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基金代码 基金名称 净值日期 单位净值/每万份
收益(元)
累计净值/7日年化
收益率(%)
认购/申购费率 日涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近一年涨幅 基金状态 产品状态
003261
安信沪深300指数增强A 20190919 1.2090 1.2090 1.20% 0.12% 0.34% 2.92% 4.93% 14.39% 正常 申购
002498
兴业聚鑫灵活配置混合 20190919 1.1750 1.2050 1.50% 0.15% 0.17% 0.09% 5.48% 11.90% 正常 申购
002302
新沃通宝货币B 20190919 0.6518 3.4620 0.0% 0.23% 0.70% 3.17% 正常 申购
000307
易方达黄金ETF联接A 20190919 1.1951 1.1951 0.70% 0.6% -0.37% -0.20% 12.65% 26.04% 正常 申购
110026
易方达创业板ETF联接 20190919 1.7657 1.7657 1.20% 0.6% 1.48% 4.83% 15.20% 20.79% 正常 申购
001916
新沃通宝货币A 20190919 0.5853 3.2150 0.0% 0.21% 0.64% 2.92% 正常 申购
000435
建信稳定添利债券A 20190919 1.1240 1.4560 0.6% 0.06% 0.28% 0.18% 0.90% 5.94% 正常 申购
530012
建信积极配置混合 20190919 2.2500 2.3180 1.5% 0.15% 0.61% 1.81% 5.14% 17.07% 正常 申购
530011
建信内生动力混合 20190919 1.6230 1.9030 1.50% 0.15% 1.12% 3.84% 14.94% 24.90% 正常 申购
001070
建信信息产业股票 20190919 1.4240 1.4240 1.50% 0.15% 1.21% 2.74% 14.75% 45.75% 正常 申购
000729
建信中小盘先锋股票 20190919 1.3700 1.3700 1.5% 0.15% 1.71% 7.11% 13.79% 15.03% 正常 申购
000735
博时天天增利货币B 20190919 0.7688 2.5950 0.0% 0.23% 0.68% 2.59% 正常 申购
000734
博时天天增利货币A 20190919 0.7031 2.3660 0.0% 0.21% 0.62% 2.35% 正常 申购
051014
博时创业成长混合(后端) 20190919 2.0570 2.1290 0.0% 0.71% 正常 申购
050014
博时创业成长混合(前端) 20190919 2.0570 2.1290 1.50% 0.15% 0.71% 4.36% 15.95% 22.15% 正常 申购
051011
博时信用债券B 20190919 2.5900 2.7050 1.00% 0.10% 0.19% 正常 申购
051010
博时特许价值混合(后端) 20190919 1.9610 2.4010 0.0% 1.01% 正常 申购
050002
博时沪深300指数A 20190919 1.5001 3.4970 1.5% 0.15% 0.11% 3.33% 6.91% 18.00% 正常 申购
530002
建信货币A 20190919 1.0625 2.5980 0.0% 0.20% 0.67% 2.78% 正常 申购
000738
中信建投货币A 20190919 1.3696 2.3250 0.0% 0.16% 0.50% 2.12% 正常 申购
000847
中融货币A 20190919 0.6872 2.4820 0.0% 0.20% 0.62% 2.59% 正常 申购
000846
中融货币C 20190919 0.7560 2.7310 0.0% 0.22% 0.68% 2.84% 正常 申购
000816
南方理财金交易型货币 20190919 0.5418 2.0480 0.0% 0.18% 0.56% 2.61% 正常 申购
202301
南方现金增利货币A 20190919 0.6897 2.2010 0.0% 0.19% 0.56% 2.55% 正常 申购
202302
南方现金增利货币B 20190919 0.7556 2.4410 0.0% 0.21% 0.63% 2.80% 正常 申购
482002
工银货币 20190919 0.6306 2.3170 0.0% 0.20% 0.62% 2.86% 正常 申购
288101
华夏货币A 20190919 0.5210 2.7620 0.0% 0.21% 0.61% 2.73% 正常 申购
003003
华夏现金增利货币A 20190919 0.6030 2.2750 0.0% 0.19% 0.58% 2.74% 正常 申购
050003
博时现金收益货币A 20190919 0.6179 2.3000 0.0% 0.19% 0.58% 2.54% 正常 申购
000665
博时现金收益货币B 20190919 0.6833 2.5450 0.0% 0.21% 0.64% 2.79% 正常 申购
050027
博时信用债纯债债券 20190919 1.1136 1.4642 0.80% 0.08% 0.02% 0.15% 2.38% 6.53% 正常 申购
050019
博时转债增强债券A 20190919 1.4240 1.4290 0.80% 0.08% 0.28% 1.86% 8.21% 19.97% 正常 申购
050011
博时信用债券A 20190919 2.5900 2.7050 0.80% 0.08% 0.19% 1.37% 6.63% 17.25% 正常 申购
050106
博时稳定价值债券A 20190919 1.5960 1.9800 0.80% 0.08% 0.10% 0.13% 2.31% 6.83% 正常 申购
001125
博时互联网主题混合 20190919 0.7730 0.7730 1.50% 0.15% 1.05% 7.66% 22.31% 35.85% 正常 申购
000652
博时裕隆混合 20190919 2.4790 2.1480 1.5% 0.15% 2.14% 3.94% 10.13% 34.36% 正常 申购
050007
博时平衡配置混合 20190919 1.0450 2.5020 1.50% 0.15% 0.24% 4.08% 14.33% 20.95% 正常 申购
050001
博时价值增长混合(前端) 20190919 0.8430 3.3450 1.80% 0.18% 0.15% 4.72% 11.80% 31.10% 正常 申购
050026
博时医疗保健混合 20190919 2.2290 2.3680 1.5% 0.15% 0.51% 6.09% 22.67% 60.94% 正常 申购
050010
博时特许价值混合(前端) 20190919 1.9610 2.4010 1.5% 0.15% 1.01% 11.61% 27.59% 55.88% 正常 申购
050008
博时第三产业混合 20190919 0.7410 2.8650 1.50% 0.15% 0.63% 4.66% 9.94% 10.10% 正常 申购
050004
博时精选混合 20190919 1.8108 3.5318 1.5% 0.15% 0.72% 5.85% 11.79% 19.50% 正常 申购
001014
中融融安灵活配置混合 20190919 0.9642 0.9642 1.2% 0.12% 0.16% 5.22% 8.36% 3.29% 正常 申购
000928
中融国企改革混合 20190919 1.0620 1.0620 1.50% 0.15% 0.95% 7.27% 11.44% 16.83% 正常 申购
001261
中融新机遇混合 20190919 0.9570 0.9570 1.50% 0.15% 0.95% 6.10% 7.17% 6.33% 正常 申购
530005
建信优化配置混合 20190919 1.4011 1.9999 1.50% 0.15% 0.02% 3.52% 11.69% 26.28% 正常 申购
000547
建信健康民生混合 20190919 2.6470 2.6470 1.50% 0.15% 1.11% 3.80% 14.69% 38.95% 正常 申购
000056
建信消费升级混合 20190919 2.0530 2.0530 1.50% 0.15% 0.10% 3.32% 12.37% 30.60% 正常 申购
530016
建信恒稳价值混合 20190919 2.2970 2.3970 1.50% 0.15% 1.22% 4.50% 11.89% 22.90% 正常 申购
530001
建信恒久价值混合 20190919 0.7634 2.9409 1.20 0.12% 0.70% 4.42% 17.48% 18.76% 正常 申购
530003
建信优选成长混合 20190919 1.9660 3.4160 1.5% 0.15% 0.41% 2.79% 6.17% 18.46% 正常 申购
000308
建信创新中国混合 20190919 2.7710 2.7710 1.5% 0.15% 0.69% 0.76% 5.40% 39.39% 正常 申购
530006
建信核心精选混合 20190919 1.8010 2.7050 1.5% 0.15% 0.19% 3.15% 16.87% 33.61% 正常 申购
000251
工银金融地产混合 20190919 2.4790 3.2140 1.50% 0.15% 0.09% 1.02% 3.16% 24.40% 正常 申购
000263
工银信息产业混合 20190919 1.8360 2.1130 1.50% 0.15% 1.25% 6.62% 25.75% 43.33% 正常 申购
000763
工银新财富灵活配置混合 20190919 1.7560 1.7560 1.50% 0.15% 0.46% 3.11% 12.13% 22.54% 正常 申购
483003
工银精选平衡混合 20190919 0.4421 1.8449 1.50% 0.15% 0.17% 3.13% 9.32% 9.65% 正常 申购
202003
南方绩优成长混合A 20190919 1.2153 3.1950 1.5% 0.15% 0.66% 13.03% 19.60% 31.63% 正常 申购
202027
南方高端装备灵活配置混合A 20190919 1.7500 2.1250 1.5% 0.15% 1.09% 9.10% 24.38% 30.60% 正常 申购
202011
南方优选价值混合A 20190919 1.2930 3.0740 1.8% 0.18% 0.26% 7.39% 20.62% 30.34% 正常 申购
202001
南方稳健成长混合 20190919 1.4543 3.3893 1.6% 0.16% 0.39% 9.58% 17.95% 20.56% 正常 申购
000554
中国梦灵活配置混合 20190919 1.4610 1.4610 1.5% 0.15% 0.14% 5.49% 10.51% 11.87% 正常 申购
000452
南方医药保健灵活配置混合 20190919 1.9200 2.1350 1.5% 0.15% 1.14% 6.14% 24.19% 28.86% 正常 申购
000793
工银高端制造股票 20190919 0.8500 0.8500 1.50% 0.15% 1.67% 5.20% 13.03% 16.12% 正常 申购
000756
建信潜力新蓝筹股票 20190919 1.4130 1.4130 1.5% 0.15% 1.73% 5.53% 8.28% 17.95% 正常 申购
000592
建信改革红利股票 20190919 2.2470 2.2470 1.5% 0.15% 1.67% 3.88% 22.92% 26.45% 正常 申购
001277
博时国企改革股票 20190919 0.7810 0.7810 1.5% 0.15% 0.26% 3.31% 5.97% 8.32% 正常 申购
000009
易方达天天理财货币A 20190919 0.6235 2.3250 0 0.20% 0.61% 2.71% 正常 申购
000010
易方达天天理财货币B 20190919 0.6894 2.5720 0 0.22% 0.67% 2.96% 正常 申购
110006
易方达货币A 20190919 0.7034 2.2680 0 0.18% 0.56% 2.40% 正常 申购
110016
易方达货币B 20190919 0.7697 2.5140 0 0.20% 0.62% 2.64% 正常 申购
110027
易方达安心债券A 20190919 1.6760 2.5970 0.80% 0.6% 0.12% 1.02% 5.34% 13.80% 正常 申购
001537
中加改革红利基金 20190919 0.9628 1.0228 1.50% 0.15% 0.83% 3.95% 9.06% 18.35% 正常 申购
002027
中加心享混合A 20190919 1.0939 1.1644 0.80% 0.08% 0.07% 0.66% 3.21% 9.32% 正常 申购
000332
中加货币C 20190919 0.7046 2.5750 0.0% 0.22% 0.66% 2.86% 正常 申购
000331
中加货币A 20190919 0.6389 2.3350 0.0% 0.20% 0.59% 2.61% 正常 申购
003664
新沃通利纯债A 20190919 1.0744 1.0744 0.6% 0.06% -0.03% 0.15% 1.24% 4.19% 正常 申购
003665
新沃通利纯债C 20190919 1.0949 1.0949 0.0% -0.03% 0.11% 1.11% 3.90% 正常 申购
001413
中融鑫起点混合A 20190919 1.0120 1.0620 1.50% 0.15% 0.06% 1.04% 11.39% 11.50% 正常 申购
001414
中融鑫起点混合C 20190919 0.9621 1.0121 0.0% 0.06% 1.02% 11.48% 11.26% 正常 申购
001739
中融融安二号灵活配置混合 20190919 1.0410 1.0410 1.50% 0.15% 0.00% 1.66% 2.97% 3.07% 正常 申购
001389
中融鑫视野混合A 1.50% 0.15% 申购
001390
中融鑫视野混合C 0.0% 申购
001387
中融新经济混合A 20190919 1.9560 2.3880 1.50% 0.15% 1.10% 7.59% 20.67% 25.95% 正常 申购
001388
中融新经济混合C 20190919 1.2240 1.2240 0.0% 1.32% 7.56% 20.59% 25.67% 正常 申购
001701
中融产业升级混合 20190919 1.1420 1.1420 1.50% 0.15% 0.88% 6.83% 16.29% 23.59% 正常 申购
001779
中融稳健添利债券 20190919 0.9180 0.9180 0.80% 0.08% 0.11% 0.99% 1.77% 2.80% 正常 申购
002674
中融融丰纯债A 0.6% 0.06% 申购
002675
中融融丰纯债C 0.0% 申购
002785
中融融裕双利债券A 20190919 0.9740 0.9740 0.80% 0.08% 0.00% 0.52% 1.14% 2.74% 正常 申购
003334
中融融信双盈A 20190919 0.9507 0.9507 0.80% 0.08% 0.04% 0.45% 1.24% 3.53% 正常 申购
003335
中融融信双盈C 20190919 0.9400 0.9400 0.0% 0.03% 0.42% 1.13% 3.16% 正常 申购
003145
中融竞争优势 20190919 0.8384 0.8384 1.50% 0.15% 0.83% 4.29% 14.58% 17.82% 正常 申购
213007
宝盈增强收益A 20190919 1.2107 1.7927 0.80% 0.08% -0.03% 0.81% 4.37% 7.46% 正常 申购
000794
宝盈睿丰创新A 20190919 1.5460 1.5460 1.20% 0.12% 2.05% 11.46% 30.35% 45.03% 正常 申购
213010
宝盈中证100指数 20190919 1.6410 1.6410 1.20% 0.12% 0.18% 2.69% 10.43% 27.70% 正常 申购
000639
宝盈祥瑞混合 20190919 1.1160 1.4420 1.20% 0.12% 0.14% -0.18% 0.63% -3.30% 正常 申购
213009
宝盈货币A 20190919 0.5523 2.1050 0.0% 0.19% 0.57% 2.49% 正常 申购
213909
宝盈货币B 20190919 0.6201 2.3470 0.0% 0.21% 0.63% 2.74% 正常 申购
000045
工银产业债券A 20190919 1.4360 1.5870 0.80% 0.08% 0.06% 0.70% 3.16% 9.45% 正常 申购
000046
工银产业债券B 20190919 1.4070 1.5470 0.0% 0.06% 0.64% 3.00% 9.15% 正常 申购
000184
工银添福债券A 20190919 1.4750 1.6210 0.80% 0.08% 0.12% 0.55% 2.50% -1.24% 正常 申购
000185
工银添福债券B 20190919 1.4680 1.6130 0.0% 0.06% 0.48% 2.37% -1.44% 正常 申购
001714
工银文体产业股票 20190919 1.7180 1.9070 1.50% 0.15% 1.22% 8.25% 21.51% 41.43% 正常 申购
485105
工银增强收益债券A 20190919 1.0881 1.8454 0.80% 0.08% 0.01% 0.43% 2.51% 1.80% 正常 申购
485005
工银增强收益债券B 20190919 1.0798 1.7876 0.0% 0.01% 0.40% 2.41% 1.39% 正常 申购
485111
工银双利债券A 20190919 1.5520 1.9740 0.80% 0.08% 0.10% -0.06% 2.58% 11.00% 正常 申购
485011
工银双利债券B 20190919 1.5190 1.9060 0.0% 0.05% -0.07% 2.50% 10.70% 正常 申购
485114
工银添颐债券A 20190919 2.0820 2.0820 0.0% 0.00% 0.73% 3.07% 4.36% 正常 申购
485014
工银添颐债券B 20190919 1.9760 1.9760 0.0% 0.00% 0.71% 2.97% 3.89% 正常 申购
485107
工银添利债券A 20190919 1.2479 1.8049 0.80% 0.08% 0.07% 0.36% 3.45% 5.29% 正常 申购
485007
工银添利债券B 20190919 1.2300 1.7510 0.0% 0.07% 0.32% 3.34% 4.93% 正常 申购
720001
财通价值动量混合 20190919 2.4390 2.9100 1.50% 0.15% 1.04% 12.09% 43.13% 66.71% 正常 申购
720002
财通增长 20190919 0.9871 1.2485 0.80% 0.08% 0.18% 0.49% 2.15% 4.74% 正常 申购
720003
财通收益增强债券 20190919 1.1400 1.2600 0.80% 0.08% -0.01% 0.07% 0.66% 2.80% 正常 申购
000017
财通可持续混合 20190919 1.6110 2.5410 1.50% 0.15% 0.32% 5.99% 16.65% 34.04% 正常 申购
000042
中证财通可持续发展100指数 20190919 1.5819 1.8355 1.20% 0.12% 0.36% 2.89% 7.79% 18.77% 正常 申购
001480
财通成长优选混合 20190919 1.2550 1.2550 1.50% 0.15% 1.29% 12.46% 45.25% 69.14% 正常 申购
002957
财通财通宝货币A 20190919 0.5876 2.1380 0.0% 0.18% 0.52% 2.43% 正常 申购
002958
财通财通宝货币B 20190919 0.6529 2.3820 0.0% 0.20% 0.59% 2.67% 正常 申购
398001
中海优质成长混合 20190919 0.5224 3.5071 1.20% 0.12% 0.54% 10.96% 28.99% 37.08% 正常 申购
398011
中海分红增利混合 20190919 0.9530 2.3530 1.50% 0.15% 0.81% 14.89% 30.35% 42.73% 正常 申购
398021
中海能源策略混合 20190919 0.6856 0.9956 1.50% 0.15% 0.29% 3.04% -1.51% 12.43% 正常 申购
395001
中海稳健收益债券 20190919 1.1100 1.7000 0.0% 0.06% 0.54% 2.30% 7.35% 正常 申购
398031
中海蓝筹灵活配置混合 20190919 0.8628 2.0678 1.50% 0.15% 0.46% 4.54% 15.58% 26.42% 正常 申购
398041
中海量化策略混合 20190919 1.0680 1.6050 1.50% 0.15% 1.13% 10.44% 26.99% 29.45% 正常 申购
399001
中海上证50指数增强 20190919 1.4250 1.4250 1.20% 0.12% 0.35% 2.44% 8.95% 24.78% 正常 申购
392001
中海货币A 20190919 0.5360 2.2370 0.0% 0.19% 0.54% 2.49% 正常 申购
392002
中海货币B 20190919 0.6021 2.4850 0.0% 0.21% 0.60% 2.74% 正常 申购
398051
中海环保新能源混合 20190919 0.9060 0.9060 1.50% 0.15% 1.00% 3.42% 7.35% 12.55% 正常 申购
395011
中海增强收益债券A 20190919 1.1860 1.3660 0.80% 0.08% 0.15% 1.19% 3.31% 6.65% 正常 申购
395012
中海增强收益债券C 20190919 1.1670 1.3170 0.0% 0.15% 1.13% 3.27% 6.19% 正常 申购
398061
中海消费主题精选混合 20190919 2.8330 3.0430 1.50% 0.15% 0.63% 3.47% 11.98% 43.88% 正常 申购
399011
中海医疗保健主题股票 20190919 1.7280 2.5640 1.50% 0.15% 0.43% 4.79% 16.52% 35.91% 正常 申购
393001
中海优势精选混合 20190919 1.1010 1.1660 1.50% 0.15% 0.00% 1.19% 2.99% 10.21% 正常 申购
000003
中海可转换债券A 20190919 0.7680 0.9780 0.80% 0.08% 0.51% 2.26% 12.61% 16.89% 正常 申购
000004
中海可转换债券C 20190919 0.7690 0.9790 0.0% 0.51% 2.26% 12.59% 17.05% 正常 申购
000166
中海策略精选灵活配置混合 20190919 1.2947 1.7970 1.50% 0.15% 2.06% 13.59% 24.41% 35.49% 正常 申购
000298
中海纯债债券A 20190919 1.0920 1.2320 0.80% 0.08% 0.00% 0.46% 1.30% 5.30% 正常 申购
000299
中海纯债债券C 20190919 1.0710 1.2110 0.0% -0.08% 0.28% 1.04% 4.90% 正常 申购
000597
中海积极收益混合 20190919 1.1670 1.4260 0.80% 0.08% 0.00% 0.86% 7.36% 11.74% 正常 申购
000878
中海医药健康产业混合A 20190919 1.8680 1.9480 1.50% 0.15% 0.62% 4.94% 17.02% 36.64% 正常 申购
000879
中海医药健康产业混合C 20190919 1.8090 1.8890 0.0% 0.64% 4.81% 16.69% 36.11% 正常 申购
001005
中海合鑫灵活配置混合 1.50% 0.15% 申购
001252
中海进取收益灵活配置混合 20190919 1.1350 1.1350 0.80% 0.08% 0.98% 7.58% 12.94% 21.26% 正常 申购
001279
中海积极增利混合 20190919 1.0510 1.0510 1.50% 0.15% 1.64% 9.14% 17.04% 42.22% 正常 申购
001574
中海混改红利混合 20190919 1.2240 1.2240 1.50% 0.15% 2.00% 15.36% 28.71% 43.83% 正常 申购
002110
中海中鑫混合 0.80% 0.08% 申购
001864
中海魅力长三角混合 20190919 1.2990 1.2990 1.50% 0.15% 1.01% 9.25% 21.63% 25.51% 正常 申购
002214
中海沪港深混合 20190919 1.3840 1.5040 1.50% 0.15% -0.27% 5.57% 5.49% 6.22% 正常 申购
002965
中海合嘉债券A 20190919 0.9714 0.9714 0.80% 0.08% 0.39% -0.59% 0.99% -0.15% 正常 申购
002966
中海合嘉债券C 20190919 0.9684 0.9684 0.0% 0.39% -0.62% 1.00% -0.04% 正常 申购
420009
天弘安康颐养混合 20190919 1.6550 1.6550 1.00% 0.10% 0.12% 0.98% 5.62% 9.53% 正常 申购
001210
天弘互联网混合 20190919 0.7967 0.7967 1.50% 0.15% 2.13% 9.95% 38.70% 47.51% 正常 申购
002639
天弘价值精选灵活配置混合 20190919 1.0833 1.0833 1.50% 0.15% 0.09% 0.59% 3.74% 11.60% 正常 申购
420001
天弘精选混合 20190919 0.7961 2.1904 1.50% 0.15% 0.44% 1.87% 9.88% 27.60% 正常 申购
000573
天弘通利混合 20190919 1.3120 1.3810 1.00% 0.10% 0.15% 0.85% 5.55% 9.24% 正常 申购
420006
天弘现金管家货币A 20190919 0.7146 2.2020 0.0% 0.19% 0.60% 2.60% 正常 申购
420106
天弘现金管家货币B 20190919 0.7805 2.4470 0.0% 0.21% 0.66% 2.85% 正常 申购
001250
天弘新活力混合 20190919 1.2009 1.2009 1.00% 0.10% 0.04% 0.45% 3.81% 7.65% 正常 申购
001484
天弘新价值混合 20190919 1.2228 1.2228 1.00% 0.10% 0.03% 1.25% 5.14% 15.61% 正常 申购
420003
天弘永定价值成长混合 20190919 1.9353 2.2703 1.50% 0.15% 0.66% -0.21% 2.00% 20.56% 正常 申购
420002
天弘永利债券A 20190919 1.0929 1.5796 0.0% 0.22% 1.18% 2.53% 10.63% 正常 申购
420102
天弘永利债券B 20190919 1.0959 1.6285 0.80% 0.08% 0.22% 1.21% 2.64% 11.08% 正常 申购
001030
天弘云端生活优选 20190919 0.8658 0.8658 1.50% 0.15% 0.53% 2.21% 13.97% 25.04% 正常 申购
420008
天弘债券发起式A 20190919 1.0880 1.2730 0.80% 0.08% 0.00% 0.00% 1.97% 5.99% 正常 申购
420108
天弘债券发起式B 20190919 1.0560 1.2350 0.0% 0.00% -0.09% 1.83% 5.47% 正常 申购
420005
天弘周期策略混合 20190919 1.4040 1.7750 1.50% 0.15% 0.45% 2.78% 15.46% 10.81% 正常 申购
690001
民生蓝筹 20190919 2.2550 2.2850 1.50% 0.15% 0.57% 2.87% 9.20% 17.08% 正常 申购
690002
民生强债A 20190919 1.6960 2.1090 0.80% 0.08% 0.05% 0.59% 4.05% 15.17% 正常 申购
690202
民生强债C 20190919 1.6560 2.0410 0.0% 0.00% 0.49% 3.95% 14.82% 正常 申购
690003
民生加银精选混合 20190919 0.9320 0.9320 1.50% 0.15% 0.87% 1.53% 3.67% -16.34% 正常 申购
690004
民生稳健成长混合 20190919 1.7460 1.7460 1.50% 0.15% 0.17% 3.13% 12.79% 14.57% 正常 申购
690005
民生加银内需增长混合 20190919 1.9040 2.0710 1.50% 0.15% 0.19% 7.86% 17.95% 35.72% 正常 申购
690006
民生信用双利A 20190919 1.5410 1.5710 0.80% 0.08% 0.26% 1.52% 0.07% 6.13% 正常 申购
690206
民生信用双利C 20190919 1.4950 1.5250 0.0% 0.26% 1.42% -0.07% 5.73% 正常 申购
690007
民生加银景气行业混合 20190919 3.0150 3.0150 1.50% 0.15% 0.10% 4.22% 12.17% 37.55% 正常 申购
690008
民生中证指数 20190919 0.6310 0.6310 1.20% 0.12% 0.64% 2.60% 0.16% -2.77% 正常 申购
690009
民生红利回报 20190919 2.0160 2.3140 1.50% 0.15% 0.04% 3.65% 10.47% 18.10% 正常 申购
690010
民生货币增利A 20190919 0.5588 2.0880 0.0% 0.18% 0.57% 2.59% 正常 申购
690210
民生货币增利B 20190919 0.6248 2.3340 0.0% 0.20% 0.63% 2.84% 正常 申购
001240
民生货币增利D 20190919 0.5772 2.1390 0.0% 0.19% 0.59% 2.65% 正常 申购
690011
民生积极成长 20190919 1.5690 1.5690 1.50% 0.15% 1.10% 7.69% 17.53% 27.46% 正常 申购
000067
民生可转债A 20190919 0.7160 1.1160 0.80% 0.08% 0.27% 3.32% 11.01% 16.99% 正常 申购
000068
民生可转债C 20190919 0.7040 1.0940 0.0% 0.18% 3.23% 10.87% 16.56% 正常 申购
000136
民生加银策略精选 20190919 2.6470 3.0080 1.50% 0.15% 0.40% 6.09% 23.81% 30.78% 正常 申购
000408
民生城镇化混合 20190919 1.8060 2.7010 1.50% 0.15% 0.11% 8.27% 18.82% 36.10% 正常 申购
000884
民生加银优选股票 20190919 1.4700 1.4700 1.50% 0.15% 0.62% 4.11% 17.98% 19.12% 正常 申购
000984
民生加银新收益债券A 0.80% 0.08% 申购
000987
民生加银新收益债券C 0.0% 申购
001273
民生加银新动力混合A 20190919 0.8680 0.8680 0.6% 0.06% 0.23% 4.08% 4.58% -16.05% 正常 申购
001220
民生加银研究精选 20190919 0.8530 0.8530 1.50% 0.15% 0.95% 7.43% 21.16% 25.44% 正常 申购
001352
民生加银新战略混合 20190919 1.3000 1.3000 1.50% 0.15% 0.08% 2.36% 3.67% 11.78% 正常 申购
002449
民生加银量化中国混合 20190919 0.8920 0.8920 1.50% 0.15% 0.11% 1.71% 3.48% -0.22% 正常 申购
002683
民生加银前沿科技混合 20190919 1.0560 1.0560 1.50% 0.15% 0.09% 2.62% 6.88% 15.79% 正常 申购
002547
民生加银养老服务混合 20190919 1.3910 1.3910 1.50% 0.15% 0.58% 3.65% 11.01% 24.75% 正常 申购
003425
江信添福A 20190919 1.1274 1.1374 0.50% 0.05% 0.03% -0.05% 1.52% 12.15% 正常 申购
003426
江信添福C 20190919 1.0669 1.0769 0.0% 0.02% -0.16% 1.28% 6.74% 正常 申购
002630
江信瑞福A 20190919 0.9625 0.9625 0.6% 0.06% 0.08% 2.86% 6.21% 15.88% 正常 申购
002631
江信瑞福C 20190919 0.9208 0.9208 0.0% 0.10% 2.80% 6.06% 15.10% 正常 申购
730001
方正富邦创新动力混合 20190919 1.2520 2.0020 1.50% 0.15% 0.80% 4.52% 19.11% 27.89% 正常 申购
730002
方正富邦红利精选混合 20190919 1.0792 1.3492 1.50% 0.15% 0.22% 2.38% 8.14% -2.33% 正常 申购
730003
方正富邦货币A 20190919 0.6031 2.1950 0.0% 0.19% 0.55% 2.35% 暂停申购 申购
730103
方正富邦货币B 20190919 0.6695 2.4400 0.0% 0.21% 0.61% 2.59% 暂停申购 申购
001431
方正富邦优选灵活配置A 0.80% 0.08% 申购
002297
方正富邦优选灵活配置C 0.0% 申购
001256
泓德优选成长 20190919 1.0440 1.2970 1.50% 0.15% 0.93% 3.98% 10.80% 16.42% 正常 申购
001357
泓德泓富混合A 20190919 1.2524 1.3724 1.5% 0.15% 0.35% 2.75% 10.45% 21.56% 正常 申购
001376
泓德泓富混合C 20190919 1.2294 1.3494 0.80% 0.08% 0.35% 2.70% 10.31% 20.96% 正常 申购
001500
泓德远见回报混合 20190919 1.2790 1.5830 1.50% 0.15% 0.19% 5.01% 15.35% 32.18% 正常 申购
001695
泓德泓业混合 20190919 1.2610 1.3710 1.50% 0.15% 0.29% 1.94% 9.84% 27.63% 正常 申购
001705
泓德战略转型股票 20190919 1.1150 1.3150 1.50% 0.15% 0.31% 3.43% 13.89% 25.14% 正常 申购
002138
泓德裕泰债券A 20190919 1.1370 1.2290 0.80% 0.08% 0.00% 4.03% 6.56% 9.22% 暂停申购 申购
002139
泓德裕泰债券C 20190919 1.1160 1.2060 0.0% 0.08% 4.10% 6.59% 8.88% 暂停申购 申购
002184
泓德泓利货币A 20190919 0.5829 2.8110 0.0% 0.19% 0.54% 2.47% 正常 申购
002185
泓德泓利货币B 20190919 0.6489 3.0580 0.0% 0.21% 0.60% 2.71% 正常 申购
002562
泓德泓益混合 20190919 1.1490 1.3790 1.5% 0.15% 0.36% 4.19% 14.12% 32.52% 正常 申购
002563
泓德泓汇混合 20190919 1.3410 1.3410 1.50% 0.15% 0.52% 3.47% 19.95% 31.21% 正常 申购
002734
泓德裕荣纯债债券A 20190919 1.1160 1.4770 0.80% 0.08% 0.00% 0.09% 1.82% 7.40% 正常 申购
002735
泓德裕荣纯债债券C 20190919 1.0570 1.1310 0.0% 0.00% 0.00% 1.63% 7.03% 正常 申购
002736
泓德裕和纯债债券A 20190919 1.1660 1.1660 0.80% 0.08% 0.00% 0.26% 1.75% 7.56% 正常 申购
002737
泓德裕和纯债债券C 20190919 1.1520 1.1520 0.0% 0.00% 0.17% 1.59% 7.16% 正常 申购
002738
泓德裕康债券A 20190919 1.1770 1.1770 0.80% 0.08% 0.09% 0.86% 4.07% 12.63% 正常 申购
002739
泓德裕康债券C 20190919 1.1640 1.1640 0.0% 0.09% 0.87% 4.02% 12.25% 正常 申购
002742
泓德裕祥债券A 20190919 1.1780 1.1780 0.80% 0.08% 0.08% 1.03% 4.25% 9.48% 正常 申购
002743
泓德裕祥债券C 20190919 1.1650 1.1650 0.0% 0.09% 0.87% 4.11% 8.88% 正常 申购
002801
泓德泓信混合 20190919 1.1060 1.1060 1.50% 0.15% 0.09% 0.82% 8.22% 21.54% 正常 申购
002808
泓德优势领航混合 20190919 1.2060 1.2060 1.50% 0.15% 1.09% 3.70% 12.92% 21.70% 正常 申购
001851
中融强国制造混合 1.50% 0.15% 申购
002846
泓德泓华混合 20190919 1.2870 1.2870 1.50% 0.15% 0.55% 2.96% 18.29% 40.66% 正常 申购
000001
华夏成长混合 20190919 1.1420 3.5530 1.50% 0.15% 0.20% 2.98% 6.63% 17.61% 正常 申购
000011
华夏大盘精选混合 20190919 13.3870 18.3270 1.50% 0.15% 0.30% 2.46% 3.57% 19.45% 正常 申购
000014
华夏聚利债券 20190919 1.2300 1.2300 0.6% 0.06% 0.49% 1.32% 6.68% 9.53% 正常 申购
000015
华夏纯债债券A 20190919 1.2410 1.3270 0.80% 0.08% 0.00% 0.08% 1.72% 6.06% 正常 申购
000016
华夏纯债债券C 20190919 1.2070 1.2920 0.0% 0.00% 0.00% 1.60% 5.60% 正常 申购
000021
华夏优势增长混合 20190919 1.7460 2.9160 1.50% 0.15% 0.66% 6.53% 16.63% 21.08% 正常 申购
000031
华夏复兴混合 20190919 1.8590 1.8590 1.50% 0.15% 2.20% 10.92% 31.29% 44.67% 正常 申购
000047
华夏双债债券A 20190919 1.2780 1.4980 0.80% 0.08% 0.13% 1.43% 5.10% 8.86% 正常 申购
000048
华夏双债债券C 20190919 1.2600 1.4750 0.0% 0.20% 1.37% 5.00% 8.53% 正常 申购
000051
华夏沪深300ETF联接 20190919 1.3150 1.3150 1.20% 0.12% 0.38% 3.46% 6.65% 19.33% 正常 申购
000061
华夏盛世混合 20190919 0.6770 0.6770 1.50% 0.15% 1.50% 6.28% 14.17% 12.65% 正常 申购
000945
华夏医疗健康混合A 20190919 1.5630 1.5630 1.20% 0.12% 1.10% 3.30% 16.29% 13.59% 正常 申购
000946
华夏医疗健康混合C 20190919 1.5270 1.5270 0.0% 1.06% 3.32% 16.12% 12.94% 正常 申购
000948
华夏沪港通恒生ETF联接 20190919 1.2453 1.2453 1.20% 0.12% -1.10% 1.31% -2.97% 1.10% 正常 申购
000975
华夏MSCI中国A股ETF联接 20190919 1.1300 1.1300 1.20% 0.12% 0.27% 3.20% 8.34% 21.11% 正常 申购
001001
华夏债券A 20190919 1.0960 1.9660 1.00% 0.10% 0.15% 0.83% 3.98% 7.85% 正常 申购
001003
华夏债券C 20190919 1.0850 1.9150 0.0% 0.16% 0.84% 3.93% 7.52% 正常 申购
001011
华夏希望债券A 20190919 1.1380 1.6880 1.00% 0.10% 0.00% 0.98% 2.68% 8.30% 正常 申购
001013
华夏希望债券C 20190919 1.1160 1.6460 0.0% 0.06% 1.00% 2.64% 8.06% 正常 申购
001015
华夏沪深300指数增强A 20190919 1.4720 1.4720 1.20% 0.12% 0.27% 3.81% 7.60% 20.66% 正常 申购
001016
华夏沪深300指数增强C 20190919 1.4380 1.4380 0.0% 0.28% 3.75% 7.47% 20.03% 正常 申购
001021
华夏亚债中国指数A 20190919 1.2530 1.3580 0.80% 0.08% 0.00% -0.32% 1.62% 7.00% 正常 申购
001023
华夏亚债中国指数C 20190919 1.2140 1.3190 0.0% 0.00% -0.33% 1.59% 6.49% 正常 申购
001031
华夏安康债券A 20190919 1.3370 1.4970 0.80% 0.08% 0.07% 0.07% 2.77% 5.28% 正常 申购
001033
华夏安康债券C 20190919 1.3070 1.4670 0.0% 0.07% 0.15% 2.67% 4.98% 正常 申购
001042
华夏领先股票 20190919 0.5780 0.5780 1.50% 0.15% 1.05% 4.71% 10.10% 14.68% 正常 申购
001045
华夏可转债增强债券A 20190919 1.0300 1.0300 0.80% 0.08% 0.78% 2.90% 10.04% 12.94% 正常 申购
001051
华夏上证50ETF联接 20190919 1.0140 1.0140 1.20% 0.12% 0.10% 2.74% 4.97% 18.04% 正常 申购
001052
华夏中证500ETF联接 20190919 0.5750 0.5750 1.20% 0.12% 0.88% 6.09% 7.48% 10.58% 正常 申购
001077
华夏现金宝货币A 20190919 0.5964 2.2040 0.0% 0.20% 0.60% 2.70% 正常 申购
001078
华夏现金宝货币B 20190919 0.6621 2.4500 0.0% 0.22% 0.66% 2.94% 正常 申购
001924
华夏国企改革混合 20190919 0.9290 0.9290 1.50% 0.15% 1.09% 6.29% 17.74% 21.44% 正常 申购
001927
华夏消费升级混合A 20190919 1.7600 1.7600 1.50% 0.15% 0.51% 4.14% 11.96% 24.73% 正常 申购
001928
华夏消费升级混合C 20190919 1.7290 1.7290 0.0% 0.58% 4.16% 11.84% 24.12% 正常 申购
002001
华夏回报混合 20190919 1.5510 4.5500 1.50% 0.15% 0.07% 2.85% 8.64% 21.16% 正常 申购
002011
华夏红利混合 20190919 2.2970 4.7700 1.50% 0.15% 0.23% 2.13% 6.79% 19.57% 正常 申购
002021
华夏回报二号混合 20190919 1.3010 3.4210 2.00% 0.20% 0.09% 2.93% 8.72% 21.69% 正常 申购
002031
华夏策略混合 20190919 3.7730 4.3730 1.50% 0.15% 0.44% 3.80% 11.40% 20.58% 正常 申购
002229
华夏经济转型股票 20190919 1.3150 1.4790 1.50% 0.15% 1.09% 7.17% 14.45% 17.20% 正常 申购
002251
华夏军工安全混合 20190919 0.9850 0.9850 1.50% 0.15% 1.34% 7.42% 18.25% 11.17% 正常 申购
002264
华夏乐享健康混合 20190919 1.3210 1.3210 1.50% 0.15% 1.23% 4.43% 23.69% 29.64% 正常 申购
002345
华夏高端制造混合 20190919 0.7740 0.7740 1.50% 0.15% 1.04% 5.45% 12.99% 20.37% 正常 申购
002604
华夏新起点混合 20190919 1.1680 1.1680 1.50% 0.15% 0.00% -0.17% 6.47% 21.41% 正常 申购
002894
华夏天利货币A 20190919 0.6149 2.2250 0.0% 0.19% 0.59% 2.61% 正常 申购
002895
华夏天利货币B 20190919 0.6806 2.4710 0.0% 0.21% 0.65% 2.85% 正常 申购
002980
华夏创新前沿股票 20190919 1.2410 1.2410 1.50% 0.15% 1.39% 6.98% 24.22% 43.30% 正常 申购
288001
华夏经典混合 20190919 1.0890 3.4790 1.50% 0.15% 0.03% 0.83% 12.04% 19.28% 正常 申购
288002
华夏收入混合 20190919 4.5850 5.9850 1.5% 0.15% 0.64% 3.87% 7.43% 12.65% 正常 申购
288102
华夏稳定双利债券 20190919 1.0761 1.9143 0.0% 0.02% -0.03% 1.69% 4.02% 正常 申购
002837
华夏网购精选混合 20190919 0.9180 0.9180 1.50% 0.15% 0.33% 3.61% 8.64% 8.90% 正常 申购
003473
南方天天利A 20190919 0.6706 2.4930 0.0% 0.21% 0.64% 2.91% 正常 申购
003474
南方天天利B 20190919 0.7366 2.7400 0.0% 0.23% 0.70% 3.16% 正常 申购
000505
国寿安保货币A 20190919 0.5919 2.1940 0.0% 0.19% 0.57% 2.48% 正常 申购
000506
国寿安保货币B 20190919 0.6576 2.4390 0.0% 0.21% 0.64% 2.73% 正常 申购
000613
国寿安保沪深300ETF联接 20190919 1.0638 1.7238 1.00% 0.10% 0.20% 3.30% 6.40% 18.29% 正常 申购
000668
国寿安保尊享债券A 20190919 1.2780 1.4300 0.80% 0.08% 0.00% 0.16% 1.51% 5.95% 正常 申购
000669
国寿安保尊享债券C 20190919 1.2810 1.4350 0.0% 0.00% 0.08% 1.43% 7.44% 正常 申购
001241
国寿安保中证500ETF联接 20190919 0.5120 0.5120 1.20% 0.12% 0.91% 5.98% 6.82% 11.18% 正常 申购
001521
国寿安保成长优选股票 20190919 1.0870 1.1570 1.50% 0.15% 2.39% 4.82% 14.30% 18.41% 正常 申购
001672
国寿安保智慧生活股票 20190919 1.0820 1.2320 1.5% 0.15% 1.57% 3.54% 12.83% 16.09% 正常 申购
001826
国寿安保增金宝货币 20190919 1.4795 2.4840 0.0% 0.21% 0.59% 2.83% 正常 申购
002376
国寿安保核心产业混合 20190919 1.1260 1.2260 1.50% 0.15% 0.74% 4.26% 16.93% 32.78% 正常 申购
002720
国寿安保尊利增强回报债券A 20190919 1.0380 1.0700 0.80% 0.08% 0.19% 0.97% 2.94% 7.16% 正常 申购
002721
国寿安保尊利增强回报债券C 20190919 1.0370 1.0580 0.0% 0.09% 0.87% 2.76% 6.70% 正常 申购
001932
国寿安保灵活优选混合 20190919 1.0360 1.0840 0.80% 0.08% 0.06% 0.98% 2.41% 3.31% 正常 申购
003131
国寿安保强国智造混合 20190919 1.0647 1.0647 1.50% 0.15% 0.56% 3.87% 12.69% 21.49% 正常 申购
000207
建信双债增强A 20190919 1.2190 1.2290 0.80% 0.08% 0.16% -0.57% -0.25% 4.73% 正常 申购
000208
建信双债增强C 20190919 1.1910 1.2010 0.0% 0.17% -0.58% -0.33% 4.38% 正常 申购
000270
建信安心保本混合 20190919 1.0570 1.6150 1.20% 0.12% 0.00% 0.00% -0.28% 0.38% 正常 申购
000478
建信中证500指数增强 20190919 2.0328 2.0328 1.50% 0.15% 0.78% 5.91% 6.96% 12.12% 正常 申购
000723
建信稳定添利C 20190919 1.0470 1.3080 0.6% 0.06% 0.23% 0.10% 0.87% 5.23% 正常 申购
000875
建信稳定得利债券A 20190919 1.3070 1.3070 0.80% 0.08% 0.00% 0.15% 1.16% 6.61% 正常 申购
000876
建信稳定得利债券C 20190919 1.2820 1.2820 0.0% 0.00% 0.08% 1.02% 6.21% 正常 申购
000994
建信睿盈灵活配置混合A 20190919 1.0350 1.0350 1.50% 0.15% 1.67% 5.18% 6.26% 17.08% 正常 申购
000995
建信睿盈灵活配置混合C 20190919 0.9910 0.9910 0.0% 1.64% 5.09% 6.10% 16.18% 正常 申购
001166
建信环保产业股票 20190919 0.6830 0.6830 1.50% 0.15% 0.44% 3.96% 9.46% 13.08% 正常 申购
001276
建信新经济混合 20190919 0.8230 0.8230 1.50% 0.15% 1.60% 4.84% 8.15% 18.93% 正常 申购
001396
建信互联网+产业升级股票 20190919 0.7700 0.7700 1.50% 0.15% 1.05% 7.24% 19.01% 29.63% 正常 申购
001397
建信精工制造指数 20190919 1.1310 1.1310 1.50% 0.15% 0.62% 5.12% 13.71% 22.44% 正常 申购
001473
建信大安全战略精选股票 20190919 1.6059 1.6059 1.50% 0.15% 0.30% 3.66% 18.66% 38.87% 正常 申购
001781
建信现代服务业股票 20190919 1.1410 1.1410 1.5% 0.15% 1.15% 2.33% 13.08% 19.10% 正常 申购
001858
建信鑫利灵活配置混合 20190919 1.0081 1.0081 1.50% 0.15% 1.43% 3.28% 15.09% 13.56% 正常 申购
001948
建信稳定丰利债券A 20190919 1.1610 1.1610 0.80% 0.08% 0.00% 0.00% 1.04% 7.20% 正常 申购
001949
建信稳定丰利债券C 20190919 1.1440 1.1440 0.0% 0.00% 0.00% 0.97% 6.82% 正常 申购
002281
建信裕利灵活配置混合 20190919 1.0835 1.0835 1.50% 0.15% 0.86% 1.11% 4.30% 27.88% 正常 申购
002378
建信弘利灵活配置混合 20190919 1.2143 1.2143 1.50% 0.15% 1.08% 4.22% 13.86% 30.51% 正常 申购
002573
建信汇利灵活配置混合 20190919 1.3251 1.3251 1.20% 0.12% 0.04% 3.85% 13.91% 30.42% 正常 申购
002585
建信兴利灵活配置混合 20190919 1.0833 1.0833 1.50% 0.15% 1.01% 1.05% -1.06% 2.53% 正常 申购
002952
建信多因子量化股票 20190919 0.9814 0.9814 1.50% 0.15% 0.41% 4.01% 7.66% 16.14% 正常 申购
530008
建信稳定增利债券C 20190919 1.7510 2.0240 0.0% 0.05% -0.11% 1.21% 5.74% 正常 申购
530015
建信深证基本面60ETF联接 20190919 2.1460 2.1460 1.50% 0.15% 0.58% 3.15% 6.11% 31.49% 正常 申购
530017
建信双息红利债券A 20190919 1.1590 1.7050 0.80% 0.08% 0.06% -0.34% 1.40% 5.84% 正常 申购
530018
建信深证100 20190919 1.7079 1.7079 1.50% 0.15% 0.74% 5.09% 10.49% 21.08% 正常 申购
530019
建信社会责任混合 20190919 2.0190 2.0190 1.50% 0.15% 1.36% 5.10% 6.49% 15.44% 正常 申购
530021
建信纯债A 20190919 1.3720 1.3720 0.80% 0.08% 0.00% 0.07% 1.55% 5.86% 正常 申购
531008
建信稳定增利债券A 20190919 1.7950 1.7950 0.6% 0.06% 0.06% -0.11% 1.30% 6.15% 正常 申购
530009
建信收益A 20190919 1.6170 1.7320 0.80% 0.08% 0.17% -0.19% 0.87% 3.85% 正常 申购
531009
建信收益C 20190919 1.5520 1.6670 0.0% 0.18% -0.13% 0.84% 3.47% 正常 申购
531017
建信双息红利债券C 20190919 1.1110 1.4420 0.0% 0.00% -0.36% 1.28% 5.51% 正常 申购
531021
建信纯债C 20190919 1.3360 1.3360 0.0% 0.00% 0.07% 1.44% 5.45% 正常 申购
004067
中融鑫回报混合A 1.50% 0.15% 申购
004068
中融鑫回报混合C 0.0% 申购
210002
金鹰红利价值混合 20190919 1.1256 2.3236 1.50% 0.15% 0.19% 2.85% 3.96% 6.22% 正常 申购
210003
金鹰行业优势混合 20190919 1.2047 1.5947 1.50% 0.15% 0.84% 3.59% 9.22% 22.43% 正常 申购
210004
金鹰稳健成长混合 20190919 1.2490 1.9790 1.50% 0.15% 0.82% 6.30% 9.08% 18.16% 正常 申购
210005
金鹰主题优势混合 20190919 1.4650 1.4650 1.50% 0.15% 1.45% 7.64% 10.32% 51.34% 正常 申购
210006
金鹰元禧混合A 20190919 1.1481 1.3460 0.80% 0.08% 0.04% 0.89% 2.78% 5.07% 正常 申购
002425
金鹰元禧混合C 20190919 1.1495 1.6495 0.0% 0.02% 0.88% 2.76% 4.97% 正常 申购
210007
金鹰技术领先混合A 20190919 0.7450 1.0830 1.50% 0.15% 0.37% 1.09% 4.78% -6.29% 正常 申购
002196
金鹰技术领先混合C 20190919 0.7620 0.7620 0.0% 0.26% 1.06% 4.67% -6.04% 正常 申购
210008
金鹰策略配置混合 20190919 1.0975 1.6975 1.50% 0.15% 1.42% 9.44% 10.67% 8.83% 正常 申购
210009
金鹰核心资源混合 20190919 0.9020 1.0020 1.50% 0.15% 1.31% 8.54% 10.81% 11.36% 正常 申购
210010
金鹰灵活配置混合A类 20190919 1.2323 1.4997 0.80% 0.08% 0.07% 0.85% 2.13% 10.36% 正常 申购
210011
金鹰灵活配置混合C类 20190919 1.1515 1.3942 0.0% 0.07% 0.82% 2.03% 9.39% 正常 申购
210012
金鹰货币A 20190919 0.6180 2.3300 0.0% 0.20% 0.61% 2.72% 正常 申购
210013
金鹰货币B 20190919 0.6841 2.5780 0.0% 0.22% 0.67% 2.97% 正常 申购
210014
金鹰元丰债券 20190919 1.1110 1.3600 0.60% 0.06% 0.39% 3.80% 6.68% 7.49% 正常 申购
000110
金鹰元安混合A 20190919 1.2093 1.5198 0.80% 0.08% 0.09% 1.39% 3.30% 9.01% 正常 申购
002513
金鹰元安混合C 20190919 1.1851 1.1851 0.0% 0.09% 1.39% 3.28% 9.51% 正常 申购
001167
金鹰科技创新股票 20190919 0.6630 0.6630 1.50% 0.15% 0.76% 3.43% 12.95% 14.51% 正常 申购
001298
金鹰民族新兴混合 20190919 1.1790 1.1790 1.50% 0.15% 1.64% 5.83% 9.57% 34.74% 正常 申购
001366
金鹰产业整合混合 20190919 0.7740 0.7740 1.50% 0.15% 1.18% 6.32% 16.92% 20.37% 正常 申购
001951
金鹰改革红利混合 20190919 1.0720 1.0720 1.50% 0.15% 0.56% 4.28% 7.52% 13.80% 正常 申购
002303
金鹰智慧生活混合 20190919 1.0550 1.0550 1.50% 0.15% 1.25% 5.18% 13.69% 19.21% 正常 申购
002490
金鹰元祺信用债债券 20190919 1.1276 1.1696 0.80% 0.08% 0.17% 2.06% 3.31% 6.42% 正常 申购
002681
金鹰元和混合A 20190919 0.9761 1.0011 1.20% 0.12% 1.53% 8.53% 17.01% 4.51% 正常 申购
002682
金鹰元和混合C 20190919 0.9654 0.9804 0.0% 1.55% 8.50% 16.83% 3.86% 正常 申购
002844
金鹰多元策略混合 20190919 1.2012 1.2012 1.50% 0.15% 0.97% 4.48% 6.57% 36.16% 正常 申购
003484
金鹰鑫益混合A 20190919 1.1147 1.1147 1.00% 0.10% 0.16% 0.95% 3.15% 6.59% 正常 申购
003485
金鹰鑫益混合C 20190919 1.1185 1.1185 0.0% 0.15% 0.94% 3.06% 6.63% 正常 申购
003502
金鹰鑫瑞混合A 20190919 1.1434 1.1434 1.00% 0.10% 0.00% 0.19% 1.26% 4.18% 正常 申购
003503
金鹰鑫瑞混合C 20190919 1.2901 1.2901 0 0.0% 0.00% 0.18% 1.23% 4.02% 正常 申购
004124
民生加银鑫升纯债债券 20190919 1.0263 1.1327 0.50% 0.05% 0.01% 0.15% 1.25% 5.33% 正常 申购
003048
民生加银鑫盈债券A 0.80% 0.08% 申购
000326
南方中小盘成长股票 20190919 1.1914 1.2094 1.50% 0.15% 0.70% 5.01% 10.60% 15.22% 正常 申购
004254
民生加银汇鑫定开债券A 20190919 1.1283 1.1583 0.80% 0.08% 0.01% 0.25% 1.21% 7.95% 停止交易 申购
000327
南方潜力新蓝筹混合 20190919 1.4105 1.4105 1.50% 0.15% 0.67% 4.89% 10.35% 29.07% 正常 申购
004255
民生加银汇鑫定开债券C 20190919 1.1524 1.1524 0.0% 0.01% 0.23% 1.13% 7.62% 停止交易 申购
000355
南方丰元信用增强债券A 20190919 1.2300 1.3820 0.80% 0.08% 0.00% 0.00% 0.65% 6.86% 正常 申购
000356
南方丰元信用增强债券C 20190919 1.2070 1.3550 0.0% 0.00% 0.08% 0.58% 6.44% 正常 申购
000527
南方新优享灵活配置混合A 20190919 2.8100 2.8100 1.50% 0.15% 0.68% 8.37% 19.12% 24.39% 正常 申购
000561
南方启元债券A 20190919 1.1320 1.2070 0.80% 0.08% 0.00% 0.09% 1.16% 4.33% 正常 申购
000562
南方启元债券C 20190919 1.1530 1.1850 0.0% 0.00% 0.00% 1.14% 3.87% 正常 申购
000563
南方通利债券A 20190919 1.1150 1.3700 0.80% 0.08% 0.00% 0.09% 1.26% 6.62% 正常 申购
000564
南方通利债券C 20190919 1.1130 1.3580 0.0% 0.00% -0.09% 1.04% 6.12% 正常 申购
000955
南方产业活力股票 20190919 1.1480 1.1480 1.50% 0.15% 0.61% 8.61% 19.33% 18.84% 正常 申购
000997
南方双元债券A 20190919 1.1120 1.1380 0.80% 0.08% 0.18% 0.18% 1.28% 6.62% 正常 申购
000998
南方双元债券C 20190919 1.0980 1.1240 0.0% 0.18% 0.09% 1.10% 6.19% 正常 申购
001053
南方创新经济灵活配置混合 20190919 1.4390 1.4390 1.50% 0.15% 0.63% 8.28% 21.64% 28.14% 正常 申购
001113
南方大数据100指数 20190919 0.6541 0.6541 1.20% 0.12% 0.89% 4.47% 5.86% 1.85% 正常 申购
001181
南方改革机遇灵活配置混合 20190919 0.9800 0.9800 1.50% 0.15% 0.51% 4.14% 9.13% 17.79% 正常 申购
001183
南方利淘灵活配置混合 20190919 1.2480 1.2480 1.20% 0.12% 0.08% 1.05% 5.23% 8.90% 正常 申购
001334
南方利鑫灵活配置混合 20190919 1.2290 1.2290 1.50% 0.15% 0.08% 0.99% 4.60% 8.09% 正常 申购
001335
南方利众灵活配置混合 20190919 1.2320 1.2820 1.50% 0.15% 0.08% 1.48% 5.12% 12.00% 正常 申购
001420
南方大数据300指数A 20190919 1.0838 1.0838 1.20% 0.12% 0.22% 3.71% 7.32% 15.45% 正常 申购
001421
南方量化成长股票 20190919 0.9950 0.9950 1.50% 0.15% 1.02% 4.41% 8.86% 8.39% 正常 申购
001426
南方大数据300指数C 20190919 1.0679 1.0679 0.0% 0.22% 3.67% 7.21% 14.98% 正常 申购
001536
南方君选灵活配置混合 20190919 1.1060 1.2740 1.50% 0.15% 0.39% 4.47% 12.32% 17.01% 正常 申购
001566
南方利达灵活配置混合 20190919 1.2140 1.2340 1.50% 0.15% 0.00% 0.91% 3.88% 11.78% 正常 申购
001570
南方利安灵活配置混合 20190919 1.1400 1.1400 1.50% 0.15% 0.09% 0.71% 4.01% 7.95% 正常 申购
001667
南方转型增长灵活配置混合 20190919 0.9370 0.9370 1.50% 0.15% 0.86% 6.96% 18.31% 28.89% 正常 申购
001692
南方国策动力股票 20190919 1.2830 1.3130 1.50% 0.15% 0.38% 6.12% 23.60% 36.49% 正常 申购
001979
南方沪港深价值混合 20190919 0.9370 0.9370 1.50% 0.15% -0.32% 6.96% 6.24% 9.33% 正常 申购
002015
南方荣光灵活配置混合A 20190919 1.1700 1.1700 1.50% 0.15% 0.09% 0.43% 1.56% 5.88% 正常 申购
002160
南方转型驱动灵活配置混合 20190919 1.6090 1.6090 1.50% 0.15% 1.13% 10.81% 27.29% 31.78% 正常 申购
002167
南方顺康灵活配置混合 20190919 1.1456 1.1456 1.20% 0.12% 0.12% 4.09% 10.90% 23.41% 正常 申购
002220
南方瑞利灵活配置混合 20190919 1.2933 1.2933 1.50% 0.15% 0.76% 7.03% 20.62% 30.58% 正常 申购
002293
南方益和灵活配置混合 20190919 1.2668 1.2668 1.50% 0.15% 0.41% 7.16% 19.10% 17.51% 正常 申购
002324
南方日添益货币A 20190919 0.6104 2.2590 0.0% 0.20% 0.61% 2.65% 正常 申购
002577
南方新兴龙头灵活配置混合 20190919 0.9130 0.9130 1.50% 0.15% 0.55% 6.91% 24.05% 33.68% 正常 申购
002656
南方创业板ETF联接 20190919 0.8372 0.8372 1.20% 0.12% 1.48% 4.83% 15.32% 22.61% 正常 申购
002851
南方品质优选灵活配置混合 20190919 1.5710 1.5710 1.50% 0.15% 0.96% 3.76% 8.12% 21.59% 正常 申购
003295
南方安裕混合A 20190919 1.0612 1.1778 1.20% 0.12% 0.06% 0.96% 5.99% 12.38% 正常 申购
003476
南方安颐混合 20190919 1.0828 1.0828 1.20% 0.12% 0.07% 0.89% 2.25% 7.92% 正常 申购
003956
南方现代教育股票 20190919 1.1656 1.1656 1.50% 0.15% 1.72% 12.08% 28.19% 45.39% 正常 申购
004069
南方中证全指证券ETF联接A 20190919 0.9984 0.9984 1.20% 0.12% 0.70% 3.69% 7.55% 39.89% 正常 申购
004070
南方中证全指证券ETF联接C 20190919 0.9881 0.9881 0.0% 0.69% 3.65% 7.44% 39.33% 正常 申购
004224
南方军工改革灵活配置混合 20190919 0.7930 0.7930 1.20% 0.12% 1.17% 8.02% 18.16% 16.43% 正常 申购
202002
南方稳健成长贰号混合 20190919 0.4987 2.4352 2.00% 0.20% 0.40% 9.41% 17.78% 20.23% 正常 申购
202005
南方成份精选混合A 20190919 0.9462 1.8319 1.50% 0.15% 0.57% 5.95% 12.26% 19.50% 正常 申购
202007
南方隆元产业主题混合 20190919 1.0060 1.0060 1.50% 0.15% 0.70% 8.76% 17.66% 30.14% 正常 申购
202009
南方盛元红利混合 20190919 0.8570 1.4270 1.50% 0.15% 0.49% 5.02% 13.96% 18.04% 正常 申购
202015
南方沪深300ETF联接 20190919 1.5042 1.6642 1.20% 0.12% 0.31% 3.62% 7.74% 20.93% 正常 申购
202017
南方深成联接 20190919 0.8336 0.8336 1.20% 0.12% 0.97% 5.31% 10.44% 20.03% 正常 申购
202019
南方策略优化混合 20190919 1.3230 1.3430 1.50% 0.15% 1.21% 6.09% 11.46% 14.25% 正常 申购
202021
南方小康产业联接 20190919 1.2514 1.2714 1.20% 0.12% 0.35% 2.97% 4.65% 9.24% 正常 申购
202023
南方优选成长混合A 20190919 2.9410 2.9410 1.50% 0.15% 0.44% 3.52% 14.17% 31.77% 正常 申购
202025
南方上证380交易型指数A 20190919 1.3934 1.3934 1.20% 0.12% 0.77% 4.78% 8.35% 13.55% 正常 申购
202101
南方宝元债券A 20190919 2.1726 3.5926 0.80% 0.08% 0.12% 1.20% 4.42% 12.02% 正常 申购
202102
南方多利增强债券C 20190919 1.1145 1.7023 0.0% 0.07% 0.17% 1.31% 5.41% 正常 申购
202103
南方多利增强债券A 20190919 1.1178 1.7367 0.80% 0.08% 0.07% 0.20% 1.39% 5.73% 正常 申购
202105
南方广利回报债券A 20190919 1.3750 1.5550 0.80% 0.08% 0.39% 3.38% 8.44% 9.39% 正常 申购
202107
南方广利回报债券C 20190919 1.3380 1.5180 0.0% 0.40% 3.40% 8.34% 8.96% 正常 申购
202108
南方润元纯债债券A 20190919 1.3170 1.3470 0.80% 0.08% 0.00% 0.00% 1.31% 6.81% 正常 申购
202110
南方润元纯债债券C 20190919 1.2810 1.3110 0.0% 0.08% 0.00% 1.26% 6.40% 正常 申购
202202
南方避险增值保本混合 20190705 3.5067 4.2657 1.00% 0.10% 0.00% 停止交易 申购
202211
南方中证100指数 20190919 1.1753 1.6491 1.20% 0.12% 0.11% 2.78% 7.23% 21.73% 正常 申购
202212
南方平衡配置混合 20190919 1.6545 1.7711 1.50% 0.15% 0.37% 6.04% 20.67% 30.81% 正常 申购
202213
南方核心竞争混合 20190919 1.1811 1.7385 1.50% 0.15% 0.34% 4.88% 13.92% 13.35% 正常 申购
202307
南方收益宝货币A 20190919 0.9572 2.7100 0.0% 0.21% 0.62% 2.84% 正常 申购
202308
南方收益宝货币B 20190919 1.0231 2.9570 0.0% 0.23% 0.68% 3.09% 正常 申购
004357
南方智慧精选灵活配置混合 20190919 1.3337 1.3337 1.50% 0.15% 0.68% 5.16% 13.07% 34.35% 正常 申购
004318
国寿安保尊裕优化回报债券A 20190919 1.0680 1.0830 0.8% 0.08% 0.00% 1.23% 2.79% 5.74% 正常 申购
004319
国寿安保尊裕优化回报债券C 20190919 1.0570 1.0720 0.0% 0.09% 1.15% 2.72% 5.28% 正常 申购
003678
中融现金增利货币A 20190919 1.0312 2.9390 0.0% 0.23% 0.67% 2.76% 正常 申购
003679
中融现金增利货币C 20190919 1.0951 3.1860 0.0% 0.25% 0.73% 3.01% 正常 申购
002722
工银财富货币B 20190919 0.6578 2.4090 0.0% 0.22% 0.62% 2.67% 正常 申购
000716
工银薪金货币B 20190919 0.7213 2.6580 0.0% 0.23% 0.71% 3.24% 正常 申购
070001
嘉实成长收益混合A 20190919 1.2308 4.3472 1.50% 0.15% 0.28% 3.67% 7.11% 11.91% 正常 申购
070002
嘉实增长混合 20190919 12.2960 12.9470 1.50% 0.15% 0.50% 2.50% 15.03% 31.61% 暂停申购 申购
070003
嘉实稳健混合 20190919 1.2840 3.4620 1.50% 0.15% 0.23% 2.56% 6.91% 17.15% 正常 申购
070005
嘉实债券 20190919 1.3050 2.3170 0.80% 0.08% 0.04% 0.31% 1.79% 5.63% 正常 申购
070006
嘉实服务增值行业混合 20190919 5.4380 5.9580 1.50% 0.15% 0.15% 4.16% 10.44% 16.72% 暂停申购 申购
070008
嘉实货币A 20190919 0.5952 2.3100 0.0% 0.20% 0.60% 2.72% 正常 申购
070088
嘉实货币B 20190919 0.6611 2.5560 0.0% 0.22% 0.66% 2.96% 正常 申购
070009
嘉实超短债债券 20190919 1.0507 1.4739 0.0% 0.01% 0.21% 0.94% 3.31% 正常 申购
070010
嘉实主题精选混合 20190919 1.3640 2.9570 1.50% 0.15% 0.41% 3.26% 9.03% 13.10% 正常 申购
070011
嘉实策略增长混合 20190919 1.0940 2.0610 1.50% 0.15% 0.19% 1.67% 8.75% 19.30% 正常 申购
070013
嘉实研究精选混合 20190919 1.8760 3.3060 1.50% 0.15% 0.18% 1.79% 8.13% 15.80% 正常 申购
070015
嘉实多元收益债券A 20190919 1.1480 1.6730 0.80% 0.08% 0.06% -0.09% 0.83% 4.94% 正常 申购
070016
嘉实多元收益债券B 20190919 1.1430 1.6300 0.0% 0.06% -0.09% 0.88% 4.74% 正常 申购
070017
嘉实量化阿尔法混合 20190919 1.3350 1.6150 1.50% 0.15% 0.37% 4.38% 12.47% 21.25% 正常 申购
070018
嘉实回报灵活配置混合 20190919 1.2170 1.8100 1.50% 0.15% 0.17% 3.14% 15.86% 33.20% 正常 申购
070019
嘉实价值优势混合 20190919 1.3760 1.9770 1.50% 0.15% -0.05% 3.30% 9.12% 17.13% 正常 申购
070020
嘉实稳固收益债券 20190919 1.1480 1.5050 0.0% 0.20% 1.15% 3.52% 8.26% 正常 申购
070021
嘉实主题新动力混合 20190919 1.9500 1.9500 1.50% 0.15% 1.88% 9.92% 17.33% 45.63% 正常 申购
070022
嘉实领先成长混合 20190919 1.9460 2.3910 1.50% 0.15% 0.55% 4.46% 9.63% 16.95% 正常 申购
070023
嘉实深证基本面120联接 20190919 1.8512 1.8512 1.20% 0.12% 0.66% 3.71% 6.20% 26.14% 正常 申购
070025
嘉实信用债券A 20190919 1.2170 1.4820 0.80% 0.08% 0.07% 0.33% 2.96% 6.85% 正常 申购
070026
嘉实信用债券C 20190919 1.2010 1.4450 0.0% 0.07% 0.33% 2.83% 6.47% 正常 申购
070027
嘉实周期优选混合 20190919 2.0390 2.0990 1.50% 0.15% 0.86% 2.31% 12.71% 26.02% 正常 申购
070028
嘉实安心货币A 20190919 0.4903 1.7630 0.0% 0.15% 0.48% 2.14% 正常 申购
070029
嘉实安心货币B 20190919 0.5563 2.0030 0.0% 0.17% 0.54% 2.38% 正常 申购
070030
嘉实中创400联接 20190919 1.3955 1.3955 1.20% 0.12% 1.51% 7.42% 10.97% 12.53% 正常 申购
070032
嘉实优化红利混合 20190919 1.6790 2.5320 1.50% 0.15% 0.20% 4.16% 11.49% 26.15% 正常 申购
070037
嘉实纯债债券A 20190919 1.1540 1.3120 0.80% 0.08% 0.00% 0.09% 1.32% 4.97% 正常 申购
070038
嘉实纯债债券C 20190919 1.1400 1.2970 0.0% -0.08% 0.00% 1.15% 4.52% 正常 申购
070099
嘉实优质企业混合 20190919 1.6830 2.8960 1.50% 0.15% 0.21% 5.58% 15.51% 32.73% 正常 申购
000008
嘉实中证500ETF联接 20190919 1.4029 1.4689 1.20% 0.12% 0.86% 6.22% 7.21% 10.35% 正常 申购
000082
嘉实研究阿尔法股票 20190919 1.1750 2.0100 1.50% 0.15% 0.20% 3.25% 10.87% 24.46% 正常 申购
000087
嘉实中证金边国债ETF联接A 20190919 1.0603 1.0603 0.50% 0.05% -0.01% -0.16% 0.00% -0.06% 正常 申购
000088
嘉实中证金边国债ETF联接C 20190919 1.0577 1.0577 0.0% -0.01% -0.19% 0.04% 0.25% 正常 申购
000176
嘉实沪深300指数研究增强 20190919 1.4138 1.4138 1.00% 0.10% 0.24% 4.24% 8.74% 22.34% 正常 申购
000595
嘉实泰和混合 20190919 2.8920 6.9560 1.50% 0.15% 0.30% 4.03% 18.38% 44.60% 正常 申购
000711
嘉实医疗保健股票 20190919 1.7880 1.7880 1.50% 0.15% 1.02% 4.56% 18.57% 31.18% 正常 申购
000751
嘉实新兴产业股票 20190919 2.8130 2.8130 1.50% 0.15% 0.86% 4.49% 22.36% 43.74% 正常 申购
000870
嘉实新收益灵活配置混合 20190919 1.2990 1.6120 0.6% 0.06% 1.13% 5.78% 16.09% 28.61% 正常 申购
000985
嘉实逆向策略股票 20190919 1.2980 1.2980 1.50% 0.15% 1.96% 10.28% 17.47% 41.70% 正常 申购
001036
嘉实企业变革股票 20190919 1.0610 1.0610 1.50% 0.15% 1.92% 5.57% 18.55% 30.83% 正常 申购
001039
嘉实先进制造股票 20190919 0.9300 0.9300 1.50% 0.15% 1.75% 6.04% 22.85% 31.17% 正常 申购
001044
嘉实新消费股票 20190919 1.4630 1.5330 1.50% 0.15% 0.13% 4.78% 9.34% 21.76% 正常 申购
001416
嘉实事件驱动股票 20190919 0.8000 0.8000 1.50% 0.15% 0.88% 5.40% 14.78% 26.98% 正常 申购
001539
嘉实中证金融地产ETF联接 20190919 1.3095 1.3095 1.20% 0.12% 0.09% 1.44% 1.77% 19.70% 正常 申购
001577
嘉实低价策略股票 20190919 1.1840 1.1840 1.50% 0.15% 0.25% 4.59% 12.44% 19.60% 正常 申购
001616
嘉实环保低碳股票 20190919 1.4790 1.4790 1.50% 0.15% 1.86% 6.79% 17.47% 44.01% 正常 申购
001637
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 20190919 1.1090 1.1090 1.50% 0.15% 0.73% 5.82% 12.47% 26.31% 正常 申购
001758
嘉实研究增强灵活配置混合 20190919 1.0850 1.0850 1.50% 0.15% 0.37% 3.33% 13.97% 26.16% 正常 申购
001759
嘉实成长增强灵活配置混合 20190919 1.0870 1.0870 1.50% 0.15% 0.65% 4.32% 9.91% 17.64% 正常 申购
001760
嘉实创新成长灵活配置混合 20190919 0.9240 0.9240 1.50% 0.15% 0.76% 3.82% 10.26% 4.52% 正常 申购
001878
嘉实沪港深精选股票 20190919 1.4950 1.5630 1.50% 0.15% 0.26% 5.43% 13.34% 12.75% 正常 申购
002168
嘉实智能汽车股票 20190919 1.6970 1.6970 1.50% 0.15% 1.98% 6.66% 20.53% 53.99% 正常 申购
003053
嘉实文体娱乐股票A 20190919 1.2340 1.2340 1.50% 0.15% 1.23% 7.40% 21.94% 32.97% 正常 申购
003054
嘉实文体娱乐股票C 20190919 1.2180 1.2180 0.0% 1.16% 7.31% 21.68% 32.39% 正常 申购
003292
嘉实优势成长灵活配置混合 20190919 0.8030 0.8030 1.50% 0.15% 0.50% 2.42% 9.40% -1.71% 正常 申购
003298
嘉实物流产业股票A 20190919 1.4020 1.4020 1.50% 0.15% 0.36% 3.01% 11.54% 37.18% 正常 申购
003299
嘉实物流产业股票C 20190919 1.3940 1.3940 0.0% 0.36% 2.95% 11.43% 36.94% 正常 申购
003634
嘉实农业产业股票 20190919 1.3146 1.3146 1.50% 0.15% 0.12% 1.42% 8.05% 42.67% 正常 申购
004008
中融鑫思路混合A 20190919 1.3705 1.7535 1.50% 0.15% 0.05% 0.68% 5.33% 4.42% 正常 申购
004009
中融鑫思路混合C 20190919 1.3438 1.7268 0.0% 0.06% 0.67% 5.31% 4.07% 正常 申购
610001
信达澳银领先增长混合 20190919 1.3020 1.8541 1.50% 0.15% 1.23% 10.10% 21.83% 26.41% 正常 申购
610002
信达澳银精华配置混合 20190919 1.7920 2.6720 1.50% 0.15% 1.52% 9.54% 26.64% 51.10% 正常 申购
610003
信达澳银稳定价值债券A 20190919 1.0280 1.6410 0.80% 0.08% 0.00% 0.19% 1.28% 3.40% 正常 申购
610103
信达澳银稳定价值债券B 20190919 1.0220 1.5710 0.0% 0.00% 0.20% 1.19% 2.84% 正常 申购
610004
信达澳银中小盘混合 20190919 1.6600 1.6600 1.50% 0.15% 1.34% 8.78% 26.33% 50.91% 正常 申购
610005
信达澳银红利回报混合 20190919 0.9910 1.1910 1.50% 0.15% 0.25% 5.65% 20.85% 35.38% 正常 申购
610006
信达澳银产业升级混合 20190919 1.3030 1.7730 1.50% 0.15% 0.91% 8.67% 24.93% 29.78% 正常 申购
002554
信达澳银纯债债券 20190919 0.6780 0.6780 0.80% 0.08% 0.00% 停止交易 申购
610007
信达澳银消费优选混合 20190919 1.2430 1.7330 1.50% 0.15% 0.46% 5.34% 15.52% 20.10% 正常 申购
610008
信达澳银信用债债券A 20190919 1.2840 1.2840 0.80% 0.08% 0.31% 2.15% 11.17% 12.14% 正常 申购
610108
信达澳银信用债债券C 20190919 1.2500 1.2500 0.0% 0.32% 2.12% 11.11% 11.91% 正常 申购
000681
信达澳银慧管家货币A 20190919 0.5582 2.0560 0.0% 0.18% 0.54% 2.31% 正常 申购
000682
信达澳银慧管家货币C 20190919 0.5825 2.1890 0.0% 0.19% 0.58% 2.51% 正常 申购
000683
信达澳银慧管家货币E 20190919 0.5171 1.9050 0.0% 0.17% 0.50% 2.10% 正常 申购
001105
信达澳银转型创新股票 20190919 0.7100 0.7100 1.50% 0.15% 0.42% 3.35% 6.13% 14.33% 正常 申购
001410
信达澳银新能源产业股票 20190919 2.0380 2.1000 1.50% 0.15% 2.19% 15.27% 39.11% 59.47% 正常 申购
003161
南方安泰混合 20190919 1.0491 1.1711 1.20% 0.12% 0.04% 0.83% 5.17% 10.92% 正常 申购
004065
中融量化多因子混合A 20190919 0.8418 0.8418 1.50% 0.15% 1.10% 4.27% 3.59% 22.50% 正常 申购
003670
中融物联网主题灵活配置混合 20190919 0.8467 0.8467 1.50% 0.15% 1.06% 6.08% 10.87% 4.66% 正常 申购
004372
金鹰现金增益货币A 20190919 0.6486 2.3230 0.0% 0.21% 0.62% 2.80% 正常 申购
004373
金鹰现金增益货币B 20190919 0.7016 2.5190 0.0% 0.22% 0.67% 3.00% 正常 申购
003011
中融盈润债券A 0.80% 0.08% 申购
003012
中融盈润债券C 0.0% 申购
003009
中融盈泽债券A 20190919 1.1588 1.2559 0.80% 0.08% 0.00% 0.40% 1.45% 5.22% 正常 申购
003010
中融盈泽债券C 20190919 1.1559 1.2530 0.0% 0.00% 0.37% 1.39% 4.97% 正常 申购
004429
南方文旅休闲灵活配置混合 20190919 1.3900 1.3900 1.50% 0.15% 0.52% 12.39% 25.44% 35.15% 正常 申购
000917
嘉实快线货币A 20190919 0.6992 2.8230 0.0% 0.23% 0.68% 2.95% 正常 申购
000918
嘉实快线货币B 20190919 0.0000 0.0000 0.0% 0.00% 停止交易 申购
000919
嘉实快线货币C 20190919 0.0000 0.0000 0.0% 0.00% 停止交易 申购
000464
嘉实活期宝货币 20190919 0.6342 2.3300 0.0% 0.21% 0.62% 2.77% 正常 申购
000749
国金鑫安保本混合 0.0% 申购
762001
国金国鑫发式混合 20190919 1.9076 2.6006 1.50% 0.15% 0.10% 3.67% 17.75% 22.66% 正常 申购
000439
国金鑫盈货币 20190919 0.5342 2.0700 0.0% 0.18% 0.56% 2.14% 正常 申购
003997
泓德添利货币A 20190919 0.5772 2.0540 0.0% 0.18% 0.52% 2.56% 正常 申购
003998
泓德添利货币B 20190919 0.6432 2.2990 0.0% 0.20% 0.58% 2.81% 正常 申购
003089
中融恒瑞纯债债券A 0.60% 0.06% 申购
003090
中融恒瑞纯债债券C 0.0% 申购
004212
中融量化智选混合A 20190919 1.1274 1.1274 1.50% 0.15% 0.26% 3.86% 6.80% 21.68% 正常 申购
003792
民生加银现金宝货币C 20190919 0.6813 2.5630 0.0% 0.22% 0.67% 3.05% 正常 申购
004533
民生加银中证港股通指数C 20190919 0.9113 0.9113 0.0% -0.56% 4.92% -0.36% -4.03% 正常 申购
004532
民生加银中证港股通指数A 20190919 0.9165 0.9165 1.20% 0.12% -0.55% 4.93% -0.29% -3.81% 正常 申购
002861
工银智能制造股票 20190919 0.9430 0.9430 1.5% 0.15% 1.07% 9.65% 22.79% 35.68% 正常 申购
001571
嘉合磐石混合A 20190919 1.1359 1.2859 1.20% 0.12% -0.02% 0.00% 1.55% 5.49% 正常 申购
001572
嘉合磐石混合C 20190919 1.1153 1.2653 0.0% -0.02% -0.07% 1.37% 4.67% 正常 申购
001232
嘉合货币A 20190919 0.4515 1.6200 0.0% 0.16% 0.55% 2.61% 正常 申购
001233
嘉合货币B 20190919 0.5185 1.8660 0.0% 0.18% 0.62% 2.86% 正常 申购
004517
南方安康混合 20190919 1.1492 1.1492 1.20% 0.12% 0.10% 1.29% 6.43% 12.07% 正常 申购
003291
信达澳银健康中国混合 20190919 1.1630 1.1630 1.50% 0.15% 0.35% 6.60% 18.19% 28.37% 正常 申购
004272
中融量化小盘股票A 20190919 0.8829 0.8829 1.50% 0.15% 0.41% 6.82% 3.03% 9.55% 正常 申购
004273
中融量化小盘股票C 20190919 0.8747 0.8747 0.0% 0.41% 6.89% 3.06% 9.46% 正常 申购
090001
大成价值增长混合 20190919 0.9365 3.9256 1.50% 0.15% 0.06% 1.86% 8.20% 10.29% 正常 申购
090007
大成策略回报混合 20190919 1.0380 2.7480 1.50% 0.15% 0.26% 4.22% 9.73% 15.72% 正常 申购
090015
大成内需增长混合A 20190919 2.8640 2.8640 1.50% 0.15% 0.77% 2.51% 21.72% 32.29% 正常 申购
090002
大成债券A/B 20190919 1.0573 2.1875 0.80% 0.08% 0.05% 0.27% 1.98% 4.84% 正常 申购
000128
大成景安短融债券A 20190919 1.2361 1.3411 0.0% 0.00% 0.22% 1.10% 3.02% 正常 申购
000129
大成景安短融债券B 20190919 1.2618 1.3668 0.0% 0.00% 0.25% 1.18% 3.32% 正常 申购
090022
大成现金增利货币A 20190919 0.6089 2.2710 0.0% 0.19% 0.57% 2.45% 正常 申购
091022
大成现金增利货币B 20190919 0.6745 2.5160 0.0% 0.21% 0.63% 2.69% 正常 申购
000626
大成丰财宝货币A 20190919 0.6453 2.3870 0.0% 0.20% 0.60% 2.53% 正常 申购
000627
大成丰财宝货币B 20190919 0.7110 2.6330 0.0% 0.22% 0.66% 2.78% 正常 申购
000724
大成添利宝货币A 20190919 0.8027 2.5460 0.0% 0.21% 0.58% 2.54% 正常 申购
000725
大成添利宝货币B 20190919 0.8670 2.7910 0.0% 0.23% 0.64% 2.79% 正常 申购
001697
大成恒丰宝货币A 20190919 0.4773 1.8450 0.0% 0.16% 0.48% 2.21% 正常 申购
001698
大成恒丰宝货币B 20190919 0.5430 2.0900 0.0% 0.18% 0.54% 2.45% 正常 申购
001791
大成绝对收益策略混合A 20190919 0.9460 0.9460 1.50% 0.15% 0.11% -0.53% 1.50% 0.75% 正常 申购
000400
中融增鑫定期开放债券A 20190919 1.3640 1.3640 0.60% 0.06% 0.00% 0.29% 1.11% 5.00% 停止交易 申购
000401
中融增鑫定期开放债券C 20190919 1.3340 1.3340 0.0% 0.00% 0.30% 1.06% 4.55% 停止交易 申购
003013
中融恒泰纯债债券A 20190919 1.0491 1.1171 0.60% 0.06% 0.01% 0.13% 1.05% 3.96% 正常 申购
003014
中融恒泰纯债债券C 20190919 1.0678 1.1258 0.0% 0.01% 0.11% 0.97% 3.67% 正常 申购
002786
中融融裕双利债券C 20190919 0.9600 0.9600 0.0% 0.00% 0.42% 1.05% 2.35% 正常 申购
003060
中融睿丰定期开放债券A 0.60% 0.06% 申购
003061
中融睿丰定期开放债券C 0.0% 申购
003926
中融恒信纯债债券A 20190919 1.0273 1.1128 0.60% 0.06% 0.00% -0.01% 1.45% 5.20% 正常 申购
003927
中融恒信纯债债券C 20190919 1.0260 1.1075 0.0% 0.00% -0.03% 1.39% 5.09% 正常 申购
003071
中融睿祥定期开放债券A 20190919 1.0796 1.1173 0.60% 0.06% 0.01% 0.57% 1.73% 6.66% 正常 申购
003072
中融睿祥定期开放债券C 20190919 1.0727 1.1104 0.0% 0.01% 0.53% 1.65% 6.32% 正常 申购
001377
中融新产业灵活配置混合A 1.50% 0.15% 申购
001378
中融新产业灵活配置混合C 0.0% 申购
690012
民生加银家盈理财7天债券A 20190919 1.0000 1.0000 0.0% 0.21% 0.67% 2.93% 暂停申购 申购
690212
民生加银家盈理财7天债券B 20190919 1.0000 1.0000 0.0% 0.23% 0.72% 3.12% 暂停申购 申购
000089
民生加银家盈理财月度债券A 20190919 1.0000 1.0000 0.0% 0.24% 0.74% 3.26% 正常 申购
000090
民生加银家盈理财月度债券B 20190919 1.0000 1.0000 0.0% 0.26% 0.81% 3.50% 正常 申购
004785
中融量化多因子混合C 20190919 0.9566 0.9566 0.0% 1.10% 4.30% 3.60% 23.59% 正常 申购
004783
中融量化智选混合C 20190919 1.1152 1.1152 0.0% 0.25% 3.82% 6.83% 21.26% 正常 申购
002586
金鹰添利中长期信用债债券A 20190919 1.0990 1.0990 0.80% 0.08% 0.09% -0.27% 1.20% 3.68% 正常 申购
002587
金鹰添利中长期信用债债券C 20190919 1.0960 1.0960 0.0% 0.09% -0.27% 1.11% 3.49% 正常 申购
004040
金鹰医疗健康产业股票A 20190919 1.1807 1.1807 1.20% 0.12% 1.12% 6.52% 14.39% 26.05% 正常 申购
004041
金鹰医疗健康产业股票C 20190919 1.2400 1.2400 0.0% 1.13% 6.47% 14.14% 24.95% 正常 申购
001845
国寿安保稳恒混合A 20190919 1.1210 1.1210 0.80% 0.08% 0.00% 停止交易 申购
001846
国寿安保稳健回报混合A 20190919 1.1180 1.1180 0.80% 0.08% 0.00% 停止交易 申购
002148
国寿安保稳惠灵活配置混合 20190919 1.1370 1.3486 1.00% 0.10% 1.56% 5.91% 14.65% 26.94% 正常 申购
000931
国寿安保尊益信用纯债一年 20190919 1.0965 1.2165 0.60% 0.06% 0.01% 0.11% 3.21% 7.08% 正常 申购
001847
国寿安保尊盈一年债券A 0.80% 0.08% 申购
001848
国寿安保尊盈一年债券C 0.0% 申购
004865
格林货币A 20190919 0.5671 2.1030 0.0% 0.18% 0.50% 2.43% 正常 申购
004866
格林货币B 20190919 0.6329 2.3480 0.0% 0.20% 0.57% 2.68% 正常 申购
004772
国寿安保稳泰一年定期开放混合A 20190919 1.0744 1.0744 0.6% 0.06% 0.00% 1.89% 3.11% 6.11% 停止交易 申购
004773
国寿安保稳泰一年定期开放混合C 20190919 1.0612 1.0612 0.0% 0.00% 1.84% 2.96% 5.49% 停止交易 申购
000803
工银瑞信研究精选股票 20190919 1.4950 1.4950 1.50% 0.15% 1.49% 8.49% 19.41% 22.54% 正常 申购
000831
工银瑞信医疗保健行业股票 20190919 1.7480 1.7480 1.50% 0.15% 0.63% 7.11% 18.99% 30.06% 正常 申购
000893
工银瑞信创新动力股票 20190919 0.5960 0.5960 1.50% 0.15% 0.68% 4.01% 12.03% 10.37% 正常 申购
001008
工银瑞信国企改革主题股票 20190919 1.1970 1.1970 1.50% 0.15% 0.67% 4.09% 9.92% 21.52% 正常 申购
000991
工银瑞信战略转型主题股票 20190919 1.4120 1.4120 1.50% 0.15% 1.36% 10.14% 18.76% 31.96% 正常 申购
001054
工银瑞信新金融股票 20190919 1.2370 1.2370 1.50% 0.15% 0.49% 4.56% 14.64% 33.87% 正常 申购
001043
工银瑞信美丽城镇主题股票 20190919 1.3120 1.3120 1.50% 0.15% 0.54% 3.55% 12.14% 35.96% 正常 申购
001158
工银瑞信新材料新能源行业股票 20190919 0.6990 0.6990 1.50% 0.15% 0.29% 4.64% 9.56% 15.73% 正常 申购
001171
工银瑞信养老产业股票 20190919 0.9130 0.9130 1.50% 0.15% 0.55% 6.04% 16.16% 26.28% 正常 申购
001195
工银瑞信农业产业股票 20190919 0.7360 0.7360 1.50% 0.15% 0.55% 1.52% 9.36% 31.19% 正常 申购
001245
工银瑞信生态环境行业股票 20190919 0.7540 0.7540 1.50% 0.15% 1.07% 5.60% 17.26% 25.46% 正常 申购
001409
工银瑞信互联网加股票 20190919 0.3830 0.3830 1.50% 0.15% 1.59% 8.19% 24.35% 28.96% 正常 申购
001496
工银瑞信聚焦30股票 20190919 0.7210 0.7210 1.50% 0.15% 0.28% 1.98% 5.26% 15.36% 正常 申购
001651
工银瑞信新蓝筹股票 20190919 1.4650 1.4650 1.50% 0.15% 0.21% 1.74% 6.78% 17.39% 正常 申购
001718
工银瑞信物流产业股票 20190919 1.5510 1.5510 1.50% 0.15% 1.24% 5.30% 16.01% 29.47% 正常 申购
001717
工银瑞信前沿医疗股票 20190919 1.7790 1.7790 1.50% 0.15% 0.74% 6.15% 20.94% 38.77% 正常 申购
001719
工银瑞信国家战略主题股票 20190919 1.2280 1.2280 1.50% 0.15% 1.66% 7.91% 24.04% 46.54% 正常 申购
002387
工银瑞信沪港深股票A 20190919 1.0730 1.1410 1.50% 0.15% -0.73% 1.99% 0.13% -0.20% 正常 申购
002386
工银瑞信中国制造2025股票 1.50% 0.15% 申购
001649
工银瑞信工业4.0股票 1.50% 0.15% 申购
481001
工银瑞信核心价值混合 20190919 0.3123 4.5831 1.50% 0.15% 0.17% 4.45% 11.42% 17.80% 正常 申购
481004
工银瑞信稳健成长混合 20190919 1.3227 1.5727 1.50% 0.15% 0.31% 6.37% 12.80% 31.23% 正常 申购
481006
工银瑞信红利混合 20190919 0.8844 0.9254 1.50% 0.15% 0.21% 4.38% 11.13% 14.78% 正常 申购
481008
工银瑞信大盘蓝筹混合 20190919 1.1440 1.8630 1.50% 0.15% 0.11% 1.60% 4.76% 11.50% 正常 申购
481010
工银瑞信中小盘成长混合 20190919 1.4320 1.4320 1.50% 0.15% 2.21% 4.22% 15.30% 31.26% 正常 申购
481013
工银瑞信消费服务行业混合 20190919 1.6040 1.9530 1.50% 0.15% 0.15% 2.23% 7.43% 20.33% 正常 申购
481015
工银瑞信主题策略混合 20190919 1.9940 1.9940 1.50% 0.15% 1.58% 5.00% 12.02% 26.20% 正常 申购
487016
工银灵活配置混合A 20190919 1.2862 1.5523 1.20% 0.12% 0.72% 4.16% 14.05% 24.01% 正常 申购
481017
工银瑞信基本面量化策略混合 20190919 2.4390 2.4390 1.50% 0.15% 0.58% 5.81% 17.71% 25.72% 正常 申购
487021
工银瑞信优质精选混合 20190919 1.7330 1.7330 1.20% 0.12% 0.58% 3.22% 10.24% 21.79% 正常 申购
000195
工银瑞信成长收益混合A 20190919 1.1450 1.5580 1.20% 0.12% 0.13% 1.69% 4.95% 8.84% 正常 申购
000196
工银瑞信成长收益混合B 20190919 1.1210 1.4960 0.0% 0.13% 1.63% 4.77% 8.10% 正常 申购
000667
工银瑞信绝对收益策略混合发起A 20190919 1.1270 1.1270 1.50% 0.15% 0.09% 0.36% 3.11% 2.64% 正常 申购
000672
工银瑞信绝对收益策略混合发起B 20190919 1.0710 1.0710 0.0% 0.09% 0.37% 2.88% 1.61% 正常 申购
001140
工银瑞信总回报灵活配置混合 20190919 1.0560 1.0560 1.50% 0.15% 0.09% 1.93% 7.21% 22.22% 正常 申购
001320
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合 20190919 1.2730 1.2730 1.50% 0.15% 0.08% 3.33% 8.16% 24.44% 正常 申购
001650
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 20190919 1.1920 1.1920 1.50% 0.15% 0.08% 0.76% 3.03% 8.17% 正常 申购
002233
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 20190919 1.1880 1.1880 0.0% 0.08% 0.68% 2.95% 7.80% 正常 申购
001715
工银瑞信新焦点灵活配置混合A 20190919 1.1700 1.1700 1.50% 0.15% 0.78% 5.41% 14.71% 14.04% 正常 申购
001998
工银瑞信新焦点灵活配置混合C 20190919 1.1480 1.1480 0.0% 0.79% 5.32% 14.46% 13.44% 正常 申购
002594
工银瑞信现代服务业灵活配置混合 20190919 1.1370 1.1370 1.50% 0.15% 0.35% 1.34% 4.03% 11.80% 正常 申购
002006
工银瑞信新得益混合 20190919 1.2330 1.2330 1.50% 0.15% 0.08% 1.07% 2.92% 10.68% 正常 申购
002007
工银瑞信新得润混合 1.50% 0.15% 申购
001720
工银瑞信新增利混合 20190919 1.1360 1.1360 1.50% 0.15% 0.00% 0.98% 2.62% 9.44% 正常 申购
002000
工银瑞信新生利混合 20190919 1.0970 1.0970 1.50% 0.15% 0.09% 0.37% 1.11% 4.58% 正常 申购
004869
中融日日盈交易型货币B 20190919 0.6952 2.7340 0.0% 0.23% 0.76% 2.98% 正常 申购
004597
南方银行ETF联接A 20190919 1.1131 1.1131 1.20% 0.12% 0.16% 0.69% 2.50% 16.89% 正常 申购
004598
南方银行ETF联接C 20190919 1.1033 1.1033 0.0% 0.16% 0.66% 2.40% 16.42% 正常 申购
001721
工银瑞信新增益混合 20190919 1.0840 1.0840 1.50% 0.15% 0.09% 0.28% 1.03% 4.03% 正常 申购
001722
工银瑞信银和利混合 20190919 1.1470 1.1470 1.50% 0.15% 0.09% 0.17% 1.15% 4.84% 正常 申购
002003
工银瑞信新机遇灵活配置混合A 20190919 0.9260 0.9260 1.50% 0.15% 0.43% 4.04% 6.93% 6.93% 正常 申购
002004
工银瑞信新机遇灵活配置混合C 20190919 0.9120 0.9120 0.0% 0.44% 3.99% 6.79% 6.29% 正常 申购
001648
工银瑞信新价值灵活配置混合 20190919 0.9070 0.9070 1.50% 0.15% 0.11% 1.11% 2.60% 5.59% 正常 申购
485119
工银瑞信信用纯债债券A 20190919 1.2447 1.2857 0.80% 0.08% 0.02% 0.02% 1.76% 4.61% 正常 申购
485019
工银瑞信信用纯债债券B 20190919 1.2130 1.2490 0.0% 0.02% 0.00% 1.66% 4.16% 正常 申购
000074
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券A 20190919 1.4820 1.4820 0.60% 0.06% 0.00% 0.27% 2.07% 7.00% 停止交易 申购
000077
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券C 20190919 1.4440 1.4440 0.0% 0.00% 0.21% 1.91% 6.57% 停止交易 申购
000078
工银瑞信信用纯债二年定期开放债券A 20190919 1.3370 1.3370 0.60% 0.06% 0.00% 0.60% 1.98% 6.96% 停止交易 申购
000079
工银瑞信信用纯债二年定期开放债券C 20190919 1.3060 1.3060 0.0% 0.00% 0.54% 1.87% 6.53% 停止交易 申购
000236
工银瑞信月月薪定期支付债券A 20190919 1.5860 1.5860 0.80% 0.08% 0.25% 1.41% 5.45% 6.80% 正常 申购
000402
工银瑞信纯债债券A 20190919 1.1803 1.3266 0.80% 0.08% 0.02% 0.12% 1.57% 6.30% 正常 申购
000403
工银瑞信纯债债券B 20190919 1.1710 1.3005 0.0% 0.02% 0.08% 1.47% 5.89% 正常 申购
000728
工银瑞信目标收益一年定期开放债券 20190919 1.1710 1.2170 0.0% 0.00% 0.52% 2.72% 5.12% 停止交易 申购
000943
工银瑞信中高等级信用债债券A 20190919 1.1254 1.1254 0.80% 0.08% -0.01% 0.05% 1.66% 6.17% 正常 申购
000944
工银瑞信中高等级信用债债券B 20190919 1.1073 1.1073 0.0% -0.01% 0.03% 1.56% 5.73% 正常 申购
003341
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券 20190919 1.0927 1.0927 0.80% 0.08% 0.00% 0.55% 3.08% 4.58% 停止交易 申购
003342
工银瑞信国债纯债债券A 20190919 1.0655 1.0655 0.2% 0.02% -0.02% 0.16% 0.91% 3.26% 正常 申购
003643
工银瑞信国债纯债债券C 20190919 1.0599 1.0599 0.0% -0.01% 0.16% 0.89% 3.16% 正常 申购
003401
工银瑞信可转债债券 20190919 1.1497 1.1497 0.80% 0.08% 0.49% 2.95% 11.86% 19.23% 正常 申购
003639
工银瑞信瑞盈半年定期开放债券 0.80% 0.08% 申购
004085
工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数A 20190919 1.0702 1.0702 0.80% 0.08% 0.04% -0.49% 1.30% 6.23% 正常 申购
004086
工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数C 20190919 1.0705 1.0705 0.0% 0.05% -0.48% 1.30% 6.28% 正常 申购
003752
工银瑞信如意货币A 20190919 0.6580 2.4400 0.0% 0.20% 0.61% 2.72% 正常 申购
003753
工银瑞信如意货币B 20190919 0.7238 2.6860 0.0% 0.23% 0.67% 2.97% 正常 申购
481009
工银瑞信沪深300指数A 20190919 1.0827 1.6758 1.20% 0.12% 0.22% 3.35% 6.25% 19.05% 正常 申购
481012
工银深证红利ETF联接A 20190919 1.5549 1.7331 1.00% 0.10% 0.33% 3.62% 8.03% 38.10% 正常 申购
485118
工银瑞信7天理财债券A 20190919 1.0000 1.0000 0.0% 0.25% 0.70% 2.85% 暂停申购 申购
485018
工银瑞信7天理财债券B 20190919 1.0000 1.0000 0.0% 0.27% 0.77% 3.15% 暂停申购 申购
485120
工银瑞信14天理财债券发起A 20190919 1.0000 1.0000 0.0% 0.28% 0.74% 2.88% 暂停申购 申购
485020
工银瑞信14天理财债券发起B 20190919 1.0000 1.0000 0.0% 0.31% 0.82% 3.18% 暂停申购 申购
485122
工银瑞信60天理财债券A 20190919 1.0000 1.0000 0.0% 0.25% 0.75% 3.06% 暂停申购 申购
485022
工银瑞信60天理财债券B 20190919 1.0000 1.0000 0.0% 0.27% 0.83% 3.36% 暂停申购 申购
002931
南方荣毅定期开放混合 1.20% 0.12% 申购
004940
中加聚鑫纯债一年定期开放债券A 20190919 1.0836 1.0836 0.60% 0.06% 0.00% 0.40% 1.48% 3.20% 停止交易 申购
004941
中加聚鑫纯债一年定期开放债券C 20190919 1.0771 1.0771 0.0% 0.00% 0.37% 1.39% 2.89% 停止交易 申购
003033
南方荣冠定期开放混合 20190919 1.0620 1.0620 1.20% 0.12% 0.09% 0.28% 1.05% 5.88% 停止交易 申购
000058
国联安灵活配置混合 20190919 1.1673 1.3676 1.00% 0.10% 0.06% 1.20% 10.24% 13.71% 正常 申购
000417
国联安新精选灵活配置混合 20190919 0.9724 1.2104 1.50% 0.15% 0.58% 3.79% 13.23% 6.35% 正常 申购
000664
国联安通盈灵活配置混合A 20190919 1.2978 1.4168 0.7% 0.07% 0.01% 0.12% 3.06% 9.67% 正常 申购
001007
国联安鑫安灵活配置混合 20190919 1.2297 1.3947 0.7% 0.07% 0.85% 3.01% 15.99% 39.69% 正常 申购
001157
国联安睿祺灵活配置混合 20190919 1.2600 1.2600 1.50% 0.15% -0.01% 0.94% 3.23% 8.87% 正常 申购
001221
国联安鑫富混合A 1.50% 0.15% 申购
001228
国联安鑫享灵活配置混合A 20190919 0.9154 1.0354 1.50% 0.15% 0.00% 0.95% 5.68% 13.50% 正常 申购
001359
国联安添鑫灵活配置混合A 20190919 1.1304 1.1604 1.50% 0.15% 0.22% 3.96% 19.76% 23.24% 正常 申购
001654
国联安添鑫灵活配置混合C 20190919 1.0905 1.1405 1.50% 0.15% 0.20% 3.92% 19.49% 22.49% 正常 申购
002186
国联安鑫享灵活配置混合C 20190919 0.9000 1.4300 0.0% 0.00% 0.94% 3.35% 10.92% 正常 申购
002187
国联安鑫富混合C 1.50% 0.15% 申购
002365
国联安鑫禧灵活配置混合A 0.70% 0.07% 申购
002366
国联安鑫禧灵活配置混合C 0.0% 申购
002367
国联安安稳灵活配置混合 20190919 0.9999 0.9999 1.00% 0.10% 0.96% 3.41% 6.71% 14.97% 正常 申购
002368
国联安鑫悦灵活配置混合A 0.70% 0.07% 申购
002369
国联安鑫悦灵活配置混合C 0.0% 申购
002485
国联安通盈灵活配置混合C 20190919 1.2575 1.3745 0.0% 0.00% 0.25% 2.20% 8.35% 正常 申购
003271
国联安鑫瑞混合A 0.70% 0.07% 申购
003272
国联安鑫瑞混合C 0.0% 申购
003275
国联安添利增长债券A 20190919 1.1599 1.1599 0.70% 0.07% -0.03% -0.02% 1.39% 3.88% 正常 申购
003276
国联安添利增长债券C 20190919 1.1448 1.1448 0.0% -0.03% -0.05% 1.28% 3.41% 正常 申购
003362
国联安睿利定期开放混合 20190912 1.0701 1.1251 0.60% 0.06% 0.00% 0.89% 3.35% 7.10% 停止交易 申购
003541
国联安睿智定期开放混合 1.00% 0.10% 申购
003772
国联安鑫盛混合A 0.70% 0.07% 申购
003773
国联安鑫盛混合C 0.0% 申购
004076
国联安锐意成长混合 20190919 1.4361 1.4361 1.50% 0.15% 0.89% 2.90% 18.53% 35.89% 正常 申购
004081
国联安鑫乾混合A 20190919 1.2134 1.2374 0.40% 0.04% -0.03% 0.49% 6.58% 11.32% 正常 申购
004082
国联安鑫乾混合C 20190919 1.4807 1.5037 0.0% -0.03% 0.48% 6.99% 46.52% 正常 申购
004083
国联安鑫隆混合A 20190919 1.2194 1.2444 0.40% 0.04% 0.05% 0.56% 9.30% 17.42% 正常 申购
004084
国联安鑫隆混合C 20190919 1.2454 1.2694 0.0% 0.05% 0.53% 9.83% 17.63% 正常 申购
004129
国联安鑫汇混合A 20190919 1.1212 1.1472 0.40% 0.04% 0.23% 1.58% 4.51% 14.01% 正常 申购
004130
国联安鑫汇混合C 20190919 1.1138 1.1368 0.0% 0.23% 1.55% 4.42% 13.62% 正常 申购
004131
国联安鑫发混合A 20190919 1.1758 1.1988 0.40% 0.04% 0.07% 1.46% 10.55% 15.26% 正常 申购
004132
国联安鑫发混合C 20190919 1.1842 1.2052 0.0% 0.06% 1.42% 10.62% 16.52% 正常 申购
004326
国联安鑫怡混合A 0.70% 0.07% 申购
004327
国联安鑫怡混合C 0.0% 申购
253010
国联安德盛安心成长混合 20190919 0.6560 1.9540 1.50% 0.15% 0.00% 0.61% 2.34% 7.89% 正常 申购
255010
国联安德盛稳健混合 20190919 1.1500 3.2990 1.50% 0.15% 0.09% 2.86% 8.08% 16.28% 正常 申购
257010
国联安小盘精选混合 20190919 1.0200 3.7210 1.50% 0.15% 0.27% 3.24% 7.94% 13.21% 正常 申购
257020
国联安德盛精选混合 20190919 0.7310 3.9130 1.50% 0.15% 0.31% 4.88% 18.67% 10.11% 正常 申购
257030
国联安优势混合 20190919 1.1450 2.0700 1.50% 0.15% 0.19% 2.65% 12.43% 22.01% 正常 申购
257040
国联安德盛红利混合 20190919 0.9240 1.8770 1.50% 0.15% 0.05% 0.33% 0.87% -1.07% 正常 申购
257050
国联安主题驱动混合 20190919 1.5021 1.5021 1.50% 0.15% 0.49% 5.17% 12.18% 20.18% 正常 申购
257070
国联安优选行业混合 20190919 1.8670 2.1680 1.50% 0.15% 1.55% 14.55% 44.26% 50.24% 正常 申购
000059
国联安中证医药100指数 20190919 0.9381 1.4981 1.20% 0.12% 0.52% 3.93% 12.48% 12.20% 正常 申购
257060
国联安上证大宗商品ETF联接 20190919 0.5325 0.5325 1.50% 0.15% 0.28% 2.38% 1.49% 0.81% 正常 申购
001956
国联安科技动力股票 20190919 1.1904 1.1904 1.50% 0.15% 2.22% 15.34% 43.66% 53.74% 正常 申购
253020
国联安德盛增利债券A 20190919 1.2920 1.5370 0.80% 0.08% 0.13% -0.15% 4.11% 6.34% 正常 申购
253021
国联安德盛增利债券B 20190919 1.2610 1.4890 0.0% 0.13% -0.16% 3.96% 5.97% 正常 申购
253030
国联安信心增益债券 20190919 1.1225 1.2305 0.80% 0.08% 0.02% 0.00% 1.35% 5.03% 正常 申购
253060
国联安信心增长债券A 20190919 1.1029 1.2749 0.60% 0.06% 0.03% 0.28% 2.23% 6.22% 正常 申购
253061
国联安信心增长债券B 20190919 1.0899 1.2489 0.0% 0.02% 0.25% 2.16% 5.90% 正常 申购
253050
国联安货币A 20190919 0.5521 2.0440 0.0% 0.17% 0.53% 2.39% 正常 申购
253051
国联安货币B 20190919 0.6158 2.2890 0.0% 0.20% 0.59% 2.64% 正常 申购
001375
金元顺安优质精选灵活配置混合C 20190919 1.0620 1.0620 0.0% 0.57% 4.32% 7.06% 8.04% 正常 申购
620001
金元顺安宝石动力混合 20190919 1.1619 1.2219 1.50% 0.15% -0.04% 0.69% 3.20% 10.55% 正常 申购
620002
金元顺安成长动力灵活配置混合 20190919 1.0630 1.2830 1.50% 0.15% 1.18% 8.14% 16.69% 29.48% 正常 申购
620004
金元顺安价值增长混合 20190919 0.7460 0.7460 1.50% 0.15% 0.54% 6.42% 15.66% 30.42% 正常 申购
620005
金元顺安核心动力混合 20190910 0.8810 1.0610 1.50% 0.15% 0.00% 停止交易 申购
620006
金元顺安消费主题混合 20190919 1.1120 1.1120 1.50% 0.15% 0.36% 3.93% 9.66% 20.35% 正常 申购
620007
金元顺安优质精选灵活配置混合A 20190919 1.0650 1.1940 1.50% 0.15% 0.59% 4.31% 7.04% 8.01% 正常 申购
620008
金元顺安新经济主题混合 1.50% 0.15% 申购
620009
金元顺安丰祥债券 20190919 1.1060 1.3060 0.60% 0.06% 0.15% 1.00% 4.24% 7.38% 正常 申购
003135
金元顺安沣楹债券 20190919 1.1223 1.1223 0.60% 0.06% 0.30% 1.17% 3.56% 8.61% 正常 申购
003897
金元顺安桉泰债券 0.60% 0.06% 申购
004093
金元顺安桉盛债券 20190919 1.1226 1.1226 0.60% 0.06% 0.00% 0.12% 2.01% 7.01% 正常 申购
620003
金元顺安丰利债券 20190919 1.0810 1.3700 0.60% 0.06% 0.22% 0.93% 3.25% 6.86% 正常 申购
004072
金元顺安金通宝货币A 20190919 0.5969 2.1750 0.0% 0.18% 0.53% 2.32% 正常 申购
004073
金元顺安金通宝货币B 20190919 0.6627 2.4210 0.0% 0.20% 0.59% 2.57% 正常 申购
620010
金元顺安金元宝货币A 20190919 1.1286 2.4990 0.0% 0.21% 0.63% 2.76% 正常 申购
620011
金元顺安金元宝货币B 20190919 1.1942 2.7370 0.0% 0.23% 0.69% 3.01% 正常 申购
570001
诺德价值优势混合 20190919 1.3621 1.7921 1.50% 0.15% 0.48% 3.76% 5.39% 16.80% 正常 申购
570005
诺德成长优势混合 20190919 1.9810 2.9010 1.50% 0.15% 0.31% 2.48% 7.02% 11.86% 正常 申购
570006
诺德中小盘混合 20190919 1.3590 1.8890 1.50% 0.15% 1.18% 9.86% 21.99% 26.65% 正常 申购
570007
诺德优选30混合 20190919 1.5360 1.5360 1.50% 0.15% 1.05% 8.17% 16.36% 8.86% 正常 申购
570008
诺德周期策略混合 20190919 1.6810 2.5760 1.50% 0.15% 0.43% 3.19% 11.47% 27.57% 正常 申购
571002
诺德主题灵活配置混合 20190919 1.5791 2.2991 1.50% 0.15% 0.52% 3.09% 10.45% 11.36% 正常 申购
003561
诺德成长精选灵活配置混合A 20190919 1.0511 1.0511 1.20% 0.12% 0.10% 0.82% 0.68% 2.07% 正常 申购
003562
诺德成长精选灵活配置混合C 20190919 1.0496 1.0496 0.0% 0.10% 0.82% 0.65% 1.95% 正常 申购
573003
诺德增强收益债券 20190919 1.1270 1.1540 0.0% 0.09% -0.18% 0.90% 1.71% 正常 申购
002672
诺德货币A 20190919 0.5699 2.3350 0.0% 0.19% 0.55% 2.42% 正常 申购
002673
诺德货币B 20190919 0.6344 2.5790 0.0% 0.21% 0.61% 2.67% 正常 申购
004671
中融核心成长灵活配置混合 20190919 0.8374 0.8374 1.50% 0.15% 0.96% 4.23% 14.98% 16.22% 正常 申购
000423
前海开源事件驱动灵活配置混合A 20190919 1.6390 1.6390 1.50% 0.15% 1.36% 3.73% 6.50% 29.06% 正常 申购
001865
前海开源事件驱动灵活配置混合C 20190919 1.4950 1.4950 1.50% 0.15% 1.36% 3.75% 6.48% 28.99% 正常 申购
000690
前海开源大海洋战略经济灵活配置混合 20190919 1.1240 1.1240 1.50% 0.15% 0.81% 6.54% 21.38% 27.73% 正常 申购
000689
前海开源新经济灵活配置混合 20190919 1.0140 1.1240 1.50% 0.15% 0.09% 1.10% 7.08% 11.43% 正常 申购
000788
前海开源中国成长灵活配置混合 20190919 1.2020 1.2820 1.50% 0.15% 1.34% 5.44% 13.08% 27.33% 正常 申购
000932
前海开源睿远稳健增利混合A 20190919 1.3940 1.3940 1.20% 0.12% 0.00% 0.07% 3.64% 15.59% 正常 申购
000933
前海开源睿远稳健增利混合C 20190919 1.3420 1.3420 0.0% 0.00% 0.00% 3.47% 14.90% 正常 申购
000969
前海开源大安全核心精选灵活配置混合 20190919 1.1420 1.1420 1.50% 0.15% 1.96% 8.35% 21.36% 19.33% 正常 申购
001060
前海开源高端装备制造灵活配置混合 20190919 1.4590 1.4590 1.50% 0.15% 1.53% 5.04% 19.89% 23.64% 正常 申购
001103
前海开源工业革命4.0灵活配置混合 20190919 1.5910 1.7160 1.50% 0.15% 0.35% 2.65% 9.35% 48.02% 正常 申购
001209
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合A 20190919 0.9530 0.9530 1.50% 0.15% 0.53% 5.65% 22.34% 22.02% 正常 申购
002080
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合C 20190919 1.0460 1.0460 1.50% 0.15% 0.67% 5.76% 22.34% 22.05% 正常 申购
001102
前海开源国家比较优势灵活配置混合 20190919 1.7110 1.7110 1.50% 0.15% 0.82% 6.21% 17.84% 39.67% 正常 申购
001278
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合A 20190919 1.3470 1.6470 1.50% 0.15% 0.30% 2.20% 8.20% 47.71% 正常 申购
002360
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合C 20190919 1.3450 1.6450 1.50% 0.15% 0.30% 2.20% 8.13% 47.65% 正常 申购
001302
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A 20190919 1.0520 1.0520 1.50% 0.15% 0.10% 0.19% 17.15% 33.16% 正常 申购
002207
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合C 20190919 1.0340 1.0340 1.50% 0.15% 0.00% 0.19% 17.10% 32.90% 正常 申购
001679
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 20190919 1.3470 1.3470 1.50% 0.15% 0.82% 6.15% 13.86% 64.27% 正常 申购
002079
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 20190919 1.4120 1.4120 1.50% 0.15% 0.79% 6.17% 13.87% 64.19% 正常 申购
001837
前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合 20190919 1.1250 1.2860 1.50% 0.15% -0.39% 3.40% 2.09% 1.91% 正常 申购
001972
前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合 20190919 1.3910 1.3910 1.50% 0.15% 1.02% 5.70% 15.82% 23.64% 正常 申购
002407
前海开源恒远灵活配置混合 20190919 1.5255 1.5995 1.50% 0.15% 0.36% 3.29% 9.97% 53.34% 正常 申购
001875
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 20190919 1.4720 1.8720 1.50% 0.15% 0.59% 7.13% 14.55% 44.17% 正常 申购
001986
前海开源人工智能主题灵活配置混合 20190919 1.2230 1.2230 1.50% 0.15% 1.16% 8.81% 23.29% 26.21% 正常 申购
001942
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合A 20190919 1.4890 1.4890 1.50% 0.15% 0.00% 2.83% 7.20% 29.82% 正常 申购
001943
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合C 20190919 1.4700 1.4700 0.0% -0.07% 2.73% 7.06% 29.29% 正常 申购
002666
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合A 20190919 1.3030 1.3830 1.50% 0.15% 0.22% 2.12% 12.04% 8.44% 正常 申购
002667
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合C 20190919 1.2880 1.3680 1.50% 0.15% 0.22% 2.14% 11.90% 8.28% 正常 申购
002690
前海开源恒泽混合A 20190919 1.0749 1.0749 1.50% 0.15% 0.00% 0.02% 0.08% 1.98% 正常 申购
002691
前海开源恒泽混合C 20190919 1.0690 1.0690 1.20% 0.12% 0.00% 0.01% 0.00% 1.81% 正常 申购
002443
前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合 20190919 1.0930 1.2750 1.50% 0.15% 0.39% 6.12% 2.34% 7.16% 正常 申购
002860
前海开源沪港深新机遇灵活配置混合 20190919 0.9540 1.0540 1.50% 0.15% -0.75% 3.02% -1.24% -6.84% 正常 申购
002662
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合A 20190919 1.1460 1.1460 1.50% 0.15% 0.44% 5.52% 8.63% 13.13% 正常 申购
002663
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合C 20190919 1.1390 1.1390 1.50% 0.15% 0.44% 5.56% 8.48% 13.00% 正常 申购
003304
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合A 20190919 1.3150 1.3450 1.50% 0.15% 0.22% 0.77% 11.06% 48.15% 正常 申购
003305
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合C 20190919 1.3100 1.3400 1.50% 0.15% 0.22% 0.77% 11.02% 47.92% 正常 申购
005043
国寿安保健康科学混合A 20190919 1.0376 1.0376 1.50% 0.15% 1.33% 4.04% 11.14% 16.02% 正常 申购
005044
国寿安保健康科学混合C 20190919 1.0296 1.0296 0.0% 1.32% 4.01% 11.06% 15.66% 正常 申购
001874
前海开源沪港深价值精选灵活配置混合 20190919 1.3460 1.5160 1.50% 0.15% 0.07% 5.90% 3.78% 34.33% 正常 申购
003993
前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合 20190919 1.2081 1.2561 1.50% 0.15% -0.21% 1.50% 4.18% 15.35% 正常 申购
001765
前海开源嘉鑫灵活配置混合A 20190919 1.0870 1.1270 1.50% 0.15% 0.09% 0.46% 3.79% 4.17% 正常 申购
001770
前海开源嘉鑫灵活配置混合C 20190919 1.0810 1.1210 0.0% 0.09% 0.46% 3.71% 4.10% 正常 申购
003857
前海开源周期优选灵活配置混合A 20190919 1.0901 1.0901 1.50% 0.15% 0.48% 5.06% 13.56% 24.78% 正常 申购
003858
前海开源周期优选灵活配置混合C 20190919 1.0823 1.0823 1.50% 0.15% 0.48% 5.06% 13.53% 24.65% 正常 申购
004316
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合A 20190919 1.2274 1.2274 1.50% 0.15% 0.56% 4.04% 3.97% 24.18% 正常 申购
004317
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合C 20190919 1.2230 1.2230 1.50% 0.15% 0.56% 4.02% 3.94% 24.06% 正常 申购
004218
前海开源裕和混合A 20190919 1.0265 1.0265 1.50% 0.15% 0.03% 0.96% 5.19% 8.89% 正常 申购
004320
前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合 20190919 1.0854 1.0854 1.50% 0.15% 0.69% 1.36% 3.08% 4.04% 正常 申购
004321
前海开源沪港深强国产业灵活配置混合 20190919 1.0209 1.0209 1.50% 0.15% 0.14% 0.83% 1.18% 1.19% 正常 申购
001901
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合A 20190919 1.0780 1.1180 1.50% 0.15% 0.27% 1.70% 10.79% 4.55% 正常 申购
001902
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合C 20190919 1.1020 1.1220 0.0% 0.27% 1.66% 10.75% 4.40% 正常 申购
004453
前海开源盈鑫灵活配置混合A 20190919 1.2010 1.2550 1.50% 0.15% 0.16% 1.52% 7.14% 18.33% 正常 申购
004454
前海开源盈鑫灵活配置混合C 20190919 1.2110 1.2650 0.0% 0.24% 1.51% 7.17% 18.38% 正常 申购
004314
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合A 20190919 1.2005 1.2005 1.50% 0.15% 1.84% 10.44% 22.89% 43.84% 正常 申购
004315
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合C 20190919 1.4396 1.4396 1.50% 0.15% 1.84% 10.43% 22.85% 43.70% 正常 申购
004099
前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合 20190919 1.2348 1.2348 1.50% 0.15% -0.37% 5.34% 4.93% 13.75% 正常 申购
004496
前海开源多元策略灵活配置混合A 20190919 1.3956 1.3956 1.50% 0.15% 0.49% 1.42% 11.20% 61.17% 正常 申购
004497
前海开源多元策略灵活配置混合C 20190919 1.3761 1.3761 1.50% 0.15% 0.49% 1.41% 11.17% 61.23% 正常 申购
002495
前海开源量化优选灵活配置混合A 20190919 1.1480 1.1480 1.50% 0.15% 0.53% 5.81% 10.81% 14.91% 正常 申购
002496
前海开源量化优选灵活配置混合C 20190919 1.1380 1.1380 1.50% 0.15% 0.53% 5.86% 10.81% 14.03% 正常 申购
004680
前海开源裕瑞混合A 20190919 1.0602 1.0602 1.50% 0.15% 0.40% 4.38% 5.50% 8.68% 正常 申购
004602
前海开源润和债券A 20190919 1.1150 1.1150 0.80% 0.08% 0.00% 0.14% 1.18% 5.42% 正常 申购
004603
前海开源润和债券C 20190919 1.1044 1.1044 0.0% 0.00% 0.14% 1.14% 5.31% 正常 申购
004290
前海开源顺和债券A 20190919 1.0991 1.0991 0.80% 0.08% 0.02% 0.12% 1.40% 5.24% 正常 申购
004291
前海开源顺和债券C 20190919 1.0937 1.0937 0.0% 0.02% 0.11% 1.37% 5.15% 正常 申购
000536
前海开源可转债债券 20190919 0.8590 1.2290 0.80% 0.08% 0.24% 0.94% 9.15% 13.18% 正常 申购
002971
前海开源鼎安债券A 20190919 1.0970 1.0970 0.80% 0.08% 0.18% 0.64% 3.88% 7.23% 正常 申购
002972
前海开源鼎安债券C 20190919 1.0900 1.0900 0.0% 0.09% 0.65% 3.81% 7.18% 正常 申购
003167
前海开源鼎瑞债券A 20190919 1.1053 1.1053 0.80% 0.08% 0.03% 0.62% 3.02% 4.55% 正常 申购
003168
前海开源鼎瑞债券C 20190919 1.0920 1.0920 0.0% 0.03% 0.59% 2.92% 4.13% 正常 申购
003254
前海开源鼎裕债券A 20190919 1.9225 1.9225 0.80% 0.08% 0.01% 0.19% 2.98% 80.62% 正常 申购
003255
前海开源鼎裕债券C 20190919 1.9457 1.9457 0.0% 0.01% 0.15% 2.88% 78.60% 正常 申购
003218
前海开源祥和债券A 20190919 1.2080 1.2080 0.80% 0.08% -0.03% 0.47% 2.75% 15.38% 正常 申购
003219
前海开源祥和债券C 20190919 1.2097 1.2097 0.0% -0.03% 0.43% 2.65% 14.92% 正常 申购
003360
前海开源瑞和债券A 20190919 1.0987 1.1037 0.80% 0.08% 0.02% 0.60% 3.11% 5.39% 正常 申购
003361
前海开源瑞和债券C 20190919 1.0882 1.2982 0.0% 0.02% 0.56% 3.00% 4.97% 正常 申购
000596
前海开源中证军工指数A 20190919 1.3010 1.3010 1.20% 0.12% 1.25% 6.81% 16.06% 12.54% 正常 申购
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前海开源中证军工指数C 20190919 0.6640 1.6240 1.20% 0.12% 0.50% 6.75% 15.88% 12.16% 正常 申购
000656
前海开源沪深300指数 20190919 1.3430 1.5930 1.20% 0.12% 0.25% 3.07% 6.33% 20.77% 正常 申购
000916
前海开源股息率100强等权重股票 20190919 1.1530 1.4540 1.50% 0.15% 0.28% 2.95% 2.95% 14.73% 正常 申购
001027
前海开源中证大农业指数增强 20190919 0.9380 0.9380 1.20% 0.12% 0.43% 2.96% 5.04% 39.38% 正常 申购
001162
前海开源优势蓝筹股票A 20190919 1.2500 1.2500 1.50% 0.15% 0.64% 3.14% 18.93% 31.30% 正常 申购
001638
前海开源优势蓝筹股票C 20190919 1.3710 1.3710 1.50% 0.15% 0.59% 3.08% 18.80% 31.07% 正常 申购
001178
前海开源再融资主题精选股票 20190919 1.4430 1.6630 1.50% 0.15% 0.54% 3.66% 10.74% 47.55% 正常 申购
001849
前海开源强势共识100强等权重股票 20190919 1.1050 1.1050 1.50% 0.15% 1.01% 5.64% 9.41% 26.72% 正常 申购
003492
前海开源外向企业股票 20190919 1.1593 1.1593 1.50% 0.15% 0.84% 3.00% 14.34% 14.22% 正常 申购
004098
前海开源港股通股息率50强股票 20190919 0.9344 0.9344 1.50% 0.15% -0.79% 2.31% -0.79% -2.04% 正常 申购
001870
前海开源现金增利货币A 20190919 0.8448 2.3020 0.0% 0.21% 0.58% 2.41% 正常 申购
001871
前海开源现金增利货币B 20190919 0.9141 2.5490 0.0% 0.24% 0.64% 2.66% 正常 申购
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前海开源现金增利货币E 20190919 0.8619 2.3110 0.0% 0.21% 0.58% 2.41% 正常 申购
004473
前海开源尊享货币A 20190919 0.0000 0.0000 0.0% 0.00% 停止交易 申购
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前海开源尊享货币B 20190919 0.0000 0.0000 0.0% 0.00% 停止交易 申购
004368
前海开源聚财宝货币A 20190919 0.5901 2.4070 0.0% 0.22% 0.65% 2.92% 正常 申购
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前海开源聚财宝货币B 20190919 0.6149 2.5000 0.0% 0.23% 0.68% 3.01% 正常 申购
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