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基金代码 基金名称 净值日期 单位净值/每万份
收益（元）		 累计净值/7日年化
收益率（%）		 认购/申购费率 日涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近一年涨幅 基金状态 产品状态
002302
新沃通宝货币B 20181018 0.7167 2.9890 0 — 0.29% 0.86% 4.08% 正常 申购
000307
易方达黄金ETF联接A 20181018 0.9711 0.9711 0.70% 0.6% 0.65% 0.88% -0.51% -3.08% 正常 申购
110026
易方达创业板ETF联接 20181018 1.2790 1.2790 1.20% 0.6% -5.91% -8.90% -18.17% -31.92% 正常 申购
001916
新沃通宝货币A 20181018 0.6490 2.7400 0 — 0.27% 0.80% 3.83% 正常 申购
000435
建信稳定添利债券A 20181018 1.0470 1.3790 0.6% 0.6% -0.94% -1.04% -2.05% -5.75% 正常 申购
530012
建信积极配置混合 20181018 1.7920 1.8600 1.5% 0.6% -3.15% -3.10% -7.80% -17.61% 正常 申购
530011
建信内生动力混合 20181018 1.2420 1.4990 1.50% 0.6% -3.18% -2.00% -9.24% -12.09% 正常 申购
001070
建信信息产业股票 20181018 0.8810 0.8810 1.50% 0.6% -5.10% -6.08% -14.62% -31.81% 正常 申购
000729
建信中小盘先锋股票 20181018 1.0640 1.0640 1.5% 0.6% -5.53% -8.57% -16.48% -26.93% 正常 申购
000735
博时天天增利货币B 20181018 0.6467 2.4070 0 — 0.22% 0.63% 3.36% 正常 申购
000734
博时天天增利货币A 20181018 0.5827 2.1630 0 — 0.20% 0.56% 3.11% 正常 申购
051014
博时创业成长混合(后端) 20181018 1.4680 1.5400 1.60% -6.23% -11.69% -19.69% -24.36% 正常 申购
050014
博时创业成长混合(前端) 20181018 1.4680 1.5400 1.50% 0.6% -6.23% -11.69% -19.69% -24.36% 正常 申购
051011
博时信用债券B 20181018 2.1950 2.3100 1.00% 0.60% -0.59% 0.46% -2.83% -2.70% 正常 申购
051010
博时特许价值混合(后端) 20181018 1.1120 1.5520 1.60% -5.22% -9.71% -20.50% -30.79% 正常 申购
050002
博时沪深300指数A 20181018 1.1728 3.1697 1.5% 0.6% -4.32% -3.02% -7.61% -14.71% 正常 申购
530002
建信货币 20181018 0.7378 2.7470 0 — 0.25% 0.82% 3.98% 正常 申购
000738
中信建投货币 20181018 0.5109 1.8310 0 — 0.20% 0.80% 3.27% 正常 申购
000847
中融货币A 20181018 0.6620 2.4730 0 — 0.26% 0.78% 3.80% 正常 申购
000846
中融货币C 20181018 0.7288 2.7240 0 — 0.28% 0.84% 4.05% 正常 申购
000816
南方理财金交易型货币 20181018 0.6423 2.8610 0 — 0.22% 0.75% 3.79% 正常 申购
202301
南方现金增利货币A 20181018 0.8188 2.7770 0 — 0.23% 0.82% 3.92% 正常 申购
202302
南方现金增利货币B 20181018 0.8847 3.0170 0 — 0.25% 0.88% 4.17% 正常 申购
482002
工银货币 20181018 0.9114 3.3170 0 — 0.27% 0.91% 4.02% 正常 申购
288101
华夏货币A 20181018 0.6906 2.7160 0 — 0.24% 0.81% 3.95% 正常 申购
003003
华夏现金增利货币A 20181018 0.8754 2.8370 0 — 0.24% 0.77% 4.04% 正常 申购
050003
博时现金收益货币A 20181018 0.7400 2.6180 0 — 0.22% 0.77% 3.76% 正常 申购
000665
博时现金收益货币B 20181018 0.8057 2.8640 0 — 0.24% 0.83% 4.01% 正常 申购
050027
博时信用债纯债债券 20181018 1.0790 1.4040 0.80% 0.60% 0.09% 0.74% 1.97% 4.44% 正常 申购
050019
博时转债增强债券A 20181018 1.1430 1.1480 0.80% 0.60% -1.62% -2.87% -5.42% -18.36% 正常 申购
050011
博时信用债券A 20181018 2.1950 2.3100 0.80% 0.60% -0.59% 0.46% -2.83% -2.70% 正常 申购
050106
博时稳定价值债券A 20181018 1.5070 1.8910 0.80% 0.60% 0.13% 0.87% 1.35% 1.35% 正常 申购
001125
博时互联网主题混合 20181018 0.5020 0.5020 1.50% 0.6% -5.86% -10.45% -23.85% -34.02% 正常 申购
000652
博时裕隆混合 20181018 1.7140 1.4870 1.5% 0.6% -4.45% -3.88% -10.02% -12.21% 正常 申购
050007
博时平衡配置混合 20181018 0.7860 2.2430 1.50% 0.60% -3.11% -5.48% -11.86% -19.80% 正常 申购
050001
博时价值增长混合（前端） 20181018 0.6010 3.1030 1.80% 0.72% -3.79% -5.28% -10.56% -22.88% 正常 申购
050026
博时医疗保健混合 20181018 1.2130 1.3520 1.5% 0.6% -5.01% -10.73% -23.91% -15.20% 正常 申购
050010
博时特许价值混合（前端） 20181018 1.1120 1.5520 1.5% 0.6% -5.22% -9.71% -20.50% -30.79% 正常 申购
050008
博时第三产业混合 20181018 0.5940 2.5400 1.50% 0.60% -5.73% -9.02% -17.98% -26.64% 正常 申购
050004
博时精选混合 20181018 1.3512 3.0722 1.5% 0.6% -5.64% -5.22% -10.47% -23.59% 正常 申购
001014
中融融安灵活配置混合 20181018 0.8444 0.8444 1.2% 0.6% -4.36% -5.91% -11.16% -16.82% 正常 申购
000928
中融国企改革混合 20181018 0.8610 0.8610 1.50% 0.60% -3.01% -3.01% -8.71% -12.47% 正常 申购
001261
中融新机遇混合 20181018 0.8280 0.8280 1.50% 0.60% -3.05% -4.78% -11.65% -15.40% 正常 申购
530005
建信优化配置混合 20181018 1.0608 1.6596 1.50% 0.6% -1.72% -3.21% -11.35% -23.15% 正常 申购
000547
建信健康民生混合 20181018 1.7190 1.7190 1.50% 0.6% -4.05% -7.68% -12.77% -25.19% 正常 申购
000056
建信消费升级混合 20181018 1.4990 1.4990 1.50% 0.6% -1.81% -3.37% -10.59% -21.69% 正常 申购
530016
建信恒稳价值混合 20181018 1.7960 1.8960 1.50% 0.6% -1.77% -0.76% -7.56% -10.05% 正常 申购
530001
建信恒久价值混合 20181018 0.5948 2.6216 1.20 0.60% -3.26% -4.52% -11.65% -25.07% 正常 申购
530003
建信优选成长混合 20181018 1.5155 2.9655 1.5% 0.6% -4.10% -4.00% -10.16% -18.94% 正常 申购
000308
建信创新中国混合 20181018 1.8860 1.8860 1.5% 0.6% -3.27% -0.96% -7.22% -24.21% 正常 申购
530006
建信核心精选混合 20181018 1.2330 2.1370 1.5% 0.6% -3.20% -3.93% -12.83% -19.17% 正常 申购
000251
工银金融地产混合 20181018 2.0940 2.6130 1.50% 0.6% -3.81% -1.17% 0.86% -10.51% 正常 申购
000263
工银信息产业混合 20181018 1.1330 1.4100 1.50% 0.6% -5.07% -8.80% -14.38% -22.55% 正常 申购
000763
工银新财富灵活配置混合 20181018 1.3980 1.3980 1.50% 0.6% -1.26% -0.56% -2.76% -5.94% 正常 申购
483003
工银精选平衡混合 20181018 0.3633 1.7041 1.50% 0.6% -4.33% -8.23% -17.91% -30.79% 正常 申购
202003
南方绩优成长混合 20181018 0.8265 2.8062 1.5% 0.6% -4.26% -5.73% -13.45% -16.58% 正常 申购
202027
南方高端装备灵活配置混合A 20181018 1.1920 1.5670 1.5% 0.6% -4.95% -8.36% -13.64% -17.25% 正常 申购
202011
南方优选价值混合 20181018 0.8910 2.6720 1.8% 0.72% -4.21% -9.00% -13.17% -20.52% 正常 申购
202001
南方稳健成长混合 20181018 1.1444 3.0594 1.6% 0.64% -2.85% -2.85% -10.21% -14.32% 正常 申购
000554
中国梦灵活配置混合 20181018 1.1970 1.1970 1.5% 0.6% -3.69% -4.29% -16.29% -22.23% 正常 申购
000452
南方医药保健灵活配置混合 20181018 1.4360 1.6510 1.5% 0.6% -1.55% -3.62% -10.79% -5.86% 正常 申购
000793
工银高端制造股票 20181018 0.6310 0.6310 1.50% 0.6% -5.55% -10.64% -20.61% -40.81% 正常 申购
000756
建信潜力新蓝筹股票 20181018 1.0700 1.0700 1.5% 0.6% -5.12% -8.02% -15.17% -24.08% 正常 申购
000592
建信改革红利股票 20181018 1.6380 1.6380 1.5% 0.6% -3.85% -4.72% -13.40% -25.96% 正常 申购
001277
博时国企改革股票 20181018 0.6500 0.6500 1.5% 0.6% -5.06% -4.38% -9.50% -21.94% 正常 申购
000009
易方达天天理财货币A 20181018 0.8011 2.9720 0 — 0.25% 0.86% 3.96% 正常 申购
000010
易方达天天理财货币B 20181018 0.8653 3.2200 0 — 0.27% 0.92% 4.21% 正常 申购
110006
易方达货币A 20181018 0.5851 2.3190 0 — 0.26% 0.66% 3.24% 正常 申购
110016
易方达货币B 20181018 0.6519 2.5660 0 — 0.28% 0.72% 3.49% 正常 申购
110027
易方达安心债券A 20181018 1.4780 2.3640 0.80% 0.6% -1.33% -0.20% -2.04% -7.22% 正常 申购
001537
中加改革红利基金 20181018 0.7525 0.8125 1.50% 0.6% -3.75% -5.64% -10.88% -30.28% 正常 申购
002027
中加心享混合A 20181018 1.0205 1.0705 0.80% 0.6% -0.25% 0.38% 0.66% 0.67% 正常 申购
000332
中加货币C 20181018 0.8008 3.2650 0 — 0.25% 0.80% 4.13% 正常 申购
000331
中加货币A 20181018 0.7346 3.0250 0 — 0.23% 0.74% 3.88% 正常 申购
003664
新沃通利纯债A 20181018 1.0364 1.0364 0.6% 0.6% 0.09% 0.64% 1.33% 2.66% 正常 申购
003665
新沃通利纯债C 20181018 1.0588 1.0588 0 0.09% 0.62% 1.30% 2.42% 正常 申购
001413
中融鑫起点混合A 20181018 0.9092 0.9592 1.50% 0.6% -0.03% 0.32% 0.97% -14.67% 正常 申购
001414
中融鑫起点混合C 20181018 0.8659 0.9159 0 -0.03% 0.29% 0.87% -16.53% 正常 申购
001739
中融融安二号灵活配置混合 20181018 1.0120 1.0120 1.50% 0.6% 0.00% 0.60% 2.64% -1.94% 正常 申购
001389
中融鑫视野混合A 20181018 0.8531 0.8531 1.50% 0.6% -3.64% -5.44% -11.00% -22.46% 正常 申购
001390
中融鑫视野混合C 20181018 0.8051 0.8051 0 -3.63% -5.41% -11.04% -23.81% 正常 申购
001387
中融新经济混合A 20181018 1.4070 1.8390 1.50% 0.6% -3.77% -4.52% -15.73% -16.86% 正常 申购
001388
中融新经济混合C 20181018 0.8820 0.8820 0 -3.73% -4.53% -15.64% -16.85% 正常 申购
001701
中融产业升级混合 20181018 0.7810 0.7810 1.50% 0.6% -6.60% -12.68% -17.50% -25.16% 正常 申购
001779
中融稳健添利债券 20181018 0.8950 0.8950 0.80% 0.6% 0.00% 0.22% 0.67% -3.03% 正常 申购
002674
中融融丰纯债A 20181018 0.4970 0.4970 0.6% 0.6% 0.00% 0.00% -0.20% -49.70% 正常 申购
002675
中融融丰纯债C 20181018 0.5840 0.5840 0 0.00% -0.17% -0.34% -40.53% 正常 申购
002785
中融融裕双利债券A 20181018 0.9480 0.9480 0.80% 0.6% 0.00% -0.11% -2.87% -2.67% 正常 申购
003334
中融融信双盈A 20181018 0.9210 0.9210 0.80% 0.6% -0.16% 0.39% -2.99% -2.61% 正常 申购
003335
中融融信双盈C 20181018 0.9136 0.9136 0 -0.16% 0.35% -3.09% -3.02% 正常 申购
003145
中融竞争优势 20181018 0.5829 0.5829 1.50% 0.6% -7.50% -18.79% -27.58% -42.00% 正常 申购
213007
宝盈增强收益A 20181018 1.1266 1.7086 0.80% 0.6% -0.14% 0.19% 0.33% -1.25% 正常 申购
000794
宝盈睿丰创新A 20181018 0.9420 0.9420 1.20% 0.6% -6.79% -10.66% -18.15% -29.43% 正常 申购
213010
宝盈中证100指数 20181018 1.2120 1.2120 1.20% 0.6% -4.06% -1.21% -3.68% -9.57% 正常 申购
000639
宝盈祥瑞混合 20181018 1.1570 1.4830 1.20% 0.6% 0.00% 0.34% 1.39% 0.03% 正常 申购
213009
宝盈货币A 20181018 0.6479 2.4470 0 — 0.21% 0.73% 3.77% 正常 申购
213909
宝盈货币B 20181018 0.7140 2.6950 0 — 0.23% 0.80% 4.02% 正常 申购
000045
工银产业债券A 20181018 1.3100 1.4610 0.80% 0.6% -0.38% 0.23% 0.61% 2.27% 正常 申购
000046
工银产业债券B 20181018 1.2870 1.4270 0 -0.39% 0.23% 0.63% 1.82% 正常 申购
000184
工银添福债券A 20181018 1.6130 1.6130 0.80% 0.6% -0.79% -0.12% 0.93% -3.28% 正常 申购
000185
工银添福债券B 20181018 1.6080 1.6080 0 -0.80% -0.19% 2.86% -1.70% 正常 申购
001714
工银文体产业股票 20181018 1.2540 1.2540 1.50% 0.6% -3.86% -3.79% -10.37% -7.56% 正常 申购
485105
工银增强收益债券A 20181018 1.0569 1.8142 0.80% 0.6% -0.48% 0.31% 0.10% -1.20% 正常 申购
485005
工银增强收益债券B 20181018 1.0527 1.7605 0 -0.48% 0.27% 0.00% -1.59% 正常 申购
485111
工银双利债券A 20181018 1.8200 1.8200 0.80% 0.6% 0.00% 0.78% 1.91% 4.97% 正常 申购
485011
工银双利债券B 20181018 1.7600 1.7600 0 0.00% 0.75% 1.80% 4.52% 正常 申购
485114
工银添颐债券A 20181018 1.9420 1.9420 0 -1.11% -0.10% 1.55% -4.79% 正常 申购
485014
工银添颐债券B 20181018 1.8510 1.8510 0 -1.11% -0.16% 1.46% -5.26% 正常 申购
485107
工银添利债券A 20181018 1.1873 1.7443 0.80% 0.6% -0.07% 0.65% 1.68% 2.01% 正常 申购
485007
工银添利债券B 20181018 1.1739 1.6949 0 -0.07% 0.62% 1.57% 1.69% 正常 申购
720001
财通价值动量混合 20181018 1.3250 1.7960 1.50% 0.60% -5.35% -9.72% -13.70% -27.08% 正常 申购
720002
财通增长 20181018 0.9432 1.2015 0.80% 0.60% -0.12% 0.32% -0.01% -1.82% 正常 申购
720003
财通收益增强债券 20181018 1.2169 1.2169 0.80% 0.60% -0.43% -0.43% -0.39% -2.54% 正常 申购
000017
财通可持续混合 20181018 1.1930 2.0350 1.50% 0.60% -3.50% -3.65% -10.81% -17.12% 正常 申购
000042
中证财通可持续发展100指数 20181018 1.4306 1.4306 1.20% 0.60% -4.70% -2.69% -4.23% -13.18% 正常 申购
001480
财通成长优选混合 20181018 0.6740 0.6740 1.50% 0.60% -5.26% -9.38% -13.94% -30.01% 正常 申购
002957
财通财通宝货币A 20181018 0.6564 2.5010 0 — 0.23% 0.75% 3.59% 正常 申购
002958
财通财通宝货币B 20181018 0.7220 2.7530 0 — 0.25% 0.82% 3.84% 正常 申购
398001
中海优质成长混合 20181018 0.3337 3.0374 1.20% 0.6% -5.89% -12.52% -17.18% -29.45% 正常 申购
398011
中海分红增利混合 20181018 0.5795 1.9795 1.50% 0.6% -6.83% -14.91% -16.71% -24.79% 正常 申购
398021
中海能源策略混合 20181018 0.5542 0.8642 1.50% 0.6% -4.63% -3.80% -15.56% -29.52% 正常 申购
395001
中海稳健收益债券 20181018 1.0360 1.6260 0 0.00% 0.19% 0.88% 2.17% 正常 申购
398031
中海蓝筹灵活配置混合 20181018 0.6087 1.8137 1.50% 0.6% -5.69% -11.30% -11.78% -22.47% 正常 申购
398041
中海量化策略混合 20181018 0.6920 1.2290 1.50% 0.6% -7.53% -16.77% -15.56% -27.76% 正常 申购
399001
中海上证50指数增强 20181018 1.0920 1.0920 1.20% 0.6% -4.10% -0.27% 0.18% -5.66% 正常 申购
392001
中海货币A 20181018 0.5289 2.2210 0 — 0.22% 0.78% 4.00% 正常 申购
392002
中海货币B 20181018 0.5963 2.4710 0 — 0.24% 0.84% 4.25% 正常 申购
398051
中海环保新能源混合 20181018 0.7400 0.7400 1.50% 0.6% -4.08% -4.92% -13.84% -20.99% 正常 申购
395011
中海增强收益债券A 20181018 1.0960 1.2760 0.80% 0.6% -0.81% -1.17% -1.97% -4.11% 正常 申购
395012
中海增强收益债券C 20181018 1.0820 1.2320 0 -0.82% -1.28% -1.99% -4.50% 正常 申购
398061
中海消费主题精选混合 20181018 1.7930 2.0030 1.50% 0.6% -4.67% -3.88% -16.73% -28.25% 正常 申购
399011
中海医疗保健主题股票 20181018 1.2960 1.9300 1.50% 0.6% -4.44% -8.91% -22.19% 3.26% 正常 申购
393001
中海优势精选混合 20181018 0.9090 0.9740 1.50% 0.6% -5.33% -6.39% -10.73% -23.47% 正常 申购
000003
中海可转换债券A 20181018 0.6240 0.8340 0.80% 0.6% -1.86% -4.24% -4.24% -22.99% 正常 申购
000004
中海可转换债券C 20181018 0.6240 0.8340 0 -1.86% -4.24% -4.24% -23.27% 正常 申购
000166
中海策略精选灵活配置混合 20181018 0.9024 1.2525 1.50% 0.6% -2.19% -5.05% -7.18% -11.68% 正常 申购
000298
中海纯债债券A 20181018 1.0440 1.1840 0.80% 0.6% 0.19% 0.58% 1.26% 3.48% 正常 申购
000299
中海纯债债券C 20181018 1.0280 1.1680 0 0.10% 0.49% 1.08% 3.12% 正常 申购
000597
中海积极收益混合 20181018 1.1610 1.3090 0.80% 0.6% 0.09% 0.51% 1.01% 4.93% 正常 申购
000878
中海医药健康产业混合A 20181018 1.2800 1.2800 1.50% 0.6% -4.49% -8.85% -22.29% 1.59% 正常 申购
000879
中海医药健康产业混合C 20181018 1.2470 1.2470 0 -4.47% -8.81% -22.01% 1.80% 正常 申购
001005
中海合鑫灵活配置混合 20181018 0.5900 0.5900 1.50% 0.6% 0.00% — — — 停止交易 申购
001252
中海进取收益灵活配置混合 20181018 0.8450 0.8450 0.80% 0.6% -5.16% -7.50% -10.85% -21.04% 正常 申购
001279
中海积极增利混合 20181018 0.6650 0.6650 1.50% 0.6% -6.10% -11.38% -14.80% -33.40% 正常 申购
001574
中海混改红利混合 20181018 0.7410 0.7410 1.50% 0.6% -6.77% -14.92% -16.86% -24.90% 正常 申购
002110
中海中鑫混合 20181018 0.9480 0.9480 0.80% 0.6% 0.00% — — — 停止交易 申购
001864
中海魅力长三角混合 20181018 0.9060 0.9060 1.50% 0.6% -5.66% -12.34% -16.88% -26.84% 正常 申购
002214
中海沪港深混合 20181018 1.2080 1.3280 1.50% 0.6% -3.54% -4.46% -16.21% -14.63% 正常 申购
002965
中海合嘉债券A 20181018 0.9331 0.9331 0.80% 0.6% -0.88% -1.24% -2.51% -3.88% 正常 申购
002966
中海合嘉债券C 20181018 0.9290 0.9290 0 -0.88% -1.27% -2.56% -4.07% 正常 申购
420009
天弘安康颐养混合 20181018 1.5100 1.5100 1.00% 0.6% -0.26% -0.13% 0.20% 1.00% 正常 申购
001210
天弘互联网混合 20181018 0.4839 0.4839 1.50% 0.6% -5.60% -9.42% -17.65% -27.36% 正常 申购
002639
天弘价值精选灵活配置混合 20181018 0.9408 0.9408 1.50% 0.6% -1.40% -3.96% -6.81% -12.89% 正常 申购
420001
天弘精选混合 20181018 0.5731 1.6903 1.50% 0.6% -3.95% -6.98% -14.76% -20.27% 正常 申购
000573
天弘通利混合 20181018 1.2010 1.2700 1.00% 0.6% -0.17% -0.17% -0.08% 1.10% 正常 申购
420006
天弘现金管家货币A 20181018 0.8088 2.8330 0 — 0.19% 0.67% 3.63% 正常 申购
420106
天弘现金管家货币B 20181018 0.8760 3.0830 0 — 0.21% 0.73% 3.88% 正常 申购
001250
天弘新活力混合 20181018 1.1226 1.1226 1.00% 0.6% 0.09% 0.39% 0.57% 0.82% 正常 申购
001484
天弘新价值混合 20181018 1.0159 1.0159 1.00% 0.6% -1.68% -4.47% -6.00% -10.97% 正常 申购
420003
天弘永定价值成长混合 20181018 1.3424 1.6774 1.50% 0.60% -6.13% -11.34% -18.27% -28.13% 正常 申购
420002
天弘永利债券A 20181018 1.0073 1.4706 0 -0.21% -0.01% 0.44% -2.45% 正常 申购
420102
天弘永利债券B 20181018 1.0104 1.5154 0.80% 0.60% -0.22% 0.02% 0.54% -2.06% 正常 申购
001030
天弘云端生活优选 20181018 0.6062 0.6062 1.50% 0.6% -5.32% -10.21% -12.77% -21.18% 正常 申购
420008
天弘债券发起式A 20181018 1.1340 1.2170 0.80% 0.6% 0.09% 0.44% 1.21% 4.61% 正常 申购
420108
天弘债券发起式B 20181018 1.1050 1.1850 0 0.09% 0.45% 1.07% 4.07% 正常 申购
420005
天弘周期策略混合 20181018 1.1490 1.5200 1.50% 0.6% -4.56% -8.51% -17.33% -25.32% 正常 申购
690001
民生蓝筹 20181018 1.7780 1.8080 1.50% 0.6% -3.17% -5.70% -13.98% -13.11% 正常 申购
690002
民生强债A 20181018 1.7310 1.8610 0.80% 0.6% -0.74% -0.46% -0.85% -9.23% 正常 申购
690202
民生强债C 20181018 1.6730 1.8030 0 -0.77% -0.47% -0.59% -9.18% 正常 申购
690003
民生加银精选混合 20181018 0.9830 0.9830 1.50% 0.6% -4.98% -7.45% -12.03% -14.79% 正常 申购
690004
民生稳健成长混合 20181018 1.3960 1.3960 1.50% 0.6% -3.70% -6.31% -15.45% -7.38% 正常 申购
690005
民生加银内需增长混合 20181018 1.3610 1.3610 1.50% 0.6% -4.68% -4.93% -12.30% -15.97% 正常 申购
690006
民生信用双利A 20181018 1.4270 1.4570 0.80% 0.6% -0.90% -0.48% -2.51% -9.51% 正常 申购
690206
民生信用双利C 20181018 1.3890 1.4190 0 -0.85% -0.50% -2.58% -9.86% 正常 申购
690007
民生加银景气行业混合 20181018 1.9650 1.9650 1.50% 0.6% -4.93% -7.20% -14.34% -17.52% 正常 申购
690008
民生中证指数 20181018 0.5880 0.5880 1.20% 0.6% -5.56% 0.32% -6.82% -26.64% 正常 申购
690009
民生红利回报 20181018 1.6050 1.9030 1.50% 0.6% -2.91% -3.59% -10.06% -10.15% 正常 申购
690010
民生货币增利A 20181018 0.6899 2.6900 0 — 0.24% 0.89% 3.91% 正常 申购
690210
民生货币增利B 20181018 0.7558 2.9370 0 — 0.26% 0.95% 4.16% 正常 申购
001240
民生货币增利D 20181018 0.7079 2.7580 0 — 0.25% 0.90% 3.98% 正常 申购
690011
民生积极成长 20181018 1.1570 1.1570 1.50% 0.6% -2.64% -1.25% -6.78% -12.96% 正常 申购
000067
民生可转债A 20181018 0.6000 1.0000 0.80% 0.6% -0.99% -0.99% -1.15% -11.99% 正常 申购
000068
民生可转债C 20181018 0.5920 0.9820 0 -1.00% -1.00% -1.33% -12.52% 正常 申购
000136
民生加银策略精选 20181018 1.8680 2.2290 1.50% 0.6% -3.21% -7.43% -11.75% -14.69% 正常 申购
000408
民生城镇化混合 20181018 1.1750 2.0700 1.50% 0.6% -4.73% -4.88% -12.21% -16.79% 正常 申购
000884
民生加银优选股票 20181018 1.1300 1.1300 1.50% 0.6% -3.76% -5.68% -14.88% -6.21% 正常 申购
000984
民生加银新收益债券A 20181018 0.8960 0.8960 0.80% 0.6% 0.00% — — — 停止交易 申购
000987
民生加银新收益债券C 20181018 0.8930 0.8930 0 0.00% — — — 停止交易 申购
001273
民生加银新动力混合A 20181018 1.0260 1.0260 0.6% 0.6% -0.87% -0.87% -0.97% -6.99% 正常 申购
001220
民生加银研究精选 20181018 0.6090 0.6090 1.50% 0.6% -4.53% -5.95% -13.42% -25.65% 正常 申购
001352
民生加银新战略混合 20181018 1.1410 1.1410 1.50% 0.6% -0.78% -0.43% -0.86% 2.23% 正常 申购
002449
民生加银量化中国混合 20181018 0.7960 0.7960 1.50% 0.6% -5.33% -4.79% -13.02% -25.84% 正常 申购
002683
民生加银前沿科技混合 20181018 0.8400 0.8400 1.50% 0.6% -3.22% -7.58% -13.83% -18.59% 正常 申购
002547
民生加银养老服务混合 20181018 1.0240 1.0240 1.50% 0.6% -3.43% -6.22% -12.89% -11.63% 正常 申购
003425
江信添福A 20181018 1.0063 1.0163 0.50% 0.6% 0.02% 0.44% 1.65% 2.42% 正常 申购
003426
江信添福C 20181018 1.0005 1.0105 0 0.01% 0.43% 1.58% 2.11% 正常 申购
002630
江信瑞福A 20181018 0.7751 0.7751 0.6% 0.6% -3.54% -2.07% -4.73% -20.13% 正常 申购
002631
江信瑞福C 20181018 0.7460 0.7460 0 -3.54% -2.15% -4.96% -22.13% 正常 申购
730001
方正富邦创新动力混合 20181018 0.9100 1.6600 1.50% 0.6% -3.44% -5.23% -10.54% -23.99% 正常 申购
730002
方正富邦红利精选混合 20181018 0.9920 1.2620 1.50% 0.6% -5.19% -8.09% -16.01% -14.75% 正常 申购
730003
方正富邦货币A 20181018 0.5951 2.2540 0 — 0.19% 0.77% 3.89% 正常 申购
730103
方正富邦货币B 20181018 0.6612 2.5010 0 — 0.21% 0.83% 4.14% 正常 申购
001431
方正富邦优选灵活配置A 20181012 0.8110 0.8110 0.80% 0.6% 0.00% — — — 停止交易 申购
002297
方正富邦优选灵活配置C 20181012 1.0060 1.0060 0 0.10% — — — 停止交易 申购
001256
泓德优选成长 20181018 0.8930 1.0460 1.50% 0.6% -4.59% -5.67% -8.77% -14.02% 正常 申购
001357
泓德泓富混合A 20181018 0.9603 1.0803 1.5% 0.6% -3.75% -4.04% -9.78% -10.07% 正常 申购
001376
泓德泓富混合C 20181018 0.9470 1.0670 0.80% 0.6% -3.76% -4.09% -9.90% -10.54% 正常 申购
001500
泓德远见回报混合 20181018 0.9270 1.1710 1.50% 0.6% -4.37% -7.17% -13.42% -8.54% 正常 申购
001695
泓德泓业混合 20181018 0.8960 1.0060 1.50% 0.6% -3.94% -4.43% -11.29% -12.57% 正常 申购
001705
泓德战略转型股票 20181018 0.7760 0.9760 1.50% 0.6% -4.94% -7.76% -14.13% -22.97% 正常 申购
002138
泓德裕泰债券A 20181018 1.1420 1.1420 0.80% 0.6% 0.09% 0.97% 2.06% 5.46% 暂停申购 申购
002139
泓德裕泰债券C 20181018 1.1240 1.1240 0 0.00% 0.90% 1.91% 5.06% 暂停申购 申购
002184
泓德泓利货币A 20181018 0.7109 3.1530 0 — 0.23% 0.71% 3.72% 正常 申购
002185
泓德泓利货币B 20181018 0.7767 3.4000 0 — 0.25% 0.78% 3.97% 正常 申购
002562
泓德泓益混合 20181018 0.9560 0.9560 1.5% 0.6% -4.66% -4.56% -12.47% -20.15% 正常 申购
002563
泓德泓汇混合 20181018 0.9480 0.9480 1.50% 0.6% -3.96% -4.43% -10.76% -9.94% 正常 申购
002734
泓德裕荣纯债债券A 20181018 1.1490 1.4070 0.80% 0.6% 0.17% 0.79% 2.32% 6.68% 正常 申购
002735
泓德裕荣纯债债券C 20181018 1.0690 1.0690 0 0.19% 0.76% 2.30% 6.38% 正常 申购
002736
泓德裕和纯债债券A 20181018 1.0940 1.0940 0.80% 0.6% 0.18% 0.65% 1.96% 5.83% 正常 申购
002737
泓德裕和纯债债券C 20181018 1.0850 1.0850 0 0.09% 0.65% 1.79% 5.36% 正常 申购
002738
泓德裕康债券A 20181018 1.0310 1.0310 0.80% 0.6% -0.67% -0.77% -0.86% 1.87% 正常 申购
002739
泓德裕康债券C 20181018 1.0230 1.0230 0 -0.68% -0.77% -0.96% 1.48% 正常 申购
002742
泓德裕祥债券A 20181018 1.0650 1.0650 0.80% 0.6% -0.56% -0.47% -0.28% 3.49% 正常 申购
002743
泓德裕祥债券C 20181018 1.0580 1.0580 0 -0.47% -0.47% -0.28% 3.21% 正常 申购
002801
泓德泓信混合 20181018 0.8310 0.8310 1.50% 0.6% -4.58% -5.74% -11.69% -16.52% 正常 申购
002808
泓德优势领航混合 20181018 0.8890 0.8890 1.50% 0.6% -5.20% -6.27% -9.52% -14.85% 正常 申购
001851
中融强国制造混合 20181018 1.0270 1.0620 1.50% 0.6% 0.00% 0.20% 2.70% 2.18% 正常 申购
002846
泓德泓华混合 20181018 0.8260 0.8260 1.50% 0.6% -4.93% -6.19% -13.54% -18.83% 正常 申购
000001
华夏成长混合 20181018 0.8910 3.3020 1.50% 0.6% -3.80% -5.10% -10.32% -18.68% 正常 申购
000011
华夏大盘精选混合 20181018 10.8000 14.9800 1.50% 0.6% -3.92% -0.26% -11.10% -8.19% 正常 申购
000014
华夏聚利债券 20181018 1.1010 1.1010 0.6% 0.60% -0.90% -0.90% -1.86% -5.39% 正常 申购
000015
华夏纯债债券A 20181018 1.2340 1.2640 0.80% 0.6% 0.08% 0.65% 1.90% 5.12% 正常 申购
000016
华夏纯债债券C 20181018 1.2050 1.2350 0 0.08% 0.59% 1.78% 4.61% 正常 申购
000021
华夏优势增长混合 20181018 1.2880 2.4580 1.50% 0.6% -5.06% -8.57% -15.73% -27.34% 正常 申购
000031
华夏复兴混合 20181018 1.1800 1.1800 1.50% 0.6% -4.73% -6.60% -16.57% -34.73% 正常 申购
000047
华夏双债债券A 20181018 1.1490 1.3690 0.80% 0.6% -1.03% -1.54% -0.61% -0.95% 正常 申购
000048
华夏双债债券C 20181018 1.1360 1.3510 0 -1.04% -1.56% -0.70% -1.13% 正常 申购
000051
华夏沪深300ETF联接 20181018 1.0180 1.0180 1.20% 0.6% -4.49% -2.89% -7.04% -17.55% 正常 申购
000061
华夏盛世混合 20181018 0.5250 0.5250 1.50% 0.6% -6.11% -10.63% -15.01% -46.73% 正常 申购
000945
华夏医疗健康混合A 20181018 1.2510 1.2510 1.20% 0.6% -2.85% -6.67% -15.93% -9.34% 正常 申购
000946
华夏医疗健康混合C 20181018 1.2280 1.2280 0 -2.90% -6.79% -16.08% -9.81% 正常 申购
000948
华夏沪港通恒生ETF联接 20181018 1.1596 1.1596 1.20% 0.6% -3.36% -3.02% -6.32% -5.56% 正常 申购
000975
华夏MSCI中国A股ETF联接 20181018 0.8650 0.8650 1.20% 0.6% -4.43% -2.75% -7.43% -20.20% 正常 申购
001001
华夏债券A 20181018 1.0310 1.8810 1.00% 0.6% -0.29% -0.01% 0.56% 0.85% 正常 申购
001003
华夏债券C 20181018 1.0230 1.8330 0 -0.29% -0.11% 0.47% 0.47% 正常 申购
001011
华夏希望债券A 20181018 1.0750 1.5950 1.00% 0.6% -0.28% 0.00% -1.10% -3.75% 正常 申购
001013
华夏希望债券C 20181018 1.0570 1.5570 0 -0.28% -0.09% -1.21% -4.08% 正常 申购
001015
华夏沪深300指数增强A 20181018 1.1260 1.1260 1.20% 0.6% -4.47% -2.78% -7.53% -17.09% 正常 申购
001016
华夏沪深300指数增强C 20181018 1.1050 1.1050 0 -4.47% -2.74% -7.58% -17.47% 正常 申购
001021
华夏亚债中国指数A 20181018 1.1830 1.2880 0.80% 0.6% 0.17% 0.94% 0.60% 4.70% 正常 申购
001023
华夏亚债中国指数C 20181018 1.1510 1.2560 0 0.17% 0.97% 0.53% 4.36% 正常 申购
001031
华夏安康债券A 20181018 1.2670 1.4270 0.80% 0.6% -0.24% 0.24% 0.71% 3.76% 正常 申购
001033
华夏安康债券C 20181018 1.2420 1.4020 0 -0.24% 0.24% 0.65% 3.49% 正常 申购
001042
华夏领先股票 20181018 0.4490 0.4490 1.50% 0.6% -5.15% -7.07% -13.21% -41.10% 正常 申购
001045
华夏可转债增强债券A 20181018 0.8590 0.8590 0.80% 0.6% -2.01% -2.77% -3.94% -16.30% 正常 申购
001051
华夏上证50ETF联接 20181018 0.8210 0.8210 1.20% 0.6% -3.72% -0.12% -0.36% -8.90% 正常 申购
001052
华夏中证500ETF联接 20181018 0.4470 0.4470 1.20% 0.6% -6.48% -7.75% -13.30% -32.67% 正常 申购
001077
华夏现金宝货币A 20181018 1.8150 3.7490 0 — 0.25% 0.78% 3.91% 正常 申购
001078
华夏现金宝货币B 20181018 1.8808 3.9950 0 — 0.27% 0.84% 4.16% 正常 申购
001924
华夏国企改革混合 20181018 0.6760 0.6760 1.50% 0.6% -5.52% -11.17% -19.53% -30.20% 正常 申购
001927
华夏消费升级混合A 20181018 1.3040 1.3040 1.50% 0.6% -3.31% -2.40% -13.75% -9.75% 正常 申购
001928
华夏消费升级混合C 20181018 1.2870 1.2870 0 -3.36% -2.50% -13.86% -10.18% 正常 申购
002001
华夏回报混合 20181018 1.1850 4.1690 1.50% 0.6% -3.34% -4.17% -13.69% -10.11% 正常 申购
002011
华夏红利混合 20181018 1.7660 4.2390 1.50% 0.6% -4.21% -3.60% -10.53% -27.07% 正常 申购
002021
华夏回报二号混合 20181018 0.9850 3.0900 2.00% 0.8% -3.52% -4.43% -14.14% -10.33% 正常 申购
002031
华夏策略混合 20181018 2.8990 3.4990 1.50% 0.6% -3.55% -3.14% -8.98% -12.92% 正常 申购
002229
华夏经济转型股票 20181018 1.1250 1.1250 1.50% 0.6% -6.58% -11.66% -14.00% -14.84% 正常 申购
002251
华夏军工安全混合 20181018 0.7500 0.7500 1.50% 0.6% -6.21% -9.77% -8.61% -25.24% 正常 申购
002264
华夏乐享健康混合 20181018 0.9380 0.9380 1.50% 0.6% -2.87% -7.45% -18.66% -10.49% 正常 申购
002345
华夏高端制造混合 20181018 0.5700 0.5700 1.50% 0.6% -6.46% -6.16% -16.69% -42.84% 正常 申购
002604
华夏新起点混合 20181018 0.8830 0.8830 1.50% 0.6% -4.04% -5.85% -12.17% -13.60% 正常 申购
002894
华夏天利货币A 20181018 0.6880 2.9510 0 — 0.26% 0.85% 4.00% 正常 申购
002895
华夏天利货币B 20181018 0.7542 3.2000 0 — 0.28% 0.91% 4.25% 正常 申购
002980
华夏创新前沿股票 20181018 0.7730 0.7730 1.50% 0.6% -5.40% -10.34% -16.86% -26.54% 正常 申购
288001
华夏经典混合 20181018 0.8400 3.2300 1.50% 0.6% -2.92% -4.10% -11.37% -15.44% 正常 申购
288002
华夏收入混合 20181018 3.5620 4.9620 1.5% 0.6% -5.14% -5.74% -11.07% -25.72% 正常 申购
288102
华夏稳定双利债券 20181018 1.0576 1.8699 0 -0.23% 0.26% 0.83% 0.74% 正常 申购
002837
华夏网购精选混合 20181018 0.7620 0.7620 1.50% 0.6% -4.92% -4.35% -11.11% -25.35% 正常 申购
003473
南方天天利A 20181018 0.8515 3.1640 0 — 0.27% 0.93% 4.21% 正常 申购
003474
南方天天利B 20181018 0.9171 3.4110 0 — 0.29% 0.99% 4.46% 正常 申购
000505
国寿安保货币A 20181018 0.6225 2.3010 0 — 0.21% 0.68% 3.43% 正常 申购
000506
国寿安保货币B 20181018 0.6870 2.5470 0 — 0.23% 0.74% 3.68% 正常 申购
000613
国寿安保沪深300ETF联接 20181018 0.8294 1.4894 1.00% 0.6% -4.51% -3.09% -7.44% -18.68% 正常 申购
000668
国寿安保尊享债券A 20181018 1.2800 1.3650 0.80% 0.6% 0.08% 0.63% 1.92% 3.89% 正常 申购
000669
国寿安保尊享债券C 20181018 1.2660 1.3510 0 0.08% 0.56% 1.77% 3.68% 正常 申购
001241
国寿安保中证500ETF联接 20181018 0.3951 0.3951 1.20% 0.6% -6.52% -7.89% -13.49% -32.69% 正常 申购
001521
国寿安保成长优选股票 20181018 0.8030 0.8730 1.50% 0.6% -5.03% -7.11% -16.76% -28.29% 正常 申购
001672
国寿安保智慧生活股票 20181018 0.8300 0.9800 1.5% 0.6% -4.36% -4.78% -13.34% -25.29% 正常 申购
001826
国寿安保增金宝货币 20181018 0.8464 3.6380 0 — 0.27% 0.94% 4.18% 正常 申购
002376
国寿安保核心产业混合 20181018 0.7690 0.8690 1.50% 0.6% -3.62% -5.45% -16.26% -24.42% 正常 申购
002720
国寿安保尊利增强回报债券A 20181018 0.9940 0.9940 0.80% 0.6% -0.50% 0.10% -0.80% -1.77% 正常 申购
002721
国寿安保尊利增强回报债券C 20181018 0.9860 0.9860 0 -0.50% 0.10% -0.80% -2.08% 正常 申购
001932
国寿安保保本混合 20181018 1.0480 1.0480 1.20% 0.6% -0.19% -0.10% 0.29% 2.24% 正常 申购
003131
国寿安保强国智造混合 20181018 0.8004 0.8004 1.50% 0.6% -4.60% -4.76% -14.08% -22.15% 正常 申购
000207
建信双债增强A 20181018 1.1250 1.1350 0.80% 0.6% -1.38% -1.12% -1.12% -8.70% 正常 申购
000208
建信双债增强C 20181018 1.1030 1.1130 0 -1.41% -1.23% -1.23% -9.08% 正常 申购
000270
建信安心保本混合 20181018 1.0500 1.6040 1.20% 0.6% -0.19% 0.00% 0.48% 2.34% 正常 申购
000478
建信中证500指数增强 20181018 1.5666 1.5666 1.50% 0.6% -6.51% -7.56% -15.03% -34.10% 正常 申购
000723
建信稳定添利C 20181018 0.9810 1.2420 0.6% 0.6% -1.01% -1.21% -2.29% -6.47% 正常 申购
000875
建信稳定得利债券A 20181018 1.2270 1.2270 0.80% 0.6% -0.24% 0.41% 0.90% 4.25% 正常 申购
000876
建信稳定得利债券C 20181018 1.2080 1.2080 0 -0.25% 0.33% 0.67% 3.78% 正常 申购
000994
建信睿盈灵活配置混合A 20181018 0.8420 0.8420 1.50% 0.6% -1.73% -4.60% -10.70% -18.33% 正常 申购
000995
建信睿盈灵活配置混合C 20181018 0.8120 0.8120 0 -1.68% -4.65% -10.86% -18.95% 正常 申购
001166
建信环保产业股票 20181018 0.5420 0.5420 1.50% 0.6% -4.74% -5.22% -10.49% -32.41% 正常 申购
001276
建信新经济混合 20181018 0.6590 0.6590 1.50% 0.6% -1.77% -4.58% -10.72% -19.08% 正常 申购
001396
建信互联网+产业升级股票 20181018 0.5410 0.5410 1.50% 0.60% -4.66% -5.63% -13.59% -28.18% 正常 申购
001397
建信精工制造指数 20181018 0.8197 0.8197 1.50% 0.6% -5.41% -5.67% -11.06% -29.18% 正常 申购
001473
建信大安全战略精选股票 20181018 1.0391 1.0391 1.50% 0.6% -4.02% -4.90% -15.28% -23.37% 正常 申购
001781
建信现代服务业股票 20181018 0.9020 0.9020 1.5% 0.6% -3.56% -1.92% -10.59% -24.40% 正常 申购
001858
建信鑫利灵活配置混合 20181018 0.8479 0.8479 1.50% 0.6% -1.82% -2.67% -7.46% -17.16% 正常 申购
001948
建信稳定丰利债券A 20181018 1.0860 1.0860 0.80% 0.6% -0.18% 0.56% 0.65% 4.52% 正常 申购
001949
建信稳定丰利债券C 20181018 1.0730 1.0730 0 -0.28% 0.47% 0.47% 4.07% 正常 申购
002281
建信裕利灵活配置混合 20181018 0.8256 0.8256 1.50% 0.6% -2.09% -0.05% -6.74% -18.24% 正常 申购
002378
建信弘利灵活配置混合 20181018 0.9154 0.9154 1.50% 0.6% -0.85% -0.24% -5.36% -11.26% 正常 申购
002573
建信汇利灵活配置混合 20181018 0.9813 0.9813 1.20% 0.6% -1.25% -2.05% -4.64% -2.03% 正常 申购
002585
建信兴利灵活配置混合 20181018 1.0535 1.0535 1.50% 0.6% -0.37% 0.21% 0.06% 2.24% 正常 申购
002952
建信多因子量化股票 20181018 0.7530 0.7530 1.50% 0.6% -5.00% -5.51% -13.39% -27.85% 正常 申购
530008
建信稳定增利债券C 20181018 1.6670 1.9400 0 0.00% 0.67% 0.91% 2.40% 正常 申购
530015
建信深证基本面60ETF联接 20181018 1.5008 1.5008 1.50% 0.6% -4.67% -3.32% -8.38% -16.88% 正常 申购
530017
建信双息红利债券A 20181018 1.0820 1.6280 0.80% 0.6% -0.91% 0.18% 1.02% -4.31% 正常 申购
530018
建信深证100 20181018 1.2596 1.2596 1.50% 0.6% -5.55% -6.05% -16.26% -25.49% 正常 申购
530019
建信社会责任混合 20181018 1.5970 1.5970 1.50% 0.6% -4.02% -6.79% -12.95% -21.76% 正常 申购
530021
建信纯债A 20181018 1.3040 1.3040 0.80% 0.6% 0.08% 0.62% 1.72% 6.63% 正常 申购
531008
建信稳定增利债券A 20181018 1.7030 1.7030 0.6% 0.6% -0.06% 0.71% 1.01% 2.78% 正常 申购
530009
建信收益A 20181018 1.5460 1.6610 0.80% 0.6% -0.70% 0.19% -0.83% -3.48% 正常 申购
531009
建信收益C 20181018 1.4890 1.6040 0 -0.73% 0.13% -0.99% -3.92% 正常 申购
531017
建信双息红利债券C 20181018 1.0410 1.3720 0 -0.85% 0.19% 0.96% -4.56% 正常 申购
531021
建信纯债C 20181018 1.2750 1.2750 0 0.08% 0.55% 1.60% 6.18% 正常 申购
004067
中融鑫回报混合A 20180105 1.0106 1.0106 1.50% 0.6% 0.00% — — — 停止交易 申购
004068
中融鑫回报混合C 20180105 0.9870 0.9870 0 0.00% — — — 停止交易 申购
210002
金鹰红利价值混合 20181018 1.0071 2.2051 1.50% 0.6% -3.27% -0.39% -5.09% -19.45% 正常 申购
210003
金鹰行业优势混合 20181018 0.8491 1.2391 1.50% 0.6% -6.11% -10.33% -15.35% -25.92% 正常 申购
210004
金鹰稳健成长混合 20181018 0.9140 1.6440 1.50% 0.6% -4.96% -6.80% -13.99% -33.77% 正常 申购
210005
金鹰主题优势混合 20181018 0.8570 0.8570 1.50% 0.6% -4.51% -8.63% -16.99% -23.10% 正常 申购
210006
金鹰元禧混合A 20181018 1.0857 1.2755 0.80% 0.6% -0.51% 0.16% 0.11% -3.77% 正常 申购
002425
金鹰元禧混合C 20181018 1.0880 1.5880 0 -0.52% 0.14% 0.08% -3.75% 正常 申购
210007
金鹰技术领先混合A 20181018 0.7340 1.0670 1.50% 0.6% -3.82% 0.90% -4.41% -25.69% 正常 申购
002196
金鹰技术领先混合C 20181018 0.7500 0.7500 0 -3.86% 0.89% -4.09% -25.02% 正常 申购
210008
金鹰策略配置混合 20181018 0.8525 1.4525 1.50% 0.6% -7.38% -10.97% -15.59% -27.32% 正常 申购
210009
金鹰核心资源混合 20181018 0.7340 0.8340 1.50% 0.6% -3.77% -5.56% -15.84% -29.95% 正常 申购
210010
金鹰灵活配置混合A类 20181018 1.1551 1.3655 0.80% 0.6% -0.83% -0.20% -0.64% 2.32% 正常 申购
210011
金鹰灵活配置混合C类 20181018 1.0773 1.2780 0 -0.83% -0.25% -0.80% 1.65% 正常 申购
210012
金鹰货币A 20181018 0.7068 2.6990 0 — 0.24% 0.83% 4.02% 正常 申购
210013
金鹰货币B 20181018 0.7730 2.9460 0 — 0.26% 0.89% 4.27% 正常 申购
210014
金鹰元丰债券 20181018 1.0049 1.2301 0.60% 0.6% -1.23% -1.10% -2.13% -2.25% 正常 申购
000110
金鹰元安混合A 20181018 1.0652 1.3387 0.80% 0.6% -1.76% -2.69% 0.35% 1.61% 正常 申购
002513
金鹰元安混合C 20181018 1.0398 1.0398 0 -1.75% -2.59% 3.16% 4.36% 正常 申购
001167
金鹰科技创新股票 20181018 0.4930 0.4930 1.50% 0.6% -5.38% -9.90% -20.60% -25.95% 正常 申购
001298
金鹰民族新兴混合 20181018 0.8210 0.8210 1.50% 0.6% -4.04% -0.23% -6.76% -20.24% 正常 申购
001366
金鹰产业整合混合 20181018 0.5470 0.5470 1.50% 0.6% -5.49% -10.28% -21.16% -23.53% 正常 申购
001951
金鹰改革红利混合 20181018 0.8210 0.8210 1.50% 0.6% -4.80% -6.67% -10.68% -21.89% 正常 申购
002303
金鹰智慧生活混合 20181018 0.8030 0.8030 1.50% 0.6% -3.04% -4.94% -11.35% -21.37% 正常 申购
002490
金鹰元祺信用债债券 20181018 1.0984 1.0984 0.80% 0.60% -0.31% -0.02% 0.64% 4.04% 正常 申购
002681
金鹰元和混合A 20181018 0.9388 0.9638 1.20% 0.6% 0.01% 0.32% -5.86% -5.34% 正常 申购
002682
金鹰元和混合C 20181018 0.9337 0.9487 0 0.00% 0.27% -6.00% -6.01% 正常 申购
002844
金鹰多元策略混合 20181018 0.8462 0.8462 1.50% 0.6% -2.66% -3.24% -11.21% -13.49% 正常 申购
003484
金鹰鑫益混合A 20181018 1.0003 1.0003 1.00% 0.6% -1.56% -2.71% -4.10% -1.85% 正常 申购
003485
金鹰鑫益混合C 20181018 1.0038 1.0038 0 -1.56% -2.66% -4.03% -1.37% 正常 申购
003502
金鹰鑫瑞混合A 20181018 1.1012 1.1012 1.00% 0.6% 0.01% 0.36% 1.53% 5.54% 正常 申购
003503
金鹰鑫瑞混合C 20181018 1.2442 1.2442 0 0 0.01% 0.35% 1.51% 20.17% 正常 申购
004124
民生加银鑫升纯债债券 20181018 1.0431 1.0867 0.50% 0.5% 0.08% 0.67% 1.57% 5.71% 正常 申购
003048
民生加银鑫盈债券A 0.80% 0.6% — — — — 申购
000326
南方顺达保本混合 20181018 1.0290 1.0470 1.20% 0.6% -0.29% 0.10% 0.10% -0.86% 停止交易 申购
004254
民生加银汇鑫定开债券A 20181018 1.0784 1.0784 0.80% 0.60% 0.03% 0.42% 2.10% 5.45% 停止交易 申购
000327
南方潜力新蓝筹混合 20181018 1.0658 1.0658 1.50% 0.6% -1.18% -0.95% -2.87% -1.23% 正常 申购
004255
民生加银汇鑫定开债券C 20181018 1.0738 1.0738 0 0.03% 0.39% 2.02% 5.15% 停止交易 申购
000355
南方丰元信用增强债券A 20181018 1.1590 1.3110 0.80% 0.6% 0.26% 0.87% 2.03% 5.18% 正常 申购
000356
南方丰元信用增强债券C 20181018 1.1420 1.2900 0 0.18% 0.80% 1.88% 4.68% 正常 申购
000527
南方新优享灵活配置混合 20181018 2.0660 2.0660 1.50% 0.6% -3.77% -4.88% -12.61% -8.73% 正常 申购
000561
南方启元债券A 20181018 1.1330 1.1650 0.80% 0.6% 0.09% 0.53% 2.72% 4.33% 正常 申购
000562
南方启元债券C 20181018 1.1150 1.1470 0 0.00% 0.54% 2.48% 4.01% 正常 申购
000563
南方通利债券A 20181018 1.0930 1.3080 0.80% 0.6% 0.18% 0.74% 2.92% 5.92% 正常 申购
000564
南方通利债券C 20181018 1.0850 1.3000 0 0.18% 0.74% 2.85% 5.55% 正常 申购
000955
南方产业活力股票 20181018 0.8410 0.8410 1.50% 0.6% -4.75% -8.22% -13.95% -26.56% 正常 申购
000997
南方双元债券A 20181018 1.0530 1.0790 0.80% 0.6% 0.10% 0.96% 1.84% 1.84% 正常 申购
000998
南方双元债券C 20181018 1.0440 1.0700 0 0.10% 0.97% 1.86% 1.46% 正常 申购
001053
南方创新经济灵活配置混合 20181018 1.0240 1.0240 1.50% 0.6% -3.97% -4.92% -12.58% -8.44% 正常 申购
001113
南方大数据100指数 20181018 0.5537 0.5537 1.20% 0.6% -6.16% -7.28% -13.88% -35.49% 正常 申购
001181
南方改革机遇灵活配置混合 20181018 0.7890 0.7890 1.50% 0.6% -2.88% -1.34% -6.16% -17.80% 正常 申购
001183
南方利淘灵活配置混合 20181018 1.1370 1.1370 1.20% 0.6% -0.52% -0.09% 0.00% 2.06% 正常 申购
001334
南方利鑫灵活配置混合 20181018 1.1280 1.1280 1.50% 0.6% -0.44% -0.09% -0.09% 1.89% 正常 申购
001335
南方利众灵活配置混合 20181018 1.0700 1.1200 1.50% 0.6% -1.46% -0.64% -1.91% -3.46% 正常 申购
001420
南方大数据300指数A 20181018 0.8501 0.8501 1.20% 0.6% -5.10% -3.33% -8.68% -23.92% 正常 申购
001421
南方量化成长股票 20181018 0.7780 0.7780 1.50% 0.6% -7.28% -8.91% -13.12% -32.74% 正常 申购
001426
南方大数据300指数C 20181018 0.8408 0.8408 0 -5.10% -3.37% -8.78% -24.24% 正常 申购
001536
南方君选灵活配置混合 20181018 0.9230 1.0470 1.50% 0.6% -2.97% -2.57% -8.03% -13.93% 正常 申购
001566
南方利达灵活配置混合 20181018 1.0970 1.0970 1.50% 0.6% -0.36% 0.73% 1.29% 0.83% 正常 申购
001570
南方利安灵活配置混合 20181018 1.0450 1.0450 1.50% 0.6% -0.66% 0.10% -0.10% -1.69% 正常 申购
001667
南方转型增长灵活配置混合 20181018 0.6610 0.6610 1.50% 0.6% -3.63% -2.40% -11.88% -23.50% 正常 申购
001692
南方国策动力股票 20181018 0.8420 0.8720 1.50% 0.6% -4.86% -8.88% -13.19% -22.06% 正常 申购
001979
南方沪港深价值混合 20181018 0.7660 0.7660 1.50% 0.6% -4.58% -4.93% -10.76% -26.92% 正常 申购
002015
南方荣光灵活配置混合A 20181018 1.1120 1.1120 1.50% 0.6% 0.09% 0.73% 1.09% 3.06% 正常 申购
002160
南方转型驱动灵活配置混合 20181018 1.1130 1.1130 1.50% 0.6% -3.76% -4.39% -12.59% -13.24% 正常 申购
002167
南方顺康灵活配置混合 20181018 0.8561 0.8561 1.20% 0.6% -3.89% -2.32% -7.22% -16.12% 正常 申购
002220
南方瑞利灵活配置混合 20181018 0.9301 0.9301 1.50% 0.6% -3.22% -1.80% -8.11% -11.50% 正常 申购
002293
南方益和保本混合 20181018 1.0670 1.0670 1.20% 0.6% -0.65% -0.28% -0.83% 0.37% 停止交易 申购
002324
南方日添益货币A 20181018 1.1064 3.2880 0 — 0.28% 0.93% 3.96% 正常 申购
002577
南方新兴龙头灵活配置混合 20181018 0.6250 0.6250 1.50% 0.6% -3.79% -7.97% -10.44% -29.37% 正常 申购
002656
南方创业板ETF联接 20181018 0.5953 0.5953 1.20% 0.6% -5.99% -9.11% -18.51% -32.51% 正常 申购
002851
南方品质优选灵活配置混合 20181018 1.2170 1.2170 1.50% 0.6% -3.45% -2.77% -14.70% -9.49% 正常 申购
003295
南方安裕养老混合 20181018 1.0358 1.0358 1.20% 0.6% -0.86% -0.19% -1.25% 0.21% 正常 申购
003476
南方安颐养老混合 20181018 0.9872 0.9872 1.20% 0.6% -0.96% -0.30% -0.96% -3.66% 正常 申购
003956
南方现代教育股票 20181018 0.7056 0.7056 1.50% 0.6% -5.61% -7.86% -12.89% -28.10% 正常 申购
004069
南方中证全指证券ETF联接A 20181018 0.6242 0.6242 1.20% 0.6% -6.85% -5.61% -8.89% -38.91% 正常 申购
004070
南方中证全指证券ETF联接C 20181018 0.6201 0.6201 0 -6.85% -5.63% -8.98% -39.14% 正常 申购
004224
南方军工改革灵活配置混合 20181018 0.5472 0.5472 1.20% 1.20% -8.54% -9.70% -6.50% -39.85% 正常 申购
202002
南方稳健成长贰号混合 20181018 0.3865 2.1967 2.00% 0.8% -2.85% -2.85% -10.18% -14.25% 正常 申购
202005
南方成份精选混合 20181018 0.7189 1.6046 1.50% 0.6% -4.29% -5.58% -11.95% -22.42% 正常 申购
202007
南方隆元产业主题混合 20181018 0.7120 0.7120 1.50% 0.6% -3.19% -4.46% -10.66% -9.78% 正常 申购
202009
南方盛元红利混合 20181018 0.6360 1.2060 1.50% 0.6% -4.58% -7.76% -12.48% -24.32% 正常 申购
202015
南方开元沪深300ETF联接 20181018 1.1484 1.3084 1.20% 0.6% -4.56% -2.91% -7.12% -17.49% 正常 申购
202017
南方深成联接 20181018 0.6096 0.6096 1.20% 0.6% -5.74% -7.47% -15.57% -31.60% 正常 申购
202019
南方策略优化混合 20181018 1.0290 1.0490 1.50% 0.6% -5.20% -5.70% -12.32% -32.47% 正常 申购
202021
南方小康产业联接 20181018 1.0487 1.0687 1.20% 0.6% -4.56% -2.13% -2.78% -18.18% 正常 申购
202023
南方优选成长混合A 20181018 2.0630 2.0630 1.50% 0.6% -3.59% -3.33% -9.74% -11.32% 正常 申购
202025
南方上证380联接 20181018 1.0619 1.0619 1.20% 0.6% -6.05% -5.85% -12.26% -28.23% 正常 申购
202101
南方宝元债券 20181018 1.9136 3.3136 0.80% 0.6% -1.28% -0.66% -3.38% -2.78% 正常 申购
202102
南方多利增强债券C 20181018 1.1064 1.6522 0 0.05% 0.80% 1.75% 3.52% 正常 申购
202103
南方多利增强债券A 20181018 1.1095 1.6834 0.80% 0.6% 0.05% 0.83% 1.83% 3.83% 正常 申购
202105
南方广利回报债券A 20181018 1.2160 1.3960 0.80% 0.6% -1.52% -2.85% -4.88% -7.12% 正常 申购
202107
南方广利回报债券C 20181018 1.1870 1.3670 0 -1.56% -2.92% -5.00% -7.49% 正常 申购
202108
南方润元纯债债券A 20181018 1.2430 1.2730 0.80% 0.6% 0.08% 0.73% 1.81% 3.59% 正常 申购
202110
南方润元纯债债券C 20181018 1.2130 1.2430 0 0.08% 0.67% 1.68% 3.24% 正常 申购
202202
南方避险增值保本混合 20181018 3.4238 4.1628 1.00% 0.6% -0.69% -0.12% -1.27% 0.00% 停止交易 申购
202211
南方中证100指数 20181018 0.9119 1.3840 1.20% 0.6% -3.89% -1.28% -3.81% -21.04% 正常 申购
202212
南方平衡配置混合 20181018 1.1355 1.2506 1.50% 0.6% -4.10% -8.12% -13.27% -22.49% 正常 申购
202213
南方安心保本混合 20181018 1.0390 1.5900 1.20% 0.6% -0.19% 0.10% 0.00% 1.96% 停止交易 申购
202307
南方收益宝货币A 20181018 0.7211 3.5180 0 — 0.27% 0.87% 3.90% 正常 申购
202308
南方收益宝货币B 20181018 0.7859 3.7670 0 — 0.29% 0.93% 4.15% 正常 申购
004357
南方智慧精选灵活配置混合 20181018 0.9048 0.9048 1.50% 0.6% -3.67% -6.22% -12.99% -12.93% 正常 申购
004318
国寿安保尊裕优化回报债券A 20181018 1.0030 1.0180 0.8% 0.6% -0.59% -0.40% -0.50% -1.75% 正常 申购
004319
国寿安保尊裕优化回报债券C 20181018 0.9970 1.0120 0 -0.60% -0.40% -0.60% -2.24% 正常 申购
003678
中融现金增利货币A 20181018 0.7585 2.8190 0 — 0.24% 0.87% 4.10% 正常 申购
003679
中融现金增利货币C 20181018 0.8245 3.0690 0 — 0.26% 0.93% 4.35% 正常 申购
002722
工银财富货币B 20181018 0.7388 2.8720 0 — 0.21% 0.71% 3.77% 正常 申购
000716
工银薪金货币B 20181018 1.1367 3.8400 0 — 0.30% 1.01% 4.37% 正常 申购
070001
嘉实成长收益混合A 20181018 0.9911 3.9424 1.50% 0.6% -4.51% -5.97% -16.43% -19.69% 正常 申购
070002
嘉实增长混合 20181018 8.3630 9.0140 1.50% 0.6% -3.99% -6.76% -10.14% -5.75% 暂停申购 申购
070003
嘉实稳健混合 20181018 1.0350 2.9580 1.50% 0.6% -3.13% -2.23% -4.54% -13.70% 正常 申购
070005
嘉实债券 20181018 1.2450 2.2520 0.80% 0.6% 0.00% 0.57% 1.72% 5.18% 正常 申购
070006
嘉实服务增值行业混合 20181018 4.2720 4.7920 1.50% 0.6% -4.24% -4.36% -10.07% -20.82% 暂停申购 申购
070008
嘉实货币A 20181018 0.7793 3.0430 0 — 0.25% 0.83% 3.88% 正常 申购
070088
嘉实货币B 20181018 0.8442 3.2900 0 — 0.27% 0.89% 4.13% 正常 申购
070009
嘉实超短债债券 20181018 1.0517 1.4429 ---- 0.04% 0.32% 0.97% 6.12% 正常 申购
070010
嘉实主题精选混合 20181018 1.1090 2.6920 1.50% 0.6% -4.03% -6.00% -12.95% -26.64% 正常 申购
070011
嘉实策略增长混合 20181018 0.7910 1.7580 1.50% 0.6% -6.14% -8.33% -18.40% -32.52% 正常 申购
070013
嘉实研究精选混合 20181018 1.4410 2.8710 1.50% 0.6% -5.23% -8.66% -18.92% -33.03% 正常 申购
070015
嘉实多元收益债券A 20181018 1.1110 1.6150 0.80% 0.6% -0.27% 0.00% -0.71% -1.45% 正常 申购
070016
嘉实多元收益债券B 20181018 1.1040 1.5750 0 -0.27% 0.00% -0.81% -1.76% 正常 申购
070017
嘉实量化阿尔法混合 20181018 1.0050 1.2850 1.50% 0.6% -4.35% -6.59% -14.55% -27.03% 正常 申购
070018
嘉实回报灵活配置混合 20181018 0.9590 1.4060 1.50% 0.6% -2.68% -2.58% -12.94% -11.25% 正常 申购
070019
嘉实价值优势混合 20181018 1.3360 1.6770 1.50% 0.6% -3.78% -2.56% -8.65% -2.69% 正常 申购
070020
嘉实稳固收益债券 20181018 1.0810 1.4180 0 -0.37% 0.84% -0.09% 1.41% 正常 申购
070021
嘉实主题新动力混合 20181018 1.1300 1.1300 1.50% 0.6% -6.38% -12.39% -12.19% -25.16% 正常 申购
070022
嘉实领先成长混合 20181018 1.4640 1.9090 1.50% 0.6% -5.54% -7.27% -19.78% -24.53% 正常 申购
070023
嘉实深证基本面120联接 20181018 1.3308 1.3308 1.20% 0.6% -5.13% -4.33% -9.70% -21.47% 正常 申购
070025
嘉实信用债券A 20181018 1.1450 1.4100 0.80% 0.6% 0.00% 0.53% 1.87% 4.00% 正常 申购
070026
嘉实信用债券C 20181018 1.1340 1.3780 0 0.00% 0.44% 1.80% 3.57% 正常 申购
070027
嘉实周期优选混合 20181018 1.4210 1.4810 1.50% 0.6% -5.72% -7.21% -16.02% -33.21% 正常 申购
070028
嘉实安心货币A 20181018 0.5351 2.6050 0 — 0.17% 0.68% 3.33% 正常 申购
070029
嘉实安心货币B 20181018 0.6024 2.8490 0 — 0.19% 0.74% 3.58% 正常 申购
070030
嘉实中创400联接 20181018 1.0554 1.0554 1.20% 0.6% -6.67% -10.37% -17.63% -39.60% 正常 申购
070032
嘉实优化红利混合 20181018 1.1990 2.0520 1.50% 0.6% -4.37% -7.01% -13.88% -8.17% 正常 申购
070037
嘉实纯债债券A 20181018 1.1560 1.2620 0.80% 0.6% 0.09% 0.52% 1.50% 5.34% 正常 申购
070038
嘉实纯债债券C 20181018 1.1470 1.2520 0 0.09% 0.44% 1.42% 5.20% 正常 申购
070099
嘉实优质企业混合 20181018 1.1680 2.3800 1.50% 0.6% -3.65% -5.45% -16.79% -16.87% 正常 申购
000008
嘉实中证500ETF联接 20181018 1.0915 1.1575 1.20% 0.6% -6.58% -7.78% -13.24% -33.03% 正常 申购
000082
嘉实研究阿尔法股票 20181018 1.0910 1.6460 1.50% 0.6% -4.50% -3.85% -9.86% -16.91% 正常 申购
000087
嘉实中证金边国债ETF联接A 20181018 1.0640 1.0640 0.50% 0.50% 0.09% 0.45% -0.03% 0.61% 正常 申购
000088
嘉实中证金边国债ETF联接C 20181018 1.0580 1.0580 0 0.10% 0.45% -0.06% 0.40% 正常 申购
000176
嘉实沪深300指数研究增强 20181018 1.0669 1.0669 1.00% 0.6% -4.32% -2.59% -7.34% -15.28% 正常 申购
000595
嘉实泰和混合 20181018 1.7600 5.7590 1.50% 0.6% -5.23% -8.41% -15.28% -18.41% 正常 申购
000711
嘉实医疗保健股票 20181018 1.2240 1.2240 1.50% 0.6% -4.46% -9.64% -21.71% -11.57% 正常 申购
000751
嘉实新兴产业股票 20181018 1.7120 1.7120 1.50% 0.6% -4.88% -9.67% -14.98% -11.54% 正常 申购
000870
嘉实新收益灵活配置混合 20181018 0.9080 1.2210 0.6% 0.6% -4.97% -6.49% -16.19% -31.00% 正常 申购
000985
嘉实逆向策略股票 20181018 0.7690 0.7690 1.50% 0.6% -6.40% -13.28% -15.24% -35.98% 正常 申购
001036
嘉实企业变革股票 20181018 0.7070 0.7070 1.50% 0.6% -6.18% -8.30% -16.69% -25.38% 正常 申购
001039
嘉实先进制造股票 20181018 0.6160 0.6160 1.50% 0.6% -5.98% -9.03% -16.02% -29.51% 正常 申购
001044
嘉实新消费股票 20181018 1.1610 1.1610 1.50% 0.6% -3.95% -5.32% -16.98% -10.50% 正常 申购
001416
嘉实事件驱动股票 20181018 0.5640 0.5640 1.50% 0.6% -4.88% -7.58% -17.02% -31.42% 正常 申购
001539
嘉实中证金融地产ETF联接 20181018 1.0240 1.0240 1.20% 0.6% -4.49% -2.03% -0.39% -16.77% 正常 申购
001577
嘉实低价策略股票 20181018 0.9100 0.9100 1.50% 0.6% -4.42% -3.13% -8.38% -21.47% 正常 申购
001616
嘉实环保低碳股票 20181018 0.8820 0.8820 1.50% 0.6% -6.07% -5.03% -15.41% -37.36% 正常 申购
001637
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 20181018 0.7600 0.7600 1.50% 0.6% -6.72% -7.26% -13.25% -31.08% 正常 申购
001758
嘉实研究增强灵活配置混合 20181018 0.7760 0.7760 1.50% 0.6% -4.57% -8.00% -15.62% -34.60% 正常 申购
001759
嘉实成长增强灵活配置混合 20181018 0.8120 0.8120 1.50% 0.6% -5.50% -7.17% -19.81% -25.02% 正常 申购
001760
嘉实创新成长灵活配置混合 20181018 0.8740 0.8740 1.50% 0.6% -0.57% -0.68% -8.06% -20.54% 正常 申购
001878
嘉实沪港深精选股票 20181018 1.2220 1.2900 1.50% 0.6% -4.08% -3.78% -14.79% -22.02% 正常 申购
002168
嘉实智能汽车股票 20181018 0.9360 0.9360 1.50% 0.6% -6.65% -7.26% -17.55% -31.55% 正常 申购
003053
嘉实文体娱乐股票A 20181018 0.8000 0.8000 1.50% 0.6% -7.46% -13.70% -16.74% -26.59% 正常 申购
003054
嘉实文体娱乐股票C 20181018 0.7930 0.7930 0 -7.42% -13.81% -16.86% -26.83% 正常 申购
003292
嘉实优势成长灵活配置混合 20181018 0.7360 0.7360 1.50% 0.6% -5.19% -11.73% -15.70% -27.51% 正常 申购
003298
嘉实物流产业股票A 20181018 0.9430 0.9430 1.50% 0.6% -3.98% -0.90% -9.10% -17.79% 正常 申购
003299
嘉实物流产业股票C 20181018 0.9390 0.9390 0 -4.09% -1.01% -9.31% -18.00% 正常 申购
003634
嘉实农业产业股票 20181018 0.8282 0.8282 1.50% 0.6% -4.59% -5.30% -10.43% -22.97% 正常 申购
004008
中融鑫思路混合A 20181018 1.2899 1.6729 1.50% 0.6% -1.88% -0.44% -1.63% -5.24% 正常 申购
004009
中融鑫思路混合C 20181018 1.2689 1.6519 0 -1.89% -0.45% -1.67% -6.25% 正常 申购
610001
信达澳银领先增长混合 20181018 0.9382 1.4903 1.50% 0.6% -3.39% -6.96% -17.91% -17.12% 正常 申购
610002
信达澳银精华配置混合 20181018 1.0360 1.9160 1.50% 0.6% -6.10% -8.92% -9.62% -17.35% 正常 申购
610003
信达澳银稳定价值债券A 20181018 1.1220 1.6070 0.80% 0.6% 0.09% 0.36% 1.08% 3.20% 正常 申购
610103
信达澳银稳定价值债券B 20181018 1.0790 1.5440 0 0.09% 0.28% 0.94% 2.75% 正常 申购
610004
信达澳银中小盘混合 20181018 1.0150 1.0150 1.50% 0.6% -3.99% -6.33% -14.32% -21.29% 正常 申购
610005
信达澳银红利回报混合 20181018 0.6040 0.8040 1.50% 0.6% -8.16% -13.22% -19.95% -41.45% 正常 申购
610006
信达澳银产业升级混合 20181018 0.8820 1.3520 1.50% 0.6% -5.14% -10.31% -20.03% -32.26% 正常 申购
002554
信达澳银纯债债券 20181018 1.0060 1.0060 0.80% 0.6% 0.10% -3.00% -4.21% -1.18% 正常 申购
610007
信达澳银消费优选混合 20181018 0.9100 1.4000 1.50% 0.6% -5.08% -10.53% -20.13% -30.05% 正常 申购
610008
信达澳银信用债债券A 20181018 1.1040 1.1040 0.80% 0.6% -1.69% -3.58% -3.58% -7.30% 正常 申购
610108
信达澳银信用债债券C 20181018 1.0760 1.0760 0 -1.65% -3.67% -3.76% -7.72% 正常 申购
000681
信达澳银慧管家货币A 20181018 0.6096 2.4290 0 — 0.20% 0.62% 3.43% 正常 申购
000682
信达澳银慧管家货币C 20181018 0.6726 2.6780 0 — 0.22% 0.67% 3.68% 正常 申购
000683
信达澳银慧管家货币E 20181018 0.5303 2.1350 0 — 0.18% 0.56% 3.15% 正常 申购
001105
信达澳银转型创新股票 20181018 0.5720 0.5720 1.50% 0.6% -3.94% -6.10% -14.35% -25.00% 正常 申购
001410
信达澳银新能源产业股票 20181018 1.0930 1.1550 1.50% 0.6% -7.14% -11.76% -14.66% -24.58% 正常 申购
003161
南方安泰养老混合 20181018 1.0438 1.0438 1.20% 0.6% -0.75% -0.12% -0.91% 0.63% 正常 申购
004065
中融量化多因子混合A 20181018 0.5897 0.5897 1.50% 0.6% -7.02% -8.24% -10.35% -34.06% 正常 申购
003670
中融物联网主题灵活配置混合 20181018 0.6627 0.6627 1.50% 0.6% -7.32% -18.87% -27.51% -41.89% 正常 申购
004372
金鹰现金增益货币A 20181018 0.9805 3.0010 0 — 0.24% 0.83% 4.03% 正常 申购
004373
金鹰现金增益货币B 20181018 1.0328 3.2000 0 — 0.26% 0.88% 4.23% 正常 申购
003011
中融盈润债券A 20171229 0.9633 0.9633 0.80% 0.6% 0.00% — — — 停止交易 申购
003012
中融盈润债券C 20171229 0.9523 0.9523 0 0.00% — — — 停止交易 申购
003009
中融盈泽债券A 20181018 1.1058 1.2029 0.80% 0.6% 0.03% 0.39% 1.48% 18.17% 正常 申购
003010
中融盈泽债券C 20181018 1.1054 1.2025 0 0.02% 0.35% 1.41% 18.08% 正常 申购
004429
南方文旅休闲灵活配置混合 20181018 0.9677 0.9677 1.50% 0.6% -2.45% -4.04% -9.19% -3.01% 正常 申购
000917
嘉实快线货币A 20181018 0.7060 3.0120 0 — 0.24% 0.82% 4.07% 正常 申购
000918
嘉实快线货币B 20181018 0.0000 0.0000 0 0.00% — — — 停止交易 申购
000919
嘉实快线货币C 20181018 0.0000 0.0000 0 0.00% — — — 停止交易 申购
000464
嘉实活期宝货币 20181018 0.8589 3.1890 0 — 0.26% 0.89% 4.05% 正常 申购
000749
国金鑫安保本混合 20180201 1.0227 1.0227 0 0.00% — — — 停止交易 申购
762001
国金国鑫发式混合 20181018 1.4705 2.1005 1.50% 0.60% -5.10% -5.72% -12.48% -26.23% 正常 申购
000439
国金鑫盈货币 20181018 0.5213 1.9100 0 — 0.11% 0.25% 2.32% 正常 申购
003997
泓德添利货币A 20181018 0.4372 2.1170 0 — 0.30% 0.83% 3.84% 正常 申购
003998
泓德添利货币B 20181018 0.5070 2.3490 0 — 0.32% 0.89% 4.09% 正常 申购
003089
中融恒瑞纯债债券A 20180629 1.0681 1.0851 0.60% 0.60% 0.00% — — — 停止交易 申购
003090
中融恒瑞纯债债券C 20180629 1.0758 1.0858 0 0.00% — — — 停止交易 申购
004212
中融量化智选混合A 20181018 0.8279 0.8279 1.50% 0.60% -5.84% -5.65% -7.96% -23.74% 正常 申购
003792
民生加银现金宝货币C 20181018 0.9171 3.4370 0 — 0.28% 0.96% 4.26% 正常 申购
004533
民生加银中证港股通指数C 20181018 0.8798 0.8798 0 -3.54% -5.10% -9.87% -15.24% 正常 申购
004532
民生加银中证港股通指数A 20181018 0.8830 0.8830 1.20% 0.6% -3.53% -5.09% -9.81% -15.02% 正常 申购
002861
工银智能制造股票 20181018 0.6250 0.6250 1.5% 0.60% -3.75% -6.14% -16.30% -37.67% 正常 申购
001571
嘉合磐石混合A 20181018 1.1339 1.2339 1.20% 0.60% 0.05% 0.69% 4.73% 10.58% 正常 申购
001572
嘉合磐石混合C 20181018 1.1219 1.2219 0 0.05% 0.61% 4.43% 10.51% 正常 申购
001232
嘉合货币A 20181018 0.5802 2.3240 0 — 0.24% 0.76% 3.84% 正常 申购
001233
嘉合货币B 20181018 0.6462 2.5710 0 — 0.26% 0.83% 4.09% 正常 申购
004517
南方安康混合 20181018 1.0141 1.0141 1.20% 0.6% -0.80% 0.34% -1.24% 0.85% 正常 申购
003291
信达澳银健康中国混合 20181018 0.8280 0.8280 1.50% 0.6% -3.25% -6.61% -16.55% -14.82% 正常 申购
004272
中融量化小盘股票A 20181018 0.6963 0.6963 1.50% 0.60% -6.31% -7.57% -13.43% -34.98% 正常 申购
004273
中融量化小盘股票C 20181018 0.6902 0.6902 0 -6.31% -7.61% -13.52% -35.26% 正常 申购
090001
大成价值增长混合 20181018 0.7925 3.7816 1.50% 0.60% -3.26% -3.74% -11.48% -18.11% 正常 申购
090007
大成策略回报混合 20181018 0.7960 2.5060 1.50% 0.60% -5.26% -6.96% -15.92% -20.43% 正常 申购
090015
大成内需增长混合A 20181018 1.9250 1.9250 1.50% 0.60% -4.82% -7.30% -16.46% -24.64% 正常 申购
090002
大成债券A/B 20181018 1.0878 2.1392 0.80% 0.60% -0.06% 0.19% 1.30% 7.92% 正常 申购
000128
大成景安短融债券A 20181018 1.2023 1.3073 0 0.02% 0.20% 0.91% 4.35% 正常 申购
000129
大成景安短融债券B 20181018 1.2239 1.3289 0 0.02% 0.23% 0.99% 4.65% 正常 申购
090022
大成现金增利货币A 20181018 0.7878 2.7070 0 — 0.23% 0.75% 3.84% 正常 申购
091022
大成现金增利货币B 20181018 0.8517 2.9480 0 — 0.25% 0.81% 4.09% 正常 申购
000626
大成丰财宝货币A 20181018 0.6462 2.3780 0 — 0.22% 0.71% 3.72% 正常 申购
000627
大成丰财宝货币B 20181018 0.7110 2.6240 0 — 0.24% 0.77% 3.97% 正常 申购
000724
大成添利宝货币A 20181018 0.7335 2.5550 0 — 0.23% 0.82% 3.88% 正常 申购
000725
大成添利宝货币B 20181018 0.7993 2.7960 0 — 0.25% 0.88% 4.13% 正常 申购
001697
大成恒丰宝货币A 20181018 0.5956 2.2270 0 — 0.20% 0.76% 3.79% 正常 申购
001698
大成恒丰宝货币B 20181018 0.6618 2.4740 0 — 0.22% 0.82% 4.04% 正常 申购
001791
大成绝对收益策略混合A 20181018 0.9400 0.9400 1.50% 0.60% 0.00% 0.32% -0.84% -0.63% 正常 申购
000400
中融增鑫定期开放债券A 20181018 1.3080 1.3080 0.60% 0.60% 0.08% 0.54% 2.03% 2.59% 停止交易 申购
000401
中融增鑫定期开放债券C 20181018 1.2830 1.2830 0 0.08% 0.55% 1.91% 2.15% 停止交易 申购
003013
中融恒泰纯债债券A 20181018 1.0301 1.0831 0.60% 0.60% 0.08% 0.70% 1.55% 5.53% 正常 申购
003014
中融恒泰纯债债券C 20181018 1.0509 1.0939 0 0.07% 0.67% 1.54% 6.25% 正常 申购
002786
中融融裕双利债券C 20181018 0.9380 0.9380 0 0.00% -0.11% -3.00% -3.30% 正常 申购
003060
中融睿丰定期开放债券A 20180629 1.0331 1.0331 0.60% 0.60% 0.00% — — — 停止交易 申购
003061
中融睿丰定期开放债券C 20180629 1.0299 1.0299 0 0.00% — — — 停止交易 申购
003926
中融恒信纯债债券A 20181018 1.0183 1.0688 0.60% 0.6% 0.10% 0.90% 2.12% 6.11% 正常 申购
003927
中融恒信纯债债券C 20181018 1.0180 1.0645 0 0.09% 0.89% 2.11% 5.73% 正常 申购
003071
中融睿祥定期开放债券A 20181012 1.0183 1.0560 0.60% 0.60% 0.17% 0.64% 2.50% 5.27% 停止交易 申购
003072
中融睿祥定期开放债券C 20181012 1.0147 1.0524 0 0.16% 0.62% 2.41% 4.94% 停止交易 申购
001377
中融新产业灵活配置混合A 20181018 0.9660 0.9660 1.50% 0.6% 0.00% -0.21% -0.21% -3.21% 正常 申购
001378
中融新产业灵活配置混合C 20181018 0.9470 0.9470 0 0.00% -0.21% -0.32% -3.76% 正常 申购
690012
民生加银家盈理财7天债券A 20181018 1.0000 1.0000 0 — 0.26% 0.97% 4.27% 暂停申购 申购
690212
民生加银家盈理财7天债券B 20181018 1.0000 1.0000 0 — 0.28% 1.02% 4.48% 暂停申购 申购
000089
民生加银家盈理财月度债券A 20181018 1.0000 1.0000 0 — 0.29% 0.99% 4.44% 正常 申购
000090
民生加银家盈理财月度债券B 20181018 1.0000 1.0000 0 — 0.31% 1.05% 4.69% 正常 申购
004785
中融量化多因子混合C 20181018 0.6641 0.6641 0 -7.03% -8.27% -10.37% -34.00% 正常 申购
004783
中融量化智选混合C 20181018 0.8213 0.8213 0 -5.84% -5.71% -7.74% -24.14% 正常 申购
002586
金鹰添利中长期信用债债券A 20181018 1.0630 1.0630 0.80% 0.60% 0.09% 0.09% 1.34% 3.21% 正常 申购
002587
金鹰添利中长期信用债债券C 20181018 1.0620 1.0620 0 0.09% 0.00% 1.34% 3.22% 正常 申购
004040
金鹰医疗健康产业股票A 20181018 0.8479 0.8479 1.20% 0.60% -2.11% -5.05% -9.17% -10.15% 正常 申购
004041
金鹰医疗健康产业股票C 20181018 0.8980 0.8980 0 -2.10% -5.07% -9.26% -4.30% 正常 申购
001845
国寿安保稳恒混合A 20181018 1.0870 1.0870 0.80% 0.60% -0.28% 0.00% 0.83% 1.40% 正常 申购
001846
国寿安保稳健回报混合A 20181018 1.1180 1.1180 0.80% 0.60% 0.00% — — — 停止交易 申购
002148
国寿安保稳惠灵活配置混合 20181018 0.9561 1.0761 1.00% 0.60% -1.10% -0.97% -2.46% -6.82% 正常 申购
000931
国寿安保尊益信用纯债一年 20181018 1.0300 1.1500 0.60% 0.60% 0.00% 0.69% 2.39% 2.49% 停止交易 申购
001847
国寿安保尊盈一年债券A 20181018 1.0650 1.0650 0.80% 0.60% 0.00% 0.47% 2.31% 2.31% 停止交易 申购
001848
国寿安保尊盈一年债券C 20181018 1.0530 1.0530 0 0.00% 0.48% 2.14% 1.94% 停止交易 申购
004865
格林货币A 20181018 0.2591 3.2630 0 — 0.20% 0.66% 3.62% 正常 申购
004866
格林货币B 20181018 0.3255 3.5050 0 — 0.22% 0.72% 3.87% 正常 申购
004772
国寿安保稳泰一年定期开放混合A 20181018 1.0111 1.0111 0.6% 0.6% 0.00% 0.24% 1.21% 1.10% 停止交易 申购
004773
国寿安保稳泰一年定期开放混合C 20181018 1.0041 1.0041 0 0.00% 0.19% 1.03% 0.47% 停止交易 申购
000803
工银瑞信研究精选股票 20181018 1.0720 1.0720 1.50% 0.60% -5.25% -9.17% -10.06% -24.14% 正常 申购
000831
工银瑞信医疗保健行业股票 20181018 1.1880 1.1880 1.50% 0.60% -4.48% -9.89% -21.73% -13.73% 正常 申购
000893
工银瑞信创新动力股票 20181018 0.4790 0.4790 1.50% 0.60% -4.49% -8.26% -17.95% -35.57% 正常 申购
001008
工银瑞信国企改革主题股票 20181018 0.9180 0.9180 1.50% 0.60% -3.81% -2.41% -6.98% -12.56% 正常 申购
000991
工银瑞信战略转型主题股票 20181018 0.8900 0.8900 1.50% 0.60% -6.47% -11.82% -14.47% -18.19% 正常 申购
001054
工银瑞信新金融股票 20181018 0.8480 0.8480 1.50% 0.60% -4.11% -4.11% -9.06% -18.43% 正常 申购
001043
工银瑞信美丽城镇主题股票 20181018 0.8650 0.8650 1.50% 0.60% -4.28% -6.19% -10.96% -18.13% 正常 申购
001158
工银瑞信新材料新能源行业股票 20181018 0.5440 0.5440 1.50% 0.60% -4.83% -2.73% -7.90% -30.02% 正常 申购
001171
工银瑞信养老产业股票 20181018 0.6270 0.6270 1.50% 0.60% -4.86% -10.36% -21.18% -11.44% 正常 申购
001195
工银瑞信农业产业股票 20181018 0.5150 0.5150 1.50% 0.60% -3.79% -2.38% -12.34% -15.80% 正常 申购
001245
工银瑞信生态环境行业股票 20181018 0.5420 0.5420 1.50% 0.60% -4.29% -3.63% -10.86% -35.12% 正常 申购
001409
工银瑞信互联网加股票 20181018 0.2610 0.2610 1.50% 0.60% -5.38% -10.20% -19.27% -38.03% 正常 申购
001496
工银瑞信聚焦30股票 20181018 0.5880 0.5880 1.50% 0.60% -4.17% -1.16% -7.14% -26.08% 正常 申购
001651
工银瑞信新蓝筹股票 20181018 1.1620 1.1620 1.50% 0.60% -4.06% -2.07% -7.00% -8.65% 正常 申购
001718
工银瑞信物流产业股票 20181018 1.0720 1.0720 1.50% 0.60% -4.24% -5.14% -10.21% -17.25% 正常 申购
001717
工银瑞信前沿医疗股票 20181018 1.1340 1.1340 1.50% 0.60% -4.35% -8.48% -22.51% -10.91% 正常 申购
001719
工银瑞信国家战略主题股票 20181018 0.7630 0.7630 1.50% 0.60% -4.29% -4.41% -11.85% -29.13% 正常 申购
002387
工银瑞信沪港深股票 20181018 0.9830 1.0510 1.50% 0.60% -3.23% -4.25% -10.01% -12.12% 正常 申购
002386
工银瑞信中国制造2025股票 20181018 0.8260 0.8260 1.50% 0.60% -5.35% -9.57% -10.90% -22.94% 正常 申购
001649
工银瑞信工业4.0股票 20181018 0.7220 0.7220 1.50% 0.60% -5.49% -8.90% -14.75% -25.78% 正常 申购
481001
工银瑞信核心价值混合 20181018 0.2483 4.3507 1.50% 0.60% -3.68% -2.41% -9.24% -14.89% 正常 申购
481004
工银瑞信稳健成长混合 20181018 0.9043 1.1543 1.50% 0.60% -4.05% -7.00% -9.83% -31.71% 正常 申购
481006
工银瑞信红利混合 20181018 0.6904 0.7314 1.50% 0.60% -4.50% -5.42% -11.72% -17.42% 正常 申购
481008
工银瑞信大盘蓝筹混合 20181018 0.9740 1.6930 1.50% 0.60% -3.23% -0.40% -6.25% -6.18% 正常 申购
481010
工银瑞信中小盘成长混合 20181018 0.9470 0.9470 1.50% 0.60% -5.73% -10.35% -21.01% -31.06% 正常 申购
481013
工银瑞信消费服务行业混合 20181018 1.2650 1.6140 1.50% 0.60% -3.31% -1.91% -10.94% -12.52% 正常 申购
481015
工银瑞信主题策略混合 20181018 1.3780 1.3780 1.50% 0.60% -5.24% -9.90% -22.13% -35.19% 正常 申购
487016
工银灵活配置混合A 20181018 0.9747 1.1763 1.20% 0.60% -2.55% -2.97% -7.58% -11.62% 正常 申购
481017
工银瑞信基本面量化策略混合 20181018 1.7540 1.7540 1.50% 0.60% -4.14% -5.54% -10.63% -20.60% 正常 申购
487021
工银瑞信优质精选混合 20181018 1.3370 1.3370 1.20% 0.60% -3.26% -1.16% -5.93% -12.28% 正常 申购
000195
工银瑞信保本3号混合A 20181018 1.0530 1.0530 1.20% 0.60% 0.00% 0.38% 1.93% 4.35% 停止交易 申购
000196
工银瑞信保本3号混合B 20181018 1.0380 1.0380 0 0.00% 0.29% 1.76% 3.59% 停止交易 申购
000667
工银瑞信绝对收益策略混合发起A 20181018 1.0750 1.0750 1.50% 0.60% -0.28% -1.36% -2.43% -2.95% 正常 申购
000672
工银瑞信绝对收益策略混合发起B 20181018 1.0300 1.0300 0 -0.29% -1.42% -2.53% -3.79% 正常 申购
001140
工银瑞信总回报灵活配置混合 20181018 0.8140 0.8140 1.50% 0.60% -3.06% -2.49% -7.83% -17.60% 正常 申购
001320
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合 20181018 0.9520 0.9520 1.50% 0.60% -2.80% -4.14% -7.60% -15.11% 正常 申购
001650
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 20181018 1.1000 1.1000 1.50% 0.60% -0.45% 0.46% 0.73% 2.52% 正常 申购
002233
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 20181018 1.1000 1.1000 0 -0.45% 0.37% 0.55% 2.04% 正常 申购
001715
工银瑞信新焦点灵活配置混合A 20181018 1.0270 1.0270 1.50% 0.60% 0.00% 0.20% 0.59% -0.48% 正常 申购
001998
工银瑞信新焦点灵活配置混合C 20181018 1.0130 1.0130 0 0.00% 0.10% 0.40% -1.17% 正常 申购
002594
工银瑞信现代服务业灵活配置混合 20181018 0.9720 0.9720 1.50% 0.60% -2.29% -1.01% -4.75% -10.96% 正常 申购
002006
工银瑞信新得益混合 20181018 1.1020 1.1020 1.50% 0.60% -0.63% -0.63% -0.54% 2.70% 正常 申购
002007
工银瑞信新得润混合 20181018 1.0800 1.0800 1.50% 0.60% 0.00% -0.09% -0.37% 2.17% 正常 申购
001720
工银瑞信新增利混合 20181018 1.0300 1.0300 1.50% 0.60% -0.58% -0.19% 0.00% 0.00% 正常 申购
002000
工银瑞信新生利混合 20181018 1.0440 1.0440 1.50% 0.60% -0.57% 0.00% 0.10% -2.52% 正常 申购
004869
中融日日盈交易型货币B 20181018 0.5854 2.2930 0 — 0.27% 0.85% 3.77% 正常 申购
004597
南方银行ETF联接A 20181018 0.9393 0.9393 1.20% 0.60% -3.52% 0.76% 4.44% -6.34% 正常 申购
004598
南方银行ETF联接C 20181018 0.9344 0.9344 0 -3.53% 0.73% 4.34% -6.71% 正常 申购
001721
工银瑞信新增益混合 20181018 1.0350 1.0350 1.50% 0.60% -0.58% -0.19% -0.39% -3.09% 正常 申购
001722
工银瑞信银和利混合 20181018 1.0900 1.0900 1.50% 0.60% -0.55% 0.00% -0.09% 0.09% 正常 申购
002003
工银瑞信新机遇灵活配置混合A 20181018 0.7860 0.7860 1.50% 0.60% -3.69% -5.71% -10.01% -21.46% 正常 申购
002004
工银瑞信新机遇灵活配置混合C 20181018 0.7780 0.7780 0 -3.73% -5.88% -10.31% -22.10% 正常 申购
001648
工银瑞信新价值灵活配置混合 20181018 0.7940 0.7940 1.50% 0.60% -3.33% -4.58% -8.76% -20.78% 正常 申购
485119
工银瑞信信用纯债债券A 20181018 1.2002 1.2412 0.80% 0.60% 0.11% 0.82% 1.76% 4.79% 正常 申购
485019
工银瑞信信用纯债债券B 20181018 1.1742 1.2102 0 0.11% 0.85% 1.64% 4.35% 正常 申购
000074
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券A 20181018 1.3960 1.3960 0.60% 0.60% 0.00% 0.36% 3.12% 5.95% 停止交易 申购
000077
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券C 20181018 1.3650 1.3650 0 0.00% 0.30% 3.03% 5.51% 停止交易 申购
000078
工银瑞信信用纯债二年定期开放债券A 20181018 1.2590 1.2590 0.60% 0.60% 0.00% 0.72% 2.95% 4.41% 停止交易 申购
000079
工银瑞信信用纯债二年定期开放债券C 20181018 1.2350 1.2350 0 0.00% 0.74% 2.84% 3.97% 停止交易 申购
000236
工银瑞信月月薪定期支付债券A 20181018 1.4480 1.4480 0.80% 0.60% -1.36% -1.83% -2.35% -2.35% 正常 申购
000402
工银瑞信纯债债券A 20181018 1.1517 1.2644 0.80% 0.60% 0.05% 0.65% 1.58% 3.01% 正常 申购
000403
工银瑞信纯债债券B 20181018 1.1426 1.2428 0 0.04% 0.62% 1.48% 2.67% 正常 申购
000728
工银瑞信目标收益一年定期开放债券 20181018 1.1110 1.1570 0 0.00% -0.27% 1.37% 3.06% 正常 申购
000943
工银瑞信中高等级信用债债券A 20181018 1.0693 1.0693 0.80% 0.60% 0.11% 0.67% 1.44% 5.24% 正常 申购
000944
工银瑞信中高等级信用债债券B 20181018 1.0562 1.0562 0 0.11% 0.68% 1.36% 4.89% 正常 申购
003341
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券 20181018 1.0303 1.0303 0.80% 0.60% 0.00% 0.03% 0.94% 1.78% 停止交易 申购
003342
工银瑞信国债纯债债券A 20181018 1.0368 1.0368 0.2% 0.60% 0.04% 0.49% 1.23% 5.01% 正常 申购
003643
工银瑞信国债纯债债券C 20181018 1.0317 1.0317 0 0.04% 0.44% 1.14% 4.81% 正常 申购
003401
工银瑞信可转债债券 20181018 0.9302 0.9302 0.80% 0.60% -1.57% -2.10% -2.46% -9.89% 正常 申购
003639
工银瑞信瑞盈半年定期开放债券 20180823 1.0322 1.0322 0.80% 0.60% 0.00% — — — 停止交易 申购
004085
工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数A 20181018 1.0181 1.0181 0.80% 0.60% 0.28% 0.89% 0.10% 2.67% 正常 申购
004086
工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数C 20181018 1.0179 1.0179 0 0.28% 0.90% 0.17% 2.69% 正常 申购
003752
工银瑞信如意货币A 20181018 0.8670 3.1040 0 — 0.26% 0.89% 4.13% 正常 申购
003753
工银瑞信如意货币B 20181018 0.9334 3.3530 0 — 0.28% 0.95% 4.38% 正常 申购
481009
工银瑞信沪深300指数 20181018 0.8637 1.4243 1.20% 0.60% -4.51% -2.88% -6.99% -17.76% 正常 申购
481012
工银深证红利ETF联接 20181018 1.0416 1.2198 1.00% 0.60% -3.83% -3.31% -11.09% -18.46% 正常 申购
485118
工银瑞信7天理财债券A 20181018 1.0000 1.0000 0 — 0.26% 0.94% 3.97% 正常 申购
485018
工银瑞信7天理财债券B 20181018 1.0000 1.0000 0 — 0.28% 1.01% 4.28% 正常 申购
485120
工银瑞信14天理财债券发起A 20181018 1.0000 1.0000 0 — 0.26% 0.94% 4.09% 正常 申购
485020
工银瑞信14天理财债券发起B 20181018 1.0000 1.0000 0 — 0.29% 1.01% 4.40% 正常 申购
485122
工银瑞信60天理财债券A 20181018 1.0000 1.0000 0 — 0.29% 1.00% 4.16% 正常 申购
485022
工银瑞信60天理财债券B 20181018 1.0000 1.0000 0 — 0.31% 1.08% 4.46% 正常 申购
002931
南方荣毅定期开放混合 20181018 1.0450 1.0450 1.20% 0.60% 0.10% 0.29% 1.36% 3.36% 停止交易 申购
004940
中加聚鑫纯债一年定期开放债券A 20181018 1.0534 1.0534 0.60% 0.6% 0.01% 0.40% 2.06% 5.12% 停止交易 申购
004941
中加聚鑫纯债一年定期开放债券C 20181018 1.0500 1.0500 0 0.02% 0.37% 1.97% 4.81% 停止交易 申购
003033
南方荣冠定期开放混合 20181018 1.0080 1.0080 1.20% 0.6% 0.10% 0.60% 0.90% 2.13% 停止交易 申购
000058
国联安保本混合 20181018 1.0294 1.2060 1.00% 0.60% 0.05% 0.23% 0.89% 2.89% 正常 申购
000417
国联安新精选灵活配置混合 20181018 0.7700 1.0080 1.50% 0.60% -6.85% -11.23% -18.00% -27.70% 正常 申购
000664
国联安通盈灵活配置混合A 20181018 1.2204 1.2734 0.7% 0.6% -1.16% -0.24% -1.55% -2.34% 正常 申购
001007
国联安鑫安灵活配置混合 20181018 0.8005 0.9655 0.7% 0.6% -3.86% -8.35% -20.40% -20.85% 正常 申购
001157
国联安睿祺灵活配置混合 20181018 1.1575 1.1575 1.50% 0.6% 0.00% 0.02% 0.05% 11.84% 正常 申购
001221
国联安鑫富混合A 1.50% 0.6% — — — — 申购
001228
国联安鑫享灵活配置混合A 20181018 0.7464 0.8664 1.50% 0.6% -3.43% -3.20% -15.01% -24.56% 正常 申购
001359
国联安添鑫灵活配置混合A 20181018 0.8472 0.8772 1.50% 0.6% -3.89% -3.05% -7.77% -20.36% 正常 申购
001654
国联安添鑫灵活配置混合C 20181018 0.8220 0.8720 1.50% 0.6% -3.90% -3.09% -7.90% -20.80% 正常 申购
002186
国联安鑫享灵活配置混合C 20181018 0.7509 1.2809 0 -3.43% -3.21% -15.04% -24.51% 正常 申购
002187
国联安鑫富混合C 1.50% 0.6% — — — — 申购
002365
国联安鑫禧灵活配置混合A 20181018 1.0207 1.0487 0.70% 0.6% -0.33% -0.44% -1.08% -3.89% 正常 申购
002366
国联安鑫禧灵活配置混合C 20181018 1.0083 1.0233 0 -0.33% -0.47% -1.41% -5.42% 正常 申购
002367
国联安安稳灵活配置混合 20181018 0.7740 0.7740 1.00% 0.60% -4.96% -4.66% -8.72% -19.35% 正常 申购
002368
国联安鑫悦灵活配置混合A 0.70% 0.60% — — — — 申购
002369
国联安鑫悦灵活配置混合C 0 — — — — 申购
002485
国联安通盈灵活配置混合C 20181018 1.1966 1.2496 0 -1.16% -0.28% -1.68% -3.09% 正常 申购
003271
国联安鑫瑞混合A 0.70% 0.60% — — — — 申购
003272
国联安鑫瑞混合C 0 — — — — 申购
003275
国联安鑫盈混合A 20181018 1.1214 1.1214 0.70% 0.60% 0.13% 0.40% 0.73% 5.20% 正常 申购
003276
国联安鑫盈混合C 20181018 1.1114 1.1114 0 0.13% 0.35% 0.61% 4.75% 正常 申购
003362
国联安睿利定期开放混合 20181018 1.0553 1.0553 0.60% 0.60% 0.08% 0.19% 0.67% 1.67% 停止交易 申购
003541
国联安睿智定期开放混合 1.00% 0.60% — — — — 申购
003772
国联安鑫盛混合A 0.70% 0.60% — — — — 申购
003773
国联安鑫盛混合C 0 — — — — 申购
004076
国联安锐意成长混合 20181018 1.0109 1.0109 1.50% 0.60% -3.24% -2.30% -7.00% -8.63% 正常 申购
004081
国联安鑫乾混合A 20181018 1.0998 1.1238 0.40% 0.40% 0.13% 8.11% 7.99% 8.11% 正常 申购
004082
国联安鑫乾混合C 20181018 1.0167 1.0397 0 0.11% 0.58% 0.41% 0.23% 正常 申购
004083
国联安鑫隆混合A 20181018 1.0259 1.0509 0.40% 0.40% -1.31% 0.29% 1.50% 1.52% 正常 申购
004084
国联安鑫隆混合C 20181018 1.0455 1.0695 0 -1.31% 0.26% 1.41% 3.61% 正常 申购
004129
国联安鑫汇混合A 20181018 0.9502 0.9762 0.40% 0.40% -1.66% -1.76% -4.52% -5.32% 正常 申购
004130
国联安鑫汇混合C 20181018 0.9468 0.9698 0 -1.67% -1.80% -4.61% -5.65% 正常 申购
004131
国联安鑫发混合A 20181018 1.0274 1.0504 0.40% 0.40% 0.15% 0.70% 0.46% 1.06% 正常 申购
004132
国联安鑫发混合C 20181018 1.0232 1.0442 0 0.16% 0.67% 0.36% 0.70% 正常 申购
004326
国联安鑫怡混合A 0.70% 0.60% — — — — 申购
004327
国联安鑫怡混合C 0 — — — — 申购
253010
国联安德盛安心成长混合 20181018 0.5820 1.8180 1.50% 0.60% -1.99% -1.50% -6.62% -17.09% 正常 申购
255010
国联安德盛稳健混合 20181018 0.9530 3.0490 1.50% 0.60% -3.37% -4.23% -9.90% -12.80% 正常 申购
257010
国联安小盘精选混合 20181018 0.8140 3.5150 1.50% 0.60% -4.02% -4.24% -7.54% -22.61% 正常 申购
257020
国联安德盛精选混合 20181018 0.5550 3.6440 1.50% 0.60% -6.97% -12.09% -20.32% -28.74% 正常 申购
257030
国联安优势混合 20181018 0.8810 1.7480 1.50% 0.60% -4.40% -5.78% -12.55% -17.00% 正常 申购
257040
国联安德盛红利混合 20181018 0.8000 1.7530 1.50% 0.60% -5.86% -7.93% -24.89% -37.28% 正常 申购
257050
国联安主题驱动混合 20181018 1.1572 1.1572 1.50% 0.60% -3.48% -4.32% -12.21% -14.26% 正常 申购
257070
国联安优选行业混合 20181018 1.0401 1.3411 1.50% 0.60% -6.99% -15.38% -19.56% -34.78% 正常 申购
000059
国联安中证医药100指数 20181018 0.7344 1.2944 1.20% 0.60% -5.01% -8.98% -21.82% -22.57% 正常 申购
257060
国联安上证大宗商品ETF联接 20181018 0.4787 0.4787 1.50% 0.60% -5.39% -0.21% -5.08% -24.11% 正常 申购
001956
国联安科技动力股票 20181018 0.6611 0.6611 1.50% 0.60% -5.90% -14.39% -23.85% -37.39% 正常 申购
253020
国联安德盛增利债券A 20181018 1.2240 1.4690 0.80% 0.60% 0.25% 0.66% -0.08% -7.43% 正常 申购
253021
国联安德盛增利债券B 20181018 1.1990 1.4270 0 0.17% 0.59% -0.25% -7.86% 正常 申购
253030
国联安信心增益债券 20181018 1.0750 1.1830 0.80% 0.60% 0.03% 0.43% 0.87% 3.63% 正常 申购
253060
国联安信心增长债券A 20181018 1.0405 1.2125 0.60% 0.60% -0.08% 0.26% -0.28% 0.70% 正常 申购
253061
国联安信心增长债券B 20181018 1.0311 1.1901 0 -0.08% 0.23% -0.36% 0.40% 正常 申购
253050
国联安货币A 20181018 0.6361 2.3980 0 — 0.22% 0.66% 3.61% 正常 申购
253051
国联安货币B 20181018 0.7019 2.6450 0 — 0.24% 0.72% 3.86% 正常 申购
001375
金元顺安优质精选灵活配置混合C 20181018 0.9390 0.9390 0 -3.17% -2.67% -5.20% -18.13% 正常 申购
620001
金元顺安宝石动力混合 20181018 0.9881 1.0481 1.50% 0.6% -2.71% -4.41% -7.63% -8.15% 正常 申购
620002
金元顺安成长动力灵活配置混合 20181018 0.7850 1.0050 1.50% 0.60% -2.70% -3.41% -13.99% -22.48% 正常 申购
620004
金元顺安价值增长混合 20181018 0.5410 0.5410 1.50% 0.60% -3.18% -3.86% -14.91% -35.83% 正常 申购
620005
金元顺安核心动力混合 20181018 0.8840 1.0640 1.50% 0.60% 0.00% — — — 停止交易 申购
620006
金元顺安消费主题混合 20181018 0.8630 0.8630 1.50% 0.60% -3.31% -4.16% -14.22% -21.45% 正常 申购
620007
金元顺安优质精选灵活配置混合A 20181018 0.9410 1.0570 1.50% 0.60% -3.06% -2.56% -5.09% -18.02% 正常 申购
620008
金元顺安新经济主题混合 20181018 1.0300 1.0300 1.50% 0.60% -4.89% -4.21% -9.41% -17.00% 正常 申购
620009
金元顺安丰祥债券 20181018 1.0280 1.2280 0.60% 0.60% -0.29% 0.19% 1.28% -0.68% 正常 申购
003135
金元顺安沣楹债券 20181018 1.0238 1.0238 0.60% 0.60% -1.02% -0.47% 0.14% -1.69% 正常 申购
003897
金元顺安桉泰债券 20181018 1.0635 1.0635 0.60% 0.60% 0.08% 0.25% 0.93% 4.84% 正常 申购
004093
金元顺安桉盛债券 20181018 1.0589 1.0589 0.60% 0.60% 0.12% 0.75% 1.59% 3.97% 正常 申购
620003
金元顺安丰利债券 20181018 1.0720 1.2910 0.60% 0.60% -1.02% -0.37% 0.09% -2.37% 正常 申购
004072
金元顺安金通宝货币A 20181018 0.6235 2.3310 0 — 0.20% 0.67% 3.60% 正常 申购
004073
金元顺安金通宝货币B 20181018 0.6893 2.5770 0 — 0.22% 0.74% 3.85% 正常 申购
620010
金元顺安金元宝货币A 20181018 1.0354 2.9490 0 — 0.25% 0.81% 3.96% 正常 申购
620011
金元顺安金元宝货币B 20181018 1.1016 3.1890 0 — 0.27% 0.87% 4.21% 正常 申购
570001
诺德价值优势混合 20181018 1.4101 1.4101 1.50% 0.6% -4.01% -5.44% -19.89% -16.62% 正常 申购
570005
诺德成长优势混合 20181018 1.6650 2.5850 1.50% 0.60% -2.70% -5.31% -11.45% -8.93% 正常 申购
570006
诺德中小盘混合 20181018 1.0140 1.5440 1.50% 0.60% -2.99% -1.61% -12.18% -22.94% 正常 申购
570007
诺德优选30混合 20181018 1.2960 1.2960 1.50% 0.60% -3.60% -5.64% -15.57% -8.91% 正常 申购
570008
诺德周期策略混合 20181018 1.3560 2.0910 1.50% 0.60% -3.97% -6.77% -16.18% -20.36% 正常 申购
571002
诺德主题灵活配置混合 20181018 1.2924 2.0124 1.50% 0.60% -3.45% -6.48% -15.64% -17.10% 正常 申购
003561
诺德成长精选灵活配置混合A 20181018 0.9929 0.9929 1.20% 0.60% -1.33% -4.00% -7.39% -5.72% 正常 申购
003562
诺德成长精选灵活配置混合C 20181018 0.9925 0.9925 0 -1.32% -4.00% -7.41% -5.69% 正常 申购
573003
诺德增强收益债券 20181018 1.1110 1.1380 0 0.00% 3.74% 3.93% 4.52% 正常 申购
002672
诺德货币A 20181018 0.6231 2.2970 0 — 0.23% 0.75% 3.77% 正常 申购
002673
诺德货币B 20181018 0.6881 2.5420 0 — 0.25% 0.81% 4.02% 正常 申购
004671
中融核心成长灵活配置混合 20181018 0.5936 0.5936 1.50% 0.60% -7.58% -17.41% -25.43% -39.39% 正常 申购
000423
前海开源事件驱动灵活配置混合A 20181018 1.2080 1.2080 1.50% 0.60% -3.22% -0.48% -0.16% -6.38% 正常 申购
001865
前海开源事件驱动灵活配置混合C 20181018 1.1030 1.1030 1.50% 0.6% -3.18% -0.44% -0.09% -6.40% 正常 申购
000690
前海开源大海洋战略经济灵活配置混合 20181018 0.7720 0.7720 1.50% 0.60% -4.27% -8.19% -8.30% -21.50% 正常 申购
000689
前海开源新经济灵活配置混合 20181018 0.8570 0.9670 1.50% 0.60% -2.99% -3.31% -1.24% -21.73% 正常 申购
000788
前海开源中国成长灵活配置混合 20181018 0.8320 0.9120 1.50% 0.60% -5.54% -11.55% -12.93% -23.74% 正常 申购
000932
前海开源睿远稳健增利混合A 20181018 1.2070 1.2070 1.20% 0.60% -0.08% 0.08% 0.50% 5.51% 正常 申购
000933
前海开源睿远稳健增利混合C 20181018 1.1680 1.1680 0 -0.09% 0.00% 0.34% 4.85% 正常 申购
000969
前海开源大安全核心精选灵活配置混合 20181018 0.9000 0.9000 1.50% 0.60% -3.34% -2.32% -9.66% -13.70% 正常 申购
001060
前海开源高端装备制造灵活配置混合 20181018 1.1210 1.1210 1.50% 0.60% -2.23% -2.65% -6.94% -4.68% 正常 申购
001103
前海开源工业革命4.0灵活配置混合 20181018 0.9580 1.0830 1.50% 0.60% -4.49% -8.59% -10.50% -6.14% 正常 申购
001209
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合A 20181018 0.7210 0.7210 1.50% 0.60% -3.40% -5.38% -8.09% -22.48% 正常 申购
002080
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合C 20181018 0.7910 0.7910 1.50% 0.60% -3.46% -5.37% -8.16% -22.49% 正常 申购
001102
前海开源国家比较优势灵活配置混合 20181018 1.0900 1.0900 1.50% 0.60% -3.46% -8.47% -18.79% -14.49% 正常 申购
001278
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合A 20181018 0.9880 1.0880 1.50% 0.60% -2.72% -4.75% -6.35% -8.74% 正常 申购
002360
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合C 20181018 0.9870 1.0870 1.50% 0.60% -2.81% -4.84% -6.44% -9.16% 正常 申购
001302
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A 20181018 0.7410 0.7410 1.50% 0.60% -2.21% 1.92% -6.88% -20.99% 正常 申购
002207
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合C 20181018 0.7300 0.7300 1.50% 0.60% -2.12% 1.95% -6.87% -21.01% 正常 申购
001679
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 20181018 0.8040 0.8040 1.50% 0.60% -0.24% -0.24% -0.37% -8.61% 正常 申购
002079
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 20181018 0.8440 0.8440 1.50% 0.60% -0.23% -0.35% -0.46% -6.95% 正常 申购
001837
前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合 20181018 1.0860 1.2060 1.50% 0.60% -2.81% -3.87% -10.24% -17.28% 正常 申购
001972
前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合 20181018 1.0710 1.0710 1.50% 0.60% -3.06% -2.45% -10.92% -20.10% 正常 申购
002407
前海开源恒远灵活配置混合 20181018 0.9711 0.9711 1.50% 0.60% -2.64% -4.79% -5.99% -6.90% 正常 申购
001875
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 20181018 0.9230 1.3230 1.50% 0.60% -3.07% -7.25% -6.88% -2.16% 正常 申购
001986
前海开源人工智能主题灵活配置混合 20181018 0.8650 0.8650 1.50% 0.60% -5.02% -11.94% -18.69% -34.73% 正常 申购
001942
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合A 20181018 1.1480 1.1480 1.50% 0.60% -0.09% 0.09% 0.17% -0.43% 正常 申购
001943
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合C 20181018 1.1380 1.1380 0 0.00% 0.09% 0.18% -0.52% 正常 申购
002666
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合A 20181018 1.1440 1.1940 1.50% 0.60% -2.92% -5.21% -5.05% -11.07% 正常 申购
002667
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合C 20181018 1.1320 1.1820 1.50% 0.60% -2.95% -5.26% -5.10% -11.44% 正常 申购
002690
前海开源恒泽保本混合A 20181018 1.0570 1.0570 1.20% 0.60% 0.00% 0.28% 0.76% 3.02% 正常 申购
002691
前海开源恒泽保本混合C 20181018 1.0530 1.0530 1.20% 0.60% 0.00% 0.29% 0.77% 2.83% 正常 申购
002443
前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合 20181018 0.9480 1.1300 1.50% 0.60% -4.41% -4.90% -13.22% -19.38% 正常 申购
002860
前海开源沪港深新机遇灵活配置混合 20181018 0.9730 1.0730 1.50% 0.60% -3.10% -1.62% -0.82% -5.52% 正常 申购
002662
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合A 20181018 0.9550 0.9550 1.50% 0.60% -2.72% -2.82% -12.67% -15.13% 正常 申购
002663
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合C 20181018 0.9500 0.9500 1.50% 0.60% -2.64% -2.83% -12.73% -15.27% 正常 申购
003304
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合A 20181018 0.9290 0.9290 1.50% 0.60% 0.11% -0.22% -2.03% -13.98% 正常 申购
003305
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合C 20181018 0.9270 0.9270 1.50% 0.60% 0.22% -0.22% -1.08% -13.83% 正常 申购
005043
国寿安保健康科学混合A 20181018 0.8533 0.8533 1.50% 0.60% -2.26% -3.59% -11.39% — 正常 申购
005044
国寿安保健康科学混合C 20181018 0.8491 0.8491 0 -2.26% -3.62% -11.46% — 正常 申购
001874
前海开源沪港深价值精选灵活配置混合 20181018 0.9430 1.1130 1.50% 0.60% -3.21% -3.31% -6.31% -6.80% 正常 申购
003993
前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合 20181018 1.0575 1.0575 1.50% 0.60% -1.05% -1.28% -4.05% -11.74% 正常 申购
001765
前海开源嘉鑫灵活配置混合A 20181018 1.0880 1.0880 1.50% 0.60% -0.09% 1.30% -1.63% 0.18% 正常 申购
001770
前海开源嘉鑫灵活配置混合C 20181018 1.0830 1.0830 0 -0.09% 1.31% -1.64% -0.18% 正常 申购
003857
前海开源周期优选灵活配置混合A 20181018 0.8230 0.8230 1.50% 0.60% -2.79% -1.97% -7.96% -22.26% 正常 申购
003858
前海开源周期优选灵活配置混合C 20181018 0.8179 0.8179 1.50% 0.60% -2.78% -1.97% -7.98% -22.56% 正常 申购
004316
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合A 20181018 0.9313 0.9313 1.50% 0.60% -2.97% -3.83% -5.45% -8.08% 正常 申购
004317
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合C 20181018 0.9289 0.9289 1.50% 0.60% -2.97% -3.83% -5.47% -8.21% 正常 申购
004218
前海开源裕和定期开放混合 20181018 0.9321 0.9321 1.20% 0.60% -2.24% -2.22% -6.96% -8.17% 停止交易 申购
004320
前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合 20181018 0.9853 0.9853 1.50% 0.60% -2.78% -3.30% -3.93% -6.56% 正常 申购
004321
前海开源沪港深强国产业灵活配置混合 20181018 0.9908 0.9908 1.50% 0.60% -1.44% -1.63% -3.95% -2.79% 正常 申购
001901
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合A 20181018 1.0540 1.0540 1.50% 0.60% -1.03% -0.38% -1.85% -1.12% 正常 申购
001902
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合C 20181018 1.0590 1.0590 0 -1.02% -0.28% -1.84% -0.56% 正常 申购
004453
前海开源盈鑫灵活配置混合A 20181018 1.0180 1.0720 1.50% 0.60% 0.10% 1.29% 5.49% 2.22% 正常 申购
004454
前海开源盈鑫灵活配置混合C 20181018 1.0250 1.0790 0 0.00% 1.28% 5.34% 2.90% 正常 申购
004314
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合A 20181018 0.7884 0.7884 1.50% 0.60% -4.26% -5.49% -5.97% -25.37% 正常 申购
004315
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合C 20181018 0.9464 0.9464 1.50% 0.60% -4.25% -5.49% -5.99% -19.34% 正常 申购
004099
前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合 20181018 1.0439 1.0439 1.50% 0.60% -1.37% -3.90% -6.36% -1.73% 正常 申购
004496
前海开源多元策略灵活配置混合A 20181018 0.8134 0.8134 1.50% 0.60% -2.45% -3.49% -3.18% -23.74% 正常 申购
004497
前海开源多元策略灵活配置混合C 20181018 0.8017 0.8017 1.50% 0.60% -2.44% -3.50% -3.20% -24.20% 正常 申购
002495
前海开源量化优选灵活配置混合A 20181018 0.9140 0.9140 1.50% 0.60% -3.78% -5.33% -10.88% -6.73% 正常 申购
002496
前海开源量化优选灵活配置混合C 20181018 0.9130 0.9130 1.50% 0.60% -3.78% -5.33% -10.89% -6.18% 正常 申购
004680
前海开源裕瑞混合A 20181018 0.9739 0.9739 1.50% 0.60% -0.12% -0.37% -0.21% -2.85% 正常 申购
004602
前海开源润和债券A 20181018 1.0662 1.0662 0.80% 0.60% 0.21% 0.80% 1.11% 6.04% 正常 申购
004603
前海开源润和债券C 20181018 1.0571 1.0571 0 0.20% 0.80% 1.08% 5.20% 正常 申购
004290
前海开源顺和债券A 20181018 1.0514 1.0514 0.80% 0.60% 0.09% 0.58% 1.38% 4.26% 正常 申购
004291
前海开源顺和债券C 20181018 1.0470 1.0470 0 0.09% 0.57% 1.36% 3.92% 正常 申购
000536
前海开源可转债债券 20181018 0.7410 1.1110 0.80% 0.60% -1.06% -1.06% -3.24% -12.43% 正常 申购
002971
前海开源鼎安债券A 20181018 1.0250 1.0250 0.80% 0.60% 0.00% 0.20% 0.59% 0.69% 正常 申购
002972
前海开源鼎安债券C 20181018 1.0180 1.0180 0 0.00% 0.20% 0.49% 0.49% 正常 申购
003167
前海开源鼎瑞债券A 20181018 1.0523 1.0523 0.80% 0.60% -0.35% -0.26% -0.37% 2.29% 正常 申购
003168
前海开源鼎瑞债券C 20181018 1.0434 1.0434 0 -0.35% -0.30% -0.48% 1.87% 正常 申购
003254
前海开源鼎裕债券A 20181018 1.0520 1.0520 0.80% 0.60% 0.00% -0.64% -0.43% 1.91% 正常 申购
003255
前海开源鼎裕债券C 20181018 1.0759 1.0759 0 -0.01% -0.73% -0.54% 1.54% 正常 申购
003218
前海开源祥和债券A 20181018 1.0279 1.0279 0.80% 0.60% -0.86% -1.18% -1.27% -0.22% 正常 申购
003219
前海开源祥和债券C 20181018 1.0331 1.0331 0 -0.86% -1.20% -1.38% -0.61% 正常 申购
003360
前海开源瑞和债券A 20181018 1.0416 1.0466 0.80% 0.60% -0.33% -0.11% -0.38% 2.80% 正常 申购
003361
前海开源瑞和债券C 20181018 1.0355 1.2455 0 -0.33% -0.14% -0.48% 2.82% 正常 申购
000596
前海开源中证军工指数A 20181018 0.9860 0.9860 1.20% 0.60% -6.37% -11.04% -9.46% -32.11% 正常 申购
002199
前海开源中证军工指数C 20181018 0.5050 1.4650 1.20% 0.60% -6.31% -10.96% -9.41% -32.20% 正常 申购
000656
前海开源沪深300指数 20181018 1.0310 1.2810 1.20% 0.60% -4.26% -2.59% -0.85% -13.52% 正常 申购
000916
前海开源股息率100强等权重股票 20181018 0.9110 1.2120 1.50% 0.60% -5.03% -3.47% -6.98% -19.65% 正常 申购
001027
前海开源中证大农业指数增强 20181018 0.6350 0.6350 1.20% 0.60% -3.87% 1.06% -6.82% -15.40% 正常 申购
001162
前海开源优势蓝筹股票A 20181018 0.8690 0.8690 1.50% 0.60% -4.29% -5.61% -19.93% -19.28% 正常 申购
001638
前海开源优势蓝筹股票C 20181018 0.9540 0.9540 1.50% 0.60% -4.39% -5.68% -19.95% -19.36% 正常 申购
001178
前海开源再融资主题精选股票 20181018 0.8530 1.0730 1.50% 0.60% -5.70% -7.17% -15.19% -20.97% 正常 申购
001849
前海开源强势共识100强等权重股票 20181018 0.8090 0.8090 1.50% 0.60% -3.93% -2.46% -8.58% -19.24% 正常 申购
003492
前海开源外向企业股票 20181018 0.9100 0.9100 1.50% 0.60% -4.77% -6.32% -12.23% -19.94% 正常 申购
004098
前海开源港股通股息率50强股票 20181018 0.9036 0.9036 1.50% 0.60% -2.81% -2.46% -4.57% -15.22% 正常 申购
001870
前海开源现金增利货币A 20181018 0.5688 2.5160 0 — 0.22% 0.72% 3.63% 正常 申购
001871
前海开源现金增利货币B 20181018 0.6408 2.7650 0 — 0.24% 0.79% 3.88% 正常 申购
004210
前海开源现金增利货币E 20181018 0.5751 2.5220 0 — 0.22% 0.72% 3.63% 正常 申购
004473
前海开源尊享货币A 20181018 0.0000 0.0000 0 0.01% 0.15% 0.62% 3.55% 正常 申购
004474
前海开源尊享货币B 20181018 0.0000 0.0000 0 0.01% 0.17% 0.67% 3.76% 正常 申购
004368
前海开源聚财宝货币A 20181018 0.7283 3.3620 0 — 0.27% 0.83% 4.05% 正常 申购
004369
前海开源聚财宝货币B 20181018 0.7532 3.4570 0 — 0.27% 0.86% 4.17% 正常 申购
005088
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合A 20181018 1.0415 1.0415 0.80% 0.6% -0.57% 0.19% 0.05% 4.06% 停止交易 申购
005089
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合C 20181018 1.0349 1.0349 0 -0.57% 0.14% -0.11% 3.43% 停止交易 申购
004970
南方天天宝货币A 20181018 1.1334 3.1660 0 — 0.23% 0.91% 3.79% 正常 申购
004971
南方天天宝货币B 20181018 1.1987 3.4160 0 — 0.25% 0.97% 4.04% 正常 申购
001386
天弘弘运宝货币A 0 — 0.25% 0.89% 4.30% 申购
001391
天弘弘运宝货币B 0 — 0.24% 0.87% 4.17% 申购
000199
国泰策略收益灵活配置混合 20181018 1.0530 1.2460 1.20% 0.60% -3.41% -2.18% -7.57% -25.71% 正常 申购
000218
国泰黄金ETF联接A 20181018 1.0362 1.0362 0.70% 0.60% 0.61% 0.95% -0.53% -3.19% 正常 申购
004253
国泰黄金ETF联接C 20181018 1.0384 1.0384 0 0.62% 0.93% -0.61% -3.54% 正常 申购
000302
国泰淘金互联网债券 20180209 1.0431 1.2120 0 0.00% — — — 停止交易 申购
000362
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 20181018