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基金代码 基金名称 净值日期 单位净值/每万份
收益(元)
累计净值/7日年化
收益率(%)
认购/申购费率 日涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近一年涨幅 基金状态 产品状态
002302
新沃通宝货币B 20190521 0.6266 2.3530 0.0% 0.20% 0.65% 3.42% 正常 申购
000307
易方达黄金ETF联接A 20190521 1.0095 1.0095 0.70% 0.6% -0.20% 2.31% -1.46% 6.67% 正常 申购
110026
易方达创业板ETF联接 20190521 1.5491 1.5491 1.20% 0.6% 1.56% -12.27% 5.04% -18.35% 正常 申购
001916
新沃通宝货币A 20190521 0.5607 2.1070 0.0% 0.18% 0.59% 3.17% 正常 申购
000435
建信稳定添利债券A 20190521 1.1170 1.4490 0.6% 0.06% 0.18% -3.46% 0.72% 1.09% 正常 申购
530012
建信积极配置混合 20190521 2.0890 2.1570 1.5% 0.15% 1.11% -8.42% 4.61% -2.88% 正常 申购
530011
建信内生动力混合 20190521 1.4240 1.7040 1.50% 0.15% 1.14% -8.42% 12.30% -4.92% 正常 申购
001070
建信信息产业股票 20190521 1.2330 1.2330 1.50% 0.15% 1.57% -7.43% 20.88% 0.98% 正常 申购
000729
建信中小盘先锋股票 20190521 1.2590 1.2590 1.5% 0.15% 1.53% -10.65% 2.69% -17.28% 正常 申购
000735
博时天天增利货币B 20190521 0.6557 2.3730 0.0% 0.20% 0.59% 2.66% 正常 申购
000734
博时天天增利货币A 20190521 0.5892 2.1230 0.0% 0.18% 0.53% 2.41% 正常 申购
051014
博时创业成长混合(后端) 20190521 1.8260 1.8980 0.0% 1.50% 正常 申购
050014
博时创业成长混合(前端) 20190521 1.8260 1.8980 1.50% 0.15% 1.50% -7.68% 11.00% -16.32% 正常 申购
051011
博时信用债券B 20190521 2.4440 2.5590 1.00% 0.10% 0.29% 正常 申购
051010
博时特许价值混合(后端) 20190521 1.5600 2.0000 0.0% 1.96% 正常 申购
050002
博时沪深300指数A 20190521 1.3771 3.3740 1.5% 0.15% 1.26% -10.19% 6.22% -4.16% 正常 申购
530002
建信货币 20190521 0.6248 2.7120 0.0% 0.21% 0.63% 3.13% 正常 申购
000738
中信建投货币A 20190521 0.4757 1.6020 0.0% 0.14% 0.47% 2.55% 正常 申购
000847
中融货币A 20190521 0.5809 2.1040 0.0% 0.19% 0.60% 2.92% 正常 申购
000846
中融货币C 20190521 0.6468 2.3490 0.0% 0.21% 0.66% 3.16% 正常 申购
000816
南方理财金交易型货币 20190521 0.5697 2.1900 0.0% 0.19% 0.66% 2.99% 正常 申购
202301
南方现金增利货币A 20190521 0.8464 2.4230 0.0% 0.20% 0.59% 2.99% 正常 申购
202302
南方现金增利货币B 20190521 0.9124 2.6630 0.0% 0.22% 0.65% 3.24% 正常 申购
482002
工银货币 20190521 0.7023 2.5130 0.0% 0.21% 0.67% 3.31% 正常 申购
288101
华夏货币A 20190521 0.6308 2.3090 0.0% 0.19% 0.61% 3.12% 正常 申购
003003
华夏现金增利货币A 20190521 0.6360 2.2740 0.0% 0.19% 0.64% 3.16% 正常 申购
050003
博时现金收益货币A 20190521 0.6391 2.3630 0.0% 0.19% 0.60% 2.91% 正常 申购
000665
博时现金收益货币B 20190521 0.7051 2.6090 0.0% 0.21% 0.66% 3.15% 正常 申购
050027
博时信用债纯债债券 20190521 1.0900 1.4330 0.80% 0.08% -0.09% 1.11% 0.28% 5.91% 正常 申购
050019
博时转债增强债券A 20190521 1.3430 1.3480 0.80% 0.08% 0.60% -6.80% 6.67% 1.44% 正常 申购
050011
博时信用债券A 20190521 2.4440 2.5590 0.80% 0.08% 0.29% -4.87% 3.04% 7.48% 正常 申购
050106
博时稳定价值债券A 20190521 1.5570 1.9410 0.80% 0.08% 0.00% 1.24% -0.06% 5.49% 正常 申购
001125
博时互联网主题混合 20190521 0.6320 0.6320 1.50% 0.15% 1.61% -12.95% 2.93% -17.82% 正常 申购
000652
博时裕隆混合 20190521 2.3130 2.0050 1.5% 0.15% 1.76% -9.58% 13.72% 7.33% 正常 申购
050007
博时平衡配置混合 20190521 0.9230 2.3800 1.50% 0.15% 0.76% -7.42% 5.85% -10.21% 正常 申购
050001
博时价值增长混合(前端) 20190521 0.7560 3.2580 1.80% 0.18% 1.07% -8.03% 5.00% -0.92% 正常 申购
050026
博时医疗保健混合 20190521 1.8350 1.9740 1.5% 0.15% 1.38% 3.15% 34.93% 3.97% 正常 申购
050010
博时特许价值混合(前端) 20190521 1.5600 2.0000 1.5% 0.15% 1.96% -6.70% 12.72% 1.17% 正常 申购
050008
博时第三产业混合 20190521 0.6920 2.7560 1.50% 0.15% 1.62% -8.10% 8.13% -21.98% 正常 申购
050004
博时精选混合 20190521 1.6286 3.3496 1.5% 0.15% 1.21% -9.27% 5.98% -7.58% 正常 申购
001014
中融融安灵活配置混合 20190521 0.8936 0.8936 1.2% 0.12% 0.79% -8.67% -1.79% -12.79% 正常 申购
000928
中融国企改革混合 20190521 0.9390 0.9390 1.50% 0.15% 1.08% -8.57% 0.11% -4.96% 正常 申购
001261
中融新机遇混合 20190521 0.9100 0.9100 1.50% 0.15% 1.00% -7.71% 5.57% -8.91% 正常 申购
530005
建信优化配置混合 20190521 1.2460 1.8448 1.50% 0.15% 0.66% -6.24% 8.37% -7.89% 正常 申购
000547
建信健康民生混合 20190521 2.3140 2.3140 1.50% 0.15% 1.14% -6.01% 19.96% 4.61% 正常 申购
000056
建信消费升级混合 20190521 1.8180 1.8180 1.50% 0.15% 0.55% -5.41% 10.92% -4.11% 正常 申购
530016
建信恒稳价值混合 20190521 2.0740 2.1740 1.50% 0.15% 1.02% -7.37% 11.15% -3.08% 正常 申购
530001
建信恒久价值混合 20190521 0.6508 2.7276 1.20 0.12% 1.28% -8.21% 4.92% -14.53% 正常 申购
530003
建信优选成长混合 20190521 1.8010 3.2510 1.5% 0.15% 1.48% -9.98% 5.16% -5.75% 正常 申购
000308
建信创新中国混合 20190521 2.5850 2.5850 1.5% 0.15% 1.06% -6.98% 19.57% 8.80% 正常 申购
530006
建信核心精选混合 20190521 1.5230 2.4270 1.5% 0.15% 1.06% -5.64% 14.34% -3.67% 正常 申购
000251
工银金融地产混合 20190521 2.3130 3.0480 1.50% 0.15% 1.27% -9.08% 9.26% 8.91% 正常 申购
000263
工银信息产业混合 20190521 1.4500 1.7270 1.50% 0.15% 1.47% -11.53% 5.07% -2.49% 正常 申购
000763
工银新财富灵活配置混合 20190521 1.5450 1.5450 1.50% 0.15% 0.32% -0.45% 4.25% 2.66% 正常 申购
483003
工银精选平衡混合 20190521 0.3978 1.7658 1.50% 0.15% 1.27% -6.73% 6.53% -18.72% 正常 申购
202003
南方绩优成长混合A 20190521 0.9955 2.9752 1.5% 0.15% 1.74% -8.62% 6.24% -10.10% 正常 申购
202027
南方高端装备灵活配置混合A 20190521 1.3860 1.7610 1.5% 0.15% 1.61% -9.47% 1.54% -12.61% 正常 申购
202011
南方优选价值混合A 20190521 1.0650 2.8460 1.8% 0.18% 1.24% -7.07% 8.67% -6.91% 正常 申购
202001
南方稳健成长混合 20190521 1.2100 3.1450 1.6% 0.16% 1.31% -7.87% 5.08% -12.75% 正常 申购
000554
中国梦灵活配置混合 20190521 1.3220 1.3220 1.5% 0.15% 0.53% -8.95% 1.23% -18.45% 正常 申购
000452
南方医药保健灵活配置混合 20190521 1.5360 1.7510 1.5% 0.15% 1.05% -3.94% 5.06% -7.97% 正常 申购
000793
工银高端制造股票 20190521 0.7690 0.7690 1.50% 0.15% 1.99% -10.89% 3.92% -17.67% 正常 申购
000756
建信潜力新蓝筹股票 20190521 1.3220 1.3220 1.5% 0.15% 1.07% -11.10% 6.18% -12.97% 正常 申购
000592
建信改革红利股票 20190521 1.8160 1.8160 1.5% 0.15% 1.40% -9.02% 5.95% -15.57% 正常 申购
001277
博时国企改革股票 20190521 0.7350 0.7350 1.5% 0.15% 1.24% -11.12% 4.85% -10.69% 正常 申购
000009
易方达天天理财货币A 20190521 0.6551 2.4400 0 0.20% 0.63% 3.15% 正常 申购
000010
易方达天天理财货币B 20190521 0.7215 2.6870 0 0.22% 0.68% 3.40% 正常 申购
110006
易方达货币A 20190521 0.5348 2.0380 0 0.18% 0.56% 2.59% 正常 申购
110016
易方达货币B 20190521 0.6008 2.2830 0 0.20% 0.62% 2.84% 正常 申购
110027
易方达安心债券A 20190521 1.6070 2.5280 0.80% 0.6% 0.69% -3.31% 2.63% 2.19% 正常 申购
001537
中加改革红利基金 20190521 0.8877 0.9477 1.50% 0.15% 1.36% -9.96% 5.20% -12.20% 正常 申购
002027
中加心享混合A 20190521 1.0562 1.1267 0.80% 0.08% 0.07% -0.46% 0.61% 4.89% 正常 申购
000332
中加货币C 20190521 0.6954 2.5240 0.0% 0.21% 0.66% 3.20% 正常 申购
000331
中加货币A 20190521 0.6294 2.2830 0.0% 0.19% 0.60% 2.95% 正常 申购
003664
新沃通利纯债A 20190521 1.0567 1.0567 0.6% 0.06% 0.00% 0.68% 0.74% 4.03% 正常 申购
003665
新沃通利纯债C 20190521 1.0787 1.0787 0.0% 0.00% 0.64% 0.71% 3.90% 正常 申购
001413
中融鑫起点混合A 20190521 0.9092 0.9592 1.50% 0.15% 0.00% -0.11% -0.27% -12.14% 正常 申购
001414
中融鑫起点混合C 20190521 0.8638 0.9138 0.0% 0.00% -0.14% -0.31% -13.66% 正常 申购
001739
中融融安二号灵活配置混合 20190521 1.0110 1.0110 1.50% 0.15% 0.00% -0.10% -0.20% 3.16% 正常 申购
001389
中融鑫视野混合A 20190430 0.8485 0.8485 1.50% 0.15% 0.00% 停止交易 申购
001390
中融鑫视野混合C 20190430 0.7983 0.7983 0.0% 0.00% 停止交易 申购
001387
中融新经济混合A 20190521 1.6120 2.0440 1.50% 0.15% 1.70% -4.73% 9.29% -13.70% 正常 申购
001388
中融新经济混合C 20190521 1.0100 1.0100 0.0% 1.71% -4.72% 9.31% -13.75% 正常 申购
001701
中融产业升级混合 20190521 1.0170 1.0170 1.50% 0.15% 1.29% -10.32% 7.51% -10.95% 正常 申购
001779
中融稳健添利债券 20190521 0.8980 0.8980 0.80% 0.08% -0.11% 0.22% -0.11% -1.54% 正常 申购
002674
中融融丰纯债A 20190313 0.4960 0.4960 0.6% 0.06% 0.00% 停止交易 申购
002675
中融融丰纯债C 20190313 0.5850 0.5850 0.0% 0.00% 停止交易 申购
002785
中融融裕双利债券A 20190521 0.9630 0.9630 0.80% 0.08% 0.10% -0.31% -0.31% -1.43% 正常 申购
003334
中融融信双盈A 20190521 0.9387 0.9387 0.80% 0.08% 0.07% -0.17% -0.14% -0.53% 正常 申购
003335
中融融信双盈C 20190521 0.9294 0.9294 0.0% 0.08% -0.20% -0.24% -0.89% 正常 申购
003145
中融竞争优势 20190521 0.7478 0.7478 1.50% 0.15% 1.91% -8.76% 10.39% -18.20% 正常 申购
213007
宝盈增强收益A 20190521 1.1677 1.7497 0.80% 0.08% 0.07% -4.36% -3.99% 3.60% 正常 申购
000794
宝盈睿丰创新A 20190521 1.2230 1.2230 1.20% 0.12% 1.58% -8.25% 10.98% -4.15% 正常 申购
213010
宝盈中证100指数 20190521 1.4390 1.4390 1.20% 0.12% 0.98% -9.38% 7.55% 1.91% 正常 申购
000639
宝盈祥瑞混合 20190521 1.1080 1.4340 1.20% 0.12% -0.09% -4.73% -5.38% -4.20% 正常 申购
213009
宝盈货币A 20190521 0.5992 2.1550 0.0% 0.20% 0.60% 2.84% 正常 申购
213909
宝盈货币B 20190521 0.6659 2.3980 0.0% 0.22% 0.66% 3.09% 正常 申购
000045
工银产业债券A 20190521 1.3860 1.5370 0.80% 0.08% 0.14% -1.00% 1.46% 5.80% 正常 申购
000046
工银产业债券B 20190521 1.3610 1.5010 0.0% 0.22% -1.02% 1.42% 5.67% 正常 申购
000184
工银添福债券A 20190521 1.4520 1.5980 0.80% 0.08% 0.00% -6.20% -3.20% -3.55% 正常 申购
000185
工银添福债券B 20190521 1.4480 1.5930 0.0% 0.00% -6.22% -3.27% -1.70% 正常 申购
001714
工银文体产业股票 20190521 1.5800 1.5800 1.50% 0.15% 1.67% -11.04% 5.47% 3.34% 正常 申购
485105
工银增强收益债券A 20190521 1.0595 1.8168 0.80% 0.08% 0.31% -6.78% -2.79% -1.68% 正常 申购
485005
工银增强收益债券B 20190521 1.0527 1.7605 0.0% 0.30% -6.82% -2.90% -2.08% 正常 申购
485111
工银双利债券A 20190521 1.5030 1.9250 0.80% 0.08% 0.07% 0.27% 1.97% 10.42% 正常 申购
485011
工银双利债券B 20190521 1.4720 1.8590 0.0% 0.00% 0.14% 1.80% 9.98% 正常 申购
485114
工银添颐债券A 20190521 2.0120 2.0120 0.0% 0.40% -5.81% -1.95% -0.15% 正常 申购
485014
工银添颐债券B 20190521 1.9120 1.9120 0.0% 0.37% -5.86% -2.10% -0.57% 正常 申购
485107
工银添利债券A 20190521 1.2187 1.7757 0.80% 0.08% 0.02% -0.55% -0.45% 4.75% 正常 申购
485007
工银添利债券B 20190521 1.2029 1.7239 0.0% 0.02% -0.60% -0.48% 4.39% 正常 申购
720001
财通价值动量混合 20190521 1.6820 2.1530 1.50% 0.15% 2.69% -15.43% -1.98% 2.13% 正常 申购
720002
财通增长 20190521 0.9650 1.2248 0.80% 0.08% -0.03% -1.92% -0.63% 0.35% 正常 申购
720003
财通收益增强债券 20190521 1.2459 1.2459 0.80% 0.08% 0.05% -6.69% -3.39% 0.25% 正常 申购
000017
财通可持续混合 20190521 1.3650 2.2950 1.50% 0.15% 1.87% -6.25% 8.31% -2.28% 正常 申购
000042
中证财通可持续发展100指数 20190521 1.7026 1.7026 1.20% 0.12% 1.57% -10.26% 6.32% -1.08% 正常 申购
001480
财通成长优选混合 20190521 0.8520 0.8520 1.50% 0.15% 2.90% -16.22% -2.18% -0.35% 正常 申购
002957
财通财通宝货币A 20190521 0.6168 2.2400 0.0% 0.19% 0.59% 2.86% 正常 申购
002958
财通财通宝货币B 20190521 0.6811 2.4900 0.0% 0.21% 0.65% 3.11% 正常 申购
398001
中海优质成长混合 20190521 0.3940 3.1875 1.20% 0.12% 0.90% -10.92% 2.98% -11.92% 正常 申购
398011
中海分红增利混合 20190521 0.7370 2.1370 1.50% 0.15% 1.39% -11.02% 7.17% -0.77% 正常 申购
398021
中海能源策略混合 20190521 0.7015 1.0115 1.50% 0.15% 2.75% -17.54% 13.57% -9.00% 正常 申购
395001
中海稳健收益债券 20190521 1.0860 1.6760 0.0% 0.00% -0.37% 1.21% 6.05% 正常 申购
398031
中海蓝筹灵活配置混合 20190521 0.7428 1.9478 1.50% 0.15% 1.10% -8.83% 3.71% -5.10% 正常 申购
398041
中海量化策略混合 20190521 0.8300 1.3670 1.50% 0.15% 0.61% -9.98% 11.71% -9.09% 正常 申购
399001
中海上证50指数增强 20190521 1.2480 1.2480 1.20% 0.12% 1.13% -10.41% 4.26% 4.17% 正常 申购
392001
中海货币A 20190521 0.6075 2.1500 0.0% 0.19% 0.58% 3.12% 正常 申购
392002
中海货币B 20190521 0.6724 2.3930 0.0% 0.21% 0.64% 3.37% 正常 申购
398051
中海环保新能源混合 20190521 0.8650 0.8650 1.50% 0.15% 0.58% -10.73% -1.93% -9.99% 正常 申购
395011
中海增强收益债券A 20190521 1.1450 1.3250 0.80% 0.08% 0.09% -1.46% 1.69% 0.09% 正常 申购
395012
中海增强收益债券C 20190521 1.1280 1.2780 0.0% 0.09% -1.48% 1.62% -0.27% 正常 申购
398061
中海消费主题精选混合 20190521 2.5020 2.7120 1.50% 0.15% 1.50% -10.48% 23.25% -0.12% 正常 申购
399011
中海医疗保健主题股票 20190521 1.5720 2.3320 1.50% 0.15% 1.55% -3.20% 16.02% -0.88% 正常 申购
393001
中海优势精选混合 20190521 1.0560 1.1210 1.50% 0.15% 0.57% -8.57% 3.13% -10.89% 正常 申购
000003
中海可转换债券A 20190521 0.7080 0.9180 0.80% 0.08% 0.85% -9.35% 0.43% -3.28% 正常 申购
000004
中海可转换债券C 20190521 0.7080 0.9180 0.0% 0.85% -9.35% 0.43% -3.41% 正常 申购
000166
中海策略精选灵活配置混合 20190521 1.0468 1.4530 1.50% 0.15% 0.49% 0.49% 9.33% 1.24% 正常 申购
000298
中海纯债债券A 20190521 1.0780 1.2180 0.80% 0.08% 0.00% 0.47% 0.56% 5.79% 正常 申购
000299
中海纯债债券C 20190521 1.0600 1.2000 0.0% 0.00% 0.47% 0.47% 5.58% 正常 申购
000597
中海积极收益混合 20190521 1.0720 1.3310 0.80% 0.08% -0.09% 0.00% 0.16% 3.74% 正常 申购
000878
中海医药健康产业混合A 20190521 1.6900 1.6900 1.50% 0.15% 1.56% -3.48% 15.83% -0.53% 正常 申购
000879
中海医药健康产业混合C 20190521 1.6440 1.6440 0.0% 1.54% -3.52% 15.77% -0.24% 正常 申购
001005
中海合鑫灵活配置混合 20181121 0.5900 0.5900 1.50% 0.15% 0.00% 停止交易 申购
001252
中海进取收益灵活配置混合 20190521 1.0030 1.0030 0.80% 0.08% 1.93% -13.91% 7.39% -8.49% 正常 申购
001279
中海积极增利混合 20190521 0.8940 0.8940 1.50% 0.15% 1.36% -9.33% 14.03% -1.76% 正常 申购
001574
中海混改红利混合 20190521 0.9580 0.9580 1.50% 0.15% 1.38% -10.88% 7.88% 1.05% 正常 申购
002110
中海中鑫混合 20190329 0.9480 0.9480 0.80% 0.08% 0.00% 停止交易 申购
001864
中海魅力长三角混合 20190521 1.0360 1.0360 1.50% 0.15% 0.88% -9.60% 1.47% -14.02% 正常 申购
002214
中海沪港深混合 20190521 1.2760 1.3960 1.50% 0.15% 0.00% -8.86% -0.85% -14.59% 正常 申购
002965
中海合嘉债券A 20190521 0.9623 0.9623 0.80% 0.08% 0.12% -2.52% 0.39% -4.19% 正常 申购
002966
中海合嘉债券C 20190521 0.9593 0.9593 0.0% 0.11% -2.51% 0.37% -4.16% 正常 申购
420009
天弘安康颐养混合 20190521 1.5610 1.5610 1.00% 0.10% 0.13% -0.70% 0.52% 2.63% 正常 申购
001210
天弘互联网混合 20190521 0.5608 0.5608 1.50% 0.15% 1.52% -13.30% 2.32% -16.88% 正常 申购
002639
天弘价值精选灵活配置混合 20190521 1.0442 1.0442 1.50% 0.15% 0.16% 1.13% 7.91% -1.94% 正常 申购
420001
天弘精选混合 20190521 0.7261 2.0334 1.50% 0.15% 1.72% -5.68% 11.93% -3.79% 正常 申购
000573
天弘通利混合 20190521 1.2340 1.3030 1.00% 0.10% 0.16% -0.56% 0.41% 1.73% 正常 申购
420006
天弘现金管家货币A 20190521 0.6345 2.4490 0.0% 0.20% 0.60% 2.91% 正常 申购
420106
天弘现金管家货币B 20190521 0.7003 2.6950 0.0% 0.22% 0.66% 3.16% 正常 申购
001250
天弘新活力混合 20190521 1.1490 1.1490 1.00% 0.10% 0.08% -0.59% -0.08% 2.53% 正常 申购
001484
天弘新价值混合 20190521 1.1567 1.1567 1.00% 0.10% -0.04% -10.35% 5.29% 1.31% 正常 申购
420003
天弘永定价值成长混合 20190521 1.9841 2.3191 1.50% 0.15% 3.28% -6.87% 9.59% -3.31% 正常 申购
420002
天弘永利债券A 20190521 1.0683 1.5550 0.0% 0.14% -0.37% 2.23% 3.74% 正常 申购
420102
天弘永利债券B 20190521 1.0698 1.6024 0.80% 0.08% 0.15% -0.34% 2.33% 4.17% 正常 申购
001030
天弘云端生活优选 20190521 0.7609 0.7609 1.50% 0.15% 1.85% -6.15% 13.82% -2.86% 正常 申购
420008
天弘债券发起式A 20190521 1.0650 1.2500 0.80% 0.08% 0.00% 0.57% 0.00% 5.45% 正常 申购
420108
天弘债券发起式B 20190521 1.0350 1.2140 0.0% 0.00% 0.49% -0.10% 4.93% 正常 申购
420005
天弘周期策略混合 20190521 1.2000 1.5710 1.50% 0.15% 1.18% -11.31% -1.40% -21.00% 正常 申购
690001
民生蓝筹 20190521 2.0710 2.1010 1.50% 0.15% 1.17% -4.91% 13.73% -3.31% 正常 申购
690002
民生强债A 20190521 1.6260 2.0390 0.80% 0.08% 0.43% -1.51% 5.38% 5.77% 正常 申购
690202
民生强债C 20190521 1.5890 1.9740 0.0% 0.38% -1.61% 5.37% 5.81% 正常 申购
690003
民生加银精选混合 20190521 0.9670 0.9670 1.50% 0.15% 2.55% -10.05% -1.63% -23.19% 正常 申购
690004
民生稳健成长混合 20190521 1.5870 1.5870 1.50% 0.15% 1.34% -7.52% 7.37% -10.49% 正常 申购
690005
民生加银内需增长混合 20190521 1.7670 1.7670 1.50% 0.15% 1.67% -7.44% 15.34% 2.26% 正常 申购
690006
民生信用双利A 20190521 1.5670 1.5970 0.80% 0.08% 0.32% -3.33% 2.35% 1.95% 正常 申购
690206
民生信用双利C 20190521 1.5230 1.5530 0.0% 0.40% -3.30% 2.35% 1.60% 正常 申购
690007
民生加银景气行业混合 20190521 2.6220 2.6220 1.50% 0.15% 1.24% -6.76% 15.15% 3.35% 正常 申购
690008
民生中证指数 20190521 0.6300 0.6300 1.20% 0.12% 2.27% -11.39% 0.80% -20.45% 正常 申购
690009
民生红利回报 20190521 1.7800 2.0780 1.50% 0.15% 1.08% -5.47% 7.29% -7.39% 正常 申购
690010
民生货币增利A 20190521 0.5791 2.1460 0.0% 0.18% 0.59% 3.11% 正常 申购
690210
民生货币增利B 20190521 0.6453 2.3920 0.0% 0.20% 0.65% 3.35% 正常 申购
001240
民生货币增利D 20190521 0.5977 2.2130 0.0% 0.19% 0.61% 3.17% 正常 申购
690011
民生积极成长 20190521 1.3360 1.3360 1.50% 0.15% 1.44% -7.22% 6.88% -0.22% 正常 申购
000067
民生可转债A 20190521 0.6580 1.0580 0.80% 0.08% 0.46% -4.22% 2.97% 1.23% 正常 申购
000068
民生可转债C 20190521 0.6480 1.0380 0.0% 0.47% -4.28% 2.86% 0.93% 正常 申购
000136
民生加银策略精选 20190521 2.0940 2.4550 1.50% 0.15% 0.87% -6.10% 4.08% -7.83% 正常 申购
000408
民生城镇化混合 20190521 1.5170 2.4120 1.50% 0.15% 1.68% -7.44% 15.10% 1.61% 正常 申购
000884
民生加银优选股票 20190521 1.2830 1.2830 1.50% 0.15% 1.34% -7.43% 7.18% -10.41% 正常 申购
000984
民生加银新收益债券A 0.80% 0.08% 申购
000987
民生加银新收益债券C 0.0% 申购
001273
民生加银新动力混合A 20190521 0.8950 0.8950 0.6% 0.06% 2.64% -10.14% -7.25% -15.88% 正常 申购
001220
民生加银研究精选 20190521 0.6980 0.6980 1.50% 0.15% 1.31% -6.93% 4.65% -11.87% 正常 申购
001352
民生加银新战略混合 20190521 1.2520 1.2520 1.50% 0.15% 0.32% -1.34% 4.68% 6.73% 正常 申购
002449
民生加银量化中国混合 20190521 0.8730 0.8730 1.50% 0.15% 1.87% -11.01% 2.11% -20.85% 正常 申购
002683
民生加银前沿科技混合 20190521 0.9900 0.9900 1.50% 0.15% 0.51% -2.27% 9.15% -5.80% 正常 申购
002547
民生加银养老服务混合 20190521 1.2540 1.2540 1.50% 0.15% 1.37% -4.64% 17.97% 4.85% 正常 申购
003425
江信添福A 20190521 1.1066 1.1166 0.50% 0.05% -0.02% 0.89% 9.46% 12.47% 正常 申购
003426
江信添福C 20190521 1.0505 1.0605 0.0% -0.01% 0.82% 0.57% 7.27% 正常 申购
002630
江信瑞福A 20190521 0.9159 0.9159 0.6% 0.06% 1.85% -11.16% 1.80% -7.38% 正常 申购
002631
江信瑞福C 20190521 0.8779 0.8779 0.0% 1.86% -11.20% 1.62% -8.16% 正常 申购
730001
方正富邦创新动力混合 20190521 1.0334 1.7834 1.50% 0.15% 1.81% -12.45% 0.79% -7.73% 正常 申购
730002
方正富邦红利精选混合 20190521 0.9910 1.2610 1.50% 0.15% 0.92% -15.59% -8.41% -24.52% 正常 申购
730003
方正富邦货币A 20190521 0.5925 3.1390 0.0% 0.18% 0.54% 2.80% 暂停申购 申购
730103
方正富邦货币B 20190521 0.6590 3.3880 0.0% 0.20% 0.60% 3.05% 暂停申购 申购
001431
方正富邦优选灵活配置A 0.80% 0.08% 申购
002297
方正富邦优选灵活配置C 0.0% 申购
001256
泓德优选成长 20190521 1.0410 1.1940 1.50% 0.15% 1.07% -9.00% 3.69% -3.89% 正常 申购
001357
泓德泓富混合A 20190521 1.1189 1.2389 1.5% 0.15% 0.72% -7.11% 3.01% -5.22% 正常 申购
001376
泓德泓富混合C 20190521 1.1002 1.2202 0.80% 0.08% 0.71% -7.15% 2.89% -5.69% 正常 申购
001500
泓德远见回报混合 20190521 1.1630 1.4070 1.50% 0.15% 1.22% -6.66% 5.15% -1.61% 正常 申购
001695
泓德泓业混合 20190521 1.1260 1.2360 1.50% 0.15% 0.63% -4.01% 7.96% -0.79% 正常 申购
001705
泓德战略转型股票 20190521 0.9620 1.1620 1.50% 0.15% 1.16% -5.87% 6.53% -9.33% 正常 申购
002138
泓德裕泰债券A 20190521 1.0610 1.1530 0.80% 0.08% 0.09% -0.09% -0.28% 3.66% 正常 申购
002139
泓德裕泰债券C 20190521 1.0410 1.1310 0.0% 0.00% -0.19% -0.48% 3.14% 正常 申购
002184
泓德泓利货币A 20190521 0.5894 2.2030 0.0% 0.18% 0.63% 2.85% 正常 申购
002185
泓德泓利货币B 20190521 0.6554 2.4490 0.0% 0.20% 0.69% 3.10% 正常 申购
002562
泓德泓益混合 20190521 1.1910 1.1910 1.5% 0.15% 1.36% -6.59% 8.37% -5.48% 正常 申购
002563
泓德泓汇混合 20190521 1.0980 1.0980 1.50% 0.15% 1.01% -8.73% 1.76% -6.07% 正常 申购
002734
泓德裕荣纯债债券A 20190521 1.1440 1.4550 0.80% 0.08% 0.00% 1.06% 0.70% 8.13% 正常 申购
002735
泓德裕荣纯债债券C 20190521 1.0620 1.1110 0.0% 0.00% 1.05% 0.57% 7.76% 正常 申购
002736
泓德裕和纯债债券A 20190521 1.1430 1.1430 0.80% 0.08% 0.00% 0.88% 0.97% 8.14% 正常 申购
002737
泓德裕和纯债债券C 20190521 1.1310 1.1310 0.0% 0.00% 0.89% 0.80% 7.71% 正常 申购
002738
泓德裕康债券A 20190521 1.1270 1.1270 0.80% 0.08% 0.27% -0.44% 2.27% 6.62% 正常 申购
002739
泓德裕康债券C 20190521 1.1160 1.1160 0.0% 0.27% -0.53% 2.20% 6.29% 正常 申购
002742
泓德裕祥债券A 20190521 1.1370 1.1370 0.80% 0.08% 0.18% -0.96% 0.89% 5.57% 正常 申购
002743
泓德裕祥债券C 20190521 1.1270 1.1270 0.0% 0.18% -0.97% 0.81% 5.13% 正常 申购
002801
泓德泓信混合 20190521 1.0140 1.0140 1.50% 0.15% 0.10% -0.20% 7.19% -6.20% 正常 申购
002808
泓德优势领航混合 20190521 1.0700 1.0700 1.50% 0.15% 0.94% -7.84% 6.26% -2.90% 正常 申购
001851
中融强国制造混合 20190124 1.0360 1.0710 1.50% 0.15% 0.00% 停止交易 申购
002846
泓德泓华混合 20190521 1.0720 1.0720 1.50% 0.15% 0.94% -5.55% 8.39% 1.13% 正常 申购
000001
华夏成长混合 20190521 1.0840 3.4950 1.50% 0.15% 1.50% -7.59% 8.94% -3.73% 正常 申购
000011
华夏大盘精选混合 20190521 13.3410 17.6210 1.50% 0.15% 1.33% -7.21% 9.78% -3.12% 正常 申购
000014
华夏聚利债券 20190521 1.1760 1.1760 0.6% 0.06% 0.68% -5.77% -0.68% 1.64% 正常 申购
000015
华夏纯债债券A 20190521 1.2170 1.3030 0.80% 0.08% 0.00% 0.66% 0.75% 6.44% 正常 申购
000016
华夏纯债债券C 20190521 1.1850 1.2700 0.0% 0.00% 0.59% 0.68% 5.98% 正常 申购
000021
华夏优势增长混合 20190521 1.4870 2.6570 1.50% 0.15% 1.50% -11.75% 2.27% -14.59% 正常 申购
000031
华夏复兴混合 20190521 1.4310 1.4310 1.50% 0.15% 2.29% -14.11% 0.85% -12.74% 正常 申购
000047
华夏双债债券A 20190521 1.2240 1.4440 0.80% 0.08% 0.25% -2.78% -0.33% 3.91% 正常 申购
000048
华夏双债债券C 20190521 1.2080 1.4230 0.0% 0.25% -2.82% -0.41% 3.69% 正常 申购
000051
华夏沪深300ETF联接 20190521 1.2080 1.2080 1.20% 0.12% 1.34% -10.65% 5.78% -4.66% 正常 申购
000061
华夏盛世混合 20190521 0.5980 0.5980 1.50% 0.15% 1.53% -11.54% 2.05% -23.63% 正常 申购
000945
华夏医疗健康混合A 20190521 1.4120 1.4120 1.20% 0.12% 2.39% -4.01% 15.93% -15.14% 正常 申购
000946
华夏医疗健康混合C 20190521 1.3820 1.3820 0.0% 2.45% -4.03% 15.84% -15.58% 正常 申购
000948
华夏沪港通恒生ETF联接 20190521 1.2517 1.2517 1.20% 0.12% -0.24% -4.45% -0.52% -2.94% 正常 申购
000975
华夏MSCI中国A股ETF联接 20190521 1.0220 1.0220 1.20% 0.12% 1.19% -10.11% 5.47% -5.98% 正常 申购
001001
华夏债券A 20190521 1.0620 1.9320 1.00% 0.10% 0.19% -1.58% 0.53% 4.80% 正常 申购
001003
华夏债券C 20190521 1.0520 1.8820 0.0% 0.19% -1.59% 0.53% 4.54% 正常 申购
001011
华夏希望债券A 20190521 1.1380 1.6580 1.00% 0.10% 0.18% -0.78% 1.25% 1.43% 正常 申购
001013
华夏希望债券C 20190521 1.1170 1.6170 0.0% 0.18% -0.80% 1.09% 1.09% 正常 申购
001015
华夏沪深300指数增强A 20190521 1.3460 1.3460 1.20% 0.12% 1.28% -10.74% 6.57% -3.72% 正常 申购
001016
华夏沪深300指数增强C 20190521 1.3170 1.3170 0.0% 1.23% -10.77% 6.38% -4.22% 正常 申购
001021
华夏亚债中国指数A 20190521 1.2240 1.3290 0.80% 0.08% -0.08% 0.58% -0.41% 5.97% 正常 申购
001023
华夏亚债中国指数C 20190521 1.1870 1.2920 0.0% -0.08% 0.42% -0.59% 5.51% 正常 申购
001031
华夏安康债券A 20190521 1.3050 1.4650 0.80% 0.08% 0.08% -1.66% -0.68% 2.51% 正常 申购
001033
华夏安康债券C 20190521 1.2760 1.4360 0.0% 0.08% -1.77% -0.78% 2.16% 正常 申购
001042
华夏领先股票 20190521 0.5310 0.5310 1.50% 0.15% 1.92% -10.91% 5.57% -16.25% 正常 申购
001045
华夏可转债增强债券A 20190521 0.9560 0.9560 0.80% 0.08% 0.95% -9.56% 1.70% -4.97% 正常 申购
001051
华夏上证50ETF联接 20190521 0.9240 0.9240 1.20% 0.12% 0.87% -10.47% 4.64% 0.22% 正常 申购
001052
华夏中证500ETF联接 20190521 0.5490 0.5490 1.20% 0.12% 1.86% -12.86% 7.23% -15.54% 正常 申购
001077
华夏现金宝货币A 20190521 0.6535 2.4110 0.0% 0.20% 0.60% 3.06% 正常 申购
001078
华夏现金宝货币B 20190521 0.7189 2.6570 0.0% 0.22% 0.66% 3.30% 正常 申购
001924
华夏国企改革混合 20190521 0.7820 0.7820 1.50% 0.15% 1.56% -12.13% 1.82% -16.00% 正常 申购
001927
华夏消费升级混合A 20190521 1.6010 1.6010 1.50% 0.15% 1.39% -6.48% 12.51% -2.73% 正常 申购
001928
华夏消费升级混合C 20190521 1.5750 1.5750 0.0% 1.35% -6.53% 12.42% -3.26% 正常 申购
002001
华夏回报混合 20190521 1.4170 4.4010 1.50% 0.15% 0.50% -3.80% 7.59% -6.33% 正常 申购
002011
华夏红利混合 20190521 2.1250 4.5980 1.50% 0.15% 1.05% -7.61% 7.21% -8.09% 正常 申购
002021
华夏回报二号混合 20190521 1.1940 3.2990 2.00% 0.20% 0.59% -4.02% 8.25% -6.19% 正常 申购
002031
华夏策略混合 20190521 3.3320 3.9320 1.50% 0.15% 1.25% -8.23% 3.51% -4.20% 正常 申购
002229
华夏经济转型股票 20190521 1.1510 1.3150 1.50% 0.15% 1.23% -12.40% 0.31% -7.56% 正常 申购
002251
华夏军工安全混合 20190521 0.8840 0.8840 1.50% 0.15% 1.14% -10.71% 5.36% -7.82% 正常 申购
002264
华夏乐享健康混合 20190521 1.0960 1.0960 1.50% 0.15% 2.33% -4.78% 16.97% -12.46% 正常 申购
002345
华夏高端制造混合 20190521 0.6960 0.6960 1.50% 0.15% 1.31% -10.42% 2.20% -12.12% 正常 申购
002604
华夏新起点混合 20190521 1.0950 1.0950 1.50% 0.15% 0.55% -3.69% 9.17% -3.69% 正常 申购
002894
华夏天利货币A 20190521 0.6358 2.3480 0.0% 0.19% 0.60% 3.08% 正常 申购
002895
华夏天利货币B 20190521 0.7013 2.5930 0.0% 0.21% 0.65% 3.32% 正常 申购
002980
华夏创新前沿股票 20190521 0.9860 0.9860 1.50% 0.15% 1.75% -10.20% 5.57% -4.55% 正常 申购
288001
华夏经典混合 20190521 0.9410 3.3310 1.50% 0.15% 0.75% -7.20% 2.51% -12.47% 正常 申购
288002
华夏收入混合 20190521 4.2660 5.6660 1.5% 0.15% 1.79% -12.71% 3.07% -13.66% 正常 申购
288102
华夏稳定双利债券 20190521 1.0623 1.9005 0.0% -0.04% -0.36% 0.94% 3.04% 正常 申购
002837
华夏网购精选混合 20190521 0.8360 0.8360 1.50% 0.15% 0.84% -9.13% -0.59% -17.96% 正常 申购
003473
南方天天利A 20190521 0.7253 2.6520 0.0% 0.22% 0.68% 3.38% 正常 申购
003474
南方天天利B 20190521 0.7914 2.8990 0.0% 0.24% 0.74% 3.63% 正常 申购
000505
国寿安保货币A 20190521 0.6069 2.2820 0.0% 0.19% 0.60% 2.71% 正常 申购
000506
国寿安保货币B 20190521 0.6731 2.5280 0.0% 0.21% 0.66% 2.95% 正常 申购
000613
国寿安保沪深300ETF联接 20190521 0.9810 1.6410 1.00% 0.10% 1.26% -10.30% 5.48% -5.44% 正常 申购
000668
国寿安保尊享债券A 20190521 1.2580 1.4100 0.80% 0.08% 0.00% 0.48% 0.32% 6.38% 正常 申购
000669
国寿安保尊享债券C 20190521 1.2620 1.4160 0.0% 0.00% 0.40% 0.24% 7.81% 正常 申购
001241
国寿安保中证500ETF联接 20190521 0.4922 0.4922 1.20% 0.12% 1.59% -11.60% 8.82% -14.65% 正常 申购
001521
国寿安保成长优选股票 20190521 0.9530 1.0230 1.50% 0.15% 2.14% -11.18% 1.17% -20.32% 正常 申购
001672
国寿安保智慧生活股票 20190521 0.9640 1.1140 1.5% 0.15% 1.90% -10.66% 0.63% -17.68% 正常 申购
001826
国寿安保增金宝货币 20190521 0.5497 2.3050 0.0% 0.18% 0.61% 3.34% 正常 申购
002376
国寿安保核心产业混合 20190521 0.9700 1.0700 1.50% 0.15% 1.36% -8.32% 12.01% -9.94% 正常 申购
002720
国寿安保尊利增强回报债券A 20190521 1.0380 1.0380 0.80% 0.08% 0.29% -2.17% 0.39% 1.57% 正常 申购
002721
国寿安保尊利增强回报债券C 20190521 1.0290 1.0290 0.0% 0.39% -2.09% 0.39% 1.28% 正常 申购
001932
国寿安保灵活优选混合 20190521 1.0090 1.0570 0.80% 0.08% 0.19% -1.57% -0.61% 0.81% 正常 申购
003131
国寿安保强国智造混合 20190521 0.9393 0.9393 1.50% 0.15% 1.87% -11.92% 1.73% -13.78% 正常 申购
000207
建信双债增强A 20190521 1.2230 1.2330 0.80% 0.08% 0.00% -1.05% 2.69% 0.74% 正常 申购
000208
建信双债增强C 20190521 1.1960 1.2060 0.0% 0.00% -1.08% 2.57% 0.42% 正常 申购
000270
建信安心保本混合 20190521 1.0590 1.6180 1.20% 0.12% 0.19% -0.66% -0.19% 1.44% 正常 申购
000478
建信中证500指数增强 20190521 1.9383 1.9383 1.50% 0.15% 1.65% -12.03% 8.39% -16.61% 正常 申购
000723
建信稳定添利C 20190521 1.0410 1.3020 0.6% 0.06% 0.10% -3.70% 0.39% 0.29% 正常 申购
000875
建信稳定得利债券A 20190521 1.2880 1.2880 0.80% 0.08% 0.08% -0.54% 1.74% 6.53% 正常 申购
000876
建信稳定得利债券C 20190521 1.2650 1.2650 0.0% 0.08% -0.63% 1.69% 6.12% 正常 申购
000994
建信睿盈灵活配置混合A 20190521 0.9920 0.9920 1.50% 0.15% 0.61% -9.24% 7.59% -7.98% 正常 申购
000995
建信睿盈灵活配置混合C 20190521 0.9520 0.9520 0.0% 0.53% -9.33% 7.33% -8.72% 正常 申购
001166
建信环保产业股票 20190521 0.6240 0.6240 1.50% 0.15% 1.63% -10.22% 1.13% -18.22% 正常 申购
001276
建信新经济混合 20190521 0.7750 0.7750 1.50% 0.15% 0.65% -9.14% 7.49% -8.07% 正常 申购
001396
建信互联网+产业升级股票 20190521 0.6440 0.6440 1.50% 0.15% 1.58% -9.55% 8.42% -10.43% 正常 申购
001397
建信精工制造指数 20190521 0.9950 0.9950 1.50% 0.15% 1.31% -10.63% 5.59% -14.83% 正常 申购
001473
建信大安全战略精选股票 20190521 1.3341 1.3341 1.50% 0.15% 1.16% -5.82% 15.25% -3.72% 正常 申购
001781
建信现代服务业股票 20190521 0.9930 0.9930 1.5% 0.15% 1.33% -9.07% 5.08% -15.20% 正常 申购
001858
建信鑫利灵活配置混合 20190521 0.8811 0.8811 1.50% 0.15% 0.88% -5.42% 2.64% -10.84% 正常 申购
001948
建信稳定丰利债券A 20190521 1.1450 1.1450 0.80% 0.08% 0.09% -0.52% 2.14% 6.91% 正常 申购
001949
建信稳定丰利债券C 20190521 1.1290 1.1290 0.0% 0.09% -0.53% 1.99% 6.51% 正常 申购
002281
建信裕利灵活配置混合 20190521 1.0410 1.0410 1.50% 0.15% 0.01% -5.04% 16.12% 5.86% 正常 申购
002378
建信弘利灵活配置混合 20190521 1.0794 1.0794 1.50% 0.15% 1.20% -7.60% 16.08% 2.60% 正常 申购
002573
建信汇利灵活配置混合 20190521 1.1572 1.1572 1.20% 0.12% 0.56% -5.65% 10.07% 11.07% 正常 申购
002585
建信兴利灵活配置混合 20190521 1.1116 1.1116 1.50% 0.15% 0.84% -2.93% 3.75% 5.46% 正常 申购
002952
建信多因子量化股票 20190521 0.9027 0.9027 1.50% 0.15% 1.30% -8.99% 7.41% -17.17% 正常 申购
530008
建信稳定增利债券C 20190521 1.7350 2.0080 0.0% 0.17% -1.76% -0.34% 5.79% 正常 申购
530015
建信深证基本面60ETF联接 20190521 2.0241 2.0241 1.50% 0.15% 1.87% -10.35% 11.58% 6.08% 正常 申购
530017
建信双息红利债券A 20190521 1.1390 1.6850 0.80% 0.08% 0.00% 0.26% 1.42% 2.80% 正常 申购
530018
建信深证100 20190521 1.5459 1.5459 1.50% 0.15% 1.80% -11.17% 7.51% -12.78% 正常 申购
530019
建信社会责任混合 20190521 1.9230 1.9230 1.50% 0.15% 0.89% -9.85% 6.60% -11.10% 正常 申购
530021
建信纯债A 20190521 1.3480 1.3480 0.80% 0.08% 0.00% 0.30% 0.45% 6.81% 正常 申购
531008
建信稳定增利债券A 20190521 1.7770 1.7770 0.6% 0.06% 0.17% -1.66% -0.22% 6.28% 正常 申购
530009
建信收益A 20190521 1.6090 1.7240 0.80% 0.08% 0.31% -0.68% 1.00% 0.31% 正常 申购
531009
建信收益C 20190521 1.5460 1.6610 0.0% 0.32% -0.71% 0.91% -0.13% 正常 申购
531017
建信双息红利债券C 20190521 1.0930 1.4240 0.0% 0.00% 0.28% 1.30% 2.44% 正常 申购
531021
建信纯债C 20190521 1.3150 1.3150 0.0% 0.00% 0.31% 0.46% 6.48% 正常 申购
004067
中融鑫回报混合A 20180105 1.0106 1.0106 1.50% 0.15% 0.00% 停止交易 申购
004068
中融鑫回报混合C 20180105 0.9870 0.9870 0.0% 0.00% 停止交易 申购
210002
金鹰红利价值混合 20190521 1.0702 2.2682 1.50% 0.15% 1.20% -8.22% 1.01% -13.19% 正常 申购
210003
金鹰行业优势混合 20190521 1.1105 1.5005 1.50% 0.15% 2.46% -11.45% 12.70% -5.60% 正常 申购
210004
金鹰稳健成长混合 20190521 1.1510 1.8810 1.50% 0.15% 1.50% -7.55% 8.89% -12.00% 正常 申购
210005
金鹰主题优势混合 20190521 1.3230 1.3230 1.50% 0.15% 1.77% -7.87% 18.87% 16.26% 正常 申购
210006
金鹰元禧混合A 20190521 1.1096 1.3025 0.80% 0.08% 0.01% 0.06% 0.67% -0.27% 正常 申购
002425
金鹰元禧混合C 20190521 1.1113 1.6113 0.0% 0.01% 0.05% 0.64% -0.36% 正常 申购
210007
金鹰技术领先混合A 20190521 0.7040 1.0230 1.50% 0.15% 0.00% -18.71% -10.66% -20.72% 正常 申购
002196
金鹰技术领先混合C 20190521 0.7210 0.7210 0.0% 0.14% -18.62% -10.55% -20.16% 正常 申购
210008
金鹰策略配置混合 20190521 1.0151 1.6151 1.50% 0.15% 0.99% -11.34% 7.95% -19.69% 正常 申购
210009
金鹰核心资源混合 20190521 0.8290 0.9290 1.50% 0.15% 1.10% -10.28% 1.72% -16.09% 正常 申购
210010
金鹰灵活配置混合A类 20190521 1.2039 1.4713 0.80% 0.08% 0.33% -1.73% 0.60% 6.58% 正常 申购
210011
金鹰灵活配置混合C类 20190521 1.1267 1.3694 0.0% 0.32% -1.82% 0.26% 5.56% 正常 申购
210012
金鹰货币A 20190521 0.6475 2.4450 0.0% 0.20% 0.63% 3.16% 正常 申购
210013
金鹰货币B 20190521 0.7139 2.6920 0.0% 0.22% 0.69% 3.41% 正常 申购
210014
金鹰元丰债券 20190521 1.0457 1.2800 0.60% 0.06% 0.24% -3.42% 0.24% -0.42% 正常 申购
000110
金鹰元安混合A 20190521 1.1657 1.4650 0.80% 0.08% 0.03% -5.36% 2.21% 10.26% 正常 申购
002513
金鹰元安混合C 20190521 1.1426 1.1426 0.0% 0.04% -5.30% 2.40% 13.83% 正常 申购
001167
金鹰科技创新股票 20190521 0.5750 0.5750 1.50% 0.15% 1.59% -8.15% 3.98% -17.62% 正常 申购
001298
金鹰民族新兴混合 20190521 1.0780 1.0780 1.50% 0.15% 2.08% -9.11% 21.53% 4.86% 正常 申购
001366
金鹰产业整合混合 20190521 0.6630 0.6630 1.50% 0.15% 1.07% -6.88% 8.33% -13.90% 正常 申购
001951
金鹰改革红利混合 20190521 0.9990 0.9990 1.50% 0.15% 1.11% -8.68% 5.05% -6.98% 正常 申购
002303
金鹰智慧生活混合 20190521 0.9190 0.9190 1.50% 0.15% 0.99% -8.01% 2.91% -8.47% 正常 申购
002490
金鹰元祺信用债债券 20190521 1.1380 1.1380 0.80% 0.08% 0.12% -1.17% -1.29% 5.27% 正常 申购
002681
金鹰元和混合A 20190521 0.8348 0.8598 1.20% 0.12% 1.52% -10.79% -9.27% -17.67% 正常 申购
002682
金鹰元和混合C 20190521 0.8272 0.8422 0.0% 1.51% -10.85% -9.42% -18.26% 正常 申购
002844
金鹰多元策略混合 20190521 1.1438 1.1438 1.50% 0.15% 1.66% -8.87% 17.00% 6.50% 正常 申购
003484
金鹰鑫益混合A 20190521 1.0790 1.0790 1.00% 0.10% -0.05% -1.22% 4.02% 0.36% 正常 申购
003485
金鹰鑫益混合C 20190521 1.0836 1.0836 0.0% -0.05% -1.22% 4.12% 0.56% 正常 申购
003502
金鹰鑫瑞混合A 20190521 1.1270 1.1270 1.00% 0.10% 0.03% 0.44% 0.60% 5.09% 正常 申购
003503
金鹰鑫瑞混合C 20190521 1.2720 1.2720 0 0.0% 0.02% 0.42% 0.57% 4.96% 正常 申购
004124
民生加银鑫升纯债债券 20190521 1.0316 1.1160 0.50% 0.05% -0.09% 0.37% 0.09% 5.63% 正常 申购
003048
民生加银鑫盈债券A 0.80% 0.08% 申购
000326
南方中小盘成长股票 20190521 1.0870 1.1050 1.50% 0.15% 1.05% -9.47% 0.47% 4.82% 正常 申购
004254
民生加银汇鑫定开债券A 20190521 1.1136 1.1436 0.80% 0.08% 0.00% 0.86% 1.28% 9.07% 正常 申购
000327
南方潜力新蓝筹混合 20190521 1.2917 1.2917 1.50% 0.15% 1.15% -10.20% 9.79% 16.16% 正常 申购
004255
民生加银汇鑫定开债券C 20190521 1.1385 1.1385 0.0% 0.00% 0.82% 1.21% 8.74% 正常 申购
000355
南方丰元信用增强债券A 20190521 1.2210 1.3730 0.80% 0.08% 0.00% 0.58% 0.66% 9.31% 正常 申购
000356
南方丰元信用增强债券C 20190521 1.2000 1.3480 0.0% 0.00% 0.59% 0.67% 8.89% 正常 申购
000527
南方新优享灵活配置混合A 20190521 2.3820 2.3820 1.50% 0.15% 1.36% -7.06% 5.12% -5.89% 正常 申购
000561
南方启元债券A 20190521 1.1390 1.1910 0.80% 0.08% 0.00% 0.35% 0.35% 6.16% 正常 申购
000562
南方启元债券C 20190521 1.1380 1.1700 0.0% 0.00% 0.35% 0.18% 5.66% 正常 申购
000563
南方通利债券A 20190521 1.1150 1.3540 0.80% 0.08% 0.00% 0.81% 0.99% 8.82% 正常 申购
000564
南方通利债券C 20190521 1.1140 1.3440 0.0% 0.00% 0.81% 0.91% 8.37% 正常 申购
000955
南方产业活力股票 20190521 0.9440 0.9440 1.50% 0.15% 1.18% -9.41% 3.17% -18.55% 正常 申购
000997
南方双元债券A 20190521 1.0960 1.1220 0.80% 0.08% 0.09% 0.46% 0.92% 5.18% 正常 申购
000998
南方双元债券C 20190521 1.0840 1.1100 0.0% 0.09% 0.46% 0.84% 4.84% 正常 申购
001053
南方创新经济灵活配置混合 20190521 1.1900 1.1900 1.50% 0.15% 1.36% -7.47% 5.40% -5.41% 正常 申购
001113
南方大数据100指数 20190521 0.6407 0.6407 1.20% 0.12% 2.25% -13.49% 3.09% -21.85% 正常 申购
001181
南方改革机遇灵活配置混合 20190521 0.8940 0.8940 1.50% 0.15% 1.25% -8.12% 6.18% -2.30% 正常 申购
001183
南方利淘灵活配置混合 20190521 1.1820 1.1820 1.20% 0.12% 0.25% -0.84% 1.55% 3.23% 正常 申购
001334
南方利鑫灵活配置混合 20190521 1.1710 1.1710 1.50% 0.15% 0.17% -0.85% 1.39% 2.99% 正常 申购
001335
南方利众灵活配置混合 20190521 1.1680 1.2180 1.50% 0.15% 0.09% -1.27% 3.73% 4.76% 正常 申购
001420
南方大数据300指数A 20190521 0.9852 0.9852 1.20% 0.12% 1.41% -11.53% 6.62% -9.66% 正常 申购
001421
南方量化成长股票 20190521 0.9540 0.9540 1.50% 0.15% 1.60% -12.15% 7.31% -15.12% 正常 申购
001426
南方大数据300指数C 20190521 0.9721 0.9721 0.0% 1.42% -11.56% 6.52% -10.02% 正常 申购
001536
南方君选灵活配置混合 20190521 1.0290 1.1530 1.50% 0.15% 0.88% -7.30% 0.98% -8.77% 正常 申购
001566
南方利达灵活配置混合 20190521 1.1840 1.1840 1.50% 0.15% 0.08% -0.59% 2.96% 7.54% 正常 申购
001570
南方利安灵活配置混合 20190521 1.0900 1.0900 1.50% 0.15% 0.09% -0.37% 1.58% 2.54% 正常 申购
001667
南方转型增长灵活配置混合 20190521 0.7840 0.7840 1.50% 0.15% 1.16% -6.67% 9.50% -8.09% 正常 申购
001692
南方国策动力股票 20190521 1.0260 1.0560 1.50% 0.15% 1.48% -8.15% 9.38% -4.74% 正常 申购
001979
南方沪港深价值混合 20190521 0.8670 0.8670 1.50% 0.15% 0.70% -7.27% -2.36% -9.12% 正常 申购
002015
南方荣光灵活配置混合A 20190521 1.1540 1.1540 1.50% 0.15% 0.26% -0.94% 0.96% 4.62% 正常 申购
002160
南方转型驱动灵活配置混合 20190521 1.2410 1.2410 1.50% 0.15% 1.55% -9.15% 6.62% -12.48% 正常 申购
002167
南方顺康灵活配置混合 20190521 1.0228 1.0228 1.20% 0.12% 0.80% -8.15% 5.79% -1.46% 正常 申购
002220
南方瑞利灵活配置混合 20190521 1.0605 1.0605 1.50% 0.15% 1.22% -7.93% 4.41% -3.98% 正常 申购
002293
南方益和灵活配置混合 20190521 1.0493 1.0493 1.50% 0.15% 0.85% -3.25% -2.73% -3.73% 正常 申购
002324
南方日添益货币A 20190521 0.7983 2.3250 0.0% 0.19% 0.59% 3.14% 正常 申购
002577
南方新兴龙头灵活配置混合 20190521 0.7320 0.7320 1.50% 0.15% 1.39% -6.87% 9.42% -4.81% 正常 申购
002656
南方创业板ETF联接 20190521 0.7344 0.7344 1.20% 0.12% 1.56% -12.23% 5.91% -17.72% 正常 申购
002851
南方品质优选灵活配置混合 20190521 1.4740 1.4740 1.50% 0.15% 1.87% -5.63% 7.51% -1.93% 正常 申购
003295
南方安裕混合A 20190521 1.1105 1.1105 1.20% 0.12% 0.29% -1.61% 3.65% 3.95% 正常 申购
003476
南方安颐混合 20190521 1.0543 1.0543 1.20% 0.12% 0.18% -1.68% 2.73% 3.70% 正常 申购
003956
南方现代教育股票 20190521 0.9237 0.9237 1.50% 0.15% 1.67% -10.58% 8.80% -5.89% 正常 申购
004069
南方中证全指证券ETF联接A 20190521 0.9056 0.9056 1.20% 0.12% 1.39% -15.24% 2.99% 2.98% 正常 申购
004070
南方中证全指证券ETF联接C 20190521 0.8975 0.8975 0.0% 1.39% -15.26% 2.90% 2.58% 正常 申购
004224
南方军工改革灵活配置混合 20190521 0.7019 0.7019 1.20% 0.12% 1.27% -10.41% 5.98% -10.96% 正常 申购
202002
南方稳健成长贰号混合 20190521 0.4156 2.2585 2.00% 0.20% 1.32% -7.89% 5.06% -12.76% 正常 申购
202005
南方成份精选混合A 20190521 0.8344 1.7201 1.50% 0.15% 1.05% -10.09% 2.17% -12.03% 正常 申购
202007
南方隆元产业主题混合 20190521 0.8410 0.8410 1.50% 0.15% 1.08% -8.39% 5.13% -1.18% 正常 申购
202009
南方盛元红利混合 20190521 0.7490 1.3190 1.50% 0.15% 1.35% -7.19% 9.34% -10.41% 正常 申购
202015
南方沪深300ETF联接 20190521 1.3689 1.5289 1.20% 0.12% 1.29% -10.44% 6.08% -4.47% 正常 申购
202017
南方深成联接 20190521 0.7644 0.7644 1.20% 0.12% 1.82% -12.07% 7.34% -13.78% 正常 申购
202019
南方策略优化混合 20190521 1.2010 1.2210 1.50% 0.15% 1.26% -10.31% 7.62% -16.13% 正常 申购
202021
南方小康产业联接 20190521 1.1829 1.2029 1.20% 0.12% 1.51% -12.01% 2.39% -7.00% 正常 申购
202023
南方优选成长混合A 20190521 2.5090 2.5090 1.50% 0.15% 1.46% -4.71% 8.05% -1.18% 正常 申购
202025
南方上证380联接 20190521 1.3062 1.3062 1.20% 0.12% 1.63% -11.74% 7.92% -13.47% 正常 申购
202101
南方宝元债券A 20190521 2.0737 3.4937 0.80% 0.08% 0.37% -1.58% 3.61% 1.75% 正常 申购
202102
南方多利增强债券C 20190521 1.1010 1.6888 0.0% 0.00% 0.06% 0.51% 5.54% 正常 申购
202103
南方多利增强债券A 20190521 1.1032 1.7221 0.80% 0.08% 0.01% 0.09% 0.59% 5.86% 正常 申购
202105
南方广利回报债券A 20190521 1.2730 1.4530 0.80% 0.08% 0.39% -2.60% 0.55% -3.34% 正常 申购
202107
南方广利回报债券C 20190521 1.2400 1.4200 0.0% 0.40% -2.67% 0.40% -3.73% 正常 申购
202108
南方润元纯债债券A 20190521 1.3000 1.3300 0.80% 0.08% 0.00% 0.78% 0.85% 7.44% 正常 申购
202110
南方润元纯债债券C 20190521 1.2650 1.2950 0.0% 0.00% 0.64% 0.72% 6.93% 正常 申购
202202
南方避险增值保本混合 20190521 3.5067 4.2657 1.00% 0.10% 0.00% -0.71% 1.27% 0.45% 暂停申购 申购
202211
南方中证100指数 20190521 1.0647 1.5378 1.20% 0.12% 0.95% -9.35% 6.47% -0.01% 正常 申购
202212
南方平衡配置混合 20190521 1.3488 1.4645 1.50% 0.15% 1.10% -9.74% 1.66% -7.48% 正常 申购
202213
南方核心竞争混合 20190521 1.0313 1.5814 1.50% 0.15% 0.39% -2.74% -1.55% -1.22% 正常 申购
202307
南方收益宝货币A 20190521 0.6882 2.5570 0.0% 0.21% 0.67% 3.29% 正常 申购
202308
南方收益宝货币B 20190521 0.7547 2.8030 0.0% 0.23% 0.73% 3.54% 正常 申购
004357
南方智慧精选灵活配置混合 20190521 1.1773 1.1773 1.50% 0.15% 2.30% -8.32% 11.66% -1.37% 正常 申购
004318
国寿安保尊裕优化回报债券A 20190521 1.0380 1.0530 0.8% 0.08% 0.19% -2.17% -0.29% 1.97% 正常 申购
004319
国寿安保尊裕优化回报债券C 20190521 1.0280 1.0430 0.0% 0.10% -2.28% -0.48% 1.59% 正常 申购
003678
中融现金增利货币A 20190521 0.6912 2.5140 0.0% 0.21% 0.65% 3.16% 正常 申购
003679
中融现金增利货币C 20190521 0.7577 2.7620 0.0% 0.23% 0.71% 3.41% 正常 申购
002722
工银财富货币B 20190521 0.6663 2.7080 0.0% 0.22% 0.67% 2.93% 正常 申购
000716
工银薪金货币B 20190521 0.7266 2.6240 0.0% 0.24% 0.76% 3.70% 正常 申购
070001
嘉实成长收益混合A 20190521 1.1574 4.2232 1.50% 0.15% 1.09% -5.14% 6.15% -15.22% 正常 申购
070002
嘉实增长混合 20190521 10.6550 11.3060 1.50% 0.15% 0.87% 1.35% 17.02% 8.01% 暂停申购 申购
070003
嘉实稳健混合 20190521 1.1860 3.2640 1.50% 0.15% 0.94% -7.49% 7.72% -3.42% 正常 申购
070005
嘉实债券 20190521 1.2810 2.2930 0.80% 0.08% 0.08% -0.23% 0.31% 6.26% 正常 申购
070006
嘉实服务增值行业混合 20190521 4.9480 5.4680 1.50% 0.15% 1.31% -6.59% 6.94% -7.25% 暂停申购 申购
070008
嘉实货币A 20190521 0.6462 2.4670 0.0% 0.21% 0.63% 3.11% 正常 申购
070088
嘉实货币B 20190521 0.7125 2.7130 0.0% 0.23% 0.69% 3.36% 正常 申购
070009
嘉实超短债债券 20190521 1.0506 1.4618 0.0% -0.24% 0.32% 0.53% 4.13% 正常 申购
070010
嘉实主题精选混合 20190521 1.2860 2.8790 1.50% 0.15% 0.94% -5.44% 3.73% -12.93% 正常 申购
070011
嘉实策略增长混合 20190521 1.0270 1.9940 1.50% 0.15% 1.58% -8.95% 8.56% -16.23% 正常 申购
070013
嘉实研究精选混合 20190521 1.7020 3.1320 1.50% 0.15% 1.43% -9.13% 7.25% -20.91% 正常 申购
070015
嘉实多元收益债券A 20190521 1.1520 1.6620 0.80% 0.08% 0.00% -0.17% 1.79% 1.44% 正常 申购
070016
嘉实多元收益债券B 20190521 1.1470 1.6200 0.0% 0.09% -0.17% 1.72% 1.18% 正常 申购
070017
嘉实量化阿尔法混合 20190521 1.1930 1.4730 1.50% 0.15% 1.71% -11.83% 6.80% -11.17% 正常 申购
070018
嘉实回报灵活配置混合 20190521 1.1750 1.6220 1.50% 0.15% 0.95% -2.97% 14.41% -2.33% 正常 申购
070019
嘉实价值优势混合 20190521 1.2610 1.8620 1.50% 0.15% 1.20% -8.09% 6.22% -3.55% 正常 申购
070020
嘉实稳固收益债券 20190521 1.1080 1.4650 0.0% 0.36% -1.60% 1.37% 3.53% 正常 申购
070021
嘉实主题新动力混合 20190521 1.7220 1.7220 1.50% 0.15% 1.29% -10.08% 15.03% 11.89% 正常 申购
070022
嘉实领先成长混合 20190521 1.7860 2.2310 1.50% 0.15% 1.19% -6.74% 8.64% -17.66% 正常 申购
070023
嘉实深证基本面120联接 20190521 1.7523 1.7523 1.20% 0.12% 1.91% -11.40% 9.97% -0.09% 正常 申购
070025
嘉实信用债券A 20190521 1.1830 1.4480 0.80% 0.08% 0.08% -0.42% 0.34% 5.81% 正常 申购
070026
嘉实信用债券C 20190521 1.1690 1.4130 0.0% 0.09% -0.43% 0.26% 5.51% 正常 申购
070027
嘉实周期优选混合 20190521 1.7530 1.8130 1.50% 0.15% 1.45% -10.06% 3.54% -16.16% 正常 申购
070028
嘉实安心货币A 20190521 0.4842 1.7210 0.0% 0.18% 0.51% 2.50% 正常 申购
070029
嘉实安心货币B 20190521 0.5501 1.9620 0.0% 0.20% 0.57% 2.75% 正常 申购
070030
嘉实中创400联接 20190521 1.2979 1.2979 1.20% 0.12% 1.61% -13.42% 5.85% -20.49% 正常 申购
070032
嘉实优化红利混合 20190521 1.4750 2.3280 1.50% 0.15% 1.30% -4.41% 13.20% -2.45% 正常 申购
070037
嘉实纯债债券A 20190521 1.1360 1.2940 0.80% 0.08% 0.00% 0.62% 0.35% 5.71% 正常 申购
070038
嘉实纯债债券C 20190521 1.1250 1.2820 0.0% 0.00% 0.63% 0.27% 5.44% 正常 申购
070099
嘉实优质企业混合 20190521 1.4140 2.6260 1.50% 0.15% 0.93% -2.88% 11.16% -8.77% 正常 申购
000008
嘉实中证500ETF联接 20190521 1.3460 1.4120 1.20% 0.12% 1.68% -12.94% 7.47% -15.50% 正常 申购
000082
嘉实研究阿尔法股票 20190521 1.2530 1.8630 1.50% 0.15% 1.38% -8.54% 7.37% -5.09% 正常 申购
000087
嘉实中证金边国债ETF联接A 20190521 1.0559 1.0559 0.50% 0.05% -0.02% 0.05% -1.09% -0.26% 正常 申购
000088
嘉实中证金边国债ETF联接C 20190521 1.0521 1.0521 0.0% -0.02% 0.03% -0.82% -0.13% 正常 申购
000176
嘉实沪深300指数研究增强 20190521 1.2762 1.2762 1.00% 0.10% 1.28% -10.27% 7.73% -3.35% 正常 申购
000595
嘉实泰和混合 20190521 2.4300 6.4670 1.50% 0.15% 1.12% -0.98% 21.26% 2.19% 正常 申购
000711
嘉实医疗保健股票 20190521 1.5440 1.5440 1.50% 0.15% 1.58% -1.66% 18.95% -9.28% 正常 申购
000751
嘉实新兴产业股票 20190521 2.3060 2.3060 1.50% 0.15% 1.05% -0.17% 19.54% 4.82% 正常 申购
000870
嘉实新收益灵活配置混合 20190521 1.1530 1.4660 0.6% 0.06% 1.68% -9.57% 5.49% -13.44% 正常 申购
000985
嘉实逆向策略股票 20190521 1.1440 1.1440 1.50% 0.15% 1.33% -9.85% 12.16% -1.38% 正常 申购
001036
嘉实企业变革股票 20190521 0.9070 0.9070 1.50% 0.15% 1.57% -10.20% 6.83% -14.27% 正常 申购
001039
嘉实先进制造股票 20190521 0.7680 0.7680 1.50% 0.15% 1.45% -8.57% 8.47% -12.83% 正常 申购
001044
嘉实新消费股票 20190521 1.4060 1.4060 1.50% 0.15% 1.08% -5.19% 11.15% -7.44% 正常 申购
001416
嘉实事件驱动股票 20190521 0.6990 0.6990 1.50% 0.15% 1.75% -7.05% 11.66% -12.52% 正常 申购
001539
嘉实中证金融地产ETF联接 20190521 1.2418 1.2418 1.20% 0.12% 0.93% -10.48% 6.94% 4.00% 正常 申购
001577
嘉实低价策略股票 20190521 1.0630 1.0630 1.50% 0.15% 1.43% -8.60% 6.62% -5.51% 正常 申购
001616
嘉实环保低碳股票 20190521 1.3080 1.3080 1.50% 0.15% 1.40% -10.47% 3.48% -9.92% 正常 申购
001637
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 20190521 0.9950 0.9950 1.50% 0.15% 1.53% -11.48% 9.34% -7.87% 正常 申购
001758
嘉实研究增强灵活配置混合 20190521 0.9350 0.9350 1.50% 0.15% 1.41% -8.42% 7.84% -14.38% 正常 申购
001759
嘉实成长增强灵活配置混合 20190521 0.9950 0.9950 1.50% 0.15% 1.22% -6.49% 9.46% -17.43% 正常 申购
001760
嘉实创新成长灵活配置混合 20190521 0.8370 0.8370 1.50% 0.15% 1.21% -8.62% -4.78% -20.74% 正常 申购
001878
嘉实沪港深精选股票 20190521 1.3260 1.3940 1.50% 0.15% 1.45% -12.82% 2.16% -18.98% 正常 申购
002168
嘉实智能汽车股票 20190521 1.4690 1.4690 1.50% 0.15% 1.66% -9.82% 7.86% -0.54% 正常 申购
003053
嘉实文体娱乐股票A 20190521 1.0100 1.0100 1.50% 0.15% 1.41% -9.50% 6.77% -9.17% 正常 申购
003054
嘉实文体娱乐股票C 20190521 0.9990 0.9990 0.0% 1.42% -9.59% 6.73% -9.59% 正常 申购
003292
嘉实优势成长灵活配置混合 20190521 0.7310 0.7310 1.50% 0.15% 1.11% -8.74% -3.43% -25.03% 正常 申购
003298
嘉实物流产业股票A 20190521 1.2500 1.2500 1.50% 0.15% 1.54% -6.44% 8.13% 1.87% 正常 申购
003299
嘉实物流产业股票C 20190521 1.2440 1.2440 0.0% 1.55% -6.54% 8.08% 1.63% 正常 申购
003634
嘉实农业产业股票 20190521 1.2448 1.2448 1.50% 0.15% 3.00% 2.43% 21.01% 14.42% 正常 申购
004008
中融鑫思路混合A 20190521 1.3018 1.6848 1.50% 0.15% 0.00% -0.05% 0.24% -6.23% 正常 申购
004009
中融鑫思路混合C 20190521 1.2769 1.6599 0.0% 0.00% -0.08% -0.01% -6.56% 正常 申购
610001
信达澳银领先增长混合 20190521 1.0875 1.6396 1.50% 0.15% 1.10% -10.98% 4.83% -10.96% 正常 申购
610002
信达澳银精华配置混合 20190521 1.3940 2.2740 1.50% 0.15% 1.68% -13.09% 3.11% 5.05% 正常 申购
610003
信达澳银稳定价值债券A 20190521 1.1410 1.6260 0.80% 0.08% 0.00% 0.18% 0.09% 3.83% 正常 申购
610103
信达澳银稳定价值债券B 20190521 1.0930 1.5580 0.0% 0.00% 0.28% -0.09% 3.31% 正常 申购
610004
信达澳银中小盘混合 20190521 1.3180 1.3180 1.50% 0.15% 1.85% -7.70% 9.47% 4.35% 正常 申购
610005
信达澳银红利回报混合 20190521 0.7990 0.9990 1.50% 0.15% 1.65% -7.20% 11.44% -13.62% 正常 申购
610006
信达澳银产业升级混合 20190521 1.0420 1.5120 1.50% 0.15% 1.86% -8.19% 4.41% -17.63% 正常 申购
002554
信达澳银纯债债券 20190521 0.6890 0.6890 0.80% 0.08% 0.00% -1.85% -26.07% -33.43% 暂停申购 申购
610007
信达澳银消费优选混合 20190521 1.0750 1.5650 1.50% 0.15% 1.90% -7.80% 4.78% -18.25% 正常 申购
610008
信达澳银信用债债券A 20190521 1.1840 1.1840 0.80% 0.08% 0.34% -5.51% -0.50% -0.92% 正常 申购
610108
信达澳银信用债债券C 20190521 1.1540 1.1540 0.0% 0.44% -5.49% -0.43% -1.11% 正常 申购
000681
信达澳银慧管家货币A 20190521 0.5723 2.1310 0.0% 0.17% 0.52% 2.50% 正常 申购
000682
信达澳银慧管家货币C 20190521 0.6229 2.2890 0.0% 0.18% 0.56% 2.72% 正常 申购
000683
信达澳银慧管家货币E 20190521 0.5394 1.9780 0.0% 0.16% 0.48% 2.27% 正常 申购
001105
信达澳银转型创新股票 20190521 0.6770 0.6770 1.50% 0.15% 1.35% -7.39% 6.28% -8.51% 正常 申购
001410
信达澳银新能源产业股票 20190521 1.4730 1.5350 1.50% 0.15% 1.94% -14.26% 3.22% 0.79% 正常 申购
003161
南方安泰混合 20190521 1.1113 1.1113 1.20% 0.12% 0.30% -2.05% 2.63% 3.80% 正常 申购
004065
中融量化多因子混合A 20190521 0.8267 0.8267 1.50% 0.15% 1.66% -9.21% 15.87% 1.10% 正常 申购
003670
中融物联网主题灵活配置混合 20190521 0.7668 0.7668 1.50% 0.15% 1.12% -9.77% 6.69% -26.02% 正常 申购
004372
金鹰现金增益货币A 20190521 0.6763 2.5580 0.0% 0.21% 0.65% 3.21% 正常 申购
004373
金鹰现金增益货币B 20190521 0.7287 2.7550 0.0% 0.23% 0.70% 3.41% 正常 申购
003011
中融盈润债券A 20171229 0.9633 0.9633 0.80% 0.08% 0.00% 停止交易 申购
003012
中融盈润债券C 20171229 0.9523 0.9523 0.0% 0.00% 停止交易 申购
003009
中融盈泽债券A 20190521 1.1414 1.2385 0.80% 0.08% 0.00% 0.55% 0.69% 5.66% 正常 申购
003010
中融盈泽债券C 20190521 1.1395 1.2366 0.0% -0.01% 0.52% 0.64% 5.72% 正常 申购
004429
南方文旅休闲灵活配置混合 20190521 1.0942 1.0942 1.50% 0.15% 0.99% -9.79% 4.32% -1.73% 正常 申购
000917
嘉实快线货币A 20190521 0.7798 2.8550 0.0% 0.23% 0.69% 3.26% 正常 申购
000918
嘉实快线货币B 20190521 0.0000 0.0000 0.0% 0.00% 停止交易 申购
000919
嘉实快线货币C 20190521 0.0000 0.0000 0.0% 0.00% 停止交易 申购
000464
嘉实活期宝货币 20190521 0.6681 2.6140 0.0% 0.21% 0.63% 3.23% 正常 申购
000749
国金鑫安保本混合 20180201 1.0227 1.0227 0.0% 0.00% 停止交易 申购
762001
国金国鑫发式混合 20190521 1.6242 2.3172 1.50% 0.15% 1.09% -7.97% 8.24% -10.62% 正常 申购
000439
国金鑫盈货币 20190521 0.3604 4.2200 0.0% 0.19% 0.64% 1.83% 正常 申购
003997
泓德添利货币A 20190521 0.5176 2.0670 0.0% 0.18% 0.62% 3.04% 正常 申购
003998
泓德添利货币B 20190521 0.5837 2.3140 0.0% 0.20% 0.68% 3.29% 正常 申购
003089
中融恒瑞纯债债券A 20180629 1.0681 1.0851 0.60% 0.06% 0.00% 停止交易 申购
003090
中融恒瑞纯债债券C 20180629 1.0758 1.0858 0.0% 0.00% 停止交易 申购
004212
中融量化智选混合A 20190521 1.0489 1.0489 1.50% 0.15% 1.53% -11.84% 10.13% -3.14% 正常 申购
003792
民生加银现金宝货币C 20190521 0.7404 2.7700 0.0% 0.23% 0.71% 3.52% 正常 申购
004533
民生加银中证港股通指数C 20190521 0.8949 0.8949 0.0% 0.34% -8.37% -8.21% -12.97% 正常 申购
004532
民生加银中证港股通指数A 20190521 0.8992 0.8992 1.20% 0.12% 0.32% -8.36% -8.17% -12.78% 正常 申购
002861
工银智能制造股票 20190521 0.7640 0.7640 1.5% 0.15% 1.19% -10.12% 9.46% -17.41% 正常 申购
001571
嘉合磐石混合A 20190521 1.1133 1.2633 1.20% 0.12% 0.05% 0.77% 0.99% 9.28% 正常 申购
001572
嘉合磐石混合C 20190521 1.0957 1.2457 0.0% 0.05% 0.72% 0.78% 8.43% 正常 申购
001232
嘉合货币A 20190521 0.4995 2.4950 0.0% 0.21% 0.63% 3.04% 正常 申购
001233
嘉合货币B 20190521 0.5673 2.7400 0.0% 0.23% 0.69% 3.29% 正常 申购
004517
南方安康混合 20190521 1.0767 1.0767 1.20% 0.12% 0.09% -1.39% 4.44% 3.69% 正常 申购
003291
信达澳银健康中国混合 20190521 0.9810 0.9810 1.50% 0.15% 1.13% -4.29% 8.52% -6.39% 正常 申购
004272
中融量化小盘股票A 20190521 0.8659 0.8659 1.50% 0.15% 1.25% -12.81% 9.04% -13.43% 正常 申购
004273
中融量化小盘股票C 20190521 0.8580 0.8580 0.0% 1.25% -12.80% 9.12% -13.61% 正常 申购
090001
大成价值增长混合 20190521 0.8669 3.8560 1.50% 0.15% 0.85% -5.43% 4.30% -14.00% 正常 申购
090007
大成策略回报混合 20190521 0.9570 2.6670 1.50% 0.15% 1.59% -11.14% 2.68% -14.17% 正常 申购
090015
大成内需增长混合A 20190521 2.3910 2.3910 1.50% 0.15% 0.29% -9.09% 8.98% -14.42% 正常 申购
090002
大成债券A/B 20190521 1.0395 2.1697 0.80% 0.08% 0.13% -1.00% 0.18% 6.21% 正常 申购
000128
大成景安短融债券A 20190521 1.2200 1.3250 0.0% 0.00% 0.21% 0.44% 3.05% 正常 申购
000129
大成景安短融债券B 20190521 1.2441 1.3491 0.0% 0.00% 0.24% 0.51% 3.35% 正常 申购
090022
大成现金增利货币A 20190521 0.5967 2.1560 0.0% 0.18% 0.56% 2.82% 正常 申购
091022
大成现金增利货币B 20190521 0.6628 2.4010 0.0% 0.20% 0.62% 3.06% 正常 申购
000626
大成丰财宝货币A 20190521 0.6466 2.2920 0.0% 0.19% 0.59% 2.81% 正常 申购
000627
大成丰财宝货币B 20190521 0.7124 2.5380 0.0% 0.21% 0.65% 3.05% 正常 申购
000724
大成添利宝货币A 20190521 0.6326 2.2820 0.0% 0.19% 0.60% 2.96% 正常 申购
000725
大成添利宝货币B 20190521 0.6972 2.5280 0.0% 0.21% 0.66% 3.21% 正常 申购
001697
大成恒丰宝货币A 20190521 0.5450 2.0220 0.0% 0.18% 0.52% 2.73% 正常 申购
001698
大成恒丰宝货币B 20190521 0.6109 2.2670 0.0% 0.20% 0.58% 2.98% 正常 申购
001791
大成绝对收益策略混合A 20190521 0.9350 0.9350 1.50% 0.15% 0.21% -1.68% -0.32% -2.30% 正常 申购
000400
中融增鑫定期开放债券A 20190521 1.3480 1.3480 0.60% 0.06% 0.00% 0.37% 0.07% 6.06% 停止交易 申购
000401
中融增鑫定期开放债券C 20190521 1.3200 1.3200 0.0% 0.00% 0.38% 0.00% 5.60% 停止交易 申购
003013
中融恒泰纯债债券A 20190521 1.0545 1.1075 0.60% 0.06% 0.02% 0.49% 0.24% 5.27% 正常 申购
003014
中融恒泰纯债债券C 20190521 1.0741 1.1171 0.0% 0.02% 0.47% 0.18% 5.08% 正常 申购
002786
中融融裕双利债券C 20190521 0.9500 0.9500 0.0% 0.00% -0.42% -0.52% -1.86% 正常 申购
003060
中融睿丰定期开放债券A 20180629 1.0331 1.0331 0.60% 0.06% 0.00% 停止交易 申购
003061
中融睿丰定期开放债券C 20180629 1.0299 1.0299 0.0% 0.00% 停止交易 申购
003926
中融恒信纯债债券A 20190521 1.0572 1.1077 0.60% 0.06% 0.03% 0.58% 0.43% 7.51% 正常 申购
003927
中融恒信纯债债券C 20190521 1.0567 1.1032 0.0% 0.03% 0.55% 0.38% 7.42% 正常 申购
003071
中融睿祥定期开放债券A 20190517 1.0591 1.0968 0.60% 0.06% 0.22% 0.66% 0.58% 7.33% 停止交易 申购
003072
中融睿祥定期开放债券C 20190517 1.0534 1.0911 0.0% 0.20% 0.63% 0.51% 7.01% 停止交易 申购
001377
中融新产业灵活配置混合A 20190211 0.9650 0.9650 1.50% 0.15% 0.00% 停止交易 申购
001378
中融新产业灵活配置混合C 20190211 0.9420 0.9420 0.0% 0.00% 停止交易 申购
690012
民生加银家盈理财7天债券A 20190521 1.0000 1.0000 0.0% 0.21% 0.66% 3.44% 暂停申购 申购
690212
民生加银家盈理财7天债券B 20190521 1.0000 1.0000 0.0% 0.23% 0.70% 3.63% 暂停申购 申购
000089
民生加银家盈理财月度债券A 20190521 1.0000 1.0000 0.0% 0.25% 0.76% 3.69% 正常 申购
000090
民生加银家盈理财月度债券B 20190521 1.0000 1.0000 0.0% 0.27% 0.82% 3.94% 正常 申购
004785
中融量化多因子混合C 20190521 0.9394 0.9394 0.0% 1.66% -9.01% 16.42% 2.00% 正常 申购
004783
中融量化智选混合C 20190521 1.0380 1.0380 0.0% 1.54% -11.81% 10.17% -3.27% 正常 申购
002586
金鹰添利中长期信用债债券A 20190521 1.0830 1.0830 0.80% 0.08% 0.00% 0.84% 0.09% 4.64% 正常 申购
002587
金鹰添利中长期信用债债券C 20190521 1.0800 1.0800 0.0% 0.00% 0.75% 0.00% 4.35% 正常 申购
004040
金鹰医疗健康产业股票A 20190521 1.0495 1.0495 1.20% 0.12% 2.31% -5.97% 16.29% 3.62% 正常 申购
004041
金鹰医疗健康产业股票C 20190521 1.1053 1.1053 0.0% 2.31% -6.04% 16.03% 2.87% 正常 申购
001845
国寿安保稳恒混合A 20190521 1.1210 1.1210 0.80% 0.08% 0.00% 停止交易 申购
001846
国寿安保稳健回报混合A 20190521 1.1180 1.1180 0.80% 0.08% 0.00% 停止交易 申购
002148
国寿安保稳惠灵活配置混合 20190521 1.0855 1.2055 1.00% 0.10% 0.74% -6.44% 4.60% 6.74% 正常 申购
000931
国寿安保尊益信用纯债一年 20190521 1.0610 1.1810 0.60% 0.06% 0.00% 0.09% -0.38% 5.78% 正常 申购
001847
国寿安保尊盈一年债券A 20190102 1.0190 1.0640 0.80% 0.08% 0.00% 停止交易 申购
001848
国寿安保尊盈一年债券C 20190102 1.0040 1.0490 0.0% 0.00% 停止交易 申购
004865
格林货币A 20190521 0.5300 1.9800 0.0% 0.17% 0.54% 2.79% 正常 申购
004866
格林货币B 20190521 0.5956 2.2250 0.0% 0.19% 0.60% 3.04% 正常 申购
004772
国寿安保稳泰一年定期开放混合A 20190521 1.0435 1.0435 0.6% 0.06% 0.00% -1.17% 0.63% 4.03% 停止交易 申购
004773
国寿安保稳泰一年定期开放混合C 20190521 1.0326 1.0326 0.0% 0.00% -1.22% 0.48% 3.38% 停止交易 申购
000803
工银瑞信研究精选股票 20190521 1.2460 1.2460 1.50% 0.15% 1.55% -11.51% 3.40% -8.92% 正常 申购
000831
工银瑞信医疗保健行业股票 20190521 1.4650 1.4650 1.50% 0.15% 1.67% -1.68% 14.10% -15.51% 正常 申购
000893
工银瑞信创新动力股票 20190521 0.5320 0.5320 1.50% 0.15% 1.53% -5.51% 5.14% -21.76% 正常 申购
001008
工银瑞信国企改革主题股票 20190521 1.0790 1.0790 1.50% 0.15% 1.41% -8.17% 6.52% -1.73% 正常 申购
000991
工银瑞信战略转型主题股票 20190521 1.2000 1.2000 1.50% 0.15% 1.10% -8.61% 6.57% -7.55% 正常 申购
001054
工银瑞信新金融股票 20190521 1.0650 1.0650 1.50% 0.15% 1.33% -6.74% 9.68% -1.75% 正常 申购
001043
工银瑞信美丽城镇主题股票 20190521 1.1490 1.1490 1.50% 0.15% 1.50% -6.74% 12.21% 3.61% 正常 申购
001158
工银瑞信新材料新能源行业股票 20190521 0.6440 0.6440 1.50% 0.15% 1.58% -9.17% 8.97% -7.60% 正常 申购
001171
工银瑞信养老产业股票 20190521 0.7930 0.7930 1.50% 0.15% 1.80% -5.37% 12.32% -13.33% 正常 申购
001195
工银瑞信农业产业股票 20190521 0.6930 0.6930 1.50% 0.15% 2.97% -3.88% 14.36% 8.11% 正常 申购
001245
工银瑞信生态环境行业股票 20190521 0.6410 0.6410 1.50% 0.15% 1.26% -8.03% 5.78% -9.46% 正常 申购
001409
工银瑞信互联网加股票 20190521 0.3030 0.3030 1.50% 0.15% 1.34% -11.66% 2.36% -17.66% 正常 申购
001496
工银瑞信聚焦30股票 20190521 0.6700 0.6700 1.50% 0.15% 0.90% -6.69% 5.18% -6.82% 正常 申购
001651
工银瑞信新蓝筹股票 20190521 1.3480 1.3480 1.50% 0.15% 0.97% -5.47% 8.01% -3.44% 正常 申购
001718
工银瑞信物流产业股票 20190521 1.3340 1.3340 1.50% 0.15% 1.29% -12.18% 4.30% 1.68% 正常 申购
001717
工银瑞信前沿医疗股票 20190521 1.4620 1.4620 1.50% 0.15% 1.39% -1.75% 15.85% -13.13% 正常 申购
001719
工银瑞信国家战略主题股票 20190521 0.9860 0.9860 1.50% 0.15% 1.34% -9.21% 13.33% -2.38% 正常 申购
002387
工银瑞信沪港深股票 20190521 1.0400 1.1080 1.50% 0.15% 0.39% -8.29% -1.70% -11.22% 正常 申购
002386
工银瑞信中国制造2025股票 20190319 0.8310 0.8310 1.50% 0.15% 0.00% 停止交易 申购
001649
工银瑞信工业4.0股票 20190308 0.7360 0.7360 1.50% 0.15% 0.00% 停止交易 申购
481001
工银瑞信核心价值混合 20190521 0.2770 4.4549 1.50% 0.15% 1.21% -8.34% 4.53% -9.77% 正常 申购
481004
工银瑞信稳健成长混合 20190521 1.1551 1.4051 1.50% 0.15% 1.20% -9.03% 11.12% -5.26% 正常 申购
481006
工银瑞信红利混合 20190521 0.7940 0.8350 1.50% 0.15% 1.61% -8.48% 6.28% -9.81% 正常 申购
481008
工银瑞信大盘蓝筹混合 20190521 1.0850 1.8040 1.50% 0.15% 1.02% -6.71% 5.96% -4.24% 正常 申购
481010
工银瑞信中小盘成长混合 20190521 1.3060 1.3060 1.50% 0.15% 1.87% -10.30% 10.58% 1.16% 正常 申购
481013
工银瑞信消费服务行业混合 20190521 1.4710 1.8200 1.50% 0.15% 0.62% -5.64% 9.04% -3.73% 正常 申购
481015
工银瑞信主题策略混合 20190521 1.8370 1.8370 1.50% 0.15% 2.23% -10.43% 10.73% -7.64% 正常 申购
487016
工银灵活配置混合A 20190521 1.1266 1.3596 1.20% 0.12% 1.17% -6.78% 5.11% -3.45% 正常 申购
481017
工银瑞信基本面量化策略混合 20190521 2.0500 2.0500 1.50% 0.15% 1.33% -7.03% 8.18% -7.91% 正常 申购
487021
工银瑞信优质精选混合 20190521 1.5780 1.5780 1.20% 0.12% 1.48% -8.94% 8.08% -1.13% 正常 申购
000195
工银瑞信保本3号混合A 20190521 1.0870 1.0870 1.20% 0.12% 0.00% 0.18% 1.49% 5.13% 停止交易 申购
000196
工银瑞信保本3号混合B 20190521 1.0670 1.0670 0.0% 0.00% 0.09% 1.33% 4.40% 停止交易 申购
000667
工银瑞信绝对收益策略混合发起A 20190521 1.0900 1.0900 1.50% 0.15% 0.00% 0.00% 1.77% -2.33% 正常 申购
000672
工银瑞信绝对收益策略混合发起B 20190521 1.0400 1.0400 0.0% 0.10% 0.00% 1.56% -3.17% 正常 申购
001140
工银瑞信总回报灵活配置混合 20190521 0.9780 0.9780 1.50% 0.15% 0.82% -4.59% 9.03% 1.03% 正常 申购
001320
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合 20190521 1.1610 1.1610 1.50% 0.15% 1.31% -5.92% 9.01% 3.29% 正常 申购
001650
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 20190521 1.1500 1.1500 1.50% 0.15% 0.09% -0.26% 1.05% 3.70% 正常 申购
002233
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 20190521 1.1480 1.1480 0.0% 0.17% -0.26% 0.97% 3.42% 正常 申购
001715
工银瑞信新焦点灵活配置混合A 20190521 1.0040 1.0040 1.50% 0.15% 0.70% -4.65% -2.90% -5.82% 正常 申购
001998
工银瑞信新焦点灵活配置混合C 20190521 0.9870 0.9870 0.0% 0.61% -4.73% -3.05% -6.36% 正常 申购
002594
工银瑞信现代服务业灵活配置混合 20190521 1.0720 1.0720 1.50% 0.15% 0.75% -5.96% 3.98% -3.42% 正常 申购
002006
工银瑞信新得益混合 20190521 1.1880 1.1880 1.50% 0.15% 0.17% -1.90% 2.59% 4.67% 正常 申购
002007
工银瑞信新得润混合 20190425 1.0930 1.0930 1.50% 0.15% 0.00% 停止交易 申购
001720
工银瑞信新增利混合 20190521 1.0970 1.0970 1.50% 0.15% 0.27% -2.32% 1.95% 4.78% 正常 申购
002000
工银瑞信新生利混合 20190521 1.0850 1.0850 1.50% 0.15% 0.00% 0.46% 0.65% 1.78% 正常 申购
004869
中融日日盈交易型货币B 20190521 0.5878 2.1340 0.0% 0.20% 0.66% 3.21% 正常 申购
004597
南方银行ETF联接A 20190521 1.0439 1.0439 1.20% 0.12% 0.69% -7.34% 5.52% 4.54% 正常 申购
004598
南方银行ETF联接C 20190521 1.0360 1.0360 0.0% 0.69% -7.38% 5.41% 4.12% 正常 申购
001721
工银瑞信新增益混合 20190521 1.0720 1.0720 1.50% 0.15% 0.00% 0.28% 0.37% 0.85% 正常 申购
001722
工银瑞信银和利混合 20190521 1.1330 1.1330 1.50% 0.15% 0.00% 0.27% 0.00% 2.07% 正常 申购
002003
工银瑞信新机遇灵活配置混合A 20190521 0.8670 0.8670 1.50% 0.15% 0.58% -5.14% 5.09% -11.71% 正常 申购
002004
工银瑞信新机遇灵活配置混合C 20190521 0.8560 0.8560 0.0% 0.71% -5.10% 5.03% -12.21% 正常 申购
001648
工银瑞信新价值灵活配置混合 20190521 0.8780 0.8780 1.50% 0.15% 0.80% -5.90% 5.40% -10.22% 正常 申购
485119
工银瑞信信用纯债债券A 20190521 1.2246 1.2656 0.80% 0.08% -0.01% 0.42% -0.24% 5.48% 正常 申购
485019
工银瑞信信用纯债债券B 20190521 1.1952 1.2312 0.0% 0.00% 0.39% -0.33% 5.03% 正常 申购
000074
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券A 20190521 1.4500 1.4500 0.60% 0.06% 0.14% 0.76% 0.49% 8.37% 正常 申购
000077
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券C 20190521 1.4150 1.4150 0.0% 0.14% 0.78% 0.35% 7.93% 正常 申购
000078
工银瑞信信用纯债二年定期开放债券A 20190521 1.3100 1.3100 0.60% 0.06% 0.00% 0.69% 0.69% 7.29% 停止交易 申购
000079
工银瑞信信用纯债二年定期开放债券C 20190521 1.2810 1.2810 0.0% 0.00% 0.63% 0.55% 6.84% 停止交易 申购
000236
工银瑞信月月薪定期支付债券A 20190521 1.4970 1.4970 0.80% 0.08% 0.40% -2.28% -0.99% -0.73% 正常 申购
000402
工银瑞信纯债债券A 20190521 1.1591 1.3054 0.80% 0.08% -0.01% 0.83% 0.37% 6.84% 正常 申购
000403
工银瑞信纯债债券B 20190521 1.1515 1.2810 0.0% -0.01% 0.79% 0.29% 6.53% 正常 申购
000728
工银瑞信目标收益一年定期开放债券 20190521 1.1400 1.1860 0.0% 0.00% 0.26% 0.00% 4.11% 停止交易 申购
000943
工银瑞信中高等级信用债债券A 20190521 1.1043 1.1043 0.80% 0.08% 0.00% 0.79% 0.34% 6.28% 正常 申购
000944
工银瑞信中高等级信用债债券B 20190521 1.0880 1.0880 0.0% 0.00% 0.76% 0.25% 5.84% 正常 申购
003341
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券 20190521 1.0664 1.0664 0.80% 0.08% 0.00% -1.22% -0.13% 0.99% 停止交易 申购
003342
工银瑞信国债纯债债券A 20190521 1.0532 1.0532 0.2% 0.02% 0.01% 0.19% 0.10% 4.64% 正常 申购
003643
工银瑞信国债纯债债券C 20190521 1.0480 1.0480 0.0% 0.01% 0.18% 0.14% 4.51% 正常 申购
003401
工银瑞信可转债债券 20190521 1.0423 1.0423 0.80% 0.08% 0.51% -6.34% 2.09% 0.02% 正常 申购
003639
工银瑞信瑞盈半年定期开放债券 20180823 1.0322 1.0322 0.80% 0.08% 0.00% 停止交易 申购
004085
工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数A 20190521 1.0517 1.0517 0.80% 0.08% -0.09% 0.67% -0.38% 5.31% 正常 申购
004086
工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数C 20190521 1.0520 1.0520 0.0% -0.09% 0.65% -0.35% 5.41% 正常 申购
003752
工银瑞信如意货币A 20190521 0.7008 2.3810 0.0% 0.20% 0.63% 3.18% 正常 申购
003753
工银瑞信如意货币B 20190521 0.7670 2.6280 0.0% 0.22% 0.69% 3.43% 正常 申购
481009
工银瑞信沪深300指数A 20190521 0.9998 1.5929 1.20% 0.12% 1.28% -10.43% 5.86% -4.28% 正常 申购
481012
工银深证红利ETF联接A 20190521 1.4291 1.6073 1.00% 0.10% 1.60% -9.86% 12.26% 4.72% 正常 申购
485118
工银瑞信7天理财债券A 20190521 1.0000 1.0000 0.0% 0.26% 0.68% 3.23% 暂停申购 申购
485018
工银瑞信7天理财债券B 20190521 1.0000 1.0000 0.0% 0.28% 0.75% 3.53% 暂停申购 申购
485120
工银瑞信14天理财债券发起A 20190521 1.0000 1.0000 0.0% 0.19% 0.61% 3.20% 暂停申购 申购
485020
工银瑞信14天理财债券发起B 20190521 1.0000 1.0000 0.0% 0.22% 0.68% 3.50% 暂停申购 申购
485122
工银瑞信60天理财债券A 20190521 1.0000 1.0000 0.0% 0.21% 0.64% 3.43% 暂停申购 申购
485022
工银瑞信60天理财债券B 20190521 1.0000 1.0000 0.0% 0.23% 0.71% 3.73% 暂停申购 申购
002931
南方荣毅定期开放混合 20190117 1.0560 1.0560 1.20% 0.12% 0.00% 停止交易 申购
004940
中加聚鑫纯债一年定期开放债券A 20190521 1.0694 1.0694 0.60% 0.06% 0.01% 0.38% 0.66% 4.11% 停止交易 申购
004941
中加聚鑫纯债一年定期开放债券C 20190521 1.0640 1.0640 0.0% 0.00% 0.36% 0.58% 3.80% 停止交易 申购
003033
南方荣冠定期开放混合 20190521 1.0510 1.0510 1.20% 0.12% 0.00% -0.38% 1.35% 5.42% 停止交易 申购
000058
国联安保本混合 20190521 1.0431 1.2220 1.00% 0.10% -0.01% 0.11% 0.26% 2.55% 正常 申购
000417
国联安新精选灵活配置混合 20190521 0.8753 1.1133 1.50% 0.15% 0.98% -8.46% 6.74% -27.09% 正常 申购
000664
国联安通盈灵活配置混合A 20190521 1.3021 1.3551 0.7% 0.07% 0.35% -2.92% 2.33% 2.33% 正常 申购
001007
国联安鑫安灵活配置混合 20190521 1.0225 1.1875 0.7% 0.07% 1.23% 0.39% 17.88% -2.91% 正常 申购
001157
国联安睿祺灵活配置混合 20190521 1.1862 1.1862 1.50% 0.15% 0.64% -5.66% 0.92% 2.76% 正常 申购
001221
国联安鑫富混合A 1.50% 0.15% 申购
001228
国联安鑫享灵活配置混合A 20190521 0.8622 0.9822 1.50% 0.15% 0.14% -10.67% 6.80% -14.55% 正常 申购
001359
国联安添鑫灵活配置混合A 20190521 0.9289 0.9589 1.50% 0.15% 1.11% -9.36% 1.25% -12.43% 正常 申购
001654
国联安添鑫灵活配置混合C 20190521 0.8985 0.9485 1.50% 0.15% 1.11% -9.40% 1.13% -12.89% 正常 申购
002186
国联安鑫享灵活配置混合C 20190521 0.8669 1.3969 0.0% 0.14% -10.67% 6.77% -14.63% 正常 申购
002187
国联安鑫富混合C 1.50% 0.15% 申购
002365
国联安鑫禧灵活配置混合A 0.70% 0.07% 申购
002366
国联安鑫禧灵活配置混合C 0.0% 申购
002367
国联安安稳灵活配置混合 20190521 0.9362 0.9362 1.00% 0.10% 2.05% -10.26% 6.87% -8.89% 正常 申购
002368
国联安鑫悦灵活配置混合A 0.70% 0.07% 申购
002369
国联安鑫悦灵活配置混合C 0.0% 申购
002485
国联安通盈灵活配置混合C 20190521 1.2729 1.3259 0.0% 0.35% -2.96% 2.21% 1.80% 正常 申购
003271
国联安鑫瑞混合A 0.70% 0.07% 申购
003272
国联安鑫瑞混合C 0.0% 申购
003275
国联安添利增长债券A 20190521 1.1401 1.1401 0.70% 0.07% -0.03% 0.11% -0.27% 4.63% 正常 申购
003276
国联安添利增长债券C 20190521 1.1269 1.1269 0.0% -0.03% 0.07% -0.38% 4.21% 正常 申购
003362
国联安睿利定期开放混合 20190517 1.0582 1.0852 0.60% 0.06% -0.27% -0.65% 2.18% 3.76% 停止交易 申购
003541
国联安睿智定期开放混合 1.00% 0.10% 申购
003772
国联安鑫盛混合A 0.70% 0.07% 申购
003773
国联安鑫盛混合C 0.0% 申购
004076
国联安锐意成长混合 20190521 1.1611 1.1611 1.50% 0.15% 1.11% -9.18% 7.65% 0.61% 正常 申购
004081
国联安鑫乾混合A 20190521 1.1305 1.1545 0.40% 0.04% -0.01% 0.21% 0.12% 11.60% 正常 申购
004082
国联安鑫乾混合C 20190521 1.0324 1.0554 0.0% -0.02% 0.18% -0.05% 2.27% 正常 申购
004083
国联安鑫隆混合A 20190521 1.0956 1.1206 0.40% 0.04% 0.33% -3.75% 2.50% 5.46% 正常 申购
004084
国联安鑫隆混合C 20190521 1.1138 1.1378 0.0% 0.32% -3.79% 2.38% 5.06% 正常 申购
004129
国联安鑫汇混合A 20190521 1.0673 1.0933 0.40% 0.04% 0.65% -4.47% 3.55% 2.06% 正常 申购
004130
国联安鑫汇混合C 20190521 1.0615 1.0845 0.0% 0.65% -4.50% 3.47% 1.72% 正常 申购
004131
国联安鑫发混合A 20190521 1.0462 1.0692 0.40% 0.04% -0.05% 0.16% -0.27% 2.75% 正常 申购
004132
国联安鑫发混合C 20190521 1.0534 1.0744 0.0% -0.04% 0.14% -0.34% 3.69% 正常 申购
004326
国联安鑫怡混合A 0.70% 0.07% 申购
004327
国联安鑫怡混合C 0.0% 申购
253010
国联安德盛安心成长混合 20190521 0.6340 1.9140 1.50% 0.15% 0.63% -4.37% 4.28% -7.17% 正常 申购
255010
国联安德盛稳健混合 20190521 1.0800 3.2290 1.50% 0.15% 1.60% -7.85% 4.65% -4.72% 正常 申购
257010
国联安小盘精选混合 20190521 0.9560 3.6570 1.50% 0.15% 1.92% -10.15% 5.87% -8.78% 正常 申购
257020
国联安德盛精选混合 20190521 0.6260 3.7520 1.50% 0.15% 1.29% -9.80% 3.99% -28.85% 正常 申购
257030
国联安优势混合 20190521 1.0950 1.9620 1.50% 0.15% 1.96% -10.90% 5.19% -7.28% 正常 申购
257040
国联安德盛红利混合 20190521 0.9190 1.8720 1.50% 0.15% 1.21% -14.43% 2.22% -27.92% 正常 申购
257050
国联安主题驱动混合 20190521 1.3174 1.3174 1.50% 0.15% 1.71% -7.21% 6.32% -9.19% 正常 申购
257070
国联安优选行业混合 20190521 1.2870 1.5880 1.50% 0.15% 0.86% -13.76% 6.07% -14.56% 正常 申购
000059
国联安中证医药100指数 20190521 0.8663 1.4263 1.20% 0.12% 1.55% -8.21% 10.77% -21.86% 正常 申购
257060
国联安上证大宗商品ETF联接 20190521 0.5224 0.5224 1.50% 0.15% 2.65% -10.27% 2.61% -15.76% 正常 申购
001956
国联安科技动力股票 20190521 0.8376 0.8376 1.50% 0.15% 0.99% -15.47% 5.48% -19.99% 正常 申购
253020
国联安德盛增利债券A 20190521 1.2420 1.4870 0.80% 0.08% 0.08% -1.11% -2.66% 2.22% 正常 申购
253021
国联安德盛增利债券B 20190521 1.2140 1.4420 0.0% 0.08% -1.14% -2.72% 1.85% 正常 申购
253030
国联安信心增益债券 20190521 1.1051 1.2131 0.80% 0.08% -0.01% 0.58% -0.32% 3.85% 正常 申购
253060
国联安信心增长债券A 20190521 1.0751 1.2471 0.60% 0.06% 0.19% -1.52% 0.24% 1.85% 正常 申购
253061
国联安信心增长债券B 20190521 1.0635 1.2225 0.0% 0.19% -1.55% 0.17% 1.54% 正常 申购
253050
国联安货币A 20190521 0.5896 2.1150 0.0% 0.18% 0.57% 2.70% 正常 申购
253051
国联安货币B 20190521 0.6552 2.3590 0.0% 0.20% 0.63% 2.94% 正常 申购
001375
金元顺安优质精选灵活配置混合C 20190521 0.9880 0.9880 0.0% 1.23% -8.86% -0.20% -12.33% 正常 申购
620001
金元顺安宝石动力混合 20190521 1.1100 1.1700 1.50% 0.15% 1.04% -5.85% 2.24% -2.37% 正常 申购
620002
金元顺安成长动力灵活配置混合 20190521 0.9050 1.1250 1.50% 0.15% 1.46% -10.04% 8.12% -8.86% 正常 申购
620004
金元顺安价值增长混合 20190521 0.6390 0.6390 1.50% 0.15% 1.75% -8.71% 10.94% -9.75% 正常 申购
620005
金元顺安核心动力混合 20190521 0.8810 1.0610 1.50% 0.15% 0.00% 停止交易 申购
620006
金元顺安消费主题混合 20190521 1.0180 1.0180 1.50% 0.15% 0.89% -7.96% 5.49% -8.94% 正常 申购
620007
金元顺安优质精选灵活配置混合A 20190521 0.9910 1.1120 1.50% 0.15% 1.23% -8.83% -0.20% -12.30% 正常 申购
620008
金元顺安新经济主题混合 20190402 1.0310 1.0310 1.50% 0.15% 0.00% 停止交易 申购
620009
金元顺安丰祥债券 20190521 1.0700 1.2700 0.60% 0.06% 0.09% -1.56% 0.19% 2.98% 正常 申购
003135
金元顺安沣楹债券 20190521 1.0902 1.0902 0.60% 0.06% 0.31% -1.92% 1.70% 3.93% 正常 申购
003897
金元顺安桉泰债券 20190301 1.0639 1.0639 0.60% 0.06% 0.00% 停止交易 申购
004093
金元顺安桉盛债券 20190521 1.0977 1.0977 0.60% 0.06% 0.00% 0.39% 0.63% 6.96% 正常 申购
620003
金元顺安丰利债券 20190521 1.0540 1.3430 0.60% 0.06% 0.38% -2.23% 1.15% 2.11% 正常 申购
004072
金元顺安金通宝货币A 20190521 0.5876 2.1300 0.0% 0.19% 0.55% 2.64% 正常 申购
004073
金元顺安金通宝货币B 20190521 0.6534 2.3750 0.0% 0.20% 0.61% 2.89% 正常 申购
620010
金元顺安金元宝货币A 20190521 0.5756 2.4690 0.0% 0.21% 0.65% 3.16% 正常 申购
620011
金元顺安金元宝货币B 20190521 0.6442 2.7120 0.0% 0.23% 0.71% 3.41% 正常 申购
570001
诺德价值优势混合 20190521 1.6843 1.6843 1.50% 0.15% 0.80% -4.75% 6.60% -13.67% 正常 申购
570005
诺德成长优势混合 20190521 1.8240 2.7440 1.50% 0.15% 0.77% -4.90% 3.99% -10.94% 正常 申购
570006
诺德中小盘混合 20190521 1.1170 1.6470 1.50% 0.15% 1.55% -10.71% -1.41% -11.35% 正常 申购
570007
诺德优选30混合 20190521 1.3360 1.3360 1.50% 0.15% 1.60% -10.34% -2.34% -18.73% 正常 申购
570008
诺德周期策略混合 20190521 1.4790 2.3740 1.50% 0.15% 0.96% -2.25% 13.07% -12.12% 正常 申购
571002
诺德主题灵活配置混合 20190521 1.4433 2.1633 1.50% 0.15% 1.32% -6.03% 8.95% -13.99% 正常 申购
003561
诺德成长精选灵活配置混合A 20190521 1.0444 1.0444 1.20% 0.12% 0.01% -0.07% 1.71% -8.48% 正常 申购
003562
诺德成长精选灵活配置混合C 20190521 1.0433 1.0433 0.0% 0.01% -0.08% 1.69% -8.58% 正常 申购
573003
诺德增强收益债券 20190521 1.1120 1.1390 0.0% 0.00% -1.85% -1.42% 5.00% 正常 申购
002672
诺德货币A 20190521 0.6057 2.2270 0.0% 0.18% 0.57% 2.78% 正常 申购
002673
诺德货币B 20190521 0.6729 2.4730 0.0% 0.20% 0.63% 3.03% 正常 申购
004671
中融核心成长灵活配置混合 20190521 0.7222 0.7222 1.50% 0.15% 1.15% -11.65% 8.75% -22.64% 正常 申购
000423
前海开源事件驱动灵活配置混合A 20190521 1.5360 1.5360 1.50% 0.15% 0.20% -7.64% 11.95% 8.09% 正常 申购
001865
前海开源事件驱动灵活配置混合C 20190521 1.4020 1.4020 1.50% 0.15% 0.21% -7.64% 11.98% 8.01% 正常 申购
000690
前海开源大海洋战略经济灵活配置混合 20190521 0.9700 0.9700 1.50% 0.15% 1.46% -13.78% 12.27% 9.36% 正常 申购
000689
前海开源新经济灵活配置混合 20190521 0.9260 1.0360 1.50% 0.15% 1.20% -10.27% -2.11% -6.28% 正常 申购
000788
前海开源中国成长灵活配置混合 20190521 1.0720 1.1520 1.50% 0.15% 1.61% -11.26% 8.28% 5.82% 正常 申购
000932
前海开源睿远稳健增利混合A 20190521 1.3270 1.3270 1.20% 0.12% 0.38% -3.98% 1.45% 11.42% 正常 申购
000933
前海开源睿远稳健增利混合C 20190521 1.2800 1.2800 0.0% 0.39% -4.05% 1.35% 10.73% 正常 申购
000969
前海开源大安全核心精选灵活配置混合 20190521 0.9790 0.9790 1.50% 0.15% 1.03% -8.42% 3.93% -7.55% 正常 申购
001060
前海开源高端装备制造灵活配置混合 20190521 1.2300 1.2300 1.50% 0.15% 1.82% -10.68% 2.41% -4.13% 正常 申购
001103
前海开源工业革命4.0灵活配置混合 20190521 1.4510 1.5760 1.50% 0.15% 1.19% -9.76% 16.36% 29.22% 正常 申购
001209
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合A 20190521 0.7680 0.7680 1.50% 0.15% 1.19% -12.83% -1.54% -9.43% 正常 申购
002080
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合C 20190521 0.8430 0.8430 1.50% 0.15% 1.32% -12.82% -1.52% -9.45% 正常 申购
001102
前海开源国家比较优势灵活配置混合 20190521 1.4650 1.4650 1.50% 0.15% 1.52% -7.69% 15.17% 1.52% 正常 申购
001278
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合A 20190521 1.4460 1.5460 1.50% 0.15% 0.70% -8.65% 15.59% 31.22% 正常 申购
002360
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合C 20190521 1.4450 1.5450 1.50% 0.15% 0.70% -8.66% 15.60% 31.13% 正常 申购
001302
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A 20190521 0.8110 0.8110 1.50% 0.15% 1.50% -10.39% -9.59% -15.96% 正常 申购
002207
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合C 20190521 0.7980 0.7980 1.50% 0.15% 1.53% -10.34% -9.63% -16.09% 正常 申购
001679
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 20190521 1.1870 1.1870 1.50% 0.15% 1.37% -1.00% 28.46% 43.70% 正常 申购
002079
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 20190521 1.2450 1.2450 1.50% 0.15% 1.38% -0.95% 28.48% 43.60% 正常 申购
001837
前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合 20190521 1.0670 1.2280 1.50% 0.15% 0.57% -9.96% -6.57% -15.25% 正常 申购
001972
前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合 20190521 1.1960 1.1960 1.50% 0.15% 1.01% -9.33% -0.83% -17.06% 正常 申购
002407
前海开源恒远灵活配置混合 20190521 1.3951 1.4691 1.50% 0.15% 0.99% -9.96% 14.56% 33.63% 正常 申购
001875
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 20190521 1.2830 1.6830 1.50% 0.15% 0.94% -7.43% 18.03% 25.04% 正常 申购
001986
前海开源人工智能主题灵活配置混合 20190521 0.9970 0.9970 1.50% 0.15% 0.71% -13.98% -1.97% -21.00% 正常 申购
001942
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合A 20190521 1.3060 1.3060 1.50% 0.15% 0.93% -10.91% -5.91% 14.06% 正常 申购
001943
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合C 20190521 1.2900 1.2900 0.0% 0.94% -10.97% -6.05% 13.66% 正常 申购
002666
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合A 20190521 1.1280 1.1780 1.50% 0.15% 0.71% -9.98% -9.90% -13.43% 正常 申购
002667
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合C 20190521 1.1160 1.1660 1.50% 0.15% 0.72% -9.93% -9.93% -13.49% 正常 申购
002690
前海开源恒泽保本混合A 20190521 1.0720 1.0720 1.20% 0.12% 0.00% 0.09% 0.28% 2.58% 正常 申购
002691
前海开源恒泽保本混合C 20190521 1.0670 1.0670 1.20% 0.12% 0.00% 0.09% 0.28% 2.50% 正常 申购
002443
前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合 20190521 1.0390 1.2210 1.50% 0.15% 0.78% -6.82% -0.57% -10.97% 正常 申购
002860
前海开源沪港深新机遇灵活配置混合 20190521 0.9420 1.0420 1.50% 0.15% 0.43% -11.30% -7.28% -11.96% 正常 申购
002662
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合A 20190521 1.0420 1.0420 1.50% 0.15% 1.86% -8.44% 1.36% -11.99% 正常 申购
002663
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合C 20190521 1.0350 1.0350 1.50% 0.15% 1.77% -8.57% 1.17% -12.21% 正常 申购
003304
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合A 20190521 1.1090 1.1090 1.50% 0.15% 0.91% -9.10% -2.03% 6.94% 正常 申购
003305
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合C 20190521 1.1050 1.1050 1.50% 0.15% 0.91% -9.13% -2.13% 7.80% 正常 申购
005043
国寿安保健康科学混合A 20190521 0.9309 0.9309 1.50% 0.15% 0.89% -4.90% 2.86% -11.58% 正常 申购
005044
国寿安保健康科学混合C 20190521 0.9247 0.9247 0.0% 0.88% -4.92% 2.79% -11.91% 正常 申购
001874
前海开源沪港深价值精选灵活配置混合 20190521 1.2990 1.4690 1.50% 0.15% 2.36% -8.20% 19.83% 24.29% 正常 申购
003993
前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合 20190521 1.1410 1.1890 1.50% 0.15% 1.40% -10.91% 0.64% 0.13% 正常 申购
001765
前海开源嘉鑫灵活配置混合A 20190521 1.0800 1.0800 1.50% 0.15% 0.09% -4.42% 2.86% -7.22% 正常 申购
001770
前海开源嘉鑫灵活配置混合C 20190521 1.0750 1.0750 0.0% 0.19% -4.44% 2.87% -7.25% 正常 申购
003857
前海开源周期优选灵活配置混合A 20190521 0.9441 0.9441 1.50% 0.15% 1.90% -11.95% 1.93% -4.07% 正常 申购
003858
前海开源周期优选灵活配置混合C 20190521 0.9377 0.9377 1.50% 0.15% 1.90% -11.95% 1.91% -4.17% 正常 申购
004316
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合A 20190521 1.1681 1.1681 1.50% 0.15% 0.59% -10.30% 10.42% 15.61% 正常 申购
004317
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合C 20190521 1.1644 1.1644 1.50% 0.15% 0.58% -10.32% 10.40% 15.50% 正常 申购
004218
前海开源裕和定期开放混合 20190521 0.9769 0.9769 1.20% 0.12% 0.42% -2.66% 2.87% -3.27% 正常 申购
004320
前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合 20190521 1.0442 1.0442 1.50% 0.15% 0.61% -7.72% 4.93% -2.03% 正常 申购
004321
前海开源沪港深强国产业灵活配置混合 20190521 0.9996 0.9996 1.50% 0.15% 0.34% -1.56% 2.40% -4.48% 正常 申购
001901
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合A 20190521 0.9570 0.9970 1.50% 0.15% 0.53% -10.23% -6.05% -12.73% 正常 申购
001902
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合C 20190521 0.9790 0.9990 0.0% 0.51% -10.18% -6.03% -12.85% 正常 申购
004453
前海开源盈鑫灵活配置混合A 20190521 1.0620 1.1160 1.50% 0.15% 1.53% 1.63% 1.43% 11.32% 正常 申购
004454
前海开源盈鑫灵活配置混合C 20190521 1.0700 1.1240 0.0% 1.52% 1.61% 1.42% 11.46% 正常 申购
004314
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合A 20190521 0.9814 0.9814 1.50% 0.15% 0.90% -15.51% -2.54% 15.94% 正常 申购
004315
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合C 20190521 1.1773 1.1773 1.50% 0.15% 0.90% -15.52% -2.57% 15.82% 正常 申购
004099
前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合 20190521 1.1567 1.1567 1.50% 0.15% 0.83% -7.74% 0.16% 2.28% 正常 申购
004496
前海开源多元策略灵活配置混合A 20190521 1.1703 1.1703 1.50% 0.15% 0.94% -10.82% 7.32% 12.05% 正常 申购
004497
前海开源多元策略灵活配置混合C 20190521 1.1544 1.1544 1.50% 0.15% 0.94% -10.82% 7.31% 12.11% 正常 申购
002495
前海开源量化优选灵活配置混合A 20190521 1.0550 1.0550 1.50% 0.15% 1.25% -12.88% 1.74% -3.21% 正常 申购
002496
前海开源量化优选灵活配置混合C 20190521 1.0460 1.0460 1.50% 0.15% 1.26% -12.91% 1.75% -3.95% 正常 申购
004680
前海开源裕瑞混合A 20190521 1.0099 1.0099 1.50% 0.15% 0.52% -3.03% 1.79% 1.72% 正常 申购
004602
前海开源润和债券A 20190521 1.0981 1.0981 0.80% 0.08% -0.05% 0.38% 0.26% 12.56% 正常 申购
004603
前海开源润和债券C 20190521 1.0881 1.0881 0.0% -0.04% 0.38% 0.23% 12.47% 正常 申购
004290
前海开源顺和债券A 20190521 1.0810 1.0810 0.80% 0.08% -0.01% 0.98% 0.36% 5.23% 正常 申购
004291
前海开源顺和债券C 20190521 1.0761 1.0761 0.0% -0.01% 0.96% 0.33% 5.12% 正常 申购
000536
前海开源可转债债券 20190521 0.8020 1.1720 0.80% 0.08% 0.50% -5.20% -1.47% -3.02% 正常 申购
002971
前海开源鼎安债券A 20190521 1.0130 1.0130 0.80% 0.08% 0.10% -0.98% -1.65% 0.00% 正常 申购
002972
前海开源鼎安债券C 20190521 1.0090 1.0090 0.0% 0.10% -0.69% -1.27% 0.10% 正常 申购
003167
前海开源鼎瑞债券A 20190521 1.0675 1.0675 0.80% 0.08% 0.17% -0.77% -0.47% 1.55% 正常 申购
003168
前海开源鼎瑞债券C 20190521 1.0560 1.0560 0.0% 0.17% -0.81% -0.57% 1.13% 正常 申购
003254
前海开源鼎裕债券A 20190521 1.8155 1.8155 0.80% 0.08% 0.11% -0.66% -2.10% 71.68% 正常 申购
003255
前海开源鼎裕债券C 20190521 1.8398 1.8398 0.0% 0.11% -0.70% -2.19% 69.83% 正常 申购
003218
前海开源祥和债券A 20190521 1.1736 1.1736 0.80% 0.08% 0.19% -1.86% 5.46% 11.90% 正常 申购
003219
前海开源祥和债券C 20190521 1.1767 1.1767 0.0% 0.18% -1.90% 5.35% 11.45% 正常 申购
003360
前海开源瑞和债券A 20190521 1.0594 1.0644 0.80% 0.08% 0.14% -0.54% -0.53% 2.41% 正常 申购
003361
前海开源瑞和债券C 20190521 1.0507 1.2607 0.0% 0.14% -0.58% -0.62% 1.99% 正常 申购
000596
前海开源中证军工指数A 20190521 1.1760 1.1760 1.20% 0.12% 1.12% -9.89% 5.09% -9.82% 正常 申购
002199
前海开源中证军工指数C 20190521 0.6010 1.5610 1.20% 0.12% 1.01% -9.90% 5.07% -10.03% 正常 申购
000656
前海开源沪深300指数 20190521 1.2390 1.4890 1.20% 0.12% 1.31% -10.54% 8.88% 1.89% 正常 申购
000916
前海开源股息率100强等权重股票 20190521 1.1200 1.4210 1.50% 0.15% 1.45% -9.39% 7.69% -2.66% 正常 申购
001027
前海开源中证大农业指数增强 20190521 0.8890 0.8890 1.20% 0.12% 2.30% -4.10% 15.30% 11.13% 正常 申购
001162
前海开源优势蓝筹股票A 20190521 0.9320 0.9320 1.50% 0.15% 1.08% -6.99% -1.27% -22.66% 正常 申购
001638
前海开源优势蓝筹股票C 20190521 1.0230 1.0230 1.50% 0.15% 1.09% -7.08% -1.35% -22.73% 正常 申购
001178
前海开源再融资主题精选股票 20190521 1.2890 1.5090 1.50% 0.15% 1.50% -11.35% 12.87% 8.23% 正常 申购
001849
前海开源强势共识100强等权重股票 20190521 1.0060 1.0060 1.50% 0.15% 1.21% -8.04% 12.28% 2.34% 正常 申购
003492
前海开源外向企业股票 20190521 0.9811 0.9811 1.50% 0.15% 1.25% -12.52% -3.67% -17.69% 正常 申购
004098
前海开源港股通股息率50强股票 20190521 0.9166 0.9166 1.50% 0.15% -0.13% -6.74% -3.93% -11.28% 正常 申购
001870
前海开源现金增利货币A 20190521 0.6777 2.3050 0.0% 0.21% 0.58% 2.75% 正常 申购
001871
前海开源现金增利货币B 20190521 0.7441 2.5480 0.0% 0.22% 0.64% 3.00% 正常 申购
004210
前海开源现金增利货币E 20190521 0.6787 2.3030 0.0% 0.20% 0.58% 2.75% 正常 申购
004473
前海开源尊享货币A 20190521 0.0000 0.0000 0.0% 0.03% 0.23% 0.53% 2.52% 正常 申购
004474
前海开源尊享货币B 20190521 0.0000 0.0000 0.0% 0.03% 0.26% 0.59% 2.76% 正常 申购
004368
前海开源聚财宝货币A 20190521 0.6408 2.7830 0.0% 0.22% 0.68% 3.28% 正常 申购
004369
前海开源聚财宝货币B 20190521 0.6659 2.8760 0.0% 0.23% 0.70% 3.38% 正常 申购
005088
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合A 20190521 1.0776 1.0776 0.80% 0.08% 0.28% -0.77% 0.31% 3.73% 停止交易 申购
005089
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合C 20190521 1.0670 1.0670 0.0% 0.27% -0.83% 0.16% 3.11% 停止交易 申购
004970
南方天天宝货币A 20190521 0.6664 2.1820 0.0% 0.18% 0.57% 3.09% 正常 申购
004971
南方天天宝货币B 20190521 0.7319 2.4270 0.0% 0.20% 0.63% 3.33% 正常 申购
001386
天弘弘运宝货币A 0.0%