欢迎来到植信基金,投资有风险,理财需谨慎!

长安裕腾灵活配置混合C(005592)

基金名称 长安裕腾灵活配置混合C
基金代码 005592
基金类型 混合型
成立日期 2018-06-06
初始规模 225492558.58 份
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 50.0%×沪深300指数+30.0%×中债-综合指数-全价指数+20.0%×恒生综合指数
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金除了投资A股外,还可投资港股通股票,因此本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通股票、衍生工具(包括权证、股指期货、国债期货等)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-95%,其中投资于港股通股票的资产占股票资产的比例为0-50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。

基金经理变动一览

基金经理 周期 回报
杜振业 2018-12-27-至今 516天 +17.89%

基金经理: 杜振业

杜振业,中国国籍,硕士学历,3年证券从业年限。曾任大华银行(中国)有限公司环球金融与投资管理部资金支持与业务财务岗,上海复熙资产管理有限公司投资经理助理兼债券交易员。自2018年4月23日起任长安鑫益增强混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月27日起任长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历任基金

基金名称 任期 回报
长安裕腾灵活配置混合C 2018-12-27-至今 +17.89%
长安裕腾灵活配置混合A 2018-12-27-至今 +18.50%
长安鑫益增强混合C 2018-04-23-至今 +26.93%
长安鑫益增强混合A 2018-04-23-至今 +28.73%
单位净值
累计净值
历史业绩
时间区间 基金回报
近一周 +0%
近一月 -0.05%
近三月 +1.05%
近六月 +2.57%
近一年 +7.13%
近两年 --
近三年 --
近五年 --
近十年 --
今年来 +1.98%
成立以来 +1.26%
历史净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2020-05-25 1.0126 1.0126 0.00
2020-05-22 1.0126 1.0126 +0.03%
2020-05-21 1.0123 1.0123 -0.01%
2020-05-20 1.0124 1.0124 0.00
2020-05-19 1.0124 1.0124 -0.02%
2020-05-18 1.0126 1.0126 -0.01%
2020-05-15 1.0127 1.0127 +0.01%
2020-05-14 1.0126 1.0126 -0.01%
2020-05-13 1.0127 1.0127 0.00
2020-05-12 1.0127 1.0127 -0.01%
2020-05-11 1.0128 1.0128 -0.04%
2020-05-08 1.0132 1.0132 +0.01%
2020-05-07 1.0131 1.0131 -0.06%
2020-05-06 1.0137 1.0137 -0.04%
2020-04-30 1.0141 1.0141 -0.01%
2020-04-29 1.0142 1.0142 +0.05%
2020-04-28 1.0137 1.0137 +0.03%
2020-04-27 1.0134 1.0134 +0.03%
2020-04-24 1.0131 1.0131 0.00
2020-04-23 1.0131 1.0131 +0.03%
2020-04-22 1.0128 1.0128 +0.01%
2020-04-21 1.0127 1.0127 0.00
2020-04-20 1.0127 1.0127 +0.04%
2020-04-17 1.0123 1.0123 -0.02%
2020-04-16 1.0125 1.0125 +0.04%
2020-04-15 1.0121 1.0121 +0.03%
2020-04-14 1.0118 1.0118 +0.02%
2020-04-13 1.0116 1.0116 +0.02%
2020-04-10 1.0114 1.0114 +0.01%
2020-04-09 1.0113 1.0113 -0.03%
2020-04-08 1.0116 1.0116 +0.1%
2020-04-07 1.0106 1.0106 +0.23%
2020-04-03 1.0083 1.0083 +0.03%
2020-04-02 1.0080 1.0080 0.00
2020-04-01 1.0080 1.0080 +0.06%
2020-03-31 1.0074 1.0074 +0.01%
2020-03-30 1.0073 1.0073 0.00
2020-03-27 1.0073 1.0073 0.00
2020-03-26 1.0073 1.0073 +0.03%
2020-03-25 1.0070 1.0070 +0.04%
2020-03-24 1.0066 1.0066 +0.04%
2020-03-23 1.0062 1.0062 +0.03%
2020-03-20 1.0059 1.0059 +0.05%
2020-03-19 1.0054 1.0054 -0.01%
2020-03-18 1.0055 1.0055 +0.02%
2020-03-17 1.0053 1.0053 -0.02%
2020-03-16 1.0055 1.0055 +0.02%
2020-03-13 1.0053 1.0053 -0.03%
2020-03-12 1.0056 1.0056 +0.02%
2020-03-11 1.0054 1.0054 +0.02%
2020-03-10 1.0052 1.0052 -0.05%
2020-03-09 1.0057 1.0057 +0.1%
2020-03-06 1.0047 1.0047 +0.03%
2020-03-05 1.0044 1.0044 +0.04%
2020-03-04 1.0040 1.0040 +0.11%
2020-03-03 1.0029 1.0029 +0.02%
2020-03-02 1.0027 1.0027 +0.05%
2020-02-28 1.0022 1.0022 -0.03%
2020-02-27 1.0025 1.0025 +0.04%
2020-02-26 1.0021 1.0021 0.00
2020-02-25 1.0021 1.0021 0.00
2020-02-24 1.0021 1.0021 +0.02%
2020-02-21 1.0019 1.0019 +0.03%
2020-02-20 1.0016 1.0016 +0.05%
2020-02-19 1.0011 1.0011 0.00
2020-02-18 1.0011 1.0011 +0.02%
2020-02-17 1.0009 1.0009 +0.05%
2020-02-14 1.0004 1.0004 0.00
2020-02-13 1.0004 1.0004 0.00
2020-02-12 1.0004 1.0004 +0.01%
2020-02-11 1.0003 1.0003 +0.01%
2020-02-10 1.0002 1.0002 +0.04%
2020-02-07 0.9998 0.9998 +0.03%
2020-02-06 0.9995 0.9995 +0.05%
2020-02-05 0.9990 0.9990 +0.03%
2020-02-04 0.9987 0.9987 +0.02%
2020-02-03 0.9985 0.9985 +0.2%
2020-01-23 0.9965 0.9965 +0.02%
2020-01-22 0.9963 0.9963 +0.01%
2020-01-21 0.9962 0.9962 +0.03%
2020-01-20 0.9959 0.9959 +0.05%
2020-01-17 0.9954 0.9954 +0.02%
2020-01-16 0.9952 0.9952 0.00
2020-01-15 0.9952 0.9952 0.00
2020-01-14 0.9952 0.9952 +0.02%
2020-01-13 0.9950 0.9950 +0.03%
2020-01-10 0.9947 0.9947 +0.03%
2020-01-09 0.9944 0.9944 +0.03%
2020-01-08 0.9941 0.9941 +0.02%
2020-01-07 0.9939 0.9939 +0.02%
2020-01-06 0.9937 0.9937 +0.04%
2020-01-03 0.9933 0.9933 +0.01%
2020-01-02 0.9932 0.9932 +0.03%
2019-12-31 0.9929 0.9929 +0.04%
2019-12-30 0.9925 0.9925 +0.04%
2019-12-27 0.9921 0.9921 +0.01%
2019-12-26 0.9920 0.9920 +0.04%
2019-12-25 0.9916 0.9916 +0.01%
2019-12-24 0.9915 0.9915 +0.03%
2019-12-23 0.9912 0.9912 +0.02%
2019-12-20 0.9910 0.9910 +0.02%
2019-12-19 0.9908 0.9908 +0.02%
2019-12-18 0.9906 0.9906 +0.01%
2019-12-17 0.9905 0.9905 0.00
2019-12-16 0.9905 0.9905 +0.03%
2019-12-13 0.9902 0.9902 +0.02%
2019-12-12 0.9900 0.9900 +0.01%
2019-12-11 0.9899 0.9899 +0.02%
2019-12-10 0.9897 0.9897 +0.07%
2019-12-09 0.9890 0.9890 +0.04%
2019-12-06 0.9886 0.9886 +0.01%
2019-12-05 0.9885 0.9885 +0.02%
2019-12-04 0.9883 0.9883 +0.01%
2019-12-03 0.9882 0.9882 +0.03%
2019-12-02 0.9879 0.9879 +0.02%
2019-11-29 0.9877 0.9877 +0.01%
2019-11-28 0.9876 0.9876 +0.01%
2019-11-27 0.9875 0.9875 +0.01%
2019-11-26 0.9874 0.9874 +0.02%
2019-11-25 0.9872 0.9872 +0.01%
2019-11-22 0.9871 0.9871 0.00
2019-11-21 0.9871 0.9871 +0.02%
2019-11-20 0.9869 0.9869 +0.02%
2019-11-19 0.9867 0.9867 +0.05%
2019-11-18 0.9862 0.9862 +0.09%
2019-11-15 0.9853 0.9853 +0.11%
2019-11-14 0.9842 0.9842 +0.05%
2019-11-13 0.9837 0.9837 +0.02%
2019-11-12 0.9835 0.9835 0.00
2019-11-11 0.9835 0.9835 +0.05%
2019-11-08 0.9830 0.9830 +0.05%
2019-11-07 0.9825 0.9825 +0.01%
2019-11-06 0.9824 0.9824 +0.01%
2019-11-05 0.9823 0.9823 +0.06%
2019-11-04 0.9817 0.9817 +0.03%
2019-11-01 0.9814 0.9814 +0.03%
2019-10-31 0.9811 0.9811 +0.01%
2019-10-30 0.9810 0.9810 -0.04%
2019-10-29 0.9814 0.9814 +0.01%
2019-10-28 0.9813 0.9813 -0.01%
2019-10-25 0.9814 0.9814 +0.01%
2019-10-24 0.9813 0.9813 +0.02%
2019-10-23 0.9811 0.9811 0.00
2019-10-22 0.9811 0.9811 +0.01%
2019-10-21 0.9810 0.9810 +0.02%
2019-10-18 0.9808 0.9808 -0.02%
2019-10-17 0.9810 0.9810 +0.01%
2019-10-16 0.9809 0.9809 +0.01%
2019-10-15 0.9808 0.9808 +0.01%
2019-10-14 0.9807 0.9807 +0.01%
2019-10-11 0.9806 0.9806 0.00
2019-10-10 0.9806 0.9806 -0.01%
2019-10-09 0.9807 0.9807 +0.02%
2019-10-08 0.9805 0.9805 +0.12%
2019-09-30 0.9793 0.9793 +0.03%
2019-09-27 0.9790 0.9790 +0.02%
2019-09-26 0.9788 0.9788 -0.01%
2019-09-25 0.9789 0.9789 +0.01%
2019-09-24 0.9788 0.9788 +0.01%
2019-09-23 0.9787 0.9787 +0.04%
2019-09-20 0.9783 0.9783 +0.02%
2019-09-19 0.9781 0.9781 +0.01%
2019-09-18 0.9780 0.9780 0.00
2019-09-17 0.9780 0.9780 +0.01%
2019-09-16 0.9779 0.9779 +0.05%
2019-09-12 0.9774 0.9774 0.00
2019-09-11 0.9774 0.9774 +0.01%
2019-09-10 0.9773 0.9773 +0.01%
2019-09-09 0.9772 0.9772 +0.06%
2019-09-06 0.9766 0.9766 +0.05%
2019-09-05 0.9761 0.9761 +0.06%
2019-09-04 0.9755 0.9755 +0.03%
2019-09-03 0.9752 0.9752 +0.03%
2019-09-02 0.9749 0.9749 +0.04%
2019-08-30 0.9745 0.9745 +0.02%
2019-08-29 0.9743 0.9743 +0.01%
2019-08-28 0.9742 0.9742 +0.01%
2019-08-27 0.9741 0.9741 +0.02%
2019-08-26 0.9739 0.9739 +0.05%
2019-08-23 0.9734 0.9734 0.00
2019-08-22 0.9734 0.9734 +0.02%
2019-08-21 0.9732 0.9732 0.00
2019-08-20 0.9732 0.9732 +0.01%
2019-08-19 0.9731 0.9731 +0.07%
2019-08-16 0.9724 0.9724 +0.03%
2019-08-15 0.9721 0.9721 +0.02%
2019-08-14 0.9719 0.9719 +0.02%
2019-08-13 0.9717 0.9717 +0.05%
2019-08-12 0.9712 0.9712 +0.05%
2019-08-09 0.9707 0.9707 +0.04%
2019-08-08 0.9703 0.9703 +0.03%
2019-08-07 0.9700 0.9700 +0.02%
2019-08-06 0.9698 0.9698 +0.02%
2019-08-05 0.9696 0.9696 +0.09%
2019-08-02 0.9687 0.9687 +0.06%
2019-08-01 0.9681 0.9681 +0.03%
2019-07-31 0.9678 0.9678 +0.05%
2019-07-30 0.9673 0.9673 +0.03%
2019-07-29 0.9670 0.9670 +0.06%
2019-07-26 0.9664 0.9664 +0.03%
2019-07-25 0.9661 0.9661 +0.04%
2019-07-24 0.9657 0.9657 +0.11%
2019-07-23 0.9646 0.9646 +0.19%
2019-07-22 0.9628 0.9628 +0.1%
2019-07-19 0.9618 0.9618 +0.23%
2019-07-18 0.9596 0.9596 +0.03%
2019-07-17 0.9593 0.9593 +0.14%
2019-07-16 0.9580 0.9580 0.00
2019-07-15 0.9580 0.9580 +0.07%
2019-07-12 0.9573 0.9573 +0.04%
2019-07-11 0.9569 0.9569 +0.02%
2019-07-10 0.9567 0.9567 +0.06%
2019-07-09 0.9561 0.9561 +0.02%
2019-07-08 0.9559 0.9559 0.00
2019-07-05 0.9559 0.9559 +0.01%
2019-07-04 0.9558 0.9558 +0.04%
2019-07-03 0.9554 0.9554 +0.01%
2019-07-02 0.9553 0.9553 +0.08%
2019-07-01 0.9545 0.9545 +0.05%
2019-06-30 0.9540 0.9540 +0.03%
2019-06-28 0.9537 0.9537 +0.03%
2019-06-27 0.9534 0.9534 +0.01%
2019-06-26 0.9533 0.9533 0.00
2019-06-25 0.9533 0.9533 +0.01%
2019-06-24 0.9532 0.9532 +0.04%
2019-06-21 0.9528 0.9528 +0.01%
2019-06-20 0.9527 0.9527 +0.04%
2019-06-19 0.9523 0.9523 0.00
2019-06-18 0.9523 0.9523 +0.02%
2019-06-17 0.9521 0.9521 +0.02%
2019-06-14 0.9519 0.9519 +0.03%
2019-06-13 0.9516 0.9516 +0.3%
2019-06-12 0.9488 0.9488 +0.2%
2019-06-11 0.9469 0.9469 -0.04%
2019-06-10 0.9473 0.9473 +0.02%
2019-06-06 0.9471 0.9471 -0.01%
2019-06-05 0.9472 0.9472 +0.01%
2019-06-04 0.9471 0.9471 +0.07%
2019-06-03 0.9464 0.9464 +0.04%
2019-05-31 0.9460 0.9460 +0.04%
2019-05-30 0.9456 0.9456 +0.01%
2019-05-29 0.9455 0.9455 +0.04%
2019-05-28 0.9451 0.9451 +0.03%
2019-05-27 0.9448 0.9448 -0.04%
2019-05-24 0.9452 0.9452 +0.03%
2019-05-23 0.9449 0.9449 0.00
2019-05-22 0.9449 0.9449 0.00
2019-05-21 0.9449 0.9449 -0.03%
2019-05-20 0.9452 0.9452 +0.07%
2019-05-17 0.9445 0.9445 -0.02%
2019-05-16 0.9447 0.9447 +0.03%
2019-05-15 0.9444 0.9444 +0.05%
2019-05-14 0.9439 0.9439 +0.01%
2019-05-13 0.9438 0.9438 +0.06%
2019-05-10 0.9432 0.9432 +0.13%
2019-05-09 0.9420 0.9420 +0.06%
2019-05-08 0.9414 0.9414 -0.01%
2019-05-07 0.9415 0.9415 +0.06%
2019-05-06 0.9409 0.9409 +0.1%
2019-04-30 0.9400 0.9400 +0.11%
2019-04-29 0.9390 0.9390 -0.05%
2019-04-26 0.9395 0.9395 -0.01%
2019-04-25 0.9396 0.9396 -0.01%
2019-04-24 0.9397 0.9397 +0.02%
2019-04-23 0.9395 0.9395 -0.01%
2019-04-22 0.9396 0.9396 -0.02%
2019-04-19 0.9398 0.9398 0.00
2019-04-18 0.9398 0.9398 +0.02%
2019-04-17 0.9396 0.9396 +0.01%
2019-04-16 0.9395 0.9395 0.00
2019-04-15 0.9395 0.9395 -0.04%
2019-04-12 0.9399 0.9399 -0.04%
2019-04-11 0.9403 0.9403 -0.03%
2019-04-10 0.9406 0.9406 +0.05%
2019-04-09 0.9401 0.9401 -0.05%
2019-04-08 0.9406 0.9406 +0.13%
2019-04-04 0.9394 0.9394 +0.09%
2019-04-03 0.9386 0.9386 -0.04%
2019-04-02 0.9390 0.9390 -0.04%
2019-04-01 0.9394 0.9394 +0.01%
2019-03-31 0.9393 0.9393 +0.01%
2019-03-29 0.9392 0.9392 -0.01%
2019-03-28 0.9393 0.9393 +0.01%
2019-03-27 0.9392 0.9392 +0.22%
2019-03-26 0.9371 0.9371 -0.01%
2019-03-25 0.9372 0.9372 +0.01%
2019-03-22 0.9371 0.9371 -0.02%
2019-03-21 0.9373 0.9373 0.00
2019-03-20 0.9373 0.9373 +0.16%
2019-03-19 0.9358 0.9358 -0.02%
2019-03-18 0.9360 0.9360 +0.09%
2019-03-15 0.9352 0.9352 +0.18%
2019-03-14 0.9335 0.9335 -0.04%
2019-03-13 0.9339 0.9339 -0.06%
2019-03-12 0.9345 0.9345 +0.09%
2019-03-11 0.9337 0.9337 +0.08%
2019-03-08 0.9330 0.9330 -0.04%
2019-03-07 0.9334 0.9334 +0.03%
2019-03-06 0.9331 0.9331 +0.1%
2019-03-05 0.9322 0.9322 +0.09%
2019-03-04 0.9314 0.9314 +0.12%
2019-03-01 0.9303 0.9303 +0.14%
2019-02-28 0.9290 0.9290 +0.1%
2019-02-27 0.9281 0.9281 -0.04%
2019-02-26 0.9285 0.9285 -0.05%
2019-02-25 0.9290 0.9290 +0.47%
2019-02-22 0.9247 0.9247 +0.09%
2019-02-21 0.9239 0.9239 +0.24%
2019-02-20 0.9217 0.9217 +0.25%
2019-02-19 0.9194 0.9194 +0.07%
2019-02-18 0.9188 0.9188 +0.87%
2019-02-15 0.9109 0.9109 -0.15%
2019-02-14 0.9123 0.9123 +0.37%
2019-02-13 0.9089 0.9089 +0.17%
2019-02-12 0.9074 0.9074 +0.07%
2019-02-11 0.9068 0.9068 +0.14%
2019-02-01 0.9055 0.9055 +0.11%
2019-01-31 0.9045 0.9045 +0.11%
2019-01-30 0.9035 0.9035 +0.34%
2019-01-29 0.9004 0.9004 +0.06%
2019-01-28 0.8999 0.8999 +0.02%
2019-01-25 0.8997 0.8997 +0.39%
2019-01-24 0.8962 0.8962 +0.03%
2019-01-23 0.8959 0.8959 +0.25%
2019-01-22 0.8937 0.8937 -0.07%
2019-01-21 0.8943 0.8943 +0.07%
2019-01-18 0.8937 0.8937 +0.63%
2019-01-17 0.8881 0.8881 +0.41%
2019-01-16 0.8845 0.8845 0.00
2019-01-15 0.8845 0.8845 +0.58%
2019-01-14 0.8794 0.8794 +0.07%
2019-01-11 0.8788 0.8788 +0.23%
2019-01-10 0.8768 0.8768 +0.08%
2019-01-09 0.8761 0.8761 +0.06%
2019-01-08 0.8756 0.8756 +0.07%
2019-01-07 0.8750 0.8750 -0.06%
2019-01-04 0.8755 0.8755 0.00
2019-01-03 0.8755 0.8755 +1.65%
2019-01-02 0.8613 0.8613 +0.28%
2018-12-31 0.8589 0.8589 +0.01%
2018-12-28 0.8588 0.8588 +0.26%
2018-12-27 0.8566 0.8566 -0.22%
2018-12-26 0.8585 0.8585 +0.01%
2018-12-25 0.8584 0.8584 +0.01%
2018-12-24 0.8583 0.8583 +0.95%
2018-12-21 0.8502 0.8502 -0.15%
2018-12-20 0.8515 0.8515 +0.2%
2018-12-19 0.8498 0.8498 -0.71%
2018-12-18 0.8559 0.8559 -0.04%
2018-12-17 0.8562 0.8562 -1.43%
2018-12-14 0.8686 0.8686 -2.45%
2018-12-13 0.8904 0.8904 +0.67%
2018-12-12 0.8845 0.8845 -0.38%
2018-12-11 0.8879 0.8879 +0.4%
2018-12-10 0.8844 0.8844 -0.64%
2018-12-07 0.8901 0.8901 -0.06%
2018-12-06 0.8906 0.8906 -3.83%
2018-12-05 0.9261 0.9261 +0.03%
2018-12-04 0.9258 0.9258 +0.74%
2018-12-03 0.9190 0.9190 +2.27%
2018-11-30 0.8986 0.8986 +1.22%
2018-11-29 0.8878 0.8878 -1.73%
2018-11-28 0.9034 0.9034 +0.74%
2018-11-27 0.8968 0.8968 +1.55%
2018-11-26 0.8831 0.8831 -0.61%
2018-11-23 0.8885 0.8885 -1.22%
2018-11-22 0.8995 0.8995 -0.71%
2018-11-21 0.9059 0.9059 -0.11%
2018-11-20 0.9069 0.9069 -2.01%
2018-11-19 0.9255 0.9255 -0.57%
2018-11-16 0.9308 0.9308 +0.48%
2018-11-15 0.9264 0.9264 +0.92%
2018-11-14 0.9180 0.9180 -0.81%
2018-11-13 0.9255 0.9255 +0.31%
2018-11-12 0.9226 0.9226 +2.79%
2018-11-09 0.8976 0.8976 +0.07%
2018-11-08 0.8970 0.8970 -0.17%
2018-11-07 0.8985 0.8985 -0.83%
2018-11-06 0.9060 0.9060 +0.03%
2018-11-05 0.9057 0.9057 +0.64%
2018-11-02 0.8999 0.8999 +1.96%
2018-11-01 0.8826 0.8826 +0.16%
2018-10-31 0.8812 0.8812 +1.04%
2018-10-30 0.8721 0.8721 -0.68%
2018-10-29 0.8781 0.8781 -1.23%
2018-10-26 0.8890 0.8890 -0.76%
2018-10-25 0.8958 0.8958 -0.42%
2018-10-24 0.8996 0.8996 -1.05%
2018-10-23 0.9091 0.9091 -1.4%
2018-10-22 0.9220 0.9220 +3.71%
2018-10-19 0.8890 0.8890 +2.27%
2018-10-18 0.8693 0.8693 -2.58%
2018-10-17 0.8923 0.8923 -0.83%
2018-10-16 0.8998 0.8998 -0.83%
2018-10-15 0.9073 0.9073 -1.75%
2018-10-12 0.9235 0.9235 -0.11%
2018-10-11 0.9245 0.9245 -4.24%
2018-10-10 0.9654 0.9654 -0.91%
2018-10-09 0.9743 0.9743 +1.52%
2018-10-08 0.9597 0.9597 -2.52%
2018-09-30 0.9845 0.9845 -0.01%
2018-09-28 0.9846 0.9846 +0.15%
2018-09-27 0.9831 0.9831 -0.16%
2018-09-26 0.9847 0.9847 +0.67%
2018-09-25 0.9781 0.9781 +0.28%
2018-09-21 0.9754 0.9754 +0.85%
2018-09-20 0.9672 0.9672 -0.01%
2018-09-19 0.9673 0.9673 +2.14%
2018-09-18 0.9470 0.9470 +0.43%
2018-09-17 0.9429 0.9429 -0.06%
2018-09-14 0.9435 0.9435 -1.34%
2018-09-13 0.9563 0.9563 +1.02%
2018-09-12 0.9466 0.9466 -1.34%
2018-09-11 0.9595 0.9595 +0.36%
2018-09-10 0.9561 0.9561 -0.82%
2018-09-07 0.9640 0.9640 +0.4%
2018-09-06 0.9602 0.9602 -0.35%
2018-09-05 0.9636 0.9636 -0.59%
2018-09-04 0.9693 0.9693 0.00
2018-09-03 0.9693 0.9693 -0.02%
2018-08-31 0.9695 0.9695 -0.01%
2018-08-30 0.9696 0.9696 0.00
2018-08-29 0.9696 0.9696 0.00
2018-08-28 0.9696 0.9696 -0.01%
2018-08-27 0.9697 0.9697 -0.02%
2018-08-24 0.9699 0.9699 -0.02%
2018-08-23 0.9701 0.9701 0.00
2018-08-22 0.9701 0.9701 +0.01%
2018-08-21 0.9700 0.9700 -0.01%
2018-08-20 0.9701 0.9701 -0.03%
2018-08-17 0.9704 0.9704 -0.54%
2018-08-16 0.9757 0.9757 -0.03%
2018-08-15 0.9760 0.9760 -2.32%
2018-08-14 0.9992 0.9992 -0.09%
2018-08-13 1.0001 1.0001 -0.03%
2018-08-10 1.0004 1.0004 -0.01%
2018-08-09 1.0005 1.0005 -0.07%
2018-08-08 1.0012 1.0012 +0.04%
2018-08-07 1.0008 1.0008 +0.01%
2018-08-06 1.0007 1.0007 -0.02%
2018-08-03 1.0009 1.0009 +0.01%
2018-08-02 1.0008 1.0008 +0.01%
2018-08-01 1.0007 1.0007 -0.01%
2018-07-31 1.0008 1.0008 0.00
2018-07-30 1.0008 1.0008 -0.01%
2018-07-27 1.0009 1.0009 0.00
2018-07-26 1.0009 1.0009 0.00
2018-07-25 1.0009 1.0009 +0.01%
2018-07-24 1.0008 1.0008 0.00
2018-07-23 1.0008 1.0008 -0.01%
2018-07-20 1.0009 1.0009 0.00
2018-07-19 1.0009 1.0009 0.00
2018-07-18 1.0009 1.0009 0.00
2018-07-17 1.0009 1.0009 -0.01%
2018-07-16 1.0010 1.0010 -0.01%
2018-07-13 1.0011 1.0011 0.00
2018-07-12 1.0011 1.0011 0.00
2018-07-11 1.0011 1.0011 -0.01%
2018-07-10 1.0012 1.0012 0.00
2018-07-09 1.0012 1.0012 +0.06%
2018-07-06 1.0006 1.0006 0.00
2018-07-05 1.0006 1.0006 +0.01%
2018-07-04 1.0005 1.0005 0.00
2018-07-03 1.0005 1.0005 -0.01%
2018-07-02 1.0006 1.0006 0.00
2018-06-30 1.0006 1.0006 +0.01%
2018-06-29 1.0005 1.0005 0.00
2018-06-28 1.0005 1.0005 +0.01%
2018-06-27 1.0004 1.0004 +0.01%
2018-06-26 1.0003 1.0003 +0.01%
2018-06-25 1.0002 1.0002 0.00
2018-06-22 1.0002 1.0002 +0.02%
2018-06-15 1.0000 1.0000 0.00
2018-06-08 1.0000 1.0000 0.00
2018-06-06 1.0000 1.0000 0.00

申购流程

申购提交 确认份额 查看盈亏
现在申购 05-28
星期四
05-29
星期五

T日: 交易日,以每天15:00为界限,15:00(不含)之前为T日,15:00(含)及之后下一个工作日为T日。周末和法定节假日属于非交易日,以支付成功时间为准。

申购费率

申购费率 申购金额 原费率 优惠费率
0%

申购公式计算

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

赎回流程

赎回提交 确认份额 资金到账
现在赎回 05-28
星期四
06-01
星期一

T日: 交易日,以每天15:00为界限,15:00(不含)之前为T日,15:00(含)及之后下一个工作日为T日。周末和法定节假日属于非交易日,以支付成功时间为准。

赎回费率

赎回费率 持有期限 费率
持有期限<7日1.5%
7日≤持有期限<30日0.5%
持有期限≥30日0%

赎回公式计算

赎回总额=赎回数量 x T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额 x 赎回费率
赎回金额=赎回总额 - 赎回费用

运作费

管理费率1.2% 托管费率0.1% 销售服务费率0.2%
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中心另行支付。运作费详细信息请参考基金招募说明书。

基金交易费率仅供参考,实际费用以基金公司计算为准

暂无资产配置数据

热销基金

持牌机构
中国证监会监督
隐私保障
用户交易信息加密
资金保障
民生银行监管资金
自律组织
基金业协会会员证书