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基金代码 基金名称 净值日期 单位净值/每万份
收益(元)
累计净值/7日年化
收益率(%)
认购/申购费率 日涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近一年涨幅 基金状态 产品状态
002302
新沃通宝货币B 20180813 1.6733 3.4910 0 0.30% 0.96% 4.21% 正常 申购
000307
易方达黄金ETF联接A 20180813 0.9532 0.9532 0.70% 0.6% 0.17% -0.07% -1.19% -3.66% 正常 申购
110026
易方达创业板ETF联接 20180813 1.5935 1.5935 1.20% 0.6% 1.23% -5.31% -14.75% -11.54% 正常 申购
001916
新沃通宝货币A 20180813 1.6075 3.2410 0 0.28% 0.90% 3.96% 正常 申购
000435
建信稳定添利债券A 20180813 1.0810 1.4130 0.6% 0.6% -0.18% 0.46% -1.64% -1.49% 正常 申购
530012
建信积极配置混合 20180813 1.9610 2.0290 1.5% 0.6% 0.10% -3.92% -7.19% -5.54% 正常 申购
530011
建信内生动力混合 20180813 1.3580 1.6150 1.50% 0.6% -0.07% -6.79% -8.37% 3.20% 正常 申购
001070
建信信息产业股票 20180813 1.0330 1.0330 1.50% 0.6% 0.49% -6.52% -14.13% -13.70% 正常 申购
000729
建信中小盘先锋股票 20180813 1.3200 1.3200 1.5% 0.6% 1.23% -4.42% -10.51% -7.50% 正常 申购
000735
博时天天增利货币B 20180813 0.6469 2.2100 0 0.20% 0.76% 3.58% 正常 申购
000734
博时天天增利货币A 20180813 0.5820 1.9650 0 0.18% 0.70% 3.33% 正常 申购
051014
博时创业成长混合(后端) 20180813 1.8490 1.9210 1.60% 0.98% -6.00% -14.87% -0.05% 正常 申购
050014
博时创业成长混合(前端) 20180813 1.8490 1.9210 1.50% 0.6% 0.98% -6.00% -14.87% -0.05% 正常 申购
051011
博时信用债券B 20180813 2.2670 2.3820 1.00% 0.60% -0.48% -0.74% -0.22% 1.57% 正常 申购
051010
博时特许价值混合(后端) 20180813 1.3900 1.8300 1.60% 0.72% -7.76% -8.43% -12.52% 正常 申购
050002
博时沪深300指数A 20180813 1.3010 3.2979 1.5% 0.6% -0.33% -2.78% -8.41% -1.39% 正常 申购
530002
建信货币 20180813 0.8914 3.3660 0 0.29% 0.96% 4.09% 正常 申购
000738
中信建投货币 20180813 0.5234 5.0640 0 0.31% 0.77% 3.35% 正常 申购
000847
中融货币A 20180813 0.7894 3.0140 0 0.27% 0.90% 3.93% 正常 申购
000846
中融货币C 20180813 0.8552 3.2590 0 0.29% 0.96% 4.18% 正常 申购
000816
南方理财金交易型货币 20180813 0.8026 2.9980 0 0.27% 0.90% 3.98% 正常 申购
202301
南方现金增利货币A 20180813 0.8762 4.0950 0 0.32% 0.98% 4.08% 正常 申购
202302
南方现金增利货币B 20180813 0.9405 4.3320 0 0.34% 1.04% 4.33% 正常 申购
482002
工银货币 20180813 1.0215 3.8090 0 0.32% 0.98% 4.10% 正常 申购
288101
华夏货币A 20180813 0.5375 3.2820 0 0.31% 0.99% 4.11% 正常 申购
003003
华夏现金增利货币A 20180813 0.8478 3.5760 0 0.29% 1.02% 4.23% 正常 申购
050003
博时现金收益货币A 20180813 0.9115 3.2980 0 0.30% 0.92% 3.89% 正常 申购
000665
博时现金收益货币B 20180813 0.9773 3.5460 0 0.32% 0.98% 4.14% 正常 申购
050027
博时信用债纯债债券 20180813 1.0760 1.3920 0.80% 0.60% -0.09% 1.13% 1.79% 3.77% 正常 申购
050019
博时转债增强债券A 20180813 1.2320 1.2370 0.80% 0.60% -0.08% -0.56% -7.09% -13.12% 正常 申购
050011
博时信用债券A 20180813 2.2670 2.3820 0.80% 0.60% -0.48% -0.74% -0.22% 1.57% 正常 申购
050106
博时稳定价值债券A 20180813 1.4920 1.8760 0.80% 0.60% -0.13% 0.47% 0.88% 0.81% 正常 申购
001125
博时互联网主题混合 20180813 0.6410 0.6410 1.50% 0.6% 0.79% -8.30% -16.21% -8.56% 正常 申购
000652
博时裕隆混合 20180813 1.9110 1.6570 1.5% 0.6% 0.31% -4.83% -10.11% 1.76% 正常 申购
050007
博时平衡配置混合 20180813 0.9140 2.3710 1.50% 0.60% 0.00% -2.77% -9.68% -6.64% 正常 申购
050001
博时价值增长混合(前端) 20180813 0.6880 3.1900 1.80% 0.72% 0.15% -1.71% -9.83% -11.45% 正常 申购
050026
博时医疗保健混合 20180813 1.5220 1.6610 1.5% 0.6% 0.73% -13.42% -12.33% 3.75% 正常 申购
050010
博时特许价值混合(前端) 20180813 1.3900 1.8300 1.5% 0.6% 0.72% -7.76% -8.43% -12.52% 正常 申购
050008
博时第三产业混合 20180813 0.7340 2.8490 1.50% 0.60% 0.69% -6.50% -17.16% -7.21% 正常 申购
050004
博时精选混合 20180813 1.6525 3.2990 1.5% 0.6% 0.11% -2.14% -9.09% -9.51% 正常 申购
001014
中融融安灵活配置混合 20180813 0.9564 0.9564 1.2% 0.6% 0.57% -3.58% -6.66% -7.48% 正常 申购
000928
中融国企改革混合 20180813 0.9430 0.9430 1.50% 0.60% 0.43% -2.58% -3.78% -0.53% 正常 申购
001261
中融新机遇混合 20180813 0.9520 0.9520 1.50% 0.60% 0.63% -3.35% -4.51% -4.13% 正常 申购
530005
建信优化配置混合 20180813 1.1971 1.7959 1.50% 0.6% 1.10% -2.98% -10.00% -9.36% 正常 申购
000547
建信健康民生混合 20180813 1.9640 1.9640 1.50% 0.6% 0.51% -4.75% -8.82% -9.37% 正常 申购
000056
建信消费升级混合 20180813 1.6750 1.6750 1.50% 0.6% 1.03% -3.35% -10.19% -7.82% 正常 申购
530016
建信恒稳价值混合 20180813 1.9140 2.0140 1.50% 0.6% 0.00% -6.27% -8.29% 1.86% 正常 申购
530001
建信恒久价值混合 20180813 0.6720 2.7678 1.20 0.60% 0.52% -5.38% -10.57% -12.01% 正常 申购
530003
建信优选成长混合 20180813 1.7096 3.1596 1.5% 0.6% 0.16% -4.72% -8.56% -4.18% 正常 申购
000308
建信创新中国混合 20180813 2.0690 2.0690 1.5% 0.6% 0.58% -4.87% -11.13% -10.20% 正常 申购
530006
建信核心精选混合 20180813 1.3920 2.2960 1.5% 0.6% -0.29% -7.20% -10.83% -6.29% 正常 申购
000251
工银金融地产混合 20180813 2.1550 2.6740 1.50% 0.6% -1.19% 0.98% -9.26% -1.73% 正常 申购
000263
工银信息产业混合 20180813 1.3620 1.6390 1.50% 0.6% 1.19% -2.64% -6.33% -4.15% 正常 申购
000763
工银新财富灵活配置混合 20180813 1.4520 1.4520 1.50% 0.6% -0.14% -1.16% -2.94% -0.41% 正常 申购
483003
工银精选平衡混合 20180813 0.4373 1.8364 1.50% 0.6% 0.92% -5.24% -9.74% -9.70% 正常 申购
202003
南方绩优成长混合 20180813 0.9830 2.9627 1.5% 0.6% 0.35% -4.96% -9.95% 3.91% 正常 申购
202027
南方高端装备灵活配置混合A 20180813 1.4300 1.8050 1.5% 0.6% 0.99% -2.59% -8.45% 4.08% 正常 申购
202011
南方优选价值混合 20180813 1.0510 2.8320 1.8% 0.72% 1.06% -2.87% -5.82% 0.84% 正常 申购
202001
南方稳健成长混合 20180813 1.2847 3.1997 1.6% 0.64% 0.01% -4.89% -8.26% -1.67% 正常 申购
000554
中国梦灵活配置混合 20180813 1.4410 1.4410 1.5% 0.6% 0.14% -4.25% -9.99% -2.64% 正常 申购
000452
南方医药保健灵活配置混合 20180813 1.5650 1.7800 1.5% 0.6% 0.32% -5.89% -5.27% 4.33% 正常 申购
000793
工银高端制造股票 20180813 0.8110 0.8110 1.50% 0.6% 1.38% -4.14% -11.56% -17.50% 正常 申购
000756
建信潜力新蓝筹股票 20180813 1.3130 1.3130 1.5% 0.6% 1.00% -4.09% -10.86% -5.74% 正常 申购
000592
建信改革红利股票 20180813 1.8680 1.8680 1.5% 0.6% 0.86% -7.02% -11.76% -11.13% 正常 申购
001277
博时国企改革股票 20180813 0.7630 0.7630 1.5% 0.6% 0.00% -0.65% -5.57% -6.95% 正常 申购
000009
易方达天天理财货币A 20180813 0.9766 3.6910 0 0.31% 0.97% 4.09% 正常 申购
000010
易方达天天理财货币B 20180813 1.0423 3.9400 0 0.33% 1.03% 4.34% 正常 申购
110006
易方达货币A 20180813 0.5175 2.2330 0 0.20% 0.73% 3.38% 正常 申购
110016
易方达货币B 20180813 0.5829 2.4800 0 0.22% 0.79% 3.63% 正常 申购
110027
易方达安心债券A 20180813 1.5310 2.4170 0.80% 0.6% -0.07% -0.20% -4.01% -2.25% 正常 申购
001537
中加改革红利基金 20180813 0.8551 0.9151 1.50% 0.6% -0.20% -3.10% -14.13% -18.35% 正常 申购
002027
中加心享混合A 20180813 1.0238 1.0738 0.80% 0.6% -0.15% 0.69% -0.20% 1.79% 正常 申购
000332
中加货币C 20180813 0.7092 2.9290 0 0.29% 0.98% 4.30% 正常 申购
000331
中加货币A 20180813 0.6434 2.6880 0 0.27% 0.92% 4.05% 正常 申购
003664
新沃通利纯债A 20180813 1.0284 1.0284 0.6% 0.6% -0.14% 0.57% 1.36% 2.00% 正常 申购
003665
新沃通利纯债C 20180813 1.0512 1.0512 0 -0.13% 0.58% 1.38% 1.77% 正常 申购
001413
中融鑫起点混合A 20180813 0.9060 0.9560 1.50% 0.6% 0.04% 0.48% -11.85% -13.44% 正常 申购
001414
中融鑫起点混合C 20180813 0.8635 0.9135 0 0.05% 0.45% -13.10% -15.31% 正常 申购
001739
中融融安二号保本 20180813 0.9970 0.9970 1.20% 0.6% 0.00% 1.12% 1.73% -2.73% 正常 申购
001389
中融鑫视野混合A 20180813 0.9909 0.9909 1.50% 0.6% 0.80% -2.97% -9.65% -11.76% 正常 申购
001390
中融鑫视野混合C 20180813 0.9352 0.9352 0 0.80% -3.00% -10.74% -13.33% 正常 申购
001387
中融新经济混合A 20180813 1.6600 2.0920 1.50% 0.6% 0.79% -8.49% -9.98% -5.84% 正常 申购
001388
中融新经济混合C 20180813 1.0420 1.0420 0 0.87% -8.36% -9.86% -6.38% 正常 申购
001701
中融产业升级混合 20180813 0.9720 0.9720 1.50% 0.6% 2.21% -4.33% -12.98% 0.52% 正常 申购
001779
中融稳健添利债券 20180813 0.8930 0.8930 0.80% 0.6% 0.00% 0.00% -1.87% -1.22% 正常 申购
002674
中融融丰纯债A 20180813 0.4980 0.4980 0.6% 0.6% 0.00% 0.00% 0.00% -49.29% 正常 申购
002675
中融融丰纯债C 20180813 0.5860 0.5860 0 0.00% 0.17% 0.00% -39.96% 正常 申购
002785
中融融裕双利债券A 20180813 0.9590 0.9590 0.80% 0.6% -2.94% -1.84% -1.74% 1.70% 正常 申购
003334
中融融信双盈A 20180813 0.9273 0.9273 0.80% 0.6% -3.42% -2.24% -1.80% -0.45% 正常 申购
003335
中融融信双盈C 20180813 0.9206 0.9206 0 -3.41% -2.26% -1.90% -0.85% 正常 申购
003145
中融竞争优势 20180813 0.8163 0.8163 1.50% 0.6% 2.06% -4.56% -9.38% -10.18% 正常 申购
213007
宝盈增强收益A 20180813 1.1352 1.7172 0.80% 0.6% -0.01% 0.42% 1.29% 0.30% 正常 申购
000794
宝盈睿丰创新A 20180813 1.1680 1.1680 1.20% 0.6% 1.65% -3.39% -6.71% -8.75% 正常 申购
213010
宝盈中证100指数 20180813 1.2900 1.2900 1.20% 0.6% -0.85% -1.23% -7.73% 2.63% 正常 申购
000639
宝盈祥瑞混合 20180813 1.2540 1.4740 1.20% 0.6% 0.00% 0.64% -0.08% 0.40% 正常 申购
213009
宝盈货币A 20180813 0.7836 3.3380 0 0.28% 0.90% 3.97% 正常 申购
213909
宝盈货币B 20180813 0.8496 3.5870 0 0.30% 0.96% 4.22% 正常 申购
000045
工银产业债券A 20180813 1.3150 1.4660 0.80% 0.6% -0.15% 0.69% 0.46% 4.37% 正常 申购
000046
工银产业债券B 20180813 1.2920 1.4320 0 -0.15% 0.70% 0.39% 3.86% 正常 申购
000184
工银添福债券A 20180813 1.6400 1.6400 0.80% 0.6% -0.24% 1.42% -0.97% -0.67% 正常 申购
000185
工银添福债券B 20180813 1.6020 1.6020 0 -0.31% 1.33% -1.11% -1.11% 正常 申购
001714
工银文体产业股票 20180813 1.4170 1.4170 1.50% 0.6% 0.43% -4.84% -5.78% 15.48% 正常 申购
485105
工银增强收益债券A 20180813 1.0898 1.8471 0.80% 0.6% -0.13% 1.95% 0.94% 1.13% 正常 申购
485005
工银增强收益债券B 20180813 1.0863 1.7941 0 -0.14% 1.91% 0.83% 0.73% 正常 申购
485111
工银双利债券A 20180813 1.8100 1.8100 0.80% 0.6% -0.17% 1.40% 2.72% 5.91% 正常 申购
485011
工银双利债券B 20180813 1.7510 1.7510 0 -0.17% 1.39% 2.64% 5.42% 正常 申购
485114
工银添颐债券A 20180813 1.9880 1.9880 0 -0.25% 1.84% -1.29% -3.12% 正常 申购
485014
工银添颐债券B 20180813 1.8950 1.8950 0 -0.26% 1.83% -1.40% -3.66% 正常 申购
485107
工银添利债券A 20180813 1.1899 1.7469 0.80% 0.6% -0.13% 1.54% 2.27% 2.05% 正常 申购
485007
工银添利债券B 20180813 1.1773 1.6983 0 -0.13% 1.51% 2.15% 1.72% 正常 申购
720001
财通价值动量混合 20180813 1.4690 1.9400 1.50% 0.60% 0.69% -6.55% -9.27% -11.78% 正常 申购
720002
财通增长 20180813 0.9450 1.2034 0.80% 0.60% -0.17% 0.03% -1.27% -1.57% 正常 申购
720003
财通收益增强债券 20180813 1.2274 1.2274 0.80% 0.60% -0.07% 0.20% -0.78% -1.44% 正常 申购
000017
财通可持续混合 20180813 1.3390 2.1810 1.50% 0.60% 0.68% -4.97% -7.91% -1.68% 正常 申购
000042
中证财通可持续发展100指数 20180813 1.5702 1.5702 1.20% 0.60% -0.33% -0.85% -7.52% -2.11% 正常 申购
001480
财通成长优选混合 20180813 0.7460 0.7460 1.50% 0.60% 0.67% -7.10% -11.40% -14.74% 正常 申购
002957
财通财通宝货币A 20180813 0.7992 2.5950 0 0.26% 0.88% 3.73% 正常 申购
002958
财通财通宝货币B 20180813 0.8651 2.8430 0 0.28% 0.94% 3.98% 正常 申购
398001
中海优质成长混合 20180813 0.4167 3.2440 1.20% 0.6% 2.33% -1.93% -4.97% -3.59% 正常 申购
398011
中海分红增利混合 20180813 0.7200 2.1200 1.50% 0.6% 3.69% 1.11% -0.26% 3.64% 正常 申购
398021
中海能源策略混合 20180813 0.6631 0.9731 1.50% 0.6% 0.74% -4.82% -11.46% -7.66% 正常 申购
395001
中海稳健收益债券 20180813 1.0370 1.6270 0 -0.10% 0.88% 1.27% 2.57% 正常 申购
398031
中海蓝筹灵活配置混合 20180813 0.7425 1.9475 1.50% 0.6% 3.69% 3.57% -3.47% 0.80% 正常 申购
398041
中海量化策略混合 20180813 0.8990 1.4360 1.50% 0.6% 3.33% 4.41% -0.33% 1.58% 正常 申购
399001
中海上证50指数增强 20180813 1.1310 1.1310 1.20% 0.6% -0.96% 0.71% -4.64% 2.26% 正常 申购
392001
中海货币A 20180813 0.5952 2.4360 0 0.25% 1.04% 4.11% 正常 申购
392002
中海货币B 20180813 0.6615 2.6850 0 0.27% 1.10% 4.36% 正常 申购
398051
中海环保新能源混合 20180813 0.8320 0.8320 1.50% 0.6% 0.73% -7.35% -13.06% -6.83% 正常 申购
395011
中海增强收益债券A 20180813 1.1260 1.3060 0.80% 0.6% 0.27% 0.36% -1.40% -0.79% 正常 申购
395012
中海增强收益债券C 20180813 1.1120 1.2620 0 0.18% 0.27% -1.51% -1.42% 正常 申购
398061
中海消费主题精选混合 20180813 2.1530 2.3630 1.50% 0.6% 0.56% -5.53% -11.44% -4.86% 正常 申购
399011
中海医疗保健主题股票 20180813 1.6640 2.2400 1.50% 0.6% 1.40% -12.70% -5.84% 33.24% 正常 申购
393001
中海优势精选混合 20180813 1.0510 1.1160 1.50% 0.6% 1.06% -1.31% -10.48% -6.49% 正常 申购
000003
中海可转换债券A 20180813 0.6930 0.9030 0.80% 0.6% 0.43% 2.06% -5.20% -14.02% 正常 申购
000004
中海可转换债券C 20180813 0.6940 0.9040 0 0.43% 2.21% -5.19% -14.32% 正常 申购
000166
中海策略精选灵活配置混合 20180813 0.9931 1.3784 1.50% 0.6% 1.13% -1.15% -2.99% -2.83% 正常 申购
000298
中海纯债债券A 20180813 1.0380 1.1780 0.80% 0.6% -0.10% 0.78% 1.96% 3.28% 正常 申购
000299
中海纯债债券C 20180813 1.0230 1.1630 0 -0.10% 0.79% 1.89% 3.02% 正常 申购
000597
中海积极收益混合 20180813 1.2110 1.3010 0.80% 0.6% 0.00% 0.58% 1.07% 8.49% 正常 申购
000878
中海医药健康产业混合A 20180813 1.5830 1.5830 1.50% 0.6% 1.41% -12.78% -4.98% 29.54% 正常 申购
000879
中海医药健康产业混合C 20180813 1.5410 1.5410 0 1.45% -12.54% -4.58% 29.60% 正常 申购
001005
中海合鑫灵活配置混合 20180813 0.5900 0.5900 1.50% 0.6% 0.00% 停止交易 申购
001252
中海进取收益灵活配置混合 20180813 1.0200 1.0200 0.80% 0.6% 1.59% 0.69% -6.42% -3.59% 正常 申购
001279
中海积极增利混合 20180813 0.7990 0.7990 1.50% 0.6% 2.17% -1.60% -9.41% -9.62% 正常 申购
001574
中海混改红利混合 20180813 0.9160 0.9160 1.50% 0.6% 3.50% 0.77% -0.65% 2.92% 正常 申购
002110
中海中鑫混合 20180813 0.9620 0.9620 0.80% 0.6% 0.00% -5.59% -10.59% -9.25% 正常 申购
001864
中海魅力长三角混合 20180813 1.1270 1.1270 1.50% 0.6% 2.36% -1.91% -4.73% -0.70% 正常 申购
002214
中海沪港深混合 20180813 1.3960 1.5160 1.50% 0.6% -2.24% -5.16% -5.10% 13.33% 正常 申购
002965
中海合嘉债券A 20180813 0.9880 0.9880 0.80% 0.6% 0.25% -0.34% -1.39% 0.57% 正常 申购
002966
中海合嘉债券C 20180813 0.9842 0.9842 0 0.25% -0.34% -1.43% 0.39% 正常 申购
420009
天弘安康颐养混合 20180813 1.5150 1.5150 1.00% 0.6% -0.33% 0.20% -0.33% 2.57% 正常 申购
001210
天弘互联网混合 20180813 0.5839 0.5839 1.50% 0.6% 0.92% -5.07% -11.13% -6.67% 正常 申购
002639
天弘价值精选灵活配置混合 20180813 1.0049 1.0049 1.50% 0.6% 0.56% -1.25% -4.08% -2.88% 正常 申购
420001
天弘精选混合 20180813 0.6607 1.8868 1.50% 0.6% -0.17% -5.00% -10.40% -3.01% 正常 申购
000573
天弘通利混合 20180813 1.2060 1.2750 1.00% 0.6% -0.33% 0.00% -0.66% 2.29% 正常 申购
420006
天弘现金管家货币A 20180813 1.0947 2.2610 0 0.25% 0.93% 3.85% 正常 申购
420106
天弘现金管家货币B 20180813 1.1680 2.5140 0 0.27% 0.99% 4.10% 正常 申购
001250
天弘新活力混合 20180813 1.1191 1.1191 1.00% 0.6% -0.17% 0.28% -0.09% 1.58% 正常 申购
001484
天弘新价值混合 20180813 1.0801 1.0801 1.00% 0.6% 0.71% -1.00% -3.84% -2.12% 正常 申购
420003
天弘永定价值成长混合 20180813 1.7676 2.1026 1.50% 0.60% 0.16% -1.94% -10.77% -6.52% 正常 申购
420002
天弘永利债券A 20180813 1.0085 1.4718 0 0.10% -0.11% -4.24% -2.34% 正常 申购
420102
天弘永利债券B 20180813 1.0108 1.5158 0.80% 0.60% 0.10% -0.07% -4.14% -1.94% 正常 申购
001030
天弘云端生活优选 20180813 0.7381 0.7381 1.50% 0.6% 1.18% -1.61% -4.42% -4.45% 正常 申购
420008
天弘债券发起式A 20180813 1.1830 1.2120 0.80% 0.6% -0.08% 0.94% 1.81% 5.06% 正常 申购
420108
天弘债券发起式B 20180813 1.1530 1.1810 0 -0.09% 0.87% 1.68% 4.44% 正常 申购
420005
天弘周期策略混合 20180813 1.3350 1.7060 1.50% 0.6% 0.83% -7.93% -9.37% -4.37% 正常 申购
690001
民生蓝筹 20180813 2.0360 2.0660 1.50% 0.6% 0.00% -6.82% -3.23% 5.82% 正常 申购
690002
民生强债A 20180813 1.7810 1.9110 0.80% 0.6% -0.11% 0.85% -2.78% -5.92% 正常 申购
690202
民生强债C 20180813 1.7160 1.8460 0 -0.12% 0.76% -2.89% -6.28% 正常 申购
690003
民生加银精选混合 20180813 1.1640 1.1640 1.50% 0.6% 1.04% -3.56% -5.98% 3.19% 正常 申购
690004
民生稳健成长混合 20180813 1.6540 1.6540 1.50% 0.6% 0.73% -6.55% -4.72% 11.98% 正常 申购
690005
民生加银内需增长混合 20180813 1.6830 1.6830 1.50% 0.6% 0.24% -0.18% -1.98% 7.47% 正常 申购
690006
民生信用双利A 20180813 1.4680 1.4980 0.80% 0.6% -1.81% -0.94% -4.24% -6.08% 正常 申购
690206
民生信用双利C 20180813 1.4300 1.4600 0 -1.79% -0.97% -4.35% -6.41% 正常 申购
690007
民生加银景气行业混合 20180813 2.2780 2.2780 1.50% 0.6% 0.84% -6.14% -9.10% -0.74% 正常 申购
690008
民生中证指数 20180813 0.6590 0.6590 1.20% 0.6% 0.15% -3.94% -16.05% -20.31% 正常 申购
690009
民生红利回报 20180813 1.7800 2.0780 1.50% 0.6% 0.45% -5.07% -6.61% 3.97% 正常 申购
690010
民生货币增利A 20180813 0.9588 3.7420 0 0.34% 1.00% 4.00% 正常 申购
690210
民生货币增利B 20180813 1.0244 3.9910 0 0.36% 1.06% 4.25% 正常 申购
001240
民生货币增利D 20180813 0.9764 3.8090 0 0.34% 1.01% 4.07% 正常 申购
690011
民生积极成长 20180813 1.2930 1.2930 1.50% 0.6% 0.86% 0.08% -1.97% -0.31% 正常 申购
000067
民生可转债A 20180813 0.6170 1.0170 0.80% 0.6% -0.16% 0.82% -3.89% -9.26% 正常 申购
000068
民生可转债C 20180813 0.6090 0.9990 0 -0.16% 0.66% -4.09% -9.64% 正常 申购
000136
民生加银策略精选 20180813 2.0900 2.4510 1.50% 0.6% 0.97% -3.86% -6.36% 1.48% 正常 申购
000408
民生城镇化混合 20180813 1.4470 2.3420 1.50% 0.6% 0.21% -0.34% -2.36% 6.32% 正常 申购
000884
民生加银优选股票 20180813 1.3270 1.3270 1.50% 0.6% 0.76% -6.55% -5.28% 13.32% 正常 申购
000984
民生加银新收益债券A 20180813 0.8960 0.8960 0.80% 0.6% -0.11% 0.34% -5.49% -7.15% 暂停申购 申购
000987
民生加银新收益债券C 20180813 0.8930 0.8930 0 -0.11% 0.34% -5.40% -7.27% 暂停申购 申购
001273
民生加银新动力混合A 20180813 1.0350 1.0350 0.6% 0.6% 0.10% -0.19% -1.80% -5.13% 正常 申购
001220
民生加银研究精选 20180813 0.7200 0.7200 1.50% 0.6% 0.56% -4.13% -7.93% -11.22% 正常 申购
001352
民生加银新战略混合 20180813 1.1690 1.1690 1.50% 0.6% -0.09% 0.34% -0.34% 8.04% 正常 申购
002449
民生加银量化中国混合 20180813 0.9540 0.9540 1.50% 0.6% 0.10% -3.83% -12.64% -8.53% 正常 申购
002683
民生加银前沿科技混合 20180813 0.9520 0.9520 1.50% 0.6% 0.95% -4.03% -7.93% -6.11% 正常 申购
002547
民生加银养老服务混合 20180813 1.1730 1.1730 1.50% 0.6% 0.09% -5.63% 0.34% 5.87% 正常 申购
003425
江信添福A 20180813 1.0103 1.0103 0.50% 0.6% -0.01% 0.93% 1.65% 1.93% 正常 申购
003426
江信添福C 20180813 1.0051 1.0051 0 0.00% 0.92% 1.59% 1.63% 正常 申购
002630
江信瑞福A 20180813 0.8413 0.8413 0.6% 0.6% -0.04% -1.92% -11.54% -9.92% 正常 申购
002631
江信瑞福C 20180813 0.8110 0.8110 0 -0.05% -2.02% -11.80% -12.90% 正常 申购
730001
方正富邦创新动力混合 20180813 1.0300 1.7800 1.50% 0.6% -0.19% -2.37% -6.28% -7.95% 正常 申购
730002
方正富邦红利精选混合 20180813 1.1630 1.4330 1.50% 0.6% 0.87% -8.57% -9.71% 2.20% 正常 申购
730003
方正富邦货币A 20180813 0.9242 3.4850 0 0.29% 0.96% 4.07% 正常 申购
730103
方正富邦货币B 20180813 0.9899 3.7340 0 0.31% 1.02% 4.32% 正常 申购
001431
方正富邦优选灵活配置A 20180813 0.8430 0.8430 0.80% 0.6% 0.96% -9.16% -13.09% -9.16% 正常 申购
002297
方正富邦优选灵活配置C 20180813 1.0450 1.0450 0 0.97% -9.21% -13.42% -9.13% 正常 申购
001256
泓德优选成长 20180813 1.0060 1.1590 1.50% 0.6% 0.30% -1.57% -5.80% 1.03% 正常 申购
001357
泓德泓富混合A 20180813 1.0738 1.1938 1.5% 0.6% 0.70% -4.91% -7.19% 1.57% 正常 申购
001376
泓德泓富混合C 20180813 1.0599 1.1799 0.80% 0.6% 0.69% -4.96% -7.31% 1.05% 正常 申购
001500
泓德远见回报混合 20180813 1.1500 1.3340 1.50% 0.6% 0.79% -5.51% -6.28% 13.35% 正常 申购
001695
泓德泓业混合 20180813 1.0260 1.1360 1.50% 0.6% -0.19% -4.38% -8.39% 0.19% 正常 申购
001705
泓德战略转型股票 20180813 0.9110 1.1110 1.50% 0.6% 0.00% -5.01% -12.66% -7.25% 正常 申购
002138
泓德裕泰债券A 20180813 1.1200 1.1200 0.80% 0.6% 0.09% 0.36% 0.54% 4.28% 正常 申购
002139
泓德裕泰债券C 20180813 1.1020 1.1020 0 0.00% 0.27% 0.36% 3.86% 正常 申购
002184
泓德泓利货币A 20180813 0.7205 2.6880 0 0.26% 0.90% 3.93% 正常 申购
002185
泓德泓利货币B 20180813 0.7919 2.9380 0 0.28% 0.96% 4.18% 正常 申购
002562
泓德泓益混合 20180813 1.1020 1.1020 1.5% 0.6% -0.18% -4.92% -11.06% -3.42% 正常 申购
002563
泓德泓汇混合 20180813 1.0650 1.0650 1.50% 0.6% 0.76% -5.67% -6.82% 3.70% 正常 申购
002734
泓德裕荣纯债债券A 20180813 1.1420 1.4000 0.80% 0.6% -0.17% 1.96% 2.97% 7.00% 正常 申购
002735
泓德裕荣纯债债券C 20180813 1.0630 1.0630 0 -0.19% 1.92% 2.80% 6.62% 正常 申购
002736
泓德裕和纯债债券A 20180813 1.0850 1.0850 0.80% 0.6% -0.09% 1.50% 2.36% 6.16% 正常 申购
002737
泓德裕和纯债债券C 20180813 1.0760 1.0760 0 -0.19% 1.32% 2.09% 5.70% 正常 申购
002738
泓德裕康债券A 20180813 1.0550 1.0550 0.80% 0.6% 0.00% 0.48% -0.09% 5.08% 正常 申购
002739
泓德裕康债券C 20180813 1.0470 1.0470 0 -0.10% 0.38% -0.29% 4.60% 正常 申购
002742
泓德裕祥债券A 20180813 1.0830 1.0830 0.80% 0.6% -0.09% 0.74% 0.84% 5.87% 正常 申购
002743
泓德裕祥债券C 20180813 1.0770 1.0770 0 0.00% 0.65% 0.75% 5.48% 正常 申购
002801
泓德泓信混合 20180813 0.9500 0.9500 1.50% 0.6% 0.74% -4.81% -10.38% -4.71% 正常 申购
002808
泓德优势领航混合 20180813 1.0110 1.0110 1.50% 0.6% 0.30% -1.75% -6.73% -0.49% 正常 申购
001851
中融强国制造混合 20180813 1.0040 1.0390 1.50% 0.6% 0.00% 0.30% -0.50% 0.96% 正常 申购
002846
泓德泓华混合 20180813 0.9600 0.9600 1.50% 0.6% 0.21% -5.14% -9.26% -7.96% 正常 申购
000001
华夏成长混合 20180813 0.9980 3.4090 1.50% 0.6% 0.10% -4.59% -10.73% -5.09% 正常 申购
000011
华夏大盘精选混合 20180813 12.4290 16.6090 1.50% 0.6% -0.12% -5.41% -8.62% 7.30% 正常 申购
000014
华夏聚利债券 20180813 1.1410 1.1410 0.6% 0.60% -0.09% 0.62% -1.21% -2.31% 正常 申购
000015
华夏纯债债券A 20180813 1.2230 1.2530 0.80% 0.6% -0.08% 1.16% 2.09% 4.98% 正常 申购
000016
华夏纯债债券C 20180813 1.1960 1.2260 0 -0.08% 1.18% 2.05% 4.55% 正常 申购
000021
华夏优势增长混合 20180813 1.5460 2.7160 1.50% 0.6% 1.18% -3.98% -8.68% -7.70% 正常 申购
000031
华夏复兴混合 20180813 1.3910 1.3910 1.50% 0.6% 0.36% -5.76% -13.23% -19.41% 正常 申购
000047
华夏双债债券A 20180813 1.1810 1.4010 0.80% 0.6% -0.08% 1.46% 0.51% 2.25% 正常 申购
000048
华夏双债债券C 20180813 1.1680 1.3830 0 -0.09% 1.48% 0.43% 2.01% 正常 申购
000051
华夏沪深300ETF联接 20180813 1.1240 1.1240 1.20% 0.6% -0.44% -2.43% -10.22% -5.15% 正常 申购
000061
华夏盛世混合 20180813 0.6460 0.6460 1.50% 0.6% 1.57% -1.97% -16.54% -27.90% 正常 申购
000945
华夏医疗健康混合A 20180813 1.5010 1.5010 1.20% 0.6% 0.60% -8.59% -8.03% 8.93% 正常 申购
000946
华夏医疗健康混合C 20180813 1.4750 1.4750 0 0.61% -8.61% -8.10% 8.38% 正常 申购
000948
华夏沪港通恒生ETF联接 20180813 1.2528 1.2528 1.20% 0.6% -1.17% 0.69% -1.83% 8.00% 正常 申购
000975
华夏MSCI中国A股ETF联接 20180813 0.9590 0.9590 1.20% 0.6% -0.21% -2.34% -10.71% -7.25% 正常 申购
001001
华夏债券A 20180813 1.0590 1.8890 1.00% 0.6% -0.09% 1.15% 0.76% 2.12% 正常 申购
001003
华夏债券C 20180813 1.0520 1.8420 0 -0.09% 1.15% 0.67% 1.84% 正常 申购
001011
华夏希望债券A 20180813 1.0880 1.6080 1.00% 0.6% 0.00% -0.73% -2.86% -1.13% 正常 申购
001013
华夏希望债券C 20180813 1.0700 1.5700 0 -0.09% -0.83% -3.08% -1.51% 正常 申购
001015
华夏沪深300指数增强A 20180813 1.2490 1.2490 1.20% 0.6% -0.56% -2.65% -9.36% -4.22% 正常 申购
001016
华夏沪深300指数增强C 20180813 1.2270 1.2270 0 -0.57% -2.70% -9.45% -4.74% 正常 申购
001021
华夏亚债中国指数A 20180813 1.1760 1.2810 0.80% 0.6% -0.17% 0.09% 1.82% 4.44% 正常 申购
001023
华夏亚债中国指数C 20180813 1.1450 1.2500 0 -0.17% 0.09% 1.78% 4.09% 正常 申购
001031
华夏安康债券A 20180813 1.2730 1.4330 0.80% 0.6% -0.08% 0.71% 0.32% 5.21% 正常 申购
001033
华夏安康债券C 20180813 1.2490 1.4090 0 0.00% 0.73% 0.32% 4.87% 正常 申购
001042
华夏领先股票 20180813 0.5260 0.5260 1.50% 0.6% 1.35% -2.77% -16.24% -24.75% 正常 申购
001045
华夏可转债增强债券A 20180813 0.9230 0.9230 0.80% 0.6% 0.11% -0.54% -7.70% -11.25% 正常 申购
001051
华夏上证50ETF联接 20180813 0.8550 0.8550 1.20% 0.6% -0.93% 0.59% -6.66% -1.16% 正常 申购
001052
华夏中证500ETF联接 20180813 0.5520 0.5520 1.20% 0.6% 0.55% -2.47% -13.88% -15.85% 正常 申购
001077
华夏现金宝货币A 20180813 0.5186 3.1830 0 0.29% 0.95% 4.03% 正常 申购
001078
华夏现金宝货币B 20180813 0.5845 3.4320 0 0.31% 1.01% 4.28% 正常 申购
001924
华夏国企改革混合 20180813 0.8480 0.8480 1.50% 0.6% 2.17% -3.96% -6.40% -10.36% 正常 申购
001927
华夏消费升级混合A 20180813 1.4560 1.4560 1.50% 0.6% -0.61% -9.11% -10.01% 8.17% 正常 申购
001928
华夏消费升级混合C 20180813 1.4380 1.4380 0 -0.62% -9.16% -10.13% 7.63% 正常 申购
002001
华夏回报混合 20180813 1.3440 4.3280 1.50% 0.6% -0.30% -7.18% -10.57% 6.37% 正常 申购
002011
华夏红利混合 20180813 2.0080 4.4810 1.50% 0.6% 0.00% -3.55% -12.20% -15.70% 正常 申购
002021
华夏回报二号混合 20180813 1.1250 3.2300 2.00% 0.8% -0.35% -7.33% -10.99% 6.97% 正常 申购
002031
华夏策略混合 20180813 3.1960 3.7960 1.50% 0.6% 0.28% -4.23% -6.50% -0.19% 正常 申购
002229
华夏经济转型股票 20180813 1.3360 1.3360 1.50% 0.6% 1.67% -2.27% -4.71% 13.22% 正常 申购
002251
华夏军工安全混合 20180813 0.8530 0.8530 1.50% 0.6% 1.67% -2.18% -10.87% -12.51% 正常 申购
002264
华夏乐享健康混合 20180813 1.1080 1.1080 1.50% 0.6% 0.64% -12.27% -10.06% 7.68% 正常 申购
002345
华夏高端制造混合 20180813 0.6770 0.6770 1.50% 0.6% 0.30% -4.78% -12.87% -26.17% 正常 申购
002604
华夏新起点混合 20180813 1.0060 1.0060 1.50% 0.6% 0.50% -5.18% -9.78% -0.59% 正常 申购
002894
华夏天利货币A 20180813 0.9134 3.4590 0 0.31% 0.99% 4.04% 正常 申购
002895
华夏天利货币B 20180813 0.9787 3.7090 0 0.33% 1.05% 4.29% 正常 申购
002980
华夏创新前沿股票 20180813 0.9480 0.9480 1.50% 0.6% 1.94% -4.15% -4.82% -1.96% 正常 申购
288001
华夏经典混合 20180813 0.9780 3.3680 1.50% 0.6% 0.31% -2.59% -6.50% -1.51% 正常 申购
288002
华夏收入混合 20180813 4.2070 5.6070 1.5% 0.6% -0.14% -2.73% -13.63% -11.91% 正常 申购
288102
华夏稳定双利债券 20180813 1.0694 1.8765 0 -0.10% 1.17% 0.73% 1.53% 正常 申购
002837
华夏网购精选混合 20180813 0.8870 0.8870 1.50% 0.6% 0.11% -3.90% -11.30% -13.72% 正常 申购
003473
南方天天利A 20180813 1.0668 4.0190 0 0.34% 1.03% 4.34% 正常 申购
003474
南方天天利B 20180813 1.1325 4.2690 0 0.36% 1.09% 4.59% 正常 申购
000505
国寿安保货币A 20180813 0.7031 2.6370 0 0.25% 0.80% 3.64% 正常 申购
000506
国寿安保货币B 20180813 0.7689 2.8860 0 0.27% 0.86% 3.89% 正常 申购
000613
国寿安保沪深300ETF联接 20180813 0.9188 1.5788 1.00% 0.6% -0.38% -2.50% -10.51% -6.07% 正常 申购
000668
国寿安保尊享债券A 20180813 1.2700 1.3550 0.80% 0.6% -0.16% 1.28% 1.77% 4.03% 正常 申购
000669
国寿安保尊享债券C 20180813 1.2580 1.3430 0 -0.08% 1.21% 1.70% 3.82% 正常 申购
001241
国寿安保中证500ETF联接 20180813 0.4894 0.4894 1.20% 0.6% 0.43% -2.68% -14.02% -15.64% 正常 申购
001521
国寿安保成长优选股票 20180813 1.0080 1.0780 1.50% 0.6% 0.60% -4.73% -13.33% -8.45% 正常 申购
001672
国寿安保智慧生活股票 20180813 1.0190 1.1690 1.5% 0.6% 0.30% -3.32% -10.61% -4.89% 正常 申购
001826
国寿安保增金宝货币 20180813 1.0449 4.6980 0 0.34% 1.01% 4.26% 正常 申购
002376
国寿安保核心产业混合 20180813 0.9100 1.0100 1.50% 0.6% 0.44% -7.33% -13.74% -7.28% 正常 申购
002720
国寿安保尊利增强回报债券A 20180813 1.0090 1.0090 0.80% 0.6% -0.10% 0.00% -0.88% 0.40% 正常 申购
002721
国寿安保尊利增强回报债券C 20180813 1.0020 1.0020 0 -0.10% 0.00% -0.99% 0.00% 正常 申购
001932
国寿安保保本混合 20180813 1.0530 1.0530 1.20% 0.6% 0.00% 0.48% 0.57% 3.13% 正常 申购
003131
国寿安保强国智造混合 20180813 0.9511 0.9511 1.50% 0.6% 0.15% -4.09% -10.25% -3.59% 正常 申购
000207
建信双债增强A 20180813 1.1800 1.1900 0.80% 0.6% 0.00% 1.03% -2.80% -5.68% 正常 申购
000208
建信双债增强C 20180813 1.1570 1.1670 0 0.00% 0.96% -2.85% -6.01% 正常 申购
000270
建信安心保本混合 20180813 1.0540 1.6100 1.20% 0.6% 0.00% 0.57% 1.05% 3.54% 正常 申购
000478
建信中证500指数增强 20180813 1.9547 1.9547 1.50% 0.6% 0.50% -3.51% -14.47% -15.61% 正常 申购
000723
建信稳定添利C 20180813 1.0140 1.2750 0.6% 0.6% -0.20% 0.40% -1.84% -2.05% 正常 申购
000875
建信稳定得利债券A 20180813 1.2260 1.2260 0.80% 0.6% -0.08% 0.66% 1.41% 5.06% 正常 申购
000876
建信稳定得利债券C 20180813 1.2080 1.2080 0 -0.17% 0.58% 1.34% 4.59% 正常 申购
000994
建信睿盈灵活配置混合A 20180813 0.9540 0.9540 1.50% 0.6% 0.85% -3.64% -8.97% -5.54% 正常 申购
000995
建信睿盈灵活配置混合C 20180813 0.9220 0.9220 0 0.88% -3.56% -9.07% -6.21% 正常 申购
001166
建信环保产业股票 20180813 0.6300 0.6300 1.50% 0.6% -0.16% -2.63% -16.78% -17.43% 正常 申购
001276
建信新经济混合 20180813 0.7470 0.7470 1.50% 0.6% 0.95% -3.61% -8.79% -5.92% 正常 申购
001396
建信互联网+产业升级股票 20180813 0.6370 0.6370 1.50% 0.60% 0.47% -4.50% -9.77% -10.41% 正常 申购
001397
建信精工制造指数 20180813 0.9718 0.9718 1.50% 0.6% 0.11% -2.01% -15.29% -14.49% 正常 申购
001473
建信大安全战略精选股票 20180813 1.2016 1.2016 1.50% 0.6% -0.30% -8.13% -12.20% -5.12% 正常 申购
001781
建信现代服务业股票 20180813 0.9810 0.9810 1.5% 0.6% 0.20% -7.80% -14.10% -14.17% 正常 申购
001858
建信鑫利灵活配置混合 20180813 0.9139 0.9139 1.50% 0.6% 0.59% -3.27% -6.72% -11.44% 正常 申购
001948
建信稳定丰利债券A 20180813 1.0850 1.0850 0.80% 0.6% -0.18% 0.37% 1.31% 5.75% 正常 申购
001949
建信稳定丰利债券C 20180813 1.0730 1.0730 0 -0.19% 0.37% 1.23% 5.30% 正常 申购
002281
建信裕利灵活配置混合 20180813 0.8833 0.8833 1.50% 0.6% 0.11% -4.06% -8.70% -13.99% 正常 申购
002378
建信弘利灵活配置混合 20180813 0.9463 0.9463 1.50% 0.6% -0.42% -4.54% -8.22% -8.66% 正常 申购
002573
建信汇利灵活配置混合 20180813 1.0388 1.0388 1.20% 0.6% -0.05% -0.44% 0.02% 3.36% 正常 申购
002585
建信兴利灵活配置混合 20180813 1.0573 1.0573 1.50% 0.6% -0.13% 0.10% 0.41% 2.95% 正常 申购
002952
建信多因子量化股票 20180813 0.9036 0.9036 1.50% 0.6% 0.38% -3.79% -15.66% -10.72% 正常 申购
530008
建信稳定增利债券C 20180813 1.6620 1.9350 0 -0.12% 0.67% 1.34% 2.53% 正常 申购
530015
建信深证基本面60ETF联接 20180813 1.6562 1.6562 1.50% 0.6% -0.58% -3.54% -12.58% -1.23% 正常 申购
530017
建信双息红利债券A 20180813 1.0950 1.6410 0.80% 0.6% -0.18% 1.20% -0.99% -2.77% 正常 申购
530018
建信深证100 20180813 1.5047 1.5047 1.50% 0.6% 0.06% -6.33% -13.93% -5.05% 正常 申购
530019
建信社会责任混合 20180813 1.8970 1.8970 1.50% 0.6% 0.90% -3.51% -9.71% -6.27% 正常 申购
530021
建信纯债A 20180813 1.2940 1.2940 0.80% 0.6% 0.00% 0.94% 2.54% 6.41% 正常 申购
531008
建信稳定增利债券A 20180813 1.6960 1.6960 0.6% 0.6% -0.12% 0.65% 1.44% 2.91% 正常 申购
530009
建信收益A 20180813 1.5690 1.6840 0.80% 0.6% -0.13% -0.32% -1.94% -0.88% 正常 申购
531009
建信收益C 20180813 1.5120 1.6270 0 -0.13% -0.40% -2.07% -1.31% 正常 申购
531017
建信双息红利债券C 20180813 1.0540 1.3850 0 -0.19% 1.15% -1.13% -3.05% 正常 申购
531021
建信纯债C 20180813 1.2650 1.2650 0 -0.08% 0.88% 2.43% 6.04% 正常 申购
004067
中融鑫回报混合A 20180105 1.0106 1.0106 1.50% 0.6% 0.00% 停止交易 申购
004068
中融鑫回报混合C 20180105 0.9870 0.9870 0 0.00% 停止交易 申购
210002
金鹰红利价值混合 20180813 1.1791 2.3771 1.50% 0.6% 1.48% 4.73% -4.70% -8.49% 正常 申购
210003
金鹰行业优势混合 20180813 1.0485 1.4385 1.50% 0.6% 0.91% -3.35% -10.19% -3.83% 正常 申购
210004
金鹰稳健成长混合 20180813 1.1160 1.8460 1.50% 0.6% 0.36% -1.59% -13.22% -17.15% 正常 申购
210005
金鹰主题优势混合 20180813 1.0070 1.0070 1.50% 0.6% -0.10% -9.28% -10.41% -7.19% 正常 申购
210006
金鹰元禧混合A 20180813 1.1085 1.3012 0.80% 0.6% 0.02% 0.96% -0.58% -1.34% 正常 申购
002425
金鹰元禧混合C 20180813 1.1110 1.6110 0 0.01% 0.94% -0.60% -1.28% 正常 申购
210007
金鹰技术领先混合A 20180813 0.9330 1.3560 1.50% 0.6% 1.52% 10.55% 4.71% -16.10% 正常 申购
002196
金鹰技术领先混合C 20180813 0.9500 0.9500 0 1.50% 10.59% 4.86% -14.95% 正常 申购
210008
金鹰策略配置混合 20180813 1.0718 1.6718 1.50% 0.6% 1.38% -2.64% -13.54% 0.79% 正常 申购
210009
金鹰核心资源混合 20180813 0.8680 0.9680 1.50% 0.6% 0.23% -6.87% -10.88% -1.92% 正常 申购
210010
金鹰灵活配置混合A类 20180813 1.1772 1.3876 0.80% 0.6% 0.11% -0.10% -0.25% 6.60% 正常 申购
210011
金鹰灵活配置混合C类 20180813 1.0992 1.2999 0 0.11% -0.17% -0.43% 5.87% 正常 申购
210012
金鹰货币A 20180813 1.0069 3.7730 0 0.31% 0.99% 4.19% 正常 申购
210013
金鹰货币B 20180813 1.0714 4.0240 0 0.33% 1.05% 4.44% 正常 申购
210014
金鹰元丰债券 20180813 1.0461 1.2805 0.60% 0.6% -0.11% 0.09% -0.38% 0.49% 正常 申购
000110
金鹰元安混合A 20180813 1.0861 1.3649 0.80% 0.6% -0.13% 0.81% 2.64% 2.69% 正常 申购
002513
金鹰元安混合C 20180813 1.0309 1.0309 0 -0.14% 0.78% 2.60% 2.56% 正常 申购
001167
金鹰科技创新股票 20180813 0.6300 0.6300 1.50% 0.6% 1.78% -9.48% -7.08% -2.93% 正常 申购
001298
金鹰民族新兴混合 20180813 0.9950 0.9950 1.50% 0.6% 1.95% 5.18% -3.96% -6.04% 正常 申购
001366
金鹰产业整合混合 20180813 0.7000 0.7000 1.50% 0.6% 1.89% -9.79% -7.16% 4.17% 正常 申购
001951
金鹰改革红利混合 20180813 1.0090 1.0090 1.50% 0.6% 1.00% 2.75% -7.00% -8.69% 正常 申购
002303
金鹰智慧生活混合 20180813 0.8860 0.8860 1.50% 0.6% 0.11% -7.71% -10.14% -10.32% 正常 申购
002490
金鹰元祺信用债债券 20180813 1.1020 1.1020 0.80% 0.60% -0.08% 0.87% 1.89% 4.75% 正常 申购
002681
金鹰元和混合A 20180813 0.9452 0.9702 1.20% 0.6% 0.03% -5.62% -6.79% -4.30% 正常 申购
002682
金鹰元和混合C 20180813 0.9411 0.9561 0 0.02% -5.68% -6.91% -4.97% 正常 申购
002844
金鹰多元策略混合 20180813 0.9671 0.9671 1.50% 0.6% 0.66% -3.11% -8.72% 3.92% 正常 申购
003484
金鹰鑫益混合A 20180813 1.0664 1.0664 1.00% 0.6% -0.03% 0.39% -0.89% 3.81% 正常 申购
003485
金鹰鑫益混合C 20180813 1.0699 1.0699 0 -0.03% 0.44% -0.77% 4.27% 正常 申购
003502
金鹰鑫瑞混合A 20180813 1.0943 1.0943 1.00% 0.6% -0.04% 0.88% 2.19% 5.72% 正常 申购
003503
金鹰鑫瑞混合C 20180813 1.2367 1.2367 0 0 -0.04% 0.87% 2.20% 20.36% 正常 申购
004124
民生加银鑫升纯债债券 20180813 1.0328 1.0764 0.50% 0.5% -0.12% 0.71% 1.70% 5.59% 正常 申购
003048
民生加银鑫盈债券A 0.80% 0.6% 申购
000326
南方顺达保本混合 20180813 1.0340 1.0520 1.20% 0.6% -0.10% 0.19% -0.10% 0.48% 停止交易 申购
004254
民生加银汇鑫定开债券A 20180813 1.0699 1.0699 0.80% 0.60% -0.01% 1.16% 1.84% 5.42% 停止交易 申购
000327
南方潜力新蓝筹混合 20180813 1.1065 1.1065 1.50% 0.6% -0.03% -0.71% -0.41% 2.74% 正常 申购
004255
民生加银汇鑫定开债券C 20180813 1.0659 1.0659 0 -0.01% 1.13% 1.76% 5.12% 停止交易 申购
000355
南方丰元信用增强债券A 20180813 1.1440 1.2960 0.80% 0.6% -0.09% 0.70% 1.87% 4.28% 正常 申购
000356
南方丰元信用增强债券C 20180813 1.1270 1.2750 0 -0.09% 0.72% 1.71% 3.78% 正常 申购
000527
南方新优享灵活配置混合 20180813 2.3710 2.3710 1.50% 0.6% 0.04% -6.84% -5.24% 7.63% 正常 申购
000561
南方启元债券A 20180813 1.1180 1.1500 0.80% 0.6% 0.00% 1.36% 2.29% 2.95% 正常 申购
000562
南方启元债券C 20180813 1.1020 1.1340 0 0.00% 1.38% 2.23% 2.80% 正常 申购
000563
南方通利债券A 20180813 1.0730 1.2880 0.80% 0.6% -0.19% 1.23% 2.29% 4.28% 正常 申购
000564
南方通利债券C 20180813 1.0670 1.2820 0 -0.19% 1.14% 2.20% 4.00% 正常 申购
000955
南方产业活力股票 20180813 1.0240 1.0240 1.50% 0.6% 0.89% -4.12% -11.19% -11.65% 正常 申购
000997
南方双元债券A 20180813 1.0380 1.0640 0.80% 0.6% -0.29% 0.58% -0.38% 0.48% 正常 申购
000998
南方双元债券C 20180813 1.0290 1.0550 0 -0.29% 0.49% -0.48% 0.00% 正常 申购
001053
南方创新经济灵活配置混合 20180813 1.1780 1.1780 1.50% 0.6% 0.17% -6.88% -5.31% 8.47% 正常 申购
001113
南方大数据100指数 20180813 0.6814 0.6814 1.20% 0.6% 0.18% -3.57% -15.11% -21.97% 正常 申购
001181
南方改革机遇灵活配置混合 20180813 0.8570 0.8570 1.50% 0.6% -0.35% -2.17% -4.99% -6.64% 正常 申购
001183
南方利淘灵活配置混合 20180813 1.1490 1.1490 1.20% 0.6% 0.00% 0.26% 0.52% 3.70% 正常 申购
001334
南方利鑫灵活配置混合 20180813 1.1400 1.1400 1.50% 0.6% -0.09% 0.18% 0.44% 3.54% 正常 申购
001335
南方利众灵活配置混合 20180813 1.1060 1.1560 1.50% 0.6% -0.18% -0.09% -0.46% 0.84% 正常 申购
001420
南方大数据300指数A 20180813 0.9699 0.9699 1.20% 0.6% -0.60% -2.63% -10.27% -11.47% 正常 申购
001421
南方量化成长股票 20180813 0.9640 0.9640 1.50% 0.6% 0.10% -2.13% -12.92% -15.36% 正常 申购
001426
南方大数据300指数C 20180813 0.9599 0.9599 0 -0.61% -2.67% -10.37% -11.83% 正常 申购
001536
南方君选灵活配置混合 20180813 1.0250 1.1490 1.50% 0.6% 0.39% -2.46% -8.03% -0.17% 正常 申购
001566
南方利达灵活配置混合 20180813 1.0970 1.0970 1.50% 0.6% 0.00% 0.83% -0.27% 1.95% 正常 申购
001570
南方利安灵活配置混合 20180813 1.0600 1.0600 1.50% 0.6% -0.19% 0.38% 0.09% 0.76% 正常 申购
001667
南方转型增长灵活配置混合 20180813 0.7710 0.7710 1.50% 0.6% 0.39% -4.93% -8.21% -11.78% 正常 申购
001692
南方国策动力股票 20180813 0.9930 1.0230 1.50% 0.6% 1.12% -3.40% -5.34% -3.78% 正常 申购
001979
南方沪港深价值混合 20180813 0.8700 0.8700 1.50% 0.6% -2.25% -2.14% -7.94% -11.68% 正常 申购
002015
南方荣光灵活配置混合A 20180813 1.1030 1.1030 1.50% 0.6% -0.09% 0.09% 0.00% 5.85% 正常 申购
002160
南方转型驱动灵活配置混合 20180813 1.2800 1.2800 1.50% 0.6% 0.16% -6.02% -8.31% 3.23% 正常 申购
002167
南方顺康灵活配置混合 20180813 0.9568 0.9568 1.20% 0.6% -0.37% -1.55% -6.45% -8.53% 正常 申购
002220
南方瑞利灵活配置混合 20180813 1.0304 1.0304 1.50% 0.6% -0.25% -2.94% -6.00% -3.43% 正常 申购
002293
南方益和保本混合 20180813 1.0840 1.0840 1.20% 0.6% 0.00% -0.09% -0.37% 2.65% 停止交易 申购
002324
南方日添益货币A 20180813 0.9597 3.6200 0 0.32% 0.96% 4.00% 正常 申购
002577
南方新兴龙头灵活配置混合 20180813 0.7170 0.7170 1.50% 0.6% 0.99% -2.05% -4.65% -14.74% 正常 申购
002656
南方创业板ETF联接 20180813 0.7471 0.7471 1.20% 0.6% 1.23% -5.26% -15.05% -11.67% 正常 申购
002851
南方品质优选灵活配置混合 20180813 1.3970 1.3970 1.50% 0.6% -0.50% -6.12% -5.35% 12.66% 正常 申购
003295
南方安裕养老混合 20180813 1.0603 1.0603 1.20% 0.6% -0.07% -0.18% -0.56% 3.11% 正常 申购
003476
南方安颐养老混合 20180813 1.0101 1.0101 1.20% 0.6% -0.15% 0.27% -0.54% 0.15% 正常 申购
003956
南方现代教育股票 20180813 0.8395 0.8395 1.50% 0.6% 0.21% -2.78% -11.73% -11.44% 正常 申购
004069
南方中证全指证券ETF联接A 20180813 0.7162 0.7162 1.20% 0.6% -0.51% -2.52% -18.55% -27.97% 正常 申购
004070
南方中证全指证券ETF联接C 20180813 0.7120 0.7120 0 -0.50% -2.53% -18.63% -28.25% 正常 申购
004224
南方军工改革灵活配置混合 20180813 0.6438 0.6438 1.20% 1.20% 0.75% 0.88% -18.02% -30.62% 正常 申购
202002
南方稳健成长贰号混合 20180813 0.4338 2.2972 2.00% 0.8% 0.00% -4.89% -8.15% -1.56% 正常 申购
202005
南方成份精选混合 20180813 0.8489 1.7346 1.50% 0.6% -0.01% -1.45% -9.54% -4.71% 正常 申购
202007
南方隆元产业主题混合 20180813 0.8150 0.8150 1.50% 0.6% 0.37% -3.21% -2.63% 7.24% 正常 申购
202009
南方盛元红利混合 20180813 0.7670 1.3370 1.50% 0.6% 0.92% -2.91% -7.48% -9.23% 正常 申购
202015
南方开元沪深300ETF联接 20180813 1.2690 1.4290 1.20% 0.6% -0.41% -2.41% -10.39% -4.91% 正常 申购
202017
南方深成联接 20180813 0.7409 0.7409 1.20% 0.6% 0.34% -4.81% -15.43% -12.86% 正常 申购
202019
南方策略优化混合 20180813 1.2190 1.2390 1.50% 0.6% 0.25% -3.56% -12.87% -18.73% 正常 申购
202021
南方小康产业联接 20180813 1.1703 1.1903 1.20% 0.6% -0.18% 2.05% -6.73% -10.81% 正常 申购
202023
南方优选成长混合A 20180813 2.3130 2.3130 1.50% 0.6% -0.13% -4.38% -7.33% 4.28% 正常 申购
202025
南方上证380联接 20180813 1.3040 1.3040 1.20% 0.6% 0.39% -2.33% -11.63% -11.11% 正常 申购
202101
南方宝元债券 20180813 2.0001 3.4001 0.80% 0.6% 0.01% -1.20% -2.27% 3.39% 正常 申购
202102
南方多利增强债券C 20180813 1.0955 1.6413 0 -0.09% 0.92% 1.01% 2.78% 正常 申购
202103
南方多利增强债券A 20180813 1.0980 1.6719 0.80% 0.6% -0.08% 0.95% 1.10% 3.10% 正常 申购
202105
南方广利回报债券A 20180813 1.2950 1.4750 0.80% 0.6% 0.15% -0.69% -1.22% 0.47% 正常 申购
202107
南方广利回报债券C 20180813 1.2660 1.4460 0 0.24% -0.71% -1.25% 0.16% 正常 申购
202108
南方润元纯债债券A 20180813 1.2300 1.2600 0.80% 0.6% 0.00% 1.07% 1.57% 2.93% 正常 申购
202110
南方润元纯债债券C 20180813 1.2010 1.2310 0 0.00% 1.01% 1.44% 2.56% 正常 申购
202202
南方避险增值保本混合 20180813 3.4889 4.2279 1.00% 0.6% -0.09% -0.39% -0.44% 2.39% 停止交易 申购
202211
南方中证100指数 20180813 0.9697 1.4422 1.20% 0.6% -0.76% -1.30% -8.09% -15.16% 正常 申购
202212
南方平衡配置混合 20180813 1.3484 1.4641 1.50% 0.6% 1.28% -2.94% -6.07% -9.71% 正常 申购
202213
南方安心保本混合 20180813 1.0440 1.5950 1.20% 0.6% 0.00% 0.00% 0.10% 3.06% 停止交易 申购
202307
南方收益宝货币A 20180813 0.9499 3.6090 0 0.30% 0.98% 3.96% 正常 申购
202308
南方收益宝货币B 20180813 1.0156 3.8580 0 0.32% 1.04% 4.21% 正常 申购
004357
南方智慧精选灵活配置混合 20180813 1.0478 1.0478 1.50% 0.6% 0.59% -4.91% -10.33% 4.40% 正常 申购
004318
国寿安保尊裕优化回报债券A 20180813 1.0170 1.0320 0.8% 0.6% -0.20% 0.49% 0.10% 1.58% 正常 申购
004319
国寿安保尊裕优化回报债券C 20180813 1.0110 1.0260 0 -0.20% 0.40% 0.01% 1.19% 正常 申购
003678
中融现金增利货币A 20180813 1.0083 3.7860 0 0.32% 1.00% 4.28% 正常 申购
003679
中融现金增利货币C 20180813 1.0739 4.0360 0 0.34% 1.06% 4.53% 正常 申购
002722
工银财富货币B 20180813 0.7353 2.7040 0 0.26% 0.88% 3.96% 正常 申购
000716
工银薪金货币B 20180813 1.1319 4.3530 0 0.35% 1.06% 4.42% 正常 申购
070001
嘉实成长收益混合A 20180813 1.1417 4.1967 1.50% 0.6% 0.85% -8.98% -15.20% -3.69% 正常 申购
070002
嘉实增长混合 20180813 9.5250 10.1760 1.50% 0.6% 0.86% -5.58% -2.12% 10.32% 暂停申购 申购
070003
嘉实稳健混合 20180813 1.1070 3.1040 1.50% 0.6% 0.00% -2.04% -9.19% -3.77% 正常 申购
070005
嘉实债券 20180813 1.2390 2.2460 0.80% 0.6% -0.16% 1.31% 2.31% 5.37% 正常 申购
070006
嘉实服务增值行业混合 20180813 4.7780 5.2980 1.50% 0.6% -0.13% -4.08% -9.85% -6.73% 暂停申购 申购
070008
嘉实货币A 20180813 0.9209 3.4370 0 0.29% 0.94% 3.96% 正常 申购
070088
嘉实货币B 20180813 0.9867 3.6860 0 0.32% 1.00% 4.21% 正常 申购
070009
嘉实超短债债券 20180813 1.0536 1.4377 ---- -0.01% 0.53% 1.82% 6.15% 正常 申购
070010
嘉实主题精选混合 20180813 1.2880 2.8710 1.50% 0.6% 0.94% -5.29% -12.26% -13.33% 正常 申购
070011
嘉实策略增长混合 20180813 0.9640 1.9310 1.50% 0.6% 0.21% -7.40% -20.72% -15.19% 正常 申购
070013
嘉实研究精选混合 20180813 1.7730 3.2030 1.50% 0.6% 0.34% -6.98% -16.60% -12.81% 正常 申购
070015
嘉实多元收益债券A 20180813 1.1290 1.6330 0.80% 0.6% 0.09% 0.27% -0.88% 1.80% 正常 申购
070016
嘉实多元收益债券B 20180813 1.1220 1.5930 0 0.00% 0.18% -0.97% 1.50% 正常 申购
070017
嘉实量化阿尔法混合 20180813 1.1590 1.4390 1.50% 0.6% 0.78% -7.13% -12.92% -11.93% 正常 申购
070018
嘉实回报灵活配置混合 20180813 1.0700 1.5170 1.50% 0.6% -0.37% -7.84% -10.16% 4.45% 正常 申购
070019
嘉实价值优势混合 20180813 1.5230 1.8640 1.50% 0.6% -0.13% -2.18% -2.25% 16.71% 正常 申购
070020
嘉实稳固收益债券 20180813 1.0930 1.4300 0 0.00% 0.00% 1.02% 4.41% 正常 申购
070021
嘉实主题新动力混合 20180813 1.3700 1.3700 1.50% 0.6% 2.09% 0.22% -10.87% -4.66% 正常 申购
070022
嘉实领先成长混合 20180813 1.7460 2.1910 1.50% 0.6% 0.92% -10.46% -17.95% -5.57% 正常 申购
070023
嘉实深证基本面120联接 20180813 1.5080 1.5080 1.20% 0.6% -0.40% -3.27% -13.02% -5.66% 正常 申购
070025
嘉实信用债券A 20180813 1.1360 1.4010 0.80% 0.6% -0.09% 1.16% 1.61% 3.46% 正常 申购
070026
嘉实信用债券C 20180813 1.1260 1.3700 0 -0.09% 1.17% 1.53% 3.11% 正常 申购
070027
嘉实周期优选混合 20180813 1.7230 1.7830 1.50% 0.6% 0.88% -4.38% -16.60% -13.29% 正常 申购
070028
嘉实安心货币A 20180813 2.1670 3.3050 0 0.22% 0.74% 3.49% 正常 申购
070029
嘉实安心货币B 20180813 2.2327 3.5460 0 0.24% 0.80% 3.74% 正常 申购
070030
嘉实中创400联接 20180813 1.3416 1.3416 1.20% 0.6% 0.76% -4.03% -17.31% -21.60% 正常 申购
070032
嘉实优化红利混合 20180813 1.4110 2.2640 1.50% 0.6% 0.64% -6.74% -5.17% 14.25% 正常 申购
070037
嘉实纯债债券A 20180813 1.1510 1.2570 0.80% 0.6% -0.09% 1.14% 2.30% 5.44% 正常 申购
070038
嘉实纯债债券C 20180813 1.1420 1.2470 0 -0.09% 1.15% 2.14% 5.29% 正常 申购
070099
嘉实优质企业混合 20180813 1.3690 2.5810 1.50% 0.6% 0.44% -10.29% -10.23% 3.36% 正常 申购
000008
嘉实中证500ETF联接 20180813 1.4181 1.4181 1.20% 0.6% 0.47% -2.56% -14.16% -16.25% 正常 申购
000082
嘉实研究阿尔法股票 20180813 1.2320 1.7870 1.50% 0.6% -0.08% -3.98% -9.88% -1.99% 正常 申购
000087
嘉实中证金边国债ETF联接A 20180813 1.0643 1.0643 0.50% 0.50% -0.18% -0.13% 0.33% 0.20% 正常 申购
000088
嘉实中证金边国债ETF联接C 20180813 1.0584 1.0584 0 -0.18% -0.16% 0.26% 0.21% 正常 申购
000176
嘉实沪深300指数研究增强 20180813 1.1840 1.1840 1.00% 0.6% -0.50% -2.73% -9.13% -3.62% 正常 申购
000595
嘉实泰和混合 20180813 2.0920 6.1100 1.50% 0.6% 1.60% -6.40% -11.05% 3.62% 正常 申购
000711
嘉实医疗保健股票 20180813 1.5270 1.5270 1.50% 0.6% 1.06% -10.86% -8.62% 11.62% 正常 申购
000751
嘉实新兴产业股票 20180813 2.0570 2.0570 1.50% 0.6% 1.03% -7.26% -4.68% 10.35% 正常 申购
000870
嘉实新收益灵活配置混合 20180813 1.0790 1.3920 0.6% 0.6% 0.09% -6.58% -18.63% -13.47% 正常 申购
000985
嘉实逆向策略股票 20180813 0.9550 0.9550 1.50% 0.6% 2.25% -2.95% -17.03% -13.96% 正常 申购
001036
嘉实企业变革股票 20180813 0.8450 0.8450 1.50% 0.6% 0.36% -6.11% -19.37% -9.72% 正常 申购
001039
嘉实先进制造股票 20180813 0.7640 0.7640 1.50% 0.6% 1.19% -3.54% -11.16% -10.54% 正常 申购
001044
嘉实新消费股票 20180813 1.3680 1.3680 1.50% 0.6% -0.44% -8.13% -8.06% 14.19% 正常 申购
001416
嘉实事件驱动股票 20180813 0.6760 0.6760 1.50% 0.6% 1.05% -7.27% -14.75% -15.71% 正常 申购
001539
嘉实中证金融地产ETF联接 20180813 1.0637 1.0637 1.20% 0.6% -1.16% 0.26% -10.84% -9.19% 正常 申购
001577
嘉实低价策略股票 20180813 1.0060 1.0060 1.50% 0.6% -0.20% -3.27% -9.86% -6.77% 正常 申购
001616
嘉实环保低碳股票 20180813 1.0860 1.0860 1.50% 0.6% 0.84% -4.40% -25.82% -18.04% 正常 申购
001637
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 20180813 0.9330 0.9330 1.50% 0.6% 0.32% -2.51% -12.15% -14.79% 正常 申购
001758
嘉实研究增强灵活配置混合 20180813 0.9190 0.9190 1.50% 0.6% 0.55% -5.55% -13.87% -18.74% 正常 申购
001759
嘉实成长增强灵活配置混合 20180813 0.9680 0.9680 1.50% 0.6% 0.83% -10.54% -18.04% -5.65% 正常 申购
001760
嘉实创新成长灵活配置混合 20180813 0.9200 0.9200 1.50% 0.6% 0.88% -7.07% -10.68% -12.05% 正常 申购
001878
嘉实沪港深精选股票 20180813 1.4040 1.4720 1.50% 0.6% -1.75% -4.75% -12.68% -1.89% 正常 申购
002168
嘉实智能汽车股票 20180813 1.1720 1.1720 1.50% 0.6% 1.12% -4.72% -20.27% -12.01% 正常 申购
003053
嘉实文体娱乐股票A 20180813 0.9940 0.9940 1.50% 0.6% 1.84% -1.49% -9.06% -1.09% 正常 申购
003054
嘉实文体娱乐股票C 20180813 0.9860 0.9860 0 1.75% -1.50% -9.21% -1.40% 正常 申购
003292
嘉实优势成长灵活配置混合 20180813 0.8830 0.8830 1.50% 0.6% 2.20% -0.67% -8.59% -3.29% 正常 申购
003298
嘉实物流产业股票A 20180813 1.0750 1.0750 1.50% 0.6% 0.47% -3.50% -11.52% -3.33% 正常 申购
003299
嘉实物流产业股票C 20180813 1.0710 1.0710 0 0.47% -3.51% -11.63% -3.34% 正常 申购
003634
嘉实农业产业股票 20180813 0.9650 0.9650 1.50% 0.6% 0.00% -3.25% -9.21% -8.55% 正常 申购
004008
中融鑫思路混合A 20180813 1.3366 1.7196 1.50% 0.6% -0.30% 0.23% -3.50% -0.15% 正常 申购
004009
中融鑫思路混合C 20180813 1.3151 1.6981 0 -0.30% 0.21% -3.56% -1.43% 正常 申购
610001
信达澳银领先增长混合 20180813 1.0975 1.6496 1.50% 0.6% 0.67% -10.97% -8.84% -0.36% 正常 申购
610002
信达澳银精华配置混合 20180813 1.2370 2.1170 1.50% 0.6% 1.14% 0.57% -5.86% 3.43% 正常 申购
610003
信达澳银稳定价值债券A 20180813 1.1170 1.6020 0.80% 0.6% -0.09% 0.54% 1.65% 3.02% 正常 申购
610103
信达澳银稳定价值债券B 20180813 1.0750 1.5400 0 -0.09% 0.56% 1.61% 2.57% 正常 申购
610004
信达澳银中小盘混合 20180813 1.1710 1.1710 1.50% 0.6% 1.21% -7.06% -5.34% -2.42% 正常 申购
610005
信达澳银红利回报混合 20180813 0.7900 0.9900 1.50% 0.6% 2.46% -2.95% -12.32% -18.05% 正常 申购
610006
信达澳银产业升级混合 20180813 1.0950 1.5650 1.50% 0.6% 1.48% -8.90% -12.12% -13.58% 正常 申购
002554
信达澳银纯债债券 20180813 1.0450 1.0450 0.80% 0.6% 0.10% -0.19% 0.97% 3.77% 正常 申购
610007
信达澳银消费优选混合 20180813 1.1320 1.6220 1.50% 0.6% 1.43% -8.78% -12.25% -10.66% 正常 申购
610008
信达澳银信用债债券A 20180813 1.1660 1.1660 0.80% 0.6% 0.52% 0.87% -2.35% -1.69% 正常 申购
610108
信达澳银信用债债券C 20180813 1.1380 1.1380 0 0.53% 0.89% -2.49% -2.07% 正常 申购
000681
信达澳银慧管家货币A 20180813 0.6244 2.3630 0 0.22% 0.76% 3.70% 正常 申购
000682
信达澳银慧管家货币C 20180813 0.6874 2.6120 0 0.24% 0.82% 3.95% 正常 申购
000683
信达澳银慧管家货币E 20180813 0.5680 2.0910 0 0.20% 0.69% 3.40% 正常 申购
001105
信达澳银转型创新股票 20180813 0.6570 0.6570 1.50% 0.6% 0.46% -7.33% -9.88% -7.33% 正常 申购
001410
信达澳银新能源产业股票 20180813 1.3500 1.4120 1.50% 0.6% 1.50% -1.39% -6.22% 6.67% 正常 申购
003161
南方安泰养老混合 20180813 1.0655 1.0655 1.20% 0.6% -0.08% -0.01% -0.28% 3.37% 正常 申购
004065
中融量化多因子混合A 20180813 0.7202 0.7202 1.50% 0.6% 0.04% 0.67% -10.77% -19.11% 正常 申购
003670
中融物联网主题灵活配置混合 20180813 0.9269 0.9269 1.50% 0.6% 2.13% -4.46% -9.38% -8.65% 正常 申购
004372
金鹰现金增益货币A 20180813 1.0926 3.5150 0 0.31% 0.99% 4.22% 正常 申购
004373
金鹰现金增益货币B 20180813 1.1458 3.7120 0 0.34% 1.05% 4.42% 正常 申购
003011
中融盈润债券A 20171229 0.9633 0.9633 0.80% 0.6% 0.00% 停止交易 申购
003012
中融盈润债券C 20171229 0.9523 0.9523 0 0.00% 停止交易 申购
003009
中融盈泽债券A 20180813 1.1381 1.1943 0.80% 0.6% -0.02% 0.79% 1.69% 18.05% 正常 申购
003010
中融盈泽债券C 20180813 1.1381 1.1943 0 -0.03% 0.75% 1.90% 17.94% 正常 申购
004429
南方文旅休闲灵活配置混合 20180813 1.0887 1.0887 1.50% 0.6% 0.56% -1.99% -0.01% 8.50% 正常 申购
000917
嘉实快线货币A 20180813 1.5360 3.7690 0 0.31% 0.96% 4.28% 正常 申购
000918
嘉实快线货币B 20180813 0.0000 0.0000 0 0.00% 停止交易 申购
000919
嘉实快线货币C 20180813 0.0000 0.0000 0 0.00% 停止交易 申购
000464
嘉实活期宝货币 20180813 0.9260 3.9690 0 0.34% 1.02% 4.17% 正常 申购
000749
国金鑫安保本混合 20180201 1.0227 1.0227 0 0.00% 停止交易 申购
762001
国金国鑫发式混合 20180813 1.7066 2.3366 1.50% 0.60% -0.02% -4.13% -8.65% -11.27% 正常 申购
000439
国金鑫盈货币 20180813 0.2058 0.8200 0 0.09% 0.42% 2.73% 正常 申购
003997
泓德添利货币A 20180813 0.7506 2.7690 0 0.28% 0.90% 3.95% 正常 申购
003998
泓德添利货币B 20180813 0.8170 3.0200 0 0.30% 0.97% 4.19% 正常 申购
003089
中融恒瑞纯债债券A 20180629 1.0681 1.0851 0.60% 0.60% 0.00% 停止交易 申购
003090
中融恒瑞纯债债券C 20180629 1.0758 1.0858 0 0.00% 停止交易 申购
004212
中融量化智选混合A 20180813 0.9657 0.9657 1.50% 0.60% -0.18% -0.01% -9.64% -8.02% 正常 申购
003792
民生加银现金宝货币C 20180813 1.0948 4.1010 0 0.35% 1.05% 4.33% 正常 申购
004533
民生加银中证港股通指数C 20180813 0.9738 0.9738 0 -1.18% -2.97% -3.40% -2.88% 正常 申购
004532
民生加银中证港股通指数A 20180813 0.9768 0.9768 1.20% 0.6% -1.18% -2.95% -3.34% -2.64% 正常 申购
002861
工银智能制造股票 20180813 0.7360 0.7360 1.5% 0.60% 0.55% -7.30% -19.12% -27.13% 正常 申购
001571
嘉合磐石混合A 20180813 1.1144 1.2144 1.20% 0.60% -0.05% 3.15% 4.74% 10.04% 正常 申购
001572
嘉合磐石混合C 20180813 1.1055 1.2055 0 -0.06% 3.12% 4.69% 10.16% 正常 申购
001232
嘉合货币A 20180813 0.7853 3.1080 0 0.28% 0.96% 4.10% 正常 申购
001233
嘉合货币B 20180813 0.8518 3.3560 0 0.30% 1.03% 4.35% 正常 申购
004517
南方安康混合 20180813 1.0309 1.0309 1.20% 0.6% -0.06% -1.01% -0.59% 2.73% 正常 申购
003291
信达澳银健康中国混合 20180813 0.9570 0.9570 1.50% 0.6% 0.74% -10.31% -7.54% 正常 申购
004272
中融量化小盘股票A 20180813 0.8676 0.8676 1.50% 0.60% 0.24% -1.33% -11.83% -18.60% 正常 申购
004273
中融量化小盘股票C 20180813 0.8606 0.8606 0 0.24% -1.38% -11.93% -18.84% 正常 申购
090001
大成价值增长混合 20180813 0.8926 3.8817 1.50% 0.60% 0.20% -5.18% -10.35% -7.27% 正常 申购
090007
大成策略回报混合 20180813 0.9580 2.6680 1.50% 0.60% -0.21% -4.49% -12.83% -2.43% 正常 申购
090015
大成内需增长混合A 20180813 2.3170 2.3170 1.50% 0.60% 0.91% -6.04% -16.17% -5.81% 正常 申购
090002
大成债券A/B 20180813 1.0853 2.1367 0.80% 0.60% -0.12% 1.01% 3.07% 8.55% 正常 申购
000128
大成景安短融债券A 20180813 1.2473 1.3023 0 0.00% 0.54% 1.21% 5.37% 正常 申购
000129
大成景安短融债券B 20180813 1.2682 1.3232 0 0.01% 0.56% 1.29% 5.68% 暂停申购 申购
090022
大成现金增利货币A 20180813 0.5347 1.9940 0 0.27% 0.92% 3.97% 正常 申购
091022
大成现金增利货币B 20180813 0.6010 2.2410 0 0.29% 0.98% 4.22% 正常 申购
000626
大成丰财宝货币A 20180813 0.7726 2.9030 0 0.27% 0.88% 3.94% 正常 申购
000627
大成丰财宝货币B 20180813 0.8383 3.1530 0 0.29% 0.94% 4.19% 正常 申购
000724
大成添利宝货币A 20180813 0.9269 3.4770 0 0.30% 0.93% 4.02% 正常 申购
000725
大成添利宝货币B 20180813 0.9926 3.7260 0 0.32% 0.99% 4.27% 正常 申购
001697
大成恒丰宝货币A 20180813 0.9115 3.3890 0 0.29% 0.93% 4.02% 正常 申购
001698
大成恒丰宝货币B 20180813 0.9798 3.6410 0 0.31% 0.99% 4.27% 正常 申购
001791
大成绝对收益策略混合A 20180813 0.9470 0.9470 1.50% 0.60% -0.11% -0.32% -0.63% 0.21% 正常 申购
000400
中融增鑫定期开放债券A 20180813 1.2970 1.2970 0.60% 0.60% -0.08% 1.25% 1.89% 2.37% 停止交易 申购
000401
中融增鑫定期开放债券C 20180813 1.2740 1.2740 0 -0.08% 1.19% 1.76% 1.92% 停止交易 申购
003013
中融恒泰纯债债券A 20180813 1.0209 1.0739 0.60% 0.60% -0.08% 0.64% 2.00% 5.23% 正常 申购
003014
中融恒泰纯债债券C 20180813 1.0413 1.0843 0 -0.08% 0.62% 1.94% 6.29% 正常 申购
002786
中融融裕双利债券C 20180813 0.9500 0.9500 0 -2.96% -1.86% -1.86% 1.17% 正常 申购
003060
中融睿丰定期开放债券A 20180629 1.0331 1.0331 0.60% 0.60% 0.00% 停止交易 申购
003061
中融睿丰定期开放债券C 20180629 1.0299 1.0299 0 0.00% 停止交易 申购
003926
中融恒信纯债债券A 20180813 1.0390 1.0560 0.60% 0.6% -0.04% 0.94% 2.36% 5.62% 正常 申购
003927
中融恒信纯债债券C 20180813 1.0348 1.0518 0 -0.02% 0.94% 2.30% 5.20% 正常 申购
003071
中融睿祥定期开放债券A 20180813 1.0411 1.0411 0.60% 0.60% 0.13% 1.05% 1.51% 停止交易 申购
003072
中融睿祥定期开放债券C 20180813 1.0380 1.0380 0 0.13% 1.01% 1.43% 停止交易 申购
001377
中融新产业灵活配置混合A 20180813 0.9660 0.9660 1.50% 0.6% 0.00% -0.31% -1.53% -3.50% 正常 申购
001378
中融新产业灵活配置混合C 20180813 0.9470 0.9470 0 0.00% -0.42% -1.76% -5.39% 正常 申购
690012
民生加银家盈理财7天债券A 20180813 1.0000 1.0000 0 0.36% 1.08% 4.27% 正常 申购
690212
民生加银家盈理财7天债券B 20180813 1.0000 1.0000 0 0.38% 1.13% 4.50% 正常 申购
000089
民生加银家盈理财月度债券A 20180813 1.0000 1.0000 0 0.36% 1.10% 4.53% 正常 申购
000090
民生加银家盈理财月度债券B 20180813 1.0000 1.0000 0 0.38% 1.16% 4.78% 正常 申购
004785
中融量化多因子混合C 20180813 0.8111 0.8111 0 0.04% 0.67% -10.78% -18.57% 正常 申购
004783
中融量化智选混合C 20180813 0.9551 0.9551 0 -0.19% -0.07% -9.83% -8.78% 正常 申购
002586
金鹰添利中长期信用债债券A 20180813 1.0610 1.0610 0.80% 0.60% 0.00% 1.34% 2.22% 4.12% 正常 申购
002587
金鹰添利中长期信用债债券C 20180813 1.0610 1.0610 0 0.09% 1.43% 2.31% 4.12% 正常 申购
004040
金鹰医疗健康产业股票A 20180813 0.9866 0.9866 1.20% 0.60% 0.06% -1.66% -2.30% -1.44% 正常 申购
004041
金鹰医疗健康产业股票C 20180813 1.0457 1.0457 0 0.06% -1.69% -2.40% 4.48% 正常 申购
001845
国寿安保稳恒混合A 20180813 1.0870 1.0870 0.80% 0.60% 0.00% 0.74% 0.83% 2.74% 正常 申购
001846
国寿安保稳健回报混合A 20180813 1.1140 1.1140 0.80% 0.60% -0.09% 0.81% 0.91% 4.80% 正常 申购
002148
国寿安保稳惠灵活配置混合 20180813 0.9892 1.1092 1.00% 0.60% -0.05% -0.78% -1.93% -0.36% 正常 申购
000931
国寿安保尊益信用纯债一年 20180813 1.0240 1.1440 0.60% 0.60% 0.00% 1.29% 1.99% 2.68% 停止交易 申购
001847
国寿安保尊盈一年债券A 20180813 1.0600 1.0600 0.80% 0.60% 0.00% 1.53% 1.34% 2.61% 停止交易 申购
001848
国寿安保尊盈一年债券C 20180813 1.0480 1.0480 0 0.00% 1.45% 1.16% 2.14% 停止交易 申购
004865
格林货币A 20180813 0.5782 2.6820 0 0.23% 0.86% 3.84% 正常 申购
004866
格林货币B 20180813 0.6442 2.9320 0 0.25% 0.92% 4.09% 正常 申购
004772
国寿安保稳泰一年定期开放混合A 20180813 1.0093 1.0093 0.6% 0.6% 0.00% 0.92% 0.92% 停止交易 申购
004773
国寿安保稳泰一年定期开放混合C 20180813 1.0035 1.0035 0 0.00% 0.86% 0.76% 停止交易 申购
000803
工银瑞信研究精选股票 20180813 1.2710 1.2710 1.50% 0.60% 1.11% 0.87% -5.15% -4.51% 正常 申购
000831
工银瑞信医疗保健行业股票 20180813 1.4880 1.4880 1.50% 0.60% 0.61% -10.42% -13.24% 9.73% 正常 申购
000893
工银瑞信创新动力股票 20180813 0.5890 0.5890 1.50% 0.60% 0.68% -4.54% -11.69% -15.74% 正常 申购
001008
工银瑞信国企改革主题股票 20180813 1.0000 1.0000 1.50% 0.60% -0.60% -3.19% -7.92% 0.20% 正常 申购
000991
工银瑞信战略转型主题股票 20180813 1.1180 1.1180 1.50% 0.60% 1.08% -1.32% -13.20% 7.81% 正常 申购
001054
工银瑞信新金融股票 20180813 0.9430 0.9430 1.50% 0.60% 0.00% -2.98% -12.44% -3.08% 正常 申购
001043
工银瑞信美丽城镇主题股票 20180813 0.9940 0.9940 1.50% 0.60% 0.00% -3.40% -10.13% 0.51% 正常 申购
001158
工银瑞信新材料新能源行业股票 20180813 0.6310 0.6310 1.50% 0.60% 0.48% -1.10% -7.75% -11.87% 正常 申购
001171
工银瑞信养老产业股票 20180813 0.7980 0.7980 1.50% 0.60% 0.88% -8.59% -12.02% 14.00% 正常 申购
001195
工银瑞信农业产业股票 20180813 0.5800 0.5800 1.50% 0.60% -0.68% -9.23% -8.23% 1.05% 正常 申购
001245
工银瑞信生态环境行业股票 20180813 0.6140 0.6140 1.50% 0.60% -0.16% -4.95% -13.52% -21.88% 正常 申购
001409
工银瑞信互联网加股票 20180813 0.3280 0.3280 1.50% 0.60% 1.55% -3.81% -9.14% -16.33% 正常 申购
001496
工银瑞信聚焦30股票 20180813 0.6360 0.6360 1.50% 0.60% -0.47% -3.78% -10.55% -16.75% 正常 申购
001651
工银瑞信新蓝筹股票 20180813 1.2560 1.2560 1.50% 0.60% -0.55% -3.38% -9.05% 3.80% 正常 申购
001718
工银瑞信物流产业股票 20180813 1.2230 1.2230 1.50% 0.60% 0.99% -2.63% -5.27% -3.78% 正常 申购
001717
工银瑞信前沿医疗股票 20180813 1.4280 1.4280 1.50% 0.60% 0.49% -11.69% -14.39% 16.86% 正常 申购
001719
工银瑞信国家战略主题股票 20180813 0.8950 0.8950 1.50% 0.60% 0.34% -2.40% -9.23% -8.39% 正常 申购
002387
工银瑞信沪港深股票 20180813 1.1320 1.1840 1.50% 0.60% -1.14% -1.31% -3.21% 7.91% 正常 申购
002386
工银瑞信中国制造2025股票 20180813 0.9880 0.9880 1.50% 0.60% 1.13% 0.10% -2.18% -4.63% 正常 申购
001649
工银瑞信工业4.0股票 20180813 0.8970 0.8970 1.50% 0.60% 0.56% -1.64% -8.09% -11.28% 正常 申购
481001
工银瑞信核心价值混合 20180813 0.2715 4.4349 1.50% 0.60% -0.55% -4.44% -10.57% -1.16% 正常 申购
481004
工银瑞信稳健成长混合 20180813 1.0560 1.3060 1.50% 0.60% 0.93% -0.89% -13.05% -16.94% 正常 申购
481006
工银瑞信红利混合 20180813 0.7993 0.8403 1.50% 0.60% 0.29% -3.09% -7.97% -1.11% 正常 申购
481008
工银瑞信大盘蓝筹混合 20180813 1.0370 1.7560 1.50% 0.60% -0.38% -3.80% -7.58% 4.44% 正常 申购
481010
工银瑞信中小盘成长混合 20180813 1.2010 1.2010 1.50% 0.60% 1.61% -6.10% -5.80% -6.97% 正常 申购
481013
工银瑞信消费服务行业混合 20180813 1.4030 1.7520 1.50% 0.60% -0.64% -6.03% -6.47% 4.23% 正常 申购
481015
工银瑞信主题策略混合 20180813 1.7540 1.7540 1.50% 0.60% 1.45% -6.70% -10.87% -9.45% 正常 申购
487016
工银灵活配置混合A 20180813 1.0587 1.2777 1.20% 0.60% 0.27% -4.10% -7.98% -5.39% 正常 申购
481017
工银瑞信基本面量化策略混合 20180813 2.0580 2.0580 1.50% 0.60% 0.44% -1.25% -5.34% -1.67% 正常 申购
487021
工银瑞信优质精选混合 20180813 1.4550 1.4550 1.20% 0.60% 0.00% -2.55% -7.44% 1.54% 正常 申购
000195
工银瑞信保本3号混合A 20180813 1.0520 1.0520 1.20% 0.60% 0.00% 1.35% 1.94% 4.26% 停止交易 申购
000196
工银瑞信保本3号混合B 20180813 1.0380 1.0380 0 0.00% 1.27% 1.76% 3.49% 停止交易 申购
000667
工银瑞信绝对收益策略混合发起A 20180813 1.1210 1.1210 1.50% 0.60% 0.18% 0.45% 1.54% 1.26% 正常 申购
000672
工银瑞信绝对收益策略混合发起B 20180813 1.0770 1.0770 0 0.19% 0.37% 1.32% 0.47% 正常 申购
001140
工银瑞信总回报灵活配置混合 20180813 0.8750 0.8750 1.50% 0.60% -0.46% -2.99% -9.61% -6.82% 正常 申购
001320
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合 20180813 1.0420 1.0420 1.50% 0.60% -0.19% -2.43% -7.30% -2.80% 正常 申购
001650
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 20180813 1.1020 1.1020 1.50% 0.60% -0.27% 0.36% -0.36% 5.25% 正常 申购
002233
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 20180813 1.1030 1.1030 0 -0.27% 0.36% -0.45% 4.85% 正常 申购
001715
工银瑞信新焦点灵活配置混合A 20180813 1.0250 1.0250 1.50% 0.60% 0.00% 0.29% -2.94% 0.49% 正常 申购
001998
工银瑞信新焦点灵活配置混合C 20180813 1.0120 1.0120 0 0.00% 0.20% -3.16% -0.20% 正常 申购
002594
工银瑞信现代服务业灵活配置混合 20180813 1.0270 1.0270 1.50% 0.60% -0.39% -2.00% -6.30% -2.00% 正常 申购
002006
工银瑞信新得益混合 20180813 1.1160 1.1160 1.50% 0.60% -0.09% 0.00% -1.33% 7.10% 正常 申购
002007
工银瑞信新得润混合 20180813 1.0880 1.0880 1.50% 0.60% 0.00% -0.18% 0.46% 3.62% 正常 申购
001720
工银瑞信新增利混合 20180813 1.0400 1.0400 1.50% 0.60% -0.10% 0.19% -0.29% 2.56% 正常 申购
002000
工银瑞信新生利混合 20180813 1.0500 1.0500 1.50% 0.60% 0.00% 0.29% -1.50% 0.00% 正常 申购
004869
中融日日盈交易型货币B 20180813 0.9040 2.9390 0 0.26% 0.92% 3.78% 正常 申购
004597
南方银行ETF联接A 20180813 0.9315 0.9315 1.20% 0.60% -1.43% 2.21% -6.55% -2.65% 正常 申购
004598
南方银行ETF联接C 20180813 0.9273 0.9273 0 -1.43% 2.17% -6.64% -3.04% 正常 申购
001721
工银瑞信新增益混合 20180813 1.0420 1.0420 1.50% 0.60% -0.10% 0.00% -1.88% -0.67% 正常 申购
001722
工银瑞信银和利混合 20180813 1.0990 1.0990 1.50% 0.60% -0.27% 0.37% -0.72% 3.39% 正常 申购
002003
工银瑞信新机遇灵活配置混合A 20180813 0.9170 0.9170 1.50% 0.60% 0.55% -0.33% -4.28% -8.57% 正常 申购
002004
工银瑞信新机遇灵活配置混合C 20180813 0.9080 0.9080 0 0.55% -0.55% -4.52% -9.38% 正常 申购
001648
工银瑞信新价值灵活配置混合 20180813 0.9090 0.9090 1.50% 0.60% 0.55% 0.00% -4.52% -9.28% 正常 申购
485119
工银瑞信信用纯债债券A 20180813 1.1930 1.2340 0.80% 0.60% -0.08% 1.27% 2.49% 4.74% 正常 申购
485019
工银瑞信信用纯债债券B 20180813 1.1680 1.2040 0 -0.09% 1.21% 2.37% 4.19% 正常 申购
000074
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券A 20180813 1.3890 1.3890 0.60% 0.60% 0.00% 2.06% 3.58% 5.95% 停止交易 申购
000077
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券C 20180813 1.3600 1.3600 0 0.00% 2.03% 3.50% 5.51% 停止交易 申购
000078
工银瑞信信用纯债二年定期开放债券A 20180813 1.2500 1.2500 0.60% 0.60% 0.00% 1.71% 2.21% 4.08% 停止交易 申购
000079
工银瑞信信用纯债二年定期开放债券C 20180813 1.2260 1.2260 0 0.00% 1.66% 2.08% 3.63% 停止交易 申购
000236
工银瑞信月月薪定期支付债券A 20180813 1.4980 1.4980 0.80% 0.60% 0.07% 0.00% -0.33% 2.04% 正常 申购
000402
工银瑞信纯债债券A 20180813 1.1435 1.2562 0.80% 0.60% -0.07% 1.04% 2.28% 2.36% 正常 申购
000403
工银瑞信纯债债券B 20180813 1.1352 1.2354 0 -0.08% 1.01% 2.18% 1.99% 正常 申购
000728
工银瑞信目标收益一年定期开放债券 20180813 1.1140 1.1600 0 0.00% 1.64% 1.64% 4.02% 停止交易 申购
000943
工银瑞信中高等级信用债债券A 20180813 1.0620 1.0620 0.80% 0.60% -0.09% 1.05% 2.12% 5.04% 正常 申购
000944
工银瑞信中高等级信用债债券B 20180813 1.0500 1.0500 0 0.00% 1.06% 2.04% 4.69% 正常 申购
003341
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券 20180813 1.0544 1.0544 0.80% 0.60% 0.00% 1.49% -0.47% 3.32% 停止交易 申购
003342
工银瑞信国债纯债债券A 20180813 1.0309 1.0309 0.2% 0.60% -0.15% 0.61% 2.37% 3.63% 正常 申购
003643
工银瑞信国债纯债债券C 20180813 1.0266 1.0266 0 -0.17% 0.59% 2.32% 3.49% 正常 申购
003401
工银瑞信可转债债券 20180813 0.9828 0.9828 0.80% 0.60% -0.03% 0.47% -5.45% -5.06% 正常 申购
003639
工银瑞信瑞盈半年定期开放债券 20180813 1.0263 1.0263 0.80% 0.60% 0.00% 停止交易 申购
004085
工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数A 20180813 1.0116 1.0116 0.80% 0.60% -0.27% -0.44% 1.39% 2.30% 正常 申购
004086
工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数C 20180813 1.0111 1.0111 0 -0.28% -0.41% 1.41% 2.27% 正常 申购
003752
工银瑞信如意货币A 20180813 1.2445 3.8240 0 0.33% 1.00% 4.27% 正常 申购
003753
工银瑞信如意货币B 20180813 1.3114 4.0750 0 0.35% 1.06% 4.52% 正常 申购
481009
工银瑞信沪深300指数 20180813 0.9540 1.5146 1.20% 0.60% -0.40% -2.39% -10.25% -5.58% 正常 申购
481012
工银深证红利ETF联接 20180813 1.1457 1.3239 1.00% 0.60% -0.72% -6.37% -15.84% -2.38% 正常 申购
485118
工银瑞信7天理财债券A 20180813 1.0000 1.0000 0 0.37% 0.98% 4.00% 正常 申购
485018
工银瑞信7天理财债券B 20180813 1.0000 1.0000 0 0.39% 1.06% 4.30% 正常 申购
485120
工银瑞信14天理财债券发起A 20180813 1.0000 1.0000 0 0.41% 1.01% 4.21% 正常 申购
485020
工银瑞信14天理财债券发起B 20180813 1.0000 1.0000 0 0.43% 1.09% 4.51% 正常 申购
485122
工银瑞信60天理财债券A 20180813 1.0000 1.0000 0 0.46% 1.10% 4.23% 正常 申购
485022
工银瑞信60天理财债券B 20180813 1.0000 1.0000 0 0.48% 1.17% 4.53% 正常 申购
002931
南方荣毅定期开放混合 20180813 1.0420 1.0420 1.20% 0.60% 0.19% 0.68% 0.77% 4.93% 申购
004940
中加聚鑫纯债一年定期开放债券A 20180810 1.0481 1.0481 0.60% 0.6% 0.10% 1.18% 1.71% 停止交易 申购
004941
中加聚鑫纯债一年定期开放债券C 20180810 1.0452 1.0452 0 0.08% 1.14% 1.62% 停止交易 申购
003033
南方荣冠定期开放混合 20180813 0.9960 0.9960 1.20% 0.6% 0.10% -0.40% -0.10% 1.43% 正常 申购
000058
国联安保本混合 20180813 1.0259 1.2019 1.00% 0.60% -0.06% 0.63% 0.82% 2.88% 正常 申购
000417
国联安新精选灵活配置混合 20180813 0.9878 1.2258 1.50% 0.60% 0.78% -3.61% -16.23% -9.73% 正常 申购
000664
国联安通盈灵活配置混合A 20180813 1.2497 1.3027 0.7% 0.6% -0.37% -0.60% -1.36% 1.16% 正常 申购
001007
国联安鑫安灵活配置混合 20180813 0.9899 1.1549 0.7% 0.6% 0.99% -9.85% -4.45% -3.10% 正常 申购
001157
国联安睿祺灵活配置混合 20180813 1.1575 1.1575 1.50% 0.6% 0.00% 0.05% 0.30% 14.80% 正常 申购
001221
国联安鑫富混合A 1.50% 0.6% 申购
001228
国联安鑫享灵活配置混合A 20180813 0.8402 0.9602 1.50% 0.6% -0.19% -7.80% -16.59% -16.75% 正常 申购
001359
国联安添鑫灵活配置混合A 20180813 0.9473 0.9773 1.50% 0.6% -0.38% -2.52% -10.21% -8.97% 正常 申购
001654
国联安添鑫灵活配置混合C 20180813 0.9200 0.9700 1.50% 0.6% -0.38% -2.56% -10.33% -9.53% 正常 申购
002186
国联安鑫享灵活配置混合C 20180813 0.8454 1.3754 0 -0.19% -7.81% -16.62% -16.65% 正常 申购
002187
国联安鑫富混合C 1.50% 0.6% 申购
002365
国联安鑫禧灵活配置混合A 20180813 1.0363 1.0643 0.70% 0.6% -0.17% 0.21% 6.78% -0.88% 正常 申购
002366
国联安鑫禧灵活配置混合C 20180813 1.0250 1.0400 0 -0.18% -0.02% 5.32% -2.38% 正常 申购
002367
国联安安稳灵活配置混合 20180813 0.8901 0.8901 1.00% 0.60% -0.07% -3.64% -13.03% -11.54% 正常 申购
002368
国联安鑫悦灵活配置混合A 0.70% 0.60% 申购
002369
国联安鑫悦灵活配置混合C 0 申购
002485
国联安通盈灵活配置混合C 20180813 1.2264 1.2794 0 -0.37% -0.65% -1.50% 0.39% 正常 申购
003271
国联安鑫瑞混合A 0.70% 0.60% 申购
003272
国联安鑫瑞混合C 0 申购
003275
国联安鑫盈混合A 20180813 1.1163 1.1163 0.70% 0.60% -0.13% 0.36% 2.90% 7.77% 正常 申购
003276
国联安鑫盈混合C 20180813 1.1072 1.1072 0 -0.14% 0.32% 2.82% 7.32% 正常 申购
003362
国联安睿利定期开放混合 20180813 1.0524 1.0524 0.60% 0.60% 0.00% 0.21% 0.59% 1.84% 停止交易 申购
003541
国联安睿智定期开放混合 1.00% 0.60% 申购
003772
国联安鑫盛混合A 0.70% 0.60% 申购
003773
国联安鑫盛混合C 0 申购
004076
国联安锐意成长混合 20180813 1.0892 1.0892 1.50% 0.60% -0.77% -3.76% -4.36% 2.40% 正常 申购
004081
国联安鑫乾混合A 20180813 1.0131 1.0371 0.40% 0.40% -0.16% -0.23% -0.47% 1.27% 正常 申购
004082
国联安鑫乾混合C 20180813 1.0086 1.0316 0 -0.17% -0.26% -0.58% 0.89% 正常 申购
004083
国联安鑫隆混合A 20180813 1.0308 1.0558 0.40% 0.40% -0.33% 0.90% -0.49% 3.24% 正常 申购
004084
国联安鑫隆混合C 20180813 1.0512 1.0752 0 -0.33% 0.88% -0.57% 5.35% 正常 申购
004129
国联安鑫汇混合A 20180813 0.9994 1.0254 0.40% 0.40% -0.03% -1.54% -3.99% 0.09% 正常 申购
004130
国联安鑫汇混合C 20180813 0.9965 1.0195 0 -0.04% -1.57% -4.08% -0.28% 正常 申购
004131
国联安鑫发混合A 20180813 1.0179 1.0409 0.40% 0.40% -0.19% -0.31% -0.52% 1.66% 正常 申购
004132
国联安鑫发混合C 20180813 1.0145 1.0355 0 -0.20% -0.34% -0.63% 1.29% 正常 申购
004326
国联安鑫怡混合A 0.70% 0.60% 申购
004327
国联安鑫怡混合C 0 申购
253010
国联安德盛安心成长混合 20180813 0.6230 1.8940 1.50% 0.60% -0.16% -2.81% -8.25% -9.58% 正常 申购
255010
国联安德盛稳健混合 20180813 1.0710 3.1670 1.50% 0.60% 0.09% -3.16% -9.16% 0.75% 正常 申购
257010
国联安小盘精选混合 20180813 0.9220 3.6230 1.50% 0.60% -0.11% -3.76% -11.35% -11.60% 正常 申购
257020
国联安德盛精选混合 20180813 0.7770 3.9390 1.50% 0.60% 0.65% -3.84% -13.34% -1.92% 正常 申购
257030
国联安优势混合 20180813 1.0330 1.9000 1.50% 0.60% 0.10% -4.17% -11.96% -0.54% 正常 申购
257040
国联安德盛红利混合 20180813 1.0070 1.9600 1.50% 0.60% 0.80% -11.82% -19.95% -11.59% 正常 申购
257050
国联安主题驱动混合 20180813 1.3089 1.3089 1.50% 0.60% -0.12% -6.05% -8.28% 2.29% 正常 申购
257070
国联安优选行业混合 20180813 1.3577 1.6587 1.50% 0.60% 1.81% -2.45% -6.04% -6.23% 正常 申购
000059
国联安中证医药100指数 20180813 0.9203 1.4803 1.20% 0.60% 0.81% -11.89% -15.74% -2.33% 正常 申购
257060
国联安上证大宗商品ETF联接 20180813 0.5439 0.5439 1.50% 0.60% 0.11% -1.65% -11.23% -16.73% 正常 申购
001956
国联安科技动力股票 20180813 0.8673 0.8673 1.50% 0.60% 1.17% -7.23% -14.19% -10.80% 正常 申购
253020
国联安德盛增利债券A 20180813 1.2250 1.4700 0.80% 0.60% -0.24% 0.08% 0.74% -6.70% 正常 申购
253021
国联安德盛增利债券B 20180813 1.2000 1.4280 0 -0.33% 0.00% 0.59% -7.12% 正常 申购
253030
国联安信心增益债券 20180813 1.0726 1.1806 0.80% 0.60% -0.19% 0.83% 0.81% 3.54% 正常 申购
253060
国联安信心增长债券A 20180813 1.0424 1.2144 0.60% 0.60% -0.24% -0.10% -1.33% 1.50% 正常 申购
253061
国联安信心增长债券B 20180813 1.0335 1.1925 0 -0.24% -0.13% -1.41% 1.19% 正常 申购
253050
国联安货币A 20180813 0.9423 2.6330 0 0.23% 0.82% 3.85% 正常 申购
253051
国联安货币B 20180813 1.0083 2.8830 0 0.25% 0.88% 4.10% 正常 申购
001375
金元顺安优质精选灵活配置混合C 20180813 1.0260 1.0260 0 0.59% 0.79% -7.57% -8.39% 正常 申购
620001
金元顺安宝石动力混合 20180813 1.0721 1.1321 1.50% 0.6% 0.35% -2.14% -4.82% 1.95% 正常 申购
620002
金元顺安成长动力灵活配置混合 20180813 0.8920 1.1120 1.50% 0.60% 1.25% -5.01% -9.53% -8.23% 正常 申购
620004
金元顺安价值增长混合 20180813 0.6230 0.6230 1.50% 0.60% 0.97% -5.75% -9.84% -24.58% 正常 申购
620005
金元顺安核心动力混合 20180813 0.9130 1.0930 1.50% 0.60% 0.66% 0.00% -11.01% -5.67% 正常 申购
620006
金元顺安消费主题混合 20180813 0.9760 0.9760 1.50% 0.60% -0.41% -6.78% -11.43% -4.50% 正常 申购
620007
金元顺安优质精选灵活配置混合A 20180813 1.0290 1.1540 1.50% 0.60% 0.59% 0.88% -7.55% -8.13% 正常 申购
620008
金元顺安新经济主题混合 20180813 1.2030 1.2030 1.50% 0.60% 0.50% -0.41% -5.28% -0.41% 正常 申购
620009
金元顺安丰祥债券 20180813 1.0310 1.2310 0.60% 0.60% -0.10% 1.28% -0.67% 0.19% 正常 申购
003135
金元顺安沣楹债券 20180813 1.0385 1.0385 0.60% 0.60% 0.00% 1.21% -0.75% 2.40% 正常 申购
003897
金元顺安桉泰债券 20180813 1.0559 1.0559 0.60% 0.60% -0.03% 0.02% 1.05% 4.77% 正常 申购
004093
金元顺安桉盛债券 20180813 1.0498 1.0498 0.60% 0.60% -0.13% 0.95% 2.26% 3.84% 正常 申购
620003
金元顺安丰利债券 20180813 1.0880 1.3070 0.60% 0.60% 0.00% 1.02% -1.18% 1.68% 正常 申购
004072
金元顺安金通宝货币A 20180813 0.7135 2.9420 0 0.25% 0.83% 3.77% 正常 申购
004073
金元顺安金通宝货币B 20180813 0.7793 3.1930 0 0.27% 0.89% 4.02% 正常 申购
620010
金元顺安金元宝货币A 20180813 0.8245 3.1780 0 0.30% 1.01% 4.13% 正常 申购
620011
金元顺安金元宝货币B 20180813 0.8914 3.4210 0 0.32% 1.07% 4.38% 正常 申购
570001
诺德价值优势混合 20180813 1.7097 1.7097 1.50% 0.6% -0.08% -9.97% -10.59% 7.95% 正常 申购
570005
诺德成长优势混合 20180813 1.8650 2.7850 1.50% 0.60% 0.16% -4.99% -7.76% 6.82% 正常 申购
570006
诺德中小盘混合 20180813 1.1580 1.6880 1.50% 0.60% 0.70% -5.47% -6.76% -8.53% 正常 申购
570007
诺德优选30混合 20180813 1.5400 1.5400 1.50% 0.60% 0.26% -5.58% -5.11% 9.61% 正常 申购
570008
诺德周期策略混合 20180813 1.6210 2.3560 1.50% 0.60% 0.50% -7.48% -13.82% -0.86% 正常 申购
571002
诺德主题灵活配置混合 20180813 1.5015 2.2215 1.50% 0.60% 0.17% -8.91% -9.91% 1.20% 正常 申购
003561
诺德成长精选灵活配置混合A 20180813 1.0657 1.0657 1.20% 0.60% 0.11% -3.68% -6.01% 3.68% 正常 申购
003562
诺德成长精选灵活配置混合C 20180813 1.0654 1.0654 0 0.11% -3.69% -6.04% 3.70% 正常 申购
573003
诺德增强收益债券 20180813 1.0700 1.0970 0 0.00% 0.28% 1.13% 1.52% 正常 申购
002672
诺德货币A 20180813 0.8337 2.9280 0 0.26% 0.88% 4.00% 正常 申购
002673
诺德货币B 20180813 0.8993 3.1750 0 0.28% 0.94% 4.25% 正常 申购
004671
中融核心成长灵活配置混合 20180813 0.8098 0.8098 1.50% 0.60% 2.17% -3.97% -11.79% 正常 申购
000423
前海开源事件驱动灵活配置混合A 20180813 1.2890 1.2890 1.50% 0.60% 0.08% 2.22% -7.00% 5.57% 正常 申购
001865
前海开源事件驱动灵活配置混合C 20180813 1.1770 1.1770 1.50% 0.6% 0.09% 2.26% -7.03% 5.56% 正常 申购
000690
前海开源大海洋战略经济灵活配置混合 20180813 0.8800 0.8800 1.50% 0.60% 0.00% -0.11% -2.11% -9.93% 正常 申购
000689
前海开源新经济灵活配置混合 20180813 0.9260 1.0360 1.50% 0.60% 0.87% 2.21% -5.51% -14.12% 正常 申购
000788
前海开源中国成长灵活配置混合 20180813 0.9650 1.0450 1.50% 0.60% 0.42% -0.92% -4.08% -7.57% 正常 申购
000932
前海开源睿远稳健增利混合A 20180813 1.2080 1.2080 1.20% 0.60% -0.08% 0.50% 1.43% 5.78% 正常 申购
000933
前海开源睿远稳健增利混合C 20180813 1.1700 1.1700 0 -0.17% 0.43% 1.21% 5.12% 正常 申购
000969
前海开源大安全核心精选灵活配置混合 20180813 0.9990 0.9990 1.50% 0.60% -0.20% -5.58% -4.03% -0.79% 正常 申购
001060
前海开源高端装备制造灵活配置混合 20180813 1.2140 1.2140 1.50% 0.60% 0.25% -2.25% -4.86% 9.57% 正常 申购
001103
前海开源工业革命4.0灵活配置混合 20180813 1.1370 1.2070 1.50% 0.60% 0.00% -1.73% -3.30% 11.24% 正常 申购
001209
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合A 20180813 0.8010 0.8010 1.50% 0.60% 0.13% -1.72% -4.42% -15.77% 正常 申购
002080
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合C 20180813 0.8790 0.8790 1.50% 0.60% 0.11% -1.79% -4.46% -15.72% 正常 申购
001102
前海开源国家比较优势灵活配置混合 20180813 1.3000 1.3000 1.50% 0.60% 0.70% -12.04% -8.39% 5.52% 正常 申购
001278
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合A 20180813 1.0670 1.1670 1.50% 0.60% 0.00% -1.11% -2.91% -0.37% 正常 申购
002360
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合C 20180813 1.0660 1.1660 1.50% 0.60% -0.09% -1.20% -3.00% -0.84% 正常 申购
001302
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A 20180813 0.8180 0.8180 1.50% 0.60% 0.99% -5.54% -17.04% -26.96% 正常 申购
002207
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合C 20180813 0.8060 0.8060 1.50% 0.60% 1.00% -5.51% -16.99% -26.99% 正常 申购
001679
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 20180813 0.8190 0.8190 1.50% 0.60% 0.00% -0.24% -1.56% -4.10% 正常 申购
002079
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 20180813 0.8600 0.8600 1.50% 0.60% 0.12% -0.23% -1.60% -1.26% 正常 申购
001837
前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合 20180813 1.2430 1.3080 1.50% 0.60% -0.64% -3.49% -9.21% -2.00% 正常 申购
001972
前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合 20180813 1.2110 1.2110 1.50% 0.60% 0.33% -1.94% -14.72% -2.18% 正常 申购
002407
前海开源恒远灵活配置混合 20180813 1.0529 1.0529 1.50% 0.60% 0.01% -1.30% -2.99% -0.29% 正常 申购
001875
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 20180813 1.0200 1.4200 1.50% 0.60% 0.00% 0.30% -0.94% 7.86% 正常 申购
001986
前海开源人工智能主题灵活配置混合 20180813 1.0800 1.0800 1.50% 0.60% 1.79% -3.14% -11.55% -10.67% 正常 申购
001942
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合A 20180813 1.1460 1.1460 1.50% 0.60% 0.00% 0.00% 0.17% 2.78% 正常 申购
001943
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合C 20180813 1.1370 1.1370 0 0.00% 0.09% 0.18% 2.43% 正常 申购
002666
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合A 20180813 1.2490 1.2990 1.50% 0.60% 0.08% -2.27% -0.95% 6.75% 正常 申购
002667
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合C 20180813 1.2370 1.2870 1.50% 0.60% 0.16% -2.21% -0.96% 6.27% 正常 申购
002690
前海开源恒泽保本混合A 20180813 1.0530 1.0530 1.20% 0.60% 0.00% 0.38% 0.86% 3.24% 正常 申购
002691
前海开源恒泽保本混合C 20180813 1.0480 1.0480 1.20% 0.60% -0.10% 0.29% 0.77% 3.05% 正常 申购
002443
前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合 20180813 1.0640 1.2460 1.50% 0.60% -0.93% -3.54% -8.75% -2.74% 正常 申购
002860
前海开源沪港深新机遇灵活配置混合 20180813 1.0250 1.1250 1.50% 0.60% -1.06% 3.22% -3.67% 5.76% 正常 申购
002662
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合A 20180813 1.0760 1.0760 1.50% 0.60% -0.28% -4.44% -6.43% 3.76% 正常 申购
002663
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合C 20180813 1.0700 1.0700 1.50% 0.60% -0.28% -4.55% -6.55% 3.58% 正常 申购
003304
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合A 20180813 0.9560 0.9560 1.50% 0.60% 0.00% 3.13% -7.81% -8.17% 正常 申购
003305
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合C 20180813 0.9550 0.9550 1.50% 0.60% 0.10% 3.13% -6.83% -8.17% 正常 申购
005043
国寿安保健康科学混合A 20180813 0.9505 0.9505 1.50% 0.60% -0.05% -6.20% -9.09% 正常 申购
005044
国寿安保健康科学混合C 20180813 0.9465 0.9465 0 -0.05% -6.21% -9.22% 正常 申购
001874
前海开源沪港深价值精选灵活配置混合 20180813 1.0160 1.1860 1.50% 0.60% -1.07% 0.40% -1.99% 5.81% 正常 申购
003993
前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合 20180813 1.1149 1.1149 1.50% 0.60% -0.84% -2.01% -5.02% -8.51% 正常 申购
001765
前海开源嘉鑫灵活配置混合A 20180813 1.1140 1.1140 1.50% 0.60% 0.27% -0.45% -4.05% 7.63% 正常 申购
001770
前海开源嘉鑫灵活配置混合C 20180813 1.1090 1.1090 0 0.27% -0.45% -4.15% 7.25% 正常 申购
003857
前海开源周期优选灵活配置混合A 20180813 0.9039 0.9039 1.50% 0.60% 0.09% -3.23% -7.31% -19.19% 正常 申购
003858
前海开源周期优选灵活配置混合C 20180813 0.8985 0.8985 1.50% 0.60% 0.10% -3.23% -7.32% -19.59% 正常 申购
004316
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合A 20180813 0.9936 0.9936 1.50% 0.60% -0.33% 0.08% -1.22% -1.71% 正常 申购
004317
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合C 20180813 0.9911 0.9911 1.50% 0.60% -0.34% 0.07% -1.25% -1.93% 正常 申购
004218
前海开源裕和定期开放混合 20180813 0.9706 0.9706 1.20% 0.60% 0.00% -1.53% -3.63% -3.93% 停止交易 申购
004320
前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合 20180813 1.0484 1.0484 1.50% 0.60% -0.04% -0.24% -1.69% 2.90% 正常 申购
004321
前海开源沪港深强国产业灵活配置混合 20180813 1.0271 1.0271 1.50% 0.60% -0.14% -0.62% -1.59% 1.37% 正常 申购
001901
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合A 20180813 1.0900 1.0900 1.50% 0.60% 0.00% -0.18% -3.28% 6.65% 正常 申购
001902
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合C 20180813 1.0950 1.0950 0 0.00% -0.18% -3.27% 7.35% 正常 申购
004453
前海开源盈鑫灵活配置混合A 20180813 0.9830 1.0370 1.50% 0.60% -0.10% 2.40% 2.08% -0.23% 正常 申购
004454
前海开源盈鑫灵活配置混合C 20180813 0.9900 1.0440 0 0.00% 2.27% 2.17% 0.46% 正常 申购
004314
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合A 20180813 0.8395 0.8395 1.50% 0.60% 0.11% -0.24% -0.86% -18.87% 正常 申购
004315
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合C 20180813 1.0078 1.0078 1.50% 0.60% 0.10% -0.26% -0.89% -9.45% 正常 申购
004099
前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合 20180813 1.0998 1.0998 1.50% 0.60% -0.16% -1.51% -0.87% 9.01% 正常 申购
004496
前海开源多元策略灵活配置混合A 20180813 0.8813 0.8813 1.50% 0.60% 0.39% 0.79% -14.43% -13.06% 正常 申购
004497
前海开源多元策略灵活配置混合C 20180813 0.8688 0.8688 1.50% 0.60% 0.38% 0.78% -14.45% -13.72% 正常 申购
002495
前海开源量化优选灵活配置混合A 20180813 1.0350 1.0350 1.50% 0.60% 0.58% -4.70% -5.22% 2.88% 正常 申购
002496
前海开源量化优选灵活配置混合C 20180813 1.0340 1.0340 1.50% 0.60% 0.58% -4.70% -5.22% 3.40% 正常 申购
004680
前海开源裕瑞混合A 20180813 0.9823 0.9823 1.50% 0.60% -0.03% 0.53% -1.19% 正常 申购
004602
前海开源润和6个月定期开放债券A 20180813 1.0584 1.0584 0.80% 0.60% -0.21% 0.27% 7.43% 正常 申购
004603
前海开源润和6个月定期开放债券C 20180813 1.0495 1.0495 0 -0.21% 0.26% 7.41% 正常 申购
004290
前海开源顺和6个月定期开放债券A 20180813 1.0433 1.0433 0.80% 0.60% -0.08% 0.78% 1.68% 4.31% 正常 申购
004291
前海开源顺和6个月定期开放债券C 20180813 1.0392 1.0392 0 -0.08% 0.78% 1.63% 3.91% 正常 申购
000536
前海开源可转债债券 20180813 0.7660 1.1360 0.80% 0.60% -0.13% -2.17% -7.71% -6.47% 正常 申购
002971
前海开源鼎安债券A 20180813 1.0220 1.0220 0.80% 0.60% 0.00% 0.39% 0.79% 1.29% 正常 申购
002972
前海开源鼎安债券C 20180813 1.0160 1.0160 0 0.00% 0.30% 0.69% 0.99% 正常 申购
003167
前海开源鼎瑞债券A 20180813 1.0668 1.0668 0.80% 0.60% -0.10% 0.27% 1.50% 4.78% 正常 申购
003168
前海开源鼎瑞债券C 20180813 1.0586 1.0586 0 -0.10% 0.24% 1.39% 4.37% 正常 申购
003254
前海开源鼎裕债券A 20180813 1.0644 1.0644 0.80% 0.60% 0.00% 0.23% 0.68% 2.96% 正常 申购
003255
前海开源鼎裕债券C 20180813 1.0893 1.0893 0 -0.01% 0.19% 0.57% 5.72% 正常 申购
003218
前海开源祥和债券A 20180813 1.0508 1.0508 0.80% 0.60% -0.05% 0.13% 0.36% 2.73% 正常 申购
003219
前海开源祥和债券C 20180813 1.0568 1.0568 0 -0.06% 0.09% 0.25% 2.33% 正常 申购
003360
前海开源瑞和债券A 20180813 1.0513 1.0563 0.80% 0.60% -0.08% 0.10% 1.66% 4.34% 正常 申购
003361
前海开源瑞和债券C 20180813 1.0459 1.2559 0 -0.09% 0.07% 1.56% 4.39% 正常 申购
000596
前海开源中证军工指数A 20180813 1.1100 1.1100 1.20% 0.60% 1.56% -2.63% -14.81% -21.94% 正常 申购
002199
前海开源中证军工指数C 20180813 0.5680 1.5280 1.20% 0.60% 1.43% -2.74% -14.97% -22.19% 正常 申购
000656
前海开源沪深300指数 20180813 1.1240 1.3740 1.20% 0.60% -0.44% 3.21% -6.64% -3.52% 正常 申购
000916
前海开源股息率100强等权重股票 20180813 1.0710 1.3260 1.50% 0.60% -0.19% -1.38% -10.03% -9.45% 正常 申购
001027
前海开源中证大农业指数增强 20180813 0.7100 0.7100 1.20% 0.60% 0.14% -4.44% -8.74% -2.20% 正常 申购
001162
前海开源优势蓝筹股票A 20180813 1.0130 1.0130 1.50% 0.60% 0.50% -13.64% -14.59% 0.40% 正常 申购
001638
前海开源优势蓝筹股票C 20180813 1.1130 1.1130 1.50% 0.60% 0.54% -13.59% -14.58% 0.36% 正常 申购
001178
前海开源再融资主题精选股票 20180813 1.0110 1.2310 1.50% 0.60% -0.10% -7.16% -13.81% -1.08% 正常 申购
001849
前海开源强势共识100强等权重股票 20180813 0.8910 0.8910 1.50% 0.60% 0.00% -5.41% -7.95% -9.82% 正常 申购
003492
前海开源外向企业股票 20180813 1.0610 1.0610 1.50% 0.60% 0.50% -4.96% -7.83% -0.11% 正常 申购
004098
前海开源港股通股息率50强股票 20180813 0.9561 0.9561 1.50% 0.60% -1.05% -0.87% -6.97% -5.02% 正常 申购
001870
前海开源现金增利货币A 20180813 0.9564 3.2190 0 0.26% 0.87% 3.83% 正常 申购
001871
前海开源现金增利货币B 20180813 1.0222 3.4670 0 0.28% 0.93% 4.08% 正常 申购
004210
前海开源现金增利货币E 20180813 0.9565 3.2190 0 0.26% 0.87% 3.83% 正常 申购
004473
前海开源尊享货币A 20180813 0.0000 0.0000 0 0.01% 0.23% 0.80% 3.89% 正常 申购
004474
前海开源尊享货币B 20180813 0.0000 0.0000 0 0.01% 0.24% 0.85% 4.09% 正常 申购
004368
前海开源聚财宝货币A 20180813 0.8631 3.2020 0 0.28% 0.93% 4.13% 正常 申购
004369
前海开源聚财宝货币B 20180813 0.8881 3.2970 0 0.28% 0.95% 4.28% 正常 申购
005088
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合A 20180810 1.0542 1.0542 0.80% 0.6% -0.06% 0.54% 1.86% 停止交易 申购
005089
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合C 20180810 1.0487 1.0487 0 -0.07% 0.50% 1.70% 停止交易 申购
004970
南方天天宝货币A 20180813 0.8313 4.4840 0 0.32% 1.04% 3.74% 正常 申购
004971
南方天天宝货币B 20180813 0.8965 4.7370 0 0.34% 1.10% 3.99% 正常 申购
001386
天弘弘运宝货币A 0 0.34% 1.07% 4.50% 申购
001391
天弘弘运宝货币B 0 0.33% 1.05% 4.38% 申购
000199
国泰策略收益灵活配置混合 20180813 1.1590 1.3720 1.20% 0.60% -0.69% -2.61% -11.93% -17.74% 正常 申购
000218
国泰黄金ETF联接A 20180813 1.0153 1.0153 0.70% 0.60% 0.18% -0.10% -1.34% -3.85% 正常 申购
004253
国泰黄金ETF联接C 20180813 1.0180 1.0180 0 0.18% -0.13% -1.43% -3.92% 正常 申购
000302
国泰淘金互联网债券 20180209 1.0431 1.2120 0 0.00% 停止交易 申购
000362
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 20180813 1.1610 2.1590 1.50% 0.60% 0.17% -1.61% -7.19% -1.44% 正常 申购