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基金代码 基金名称 净值日期 单位净值/每万份
收益(元)
累计净值/7日年化
收益率(%)
认购/申购费率 日涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近一年涨幅 基金状态 产品状态
005468
华泰紫金智盈债券C 20191205 1.0830 1.0830 0 0.01% 0.45% 1.24% 5.49% 正常 申购
160724
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 20191205 1.1822 1.1822 0 0.72% -2.98% -1.29% 19.60% 正常 申购
000085
博时安盈债券C 20191205 1.2160 1.2480 0.0% 0.01% 0.34% 0.73% 3.30% 正常 申购
006875
创金合信恒兴中短债债券C 20191205 1.0390 1.0390 0.0% 0.01% 0.69% 1.41% 正常 申购
006630
招商鑫悦中短债债券C 20191205 1.0484 1.0484 0.0% 0.01% 0.61% 0.98% 4.84% 正常 申购
005592
长安裕腾灵活配置混合C 20191205 0.9885 0.9885 0.0% 0.02% 0.63% 1.27% 6.74% 正常 申购
000504
中信建投景和中短债债券C 20191205 1.0722 1.2312 0.0% 0.00% 0.22% 0.52% 3.59% 正常 申购
001071
华安媒体互联网混合 20191205 1.8890 1.8890 1.50% 0.15% 0.96% 4.08% 13.39% 79.22% 正常 申购
070009
嘉实超短债债券 20191205 1.0513 1.4800 0.0% 0.01% 0.31% 0.69% 3.13% 正常 申购
000136
民生加银策略精选 20191205 2.7710 3.1320 1.50% 0.15% 0.90% -0.04% 6.54% 42.84% 正常 申购
002302
新沃通宝货币B 20191205 0.6059 2.2980 0.0% 0.22% 0.68% 2.95% 正常 申购
000307
易方达黄金ETF联接A 20191205 1.1707 1.1707 0.70% 0.6% -0.76% -1.32% -5.80% 20.43% 正常 申购
110026
易方达创业板ETF联接 20191205 1.7689 1.7689 1.20% 0.6% 2.02% -0.27% 1.10% 22.38% 正常 申购
001916
新沃通宝货币A 20191205 0.5402 2.0530 0.0% 0.20% 0.62% 2.70% 正常 申购
000435
建信稳定添利债券A 20191205 1.1190 1.4510 0.6% 0.06% 0.07% -0.27% -0.62% 3.61% 正常 申购
530012
建信积极配置混合 20191205 2.3090 2.3770 1.5% 0.15% 0.51% -1.95% 1.94% 21.46% 正常 申购
530011
建信内生动力混合 20191205 1.6740 1.9540 1.50% 0.15% 0.83% -1.30% 3.98% 36.02% 正常 申购
001070
建信信息产业股票 20191205 1.4510 1.4510 1.50% 0.15% 1.90% -1.43% 0.42% 49.59% 正常 申购
000729
建信中小盘先锋股票 20191205 1.3210 1.3210 1.5% 0.15% 1.23% -2.29% -2.58% 14.37% 正常 申购
000735
博时天天增利货币B 20191205 0.6879 2.5200 0.0% 0.20% 0.65% 2.61% 正常 申购
000734
博时天天增利货币A 20191205 0.6213 2.2740 0.0% 0.18% 0.59% 2.36% 正常 申购
051014
博时创业成长混合(后端) 20191205 2.0310 2.1030 0.0% 0.38% 正常 申购
050014
博时创业成长混合(前端) 20191205 2.0310 2.1030 1.50% 0.15% 0.38% -0.64% -1.84% 20.82% 正常 申购
051011
博时信用债券B 20191205 2.5580 2.6730 1.00% 0.10% 0.49% 正常 申购
051010
博时特许价值混合(后端) 20191205 1.9370 2.3770 0.0% 1.11% 正常 申购
050002
博时裕富沪深300指数A 20191205 1.4873 3.4842 1.5% 0.15% 0.33% -2.80% -0.99% 20.65% 正常 申购
530002
建信货币A 20191205 0.6833 2.5010 0.0% 0.21% 0.62% 2.71% 正常 申购
003423
国寿安保添利货币B 20191205 0.6843 2.9450 0.0% 0.23% 0.68% 2.77% 正常 申购
000677
工银瑞信现金快线货币 20191205 0.6482 2.5020 0.0% 0.22% 0.63% 2.74% 正常 申购
003261
安信沪深300指数增强A 20191205 1.2045 1.2045 1.20% 0.12% 0.00% 停止交易 申购
002498
兴业聚鑫灵活配置混合 20191205 1.1810 1.2110 1.50% 0.15% 0.08% 0.25% 0.34% 14.44% 正常 申购
000738
中信建投货币A 20191205 0.5667 1.9520 0.0% 0.16% 0.49% 2.04% 正常 申购
000847
中融货币A 20191205 0.6033 2.2020 0.0% 0.19% 0.59% 2.53% 正常 申购
000846
中融货币C 20191205 0.6691 2.4450 0.0% 0.21% 0.65% 2.77% 正常 申购
000816
南方理财金交易型货币 20191205 0.6460 2.3200 0.0% 0.20% 0.57% 2.55% 正常 申购
202301
南方现金增利货币A 20191205 0.6778 2.5350 0.0% 0.20% 0.57% 2.45% 正常 申购
202302
南方现金增利货币B 20191205 0.7435 2.7750 0.0% 0.22% 0.63% 2.69% 正常 申购
482002
工银货币 20191205 0.6815 2.5030 0.0% 0.20% 0.60% 2.68% 正常 申购
288101
华夏货币A 20191205 1.1647 2.5290 0.0% 0.19% 0.57% 2.60% 正常 申购
003003
华夏现金增利货币A 20191205 0.7091 2.5720 0.0% 0.20% 0.59% 2.63% 正常 申购
050003
博时现金收益货币A 20191205 0.6327 2.3390 0.0% 0.19% 0.57% 2.46% 正常 申购
000665
博时现金收益货币B 20191205 0.6984 2.5850 0.0% 0.21% 0.63% 2.70% 正常 申购
050027
博时信用债纯债债券A 20191205 1.1087 1.4709 0.80% 0.08% -0.01% 0.75% 0.59% 4.83% 正常 申购
050019
博时转债增强债券A 20191205 1.4050 1.4100 0.80% 0.08% 0.71% -0.78% -2.29% 18.87% 正常 申购
050011
博时信用债券A 20191205 2.5580 2.6730 0.80% 0.08% 0.49% -0.93% -1.92% 12.19% 正常 申购
050106
博时稳定价值债券A 20191205 1.6020 1.9860 0.80% 0.08% 0.00% 0.95% 0.31% 3.69% 正常 申购
001125
博时互联网主题混合 20191205 0.8220 0.8220 1.50% 0.15% 1.36% 3.40% 7.59% 46.26% 正常 申购
000652
博时裕隆混合 20191205 2.5540 2.2130 1.5% 0.15% 1.61% 4.59% 3.74% 34.56% 正常 申购
050007
博时平衡配置混合 20191205 1.0440 2.5010 1.50% 0.15% 0.28% -0.95% 0.19% 23.99% 正常 申购
050001
博时价值增长混合(前端) 20191205 0.8670 3.3690 1.80% 0.18% 0.24% 1.17% 3.34% 33.18% 正常 申购
050026
博时医疗保健混合 20191205 2.2580 2.3970 1.5% 0.15% 0.93% -4.77% 2.03% 59.24% 正常 申购
050010
博时特许价值混合(前端) 20191205 1.9370 2.3770 1.5% 0.15% 1.11% 3.09% 0.00% 60.75% 正常 申购
050008
博时第三产业混合 20191205 0.7370 2.8560 1.50% 0.15% 0.56% -1.21% -0.94% 11.33% 正常 申购
050004
博时精选混合 20191205 1.8451 3.5661 1.5% 0.15% 0.65% 0.87% 3.31% 22.30% 正常 申购
001014
中融融安灵活配置混合 20191205 0.9331 0.9331 1.2% 0.12% 0.68% -0.64% -2.51% 6.59% 正常 申购
000928
中融国企改革混合 20191205 1.0790 1.0790 1.50% 0.15% 0.84% -0.74% 2.27% 19.23% 正常 申购
001261
中融新机遇混合 20191205 0.9170 0.9170 1.50% 0.15% 1.55% -0.97% -5.07% 3.38% 正常 申购
530005
建信优化配置混合 20191205 1.4062 2.0050 1.50% 0.15% 0.48% -2.78% 0.08% 28.86% 正常 申购
000547
建信健康民生混合 20191205 2.7210 2.7210 1.50% 0.15% 1.04% -2.37% 3.46% 48.61% 正常 申购
000056
建信消费升级混合 20191205 2.0930 2.0930 1.50% 0.15% 0.63% -2.42% 1.50% 35.29% 正常 申购
530016
建信恒稳价值混合 20191205 2.3200 2.4200 1.50% 0.15% 0.83% -2.23% 1.84% 28.75% 正常 申购
530001
建信恒久价值混合 20191205 0.7755 2.9638 1.20 0.12% 0.89% -1.82% 1.43% 29.73% 正常 申购
530003
建信优选成长混合 20191205 2.0207 3.4707 1.5% 0.15% 0.41% -2.04% 1.88% 23.88% 正常 申购
000308
建信创新中国混合 20191205 2.8410 2.8410 1.5% 0.15% 1.18% -1.63% 2.79% 37.98% 正常 申购
530006
建信核心精选混合 20191205 1.8530 2.7570 1.5% 0.15% 0.62% -0.05% 3.98% 44.31% 正常 申购
000251
工银金融地产混合 20191205 2.1720 3.2160 1.50% 0.15% 0.44% -3.89% 0.01% 23.95% 正常 申购
000263
工银信息产业混合 20191205 1.8850 2.1620 1.50% 0.15% 1.22% 1.95% 4.26% 50.56% 正常 申购
000763
工银新财富灵活配置混合 20191205 1.7670 1.7670 1.50% 0.15% 0.74% -0.73% 1.09% 23.22% 正常 申购
483003
工银精选平衡混合 20191205 0.4382 1.8380 1.50% 0.15% 0.28% -2.92% -0.70% 13.73% 正常 申购
202003
南方绩优成长混合A 20191205 1.2307 3.2104 1.5% 0.15% 0.46% -3.52% 4.46% 38.11% 正常 申购
202027
南方高端装备灵活配置混合A 20191205 1.7910 2.1660 1.5% 0.15% 0.93% 2.52% 4.01% 39.16% 正常 申购
202011
南方优选价值混合A 20191205 1.3430 3.1240 1.8% 0.18% 0.74% -2.47% 5.33% 40.63% 正常 申购
202001
南方稳健成长混合 20191205 1.4987 3.4337 1.6% 0.16% 0.35% -2.01% 3.87% 31.74% 正常 申购
000554
南方中国梦灵活配置混合 20191205 1.4540 1.4540 1.5% 0.15% 0.97% -2.22% -1.09% 13.51% 正常 申购
000452
南方医药保健灵活配置混合 20191205 1.9900 2.2050 1.5% 0.15% 1.19% -4.78% 6.25% 32.76% 正常 申购
000793
工银高端制造股票 20191205 0.8480 0.8480 1.50% 0.15% 2.17% -1.05% -0.70% 26.00% 正常 申购
000756
建信潜力新蓝筹股票 20191205 1.3750 1.3750 1.5% 0.15% 0.88% -0.58% -2.07% 17.02% 正常 申购
000592
建信改革红利股票 20191205 2.2950 2.2950 1.5% 0.15% 1.77% -1.08% 1.55% 37.92% 正常 申购
001277
博时国企改革股票 20191205 0.7560 0.7560 1.5% 0.15% 0.80% -2.33% -3.08% 10.20% 正常 申购
000009
易方达天天理财货币A 20191205 0.6999 2.4680 0 0.20% 0.59% 2.58% 正常 申购
000010
易方达天天理财货币B 20191205 0.7657 2.7140 0 0.22% 0.65% 2.83% 正常 申购
110006
易方达货币A 20191205 0.4373 2.1490 0 0.17% 0.56% 2.32% 正常 申购
110016
易方达货币B 20191205 0.5023 2.3950 0 0.19% 0.62% 2.56% 正常 申购
110027
易方达安心债券A 20191205 1.6910 2.6120 0.80% 0.6% 0.27% -0.24% 0.77% 13.09% 正常 申购
001537
中加改革红利基金 20191205 0.9610 1.0210 1.50% 0.15% 0.87% -0.75% 0.22% 19.75% 正常 申购
002027
中加心享混合A 20191205 1.1075 1.1780 0.80% 0.08% 0.08% 0.67% 1.40% 8.10% 正常 申购
000332
中加货币C 20191205 0.7040 2.5920 0.0% 0.21% 0.65% 2.79% 正常 申购
000331
中加货币A 20191205 0.6384 2.3520 0.0% 0.19% 0.59% 2.54% 正常 申购
003664
新沃通利纯债A 20191205 1.0773 1.0773 0.6% 0.06% 0.00% 0.24% 0.34% 3.54% 正常 申购
003665
新沃通利纯债C 20191205 1.0970 1.0970 0.0% 0.01% 0.22% 0.24% 3.25% 正常 申购
001413
中融鑫起点混合A 20191205 1.0267 1.0767 1.50% 0.15% 0.38% -0.28% 1.56% 12.63% 正常 申购
001414
中融鑫起点混合C 20191205 0.9754 1.0254 0.0% 0.37% -0.31% 1.48% 12.41% 正常 申购
001739
中融融安二号灵活配置混合 20191205 1.0620 1.0620 1.50% 0.15% 0.28% -0.38% 2.31% 4.94% 正常 申购
001389
中融鑫视野混合A 1.50% 0.15% 申购
001390
中融鑫视野混合C 0.0% 申购
001387
中融新经济混合A 20191205 1.9870 2.4190 1.50% 0.15% 1.04% -3.59% 4.03% 30.98% 正常 申购
001388
中融新经济混合C 20191205 1.2440 1.2440 0.0% 1.30% -3.57% 4.01% 30.81% 正常 申购
001701
中融产业升级混合 20191205 1.1850 1.1850 1.50% 0.15% 1.80% 0.51% 4.59% 28.25% 正常 申购
001779
中融稳健添利债券 20191205 0.9080 0.9080 0.80% 0.08% 0.22% -0.98% -0.44% 1.34% 正常 申购
002674
中融融丰纯债A 0.6% 0.06% 申购
002675
中融融丰纯债C 0.0% 申购
002785
中融融裕双利债券A 20191205 0.9660 0.9660 0.80% 0.08% 0.21% -1.13% -0.41% 1.36% 正常 申购
003334
中融融信双盈A 20191205 0.9571 0.9571 0.80% 0.08% 0.14% -0.04% 0.81% 3.02% 正常 申购
003335
中融融信双盈C 20191205 0.9455 0.9455 0.0% 0.13% -0.08% 0.70% 2.66% 正常 申购
003145
中融竞争优势 20191205 0.8897 0.8897 1.50% 0.15% 1.48% 0.06% 6.39% 39.76% 正常 申购
213007
宝盈增强收益A 20191205 1.2081 1.7901 0.80% 0.08% 0.02% -1.64% -0.18% 5.05% 正常 申购
000794
宝盈睿丰创新A 20191205 1.5540 1.5540 1.20% 0.12% 1.50% -0.13% 3.46% 42.18% 正常 申购
213010
宝盈中证100指数 20191205 1.6420 1.6420 1.20% 0.12% 0.55% -3.01% -0.06% 29.29% 正常 申购
000639
宝盈祥瑞混合 20191205 1.1180 1.4440 1.20% 0.12% 0.28% -0.18% 0.00% -3.95% 正常 申购
213009
宝盈货币A 20191205 0.8603 2.2980 0.0% 0.20% 0.57% 2.43% 正常 申购
213909
宝盈货币B 20191205 0.9263 2.5450 0.0% 0.22% 0.63% 2.68% 正常 申购
000045
工银产业债券A 20191205 1.4420 1.5930 0.80% 0.08% 0.13% 0.07% 0.49% 8.18% 正常 申购
000046
工银产业债券B 20191205 1.4130 1.5530 0.0% 0.13% 0.07% 0.43% 7.86% 正常 申购
000184
工银添福债券A 20191205 1.4670 1.6130 0.80% 0.08% 0.12% -0.34% -0.68% -1.41% 正常 申购
000185
工银添福债券B 20191205 1.4600 1.6050 0.0% 0.19% -0.27% -0.68% -1.62% 正常 申购
001714
工银文体产业股票 20191205 1.7450 1.9340 1.50% 0.15% 1.20% 0.75% 4.62% 43.13% 正常 申购
485105
工银增强收益债券A 20191205 1.0892 1.8465 0.80% 0.08% 0.13% -0.32% -0.06% 0.97% 正常 申购
485005
工银增强收益债券B 20191205 1.0799 1.7877 0.0% 0.13% -0.36% -0.17% 0.56% 正常 申购
485111
工银双利债券A 20191205 1.5560 1.9780 0.80% 0.08% 0.05% 0.52% 0.06% 7.88% 正常 申购
485011
工银双利债券B 20191205 1.5220 1.9090 0.0% 0.05% 0.46% -0.07% 7.53% 正常 申购
485114
工银添颐债券A 20191205 2.0970 2.0970 0.0% 0.24% 0.14% 0.67% 4.22% 正常 申购
485014
工银添颐债券B 20191205 1.9880 1.9880 0.0% 0.20% 0.05% 0.56% 3.70% 正常 申购
485107
工银添利债券A 20191205 1.2560 1.8130 0.80% 0.08% 0.05% 0.72% 0.68% 4.07% 正常 申购
485007
工银添利债券B 20191205 1.2368 1.7578 0.0% 0.05% 0.69% 0.57% 3.71% 正常 申购
720001
财通价值动量混合 20191205 2.3950 2.8660 1.50% 0.15% 2.54% -1.44% -0.50% 65.40% 正常 申购
720002
财通多策略稳健增长债券 20191205 0.9859 1.2473 0.80% 0.08% 0.42% -0.03% -0.40% 3.37% 正常 申购
720003
财通收益增强债券 20191205 1.1444 1.2644 0.80% 0.08% 0.01% 0.22% 0.38% 2.43% 正常 申购
000017
财通可持续混合 20191205 1.6890 2.6190 1.50% 0.15% 0.73% -2.26% 6.76% 39.33% 正常 申购
000042
中证财通可持续发展100指数 20191205 1.3003 1.7891 1.20% 0.12% 0.30% -2.67% -2.83% 18.65% 正常 申购
001480
财通成长优选混合 20191205 1.2220 1.2220 1.50% 0.15% 3.04% -1.53% -0.89% 66.49% 正常 申购
002957
财通财通宝货币A 20191205 0.6171 2.3200 0.0% 0.18% 0.56% 2.36% 正常 申购
002958
财通财通宝货币B 20191205 0.6829 2.5700 0.0% 0.20% 0.62% 2.61% 正常 申购
398001
中海优质成长混合 20191205 0.5392 3.5489 1.20% 0.12% 0.70% 2.72% 5.95% 48.79% 正常 申购
398011
中海分红增利混合 20191205 0.9636 2.3636 1.50% 0.15% 0.34% 0.23% 4.14% 50.56% 正常 申购
398021
中海能源策略混合 20191205 0.6555 0.9655 1.50% 0.15% 0.63% -3.70% -5.52% 14.78% 正常 申购
395001
中海稳健收益债券 20191205 1.1120 1.7020 0.0% 0.06% 0.18% 0.36% 5.90% 正常 申购
398031
中海蓝筹灵活配置混合 20191205 0.8775 2.0825 1.50% 0.15% 0.35% -0.67% 3.21% 32.23% 正常 申购
398041
中海量化策略混合 20191205 1.0290 1.5660 1.50% 0.15% 1.23% -0.39% -4.81% 43.31% 正常 申购
399001
中海上证50指数增强 20191205 1.3270 1.3850 1.20% 0.12% 1.17% -2.50% -2.75% 21.16% 正常 申购
392001
中海货币A 20191205 0.9887 2.4010 0.0% 0.18% 0.55% 2.37% 正常 申购
392002
中海货币B 20191205 1.0545 2.6470 0.0% 0.20% 0.61% 2.62% 正常 申购
398051
中海环保新能源混合 20191205 0.9270 0.9270 1.50% 0.15% 1.53% 5.22% 2.77% 11.82% 正常 申购
395011
中海增强收益债券A 20191205 1.1930 1.3730 0.80% 0.08% 0.07% 0.42% 0.76% 7.57% 正常 申购
395012
中海增强收益债券C 20191205 1.1730 1.3230 0.0% 0.08% 0.34% 0.69% 7.22% 正常 申购
398061
中海消费主题精选混合 20191205 2.8430 3.0530 1.50% 0.15% 0.96% -4.44% -1.15% 53.26% 正常 申购
399011
中海医疗保健主题股票 20191205 1.7100 2.6240 1.50% 0.15% 0.54% -3.44% 4.84% 34.31% 正常 申购
393001
中海优势精选混合 20191205 1.1230 1.1880 1.50% 0.15% 0.42% -0.44% 2.00% 11.96% 正常 申购
000003
中海可转换债券A 20191205 0.7440 0.9540 0.80% 0.08% 0.85% -2.11% -3.75% 14.11% 正常 申购
000004
中海可转换债券C 20191205 0.7450 0.9550 0.0% 0.95% -2.10% -3.62% 14.26% 正常 申购
000166
中海策略精选灵活配置混合 20191205 1.2946 1.7969 1.50% 0.15% 1.39% 2.37% 2.67% 39.73% 正常 申购
000298
中海纯债债券A 20191205 1.0980 1.2380 0.80% 0.08% 0.08% 0.83% 1.20% 3.88% 正常 申购
000299
中海纯债债券C 20191205 1.0760 1.2160 0.0% 0.08% 0.65% 0.94% 3.36% 正常 申购
000597
中海积极收益混合 20191205 1.1820 1.4410 0.80% 0.08% 0.21% -0.42% 1.29% 11.43% 正常 申购
000878
中海医药健康产业混合A 20191205 1.8610 2.0210 1.50% 0.15% 0.80% -3.32% 5.37% 35.67% 正常 申购
000879
中海医药健康产业混合C 20191205 1.7960 1.9560 0.0% 0.72% -3.39% 5.15% 34.80% 正常 申购
001005
中海合鑫灵活配置混合 1.50% 0.15% 申购
001252
中海进取收益灵活配置混合 20191205 1.1680 1.1680 0.80% 0.08% 0.78% 1.65% 5.23% 26.27% 正常 申购
001279
中海积极增利混合 20191205 1.0790 1.0790 1.50% 0.15% 1.31% 2.96% 3.95% 49.24% 正常 申购
001574
中海混改红利混合 20191205 1.2390 1.2390 1.50% 0.15% 0.81% 0.08% 4.38% 50.73% 正常 申购
002110
中海中鑫混合 0.80% 0.08% 申购
001864
中海魅力长三角混合 20191205 1.3820 1.3820 1.50% 0.15% 1.62% 3.60% 8.05% 42.47% 正常 申购
002214
中海沪港深混合 20191205 1.3780 1.4980 1.50% 0.15% 1.01% -4.31% -0.29% 9.45% 正常 申购
002965
中海合嘉债券A 20191205 0.9638 0.9638 0.80% 0.08% 0.42% -0.29% -2.19% 1.84% 正常 申购
002966
中海合嘉债券C 20191205 0.9634 0.9634 0.0% 0.42% -0.31% -1.93% 2.02% 正常 申购
420009
天弘安康颐养混合 20191205 1.6660 1.6660 1.00% 0.10% 0.12% 0.00% 1.09% 8.82% 正常 申购
001210
天弘互联网混合 20191205 0.8411 0.8411 1.50% 0.15% 1.67% 5.37% 8.42% 62.56% 正常 申购
002639
天弘价值精选灵活配置混合 20191205 1.1026 1.1026 1.50% 0.15% 0.12% -0.39% 1.80% 16.96% 正常 申购
420001
天弘精选混合 20191205 0.8079 2.2169 1.50% 0.15% 0.54% -1.79% 1.32% 30.54% 正常 申购
000573
天弘通利混合 20191205 1.3210 1.3900 1.00% 0.10% 0.14% -0.15% 0.92% 8.99% 正常 申购
420006
天弘现金管家货币A 20191205 0.7197 2.5390 0.0% 0.21% 0.58% 2.52% 正常 申购
420106
天弘现金管家货币B 20191205 0.7853 2.7860 0.0% 0.23% 0.64% 2.76% 正常 申购
001250
天弘新活力混合 20191205 1.2198 1.2198 1.00% 0.10% 0.13% -0.38% 1.56% 7.47% 正常 申购
001484
天弘新价值混合 20191205 1.2516 1.2516 1.00% 0.10% 0.32% -0.09% 2.60% 22.39% 正常 申购
420003
天弘永定价值成长混合 20191205 1.9669 2.3019 1.50% 0.15% 0.07% -5.39% 0.14% 25.79% 正常 申购
420002
天弘永利债券A 20191205 1.1063 1.5930 0.0% 0.07% -0.05% 1.69% 9.37% 正常 申购
420102
天弘永利债券B 20191205 1.1102 1.6428 0.80% 0.08% 0.07% -0.03% 1.79% 9.81% 正常 申购
001030
天弘云端生活优选 20191205 0.8823 0.8823 1.50% 0.15% 0.38% -3.98% 1.64% 40.14% 正常 申购
420008
天弘债券发起式A 20191205 1.0920 1.2770 0.80% 0.08% 0.00% 0.46% 0.28% 4.16% 正常 申购
420108
天弘债券发起式B 20191205 1.0590 1.2380 0.0% 0.00% 0.38% 0.19% 3.70% 正常 申购
420005
天弘周期策略混合 20191205 1.4610 1.8320 1.50% 0.15% 0.22% 1.32% 4.06% 24.66% 正常 申购
690001
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合 20191205 2.3220 2.3520 1.50% 0.15% 0.64% -4.01% 1.98% 30.01% 正常 申购
690002
民生加银增强收益债券A 20191205 1.5050 2.1200 0.80% 0.08% 0.09% -0.86% 0.50% 15.36% 正常 申购
690202
民生加银增强收益债券C 20191205 1.4820 2.0520 0.0% 0.15% -0.80% 0.44% 15.07% 正常 申购
690003
民生加银精选混合 20191205 0.8840 0.8840 1.50% 0.15% 0.80% -2.00% -7.43% -15.16% 正常 申购
690004
民生稳健成长混合 20191205 1.7910 1.7910 1.50% 0.15% 0.96% -1.32% 3.23% 22.50% 正常 申购
690005
民生加银内需增长混合 20191205 1.8140 2.1160 1.50% 0.15% 0.81% -0.92% 3.56% 53.25% 正常 申购
690006
民生信用双利A 20191205 1.5440 1.5740 0.80% 0.08% 0.32% -1.53% -0.39% 6.34% 正常 申购
690206
民生信用双利C 20191205 1.4970 1.5270 0.0% 0.39% -1.51% -0.47% 5.94% 正常 申购
690007
民生加银景气行业混合 20191205 3.0980 3.0980 1.50% 0.15% 1.04% -1.37% 3.30% 45.11% 正常 申购
690008
民生中证指数 20191205 0.5950 0.5950 1.20% 0.12% 0.17% 0.51% -6.30% -2.14% 正常 申购
690009
民生红利回报 20191205 2.0660 2.3640 1.50% 0.15% 0.81% -1.34% 2.99% 26.13% 正常 申购
690010
民生货币增利A 20191205 0.5679 2.1050 0.0% 0.17% 0.52% 2.43% 正常 申购
690210
民生货币增利B 20191205 0.6341 2.3510 0.0% 0.19% 0.58% 2.68% 正常 申购
001240
民生货币增利D 20191205 0.5910 2.1710 0.0% 0.18% 0.54% 2.50% 正常 申购
690011
民生积极成长 20191205 1.6360 1.6360 1.50% 0.15% 1.61% 0.86% 6.51% 37.48% 正常 申购
000067
民生加银转债优选债券A 20191205 0.7150 1.1150 0.80% 0.08% 0.45% -0.97% -0.83% 17.02% 正常 申购
000068
民生加银转债优选债券C 20191205 0.7030 1.0930 0.0% 0.37% -0.99% -0.85% 16.58% 正常 申购
000408
民生城镇化混合 20191205 1.8480 2.7430 1.50% 0.15% 0.59% -1.12% 3.65% 53.62% 正常 申购
000884
民生加银优选股票 20191205 1.4990 1.4990 1.50% 0.15% 0.60% -3.23% 2.88% 27.03% 正常 申购
000984
民生加银新收益债券A 0.80% 0.08% 申购
000987
民生加银新收益债券C 0.0% 申购
001273
民生加银新动力混合A 20191205 0.9290 0.9290 0.6% 0.06% 0.76% -1.07% 6.78% -7.01% 正常 申购
001220
民生加银研究精选 20191205 0.8860 0.8860 1.50% 0.15% 1.49% -0.11% 5.35% 37.15% 正常 申购
001352
民生加银新战略混合 20191205 1.3210 1.3210 1.50% 0.15% 0.23% 0.69% 1.69% 14.67% 正常 申购
002449
民生加银量化中国混合 20191205 0.9130 0.9130 1.50% 0.15% 0.44% -0.76% 2.58% 7.67% 正常 申购
002683
民生加银前沿科技混合 20191205 1.0720 1.0720 1.50% 0.15% 0.28% -0.37% 1.52% 22.51% 正常 申购
002547
民生加银养老服务混合 20191205 1.4410 1.4410 1.50% 0.15% 0.70% -4.70% 3.00% 39.50% 正常 申购
003425
江信添福A 20191205 1.1318 1.1418 0.50% 0.05% -0.01% 0.60% 0.20% 11.78% 正常 申购
003426
江信添福C 20191205 1.0700 1.0800 0.0% -0.01% 0.63% 0.06% 6.34% 正常 申购
002630
江信瑞福A 20191205 0.9770 0.9770 0.6% 0.06% 0.46% -0.46% 1.50% 15.33% 正常 申购
002631
江信瑞福C 20191205 0.9336 0.9336 0.0% 0.45% -0.50% 1.37% 14.59% 正常 申购
730001
方正富邦创新动力混合 20191205 1.2180 1.9680 1.50% 0.15% 0.81% -1.09% -1.86% 23.03% 正常 申购
730002
方正富邦红利精选混合 20191205 1.0940 1.3640 1.50% 0.15% 0.58% -0.76% 1.44% 3.60% 正常 申购
730003
方正富邦货币A 20191205 0.6809 2.3800 0.0% 0.19% 0.57% 2.36% 暂停申购 申购
730103
方正富邦货币B 20191205 0.7463 2.6260 0.0% 0.21% 0.63% 2.60% 暂停申购 申购
001431
方正富邦优选灵活配置A 0.80% 0.08% 申购
002297
方正富邦优选灵活配置C 0.0% 申购
001256
泓德优选成长 20191205 1.0620 1.3150 1.50% 0.15% 1.15% 2.21% 3.01% 21.75% 正常 申购
001357
泓德泓富混合A 20191205 1.2924 1.4124 1.5% 0.15% 1.49% 1.51% 3.64% 24.47% 正常 申购
001376
泓德泓富混合C 20191205 1.2673 1.3873 0.80% 0.08% 1.49% 1.47% 3.50% 23.86% 正常 申购
001500
泓德远见回报混合 20191205 1.1930 1.6270 1.50% 0.15% 1.06% 0.17% 4.62% 36.07% 正常 申购
001695
泓德泓业混合 20191205 1.3090 1.4190 1.50% 0.15% 1.07% 1.79% 4.30% 31.16% 正常 申购
001705
泓德战略转型股票 20191205 1.1580 1.3580 1.50% 0.15% 1.27% 1.14% 3.86% 34.97% 正常 申购
002138
泓德裕泰债券A 20191205 1.1550 1.2470 0.80% 0.08% 0.08% 0.43% 2.48% 9.69% 暂停申购 申购
002139
泓德裕泰债券C 20191205 1.1320 1.2220 0.0% 0.08% 0.44% 2.44% 9.27% 暂停申购 申购
002184
泓德泓利货币A 20191205 0.5734 2.2190 0.0% 0.17% 0.54% 2.34% 正常 申购
002185
泓德泓利货币B 20191205 0.6391 2.4600 0.0% 0.19% 0.60% 2.59% 正常 申购
002562
泓德泓益混合 20191205 1.1860 1.4160 1.5% 0.15% 1.00% -1.17% 3.85% 37.44% 正常 申购
002563
泓德泓汇混合 20191205 1.4120 1.4120 1.50% 0.15% 2.10% 2.47% 5.85% 37.35% 正常 申购
002734
泓德裕荣纯债债券A 20191205 1.1250 1.4860 0.80% 0.08% 0.00% 0.81% 0.81% 5.39% 正常 申购
002735
泓德裕荣纯债债券C 20191205 1.0650 1.1390 0.0% 0.00% 0.85% 0.76% 5.06% 正常 申购
002736
泓德裕和纯债债券A 20191205 1.1750 1.1750 0.80% 0.08% 0.00% 0.51% 0.95% 5.67% 正常 申购
002737
泓德裕和纯债债券C 20191205 1.1600 1.1600 0.0% 0.00% 0.43% 0.78% 5.26% 正常 申购
002738
泓德裕康债券A 20191205 1.1820 1.1820 0.80% 0.08% 0.34% 0.51% 0.34% 10.88% 正常 申购
002739
泓德裕康债券C 20191205 1.1680 1.1680 0.0% 0.26% 0.52% 0.26% 10.40% 正常 申购
002742
泓德裕祥债券A 20191205 1.1830 1.1830 0.80% 0.08% 0.34% 0.08% 0.08% 8.33% 正常 申购
002743
泓德裕祥债券C 20191205 1.1690 1.1690 0.0% 0.34% 0.00% 0.00% 7.74% 正常 申购
002801
泓德泓信混合 20191205 1.1380 1.1380 1.50% 0.15% 1.25% 1.52% 3.08% 26.16% 正常 申购
002808
泓德优势领航混合 20191205 1.2310 1.2310 1.50% 0.15% 1.57% 2.07% 3.36% 27.83% 正常 申购
001851
中融强国制造混合 1.50% 0.15% 申购
002846
泓德泓华混合 20191205 1.3550 1.3550 1.50% 0.15% 1.50% 2.50% 5.45% 44.61% 正常 申购
000001
华夏成长混合 20191205 1.0490 3.5100 1.50% 0.15% 0.40% -2.29% -3.15% 15.48% 正常 申购
000011
华夏大盘精选混合 20191205 13.5700 18.5100 1.50% 0.15% 0.90% -0.26% 0.59% 25.77% 正常 申购
000014
华夏聚利债券 20191205 1.2340 1.2340 0.6% 0.06% 0.73% 0.00% -0.32% 7.68% 正常 申购
000015
华夏纯债债券A 20191205 1.2470 1.3330 0.80% 0.08% 0.00% 0.40% 0.48% 4.61% 正常 申购
000016
华夏纯债债券C 20191205 1.2120 1.2970 0.0% 0.00% 0.41% 0.41% 4.21% 正常 申购
000021
华夏优势增长混合 20191205 1.8270 2.9970 1.50% 0.15% 1.18% 1.16% 6.53% 30.69% 正常 申购
000031
华夏复兴混合 20191205 1.9600 1.9600 1.50% 0.15% 3.27% 2.14% 8.41% 48.15% 正常 申购
000047
华夏双债债券A 20191205 1.2810 1.5010 0.80% 0.08% 0.13% -0.31% 0.47% 5.87% 正常 申购
000048
华夏双债债券C 20191205 1.2620 1.4770 0.0% 0.07% -0.39% 0.40% 5.61% 正常 申购
000051
华夏沪深300ETF联接 20191205 1.2990 1.2990 1.20% 0.12% 0.78% -2.99% -1.22% 19.83% 正常 申购
000061
华夏盛世混合 20191205 0.6700 0.6700 1.50% 0.15% 1.36% 0.75% 0.90% 19.01% 正常 申购
000945
华夏医疗健康混合A 20191205 1.5870 1.5870 1.20% 0.12% 1.73% -3.70% 2.32% 13.93% 正常 申购
000946
华夏医疗健康混合C 20191205 1.5490 1.5490 0.0% 1.77% -3.79% 2.18% 13.40% 正常 申购
000948
华夏沪港通恒生ETF联接 20191205 1.2341 1.2341 1.20% 0.12% 0.73% -4.68% -1.10% 1.91% 正常 申购
000975
华夏MSCI中国A股ETF联接 20191205 1.1230 1.1230 1.20% 0.12% 0.81% -2.60% -0.71% 22.60% 正常 申购
001001
华夏债券A 20191205 1.0990 1.9690 1.00% 0.10% 0.20% -0.18% -0.09% 6.00% 正常 申购
001003
华夏债券C 20191205 1.0860 1.9160 0.0% 0.16% -0.28% -0.28% 5.56% 正常 申购
001011
华夏希望债券A 20191205 1.1430 1.6930 1.00% 0.10% 0.12% 0.26% 0.53% 7.18% 正常 申购
001013
华夏希望债券C 20191205 1.1200 1.6500 0.0% 0.12% 0.27% 0.45% 6.93% 正常 申购
001015
华夏沪深300指数增强A 20191205 1.4550 1.4550 1.20% 0.12% 0.83% -2.68% -1.22% 22.17% 正常 申购
001016
华夏沪深300指数增强C 20191205 1.4200 1.4200 0.0% 0.85% -2.67% -1.39% 21.58% 正常 申购
001021
华夏亚债中国指数A 20191205 1.2590 1.3640 0.80% 0.08% 0.00% 0.88% 0.16% 4.05% 正常 申购
001023
华夏亚债中国指数C 20191205 1.2180 1.3230 0.0% -0.08% 0.74% 0.00% 3.57% 正常 申购
001031
华夏安康债券A 20191205 1.3460 1.5060 0.80% 0.08% 0.20% -1.17% 0.15% 4.26% 正常 申购
001033
华夏安康债券C 20191205 1.3150 1.4750 0.0% 0.27% -1.13% 0.08% 3.95% 正常 申购
001042
华夏领先股票 20191205 0.5750 0.5750 1.50% 0.15% 1.23% -0.35% 0.17% 18.80% 正常 申购
001045
华夏可转债增强债券A 20191205 1.0490 1.0490 0.80% 0.08% 1.35% 1.75% 1.75% 17.34% 正常 申购
001051
华夏上证50ETF联接 20191205 1.0010 1.0010 1.20% 0.12% 0.70% -3.75% -1.28% 16.94% 正常 申购
001052
华夏中证500ETF联接 20191205 0.5520 0.5520 1.20% 0.12% 0.91% -1.08% -2.99% 10.84% 正常 申购
001077
华夏现金宝货币A 20191205 0.6991 2.5190 0.0% 0.21% 0.60% 2.54% 正常 申购
001078
华夏现金宝货币B 20191205 0.7660 2.7670 0.0% 0.23% 0.66% 2.78% 正常 申购
001924
华夏国企改革混合 20191205 0.9840 0.9840 1.50% 0.15% 2.07% 1.44% 8.37% 32.79% 正常 申购
001927
华夏消费升级混合A 20191205 1.7840 1.7840 1.50% 0.15% 0.34% -3.41% 1.08% 31.76% 正常 申购
001928
华夏消费升级混合C 20191205 1.7510 1.7510 0.0% 0.40% -3.42% 0.98% 31.06% 正常 申购
002001
华夏回报混合 20191205 1.4960 4.5250 1.50% 0.15% 0.13% -3.47% -1.32% 22.58% 正常 申购
002011
华夏红利混合 20191205 2.2980 4.7710 1.50% 0.15% 0.51% -1.79% 0.09% 20.57% 正常 申购
002021
华夏回报二号混合 20191205 1.2500 3.4000 2.00% 0.20% 0.15% -3.46% -1.27% 23.32% 正常 申购
002031
华夏策略混合 20191205 3.8150 4.4150 1.50% 0.15% 0.85% -0.50% 1.81% 22.43% 正常 申购
002229
华夏经济转型股票 20191205 1.3510 1.5150 1.50% 0.15% 1.20% 0.30% 4.24% 26.07% 正常 申购
002251
华夏军工安全混合 20191205 0.9000 0.9000 1.50% 0.15% 1.01% 0.56% -10.98% 11.39% 正常 申购
002264
华夏乐享健康混合 20191205 1.3620 1.3620 1.50% 0.15% 1.95% -3.40% 3.89% 29.47% 正常 申购
002345
华夏高端制造混合 20191205 0.7540 0.7540 1.50% 0.15% 1.07% 0.40% -0.66% 17.08% 正常 申购
002604
华夏新起点混合 20191205 1.1740 1.1740 1.50% 0.15% 0.26% -1.84% 0.09% 23.97% 正常 申购
002894
华夏天利货币A 20191205 0.6740 2.4110 0.0% 0.20% 0.58% 2.48% 正常 申购
002895
华夏天利货币B 20191205 0.7398 2.6570 0.0% 0.22% 0.64% 2.73% 正常 申购
002980
华夏创新前沿股票 20191205 1.2760 1.2760 1.50% 0.15% 2.08% 1.51% 3.49% 44.84% 正常 申购
288001
华夏经典混合 20191205 1.0380 3.4280 1.50% 0.15% 0.03% -0.76% -6.32% 18.76% 正常 申购
288002
华夏收入混合 20191205 4.5480 5.9480 1.5% 0.15% 1.09% -0.22% 0.62% 14.39% 正常 申购
288102
华夏稳定双利债券 20191205 1.0808 1.9201 0.0% 0.01% 0.56% 0.53% 3.34% 正常 申购
002837
华夏网购精选混合 20191205 0.9100 0.9100 1.50% 0.15% 0.78% -2.67% -0.98% 11.11% 正常 申购
003473
南方天天利A 20191205 0.7195 2.6510 0.0% 0.21% 0.62% 2.77% 正常 申购
003474
南方天天利B 20191205 0.7852 2.8980 0.0% 0.23% 0.68% 3.01% 正常 申购
000505
国寿安保货币A 20191205 0.6407 2.4210 0.0% 0.19% 0.57% 2.45% 正常 申购
000506
国寿安保货币B 20191205 0.7064 2.6660 0.0% 0.21% 0.63% 2.69% 正常 申购
000613
国寿安保沪深300ETF联接 20191205 1.0522 1.7122 1.00% 0.10% 0.44% -2.84% -1.12% 19.11% 正常 申购
000668
国寿安保尊享债券A 20191205 1.2120 1.4190 0.80% 0.08% 0.00% -0.93% -0.86% 2.86% 正常 申购
000669
国寿安保尊享债券C 20191205 1.2140 1.4240 0.0% 0.00% -0.93% -0.86% 2.69% 正常 申购
001241
国寿安保中证500ETF联接 20191205 0.4908 0.4908 1.20% 0.12% 0.90% -1.13% -3.23% 11.83% 正常 申购
001521
国寿安保成长优选股票 20191205 1.1470 1.2170 1.50% 0.15% 1.16% 2.59% 9.55% 30.19% 正常 申购
001672
国寿安保智慧生活股票 20191205 1.1210 1.2710 1.5% 0.15% 0.95% 2.94% 5.85% 26.38% 正常 申购
001826
国寿安保增金宝货币 20191205 1.1197 2.3170 0.0% 0.18% 0.59% 2.59% 正常 申购
002376
国寿安保核心产业混合 20191205 1.1360 1.2360 1.50% 0.15% 0.90% -0.79% 1.88% 39.90% 正常 申购
002720
国寿安保尊利增强回报债券A 20191205 1.0490 1.0810 0.80% 0.08% 0.37% 0.58% 1.25% 6.91% 正常 申购
002721
国寿安保尊利增强回报债券C 20191205 1.0470 1.0680 0.0% 0.28% 0.48% 1.06% 6.44% 正常 申购
001932
国寿安保灵活优选混合 20191205 1.0518 1.0998 0.80% 0.08% 0.26% 0.74% 1.65% 4.49% 正常 申购
003131
国寿安保强国智造混合 20191205 1.0925 1.0925 1.50% 0.15% 1.19% -0.68% 3.09% 26.84% 正常 申购
000207
建信双债增强A 20191205 1.2160 1.2260 0.80% 0.08% 0.00% 0.50% -0.82% 5.28% 正常 申购
000208
建信双债增强C 20191205 1.1870 1.1970 0.0% 0.00% 0.42% -0.92% 4.95% 正常 申购
000270
建信灵活配置混合 20191205 1.0556 1.6124 1.20% 0.12% 0.00% -0.05% -0.13% 0.06% 正常 申购
000478
建信中证500指数增强 20191205 1.9601 1.9601 1.50% 0.15% 0.83% -1.37% -2.67% 13.12% 正常 申购
000723
建信稳定添利C 20191205 1.0410 1.3020 0.6% 0.06% 0.08% -0.29% -0.76% 2.97% 正常 申购
000875
建信稳定得利债券A 20191205 1.3100 1.3100 0.80% 0.08% 0.08% 0.23% 0.23% 5.39% 正常 申购
000876
建信稳定得利债券C 20191205 1.2830 1.2830 0.0% 0.00% 0.16% 0.08% 4.91% 正常 申购
000994
建信睿盈灵活配置混合A 20191205 0.9940 0.9940 1.50% 0.15% 0.81% -1.09% -3.50% 13.08% 正常 申购
000995
建信睿盈灵活配置混合C 20191205 0.9500 0.9500 0.0% 0.85% -1.25% -3.65% 12.16% 正常 申购
001166
建信环保产业股票 20191205 0.6720 0.6720 1.50% 0.15% 0.90% -0.59% -0.89% 15.07% 正常 申购
001276
建信新经济混合 20191205 0.7940 0.7940 1.50% 0.15% 0.76% -1.12% -3.17% 15.58% 正常 申购
001396
建信互联网+产业升级股票 20191205 0.7790 0.7790 1.50% 0.15% 1.30% -0.13% 2.77% 36.19% 正常 申购
001397
建信精工制造指数 20191205 1.1341 1.1341 1.50% 0.15% 0.84% 0.82% 0.93% 25.63% 正常 申购
001473
建信大安全战略精选股票 20191205 1.6637 1.6637 1.50% 0.15% 0.81% 0.12% 4.88% 51.30% 正常 申购
001781
建信现代服务业股票 20191205 1.1710 1.1710 1.5% 0.15% 1.30% -3.14% 1.47% 28.26% 正常 申购
001858
建信鑫利灵活配置混合 20191205 1.0309 1.0309 1.50% 0.15% 1.60% -1.77% 1.68% 22.00% 正常 申购
001948
建信稳定丰利债券A 20191205 1.1630 1.1630 0.80% 0.08% 0.00% 0.17% 0.17% 5.73% 正常 申购
001949
建信稳定丰利债券C 20191205 1.1450 1.1450 0.0% 0.00% 0.18% 0.09% 5.34% 正常 申购
002281
建信裕利灵活配置混合 20191205 1.0819 1.0819 1.50% 0.15% 0.50% -3.24% -0.99% 22.40% 正常 申购
002378
建信弘利灵活配置混合 20191205 1.2692 1.2692 1.50% 0.15% 0.95% -0.89% 5.01% 40.24% 正常 申购
002573
建信汇利灵活配置混合 20191205 1.3484 1.3484 1.20% 0.12% 0.43% -1.76% 1.41% 34.17% 正常 申购
002585
建信兴利灵活配置混合 20191205 1.0578 1.0578 1.50% 0.15% 0.85% -1.64% -3.03% -0.76% 正常 申购
002952
建信多因子量化股票 20191205 1.0008 1.0008 1.50% 0.15% 0.82% -1.25% 2.43% 22.99% 正常 申购
530008
建信稳定增利债券C 20191205 1.7590 2.0320 0.0% 0.05% 0.40% 0.34% 3.11% 正常 申购
530015
建信深证基本面60ETF联接A 20191205 2.1677 2.1677 1.50% 0.15% 0.41% -2.04% 1.03% 33.32% 正常 申购
530017
建信双息红利债券A 20191205 1.1660 1.7120 0.80% 0.08% 0.00% 1.04% 0.26% 5.42% 正常 申购
530018
建信深证100指数增强 20191205 1.7199 1.7199 1.50% 0.15% 1.00% -2.72% 0.96% 27.35% 正常 申购
530019
建信社会责任混合 20191205 1.9400 1.9400 1.50% 0.15% 0.88% -1.57% -3.58% 13.38% 正常 申购
530021
建信纯债A 20191205 1.3779 1.3779 0.80% 0.08% 0.01% 0.39% 0.43% 4.07% 正常 申购
531008
建信稳定增利债券A 20191205 1.8050 1.8050 0.6% 0.06% 0.06% 0.39% 0.45% 3.56% 正常 申购
530009
建信收益A 20191205 1.6120 1.7270 0.80% 0.08% 0.23% -0.12% -0.68% 2.28% 正常 申购
531009
建信收益C 20191205 1.5450 1.6600 0.0% 0.24% -0.13% -0.77% 1.85% 正常 申购
531017
建信双息红利债券C 20191205 1.1180 1.4490 0.0% 0.07% 1.09% 0.27% 5.08% 正常 申购
531021
建信纯债C 20191205 1.3410 1.3410 0.0% 0.01% 0.36% 0.37% 3.63% 正常 申购
004067
中融鑫回报混合A 1.50% 0.15% 申购
004068
中融鑫回报混合C 0.0% 申购
210002
金鹰红利价值混合 20191205 1.1313 2.3293 1.50% 0.15% 0.51% -2.56% 0.58% 5.45% 正常 申购
210003
金鹰行业优势混合 20191205 1.2095 1.5995 1.50% 0.15% 1.13% -0.49% -0.34% 31.83% 正常 申购
210004
金鹰稳健成长混合 20191205 1.2210 1.9510 1.50% 0.15% 0.93% -3.93% -2.09% 27.59% 正常 申购
210005
金鹰主题优势混合 20191205 1.4210 1.4210 1.50% 0.15% 1.36% -4.50% -1.80% 46.95% 正常 申购
210006
金鹰元禧混合A 20191205 1.1624 1.3622 0.80% 0.08% 0.21% 0.06% 1.58% 6.36% 正常 申购
002425
金鹰元禧混合C 20191205 1.1635 1.6635 0.0% 0.14% 0.04% 1.55% 6.25% 正常 申购
210007
金鹰技术领先混合A 20191205 0.7430 1.0800 1.50% 0.15% 0.37% -0.93% -0.27% -3.00% 正常 申购
002196
金鹰技术领先混合C 20191205 0.7600 0.7600 0.0% 0.40% -0.91% -0.26% -2.94% 正常 申购
210008
金鹰策略配置混合 20191205 1.1267 1.7267 1.50% 0.15% 1.34% 3.25% 9.03% 17.92% 正常 申购
210009
金鹰核心资源混合 20191205 0.9020 1.0020 1.50% 0.15% 2.04% 0.56% 4.40% 17.30% 正常 申购
210010
金鹰灵活配置混合A类 20191205 1.2493 1.5167 0.80% 0.08% 0.22% 0.19% 1.50% 9.32% 正常 申购
210011
金鹰灵活配置混合C类 20191205 1.1666 1.4093 0.0% 0.23% 0.15% 1.43% 8.49% 正常 申购
210012
金鹰货币A 20191205 0.6081 2.3860 0.0% 0.20% 0.61% 2.66% 正常 申购
210013
金鹰货币B 20191205 0.6739 2.6320 0.0% 0.22% 0.67% 2.91% 正常 申购
210014
金鹰元丰债券 20191205 1.1136 1.3631 0.60% 0.06% 0.54% 0.21% 1.06% 8.75% 正常 申购
000110
金鹰元安混合A 20191205 1.2234 1.5375 0.80% 0.08% 0.19% 0.34% 1.35% 11.40% 正常 申购
002513
金鹰元安混合C 20191205 1.1986 1.1986 0.0% 0.18% 0.33% 1.32% 11.68% 正常 申购
001167
金鹰科技创新股票 20191205 0.6570 0.6570 1.50% 0.15% 0.77% -5.06% -1.65% 24.20% 正常 申购
001298
金鹰民族新兴混合 20191205 1.1510 1.1510 1.50% 0.15% 0.96% -2.87% -2.29% 28.75% 正常 申购
001366
金鹰产业整合混合 20191205 0.7730 0.7730 1.50% 0.15% 1.44% -1.53% 2.93% 31.24% 正常 申购
001951
金鹰改革红利混合 20191205 1.0580 1.0580 1.50% 0.15% 1.15% -4.43% -1.58% 18.34% 正常 申购
002303
金鹰智慧生活混合 20191205 1.0640 1.0640 1.50% 0.15% 1.43% -2.39% 2.60% 21.74% 正常 申购
002490
金鹰元祺信用债债券 20191205 1.1364 1.1784 0.80% 0.08% 0.13% 0.66% 1.78% 4.69% 正常 申购
002681
金鹰元和混合A 20191205 1.0626 1.0876 1.20% 0.12% 1.23% 2.46% 10.73% 14.34% 正常 申购
002682
金鹰元和混合C 20191205 1.0489 1.0639 0.0% 1.24% 2.42% 10.52% 13.57% 正常 申购
002844
金鹰多元策略混合 20191205 1.2495 1.2495 1.50% 0.15% 0.68% -2.51% 6.18% 39.08% 正常 申购
003484
金鹰鑫益混合A 20191205 1.1159 1.1159 1.00% 0.10% 0.15% 0.52% 0.17% 8.89% 正常 申购
003485
金鹰鑫益混合C 20191205 1.1195 1.1195 0.0% 0.15% 0.51% 0.14% 8.87% 正常 申购
003502
金鹰鑫瑞混合A 20191205 1.1516 1.1516 1.00% 0.10% 0.03% 0.52% 0.82% 4.02% 正常 申购
003503
金鹰鑫瑞混合C 20191205 1.2991 1.2991 0 0.0% 0.03% 0.50% 0.80% 3.88% 正常 申购
004124
民生加银鑫升纯债债券 20191205 1.0189 1.1396 0.50% 0.05% 0.02% 0.60% 0.73% 4.02% 正常 申购
003048
民生加银鑫盈债券A 0.80% 0.08% 申购
000326
南方中小盘成长股票 20191205 1.1851 1.2031 1.50% 0.15% 0.91% 1.11% 0.67% 14.36% 正常 申购
004254
民生加银汇鑫定开债券A 20191205 1.1366 1.1666 0.80% 0.08% 0.01% 0.42% 0.95% 6.25% 停止交易 申购
000327
南方潜力新蓝筹混合 20191205 1.4030 1.4030 1.50% 0.15% 0.92% 0.91% 0.69% 27.00% 正常 申购
004255
民生加银汇鑫定开债券C 20191205 1.1601 1.1601 0.0% 0.01% 0.40% 0.88% 5.93% 停止交易 申购
000355
南方丰元信用增强债券A 20191205 1.2500 1.4020 0.80% 0.08% 0.00% 1.05% 1.63% 4.95% 正常 申购
000356
南方丰元信用增强债券C 20191205 1.2250 1.3730 0.0% 0.00% 0.99% 1.49% 4.52% 正常 申购
000527
南方新优享灵活配置混合A 20191205 2.8380 2.8380 1.50% 0.15% 1.03% -2.71% 0.75% 29.71% 正常 申购
000561
南方启元债券A 20191205 1.1390 1.2140 0.80% 0.08% 0.00% 0.44% 0.62% 3.60% 正常 申购
000562
南方启元债券C 20191205 1.1590 1.1910 0.0% 0.00% 0.35% 0.52% 3.11% 正常 申购
000563
南方通利债券A 20191205 1.1130 1.3780 0.80% 0.08% 0.00% 0.63% 0.72% 5.06% 正常 申购
000564
南方通利债券C 20191205 1.1120 1.3660 0.0% 0.00% 0.54% 0.63% 4.66% 正常 申购
000955
南方产业活力股票 20191205 1.1470 1.1470 1.50% 0.15% 0.88% -2.71% -0.43% 28.88% 正常 申购
000997
南方双元债券A 20191205 1.1210 1.1470 0.80% 0.08% 0.00% 0.18% 0.99% 4.96% 正常 申购
000998
南方双元债券C 20191205 1.1060 1.1320 0.0% 0.00% 0.18% 0.91% 4.54% 正常 申购
001053
南方创新经济灵活配置混合 20191205 1.4580 1.4580 1.50% 0.15% 1.04% -2.61% 1.11% 34.25% 正常 申购
001113
南方大数据100指数 20191205 0.6282 0.6282 1.20% 0.12% 1.36% -2.33% -3.18% 4.18% 正常 申购
001181
南方改革机遇灵活配置混合 20191205 0.9940 0.9940 1.50% 0.15% 0.71% -2.17% 1.43% 20.92% 正常 申购
001183
南方利淘灵活配置混合 20191205 1.2580 1.2580 1.20% 0.12% 0.16% 0.32% 0.88% 9.20% 正常 申购
001334
南方利鑫灵活配置混合 20191205 1.2370 1.2370 1.50% 0.15% 0.08% 0.16% 0.73% 8.32% 正常 申购
001335
南方利众灵活配置混合 20191205 1.2530 1.3030 1.50% 0.15% 0.15% 0.56% 1.62% 14.01% 正常 申购
001420
南方大数据300指数A 20191205 1.0666 1.0666 1.20% 0.12% 0.63% -3.04% -1.14% 18.31% 正常 申购
001421
南方量化成长股票 20191205 0.9570 0.9570 1.50% 0.15% 1.16% -2.35% -4.11% 9.50% 正常 申购
001426
南方大数据300指数C 20191205 1.0502 1.0502 0.0% 0.64% -3.06% -1.23% 17.84% 正常 申购
001536
南方君选灵活配置混合 20191205 1.1330 1.3010 1.50% 0.15% 0.62% -0.35% 3.18% 19.99% 正常 申购
001566
南方利达灵活配置混合 20191205 1.2280 1.2480 1.50% 0.15% 0.00% 0.33% 0.99% 12.36% 正常 申购
001570
南方利安灵活配置混合 20191205 1.1480 1.1480 1.50% 0.15% 0.00% 0.35% 0.61% 8.51% 正常 申购
001667
南方转型增长灵活配置混合 20191205 0.9570 0.9570 1.50% 0.15% 0.63% -2.15% 3.35% 35.55% 正常 申购
001692
南方国策动力股票 20191205 1.3420 1.3720 1.50% 0.15% 1.48% -1.69% 5.42% 48.95% 正常 申购
001979
南方沪港深价值混合 20191205 0.9350 0.9350 1.50% 0.15% 0.21% -1.27% 1.41% 13.06% 正常 申购
002015
南方荣光灵活配置混合A 20191205 1.1720 1.1720 1.50% 0.15% 0.17% 0.00% -0.26% 4.09% 正常 申购
002160
南方转型驱动灵活配置混合 20191205 1.6560 1.6560 1.50% 0.15% 1.10% -1.66% 3.95% 42.64% 正常 申购
002167
南方顺康灵活配置混合 20191205 1.1965 1.1965 1.20% 0.12% 0.33% 0.05% 3.62% 31.12% 正常 申购
002220
南方瑞利灵活配置混合 20191205 1.2953 1.2953 1.50% 0.15% 0.97% -1.27% 0.87% 32.20% 正常 申购
002293
南方益和灵活配置混合 20191205 1.3263 1.3263 1.50% 0.15% 1.02% -1.33% 5.29% 22.81% 正常 申购
002324
南方日添益货币A 20191205 0.7821 2.5300 0.0% 0.20% 0.58% 2.49% 正常 申购
002577
南方新兴龙头灵活配置混合 20191205 0.9490 0.9490 1.50% 0.15% 1.50% -1.76% 5.09% 42.49% 正常 申购
002656
南方创业板ETF联接 20191205 0.8391 0.8391 1.20% 0.12% 2.03% -0.20% 1.16% 23.54% 正常 申购
002851
南方品质优选灵活配置混合 20191205 1.6580 1.6580 1.50% 0.15% 0.42% -1.66% 2.73% 27.24% 正常 申购
003295
南方安裕混合A 20191205 1.0669 1.1835 1.20% 0.12% 0.14% -0.21% 0.57% 12.11% 正常 申购
003476
南方安颐混合 20191205 1.0982 1.0982 1.20% 0.12% 0.08% 0.52% 1.39% 9.20% 正常 申购
003956
南方现代教育股票 20191205 1.3179 1.3179 1.50% 0.15% 1.95% 4.23% 14.51% 66.49% 正常 申购
004069
南方中证全指证券ETF联接A 20191205 0.9315 0.9315 1.20% 0.12% 1.50% -2.37% -6.16% 18.08% 正常 申购
004070
南方中证全指证券ETF联接C 20191205 0.9211 0.9211 0.0% 1.50% -2.41% -6.26% 17.61% 正常 申购
004224
南方军工改革灵活配置混合 20191205 0.7343 0.7343 1.20% 0.12% 1.06% 0.67% -9.26% 17.23% 正常 申购
202002
南方稳健成长贰号混合 20191205 0.5133 2.4662 2.00% 0.20% 0.35% -2.14% 3.70% 31.18% 正常 申购
202005
南方成份精选混合A 20191205 0.9821 1.8678 1.50% 0.15% 0.65% 0.50% 3.77% 27.35% 正常 申购
202007
南方隆元产业主题混合 20191205 1.0020 1.0020 1.50% 0.15% 0.91% -3.47% -0.30% 33.78% 正常 申购
202009
南方盛元红利混合 20191205 0.8630 1.4330 1.50% 0.15% 0.63% -3.58% 2.13% 28.42% 正常 申购
202015
南方沪深300ETF联接 20191205 1.4894 1.6494 1.20% 0.12% 0.66% -2.85% -1.04% 21.75% 正常 申购
202017
南方深成联接 20191205 0.8295 0.8295 1.20% 0.12% 1.10% -1.32% 0.17% 23.82% 正常 申购
202019
南方策略优化混合 20191205 1.3620 1.3820 1.50% 0.15% 1.25% -1.87% 3.81% 28.98% 正常 申购
202021
南方小康产业联接 20191205 1.2113 1.2313 1.20% 0.12% 0.39% -2.46% -3.20% 9.28% 正常 申购
202023
南方优选成长混合A 20191205 2.9520 2.9520 1.50% 0.15% 0.89% -2.80% 0.89% 34.55% 正常 申购
202025
南方上证380交易型指数A 20191205 1.3423 1.3423 1.20% 0.12% 0.70% -1.63% -2.68% 14.57% 正常 申购
202101
南方宝元债券A 20191205 2.1881 3.6081 0.80% 0.08% 0.14% 0.01% 0.87% 11.48% 正常 申购
202102
南方多利增强债券C 20191205 1.1200 1.7078 0.0% 0.04% 0.21% 0.44% 3.79% 正常 申购
202103
南方多利增强债券A 20191205 1.1240 1.7429 0.80% 0.08% 0.04% 0.24% 0.51% 4.11% 正常 申购
202105
南方广利回报债券A 20191205 1.4050 1.5850 0.80% 0.08% 0.57% 0.72% 2.41% 11.69% 正常 申购
202107
南方广利回报债券C 20191205 1.3660 1.5460 0.0% 0.52% 0.66% 2.32% 11.24% 正常 申购
202108
南方润元纯债债券A 20191205 1.3240 1.3540 0.80% 0.08% 0.00% 0.46% 0.53% 4.75% 正常 申购
202110
南方润元纯债债券C 20191205 1.2870 1.3170 0.0% 0.00% 0.47% 0.47% 4.38% 正常 申购
202202
南方避险增值保本混合 20190705 3.5067 4.2657 1.00% 0.10% 0.00% 停止交易 申购
202211
南方中证100指数 20191205 1.1698 1.6436 1.20% 0.12% 0.37% -3.35% -0.49% 22.78% 正常 申购
202212
南方平衡配置混合 20191205 1.7121 1.8288 1.50% 0.15% 0.87% -1.61% 3.95% 36.35% 正常 申购
202213
南方核心竞争混合 20191205 1.2055 1.7641 1.50% 0.15% 0.51% -1.16% 2.47% 15.25% 正常 申购
202307
南方收益宝货币A 20191205 0.7851 2.6530 0.0% 0.21% 0.63% 2.71% 正常 申购
202308
南方收益宝货币B 20191205 0.8507 2.8990 0.0% 0.23% 0.69% 2.96% 正常 申购
004357
南方智慧精选灵活配置混合 20191205 1.4273 1.4273 1.50% 0.15% 0.43% -3.29% 6.89% 45.97% 正常 申购
004318
国寿安保尊裕优化回报债券A 20191205 1.0810 1.0960 0.8% 0.08% 0.00% 1.03% 1.79% 6.19% 正常 申购
004319
国寿安保尊裕优化回报债券C 20191205 1.0690 1.0840 0.0% 0.00% 1.04% 1.71% 5.74% 正常 申购
003678
中融现金增利货币A 20191205 0.6596 2.4680 0.0% 0.20% 0.65% 2.71% 正常 申购
003679
中融现金增利货币C 20191205 0.7258 2.7150 0.0% 0.22% 0.71% 2.96% 正常 申购
002722
工银财富货币B 20191205 0.6808 2.5220 0.0% 0.20% 0.63% 2.65% 正常 申购
000716
工银薪金货币B 20191205 0.7445 2.7750 0.0% 0.23% 0.68% 3.04% 正常 申购
070001
嘉实成长收益混合A 20191205 1.1586 4.2252 1.50% 0.15% 0.50% -5.20% -5.52% 8.30% 正常 申购
070002
嘉实增长混合 20191205 12.5680 13.2190 1.50% 0.15% 1.07% -1.64% 3.07% 39.57% 暂停申购 申购
070003
嘉实稳健混合 20191205 1.2830 3.4600 1.50% 0.15% 0.64% -1.76% 0.39% 18.91% 正常 申购
070005
嘉实债券 20191205 1.3110 2.3230 0.80% 0.08% 0.04% 0.15% 0.38% 4.35% 正常 申购
070006
嘉实服务增值行业混合 20191205 5.3040 5.8240 1.50% 0.15% 0.50% -1.76% -2.36% 18.34% 暂停申购 申购
070008
嘉实货币A 20191205 0.6928 2.5240 0.0% 0.20% 0.59% 2.58% 正常 申购
070088
嘉实货币B 20191205 0.7586 2.7710 0.0% 0.22% 0.65% 2.83% 正常 申购
070010
嘉实主题精选混合 20191205 1.3140 2.9170 1.50% 0.15% 0.45% -3.38% -1.49% 9.68% 正常 申购
070011
嘉实策略增长混合 20191205 1.1110 2.0780 1.50% 0.15% 0.73% -1.16% 1.65% 24.13% 正常 申购
070013
嘉实研究精选混合 20191205 1.8550 3.2850 1.50% 0.15% 0.58% -3.08% -1.01% 21.96% 正常 申购
070015
嘉实多元收益债券A 20191205 1.1440 1.6850 0.80% 0.08% 0.30% 0.09% 0.44% 4.82% 正常 申购
070016
嘉实多元收益债券B 20191205 1.1530 1.6400 0.0% 0.24% 0.00% 0.35% 4.52% 正常 申购
070017
嘉实量化阿尔法混合 20191205 1.3320 1.6120 1.50% 0.15% 0.69% -1.62% 0.15% 24.84% 正常 申购
070018
嘉实回报灵活配置混合 20191205 1.2090 1.8020 1.50% 0.15% 0.28% -2.11% -0.33% 40.52% 正常 申购
070019
嘉实价值优势混合 20191205 1.4670 2.0680 1.50% 0.15% 1.27% 0.20% 6.07% 26.47% 正常 申购
070020
嘉实稳固收益债券 20191205 1.1000 1.5120 0.0% 0.07% -1.12% 0.69% 7.13% 正常 申购
070021
嘉实主题新动力混合 20191205 1.9800 1.9800 1.50% 0.15% 1.96% 4.27% 3.07% 49.10% 正常 申购
070022
嘉实领先成长混合 20191205 1.8760 2.3210 1.50% 0.15% 1.00% -4.33% -3.25% 17.77% 正常 申购
070023
嘉实深证基本面120联接 20191205 1.8671 1.8671 1.20% 0.12% 0.55% -1.57% 1.09% 28.69% 正常 申购
070025
嘉实信用债券A 20191205 1.2330 1.4980 0.80% 0.08% 0.00% 0.33% 1.40% 6.20% 正常 申购
070026
嘉实信用债券C 20191205 1.2160 1.4600 0.0% 0.00% 0.25% 1.33% 5.83% 正常 申购
070027
嘉实周期优选混合 20191205 2.0620 2.1220 1.50% 0.15% 1.39% 1.48% 0.19% 31.00% 正常 申购
070028
嘉实安心货币A 20191205 0.5115 1.9130 0.0% 0.15% 0.47% 2.09% 正常 申购
070029
嘉实安心货币B 20191205 0.5779 2.1530 0.0% 0.17% 0.53% 2.33% 正常 申购
070030
嘉实中创400联接 20191205 1.3455 1.3455 1.20% 0.12% 1.41% -0.28% -1.56% 12.72% 正常 申购
070032
嘉实优化红利混合 20191205 1.6900 2.5430 1.50% 0.15% 0.43% -4.03% 1.93% 32.45% 正常 申购
070037
嘉实纯债债券A 20191205 1.1590 1.3170 0.80% 0.08% 0.00% 0.43% 0.52% 3.76% 正常 申购
070038
嘉实纯债债券C 20191205 1.1440 1.3010 0.0% 0.00% 0.35% 0.35% 3.25% 正常 申购
070099
嘉实优质企业混合 20191205 1.6980 2.9110 1.50% 0.15% 0.76% -4.12% 2.54% 35.62% 正常 申购
000008
嘉实中证500ETF联接 20191205 1.3460 1.4120 1.20% 0.12% 0.88% -1.08% -3.14% 10.32% 正常 申购
000082
嘉实研究阿尔法股票 20191205 1.1820 2.0170 1.50% 0.15% 0.55% -2.23% 0.85% 28.86% 正常 申购
000087
嘉实中证金边国债ETF联接A 20191205 1.0545 1.0545 0.50% 0.05% -0.01% 0.29% -0.72% -1.35% 正常 申购
000088
嘉实中证金边国债ETF联接C 20191205 1.0515 1.0515 0.0% -0.01% 0.27% -0.76% -1.05% 正常 申购
000176
嘉实沪深300指数研究增强 20191205 1.4122 1.4122 1.00% 0.10% 0.81% -2.95% 0.36% 25.38% 正常 申购
000595
嘉实泰和混合 20191205 2.5060 7.0030 1.50% 0.15% 0.57% -1.92% 3.57% 49.88% 正常 申购
000711
嘉实医疗保健股票 20191205 1.7380 1.7380 1.50% 0.15% 1.70% -7.90% -0.52% 22.91% 正常 申购
000751
嘉实新兴产业股票 20191205 2.9270 2.9270 1.50% 0.15% 1.49% -1.22% 5.78% 55.61% 正常 申购
000870
嘉实新收益灵活配置混合 20191205 1.3340 1.6470 0.6% 0.06% 0.92% 5.04% 4.46% 35.85% 正常 申购
000985
嘉实逆向策略股票 20191205 1.3130 1.3130 1.50% 0.15% 1.94% 4.12% 2.66% 45.73% 正常 申购
001036
嘉实企业变革股票 20191205 1.0650 1.0650 1.50% 0.15% 0.95% -0.65% 1.91% 33.63% 正常 申购
001039
嘉实先进制造股票 20191205 0.9700 0.9700 1.50% 0.15% 1.89% 1.25% 7.30% 41.61% 正常 申购
001044
嘉实新消费股票 20191205 1.4930 1.5630 1.50% 0.15% 1.36% -2.86% 1.77% 24.65% 正常 申购
001416
嘉实事件驱动股票 20191205 0.7960 0.7960 1.50% 0.15% 1.40% -3.52% -0.50% 31.79% 正常 申购
001539
嘉实中证金融地产ETF联接 20191205 1.2896 1.2896 1.20% 0.12% 0.69% -4.05% -1.47% 15.62% 正常 申购
001577
嘉实低价策略股票 20191205 1.2220 1.2220 1.50% 0.15% 1.08% 1.66% 3.82% 27.29% 正常 申购
001616
嘉实环保低碳股票 20191205 1.4910 1.4910 1.50% 0.15% 1.98% 6.73% 1.77% 34.93% 正常 申购
001637
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 20191205 1.0950 1.0950 1.50% 0.15% 0.92% -1.62% -0.36% 26.44% 正常 申购
001758
嘉实研究增强灵活配置混合 20191205 1.1000 1.1000 1.50% 0.15% 0.92% -1.96% 1.66% 34.15% 正常 申购
001759
嘉实成长增强灵活配置混合 20191205 1.0510 1.0510 1.50% 0.15% 1.15% -4.11% -2.87% 18.89% 正常 申购
001760
嘉实创新成长灵活配置混合 20191205 0.9140 0.9140 1.50% 0.15% 1.56% -1.83% -0.22% 4.46% 正常 申购
001878
嘉实沪港深精选股票 20191205 1.5330 1.6010 1.50% 0.15% 1.46% -3.46% 3.65% 19.39% 正常 申购
002168
嘉实智能汽车股票 20191205 1.7180 1.7180 1.50% 0.15% 1.66% 5.66% 3.00% 44.73% 正常 申购
003053
嘉实文体娱乐股票A 20191205 1.2330 1.2330 1.50% 0.15% 1.65% -0.64% 2.66% 40.43% 正常 申购
003054
嘉实文体娱乐股票C 20191205 1.2160 1.2160 0.0% 1.67% -0.73% 2.53% 39.77% 正常 申购
003292
嘉实优势成长灵活配置混合 20191205 0.8170 0.8170 1.50% 0.15% 0.49% -0.49% 2.38% 6.80% 正常 申购
003298
嘉实物流产业股票A 20191205 1.3810 1.3810 1.50% 0.15% 0.44% -2.26% -1.07% 31.40% 正常 申购
003299
嘉实物流产业股票C 20191205 1.3750 1.3750 0.0% 0.51% -2.14% -0.94% 31.33% 正常 申购
003634
嘉实农业产业股票 20191205 1.2968 1.2968 1.50% 0.15% 0.04% -8.14% -4.30% 45.17% 正常 申购
004008
中融鑫思路混合A 20191205 1.3869 1.7699 1.50% 0.15% 0.18% -0.06% 1.20% 6.37% 正常 申购
004009
中融鑫思路混合C 20191205 1.3595 1.7425 0.0% 0.18% -0.06% 1.18% 6.00% 正常 申购
610001
信达澳银领先增长混合 20191205 1.2388 1.7909 1.50% 0.15% 0.88% -0.94% -2.90% 21.13% 正常 申购
610002
信达澳银精华配置混合 20191205 1.8540 2.7340 1.50% 0.15% 1.07% 3.75% 5.88% 55.15% 正常 申购
610003
信达澳银稳定价值债券A 20191205 1.0090 1.6220 0.80% 0.08% 0.00% 0.00% -1.75% 0.68% 正常 申购
610103
信达澳银稳定价值债券B 20191205 1.0020 1.5510 0.0% 0.00% 0.00% -1.86% 0.09% 正常 申购
610004
信达澳银中小盘混合 20191205 1.6610 1.6610 1.50% 0.15% 2.15% -0.72% 2.59% 47.25% 正常 申购
610005
信达澳银红利回报混合 20191205 1.0050 1.2050 1.50% 0.15% 0.75% -3.46% 1.93% 40.76% 正常 申购
610006
信达澳银产业升级混合 20191205 1.3180 1.7880 1.50% 0.15% 1.82% -1.35% 3.54% 38.16% 正常 申购
002554
信达澳银纯债债券 20191205 0.6780 0.6780 0.80% 0.08% 0.00% 停止交易 申购
610007
信达澳银消费优选混合 20191205 1.2630 1.7530 1.50% 0.15% 0.81% -3.73% 3.02% 28.48% 正常 申购
610008
信达澳银信用债债券A 20191205 1.2790 1.2790 0.80% 0.08% 0.55% -0.54% -1.01% 12.59% 正常 申购
610108
信达澳银信用债债券C 20191205 1.2450 1.2450 0.0% 0.57% -0.56% -1.03% 12.36% 正常 申购
000681
信达澳银慧管家货币A 20191205 0.5560 2.0890 0.0% 0.17% 0.51% 2.25% 正常 申购
000682
信达澳银慧管家货币C 20191205 0.5919 2.2060 0.0% 0.18% 0.54% 2.44% 正常 申购
000683
信达澳银慧管家货币E 20191205 0.5159 1.9390 0.0% 0.16% 0.47% 2.05% 正常 申购
001105
信达澳银转型创新股票 20191205 0.7090 0.7090 1.50% 0.15% 1.14% -1.94% -0.14% 14.35% 正常 申购
001410
信达澳银新能源产业股票 20191205 2.1310 2.1930 1.50% 0.15% 2.76% 6.13% 8.34% 68.86% 正常 申购
003161
南方安泰混合 20191205 1.0634 1.1854 1.20% 0.12% 0.12% -0.16% 1.39% 11.52% 正常 申购
004065
中融量化多因子混合A 20191205 0.8089 0.8089 1.50% 0.15% 0.92% -1.75% -3.17% 19.68% 正常 申购
003670
中融物联网主题灵活配置混合 20191205 0.8531 0.8531 1.50% 0.15% 1.37% -1.68% 1.63% 17.15% 正常 申购
004372
金鹰现金增益货币A 20191205 0.7877 2.6360 0.0% 0.21% 0.63% 2.70% 正常 申购
004373
金鹰现金增益货币B 20191205 0.8398 2.8320 0.0% 0.22% 0.67% 2.89% 正常 申购
003011
中融盈润债券A 0.80% 0.08% 申购
003012
中融盈润债券C 0.0% 申购
003009
中融盈泽债券A 20191205 1.1696 1.2667 0.80% 0.08% 0.02% 0.66% 1.07% 4.77% 正常 申购
003010
中融盈泽债券C 20191205 1.1663 1.2634 0.0% 0.02% 0.64% 1.03% 4.55% 正常 申购
004429
南方文旅休闲灵活配置混合 20191205 1.3613 1.3613 1.50% 0.15% 0.15% -3.54% -1.05% 36.88% 暂停申购 申购
000917
嘉实快线货币A 20191205 0.7136 2.6850 0.0% 0.22% 0.68% 2.88% 正常 申购
000918
嘉实快线货币B 20191205 0.0000 0.0000 0.0% 0.00% 停止交易 申购
000919
嘉实快线货币C 20191205 0.0000 0.0000 0.0% 0.00% 停止交易 申购
000464
嘉实活期宝货币 20191205 0.6510 2.4310 0.0% 0.20% 0.60% 2.62% 正常 申购
000749
国金鑫安保本混合 0.0% 申购
762001
国金国鑫发式混合 20191205 1.9438 2.6368 1.50% 0.15% 0.86% -1.94% 2.73% 29.35% 正常 申购
000439
国金鑫盈货币 20191205 0.6333 2.3300 0.0% 0.19% 0.54% 2.21% 正常 申购
003997
泓德添利货币A 20191205 0.5704 2.2260 0.0% 0.21% 0.57% 2.44% 正常 申购
003998
泓德添利货币B 20191205 0.6371 2.4750 0.0% 0.23% 0.63% 2.68% 正常 申购
003089
中融恒瑞纯债债券A 0.60% 0.06% 申购
003090
中融恒瑞纯债债券C 0.0% 申购
004212
中融量化智选混合A 20191205 1.1333 1.1333 1.50% 0.15% 0.75% -0.08% 1.01% 24.72% 正常 申购
003792
民生加银现金宝货币C 20191205 0.7103 2.6300 0.0% 0.21% 0.63% 2.86% 正常 申购
004533
民生加银中证港股通指数C 20191205 0.9580 0.9580 0.0% 1.23% -1.17% 6.96% 2.78% 正常 申购
004532
民生加银中证港股通指数A 20191205 0.9640 0.9640 1.20% 0.12% 1.23% -1.15% 7.02% 3.04% 正常 申购
002861
工银智能制造股票 20191205 0.9390 0.9390 1.5% 0.15% 1.29% -1.57% 0.43% 45.81% 正常 申购
001571
嘉合磐石混合A 20191205 1.1402 1.2902 1.20% 0.12% 0.00% 0.76% 0.36% 4.45% 正常 申购
001572
嘉合磐石混合C 20191205 1.1171 1.2671 0.0% 0.00% 0.71% 0.12% 3.62% 正常 申购
001232
嘉合货币A 20191205 0.5040 2.3340 0.0% 0.17% 0.58% 2.55% 正常 申购
001233
嘉合货币B 20191205 0.5700 2.5800 0.0% 0.19% 0.64% 2.79% 正常 申购
004517
南方安康混合 20191205 1.0242 1.1572 1.20% 0.12% 0.11% -0.09% 0.72% 13.18% 正常 申购
003291
信达澳银健康中国混合 20191205 1.2160 1.2160 1.50% 0.15% 0.91% -4.70% 7.23% 33.63% 正常 申购
004272
中融量化小盘股票A 20191205 0.8617 0.8617 1.50% 0.15% 0.77% -1.43% -0.51% 10.74% 正常 申购
004273
中融量化小盘股票C 20191205 0.8531 0.8531 0.0% 0.77% -1.47% -0.57% 10.63% 正常 申购
090001
大成价值增长混合 20191205 0.9462 3.9353 1.50% 0.15% 0.17% -2.59% 0.82% 14.76% 正常 申购
090007
大成策略回报混合 20191205 1.0490 2.7590 1.50% 0.15% 0.33% -0.57% 2.44% 18.13% 正常 申购
090015
大成内需增长混合A 20191205 2.9090 2.9090 1.50% 0.15% 0.97% 0.69% 0.24% 34.24% 正常 申购
090002
大成债券A/B 20191205 1.0624 2.1926 0.80% 0.08% 0.04% 0.25% 0.42% 3.76% 正常 申购
000128
大成景安短融债券A 20191205 1.2423 1.3473 0.0% 0.01% 0.22% 0.61% 2.92% 正常 申购
000129
大成景安短融债券B 20191205 1.2688 1.3738 0.0% 0.01% 0.24% 0.67% 3.22% 正常 申购
090022
大成现金增利货币A 20191205 0.5953 2.2180 0.0% 0.18% 0.55% 2.37% 正常 申购
091022
大成现金增利货币B 20191205 0.6612 2.4640 0.0% 0.20% 0.61% 2.61% 正常 申购
000626
大成丰财宝货币A 20191205 0.6777 2.5140 0.0% 0.20% 0.60% 2.51% 正常 申购
000627
大成丰财宝货币B 20191205 0.7433 2.7590 0.0% 0.22% 0.66% 2.76% 正常 申购
000724
大成添利宝货币A 20191205 0.6821 2.8190 0.0% 0.20% 0.60% 2.49% 正常 申购
000725
大成添利宝货币B 20191205 0.7479 3.0670 0.0% 0.22% 0.66% 2.74% 正常 申购
001697
大成恒丰宝货币A 20191205 0.4951 1.8140 0.0% 0.15% 0.46% 2.11% 正常 申购
001698
大成恒丰宝货币B 20191205 0.5609 2.0580 0.0% 0.17% 0.52% 2.36% 正常 申购
001791
大成绝对收益策略混合A 20191205 0.9670 0.9670 1.50% 0.15% 0.10% 1.15% 2.22% 4.20% 正常 申购
000400
中融增鑫定期开放债券A 20191205 1.3710 1.3710 0.60% 0.06% 0.00% 0.37% 0.73% 3.08% 停止交易 申购
000401
中融增鑫定期开放债券C 20191205 1.3390 1.3390 0.0% 0.00% 0.30% 0.53% 2.61% 停止交易 申购
003013
中融恒泰纯债债券A 20191205 1.0154 1.1244 0.60% 0.06% 0.03% 0.60% 0.75% 3.06% 正常 申购
003014
中融恒泰纯债债券C 20191205 1.0335 1.1325 0.0% 0.03% 0.57% 0.68% 2.77% 正常 申购
002786
中融融裕双利债券C 20191205 0.9510 0.9510 0.0% 0.21% -1.14% -0.63% 0.85% 正常 申购
003060
中融睿丰定期开放债券A 0.60% 0.06% 申购
003061
中融睿丰定期开放债券C 0.0% 申购
003926
中融恒信纯债债券A 20191205 1.0339 1.1194 0.60% 0.06% 0.04% 0.54% 0.64% 3.69% 正常 申购
003927
中融恒信纯债债券C 20191205 1.0320 1.1135 0.0% 0.04% 0.53% 0.58% 3.49% 正常 申购
003071
中融睿祥定期开放债券A 20191205 1.0905 1.1282 0.60% 0.06% 0.02% 0.74% 1.23% 5.51% 停止交易 申购
003072
中融睿祥定期开放债券C 20191205 1.0828 1.1205 0.0% 0.02% 0.72% 1.13% 5.18% 停止交易 申购
001377
中融新产业灵活配置混合A 1.50% 0.15% 申购
001378
中融新产业灵活配置混合C 0.0% 申购
690012
民生加银家盈理财7天债券A 20191205 1.0000 1.0000 0.0% 0.20% 0.61% 2.77% 暂停申购 申购
690212
民生加银家盈理财7天债券B 20191205 1.0000 1.0000 0.0% 0.22% 0.66% 2.97% 暂停申购 申购
000089
民生加银家盈理财月度债券A 20191205 1.0000 1.0000 0.0% 0.21% 0.67% 3.07% 正常 申购
000090
民生加银家盈理财月度债券B 20191205 1.0000 1.0000 0.0% 0.23% 0.73% 3.32% 正常 申购
004785
中融量化多因子混合C 20191205 0.9189 0.9189 0.0% 0.92% -1.76% -3.21% 20.64% 正常 申购
004783
中融量化智选混合C 20191205 1.1189 1.1189 0.0% 0.75% -0.15% 0.79% 24.25% 正常 申购
002586
金鹰添利中长期信用债债券A 20191205 1.1080 1.1080 0.80% 0.08% 0.27% 1.00% 1.00% 3.75% 正常 申购
002587
金鹰添利中长期信用债债券C 20191205 1.1040 1.1040 0.0% 0.27% 1.01% 0.91% 3.47% 正常 申购
004040
金鹰医疗健康产业股票A 20191205 1.2188 1.2188 1.20% 0.12% 1.66% -3.99% 4.81% 23.24% 正常 申购
004041
金鹰医疗健康产业股票C 20191205 1.2789 1.2789 0.0% 1.65% -4.02% 4.78% 22.22% 正常 申购
001845
国寿安保稳恒混合A 20190923 1.1490 1.1490 0.80% 0.08% 0.00% 停止交易 申购
001846
国寿安保稳健回报混合A 20191205 1.1180 1.1180 0.80% 0.08% 0.00% 停止交易 申购
002148
国寿安保稳惠灵活配置混合 20191205 1.1126 1.3242 1.00% 0.10% 0.78% -1.77% 0.27% 21.78% 正常 申购
000931
国寿安保尊益信用纯债一年 20191205 1.0117 1.2217 0.60% 0.06% 0.02% 0.30% 0.54% 5.65% 正常 申购
001847
国寿安保尊盈一年债券A 0.80% 0.08% 申购
001848
国寿安保尊盈一年债券C 0.0% 申购
004865
格林货币A 20191205 0.5875 2.2370 0.0% 0.18% 0.55% 2.31% 正常 申购
004866
格林货币B 20191205 0.6533 2.4840 0.0% 0.20% 0.61% 2.56% 正常 申购
004772
国寿安保稳泰一年定期开放混合A 20191205 1.0754 1.0754 0.6% 0.06% 0.00% 0.50% 1.21% 5.90% 停止交易 申购
004773
国寿安保稳泰一年定期开放混合C 20191205 1.0608 1.0608 0.0% 0.00% 0.44% 1.07% 5.27% 停止交易 申购
000803
工银瑞信研究精选股票 20191205 1.5580 1.5580 1.50% 0.15% 1.23% 3.45% 5.27% 36.43% 正常 申购
000831
工银瑞信医疗保健行业股票 20191205 1.8600 1.8600 1.50% 0.15% 1.25% -4.76% 9.61% 35.67% 正常 申购
000893
工银瑞信创新动力股票 20191205 0.6000 0.6000 1.50% 0.15% 0.17% -1.15% 1.52% 17.65% 正常 申购
001008
工银瑞信国企改革主题股票 20191205 1.2080 1.2080 1.50% 0.15% 0.92% -1.31% 1.51% 25.83% 正常 申购
000991
工银瑞信战略转型主题股票 20191205 1.3670 1.3670 1.50% 0.15% 0.89% 0.29% -0.94% 30.69% 正常 申购
001054
工银瑞信新金融股票 20191205 1.2540 1.2540 1.50% 0.15% 1.05% -0.56% 1.87% 38.41% 正常 申购
001043
工银瑞信美丽城镇主题股票 20191205 1.2990 1.2990 1.50% 0.15% 0.70% -3.28% -0.69% 33.78% 正常 申购
001158
工银瑞信新材料新能源行业股票 20191205 0.7110 0.7110 1.50% 0.15% 1.28% 1.14% 1.57% 27.42% 正常 申购
001171
工银瑞信养老产业股票 20191205 0.9440 0.9440 1.50% 0.15% 1.29% -4.07% 5.01% 32.40% 正常 申购
001195
工银瑞信农业产业股票 20191205 0.7530 0.7530 1.50% 0.15% 0.40% -7.27% 1.07% 40.49% 正常 申购
001245
工银瑞信生态环境行业股票 20191205 0.7780 0.7780 1.50% 0.15% 1.04% 0.26% 3.87% 36.97% 正常 申购
001409
工银瑞信互联网加股票 20191205 0.3820 0.3820 1.50% 0.15% 1.60% 0.53% 0.53% 39.42% 正常 申购
001496
工银瑞信聚焦30股票 20191205 0.7450 0.7450 1.50% 0.15% 0.81% -2.10% 2.76% 21.73% 正常 申购
001651
工银瑞信新蓝筹股票 20191205 1.5000 1.5000 1.50% 0.15% 0.67% -2.66% 1.42% 25.42% 正常 申购
001718
工银瑞信物流产业股票 20191205 1.6170 1.6170 1.50% 0.15% 1.32% 0.56% 6.24% 38.44% 正常 申购
001717
工银瑞信前沿医疗股票 20191205 1.8970 1.8970 1.50% 0.15% 1.17% -4.77% 9.53% 44.15% 正常 申购
001719
工银瑞信国家战略主题股票 20191205 1.2030 1.2030 1.50% 0.15% 1.43% 3.17% -2.20% 48.89% 正常 申购
002387
工银瑞信沪港深股票A 20191205 1.0738 1.1418 1.50% 0.15% 0.93% -3.69% -0.49% 4.35% 正常 申购
002386
工银瑞信中国制造2025股票 1.50% 0.15% 申购
001649
工银瑞信工业4.0股票 1.50% 0.15% 申购
481001
工银瑞信核心价值混合 20191205 0.3185 4.6056 1.50% 0.15% 0.21% -1.94% 2.78% 25.84% 正常 申购
481004
工银瑞信稳健成长混合 20191205 1.3577 1.6077 1.50% 0.15% 0.49% -1.40% 3.45% 38.80% 正常 申购
481006
工银瑞信红利混合 20191205 0.9068 0.9478 1.50% 0.15% 0.59% -2.27% 2.85% 23.71% 正常 申购
481008
工银瑞信大盘蓝筹混合 20191205 1.1680 1.8870 1.50% 0.15% 0.43% -2.50% 1.48% 16.33% 正常 申购
481010
工银瑞信中小盘成长混合 20191205 1.4370 1.4370 1.50% 0.15% 2.20% -1.10% 0.42% 38.57% 正常 申购
481013
工银瑞信消费服务行业混合 20191205 1.6430 1.9920 1.50% 0.15% 0.40% -3.47% 1.73% 27.56% 正常 申购
481015
工银瑞信主题策略混合 20191205 1.9810 1.9810 1.50% 0.15% 2.06% -1.93% -1.49% 35.31% 正常 申购
487016
工银灵活配置混合A 20191205 1.3251 1.5992 1.20% 0.12% 0.79% -0.74% 3.36% 29.35% 正常 申购
481017
工银瑞信基本面量化策略混合 20191205 2.5040 2.5040 1.50% 0.15% 0.56% -0.56% 3.34% 37.81% 正常 申购
487021
工银瑞信优质精选混合 20191205 1.7520 1.7520 1.20% 0.12% 0.92% -3.15% 0.81% 25.41% 正常 申购
000195
工银瑞信成长收益混合A 20191205 1.1580 1.5750 1.20% 0.12% 0.06% 0.35% 1.31% 9.56% 正常 申购
000196
工银瑞信成长收益混合B 20191205 1.1320 1.5100 0.0% 0.07% 0.27% 1.16% 8.74% 正常 申购
000667
工银瑞信绝对收益策略混合发起A 20191205 1.1460 1.1460 1.50% 0.15% 0.09% 1.24% 2.05% 7.61% 正常 申购
000672
工银瑞信绝对收益策略混合发起B 20191205 1.0870 1.0870 0.0% 0.00% 1.12% 1.78% 6.67% 正常 申购
001140
工银瑞信总回报灵活配置混合 20191205 1.0640 1.0640 1.50% 0.15% 0.47% -1.21% 0.95% 24.74% 正常 申购
001320
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合 20191205 1.3030 1.3030 1.50% 0.15% 0.77% -0.84% 3.17% 27.12% 正常 申购
001650
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 20191205 1.2140 1.2140 1.50% 0.15% 0.25% 0.50% 1.85% 8.59% 正常 申购
002233
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 20191205 1.2090 1.2090 0.0% 0.33% 0.50% 1.77% 8.14% 正常 申购
001715
工银瑞信新焦点灵活配置混合A 20191205 1.1960 1.1960 1.50% 0.15% 1.10% -0.91% 3.28% 16.23% 正常 申购
001998
工银瑞信新焦点灵活配置混合C 20191205 1.1740 1.1740 0.0% 1.12% -0.76% 3.25% 15.67% 正常 申购
002594
工银瑞信现代服务业灵活配置混合 20191205 1.1600 1.1600 1.50% 0.15% 0.35% -1.36% 1.49% 15.19% 正常 申购
002006
工银瑞信新得益混合 20191205 1.2430 1.2430 1.50% 0.15% 0.24% 0.24% 1.06% 10.39% 正常 申购
002007
工银瑞信新得润混合 1.50% 0.15% 申购
001720
工银瑞信新增利混合 20191205 1.1400 1.1400 1.50% 0.15% 0.09% 0.18% 0.44% 8.67% 正常 申购
002000
工银瑞信新生利混合 20191205 1.0970 1.0970 1.50% 0.15% 0.00% 0.18% 0.18% 3.30% 正常 申购
004869
中融日日盈交易型货币B 20191205 0.6130 2.6660 0.0% 0.21% 0.70% 2.94% 正常 申购
004597
南方银行ETF联接A 20191205 1.1630 1.1630 1.20% 0.12% 0.48% -3.86% 4.06% 19.31% 正常 申购
004598
南方银行ETF联接C 20191205 1.1518 1.1518 0.0% 0.49% -3.89% 3.96% 18.84% 正常 申购
001721
工银瑞信新增益混合 20191205 1.0850 1.0850 1.50% 0.15% 0.00% 0.18% 0.28% 3.14% 正常 申购
001722
工银瑞信银和利混合 20191205 1.1500 1.1500 1.50% 0.15% 0.09% 0.52% 0.44% 3.42% 正常 申购
002003
工银瑞信新机遇灵活配置混合A 20191205 0.9520 0.9520 1.50% 0.15% 0.42% 1.71% 3.03% 16.95% 正常 申购
002004
工银瑞信新机遇灵活配置混合C 20191205 0.9360 0.9360 0.0% 0.32% 1.63% 2.86% 16.27% 正常 申购
001648
工银瑞信新价值灵活配置混合 20191205 0.9240 0.9240 1.50% 0.15% 0.33% 0.00% 1.87% 13.37% 正常 申购
485119
工银瑞信信用纯债债券A 20191205 1.2502 1.2912 0.80% 0.08% 0.00% 0.43% 0.49% 3.08% 正常 申购
485019
工银瑞信信用纯债债券B 20191205 1.2173 1.2533 0.0% 0.00% 0.40% 0.39% 2.64% 正常 申购
000074
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券A 20191205 1.4870 1.4870 0.60% 0.06% 0.00% 0.27% 0.47% 4.94% 停止交易 申购
000077
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券C 20191205 1.4480 1.4480 0.0% 0.00% 0.21% 0.35% 4.55% 停止交易 申购
000078
工银瑞信信用纯债二年定期开放债券A 20191205 1.3470 1.3470 0.60% 0.06% 0.00% 0.60% 1.05% 5.40% 停止交易 申购
000079
工银瑞信信用纯债二年定期开放债券C 20191205 1.3150 1.3150 0.0% 0.00% 0.54% 1.00% 4.95% 停止交易 申购
000236
工银瑞信月月薪定期支付债券A 20191205 1.5870 1.5870 0.80% 0.08% 0.32% 0.38% 0.57% 6.44% 正常 申购
000402
工银瑞信纯债债券A 20191205 1.1316 1.3334 0.80% 0.08% 0.02% 0.77% 0.67% 4.73% 正常 申购
000403
工银瑞信纯债债券B 20191205 1.1218 1.3063 0.0% 0.01% 0.74% 0.57% 4.33% 正常 申购
000728
工银瑞信目标收益一年定期开放债券 20191205 1.1720 1.2180 0.0% 0.00% 0.69% 0.26% 4.55% 停止交易 申购
000943
工银瑞信中高等级信用债债券A 20191205 1.1288 1.1288 0.80% 0.08% 0.02% 0.63% 0.38% 4.41% 正常 申购
000944
工银瑞信中高等级信用债债券B 20191205 1.1095 1.1095 0.0% 0.02% 0.60% 0.26% 3.98% 正常 申购
003341
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券 20191205 1.0981 1.0981 0.80% 0.08% 0.26% 0.75% 1.05% 4.69% 正常 申购
003342
工银瑞信国债纯债债券A 20191205 1.0701 1.0701 0.2% 0.02% 0.02% 0.33% 0.53% 2.44% 正常 申购
003643
工银瑞信国债纯债债券C 20191205 1.0642 1.0642 0.0% 0.01% 0.32% 0.50% 2.40% 正常 申购
003401
工银瑞信可转债债券 20191205 1.1429 1.1429 0.80% 0.08% 0.74% -0.70% -1.47% 18.94% 正常 申购
003639
工银瑞信瑞盈半年定期开放债券 0.80% 0.08% 申购
004085
工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数A 20191205 1.0714 1.0714 0.80% 0.08% -0.01% 0.74% -0.58% 2.96% 正常 申购
004086
工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数C 20191205 1.0714 1.0714 0.0% 0.00% 0.74% -0.61% 2.99% 正常 申购
003752
工银瑞信如意货币A 20191205 0.6727 2.5040 0.0% 0.20% 0.60% 2.60% 正常 申购
003753
工银瑞信如意货币B 20191205 0.7386 2.7510 0.0% 0.22% 0.66% 2.85% 正常 申购
481009
工银瑞信沪深300指数A 20191205 1.0688 1.6620 1.20% 0.12% 0.47% -3.04% -1.30% 19.47% 正常 申购
481012
工银深证红利ETF联接A 20191205 1.5609 1.7391 1.00% 0.10% 0.32% -4.11% -0.81% 38.60% 正常 申购
485118
工银瑞信7天理财债券A 20191205 1.0000 1.0000 0.0% 0.23% 0.68% 2.79% 暂停申购 申购
485018
工银瑞信7天理财债券B 20191205 1.0000 1.0000 0.0% 0.26% 0.75% 3.09% 暂停申购 申购
485120
工银瑞信14天理财债券发起A 20191205 1.0000 1.0000 0.0% 0.22% 0.69% 2.82% 暂停申购 申购
485020
工银瑞信14天理财债券发起B 20191205 1.0000 1.0000 0.0% 0.25% 0.76% 3.12% 暂停申购 申购
485122
工银瑞信60天理财债券A 20191205 1.0000 1.0000 0.0% 0.26% 0.66% 2.95% 暂停申购 申购
485022
工银瑞信60天理财债券B 20191205 1.0000 1.0000 0.0% 0.29% 0.73% 3.25% 暂停申购 申购
002931
南方荣毅定期开放混合 1.20% 0.12% 申购
004940
中加聚鑫纯债一年定期开放债券A 20191205 1.0920 1.0920 0.60% 0.06% 0.02% 0.62% 1.09% 3.23% 停止交易 申购
004941
中加聚鑫纯债一年定期开放债券C 20191205 1.0848 1.0848 0.0% 0.02% 0.58% 1.01% 2.91% 停止交易 申购
003033
南方荣冠定期开放混合 20191205 1.0660 1.0660 1.20% 0.12% 0.09% 0.38% 0.28% 4.72% 停止交易 申购
000058
国联安灵活配置混合 20191205 1.1894 1.3934 1.00% 0.10% 0.26% -0.13% 2.03% 14.93% 正常 申购
000417
国联安新精选灵活配置混合 20191205 1.0177 1.2557 1.50% 0.15% 1.32% 3.03% 3.15% 21.39% 正常 申购
000664
国联安通盈灵活配置混合A 20191205 1.2399 1.4219 0.7% 0.07% 0.00% 0.19% 0.51% 10.66% 正常 申购
001007
国联安鑫安灵活配置混合 20191205 1.1276 1.4226 0.7% 0.07% 0.23% -4.62% 1.94% 43.61% 正常 申购
001157
国联安睿祺灵活配置混合 20191205 1.2842 1.2842 1.50% 0.15% 0.20% 0.38% 2.08% 11.39% 正常 申购
001221
国联安鑫富混合A 1.50% 0.15% 申购
001228
国联安鑫享灵活配置混合A 20191205 0.9349 1.0549 1.50% 0.15% 0.19% 0.34% 2.26% 21.20% 正常 申购
001359
国联安添鑫灵活配置混合A 20191205 1.1424 1.1724 1.50% 0.15% 1.12% -1.72% 0.51% 28.40% 正常 申购
001654
国联安添鑫灵活配置混合C 20191205 1.1016 1.1516 1.50% 0.15% 1.10% -1.74% 0.45% 27.69% 正常 申购
002186
国联安鑫享灵活配置混合C 20191205 0.9181 1.4481 0.0% 0.13% 0.24% 2.15% 18.33% 正常 申购
002187
国联安鑫富混合C 1.50% 0.15% 申购
002365
国联安鑫禧灵活配置混合A 0.70% 0.07% 申购
002366
国联安鑫禧灵活配置混合C 0.0% 申购
002367
国联安安稳灵活配置混合 20191205 1.0024 1.0024 1.00% 0.10% 0.68% -0.13% 0.64% 16.22% 正常 申购
002368
国联安鑫悦灵活配置混合A 0.70% 0.07% 申购
002369
国联安鑫悦灵活配置混合C 0.0% 申购
002485
国联安通盈灵活配置混合C 20191205 1.2012 1.3792 0.0% 0.01% 0.20% 0.64% 9.42% 正常 申购
003271
国联安鑫瑞混合A 0.70% 0.07% 申购
003272
国联安鑫瑞混合C 0.0% 申购
003275
国联安添利增长债券A 20191205 1.1604 1.1604 0.70% 0.07% 0.03% 0.07% -0.08% 2.81% 正常 申购
003276
国联安添利增长债券C 20191205 1.1442 1.1442 0.0% 0.03% 0.04% -0.18% 2.36% 正常 申购
003362
国联安睿利定期开放混合 20191205 1.0771 1.1321 0.60% 0.06% 0.17% -0.10% 0.74% 6.95% 停止交易 申购
003541
国联安睿智定期开放混合 1.00% 0.10% 申购
003772
国联安鑫盛混合A 0.70% 0.07% 申购
003773
国联安鑫盛混合C 0.0% 申购
004076
国联安锐意成长混合 20191205 1.4434 1.4434 1.50% 0.15% 0.35% -5.01% 0.42% 36.76% 正常 申购
004081
国联安鑫乾混合A 20191205 1.2401 1.2641 0.40% 0.04% 0.13% -0.13% 2.14% 11.10% 正常 申购
004082
国联安鑫乾混合C 20191205 1.5123 1.5353 0.0% 0.12% -0.17% 2.07% 47.86% 正常 申购
004083
国联安鑫隆混合A 20191205 1.2315 1.2565 0.40% 0.04% 0.18% -0.44% 0.88% 17.67% 正常 申购
004084
国联安鑫隆混合C 20191205 1.2571 1.2811 0.0% 0.18% -0.48% 0.81% 17.93% 正常 申购
004129
国联安鑫汇混合A 20191205 1.1305 1.1565 0.40% 0.04% 0.31% -0.78% 0.82% 14.78% 正常 申购
004130
国联安鑫汇混合C 20191205 1.1221 1.1451 0.0% 0.31% -0.81% 0.73% 14.38% 正常 申购
004131
国联安鑫发混合A 20191205 1.1970 1.2200 0.40% 0.04% 0.26% -0.27% 2.14% 15.62% 正常 申购
004132
国联安鑫发混合C 20191205 1.2049 1.2259 0.0% 0.26% -0.28% 2.07% 15.41% 正常 申购
004326
国联安鑫怡混合A 0.70% 0.07% 申购
004327
国联安鑫怡混合C 0.0% 申购
253010
国联安德盛安心成长混合 20191205 0.6670 1.9750 1.50% 0.15% 0.20% 0.30% 1.68% 12.10% 正常 申购
255010
国联安德盛稳健混合 20191205 1.1720 3.3210 1.50% 0.15% 0.24% 0.60% 1.91% 17.94% 正常 申购
257010
国联安小盘精选混合 20191205 0.9930 3.6940 1.50% 0.15% 0.14% -1.39% -2.07% 12.08% 正常 申购
257020
国联安德盛精选混合 20191205 0.7480 3.9390 1.50% 0.15% 0.38% 0.00% 0.54% 22.42% 正常 申购
257030
国联安优势混合 20191205 1.1500 2.0750 1.50% 0.15% 0.39% -0.17% 0.35% 21.92% 正常 申购
257040
国联安德盛红利混合 20191205 0.9490 1.9020 1.50% 0.15% 0.16% -1.15% 2.93% 10.35% 正常 申购
257050
国联安主题驱动混合 20191205 1.5583 1.5583 1.50% 0.15% 1.16% -0.98% 4.07% 32.62% 正常 申购
257070
国联安优选行业混合 20191205 1.9560 2.2570 1.50% 0.15% 1.15% 5.02% 7.18% 70.74% 正常 申购
000059
国联安中证医药100指数 20191205 0.9259 1.4859 1.20% 0.12% 0.78% -4.22% -0.04% 9.66% 正常 申购
257060
国联安上证大宗商品ETF联接 20191205 0.5205 0.5205 1.50% 0.15% 0.29% 1.74% -3.34% 5.26% 正常 申购
001956
国联安科技动力股票 20191205 1.2343 1.2343 1.50% 0.15% 0.91% 5.06% 5.16% 67.91% 正常 申购
253020
国联安德盛增利债券A 20191205 1.2940 1.5390 0.80% 0.08% 0.07% -0.08% 0.31% 3.77% 正常 申购
253021
国联安德盛增利债券B 20191205 1.2620 1.4900 0.0% 0.07% -0.08% 0.24% 3.36% 正常 申购
253030
国联安信心增益债券 20191205 1.1240 1.2320 0.80% 0.08% 0.00% 0.39% 0.18% 3.15% 正常 申购
253060
国联安信心增长债券A 20191205 1.1120 1.2840 0.60% 0.06% 0.22% -0.02% 0.56% 5.65% 正常 申购
253061
国联安信心增长债券B 20191205 1.0982 1.2572 0.0% 0.22% -0.05% 0.49% 5.33% 正常 申购
253050
国联安货币A 20191205 0.5962 2.3330 0.0% 0.19% 0.55% 2.34% 正常 申购
253051
国联安货币B 20191205 0.6622 2.5770 0.0% 0.21% 0.61% 2.58% 正常 申购
001375
金元顺安优质精选灵活配置混合C 20191205 1.0790 1.0790 0.0% 1.31% -0.28% 2.08% 11.93% 正常 申购
620001
金元顺安宝石动力混合 20191205 1.1522 1.2122 1.50% 0.15% 0.38% -1.85% -1.80% 11.71% 正常 申购
620002
金元顺安成长动力灵活配置混合 20191205 1.0630 1.2830 1.50% 0.15% 0.86% -1.21% 2.21% 30.59% 正常 申购
620004
金元顺安价值增长混合 20191205 0.7250 0.7250 1.50% 0.15% 0.69% -3.33% -3.85% 29.00% 正常 申购
620005
金元顺安核心动力混合 20190910 0.8810 1.0610 1.50% 0.15% 0.00% 停止交易 申购
620006
金元顺安消费主题混合 20191205 1.1170 1.1170 1.50% 0.15% 0.27% -2.95% 0.27% 26.07% 正常 申购
620007
金元顺安优质精选灵活配置混合A 20191205 1.0820 1.2120 1.50% 0.15% 1.25% -0.28% 1.98% 12.01% 正常 申购
620008
金元顺安新经济主题混合 1.50% 0.15% 申购
620009
金元顺安丰祥债券 20191205 1.1170 1.3170 0.60% 0.06% 0.15% 0.09% 0.72% 6.79% 正常 申购
003135
金元顺安沣楹债券 20191205 1.1257 1.1257 0.60% 0.06% 0.18% -0.08% 0.22% 8.07% 正常 申购
003897
金元顺安桉泰债券 0.60% 0.06% 申购
004093
金元顺安桉盛债券 20191205 1.1263 1.1263 0.60% 0.06% 0.03% 0.38% 0.14% 4.80% 正常 申购
620003
金元顺安丰利债券 20191205 1.0800 1.3690 0.60% 0.06% 0.15% -0.09% -0.18% 6.17% 正常 申购
004072
金元顺安金通宝货币A 20191205 0.6795 2.5190 0.0% 0.19% 0.56% 2.30% 正常 申购
004073
金元顺安金通宝货币B 20191205 0.7453 2.7630 0.0% 0.21% 0.62% 2.54% 正常 申购
620010
金元顺安金元宝货币A 20191205 0.6328 2.4630 0.0% 0.20% 0.61% 2.65% 正常 申购
620011
金元顺安金元宝货币B 20191205 0.6994 2.7060 0.0% 0.22% 0.67% 2.90% 正常 申购
570001
诺德价值优势混合 20191205 1.3447 1.7747 1.50% 0.15% 0.58% -1.46% -1.61% 15.45% 正常 申购
570005
诺德成长优势混合 20191205 2.0120 2.9320 1.50% 0.15% 0.27% -2.24% 1.36% 16.64% 正常 申购
570006
诺德中小盘混合 20191205 1.4020 1.9320 1.50% 0.15% 1.15% -1.89% 4.32% 31.89% 正常 申购
570007
诺德优选30混合 20191205 1.4610 1.4610 1.50% 0.15% 0.48% -4.13% -4.32% 4.06% 正常 申购
570008
诺德周期策略混合 20191205 1.6640 2.5590 1.50% 0.15% 0.43% -0.78% -1.19% 27.24% 正常 申购
571002
诺德主题灵活配置混合 20191205 1.5646 2.2846 1.50% 0.15% 0.84% -1.71% -0.24% 18.93% 正常 申购
003561
诺德成长精选灵活配置混合A 20191205 1.0765 1.0765 1.20% 0.12% 0.21% 0.11% 1.89% 6.59% 正常 申购
003562
诺德成长精选灵活配置混合C 20191205 1.0747 1.0747 0.0% 0.21% 0.10% 1.87% 6.47% 正常 申购
573003
诺德增强收益债券 20191205 1.1290 1.1560 0.0% 0.00% 0.36% -0.09% 1.44% 正常 申购
002672
诺德货币A 20191205 0.5661 2.1100 0.0% 0.18% 0.54% 2.35% 正常 申购
002673
诺德货币B 20191205 0.6340 2.3550 0.0% 0.20% 0.60% 2.60% 正常 申购
004671
中融核心成长灵活配置混合 20191205 0.8220 0.8220 1.50% 0.15% 1.08% 0.49% -1.83% 26.21% 正常 申购
000423
前海开源事件驱动灵活配置混合A 20191205 1.5790 1.5790 1.50% 0.15% 0.64% 0.45% -2.59% 27.44% 正常 申购
001865
前海开源事件驱动灵活配置混合C 20191205 1.4400 1.4400 1.50% 0.15% 0.70% 0.42% -2.64% 27.32% 正常 申购
000690
前海开源大海洋战略经济灵活配置混合 20191205 1.1200 1.1200 1.50% 0.15% 0.99% 2.56% -1.23% 33.97% 正常 申购
000689
前海开源新经济灵活配置混合 20191205 1.0140 1.1240 1.50% 0.15% 0.90% -0.59% -1.07% 12.17% 正常 申购
000788
前海开源中国成长灵活配置混合 20191205 1.2010 1.2810 1.50% 0.15% 1.43% 2.04% 0.92% 34.64% 正常 申购
000932
前海开源睿远稳健增利混合A 20191205 1.1550 1.4100 1.20% 0.12% 0.21% 1.23% 1.45% 14.98% 正常 申购
000933
前海开源睿远稳健增利混合C 20191205 1.1110 1.3560 0.0% 0.22% 1.18% 1.33% 14.29% 正常 申购
000969
前海开源大安全核心精选灵活配置混合 20191205 1.1060 1.1060 1.50% 0.15% 0.91% 2.69% -4.57% 18.04% 正常 申购
001060
前海开源高端装备制造灵活配置混合 20191205 1.5420 1.5420 1.50% 0.15% 1.51% 0.72% 6.27% 34.20% 正常 申购
001103
前海开源工业革命4.0灵活配置混合 20191205 1.6240 1.7490 1.50% 0.15% 0.63% 1.75% 2.98% 49.95% 正常 申购
001209
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合A 20191205 0.9690 0.9690 1.50% 0.15% 1.04% -1.92% 1.04% 29.20% 正常 申购
002080
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合C 20191205 1.0630 1.0630 1.50% 0.15% 1.14% -1.85% 1.05% 29.16% 正常 申购
001102
前海开源国家比较优势灵活配置混合 20191205 1.7470 1.7470 1.50% 0.15% 1.10% -1.80% 4.30% 51.52% 正常 申购
001278
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合A 20191205 1.2920 1.6520 1.50% 0.15% 0.73% 0.63% 0.86% 44.76% 正常 申购
002360
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合C 20191205 1.2900 1.6500 1.50% 0.15% 0.73% 0.64% 0.86% 44.70% 正常 申购
001302
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A 20191205 0.9820 0.9820 1.50% 0.15% -0.71% 2.72% -11.61% 19.76% 正常 申购
002207
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合C 20191205 0.9660 0.9660 1.50% 0.15% -0.62% 2.77% -11.54% 19.70% 正常 申购
001679
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 20191205 1.3730 1.3730 1.50% 0.15% 1.18% -1.51% 4.02% 63.65% 正常 申购
002079
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 20191205 1.4390 1.4390 1.50% 0.15% 1.20% -1.44% 4.05% 63.52% 正常 申购
001837
前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合 20191205 1.1150 1.2760 1.50% 0.15% 0.63% -4.54% -0.36% 0.54% 正常 申购
001972
前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合 20191205 1.3700 1.3700 1.50% 0.15% 0.88% -0.22% -0.36% 21.78% 正常 申购
002407
前海开源恒远灵活配置混合 20191205 1.5463 1.6203 1.50% 0.15% 0.59% 0.83% 2.51% 47.79% 正常 申购
001875
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 20191205 1.4950 1.8950 1.50% 0.15% 0.74% -2.29% 4.40% 53.18% 正常 申购
001986
前海开源人工智能主题灵活配置混合 20191205 1.2030 1.2030 1.50% 0.15% 1.86% -0.25% -0.17% 29.35% 正常 申购
001942
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合A 20191205 1.4130 1.4130 1.50% 0.15% 0.64% -1.26% -6.30% 7.21% 正常 申购
001943
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合C 20191205 1.3960 1.3960 0.0% 0.65% -1.27% -6.25% 7.14% 正常 申购
002666
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合A 20191205 1.3060 1.3860 1.50% 0.15% 0.51% -0.68% 0.69% 10.49% 正常 申购
002667
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合C 20191205 1.2900 1.3700 1.50% 0.15% 0.44% -0.77% 0.62% 10.35% 正常 申购
002690
前海开源恒泽混合A 20191205 1.0759 1.0759 1.50% 0.15% 0.00% 0.05% 0.16% 1.31% 正常 申购
002691
前海开源恒泽混合C 20191205 1.0698 1.0698 1.20% 0.12% 0.00% 0.04% 0.13% 1.21% 正常 申购
002443
前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合 20191205 1.1490 1.3310 1.50% 0.15% 0.76% -1.03% 8.09% 12.76% 正常 申购
002860
前海开源沪港深新机遇灵活配置混合 20191205 0.9560 1.0560 1.50% 0.15% 0.76% -3.73% 0.31% -5.72% 正常 申购
002662
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合A 20191205 1.1370 1.1370 1.50% 0.15% 0.53% -2.49% 0.00% 11.91% 正常 申购
002663
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合C 20191205 1.1300 1.1300 1.50% 0.15% 0.53% -2.42% 0.00% 11.88% 正常 申购
003304
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合A 20191205 1.2070 1.2370 1.50% 0.15% -0.16% 1.09% -12.03% 19.57% 正常 申购
003305
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合C 20191205 1.2020 1.2320 1.50% 0.15% -0.24% 1.09% -12.07% 19.43% 正常 申购
005043
国寿安保健康科学混合A 20191205 1.0542 1.0542 1.50% 0.15% 1.27% -5.46% 3.60% 15.87% 正常 申购
005044
国寿安保健康科学混合C 20191205 1.0455 1.0455 0.0% 1.27% -5.48% 3.51% 15.52% 正常 申购
001874
前海开源沪港深价值精选灵活配置混合 20191205 1.3470 1.5170 1.50% 0.15% 0.73% -4.74% 1.97% 41.05% 正常 申购
003993
前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合 20191205 1.1984 1.2464 1.50% 0.15% 0.64% -2.82% -1.12% 13.05% 正常 申购
001765
前海开源嘉鑫灵活配置混合A 20191205 1.1020 1.1420 1.50% 0.15% 0.09% 0.55% 0.92% 4.64% 正常 申购
001770
前海开源嘉鑫灵活配置混合C 20191205 1.0960 1.1360 0.0% 0.09% 0.55% 0.92% 4.57% 正常 申购
003857
前海开源周期优选灵活配置混合A 20191205 1.1342 1.1342 1.50% 0.15% 1.03% -1.00% 4.03% 30.20% 正常 申购
003858
前海开源周期优选灵活配置混合C 20191205 1.1259 1.1259 1.50% 0.15% 1.03% -1.00% 4.01% 30.09% 正常 申购
004316
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合A 20191205 1.2216 1.2216 1.50% 0.15% 0.73% 3.21% 0.58% 28.98% 正常 申购
004317
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合C 20191205 1.2167 1.2167 1.50% 0.15% 0.74% 3.19% 0.52% 28.83% 正常 申购
004218
前海开源裕和混合A 20191205 1.0312 1.0312 1.50% 0.15% 0.13% -0.31% 0.31% 10.37% 正常 申购
004320
前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合 20191205 1.0648 1.0648 1.50% 0.15% 0.85% -2.68% -1.62% 5.17% 正常 申购
004321
前海开源沪港深强国产业灵活配置混合 20191205 1.0599 1.0599 1.50% 0.15% 0.19% -0.11% 3.90% 7.92% 正常 申购
001901
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合A 20191205 1.0660 1.1060 1.50% 0.15% 0.36% 1.23% -1.57% 5.96% 正常 申购
001902
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合C 20191205 1.0890 1.1090 0.0% 0.27% 1.21% -1.63% 5.83% 正常 申购
004453
前海开源盈鑫灵活配置混合A 20191205 1.2410 1.2950 1.50% 0.15% 0.08% -1.27% 3.24% 20.25% 正常 申购
004454
前海开源盈鑫灵活配置混合C 20191205 1.2510 1.3050 0.0% 0.15% -1.26% 3.30% 20.29% 正常 申购
004314
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合A 20191205 1.2147 1.2147 1.50% 0.15% 2.19% 0.56% 5.01% 33.13% 正常 申购
004315
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合C 20191205 1.4564 1.4564 1.50% 0.15% 2.19% 0.56% 4.99% 33.02% 正常 申购
004099
前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合 20191205 1.2666 1.2666 1.50% 0.15% 0.81% -1.05% 4.84% 16.26% 正常 申购
004496
前海开源多元策略灵活配置混合A 20191205 1.3003 1.3003 1.50% 0.15% 0.63% -0.82% -8.99% 34.31% 正常 申购
004497
前海开源多元策略灵活配置混合C 20191205 1.2818 1.2818 1.50% 0.15% 0.62% -0.84% -9.02% 34.18% 正常 申购
002495
前海开源量化优选灵活配置混合A 20191205 1.1650 1.1650 1.50% 0.15% 0.78% -0.85% 2.01% 17.09% 正常 申购
002496
前海开源量化优选灵活配置混合C 20191205 1.1440 1.1440 1.50% 0.15% 0.70% -1.72% 1.06% 15.91% 正常 申购
004680
前海开源裕瑞混合A 20191205 1.1009 1.1009 1.50% 0.15% 0.47% -1.58% 6.43% 11.88% 正常 申购
004602
前海开源润和债券A 20191205 1.1215 1.1215 0.80% 0.08% 0.00% 0.46% 0.63% 3.92% 正常 申购
004603
前海开源润和债券C 20191205 1.1106 1.1106 0.0% -0.01% 0.45% 0.60% 3.81% 正常 申购
004290
前海开源顺和债券A 20191205 1.1066 1.1066 0.80% 0.08% 0.03% 0.72% 0.89% 4.40% 正常 申购
004291
前海开源顺和债券C 20191205 1.1010 1.1010 0.0% 0.03% 0.72% 0.87% 4.32% 正常 申购
000536
前海开源可转债债券 20191205 0.8250 1.1950 0.80% 0.08% 0.25% -2.25% -5.93% 8.98% 正常 申购
002971
前海开源鼎安债券A 20191205 1.0880 1.0880 0.80% 0.08% 0.09% 0.28% -1.00% 6.04% 正常 申购
002972
前海开源鼎安债券C 20191205 1.0810 1.0810 0.0% 0.19% 0.28% -1.01% 6.08% 正常 申购
003167
前海开源鼎瑞债券A 20191205 1.1121 1.1121 0.80% 0.08% 0.11% 0.41% 0.57% 5.10% 正常 申购
003168
前海开源鼎瑞债券C 20191205 1.0978 1.0978 0.0% 0.11% 0.37% 0.48% 4.69% 正常 申购
003254
前海开源鼎裕债券A 20191205 1.6290 1.9290 0.80% 0.08% 0.01% 0.21% 0.45% 7.10% 正常 申购
003255
前海开源鼎裕债券C 20191205 1.6508 1.9508 0.0% 0.01% 0.18% 0.36% 6.69% 正常 申购
003218
前海开源祥和债券A 20191205 1.2166 1.2166 0.80% 0.08% 0.08% 0.45% 0.89% 15.32% 正常 申购
003219
前海开源祥和债券C 20191205 1.2173 1.2173 0.0% 0.08% 0.43% 0.79% 14.86% 正常 申购
003360
前海开源瑞和债券A 20191205 1.1057 1.1107 0.80% 0.08% 0.11% 0.36% 0.61% 5.27% 正常 申购
003361
前海开源瑞和债券C 20191205 1.0942 1.3042 0.0% 0.09% 0.33% 0.51% 4.85% 正常 申购
000596
前海开源中证军工指数A 20191205 1.2010 1.2010 1.20% 0.12% 1.09% 0.17% -10.10% 13.30% 正常 申购
002199
前海开源中证军工指数C 20191205 0.6130 1.5730 1.20% 0.12% 0.38% 0.16% -10.25% 13.10% 正常 申购
000656
前海开源沪深300指数 20191205 1.3470 1.5970 1.20% 0.12% 0.63% -1.97% 0.30% 26.96% 正常 申购
000916
前海开源股息率100强等权重股票 20191205 1.1400 1.4410 1.50% 0.15% 0.21% -1.38% -1.04% 16.68% 正常 申购
001027
前海开源中证大农业指数增强 20191205 0.9260 0.9260 1.20% 0.12% 0.43% -5.12% -3.14% 35.38% 正常 申购
001162
前海开源优势蓝筹股票A 20191205 1.1870 1.1870 1.50% 0.15% 0.85% 0.08% -6.31% 32.33% 正常 申购
001638
前海开源优势蓝筹股票C 20191205 1.3030 1.3030 1.50% 0.15% 0.93% 0.08% -6.33% 32.28% 正常 申购
001178
前海开源再融资主题精选股票 20191205 1.4600 1.6800 1.50% 0.15% 0.84% 1.60% 2.60% 48.83% 正常 申购
001849
前海开源强势共识100强等权重股票 20191205 1.1180 1.1180 1.50% 0.15% 0.99% -1.93% 2.38% 30.30% 正常 申购
003492
前海开源外向企业股票 20191205 1.1437 1.1437 1.50% 0.15% 1.06% -7.08% -3.11% 15.97% 正常 申购
004098
前海开源港股通股息率50强股票 20191205 0.9360 0.9360 1.50% 0.15% 1.29% -2.84% 1.12% -0.06% 正常 申购
001870
前海开源现金增利货币A 20191205 0.8200 2.2820 0.0% 0.18% 0.57% 2.36% 正常 申购
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前海开源现金增利货币B 20191205 0.8841 2.5250 0.0% 0.20% 0.63% 2.61% 正常 申购
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前海开源现金增利货币E 20191205 0.8184 2.2800 0.0% 0.18% 0.57% 2.36% 正常 申购
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前海开源尊享货币A 0.0% 申购
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前海开源聚财宝货币A 20191205 0.6326 2.8300 0.0% 0.22% 0.62% 2.83% 正常 申购
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前海开源聚财宝货币B 20191205 0.6545 2.9180 0.0% 0.23% 0.64% 2.92% 正常 申购
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嘉实新添辉定期开放灵活配置混合A 20191205 1.1146 1.1146 0.80% 0.08% 0.04% -0.33% 2.41% 4.66% 停止交易 申购
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嘉实新添辉定期开放灵活配置混合C 20191205 1.1001 1.1001 0.0% 0.04% -0.38% 2.26% 4.04% 停止交易 申购
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南方天天宝货币A 20191205 0.6578 2.6040 0.0% 0.20% 0.59% 2.49% 正常 申购
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天弘弘运宝货币A 0.0% 0.23% 0.67% 2.88% 申购
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