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基金代码 基金名称 净值日期 单位净值/每万份
收益(元)
累计净值/7日年化
收益率(%)
认购/申购费率 日涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近一年涨幅 基金状态 产品状态
002302
新沃通宝货币B 20190117 0.9439 3.1810 0 0.33% 0.97% 3.96% 正常 申购
000307
易方达黄金ETF联接A 20190117 0.9997 0.9997 0.70% 0.6% 0.04% 1.99% 2.91% 0.98% 正常 申购
110026
易方达创业板ETF联接 20190117 1.3225 1.3225 1.20% 0.6% -1.17% -3.13% 1.33% -25.56% 正常 申购
001916
新沃通宝货币A 20190117 0.8776 2.9330 0 0.31% 0.91% 3.71% 正常 申购
000435
建信稳定添利债券A 20190117 1.0760 1.4080 0.6% 0.6% -0.09% 1.03% 2.57% -2.89% 正常 申购
530012
建信积极配置混合 20190117 1.8450 1.9130 1.5% 0.6% -0.43% -0.49% 0.93% -14.39% 正常 申购
530011
建信内生动力混合 20190117 1.2030 1.4830 1.50% 0.6% -0.25% -1.86% -3.33% -24.84% 正常 申购
001070
建信信息产业股票 20190117 0.9320 0.9320 1.50% 0.6% -0.85% -0.43% 3.21% -30.50% 正常 申购
000729
建信中小盘先锋股票 20190117 1.0810 1.0810 1.5% 0.6% -1.37% -2.52% -0.55% -28.88% 正常 申购
000735
博时天天增利货币B 20190117 0.6191 2.2460 0 0.25% 0.66% 3.05% 正常 申购
000734
博时天天增利货币A 20190117 0.5547 2.0010 0 0.23% 0.60% 2.80% 正常 申购
051014
博时创业成长混合(后端) 20190117 1.5380 1.6100 1.60% -1.16% -2.97% 2.60% -21.17% 正常 申购
050014
博时创业成长混合(前端) 20190117 1.5380 1.6100 1.50% 0.6% -1.16% -2.97% 2.60% -21.17% 正常 申购
051011
博时信用债券B 20190117 2.2730 2.3880 1.00% 0.60% -0.13% 0.53% 3.41% 3.65% 正常 申购
051010
博时特许价值混合(后端) 20190117 1.1290 1.5690 1.60% -1.57% -3.01% -0.44% -32.76% 正常 申购
050002
博时沪深300指数A 20190117 1.1938 3.1907 1.5% 0.6% -0.43% -1.07% -0.37% -23.48% 正常 申购
530002
建信货币 20190117 0.7106 3.5350 0 0.28% 0.75% 3.67% 正常 申购
000738
中信建投货币A 20190117 0.4997 1.8720 0 0.20% 0.60% 2.86% 正常 申购
000847
中融货币A 20190117 0.6988 2.6270 0 0.24% 0.68% 3.44% 正常 申购
000846
中融货币C 20190117 0.7653 2.8750 0 0.26% 0.74% 3.69% 正常 申购
000816
南方理财金交易型货币 20190117 0.6922 2.5780 0 0.25% 0.69% 3.44% 正常 申购
202301
南方现金增利货币A 20190117 0.7223 2.7320 0 0.24% 0.70% 3.57% 正常 申购
202302
南方现金增利货币B 20190117 0.7883 2.9720 0 0.26% 0.76% 3.81% 正常 申购
482002
工银货币 20190117 0.8086 3.1760 0 0.27% 0.80% 3.77% 正常 申购
288101
华夏货币A 20190117 0.7319 3.4830 0 0.29% 0.76% 3.70% 正常 申购
003003
华夏现金增利货币A 20190117 0.7718 3.3020 0 0.28% 0.77% 3.80% 正常 申购
050003
博时现金收益货币A 20190117 0.7393 2.7700 0 0.24% 0.68% 3.45% 正常 申购
000665
博时现金收益货币B 20190117 0.8040 3.0150 0 0.26% 0.74% 3.70% 正常 申购
050027
博时信用债纯债债券 20190117 1.0880 1.4270 0.80% 0.60% 0.09% 1.10% 2.23% 8.39% 正常 申购
050019
博时转债增强债券A 20190117 1.1570 1.1620 0.80% 0.60% -0.43% -1.20% 0.61% -12.81% 正常 申购
050011
博时信用债券A 20190117 2.2730 2.3880 0.80% 0.60% -0.13% 0.53% 3.41% 3.65% 正常 申购
050106
博时稳定价值债券A 20190117 1.5620 1.9460 0.80% 0.60% 0.00% 1.30% 3.79% 9.15% 正常 申购
001125
博时互联网主题混合 20190117 0.5430 0.5430 1.50% 0.6% -0.73% -0.55% 7.31% -31.00% 正常 申购
000652
博时裕隆混合 20190117 1.8380 1.5940 1.5% 0.6% -1.02% -1.55% 4.85% -12.14% 正常 申购
050007
博时平衡配置混合 20190117 0.8140 2.2710 1.50% 0.60% -0.37% -0.85% 1.88% -18.60% 正常 申购
050001
博时价值增长混合(前端) 20190117 0.6440 3.1460 1.80% 0.72% -0.46% 0.78% 5.92% -17.65% 正常 申购
050026
博时医疗保健混合 20190117 1.2240 1.3630 1.5% 0.6% -0.41% -4.38% -1.77% -20.62% 正常 申购
050010
博时特许价值混合(前端) 20190117 1.1290 1.5690 1.5% 0.6% -1.57% -3.01% -0.44% -32.76% 正常 申购
050008
博时第三产业混合 20190117 0.5930 2.5370 1.50% 0.60% -0.84% -4.51% -2.31% -29.40% 正常 申购
050004
博时精选混合 20190117 1.4494 3.1704 1.5% 0.6% -0.88% -1.39% 5.43% -20.88% 正常 申购
001014
中融融安灵活配置混合 20190117 0.8610 0.8610 1.2% 0.6% -0.65% -1.19% -0.14% -17.43% 正常 申购
000928
中融国企改革混合 20190117 0.8710 0.8710 1.50% 0.60% -0.68% -0.80% -0.11% -18.52% 正常 申购
001261
中融新机遇混合 20190117 0.8300 0.8300 1.50% 0.60% 0.24% -2.24% -1.78% -16.83% 正常 申购
530005
建信优化配置混合 20190117 1.0499 1.6487 1.50% 0.6% -0.65% -1.38% -2.27% -25.42% 正常 申购
000547
建信健康民生混合 20190117 1.7700 1.7700 1.50% 0.6% -0.17% -0.23% 1.20% -23.67% 正常 申购
000056
建信消费升级混合 20190117 1.4970 1.4970 1.50% 0.6% -0.60% -0.73% -1.19% -24.55% 正常 申购
530016
建信恒稳价值混合 20190117 1.7700 1.8700 1.50% 0.6% -0.17% -1.17% -2.80% -21.85% 正常 申购
530001
建信恒久价值混合 20190117 0.5640 2.5632 1.20 0.60% -0.32% -2.00% -6.90% -32.48% 正常 申购
530003
建信优选成长混合 20190117 1.5698 3.0198 1.5% 0.6% -0.52% -0.85% 0.90% -17.15% 正常 申购
000308
建信创新中国混合 20190117 1.9980 1.9980 1.5% 0.6% -0.70% -0.30% 3.63% -21.92% 正常 申购
530006
建信核心精选混合 20190117 1.2410 2.1450 1.5% 0.6% -0.48% -1.82% -1.43% -24.90% 正常 申购
000251
工银金融地产混合 20190117 1.9400 2.6750 1.50% 0.6% -0.41% -1.36% 1.18% -18.43% 正常 申购
000263
工银信息产业混合 20190117 1.2360 1.5130 1.50% 0.6% -1.36% 1.64% 7.57% -16.71% 正常 申购
000763
工银新财富灵活配置混合 20190117 1.4270 1.4270 1.50% 0.6% -0.42% 0.21% 1.49% -7.82% 正常 申购
483003
工银精选平衡混合 20190117 0.3622 1.7021 1.50% 0.6% -0.41% -2.03% -1.66% -29.53% 正常 申购
202003
南方绩优成长混合A 20190117 0.8468 2.8265 1.5% 0.6% -0.63% -1.56% -0.29% -26.45% 正常 申购
202027
南方高端装备灵活配置混合A 20190117 1.2450 1.6200 1.5% 0.6% -0.64% -1.11% 2.81% -19.16% 正常 申购
202011
南方优选价值混合A 20190117 0.9030 2.6840 1.8% 0.72% -0.44% -0.88% -0.77% -22.22% 正常 申购
202001
南方稳健成长混合 20190117 1.0948 3.0298 1.6% 0.64% -2.15% -1.48% -4.67% -24.78% 正常 申购
000554
中国梦灵活配置混合 20190117 1.2090 1.2090 1.5% 0.6% -0.74% -2.50% -0.33% -26.73% 正常 申购
000452
南方医药保健灵活配置混合 20190117 1.3820 1.5970 1.5% 0.6% -0.14% -2.26% -4.89% -12.03% 正常 申购
000793
工银高端制造股票 20190117 0.6250 0.6250 1.50% 0.6% -0.95% -3.10% -2.95% -39.50% 正常 申购
000756
建信潜力新蓝筹股票 20190117 1.1090 1.1090 1.5% 0.6% -0.98% -2.55% 1.00% -28.96% 正常 申购
000592
建信改革红利股票 20190117 1.5440 1.5440 1.5% 0.6% -0.52% -2.77% -7.88% -33.65% 正常 申购
001277
博时国企改革股票 20190117 0.6530 0.6530 1.5% 0.6% -0.61% -1.95% -1.95% -24.25% 正常 申购
000009
易方达天天理财货币A 20190117 0.7960 2.9880 0 0.25% 0.75% 3.66% 正常 申购
000010
易方达天天理财货币B 20190117 0.8620 3.2360 0 0.27% 0.81% 3.91% 正常 申购
110006
易方达货币A 20190117 0.5120 2.2580 0 0.25% 0.63% 2.96% 正常 申购
110016
易方达货币B 20190117 0.5777 2.5040 0 0.27% 0.69% 3.21% 正常 申购
110027
易方达安心债券A 20190117 1.5250 2.4110 0.80% 0.6% -0.20% 0.53% 2.35% -6.63% 正常 申购
001537
中加改革红利基金 20190117 0.7710 0.8310 1.50% 0.6% -0.61% -1.34% 1.27% -24.91% 正常 申购
002027
中加心享混合A 20190117 1.0555 1.1055 0.80% 0.6% 0.02% 1.05% 3.39% 4.63% 正常 申购
000332
中加货币C 20190117 0.7896 2.8600 0 0.31% 0.78% 3.79% 正常 申购
000331
中加货币A 20190117 0.7236 2.6200 0 0.29% 0.72% 3.54% 正常 申购
003664
新沃通利纯债A 20190117 1.0464 1.0464 0.6% 0.6% 0.04% 0.61% 1.02% 6.53% 正常 申购
003665
新沃通利纯债C 20190117 1.0689 1.0689 0 0.03% 0.65% 1.01% 6.40% 正常 申购
001413
中融鑫起点混合A 20190117 0.9114 0.9614 1.50% 0.6% -0.01% 0.02% 0.24% -15.19% 正常 申购
001414
中融鑫起点混合C 20190117 0.8665 0.9165 0 -0.01% -0.07% 0.06% -17.16% 正常 申购
001739
中融融安二号灵活配置混合 20190117 1.0140 1.0140 1.50% 0.6% 0.00% 0.20% 0.20% -2.12% 正常 申购
001389
中融鑫视野混合A 20190117 0.8484 0.8484 1.50% 0.6% 0.00% -0.86% -1.28% -25.58% 正常 申购
001390
中融鑫视野混合C 20190117 0.7991 0.7991 0 0.00% -0.94% -1.47% -26.89% 正常 申购
001387
中融新经济混合A 20190117 1.4030 1.8350 1.50% 0.6% -0.21% -3.71% -2.64% -19.32% 正常 申购
001388
中融新经济混合C 20190117 0.8790 0.8790 0 -0.34% -3.72% -2.77% -19.14% 正常 申购
001701
中融产业升级混合 20190117 0.8620 0.8620 1.50% 0.6% -0.92% -1.03% 6.42% -25.50% 正常 申购
001779
中融稳健添利债券 20190117 0.8980 0.8980 0.80% 0.6% 0.00% 0.34% 0.34% -1.75% 正常 申购
002674
中融融丰纯债A 20190117 0.4960 0.4960 0.6% 0.6% 0.00% 停止交易 申购
002675
中融融丰纯债C 20190117 0.5850 0.5850 0 0.00% 停止交易 申购
002785
中融融裕双利债券A 20190117 0.9610 0.9610 0.80% 0.6% 0.10% 0.84% 1.37% -0.93% 正常 申购
003334
中融融信双盈A 20190117 0.9348 0.9348 0.80% 0.6% 0.03% 0.78% 1.43% -2.55% 正常 申购
003335
中融融信双盈C 20190117 0.9269 0.9269 0 0.03% 0.80% 1.40% -2.89% 正常 申购
003145
中融竞争优势 20190117 0.5987 0.5987 1.50% 0.6% -1.76% -2.32% 1.05% -33.65% 正常 申购
213007
宝盈增强收益A 20190117 1.1719 1.7539 0.80% 0.6% -0.09% 1.73% 4.07% 1.82% 正常 申购
000794
宝盈睿丰创新A 20190117 1.0270 1.0270 1.20% 0.6% -1.15% -1.63% 6.42% -17.31% 正常 申购
213010
宝盈中证100指数 20190117 1.2200 1.2200 1.20% 0.6% -0.49% -1.77% -1.69% -21.39% 正常 申购
000639
宝盈祥瑞混合 20190117 1.1680 1.4940 1.20% 0.6% 0.00% 0.26% 0.95% -1.51% 正常 申购
213009
宝盈货币A 20190117 0.6690 2.7960 0 0.24% 0.67% 3.36% 正常 申购
213909
宝盈货币B 20190117 0.7350 3.0440 0 0.26% 0.74% 3.61% 正常 申购
000045
工银产业债券A 20190117 1.3420 1.4930 0.80% 0.6% -0.07% 0.90% 2.21% 3.47% 正常 申购
000046
工银产业债券B 20190117 1.3190 1.4590 0 -0.08% 0.92% 2.25% 3.29% 正常 申购
000184
工银添福债券A 20190117 1.4780 1.6240 0.80% 0.6% -0.14% -0.47% 0.00% -3.86% 正常 申购
000185
工银添福债券B 20190117 1.4750 1.6200 0 -0.14% -0.54% 0.07% -2.11% 正常 申购
001714
工银文体产业股票 20190117 1.3620 1.3620 1.50% 0.6% -0.87% 1.11% 6.24% -10.51% 正常 申购
485105
工银增强收益债券A 20190117 1.0708 1.8281 0.80% 0.6% 0.10% -0.68% 0.28% -0.46% 正常 申购
485005
工银增强收益债券B 20190117 1.0656 1.7734 0 0.10% -0.70% 0.19% -0.85% 正常 申购
485111
工银双利债券A 20190117 1.4550 1.8770 0.80% 0.6% -0.07% 0.72% 3.43% 10.54% 正常 申购
485011
工银双利债券B 20190117 1.4270 1.8140 0 -0.07% 0.71% 3.34% 10.11% 正常 申购
485114
工银添颐债券A 20190117 1.9910 1.9910 0 0.00% -0.50% 0.91% -5.42% 正常 申购
485014
工银添颐债券B 20190117 1.8950 1.8950 0 -0.05% -0.58% 0.74% -5.82% 正常 申购
485107
工银添利债券A 20190117 1.2159 1.7729 0.80% 0.6% -0.15% 0.88% 2.20% 8.66% 正常 申购
485007
工银添利债券B 20190117 1.2008 1.7218 0 -0.16% 0.85% 2.09% 8.31% 正常 申购
720001
财通价值动量混合 20190117 1.4820 1.9530 1.50% 0.60% -1.07% 6.31% 10.43% -23.13% 正常 申购
720002
财通增长 20190117 0.9587 1.2181 0.80% 0.60% -0.05% 0.74% 1.66% -1.52% 正常 申购
720003
财通收益增强债券 20190117 1.2369 1.2369 0.80% 0.60% -0.21% 0.70% 1.56% -1.68% 正常 申购
000017
财通可持续混合 20190117 1.2090 2.0510 1.50% 0.60% -0.66% -1.55% -0.82% -26.52% 正常 申购
000042
中证财通可持续发展100指数 20190117 1.4805 1.4805 1.20% 0.60% -0.46% -0.82% 0.84% -18.85% 正常 申购
001480
财通成长优选混合 20190117 0.7500 0.7500 1.50% 0.60% -1.06% 6.23% 9.81% -25.74% 正常 申购
002957
财通财通宝货币A 20190117 0.7020 2.6840 0 0.25% 0.67% 3.24% 正常 申购
002958
财通财通宝货币B 20190117 0.7689 2.9320 0 0.27% 0.73% 3.49% 正常 申购
398001
中海优质成长混合 20190117 0.3503 3.0787 1.20% 0.6% -1.13% 0.92% 3.64% -32.89% 正常 申购
398011
中海分红增利混合 20190117 0.6085 2.0085 1.50% 0.6% -1.23% 0.16% 3.35% -26.47% 正常 申购
398021
中海能源策略混合 20190117 0.5670 0.8770 1.50% 0.6% -0.14% -0.94% -0.04% -36.48% 正常 申购
395001
中海稳健收益债券 20190117 1.0600 1.6500 0 0.00% 1.05% 2.32% 5.16% 正常 申购
398031
中海蓝筹灵活配置混合 20190117 0.6421 1.8471 1.50% 0.6% -1.03% 0.63% 4.34% -25.05% 正常 申购
398041
中海量化策略混合 20190117 0.6560 1.1930 1.50% 0.6% -2.09% -4.23% -6.02% -21.81% 正常 申购
399001
中海上证50指数增强 20190117 1.0990 1.0990 1.20% 0.6% -0.45% -1.35% -1.70% -16.99% 正常 申购
392001
中海货币A 20190117 0.6454 2.3190 0 0.27% 0.76% 3.62% 正常 申购
392002
中海货币B 20190117 0.7118 2.5670 0 0.29% 0.82% 3.87% 正常 申购
398051
中海环保新能源混合 20190117 0.8020 0.8020 1.50% 0.6% -0.99% -1.11% 6.93% -20.59% 正常 申购
395011
中海增强收益债券A 20190117 1.1040 1.2840 0.80% 0.6% -0.18% 0.18% 0.55% -3.92% 正常 申购
395012
中海增强收益债券C 20190117 1.0890 1.2390 0 -0.18% 0.18% 0.46% -4.22% 正常 申购
398061
中海消费主题精选混合 20190117 1.8650 2.0750 1.50% 0.6% 0.11% 0.59% 1.75% -35.42% 正常 申购
399011
中海医疗保健主题股票 20190117 1.2820 1.9740 1.50% 0.6% -0.77% -3.44% 0.17% -8.64% 正常 申购
393001
中海优势精选混合 20190117 0.9850 1.0500 1.50% 0.6% -0.51% -0.51% 6.37% -11.34% 正常 申购
000003
中海可转换债券A 20190117 0.6580 0.8680 0.80% 0.6% -0.30% 1.86% 4.28% -15.21% 正常 申购
000004
中海可转换债券C 20190117 0.6570 0.8670 0 -0.30% 1.70% 4.12% -15.66% 正常 申购
000166
中海策略精选灵活配置混合 20190117 0.9127 1.2668 1.50% 0.6% -0.54% -0.05% 0.38% -13.78% 正常 申购
000298
中海纯债债券A 20190117 1.0690 1.2090 0.80% 0.6% 0.00% 1.14% 2.49% 6.90% 正常 申购
000299
中海纯债债券C 20190117 1.0520 1.1920 0 0.00% 1.15% 2.43% 6.59% 正常 申购
000597
中海积极收益混合 20190117 1.1210 1.3250 0.80% 0.6% 0.00% 0.54% 1.50% 3.29% 正常 申购
000878
中海医药健康产业混合A 20190117 1.3240 1.3240 1.50% 0.6% -0.82% -3.29% 0.23% -9.56% 正常 申购
000879
中海医药健康产业混合C 20190117 1.2890 1.2890 0 -0.85% -3.37% 0.16% -9.35% 正常 申购
001005
中海合鑫灵活配置混合 20181121 0.5900 0.5900 1.50% 0.6% 0.00% 停止交易 申购
001252
中海进取收益灵活配置混合 20190117 0.8790 0.8790 0.80% 0.6% -0.57% -3.41% 1.38% -23.96% 正常 申购
001279
中海积极增利混合 20190117 0.6740 0.6740 1.50% 0.6% -1.46% -1.17% 0.45% -27.68% 正常 申购
001574
中海混改红利混合 20190117 0.7830 0.7830 1.50% 0.6% -1.26% 0.26% 3.98% -25.78% 正常 申购
002110
中海中鑫混合 20190117 0.9480 0.9480 0.80% 0.6% 0.00% 停止交易 申购
001864
中海魅力长三角混合 20190117 0.9550 0.9550 1.50% 0.6% -0.83% 1.38% 3.92% -30.95% 正常 申购
002214
中海沪港深混合 20190117 1.1870 1.3070 1.50% 0.6% -0.42% -3.18% -2.06% -22.42% 正常 申购
002965
中海合嘉债券A 20190117 0.9465 0.9465 0.80% 0.6% -0.17% 0.71% -1.37% -6.09% 正常 申购
002966
中海合嘉债券C 20190117 0.9441 0.9441 0 -0.17% 0.69% -1.19% -6.06% 正常 申购
420009
天弘安康颐养混合 20190117 1.5390 1.5390 1.00% 0.6% 0.00% 0.85% 1.79% 2.33% 正常 申购
001210
天弘互联网混合 20190117 0.4959 0.4959 1.50% 0.6% -1.41% -0.12% 1.70% -27.12% 正常 申购
002639
天弘价值精选灵活配置混合 20190117 0.9449 0.9449 1.50% 0.6% -0.12% 0.57% 0.21% -9.97% 正常 申购
420001
天弘精选混合 20190117 0.6042 1.7601 1.50% 0.6% -0.08% 0.20% 4.19% -19.79% 正常 申购
000573
天弘通利混合 20190117 1.2190 1.2880 1.00% 0.6% 0.00% 0.66% 1.41% 1.33% 正常 申购
420006
天弘现金管家货币A 20190117 0.7487 2.8560 0 0.24% 0.71% 3.37% 正常 申购
420106
天弘现金管家货币B 20190117 0.8154 3.1040 0 0.26% 0.77% 3.62% 正常 申购
001250
天弘新活力混合 20190117 1.1467 1.1467 1.00% 0.6% 0.04% 1.06% 2.20% 2.88% 正常 申购
001484
天弘新价值混合 20190117 0.9533 0.9533 1.00% 0.6% -1.03% -4.58% -6.63% -14.55% 正常 申购
420003
天弘永定价值成长混合 20190117 1.5151 1.8501 1.50% 0.60% -0.97% 0.68% 9.93% -22.77% 正常 申购
420002
天弘永利债券A 20190117 1.0409 1.5094 0 -0.02% 1.36% 3.78% 1.04% 正常 申购
420102
天弘永利债券B 20190117 1.0421 1.5553 0.80% 0.60% -0.02% 1.40% 3.88% 1.46% 正常 申购
001030
天弘云端生活优选 20190117 0.6255 0.6255 1.50% 0.6% -0.06% 1.43% 1.53% -24.66% 正常 申购
420008
天弘债券发起式A 20190117 1.0640 1.2490 0.80% 0.6% 0.09% 1.72% 2.92% 6.82% 正常 申购
420108
天弘债券发起式B 20190117 1.0360 1.2150 0 0.10% 1.67% 2.91% 6.25% 正常 申购
420005
天弘周期策略混合 20190117 1.1220 1.4930 1.50% 0.6% -0.97% -0.62% -3.19% -28.08% 正常 申购
690001
民生蓝筹 20190117 1.7060 1.7360 1.50% 0.6% -0.18% -0.58% -5.22% -21.27% 正常 申购
690002
民生强债A 20190117 1.4830 1.8960 0.80% 0.6% -0.13% 0.47% 1.69% -5.79% 正常 申购
690202
民生强债C 20190117 1.4500 1.8350 0 -0.21% 0.42% 1.55% -5.79% 正常 申购
690003
民生加银精选混合 20190117 1.0130 1.0130 1.50% 0.6% 1.81% -0.49% 0.40% -18.96% 正常 申购
690004
民生稳健成长混合 20190117 1.3510 1.3510 1.50% 0.6% -0.22% -1.17% -5.26% -17.67% 正常 申购
690005
民生加银内需增长混合 20190117 1.3380 1.3380 1.50% 0.6% -0.45% -2.69% -5.11% -27.68% 正常 申购
690006
民生信用双利A 20190117 1.4790 1.5090 0.80% 0.6% -0.14% 2.28% 3.14% -4.76% 正常 申购
690206
民生信用双利C 20190117 1.4380 1.4680 0 -0.14% 2.20% 3.01% -5.21% 正常 申购
690007
民生加银景气行业混合 20190117 2.0480 2.0480 1.50% 0.6% -0.92% -0.49% 1.44% -12.48% 正常 申购
690008
民生中证指数 20190117 0.5820 0.5820 1.20% 0.6% 0.00% -2.84% -4.90% -30.22% 正常 申购
690009
民生红利回报 20190117 1.5600 1.8580 1.50% 0.6% -0.26% -1.52% -4.82% -20.04% 正常 申购
690010
民生货币增利A 20190117 0.7100 2.5730 0 0.26% 0.72% 3.62% 正常 申购
690210
民生货币增利B 20190117 0.7764 2.8210 0 0.29% 0.78% 3.87% 正常 申购
001240
民生货币增利D 20190117 0.7283 2.6390 0 0.27% 0.74% 3.69% 正常 申购
690011
民生积极成长 20190117 1.1730 1.1730 1.50% 0.6% -0.26% -0.68% 0.09% -16.87% 正常 申购
000067
民生可转债A 20190117 0.6100 1.0100 0.80% 0.6% -0.16% 0.16% 1.33% -8.96% 正常 申购
000068
民生可转债C 20190117 0.6020 0.9920 0 -0.17% 0.17% 1.35% -9.34% 正常 申购
000136
民生加银策略精选 20190117 1.9320 2.2930 1.50% 0.6% -0.31% 1.36% 2.28% -13.87% 正常 申购
000408
民生城镇化混合 20190117 1.1520 2.0470 1.50% 0.6% -0.43% -2.78% -5.26% -28.00% 正常 申购
000884
民生加银优选股票 20190117 1.0980 1.0980 1.50% 0.6% -0.18% -1.26% -4.85% -16.94% 正常 申购
000984
民生加银新收益债券A 0.80% 0.6% 申购
000987
民生加银新收益债券C 0 申购
001273
民生加银新动力混合A 20190117 0.9940 0.9940 0.6% 0.6% 1.74% 1.64% -3.12% -10.29% 正常 申购
001220
民生加银研究精选 20190117 0.6340 0.6340 1.50% 0.6% 0.00% -0.31% 2.09% -24.97% 正常 申购
001352
民生加银新战略混合 20190117 1.1520 1.1520 1.50% 0.6% -0.09% 0.26% 0.52% -1.20% 正常 申购
002449
民生加银量化中国混合 20190117 0.8200 0.8200 1.50% 0.6% -0.36% -1.68% 0.12% -27.69% 正常 申购
002683
民生加银前沿科技混合 20190117 0.8710 0.8710 1.50% 0.6% -0.34% 1.28% 2.47% -16.41% 正常 申购
002547
民生加银养老服务混合 20190117 0.9860 0.9860 1.50% 0.6% -0.20% -0.60% -4.92% -19.44% 正常 申购
003425
江信添福A 20190117 1.0042 1.0142 0.50% 0.6% 0.01% -0.79% -0.36% 3.95% 正常 申购
003426
江信添福C 20190117 1.0101 1.0201 0 0.01% 0.44% 0.81% 4.95% 正常 申购
002630
江信瑞福A 20190117 0.8185 0.8185 0.6% 0.6% -0.46% -0.52% 3.94% -23.82% 正常 申购
002631
江信瑞福C 20190117 0.7864 0.7864 0 -0.47% -0.59% 3.75% -24.85% 正常 申购
730001
方正富邦创新动力混合 20190117 0.9560 1.7060 1.50% 0.6% -0.83% -3.82% 3.58% -22.47% 正常 申购
730002
方正富邦红利精选混合 20190117 1.0160 1.2860 1.50% 0.6% -0.88% -0.39% 1.20% -24.01% 正常 申购
730003
方正富邦货币A 20190117 0.7003 2.5840 0 0.25% 0.64% 3.45% 正常 申购
730103
方正富邦货币B 20190117 0.7662 2.8310 0 0.27% 0.70% 3.70% 正常 申购
001431
方正富邦优选灵活配置A 20190111 0.7840 0.7840 0.80% 0.6% 0.00% 停止交易 申购
002297
方正富邦优选灵活配置C 20190111 0.9710 0.9710 0 0.00% 停止交易 申购
001256
泓德优选成长 20190117 0.9250 1.0780 1.50% 0.6% -0.86% -1.07% 1.98% -14.15% 正常 申购
001357
泓德泓富混合A 20190117 0.9987 1.1187 1.5% 0.6% -0.74% -0.16% 2.49% -13.10% 正常 申购
001376
泓德泓富混合C 20190117 0.9837 1.1037 0.80% 0.6% -0.73% -0.20% 2.36% -13.54% 正常 申购
001500
泓德远见回报混合 20190117 0.9800 1.2240 1.50% 0.6% -1.01% 1.45% 4.03% -7.06% 正常 申购
001695
泓德泓业混合 20190117 0.9560 1.0660 1.50% 0.6% -0.62% -0.83% 4.48% -10.99% 正常 申购
001705
泓德战略转型股票 20190117 0.8190 1.0190 1.50% 0.6% -0.97% -1.44% 3.41% -23.00% 正常 申购
002138
泓德裕泰债券A 20190117 1.0670 1.1590 0.80% 0.6% 0.00% 1.14% 1.60% 6.05% 正常 申购
002139
泓德裕泰债券C 20190117 1.0490 1.1390 0 0.00% 1.16% 1.53% 5.67% 正常 申购
002184
泓德泓利货币A 20190117 0.6553 2.3440 0 0.27% 0.69% 3.39% 正常 申购
002185
泓德泓利货币B 20190117 0.7210 2.5920 0 0.29% 0.75% 3.64% 正常 申购
002562
泓德泓益混合 20190117 0.9920 0.9920 1.5% 0.6% -0.90% -1.29% 1.54% -22.80% 正常 申购
002563
泓德泓汇混合 20190117 0.9900 0.9900 1.50% 0.6% -0.70% -0.10% 2.91% -13.08% 正常 申购
002734
泓德裕荣纯债债券A 20190117 1.1310 1.4420 0.80% 0.6% 0.09% 1.34% 3.19% 9.34% 正常 申购
002735
泓德裕荣纯债债券C 20190117 1.0520 1.1010 0 0.10% 1.34% 3.05% 8.96% 正常 申购
002736
泓德裕和纯债债券A 20190117 1.1250 1.1250 0.80% 0.6% 0.09% 1.17% 2.93% 8.59% 正常 申购
002737
泓德裕和纯债债券C 20190117 1.1150 1.1150 0 0.09% 1.18% 2.86% 8.15% 正常 申购
002738
泓德裕康债券A 20190117 1.0690 1.0690 0.80% 0.6% -0.09% 1.04% 3.38% 4.19% 正常 申购
002739
泓德裕康债券C 20190117 1.0600 1.0600 0 -0.09% 0.95% 3.21% 3.82% 正常 申购
002742
泓德裕祥债券A 20190117 1.0980 1.0980 0.80% 0.6% 0.00% 1.11% 2.81% 5.78% 正常 申购
002743
泓德裕祥债券C 20190117 1.0900 1.0900 0 0.00% 1.11% 2.73% 5.31% 正常 申购
002801
泓德泓信混合 20190117 0.8700 0.8700 1.50% 0.6% -0.68% 0.00% 3.08% -16.75% 正常 申购
002808
泓德优势领航混合 20190117 0.9240 0.9240 1.50% 0.6% -0.96% -1.39% 2.33% -14.76% 正常 申购
001851
中融强国制造混合 20190117 1.0360 1.0710 1.50% 0.6% 0.00% 停止交易 申购
002846
泓德泓华混合 20190117 0.8840 0.8840 1.50% 0.6% -0.90% -1.45% 4.37% -16.05% 正常 申购
000001
华夏成长混合 20190117 0.9390 3.3500 1.50% 0.6% -0.84% 1.62% 3.99% -17.92% 正常 申购
000011
华夏大盘精选混合 20190117 11.1200 15.4000 1.50% 0.6% -0.34% -0.78% 2.09% -20.91% 正常 申购
000014
华夏聚利债券 20190117 1.1390 1.1390 0.6% 0.60% -0.09% -0.18% 3.17% -2.57% 正常 申购
000015
华夏纯债债券A 20190117 1.2030 1.2890 0.80% 0.6% 0.08% 0.84% 2.15% 7.83% 正常 申购
000016
华夏纯债债券C 20190117 1.1730 1.2580 0 0.00% 0.86% 2.03% 7.38% 正常 申购
000021
华夏优势增长混合 20190117 1.3230 2.4930 1.50% 0.6% -0.90% -1.93% 0.92% -26.38% 正常 申购
000031
华夏复兴混合 20190117 1.2370 1.2370 1.50% 0.6% -0.88% -1.75% 3.17% -25.75% 正常 申购
000047
华夏双债债券A 20190117 1.2040 1.4240 0.80% 0.6% -0.08% -0.25% 4.60% 2.73% 正常 申购
000048
华夏双债债券C 20190117 1.1890 1.4040 0 -0.08% -0.25% 4.48% 2.41% 正常 申购
000051
华夏沪深300ETF联接 20190117 1.0390 1.0390 1.20% 0.6% -0.48% -1.52% -0.19% -23.99% 正常 申购
000061
华夏盛世混合 20190117 0.5360 0.5360 1.50% 0.6% -0.74% -1.47% 0.19% -35.50% 正常 申购
000945
华夏医疗健康混合A 20190117 1.1460 1.1460 1.20% 0.6% 0.26% -5.05% -11.44% -22.78% 正常 申购
000946
华夏医疗健康混合C 20190117 1.1230 1.1230 0 0.27% -5.15% -11.57% -23.19% 正常 申购
000948
华夏沪港通恒生ETF联接 20190117 1.1856 1.1856 1.20% 0.6% -0.55% 0.12% 2.35% -10.90% 正常 申购
000975
华夏MSCI中国A股ETF联接 20190117 0.8870 0.8870 1.20% 0.6% -0.45% -1.11% 0.23% -23.40% 正常 申购
001001
华夏债券A 20190117 1.0570 1.9070 1.00% 0.6% 0.00% 0.19% 2.42% 3.99% 正常 申购
001003
华夏债券C 20190117 1.0480 1.8580 0 0.00% 0.19% 2.34% 3.72% 正常 申购
001011
华夏希望债券A 20190117 1.1020 1.6220 1.00% 0.6% 0.00% 0.92% 2.42% -0.90% 正常 申购
001013
华夏希望债券C 20190117 1.0830 1.5830 0 0.00% 0.84% 2.27% -1.19% 正常 申购
001015
华夏沪深300指数增强A 20190117 1.1600 1.1600 1.20% 0.6% -0.34% -0.68% 0.61% -22.51% 正常 申购
001016
华夏沪深300指数增强C 20190117 1.1370 1.1370 0 -0.35% -0.79% 0.53% -22.92% 正常 申购
001021
华夏亚债中国指数A 20190117 1.2280 1.3330 0.80% 0.6% 0.08% 1.66% 3.98% 9.84% 正常 申购
001023
华夏亚债中国指数C 20190117 1.1930 1.2980 0 0.08% 1.53% 3.83% 9.45% 正常 申购
001031
华夏安康债券A 20190117 1.2990 1.4590 0.80% 0.6% 0.00% 0.70% 2.36% 2.85% 正常 申购
001033
华夏安康债券C 20190117 1.2720 1.4320 0 -0.08% 0.63% 2.33% 2.58% 正常 申购
001042
华夏领先股票 20190117 0.4620 0.4620 1.50% 0.6% -0.86% -1.28% 1.09% -35.29% 正常 申购
001045
华夏可转债增强债券A 20190117 0.8770 0.8770 0.80% 0.6% -0.45% -0.57% 0.80% -14.02% 正常 申购
001051
华夏上证50ETF联接 20190117 0.8190 0.8190 1.20% 0.6% -0.36% -2.15% -2.62% -20.41% 正常 申购
001052
华夏中证500ETF联接 20190117 0.4780 0.4780 1.20% 0.6% -0.62% -0.42% 4.14% -28.55% 正常 申购
001077
华夏现金宝货币A 20190117 0.7481 2.8700 0 0.25% 0.76% 3.61% 正常 申购
001078
华夏现金宝货币B 20190117 0.8133 3.1150 0 0.27% 0.82% 3.86% 正常 申购
001924
华夏国企改革混合 20190117 0.6980 0.6980 1.50% 0.6% -0.85% -2.38% 1.45% -28.04% 正常 申购
001927
华夏消费升级混合A 20190117 1.3350 1.3350 1.50% 0.6% -0.52% 1.75% 0.30% -19.29% 正常 申购
001928
华夏消费升级混合C 20190117 1.3160 1.3160 0 -0.53% 1.70% 0.23% -19.66% 正常 申购
002001
华夏回报混合 20190117 1.2380 4.2220 1.50% 0.6% -0.08% 0.49% 2.74% -17.20% 正常 申购
002011
华夏红利混合 20190117 1.8390 4.3120 1.50% 0.6% -0.43% -0.92% 2.17% -24.54% 正常 申购
002021
华夏回报二号混合 20190117 1.0320 3.1370 2.00% 0.8% -0.10% 0.29% 2.89% -17.93% 正常 申购
002031
华夏策略混合 20190117 3.0060 3.6060 1.50% 0.6% -0.50% -0.92% 2.00% -14.82% 正常 申购
002229
华夏经济转型股票 20190117 1.0910 1.1960 1.50% 0.6% -0.82% 1.02% 4.71% -3.03% 正常 申购
002251
华夏军工安全混合 20190117 0.7850 0.7850 1.50% 0.6% -1.13% 0.26% 1.68% -11.90% 正常 申购
002264
华夏乐享健康混合 20190117 0.8690 0.8690 1.50% 0.6% 0.23% -4.82% -10.23% -21.57% 正常 申购
002345
华夏高端制造混合 20190117 0.6280 0.6280 1.50% 0.6% -0.48% 0.32% 8.46% -30.76% 正常 申购
002604
华夏新起点混合 20190117 0.9090 0.9090 1.50% 0.6% -0.55% -0.87% 1.00% -19.56% 正常 申购
002894
华夏天利货币A 20190117 0.7289 2.8320 0 0.24% 0.71% 3.67% 正常 申购
002895
华夏天利货币B 20190117 0.7937 3.0770 0 0.26% 0.77% 3.92% 正常 申购
002980
华夏创新前沿股票 20190117 0.8250 0.8250 1.50% 0.6% -1.20% 0.73% 4.96% -13.88% 正常 申购
288001
华夏经典混合 20190117 0.8610 3.2510 1.50% 0.6% -0.35% -0.23% 0.58% -16.57% 正常 申购
288002
华夏收入混合 20190117 3.7790 5.1790 1.5% 0.6% -0.63% -1.82% 3.62% -26.10% 正常 申购
288102
华夏稳定双利债券 20190117 1.0719 1.8902 0 -0.20% 0.60% 1.72% 2.90% 正常 申购
002837
华夏网购精选混合 20190117 0.8020 0.8020 1.50% 0.6% -0.25% 0.12% 2.95% -23.18% 正常 申购
003473
南方天天利A 20190117 0.8514 3.1530 0 0.27% 0.79% 3.90% 正常 申购
003474
南方天天利B 20190117 0.9171 3.4010 0 0.29% 0.85% 4.15% 正常 申购
000505
国寿安保货币A 20190117 0.8555 2.9010 0 0.25% 0.64% 3.10% 正常 申购
000506
国寿安保货币B 20190117 0.9214 3.1470 0 0.27% 0.70% 3.35% 正常 申购
000613
国寿安保沪深300ETF联接 20190117 0.8465 1.5065 1.00% 0.6% -0.52% -1.59% -0.18% -24.62% 正常 申购
000668
国寿安保尊享债券A 20190117 1.2480 1.4000 0.80% 0.6% 0.08% 1.31% 2.89% 7.06% 正常 申购
000669
国寿安保尊享债券C 20190117 1.2530 1.4070 0 0.00% 1.31% 4.51% 8.44% 正常 申购
001241
国寿安保中证500ETF联接 20190117 0.4203 0.4203 1.20% 0.6% -0.71% -0.50% 3.62% -29.11% 正常 申购
001521
国寿安保成长优选股票 20190117 0.8330 0.9030 1.50% 0.6% -1.30% -2.46% 1.71% -32.06% 正常 申购
001672
国寿安保智慧生活股票 20190117 0.8570 1.0070 1.5% 0.6% -1.04% -1.61% 1.18% -27.80% 正常 申购
001826
国寿安保增金宝货币 20190117 0.7878 2.9200 0 0.28% 0.85% 3.94% 正常 申购
002376
国寿安保核心产业混合 20190117 0.7880 0.8880 1.50% 0.6% -0.38% -0.13% 0.64% -29.01% 正常 申购
002720
国寿安保尊利增强回报债券A 20190117 1.0160 1.0160 0.80% 0.6% -0.10% 0.69% 2.01% -0.59% 正常 申购
002721
国寿安保尊利增强回报债券C 20190117 1.0080 1.0080 0 0.00% 0.80% 2.02% -0.89% 正常 申购
001932
国寿安保保本混合 20190117 1.0570 1.0570 1.20% 0.6% -0.09% 0.38% 0.76% 2.42% 正常 申购
003131
国寿安保强国智造混合 20190117 0.8315 0.8315 1.50% 0.6% -0.50% -0.76% 2.00% -25.99% 正常 申购
000207
建信双债增强A 20190117 1.1530 1.1630 0.80% 0.6% -0.17% 0.44% 1.59% -6.64% 正常 申购
000208
建信双债增强C 20190117 1.1290 1.1390 0 -0.18% 0.44% 1.53% -7.00% 正常 申购
000270
建信安心保本混合 20190117 1.0580 1.6160 1.20% 0.6% 0.00% 0.28% 0.67% 2.72% 正常 申购
000478
建信中证500指数增强 20190117 1.6585 1.6585 1.50% 0.6% -0.80% -0.71% 3.22% -30.34% 正常 申购
000723
建信稳定添利C 20190117 1.0070 1.2680 0.6% 0.6% 0.00% 1.00% 2.44% -3.45% 正常 申购
000875
建信稳定得利债券A 20190117 1.2480 1.2480 0.80% 0.6% 0.00% 0.73% 1.55% 5.32% 正常 申购
000876
建信稳定得利债券C 20190117 1.2280 1.2280 0 0.00% 0.74% 1.49% 4.96% 正常 申购
000994
建信睿盈灵活配置混合A 20190117 0.8330 0.8330 1.50% 0.6% -0.95% -2.23% -1.65% -24.62% 正常 申购
000995
建信睿盈灵活配置混合C 20190117 0.8020 0.8020 0 -0.87% -2.31% -1.84% -25.19% 正常 申购
001166
建信环保产业股票 20190117 0.5740 0.5740 1.50% 0.6% -0.17% -0.35% 3.80% -27.16% 正常 申购
001276
建信新经济混合 20190117 0.6520 0.6520 1.50% 0.6% -0.76% -2.25% -1.66% -24.45% 正常 申购
001396
建信互联网+产业升级股票 20190117 0.5540 0.5540 1.50% 0.60% -0.36% -1.95% 0.18% -29.16% 正常 申购
001397
建信精工制造指数 20190117 0.8802 0.8802 1.50% 0.6% -0.65% -0.61% 4.72% -27.03% 正常 申购
001473
建信大安全战略精选股票 20190117 1.0632 1.0632 1.50% 0.6% -0.63% -1.94% -0.05% -27.69% 正常 申购
001781
建信现代服务业股票 20190117 0.8530 0.8530 1.5% 0.6% -0.35% -3.94% -7.68% -32.14% 正常 申购
001858
建信鑫利灵活配置混合 20190117 0.8164 0.8164 1.50% 0.6% 0.01% -1.60% -4.63% -21.52% 正常 申购
001948
建信稳定丰利债券A 20190117 1.1050 1.1050 0.80% 0.6% -0.09% 0.82% 1.66% 5.64% 正常 申购
001949
建信稳定丰利债券C 20190117 1.0920 1.0920 0 0.00% 0.83% 1.68% 5.30% 正常 申购
002281
建信裕利灵活配置混合 20190117 0.8627 0.8627 1.50% 0.6% -0.12% -0.07% 3.28% -16.74% 正常 申购
002378
建信弘利灵活配置混合 20190117 0.8912 0.8912 1.50% 0.6% 0.00% -0.92% -3.07% -15.12% 正常 申购
002573
建信汇利灵活配置混合 20190117 0.9696 0.9696 1.20% 0.6% -0.48% -1.06% -2.30% -5.13% 正常 申购
002585
建信兴利灵活配置混合 20190117 1.0483 1.0483 1.50% 0.6% 0.00% -0.47% -0.81% 0.51% 正常 申购
002952
建信多因子量化股票 20190117 0.7834 0.7834 1.50% 0.6% -0.67% -0.52% 1.69% -29.58% 正常 申购
530008
建信稳定增利债券C 20190117 1.7250 1.9980 0 0.06% 1.35% 3.54% 8.70% 正常 申购
530015
建信深证基本面60ETF联接 20190117 1.6158 1.6158 1.50% 0.6% -0.77% 1.06% 5.33% -25.03% 正常 申购
530017
建信双息红利债券A 20190117 1.1060 1.6520 0.80% 0.6% -0.09% 0.91% 1.47% 0.27% 正常 申购
530018
建信深证100 20190117 1.2827 1.2827 1.50% 0.6% -0.90% -1.17% -0.26% -31.87% 正常 申购
530019
建信社会责任混合 20190117 1.6250 1.6250 1.50% 0.6% -1.04% -2.46% -0.31% -26.90% 正常 申购
530021
建信纯债A 20190117 1.3370 1.3370 0.80% 0.6% 0.00% 1.06% 2.61% 9.05% 正常 申购
531008
建信稳定增利债券A 20190117 1.7630 1.7630 0.6% 0.6% 0.00% 1.38% 3.58% 9.10% 正常 申购
530009
建信收益A 20190117 1.5680 1.6830 0.80% 0.6% -0.06% 0.38% 0.90% -2.91% 正常 申购
531009
建信收益C 20190117 1.5090 1.6240 0 0.00% 0.40% 0.80% -3.27% 正常 申购
531017
建信双息红利债券C 20190117 1.0630 1.3940 0 -0.09% 0.85% 1.43% -0.09% 正常 申购
531021
建信纯债C 20190117 1.3060 1.3060 0 0.00% 1.01% 2.51% 8.65% 正常 申购
004067
中融鑫回报混合A 20180105 1.0106 1.0106 1.50% 0.6% 0.00% 停止交易 申购
004068
中融鑫回报混合C 20180105 0.9870 0.9870 0 0.00% 停止交易 申购
210002
金鹰红利价值混合 20190117 1.0359 2.2339 1.50% 0.6% -0.60% -2.44% 0.03% -19.32% 正常 申购
210003
金鹰行业优势混合 20190117 0.9017 1.2917 1.50% 0.6% -1.11% 0.35% 3.67% -23.69% 正常 申购
210004
金鹰稳健成长混合 20190117 0.9290 1.6590 1.50% 0.6% -0.11% -0.96% -0.75% -28.59% 正常 申购
210005
金鹰主题优势混合 20190117 0.9300 0.9300 1.50% 0.6% -0.96% 0.54% 6.04% -17.99% 正常 申购
210006
金鹰元禧混合A 20190117 1.0985 1.2899 0.80% 0.6% -0.09% 0.65% 0.81% -0.25% 正常 申购
002425
金鹰元禧混合C 20190117 1.1006 1.6006 0 -0.09% 0.64% 0.79% -0.28% 正常 申购
210007
金鹰技术领先混合A 20190117 0.7430 1.0800 1.50% 0.6% -0.80% -1.20% -3.51% -25.63% 正常 申购
002196
金鹰技术领先混合C 20190117 0.7590 0.7590 0 -0.91% -1.30% -3.44% -25.15% 正常 申购
210008
金鹰策略配置混合 20190117 0.9013 1.5013 1.50% 0.6% -1.80% -1.89% 3.93% -23.47% 正常 申购
210009
金鹰核心资源混合 20190117 0.7420 0.8420 1.50% 0.6% -0.13% -1.46% -0.40% -29.67% 正常 申购
210010
金鹰灵活配置混合A类 20190117 1.1983 1.4087 0.80% 0.6% -0.09% 0.31% 3.34% 4.09% 正常 申购
210011
金鹰灵活配置混合C类 20190117 1.1147 1.3154 0 -0.09% 0.22% 3.06% 3.30% 正常 申购
210012
金鹰货币A 20190117 0.8758 2.9600 0 0.31% 0.77% 3.67% 正常 申购
210013
金鹰货币B 20190117 0.9429 3.2150 0 0.33% 0.83% 3.92% 正常 申购
210014
金鹰元丰债券 20190117 1.0218 1.2508 0.60% 0.6% -0.35% 0.31% 1.12% -2.03% 正常 申购
000110
金鹰元安混合A 20190117 1.0970 1.3786 0.80% 0.6% -0.40% 0.74% 2.14% 3.80% 正常 申购
002513
金鹰元安混合C 20190117 1.0735 1.0735 0 -0.40% 0.73% 2.39% 6.94% 正常 申购
001167
金鹰科技创新股票 20190117 0.4990 0.4990 1.50% 0.6% -0.80% -0.60% -2.35% -28.41% 正常 申购
001298
金鹰民族新兴混合 20190117 0.8570 0.8570 1.50% 0.6% -0.81% -2.83% 0.59% -20.06% 正常 申购
001366
金鹰产业整合混合 20190117 0.5550 0.5550 1.50% 0.6% -0.54% -0.54% -1.94% -29.48% 正常 申购
001951
金鹰改革红利混合 20190117 0.8710 0.8710 1.50% 0.6% -0.34% -1.02% 3.32% -22.23% 正常 申购
002303
金鹰智慧生活混合 20190117 0.8480 0.8480 1.50% 0.6% -0.82% -2.64% 2.91% -16.70% 正常 申购
002490
金鹰元祺信用债债券 20190117 1.1413 1.1413 0.80% 0.60% -0.04% 1.20% 3.94% 7.98% 正常 申购
002681
金鹰元和混合A 20190117 0.9194 0.9444 1.20% 0.6% 0.01% 0.10% -2.06% -7.82% 正常 申购
002682
金鹰元和混合C 20190117 0.9130 0.9280 0 0.00% 0.04% -2.22% -8.53% 正常 申购
002844
金鹰多元策略混合 20190117 0.8956 0.8956 1.50% 0.6% -0.20% 0.70% 4.54% -16.02% 正常 申购
003484
金鹰鑫益混合A 20190117 1.0139 1.0139 1.00% 0.6% -0.72% -0.16% 0.60% -1.91% 正常 申购
003485
金鹰鑫益混合C 20190117 1.0173 1.0173 0 -0.72% -0.16% 0.57% -1.41% 正常 申购
003502
金鹰鑫瑞混合A 20190117 1.1164 1.1164 1.00% 0.6% 0.04% 0.79% 1.40% 7.93% 正常 申购
003503
金鹰鑫瑞混合C 20190117 1.2607 1.2607 0 0 0.04% 0.77% 1.34% 22.84% 正常 申购
004124
民生加银鑫升纯债债券 20190117 1.0269 1.1113 0.50% 0.5% 0.06% 1.27% 2.45% 7.68% 正常 申购
003048
民生加银鑫盈债券A 0.80% 0.6% 申购
000326
南方中小盘成长股票 20190117 1.0415 1.0595 1.50% 0.6% -0.25% 0.93% 1.12% 0.14% 正常 申购
004254
民生加银汇鑫定开债券A 20190117 1.0882 1.1182 0.80% 0.60% 0.05% 1.71% 3.90% 8.65% 停止交易 申购
000327
南方潜力新蓝筹混合 20190117 1.0643 1.0643 1.50% 0.6% -0.52% -1.73% -0.56% -3.94% 正常 申购
004255
民生加银汇鑫定开债券C 20190117 1.1137 1.1137 0 0.04% 1.68% 3.81% 8.34% 停止交易 申购
000355
南方丰元信用增强债券A 20190117 1.2100 1.3620 0.80% 0.6% 0.00% 1.26% 4.40% 10.60% 正常 申购
000356
南方丰元信用增强债券C 20190117 1.1900 1.3380 0 0.00% 1.19% 4.29% 10.08% 正常 申购
000527
南方新优享灵活配置混合A 20190117 2.0950 2.0950 1.50% 0.6% -0.71% -0.95% -0.95% -20.04% 正常 申购
000561
南方启元债券A 20190117 1.1310 1.1830 0.80% 0.6% 0.00% 0.80% 1.60% 8.09% 正常 申购
000562
南方启元债券C 20190117 1.1320 1.1640 0 0.00% 0.80% 1.52% 7.60% 正常 申购
000563
南方通利债券A 20190117 1.1070 1.3340 0.80% 0.6% -1.07% 0.81% 2.47% 8.75% 正常 申购
000564
南方通利债券C 20190117 1.1050 1.3260 0 -0.54% 0.82% 2.40% 8.28% 正常 申购
000955
南方产业活力股票 20190117 0.8510 0.8510 1.50% 0.6% -0.58% -1.62% -1.62% -29.55% 正常 申购
000997
南方双元债券A 20190117 1.0780 1.1040 0.80% 0.6% 0.00% 0.84% 2.47% 5.48% 正常 申购
000998
南方双元债券C 20190117 1.0670 1.0930 0 0.00% 0.76% 2.30% 5.02% 正常 申购
001053
南方创新经济灵活配置混合 20190117 1.0390 1.0390 1.50% 0.6% -0.76% -0.95% -0.95% -20.26% 正常 申购
001113
南方大数据100指数 20190117 0.5852 0.5852 1.20% 0.6% -0.71% -0.83% 2.59% -32.39% 正常 申购
001181
南方改革机遇灵活配置混合 20190117 0.7900 0.7900 1.50% 0.6% -0.50% -1.62% -1.13% -16.22% 正常 申购
001183
南方利淘灵活配置混合 20190117 1.1480 1.1480 1.20% 0.6% 0.00% 0.09% 0.79% 1.23% 正常 申购
001334
南方利鑫灵活配置混合 20190117 1.1390 1.1390 1.50% 0.6% -0.09% 0.18% 0.80% 1.06% 正常 申购
001335
南方利众灵活配置混合 20190117 1.0930 1.1430 1.50% 0.6% -0.09% -0.18% 1.49% -1.21% 正常 申购
001420
南方大数据300指数A 20190117 0.8690 0.8690 1.20% 0.6% -0.48% -1.95% -0.48% -25.33% 正常 申购
001421
南方量化成长股票 20190117 0.8250 0.8250 1.50% 0.6% -1.08% -1.79% 3.00% -30.26% 正常 申购
001426
南方大数据300指数C 20190117 0.8585 0.8585 0 -0.50% -1.99% -0.60% -25.64% 正常 申购
001536
南方君选灵活配置混合 20190117 0.9510 1.0750 1.50% 0.6% -0.42% -1.45% 2.04% -16.39% 正常 申购
001566
南方利达灵活配置混合 20190117 1.1260 1.1260 1.50% 0.6% -0.09% 0.99% 2.64% 3.21% 正常 申购
001570
南方利安灵活配置混合 20190117 1.0520 1.0520 1.50% 0.6% -0.09% -0.10% 0.38% -0.75% 正常 申购
001667
南方转型增长灵活配置混合 20190117 0.6810 0.6810 1.50% 0.6% -0.73% -1.73% 0.74% -23.83% 正常 申购
001692
南方国策动力股票 20190117 0.8590 0.8890 1.50% 0.6% -0.35% 0.12% -0.58% -18.58% 正常 申购
001979
南方沪港深价值混合 20190117 0.7830 0.7830 1.50% 0.6% -0.63% -1.01% 1.16% -23.24% 正常 申购
002015
南方荣光灵活配置混合A 20190117 1.1350 1.1350 1.50% 0.6% 0.00% 0.71% 2.16% 4.70% 正常 申购
002160
南方转型驱动灵活配置混合 20190117 1.1040 1.1040 1.50% 0.6% -0.36% -1.69% -3.16% -24.44% 正常 申购
002167
南方顺康灵活配置混合 20190117 0.8991 0.8991 1.20% 0.6% -0.40% -0.22% 2.86% -15.59% 正常 申购
002220
南方瑞利灵活配置混合 20190117 0.9445 0.9445 1.50% 0.6% -0.36% -1.62% 0.27% -14.69% 正常 申购
002293
南方益和灵活配置混合 20190117 1.0740 1.0740 1.50% 0.6% 0.00% -0.09% 0.47% -0.65% 暂停申购 申购
002324
南方日添益货币A 20190117 0.7212 2.6750 0 0.24% 0.74% 3.69% 正常 申购
002577
南方新兴龙头灵活配置混合 20190117 0.6250 0.6250 1.50% 0.6% -0.32% -1.57% -1.73% -17.11% 正常 申购
002656
南方创业板ETF联接 20190117 0.6187 0.6187 1.20% 0.6% -1.18% -3.40% 1.78% -25.89% 正常 申购
002851
南方品质优选灵活配置混合 20190117 1.2500 1.2500 1.50% 0.6% -0.40% -1.34% 1.46% -21.28% 正常 申购
003295
南方安裕混合A 20190117 1.0501 1.0501 1.20% 0.6% -0.13% -0.09% 1.05% -0.64% 正常 申购
003476
南方安颐混合 20190117 1.0017 1.0017 1.20% 0.6% -0.12% -0.06% 1.05% -0.93% 正常 申购
003956
南方现代教育股票 20190117 0.7847 0.7847 1.50% 0.6% -0.88% 0.78% 8.80% -16.40% 正常 申购
004069
南方中证全指证券ETF联接A 20190117 0.7816 0.7816 1.20% 0.6% -0.94% 3.37% 23.07% -21.50% 正常 申购
004070
南方中证全指证券ETF联接C 20190117 0.7756 0.7756 0 -0.95% 3.34% 22.96% -21.81% 正常 申购
004224
南方军工改革灵活配置混合 20190117 0.6239 0.6239 1.20% 1.20% -1.47% 4.12% 10.00% -23.82% 正常 申购
202002
南方稳健成长贰号混合 20190117 0.3765 2.1754 2.00% 0.8% -0.34% -1.49% -4.66% -24.68% 正常 申购
202005
南方成份精选混合A 20190117 0.7109 1.5966 1.50% 0.6% -0.70% -3.96% -3.31% -30.32% 正常 申购
202007
南方隆元产业主题混合 20190117 0.7330 0.7330 1.50% 0.6% -0.27% -1.21% 1.10% -16.23% 正常 申购
202009
南方盛元红利混合 20190117 0.6420 1.2120 1.50% 0.6% -0.62% -1.53% -1.83% -26.88% 正常 申购
202015
南方开元沪深300ETF联接 20190117 1.1721 1.3321 1.20% 0.6% -0.52% -1.55% -0.23% -24.14% 正常 申购
202017
南方深成联接 20190117 0.6333 0.6333 1.20% 0.6% -0.88% -1.55% 1.51% -31.69% 正常 申购
202019
南方策略优化混合 20190117 1.0370 1.0570 1.50% 0.6% -0.29% 0.00% -1.71% -35.55% 正常 申购
202021
南方小康产业联接 20190117 1.0812 1.1012 1.20% 0.6% -0.32% -1.43% 0.43% -22.85% 正常 申购
202023
南方优选成长混合A 20190117 2.1600 2.1600 1.50% 0.6% -0.32% 0.14% 2.61% -16.86% 正常 申购
202025
南方上证380联接 20190117 1.1291 1.1291 1.20% 0.6% -0.56% -0.74% 3.66% -26.16% 正常 申购
202101
南方宝元债券A 20190117 1.9450 3.3650 0.80% 0.6% -1.24% 0.17% 2.06% -2.84% 正常 申购
202102
南方多利增强债券C 20190117 1.0884 1.6762 0 -3.68% 0.76% 2.22% 6.14% 正常 申购
202103
南方多利增强债券A 20190117 1.0894 1.7083 0.80% 0.6% -3.93% 0.78% 2.30% 6.47% 正常 申购
202105
南方广利回报债券A 20190117 1.2330 1.4130 0.80% 0.6% -0.08% -0.40% 0.90% -6.80% 正常 申购
202107
南方广利回报债券C 20190117 1.2030 1.3830 0 -0.08% -0.41% 0.75% -7.18% 正常 申购
202108
南方润元纯债债券A 20190117 1.2820 1.3120 0.80% 0.6% 0.00% 1.34% 3.22% 7.73% 正常 申购
202110
南方润元纯债债券C 20190117 1.2500 1.2800 0 0.08% 1.38% 3.14% 7.30% 正常 申购
202202
南方避险增值保本混合 20190117 3.4313 4.1903 1.00% 0.6% -0.63% 0.04% 0.53% -1.03% 停止交易 申购
202211
南方中证100指数 20190117 0.9163 1.3884 1.20% 0.6% -0.49% -1.76% -1.78% -19.75% 正常 申购
202212
南方平衡配置混合 20190117 1.1891 1.3044 1.50% 0.6% -0.38% -1.68% 2.33% -22.93% 正常 申购
202213
南方核心竞争混合 20190117 1.0480 1.5990 1.50% 0.6% 0.00% 0.19% 0.77% 1.16% 正常 申购
202307
南方收益宝货币A 20190117 0.8085 3.0510 0 0.25% 0.78% 3.77% 正常 申购
202308
南方收益宝货币B 20190117 0.8743 3.3000 0 0.27% 0.85% 4.02% 正常 申购
004357
南方智慧精选灵活配置混合 20190117 0.9332 0.9332 1.50% 0.6% -0.51% -0.64% 0.98% -23.72% 正常 申购
004318
国寿安保尊裕优化回报债券A 20190117 1.0270 1.0420 0.8% 0.6% -0.10% 1.38% 2.19% 0.50% 正常 申购
004319
国寿安保尊裕优化回报债券C 20190117 1.0190 1.0340 0 -0.10% 1.29% 2.10% 0.11% 正常 申购
003678
中融现金增利货币A 20190117 0.8025 2.9790 0 0.25% 0.71% 3.68% 正常 申购
003679
中融现金增利货币C 20190117 0.8678 3.2280 0 0.27% 0.77% 3.93% 正常 申购
002722
工银财富货币B 20190117 0.7425 2.6800 0 0.25% 0.67% 3.38% 正常 申购
000716
工银薪金货币B 20190117 0.9057 3.5290 0 0.30% 0.89% 4.14% 正常 申购
070001
嘉实成长收益混合A 20190117 1.0212 3.9932 1.50% 0.6% -1.49% -1.08% 1.43% -23.74% 正常 申购
070002
嘉实增长混合 20190117 8.5980 9.2490 1.50% 0.6% -0.70% -0.80% 1.74% -10.27% 暂停申购 申购
070003
嘉实稳健混合 20190117 1.0270 2.9420 1.50% 0.6% -0.39% -1.72% -2.65% -22.84% 正常 申购
070005
嘉实债券 20190117 1.2680 2.2800 0.80% 0.6% -0.39% 1.01% 2.22% 7.67% 正常 申购
070006
嘉实服务增值行业混合 20190117 4.2420 4.7620 1.50% 0.6% -0.56% -1.69% -2.35% -30.83% 暂停申购 申购
070008
嘉实货币A 20190117 0.7861 2.9410 0 0.25% 0.74% 3.58% 正常 申购
070088
嘉实货币B 20190117 0.8521 3.1890 0 0.27% 0.81% 3.83% 正常 申购
070009
嘉实超短债债券 20190117 1.0525 1.4532 ---- -0.16% 0.49% 0.99% 5.30% 正常 申购
070010
嘉实主题精选混合 20190117 1.1690 2.7520 1.50% 0.6% -0.76% -0.17% 3.45% -25.49% 正常 申购
070011
嘉实策略增长混合 20190117 0.8630 1.8300 1.50% 0.6% -1.37% -1.60% 7.20% -28.68% 正常 申购
070013
嘉实研究精选混合 20190117 1.4620 2.8920 1.50% 0.6% -0.61% -1.02% -0.54% -39.21% 正常 申购
070015
嘉实多元收益债券A 20190117 1.1230 1.6270 0.80% 0.6% -0.09% 0.27% 0.90% -1.22% 正常 申购
070016
嘉实多元收益债券B 20190117 1.1150 1.5860 0 -0.09% 0.18% 0.81% -1.54% 正常 申购
070017
嘉实量化阿尔法混合 20190117 1.0120 1.2920 1.50% 0.6% -0.59% -1.46% -1.17% -28.48% 正常 申购
070018
嘉实回报灵活配置混合 20190117 0.9580 1.4050 1.50% 0.6% -0.21% 0.74% -1.54% -22.99% 正常 申购
070019
嘉实价值优势混合 20190117 1.3350 1.6760 1.50% 0.6% -0.89% -1.11% -2.27% -14.37% 正常 申购
070020
嘉实稳固收益债券 20190117 1.0710 1.4280 0 -1.92% 0.35% 0.63% 0.44% 正常 申购
070021
嘉实主题新动力混合 20190117 1.2920 1.2920 1.50% 0.6% -1.30% 0.62% 12.84% -12.29% 正常 申购
070022
嘉实领先成长混合 20190117 1.5000 1.9450 1.50% 0.6% -1.77% -1.25% 0.40% -29.94% 正常 申购
070023
嘉实深证基本面120联接 20190117 1.4235 1.4235 1.20% 0.6% -0.77% 0.18% 4.56% -27.32% 正常 申购
070025
嘉实信用债券A 20190117 1.1730 1.4380 0.80% 0.6% 0.09% 1.03% 2.45% 6.93% 正常 申购
070026
嘉实信用债券C 20190117 1.1600 1.4040 0 0.00% 1.05% 2.29% 6.42% 正常 申购
070027
嘉实周期优选混合 20190117 1.5180 1.5780 1.50% 0.6% -0.91% -0.98% 4.47% -34.91% 正常 申购
070028
嘉实安心货币A 20190117 0.5162 1.9550 0 0.22% 0.55% 2.91% 正常 申购
070029
嘉实安心货币B 20190117 0.5835 2.1960 0 0.24% 0.61% 3.16% 正常 申购
070030
嘉实中创400联接 20190117 1.1222 1.1222 1.20% 0.6% -0.98% -1.57% 3.33% -31.36% 正常 申购
070032
嘉实优化红利混合 20190117 1.2160 2.0690 1.50% 0.6% -0.41% -0.73% -0.49% -23.71% 正常 申购
070037
嘉实纯债债券A 20190117 1.1280 1.2860 0.80% 0.6% 0.09% 0.98% 2.16% 7.24% 正常 申购
070038
嘉实纯债债券C 20190117 1.1190 1.2760 0 0.09% 0.99% 2.23% 6.98% 正常 申购
070099
嘉实优质企业混合 20190117 1.1620 2.3740 1.50% 0.6% 0.00% -0.77% -3.41% -23.10% 正常 申购
000008
嘉实中证500ETF联接 20190117 1.1676 1.2336 1.20% 0.6% -0.71% -0.56% 4.20% -28.73% 正常 申购
000082
嘉实研究阿尔法股票 20190117 1.0720 1.6820 1.50% 0.6% -0.56% -0.56% 0.92% -21.57% 正常 申购
000087
嘉实中证金边国债ETF联接A 20190117 1.0716 1.0716 0.50% 0.50% 0.09% 0.43% 0.83% 2.93% 正常 申购
000088
嘉实中证金边国债ETF联接C 20190117 1.0651 1.0651 0 0.08% 0.41% 0.79% 2.73% 正常 申购
000176
嘉实沪深300指数研究增强 20190117 1.0932 1.0932 1.00% 0.6% -0.41% -0.63% 0.05% -22.77% 正常 申购
000595
嘉实泰和混合 20190117 1.8350 5.8380 1.50% 0.6% -0.86% -0.27% 2.06% -23.03% 正常 申购
000711
嘉实医疗保健股票 20190117 1.1980 1.1980 1.50% 0.6% -0.08% -3.62% -4.54% -20.71% 正常 申购
000751
嘉实新兴产业股票 20190117 1.7660 1.7660 1.50% 0.6% -1.01% -0.39% 1.61% -17.94% 正常 申购
000870
嘉实新收益灵活配置混合 20190117 0.9620 1.2750 0.6% 0.6% -1.03% 1.16% 3.89% -32.73% 正常 申购
000985
嘉实逆向策略股票 20190117 0.8730 0.8730 1.50% 0.6% -1.36% 1.16% 11.64% -32.59% 正常 申购
001036
嘉实企业变革股票 20190117 0.7710 0.7710 1.50% 0.6% -1.41% -1.28% 7.38% -26.01% 正常 申购
001039
嘉实先进制造股票 20190117 0.6470 0.6470 1.50% 0.6% -1.07% -0.77% 2.54% -27.55% 正常 申购
001044
嘉实新消费股票 20190117 1.1930 1.1930 1.50% 0.6% -1.00% -0.08% 0.76% -17.44% 正常 申购
001416
嘉实事件驱动股票 20190117 0.5640 0.5640 1.50% 0.6% -0.53% -1.40% -2.42% -33.88% 正常 申购
001539
嘉实中证金融地产ETF联接 20190117 1.0657 1.0657 1.20% 0.6% -0.49% -2.14% 2.03% -22.84% 正常 申购
001577
嘉实低价策略股票 20190117 0.9160 0.9160 1.50% 0.6% -0.54% -1.29% -1.40% -29.59% 正常 申购
001616
嘉实环保低碳股票 20190117 1.0870 1.0870 1.50% 0.6% -1.09% 1.21% 20.11% -28.44% 正常 申购
001637
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 20190117 0.8410 0.8410 1.50% 0.6% -0.83% 0.72% 7.96% -24.71% 正常 申购
001758
嘉实研究增强灵活配置混合 20190117 0.7940 0.7940 1.50% 0.6% -0.63% -0.75% 0.89% -35.39% 正常 申购
001759
嘉实成长增强灵活配置混合 20190117 0.8350 0.8350 1.50% 0.6% -1.65% -1.07% 0.72% -30.24% 正常 申购
001760
嘉实创新成长灵活配置混合 20190117 0.8750 0.8750 1.50% 0.6% -0.23% 0.11% -0.11% -16.51% 正常 申购
001878
嘉实沪港深精选股票 20190117 1.1640 1.2320 1.50% 0.6% -0.17% -4.12% -5.44% -32.92% 正常 申购
002168
嘉实智能汽车股票 20190117 1.1870 1.1870 1.50% 0.6% -1.25% 3.13% 23.90% -17.63% 正常 申购
003053
嘉实文体娱乐股票A 20190117 0.8630 0.8630 1.50% 0.6% -0.80% 1.41% 6.28% -17.18% 正常 申购
003054
嘉实文体娱乐股票C 20190117 0.8550 0.8550 0 -0.81% 1.30% 6.21% -17.39% 正常 申购
003292
嘉实优势成长灵活配置混合 20190117 0.7530 0.7530 1.50% 0.6% -0.53% 0.27% 1.76% -27.80% 正常 申购
003298
嘉实物流产业股票A 20190117 1.0480 1.0480 1.50% 0.6% -0.66% 2.64% 8.60% -11.64% 正常 申购
003299
嘉实物流产业股票C 20190117 1.0440 1.0440 0 -0.67% 2.65% 8.64% -11.75% 正常 申购
003634
嘉实农业产业股票 20190117 0.8757 0.8757 1.50% 0.6% -0.83% 1.50% 3.07% -27.10% 正常 申购
004008
中融鑫思路混合A 20190117 1.2954 1.6784 1.50% 0.6% 0.02% -0.82% -0.63% -6.23% 正常 申购
004009
中融鑫思路混合C 20190117 1.2739 1.6569 0 0.02% -0.83% -0.66% -6.46% 正常 申购
610001
信达澳银领先增长混合 20190117 0.9392 1.4913 1.50% 0.6% -0.53% -2.18% -2.64% -22.65% 正常 申购
610002
信达澳银精华配置混合 20190117 1.1930 2.0730 1.50% 0.6% -1.00% 3.56% 12.34% -9.89% 正常 申购
610003
信达澳银稳定价值债券A 20190117 1.1350 1.6200 0.80% 0.6% 0.00% 0.62% 1.16% 6.12% 正常 申购
610103
信达澳银稳定价值债券B 20190117 1.0910 1.5560 0 0.09% 0.65% 1.11% 5.78% 正常 申购
610004
信达澳银中小盘混合 20190117 1.0780 1.0780 1.50% 0.6% -0.55% -0.83% 4.15% -14.31% 正常 申购
610005
信达澳银红利回报混合 20190117 0.6610 0.8610 1.50% 0.6% -1.20% -2.07% 7.31% -33.50% 正常 申购
610006
信达澳银产业升级混合 20190117 0.9010 1.3710 1.50% 0.6% -0.55% -1.85% 0.00% -30.96% 正常 申购
002554
信达澳银纯债债券 20190117 1.0450 1.0450 0.80% 0.6% 0.00% 2.25% 3.88% 2.85% 暂停申购 申购
610007
信达澳银消费优选混合 20190117 0.9290 1.4190 1.50% 0.6% -0.54% -1.90% 0.00% -35.22% 正常 申购
610008
信达澳银信用债债券A 20190117 1.1590 1.1590 0.80% 0.6% -0.17% 2.11% 4.60% -2.11% 正常 申购
610108
信达澳银信用债债券C 20190117 1.1300 1.1300 0 -0.18% 2.17% 4.63% -2.42% 正常 申购
000681
信达澳银慧管家货币A 20190117 0.6479 2.4240 0 0.25% 0.61% 3.01% 正常 申购
000682
信达澳银慧管家货币C 20190117 0.7132 2.6780 0 0.27% 0.67% 3.25% 正常 申购
000683
信达澳银慧管家货币E 20190117 0.5722 2.1620 0 0.22% 0.56% 2.74% 正常 申购
001105
信达澳银转型创新股票 20190117 0.5880 0.5880 1.50% 0.6% -0.51% -1.01% 0.51% -26.22% 正常 申购
001410
信达澳银新能源产业股票 20190117 1.2410 1.3030 1.50% 0.6% -1.27% 1.89% 10.80% -11.44% 正常 申购
003161
南方安泰混合 20190117 1.0611 1.0611 1.20% 0.6% -0.12% 0.20% 1.39% 0.29% 正常 申购
004065
中融量化多因子混合A 20190117 0.6580 0.6580 1.50% 0.6% -0.83% 0.02% 8.63% -22.66% 正常 申购
003670
中融物联网主题灵活配置混合 20190117 0.6851 0.6851 1.50% 0.6% -1.47% -2.25% 1.60% -33.93% 正常 申购
004372
金鹰现金增益货币A 20190117 0.8602 3.1080 0 0.28% 0.78% 3.69% 正常 申购
004373
金鹰现金增益货币B 20190117 0.9130 3.3060 0 0.30% 0.83% 3.89% 正常 申购
003011
中融盈润债券A 20171229 0.9633 0.9633 0.80% 0.6% 0.00% 停止交易 申购
003012
中融盈润债券C 20171229 0.9523 0.9523 0 0.00% 停止交易 申购
003009
中融盈泽债券A 20190117 1.1263 1.2234 0.80% 0.6% 0.04% 0.81% 1.88% 19.47% 正常 申购
003010
中融盈泽债券C 20190117 1.1253 1.2224 0 0.04% 0.81% 1.83% 19.28% 正常 申购
004429
南方文旅休闲灵活配置混合 20190117 0.9838 0.9838 1.50% 0.6% -0.27% 0.23% 0.63% -6.73% 正常 申购
000917
嘉实快线货币A 20190117 0.7932 3.0110 0 0.29% 0.82% 3.74% 正常 申购
000918
嘉实快线货币B 20190117 0.0000 0.0000 0 0.00% 停止交易 申购
000919
嘉实快线货币C 20190117 0.0000 0.0000 0 0.00% 停止交易 申购
000464
嘉实活期宝货币 20190117 0.7817 3.1810 0 0.26% 0.77% 3.74% 正常 申购
000749
国金鑫安保本混合 20180201 1.0227 1.0227 0 0.00% 停止交易 申购
762001
国金国鑫发式混合 20190117 1.3629 2.0559 1.50% 0.60% -0.20% -2.62% -4.50% -30.72% 正常 申购
000439
国金鑫盈货币 20190117 0.0415 0.1800 0 0.06% 0.39% 1.80% 正常 申购
003997
泓德添利货币A 20190117 1.7540 2.6360 0 0.28% 0.72% 3.49% 正常 申购
003998
泓德添利货币B 20190117 1.8203 2.8850 0 0.30% 0.78% 3.74% 正常 申购
003089
中融恒瑞纯债债券A 20180629 1.0681 1.0851 0.60% 0.60% 0.00% 停止交易 申购
003090
中融恒瑞纯债债券C 20180629 1.0758 1.0858 0 0.00% 停止交易 申购
004212
中融量化智选混合A 20190117 0.8848 0.8848 1.50% 0.60% -0.49% -0.92% 4.08% -24.77% 正常 申购
003792
民生加银现金宝货币C 20190117 0.8998 3.6210 0 0.28% 0.85% 4.02% 正常 申购
004533
民生加银中证港股通指数C 20190117 0.8942 0.8942 0 -0.40% -0.37% 1.97% -12.91% 正常 申购
004532
民生加银中证港股通指数A 20190117 0.8979 0.8979 1.20% 0.6% -0.39% -0.34% 2.03% -12.70% 正常 申购
002861
工银智能制造股票 20190117 0.6380 0.6380 1.5% 0.60% -0.47% 0.16% -0.47% -38.18% 正常 申购
001571
嘉合磐石混合A 20190117 1.1490 1.2490 1.20% 0.60% 0.00% 0.68% 1.36% 11.12% 正常 申购
001572
嘉合磐石混合C 20190117 1.1344 1.2344 0 -0.01% 0.63% 1.13% 10.78% 正常 申购
001232
嘉合货币A 20190117 0.6602 2.3720 0 0.30% 0.73% 3.56% 正常 申购
001233
嘉合货币B 20190117 0.7277 2.6220 0 0.32% 0.79% 3.81% 正常 申购
004517
南方安康混合 20190117 1.0173 1.0173 1.20% 0.6% -0.19% 0.22% -0.22% -1.37% 正常 申购
003291
信达澳银健康中国混合 20190117 0.8400 0.8400 1.50% 0.6% -0.36% -1.29% -1.29% -18.37% 正常 申购
004272
中融量化小盘股票A 20190117 0.7424 0.7424 1.50% 0.60% -0.87% -1.71% 3.64% -31.14% 正常 申购
004273
中融量化小盘股票C 20190117 0.7354 0.7354 0 -0.86% -1.75% 3.58% -31.40% 正常 申购
090001
大成价值增长混合 20190117 0.7927 3.7818 1.50% 0.60% -0.58% -1.75% -1.53% -21.58% 正常 申购
090007
大成策略回报混合 20190117 0.8450 2.5550 1.50% 0.60% -0.71% -1.97% 4.71% -26.10% 正常 申购
090015
大成内需增长混合A 20190117 2.0430 2.0430 1.50% 0.60% -1.02% -3.18% 3.60% -27.83% 正常 申购
090002
大成债券A/B 20190117 1.0301 2.1603 0.80% 0.60% 0.02% 0.73% 1.93% 10.06% 正常 申购
000128
大成景安短融债券A 20190117 1.2121 1.3171 0 0.02% 0.39% 0.82% 4.51% 正常 申购
000129
大成景安短融债券B 20190117 1.2349 1.3399 0 0.03% 0.42% 0.90% 4.84% 正常 申购
090022
大成现金增利货币A 20190117 0.7994 2.8300 0 0.24% 0.67% 3.47% 正常 申购
091022
大成现金增利货币B 20190117 0.8644 3.0760 0 0.26% 0.73% 3.72% 正常 申购
000626
大成丰财宝货币A 20190117 0.6910 2.5650 0 0.27% 0.67% 3.31% 正常 申购
000627
大成丰财宝货币B 20190117 0.7568 2.8120 0 0.29% 0.73% 3.55% 正常 申购
000724
大成添利宝货币A 20190117 0.7671 2.8310 0 0.23% 0.67% 3.49% 正常 申购
000725
大成添利宝货币B 20190117 0.8242 3.0740 0 0.26% 0.74% 3.74% 正常 申购
001697
大成恒丰宝货币A 20190117 0.6516 2.5450 0 0.23% 0.61% 3.29% 正常 申购
001698
大成恒丰宝货币B 20190117 0.7173 2.7940 0 0.25% 0.67% 3.54% 正常 申购
001791
大成绝对收益策略混合A 20190117 0.9200 0.9200 1.50% 0.60% -0.33% -0.22% -2.34% -3.36% 正常 申购
000400
中融增鑫定期开放债券A 20190117 1.3410 1.3410 0.60% 0.60% 0.00% 0.90% 2.60% 5.26% 停止交易 申购
000401
中融增鑫定期开放债券C 20190117 1.3150 1.3150 0 0.00% 0.84% 2.49% 4.86% 停止交易 申购
003013
中融恒泰纯债债券A 20190117 1.0501 1.1031 0.60% 0.60% 0.04% 1.03% 1.95% 7.00% 正常 申购
003014
中融恒泰纯债债券C 20190117 1.0706 1.1136 0 0.04% 1.01% 1.89% 6.86% 正常 申购
002786
中融融裕双利债券C 20190117 0.9500 0.9500 0 0.11% 0.85% 1.28% -1.45% 正常 申购
003060
中融睿丰定期开放债券A 20180629 1.0331 1.0331 0.60% 0.60% 0.00% 停止交易 申购
003061
中融睿丰定期开放债券C 20180629 1.0299 1.0299 0 0.00% 停止交易 申购
003926
中融恒信纯债债券A 20190117 1.0460 1.0965 0.60% 0.6% 0.06% 1.47% 2.77% 8.11% 正常 申购
003927
中融恒信纯债债券C 20190117 1.0463 1.0928 0 0.07% 1.48% 2.83% 7.92% 正常 申购
003071
中融睿祥定期开放债券A 20190111 1.0442 1.0819 0.60% 0.60% 0.00% 1.13% 2.55% 8.15% 停止交易 申购
003072
中融睿祥定期开放债券C 20190111 1.0398 1.0775 0 0.00% 1.11% 2.48% 7.82% 停止交易 申购
001377
中融新产业灵活配置混合A 20190117 0.9650 0.9650 1.50% 0.6% 0.00% 停止交易 申购
001378
中融新产业灵活配置混合C 20190117 0.9420 0.9420 0 0.00% 停止交易 申购
690012
民生加银家盈理财7天债券A 20190117 1.0000 1.0000 0 0.28% 0.81% 4.05% 暂停申购 申购
690212
民生加银家盈理财7天债券B 20190117 1.0000 1.0000 0 0.29% 0.86% 4.24% 暂停申购 申购
000089
民生加银家盈理财月度债券A 20190117 1.0000 1.0000 0 0.29% 0.89% 4.18% 正常 申购
000090
民生加银家盈理财月度债券B 20190117 1.0000 1.0000 0 0.31% 0.95% 4.43% 正常 申购
004785
中融量化多因子混合C 20190117 0.7420 0.7420 0 -0.83% 0.03% 8.78% -22.47% 正常 申购
004783
中融量化智选混合C 20190117 0.8760 0.8760 0 -0.50% -0.98% 3.88% -25.06% 正常 申购
002586
金鹰添利中长期信用债债券A 20190117 1.0790 1.0790 0.80% 0.60% 0.00% 1.03% 1.51% 7.26% 正常 申购
002587
金鹰添利中长期信用债债券C 20190117 1.0770 1.0770 0 0.00% 0.94% 1.41% 7.27% 正常 申购
004040
金鹰医疗健康产业股票A 20190117 0.8485 0.8485 1.20% 0.60% -1.05% -3.94% -3.39% -16.09% 正常 申购
004041
金鹰医疗健康产业股票C 20190117 0.8966 0.8966 0 -1.05% -4.07% -3.61% -12.99% 正常 申购
001845
国寿安保稳恒混合A 20190117 1.1130 1.1130 0.80% 0.60% 0.00% 1.09% 2.30% 3.06% 正常 申购
001846
国寿安保稳健回报混合A 20190117 1.1180 1.1180 0.80% 0.60% 0.00% 停止交易 申购
002148
国寿安保稳惠灵活配置混合 20190117 0.9782 1.0982 1.00% 0.60% -0.44% 0.82% 1.63% -8.03% 正常 申购
000931
国寿安保尊益信用纯债一年 20190117 1.0610 1.1810 0.60% 0.60% 0.00% 1.24% 3.31% 5.78% 停止交易 申购
001847
国寿安保尊盈一年债券A 20190102 1.0190 1.0640 0.80% 0.60% 0.00% 停止交易 申购
001848
国寿安保尊盈一年债券C 20190102 1.0040 1.0490 0 0.00% 停止交易 申购
004865
格林货币A 20190117 0.6797 2.4890 0 0.28% 0.75% 3.39% 正常 申购
004866
格林货币B 20190117 0.7465 2.7420 0 0.30% 0.81% 3.64% 正常 申购
004772
国寿安保稳泰一年定期开放混合A 20190117 1.0276 1.0276 0.6% 0.6% 0.00% 0.99% 1.37% 1.53% 停止交易 申购
004773
国寿安保稳泰一年定期开放混合C 20190117 1.0189 1.0189 0 0.00% 0.93% 1.19% 0.90% 停止交易 申购
000803
工银瑞信研究精选股票 20190117 1.1130 1.1130 1.50% 0.60% -1.15% -0.18% 2.02% -23.14% 正常 申购
000831
工银瑞信医疗保健行业股票 20190117 1.1770 1.1770 1.50% 0.60% -0.42% -3.45% -3.76% -20.74% 正常 申购
000893
工银瑞信创新动力股票 20190117 0.4830 0.4830 1.50% 0.60% -0.62% -2.62% -1.43% -33.01% 正常 申购
001008
工银瑞信国企改革主题股票 20190117 0.9300 0.9300 1.50% 0.60% -0.75% -2.11% -0.75% -22.05% 正常 申购
000991
工银瑞信战略转型主题股票 20190117 1.0050 1.0050 1.50% 0.60% -0.99% 0.10% 10.44% -19.08% 正常 申购
001054
工银瑞信新金融股票 20190117 0.8770 0.8770 1.50% 0.60% -0.90% -1.02% 1.50% -22.87% 正常 申购
001043
工银瑞信美丽城镇主题股票 20190117 0.9300 0.9300 1.50% 0.60% -0.64% -0.96% 5.32% -19.06% 正常 申购
001158
工银瑞信新材料新能源行业股票 20190117 0.5400 0.5400 1.50% 0.60% -0.74% -1.82% -4.09% -25.21% 正常 申购
001171
工银瑞信养老产业股票 20190117 0.6390 0.6390 1.50% 0.60% -0.62% -1.99% -0.78% -20.32% 正常 申购
001195
工银瑞信农业产业股票 20190117 0.5200 0.5200 1.50% 0.60% -0.38% 0.39% -1.52% -20.85% 正常 申购
001245
工银瑞信生态环境行业股票 20190117 0.5560 0.5560 1.50% 0.60% -0.71% -0.89% 0.54% -29.97% 正常 申购
001409
工银瑞信互联网加股票 20190117 0.2640 0.2640 1.50% 0.60% -0.75% -0.38% -0.38% -33.50% 正常 申购
001496
工银瑞信聚焦30股票 20190117 0.6010 0.6010 1.50% 0.60% -0.50% -0.99% 0.33% -19.54% 正常 申购
001651
工银瑞信新蓝筹股票 20190117 1.1730 1.1730 1.50% 0.60% -0.51% -1.10% -1.18% -20.47% 正常 申购
001718
工银瑞信物流产业股票 20190117 1.1600 1.1600 1.50% 0.60% -0.60% 0.96% 5.74% -12.58% 正常 申购
001717
工银瑞信前沿医疗股票 20190117 1.1440 1.1440 1.50% 0.60% -0.17% -3.05% -1.89% -19.89% 正常 申购
001719
工银瑞信国家战略主题股票 20190117 0.7880 0.7880 1.50% 0.60% -1.01% -0.13% 1.55% -27.37% 正常 申购
002387
工银瑞信沪港深股票 20190117 0.9890 1.0570 1.50% 0.60% -0.70% -0.80% -0.30% -21.10% 正常 申购
002386
工银瑞信中国制造2025股票 20190117 0.8210 0.8210 1.50% 0.60% 0.00% 停止交易 申购
001649
工银瑞信工业4.0股票 20190117 0.7490 0.7490 1.50% 0.60% 0.00% 停止交易 申购
481001
工银瑞信核心价值混合 20190117 0.2464 4.3438 1.50% 0.60% -0.48% -1.36% -2.49% -27.36% 正常 申购
481004
工银瑞信稳健成长混合 20190117 0.9272 1.1772 1.50% 0.60% -0.72% -1.88% 0.14% -28.06% 正常 申购
481006
工银瑞信红利混合 20190117 0.7009 0.7419 1.50% 0.60% -0.34% -1.68% -1.27% -26.17% 正常 申购
481008
工银瑞信大盘蓝筹混合 20190117 0.9760 1.6950 1.50% 0.60% -0.20% -1.91% -1.41% -17.57% 正常 申购
481010
工银瑞信中小盘成长混合 20190117 0.9790 0.9790 1.50% 0.60% -0.81% -1.41% 1.03% -22.67% 正常 申购
481013
工银瑞信消费服务行业混合 20190117 1.2570 1.6060 1.50% 0.60% -0.55% 0.48% -2.41% -20.59% 正常 申购
481015
工银瑞信主题策略混合 20190117 1.3820 1.3820 1.50% 0.60% -0.86% -1.78% -1.85% -35.60% 正常 申购
487016
工银灵活配置混合A 20190117 1.0080 1.2165 1.20% 0.60% -0.53% 0.23% 2.37% -11.35% 正常 申购
481017
工银瑞信基本面量化策略混合 20190117 1.7420 1.7420 1.50% 0.60% -0.74% -0.63% -2.30% -25.81% 正常 申购
487021
工银瑞信优质精选混合 20190117 1.3380 1.3380 1.20% 0.60% -0.45% -0.89% -1.40% -19.40% 正常 申购
000195
工银瑞信保本3号混合A 20190117 1.0610 1.0610 1.20% 0.60% 0.00% 0.28% 0.76% 3.82% 停止交易 申购
000196
工银瑞信保本3号混合B 20190117 1.0440 1.0440 0 0.00% 0.19% 0.58% 3.16% 停止交易 申购
000667
工银瑞信绝对收益策略混合发起A 20190117 1.0650 1.0650 1.50% 0.60% -0.19% 0.09% -0.93% -4.74% 正常 申购
000672
工银瑞信绝对收益策略混合发起B 20190117 1.0190 1.0190 0 -0.10% 0.00% -1.16% -5.56% 正常 申购
001140
工银瑞信总回报灵活配置混合 20190117 0.8390 0.8390 1.50% 0.60% -0.47% -0.94% 1.57% -19.09% 正常 申购
001320
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合 20190117 0.9950 0.9950 1.50% 0.60% -0.50% -0.50% 3.32% -15.17% 正常 申购
001650
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 20190117 1.1240 1.1240 1.50% 0.60% 0.00% 0.72% 1.90% 1.63% 正常 申购
002233
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 20190117 1.1230 1.1230 0 0.00% 0.72% 1.72% 1.17% 正常 申购
001715
工银瑞信新焦点灵活配置混合A 20190117 1.0310 1.0310 1.50% 0.60% 0.00% 0.19% 0.39% -6.70% 正常 申购
001998
工银瑞信新焦点灵活配置混合C 20190117 1.0160 1.0160 0 0.00% 0.10% 0.30% -7.21% 正常 申购
002594
工银瑞信现代服务业灵活配置混合 20190117 0.9930 0.9930 1.50% 0.60% -0.20% -1.39% 0.81% -15.42% 正常 申购
002006
工银瑞信新得益混合 20190117 1.1310 1.1310 1.50% 0.60% -0.09% 0.53% 2.45% 0.00% 正常 申购
002007
工银瑞信新得润混合 20190117 1.0950 1.0950 1.50% 0.60% 0.00% 停止交易 申购
001720
工银瑞信新增利混合 20190117 1.0560 1.0560 1.50% 0.60% 0.00% 0.86% 2.33% 1.54% 正常 申购
002000
工银瑞信新生利混合 20190117 1.0730 1.0730 1.50% 0.60% 0.00% 0.66% 2.58% 0.37% 正常 申购
004869
中融日日盈交易型货币B 20190117 0.6938 2.5500 0 0.29% 0.81% 3.59% 正常 申购
004597
南方银行ETF联接A 20190117 0.9304 0.9304 1.20% 0.60% -0.48% -2.48% -2.76% -14.31% 正常 申购
004598
南方银行ETF联接C 20190117 0.9247 0.9247 0 -0.47% -2.51% -2.86% -14.65% 正常 申购
001721
工银瑞信新增益混合 20190117 1.0630 1.0630 1.50% 0.60% 0.00% 0.57% 2.51% -0.19% 正常 申购
001722
工银瑞信银和利混合 20190117 1.1260 1.1260 1.50% 0.60% 0.00% 0.99% 3.02% 1.72% 正常 申购
002003
工银瑞信新机遇灵活配置混合A 20190117 0.7800 0.7800 1.50% 0.60% -0.38% -0.51% -2.38% -23.08% 正常 申购
002004
工银瑞信新机遇灵活配置混合C 20190117 0.7710 0.7710 0 -0.39% -0.52% -2.53% -23.51% 正常 申购
001648
工银瑞信新价值灵活配置混合 20190117 0.7770 0.7770 1.50% 0.60% -0.38% -1.02% -3.60% -25.14% 正常 申购
485119
工银瑞信信用纯债债券A 20190117 1.2256 1.2666 0.80% 0.60% -0.03% 1.04% 2.11% 8.08% 正常 申购
485019
工银瑞信信用纯债债券B 20190117 1.1978 1.2338 0 -0.03% 0.99% 2.00% 7.52% 正常 申购
000074
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券A 20190117 1.4360 1.4360 0.60% 0.60% 0.00% 1.13% 3.38% 10.46% 停止交易 申购
000077
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券C 20190117 1.4040 1.4040 0 0.00% 1.15% 3.31% 10.03% 停止交易 申购
000078
工银瑞信信用纯债二年定期开放债券A 20190117 1.2940 1.2940 0.60% 0.60% 0.00% 0.86% 3.03% 8.92% 停止交易 申购
000079
工银瑞信信用纯债二年定期开放债券C 20190117 1.2680 1.2680 0 0.00% 0.88% 2.92% 8.56% 停止交易 申购
000236
工银瑞信月月薪定期支付债券A 20190117 1.4970 1.4970 0.80% 0.60% -0.07% 0.60% 3.03% -1.12% 正常 申购
000402
工银瑞信纯债债券A 20190117 1.1475 1.2938 0.80% 0.60% 0.02% 1.13% 2.65% 8.65% 正常 申购
000403
工银瑞信纯债债券B 20190117 1.1413 1.2708 0 0.02% 1.09% 2.54% 8.30% 正常 申购
000728
工银瑞信目标收益一年定期开放债券 20190117 1.1360 1.1820 0 0.00% 1.07% 2.25% 6.57% 停止交易 申购
000943
工银瑞信中高等级信用债债券A 20190117 1.0953 1.0953 0.80% 0.60% 0.05% 1.21% 2.47% 8.55% 正常 申购
000944
工银瑞信中高等级信用债债券B 20190117 1.0805 1.0805 0 0.04% 1.17% 2.35% 8.05% 正常 申购
003341
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券 20190117 1.0572 1.0572 0.80% 0.60% 0.00% 0.78% 0.78% 1.67% 停止交易 申购
003342
工银瑞信国债纯债债券A 20190117 1.0494 1.0494 0.2% 0.60% 0.02% 0.39% 1.26% 8.23% 正常 申购
003643
工银瑞信国债纯债债券C 20190117 1.0439 1.0439 0 0.01% 0.38% 1.23% 8.02% 正常 申购
003401
工银瑞信可转债债券 20190117 0.9597 0.9597 0.80% 0.60% -0.34% 0.77% 2.36% -7.43% 正常 申购
003639
工银瑞信瑞盈半年定期开放债券 20180823 1.0322 1.0322 0.80% 0.60% 0.00% 停止交易 申购
004085
工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数A 20190117 1.0570 1.0570 0.80% 0.60% 0.03% 2.17% 4.02% 8.60% 正常 申购
004086
工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数C 20190117 1.0567 1.0567 0 0.03% 2.16% 4.01% 8.65% 正常 申购
003752
工银瑞信如意货币A 20190117 0.7671 2.8740 0 0.26% 0.74% 3.75% 正常 申购
003753
工银瑞信如意货币B 20190117 0.8334 3.1210 0 0.28% 0.80% 4.00% 正常 申购
481009
工银瑞信沪深300指数 20190117 0.8846 1.4452 1.20% 0.60% -0.53% -1.49% -0.02% -23.85% 正常 申购
481012
工银深证红利ETF联接 20190117 1.1192 1.2974 1.00% 0.60% -0.74% 1.51% 5.37% -27.49% 正常 申购
485118
工银瑞信7天理财债券A 20190117 1.0000 1.0000 0 0.26% 0.79% 3.76% 暂停申购 申购
485018
工银瑞信7天理财债券B 20190117 1.0000 1.0000 0 0.29% 0.86% 4.07% 暂停申购 申购
485120
工银瑞信14天理财债券发起A 20190117 1.0000 1.0000 0 0.30% 0.82% 3.82% 暂停申购 申购
485020
工银瑞信14天理财债券发起B 20190117 1.0000 1.0000 0 0.32% 0.89% 4.12% 暂停申购 申购
485122
工银瑞信60天理财债券A 20190117 1.0000 1.0000 0 0.34% 0.82% 3.97% 暂停申购 申购
485022
工银瑞信60天理财债券B 20190117 1.0000 1.0000 0 0.36% 0.89% 4.27% 暂停申购 申购
002931
南方荣毅定期开放混合 20190117 1.0560 1.0560 1.20% 0.60% 0.00% 停止交易 申购
004940
中加聚鑫纯债一年定期开放债券A 20190117 1.0654 1.0654 0.60% 0.6% -0.08% 0.57% 1.32% 5.36% 停止交易 申购
004941
中加聚鑫纯债一年定期开放债券C 20190117 1.0612 1.0612 0 -0.08% 0.53% 1.23% 5.04% 停止交易 申购
003033
南方荣冠定期开放混合 20190117 1.0290 1.0290 1.20% 0.6% 0.00% 0.98% 2.08% 5.32% 停止交易 申购
000058
国联安保本混合 20190117 1.0389 1.2171 1.00% 0.60% 0.03% 0.44% 0.93% 3.39% 正常 申购
000417
国联安新精选灵活配置混合 20190117 0.7423 0.9803 1.50% 0.60% -0.67% -6.59% -5.34% -33.58% 正常 申购
000664
国联安通盈灵活配置混合A 20190117 1.2344 1.2874 0.7% 0.6% -0.08% 0.41% 0.37% -5.78% 正常 申购
001007
国联安鑫安灵活配置混合 20190117 0.7784 0.9434 0.7% 0.6% -0.41% -3.58% -5.58% -30.43% 正常 申购
001157
国联安睿祺灵活配置混合 20190117 1.1357 1.1357 1.50% 0.6% 0.07% -0.66% -1.88% -4.84% 正常 申购
001221
国联安鑫富混合A 1.50% 0.6% 申购
001228
国联安鑫享灵活配置混合A 20190117 0.7514 0.8714 1.50% 0.6% -0.36% -1.69% -0.40% -26.71% 正常 申购
001359
国联安添鑫灵活配置混合A 20190117 0.8649 0.8949 1.50% 0.6% -0.27% -1.20% 0.12% -27.79% 正常 申购
001654
国联安添鑫灵活配置混合C 20190117 0.8381 0.8881 1.50% 0.6% -0.26% -1.25% -0.01% -28.14% 正常 申购
002186
国联安鑫享灵活配置混合C 20190117 0.7557 1.2857 0 -0.36% -1.69% -0.43% -26.67% 正常 申购
002187
国联安鑫富混合C 1.50% 0.6% 申购
002365
国联安鑫禧灵活配置混合A 0.70% 0.6% 申购
002366
国联安鑫禧灵活配置混合C 0 申购
002367
国联安安稳灵活配置混合 20190117 0.8016 0.8016 1.00% 0.60% -0.99% -3.19% 1.14% -21.18% 正常 申购
002368
国联安鑫悦灵活配置混合A 0.70% 0.60% 申购
002369
国联安鑫悦灵活配置混合C 0 申购
002485
国联安通盈灵活配置混合C 20190117 1.2088 1.2618 0 -0.07% 0.37% 0.24% -6.27% 正常 申购
003271
国联安鑫瑞混合A 0.70% 0.60% 申购
003272
国联安鑫瑞混合C 0 申购
003275
国联安鑫盈混合A 20190117 1.1422 1.1422 0.70% 0.60% 0.07% 1.21% 1.91% 4.53% 正常 申购
003276
国联安鑫盈混合C 20190117 1.1306 1.1306 0 0.07% 1.17% 1.79% 4.09% 正常 申购
003362
国联安睿利定期开放混合 20190111 1.0150 1.0420 0.60% 0.60% 0.00% -0.96% -1.17% -0.75% 停止交易 申购
003541
国联安睿智定期开放混合 1.00% 0.60% 申购
003772
国联安鑫盛混合A 0.70% 0.60% 申购
003773
国联安鑫盛混合C 0 申购
004076
国联安锐意成长混合 20190117 0.9932 0.9932 1.50% 0.60% -0.61% -1.91% -3.82% -18.62% 正常 申购
004081
国联安鑫乾混合A 20190117 1.1256 1.1496 0.40% 0.40% 0.05% 0.88% 2.41% 8.65% 正常 申购
004082
国联安鑫乾混合C 20190117 1.0301 1.0531 0 0.05% 0.78% 1.39% -0.38% 正常 申购
004083
国联安鑫隆混合A 20190117 1.0379 1.0629 0.40% 0.40% -0.10% -0.12% 0.41% 0.03% 正常 申购
004084
国联安鑫隆混合C 20190117 1.0567 1.0807 0 -0.09% -0.15% 0.31% 2.06% 正常 申购
004129
国联安鑫汇混合A 20190117 0.9768 1.0028 0.40% 0.40% -0.23% 0.27% 1.93% -7.14% 正常 申购
004130
国联安鑫汇混合C 20190117 0.9725 0.9955 0 -0.25% 0.24% 1.83% -7.47% 正常 申购
004131
国联安鑫发混合A 20190117 1.0454 1.0684 0.40% 0.40% 0.05% 1.05% 1.82% 0.38% 正常 申购
004132
国联安鑫发混合C 20190117 1.0538 1.0748 0 0.06% 1.03% 3.05% 1.31% 正常 申购
004326
国联安鑫怡混合A 0.70% 0.60% 申购
004327
国联安鑫怡混合C 0 申购
253010
国联安德盛安心成长混合 20190117 0.5880 1.8290 1.50% 0.60% 0.00% -0.68% 0.00% -16.12% 正常 申购
255010
国联安德盛稳健混合 20190117 1.0120 3.1080 1.50% 0.60% -0.39% -1.65% 5.20% -18.26% 正常 申购
257010
国联安小盘精选混合 20190117 0.8330 3.5340 1.50% 0.60% -0.83% -2.23% 0.12% -26.99% 正常 申购
257020
国联安德盛精选混合 20190117 0.5410 3.6220 1.50% 0.60% -1.10% -6.72% -4.59% -35.69% 正常 申购
257030
国联安优势混合 20190117 0.9560 1.8230 1.50% 0.60% -0.52% -2.25% 7.05% -22.42% 正常 申购
257040
国联安德盛红利混合 20190117 0.8000 1.7530 1.50% 0.60% -1.23% -4.19% -1.60% -33.05% 正常 申购
257050
国联安主题驱动混合 20190117 1.1421 1.1421 1.50% 0.60% -0.70% -0.83% -3.13% -24.18% 正常 申购
257070
国联安优选行业混合 20190117 1.0741 1.3751 1.50% 0.60% -1.61% -1.70% 1.54% -28.05% 正常 申购
000059
国联安中证医药100指数 20190117 0.7321 1.2921 1.20% 0.60% -0.64% -4.87% -3.19% -27.03% 正常 申购
257060
国联安上证大宗商品ETF联接 20190117 0.4673 0.4673 1.50% 0.60% -0.45% -3.61% -6.09% -29.78% 正常 申购
001956
国联安科技动力股票 20190117 0.7005 0.7005 1.50% 0.60% -1.45% -1.09% 4.79% -36.80% 正常 申购
253020
国联安德盛增利债券A 20190117 1.2800 1.5250 0.80% 0.60% 0.39% 2.32% 4.75% 5.09% 正常 申购
253021
国联安德盛增利债券B 20190117 1.2520 1.4800 0 0.32% 2.29% 4.68% 4.68% 正常 申购
253030
国联安信心增益债券 20190117 1.1054 1.2134 0.80% 0.60% 0.10% 1.38% 2.92% 5.60% 正常 申购
253060
国联安信心增长债券A 20190117 1.0647 1.2367 0.60% 0.60% 0.07% 1.21% 2.44% 2.46% 正常 申购
253061
国联安信心增长债券B 20190117 1.0542 1.2132 0 0.06% 1.17% 2.35% 2.16% 正常 申购
253050
国联安货币A 20190117 0.6782 2.6300 0 0.25% 0.66% 3.25% 正常 申购
253051
国联安货币B 20190117 0.7423 2.8760 0 0.27% 0.72% 3.50% 正常 申购
001375
金元顺安优质精选灵活配置混合C 20190117 0.9500 0.9500 0 -0.31% 0.00% 1.17% -17.89% 正常 申购
620001
金元顺安宝石动力混合 20190117 1.0123 1.0723 1.50% 0.6% -0.67% 1.27% 1.53% -16.98% 正常 申购
620002
金元顺安成长动力灵活配置混合 20190117 0.7860 1.0060 1.50% 0.60% -0.88% -0.38% -0.38% -29.00% 正常 申购
620004
金元顺安价值增长混合 20190117 0.5390 0.5390 1.50% 0.60% -0.74% -0.92% -1.10% -24.51% 正常 申购
620005
金元顺安核心动力混合 20190117 0.8810 1.0610 1.50% 0.60% 0.00% 停止交易 申购
620006
金元顺安消费主题混合 20190117 0.8650 0.8650 1.50% 0.60% -0.57% -0.46% -1.93% -27.86% 正常 申购
620007
金元顺安优质精选灵活配置混合A 20190117 0.9530 1.0700 1.50% 0.60% -0.31% 0.11% 1.28% -17.84% 正常 申购
620008
金元顺安新经济主题混合 20190117 1.0310 1.0310 1.50% 0.60% 0.00% 停止交易 申购
620009
金元顺安丰祥债券 20190117 1.0500 1.2500 0.60% 0.60% -0.10% 0.67% 2.04% 1.55% 正常 申购
003135
金元顺安沣楹债券 20190117 1.0510 1.0510 0.60% 0.60% -0.04% 1.34% 2.73% 0.81% 正常 申购
003897
金元顺安桉泰债券 20190117 1.0639 1.0639 0.60% 0.60% 0.00% 停止交易 申购
004093
金元顺安桉盛债券 20190117 1.0857 1.0857 0.60% 0.60% 0.02% 1.03% 2.68% 9.37% 正常 申购
620003
金元顺安丰利债券 20190117 1.0230 1.3120 0.60% 0.60% 0.00% 1.13% 2.07% -0.53% 正常 申购
004072
金元顺安金通宝货币A 20190117 0.6529 2.3480 0 0.24% 0.63% 3.18% 正常 申购
004073
金元顺安金通宝货币B 20190117 0.7186 2.5970 0 0.26% 0.69% 3.43% 正常 申购
620010
金元顺安金元宝货币A 20190117 0.7085 2.8860 0 0.25% 0.74% 3.68% 正常 申购
620011
金元顺安金元宝货币B 20190117 0.7744 3.1270 0 0.27% 0.80% 3.93% 正常 申购
570001
诺德价值优势混合 20190117 1.4544 1.4544 1.50% 0.6% -1.01% -1.91% 1.05% -24.87% 正常 申购
570005
诺德成长优势混合 20190117 1.6510 2.5710 1.50% 0.60% -0.54% -2.02% -2.48% -14.19% 正常 申购
570006
诺德中小盘混合 20190117 1.0530 1.5830 1.50% 0.60% -0.28% -1.50% 1.94% -23.31% 正常 申购
570007
诺德优选30混合 20190117 1.3150 1.3150 1.50% 0.60% -0.38% -3.24% 0.00% -14.00% 正常 申购
570008
诺德周期策略混合 20190117 1.2230 2.1180 1.50% 0.60% -0.89% -2.19% -0.08% -24.18% 正常 申购
571002
诺德主题灵活配置混合 20190117 1.2317 1.9517 1.50% 0.60% -0.56% -1.79% -6.00% -25.07% 正常 申购
003561
诺德成长精选灵活配置混合A 20190117 0.9933 0.9933 1.20% 0.60% -0.36% -0.60% -0.63% -8.65% 正常 申购
003562
诺德成长精选灵活配置混合C 20190117 0.9926 0.9926 0 -0.37% -0.61% -0.65% -8.63% 正常 申购
573003
诺德增强收益债券 20190117 1.1170 1.1440 0 0.00% 0.36% 0.54% 4.59% 正常 申购
002672
诺德货币A 20190117 0.6429 2.3410 0 0.24% 0.64% 3.36% 正常 申购
002673
诺德货币B 20190117 0.7066 2.5890 0 0.26% 0.71% 3.61% 正常 申购
004671
中融核心成长灵活配置混合 20190117 0.6039 0.6039 1.50% 0.60% -1.56% -3.03% 0.22% -34.76% 正常 申购
000423
前海开源事件驱动灵活配置混合A 20190117 1.2140 1.2140 1.50% 0.60% -0.98% -0.25% -1.78% -19.01% 正常 申购
001865
前海开源事件驱动灵活配置混合C 20190117 1.1080 1.1080 1.50% 0.6% -0.98% -0.27% -1.86% -19.07% 正常 申购
000690
前海开源大海洋战略经济灵活配置混合 20190117 0.7900 0.7900 1.50% 0.60% -0.88% -2.11% -0.50% -10.73% 正常 申购
000689
前海开源新经济灵活配置混合 20190117 0.8980 1.0080 1.50% 0.60% -0.33% 1.01% 3.10% -16.77% 正常 申购
000788
前海开源中国成长灵活配置混合 20190117 0.8650 0.9450 1.50% 0.60% -1.26% 0.70% 2.37% -9.23% 正常 申购
000932
前海开源睿远稳健增利混合A 20190117 1.2330 1.2330 1.20% 0.60% -0.32% 0.90% 2.15% 5.20% 正常 申购
000933
前海开源睿远稳健增利混合C 20190117 1.1920 1.1920 0 -0.25% 0.85% 1.97% 4.56% 正常 申购
000969
前海开源大安全核心精选灵活配置混合 20190117 0.8740 0.8740 1.50% 0.60% -1.24% -3.43% -5.41% -16.84% 正常 申购
001060
前海开源高端装备制造灵活配置混合 20190117 1.0800 1.0800 1.50% 0.60% -0.74% -4.68% -4.51% -15.76% 正常 申购
001103
前海开源工业革命4.0灵活配置混合 20190117 1.0670 1.1920 1.50% 0.60% -0.47% 0.47% 9.44% -4.44% 正常 申购
001209
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合A 20190117 0.7230 0.7230 1.50% 0.60% -0.55% -1.90% -1.36% -11.61% 正常 申购
002080
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合C 20190117 0.7930 0.7930 1.50% 0.60% -0.63% -1.98% -1.37% -11.79% 正常 申购
001102
前海开源国家比较优势灵活配置混合 20190117 1.0640 1.0640 1.50% 0.60% -0.37% -2.21% -4.92% -26.26% 正常 申购
001278
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合A 20190117 1.0680 1.1680 1.50% 0.60% -0.56% 0.57% 6.80% -3.52% 正常 申购
002360
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合C 20190117 1.0670 1.1670 1.50% 0.60% -0.56% 0.57% 6.70% -3.70% 正常 申购
001302
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A 20190117 0.8180 0.8180 1.50% 0.60% 0.49% 0.25% 5.55% -15.67% 正常 申购
002207
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合C 20190117 0.8050 0.8050 1.50% 0.60% 0.50% 0.25% 5.50% -15.80% 正常 申购
001679
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 20190117 0.8190 0.8190 1.50% 0.60% -0.97% 0.61% 0.61% 7.34% 正常 申购
002079
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 20190117 0.8590 0.8590 1.50% 0.60% -0.92% 0.59% 0.70% 7.24% 正常 申购
001837
前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合 20190117 1.0440 1.2050 1.50% 0.60% 0.00% -0.79% -0.06% -24.89% 正常 申购
001972
前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合 20190117 1.1180 1.1180 1.50% 0.60% -0.89% 1.45% 2.76% -20.93% 正常 申购
002407
前海开源恒远灵活配置混合 20190117 1.0799 1.0799 1.50% 0.60% -0.48% 0.74% 9.65% 0.46% 正常 申购
001875
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 20190117 0.9530 1.3530 1.50% 0.60% -0.73% 0.85% 0.74% -5.67% 正常 申购
001986
前海开源人工智能主题灵活配置混合 20190117 0.8910 0.8910 1.50% 0.60% -1.00% 0.00% 2.41% -29.12% 正常 申购
001942
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合A 20190117 1.2270 1.2270 1.50% 0.60% -0.57% -2.70% 6.88% 7.63% 正常 申购
001943
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合C 20190117 1.2140 1.2140 0 -0.57% -2.65% 6.68% 7.34% 正常 申购
002666
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合A 20190117 1.1250 1.1750 1.50% 0.60% -0.35% -3.10% -3.02% -23.05% 正常 申购
002667
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合C 20190117 1.1130 1.1630 1.50% 0.60% -0.36% -3.13% -3.13% -23.14% 正常 申购
002690
前海开源恒泽保本混合A 20190117 1.0670 1.0670 1.20% 0.60% 0.09% 0.47% 0.95% 3.29% 正常 申购
002691
前海开源恒泽保本混合C 20190117 1.0620 1.0620 1.20% 0.60% 0.09% 0.47% 0.85% 3.21% 正常 申购
002443
前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合 20190117 0.9540 1.1360 1.50% 0.60% 0.21% -1.55% 0.42% -26.95% 正常 申购
002860
前海开源沪港深新机遇灵活配置混合 20190117 0.9560 1.0560 1.50% 0.60% -0.42% -1.75% -2.35% -14.26% 正常 申购
002662
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合A 20190117 0.9440 0.9440 1.50% 0.60% -1.05% -2.58% -1.97% -23.50% 正常 申购
002663
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合C 20190117 0.9380 0.9380 1.50% 0.60% -1.16% -2.70% -2.09% -23.68% 正常 申购
003304
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合A 20190117 1.0250 1.0250 1.50% 0.60% -0.29% 2.30% 9.28% -12.47% 正常 申购
003305
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合C 20190117 1.0220 1.0220 1.50% 0.60% -0.29% 2.30% 9.30% -11.67% 正常 申购
005043
国寿安保健康科学混合A 20190117 0.8654 0.8654 1.50% 0.60% 0.07% -1.65% -0.09% -13.77% 正常 申购
005044
国寿安保健康科学混合C 20190117 0.8605 0.8605 0 0.06% -1.68% -0.17% -14.19% 正常 申购
001874
前海开源沪港深价值精选灵活配置混合 20190117 0.9150 1.0850 1.50% 0.60% -0.54% -1.51% -2.87% -15.76% 正常 申购
003993
前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合 20190117 1.0987 1.0987 1.50% 0.60% -0.53% 0.92% 2.49% -10.24% 正常 申购
001765
前海开源嘉鑫灵活配置混合A 20190117 1.0490 1.0490 1.50% 0.60% 0.00% -2.05% -3.58% -5.58% 正常 申购
001770
前海开源嘉鑫灵活配置混合C 20190117 1.0440 1.0440 0 0.00% -1.97% -3.60% -5.69% 正常 申购
003857
前海开源周期优选灵活配置混合A 20190117 0.8359 0.8359 1.50% 0.60% -0.51% -2.77% 0.30% -22.04% 正常 申购
003858
前海开源周期优选灵活配置混合C 20190117 0.8304 0.8304 1.50% 0.60% -0.52% -2.79% 0.27% -22.12% 正常 申购
004316
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合A 20190117 0.9293 0.9293 1.50% 0.60% -1.00% 0.37% -1.82% -10.57% 正常 申购
004317
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合C 20190117 0.9266 0.9266 1.50% 0.60% -1.00% 0.36% -1.84% -10.65% 正常 申购
004218
前海开源裕和定期开放混合 20190117 0.9388 0.9388 1.20% 0.60% 0.05% 0.50% 0.47% -6.33% 正常 申购
004320
前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合 20190117 0.9597 0.9597 1.50% 0.60% -0.34% -3.31% -4.27% -16.40% 正常 申购
004321
前海开源沪港深强国产业灵活配置混合 20190117 0.9733 0.9733 1.50% 0.60% 0.02% -0.42% -2.29% -6.58% 正常 申购
001901
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合A 20190117 1.0260 1.0260 1.50% 0.60% -0.48% -0.49% -3.39% -6.73% 正常 申购
001902
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合C 20190117 1.0310 1.0310 0 -0.39% -0.39% -3.37% -6.78% 正常 申购
004453
前海开源盈鑫灵活配置混合A 20190117 1.0320 1.0860 1.50% 0.60% 0.00% 0.00% 1.38% -0.10% 正常 申购
004454
前海开源盈鑫灵活配置混合C 20190117 1.0390 1.0930 0 0.00% -0.10% 1.37% -0.19% 正常 申购
004314
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合A 20190117 0.8834 0.8834 1.50% 0.60% -0.96% 2.38% 11.70% 0.44% 正常 申购
004315
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合C 20190117 1.0600 1.0600 1.50% 0.60% -0.97% 2.36% 11.65% 0.32% 正常 申购
004099
前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合 20190117 1.0195 1.0195 1.50% 0.60% 0.27% -2.51% -2.49% -11.18% 正常 申购
004496
前海开源多元策略灵活配置混合A 20190117 0.9645 0.9645 1.50% 0.60% -0.93% 3.13% 16.56% -10.27% 正常 申购
004497
前海开源多元策略灵活配置混合C 20190117 0.9516 0.9516 1.50% 0.60% -0.94% 3.13% 16.67% -10.27% 正常 申购
002495
前海开源量化优选灵活配置混合A 20190117 0.9540 0.9540 1.50% 0.60% -1.14% -0.52% 2.14% -8.88% 正常 申购
002496
前海开源量化优选灵活配置混合C 20190117 0.9460 0.9460 1.50% 0.60% -1.15% -0.53% 1.39% -9.73% 正常 申购
004680
前海开源裕瑞混合A 20190117 0.9819 0.9819 1.50% 0.60% 0.00% 0.41% 0.82% -2.31% 正常 申购
004602
前海开源润和债券A 20190117 1.0904 1.0904 0.80% 0.60% 0.07% 1.06% 2.36% 7.51% 正常 申购
004603
前海开源润和债券C 20190117 1.0807 1.0807 0 0.06% 1.04% 2.32% 6.73% 正常 申购
004290
前海开源顺和债券A 20190117 1.0734 1.0734 0.80% 0.60% 0.13% 1.29% 2.12% 5.69% 正常 申购
004291
前海开源顺和债券C 20190117 1.0689 1.0689 0 0.12% 1.28% 2.11% 5.45% 正常 申购
000536
前海开源可转债债券 20190117 0.7630 1.1330 0.80% 0.60% -0.26% 1.46% 2.28% -11.28% 正常 申购
002971
前海开源鼎安债券A 20190117 1.0270 1.0270 0.80% 0.60% 0.00% 0.10% 0.20% 0.29% 正常 申购
002972
前海开源鼎安债券C 20190117 1.0200 1.0200 0 0.00% 0.10% 0.20% -0.20% 正常 申购
003167
前海开源鼎瑞债券A 20190117 1.0645 1.0645 0.80% 0.60% -0.01% 1.02% 0.98% 1.57% 正常 申购
003168
前海开源鼎瑞债券C 20190117 1.0545 1.0545 0 -0.02% 0.98% 0.87% 1.17% 正常 申购
003254
前海开源鼎裕债券A 20190117 1.8214 1.8214 0.80% 0.60% 0.08% 1.64% 73.02% 74.38% 正常 申购
003255
前海开源鼎裕债券C 20190117 1.8482 1.8482 0 0.08% 1.61% 71.67% 72.50% 正常 申购
003218
前海开源祥和债券A 20190117 1.0653 1.0653 0.80% 0.60% -0.03% 1.33% 3.27% 2.07% 正常 申购
003219
前海开源祥和债券C 20190117 1.0696 1.0696 0 -0.03% 1.30% 3.16% 1.66% 正常 申购
003360
前海开源瑞和债券A 20190117 1.0569 1.0619 0.80% 0.60% -0.02% 0.99% 1.26% 3.36% 正常 申购
003361
前海开源瑞和债券C 20190117 1.0497 1.2597 0 -0.02% 0.96% 1.17% 2.96% 正常 申购
000596
前海开源中证军工指数A 20190117 1.0440 1.0440 1.20% 0.60% -0.95% 1.06% 3.47% -18.69% 正常 申购
002199
前海开源中证军工指数C 20190117 0.5340 1.4940 1.20% 0.60% -0.93% 0.95% 3.29% -18.97% 正常 申购
000656
前海开源沪深300指数 20190117 1.0150 1.2650 1.20% 0.60% -0.49% -1.74% -3.70% -21.68% 正常 申购
000916
前海开源股息率100强等权重股票 20190117 0.9740 1.2750 1.50% 0.60% -0.10% -0.31% 4.84% -20.38% 正常 申购
001027
前海开源中证大农业指数增强 20190117 0.6660 0.6660 1.20% 0.60% -0.45% 0.60% 1.83% -20.43% 正常 申购
001162
前海开源优势蓝筹股票A 20190117 0.8510 0.8510 1.50% 0.60% -0.47% -2.30% -4.38% -30.13% 正常 申购
001638
前海开源优势蓝筹股票C 20190117 0.9340 0.9340 1.50% 0.60% -0.53% -2.30% -4.50% -30.19% 正常 申购
001178
前海开源再融资主题精选股票 20190117 0.9650 1.1850 1.50% 0.60% -0.52% 0.00% 10.67% -17.94% 正常 申购
001849
前海开源强势共识100强等权重股票 20190117 0.8160 0.8160 1.50% 0.60% -0.61% -2.51% -1.57% -22.95% 正常 申购
003492
前海开源外向企业股票 20190117 0.9352 0.9352 1.50% 0.60% -0.65% -2.40% 0.07% -26.67% 正常 申购
004098
前海开源港股通股息率50强股票 20190117 0.9085 0.9085 1.50% 0.60% -0.38% -0.56% 0.63% -17.40% 正常 申购
001870
前海开源现金增利货币A 20190117 0.5452 2.2470 0 0.22% 0.63% 3.24% 正常 申购
001871
前海开源现金增利货币B 20190117 0.6110 2.4910 0 0.24% 0.69% 3.49% 正常 申购
004210
前海开源现金增利货币E 20190117 0.5514 2.2480 0 0.22% 0.63% 3.24% 正常 申购
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前海开源尊享货币A 20190117 0.0000 0.0000 0 0.01% 0.29% 0.59% 3.06% 正常 申购
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前海开源尊享货币B 20190117 0.0000 0.0000 0 0.01% 0.31% 0.65% 3.28% 正常 申购
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前海开源聚财宝货币A 20190117 0.6971 3.1580 0 0.30% 0.79% 3.76% 正常 申购
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前海开源聚财宝货币B 20190117 0.7226 3.2530 0 0.31% 0.81% 3.85% 正常 申购
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嘉实新添辉定期开放灵活配置混合A 20190117 1.0656 1.0656 0.80% 0.6% -0.02% 0.85% 2.01% 3.56% 停止交易 申购
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嘉实新添辉定期开放灵活配置混合C 20190117 1.0573 1.0573 0 -0.02% 0.80% 1.86% 2.94% 停止交易 申购
004970
南方天天宝货币A 20190117 0.6904 2.4990 0 0.24% 0.70% 3.53% 正常 申购
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南方天天宝货币B 20190117 0.7557 2.7420 0 0.26% 0.76% 3.77% 正常 申购
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天弘弘运宝货币A 0 0.26% 0.78% 3.91% 申购
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天弘弘运宝货币B 0 0.24% 0.75% 3.79% 申购
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国泰量化策略收益混合 20190117 1.0562 1.2500 1.20% 0.60% -0.45% -2.47% -1.66% -27.26% 正常 申购
000218
国泰黄金ETF联接A 20190117 1.0695 1.0695 0.70% 0.60% 0.05% 2.27% 3.18% 1.06% 正常 申购