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基金类型:: 不限货币型股票型混合型债券型指数型海外型

起投金额:: 不限 100元 200元 500元 1000元 100万元以上

风险等级:: 不限低风险中低风险中风险中高风险高风险

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基金代码	基金名称	净值日期	单位净值/每万份收益（元）	累计净值/7日年化收益率（%）	认购/申购费率	日涨幅	近一月涨幅	近三月涨幅	近一年涨幅	基金状态	产品状态
007314	方正富邦尊利六个月定期开放债券C	20200117	1.0000	1.0000	0	0.00%	—	—	—	发行	认购
005468	华泰紫金智盈债券C	20200117	1.0897	1.0897	0	0.02%	0.48%	1.29%	5.14%	正常	申购
160724	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	20200117	1.2597	1.2597	0	0.13%	2.56%	5.26%	33.01%	正常	申购
000085	博时安盈债券C	20200117	1.2220	1.2540	0.0%	0.01%	0.39%	0.90%	3.07%	正常	申购
006875	创金合信恒兴中短债债券C	20200117	1.0489	1.0489	0.0%	0.02%	0.74%	1.88%	—	正常	申购
006630	招商鑫悦中短债债券C	20200117	1.0561	1.0561	0.0%	0.01%	0.56%	1.32%	4.62%	正常	申购
005592	长安裕腾灵活配置混合C	20200117	0.9954	0.9954	0.0%	0.02%	0.49%	1.47%	12.08%	正常	申购
000677	工银瑞信现金快线货币	20200117	0.6999	2.7040	0.0%	—	0.23%	0.67%	2.69%	正常	申购
001071	华安媒体互联网混合	20200117	2.1420	2.1420	1.50% 0.15%	-0.51%	9.12%	25.63%	107.56%	正常	申购
000379	平安日增利货币	20200117	0.8334	2.5000	0.0%	—	0.22%	0.61%	2.52%	正常	申购
001233	嘉合货币B	20200117	1.3646	1.8100	0.0%	—	0.28%	0.67%	2.73%	正常	申购
070009	嘉实超短债债券	20200117	1.0516	1.4846	0.0%	0.01%	0.35%	0.82%	3.03%	正常	申购
000136	民生加银策略精选	20200117	3.0610	3.4220	1.50% 0.15%	0.20%	6.58%	13.12%	58.44%	正常	申购
002302	新沃通宝货币B	20200117	0.6193	2.2850	0.0%	—	0.24%	0.68%	2.81%	正常	申购
000307	易方达黄金ETF联接A	20200117	1.1976	1.1976	0.70% 0.6%	-0.20%	3.13%	0.78%	19.80%	正常	申购
110026	易方达创业板ETF联接	20200117	1.9837	1.9837	1.20% 0.6%	0.12%	6.72%	15.32%	50.00%	正常	申购
001916	新沃通宝货币A	20200117	0.5542	2.0410	0.0%	—	0.22%	0.62%	2.56%	正常	申购
000435	建信稳定添利债券A	20200117	1.1440	1.4760	0.6% 0.06%	0.00%	1.60%	1.69%	6.32%	正常	申购
530012	建信积极配置混合	20200117	2.4960	2.5640	1.5% 0.15%	-0.16%	3.74%	8.43%	35.28%	正常	申购
530011	建信内生动力混合	20200117	1.8030	2.1630	1.50% 0.15%	0.32%	6.91%	16.14%	56.58%	正常	申购
001070	建信信息产业股票	20200117	1.6320	1.6320	1.50% 0.15%	-0.49%	6.60%	14.37%	75.11%	正常	申购
000729	建信中小盘先锋股票	20200117	1.5060	1.5060	1.5% 0.15%	0.00%	7.80%	13.23%	39.32%	正常	申购
000735	博时天天增利货币B	20200117	0.6927	2.9530	0.0%	—	0.23%	0.65%	2.59%	正常	申购
000734	博时天天增利货币A	20200117	0.6272	2.7090	0.0%	—	0.21%	0.59%	2.34%	正常	申购
051014	博时创业成长混合(后端)	20200117	2.2400	2.3120	0.0%	0.26%	—	—	—	正常	申购
050014	博时创业成长混合(前端)	20200117	2.2400	2.3120	1.50% 0.15%	0.26%	6.77%	9.38%	45.64%	正常	申购
051011	博时信用债券B	20200117	2.7060	2.8210	1.00% 0.10%	0.18%	—	—	—	正常	申购
051010	博时特许价值混合(后端)	20200117	2.2360	2.6760	0.0%	-0.30%	—	—	—	正常	申购
050002	博时裕富沪深300指数A	20200117	1.5706	3.5834	1.5% 0.15%	0.04%	2.47%	5.54%	32.89%	正常	申购
530002	建信货币A	20200117	1.2490	2.8580	0.0%	—	0.24%	0.66%	2.66%	正常	申购
003423	国寿安保添利货币B	20200117	0.7217	2.5450	0.0%	—	0.22%	0.66%	2.74%	正常	申购
000504	中信建投景和中短债债券C	20200117	1.0762	1.2352	0.0%	0.02%	0.33%	0.60%	3.33%	正常	申购
003261	安信沪深300指数增强A	20191212	1.2045	1.2045	1.20% 0.12%	0.00%	—	—	—	停止交易	申购
002498	兴业聚鑫灵活配置混合	20200117	1.2160	1.2460	1.50% 0.15%	0.24%	1.67%	3.58%	18.06%	正常	申购
000738	中信建投货币A	20200117	0.5919	2.0560	0.0%	—	0.26%	0.66%	2.16%	正常	申购
000847	中融货币A	20200117	2.3690	2.6670	0.0%	—	0.22%	0.61%	2.49%	正常	申购
000846	中融货币C	20200117	2.5667	2.9140	0.0%	—	0.24%	0.67%	2.74%	正常	申购
000816	南方理财金交易型货币	20200117	0.6080	2.2330	0.0%	—	0.20%	0.61%	2.50%	正常	申购
202301	南方现金增利货币A	20200117	0.6675	2.5070	0.0%	—	0.22%	0.62%	2.42%	正常	申购
202302	南方现金增利货币B	20200117	0.7332	2.7470	0.0%	—	0.24%	0.68%	2.67%	正常	申购
482002	工银货币	20200117	0.8047	2.7170	0.0%	—	0.23%	0.63%	2.62%	正常	申购
288101	华夏货币A	20200117	0.7054	2.7560	0.0%	—	0.23%	0.61%	2.52%	正常	申购
003003	华夏现金增利货币A	20200117	0.9025	3.3510	0.0%	—	0.27%	0.67%	2.61%	正常	申购
050003	博时现金收益货币A	20200117	0.6462	2.4100	0.0%	—	0.20%	0.58%	2.41%	正常	申购
000665	博时现金收益货币B	20200117	0.7117	2.6550	0.0%	—	0.22%	0.64%	2.66%	正常	申购
050027	博时信用债纯债债券A	20200117	1.0975	1.4810	0.80% 0.08%	0.01%	0.86%	1.43%	5.02%	正常	申购
050019	博时转债增强债券A	20200117	1.5450	1.5500	0.80% 0.08%	0.26%	5.60%	10.28%	33.54%	正常	申购
050011	博时信用债券A	20200117	2.7060	2.8210	0.80% 0.08%	0.18%	2.38%	5.25%	19.05%	正常	申购
050106	博时稳定价值债券A	20200117	1.6210	2.0050	0.80% 0.08%	0.00%	1.00%	1.50%	3.78%	正常	申购
001125	博时互联网主题混合	20200117	0.9140	0.9140	1.50% 0.15%	-0.22%	5.91%	19.95%	68.32%	正常	申购
000652	博时裕隆混合	20200117	2.9310	2.5390	1.5% 0.15%	1.07%	9.82%	22.43%	59.47%	正常	申购
050007	博时平衡配置混合	20200117	1.0780	2.5930	1.50% 0.15%	0.15%	5.21%	9.36%	39.58%	正常	申购
050001	博时价值增长混合（前端）	20200117	0.9420	3.4440	1.80% 0.18%	0.00%	3.74%	12.54%	46.27%	正常	申购
050026	博时医疗保健混合	20200117	2.4250	2.5640	1.5% 0.15%	0.87%	4.48%	4.44%	98.12%	正常	申购
050010	博时特许价值混合（前端）	20200117	2.2360	2.6760	1.5% 0.15%	-0.30%	7.40%	18.87%	98.05%	正常	申购
050008	博时第三产业混合	20200117	0.8210	3.0420	1.50% 0.15%	0.10%	7.60%	11.25%	38.45%	正常	申购
050004	博时精选混合	20200117	1.9824	3.7621	1.5% 0.15%	0.61%	6.10%	13.82%	40.87%	正常	申购
001014	中融融安灵活配置混合	20200117	1.0004	1.0004	1.2% 0.12%	-0.03%	3.37%	4.25%	16.19%	正常	申购
000928	中融国企改革混合	20200117	1.1780	1.1780	1.50% 0.15%	0.17%	5.08%	11.03%	35.25%	正常	申购
001261	中融新机遇混合	20200117	1.0300	1.0300	1.50% 0.15%	-0.58%	5.10%	12.69%	24.10%	正常	申购
530005	建信优化配置混合	20200117	1.2988	2.1276	1.50% 0.15%	-0.01%	4.88%	8.55%	45.63%	正常	申购
000547	建信健康民生混合	20200117	3.1490	3.1490	1.50% 0.15%	-0.06%	7.58%	16.33%	77.91%	正常	申购
000056	建信消费升级混合	20200117	2.2780	2.2780	1.50% 0.15%	0.00%	5.37%	9.84%	52.17%	正常	申购
530016	建信恒稳价值混合	20200117	2.6110	2.7110	1.50% 0.15%	0.18%	7.40%	14.37%	47.51%	正常	申购
530001	建信恒久价值混合	20200117	0.8849	3.1711	1.20 0.12%	-0.31%	9.53%	16.05%	56.90%	正常	申购
530003	建信优选成长混合	20200117	1.9644	3.6544	1.5% 0.15%	-0.14%	3.79%	9.31%	40.38%	正常	申购
000308	建信创新中国混合	20200117	3.2420	3.2420	1.5% 0.15%	-0.15%	9.53%	15.46%	62.26%	正常	申购
530006	建信核心精选混合	20200117	1.8190	2.9330	1.5% 0.15%	0.00%	5.01%	12.46%	63.48%	正常	申购
000251	工银金融地产混合	20200117	2.2820	3.3260	1.50% 0.15%	-0.03%	-0.09%	2.01%	34.38%	正常	申购
000263	工银信息产业混合	20200117	2.0980	2.3750	1.50% 0.15%	0.00%	6.28%	15.91%	69.74%	正常	申购
000763	工银新财富灵活配置混合	20200117	1.9090	1.9090	1.50% 0.15%	0.58%	5.06%	8.77%	33.78%	正常	申购
483003	工银精选平衡混合	20200117	0.4702	1.8952	1.50% 0.15%	0.13%	3.77%	5.40%	29.82%	正常	申购
202003	南方绩优成长混合A	20200117	1.2957	3.3654	1.5% 0.15%	-0.13%	7.63%	14.42%	63.64%	正常	申购
202027	南方高端装备灵活配置混合A	20200117	1.9880	2.3630	1.5% 0.15%	-0.13%	5.91%	16.19%	59.68%	正常	申购
202011	南方优选价值混合A	20200117	1.3350	3.2460	1.8% 0.18%	0.28%	5.32%	9.74%	62.24%	正常	申购
202001	南方稳健成长混合	20200117	1.5973	3.5523	1.6% 0.16%	-0.10%	3.69%	9.65%	47.73%	正常	申购
000554	南方中国梦灵活配置混合	20200117	1.5660	1.5660	1.5% 0.15%	0.26%	3.43%	6.97%	29.53%	正常	申购
000452	南方医药保健灵活配置混合	20200117	2.1980	2.4130	1.5% 0.15%	1.26%	7.53%	7.22%	59.04%	正常	申购
000793	工银高端制造股票	20200117	0.9710	0.9710	1.50% 0.15%	0.31%	8.37%	18.70%	55.36%	正常	申购
000756	建信潜力新蓝筹股票	20200117	1.5190	1.5190	1.5% 0.15%	0.26%	4.18%	11.94%	36.97%	正常	申购
000592	建信改革红利股票	20200117	2.6490	2.6490	1.5% 0.15%	-0.41%	10.42%	18.90%	71.57%	正常	申购
001277	博时国企改革股票	20200117	0.8200	0.8200	1.5% 0.15%	0.00%	3.80%	5.94%	25.57%	正常	申购
000009	易方达天天理财货币A	20200117	1.0057	2.8010	0	—	0.23%	0.63%	2.55%	正常	申购
000010	易方达天天理财货币B	20200117	1.0714	3.0480	0	—	0.25%	0.69%	2.79%	正常	申购
110006	易方达货币A	20200117	0.7486	2.3160	0	—	0.20%	0.55%	2.27%	正常	申购
110016	易方达货币B	20200117	0.8139	2.5610	0	—	0.22%	0.61%	2.51%	正常	申购
110027	易方达安心债券A	20200117	1.7840	2.7050	0.80% 0.6%	0.19%	2.47%	6.51%	19.47%	正常	申购
001537	中加改革红利基金	20200117	1.0640	1.1240	1.50% 0.15%	-0.04%	4.43%	13.77%	38.00%	正常	申购
002027	中加心享混合A	20200117	1.0906	1.1921	0.80% 0.08%	0.03%	0.78%	2.25%	8.36%	正常	申购
000332	中加货币C	20200117	2.2144	2.6750	0.0%	—	0.23%	0.66%	2.69%	正常	申购
000331	中加货币A	20200117	2.0180	2.4360	0.0%	—	0.21%	0.59%	2.44%	正常	申购
003664	新沃通利纯债A	20200117	1.0832	1.0832	0.6% 0.06%	0.05%	0.46%	0.79%	3.52%	正常	申购
003665	新沃通利纯债C	20200117	1.1024	1.1024	0.0%	0.05%	0.43%	0.69%	3.13%	正常	申购
001413	中融鑫起点混合A	20200117	1.0684	1.1184	1.50% 0.15%	0.64%	1.32%	4.73%	17.23%	正常	申购
001414	中融鑫起点混合C	20200117	1.0147	1.0647	0.0%	0.64%	1.30%	4.65%	17.10%	正常	申购
001739	中融融安二号灵活配置混合	20200117	1.0930	1.0930	1.50% 0.15%	0.37%	0.46%	3.50%	7.79%	正常	申购
001389	中融鑫视野混合A				1.50% 0.15%	—	—	—	—		申购
001390	中融鑫视野混合C				0.0%	—	—	—	—		申购
001387	中融新经济混合A	20200117	2.2690	2.7010	1.50% 0.15%	0.33%	7.59%	13.22%	61.72%	正常	申购
001388	中融新经济混合C	20200117	1.4190	1.4190	0.0%	0.35%	7.50%	13.16%	61.43%	正常	申购
001701	中融产业升级混合	20200117	1.4430	1.4430	1.50% 0.15%	0.42%	13.44%	25.92%	67.40%	正常	申购
001779	中融稳健添利债券	20200117	0.9500	0.9500	0.80% 0.08%	-0.11%	3.94%	4.28%	5.79%	正常	申购
002674	中融融丰纯债A				0.6% 0.06%	—	—	—	—		申购
002675	中融融丰纯债C				0.0%	—	—	—	—		申购
002785	中融融裕双利债券A	20200117	0.9940	0.9940	0.80% 0.08%	-0.10%	2.37%	2.47%	3.43%	正常	申购
003334	中融融信双盈A	20200117	0.9806	0.9806	0.80% 0.08%	-0.02%	1.02%	2.94%	4.90%	正常	申购
003335	中融融信双盈C	20200117	0.9683	0.9683	0.0%	-0.03%	0.98%	2.82%	4.47%	正常	申购
003145	中融竞争优势	20200117	1.0167	1.0167	1.50% 0.15%	-0.11%	8.49%	20.71%	69.82%	正常	申购
213007	宝盈增强收益A	20200117	1.2178	1.7998	0.80% 0.08%	-0.21%	0.03%	0.08%	3.92%	正常	申购
000794	宝盈睿丰创新A	20200117	1.7440	1.7440	1.20% 0.12%	0.87%	7.52%	15.50%	69.82%	正常	申购
213010	宝盈中证100指数	20200117	1.7590	1.7590	1.20% 0.12%	0.46%	3.05%	6.09%	44.18%	正常	申购
000639	宝盈祥瑞混合	20200117	1.1490	1.4750	1.20% 0.12%	0.20%	0.97%	3.33%	-1.63%	正常	申购
213009	宝盈货币A	20200117	0.7456	2.3850	0.0%	—	0.23%	0.61%	2.40%	正常	申购
213909	宝盈货币B	20200117	0.8110	2.6300	0.0%	—	0.25%	0.67%	2.65%	正常	申购
000045	工银产业债券A	20200117	1.4710	1.6220	0.80% 0.08%	0.00%	1.24%	2.37%	9.61%	正常	申购
000046	工银产业债券B	20200117	1.4400	1.5800	0.0%	0.00%	1.12%	2.20%	9.17%	正常	申购
000184	工银添福债券A	20200117	1.5350	1.6810	0.80% 0.08%	0.30%	3.09%	4.35%	3.86%	正常	申购
000185	工银添福债券B	20200117	1.5260	1.6710	0.0%	0.24%	3.04%	4.24%	3.46%	正常	申购
001714	工银文体产业股票	20200117	1.9690	2.1580	1.50% 0.15%	0.28%	6.84%	17.48%	63.40%	正常	申购
485105	工银增强收益债券A	20200117	1.1336	1.8909	0.80% 0.08%	0.01%	2.55%	3.49%	5.86%	正常	申购
485005	工银增强收益债券B	20200117	1.1235	1.8313	0.0%	0.01%	2.52%	3.39%	5.43%	正常	申购
485111	工银双利债券A	20200117	1.5790	2.0010	0.80% 0.08%	0.10%	1.15%	1.74%	8.52%	正常	申购
485011	工银双利债券B	20200117	1.5430	1.9300	0.0%	0.05%	1.05%	1.58%	8.13%	正常	申购
485114	工银添颐债券A	20200117	2.1570	2.1570	0.0%	0.00%	1.41%	3.26%	8.34%	正常	申购
485014	工银添颐债券B	20200117	2.0440	2.0440	0.0%	0.00%	1.34%	3.13%	7.86%	正常	申购
485107	工银添利债券A	20200117	1.2905	1.8475	0.80% 0.08%	0.01%	1.89%	3.20%	6.14%	正常	申购
485007	工银添利债券B	20200117	1.2701	1.7911	0.0%	0.01%	1.84%	3.08%	5.77%	正常	申购
720001	财通价值动量混合	20200117	2.7330	3.2040	1.50% 0.15%	-0.28%	5.89%	14.88%	84.41%	正常	申购
720002	财通多策略稳健增长债券	20200117	1.0270	1.3119	0.80% 0.08%	-0.08%	4.06%	5.81%	9.12%	正常	申购
720003	财通收益增强债券	20200117	1.1699	1.2899	0.80% 0.08%	-0.08%	2.02%	2.44%	4.58%	正常	申购
000017	财通可持续混合	20200117	1.8270	2.7570	1.50% 0.15%	0.44%	3.69%	10.33%	60.43%	正常	申购
000042	中证财通可持续发展100指数	20200117	1.3815	1.8703	1.20% 0.12%	0.03%	1.90%	3.95%	28.79%	正常	申购
001480	财通成长优选混合	20200117	1.4050	1.4050	1.50% 0.15%	-0.35%	5.88%	15.35%	87.33%	正常	申购
002957	财通财通宝货币A	20200117	1.9407	2.3260	0.0%	—	0.20%	0.58%	2.31%	正常	申购
002958	财通财通宝货币B	20200117	2.1405	2.5770	0.0%	—	0.22%	0.64%	2.55%	正常	申购
398001	中海优质成长混合	20200117	0.6222	3.7555	1.20% 0.12%	0.07%	11.27%	20.19%	77.62%	正常	申购
398011	中海分红增利混合	20200117	1.0834	2.4834	1.50% 0.15%	-0.15%	5.89%	12.21%	78.04%	正常	申购
398021	中海能源策略混合	20200117	0.7204	1.0304	1.50% 0.15%	-0.23%	6.92%	8.71%	27.05%	正常	申购
395001	中海稳健收益债券	20200117	1.1260	1.7160	0.0%	0.00%	0.63%	1.35%	6.23%	正常	申购
398031	中海蓝筹灵活配置混合	20200117	0.9600	2.1650	1.50% 0.15%	-0.05%	4.30%	9.18%	49.51%	正常	申购
398041	中海量化策略混合	20200117	1.1940	1.7310	1.50% 0.15%	0.76%	7.47%	16.60%	82.01%	正常	申购
399001	中海上证50指数增强	20200117	1.3850	1.5010	1.20% 0.12%	0.40%	2.37%	6.44%	37.16%	正常	申购
392001	中海货币A	20200117	1.4421	2.4040	0.0%	—	0.20%	0.55%	2.28%	正常	申购
392002	中海货币B	20200117	1.5083	2.6510	0.0%	—	0.22%	0.61%	2.52%	正常	申购
398051	中海环保新能源混合	20200117	1.1010	1.1010	1.50% 0.15%	0.18%	13.98%	26.55%	37.28%	正常	申购
395011	中海增强收益债券A	20200117	1.2140	1.3940	0.80% 0.08%	0.07%	1.00%	2.27%	9.96%	正常	申购
395012	中海增强收益债券C	20200117	1.1930	1.3430	0.0%	0.07%	0.93%	2.14%	9.55%	正常	申购
398061	中海消费主题精选混合	20200117	3.1310	3.3410	1.50% 0.15%	0.06%	7.15%	10.25%	67.88%	正常	申购
399011	中海医疗保健主题股票	20200117	1.7370	2.7290	1.50% 0.15%	0.74%	3.62%	4.52%	62.39%	正常	申购
393001	中海优势精选混合	20200117	1.1630	1.2280	1.50% 0.15%	0.41%	1.39%	4.21%	18.07%	正常	申购
000003	中海可转换债券A	20200117	0.8190	1.0290	0.80% 0.08%	0.49%	3.15%	7.91%	24.47%	正常	申购
000004	中海可转换债券C	20200117	0.8190	1.0290	0.0%	0.39%	3.15%	7.76%	24.66%	正常	申购
000166	中海策略精选灵活配置混合	20200117	1.5186	2.1078	1.50% 0.15%	0.53%	7.27%	22.03%	66.39%	正常	申购
000298	中海纯债债券A	20200117	1.1040	1.2440	0.80% 0.08%	0.00%	0.36%	1.01%	3.27%	正常	申购
000299	中海纯债债券C	20200117	1.0830	1.2230	0.0%	0.08%	0.37%	1.03%	2.95%	正常	申购
000597	中海积极收益混合	20200117	1.2240	1.4830	0.80% 0.08%	0.27%	1.24%	3.90%	14.77%	正常	申购
000878	中海医药健康产业混合A	20200117	1.8980	2.1380	1.50% 0.15%	1.04%	3.76%	4.86%	63.96%	正常	申购
000879	中海医药健康产业混合C	20200117	1.8270	2.0670	0.0%	1.03%	3.68%	4.58%	62.84%	正常	申购
001005	中海合鑫灵活配置混合				1.50% 0.15%	—	—	—	—		申购
001252	中海进取收益灵活配置混合	20200117	1.3540	1.3540	0.80% 0.08%	0.07%	11.17%	19.30%	54.04%	正常	申购
001279	中海积极增利混合	20200117	1.2040	1.2040	1.50% 0.15%	-0.08%	3.17%	16.89%	78.64%	正常	申购
001574	中海混改红利混合	20200117	1.4000	1.4000	1.50% 0.15%	-0.43%	6.38%	12.63%	78.80%	正常	申购
002110	中海中鑫混合				0.80% 0.08%	—	—	—	—		申购
001864	中海魅力长三角混合	20200117	1.6010	1.6010	1.50% 0.15%	0.31%	11.57%	22.49%	67.64%	正常	申购
002214	中海沪港深混合	20200117	1.4800	1.6000	1.50% 0.15%	0.44%	2.14%	6.09%	24.68%	正常	申购
002965	中海合嘉债券A	20200117	1.0327	1.0327	0.80% 0.08%	0.21%	3.12%	6.31%	9.11%	正常	申购
002966	中海合嘉债券C	20200117	1.0321	1.0321	0.0%	0.21%	3.10%	6.60%	9.32%	正常	申购
420009	天弘安康颐养混合	20200117	1.7070	1.7070	1.00% 0.10%	0.12%	1.79%	2.58%	10.92%	正常	申购
001210	天弘互联网混合	20200117	0.9358	0.9358	1.50% 0.15%	0.01%	4.14%	21.01%	88.71%	正常	申购
002639	天弘价值精选灵活配置混合	20200117	1.1443	1.1443	1.50% 0.15%	0.32%	2.30%	4.08%	21.10%	正常	申购
420001	天弘精选混合	20200117	0.8692	2.3544	1.50% 0.15%	0.35%	4.20%	7.81%	43.86%	正常	申购
000573	天弘通利混合	20200117	1.3510	1.4200	1.00% 0.10%	0.21%	1.66%	2.58%	10.83%	正常	申购
420006	天弘现金管家货币A	20200117	1.8816	2.3770	0.0%	—	0.21%	0.62%	2.48%	正常	申购
420106	天弘现金管家货币B	20200117	2.0784	2.6220	0.0%	—	0.23%	0.68%	2.73%	正常	申购
001250	天弘新活力混合	20200117	1.2626	1.2626	1.00% 0.10%	0.25%	2.10%	3.65%	10.11%	正常	申购
001484	天弘新价值混合	20200117	1.2961	1.2961	1.00% 0.10%	0.35%	2.36%	4.71%	35.96%	正常	申购
420003	天弘永定价值成长混合	20200117	2.1359	2.4709	1.50% 0.15%	0.44%	5.66%	10.83%	40.97%	正常	申购
420002	天弘永利债券A	20200117	1.1422	1.6372	0.0%	0.01%	1.96%	4.42%	12.45%	正常	申购
420102	天弘永利债券B	20200117	1.1437	1.6877	0.80% 0.08%	0.01%	2.00%	4.52%	12.90%	正常	申购
001030	天弘云端生活优选	20200117	0.9571	0.9571	1.50% 0.15%	1.34%	4.98%	8.34%	53.01%	正常	申购
420008	天弘债券发起式A	20200117	1.1030	1.2880	0.80% 0.08%	0.08%	0.73%	1.19%	3.67%	正常	申购
420108	天弘债券发起式B	20200117	1.0690	1.2480	0.0%	0.08%	0.75%	1.14%	3.19%	正常	申购
420005	天弘周期策略混合	20200117	1.6370	2.0080	1.50% 0.15%	0.55%	7.91%	14.48%	45.90%	正常	申购
690001	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合	20200117	1.8640	2.4840	1.50% 0.15%	-0.24%	6.03%	10.35%	46.57%	正常	申购
690002	民生加银增强收益债券A	20200117	1.4320	2.1570	0.80% 0.08%	0.00%	1.42%	2.70%	18.24%	正常	申购
690202	民生加银增强收益债券C	20200117	1.4170	2.0870	0.0%	0.00%	1.36%	2.59%	17.96%	正常	申购
690003	民生加银精选混合	20200117	1.0020	1.0020	1.50% 0.15%	0.40%	8.44%	8.21%	-1.09%	正常	申购
690004	民生稳健成长混合	20200117	1.9440	1.9440	1.50% 0.15%	0.21%	5.71%	8.79%	43.89%	正常	申购
690005	民生加银内需增长混合	20200117	1.9360	2.3180	1.50% 0.15%	0.22%	8.40%	12.27%	78.33%	正常	申购
690006	民生信用双利A	20200117	1.6170	1.6470	0.80% 0.08%	-0.06%	2.86%	5.00%	9.33%	正常	申购
690206	民生信用双利C	20200117	1.5660	1.5960	0.0%	-0.06%	2.76%	4.89%	8.90%	正常	申购
690007	民生加银景气行业混合	20200117	3.3150	3.3150	1.50% 0.15%	0.12%	4.21%	9.70%	61.87%	正常	申购
690008	民生中证指数	20200117	0.6550	0.6550	1.20% 0.12%	-0.15%	6.33%	9.53%	12.54%	正常	申购
690009	民生红利回报	20200117	2.2080	2.5060	1.50% 0.15%	0.08%	4.30%	9.09%	41.54%	正常	申购
690010	民生货币增利A	20200117	0.6426	2.2300	0.0%	—	0.19%	0.54%	2.34%	正常	申购
690210	民生货币增利B	20200117	0.7087	2.4750	0.0%	—	0.21%	0.60%	2.58%	正常	申购
001240	民生货币增利D	20200117	0.6609	2.2930	0.0%	—	0.20%	0.55%	2.40%	正常	申购
690011	民生积极成长	20200117	1.8040	1.8040	1.50% 0.15%	-0.17%	5.25%	14.25%	53.79%	正常	申购
000067	民生加银转债优选债券A	20200117	0.7710	1.1710	0.80% 0.08%	-0.34%	3.35%	8.13%	26.39%	正常	申购
000068	民生加银转债优选债券C	20200117	0.7580	1.1480	0.0%	-0.35%	3.41%	8.13%	25.91%	正常	申购
000408	民生城镇化混合	20200117	2.0520	2.9470	1.50% 0.15%	0.10%	7.89%	11.46%	78.13%	正常	申购
000884	民生加银优选股票	20200117	1.6210	1.6210	1.50% 0.15%	-0.37%	5.88%	10.27%	47.63%	正常	申购
000984	民生加银新收益债券A				0.80% 0.08%	—	—	—	—		申购
000987	民生加银新收益债券C				0.0%	—	—	—	—		申购
001273	民生加银新动力混合A	20200117	0.9930	0.9930	0.6% 0.06%	0.30%	2.27%	8.52%	-0.10%	正常	申购
001220	民生加银研究精选	20200117	0.9740	0.9740	1.50% 0.15%	0.41%	4.96%	13.12%	53.63%	正常	申购
001352	民生加银新战略混合	20200117	1.3720	1.3720	1.50% 0.15%	0.07%	2.46%	4.81%	19.10%	正常	申购
002449	民生加银量化中国混合	20200117	0.9500	0.9500	1.50% 0.15%	0.32%	1.17%	4.86%	15.85%	正常	申购
002683	民生加银前沿科技混合	20200117	1.1190	1.1190	1.50% 0.15%	0.27%	2.66%	4.78%	28.47%	正常	申购
002547	民生加银养老服务混合	20200117	1.5740	1.5740	1.50% 0.15%	-0.51%	6.71%	12.59%	59.63%	正常	申购
003425	江信添福A	20200117	1.1451	1.1551	0.50% 0.05%	0.10%	1.50%	1.53%	14.03%	正常	申购
003426	江信添福C	20200117	1.0819	1.0919	0.0%	0.10%	1.45%	1.42%	7.11%	正常	申购
002630	江信瑞福A	20200117	1.0095	1.0095	0.6% 0.06%	0.24%	0.42%	4.16%	23.34%	正常	申购
002631	江信瑞福C	20200117	0.9641	0.9641	0.0%	0.23%	0.36%	4.02%	22.60%	正常	申购
730001	方正富邦创新动力混合	20200117	1.4523	2.2023	1.50% 0.15%	0.13%	13.05%	17.44%	51.91%	正常	申购
730002	方正富邦红利精选混合	20200117	1.1723	1.4423	1.50% 0.15%	0.49%	2.43%	8.25%	15.38%	正常	申购
730003	方正富邦货币A	20200117	1.8362	2.4230	0.0%	—	0.21%	0.60%	2.31%	暂停申购	申购
730103	方正富邦货币B	20200117	2.0335	2.6690	0.0%	—	0.23%	0.66%	2.55%	暂停申购	申购
001431	方正富邦优选灵活配置A				0.80% 0.08%	—	—	—	—		申购
002297	方正富邦优选灵活配置C				0.0%	—	—	—	—		申购
001256	泓德优选成长	20200117	1.2000	1.4530	1.50% 0.15%	0.14%	7.43%	19.05%	42.78%	正常	申购
001357	泓德泓富混合A	20200117	1.4039	1.5239	1.5% 0.15%	0.04%	4.94%	12.93%	40.57%	正常	申购
001376	泓德泓富混合C	20200117	1.3759	1.4959	0.80% 0.08%	0.04%	4.90%	12.78%	39.87%	正常	申购
001500	泓德远见回报混合	20200117	1.3100	1.7440	1.50% 0.15%	0.17%	6.07%	12.74%	56.58%	正常	申购
001695	泓德泓业混合	20200117	1.3980	1.5080	1.50% 0.15%	0.20%	3.71%	12.02%	46.23%	正常	申购
001705	泓德战略转型股票	20200117	1.2490	1.4490	1.50% 0.15%	0.14%	4.52%	12.83%	52.50%	正常	申购
002138	泓德裕泰债券A	20200117	1.1970	1.2890	0.80% 0.08%	0.00%	2.84%	4.63%	12.18%	暂停申购	申购
002139	泓德裕泰债券C	20200117	1.1730	1.2630	0.0%	0.00%	2.80%	4.55%	11.82%	暂停申购	申购
002184	泓德泓利货币A	20200117	1.6417	2.2640	0.0%	—	0.19%	0.54%	2.25%	正常	申购
002185	泓德泓利货币B	20200117	1.8354	2.4950	0.0%	—	0.21%	0.60%	2.50%	正常	申购
002562	泓德泓益混合	20200117	1.2950	1.5250	1.5% 0.15%	0.00%	4.86%	11.83%	57.79%	正常	申购
002563	泓德泓汇混合	20200117	1.5550	1.5550	1.50% 0.15%	0.19%	5.85%	16.57%	57.07%	正常	申购
002734	泓德裕荣纯债债券A	20200117	1.0860	1.4970	0.80% 0.08%	0.00%	0.83%	1.64%	5.05%	正常	申购
002735	泓德裕荣纯债债券C	20200117	1.0550	1.1490	0.0%	0.00%	0.76%	1.52%	4.65%	正常	申购
002736	泓德裕和纯债债券A	20200117	1.1840	1.1840	0.80% 0.08%	0.00%	0.68%	1.28%	5.24%	正常	申购
002737	泓德裕和纯债债券C	20200117	1.1700	1.1700	0.0%	0.09%	0.78%	1.21%	4.93%	正常	申购
002738	泓德裕康债券A	20200117	1.0820	1.2020	0.80% 0.08%	0.00%	1.31%	2.58%	12.65%	正常	申购
002739	泓德裕康债券C	20200117	1.0680	1.1880	0.0%	0.08%	1.33%	2.51%	12.28%	正常	申购
002742	泓德裕祥债券A	20200117	1.2310	1.2310	0.80% 0.08%	0.24%	2.67%	4.50%	12.11%	正常	申购
002743	泓德裕祥债券C	20200117	1.2170	1.2170	0.0%	0.25%	2.70%	4.46%	11.65%	正常	申购
002801	泓德泓信混合	20200117	1.2430	1.2430	1.50% 0.15%	0.24%	5.52%	12.39%	42.87%	正常	申购
002808	泓德优势领航混合	20200117	1.3870	1.3870	1.50% 0.15%	0.29%	7.19%	18.24%	50.11%	正常	申购
001851	中融强国制造混合				1.50% 0.15%	—	—	—	—		申购
002846	泓德泓华混合	20200117	1.4610	1.4610	1.50% 0.15%	0.27%	4.43%	15.22%	65.27%	暂停申购	申购
000001	华夏成长混合	20200117	1.1440	3.6050	1.50% 0.15%	-0.11%	4.67%	7.03%	27.55%	正常	申购
000011	华夏大盘精选混合	20200117	14.8980	19.8380	1.50% 0.15%	0.21%	3.74%	11.33%	40.57%	正常	申购
000014	华夏聚利债券	20200117	1.3300	1.3300	0.6% 0.06%	0.23%	3.26%	7.78%	16.77%	正常	申购
000015	华夏纯债债券A	20200117	1.2280	1.3410	0.80% 0.08%	0.07%	0.57%	0.92%	4.36%	正常	申购
000016	华夏纯债债券C	20200117	1.1980	1.3040	0.0%	0.00%	0.50%	0.79%	3.89%	正常	申购
000021	华夏优势增长混合	20200117	2.0070	3.1770	1.50% 0.15%	-0.22%	5.19%	15.81%	51.70%	正常	申购
000031	华夏复兴混合	20200117	2.3540	2.3540	1.50% 0.15%	-0.30%	12.79%	31.73%	90.30%	正常	申购
000047	华夏双债债券A	20200117	1.3560	1.5760	0.80% 0.08%	-0.13%	3.67%	5.36%	12.62%	正常	申购
000048	华夏双债债券C	20200117	1.3350	1.5500	0.0%	-0.19%	3.57%	5.20%	12.28%	正常	申购
000051	华夏沪深300ETF联接	20200117	1.3870	1.3870	1.20% 0.12%	0.14%	2.66%	5.48%	33.49%	正常	申购
000061	华夏盛世混合	20200117	0.7830	0.7830	1.50% 0.15%	0.26%	10.44%	19.72%	46.08%	正常	申购
000945	华夏医疗健康混合A	20200117	1.7780	1.7780	1.20% 0.12%	0.79%	8.22%	12.18%	55.15%	正常	申购
000946	华夏医疗健康混合C	20200117	1.7340	1.7340	0.0%	0.81%	8.17%	12.02%	54.41%	正常	申购
000948	华夏沪港通恒生ETF联接	20200117	1.3385	1.3385	1.20% 0.12%	0.60%	2.72%	6.01%	12.90%	正常	申购
000975	华夏MSCI中国A股ETF联接	20200117	1.1530	1.2090	1.20% 0.12%	0.08%	3.45%	6.92%	36.58%	正常	申购
001001	华夏债券A	20200117	1.1410	2.0110	1.00% 0.10%	0.00%	1.88%	3.63%	9.95%	正常	申购
001003	华夏债券C	20200117	1.1280	1.9580	0.0%	0.05%	1.81%	3.58%	9.65%	正常	申购
001011	华夏希望债券A	20200117	1.1600	1.7100	1.00% 0.10%	0.00%	0.78%	1.84%	8.09%	正常	申购
001013	华夏希望债券C	20200117	1.1360	1.6660	0.0%	0.00%	0.71%	1.70%	7.76%	正常	申购
001015	华夏沪深300指数增强A	20200117	1.5660	1.5660	1.20% 0.12%	0.06%	3.43%	6.39%	35.00%	正常	申购
001016	华夏沪深300指数增强C	20200117	1.5280	1.5280	0.0%	0.13%	3.45%	6.26%	34.39%	正常	申购
001021	华夏亚债中国指数A	20200117	1.2720	1.3770	0.80% 0.08%	0.07%	1.11%	1.60%	3.58%	正常	申购
001023	华夏亚债中国指数C	20200117	1.2310	1.3360	0.0%	0.07%	1.07%	1.48%	3.19%	正常	申购
001031	华夏安康债券A	20200117	1.3940	1.5540	0.80% 0.08%	0.06%	1.23%	2.95%	7.31%	正常	申购
001033	华夏安康债券C	20200117	1.3610	1.5210	0.0%	0.07%	1.26%	2.87%	7.00%	正常	申购
001042	华夏领先股票	20200117	0.6390	0.6390	1.50% 0.15%	0.16%	6.50%	12.50%	38.31%	正常	申购
001045	华夏可转债增强债券A	20200117	1.1590	1.1590	0.80% 0.08%	0.17%	5.08%	13.41%	32.16%	正常	申购
001051	华夏上证50ETF联接	20200117	1.0410	1.0410	1.20% 0.12%	0.29%	0.48%	0.97%	27.11%	正常	申购
001052	华夏中证500ETF联接	20200117	0.6100	0.6100	1.20% 0.12%	-0.33%	4.99%	9.32%	27.62%	正常	申购
001077	华夏现金宝货币A	20200117	0.7060	2.7540	0.0%	—	0.22%	0.63%	2.50%	正常	申购
001078	华夏现金宝货币B	20200117	0.7712	3.0000	0.0%	—	0.24%	0.70%	2.75%	正常	申购
001924	华夏国企改革混合	20200117	1.0740	1.0740	1.50% 0.15%	-0.56%	4.47%	15.36%	53.87%	正常	申购
001927	华夏消费升级混合A	20200117	1.9300	1.9300	1.50% 0.15%	-0.05%	5.46%	8.55%	44.57%	正常	申购
001928	华夏消费升级混合C	20200117	1.8930	1.8930	0.0%	0.00%	5.46%	8.48%	43.85%	正常	申购
002001	华夏回报混合	20200117	1.5340	4.5780	1.50% 0.15%	0.00%	2.46%	1.20%	28.89%	正常	申购
002011	华夏红利混合	20200117	2.4960	4.9690	1.50% 0.15%	0.10%	5.01%	8.47%	35.73%	正常	申购
002021	华夏回报二号混合	20200117	1.2800	3.4450	2.00% 0.20%	0.00%	2.54%	1.27%	29.99%	正常	申购
002031	华夏策略混合	20200117	4.1360	4.7360	1.50% 0.15%	0.13%	5.19%	9.50%	37.59%	正常	申购
002229	华夏经济转型股票	20200117	1.5500	1.7140	1.50% 0.15%	-0.29%	9.93%	20.16%	48.82%	正常	申购
002251	华夏军工安全混合	20200117	0.9660	0.9660	1.50% 0.15%	0.00%	3.65%	7.10%	23.06%	正常	申购
002264	华夏乐享健康混合	20200117	1.5450	1.5450	1.50% 0.15%	1.11%	9.19%	15.13%	77.79%	正常	申购
002345	华夏高端制造混合	20200117	0.8540	0.8540	1.50% 0.15%	-0.81%	8.24%	13.56%	35.99%	正常	申购
002604	华夏新起点混合	20200117	1.2540	1.2540	1.50% 0.15%	0.48%	4.07%	5.82%	37.95%	正常	申购
002894	华夏天利货币A	20200117	0.6503	2.5100	0.0%	—	0.21%	0.61%	2.44%	正常	申购
002895	华夏天利货币B	20200117	0.7142	2.7550	0.0%	—	0.23%	0.67%	2.68%	正常	申购
002980	华夏创新前沿股票	20200117	1.4430	1.4430	1.50% 0.15%	0.00%	7.93%	17.41%	74.91%	正常	申购
288001	华夏经典混合	20200117	1.1350	3.5250	1.50% 0.15%	-0.11%	7.99%	7.08%	31.82%	正常	申购
288002	华夏收入混合	20200117	5.0440	6.4440	1.5% 0.15%	-0.15%	4.80%	11.62%	33.47%	正常	申购
288102	华夏稳定双利债券	20200117	1.0800	1.9279	0.0%	0.01%	0.61%	1.13%	3.57%	正常	申购
002837	华夏网购精选混合	20200117	0.9730	0.9730	1.50% 0.15%	0.21%	2.85%	6.11%	21.32%	正常	申购
003473	南方天天利A	20200117	0.7235	2.8230	0.0%	—	0.24%	0.66%	2.72%	正常	申购
003474	南方天天利B	20200117	0.7891	3.0700	0.0%	—	0.26%	0.72%	2.96%	正常	申购
000505	国寿安保货币A	20200117	0.6575	2.4480	0.0%	—	0.22%	0.63%	2.44%	正常	申购
000506	国寿安保货币B	20200117	0.7226	2.6930	0.0%	—	0.24%	0.69%	2.68%	正常	申购
000613	国寿安保沪深300ETF联接	20200117	1.1213	1.7813	1.00% 0.10%	0.08%	2.60%	5.41%	32.46%	正常	申购
000668	国寿安保尊享债券A	20200117	1.1830	1.4310	0.80% 0.08%	0.00%	0.67%	-0.02%	2.55%	正常	申购
000669	国寿安保尊享债券C	20200117	1.1850	1.4360	0.0%	0.07%	0.75%	-0.02%	2.38%	正常	申购
001241	国寿安保中证500ETF联接	20200117	0.5403	0.5403	1.20% 0.12%	-0.30%	4.91%	8.73%	28.55%	正常	申购
001521	国寿安保成长优选股票	20200117	1.2990	1.3690	1.50% 0.15%	0.22%	6.83%	20.84%	55.94%	正常	申购
001672	国寿安保智慧生活股票	20200117	1.2690	1.4190	1.5% 0.15%	-0.14%	6.64%	19.16%	48.07%	正常	申购
001826	国寿安保增金宝货币	20200117	0.6012	2.3290	0.0%	—	0.22%	0.63%	2.54%	正常	申购
002376	国寿安保核心产业混合	20200117	1.1700	1.2700	1.50% 0.15%	-0.16%	-0.85%	3.91%	48.48%	正常	申购
002720	国寿安保尊利增强回报债券A	20200117	1.0770	1.1090	0.80% 0.08%	0.27%	1.70%	3.86%	9.33%	正常	申购
002721	国寿安保尊利增强回报债券C	20200117	1.0750	1.0960	0.0%	0.18%	1.70%	3.76%	8.85%	正常	申购
001932	国寿安保灵活优选混合	20200117	1.1003	1.1483	0.80% 0.08%	0.26%	2.72%	6.10%	9.00%	正常	申购
003131	国寿安保强国智造混合	20200117	1.2074	1.2074	1.50% 0.15%	0.27%	5.33%	13.39%	45.21%	正常	申购
000207	建信双债增强A	20200117	1.2320	1.2420	0.80% 0.08%	0.24%	1.32%	1.32%	6.85%	正常	申购
000208	建信双债增强C	20200117	1.2020	1.2120	0.0%	0.17%	1.26%	1.18%	6.47%	正常	申购
000270	建信灵活配置混合	20200117	1.0663	1.6287	1.20% 0.12%	-0.02%	0.89%	0.83%	0.78%	正常	申购
000478	建信中证500指数增强	20200117	2.1507	2.1507	1.50% 0.15%	-0.24%	4.77%	8.04%	29.68%	正常	申购
000723	建信稳定添利C	20200117	1.0650	1.3260	0.6% 0.06%	0.08%	1.62%	1.62%	5.76%	正常	申购
000875	建信稳定得利债券A	20200117	1.3310	1.3310	0.80% 0.08%	0.00%	0.91%	1.68%	6.65%	正常	申购
000876	建信稳定得利债券C	20200117	1.3040	1.3040	0.0%	0.08%	0.93%	1.64%	6.19%	正常	申购
000994	建信睿盈灵活配置混合A	20200117	1.0970	1.0970	1.50% 0.15%	0.18%	4.18%	10.25%	31.69%	正常	申购
000995	建信睿盈灵活配置混合C	20200117	1.0480	1.0480	0.0%	0.29%	4.18%	10.08%	30.67%	正常	申购
001166	建信环保产业股票	20200117	0.7320	0.7320	1.50% 0.15%	-0.68%	4.13%	10.41%	27.53%	正常	申购
001276	建信新经济混合	20200117	0.8890	0.8890	1.50% 0.15%	0.57%	5.71%	12.25%	36.35%	正常	申购
001396	建信互联网+产业升级股票	20200117	0.8650	0.8650	1.50% 0.15%	0.12%	5.62%	13.22%	56.14%	正常	申购
001397	建信精工制造指数	20200117	1.2163	1.2163	1.50% 0.15%	0.01%	3.05%	8.53%	38.18%	正常	申购
001473	建信大安全战略精选股票	20200117	1.8126	1.8126	1.50% 0.15%	-0.04%	4.54%	12.33%	70.49%	正常	申购
001781	建信现代服务业股票	20200117	1.3270	1.3270	1.5% 0.15%	0.15%	9.22%	15.69%	55.57%	正常	申购
001858	建信鑫利灵活配置混合	20200117	1.1929	1.1929	1.50% 0.15%	-0.32%	10.42%	18.53%	46.12%	正常	申购
001948	建信稳定丰利债券A	20200117	1.1860	1.1860	0.80% 0.08%	0.08%	1.11%	2.07%	7.33%	正常	申购
001949	建信稳定丰利债券C	20200117	1.1670	1.1670	0.0%	0.09%	1.13%	1.92%	6.87%	正常	申购
002281	建信裕利灵活配置混合	20200117	1.2291	1.2291	1.50% 0.15%	-0.30%	11.05%	13.28%	42.47%	正常	申购
002378	建信弘利灵活配置混合	20200117	1.4162	1.4162	1.50% 0.15%	0.30%	6.29%	15.81%	58.91%	正常	申购
002573	建信汇利灵活配置混合	20200117	1.4726	1.4726	1.20% 0.12%	0.22%	5.01%	10.06%	51.88%	正常	申购
002585	建信兴利灵活配置混合	20200117	1.1138	1.1138	1.50% 0.15%	-0.46%	3.09%	3.82%	6.25%	正常	申购
002952	建信多因子量化股票	20200117	1.0836	1.0836	1.50% 0.15%	0.31%	4.55%	10.03%	38.32%	正常	申购
530008	建信稳定增利债券C	20200117	1.7740	2.0490	0.0%	0.05%	0.57%	1.20%	2.96%	正常	申购
530015	建信深证基本面60ETF联接A	20200117	2.3653	2.3653	1.50% 0.15%	-0.05%	3.74%	10.53%	46.39%	正常	申购
530017	建信双息红利债券A	20200117	1.1640	1.7300	0.80% 0.08%	0.06%	1.20%	2.16%	7.05%	正常	申购
530018	建信深证100指数增强	20200117	1.8748	1.8748	1.50% 0.15%	-0.09%	4.52%	10.47%	46.16%	正常	申购
530019	建信社会责任混合	20200117	2.1100	2.1100	1.50% 0.15%	-0.33%	4.92%	8.43%	29.85%	正常	申购
530021	建信纯债A	20200117	1.3869	1.3869	0.80% 0.08%	0.04%	0.54%	0.94%	3.73%	正常	申购
531008	建信稳定增利债券A	20200117	1.8210	1.8230	0.6% 0.06%	0.00%	0.61%	1.33%	3.40%	正常	申购
530009	建信收益A	20200117	1.6610	1.7760	0.80% 0.08%	-0.17%	2.09%	2.98%	5.93%	正常	申购
531009	建信收益C	20200117	1.5910	1.7060	0.0%	-0.18%	2.05%	2.84%	5.43%	正常	申购
531017	建信双息红利债券C	20200117	1.1140	1.4650	0.0%	0.07%	1.16%	2.07%	6.68%	正常	申购
531021	建信纯债C	20200117	1.3491	1.3491	0.0%	0.03%	0.50%	0.84%	3.30%	正常	申购
004067	中融鑫回报混合A				1.50% 0.15%	—	—	—	—		申购
004068	中融鑫回报混合C				0.0%	—	—	—	—		申购
210002	金鹰红利价值混合	20200117	1.2263	2.4243	1.50% 0.15%	0.15%	5.47%	6.75%	18.38%	正常	申购
210003	金鹰行业优势混合	20200117	1.3849	1.7749	1.50% 0.15%	0.32%	7.49%	16.77%	53.59%	正常	申购
210004	金鹰稳健成长混合	20200117	1.3460	2.0760	1.50% 0.15%	-0.34%	5.65%	9.52%	44.89%	正常	申购
210005	金鹰主题优势混合	20200117	1.5920	1.5920	1.50% 0.15%	-0.87%	7.93%	9.87%	71.18%	正常	申购
210006	金鹰元禧混合A	20200117	1.1835	1.3860	0.80% 0.08%	0.07%	0.73%	2.79%	7.74%	正常	申购
002425	金鹰元禧混合C	20200117	1.1845	1.6845	0.0%	0.05%	0.72%	2.76%	7.62%	正常	申购
210007	金鹰技术领先混合A	20200117	0.7660	1.1130	1.50% 0.15%	0.09%	0.66%	3.23%	3.10%	正常	申购
002196	金鹰技术领先混合C	20200117	0.7830	0.7830	0.0%	0.00%	0.51%	3.16%	3.16%	正常	申购
210008	金鹰策略配置混合	20200117	1.2805	1.8805	1.50% 0.15%	-0.15%	6.16%	20.42%	42.07%	正常	申购
210009	金鹰核心资源混合	20200117	1.1200	1.2200	1.50% 0.15%	0.33%	13.02%	28.15%	50.94%	正常	申购
210010	金鹰灵活配置混合A类	20200117	1.2785	1.5459	0.80% 0.08%	0.11%	1.03%	3.15%	11.98%	正常	申购
210011	金鹰灵活配置混合C类	20200117	1.1931	1.4358	0.0%	0.10%	0.98%	3.03%	11.19%	正常	申购
210012	金鹰货币A	20200117	0.9975	2.8080	0.0%	—	0.23%	0.64%	2.56%	正常	申购
210013	金鹰货币B	20200117	1.0628	3.0570	0.0%	—	0.25%	0.70%	2.81%	正常	申购
210014	金鹰元丰债券	20200117	1.2018	1.4711	0.60% 0.06%	0.05%	3.68%	9.09%	17.62%	正常	申购
000110	金鹰元安混合A	20200117	1.2491	1.5698	0.80% 0.08%	0.07%	0.74%	3.25%	13.87%	正常	申购
002513	金鹰元安混合C	20200117	1.2237	1.2237	0.0%	0.07%	0.73%	3.22%	13.99%	正常	申购
001167	金鹰科技创新股票	20200117	0.7370	0.7370	1.50% 0.15%	0.00%	8.70%	10.49%	47.70%	正常	申购
001298	金鹰民族新兴混合	20200117	1.3100	1.3100	1.50% 0.15%	-0.38%	8.71%	13.72%	52.86%	正常	申购
001366	金鹰产业整合混合	20200117	0.8430	0.8430	1.50% 0.15%	-0.24%	3.69%	10.34%	51.89%	正常	申购
001951	金鹰改革红利混合	20200117	1.1640	1.1640	1.50% 0.15%	0.26%	6.40%	8.99%	33.64%	正常	申购
002303	金鹰智慧生活混合	20200117	1.1750	1.1750	1.50% 0.15%	0.60%	6.92%	8.70%	38.56%	正常	申购
002490	金鹰元祺信用债债券	20200117	1.1738	1.2158	0.80% 0.08%	0.19%	2.00%	3.77%	6.78%	正常	申购
002681	金鹰元和混合A	20200117	1.2692	1.2942	1.20% 0.12%	-0.08%	10.86%	28.38%	38.05%	正常	申购
002682	金鹰元和混合C	20200117	1.2520	1.2670	0.0%	-0.08%	10.81%	28.11%	37.13%	正常	申购
002844	金鹰多元策略混合	20200117	1.4706	1.4706	1.50% 0.15%	-0.06%	9.71%	19.07%	64.20%	正常	申购
003484	金鹰鑫益混合A	20200117	1.1392	1.1392	1.00% 0.10%	0.00%	0.92%	2.67%	12.36%	正常	申购
003485	金鹰鑫益混合C	20200117	1.1428	1.1428	0.0%	0.00%	0.92%	2.65%	12.34%	正常	申购
003502	金鹰鑫瑞混合A	20200117	1.1603	1.1603	1.00% 0.10%	0.01%	0.53%	1.26%	3.93%	正常	申购
003503	金鹰鑫瑞混合C	20200117	1.3088	1.3088	0 0.0%	0.02%	0.53%	1.23%	3.82%	正常	申购
004124	民生加银鑫升纯债债券	20200117	1.0257	1.1464	0.50% 0.05%	0.03%	0.55%	1.12%	3.50%	正常	申购
003048	民生加银鑫盈债券A				0.80% 0.08%	—	—	—	—		申购
000326	南方中小盘成长股票	20200117	1.2923	1.3603	1.50% 0.15%	0.05%	6.77%	16.05%	28.88%	正常	申购
004254	民生加银汇鑫定开债券A	20200117	1.1450	1.1750	0.80% 0.08%	0.03%	0.66%	1.20%	5.22%	停止交易	申购
000327	南方潜力新蓝筹混合	20200117	1.5844	1.5844	1.50% 0.15%	-0.09%	6.50%	15.45%	48.87%	正常	申购
004255	民生加银汇鑫定开债券C	20200117	1.1682	1.1682	0.0%	0.03%	0.62%	1.12%	4.89%	停止交易	申购
000355	南方丰元信用增强债券A	20200117	1.2600	1.4120	0.80% 0.08%	0.07%	0.88%	2.19%	4.13%	正常	申购
000356	南方丰元信用增强债券C	20200117	1.2340	1.3820	0.0%	0.07%	0.82%	1.98%	3.70%	正常	申购
000527	南方新优享灵活配置混合A	20200117	3.1020	3.1020	1.50% 0.15%	-0.10%	6.27%	10.31%	48.07%	正常	申购
000561	南方启元债券A	20200117	1.1480	1.2230	0.80% 0.08%	0.08%	0.61%	1.23%	3.59%	正常	申购
000562	南方启元债券C	20200117	1.1670	1.1990	0.0%	0.00%	0.60%	1.04%	3.09%	正常	申购
000563	南方通利债券A	20200117	1.1130	1.3870	0.80% 0.08%	0.00%	0.81%	1.36%	4.87%	正常	申购
000564	南方通利债券C	20200117	1.1130	1.3750	0.0%	0.07%	0.81%	1.36%	4.46%	正常	申购
000955	南方产业活力股票	20200117	1.2680	1.2680	1.50% 0.15%	0.24%	7.73%	11.42%	49.00%	正常	申购
000997	南方双元债券A	20200117	1.1430	1.1690	0.80% 0.08%	0.09%	0.97%	2.60%	6.03%	正常	申购
000998	南方双元债券C	20200117	1.1270	1.1530	0.0%	0.09%	0.90%	2.45%	5.62%	正常	申购
001053	南方创新经济灵活配置混合	20200117	1.6010	1.6010	1.50% 0.15%	0.00%	6.52%	11.10%	54.09%	正常	申购
001113	南方大数据100指数	20200117	0.7194	0.7194	1.20% 0.12%	0.22%	8.05%	12.14%	22.93%	正常	申购
001181	南方改革机遇灵活配置混合	20200117	1.0970	1.0970	1.50% 0.15%	-0.18%	5.28%	11.37%	38.86%	正常	申购
001183	南方利淘灵活配置混合	20200117	1.2790	1.2790	1.20% 0.12%	0.24%	1.03%	2.08%	11.41%	正常	申购
001334	南方利鑫灵活配置混合	20200117	1.2570	1.2570	1.50% 0.15%	0.16%	0.88%	1.86%	10.36%	正常	申购
001335	南方利众灵活配置混合	20200117	1.3030	1.3530	1.50% 0.15%	0.00%	1.88%	5.59%	19.21%	正常	申购
001420	南方大数据300指数A	20200117	1.1548	1.1548	1.20% 0.12%	-0.09%	3.94%	7.04%	32.89%	正常	申购
001421	南方量化成长股票	20200117	1.0930	1.0930	1.50% 0.15%	0.55%	7.58%	11.87%	32.48%	正常	申购
001426	南方大数据300指数C	20200117	1.1364	1.1364	0.0%	-0.09%	3.90%	6.94%	32.37%	正常	申购
001536	南方君选灵活配置混合	20200117	1.1620	1.3700	1.50% 0.15%	0.07%	3.28%	8.30%	31.58%	正常	申购
001566	南方利达灵活配置混合	20200117	1.2630	1.2830	1.50% 0.15%	0.00%	1.36%	4.12%	14.02%	正常	申购
001570	南方利安灵活配置混合	20200117	1.1730	1.1730	1.50% 0.15%	0.09%	1.30%	2.89%	11.50%	正常	申购
001667	南方转型增长灵活配置混合	20200117	1.0560	1.0560	1.50% 0.15%	0.09%	5.81%	12.34%	55.07%	正常	申购
001692	南方国策动力股票	20200117	1.4680	1.4980	1.50% 0.15%	0.81%	5.31%	11.21%	70.90%	正常	申购
001979	南方沪港深价值混合	20200117	1.0200	1.0200	1.50% 0.15%	0.49%	5.37%	9.80%	30.27%	正常	申购
002015	南方荣光灵活配置混合A	20200117	1.1990	1.1990	1.50% 0.15%	0.08%	1.44%	2.74%	5.64%	正常	申购
002160	南方转型驱动灵活配置混合	20200117	1.8680	1.8680	1.50% 0.15%	0.11%	6.56%	15.17%	69.20%	正常	申购
002167	南方顺康灵活配置混合	20200117	1.3015	1.3015	1.20% 0.12%	0.30%	3.70%	12.39%	44.76%	正常	申购
002220	南方瑞利灵活配置混合	20200117	1.3869	1.3869	1.50% 0.15%	0.63%	2.70%	7.42%	46.84%	正常	申购
002293	南方益和灵活配置混合	20200117	1.4488	1.4488	1.50% 0.15%	0.27%	4.52%	12.37%	34.90%	正常	申购
002324	南方日添益货币A	20200117	0.6678	2.9290	0.0%	—	0.23%	0.63%	2.48%	正常	申购
002577	南方新兴龙头灵活配置混合	20200117	1.0380	1.0380	1.50% 0.15%	0.78%	5.60%	10.31%	66.08%	正常	申购
002656	南方创业板ETF联接	20200117	0.9421	0.9421	1.20% 0.12%	0.13%	6.84%	15.52%	52.27%	正常	申购
002851	南方品质优选灵活配置混合	20200117	1.7760	1.7760	1.50% 0.15%	0.34%	5.28%	10.45%	42.08%	正常	申购
003295	南方安裕混合A	20200117	1.0936	1.2102	1.20% 0.12%	-0.04%	1.25%	2.65%	15.74%	正常	申购
003476	南方安颐混合	20200117	1.1256	1.1256	1.20% 0.12%	0.01%	1.19%	3.70%	12.37%	正常	申购
003956	南方现代教育股票	20200117	1.5431	1.5431	1.50% 0.15%	0.75%	7.20%	32.61%	96.65%	正常	申购
004069	南方中证全指证券ETF联接A	20200117	1.0367	1.0367	1.20% 0.12%	0.38%	3.48%	8.05%	32.64%	正常	申购
004070	南方中证全指证券ETF联接C	20200117	1.0247	1.0247	0.0%	0.38%	3.45%	7.94%	32.12%	正常	申购
004224	南方军工改革灵活配置混合	20200117	0.7764	0.7764	1.20% 0.12%	0.17%	2.63%	5.79%	24.44%	正常	申购
202002	南方稳健成长贰号混合	20200117	0.5093	2.5533	2.00% 0.20%	-0.09%	3.72%	9.68%	47.22%	正常	申购
202005	南方成份精选混合A	20200117	1.0461	1.9768	1.50% 0.15%	0.18%	5.35%	17.92%	53.48%	正常	申购
202007	南方隆元产业主题混合	20200117	1.0620	1.1100	1.50% 0.15%	0.18%	7.98%	11.00%	51.43%	正常	申购
202009	南方盛元红利混合	20200117	0.9390	1.5090	1.50% 0.15%	-0.20%	4.80%	8.68%	46.26%	正常	申购
202015	南方沪深300ETF联接	20200117	1.5930	1.7530	1.20% 0.12%	0.16%	2.86%	5.90%	35.91%	正常	申购
202017	南方深成联接	20200117	0.9209	0.9209	1.20% 0.12%	-0.12%	5.84%	12.72%	45.41%	正常	申购
202019	南方策略优化混合	20200117	1.5430	1.5630	1.50% 0.15%	-0.45%	8.43%	17.34%	48.79%	正常	申购
202021	南方小康产业联接	20200117	1.2914	1.3114	1.20% 0.12%	0.06%	2.25%	4.80%	19.44%	正常	申购
202023	南方优选成长混合A	20200117	3.1820	3.1820	1.50% 0.15%	0.38%	5.22%	7.17%	47.31%	正常	申购
202025	南方上证380交易型指数A	20200117	1.4761	1.4761	1.20% 0.12%	0.20%	5.13%	8.31%	30.73%	正常	申购
202101	南方宝元债券A	20200117	2.2316	3.6716	0.80% 0.08%	-0.03%	1.55%	3.49%	15.76%	正常	申购
202102	南方多利增强债券C	20200117	1.0931	1.7219	0.0%	0.03%	0.73%	1.46%	4.20%	正常	申购
202103	南方多利增强债券A	20200117	1.0936	1.7575	0.80% 0.08%	0.03%	0.75%	1.53%	4.52%	正常	申购
202105	南方广利回报债券A	20200117	1.4600	1.6400	0.80% 0.08%	0.00%	1.74%	6.57%	18.41%	正常	申购
202107	南方广利回报债券C	20200117	1.4190	1.5990	0.0%	0.06%	1.72%	6.45%	17.96%	正常	申购
202108	南方润元纯债债券A	20200117	1.3300	1.3600	0.80% 0.08%	0.07%	0.45%	0.83%	3.74%	正常	申购
202110	南方润元纯债债券C	20200117	1.2910	1.3210	0.0%	0.00%	0.39%	0.70%	3.28%	正常	申购
202202	南方避险增值保本混合	20190705	3.5067	4.2657	1.00% 0.10%	0.00%	—	—	—	停止交易	申购
202211	南方中证100指数	20200117	1.2373	1.7115	1.20% 0.12%	0.20%	1.80%	4.30%	35.03%	正常	申购
202212	南方平衡配置混合	20200117	1.8522	1.9693	1.50% 0.15%	0.19%	4.11%	10.51%	55.76%	正常	申购
202213	南方核心竞争混合	20200117	1.3217	1.8860	1.50% 0.15%	-0.01%	4.82%	12.22%	26.12%	正常	申购
202307	南方收益宝货币A	20200117	0.7132	2.6540	0.0%	—	0.23%	0.66%	2.66%	正常	申购
202308	南方收益宝货币B	20200117	0.7787	2.8990	0.0%	—	0.25%	0.72%	2.91%	正常	申购
004357	南方智慧精选灵活配置混合	20200117	1.5219	1.5219	1.50% 0.15%	-0.38%	4.48%	11.78%	63.08%	正常	申购
004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	20200117	1.0890	1.1040	0.8% 0.08%	0.00%	0.65%	1.87%	6.04%	正常	申购
004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	20200117	1.0760	1.0910	0.0%	0.00%	0.56%	1.80%	5.59%	正常	申购
003678	中融现金增利货币A	20200117	2.2570	2.6550	0.0%	—	0.24%	0.66%	2.70%	正常	申购
003679	中融现金增利货币C	20200117	2.4544	2.9020	0.0%	—	0.26%	0.72%	2.95%	正常	申购
002722	工银财富货币B	20200117	0.0000	0.7590	0.0%	—	0.26%	0.67%	2.66%	正常	申购
000716	工银薪金货币B	20200117	0.9054	2.9410	0.0%	—	0.25%	0.71%	2.98%	正常	申购
070001	嘉实成长收益混合A	20200117	1.2116	4.3316	1.50% 0.15%	0.17%	3.78%	0.52%	19.63%	正常	申购
070002	嘉实增长混合	20200117	13.6280	14.2890	1.50% 0.15%	0.25%	5.18%	8.53%	58.62%	暂停申购	申购
070003	嘉实稳健混合	20200117	1.3700	3.6570	1.50% 0.15%	0.05%	3.92%	7.73%	34.37%	正常	申购
070005	嘉实债券	20200117	1.3220	2.3420	0.80% 0.08%	0.00%	0.96%	1.65%	4.86%	正常	申购
070006	嘉实服务增值行业混合	20200117	5.7410	6.2710	1.50% 0.15%	0.34%	5.20%	5.89%	35.57%	暂停申购	申购
070008	嘉实货币A	20200117	0.6071	2.3510	0.0%	—	0.21%	0.62%	2.53%	正常	申购
070088	嘉实货币B	20200117	0.6728	2.5970	0.0%	—	0.23%	0.69%	2.78%	正常	申购
070010	嘉实主题精选混合	20200117	1.4070	3.0200	1.50% 0.15%	-0.07%	4.73%	6.54%	23.04%	正常	申购
070011	嘉实策略增长混合	20200117	1.1560	2.1800	1.50% 0.15%	-0.05%	4.16%	10.92%	40.61%	正常	申购
070013	嘉实研究精选混合	20200117	1.9790	3.4600	1.50% 0.15%	-0.09%	5.44%	8.25%	38.83%	正常	申购
070015	嘉实多元收益债券A	20200117	1.1850	1.7300	0.80% 0.08%	0.06%	1.95%	5.19%	9.41%	正常	申购
070016	嘉实多元收益债券B	20200117	1.1790	1.6860	0.0%	0.06%	1.88%	5.00%	9.09%	正常	申购
070017	嘉实量化阿尔法混合	20200117	1.3520	1.7550	1.50% 0.15%	0.34%	5.91%	11.00%	45.88%	正常	申购
070018	嘉实回报灵活配置混合	20200117	1.3070	1.9000	1.50% 0.15%	0.00%	5.40%	7.31%	53.65%	正常	申购
070019	嘉实价值优势混合	20200117	1.5550	2.1560	1.50% 0.15%	-0.05%	3.12%	10.83%	41.38%	正常	申购
070020	嘉实稳固收益债券	20200117	1.1310	1.5430	0.0%	0.26%	1.80%	2.81%	10.97%	正常	申购
070021	嘉实主题新动力混合	20200117	2.2760	2.2760	1.50% 0.15%	0.18%	5.32%	19.54%	76.16%	正常	申购
070022	嘉实领先成长混合	20200117	2.0260	2.4710	1.50% 0.15%	0.08%	4.65%	4.97%	35.07%	正常	申购
070023	嘉实深证基本面120联接	20200117	2.0356	2.0356	1.20% 0.12%	-0.13%	3.91%	10.74%	43.00%	正常	申购
070025	嘉实信用债券A	20200117	1.2490	1.5140	0.80% 0.08%	0.20%	0.97%	1.79%	6.48%	正常	申购
070026	嘉实信用债券C	20200117	1.2310	1.4750	0.0%	0.20%	0.98%	1.65%	6.12%	正常	申购
070027	嘉实周期优选混合	20200117	2.2940	2.3540	1.50% 0.15%	-0.63%	7.35%	14.13%	51.12%	正常	申购
070028	嘉实安心货币A	20200117	0.5968	2.0820	0.0%	—	0.18%	0.49%	2.05%	正常	申购
070029	嘉实安心货币B	20200117	0.6624	2.3220	0.0%	—	0.20%	0.55%	2.29%	正常	申购
070030	嘉实中创400联接	20200117	1.5351	1.5351	1.20% 0.12%	-0.43%	7.41%	14.47%	36.79%	正常	申购
070032	嘉实优化红利混合	20200117	1.8170	2.6700	1.50% 0.15%	-0.11%	3.95%	5.95%	49.42%	正常	申购
070037	嘉实纯债债券A	20200117	1.1670	1.3250	0.80% 0.08%	0.00%	0.69%	1.21%	3.46%	正常	申购
070038	嘉实纯债债券C	20200117	1.1520	1.3090	0.0%	0.00%	0.61%	1.05%	2.95%	正常	申购
070099	嘉实优质企业混合	20200117	1.6720	3.0240	1.50% 0.15%	0.23%	4.74%	4.81%	55.95%	正常	申购
000008	嘉实中证500ETF联接	20200117	1.4847	1.5507	1.20% 0.12%	-0.28%	4.86%	8.95%	27.16%	正常	申购
000082	嘉实研究阿尔法股票	20200117	1.2860	2.1210	1.50% 0.15%	0.00%	4.98%	8.89%	44.77%	正常	申购
000087	嘉实中证金边国债ETF联接A	20200117	1.0578	1.0578	0.50% 0.05%	0.01%	0.30%	0.20%	-1.29%	正常	申购
000088	嘉实中证金边国债ETF联接C	20200117	1.0545	1.0545	0.0%	0.01%	0.29%	0.14%	-1.00%	正常	申购
000176	嘉实沪深300指数研究增强	20200117	1.5130	1.5130	1.00% 0.10%	0.16%	3.00%	6.29%	38.40%	正常	申购
000595	嘉实泰和混合	20200117	2.8110	7.3250	1.50% 0.15%	0.16%	7.62%	13.48%	80.76%	正常	申购
000711	嘉实医疗保健股票	20200117	1.9280	1.9280	1.50% 0.15%	-0.62%	7.89%	5.70%	60.93%	正常	申购
000751	嘉实新兴产业股票	20200117	3.2960	3.2960	1.50% 0.15%	0.46%	8.35%	14.72%	86.64%	正常	申购
000870	嘉实新收益灵活配置混合	20200117	1.5080	1.8210	0.6% 0.06%	-0.33%	8.57%	19.78%	56.76%	正常	申购
000985	嘉实逆向策略股票	20200117	1.5140	1.5140	1.50% 0.15%	0.20%	5.51%	19.68%	73.43%	正常	申购
001036	嘉实企业变革股票	20200117	1.2540	1.2540	1.50% 0.15%	-0.16%	10.10%	21.28%	62.65%	正常	申购
001039	嘉实先进制造股票	20200117	1.1420	1.1420	1.50% 0.15%	0.53%	10.13%	24.95%	76.51%	正常	申购
001044	嘉实新消费股票	20200117	1.5620	1.6320	1.50% 0.15%	-0.06%	2.83%	5.90%	37.19%	正常	申购
001416	嘉实事件驱动股票	20200117	0.8500	0.8500	1.50% 0.15%	-0.12%	3.66%	6.78%	50.71%	正常	申购
001539	嘉实中证金融地产ETF联接	20200117	1.3484	1.3484	1.20% 0.12%	0.16%	0.09%	0.69%	26.53%	正常	申购
001577	嘉实低价策略股票	20200117	1.3960	1.3960	1.50% 0.15%	0.00%	8.13%	18.20%	52.40%	正常	申购
001616	嘉实环保低碳股票	20200117	1.7060	1.7060	1.50% 0.15%	-0.52%	10.42%	24.25%	56.95%	正常	申购
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	20200117	1.2140	1.2140	1.50% 0.15%	-0.25%	5.57%	10.06%	44.35%	正常	申购
001758	嘉实研究增强灵活配置混合	20200117	1.2070	1.2070	1.50% 0.15%	0.17%	5.51%	10.53%	52.02%	正常	申购
001759	嘉实成长增强灵活配置混合	20200117	1.1340	1.1340	1.50% 0.15%	0.18%	4.71%	5.10%	35.81%	正常	申购
001760	嘉实创新成长灵活配置混合	20200117	1.0380	1.0380	1.50% 0.15%	0.19%	6.90%	13.82%	18.63%	正常	申购
001878	嘉实沪港深精选股票	20200117	1.6850	1.7530	1.50% 0.15%	0.23%	4.21%	12.78%	44.76%	正常	申购
002168	嘉实智能汽车股票	20200117	2.0080	2.0080	1.50% 0.15%	-0.50%	12.75%	26.29%	69.17%	正常	申购
003053	嘉实文体娱乐股票A	20200117	1.4290	1.4290	1.50% 0.15%	-0.21%	8.50%	17.71%	65.59%	正常	申购
003054	嘉实文体娱乐股票C	20200117	1.4080	1.4080	0.0%	-0.28%	8.39%	17.43%	64.68%	正常	申购
003292	嘉实优势成长灵活配置混合	20200117	0.8840	0.8840	1.50% 0.15%	-0.23%	3.15%	10.64%	17.40%	正常	申购
003298	嘉实物流产业股票A	20200117	1.5090	1.5090	1.50% 0.15%	0.27%	4.86%	7.79%	43.99%	正常	申购
003299	嘉实物流产业股票C	20200117	1.5010	1.5010	0.0%	0.27%	4.82%	7.75%	43.77%	正常	申购
003634	嘉实农业产业股票	20200117	1.3901	1.3901	1.50% 0.15%	-0.93%	7.21%	8.47%	58.74%	正常	申购
004008	中融鑫思路混合A	20200117	1.4259	1.8089	1.50% 0.15%	0.29%	0.96%	3.42%	10.07%	正常	申购
004009	中融鑫思路混合C	20200117	1.3975	1.7805	0.0%	0.29%	0.95%	3.39%	9.70%	正常	申购
610001	信达澳银领先增长混合	20200117	1.3902	1.9423	1.50% 0.15%	0.24%	7.06%	12.59%	48.02%	正常	申购
610002	信达澳银精华配置混合	20200117	1.6580	2.9950	1.50% 0.15%	0.34%	6.68%	26.33%	81.08%	正常	申购
610003	信达澳银稳定价值债券A	20200117	1.0130	1.6260	0.80% 0.08%	0.00%	0.30%	-1.55%	0.46%	正常	申购
610103	信达澳银稳定价值债券B	20200117	1.0060	1.5550	0.0%	0.06%	0.30%	-1.57%	-0.16%	正常	申购
610004	信达澳银中小盘混合	20200117	1.8550	1.8550	1.50% 0.15%	-0.43%	5.28%	12.90%	72.08%	正常	申购
610005	信达澳银红利回报混合	20200117	1.0660	1.2750	1.50% 0.15%	0.31%	3.87%	5.50%	62.64%	正常	申购
610006	信达澳银产业升级混合	20200117	1.4640	1.9340	1.50% 0.15%	-0.21%	5.25%	13.23%	62.49%	正常	申购
002554	信达澳银纯债债券	20200117	0.6780	0.6780	0.80% 0.08%	0.00%	—	—	—	停止交易	申购
610007	信达澳银消费优选混合	20200117	1.3840	1.8740	1.50% 0.15%	0.00%	5.81%	9.15%	48.98%	正常	申购
610008	信达澳银信用债债券A	20200117	1.2010	1.3320	0.80% 0.08%	0.23%	1.10%	4.26%	15.05%	正常	申购
610108	信达澳银信用债债券C	20200117	1.1690	1.2960	0.0%	0.23%	1.17%	4.25%	14.86%	正常	申购
000681	信达澳银慧管家货币A	20200117	0.6492	2.1920	0.0%	—	0.18%	0.53%	2.18%	正常	申购
000682	信达澳银慧管家货币C	20200117	0.6771	2.3660	0.0%	—	0.20%	0.56%	2.36%	正常	申购
000683	信达澳银慧管家货币E	20200117	0.6036	2.0510	0.0%	—	0.17%	0.49%	2.00%	正常	申购
001105	信达澳银转型创新股票	20200117	0.7770	0.7770	1.50% 0.15%	0.65%	5.14%	9.59%	32.14%	正常	申购
001410	信达澳银新能源产业股票	20200117	2.5920	2.6540	1.50% 0.15%	0.23%	8.95%	34.93%	108.86%	正常	申购
003161	南方安泰混合	20200117	1.0916	1.2136	1.20% 0.12%	-0.02%	1.30%	3.22%	14.86%	正常	申购
004065	中融量化多因子混合A	20200117	0.8492	0.8492	1.50% 0.15%	0.00%	—	—	—	停止交易	申购
003670	中融物联网主题灵活配置混合	20200117	0.9469	0.9469	1.50% 0.15%	-1.05%	4.38%	13.80%	38.21%	正常	申购
004372	金鹰现金增益货币A	20200117	0.7718	2.7390	0.0%	—	0.23%	0.67%	2.66%	正常	申购
004373	金鹰现金增益货币B	20200117	0.8235	2.9350	0.0%	—	0.25%	0.72%	2.86%	正常	申购
003011	中融盈润债券A				0.80% 0.08%	—	—	—	—		申购
003012	中融盈润债券C				0.0%	—	—	—	—		申购
003009	中融盈泽债券A	20200117	1.1785	1.2756	0.80% 0.08%	0.03%	0.63%	1.35%	4.63%	正常	申购
003010	中融盈泽债券C	20200117	1.1748	1.2719	0.0%	0.03%	0.61%	1.31%	4.40%	正常	申购
004429	南方文旅休闲灵活配置混合	20200117	1.4253	1.4253	1.50% 0.15%	0.00%	—	—	—	停止交易	申购
000917	嘉实快线货币A	20200117	0.7897	2.8970	0.0%	—	0.25%	0.72%	2.83%	正常	申购
000918	嘉实快线货币B	20200117	0.0000	0.0000	0.0%	0.00%	—	—	—	停止交易	申购
000919	嘉实快线货币C	20200117	0.0000	0.0000	0.0%	0.00%	—	—	—	停止交易	申购
000464	嘉实活期宝货币	20200117	0.7817	2.5970	0.0%	—	0.22%	0.63%	2.56%	正常	申购
000749	国金鑫安保本混合				0.0%	—	—	—	—		申购
762001	国金国鑫发式混合	20200117	1.6664	2.7584	1.50% 0.15%	0.02%	4.27%	8.83%	53.54%	正常	申购
000439	国金鑫盈货币	20200117	1.8415	2.3500	0.0%	—	0.21%	0.58%	2.36%	正常	申购
003997	泓德添利货币A	20200117	1.6514	2.2540	0.0%	—	0.18%	0.57%	2.33%	正常	申购
003998	泓德添利货币B	20200117	1.8479	2.4970	0.0%	—	0.21%	0.63%	2.57%	正常	申购
003089	中融恒瑞纯债债券A				0.60% 0.06%	—	—	—	—		申购
003090	中融恒瑞纯债债券C				0.0%	—	—	—	—		申购
004212	中融量化智选混合A	20200117	1.2498	1.2498	1.50% 0.15%	-0.06%	5.61%	10.66%	41.25%	正常	申购
003792	民生加银现金宝货币C	20200117	0.6970	2.6010	0.0%	—	0.23%	0.66%	2.79%	正常	申购
004533	民生加银中证港股通指数C	20200117	1.0217	1.0217	0.0%	1.01%	3.40%	10.01%	14.26%	正常	申购
004532	民生加银中证港股通指数A	20200117	1.0284	1.0284	1.20% 0.12%	1.00%	3.42%	10.07%	14.53%	正常	申购
002861	工银智能制造股票	20200117	1.0310	1.0310	1.5% 0.15%	-0.29%	4.67%	13.05%	61.60%	正常	申购
001571	嘉合磐石混合A	20200117	1.0493	1.2993	1.20% 0.12%	0.04%	0.82%	1.25%	4.62%	正常	申购
001572	嘉合磐石混合C	20200117	1.0255	1.2755	0.0%	0.04%	0.79%	1.03%	3.83%	正常	申购
001232	嘉合货币A	20200117	1.1667	1.5580	0.0%	—	0.26%	0.61%	2.48%	正常	申购
004517	南方安康混合	20200117	1.0545	1.1875	1.20% 0.12%	0.10%	1.53%	3.28%	17.08%	正常	申购
003291	信达澳银健康中国混合	20200117	1.3110	1.3110	1.50% 0.15%	0.77%	6.07%	6.15%	56.07%	正常	申购
004272	中融量化小盘股票A	20200117	0.9585	0.9585	1.50% 0.15%	0.14%	5.94%	7.02%	29.11%	正常	申购
004273	中融量化小盘股票C	20200117	0.9487	0.9487	0.0%	0.13%	5.91%	6.94%	29.00%	正常	申购
090001	大成价值增长混合	20200117	1.0038	3.9929	1.50% 0.15%	0.04%	3.48%	5.80%	26.63%	正常	申购
090007	大成策略回报混合	20200117	1.0840	2.8710	1.50% 0.15%	-0.07%	4.59%	12.61%	37.40%	正常	申购
090015	大成内需增长混合A	20200117	3.1620	3.1620	1.50% 0.15%	0.41%	1.84%	11.89%	54.77%	正常	申购
090002	大成债券A/B	20200117	1.0404	2.2136	0.80% 0.08%	0.03%	1.33%	2.18%	5.17%	正常	申购
000128	大成景安短融债券A	20200117	1.2467	1.3517	0.0%	0.01%	0.29%	0.64%	2.85%	正常	申购
000129	大成景安短融债券B	20200117	1.2738	1.3788	0.0%	0.01%	0.32%	0.71%	3.15%	正常	申购
090022	大成现金增利货币A	20200117	0.7385	2.4560	0.0%	—	0.20%	0.57%	2.31%	正常	申购
091022	大成现金增利货币B	20200117	0.8035	2.7010	0.0%	—	0.22%	0.63%	2.56%	正常	申购
000626	大成丰财宝货币A	20200117	0.7336	2.6410	0.0%	—	0.22%	0.63%	2.47%	正常	申购
000627	大成丰财宝货币B	20200117	0.7986	2.8870	0.0%	—	0.24%	0.69%	2.72%	正常	申购
000724	大成添利宝货币A	20200117	0.7265	2.5540	0.0%	—	0.22%	0.62%	2.46%	正常	申购
000725	大成添利宝货币B	20200117	0.7921	2.7920	0.0%	—	0.24%	0.68%	2.71%	正常	申购
001697	大成恒丰宝货币A	20200117	0.7116	2.3710	0.0%	—	0.18%	0.49%	2.05%	正常	申购
001698	大成恒丰宝货币B	20200117	0.7770	2.6160	0.0%	—	0.20%	0.55%	2.30%	正常	申购
001791	大成绝对收益策略混合A	20200117	0.9850	0.9850	1.50% 0.15%	0.10%	1.34%	3.90%	7.07%	正常	申购
000400	中融增鑫定期开放债券A	20200117	1.3750	1.3750	0.60% 0.06%	0.00%	0.22%	0.66%	2.54%	停止交易	申购
000401	中融增鑫定期开放债券C	20200117	1.3430	1.3430	0.0%	0.07%	0.15%	0.52%	2.13%	停止交易	申购
003013	中融恒泰纯债债券A	20200117	1.0244	1.1334	0.60% 0.06%	0.02%	0.75%	1.38%	2.96%	正常	申购
003014	中融恒泰纯债债券C	20200117	1.0424	1.1414	0.0%	0.02%	0.73%	1.31%	2.67%	正常	申购
002786	中融融裕双利债券C	20200117	0.9790	0.9790	0.0%	-0.10%	2.41%	2.51%	3.05%	正常	申购
003060	中融睿丰定期开放债券A				0.60% 0.06%	—	—	—	—		申购
003061	中融睿丰定期开放债券C				0.0%	—	—	—	—		申购
003926	中融恒信纯债债券A	20200117	1.0434	1.1289	0.60% 0.06%	0.00%	0.70%	1.42%	3.20%	正常	申购
003927	中融恒信纯债债券C	20200117	1.0411	1.1226	0.0%	0.00%	0.69%	1.34%	2.95%	正常	申购
003071	中融睿祥定期开放债券A	20200117	1.0996	1.1373	0.60% 0.06%	0.04%	0.70%	1.49%	5.19%	暂停申购	申购
003072	中融睿祥定期开放债券C	20200117	1.0915	1.1292	0.0%	0.04%	0.67%	1.41%	4.87%	暂停申购	申购
001377	中融新产业灵活配置混合A				1.50% 0.15%	—	—	—	—		申购
001378	中融新产业灵活配置混合C				0.0%	—	—	—	—		申购
690012	民生加银家盈理财7天债券A	20200117	1.0000	1.0000	0.0%	—	0.24%	0.65%	2.71%	暂停申购	申购
690212	民生加银家盈理财7天债券B	20200117	1.0000	1.0000	0.0%	—	0.26%	0.70%	2.91%	暂停申购	申购
000089	民生加银家盈理财月度债券A	20200117	1.0000	1.0000	0.0%	—	0.24%	0.68%	3.00%	正常	申购
000090	民生加银家盈理财月度债券B	20200117	1.0000	1.0000	0.0%	—	0.26%	0.74%	3.24%	正常	申购
004785	中融量化多因子混合C	20200117	0.9649	0.9649	0.0%	0.00%	—	—	—	停止交易	申购
004783	中融量化智选混合C	20200117	1.2326	1.2326	0.0%	-0.06%	5.53%	10.42%	40.71%	正常	申购
002586	金鹰添利中长期信用债债券A	20200117	1.1390	1.1390	0.80% 0.08%	0.18%	1.52%	3.83%	5.56%	正常	申购
002587	金鹰添利中长期信用债债券C	20200117	1.1350	1.1350	0.0%	0.18%	1.52%	3.75%	5.39%	正常	申购
004040	金鹰医疗健康产业股票A	20200117	1.3162	1.3162	1.20% 0.12%	1.75%	5.68%	6.15%	55.12%	正常	申购
004041	金鹰医疗健康产业股票C	20200117	1.3805	1.3805	0.0%	1.75%	5.66%	6.06%	53.97%	正常	申购
001845	国寿安保稳恒混合A	20190923	1.1490	1.1490	0.80% 0.08%	0.00%	—	—	—	停止交易	申购
001846	国寿安保稳健回报混合A	20200117	1.1180	1.1180	0.80% 0.08%	0.00%	—	—	—	停止交易	申购
002148	国寿安保稳惠灵活配置混合	20200117	1.2505	1.4621	1.00% 0.10%	-0.38%	7.90%	12.72%	39.14%	正常	申购
000931	国寿安保尊益信用纯债一年	20200117	1.0163	1.2263	0.60% 0.06%	0.01%	0.42%	0.78%	4.33%	正常	申购
001847	国寿安保尊盈一年债券A				0.80% 0.08%	—	—	—	—		申购
001848	国寿安保尊盈一年债券C				0.0%	—	—	—	—		申购
004865	格林货币A	20200117	1.6569	2.6940	0.0%	—	0.20%	0.57%	2.21%	正常	申购
004866	格林货币B	20200117	1.8527	2.9400	0.0%	—	0.22%	0.63%	2.46%	正常	申购
004772	国寿安保稳泰一年定期开放混合A	20200117	1.1137	1.1137	0.6% 0.06%	0.30%	2.30%	3.68%	8.38%	停止交易	申购
004773	国寿安保稳泰一年定期开放混合C	20200117	1.0977	1.0977	0.0%	0.28%	2.24%	3.51%	7.73%	停止交易	申购
000803	工银瑞信研究精选股票	20200117	1.7630	1.7630	1.50% 0.15%	-0.11%	4.44%	22.77%	58.40%	正常	申购
000831	工银瑞信医疗保健行业股票	20200117	2.0350	2.0350	1.50% 0.15%	1.40%	6.60%	9.53%	72.90%	正常	申购
000893	工银瑞信创新动力股票	20200117	0.6440	0.6440	1.50% 0.15%	-0.16%	2.71%	6.98%	33.33%	正常	申购
001008	工银瑞信国企改革主题股票	20200117	1.2830	1.2830	1.50% 0.15%	0.23%	2.72%	8.00%	37.96%	正常	申购
000991	工银瑞信战略转型主题股票	20200117	1.6160	1.6160	1.50% 0.15%	0.25%	10.38%	18.82%	60.80%	正常	申购
001054	工银瑞信新金融股票	20200117	1.3540	1.3540	1.50% 0.15%	-0.15%	3.52%	10.53%	54.39%	正常	申购
001043	工银瑞信美丽城镇主题股票	20200117	1.4110	1.4110	1.50% 0.15%	0.36%	4.60%	6.73%	51.72%	正常	申购
001158	工银瑞信新材料新能源行业股票	20200117	0.7690	0.7690	1.50% 0.15%	-0.65%	3.50%	12.59%	42.41%	正常	申购
001171	工银瑞信养老产业股票	20200117	1.0500	1.0500	1.50% 0.15%	1.55%	7.80%	11.94%	64.32%	正常	申购
001195	工银瑞信农业产业股票	20200117	0.7920	0.7920	1.50% 0.15%	-0.38%	4.62%	6.74%	52.31%	正常	申购
001245	工银瑞信生态环境行业股票	20200117	0.8510	0.8510	1.50% 0.15%	0.24%	4.55%	13.92%	53.06%	正常	申购
001409	工银瑞信互联网加股票	20200117	0.4240	0.4240	1.50% 0.15%	0.00%	6.27%	14.91%	60.61%	正常	申购
001496	工银瑞信聚焦30股票	20200117	0.8190	0.8190	1.50% 0.15%	0.61%	6.23%	11.89%	36.27%	正常	申购
001651	工银瑞信新蓝筹股票	20200117	1.6160	1.6160	1.50% 0.15%	0.25%	4.39%	9.04%	37.77%	正常	申购
001718	工银瑞信物流产业股票	20200117	1.8140	1.8140	1.50% 0.15%	0.11%	7.15%	19.42%	56.38%	正常	申购
001717	工银瑞信前沿医疗股票	20200117	2.0930	2.0930	1.50% 0.15%	1.45%	7.33%	10.45%	82.95%	正常	申购
001719	工银瑞信国家战略主题股票	20200117	1.3910	1.3910	1.50% 0.15%	0.22%	5.94%	20.22%	76.52%	正常	申购
002387	工银瑞信沪港深股票A	20200117	1.1728	1.2408	1.50% 0.15%	0.86%	3.80%	8.04%	18.58%	正常	申购
002386	工银瑞信中国制造2025股票				1.50% 0.15%	—	—	—	—		申购
001649	工银瑞信工业4.0股票				1.50% 0.15%	—	—	—	—		申购
481001	工银瑞信核心价值混合	20200117	0.3324	4.6836	1.50% 0.15%	0.05%	2.90%	8.62%	37.98%	正常	申购
481004	工银瑞信稳健成长混合	20200117	1.4634	1.7134	1.50% 0.15%	0.28%	3.83%	9.71%	57.83%	正常	申购
481006	工银瑞信红利混合	20200117	0.9917	1.0327	1.50% 0.15%	0.55%	5.34%	10.42%	41.49%	正常	申购
481008	工银瑞信大盘蓝筹混合	20200117	1.2210	1.9900	1.50% 0.15%	0.15%	5.73%	10.22%	30.21%	正常	申购
481010	工银瑞信中小盘成长混合	20200117	1.6630	1.6630	1.50% 0.15%	0.30%	8.98%	19.90%	69.87%	正常	申购
481013	工银瑞信消费服务行业混合	20200117	1.7530	2.1020	1.50% 0.15%	0.19%	4.04%	7.68%	39.46%	正常	申购
481015	工银瑞信主题策略混合	20200117	2.2580	2.2580	1.50% 0.15%	0.31%	8.19%	17.67%	63.39%	正常	申购
487016	工银灵活配置混合A	20200117	1.4595	1.7614	1.20% 0.12%	0.81%	5.89%	12.36%	44.79%	正常	申购
481017	工银瑞信基本面量化策略混合	20200117	2.3280	2.7730	1.50% 0.15%	0.69%	7.47%	16.28%	61.14%	正常	申购
487021	工银瑞信优质精选混合	20200117	1.9300	1.9300	1.20% 0.12%	0.31%	5.64%	9.16%	44.25%	正常	申购
000195	工银瑞信成长收益混合A	20200117	1.1950	1.6260	1.20% 0.12%	0.12%	1.44%	4.64%	12.63%	正常	申购
000196	工银瑞信成长收益混合B	20200117	1.1680	1.5580	0.0%	0.13%	1.39%	4.57%	11.88%	正常	申购
000667	工银瑞信绝对收益策略混合发起A	20200117	1.1900	1.1900	1.50% 0.15%	0.08%	3.03%	5.87%	11.74%	正常	申购
000672	工银瑞信绝对收益策略混合发起B	20200117	1.1260	1.1260	0.0%	0.09%	2.83%	5.43%	10.50%	正常	申购
001140	工银瑞信总回报灵活配置混合	20200117	1.1240	1.1240	1.50% 0.15%	0.09%	2.74%	6.54%	33.97%	正常	申购
001320	工银瑞信丰盈回报灵活配置混合	20200117	1.4140	1.4140	1.50% 0.15%	0.71%	3.74%	8.85%	42.11%	正常	申购
001650	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	20200117	1.2750	1.2750	1.50% 0.15%	0.00%	3.07%	6.34%	13.43%	正常	申购
002233	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	20200117	1.2690	1.2690	0.0%	0.00%	3.00%	6.19%	13.00%	正常	申购
001715	工银瑞信新焦点灵活配置混合A	20200117	1.3080	1.3080	1.50% 0.15%	0.93%	5.40%	10.01%	26.87%	正常	申购
001998	工银瑞信新焦点灵活配置混合C	20200117	1.2820	1.2820	0.0%	0.94%	5.25%	9.95%	26.18%	正常	申购
002594	工银瑞信现代服务业灵活配置混合	20200117	1.2420	1.2420	1.50% 0.15%	0.32%	4.28%	8.66%	25.08%	正常	申购
002006	工银瑞信新得益混合	20200117	1.2800	1.2800	1.50% 0.15%	0.16%	1.67%	3.73%	13.17%	正常	申购
002007	工银瑞信新得润混合				1.50% 0.15%	—	—	—	—		申购
001720	工银瑞信新增利混合	20200117	1.1640	1.1640	1.50% 0.15%	0.09%	1.04%	2.28%	10.23%	正常	申购
002000	工银瑞信新生利混合	20200117	1.1000	1.1000	1.50% 0.15%	0.00%	0.27%	0.18%	2.52%	正常	申购
004869	中融日日盈交易型货币B	20200117	2.1212	2.6150	0.0%	—	0.26%	0.73%	2.89%	正常	申购
004597	南方银行ETF联接A	20200117	1.1946	1.1946	1.20% 0.12%	0.08%	-0.74%	1.04%	28.40%	正常	申购
004598	南方银行ETF联接C	20200117	1.1826	1.1826	0.0%	0.08%	-0.76%	0.95%	27.89%	正常	申购
001721	工银瑞信新增益混合	20200117	1.0880	1.0880	1.50% 0.15%	0.00%	0.28%	0.28%	2.35%	正常	申购
001722	工银瑞信银和利混合	20200117	1.1560	1.1560	1.50% 0.15%	0.00%	0.43%	0.78%	2.66%	正常	申购
002003	工银瑞信新机遇灵活配置混合A	20200117	1.0240	1.0240	1.50% 0.15%	0.20%	4.60%	11.30%	31.28%	正常	申购
002004	工银瑞信新机遇灵活配置混合C	20200117	1.0070	1.0070	0.0%	0.30%	4.68%	11.27%	30.61%	正常	申购
001648	工银瑞信新价值灵活配置混合	20200117	0.9700	0.9700	1.50% 0.15%	0.52%	2.54%	6.13%	24.84%	正常	申购
485119	工银瑞信信用纯债债券A	20200117	1.2561	1.2971	0.80% 0.08%	0.09%	0.38%	0.85%	2.49%	正常	申购
485019	工银瑞信信用纯债债券B	20200117	1.2224	1.2584	0.0%	0.09%	0.34%	0.74%	2.05%	正常	申购
000074	工银瑞信信用纯债一年定期开放债券A	20200117	1.4960	1.4960	0.60% 0.06%	0.07%	0.54%	0.81%	4.18%	停止交易	申购
000077	工银瑞信信用纯债一年定期开放债券C	20200117	1.4560	1.4560	0.0%	0.00%	0.48%	0.69%	3.70%	停止交易	申购
000078	工银瑞信信用纯债二年定期开放债券A	20200117	1.3580	1.3580	0.60% 0.06%	0.07%	0.59%	1.34%	4.95%	停止交易	申购
000079	工银瑞信信用纯债二年定期开放债券C	20200117	1.3250	1.3250	0.0%	0.08%	0.61%	1.30%	4.50%	停止交易	申购
000236	工银瑞信月月薪定期支付债券A	20200117	1.6290	1.6290	0.80% 0.08%	0.00%	1.62%	3.49%	8.82%	正常	申购
000402	工银瑞信纯债债券A	20200117	1.1401	1.3419	0.80% 0.08%	0.02%	0.66%	1.28%	4.26%	正常	申购
000403	工银瑞信纯债债券B	20200117	1.1298	1.3143	0.0%	0.02%	0.63%	1.18%	3.87%	正常	申购
000728	工银瑞信目标收益一年定期开放债券	20200117	1.1860	1.2320	0.0%	0.16%	0.76%	1.11%	4.40%	停止交易	申购
000943	工银瑞信中高等级信用债债券A	20200117	1.1374	1.1374	0.80% 0.08%	0.03%	0.65%	1.10%	3.84%	正常	申购
000944	工银瑞信中高等级信用债债券B	20200117	1.1174	1.1174	0.0%	0.02%	0.60%	0.98%	3.42%	正常	申购
003341	工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券	20200117	1.1361	1.1361	0.80% 0.08%	-0.60%	1.55%	4.04%	7.46%	停止交易	申购
003342	工银瑞信国债纯债债券A	20200117	1.0783	1.0783	0.2% 0.02%	0.08%	0.76%	1.00%	2.75%	正常	申购
003643	工银瑞信国债纯债债券C	20200117	1.0723	1.0723	0.0%	0.08%	0.76%	0.99%	2.72%	正常	申购
003401	工银瑞信可转债债券	20200117	1.2416	1.2416	0.80% 0.08%	0.06%	3.98%	8.46%	29.37%	正常	申购
003639	工银瑞信瑞盈半年定期开放债券				0.80% 0.08%	—	—	—	—		申购
004085	工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数A	20200117	1.0818	1.0818	0.80% 0.08%	0.07%	0.97%	1.22%	2.35%	正常	申购
004086	工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数C	20200117	1.0817	1.0817	0.0%	0.07%	0.96%	1.20%	2.37%	正常	申购
003752	工银瑞信如意货币A	20200117	0.7191	2.6280	0.0%	—	0.23%	0.64%	2.56%	正常	申购
003753	工银瑞信如意货币B	20200117	0.7848	2.8740	0.0%	—	0.25%	0.70%	2.81%	正常	申购
481009	工银瑞信沪深300指数A	20200117	1.1062	1.7334	1.20% 0.12%	0.08%	2.59%	5.32%	32.78%	正常	申购
481012	工银深证红利ETF联接A	20200117	1.6849	1.8631	1.00% 0.10%	-0.17%	3.99%	8.82%	50.55%	正常	申购
485118	工银瑞信7天理财债券A	20200117	1.0000	1.0000	0.0%	—	0.29%	0.72%	2.76%	暂停申购	申购
485018	工银瑞信7天理财债券B	20200117	1.0000	1.0000	0.0%	—	0.31%	0.80%	3.06%	暂停申购	申购
485120	工银瑞信14天理财债券发起A	20200117	1.0000	1.0000	0.0%	—	0.23%	0.68%	2.75%	暂停申购	申购
485020	工银瑞信14天理财债券发起B	20200117	1.0000	1.0000	0.0%	—	0.25%	0.76%	3.05%	暂停申购	申购
485122	工银瑞信60天理财债券A	20200117	1.0000	1.0000	0.0%	—	0.32%	0.84%	2.94%	暂停申购	申购
485022	工银瑞信60天理财债券B	20200117	1.0000	1.0000	0.0%	—	0.34%	0.91%	3.24%	暂停申购	申购
002931	南方荣毅定期开放混合				1.20% 0.12%	—	—	—	—		申购
004940	中加聚鑫纯债一年定期开放债券A	20200117	1.1087	1.1087	0.60% 0.06%	0.02%	1.22%	2.14%	4.01%	停止交易	申购
004941	中加聚鑫纯债一年定期开放债券C	20200117	1.1009	1.1009	0.0%	0.01%	1.20%	2.05%	3.68%	停止交易	申购
003033	南方荣冠定期开放混合	20200117	1.0840	1.0840	1.20% 0.12%	0.09%	1.03%	2.07%	5.35%	停止交易	申购
000058	国联安灵活配置混合	20200117	1.2292	1.4401	1.00% 0.10%	0.52%	1.68%	4.14%	18.32%	正常	申购
000417	国联安新精选灵活配置混合	20200117	1.1607	1.3987	1.50% 0.15%	1.07%	8.38%	25.16%	56.37%	正常	申购
000664	国联安通盈灵活配置混合A	20200117	1.1856	1.4276	0.7% 0.07%	0.02%	0.28%	0.74%	11.46%	正常	申购
001007	国联安鑫安灵活配置混合	20200117	1.1306	1.5086	0.7% 0.07%	0.32%	5.02%	3.75%	73.49%	正常	申购
001157	国联安睿祺灵活配置混合	20200117	1.3123	1.3123	1.50% 0.15%	0.18%	1.16%	3.01%	15.55%	正常	申购
001221	国联安鑫富混合A				1.50% 0.15%	—	—	—	—		申购
001228	国联安鑫享灵活配置混合A	20200117	0.9515	1.0715	1.50% 0.15%	0.10%	0.93%	3.00%	26.63%	正常	申购
001359	国联安添鑫灵活配置混合A	20200117	1.2244	1.2544	1.50% 0.15%	0.10%	4.55%	6.75%	41.57%	正常	申购
001654	国联安添鑫灵活配置混合C	20200117	1.1805	1.2305	1.50% 0.15%	0.09%	4.54%	6.70%	40.85%	正常	申购
002186	国联安鑫享灵活配置混合C	20200117	0.9343	1.4643	0.0%	0.08%	0.93%	2.89%	23.63%	正常	申购
002187	国联安鑫富混合C				1.50% 0.15%	—	—	—	—		申购
002365	国联安鑫禧灵活配置混合A				0.70% 0.07%	—	—	—	—		申购
002366	国联安鑫禧灵活配置混合C				0.0%	—	—	—	—		申购
002367	国联安安稳灵活配置混合	20200117	1.1217	1.1217	1.00% 0.10%	-0.25%	4.71%	12.32%	39.93%	正常	申购
002368	国联安鑫悦灵活配置混合A				0.70% 0.07%	—	—	—	—		申购
002369	国联安鑫悦灵活配置混合C				0.0%	—	—	—	—		申购
002485	国联安通盈灵活配置混合C	20200117	1.1478	1.3838	0.0%	0.01%	0.28%	0.66%	10.19%	正常	申购
003271	国联安鑫瑞混合A				0.70% 0.07%	—	—	—	—		申购
003272	国联安鑫瑞混合C				0.0%	—	—	—	—		申购
003275	国联安添利增长债券A	20200117	1.1713	1.1713	0.70% 0.07%	0.01%	0.69%	0.95%	2.55%	正常	申购
003276	国联安添利增长债券C	20200117	1.1543	1.1543	0.0%	0.00%	0.65%	0.83%	2.10%	正常	申购
003362	国联安睿利定期开放混合	20200117	1.0488	1.1418	0.60% 0.06%	0.27%	0.57%	1.39%	9.91%		申购
003541	国联安睿智定期开放混合				1.00% 0.10%	—	—	—	—		申购
003772	国联安鑫盛混合A				0.70% 0.07%	—	—	—	—		申购
003773	国联安鑫盛混合C				0.0%	—	—	—	—		申购
004076	国联安锐意成长混合	20200117	1.5550	1.5550	1.50% 0.15%	0.76%	4.72%	3.16%	56.56%	正常	申购
004081	国联安鑫乾混合A	20200117	1.2854	1.3094	0.40% 0.04%	0.65%	2.37%	5.17%	14.20%	正常	申购
004082	国联安鑫乾混合C	20200117	1.5667	1.5897	0.0%	0.65%	2.33%	5.06%	52.09%	正常	申购
004083	国联安鑫隆混合A	20200117	1.2650	1.2900	0.40% 0.04%	0.22%	1.02%	3.03%	21.88%	正常	申购
004084	国联安鑫隆混合C	20200117	1.2908	1.3148	0.0%	0.22%	0.99%	2.97%	22.15%	正常	申购
004129	国联安鑫汇混合A	20200117	1.1722	1.1982	0.40% 0.04%	-0.04%	1.79%	4.54%	20.00%	正常	申购
004130	国联安鑫汇混合C	20200117	1.1631	1.1861	0.0%	-0.04%	1.76%	4.45%	19.60%	正常	申购
004131	国联安鑫发混合A	20200117	1.2427	1.2657	0.40% 0.04%	0.42%	2.15%	4.43%	18.87%	正常	申购
004132	国联安鑫发混合C	20200117	1.2498	1.2708	0.0%	0.42%	2.07%	4.31%	18.60%	正常	申购
004326	国联安鑫怡混合A				0.70% 0.07%	—	—	—	—		申购
004327	国联安鑫怡混合C				0.0%	—	—	—	—		申购
253010	国联安德盛安心成长混合	20200117	0.6800	1.9980	1.50% 0.15%	0.05%	1.04%	2.56%	15.65%	正常	申购
255010	国联安德盛稳健混合	20200117	1.2600	3.4090	1.50% 0.15%	0.06%	3.45%	10.14%	30.05%	正常	申购
257010	国联安小盘精选混合	20200117	1.1000	3.8010	1.50% 0.15%	-0.05%	4.76%	9.45%	32.05%	正常	申购
257020	国联安德盛精选混合	20200117	0.8770	4.1370	1.50% 0.15%	0.44%	11.01%	24.75%	62.11%	正常	申购
257030	国联安优势混合	20200117	1.2450	2.1700	1.50% 0.15%	0.05%	3.58%	10.27%	36.83%	正常	申购
257040	国联安德盛红利混合	20200117	0.9830	1.9360	1.50% 0.15%	0.05%	0.10%	2.61%	22.88%	正常	申购
257050	国联安主题驱动混合	20200117	1.7202	1.7202	1.50% 0.15%	0.48%	6.19%	12.70%	50.62%	正常	申购
257070	国联安优选行业混合	20200117	2.3062	2.6072	1.50% 0.15%	1.11%	11.59%	27.27%	114.71%	正常	申购
000059	国联安中证医药100指数	20200117	0.9969	1.5569	1.20% 0.12%	0.28%	5.13%	4.97%	36.17%	正常	申购
257060	国联安上证大宗商品ETF联接	20200117	0.5706	0.5706	1.50% 0.15%	0.11%	5.47%	12.06%	22.11%	正常	申购
001956	国联安科技动力股票	20200117	1.4414	1.4414	1.50% 0.15%	1.10%	11.34%	25.38%	105.77%	正常	申购
253020	国联安德盛增利债券A	20200117	1.3110	1.5560	0.80% 0.08%	0.06%	0.46%	1.71%	2.42%	正常	申购
253021	国联安德盛增利债券B	20200117	1.2780	1.5060	0.0%	0.07%	0.47%	1.67%	2.08%	正常	申购
253030	国联安信心增益债券	20200117	1.1291	1.2371	0.80% 0.08%	0.03%	0.44%	0.65%	2.14%	正常	申购
253060	国联安信心增长债券A	20200117	1.1328	1.3048	0.60% 0.06%	0.15%	1.14%	2.54%	6.40%	正常	申购
253061	国联安信心增长债券B	20200117	1.1184	1.2774	0.0%	0.16%	1.12%	2.47%	6.09%	正常	申购
253050	国联安货币A	20200117	0.6306	2.6050	0.0%	—	0.21%	0.59%	2.29%	正常	申购
253051	国联安货币B	20200117	0.6939	2.8470	0.0%	—	0.23%	0.65%	2.53%	正常	申购
001375	金元顺安优质精选灵活配置混合C	20200117	1.1780	1.1780	0.0%	0.60%	6.22%	10.61%	24.00%	正常	申购
620001	金元顺安宝石动力混合	20200117	1.1908	1.2508	1.50% 0.15%	0.37%	1.04%	2.30%	17.63%	正常	申购
620002	金元顺安成长动力灵活配置混合	20200117	1.1840	1.4040	1.50% 0.15%	-0.14%	7.73%	12.98%	50.64%	正常	申购
620004	金元顺安价值增长混合	20200117	0.7580	0.7580	1.50% 0.15%	0.40%	0.80%	1.47%	40.63%	正常	申购
620005	金元顺安核心动力混合	20190910	0.8810	1.0610	1.50% 0.15%	0.00%	—	—	—	停止交易	申购
620006	金元顺安消费主题混合	20200117	1.2380	1.2380	1.50% 0.15%	-0.16%	6.45%	12.14%	43.12%	正常	申购
620007	金元顺安优质精选灵活配置混合A	20200117	1.1810	1.3210	1.50% 0.15%	0.46%	6.11%	10.58%	23.92%	正常	申购
620008	金元顺安新经济主题混合				1.50% 0.15%	—	—	—	—		申购
620009	金元顺安丰祥债券	20200117	1.1400	1.3400	0.60% 0.06%	0.22%	0.89%	2.61%	8.57%	正常	申购
003135	金元顺安沣楹债券	20200117	1.1592	1.1592	0.60% 0.06%	0.13%	1.91%	3.10%	10.30%	正常	申购
003897	金元顺安桉泰债券				0.60% 0.06%	—	—	—	—		申购
004093	金元顺安桉盛债券	20200117	1.1454	1.1454	0.60% 0.06%	0.04%	1.23%	1.98%	5.50%	正常	申购
620003	金元顺安丰利债券	20200117	1.1120	1.4010	0.60% 0.06%	0.14%	1.83%	2.68%	8.70%	正常	申购
004072	金元顺安金通宝货币A	20200117	0.6435	2.3100	0.0%	—	0.21%	0.60%	2.28%	正常	申购
004073	金元顺安金通宝货币B	20200117	0.7090	2.5550	0.0%	—	0.23%	0.66%	2.52%	正常	申购
620010	金元顺安金元宝货币A	20200117	1.0820	2.5490	0.0%	—	0.22%	0.63%	2.60%	正常	申购
620011	金元顺安金元宝货币B	20200117	1.1476	2.7870	0.0%	—	0.24%	0.69%	2.85%	正常	申购
570001	诺德价值优势混合	20200117	1.4591	1.8891	1.50% 0.15%	0.14%	4.27%	7.99%	32.62%	正常	申购
570005	诺德成长优势混合	20200117	2.1090	3.0290	1.50% 0.15%	0.33%	3.33%	5.77%	27.74%	正常	申购
570006	诺德中小盘混合	20200117	1.5610	2.0910	1.50% 0.15%	-0.38%	4.28%	13.78%	48.24%	正常	申购
570007	诺德优选30混合	20200117	1.5730	1.5730	1.50% 0.15%	1.03%	4.73%	4.66%	19.62%	正常	申购
570008	诺德周期策略混合	20200117	1.8160	2.7110	1.50% 0.15%	0.18%	4.67%	9.13%	48.49%	正常	申购
571002	诺德主题灵活配置混合	20200117	1.7043	2.4243	1.50% 0.15%	0.09%	3.95%	8.08%	38.37%	正常	申购
003561	诺德成长精选灵活配置混合A	20200117	1.1299	1.1299	1.20% 0.12%	0.41%	3.57%	6.60%	13.75%	正常	申购
003562	诺德成长精选灵活配置混合C	20200117	1.1278	1.1278	0.0%	0.41%	3.55%	6.57%	13.62%	正常	申购
573003	诺德增强收益债券	20200117	1.1400	1.1670	0.0%	-0.09%	0.88%	1.24%	2.06%	正常	申购
002672	诺德货币A	20200117	0.6764	2.6290	0.0%	—	0.21%	0.59%	2.33%	正常	申购
002673	诺德货币B	20200117	0.7416	2.8760	0.0%	—	0.23%	0.65%	2.57%	正常	申购
004671	中融核心成长灵活配置混合	20200117	0.9797	0.9797	1.50% 0.15%	0.16%	9.72%	18.68%	62.23%	正常	申购
000423	前海开源事件驱动灵活配置混合A	20200117	1.6910	1.6910	1.50% 0.15%	0.36%	2.98%	7.91%	39.29%	正常	申购
001865	前海开源事件驱动灵活配置混合C	20200117	1.5420	1.5420	1.50% 0.15%	0.33%	2.94%	7.91%	39.17%	正常	申购
000690	前海开源大海洋战略经济灵活配置混合	20200117	1.2310	1.2310	1.50% 0.15%	-0.08%	3.53%	13.56%	55.82%	正常	申购
000689	前海开源新经济灵活配置混合	20200117	1.0730	1.1830	1.50% 0.15%	0.34%	2.29%	5.40%	19.49%	正常	申购
000788	前海开源中国成长灵活配置混合	20200117	1.3780	1.4580	1.50% 0.15%	0.07%	7.91%	19.62%	59.31%	正常	申购
000932	前海开源睿远稳健增利混合A	20200117	1.1950	1.4500	1.20% 0.12%	0.07%	1.96%	4.73%	18.58%	正常	申购
000933	前海开源睿远稳健增利混合C	20200117	1.1480	1.3930	0.0%	0.07%	1.86%	4.55%	17.80%	正常	申购
000969	前海开源大安全核心精选灵活配置混合	20200117	1.1740	1.1740	1.50% 0.15%	0.17%	2.26%	10.34%	34.32%	正常	申购
001060	前海开源高端装备制造灵活配置混合	20200117	1.7050	1.7050	1.50% 0.15%	-0.06%	4.92%	18.40%	57.87%	正常	申购
001103	前海开源工业革命4.0灵活配置混合	20200117	1.8170	1.9420	1.50% 0.15%	-0.15%	5.70%	15.15%	70.29%	正常	申购
001209	前海开源一带一路主题精选灵活配置混合A	20200117	1.0580	1.0580	1.50% 0.15%	-0.28%	5.48%	10.32%	46.33%	正常	申购
002080	前海开源一带一路主题精选灵活配置混合C	20200117	1.1600	1.1600	1.50% 0.15%	-0.26%	5.45%	10.27%	46.28%	正常	申购
001102	前海开源国家比较优势灵活配置混合	20200117	1.9070	1.9070	1.50% 0.15%	0.58%	3.53%	10.17%	79.23%	正常	申购
001278	前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合A	20200117	1.4470	1.8070	1.50% 0.15%	0.00%	6.48%	13.21%	64.40%	正常	申购
002360	前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合C	20200117	1.4440	1.8040	1.50% 0.15%	0.00%	6.49%	13.24%	64.25%	正常	申购
001302	前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A	20200117	1.1000	1.1000	1.50% 0.15%	0.36%	11.11%	13.40%	34.47%	正常	申购
002207	前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合C	20200117	1.0810	1.0810	1.50% 0.15%	0.37%	11.10%	13.31%	34.29%	正常	申购
001679	前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A	20200117	1.5010	1.5010	1.50% 0.15%	0.47%	3.37%	10.21%	83.27%	正常	申购
002079	前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C	20200117	1.5730	1.5730	1.50% 0.15%	0.45%	3.42%	10.15%	83.12%	正常	申购
001837	前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合	20200117	1.2640	1.4250	1.50% 0.15%	1.06%	7.39%	11.96%	21.07%	正常	申购
001972	前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合	20200117	1.5470	1.5470	1.50% 0.15%	-0.13%	4.74%	13.92%	38.37%	正常	申购
002407	前海开源恒远灵活配置混合	20200117	1.6875	1.8265	1.50% 0.15%	0.01%	7.59%	15.40%	70.02%	正常	申购
001875	前海开源沪港深优势精选灵活配置混合	20200117	1.6890	2.0890	1.50% 0.15%	0.82%	7.10%	13.28%	77.23%	正常	申购
001986	前海开源人工智能主题灵活配置混合	20200117	1.3530	1.3530	1.50% 0.15%	-1.02%	3.36%	15.35%	51.85%	正常	申购
001942	前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合A	20200117	1.5510	1.5510	1.50% 0.15%	0.39%	3.95%	6.82%	26.41%	正常	申购
001943	前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合C	20200117	1.5310	1.5310	0.0%	0.39%	3.87%	6.76%	26.11%	正常	申购
002666	前海开源沪港深创新成长灵活配置混合A	20200117	1.4420	1.5220	1.50% 0.15%	0.20%	5.64%	9.91%	31.53%	正常	申购
002667	前海开源沪港深创新成长灵活配置混合C	20200117	1.4240	1.5040	1.50% 0.15%	0.13%	5.56%	9.79%	31.33%	正常	申购
002690	前海开源恒泽混合A	20200117	1.0748	1.0748	1.50% 0.15%	-0.07%	-0.13%	-0.05%	0.73%	正常	申购
002691	前海开源恒泽混合C	20200117	1.0686	1.0686	1.20% 0.12%	-0.07%	-0.13%	-0.07%	0.62%	正常	申购
002443	前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合	20200117	1.2680	1.4500	1.50% 0.15%	0.90%	5.23%	14.23%	32.91%	正常	申购
002860	前海开源沪港深新机遇灵活配置混合	20200117	1.0270	1.1270	1.50% 0.15%	1.44%	4.58%	5.99%	7.43%	正常	申购
002662	前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合A	20200117	1.2330	1.2330	1.50% 0.15%	0.00%	4.85%	6.85%	30.61%	正常	申购
002663	前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合C	20200117	1.2250	1.2250	1.50% 0.15%	0.00%	4.88%	6.80%	30.60%	正常	申购
003304	前海开源沪港深核心资源灵活配置混合A	20200117	1.3580	1.3880	1.50% 0.15%	0.14%	9.60%	10.41%	35.97%	正常	申购
003305	前海开源沪港深核心资源灵活配置混合C	20200117	1.3520	1.3820	1.50% 0.15%	0.07%	9.56%	10.37%	35.78%	正常	申购
005043	国寿安保健康科学混合A	20200117	1.1414	1.1414	1.50% 0.15%	0.79%	6.93%	4.47%	31.89%	正常	申购
005044	国寿安保健康科学混合C	20200117	1.1316	1.1316	0.0%	0.79%	6.92%	4.39%	31.50%	正常	申购
001874	前海开源沪港深价值精选灵活配置混合	20200117	1.4980	1.6680	1.50% 0.15%	1.03%	7.23%	9.74%	63.72%	正常	申购
003993	前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合	20200117	1.2830	1.3310	1.50% 0.15%	0.27%	2.00%	5.28%	21.51%	正常	申购
001765	前海开源嘉鑫灵活配置混合A	20200117	1.1220	1.1620	1.50% 0.15%	-0.17%	0.90%	2.84%	10.91%	正常	申购
001770	前海开源嘉鑫灵活配置混合C	20200117	1.1150	1.1550	0.0%	-0.17%	0.81%	2.86%	10.77%	正常	申购
003857	前海开源周期优选灵活配置混合A	20200117	1.2282	1.2282	1.50% 0.15%	-0.10%	3.93%	12.96%	46.93%	正常	申购
003858	前海开源周期优选灵活配置混合C	20200117	1.2191	1.2191	1.50% 0.15%	-0.10%	3.92%	12.94%	46.81%	正常	申购
004316	前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合A	20200117	1.3281	1.3281	1.50% 0.15%	0.33%	4.45%	12.58%	42.91%	正常	申购
004317	前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合C	20200117	1.3227	1.3227	1.50% 0.15%	0.34%	4.45%	12.54%	42.75%	正常	申购
004218	前海开源裕和混合A	20200117	1.0640	1.0640	1.50% 0.15%	0.67%	2.41%	3.25%	13.34%	正常	申购
004320	前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合	20200117	1.1595	1.1595	1.50% 0.15%	0.08%	4.97%	9.48%	20.82%	正常	申购
004321	前海开源沪港深强国产业灵活配置混合	20200117	1.0725	1.0725	1.50% 0.15%	0.01%	0.15%	3.01%	10.19%	正常	申购
001901	前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合A	20200117	1.1190	1.1590	1.50% 0.15%	0.17%	2.57%	5.97%	13.18%	正常	申购
001902	前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合C	20200117	1.1440	1.1640	0.0%	0.17%	2.60%	6.02%	13.01%	正常	申购
004453	前海开源盈鑫灵活配置混合A	20200117	1.2765	1.3305	1.50% 0.15%	-0.01%	0.91%	4.12%	23.69%	正常	申购
004454	前海开源盈鑫灵活配置混合C	20200117	1.2861	1.3401	0.0%	-0.01%	0.87%	4.05%	23.78%	正常	申购
004314	前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合A	20200117	1.4094	1.4094	1.50% 0.15%	-0.09%	6.36%	22.40%	59.54%	正常	申购
004315	前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合C	20200117	1.6896	1.6896	1.50% 0.15%	-0.09%	6.36%	22.37%	59.40%	正常	申购
004099	前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合	20200117	1.4278	1.4278	1.50% 0.15%	1.41%	7.13%	16.02%	40.05%	正常	申购
004496	前海开源多元策略灵活配置混合A	20200117	1.4413	1.4413	1.50% 0.15%	0.58%	5.67%	8.34%	49.43%	正常	申购
004497	前海开源多元策略灵活配置混合C	20200117	1.4206	1.4206	1.50% 0.15%	0.58%	5.64%	8.31%	49.29%	正常	申购
002495	前海开源量化优选灵活配置混合A	20200117	1.2650	1.2650	1.50% 0.15%	0.00%	4.12%	10.58%	32.60%	正常	申购
002496	前海开源量化优选灵活配置混合C	20200117	1.2420	1.2420	1.50% 0.15%	0.00%	4.02%	9.62%	31.29%	正常	申购
004680	前海开源裕瑞混合A	20200117	1.1193	1.1193	1.50% 0.15%	0.21%	0.73%	3.33%	13.99%	正常	申购
004602	前海开源润和债券A	20200117	1.1315	1.1315	0.80% 0.08%	0.06%	0.80%	1.33%	3.77%	正常	申购
004603	前海开源润和债券C	20200117	1.1204	1.1204	0.0%	0.06%	0.79%	1.29%	3.67%	正常	申购
004290	前海开源顺和债券A	20200117	1.1159	1.1159	0.80% 0.08%	0.02%	0.71%	1.46%	3.96%	正常	申购
004291	前海开源顺和债券C	20200117	1.1100	1.1100	0.0%	0.02%	0.70%	1.43%	3.85%	正常	申购
000536	前海开源可转债债券	20200117	0.8660	1.2360	0.80% 0.08%	0.16%	1.88%	2.24%	13.50%	正常	申购
002971	前海开源鼎安债券A	20200117	1.1200	1.1200	0.80% 0.08%	0.09%	1.54%	3.04%	9.06%	正常	申购
002972	前海开源鼎安债券C	20200117	1.1120	1.1120	0.0%	0.18%	1.55%	2.96%	9.02%	正常	申购
003167	前海开源鼎瑞债券A	20200117	1.1307	1.1307	0.80% 0.08%	0.04%	1.18%