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基金代码 基金名称 净值日期 单位净值/每万份
收益(元)
累计净值/7日年化
收益率(%)
认购/申购费率 日涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近一年涨幅 基金状态 产品状态
005468
华泰紫金智盈债券C 20200402 1.1040 1.1040 0 0.03% 0.39% 1.55% 5.46% 正常 申购
160724
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 20200402 1.1003 1.1353 0 1.50% -7.96% -9.87% -4.64% 正常 申购
000085
博时安盈债券C 20200402 1.2341 1.2661 0.0% 0.02% 0.34% 1.16% 3.49% 正常 申购
006875
创金合信恒兴中短债债券C 20200402 1.0704 1.0704 0.0% 0.07% 0.52% 2.48% 6.94% 正常 申购
006630
招商鑫悦中短债债券C 20200402 1.0718 1.0718 0.0% 0.05% 0.49% 1.77% 5.27% 正常 申购
005592
长安裕腾灵活配置混合C 20200402 1.0080 1.0080 0.0% 0.00% 0.53% 1.49% 7.35% 正常 申购
000677
工银瑞信现金快线货币 20200402 0.5825 2.1410 0.0% 0.20% 0.64% 2.60% 正常 申购
001071
华安媒体互联网混合 20200402 1.8860 1.8860 1.50% 0.15% 1.67% -11.99% -8.98% 29.71% 正常 申购
000379
平安日增利货币 20200402 0.5621 1.9090 0.0% 0.19% 0.59% 2.44% 正常 申购
001233
嘉合货币B 20200402 0.6699 2.7560 0.0% 0.27% 0.61% 2.61% 正常 申购
070009
嘉实超短债债券 20200402 1.0569 1.4948 0.0% 0.02% 0.33% 1.13% 3.55% 正常 申购
000136
民生加银策略精选 20200402 3.1290 3.4900 1.50% 0.15% 3.41% -9.88% 10.80% 38.82% 正常 申购
002302
新沃通宝货币B 20200402 2.4267 1.8830 0.0% 0.16% 0.59% 2.69% 正常 申购
000307
易方达黄金ETF联接A 20200402 1.2563 1.2563 0.70% 0.6% 0.12% 0.55% 5.70% 26.49% 正常 申购
110026
易方达创业板ETF联接 20200402 1.9536 1.9536 1.20% 0.6% 2.63% -9.91% 3.47% 8.35% 正常 申购
001916
新沃通宝货币A 20200402 2.3631 1.6380 0.0% 0.14% 0.53% 2.44% 正常 申购
000435
建信稳定添利债券A 20200402 1.1060 1.4720 0.6% 0.06% 0.41% -2.22% 0.19% -3.14% 正常 申购
530012
建信积极配置混合 20200402 2.4910 2.5590 1.5% 0.15% 0.55% -6.07% -0.80% 10.51% 正常 申购
530011
建信内生动力混合 20200402 1.7750 2.1350 1.50% 0.15% 1.52% -8.22% 2.80% 18.57% 正常 申购
001070
建信信息产业股票 20200402 1.5150 1.5150 1.50% 0.15% 2.92% -15.22% -2.13% 14.25% 正常 申购
000729
建信中小盘先锋股票 20200402 1.4710 1.4710 1.5% 0.15% 3.23% -10.25% 2.58% 1.80% 正常 申购
000735
博时天天增利货币B 20200402 0.6133 2.7750 0.0% 0.21% 0.66% 2.61% 正常 申购
000734
博时天天增利货币A 20200402 0.5505 2.5330 0.0% 0.19% 0.60% 2.37% 正常 申购
051014
博时创业成长混合(后端) 20200402 2.2230 2.2950 0.0% 0.70% 正常 申购
050014
博时创业成长混合(前端) 20200402 2.2230 2.2950 1.50% 0.15% 0.70% -2.71% 2.68% 15.72% 正常 申购
051011
博时信用债券B 20200402 2.5600 2.6750 1.00% 0.10% 0.41% 正常 申购
051010
博时特许价值混合(后端) 20200402 2.1380 2.5780 0.0% 2.87% 正常 申购
050002
博时裕富沪深300指数A 20200402 1.4245 3.4373 1.5% 0.15% 0.60% -7.60% -9.11% -2.58% 正常 申购
530002
建信货币A 20200402 0.6297 2.3400 0.0% 0.20% 0.63% 2.61% 正常 申购
007314
方正富邦尊利六个月定期开放债券C 0 申购
003423
国寿安保添利货币B 20200402 0.5647 3.1540 0.0% 0.20% 0.62% 2.65% 正常 申购
000504
中信建投景和中短债债券C 20200402 1.0876 1.2466 0.0% 0.02% 0.30% 1.24% 3.51% 正常 申购
003261
安信沪深300指数增强A 20191212 1.2045 1.2045 1.20% 0.12% 0.00% 停止交易 申购
002498
兴业聚鑫灵活配置混合 20200402 1.2480 1.2780 1.50% 0.15% 0.16% -0.64% 3.31% 10.64% 正常 申购
000738
中信建投货币A 20200402 0.3642 1.3360 0.0% 0.12% 0.48% 2.08% 正常 申购
000847
中融货币A 20200402 0.4246 1.8910 0.0% 0.17% 0.57% 2.42% 正常 申购
000846
中融货币C 20200402 0.4927 2.1330 0.0% 0.19% 0.63% 2.66% 正常 申购
000816
南方理财金交易型货币 20200402 0.5757 2.0590 0.0% 0.19% 0.58% 2.36% 正常 申购
202301
南方现金增利货币A 20200402 0.4812 1.6030 0.0% 0.16% 0.56% 2.35% 暂停申购 申购
202302
南方现金增利货币B 20200402 0.5468 1.8430 0.0% 0.18% 0.62% 2.59% 暂停申购 申购
482002
工银货币 20200402 0.5846 2.1890 0.0% 0.20% 0.63% 2.53% 正常 申购
288101
华夏货币A 20200402 0.4337 3.1070 0.0% 0.20% 0.61% 2.42% 正常 申购
003003
华夏现金增利货币A 20200402 1.2096 2.5380 0.0% 0.20% 0.66% 2.50% 正常 申购
050003
博时现金收益货币A 20200402 0.5506 2.0410 0.0% 0.18% 0.57% 2.34% 正常 申购
000665
博时现金收益货币B 20200402 0.6166 2.2860 0.0% 0.20% 0.63% 2.58% 正常 申购
050027
博时信用债纯债债券A 20200402 1.1146 1.4981 0.80% 0.08% 0.01% 0.35% 1.99% 6.27% 正常 申购
050019
博时转债增强债券A 20200402 1.4750 1.4800 0.80% 0.08% 0.82% -10.50% -3.41% 2.79% 正常 申购
050011
博时信用债券A 20200402 2.5600 2.6750 0.80% 0.08% 0.41% -7.88% -6.09% 1.43% 正常 申购
050106
博时稳定价值债券A 20200402 1.6420 2.0260 0.80% 0.08% 0.10% -0.18% 1.80% 6.00% 正常 申购
001125
博时互联网主题混合 20200402 0.8700 0.8700 1.50% 0.15% 2.96% -11.59% -1.25% 20.33% 正常 申购
000652
博时裕隆混合 20200402 2.7410 2.3750 1.5% 0.15% 1.93% -10.40% -1.83% 11.02% 正常 申购
050007
博时平衡配置混合 20200402 1.0230 2.5380 1.50% 0.15% 0.44% -8.58% -2.60% 8.04% 正常 申购
050001
博时价值增长混合(前端) 20200402 0.9250 3.4270 1.80% 0.18% 0.38% -6.75% -0.96% 14.20% 正常 申购
050026
博时医疗保健混合 20200402 2.6040 2.7430 1.5% 0.15% 1.40% -0.12% 13.76% 53.09% 正常 申购
050010
博时特许价值混合(前端) 20200402 2.1380 2.5780 1.5% 0.15% 2.87% -9.33% 0.61% 26.51% 正常 申购
050008
博时第三产业混合 20200402 0.8000 2.9950 1.50% 0.15% 0.81% -3.73% 0.63% 8.25% 正常 申购
050004
博时精选混合 20200402 1.8808 3.6605 1.5% 0.15% 1.01% -11.50% -2.30% 8.47% 正常 申购
001014
中融融安灵活配置混合 20200402 0.9007 0.9007 1.2% 0.12% 1.69% -9.52% -8.68% -8.15% 正常 申购
000928
中融国企改革混合 20200402 1.0790 1.0790 1.50% 0.15% 1.22% -5.52% -7.38% 7.47% 正常 申购
001261
中融新机遇混合 20200402 0.8990 0.8990 1.50% 0.15% 0.11% -15.98% -10.55% -7.51% 正常 申购
530005
建信优化配置混合 20200402 1.2349 2.0637 1.50% 0.15% 0.57% -4.68% -2.65% 11.09% 正常 申购
000547
建信健康民生混合 20200402 2.9920 2.9920 1.50% 0.15% 1.98% -10.31% -0.89% 23.59% 正常 申购
000056
建信消费升级混合 20200402 2.1290 2.1290 1.50% 0.15% 0.95% -4.61% -3.71% 12.05% 正常 申购
530016
建信恒稳价值混合 20200402 2.5470 2.6470 1.50% 0.15% 1.46% -7.48% 2.45% 12.01% 正常 申购
530001
建信恒久价值混合 20200402 0.8533 3.1112 1.20 0.12% 0.73% -9.32% 1.25% 18.86% 正常 申购
530003
建信优选成长混合 20200402 1.9187 3.6087 1.5% 0.15% 0.52% -6.12% -2.90% 8.61% 正常 申购
000308
建信创新中国混合 20200402 3.0470 3.0470 1.5% 0.15% 2.56% -13.09% 0.26% 10.32% 正常 申购
530006
建信核心精选混合 20200402 1.7660 2.8800 1.5% 0.15% 1.05% -8.50% -1.76% 20.91% 正常 申购
000251
工银金融地产混合 20200402 2.0040 3.0480 1.50% 0.15% 0.49% -8.33% -14.40% -7.58% 正常 申购
000263
工银信息产业混合 20200402 2.0300 2.3070 1.50% 0.15% 1.99% -10.89% 1.25% 23.55% 正常 申购
000763
工银新财富灵活配置混合 20200402 1.8880 1.8880 1.50% 0.15% 1.94% -8.84% 2.11% 21.10% 正常 申购
483003
工银精选平衡混合 20200402 0.4666 1.8887 1.50% 0.15% 0.66% -5.87% 1.11% 11.17% 正常 申购
202003
南方绩优成长混合A 20200402 1.2142 3.2839 1.5% 0.15% 1.02% -10.48% -0.75% 18.61% 正常 申购
202027
南方高端装备灵活配置混合A 20200402 1.8580 2.2330 1.5% 0.15% 0.95% -12.81% -2.62% 20.41% 正常 申购
202011
南方优选价值混合A 20200402 1.3430 3.2540 1.8% 0.18% 1.09% -9.44% 5.87% 29.39% 正常 申购
202001
南方稳健成长混合 20200402 1.6047 3.5597 1.6% 0.16% 0.89% -6.67% 4.58% 26.45% 正常 申购
000554
南方中国梦灵活配置混合 20200402 1.4510 1.4510 1.5% 0.15% 0.90% -5.96% -6.39% -1.29% 正常 申购
000452
南方医药保健灵活配置混合 20200402 2.2530 2.4680 1.5% 0.15% 1.31% -3.59% 11.26% 37.46% 正常 申购
000793
工银高端制造股票 20200402 0.9360 0.9360 1.50% 0.15% 1.63% -13.65% 0.32% 10.51% 正常 申购
000756
建信潜力新蓝筹股票 20200402 1.4900 1.4900 1.5% 0.15% 2.69% -8.76% -0.47% 0.07% 正常 申购
000592
建信改革红利股票 20200402 2.5170 2.5170 1.5% 0.15% 1.90% -10.33% 0.56% 26.04% 正常 申购
001277
博时国企改革股票 20200402 0.7700 0.7700 1.5% 0.15% 1.32% -8.00% -4.58% -4.58% 正常 申购
000009
易方达天天理财货币A 20200402 0.5621 2.0290 0 0.19% 0.63% 2.49% 正常 申购
000010
易方达天天理财货币B 20200402 0.6278 2.2740 0 0.21% 0.69% 2.73% 正常 申购
110006
易方达货币A 20200402 0.3889 1.9950 0 0.16% 0.52% 2.21% 正常 申购
110016
易方达货币B 20200402 0.4546 2.2390 0 0.18% 0.58% 2.45% 正常 申购
110027
易方达安心债券A 20200402 1.7570 2.6780 0.80% 0.6% 0.41% -3.67% -1.18% 5.92% 正常 申购
001537
中加改革红利基金 20200402 1.0150 1.0750 1.50% 0.15% 1.11% -7.61% -2.16% 4.62% 正常 申购
002027
中加心享混合A 20200402 1.1139 1.2154 0.80% 0.08% 0.15% -0.50% 2.53% 7.91% 正常 申购
000332
中加货币C 20200402 0.5931 4.1400 0.0% 0.23% 0.67% 2.65% 暂停申购 申购
000331
中加货币A 20200402 0.5278 3.9010 0.0% 0.21% 0.61% 2.40% 暂停申购 申购
003664
新沃通利纯债A 20200402 1.0920 1.0920 0.6% 0.06% -0.03% 0.60% 1.15% 3.83% 正常 申购
003665
新沃通利纯债C 20200402 1.1105 1.1105 0.0% -0.03% 0.57% 1.06% 3.40% 正常 申购
001413
中融鑫起点混合A 20200402 1.0061 1.0561 1.50% 0.15% 1.24% -5.12% -5.74% 10.48% 正常 申购
001414
中融鑫起点混合C 20200402 0.9549 1.0049 0.0% 1.24% -5.15% -5.82% 10.30% 正常 申购
001739
中融融安二号灵活配置混合 20200402 1.0590 1.0590 1.50% 0.15% 0.67% -3.02% -3.55% 4.54% 正常 申购
001389
中融鑫视野混合A 1.50% 0.15% 申购
001390
中融鑫视野混合C 0.0% 申购
001387
中融新经济混合A 20200402 2.3120 2.7440 1.50% 0.15% 1.97% -6.21% 6.89% 34.42% 正常 申购
001388
中融新经济混合C 20200402 1.4440 1.4440 0.0% 2.27% -6.29% 6.73% 33.95% 正常 申购
001701
中融产业升级混合 20200402 1.4160 1.4160 1.50% 0.15% 3.13% -12.00% 5.51% 24.32% 正常 申购
001779
中融稳健添利债券 20200402 0.9470 0.9470 0.80% 0.08% 0.11% -1.87% 1.61% 5.34% 正常 申购
002674
中融融丰纯债A 0.6% 0.06% 申购
002675
中融融丰纯债C 0.0% 申购
002785
中融融裕双利债券A 20200402 0.9960 0.9960 0.80% 0.08% 0.20% -1.58% 1.22% 3.00% 正常 申购
003334
中融融信双盈A 20200402 0.9805 0.9805 0.80% 0.08% 0.88% -1.16% 0.18% 4.14% 正常 申购
003335
中融融信双盈C 20200402 0.9675 0.9675 0.0% 0.90% -1.18% 0.09% 3.73% 正常 申购
003145
中融竞争优势 20200402 0.9906 0.9906 1.50% 0.15% 1.84% -11.61% 3.21% 19.62% 正常 申购
213007
宝盈增强收益A 20200402 1.2273 1.8093 0.80% 0.08% 0.19% -1.99% 0.45% -0.02% 正常 申购
000794
宝盈睿丰创新A 20200402 1.7950 1.7950 1.20% 0.12% 3.88% -11.45% 11.28% 30.36% 正常 申购
213010
宝盈中证100指数 20200402 1.6030 1.6030 1.20% 0.12% 1.26% -6.96% -8.45% 6.23% 正常 申购
000639
宝盈祥瑞混合 20200402 1.1000 1.4260 1.20% 0.12% 0.42% -3.17% -4.51% -5.98% 正常 申购
213009
宝盈货币A 20200402 0.7122 1.7160 0.0% 0.17% 0.56% 2.34% 正常 申购
213909
宝盈货币B 20200402 0.7781 1.9600 0.0% 0.19% 0.62% 2.58% 正常 申购
000045
工银产业债券A 20200402 1.4720 1.6230 0.80% 0.08% 0.19% -0.94% 0.34% 5.60% 正常 申购
000046
工银产业债券B 20200402 1.4400 1.5800 0.0% 0.19% -0.96% 0.28% 5.19% 正常 申购
000184
工银添福债券A 20200402 1.5200 1.6660 0.80% 0.08% 0.36% -2.25% 1.13% -1.43% 正常 申购
000185
工银添福债券B 20200402 1.5100 1.6550 0.0% 0.36% -2.27% 1.00% -1.82% 正常 申购
001714
工银文体产业股票 20200402 1.8720 2.0610 1.50% 0.15% 1.53% -10.13% -0.95% 21.81% 正常 申购
485105
工银增强收益债券A 20200402 1.1118 1.8691 0.80% 0.08% 0.10% -1.58% -1.54% -1.03% 正常 申购
485005
工银增强收益债券B 20200402 1.1009 1.8087 0.0% 0.10% -1.61% -1.64% -1.43% 正常 申购
485111
工银双利债券A 20200402 1.5890 2.0110 0.80% 0.08% 0.25% -1.55% 1.34% 5.86% 正常 申购
485011
工银双利债券B 20200402 1.5520 1.9390 0.0% 0.26% -1.59% 1.24% 5.51% 正常 申购
485114
工银添颐债券A 20200402 2.1340 2.1340 0.0% 0.19% -1.43% -0.97% 0.95% 正常 申购
485014
工银添颐债券B 20200402 2.0210 2.0210 0.0% 0.20% -1.46% -1.08% 0.50% 正常 申购
485107
工银添利债券A 20200402 1.3229 1.8799 0.80% 0.08% 0.04% 0.66% 3.05% 7.50% 正常 申购
485007
工银添利债券B 20200402 1.3009 1.8219 0.0% 0.04% 0.63% 2.95% 7.06% 正常 申购
720001
财通价值动量混合 20200402 2.7820 3.2530 1.50% 0.15% 4.53% -13.87% 9.61% 43.11% 正常 申购
720002
财通多策略稳健增长债券 20200402 0.9907 1.2730 0.80% 0.08% 1.14% -7.78% -1.02% 1.39% 正常 申购
720003
财通收益增强债券 20200402 1.1520 1.2720 0.80% 0.08% 0.90% -4.36% -0.54% -7.23% 正常 申购
000017
财通可持续混合 20200402 1.7320 2.6620 1.50% 0.15% 2.58% -9.27% -1.65% 17.49% 正常 申购
000042
中证财通可持续发展100指数 20200402 1.2720 1.7608 1.20% 0.12% 0.87% -7.69% -8.36% -4.67% 正常 申购
001480
财通成长优选混合 20200402 1.4180 1.4180 1.50% 0.15% 5.74% -14.32% 9.08% 42.51% 正常 申购
002957
财通财通宝货币A 20200402 0.5105 1.8890 0.0% 0.17% 0.54% 2.21% 暂停申购 申购
002958
财通财通宝货币B 20200402 0.5776 2.1360 0.0% 0.19% 0.60% 2.46% 暂停申购 申购
398001
中海优质成长混合 20200402 0.6461 3.8150 1.20% 0.12% 0.72% -10.29% 12.70% 46.28% 正常 申购
398011
中海分红增利混合 20200402 0.9640 2.3920 1.50% 0.15% 0.59% -13.22% -4.32% 19.07% 正常 申购
398021
中海能源策略混合 20200402 0.6134 0.9234 1.50% 0.15% 2.63% -16.67% -12.30% -19.34% 正常 申购
395001
中海稳健收益债券 20200402 1.1410 1.7310 0.0% 0.06% 0.09% 1.33% 4.39% 正常 申购
398031
中海蓝筹灵活配置混合 20200402 0.9285 2.1335 1.50% 0.15% 0.97% -10.21% 0.53% 13.77% 正常 申购
398041
中海量化策略混合 20200402 1.3070 1.8440 1.50% 0.15% 1.10% -7.50% 15.77% 32.42% 正常 申购
399001
中海上证50指数增强 20200402 1.1970 1.3690 1.20% 0.12% 1.33% -7.50% -10.60% 1.50% 正常 申购
392001
中海货币A 20200402 0.3622 1.3730 0.0% 0.13% 0.49% 2.16% 正常 申购
392002
中海货币B 20200402 0.4281 1.6160 0.0% 0.15% 0.55% 2.40% 正常 申购
398051
中海环保新能源混合 20200402 1.0040 1.0040 1.50% 0.15% 2.55% -13.60% -2.81% 6.24% 正常 申购
395011
中海增强收益债券A 20200402 1.2310 1.4110 0.80% 0.08% 0.21% -0.65% 1.74% 5.39% 正常 申购
395012
中海增强收益债券C 20200402 1.2090 1.3590 0.0% 0.22% -0.66% 1.60% 5.04% 正常 申购
398061
中海消费主题精选混合 20200402 2.8230 3.0330 1.50% 0.15% 3.44% -13.51% -6.24% 12.25% 正常 申购
399011
中海医疗保健主题股票 20200402 1.6450 2.6950 1.50% 0.15% 1.39% -5.14% 1.96% 17.76% 正常 申购
393001
中海优势精选混合 20200402 1.0770 1.1420 1.50% 0.15% 1.06% -4.77% -8.03% -4.18% 正常 申购
000003
中海可转换债券A 20200402 0.7870 0.9970 0.80% 0.08% 0.81% -5.86% -4.14% -0.63% 正常 申购
000004
中海可转换债券C 20200402 0.7870 0.9970 0.0% 0.91% -5.75% -4.26% -0.63% 正常 申购
000166
中海策略精选灵活配置混合 20200402 1.4744 2.0465 1.50% 0.15% 4.03% -12.63% 5.25% 36.28% 正常 申购
000298
中海纯债债券A 20200402 1.1260 1.2660 0.80% 0.08% 0.00% 1.35% 2.09% 4.94% 正常 申购
000299
中海纯债债券C 20200402 1.1020 1.2420 0.0% 0.00% 1.19% 1.85% 4.46% 正常 申购
000597
中海积极收益混合 20200402 1.2000 1.4590 0.80% 0.08% 0.14% -2.28% -1.88% 11.63% 正常 申购
000878
中海医药健康产业混合A 20200402 1.8190 2.1170 1.50% 0.15% 2.02% -4.93% 2.94% 19.65% 正常 申购
000879
中海医药健康产业混合C 20200402 1.7450 2.0430 0.0% 2.00% -5.02% 2.66% 18.62% 正常 申购
001005
中海合鑫灵活配置混合 1.50% 0.15% 申购
001252
中海进取收益灵活配置混合 20200402 1.3880 1.3880 0.80% 0.08% 1.91% -7.28% 6.36% 22.18% 正常 申购
001279
中海积极增利混合 20200402 1.2190 1.2190 1.50% 0.15% 4.10% -12.49% 6.18% 25.03% 正常 申购
001574
中海混改红利混合 20200402 1.2810 1.2810 1.50% 0.15% 1.43% -12.86% -3.68% 18.94% 正常 申购
002110
中海中鑫混合 0.80% 0.08% 申购
001864
中海魅力长三角混合 20200402 1.6830 1.6830 1.50% 0.15% 2.12% -7.58% 14.18% 47.89% 正常 申购
002214
中海沪港深混合 20200402 1.2740 1.3940 1.50% 0.15% 1.23% -7.95% -13.57% -6.67% 正常 申购
002965
中海合嘉债券A 20200402 1.0450 1.0450 0.80% 0.08% 0.67% -2.38% 1.86% 4.86% 正常 申购
002966
中海合嘉债券C 20200402 1.0439 1.0439 0.0% 0.68% -2.40% 1.80% 5.08% 正常 申购
420009
天弘安康颐养混合 20200402 1.7320 1.7320 1.00% 0.10% 0.17% 0.00% 2.36% 10.25% 正常 申购
001210
天弘互联网混合 20200402 1.0023 1.0023 1.50% 0.15% 5.10% -14.84% 15.10% 57.10% 正常 申购
002639
天弘价值精选灵活配置混合 20200402 1.1273 1.1273 1.50% 0.15% 0.35% -1.38% -0.44% 8.59% 正常 申购
420001
天弘精选混合 20200402 0.8125 2.2272 1.50% 0.15% 1.14% -6.76% -4.10% 6.13% 正常 申购
000573
天弘通利混合 20200402 1.3550 1.4240 1.00% 0.10% 0.28% -1.02% 1.20% 9.45% 正常 申购
420006
天弘现金管家货币A 20200402 0.5171 2.0360 0.0% 0.18% 0.53% 2.36% 正常 申购
420106
天弘现金管家货币B 20200402 0.5828 2.2810 0.0% 0.20% 0.59% 2.60% 正常 申购
001250
天弘新活力混合 20200402 1.2469 1.2469 1.00% 0.10% 0.39% -1.34% -0.35% 8.24% 正常 申购
001484
天弘新价值混合 20200402 1.2993 1.2993 1.00% 0.10% 0.75% -1.54% 1.86% 2.87% 正常 申购
420003
天弘永定价值成长混合 20200402 2.0321 2.3671 1.50% 0.15% 0.84% -7.21% -3.00% -2.34% 正常 申购
420002
天弘永利债券A 20200402 1.1327 1.6646 0.0% 0.13% 0.87% 2.69% 10.12% 正常 申购
420102
天弘永利债券B 20200402 1.1337 1.7160 0.80% 0.08% 0.13% 0.89% 2.79% 10.55% 正常 申购
001030
天弘云端生活优选 20200402 0.8661 0.8661 1.50% 0.15% 0.87% -6.37% -7.56% 7.94% 正常 申购
420008
天弘债券发起式A 20200402 1.1420 1.3270 0.80% 0.08% -0.08% 1.69% 3.91% 7.43% 正常 申购
420108
天弘债券发起式B 20200402 1.1050 1.2840 0.0% 0.00% 1.56% 3.76% 6.87% 正常 申购
420005
天弘周期策略混合 20200402 1.5140 1.8850 1.50% 0.15% 0.43% -7.40% -5.43% 9.00% 正常 申购
690001
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合 20200402 1.7750 2.3950 1.50% 0.15% 0.93% -5.64% -1.17% 12.21% 正常 申购
690002
民生加银增强收益债券A 20200402 1.4400 2.1650 0.80% 0.08% 0.05% -1.03% 0.91% 6.54% 正常 申购
690202
民生加银增强收益债券C 20200402 1.4240 2.0940 0.0% 0.05% -1.11% 0.85% 6.23% 正常 申购
690003
民生加银精选混合 20200402 0.9100 0.9100 1.50% 0.15% 1.90% -7.52% -5.50% -20.11% 正常 申购
690004
民生稳健成长混合 20200402 1.8410 1.8410 1.50% 0.15% 1.88% -11.66% -2.70% 10.37% 正常 申购
690005
民生加银内需增长混合 20200402 1.8580 2.2400 1.50% 0.15% 0.81% -5.88% -0.16% 19.14% 正常 申购
690006
民生信用双利A 20200402 1.5510 1.5810 0.80% 0.08% 0.38% -4.50% -3.18% -4.50% 正常 申购
690206
民生信用双利C 20200402 1.5010 1.5310 0.0% 0.39% -4.52% -3.29% -4.88% 正常 申购
690007
民生加银景气行业混合 20200402 3.1500 3.1500 1.50% 0.15% 1.32% -6.44% -3.20% 16.49% 正常 申购
690008
民生中证指数 20200402 0.5570 0.5570 1.20% 0.12% 1.27% -8.99% -14.96% -20.31% 正常 申购
690009
民生红利回报 20200402 2.1000 2.3980 1.50% 0.15% 1.05% -4.76% -2.69% 14.01% 正常 申购
690010
民生货币增利A 20200402 0.4229 1.5200 0.0% 0.16% 0.59% 2.27% 正常 申购
690210
民生货币增利B 20200402 0.4892 1.7640 0.0% 0.18% 0.65% 2.52% 正常 申购
001240
民生货币增利D 20200402 0.4412 1.5840 0.0% 0.17% 0.60% 2.33% 正常 申购
690011
民生积极成长 20200402 1.7470 1.7470 1.50% 0.15% 2.89% -9.11% -0.57% 16.93% 正常 申购
000067
民生加银转债优选债券A 20200402 0.7750 1.1750 0.80% 0.08% 0.34% -5.26% 1.57% 12.65% 正常 申购
000068
民生加银转债优选债券C 20200402 0.7610 1.1510 0.0% 0.26% -5.35% 1.33% 12.24% 正常 申购
000408
民生城镇化混合 20200402 1.9700 2.8650 1.50% 0.15% 0.70% -5.97% -0.56% 19.39% 正常 申购
000884
民生加银优选股票 20200402 1.5700 1.5700 1.50% 0.15% 1.16% -5.54% -0.19% 16.90% 正常 申购
000984
民生加银新收益债券A 0.80% 0.08% 申购
000987
民生加银新收益债券C 0.0% 申购
001273
民生加银新动力混合A 20200402 0.8910 0.8910 0.6% 0.06% 0.91% -8.24% -10.54% -16.34% 正常 申购
001220
民生加银研究精选 20200402 0.9430 0.9430 1.50% 0.15% 2.39% -7.82% 0.32% 21.68% 正常 申购
001352
民生加银新战略混合 20200402 1.3550 1.3550 1.50% 0.15% 0.44% -2.02% -0.81% 6.86% 正常 申购
002449
民生加银量化中国混合 20200402 0.9010 0.9010 1.50% 0.15% 2.04% -3.84% -5.46% -8.44% 正常 申购
002683
民生加银前沿科技混合 20200402 1.1010 1.1010 1.50% 0.15% 1.38% -3.00% 0.73% 6.69% 正常 申购
002547
民生加银养老服务混合 20200402 1.5230 1.5230 1.50% 0.15% 1.06% -4.69% 0.40% 19.73% 正常 申购
003425
江信添福A 20200402 1.1566 1.1666 0.50% 0.05% 0.10% 0.43% 1.54% 5.63% 正常 申购
003426
江信添福C 20200402 1.0922 1.1022 0.0% 0.11% 0.41% 1.47% 4.48% 正常 申购
002630
江信瑞福A 20200402 0.9396 0.9396 0.6% 0.06% 1.25% -5.44% -7.75% -7.86% 正常 申购
002631
江信瑞福C 20200402 0.9030 0.9030 0.0% 1.24% -5.49% -7.18% -7.69% 正常 申购
730001
方正富邦创新动力混合 20200402 1.3725 2.1225 1.50% 0.15% 1.80% -11.38% 2.30% 13.68% 正常 申购
730002
方正富邦红利精选混合 20200402 1.0894 1.3594 1.50% 0.15% 0.82% -5.80% -7.06% -6.89% 正常 申购
730003
方正富邦货币A 20200402 0.5431 1.9830 0.0% 0.19% 0.57% 2.28% 正常 申购
730103
方正富邦货币B 20200402 0.6074 2.2280 0.0% 0.21% 0.63% 2.53% 正常 申购
001431
方正富邦优选灵活配置A 0.80% 0.08% 申购
002297
方正富邦优选灵活配置C 0.0% 申购
001256
泓德优选成长 20200402 1.1350 1.3880 1.50% 0.15% 1.54% -9.42% -0.87% 7.23% 正常 申购
001357
泓德泓富混合A 20200402 1.4212 1.5412 1.5% 0.15% 1.83% -3.97% 5.22% 16.97% 正常 申购
001376
泓德泓富混合C 20200402 1.3914 1.5114 0.80% 0.08% 1.83% -4.01% 5.09% 16.40% 正常 申购
001500
泓德远见回报混合 20200402 1.2140 1.6480 1.50% 0.15% 2.04% -8.31% -3.42% 14.59% 正常 申购
001695
泓德泓业混合 20200402 1.3570 1.4670 1.50% 0.15% 1.24% -6.41% -1.24% 16.48% 正常 申购
001705
泓德战略转型股票 20200402 1.1910 1.3910 1.50% 0.15% 1.76% -8.17% -2.70% 14.30% 正常 申购
002138
泓德裕泰债券A 20200402 1.2020 1.2940 0.80% 0.08% -0.08% -1.07% 1.18% 13.18% 暂停申购 申购
002139
泓德裕泰债券C 20200402 1.1770 1.2670 0.0% -0.08% -1.09% 1.12% 12.74% 暂停申购 申购
002184
泓德泓利货币A 20200402 0.4641 1.7290 0.0% 0.16% 0.50% 2.13% 正常 申购
002185
泓德泓利货币B 20200402 0.5292 1.9730 0.0% 0.18% 0.56% 2.38% 正常 申购
002562
泓德泓益混合 20200402 1.2140 1.4440 1.5% 0.15% 1.62% -8.45% -4.18% 15.45% 正常 申购
002563
泓德泓汇混合 20200402 1.5630 1.5630 1.50% 0.15% 2.29% -6.01% 5.04% 28.43% 正常 申购
002734
泓德裕荣纯债债券A 20200402 1.1110 1.5220 0.80% 0.08% 0.07% 0.63% 2.68% 6.99% 正常 申购
002735
泓德裕荣纯债债券C 20200402 1.0780 1.1720 0.0% 0.00% 0.56% 2.57% 6.53% 正常 申购
002736
泓德裕和纯债债券A 20200402 1.2050 1.2050 0.80% 0.08% 0.08% 0.42% 2.12% 6.17% 正常 申购
002737
泓德裕和纯债债券C 20200402 1.1900 1.1900 0.0% 0.08% 0.51% 2.06% 5.87% 正常 申购
002738
泓德裕康债券A 20200402 1.0950 1.2150 0.80% 0.08% 0.33% -0.73% 1.86% 7.38% 正常 申购
002739
泓德裕康债券C 20200402 1.0800 1.2000 0.0% 0.42% -0.74% 1.79% 7.08% 正常 申购
002742
泓德裕祥债券A 20200402 1.2360 1.2360 0.80% 0.08% 0.24% -1.98% 2.49% 6.37% 正常 申购
002743
泓德裕祥债券C 20200402 1.2210 1.2210 0.0% 0.33% -1.93% 2.43% 5.90% 正常 申购
002801
泓德泓信混合 20200402 1.2300 1.2300 1.50% 0.15% 2.50% -6.96% 2.67% 17.48% 正常 申购
002808
泓德优势领航混合 20200402 1.3460 1.3460 1.50% 0.15% 1.82% -8.19% 1.51% 13.97% 正常 申购
001851
中融强国制造混合 1.50% 0.15% 申购
002846
泓德泓华混合 20200402 1.3740 1.3740 1.50% 0.15% 2.08% -9.25% -3.98% 21.38% 暂停申购 申购
000001
华夏成长混合 20200402 1.1030 3.5640 1.50% 0.15% 0.45% -7.39% -1.78% -1.13% 正常 申购
000011
华夏大盘精选混合 20200402 12.6360 17.5760 1.50% 0.15% 0.61% -10.19% -16.02% -5.97% 正常 申购
000014
华夏聚利债券 20200402 1.3200 1.3200 0.6% 0.06% 0.53% -3.65% 0.61% 4.76% 正常 申购
000015
华夏纯债债券A 20200402 1.2500 1.3630 0.80% 0.08% 0.00% 0.64% 2.12% 5.53% 正常 申购
000016
华夏纯债债券C 20200402 1.2190 1.3250 0.0% 0.00% 0.58% 2.01% 5.08% 正常 申购
000021
华夏优势增长混合 20200402 1.8790 3.0490 1.50% 0.15% 1.91% -14.12% -3.64% 10.86% 正常 申购
000031
华夏复兴混合 20200402 2.1350 2.1350 1.50% 0.15% 3.44% -16.96% -2.24% 28.31% 正常 申购
000047
华夏双债债券A 20200402 1.4080 1.6280 0.80% 0.08% 0.56% -0.71% 5.71% 11.66% 正常 申购
000048
华夏双债债券C 20200402 1.3860 1.6010 0.0% 0.57% -0.65% 5.64% 11.33% 正常 申购
000051
华夏沪深300ETF联接 20200402 1.2528 1.2528 1.20% 0.12% 1.54% -7.95% -9.61% -4.00% 正常 申购
000061
华夏盛世混合 20200402 0.7780 0.7780 1.50% 0.15% 1.97% -11.09% 3.46% 14.41% 正常 申购
000945
华夏医疗健康混合A 20200402 1.8760 1.8760 1.20% 0.12% 0.86% -4.87% 13.29% 28.41% 正常 申购
000946
华夏医疗健康混合C 20200402 1.8280 1.8280 0.0% 0.83% -4.89% 13.12% 27.74% 正常 申购
000948
华夏沪港通恒生ETF联接 20200401 1.1136 1.1136 1.20% 0.12% -2.28% -9.47% -15.24% -14.21% 申购
000975
华夏MSCI中国A股ETF联接 20200402 1.0746 1.1309 1.20% 0.12% 1.64% -7.12% -6.15% 2.64% 正常 申购
001001
华夏债券A 20200402 1.1170 2.0070 1.00% 0.10% 0.20% -1.64% 0.44% 4.80% 正常 申购
001003
华夏债券C 20200402 1.1030 1.9530 0.0% 0.15% -1.66% 0.36% 4.47% 正常 申购
001011
华夏希望债券A 20200402 1.1700 1.7200 1.00% 0.10% 0.06% -0.17% 1.30% 4.65% 正常 申购
001013
华夏希望债券C 20200402 1.1450 1.6750 0.0% 0.06% -0.26% 1.24% 4.37% 正常 申购
001015
华夏沪深300指数增强A 20200402 1.4340 1.4340 1.20% 0.12% 1.85% -7.90% -7.84% -0.49% 正常 申购
001016
华夏沪深300指数增强C 20200402 1.3970 1.3970 0.0% 1.82% -7.97% -7.97% -0.99% 正常 申购
001021
华夏亚债中国指数A 20200402 1.2630 1.4200 0.80% 0.08% -0.14% 1.18% 3.90% 7.02% 正常 申购
001023
华夏亚债中国指数C 20200402 1.2210 1.3760 0.0% -0.07% 1.16% 3.72% 6.59% 正常 申购
001031
华夏安康债券A 20200402 1.3490 1.5090 0.80% 0.08% 0.47% -2.53% -3.99% 1.05% 正常 申购
001033
华夏安康债券C 20200402 1.3160 1.4760 0.0% 0.48% -2.59% -4.08% 0.77% 正常 申购
001042
华夏领先股票 20200402 0.6040 0.6040 1.50% 0.15% 2.20% -9.85% -1.63% 0.50% 正常 申购
001045
华夏可转债增强债券A 20200402 1.1050 1.1050 0.80% 0.08% 1.28% -8.15% -2.99% 3.66% 正常 申购
001051
华夏上证50ETF联接 20200402 0.9341 0.9341 1.20% 0.12% 1.30% -6.21% -11.38% -4.97% 正常 申购
001052
华夏中证500ETF联接 20200402 0.5698 0.5698 1.20% 0.12% 2.43% -8.69% -4.24% -9.12% 正常 申购
001077
华夏现金宝货币A 20200402 0.7040 2.1720 0.0% 0.20% 0.63% 2.47% 正常 申购
001078
华夏现金宝货币B 20200402 0.7695 2.4170 0.0% 0.22% 0.69% 2.72% 正常 申购
001924
华夏国企改革混合 20200402 1.0300 1.0300 1.50% 0.15% 2.79% -14.95% -2.09% 13.69% 正常 申购
001927
华夏消费升级混合A 20200402 1.7730 1.7730 1.50% 0.15% 1.26% -6.24% -5.84% 8.84% 正常 申购
001928
华夏消费升级混合C 20200402 1.7370 1.7370 0.0% 1.22% -6.26% -5.96% 8.29% 正常 申购
002001
华夏回报混合 20200402 1.3960 4.5000 1.50% 0.15% 0.29% -3.13% -3.89% 3.68% 正常 申购
002011
华夏红利混合 20200402 2.2900 4.7630 1.50% 0.15% 0.68% -8.40% -6.26% 0.57% 正常 申购
002021
华夏回报二号混合 20200402 1.1700 3.3800 2.00% 0.20% 0.30% -3.13% -3.90% 3.26% 正常 申购
002031
华夏策略混合 20200402 4.0020 4.6020 1.50% 0.15% 1.50% -8.34% -0.97% 11.54% 正常 申购
002229
华夏经济转型股票 20200402 1.5140 1.6780 1.50% 0.15% 3.01% -10.78% 3.42% 12.99% 正常 申购
002251
华夏军工安全混合 20200402 0.9210 0.9210 1.50% 0.15% 3.14% -9.44% -1.71% -8.36% 正常 申购
002264
华夏乐享健康混合 20200402 1.7810 1.7810 1.50% 0.15% 0.68% -3.31% 24.63% 57.61% 正常 申购
002345
华夏高端制造混合 20200402 0.7620 0.7620 1.50% 0.15% 3.11% -18.68% -9.82% -2.31% 正常 申购
002604
华夏新起点混合 20200402 1.2830 1.2830 1.50% 0.15% 1.02% -0.62% 5.08% 12.74% 正常 申购
002894
华夏天利货币A 20200402 0.6074 2.1110 0.0% 0.19% 0.60% 2.39% 正常 申购
002895
华夏天利货币B 20200402 0.6729 2.3560 0.0% 0.21% 0.66% 2.64% 正常 申购
002980
华夏创新前沿股票 20200402 1.5460 1.5460 1.50% 0.15% 2.38% -8.84% 13.76% 38.04% 正常 申购
288001
华夏经典混合 20200402 1.0790 3.4690 1.50% 0.15% 0.41% -9.93% -1.10% 6.94% 正常 申购
288002
华夏收入混合 20200402 4.7310 6.1310 1.5% 0.15% 1.54% -10.14% -4.85% -1.83% 正常 申购
288102
华夏稳定双利债券 20200402 1.0890 1.9464 0.0% 0.02% 0.56% 2.02% 4.00% 正常 申购
002837
华夏网购精选混合 20200402 0.8890 0.8890 1.50% 0.15% 1.48% -7.78% -8.54% -1.55% 正常 申购
003473
南方天天利A 20200402 0.6573 2.3680 0.0% 0.21% 0.65% 2.63% 暂停申购 申购
003474
南方天天利B 20200402 0.7229 2.6140 0.0% 0.23% 0.71% 2.88% 暂停申购 申购
000505
国寿安保货币A 20200402 0.4802 2.7690 0.0% 0.20% 0.61% 2.40% 正常 申购
000506
国寿安保货币B 20200402 0.5434 3.0090 0.0% 0.22% 0.67% 2.64% 正常 申购
000613
国寿安保沪深300ETF联接 20200402 1.0133 1.6733 1.00% 0.10% 0.91% -7.80% -9.59% -4.42% 正常 申购
000668
国寿安保尊享债券A 20200402 1.2040 1.4520 0.80% 0.08% 0.07% 0.50% 2.03% 3.62% 正常 申购
000669
国寿安保尊享债券C 20200402 1.2040 1.4550 0.0% 0.07% 0.42% 1.95% 3.28% 正常 申购
001241
国寿安保中证500ETF联接 20200402 0.5068 0.5068 1.20% 0.12% 2.40% -8.52% -3.83% -8.55% 正常 申购
001521
国寿安保成长优选股票 20200402 1.1430 1.2130 1.50% 0.15% 4.48% -14.51% -8.85% 5.74% 正常 申购
001672
国寿安保智慧生活股票 20200402 1.1410 1.2910 1.5% 0.15% 3.28% -13.63% -6.63% 5.36% 正常 申购
001826
国寿安保增金宝货币 20200402 0.4916 1.7890 0.0% 0.20% 0.60% 2.47% 正常 申购
002376
国寿安保核心产业混合 20200402 1.0440 1.1440 1.50% 0.15% 1.33% -8.74% -11.15% 0.10% 正常 申购
002720
国寿安保尊利增强回报债券A 20200402 1.0810 1.1130 0.80% 0.08% 0.36% -1.19% 1.03% 4.69% 正常 申购
002721
国寿安保尊利增强回报债券C 20200402 1.0780 1.0990 0.0% 0.37% -1.28% 0.84% 4.20% 正常 申购
001932
国寿安保灵活优选混合 20200402 1.0988 1.1468 0.80% 0.08% 0.46% -2.64% 0.87% 7.30% 正常 申购
003131
国寿安保强国智造混合 20200402 1.1053 1.1053 1.50% 0.15% 2.26% -9.68% -6.29% 4.82% 正常 申购
000207
建信双债增强A 20200402 1.2560 1.2660 0.80% 0.08% 0.32% -1.10% 2.53% 0.80% 正常 申购
000208
建信双债增强C 20200402 1.2250 1.2350 0.0% 0.32% -1.13% 2.51% 0.41% 正常 申购
000270
建信灵活配置混合 20200402 1.0769 1.6449 1.20% 0.12% 0.18% 0.07% 1.36% 1.02% 正常 申购
000478
建信中证500指数增强A 20200402 1.9799 1.9799 1.50% 0.15% 2.47% -7.97% -5.61% -9.62% 正常 申购
000723
建信稳定添利C 20200402 1.0430 1.3200 0.6% 0.06% 0.38% -2.21% 0.10% -3.64% 正常 申购
000875
建信稳定得利债券A 20200402 1.3350 1.3350 0.80% 0.08% 0.23% -0.74% 0.53% 2.85% 正常 申购
000876
建信稳定得利债券C 20200402 1.3070 1.3070 0.0% 0.31% -0.76% 0.46% 2.51% 正常 申购
000994
建信睿盈灵活配置混合A 20200402 1.0580 1.0580 1.50% 0.15% 2.42% -9.65% -2.22% -3.56% 正常 申购
000995
建信睿盈灵活配置混合C 20200402 1.0090 1.0090 0.0% 2.44% -9.67% -2.42% -4.27% 正常 申购
001166
建信环保产业股票 20200402 0.6970 0.6970 1.50% 0.15% 2.05% -10.41% -2.38% 1.16% 正常 申购
001276
建信新经济混合 20200402 0.8600 0.8600 1.50% 0.15% 2.38% -9.57% -0.46% 0.47% 正常 申购
001396
建信互联网+产业升级股票 20200402 0.7880 0.7880 1.50% 0.15% 2.47% -11.16% -6.30% 11.77% 正常 申购
001397
建信精工制造指数 20200402 1.1630 1.1630 1.50% 0.15% 2.13% -6.52% -4.34% 7.37% 正常 申购
001473
建信大安全战略精选股票 20200402 1.7511 1.7511 1.50% 0.15% 1.70% -7.77% -2.71% 22.99% 正常 申购
001781
建信现代服务业股票 20200402 1.2780 1.2780 1.5% 0.15% 1.35% -6.78% 1.43% 16.18% 正常 申购
001858
建信鑫利灵活配置混合 20200402 1.1177 1.1177 1.50% 0.15% 1.47% -10.47% -0.72% 16.74% 正常 申购
001948
建信稳定丰利债券A 20200402 1.1840 1.1840 0.80% 0.08% 0.25% -1.33% 0.25% 2.78% 正常 申购
001949
建信稳定丰利债券C 20200402 1.1640 1.1640 0.0% 0.26% -1.36% 0.09% 2.37% 正常 申购
002281
建信裕利灵活配置混合 20200402 1.1808 1.1808 1.50% 0.15% 1.32% -10.79% 2.78% 7.75% 正常 申购
002378
建信弘利灵活配置混合 20200402 1.4020 1.4020 1.50% 0.15% 1.76% -7.87% 3.00% 19.72% 正常 申购
002573
建信汇利灵活配置混合 20200402 1.4103 1.4103 1.20% 0.12% 1.18% -4.92% -1.43% 16.33% 正常 申购
002585
建信兴利灵活配置混合 20200402 1.0453 1.0453 1.50% 0.15% 1.97% -6.78% -5.74% -10.56% 正常 申购
002952
建信多因子量化股票 20200402 1.0462 1.0462 1.50% 0.15% 1.79% -4.64% -0.38% 7.67% 正常 申购
530008
建信稳定增利债券C 20200402 1.7930 2.0680 0.0% 0.05% -0.11% 1.30% 0.90% 正常 申购
530015
建信深证基本面60ETF联接A 20200402 2.0678 2.0678 1.50% 0.15% 1.16% -11.11% -12.86% -3.17% 正常 申购
530017
建信双息红利债券A 20200402 1.1900 1.7560 0.80% 0.08% 0.63% -0.92% 2.24% 6.00% 正常 申购
530018
建信深证100指数增强 20200402 1.7477 1.7477 1.50% 0.15% 1.67% -8.26% -5.17% 4.10% 正常 申购
530019
建信社会责任混合 20200402 2.0050 2.0050 1.50% 0.15% 1.21% -9.89% -3.28% -6.35% 正常 申购
530021
建信纯债A 20200402 1.4130 1.4130 0.80% 0.08% -0.01% 0.53% 2.21% 5.13% 正常 申购
531008
建信稳定增利债券A 20200402 1.8420 1.8440 0.6% 0.06% 0.00% -0.05% 1.38% 1.32% 正常 申购
530009
建信收益A 20200402 1.6300 1.7450 0.80% 0.08% 0.52% -1.27% -1.27% -0.49% 正常 申购
531009
建信收益C 20200402 1.5610 1.6760 0.0% 0.54% -1.27% -1.39% -0.83% 正常 申购
531017
建信双息红利债券C 20200402 1.1380 1.4890 0.0% 0.74% -0.96% 2.16% 5.60% 正常 申购
531021
建信纯债C 20200402 1.3736 1.3736 0.0% -0.01% 0.50% 2.13% 4.78% 正常 申购
004067
中融鑫回报混合A 1.50% 0.15% 申购
004068
中融鑫回报混合C 0.0% 申购
210002
金鹰红利价值混合 20200402 1.1446 2.3426 1.50% 0.15% 0.89% -9.82% -4.52% -2.44% 正常 申购
210003
金鹰行业优势混合 20200402 1.4220 1.8120 1.50% 0.15% 1.75% -7.98% 9.32% 15.25% 正常 申购
210004
金鹰稳健成长混合 20200402 1.3680 2.0980 1.50% 0.15% 0.77% -4.40% 6.05% 9.97% 正常 申购
210005
金鹰主题优势混合 20200402 1.5400 1.5400 1.50% 0.15% 0.79% -7.12% 3.49% 9.14% 正常 申购
210006
金鹰元禧混合A 20200402 1.1802 1.3823 0.80% 0.08% 0.21% -1.19% -0.03% 6.25% 正常 申购
002425
金鹰元禧混合C 20200402 1.1809 1.6809 0.0% 0.15% -1.20% -0.06% 6.14% 正常 申购
210007
金鹰技术领先混合A 20200402 0.7710 1.1210 1.50% 0.15% 0.18% 0.26% 0.92% -13.95% 正常 申购
002196
金鹰技术领先混合C 20200402 0.7890 0.7890 0.0% 0.13% 0.25% 0.90% -13.96% 正常 申购
210008
金鹰策略配置混合 20200402 1.3865 1.9865 1.50% 0.15% 4.92% -11.02% 18.57% 17.36% 正常 申购
210009
金鹰核心资源混合 20200402 1.1010 1.2010 1.50% 0.15% 2.83% -9.53% 7.94% 17.13% 正常 申购
210010
金鹰灵活配置混合A类 20200402 1.2807 1.5481 0.80% 0.08% 0.44% -1.77% 0.56% 5.57% 正常 申购
210011
金鹰灵活配置混合C类 20200402 1.1940 1.4367 0.0% 0.44% -1.81% 0.44% 5.04% 正常 申购
210012
金鹰货币A 20200402 0.4821 1.7730 0.0% 0.18% 0.60% 2.47% 正常 申购
210013
金鹰货币B 20200402 0.5481 2.0170 0.0% 0.20% 0.66% 2.72% 正常 申购
210014
金鹰元丰债券 20200402 1.2260 1.5007 0.60% 0.06% 1.07% -2.85% 2.41% 13.09% 正常 申购
000110
金鹰元安混合A 20200402 1.2098 1.5204 0.80% 0.08% 0.55% -3.15% -3.15% -1.51% 正常 申购
002513
金鹰元安混合C 20200402 1.1850 1.1850 0.0% 0.54% -3.16% -3.17% -1.51% 正常 申购
001167
金鹰科技创新股票 20200402 0.6860 0.6860 1.50% 0.15% 3.94% -14.89% -3.79% 7.02% 正常 申购
001298
金鹰民族新兴混合 20200402 1.3560 1.3560 1.50% 0.15% 0.37% -3.21% 9.27% 16.90% 正常 申购
001366
金鹰产业整合混合 20200402 0.8360 0.8360 1.50% 0.15% 2.58% -9.43% 1.95% 17.75% 正常 申购
001951
金鹰改革红利混合 20200402 1.1350 1.1350 1.50% 0.15% 3.65% -14.47% 1.89% 2.34% 正常 申购
002303
金鹰智慧生活混合 20200402 1.1910 1.1910 1.50% 0.15% 1.19% -1.00% 4.93% 20.18% 正常 申购
002490
金鹰元祺信用债债券 20200402 1.2102 1.2522 0.80% 0.08% 0.25% -0.20% 4.02% 8.48% 正常 申购
002681
金鹰元和混合A 20200402 1.1476 1.1726 1.20% 0.12% 4.18% -18.15% 0.37% 19.64% 正常 申购
002682
金鹰元和混合C 20200402 1.1307 1.1457 0.0% 4.21% -18.19% 0.22% 18.85% 正常 申购
002844
金鹰多元策略混合 20200402 1.3564 1.3564 1.50% 0.15% 6.61% -18.95% 1.43% 7.23% 正常 申购
003484
金鹰鑫益混合A 20200402 1.1511 1.1511 1.00% 0.10% 0.17% -1.28% 1.03% 4.90% 正常 申购
003485
金鹰鑫益混合C 20200402 1.1545 1.1545 0.0% 0.16% -1.28% 1.01% 4.75% 正常 申购
003502
金鹰鑫瑞混合A 20200402 1.1767 1.1767 1.00% 0.10% 0.03% 0.56% 1.66% 4.81% 正常 申购
003503
金鹰鑫瑞混合C 20200402 1.3269 1.3269 0 0.0% 0.02% 0.55% 1.63% 4.69% 正常 申购
004124
民生加银鑫升纯债债券 20200402 1.0469 1.1676 0.50% 0.05% -0.01% 0.92% 2.21% 5.35% 正常 申购
003048
民生加银鑫盈债券A 0.80% 0.08% 申购
000326
南方中小盘成长股票 20200402 1.1797 1.2477 1.50% 0.15% 2.21% -8.66% -6.28% 4.27% 正常 申购
004254
民生加银汇鑫定开债券A 20200402 1.1699 1.1999 0.80% 0.08% 0.02% 0.56% 2.61% 5.89% 停止交易 申购
000327
南方潜力新蓝筹混合 20200402 1.4511 1.4511 1.50% 0.15% 2.36% -8.54% -6.16% 3.38% 正常 申购
004255
民生加银汇鑫定开债券C 20200402 1.1930 1.1930 0.0% 0.02% 0.54% 2.54% 5.58% 停止交易 申购
000355
南方丰元信用增强债券A 20200402 1.3120 1.4640 0.80% 0.08% -0.07% 1.39% 4.63% 7.98% 正常 申购
000356
南方丰元信用增强债券C 20200402 1.2840 1.4320 0.0% -0.14% 1.34% 4.48% 7.54% 正常 申购
000527
南方新优享灵活配置混合A 20200402 3.1150 3.1150 1.50% 0.15% 2.16% -8.19% 5.06% 21.73% 正常 申购
000561
南方启元债券A 20200402 1.1700 1.2450 0.80% 0.08% 0.00% 0.86% 2.18% 5.02% 正常 申购
000562
南方启元债券C 20200402 1.1890 1.2210 0.0% 0.00% 0.85% 2.06% 4.57% 正常 申购
000563
南方通利债券A 20200402 1.1380 1.4120 0.80% 0.08% 0.00% 0.53% 2.70% 5.98% 正常 申购
000564
南方通利债券C 20200402 1.1360 1.3980 0.0% 0.00% 0.44% 2.62% 5.57% 正常 申购
000955
南方产业活力股票 20200402 1.2710 1.2710 1.50% 0.15% 1.36% -6.13% 4.10% 23.28% 正常 申购
000997
南方双元债券A 20200402 1.1450 1.1710 0.80% 0.08% 0.00% -0.87% 0.62% 4.95% 正常 申购
000998
南方双元债券C 20200402 1.1280 1.1540 0.0% 0.00% -0.88% 0.45% 4.44% 正常 申购
001053
南方创新经济灵活配置混合 20200402 1.6460 1.6460 1.50% 0.15% 2.11% -7.11% 7.72% 28.19% 正常 申购
001113
南方大数据100指数 20200402 0.6972 0.6972 1.20% 0.12% 2.48% -8.99% 2.39% -6.40% 正常 申购
001181
南方改革机遇灵活配置混合 20200402 1.0260 1.0260 1.50% 0.15% 1.99% -8.56% -4.11% 8.80% 正常 申购
001183
南方利淘灵活配置混合 20200402 1.2830 1.2830 1.20% 0.12% 0.55% -1.46% 0.94% 7.72% 正常 申购
001334
南方利鑫灵活配置混合 20200402 1.2600 1.2600 1.50% 0.15% 0.56% -1.41% 0.80% 6.78% 正常 申购
001335
南方利众灵活配置混合 20200402 1.2820 1.3320 1.50% 0.15% 0.30% -2.58% -1.31% 9.76% 正常 申购
001420
南方大数据300指数A 20200402 1.0512 1.0512 1.20% 0.12% 1.74% -7.01% -8.30% -3.03% 正常 申购
001421
南方量化成长股票 20200402 1.0250 1.0250 1.50% 0.15% 3.43% -12.69% -1.54% -5.53% 正常 申购
001426
南方大数据300指数C 20200402 1.0337 1.0337 0.0% 1.75% -7.03% -8.38% -3.40% 正常 申购
001536
南方君选灵活配置混合 20200402 1.1050 1.3130 1.50% 0.15% 0.46% -6.91% -4.08% 7.68% 正常 申购
001566
南方利达灵活配置混合 20200402 1.2030 1.2730 1.50% 0.15% 0.24% -1.73% -0.56% 7.58% 正常 申购
001570
南方利安灵活配置混合 20200402 1.1750 1.1750 1.50% 0.15% 0.26% -1.34% 0.60% 7.40% 正常 申购
001667
南方转型增长灵活配置混合 20200402 1.0390 1.0390 1.50% 0.15% 1.37% -5.80% 0.97% 24.88% 正常 申购
001692
南方国策动力股票 20200402 1.4500 1.4800 1.50% 0.15% 2.71% -9.54% 3.35% 31.34% 正常 申购
001979
南方沪港深价值混合 20200402 0.9190 0.9190 1.50% 0.15% 1.43% -2.13% -7.92% -0.43% 停止交易 申购
002015
南方荣光灵活配置混合A 20200402 1.1880 1.1880 1.50% 0.15% 0.08% -0.50% -0.83% 1.45% 正常 申购
002160
南方转型驱动灵活配置混合 20200402 1.8860 1.8860 1.50% 0.15% 2.28% -8.76% 7.89% 39.70% 正常 申购
002167
南方顺康灵活配置混合 20200402 1.1615 1.1615 1.20% 0.12% 0.96% -8.67% -10.36% 9.28% 正常 申购
002220
南方瑞利灵活配置混合 20200402 1.3064 1.3064 1.50% 0.15% 2.78% -10.43% -3.18% 12.81% 正常 申购
002293
南方益和灵活配置混合 20200402 1.3787 1.3787 1.50% 0.15% 2.52% -6.41% -2.33% 26.38% 正常 申购
002324
南方日添益货币A 20200402 0.5584 2.0780 0.0% 0.19% 0.60% 2.43% 正常 申购
002577
南方新兴龙头灵活配置混合 20200402 1.0240 1.0240 1.50% 0.15% 2.61% -10.33% 3.54% 30.45% 正常 申购
002656
南方创业板ETF联接 20200402 0.9385 0.9385 1.20% 0.12% 2.65% -9.74% 4.74% 9.95% 正常 申购
002851
南方品质优选灵活配置混合 20200402 1.7170 1.7170 1.50% 0.15% 0.70% -4.72% -4.08% 9.64% 正常 申购
003295
南方安裕混合A 20200402 1.0975 1.2141 1.20% 0.12% 0.20% -1.26% 0.89% 9.01% 正常 申购
003476
南方安颐混合 20200402 1.1186 1.1186 1.20% 0.12% 0.27% -1.23% -0.55% 5.89% 正常 申购
003956
南方现代教育股票 20200402 1.4741 1.4741 1.50% 0.15% 4.65% -15.87% 1.59% 38.56% 正常 申购
004069
南方中证全指证券ETF联接A 20200402 0.9597 0.9597 1.20% 0.12% 1.81% -8.62% -8.73% -10.24% 正常 申购
004070
南方中证全指证券ETF联接C 20200402 0.9479 0.9479 0.0% 1.83% -8.64% -8.81% -10.58% 正常 申购
004224
南方军工改革灵活配置混合 20200402 0.7900 0.7900 1.20% 0.12% 2.52% -8.98% 3.31% 0.05% 正常 申购
202002
南方稳健成长贰号混合 20200402 0.5112 2.5574 2.00% 0.20% 0.85% -6.68% 4.46% 26.10% 正常 申购
202005
南方成份精选混合A 20200402 1.0121 1.9428 1.50% 0.15% 0.92% -8.94% -1.74% 16.29% 正常 申购
202007
南方隆元产业主题混合 20200402 1.0640 1.1120 1.50% 0.15% 1.28% -6.17% 4.23% 21.27% 正常 申购
202009
南方盛元红利混合 20200402 0.9000 1.4700 1.50% 0.15% 0.62% -4.46% -1.53% 12.78% 正常 申购
202015
南方沪深300ETF联接 20200402 1.4415 1.6015 1.20% 0.12% 1.39% -8.18% -9.35% -2.27% 正常 申购
202017
南方深成联接 20200402 0.8607 0.8607 1.20% 0.12% 2.17% -9.96% -4.00% 0.50% 正常 申购
202019
南方策略优化混合 20200402 1.4590 1.4790 1.50% 0.15% 2.85% -14.02% 2.82% 8.56% 正常 申购
202021
南方小康产业联接 20200402 1.1661 1.1861 1.20% 0.12% 0.86% -8.22% -10.79% -10.61% 正常 申购
202023
南方优选成长混合A 20200402 3.2080 3.2080 1.50% 0.15% 1.33% -3.26% 4.02% 22.21% 正常 申购
202025
南方上证380交易型指数A 20200402 1.3716 1.3716 1.20% 0.12% 1.84% -6.28% -4.60% -6.56% 正常 申购
202101
南方宝元债券A 20200402 2.2170 3.6570 0.80% 0.08% 0.25% -1.75% 0.13% 6.61% 正常 申购
202102
南方多利增强债券C 20200402 1.0895 1.7183 0.0% 0.02% 0.08% -0.18% 2.47% 正常 申购
202103
南方多利增强债券A 20200402 1.0907 1.7546 0.80% 0.08% 0.02% 0.11% -0.10% 2.79% 正常 申购
202105
南方广利回报债券A 20200402 1.4520 1.6320 0.80% 0.08% 0.55% -3.46% 0.35% 10.59% 正常 申购
202107
南方广利回报债券C 20200402 1.4100 1.5900 0.0% 0.57% -3.49% 0.28% 10.24% 正常 申购
202108
南方润元纯债债券A 20200402 1.3560 1.3860 0.80% 0.08% -0.07% 0.67% 2.34% 4.95% 正常 申购
202110
南方润元纯债债券C 20200402 1.3150 1.3450 0.0% -0.07% 0.54% 2.18% 4.45% 正常 申购
202202
南方避险增值保本混合 20190705 3.5067 4.2657 1.00% 0.10% 0.00% 停止交易 申购
202211
南方中证100指数 20200402 1.1281 1.6016 1.20% 0.12% 0.99% -6.89% -9.16% 0.77% 正常 申购
202212
南方平衡配置混合 20200402 1.7893 1.9062 1.50% 0.15% 2.06% -6.02% -1.10% 19.87% 正常 申购
202213
南方核心竞争混合 20200402 1.2906 1.8534 1.50% 0.15% 1.44% -5.97% 0.40% 22.41% 正常 申购
202307
南方收益宝货币A 20200402 0.5563 2.0550 0.0% 0.19% 0.62% 2.56% 暂停申购 申购
202308
南方收益宝货币B 20200402 0.6218 2.3000 0.0% 0.21% 0.68% 2.81% 暂停申购 申购
004357
南方智慧精选灵活配置混合 20200402 1.5448 1.5448 1.50% 0.15% 1.87% -4.00% 2.32% 26.12% 正常 申购
004318
国寿安保尊裕优化回报债券A 20200402 1.1100 1.1250 0.8% 0.08% 0.00% 0.73% 2.21% 4.13% 正常 申购
004319
国寿安保尊裕优化回报债券C 20200402 1.0970 1.1120 0.0% 0.00% 0.64% 2.24% 3.78% 正常 申购
003678
中融现金增利货币A 20200402 0.6120 2.1180 0.0% 0.20% 0.64% 2.65% 正常 申购
003679
中融现金增利货币C 20200402 0.6785 2.3620 0.0% 0.22% 0.70% 2.90% 正常 申购
002722
工银财富货币B 20200402 0.6235 2.7900 0.0% 0.23% 0.64% 2.59% 正常 申购
000716
工银薪金货币B 20200402 0.6196 2.2730 0.0% 0.22% 0.70% 2.85% 正常 申购
070001
嘉实成长收益混合A 20200402 1.2377 4.3757 1.50% 0.15% 1.16% -3.85% 7.62% -1.65% 正常 申购
070002
嘉实增长混合 20200402 13.6510 14.3120 1.50% 0.15% 1.37% -5.07% 5.17% 28.27% 暂停申购 申购
070003
嘉实稳健混合 20200402 1.2780 3.4710 1.50% 0.15% 1.08% -7.86% -4.99% 4.92% 正常 申购
070005
嘉实债券 20200402 1.3370 2.3570 0.80% 0.08% 0.04% 0.00% 1.56% 4.40% 正常 申购
070006
嘉实服务增值行业混合 20200402 5.4940 6.0240 1.50% 0.15% 1.59% -4.34% -1.83% 5.88% 暂停申购 申购
070008
嘉实货币A 20200402 0.5339 2.0070 0.0% 0.19% 0.60% 2.46% 正常 申购
070088
嘉实货币B 20200402 0.5998 2.2520 0.0% 0.21% 0.66% 2.70% 正常 申购
070010
嘉实主题精选混合 20200402 1.3720 2.9850 1.50% 0.15% 0.67% -7.05% -0.23% 3.05% 正常 申购
070011
嘉实策略增长混合 20200402 1.0540 2.0780 1.50% 0.15% 0.68% -9.76% -8.49% -3.20% 正常 申购
070013
嘉实研究精选混合 20200402 1.8150 3.2960 1.50% 0.15% 1.01% -8.38% -6.65% 1.55% 正常 申购
070015
嘉实多元收益债券A 20200402 1.1730 1.7180 0.80% 0.08% 0.29% -3.38% -0.61% 4.48% 正常 申购
070016
嘉实多元收益债券B 20200402 1.1670 1.6740 0.0% 0.30% -3.39% -0.68% 4.33% 正常 申购
070017
嘉实量化阿尔法混合 20200402 1.2350 1.6380 1.50% 0.15% 1.42% -7.49% -5.89% 3.26% 正常 申购
070018
嘉实回报灵活配置混合 20200402 1.1440 1.8420 1.50% 0.15% 0.88% -5.22% -1.96% 18.26% 正常 申购
070019
嘉实价值优势混合 20200402 1.4900 2.0910 1.50% 0.15% 0.72% -8.76% -3.87% 14.18% 正常 申购
070020
嘉实稳固收益债券 20200402 1.1050 1.5380 0.0% 0.13% -2.56% 0.13% 4.39% 正常 申购
070021
嘉实主题新动力混合 20200402 2.1240 2.1240 1.50% 0.15% 4.42% -14.77% 1.72% 12.62% 正常 申购
070022
嘉实领先成长混合 20200402 1.9000 2.3450 1.50% 0.15% 3.30% -13.20% -3.46% -4.47% 正常 申购
070023
嘉实深证基本面120联接 20200402 1.7938 1.7938 1.20% 0.12% 1.46% -10.95% -11.84% -4.83% 正常 申购
070025
嘉实信用债券A 20200402 1.2590 1.5240 0.80% 0.08% 0.07% -0.79% 1.37% 5.98% 正常 申购
070026
嘉实信用债券C 20200402 1.2400 1.4840 0.0% 0.07% -0.80% 1.22% 5.53% 正常 申购
070027
嘉实周期优选混合 20200402 2.1620 2.2220 1.50% 0.15% 1.88% -11.43% -4.42% 10.59% 正常 申购
070028
嘉实安心货币A 20200402 0.3806 1.2700 0.0% 0.14% 0.48% 1.94% 正常 申购
070029
嘉实安心货币B 20200402 0.4461 1.5100 0.0% 0.16% 0.54% 2.19% 正常 申购
070030
嘉实中创400联接 20200402 1.4559 1.4559 1.20% 0.12% 2.91% -10.97% -0.60% -3.01% 正常 申购
070032
嘉实优化红利混合 20200402 1.6620 2.5150 1.50% 0.15% 1.00% -6.15% -6.73% 9.06% 正常 申购
070037
嘉实纯债债券A 20200402 1.1910 1.3490 0.80% 0.08% 0.00% 0.51% 2.41% 5.31% 正常 申购
070038
嘉实纯债债券C 20200402 1.1750 1.3320 0.0% 0.00% 0.51% 2.35% 4.82% 正常 申购
070099
嘉实优质企业混合 20200402 1.6770 3.0290 1.50% 0.15% 1.71% -7.55% 6.85% 26.74% 正常 申购
000008
嘉实中证500ETF联接A 20200402 1.3836 1.4496 1.20% 0.12% 2.29% -8.56% -4.49% -10.03% 正常 申购
000082
嘉实研究阿尔法股票 20200402 1.2020 2.0370 1.50% 0.15% 1.04% -7.96% -4.98% 8.17% 正常 申购
000087
嘉实中证金边国债ETF联接A 20200402 1.0685 1.0685 0.50% 0.05% -0.11% -0.10% 1.02% 0.60% 暂停申购 申购
000088
嘉实中证金边国债ETF联接C 20200402 1.0645 1.0645 0.0% -0.10% -0.13% 0.95% 0.87% 暂停申购 申购
000176
嘉实沪深300指数研究增强 20200402 1.3740 1.3740 1.00% 0.10% 1.74% -7.34% -8.53% 0.63% 正常 申购
000595
嘉实泰和混合 20200402 2.7650 7.2760 1.50% 0.15% 0.83% -8.53% 4.14% 36.40% 正常 申购
000711
嘉实医疗保健股票 20200402 1.9150 1.9150 1.50% 0.15% 1.06% -1.49% 4.64% 19.09% 正常 申购
000751
嘉实新兴产业股票 20200402 3.3130 3.3130 1.50% 0.15% 2.22% -7.77% 7.39% 43.67% 正常 申购
000870
嘉实新收益灵活配置混合 20200402 1.4580 1.7710 0.6% 0.06% 2.25% -12.22% -1.22% 17.20% 正常 申购
000985
嘉实逆向策略股票 20200402 1.3930 1.3930 1.50% 0.15% 4.50% -15.58% 0.51% 11.00% 正常 申购
001036
嘉实企业变革股票 20200402 1.2070 1.2070 1.50% 0.15% 3.52% -12.47% 2.20% 17.99% 正常 申购
001039
嘉实先进制造股票 20200402 1.1130 1.1130 1.50% 0.15% 2.68% -14.38% 5.10% 32.66% 正常 申购
001044
嘉实新消费股票 20200402 1.5490 1.6190 1.50% 0.15% 0.68% -2.46% 1.04% 13.66% 正常 申购
001416
嘉实事件驱动股票 20200402 0.8170 0.8170 1.50% 0.15% 2.64% -9.62% -1.09% 9.96% 正常 申购
001539
嘉实中证金融地产ETF联接 20200402 1.1865 1.1865 1.20% 0.12% 0.92% -8.05% -13.88% -11.30% 正常 申购
001577
嘉实低价策略股票 20200402 1.3100 1.3100 1.50% 0.15% 2.02% -12.84% -4.10% 15.32% 正常 申购
001616
嘉实环保低碳股票 20200402 1.6860 1.6860 1.50% 0.15% 2.74% -13.89% 3.25% 18.82% 正常 申购
001637
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 20200402 1.1770 1.1770 1.50% 0.15% 2.35% -8.69% -0.34% 6.71% 正常 申购
001758
嘉实研究增强灵活配置混合 20200402 1.1220 1.1220 1.50% 0.15% 1.72% -8.11% -5.32% 12.20% 正常 申购
001759
嘉实成长增强灵活配置混合 20200402 1.0600 1.0600 1.50% 0.15% 4.33% -13.40% -3.90% -4.07% 正常 申购
001760
嘉实创新成长灵活配置混合 20200402 0.9830 0.9830 1.50% 0.15% 2.50% -11.92% -1.21% 9.83% 正常 申购
001878
嘉实沪港深精选股票 20200402 1.4200 1.4880 1.50% 0.15% 2.34% -11.80% -14.10% -3.27% 停止交易 申购
002168
嘉实智能汽车股票 20200402 1.9160 1.9160 1.50% 0.15% 2.73% -14.88% 1.32% 23.14% 正常 申购
003053
嘉实文体娱乐股票A 20200402 1.2800 1.2800 1.50% 0.15% 3.64% -14.27% -6.77% 11.89% 正常 申购
003054
嘉实文体娱乐股票C 20200402 1.2610 1.2610 0.0% 3.70% -14.28% -6.87% 11.40% 正常 申购
003292
嘉实优势成长灵活配置混合 20200402 0.7860 0.7860 1.50% 0.15% 1.55% -7.85% -11.29% -0.38% 正常 申购
003298
嘉实物流产业股票A 20200402 1.3760 1.3760 1.50% 0.15% 1.55% -9.17% -8.33% 6.34% 正常 申购
003299
嘉实物流产业股票C 20200402 1.3670 1.3670 0.0% 1.56% -9.23% -8.44% 6.13% 正常 申购
003634
嘉实农业产业股票 20200402 1.4756 1.4756 1.50% 0.15% -0.38% 5.14% 9.64% 25.62% 正常 申购
004008
中融鑫思路混合A 20200402 1.4104 1.7934 1.50% 0.15% 0.38% -1.89% -1.08% 8.26% 正常 申购
004009
中融鑫思路混合C 20200402 1.3821 1.7651 0.0% 0.38% -1.89% -1.09% 8.10% 正常 申购
610001
信达澳银领先增长混合 20200402 1.3061 1.8582 1.50% 0.15% 2.23% -12.96% -1.52% 6.23% 正常 申购
610002
信达澳银精华配置混合 20200402 1.3430 3.0530 1.50% 0.15% 1.63% -11.19% 9.19% 40.38% 正常 申购
610003
信达澳银稳定价值债券A 20200402 1.0260 1.6390 0.80% 0.08% 0.06% 0.20% 1.48% 1.12% 正常 申购
610103
信达澳银稳定价值债券B 20200402 1.0170 1.5660 0.0% 0.00% 0.10% 1.40% 0.66% 正常 申购
610004
信达澳银中小盘混合 20200402 1.6930 1.6930 1.50% 0.15% 4.38% -14.32% -4.13% 16.68% 正常 申购
610005
信达澳银红利回报混合 20200402 1.0090 1.2180 1.50% 0.15% 0.74% -4.81% -3.09% 16.96% 正常 申购
610006
信达澳银产业升级混合 20200402 1.3320 1.8020 1.50% 0.15% 3.50% -16.07% -3.06% 14.93% 正常 申购
002554
信达澳银纯债债券 20200402 0.6780 0.6780 0.80% 0.08% 0.00% 停止交易 申购
610007
信达澳银消费优选混合 20200402 1.2830 1.7730 1.50% 0.15% 1.31% -6.69% -3.53% 7.82% 正常 申购
610008
信达澳银信用债债券A 20200402 1.1960 1.3270 0.80% 0.08% 0.38% -3.39% -0.58% 4.64% 正常 申购
610108
信达澳银信用债债券C 20200402 1.1640 1.2910 0.0% 0.47% -3.40% -0.60% 4.56% 正常 申购
000681
信达澳银慧管家货币A 20200402 0.4021 2.1450 0.0% 0.17% 0.51% 2.14% 正常 申购
000682
信达澳银慧管家货币C 20200402 0.4530 2.3040 0.0% 0.18% 0.55% 2.30% 正常 申购
000683
信达澳银慧管家货币E 20200402 0.3647 1.9770 0.0% 0.15% 0.47% 1.96% 正常 申购
001105
信达澳银转型创新股票 20200402 0.7550 0.7550 1.50% 0.15% 2.03% -10.33% -0.26% 1.75% 正常 申购
001410
信达澳银新能源产业股票 20200402 2.6680 2.7300 1.50% 0.15% 4.12% -13.04% 11.96% 57.87% 正常 申购
003161
南方安泰混合 20200402 1.0945 1.2165 1.20% 0.12% 0.24% -1.60% 0.68% 8.75% 正常 申购
004065
中融量化多因子混合A 20200221 0.8492 0.8492 1.50% 0.15% 0.00% 停止交易 申购
003670
中融物联网主题灵活配置混合 20200402 0.9458 0.9458 1.50% 0.15% 1.11% -9.38% 2.79% 10.89% 正常 申购
004372
金鹰现金增益货币A 20200402 0.5136 2.2040 0.0% 0.21% 0.66% 2.62% 正常 申购
004373
金鹰现金增益货币B 20200402 0.5648 2.3990 0.0% 0.22% 0.70% 2.82% 正常 申购
003011
中融盈润债券A 0.80% 0.08% 申购
003012
中融盈润债券C 0.0% 申购
003009
中融盈泽债券A 20200402 1.1972 1.2943 0.80% 0.08% 0.04% 0.28% 1.98% 5.38% 正常 申购
003010
中融盈泽债券C 20200402 1.1928 1.2899 0.0% 0.03% 0.26% 1.91% 5.13% 正常 申购
004429
南方文旅休闲灵活配置混合 20200305 1.4253 1.4253 1.50% 0.15% 0.00% 停止交易 申购
000917
嘉实快线货币A 20200402 0.5986 2.3300 0.0% 0.21% 0.68% 2.78% 正常 申购
000918
嘉实快线货币B 20200402 0.0000 0.0000 0.0% 0.00% 停止交易 申购
000919
嘉实快线货币C 20200402 0.0000 0.0000 0.0% 0.00% 停止交易 申购
000464
嘉实活期宝货币 20200402 0.5638 2.0610 0.0% 0.20% 0.62% 2.51% 正常 申购
000749
国金鑫安保本混合 0.0% 申购
762001
国金国鑫发式混合 20200402 1.6083 2.7003 1.50% 0.15% 0.60% -6.60% -0.56% 15.71% 正常 申购
000439
国金鑫盈货币 20200402 0.5900 2.1400 0.0% 0.19% 0.56% 2.22% 正常 申购
003997
泓德添利货币A 20200402 0.4660 1.7720 0.0% 0.15% 0.49% 2.14% 正常 申购
003998
泓德添利货币B 20200402 0.5313 2.0170 0.0% 0.17% 0.55% 2.39% 正常 申购
003089
中融恒瑞纯债债券A 0.60% 0.06% 申购
003090
中融恒瑞纯债债券C 0.0% 申购
004212
中融量化智选混合A 20200402 1.1689 1.1689 1.50% 0.15% 1.27% -8.26% -4.70% 0.73% 正常 申购
003792
民生加银现金宝货币C 20200402 0.5573 3.0350 0.0% 0.22% 0.69% 2.72% 正常 申购
004533
民生加银中证港股通指数C 20200402 0.8000 0.8000 0.0% 0.53% -14.99% -20.93% -18.02% 停止交易 申购
004532
民生加银中证港股通指数A 20200402 0.8057 0.8057 1.20% 0.12% 0.52% -14.97% -20.88% -17.82% 停止交易 申购
002861
工银智能制造股票 20200402 0.9860 0.9860 1.5% 0.15% 2.60% -10.93% -0.60% 15.46% 正常 申购
001571
嘉合磐石混合A 20200402 1.0724 1.3224 1.20% 0.12% 0.10% 0.61% 2.92% 6.13% 正常 申购
001572
嘉合磐石混合C 20200402 1.0472 1.2972 0.0% 0.10% 0.58% 2.82% 5.40% 正常 申购
001232
嘉合货币A 20200402 0.6070 2.5190 0.0% 0.25% 0.55% 2.36% 正常 申购
004517
南方安康混合 20200402 1.0553 1.1883 1.20% 0.12% 0.25% -1.09% 0.71% 9.12% 正常 申购
003291
信达澳银健康中国混合 20200402 1.3340 1.3340 1.50% 0.15% 1.44% -1.98% 9.43% 28.52% 正常 申购
004272
中融量化小盘股票A 20200402 0.9172 0.9172 1.50% 0.15% 1.62% -6.02% -2.49% -4.01% 正常 申购
004273
中融量化小盘股票C 20200402 0.9080 0.9080 0.0% 1.61% -5.97% -2.48% -4.06% 正常 申购
090001
大成价值增长混合 20200402 1.0273 4.0164 1.50% 0.15% 0.27% -4.50% 4.97% 11.57% 正常 申购
090007
大成策略回报混合 20200402 0.9650 2.7520 1.50% 0.15% 0.44% -9.39% -10.13% -3.23% 正常 申购
090015
大成内需增长混合A 20200402 3.0060 3.0060 1.50% 0.15% 1.04% -4.18% -3.19% 12.12% 正常 申购
090002
大成债券A/B 20200402 1.0505 2.2237 0.80% 0.08% 0.05% -0.64% 1.53% 3.76% 正常 申购
000128
大成景安短融债券A 20200402 1.2622 1.3672 0.0% 0.01% 0.48% 1.39% 3.71% 正常 申购
000129
大成景安短融债券B 20200402 1.2904 1.3954 0.0% 0.01% 0.50% 1.46% 4.01% 正常 申购
090022
大成现金增利货币A 20200402 0.6497 2.0330 0.0% 0.18% 0.56% 2.27% 正常 申购
091022
大成现金增利货币B 20200402 0.7151 2.2770 0.0% 0.20% 0.62% 2.52% 正常 申购
000626
大成丰财宝货币A 20200402 0.5164 1.9120 0.0% 0.18% 0.60% 2.44% 暂停申购 申购
000627
大成丰财宝货币B 20200402 0.5819 2.1570 0.0% 0.20% 0.66% 2.69% 暂停申购 申购
000724
大成添利宝货币A 20200402 0.5022 1.8730 0.0% 0.17% 0.57% 2.38% 暂停申购 申购
000725
大成添利宝货币B 20200402 0.5684 2.1060 0.0% 0.19% 0.63% 2.63% 暂停申购 申购
001697
大成恒丰宝货币A 20200402 0.3627 2.8440 0.0% 0.17% 0.53% 2.02% 正常 申购
001698
大成恒丰宝货币B 20200402 0.4284 3.0910 0.0% 0.19% 0.59% 2.26% 暂停申购 申购
001791
大成绝对收益策略混合A 20200402 1.0110 1.0110 1.50% 0.15% 0.50% 0.90% 3.37% 6.98% 正常 申购
000400
中融增鑫定期开放债券A 20200402 1.3840 1.3840 0.60% 0.06% 0.00% 停止交易 申购
000401
中融增鑫定期开放债券C 20200402 1.3480 1.3480 0.0% 0.00% 停止交易 申购
003013
中融恒泰纯债债券A 20200402 1.0485 1.1575 0.60% 0.06% 0.03% 0.86% 2.60% 5.20% 正常 申购
003014
中融恒泰纯债债券C 20200402 1.0664 1.1654 0.0% 0.03% 0.84% 2.54% 4.90% 正常 申购
002786
中融融裕双利债券C 20200402 0.9800 0.9800 0.0% 0.20% -1.51% 1.24% 2.62% 正常 申购
003060
中融睿丰定期开放债券A 0.60% 0.06% 申购
003061
中融睿丰定期开放债券C 0.0% 申购
003926
中融恒信纯债债券A 20200402 1.0688 1.1543 0.60% 0.06% 0.06% 0.98% 2.72% 4.97% 正常 申购
003927
中融恒信纯债债券C 20200402 1.0663 1.1478 0.0% 0.06% 1.00% 2.70% 4.73% 正常 申购
003071
中融睿祥纯债债券A 20200402 1.1196 1.1573 0.60% 0.06% 0.03% 0.30% 2.27% 6.21% 暂停申购 申购
003072
中融睿祥纯债债券C 20200402 1.1105 1.1482 0.0% 0.03% 0.29% 2.18% 5.87% 暂停申购 申购
001377
中融新产业灵活配置混合A 1.50% 0.15% 申购
001378
中融新产业灵活配置混合C 0.0% 申购
690012
民生加银家盈理财7天债券A 0.0% 申购
690212
民生加银家盈理财7天债券B 20200306 1.0000 1.0000 0.0% 0.00% 停止交易 申购
000089
民生加银家盈理财月度债券A 20200402 1.0000 1.0000 0.0% 0.19% 0.69% 2.95% 正常 申购
000090
民生加银家盈理财月度债券B 20200402 1.0000 1.0000 0.0% 0.21% 0.75% 3.21% 正常 申购
004785
中融量化多因子混合C 20200221 0.9649 0.9649 0.0% 0.00% 停止交易 申购
004783
中融量化智选混合C 20200402 1.1505 1.1505 0.0% 1.28% -8.34% -4.92% 0.26% 正常 申购
002586
金鹰添利中长期信用债债券A 20200402 1.1790 1.1790 0.80% 0.08% 0.08% 0.86% 3.97% 8.86% 正常 申购
002587
金鹰添利中长期信用债债券C 20200402 1.1750 1.1750 0.0% 0.09% 0.86% 3.98% 8.70% 正常 申购
004040
金鹰医疗健康产业股票A 20200402 1.3555 1.3555 1.20% 0.12% 1.26% -1.20% 12.52% 16.29% 正常 申购
004041
金鹰医疗健康产业股票C 20200402 1.4205 1.4205 0.0% 1.26% -1.24% 12.41% 15.60% 正常 申购
001845
国寿安保稳恒混合A 20190923 1.1490 1.1490 0.80% 0.08% 0.00% 停止交易 申购
001846
国寿安保稳健回报混合A 20200402 1.1180 1.1180 0.80% 0.08% 0.00% 停止交易 申购
002148
国寿安保稳惠灵活配置混合 20200402 1.1791 1.3907 1.00% 0.10% 2.44% -13.57% 0.80% 12.59% 正常 申购
000931
国寿安保尊益信用纯债一年 20200402 1.0352 1.2452 0.60% 0.06% -0.01% 0.90% 2.01% 5.87% 正常 申购
001847
国寿安保尊盈一年债券A 0.80% 0.08% 申购
001848
国寿安保尊盈一年债券C 0.0% 申购
004865
格林货币A 20200402 0.3724 1.5310 0.0% 0.16% 0.58% 2.17% 正常 申购
004866
格林货币B 20200402 0.5102 1.7960 0.0% 0.18% 0.64% 2.42% 正常 申购
004772
国寿安保稳泰一年定期开放混合A 20200402 1.1324 1.1324 0.6% 0.06% 0.00% -1.25% 3.30% 7.75% 停止交易 申购
004773
国寿安保稳泰一年定期开放混合C 20200402 1.1149 1.1149 0.0% 0.00% -1.29% 3.16% 7.11% 停止交易 申购
000803
工银瑞信研究精选股票 20200402 1.7200 1.7200 1.50% 0.15% 2.75% -10.79% 0.58% 19.36% 正常 申购
000831
工银瑞信医疗保健行业股票 20200402 2.2230 2.2230 1.50% 0.15% 0.86% 0.86% 18.50% 45.01% 正常 申购
000893
工银瑞信创新动力股票 20200402 0.6070 0.6070 1.50% 0.15% 0.83% -6.47% -5.60% 7.24% 正常 申购
001008
工银瑞信国企改革主题股票 20200402 1.1820 1.1820 1.50% 0.15% 1.63% -8.87% -6.86% 5.16% 正常 申购
000991
工银瑞信战略转型主题股票 20200402 1.5910 1.5910 1.50% 0.15% 2.51% -7.87% 4.05% 21.08% 正常 申购
001054
工银瑞信新金融股票 20200402 1.3610 1.3610 1.50% 0.15% 1.57% -8.23% 2.33% 21.19% 正常 申购
001043
工银瑞信美丽城镇主题股票 20200402 1.3850 1.3850 1.50% 0.15% 1.76% -7.30% 0.58% 12.88% 正常 申购
001158
工银瑞信新材料新能源行业股票 20200402 0.7420 0.7420 1.50% 0.15% 2.63% -11.98% -3.01% 8.16% 正常 申购
001171
工银瑞信养老产业股票 20200402 1.1990 1.1990 1.50% 0.15% 0.84% 2.04% 24.64% 40.73% 正常 申购
001195
工银瑞信农业产业股票 20200402 0.8290 0.8290 1.50% 0.15% 0.73% -3.04% 6.56% 17.76% 正常 申购
001245
工银瑞信生态环境行业股票 20200402 0.7940 0.7940 1.50% 0.15% 2.19% -10.99% -3.17% 16.76% 正常 申购
001409
工银瑞信互联网加股票 20200402 0.4150 0.4150 1.50% 0.15% 3.49% -11.32% 1.97% 20.29% 正常 申购
001496
工银瑞信聚焦30股票 20200402 0.7690 0.7690 1.50% 0.15% 2.40% -6.67% -2.66% 8.92% 正常 申购
001651
工银瑞信新蓝筹股票 20200402 1.4960 1.4960 1.50% 0.15% 1.15% -6.62% -7.20% 8.09% 正常 申购
001718
工银瑞信物流产业股票 20200402 1.7130 1.7130 1.50% 0.15% 2.82% -13.44% -2.23% 16.06% 正常 申购
001717
工银瑞信前沿医疗股票 20200402 2.4220 2.4220 1.50% 0.15% 0.79% 1.98% 26.34% 58.30% 正常 申购
001719
工银瑞信国家战略主题股票 20200402 1.3280 1.3280 1.50% 0.15% 2.00% -8.98% -1.41% 22.40% 正常 申购
002387
工银瑞信沪港深股票A 20200402 1.0156 1.0836 1.50% 0.15% 1.67% -6.86% -11.90% -9.16% 停止交易 申购
002386
工银瑞信中国制造2025股票 1.50% 0.15% 申购
001649
工银瑞信工业4.0股票 1.50% 0.15% 申购
481001
工银瑞信核心价值混合 20200402 0.3097 4.6012 1.50% 0.15% 0.39% -6.83% -5.47% 9.42% 正常 申购
481004
工银瑞信稳健成长混合 20200402 1.3636 1.6136 1.50% 0.15% 1.36% -9.06% -5.57% 9.92% 正常 申购
481006
工银瑞信红利混合 20200402 0.9034 0.9444 1.50% 0.15% 1.40% -10.16% -6.94% 5.44% 正常 申购
481008
工银瑞信大盘蓝筹混合 20200402 1.1330 1.9020 1.50% 0.15% 0.53% -6.29% -6.48% 4.09% 正常 申购
481010
工银瑞信中小盘成长混合 20200402 1.6660 1.6660 1.50% 0.15% 1.65% -12.82% 4.45% 17.16% 正常 申购
481013
工银瑞信消费服务行业混合 20200402 1.6630 2.0120 1.50% 0.15% 0.70% -2.81% -3.54% 9.91% 正常 申购
481015
工银瑞信主题策略混合 20200402 2.1720 2.1720 1.50% 0.15% 1.40% -13.57% -0.14% 8.98% 正常 申购
487016
工银灵活配置混合A 20200402 1.4767 1.7822 1.20% 0.12% 1.85% -8.01% 5.82% 21.92% 正常 申购
481017
工银瑞信基本面量化策略混合 20200402 2.2390 2.6840 1.50% 0.15% 1.94% -7.94% 0.58% 25.92% 正常 申购
487021
工银瑞信优质精选混合 20200402 1.8770 1.8770 1.20% 0.12% 1.24% -6.15% 1.30% 9.25% 正常 申购
000195
工银瑞信成长收益混合A 20200402 1.1780 1.6030 1.20% 0.12% 0.56% -2.56% -1.17% 8.87% 正常 申购
000196
工银瑞信成长收益混合B 20200402 1.1490 1.5330 0.0% 0.46% -2.71% -1.37% 8.09% 正常 申购
000667
工银瑞信绝对收益策略混合发起A 20200402 1.2310 1.2310 1.50% 0.15% 0.41% 0.00% 5.30% 13.77% 正常 申购
000672
工银瑞信绝对收益策略混合发起B 20200402 1.1630 1.1630 0.0% 0.35% -0.09% 5.06% 12.58% 正常 申购
001140
工银瑞信总回报灵活配置混合 20200402 1.1030 1.1030 1.50% 0.15% 0.73% -7.00% -0.99% 10.08% 正常 申购
001320
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合 20200402 1.4110 1.4110 1.50% 0.15% 1.51% -6.43% 1.29% 16.13% 正常 申购
001650
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 20200402 1.2640 1.2640 1.50% 0.15% 0.24% -2.62% 0.16% 9.82% 正常 申购
002233
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 20200402 1.2570 1.2570 0.0% 0.32% -2.63% 0.08% 9.40% 正常 申购
001715
工银瑞信新焦点灵活配置混合A 20200402 1.3160 1.3160 1.50% 0.15% 2.41% -6.27% 4.11% 25.81% 正常 申购
001998
工银瑞信新焦点灵活配置混合C 20200402 1.2870 1.2870 0.0% 2.39% -6.33% 3.87% 25.07% 正常 申购
002594
工银瑞信现代服务业灵活配置混合 20200402 1.2140 1.2140 1.50% 0.15% 1.00% -4.03% -0.25% 7.53% 正常 申购
002006
工银瑞信新得益混合 20200402 1.2800 1.2800 1.50% 0.15% 0.39% -2.07% 0.63% 6.58% 正常 申购
002007
工银瑞信新得润混合 1.50% 0.15% 申购
001720
工银瑞信新增利混合 20200402 1.1730 1.1730 1.50% 0.15% 0.34% -1.35% 0.86% 5.68% 正常 申购
002000
工银瑞信新生利混合 20200402 1.1060 1.1060 1.50% 0.15% 0.00% 0.18% 0.64% 2.31% 正常 申购
004869
中融日日盈交易型货币B 20200402 0.5063 1.9020 0.0% 0.23% 0.65% 2.85% 正常 申购
004597
南方银行ETF联接A 20200402 1.0588 1.0588 1.20% 0.12% 0.64% -6.07% -13.56% -1.66% 正常 申购
004598
南方银行ETF联接C 20200402 1.0472 1.0472 0.0% 0.63% -6.11% -13.65% -2.06% 正常 申购
001721
工银瑞信新增益混合 20200402 1.0920 1.0920 1.50% 0.15% 0.00% 0.09% 0.46% 2.15% 正常 申购
001722
工银瑞信银和利混合 20200402 1.1660 1.1660 1.50% 0.15% 0.09% 0.17% 1.04% 2.82% 正常 申购
002003
工银瑞信新机遇灵活配置混合A 20200402 1.0010 1.0010 1.50% 0.15% 1.01% -4.39% -0.30% 11.59% 正常 申购
002004
工银瑞信新机遇灵活配置混合C 20200402 0.9830 0.9830 0.0% 1.03% -4.47% -0.41% 11.07% 正常 申购
001648
工银瑞信新价值灵活配置混合 20200402 0.9470 0.9470 1.50% 0.15% 1.07% -2.97% -1.25% 4.30% 正常 申购
485119
工银瑞信信用纯债债券A 20200402 1.2791 1.3201 0.80% 0.08% 0.04% 0.46% 2.05% 4.18% 正常 申购
485019
工银瑞信信用纯债债券B 20200402 1.2438 1.2798 0.0% 0.04% 0.43% 1.96% 3.74% 正常 申购
000074
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券A 20200402 1.5160 1.5160 0.60% 0.06% 0.00% 0.66% 1.68% 5.20% 停止交易 申购
000077
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券C 20200402 1.4740 1.4740 0.0% 0.00% 0.55% 1.52% 4.76% 停止交易 申购
000078
工银瑞信信用纯债二年定期开放债券A 20200402 1.3790 1.3790 0.60% 0.06% 0.00% 0.58% 1.92% 6.00% 停止交易 申购
000079
工银瑞信信用纯债二年定期开放债券C 20200402 1.3450 1.3450 0.0% 0.00% 0.60% 1.89% 5.66% 停止交易 申购
000236
工银瑞信月月薪定期支付债券A 20200402 1.6380 1.6380 0.80% 0.08% 0.43% -1.86% 1.49% 7.27% 正常 申购
000402
工银瑞信纯债债券A 20200402 1.1640 1.3658 0.80% 0.08% 0.00% 0.71% 2.44% 5.77% 正常 申购
000403
工银瑞信纯债债券B 20200402 1.1524 1.3369 0.0% 0.01% 0.68% 2.34% 5.35% 正常 申购
000728
工银瑞信目标收益一年定期开放债券 20200402 1.2110 1.2570 0.0% 0.00% 0.92% 2.71% 6.51% 停止交易 申购
000943
工银瑞信中高等级信用债债券A 20200402 1.1607 1.1607 0.80% 0.08% 0.06% 0.72% 2.36% 5.52% 正常 申购
000944
工银瑞信中高等级信用债债券B 20200402 1.1394 1.1394 0.0% 0.06% 0.69% 2.26% 5.07% 正常 申购
003341
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券 20200402 1.1078 1.1078 0.80% 0.08% 0.00% -1.42% -1.83% 2.86% 停止交易 申购
003342
工银瑞信国债纯债债券A 20200402 1.1081 1.1081 0.2% 0.02% -0.06% 1.05% 3.12% 5.23% 暂停申购 申购
003643
工银瑞信国债纯债债券C 20200402 1.1017 1.1017 0.0% -0.06% 1.05% 3.10% 5.16% 正常 申购
003401
工银瑞信可转债债券 20200402 1.2208 1.2208 0.80% 0.08% 1.09% -5.31% -0.18% 9.37% 正常 申购
003639
工银瑞信瑞盈半年定期开放债券 0.80% 0.08% 申购
004085
工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数A 20200402 1.1186 1.1186 0.80% 0.08% -0.15% 0.93% 3.75% 5.99% 正常 申购
004086
工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数C 20200402 1.1183 1.1183 0.0% -0.15% 0.92% 3.73% 5.91% 正常 申购
003752
工银瑞信如意货币A 20200402 0.5219 2.0560 0.0% 0.18% 0.61% 2.49% 正常 申购
003753
工银瑞信如意货币B 20200402 0.5877 2.3000 0.0% 0.20% 0.67% 2.73% 正常 申购
481009
工银瑞信沪深300指数A 20200402 0.9988 1.6260 1.20% 0.12% 0.92% -7.89% -9.67% -4.57% 正常 申购
481012
工银深证红利ETF联接A 20200402 1.4479 1.6261 1.00% 0.10% 0.96% -9.52% -13.99% -3.39% 正常 申购
485118
工银瑞信7天理财债券A 20200402 1.0070 1.0070 0.0% 0.02% 正常 申购
485018
工银瑞信7天理财债券B 20200402 1.0072 1.0072 0.0% 0.02% 正常 申购
485120
工银瑞信14天理财债券发起A 20200402 1.0000 1.0000 0.0% 0.30% 0.71% 2.83% 暂停申购 申购
485020
工银瑞信14天理财债券发起B 20200402 1.0000 1.0000 0.0% 0.33% 0.78% 3.13% 暂停申购 申购
485122
工银瑞信60天理财债券A 20200402 1.0000 1.0000 0.0% 0.37% 0.83% 3.06% 暂停申购 申购
485022
工银瑞信60天理财债券B 20200402 1.0000 1.0000 0.0% 0.39% 0.90% 3.36% 暂停申购 申购
002931
南方荣毅定期开放混合 1.20% 0.12% 申购
004940
中加聚鑫纯债一年定期开放债券A 20200402 1.1547 1.1547 0.60% 0.06% 0.03% 1.98% 4.70% 7.76% 停止交易 申购
004941
中加聚鑫纯债一年定期开放债券C 20200402 1.1460 1.1460 0.0% 0.03% 1.95% 4.62% 7.43% 停止交易 申购
003033
南方荣冠定期开放混合 20200402 1.0770 1.0770 1.20% 0.12% 0.09% -0.19% -0.46% 1.70% 停止交易 申购
000058
国联安灵活配置混合 20200402 1.1702 1.3709 1.00% 0.10% 0.96% -4.16% -4.82% 12.28% 正常 申购
000417
国联安新精选灵活配置混合 20200402 1.1348 1.3728 1.50% 0.15% 2.34% -9.22% 3.61% 15.65% 正常 申购
000664
国联安通盈灵活配置混合A 20200402 1.1454 1.4374 0.7% 0.07% 0.01% 0.48% 0.99% 5.14% 正常 申购
001007
国联安鑫安灵活配置混合 20200402 1.1225 1.5005 0.7% 0.07% 0.29% -2.40% 3.04% 31.32% 正常 申购
001157
国联安睿祺灵活配置混合 20200402 1.3385 1.3385 1.50% 0.15% 0.41% -0.69% 2.28% 8.72% 正常 申购
001221
国联安鑫富混合A 1.50% 0.15% 申购
001228
国联安鑫享灵活配置混合A 20200402 0.9615 1.0815 1.50% 0.15% 0.40% -0.64% 0.99% 3.68% 正常 申购
001359
国联安添鑫灵活配置混合A 20200402 1.2052 1.2352 1.50% 0.15% 1.46% -4.70% -0.40% 19.30% 正常 申购
001654
国联安添鑫灵活配置混合C 20200402 1.1618 1.2118 1.50% 0.15% 1.44% -4.70% -0.42% 18.82% 正常 申购
002186
国联安鑫享灵活配置混合C 20200402 0.9439 1.4739 0.0% 0.29% -0.65% 0.96% 1.22% 正常 申购
002187
国联安鑫富混合C 1.50% 0.15% 申购
002365
国联安鑫禧灵活配置混合A 0.70% 0.07% 0.54% 0.41% 3.39% 申购
002366
国联安鑫禧灵活配置混合C 0.0% 0.49% 0.26% 1.66% 申购
002367
国联安安稳灵活配置混合 20200402 1.0822 1.0822 1.00% 0.10% 1.83% -4.01% -3.83% 2.30% 正常 申购
002368
国联安鑫悦灵活配置混合A 0.70% 0.07% 申购
002369
国联安鑫悦灵活配置混合C 0.0% 申购
002485
国联安通盈灵活配置混合C 20200402 1.1121 1.3931 0.0% 0.01% 0.46% 0.96% 4.03% 正常 申购
003271
国联安鑫瑞混合A 0.70% 0.07% 申购
003272
国联安鑫瑞混合C 0.0% 申购
003275
国联安添利增长债券A 20200402 1.1838 1.1838 0.70% 0.07% 0.22% -0.01% 1.58% 3.50% 正常 申购
003276
国联安添利增长债券C 20200402 1.1655 1.1655 0.0% 0.21% -0.05% 1.46% 3.02% 正常 申购
003362
国联安睿利定期开放混合 0.60% 0.06% 0.00% -0.65% -1.48% 3.84% 申购
003541
国联安睿智定期开放混合 1.00% 0.10% 申购
003772
国联安鑫盛混合A 0.70% 0.07% 申购
003773
国联安鑫盛混合C 0.0% 申购
004076
国联安锐意成长混合 20200402 1.5386 1.5386 1.50% 0.15% 0.35% -3.07% 2.77% 22.29% 正常 申购
004081
国联安鑫乾混合A 20200402 1.2883 1.3123 0.40% 0.04% 0.28% -0.80% 1.32% 13.85% 正常 申购
004082
国联安鑫乾混合C 20200402 1.5690 1.5920 0.0% 0.29% -0.83% 1.22% 51.74% 正常 申购
004083
国联安鑫隆混合A 20200402 1.2351 1.2601 0.40% 0.04% 0.44% -2.17% -2.32% 10.71% 正常 申购
004084
国联安鑫隆混合C 20200402 1.2592 1.2832 0.0% 0.44% -2.21% -2.42% 10.95% 正常 申购
004129
国联安鑫汇混合A 20200402 1.1290 1.1550 0.40% 0.04% 0.63% -3.59% -3.32% 2.58% 正常 申购
004130
国联安鑫汇混合C 20200402 1.1194 1.1424 0.0% 0.63% -3.62% -3.41% 2.22% 正常 申购
004131
国联安鑫发混合A 20200402 1.2055 1.2285 0.40% 0.04% 0.58% -3.06% -1.74% 15.02% 正常 申购
004132
国联安鑫发混合C 20200402 1.2114 1.2324 0.0% 0.59% -3.09% -1.85% 14.75% 正常 申购
004326
国联安鑫怡混合A 0.70% 0.07% 申购
004327
国联安鑫怡混合C 0.0% 申购
253010
国联安德盛安心成长混合 20200402 0.6830 2.0040 1.50% 0.15% 0.30% -1.16% 0.59% 4.92% 正常 申购
255010
国联安德盛稳健混合 20200402 0.9940 3.3730 1.50% 0.15% 0.33% -6.17% -3.80% 2.51% 正常 申购
257010
国联安小盘精选混合 20200402 0.9830 3.7620 1.50% 0.15% 0.40% -4.63% -3.33% -2.09% 正常 申购
257020
国联安德盛精选混合 20200402 0.9030 4.1770 1.50% 0.15% 1.24% -9.34% 9.32% 26.65% 正常 申购
257030
国联安优势混合 20200402 0.9520 2.0960 1.50% 0.15% 0.58% -8.22% -6.99% -1.10% 正常 申购
257040
国联安德盛红利混合 20200402 0.8630 1.8160 1.50% 0.15% 0.67% -8.97% -14.38% -18.81% 正常 申购
257050
国联安主题驱动混合 20200402 1.6954 1.6954 1.50% 0.15% 2.02% -8.56% 1.84% 20.10% 正常 申购
257070
国联安优选行业混合 20200402 2.4148 2.7158 1.50% 0.15% 4.79% -11.12% 18.70% 60.54% 正常 申购
000059
国联安中证医药100指数 20200402 1.0334 1.5934 1.20% 0.12% 0.74% -2.83% 8.01% 8.70% 正常 申购
257060
国联安上证大宗商品ETF联接 20200402 0.5059 0.5059 1.50% 0.15% 1.38% -8.40% -11.79% -12.29% 正常 申购
001956
国联安科技动力股票 20200402 1.5217 1.5217 1.50% 0.15% 5.82% -11.93% 19.37% 53.82% 正常 申购
253020
国联安德盛增利债券A 20200402 1.3350 1.5800 0.80% 0.08% 0.00% 0.98% 2.14% 5.28% 正常 申购
253021
国联安德盛增利债券B 20200402 1.3000 1.5280 0.0% 0.00% 0.93% 2.04% 4.92% 正常 申购
253030
国联安信心增益债券 20200402 1.1439 1.2519 0.80% 0.08% 0.05% 0.32% 1.46% 3.64% 正常 申购
253060
国联安信心增长债券A 20200402 1.1365 1.3085 0.60% 0.06% 0.23% -0.72% 0.63% 4.87% 正常 申购
253061
国联安信心增长债券B 20200402 1.1214 1.2804 0.0% 0.23% -0.73% 0.56% 4.57% 正常 申购
253050
国联安货币A 20200402 0.4149 1.8080 0.0% 0.16% 0.54% 2.21% 正常 申购
253051
国联安货币B 20200402 0.4809 2.0510 0.0% 0.18% 0.60% 2.46% 正常 申购
001375
金元顺安优质精选灵活配置混合C 20200402 1.1140 1.1140 0.0% 1.64% -6.07% -3.30% 0.36% 正常 申购
620001
金元顺安宝石动力混合 20200402 1.1364 1.1964 1.50% 0.15% 0.89% -3.50% -4.86% -4.42% 正常 申购
620002
金元顺安成长动力灵活配置混合 20200402 1.0740 1.2940 1.50% 0.15% 2.70% -12.75% -5.87% 5.09% 正常 申购
620004
金元顺安价值增长混合 20200402 0.7160 0.7160 1.50% 0.15% 4.22% -12.58% -6.65% 0.00% 正常 申购
620005
金元顺安核心动力混合 20190910 0.8810 1.0610 1.50% 0.15% 0.00% 停止交易 申购
620006
金元顺安消费主题混合 20200402 1.0660 1.0660 1.50% 0.15% 1.23% -6.41% -12.55% -1.02% 正常 申购
620007
金元顺安优质精选灵活配置混合A 20200402 1.1180 1.2520 1.50% 0.15% 1.62% -6.05% -3.20% 0.45% 正常 申购
620008
金元顺安新经济主题混合 1.50% 0.15% 申购
620009
金元顺安丰祥债券 20200402 1.1490 1.3490 0.60% 0.06% 0.37% -1.79% 0.61% 4.55% 正常 申购
003135
金元顺安沣楹债券 20200402 1.1477 1.1477 0.60% 0.06% 0.68% -2.78% -0.45% 2.04% 正常 申购
003897
金元顺安桉泰债券 0.60% 0.06% 申购
004093
金元顺安桉盛债券 20200402 1.1385 1.1385 0.60% 0.06% 0.10% -1.20% -0.52% 4.14% 正常 申购
620003
金元顺安丰利债券 20200402 1.1000 1.3890 0.60% 0.06% 0.51% -2.65% -0.45% 0.82% 正常 申购
004072
金元顺安金通宝货币A 20200402 0.4239 1.6840 0.0% 0.15% 0.58% 2.27% 暂停申购 申购
004073
金元顺安金通宝货币B 20200402 0.4906 1.9300 0.0% 0.17% 0.64% 2.52% 暂停申购 申购
620010
金元顺安金元宝货币A 20200402 0.6340 2.2780 0.0% 0.20% 0.62% 2.52% 正常 申购
620011
金元顺安金元宝货币B 20200402 0.6996 2.5170 0.0% 0.22% 0.68% 2.77% 正常 申购
570001
诺德价值优势混合 20200402 1.4694 1.8994 1.50% 0.15% 1.23% -4.56% 3.92% 7.87% 正常 申购
570005
诺德成长优势混合 20200402 2.1010 3.0210 1.50% 0.15% 1.10% -1.32% 1.64% 10.58% 正常 申购
570006
诺德中小盘混合 20200402 1.5140 2.0440 1.50% 0.15% 0.99% -14.75% 2.16% 19.21% 正常 申购
570007
诺德优选30混合 20200402 1.4690 1.4690 1.50% 0.15% 3.60% -10.48% -5.23% -2.65% 正常 申购
570008
诺德周期策略混合 20200402 1.8060 2.7010 1.50% 0.15% 1.05% -5.69% 3.02% 18.27% 正常 申购
571002
诺德主题灵活配置混合 20200402 1.7530 2.4730 1.50% 0.15% 0.89% -0.97% 5.65% 12.30% 正常 申购
003561
诺德成长精选灵活配置混合A 20200402 1.1456 1.1456 1.20% 0.12% 1.56% 0.36% 2.95% 9.41% 正常 申购
003562
诺德成长精选灵活配置混合C 20200402 1.1432 1.1432 0.0% 1.56% 0.35% 2.92% 9.28% 正常 申购
573003
诺德增强收益债券 20200402 1.1620 1.1890 0.0% 0.00% 0.35% 2.20% 2.38% 正常 申购
002672
诺德货币A 20200402 0.4138 1.6350 0.0% 0.16% 0.56% 2.27% 正常 申购
002673
诺德货币B 20200402 0.4792 1.8800 0.0% 0.18% 0.62% 2.52% 正常 申购
004671
中融核心成长灵活配置混合 20200402 0.9134 0.9134 1.50% 0.15% 3.02% -15.01% 0.72% 15.31% 正常 申购
000423
前海开源事件驱动灵活配置混合A 20200402 1.8590 1.8590 1.50% 0.15% -0.54% 0.16% 10.99% 6.84% 正常 申购
001865
前海开源事件驱动灵活配置混合C 20200402 1.6940 1.6940 1.50% 0.15% -0.59% 0.12% 10.86% 6.68% 正常 申购
000690
前海开源大海洋战略经济灵活配置混合 20200402 1.0960 1.0960 1.50% 0.15% 2.43% -6.56% -11.11% -2.06% 正常 申购
000689
前海开源新经济灵活配置混合 20200402 1.0240 1.1340 1.50% 0.15% 1.07% -6.65% -3.76% -0.49% 正常 申购
000788
前海开源中国成长灵活配置混合 20200402 1.3220 1.4020 1.50% 0.15% 2.56% -10.80% -0.23% 8.90% 正常 申购
000932
前海开源睿远稳健增利混合A 20200402 1.1940 1.4490 1.20% 0.12% 0.07% -1.16% 1.10% 3.46% 正常 申购
000933
前海开源睿远稳健增利混合C 20200402 1.1460 1.3910 0.0% 0.07% -1.21% 0.97% 2.84% 正常 申购
000969
前海开源大安全核心精选灵活配置混合 20200402 1.1310 1.1310 1.50% 0.15% 3.01% -8.35% -1.22% 1.71% 正常 申购
001060
前海开源高端装备制造灵活配置混合 20200402 1.7480 1.7480 1.50% 0.15% 0.69% -0.40% 2.94% 28.06% 正常 申购
001103
前海开源工业革命4.0灵活配置混合 20200402 1.7060 1.8310 1.50% 0.15% 0.66% -9.93% -4.00% 7.43% 正常 申购
001209
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合A 20200402 1.0540 1.0540 1.50% 0.15% 2.23% -8.51% 1.84% 18.16% 正常 申购
002080
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合C 20200402 1.1550 1.1550 1.50% 0.15% 2.21% -8.55% 1.76% 17.98% 正常 申购
001102
前海开源国家比较优势灵活配置混合 20200402 1.9520 1.9520 1.50% 0.15% 0.36% -2.55% 6.84% 22.46% 正常 申购
001278
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合A 20200402 1.3360 1.6960 1.50% 0.15% 0.77% -7.61% -6.05% 2.93% 正常 申购
002360
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合C 20200402 1.3330 1.6930 1.50% 0.15% 0.77% -7.62% -6.06% 2.78% 正常 申购
001302
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A 20200402 0.9860 0.9860 1.50% 0.15% -1.40% -7.76% -8.28% 5.57% 正常 申购
002207
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合C 20200402 0.9700 0.9700 1.50% 0.15% -1.32% -7.71% -8.23% 5.55% 正常 申购
001679
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 20200402 1.5650 1.5650 1.50% 0.15% 0.45% -2.43% 8.91% 35.38% 正常 申购
002079
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 20200402 1.6400 1.6400 1.50% 0.15% 0.49% -2.44% 8.90% 35.20% 正常 申购
001837
前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合 20200402 1.1480 1.3090 1.50% 0.15% 0.46% -5.12% -4.57% -1.88% 停止交易 申购
001972
前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合 20200402 1.5320 1.5320 1.50% 0.15% 2.20% -7.60% 0.79% 17.04% 停止交易 申购
002407
前海开源恒远灵活配置混合 20200402 1.6092 1.7482 1.50% 0.15% 0.43% -5.71% -2.57% 8.28% 正常 申购
001875
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 20200402 1.6590 2.0590 1.50% 0.15% 0.54% -3.04% 4.80% 20.39% 停止交易 申购
001986
前海开源人工智能主题灵活配置混合 20200402 1.2730 1.2730 1.50% 0.15% 2.66% -10.23% -1.62% 5.64% 正常 申购
001942
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合A 20200402 1.5440 1.5440 1.50% 0.15% -1.22% -0.45% -1.28% 2.80% 停止交易 申购
001943
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合C 20200402 1.5230 1.5230 0.0% -1.17% -0.52% -1.42% 2.56% 停止交易 申购
002666
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合A 20200402 1.3390 1.4190 1.50% 0.15% 0.57% -6.30% -5.90% 6.27% 停止交易 申购
002667
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合C 20200402 1.3230 1.4030 1.50% 0.15% 0.57% -6.30% -5.90% 6.18% 停止交易 申购
002690
前海开源恒泽混合A 20200402 1.0884 1.0884 1.50% 0.15% 0.31% -0.68% 1.10% 1.62% 正常 申购
002691
前海开源恒泽混合C 20200402 1.0819 1.0819 1.20% 0.12% 0.31% -0.69% 1.07% 1.49% 正常 申购
002443
前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合 20200402 1.1010 1.2830 1.50% 0.15% 0.63% -10.71% -8.40% 0.36% 停止交易 申购
002860
前海开源沪港深新机遇灵活配置混合 20200402 0.8010 0.9010 1.50% 0.15% 0.22% -16.65% -21.32% -22.91% 停止交易 申购
002662
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合A 20200402 1.1740 1.1740 1.50% 0.15% 2.00% -5.48% -1.84% 2.89% 停止交易 申购
002663
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合C 20200402 1.1670 1.1670 1.50% 0.15% 2.01% -5.43% -1.77% 2.91% 停止交易 申购
003304
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合A 20200402 1.4120 1.4420 1.50% 0.15% -1.03% -2.62% 8.53% 16.59% 停止交易 申购
003305
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合C 20200402 1.4060 1.4360 1.50% 0.15% -1.03% -2.56% 8.49% 16.38% 停止交易 申购
005043
国寿安保健康科学混合A 20200402 1.1755 1.1755 1.50% 0.15% 1.69% -2.90% 9.81% 17.79% 正常 申购
005044
国寿安保健康科学混合C 20200402 1.1646 1.1646 0.0% 1.69% -2.93% 9.72% 17.42% 正常 申购
001874
前海开源沪港深价值精选灵活配置混合 20200402 1.4480 1.6180 1.50% 0.15% 0.68% -2.29% 1.76% 2.99% 停止交易 申购
003993
前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合 20200402 1.1330 1.1810 1.50% 0.15% 1.04% -8.24% -11.07% -9.30% 停止交易 申购
001765
前海开源嘉鑫灵活配置混合A 20200402 1.1460 1.1860 1.50% 0.15% 0.17% 0.09% 2.50% 3.87% 正常 申购
001770
前海开源嘉鑫灵活配置混合C 20200402 1.1390 1.1790 0.0% 0.17% 0.09% 2.43% 3.81% 正常 申购
003857
前海开源周期优选灵活配置混合A 20200402 1.1677 1.1677 1.50% 0.15% 1.80% -4.33% -3.97% 11.68% 正常 申购
003858
前海开源周期优选灵活配置混合C 20200402 1.1589 1.1589 1.50% 0.15% 1.81% -4.33% -3.99% 11.58% 正常 申购
004316
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合A 20200402 1.3939 1.3939 1.50% 0.15% 0.06% -1.34% 6.29% 3.64% 停止交易 申购
004317
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合C 20200402 1.3878 1.3878 1.50% 0.15% 0.06% -1.36% 6.26% 3.50% 停止交易 申购
004218
前海开源裕和混合A 20200402 1.1159 1.1159 1.50% 0.15% 0.35% 1.74% 6.48% 12.34% 正常 申购
004320
前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合 20200402 1.1306 1.1306 1.50% 0.15% 0.68% -9.50% 0.44% 0.39% 停止交易 申购
004321
前海开源沪港深强国产业灵活配置混合 20200402 1.0478 1.0478 1.50% 0.15% 0.06% -1.33% -2.78% 3.65% 停止交易 申购
001901
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合A 20200402 1.0800 1.1200 1.50% 0.15% 0.63% -2.88% -2.79% 0.47% 停止交易 申购
001902
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合C 20200402 1.1030 1.1230 0.0% 0.63% -2.90% -2.82% 0.27% 停止交易 申购
004453
前海开源盈鑫灵活配置混合A 20200402 1.1890 1.2430 1.50% 0.15% 0.59% -4.51% -7.25% 13.56% 正常 申购
004454
前海开源盈鑫灵活配置混合C 20200402 1.1976 1.2516 0.0% 0.59% -4.51% -7.31% 13.52% 正常 申购
004314
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合A 20200402 1.3738 1.3738 1.50% 0.15% 2.55% -13.73% 4.87% 15.78% 停止交易 申购
004315
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合C 20200402 1.6465 1.6465 1.50% 0.15% 2.55% -13.75% 4.85% 15.66% 停止交易 申购
004099
前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合 20200402 1.4325 1.4325 1.50% 0.15% 1.73% 1.63% 6.38% 15.46% 停止交易 申购
004496
前海开源多元策略灵活配置混合A 20200402 1.4952 1.4952 1.50% 0.15% -1.32% 0.71% 2.85% 13.33% 正常 申购
004497
前海开源多元策略灵活配置混合C 20200402 1.4735 1.4735 1.50% 0.15% -1.32% 0.71% 2.82% 13.22% 正常 申购
002495
前海开源量化优选灵活配置混合A 20200402 1.2020 1.2020 1.50% 0.15% 1.09% -6.46% -3.61% -1.39% 正常 申购
002496
前海开源量化优选灵活配置混合C 20200402 1.1800 1.1800 1.50% 0.15% 1.03% -6.50% -3.67% -2.40% 正常 申购
004680
前海开源裕瑞混合A 20200402 1.1328 1.1328 1.50% 0.15% 0.31% 0.26% 2.43% 8.22% 正常 申购
004602
前海开源润和债券A 20200402 1.1719 1.1719 0.80% 0.08% -0.14% 1.40% 3.83% 6.94% 正常 申购
004603
前海开源润和债券C 20200402 1.1602 1.1602 0.0% -0.15% 1.40% 3.80% 6.84% 正常 申购
004290
前海开源顺和债券A 20200402 1.1405 1.1405 0.80% 0.08% 0.01% 0.56% 2.61% 6.04% 正常 申购
004291
前海开源顺和债券C 20200402 1.1341 1.1341 0.0% 0.00% 0.55% 2.57% 5.90% 正常 申购
000536
前海开源可转债债券 20200402 0.8510 1.2210 0.80% 0.08% 0.49% -2.63% -2.52% -2.07% 正常 申购
002971
前海开源鼎安债券A 20200402 1.1210 1.1210 0.80% 0.08% 0.18% -0.27% -0.27% 8.41% 正常 申购
002972
前海开源鼎安债券C 20200402 1.1120 1.1120 0.0% 0.27% -0.27% -0.27% 8.28% 正常 申购
003167
前海开源鼎瑞债券A 20200402 1.1448 1.1448 0.80% 0.08% 0.22% -0.20% 1.84% 5.74% 正常 申购
003168
前海开源鼎瑞债券C 20200402 1.1286 1.1286 0.0% 0.22% -0.24% 1.74% 5.32% 正常 申购
003254
前海开源鼎裕债券A 20200402 1.6580 1.9580 0.80% 0.08%