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华泰紫金智盈债券C(005468)

基金名称 华泰紫金智盈债券C
基金代码 005468
基金类型 债券型
成立日期 2018-03-15
初始规模 7091.36 份
基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准 100.0%×中债-信用债总指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、中小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金不投资股票、权证、可转债(可分离交易可转债中的纯债部分除外)。

基金经理变动一览

基金经理 周期 回报
李博良 2018-03-15-至今 803天 +10.94%
阮毅 2018-10-31-至今 573天 +9.00%

基金经理: 李博良

李博良女士,中国国籍,新加坡国立大学金融工程硕士,7年证券从业年限。2013年加入华泰证券从事资产管理业务,2015年进入华泰证券(上海)资产管理有限公司从事固定收益产品投资及交易工作。2017年8月24日起,担任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理。2018年3月15日起,担任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理。2019年1月17日起,担任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月15日起,担任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年5月30日起,担任华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日起,担任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月9日起,担任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

历任基金

基金名称 任期 回报
华泰紫金智鑫3个月定期开放债券 2020-02-26-至今 +1.14%
华泰紫金智盈债券C 2018-03-15-至今 +10.94%
华泰紫金智盈债券A 2018-03-15-至今 +16.58%
华泰紫金零钱宝货币 2017-08-24-至今 +8.26%
华泰紫金周周购3个月滚动持有债券A 2020-04-09-至今 +1.16%
华泰紫金周周购3个月滚动持有债券C 2020-04-09-至今 +1.11%
华泰紫金智惠定期开放债券C 2019-04-15-至今 +0%
华泰紫金智惠定期开放债券A 2019-04-15-至今 +7.22%
华泰紫金季季享定期开放债券C 2019-01-17-至今 +9.89%
华泰紫金季季享定期开放债券A 2019-01-17-至今 +10.33%
华泰紫金丰泰纯债债券C 2019-05-30-至今 +5.92%
华泰紫金丰泰纯债债券A 2019-05-30-至今 +6.25%

基金经理: 阮毅

阮毅,中国国籍,研究生、硕士,2年证券从业年限。2011年6月加入上海浦东发展银行总行资产管理部,历任债券交易员、产品经理、投资经理和固收专户投资主管,专户管理规模超过1000亿,管理产品曾获证券时报评选最佳开发式产品奖项,2018年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。自2018年10月31日起,担任华泰紫金智盈债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月13日起,担任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日起,担任华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月19日起,担任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年5月15日起,担任华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。

历任基金

基金名称 任期 回报
华泰紫金中债1-5年国开行债券指数C 2020-05-15-至今 +0.00%
华泰紫金中债1-5年国开行债券指数A 2020-05-15-至今 +0.01%
华泰紫金智惠定期开放债券C 2019-05-13-至今 +0%
华泰紫金智惠定期开放债券A 2019-05-13-至今 +6.99%
华泰紫金丰益中短债债券C 2019-09-19-至今 +3.90%
华泰紫金丰益中短债债券A 2019-09-19-至今 +4.18%
华泰紫金丰利中短债债券C 2019-09-06-至今 +4.44%
华泰紫金丰利中短债债券A 2019-09-06-至今 +4.75%
华泰紫金智盈债券C 2018-10-31-至今 +9.00%
华泰紫金智盈债券A 2018-10-31-至今 +9.12%
单位净值
累计净值
历史业绩
时间区间 基金回报
近一周 +0.05%
近一月 +0.21%
近三月 +1.13%
近六月 +2.67%
近一年 +5.39%
近两年 +10.33%
近三年 --
近五年 --
近十年 --
今年来 +2.17%
成立以来 +11.05%
历史净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2020-05-25 1.1105 1.1105 +0.03%
2020-05-22 1.1102 1.1102 0.00
2020-05-21 1.1102 1.1102 +0.01%
2020-05-20 1.1101 1.1101 0.00
2020-05-19 1.1101 1.1101 +0.01%
2020-05-18 1.1100 1.1100 +0.03%
2020-05-15 1.1097 1.1097 +0.02%
2020-05-14 1.1095 1.1095 0.00
2020-05-13 1.1095 1.1095 +0.01%
2020-05-12 1.1094 1.1094 +0.01%
2020-05-11 1.1093 1.1093 0.00
2020-05-08 1.1093 1.1093 -0.01%
2020-05-07 1.1094 1.1094 -0.02%
2020-05-06 1.1096 1.1096 +0.05%
2020-04-30 1.1090 1.1090 0.00
2020-04-29 1.1090 1.1090 +0.01%
2020-04-28 1.1089 1.1089 +0.04%
2020-04-27 1.1085 1.1085 +0.03%
2020-04-24 1.1082 1.1082 +0.02%
2020-04-23 1.1080 1.1080 +0.02%
2020-04-22 1.1078 1.1078 +0.01%
2020-04-21 1.1077 1.1077 +0.02%
2020-04-20 1.1075 1.1075 +0.02%
2020-04-17 1.1073 1.1073 +0.02%
2020-04-16 1.1071 1.1071 +0.02%
2020-04-15 1.1069 1.1069 +0.01%
2020-04-14 1.1068 1.1068 +0.02%
2020-04-13 1.1066 1.1066 +0.01%
2020-04-10 1.1065 1.1065 +0.03%
2020-04-09 1.1062 1.1062 +0.03%
2020-04-08 1.1059 1.1059 +0.04%
2020-04-07 1.1055 1.1055 +0.14%
2020-04-03 1.1040 1.1040 0.00
2020-04-02 1.1040 1.1040 +0.03%
2020-04-01 1.1037 1.1037 +0.01%
2020-03-31 1.1036 1.1036 +0.01%
2020-03-30 1.1035 1.1035 +0.03%
2020-03-27 1.1032 1.1032 +0.01%
2020-03-26 1.1031 1.1031 +0.01%
2020-03-25 1.1030 1.1030 +0.01%
2020-03-24 1.1029 1.1029 +0.03%
2020-03-23 1.1026 1.1026 +0.05%
2020-03-20 1.1020 1.1020 +0.01%
2020-03-19 1.1019 1.1019 0.00
2020-03-18 1.1019 1.1019 +0.02%
2020-03-17 1.1017 1.1017 -0.01%
2020-03-16 1.1018 1.1018 -0.01%
2020-03-13 1.1019 1.1019 -0.03%
2020-03-12 1.1022 1.1022 0.00
2020-03-11 1.1022 1.1022 +0.01%
2020-03-10 1.1021 1.1021 -0.02%
2020-03-09 1.1023 1.1023 +0.11%
2020-03-06 1.1011 1.1011 +0.05%
2020-03-05 1.1006 1.1006 +0.02%
2020-03-04 1.1004 1.1004 +0.06%
2020-03-03 1.0997 1.0997 0.00
2020-03-02 1.0997 1.0997 +0.03%
2020-02-28 1.0994 1.0994 +0.02%
2020-02-27 1.0992 1.0992 +0.06%
2020-02-26 1.0985 1.0985 +0.04%
2020-02-25 1.0981 1.0981 +0.01%
2020-02-24 1.0980 1.0980 +0.05%
2020-02-21 1.0974 1.0974 +0.04%
2020-02-20 1.0970 1.0970 +0.02%
2020-02-19 1.0968 1.0968 +0.02%
2020-02-18 1.0966 1.0966 +0.03%
2020-02-17 1.0963 1.0963 +0.05%
2020-02-14 1.0958 1.0958 0.00
2020-02-13 1.0958 1.0958 +0.02%
2020-02-12 1.0956 1.0956 +0.04%
2020-02-11 1.0952 1.0952 +0.04%
2020-02-10 1.0948 1.0948 +0.05%
2020-02-07 1.0942 1.0942 +0.04%
2020-02-06 1.0938 1.0938 +0.02%
2020-02-05 1.0936 1.0936 +0.02%
2020-02-04 1.0934 1.0934 -0.08%
2020-02-03 1.0943 1.0943 +0.32%
2020-01-23 1.0908 1.0908 +0.03%
2020-01-22 1.0905 1.0905 +0.02%
2020-01-21 1.0903 1.0903 +0.02%
2020-01-20 1.0901 1.0901 +0.04%
2020-01-17 1.0897 1.0897 +0.02%
2020-01-16 1.0895 1.0895 +0.01%
2020-01-15 1.0894 1.0894 +0.01%
2020-01-14 1.0893 1.0893 0.00
2020-01-13 1.0893 1.0893 +0.05%
2020-01-10 1.0888 1.0888 +0.02%
2020-01-09 1.0886 1.0886 +0.02%
2020-01-08 1.0884 1.0884 +0.02%
2020-01-07 1.0882 1.0882 +0.02%
2020-01-06 1.0880 1.0880 +0.05%
2020-01-03 1.0875 1.0875 +0.03%
2020-01-02 1.0872 1.0872 +0.03%
2019-12-31 1.0869 1.0869 +0.02%
2019-12-30 1.0867 1.0867 +0.04%
2019-12-27 1.0863 1.0863 +0.02%
2019-12-26 1.0861 1.0861 +0.03%
2019-12-25 1.0858 1.0858 +0.02%
2019-12-24 1.0856 1.0856 +0.03%
2019-12-23 1.0853 1.0853 +0.04%
2019-12-20 1.0849 1.0849 +0.02%
2019-12-19 1.0847 1.0847 +0.02%
2019-12-18 1.0845 1.0845 0.00
2019-12-17 1.0845 1.0845 +0.01%
2019-12-16 1.0844 1.0844 +0.03%
2019-12-13 1.0841 1.0841 +0.03%
2019-12-12 1.0838 1.0838 +0.02%
2019-12-11 1.0836 1.0836 +0.02%
2019-12-10 1.0834 1.0834 +0.01%
2019-12-09 1.0833 1.0833 +0.03%
2019-12-06 1.0830 1.0830 0.00
2019-12-05 1.0830 1.0830 +0.01%
2019-12-04 1.0829 1.0829 +0.02%
2019-12-03 1.0827 1.0827 +0.02%
2019-12-02 1.0825 1.0825 +0.02%
2019-11-29 1.0823 1.0823 +0.01%
2019-11-28 1.0822 1.0822 +0.02%
2019-11-27 1.0820 1.0820 +0.03%
2019-11-26 1.0817 1.0817 +0.01%
2019-11-25 1.0816 1.0816 +0.05%
2019-11-22 1.0811 1.0811 +0.01%
2019-11-21 1.0810 1.0810 +0.04%
2019-11-20 1.0806 1.0806 +0.02%
2019-11-19 1.0804 1.0804 +0.03%
2019-11-18 1.0801 1.0801 +0.06%
2019-11-15 1.0795 1.0795 +0.01%
2019-11-14 1.0794 1.0794 +0.01%
2019-11-13 1.0793 1.0793 +0.01%
2019-11-12 1.0792 1.0792 +0.02%
2019-11-11 1.0790 1.0790 +0.05%
2019-11-08 1.0785 1.0785 +0.01%
2019-11-07 1.0784 1.0784 +0.02%
2019-11-06 1.0782 1.0782 +0.01%
2019-11-05 1.0781 1.0781 +0.03%
2019-11-04 1.0778 1.0778 +0.03%
2019-11-01 1.0775 1.0775 +0.02%
2019-10-31 1.0773 1.0773 -0.01%
2019-10-30 1.0774 1.0774 0.00
2019-10-29 1.0774 1.0774 0.00
2019-10-28 1.0774 1.0774 +0.04%
2019-10-25 1.0770 1.0770 +0.01%
2019-10-24 1.0769 1.0769 +0.01%
2019-10-23 1.0768 1.0768 +0.02%
2019-10-22 1.0766 1.0766 +0.03%
2019-10-21 1.0763 1.0763 +0.04%
2019-10-18 1.0759 1.0759 +0.01%
2019-10-17 1.0758 1.0758 +0.03%
2019-10-16 1.0755 1.0755 +0.01%
2019-10-15 1.0754 1.0754 +0.02%
2019-10-14 1.0752 1.0752 +0.04%
2019-10-11 1.0748 1.0748 +0.01%
2019-10-10 1.0747 1.0747 +0.05%
2019-10-09 1.0742 1.0742 +0.01%
2019-10-08 1.0741 1.0741 +0.09%
2019-09-30 1.0731 1.0731 +0.05%
2019-09-27 1.0726 1.0726 +0.02%
2019-09-26 1.0724 1.0724 +0.01%
2019-09-25 1.0723 1.0723 +0.02%
2019-09-24 1.0721 1.0721 +0.01%
2019-09-23 1.0720 1.0720 +0.04%
2019-09-20 1.0716 1.0716 0.00
2019-09-19 1.0716 1.0716 +0.01%
2019-09-18 1.0715 1.0715 +0.01%
2019-09-17 1.0714 1.0714 +0.01%
2019-09-16 1.0713 1.0713 +0.04%
2019-09-12 1.0709 1.0709 +0.04%
2019-09-11 1.0705 1.0705 0.00
2019-09-10 1.0705 1.0705 +0.02%
2019-09-09 1.0703 1.0703 +0.05%
2019-09-06 1.0698 1.0698 +0.01%
2019-09-05 1.0697 1.0697 +0.01%
2019-09-04 1.0696 1.0696 +0.03%
2019-09-03 1.0693 1.0693 0.00
2019-09-02 1.0693 1.0693 +0.04%
2019-08-30 1.0689 1.0689 +0.01%
2019-08-29 1.0688 1.0688 +0.03%
2019-08-28 1.0685 1.0685 +0.01%
2019-08-27 1.0684 1.0684 +0.02%
2019-08-26 1.0682 1.0682 +0.05%
2019-08-23 1.0677 1.0677 0.00
2019-08-22 1.0677 1.0677 +0.03%
2019-08-21 1.0674 1.0674 +0.07%
2019-08-20 1.0667 1.0667 +0.03%
2019-08-19 1.0664 1.0664 +0.03%
2019-08-16 1.0661 1.0661 +0.03%
2019-08-15 1.0658 1.0658 +0.02%
2019-08-14 1.0656 1.0656 +0.03%
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2018-07-25 1.0097 1.0097 -0.01%
2018-07-24 1.0098 1.0098 0.00
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2018-07-19 1.0093 1.0093 0.00
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2018-06-25 1.0093 1.0093 -0.06%
2018-06-22 1.0099 1.0099 0.00
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2018-06-15 1.0093 1.0093 0.00
2018-06-14 1.0093 1.0093 +0.06%
2018-06-13 1.0087 1.0087 +0.01%
2018-06-12 1.0086 1.0086 +0.01%
2018-06-11 1.0085 1.0085 +0.02%
2018-06-08 1.0083 1.0083 +0.07%
2018-06-07 1.0076 1.0076 +0.01%
2018-06-06 1.0075 1.0075 0.00
2018-06-05 1.0075 1.0075 +0.01%
2018-06-04 1.0074 1.0074 +0.03%
2018-06-01 1.0071 1.0071 +0.01%
2018-05-31 1.0070 1.0070 +0.01%
2018-05-30 1.0069 1.0069 +0.01%
2018-05-29 1.0068 1.0068 +0.01%
2018-05-28 1.0067 1.0067 +0.02%
2018-05-25 1.0065 1.0065 +0.01%
2018-05-24 1.0064 1.0064 +0.01%
2018-05-23 1.0063 1.0063 +0.01%
2018-05-22 1.0062 1.0062 +0.01%
2018-05-21 1.0061 1.0061 +0.03%
2018-05-18 1.0058 1.0058 +0.01%
2018-05-17 1.0057 1.0057 +0.01%
2018-05-16 1.0056 1.0056 0.00
2018-05-15 1.0056 1.0056 +0.01%
2018-05-14 1.0055 1.0055 +0.03%
2018-05-11 1.0052 1.0052 +0.01%
2018-05-10 1.0051 1.0051 +0.07%
2018-05-09 1.0044 1.0044 +0.01%
2018-05-08 1.0043 1.0043 +0.02%
2018-05-07 1.0041 1.0041 +0.03%
2018-05-04 1.0038 1.0038 +0.01%
2018-05-03 1.0037 1.0037 +0.01%
2018-05-02 1.0036 1.0036 +0.06%
2018-04-27 1.0030 1.0030 0.00
2018-04-26 1.0030 1.0030 +0.01%
2018-04-25 1.0029 1.0029 +0.01%
2018-04-24 1.0028 1.0028 +0.01%
2018-04-23 1.0027 1.0027 +0.02%
2018-04-20 1.0025 1.0025 0.00
2018-04-19 1.0025 1.0025 +0.01%
2018-04-18 1.0024 1.0024 +0.01%
2018-04-17 1.0023 1.0023 +0.04%
2018-04-16 1.0019 1.0019 +0.04%
2018-04-13 1.0015 1.0015 +0.01%
2018-04-12 1.0014 1.0014 0.00
2018-04-11 1.0014 1.0014 +0.01%
2018-04-10 1.0013 1.0013 +0.02%
2018-04-09 1.0011 1.0011 +0.05%
2018-04-04 1.0006 1.0006 +0.01%
2018-04-03 1.0005 1.0005 +0.01%
2018-04-02 1.0004 1.0004 +0.04%
2018-03-30 1.0000 1.0000 +0.01%
2018-03-29 0.9999 0.9999 -0.05%
2018-03-28 1.0004 1.0004 0.00
2018-03-27 1.0004 1.0004 +0.02%
2018-03-26 1.0002 1.0002 -0.06%
2018-03-23 1.0008 1.0008 +0.01%
2018-03-22 1.0007 1.0007 +0.02%
2018-03-21 1.0005 1.0005 +0.01%
2018-03-20 1.0004 1.0004 +0.02%
2018-03-16 1.0002 1.0002 +0.02%
2018-03-15 1.0000 1.0000 0.00

申购流程

申购提交 确认份额 查看盈亏
现在申购 05-27
星期三
05-28
星期四

T日: 交易日,以每天15:00为界限,15:00(不含)之前为T日,15:00(含)及之后下一个工作日为T日。周末和法定节假日属于非交易日,以支付成功时间为准。

申购费率

申购费率 申购金额 原费率 优惠费率
0%

申购公式计算

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

赎回流程

赎回提交 确认份额 资金到账
现在赎回 05-27
星期三
05-28
星期四

T日: 交易日,以每天15:00为界限,15:00(不含)之前为T日,15:00(含)及之后下一个工作日为T日。周末和法定节假日属于非交易日,以支付成功时间为准。

赎回费率

赎回费率 持有期限 费率
持有期限<7日1.5%
7日≤持有期限<365日0.3%
持有期限≥365日0%

赎回公式计算

赎回总额=赎回数量 x T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额 x 赎回费率
赎回金额=赎回总额 - 赎回费用

运作费

管理费率0.4% 托管费率0.1% 销售服务费率0.3%
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中心另行支付。运作费详细信息请参考基金招募说明书。

基金交易费率仅供参考,实际费用以基金公司计算为准

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热销基金

持牌机构
中国证监会监督
隐私保障
用户交易信息加密
资金保障
民生银行监管资金
自律组织
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