.0474 1.0474 -0.02%
2020-01-14 1.0476 1.0476 +0.01%
2020-01-13 1.0475 1.0475 +0.05%
2020-01-10 1.0470 1.0470 +0.05%
2020-01-09 1.0465 1.0465 +0.05%
2020-01-08 1.0460 1.0460 +0.03%
2020-01-07 1.0457 1.0457 +0.03%
2020-01-06 1.0454 1.0454 +0.05%
2020-01-03 1.0449 1.0449 +0.05%
2020-01-02 1.0444 1.0444 +0.05%
2019-12-31 1.0439 1.0439 +0.01%
2019-12-30 1.0438 1.0438 +0.05%
2019-12-27 1.0433 1.0433 +0.03%
2019-12-26 1.0430 1.0430 +0.05%
2019-12-25 1.0425 1.0425 +0.03%
2019-12-24 1.0422 1.0422 +0.03%
2019-12-23 1.0419 1.0419 +0.05%
2019-12-20 1.0414 1.0414 +0.01%
2019-12-19 1.0413 1.0413 0.00
2019-12-18 1.0413 1.0413 0.00
2019-12-17 1.0413 1.0413 +0.01%
2019-12-16 1.0412 1.0412 +0.03%
2019-12-13 1.0409 1.0409 +0.01%
2019-12-12 1.0408 1.0408 +0.01%
2019-12-11 1.0407 1.0407 +0.02%
2019-12-10 1.0405 1.0405 +0.02%
2019-12-09 1.0403 1.0403 +0.04%
2019-12-06 1.0399 1.0399 +0.01%
2019-12-05 1.0398 1.0398 +0.02%
2019-12-04 1.0396 1.0396 +0.02%
2019-12-03 1.0394 1.0394 +0.02%
2019-12-02 1.0392 1.0392 +0.04%
2019-11-29 1.0388 1.0388 +0.01%
2019-11-28 1.0387 1.0387 +0.03%
2019-11-27 1.0384 1.0384 +0.02%
2019-11-26 1.0382 1.0382 +0.02%
2019-11-25 1.0380 1.0380 +0.02%
2019-11-22 1.0378 1.0378 +0.02%
2019-11-21 1.0376 1.0376 +0.05%
2019-11-20 1.0371 1.0371 +0.05%
2019-11-19 1.0366 1.0366 +0.04%
2019-11-18 1.0362 1.0362 +0.05%
2019-11-15 1.0357 1.0357 +0.01%
2019-11-14 1.0356 1.0356 +0.02%
2019-11-13 1.0354 1.0354 +0.02%
2019-11-12 1.0352 1.0352 +0.03%
2019-11-11 1.0349 1.0349 +0.04%
2019-11-08 1.0345 1.0345 +0.03%
2019-11-07 1.0342 1.0342 +0.03%
2019-11-06 1.0339 1.0339 +0.04%
2019-11-05 1.0335 1.0335 +0.01%
2019-11-04 1.0334 1.0334 +0.03%
2019-11-01 1.0331 1.0331 +0.01%
2019-10-31 1.0330 1.0330 -0.04%
2019-10-30 1.0334 1.0334 -0.01%
2019-10-29 1.0335 1.0335 -0.03%
2019-10-28 1.0338 1.0338 0.00
2019-10-25 1.0338 1.0338 0.00
2019-10-24 1.0338 1.0338 -0.01%
2019-10-23 1.0339 1.0339 0.00
2019-10-22 1.0339 1.0339 -0.02%
2019-10-21 1.0341 1.0341 +0.01%
2019-10-18 1.0340 1.0340 +0.02%
2019-10-17 1.0338 1.0338 +0.01%
2019-10-16 1.0337 1.0337 +0.01%
2019-10-15 1.0336 1.0336 +0.02%
2019-10-14 1.0334 1.0334 +0.02%
2019-10-11 1.0332 1.0332 0.00
2019-10-10 1.0332 1.0332 +0.05%
2019-10-09 1.0327 1.0327 0.00
2019-10-08 1.0327 1.0327 +0.08%
2019-09-30 1.0319 1.0319 +0.03%
2019-09-27 1.0316 1.0316 +0.03%
2019-09-26 1.0313 1.0313 +0.04%
2019-09-25 1.0309 1.0309 +0.01%
2019-09-24 1.0308 1.0308 +0.01%
2019-09-23 1.0307 1.0307 +0.02%
2019-09-20 1.0305 1.0305 -0.01%
2019-09-19 1.0306 1.0306 +0.01%
2019-09-18 1.0305 1.0305 +0.01%
2019-09-17 1.0304 1.0304 0.00
2019-09-16 1.0304 1.0304 +0.05%
2019-09-12 1.0299 1.0299 0.00
2019-09-11 1.0299 1.0299 +0.01%
2019-09-10 1.0298 1.0298 0.00
2019-09-09 1.0298 1.0298 +0.08%
2019-09-06 1.0290 1.0290 +0.06%
2019-09-05 1.0284 1.0284 -0.01%
2019-09-04 1.0285 1.0285 +0.02%
2019-09-03 1.0283 1.0283 -0.01%
2019-09-02 1.0284 1.0284 +0.03%
2019-08-30 1.0281 1.0281 +0.03%
2019-08-29 1.0278 1.0278 +0.04%
2019-08-28 1.0274 1.0274 -0.01%
2019-08-27 1.0275 1.0275 -0.02%
2019-08-26 1.0277 1.0277 +0.03%
2019-08-23 1.0274 1.0274 0.00
2019-08-22 1.0274 1.0274 0.00
2019-08-21 1.0274 1.0274 +0.02%
2019-08-20 1.0272 1.0272 +0.06%
2019-08-19 1.0266 1.0266 +0.02%
2019-08-16 1.0264 1.0264 +0.02%
2019-08-15 1.0262 1.0262 +0.07%
2019-08-14 1.0255 1.0255 +0.05%
2019-08-13 1.0250 1.0250 +0.04%
2019-08-12 1.0246 1.0246 +0.04%
2019-08-09 1.0242 1.0242 +0.04%
2019-08-08 1.0238 1.0238 +0.05%
2019-08-07 1.0233 1.0233 +0.07%
2019-08-06 1.0226 1.0226 +0.07%
2019-08-05 1.0219 1.0219 +0.14%
2019-08-02 1.0205 1.0205 +0.06%
2019-08-01 1.0199 1.0199 +0.04%
2019-07-31 1.0195 1.0195 +0.03%
2019-07-30 1.0192 1.0192 -0.01%
2019-07-29 1.0193 1.0193 +0.04%
2019-07-26 1.0189 1.0189 +0.04%
2019-07-25 1.0185 1.0185 +0.02%
2019-07-24 1.0183 1.0183 +0.03%
2019-07-23 1.0180 1.0180 +0.03%
2019-07-22 1.0177 1.0177 +0.05%
2019-07-19 1.0172 1.0172 +0.03%
2019-07-18 1.0169 1.0169 +0.01%
2019-07-17 1.0168 1.0168 0.00
2019-07-16 1.0168 1.0168 0.00
2019-07-15 1.0168 1.0168 +0.02%
2019-07-12 1.0166 1.0166 +0.01%
2019-07-11 1.0165 1.0165 +0.07%
2019-07-10 1.0158 1.0158 +0.02%
2019-07-09 1.0156 1.0156 0.00
2019-07-08 1.0156 1.0156 +0.02%
2019-07-05 1.0154 1.0154 -0.01%
2019-07-04 1.0155 1.0155 +0.03%
2019-07-03 1.0152 1.0152 +0.1%
2019-07-02 1.0142 1.0142 +0.09%
2019-07-01 1.0133 1.0133 +0.05%
2019-06-30 1.0128 1.0128 +0.02%
2019-06-28 1.0126 1.0126 +0.05%
2019-06-27 1.0121 1.0121 +0.02%
2019-06-26 1.0119 1.0119 +0.03%
2019-06-25 1.0116 1.0116 +0.02%
2019-06-24 1.0114 1.0114 +0.06%
2019-06-21 1.0108 1.0108 +0.04%
2019-06-20 1.0104 1.0104 +0.07%
2019-06-19 1.0097 1.0097 +0.04%
2019-06-18 1.0093 1.0093 0.00
2019-06-17 1.0093 1.0093 +0.06%
2019-06-14 1.0087 1.0087 -0.05%
2019-06-13 1.0092 1.0092 -0.02%
2019-06-12 1.0094 1.0094 0.00
2019-06-11 1.0094 1.0094 0.00
2019-06-10 1.0094 1.0094 +0.05%
2019-06-06 1.0089 1.0089 +0.01%
2019-06-05 1.0088 1.0088 +0.02%
2019-06-04 1.0086 1.0086 +0.01%
2019-06-03 1.0085 1.0085 +0.03%
2019-05-31 1.0082 1.0082 +0.02%
2019-05-30 1.0080 1.0080 +0.02%
2019-05-29 1.0078 1.0078 +0.03%
2019-05-28 1.0075 1.0075 -0.01%
2019-05-27 1.0076 1.0076 +0.01%
2019-05-24 1.0075 1.0075 +0.03%
2019-05-23 1.0072 1.0072 +0.01%
2019-05-22 1.0071 1.0071 -0.01%
2019-05-21 1.0072 1.0072 +0.01%
2019-05-20 1.0071 1.0071 +0.05%
2019-05-17 1.0066 1.0066 +0.02%
2019-05-16 1.0064 1.0064 +0.02%
2019-05-15 1.0062 1.0062 +0.03%
2019-05-14 1.0059 1.0059 +0.03%
2019-05-13 1.0056 1.0056 +0.1%
2019-05-10 1.0046 1.0046 +0.08%
2019-05-09 1.0038 1.0038 +0.06%
2019-05-08 1.0032 1.0032 +0.05%
2019-05-07 1.0027 1.0027 +0.05%
2019-05-06 1.0022 1.0022 +0.08%
2019-04-30 1.0014 1.0014 +0.02%
2019-04-29 1.0012 1.0012 0.00
2019-04-26 1.0012 1.0012 +0.01%
2019-04-25 1.0011 1.0011 +0.03%
2019-04-24 1.0008 1.0008 +0.04%
2019-04-19 1.0004 1.0004 +0.03%
2019-04-12 1.0001 1.0001 +0.04%
2019-04-04 0.9997 0.9997 -0.03%
2019-04-03 1.0000 1.0000 0.00

申购流程

申购提交 确认份额 查看盈亏
现在申购 05-27
星期三
05-28
星期四

T日: 交易日,以每天15:00为界限,15:00(不含)之前为T日,15:00(含)及之后下一个工作日为T日。周末和法定节假日属于非交易日,以支付成功时间为准。

申购费率

申购费率 申购金额 原费率 优惠费率
0%

申购公式计算

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

赎回流程

赎回提交 确认份额 资金到账
现在赎回 05-27
星期三
05-27
星期三

T日: 交易日,以每天15:00为界限,15:00(不含)之前为T日,15:00(含)及之后下一个工作日为T日。周末和法定节假日属于非交易日,以支付成功时间为准。

赎回费率

赎回费率 持有期限 费率
持有期限<7日1.5%
7日≤持有期限≤30日0.1%
持有期限>30日0%

赎回公式计算

赎回总额=赎回数量 x T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额 x 赎回费率
赎回金额=赎回总额 - 赎回费用

运作费

管理费率0.3% 托管费率0.1% 销售服务费率0.35%
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中心另行支付。运作费详细信息请参考基金招募说明书。

基金交易费率仅供参考,实际费用以基金公司计算为准

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热销基金

持牌机构
中国证监会监督
隐私保障
用户交易信息加密
资金保障
民生银行监管资金
自律组织
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