欢迎来到植信基金,投资有风险,理财需谨慎!

创金合信恒兴中短债债券C(006875)

基金名称 创金合信恒兴中短债债券C
基金代码 006875
基金类型 债券型
成立日期 2019-03-05
初始规模 71581128.03 份
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 10.0%×一年定期存款利率(税后)+90.0%×中债-总指数_1-3年
风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、公开发行的商业银行次级债、中期票据、短期融资券(含超级短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中,本基金投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短债主题证券,系指久期在3年(含3年)以内的国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、公开发行的商业银行次级债、中期票据、短期融资券(含超级短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券。

基金经理变动一览

基金经理 周期 回报
郑振源 2019-03-05-至今 448天 +8.25%
谢创 2019-03-05-至今 448天 +8.25%

基金经理: 郑振源

郑振源先生,中国国籍,中国人民银行研究生部经济学硕士,9年证券从业年限。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司。2016年2月26日至2017年8月30日,担任创金合信尊利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月22日至2017年9月6日,担任创金合信货币市场基金的基金经理。2017年6月16日起,担任创金合信尊智纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月11日起至2017年11月24日,担任创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月26日起,担任创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日起,担任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月25日至2018年8月15日,担任创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日起,担任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日起,担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日起,担任创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月21日起,担任创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年5月21日起,担任创金合信货币市场基金基金经理。2019年6月13日起,担任创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月12日起,担任创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月16日起,担任创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起,担任创金合信信用红利债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月9日起,担任创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月21日起,担任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2015年5月15日至2019年12月18日,担任创金合信聚利债券型证券投资基金的基金经理。

历任基金

基金名称 任期 回报
创金合信鑫日享短债债券E 2020-04-10-至今 +0.42%
创金合信尊隆纯债债券 2017-02-10-至今 +13.88%
创金合信尊丰纯债债券 2016-09-02-至今 +18.30%
创金合信恒利超短债债券C 2018-08-02-至今 +7.60%
创金合信恒利超短债债券A 2018-08-02-至今 +8.24%
创金合信汇益纯债一年定期开放债券C 2018-06-26-至今 +15.81%
创金合信汇益纯债一年定期开放债券A 2018-06-26-至今 +16.45%
创金合信尊盛纯债债券 2016-02-26-至今 +22.30%
创金合信尊享纯债债券 2016-03-11-至今 +19.73%
创金合信尊盈纯债债券 2016-01-07-至今 -3.34%
创金合信尊智纯债债券 2017-06-16-至今 +13.83%
创金合信尊泰纯债债券 2016-10-21-至今 +1.62%
创金合信恒利超短债债券E 2020-02-04-至今 +1.21%
创金合信汇嘉三个月定期开放债券 2019-12-09-至今 +1.81%
创金合信中债1-3年国开行债券指数C 2019-11-21-至今 +3.24%
创金合信中债1-3年国开行债券指数A 2019-11-21-至今 +3.30%
创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券C 2019-10-16-至今 +3.65%
创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券A 2019-10-16-至今 +3.96%
创金合信春来回报一年期定期开放混合C 2019-06-13-至今 +0.42%
创金合信春来回报一年期定期开放混合A 2019-06-13-至今 +0.39%
创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券C 2019-05-21-至今 +7.10%
创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券A 2019-05-21-至今 +7.44%
创金合信信用红利债券C 2019-09-26-至今 +7.40%
创金合信信用红利债券A 2019-09-26-至今 +7.49%
创金合信货币C 2019-08-19-至今 +1.94%
创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券 2019-09-12-至今 +1.68%
创金合信恒兴中短债债券C 2019-03-05-至今 +8.25%
创金合信恒兴中短债债券A 2019-03-05-至今 +8.70%
创金合信鑫收益灵活配置混合E 2019-01-24-至今 +7.05%
创金合信鑫日享短债债C 2019-01-17-至今 +6.55%
创金合信鑫日享短债债券A 2019-01-17-至今 +7.14%
创金合信鑫收益灵活配置混合C 2019-01-24-至今 +6.71%
创金合信鑫收益灵活配置混合A 2019-01-24-至今 +10.42%
创金合信货币A 2019-05-21-至今 +2.87%

基金经理: 谢创

谢创先生,中国国籍,西南财经大学金融工程硕士,4年证券从业年限。2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员,固定收益部基金经理助理,现任基金经理。2018年9月11日起,担任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日起,担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日起,担任创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月19日起,担任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月21日起,担任创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年5月21日起,担任创金合信货币市场基金基金经理。2019年9月12日起,担任创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月16日起,担任创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日起,担任创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年9月26日起,担任创金合信信用红利债券型证券投资基金的基金经理。

历任基金

基金名称 任期 回报
创金合信恒利超短债债券E 2020-02-04-至今 +1.21%
创金合信鑫日享短债债券E 2020-04-10-至今 +0.42%
创金合信恒利超短债债券C 2018-09-11-至今 +6.93%
创金合信恒利超短债债券A 2018-09-11-至今 +7.54%
创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券C 2019-10-16-至今 +3.65%
创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券A 2019-10-16-至今 +3.96%
创金合信汇益纯债一年定期开放债券C 2019-05-21-至今 +7.02%
创金合信汇益纯债一年定期开放债券A 2019-05-21-至今 +7.34%
创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券C 2019-05-21-至今 +7.10%
创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券A 2019-05-21-至今 +7.44%
创金合信信用红利债券C 2019-09-26-至今 +7.40%
创金合信信用红利债券A 2019-09-26-至今 +7.49%
创金合信货币C 2019-08-19-至今 +1.94%
创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券 2019-09-12-至今 +1.68%
创金合信恒兴中短债债券C 2019-03-05-至今 +8.25%
创金合信恒兴中短债债券A 2019-03-05-至今 +8.70%
创金合信鑫收益灵活配置混合E 2019-01-24-至今 +7.05%
创金合信鑫日享短债债C 2019-02-19-至今 +6.06%
创金合信鑫日享短债债券A 2019-02-19-至今 +6.62%
创金合信鑫收益灵活配置混合C 2019-01-24-至今 +6.71%
创金合信鑫收益灵活配置混合A 2019-01-24-至今 +10.42%
创金合信货币A 2019-05-21-至今 +2.87%
单位净值
累计净值
历史业绩
时间区间 基金回报
近一周 +0.02%
近一月 -0.16%
近三月 +1.96%
近六月 +4.41%
近一年 +7.06%
近两年 --
近三年 --
近五年 --
近十年 --
今年来 +3.7%
成立以来 +8.27%
历史净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2020-05-25 1.0827 1.0827 +0.01%
2020-05-22 1.0826 1.0826 +0.05%
2020-05-21 1.0821 1.0821 +0.01%
2020-05-20 1.0820 1.0820 -0.01%
2020-05-19 1.0821 1.0821 -0.04%
2020-05-18 1.0825 1.0825 +0.04%
2020-05-15 1.0821 1.0821 +0.01%
2020-05-14 1.0820 1.0820 -0.01%
2020-05-13 1.0821 1.0821 +0.01%
2020-05-12 1.0820 1.0820 -0.11%
2020-05-11 1.0832 1.0832 -0.09%
2020-05-08 1.0842 1.0842 -0.08%
2020-05-07 1.0851 1.0851 -0.07%
2020-05-06 1.0859 1.0859 +0.03%
2020-04-30 1.0856 1.0856 +0.04%
2020-04-29 1.0852 1.0852 +0.04%
2020-04-28 1.0848 1.0848 +0.01%
2020-04-27 1.0847 1.0847 +0.03%
2020-04-24 1.0844 1.0844 +0.06%
2020-04-23 1.0837 1.0837 +0.11%
2020-04-22 1.0825 1.0825 +0.06%
2020-04-21 1.0818 1.0818 +0.02%
2020-04-20 1.0816 1.0816 +0.02%
2020-04-17 1.0814 1.0814 +0.06%
2020-04-16 1.0807 1.0807 +0.06%
2020-04-15 1.0800 1.0800 +0.06%
2020-04-14 1.0793 1.0793 +0.03%
2020-04-13 1.0790 1.0790 +0.03%
2020-04-10 1.0787 1.0787 +0.07%
2020-04-09 1.0779 1.0779 +0.14%
2020-04-08 1.0764 1.0764 +0.2%
2020-04-07 1.0742 1.0742 +0.34%
2020-04-03 1.0706 1.0706 +0.02%
2020-04-02 1.0704 1.0704 +0.07%
2020-04-01 1.0697 1.0697 +0.03%
2020-03-31 1.0694 1.0694 +0.04%
2020-03-30 1.0690 1.0690 +0.02%
2020-03-27 1.0688 1.0688 +0.07%
2020-03-26 1.0681 1.0681 +0.03%
2020-03-25 1.0678 1.0678 0.00
2020-03-24 1.0678 1.0678 +0.09%
2020-03-23 1.0668 1.0668 +0.1%
2020-03-20 1.0657 1.0657 0.00
2020-03-19 1.0657 1.0657 -0.02%
2020-03-18 1.0659 1.0659 -0.01%
2020-03-17 1.0660 1.0660 -0.07%
2020-03-16 1.0667 1.0667 -0.03%
2020-03-13 1.0670 1.0670 -0.12%
2020-03-12 1.0683 1.0683 -0.01%
2020-03-11 1.0684 1.0684 -0.05%
2020-03-10 1.0689 1.0689 -0.03%
2020-03-09 1.0692 1.0692 +0.17%
2020-03-06 1.0674 1.0674 +0.03%
2020-03-05 1.0671 1.0671 +0.05%
2020-03-04 1.0666 1.0666 +0.12%
2020-03-03 1.0653 1.0653 +0.04%
2020-03-02 1.0649 1.0649 +0.1%
2020-02-28 1.0638 1.0638 +0.06%
2020-02-27 1.0632 1.0632 +0.06%
2020-02-26 1.0626 1.0626 +0.07%
2020-02-25 1.0619 1.0619 +0.05%
2020-02-24 1.0614 1.0614 +0.06%
2020-02-21 1.0608 1.0608 +0.03%
2020-02-20 1.0605 1.0605 +0.06%
2020-02-19 1.0599 1.0599 +0.04%
2020-02-18 1.0595 1.0595 +0.05%
2020-02-17 1.0590 1.0590 +0.07%
2020-02-14 1.0583 1.0583 +0.06%
2020-02-13 1.0577 1.0577 +0.05%
2020-02-12 1.0572 1.0572 +0.06%
2020-02-11 1.0566 1.0566 +0.04%
2020-02-10 1.0562 1.0562 +0.09%
2020-02-07 1.0553 1.0553 +0.05%
2020-02-06 1.0548 1.0548 +0.04%
2020-02-05 1.0544 1.0544 +0.03%
2020-02-04 1.0541 1.0541 +0.02%
2020-02-03 1.0539 1.0539 +0.36%
2020-01-23 1.0501 1.0501 +0.02%
2020-01-22 1.0499 1.0499 +0.03%
2020-01-21 1.0496 1.0496 +0.02%
2020-01-20 1.0494 1.0494 +0.05%
2020-01-17 1.0489 1.0489 +0.02%
2020-01-16 1.0487 1.0487 +0.01%
2020-01-15 1.0486 1.0486 +0.03%
2020-01-14 1.0483 1.0483 +0.03%
2020-01-13 1.0480 1.0480 +0.06%
2020-01-10 1.0474 1.0474 +0.04%
2020-01-09 1.0470 1.0470 +0.03%
2020-01-08 1.0467 1.0467 +0.03%
2020-01-07 1.0464 1.0464 +0.04%
2020-01-06 1.0460 1.0460 +0.08%
2020-01-03 1.0452 1.0452 +0.07%
2020-01-02 1.0445 1.0445 +0.04%
2019-12-31 1.0441 1.0441 +0.02%
2019-12-30 1.0439 1.0439 +0.05%
2019-12-27 1.0434 1.0434 +0.03%
2019-12-26 1.0431 1.0431 +0.03%
2019-12-25 1.0428 1.0428 +0.04%
2019-12-24 1.0424 1.0424 +0.03%
2019-12-23 1.0421 1.0421 +0.05%
2019-12-20 1.0416 1.0416 +0.02%
2019-12-19 1.0414 1.0414 +0.01%
2019-12-18 1.0413 1.0413 +0.01%
2019-12-17 1.0412 1.0412 +0.01%
2019-12-16 1.0411 1.0411 +0.04%
2019-12-13 1.0407 1.0407 +0.03%
2019-12-12 1.0404 1.0404 +0.02%
2019-12-11 1.0402 1.0402 +0.03%
2019-12-10 1.0399 1.0399 +0.02%
2019-12-09 1.0397 1.0397 +0.03%
2019-12-06 1.0394 1.0394 +0.04%
2019-12-05 1.0390 1.0390 +0.01%
2019-12-04 1.0389 1.0389 +0.02%
2019-12-03 1.0387 1.0387 +0.02%
2019-12-02 1.0385 1.0385 +0.04%
2019-11-29 1.0381 1.0381 +0.02%
2019-11-28 1.0379 1.0379 +0.04%
2019-11-27 1.0375 1.0375 +0.04%
2019-11-26 1.0371 1.0371 +0.01%
2019-11-25 1.0370 1.0370 +0.03%
2019-11-22 1.0367 1.0367 +0.05%
2019-11-21 1.0362 1.0362 +0.05%
2019-11-20 1.0357 1.0357 +0.04%
2019-11-19 1.0353 1.0353 +0.03%
2019-11-18 1.0350 1.0350 +0.06%
2019-11-15 1.0344 1.0344 +0.02%
2019-11-14 1.0342 1.0342 +0.01%
2019-11-13 1.0341 1.0341 +0.04%
2019-11-12 1.0337 1.0337 +0.02%
2019-11-11 1.0335 1.0335 +0.06%
2019-11-08 1.0329 1.0329 +0.03%
2019-11-07 1.0326 1.0326 +0.04%
2019-11-06 1.0322 1.0322 +0.03%
2019-11-05 1.0319 1.0319 +0.01%
2019-11-04 1.0318 1.0318 +0.02%
2019-11-01 1.0316 1.0316 +0.02%
2019-10-31 1.0314 1.0314 -0.02%
2019-10-30 1.0316 1.0316 +0.02%
2019-10-29 1.0314 1.0314 +0.02%
2019-10-28 1.0312 1.0312 +0.03%
2019-10-25 1.0309 1.0309 +0.01%
2019-10-24 1.0308 1.0308 +0.05%
2019-10-23 1.0303 1.0303 +0.01%
2019-10-22 1.0302 1.0302 +0.01%
2019-10-21 1.0301 1.0301 +0.04%
2019-10-18 1.0297 1.0297 +0.02%
2019-10-17 1.0295 1.0295 +0.02%
2019-10-16 1.0293 1.0293 +0.04%
2019-10-15 1.0289 1.0289 +0.01%
2019-10-14 1.0288 1.0288 +0.03%
2019-10-11 1.0285 1.0285 +0.04%
2019-10-10 1.0281 1.0281 +0.04%
2019-10-09 1.0277 1.0277 0.00
2019-10-08 1.0277 1.0277 +0.09%
2019-09-30 1.0268 1.0268 +0.04%
2019-09-27 1.0264 1.0264 -0.08%
2019-09-26 1.0272 1.0272 +0.01%
2019-09-25 1.0271 1.0271 +0.01%
2019-09-24 1.0270 1.0270 +0.01%
2019-09-23 1.0269 1.0269 +0.02%
2019-09-20 1.0267 1.0267 +0.01%
2019-09-19 1.0266 1.0266 0.00
2019-09-18 1.0266 1.0266 +0.02%
2019-09-17 1.0264 1.0264 +0.02%
2019-09-16 1.0262 1.0262 +0.04%
2019-09-12 1.0258 1.0258 +0.03%
2019-09-11 1.0255 1.0255 +0.02%
2019-09-10 1.0253 1.0253 +0.02%
2019-09-09 1.0251 1.0251 +0.04%
2019-09-06 1.0247 1.0247 +0.01%
2019-09-05 1.0246 1.0246 +0.03%
2019-09-04 1.0243 1.0243 +0.01%
2019-09-03 1.0242 1.0242 0.00
2019-09-02 1.0242 1.0242 +0.04%
2019-08-30 1.0238 1.0238 +0.01%
2019-08-29 1.0237 1.0237 +0.05%
2019-08-28 1.0232 1.0232 +0.01%
2019-08-27 1.0231 1.0231 +0.02%
2019-08-26 1.0229 1.0229 +0.03%
2019-08-23 1.0226 1.0226 +0.01%
2019-08-22 1.0225 1.0225 +0.02%
2019-08-21 1.0223 1.0223 +0.02%
2019-08-20 1.0221 1.0221 +0.02%
2019-08-19 1.0219 1.0219 +0.03%
2019-08-16 1.0216 1.0216 +0.02%
2019-08-15 1.0214 1.0214 +0.04%
2019-08-14 1.0210 1.0210 +0.01%
2019-08-13 1.0209 1.0209 0.00
2019-08-12 1.0209 1.0209 +0.05%
2019-08-09 1.0204 1.0204 +0.02%
2019-08-08 1.0202 1.0202 +0.02%
2019-08-07 1.0200 1.0200 +0.04%
2019-08-06 1.0196 1.0196 +0.02%
2019-08-05 1.0194 1.0194 +0.07%
2019-08-02 1.0187 1.0187 +0.03%
2019-08-01 1.0184 1.0184 +0.02%
2019-07-31 1.0182 1.0182 0.00
2019-07-30 1.0182 1.0182 0.00
2019-07-29 1.0182 1.0182 +0.04%
2019-07-26 1.0178 1.0178 +0.02%
2019-07-25 1.0176 1.0176 0.00
2019-07-24 1.0176 1.0176 +0.02%
2019-07-23 1.0174 1.0174 +0.02%
2019-07-22 1.0172 1.0172 +0.03%
2019-07-19 1.0169 1.0169 +0.01%
2019-07-18 1.0168 1.0168 +0.01%
2019-07-17 1.0167 1.0167 -0.01%
2019-07-16 1.0168 1.0168 +0.01%
2019-07-15 1.0167 1.0167 +0.03%
2019-07-12 1.0164 1.0164 -0.01%
2019-07-11 1.0165 1.0165 +0.01%
2019-07-10 1.0164 1.0164 0.00
2019-07-09 1.0164 1.0164 -0.01%
2019-07-08 1.0165 1.0165 +0.03%
2019-07-05 1.0162 1.0162 +0.01%
2019-07-04 1.0161 1.0161 +0.02%
2019-07-03 1.0159 1.0159 +0.03%
2019-07-02 1.0156 1.0156 +0.02%
2019-07-01 1.0154 1.0154 +0.04%
2019-06-30 1.0150 1.0150 +0.02%
2019-06-28 1.0148 1.0148 +0.01%
2019-06-27 1.0147 1.0147 +0.02%
2019-06-26 1.0145 1.0145 +0.04%
2019-06-25 1.0141 1.0141 +0.03%
2019-06-24 1.0138 1.0138 +0.03%
2019-06-21 1.0135 1.0135 +0.02%
2019-06-20 1.0133 1.0133 +0.01%
2019-06-19 1.0132 1.0132 +0.02%
2019-06-18 1.0130 1.0130 +0.01%
2019-06-17 1.0129 1.0129 +0.03%
2019-06-14 1.0126 1.0126 -0.03%
2019-06-13 1.0129 1.0129 -0.01%
2019-06-12 1.0130 1.0130 -0.01%
2019-06-11 1.0131 1.0131 +0.01%
2019-06-10 1.0130 1.0130 +0.01%
2019-06-06 1.0129 1.0129 +0.01%
2019-06-05 1.0128 1.0128 +0.01%
2019-06-04 1.0127 1.0127 +0.01%
2019-06-03 1.0126 1.0126 +0.03%
2019-05-31 1.0123 1.0123 +0.03%
2019-05-30 1.0120 1.0120 +0.02%
2019-05-29 1.0118 1.0118 +0.02%
2019-05-28 1.0116 1.0116 -0.02%
2019-05-27 1.0118 1.0118 +0.05%
2019-05-24 1.0113 1.0113 +0.01%
2019-05-23 1.0112 1.0112 +0.02%
2019-05-22 1.0110 1.0110 0.00
2019-05-21 1.0110 1.0110 0.00
2019-05-20 1.0110 1.0110 +0.07%
2019-05-17 1.0103 1.0103 +0.02%
2019-05-16 1.0101 1.0101 +0.09%
2019-05-15 1.0092 1.0092 +0.03%
2019-05-14 1.0089 1.0089 +0.03%
2019-05-13 1.0086 1.0086 +0.04%
2019-05-10 1.0082 1.0082 +0.03%
2019-05-09 1.0079 1.0079 +0.03%
2019-05-08 1.0076 1.0076 +0.11%
2019-05-07 1.0065 1.0065 +0.03%
2019-05-06 1.0062 1.0062 +0.1%
2019-04-30 1.0052 1.0052 +0.02%
2019-04-29 1.0050 1.0050 -0.01%
2019-04-26 1.0051 1.0051 +0.01%
2019-04-25 1.0050 1.0050 0.00
2019-04-24 1.0050 1.0050 +0.01%
2019-04-23 1.0049 1.0049 0.00
2019-04-22 1.0049 1.0049 +0.03%
2019-04-19 1.0046 1.0046 +0.08%
2019-04-12 1.0038 1.0038 +0.24%
2019-04-04 1.0014 1.0014 +0.05%
2019-03-29 1.0009 1.0009 +0.17%
2019-03-22 0.9992 0.9992 +0.02%
2019-03-15 0.9990 0.9990 0.00
2019-03-08 0.9990 0.9990 -0.1%
2019-03-05 1.0000 1.0000 0.00

申购流程

申购提交 确认份额 查看盈亏
现在申购 05-28
星期四
05-29
星期五

T日: 交易日,以每天15:00为界限,15:00(不含)之前为T日,15:00(含)及之后下一个工作日为T日。周末和法定节假日属于非交易日,以支付成功时间为准。

申购费率

申购费率 申购金额 原费率 优惠费率
0%

申购公式计算

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

赎回流程

赎回提交 确认份额 资金到账
现在赎回 05-28
星期四
05-29
星期五

T日: 交易日,以每天15:00为界限,15:00(不含)之前为T日,15:00(含)及之后下一个工作日为T日。周末和法定节假日属于非交易日,以支付成功时间为准。

赎回费率

赎回费率 持有期限 费率
持有期限<7日1.5%
7日≤持有期限<30日0.1%
持有期限≥30日0%

赎回公式计算

赎回总额=赎回数量 x T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额 x 赎回费率
赎回金额=赎回总额 - 赎回费用

运作费

管理费率0.3% 托管费率0.1% 销售服务费率0.35%
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中心另行支付。运作费详细信息请参考基金招募说明书。

基金交易费率仅供参考,实际费用以基金公司计算为准

暂无资产配置数据

热销基金

持牌机构
中国证监会监督
隐私保障
用户交易信息加密
资金保障
民生银行监管资金
自律组织
基金业协会会员证书