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基金代码 基金名称 净值日期 单位净值/每万份
收益(元)
累计净值/7日年化
收益率(%)
认购/申购费率 日涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近一年涨幅 基金状态 产品状态
002302
新沃通宝货币B 20180212 1.1916 4.4150 0 0.38% 1.11% 4.12% 正常 申购
000307
易方达黄金ETF联接A 20180212 0.9640 0.9640 0.70% 0.6% 0.26% -2.87% -2.22% -1.43% 正常 申购
110026
易方达创业板ETF联接 20180212 1.6868 1.6868 1.20% 0.6% 0.37% -7.25% -13.41% -13.71% 正常 申购
001916
新沃通宝货币A 20180212 1.1255 4.1620 0 0.36% 1.05% 3.88% 正常 申购
000435
建信稳定添利债券A 20180212 1.0740 1.4060 0.6% 0.6% -0.74% -3.33% -4.19% 1.06% 正常 申购
530012
建信积极配置混合 20180212 2.0430 2.1110 1.5% 0.6% -2.06% -4.89% -9.12% 3.03% 正常 申购
530011
建信内生动力混合 20180212 1.4910 1.7480 1.50% 0.6% -1.58% -9.05% -6.81% 24.50% 正常 申购
001070
建信信息产业股票 20180212 1.2180 1.2180 1.50% 0.6% -0.16% -10.11% -12.69% 9.34% 正常 申购
000729
建信中小盘先锋股票 20180212 1.4040 1.4040 1.5% 0.6% -0.28% -8.18% -10.63% 1.89% 正常 申购
000735
博时天天增利货币B 20180212 1.0059 3.8260 0 0.32% 0.95% 3.79% 暂停申购 申购
000734
博时天天增利货币A 20180212 0.9403 3.5770 0 0.30% 0.89% 3.54% 暂停申购 申购
051014
博时创业成长混合(后端) 20180212 1.8990 1.9710 1.60% -0.42% -6.22% -4.72% 2.32% 正常 申购
050014
博时创业成长混合(前端) 20180212 1.8990 1.9710 1.50% 0.6% -0.42% -6.22% -4.72% 2.32% 正常 申购
051011
博时信用债券B 20180212 2.1690 2.2840 1.00% -0.73% -1.14% -3.47% 1.02% 正常 申购
051010
博时特许价值混合(后端) 20180212 1.5490 1.9890 1.60% -3.31% -8.56% -7.52% 2.86% 正常 申购
050002
博时沪深300指数A 20180212 1.4400 3.4369 1.5% 0.6% -3.23% -7.14% -3.16% 18.35% 正常 申购
530002
建信货币 20180212 1.1732 4.3600 0 0.37% 1.06% 3.65% 正常 申购
000738
中信建投货币 20180212 0.9058 3.3350 0 0.28% 0.92% 3.37% 正常 申购
000847
中融货币A 20180212 0.9933 4.0460 0 0.33% 1.03% 3.91% 正常 申购
000846
中融货币C 20180212 1.0592 4.2980 0 0.35% 1.09% 4.16% 正常 申购
000816
南方理财金交易型货币 20180212 1.1097 4.5330 0 0.35% 1.04% 3.95% 暂停申购 申购
202301
南方现金增利货币A 20180212 1.1390 4.1970 0 0.36% 1.06% 3.82% 暂停申购 申购
202302
南方现金增利货币B 20180212 1.2044 4.4340 0 0.38% 1.12% 4.07% 暂停申购 申购
482002
工银货币 20180212 1.1712 4.3070 0 0.36% 1.05% 3.96% 暂停申购 申购
288101
华夏货币A 20180212 1.1397 4.3480 0 0.35% 1.03% 3.93% 暂停申购 申购
003003
华夏现金增利货币A 20180212 1.2671 4.7980 0 0.40% 1.07% 3.74% 暂停申购 申购
050003
博时现金收益货币A 20180212 1.1048 4.1480 0 0.34% 1.00% 3.53% 正常 申购
000665
博时现金收益货币B 20180212 1.1703 4.3980 0 0.37% 1.06% 3.78% 正常 申购
050027
博时信用债纯债债券 20180212 1.0370 1.3470 0.80% 0.60% 0.10% 0.58% -0.37% 1.41% 正常 申购
050019
博时转债增强债券A 20180212 1.2880 1.2930 0.80% 0.60% -1.23% -3.88% -10.18% -3.45% 正常 申购
050011
博时信用债券A 20180212 2.1690 2.2840 0.80% 0.60% -0.73% -1.14% -3.47% 1.02% 正常 申购
050106
博时稳定价值债券A 20180212 1.4430 1.8270 0.80% 0.60% 0.14% 0.56% -1.16% -1.16% 正常 申购
001125
博时互联网主题混合 20180212 0.7520 0.7520 1.50% 0.6% -1.31% -5.88% -7.62% 16.59% 正常 申购
000652
博时裕隆混合 20180212 1.9600 1.7000 1.5% 0.6% -2.73% -4.30% -2.44% -0.15% 正常 申购
050007
博时平衡配置混合 20180212 0.9630 2.4200 1.50% 0.60% 0.63% -5.22% -5.59% 9.81% 正常 申购
050001
博时价值增长混合(前端) 20180212 0.7680 3.2700 1.80% 0.72% -1.54% -2.17% -3.52% -2.41% 正常 申购
050026
博时医疗保健混合 20180212 1.4250 1.5640 1.5% 0.6% 0.35% -9.35% -8.06% -0.84% 正常 申购
050010
博时特许价值混合(前端) 20180212 1.5490 1.9890 1.5% 0.6% -3.31% -8.56% -7.52% 2.86% 正常 申购
050008
博时第三产业混合 20180212 0.7960 2.9860 1.50% 0.60% -0.38% -8.19% -7.01% -2.69% 正常 申购
050004
博时精选混合 20180212 1.8010 3.4475 1.5% 0.6% -1.92% -6.77% -7.81% 1.20% 正常 申购
001014
中融融安灵活配置混合 20180212 1.0136 1.0136 1.2% 0.6% -0.71% -2.80% -3.73% 0.36% 正常 申购
000928
中融国企改革混合 20180212 1.0000 1.0000 1.50% 0.60% -2.72% -4.76% -1.57% 7.41% 正常 申购
001261
中融新机遇混合 20180212 0.9810 0.9810 1.50% 0.60% 0.00% -2.00% -2.87% -2.00% 正常 申购
530005
建信优化配置混合 20180212 1.2975 1.8963 1.50% 0.6% -1.86% -7.94% -10.97% 3.46% 正常 申购
000547
建信健康民生混合 20180212 2.1940 2.1940 1.50% 0.6% -1.79% -4.82% -9.79% 5.84% 正常 申购
000056
建信消费升级混合 20180212 1.8240 1.8240 1.50% 0.6% -1.88% -8.48% -11.71% 10.14% 正常 申购
530016
建信恒稳价值混合 20180212 2.0920 2.1920 1.50% 0.6% -1.18% -7.88% -5.12% 22.91% 正常 申购
530001
建信恒久价值混合 20180212 0.7655 2.9449 1.20 0.60% -1.28% -9.12% -9.99% 1.22% 正常 申购
530003
建信优选成长混合 20180212 1.7742 3.2242 1.5% 0.6% -2.37% -6.35% -10.73% 5.72% 正常 申购
000308
建信创新中国混合 20180212 2.3580 2.3580 1.5% 0.6% -0.30% -8.60% -11.65% 6.60% 正常 申购
530006
建信核心精选混合 20180212 1.5220 2.4260 1.5% 0.6% -0.13% -8.50% -7.57% 8.61% 正常 申购
000251
工银金融地产混合 20180212 2.4100 2.9290 1.50% 0.6% -4.44% -5.56% -1.11% 20.79% 正常 申购
000263
工银信息产业混合 20180212 1.4250 1.7020 1.50% 0.6% 0.42% -6.50% -11.27% -5.69% 正常 申购
000763
工银新财富灵活配置混合 20180212 1.5020 1.5020 1.50% 0.6% -0.20% -2.66% -0.20% 2.32% 正常 申购
483003
工银精选平衡混合 20180212 0.4811 1.9147 1.50% 0.6% -0.91% -7.92% -13.77% 2.41% 正常 申购
202003
南方绩优成长混合 20180212 1.0728 3.0525 1.5% 0.6% -0.29% -7.94% -5.81% 27.25% 正常 申购
202027
南方高端装备灵活配置混合A 20180212 1.4440 1.8190 1.5% 0.6% 0.77% -8.72% -12.75% 7.44% 正常 申购
202011
南方优选价值混合 20180212 1.0720 2.8530 1.8% 0.72% -0.28% -9.76% -11.77% 11.12% 正常 申购
202001
南方稳健成长混合 20180212 1.3977 3.3127 1.6% 0.64% -1.26% -6.78% -5.32% 13.41% 正常 申购
000554
中国梦灵活配置混合 20180212 1.5280 1.5280 1.5% 0.6% -1.23% -8.99% -9.10% 5.96% 正常 申购
000452
南方医药保健灵活配置混合 20180212 1.4870 1.7020 1.5% 0.6% -0.34% -5.29% -5.71% 5.69% 正常 申购
000793
工银高端制造股票 20180212 0.9460 0.9460 1.50% 0.6% -2.27% -10.59% -15.31% -5.68% 正常 申购
000756
建信潜力新蓝筹股票 20180212 1.4590 1.4590 1.5% 0.6% -0.95% -7.66% -5.57% 9.70% 正常 申购
000592
建信改革红利股票 20180212 2.1540 2.1540 1.5% 0.6% -1.78% -8.54% -10.66% 17.83% 正常 申购
001277
博时国企改革股票 20180212 0.8030 0.8030 1.5% 0.6% -3.37% -6.95% -6.84% -2.31% 正常 申购
000009
易方达天天理财货币A 20180212 1.1427 4.2540 0 0.36% 1.05% 4.08% 正常 申购
000010
易方达天天理财货币B 20180212 1.2066 4.5050 0 0.38% 1.11% 4.33% 正常 申购
110006
易方达货币A 20180212 0.4787 2.8510 0 0.26% 0.88% 3.50% 正常 申购
110016
易方达货币B 20180212 0.5441 3.0980 0 0.28% 0.94% 3.75% 正常 申购
110027
易方达安心债券A 20180212 1.6410 2.4560 0.80% 0.6% -1.32% -3.70% -4.65% 9.18% 正常 申购
001537
中加改革红利基金 20180212 0.9858 1.0458 1.50% 0.6% -1.62% -4.75% -11.25% -3.45% 正常 申购
002027
中加心享混合A 20180212 1.0072 1.0572 0.80% 0.6% -0.16% -0.27% -0.43% 1.96% 正常 申购
000332
中加货币C 20180212 1.3604 4.8180 0 0.40% 1.14% 4.16% 暂停申购 申购
000331
中加货币A 20180212 1.2956 4.5800 0 0.38% 1.08% 3.92% 暂停申购 申购
003664
新沃通利纯债A 20180212 0.9903 0.9903 0.6% 0.6% 0.16% 0.44% -0.57% -1.01% 正常 申购
003665
新沃通利纯债C 20180212 1.0127 1.0127 0 0.16% 0.42% -0.63% 1.28% 正常 申购
001413
中融鑫起点混合A 20180212 1.0526 1.1026 1.50% 0.6% -1.01% -2.18% -1.23% 4.68% 正常 申购
001414
中融鑫起点混合C 20180212 1.0243 1.0743 0 -1.01% -2.21% -1.29% 4.26% 正常 申购
001739
中融融安二号保本 20180212 1.0420 1.0420 1.20% 0.6% 0.00% 0.77% 0.68% 2.76% 正常 申购
001389
中融新优势混合A 20180212 1.0950 1.0950 1.50% 0.6% -1.08% -4.62% -3.52% 2.05% 正常 申购
001390
中融新优势混合C 20180212 1.0490 1.0490 0 -1.13% -4.72% -3.67% 1.35% 正常 申购
001387
中融新经济混合A 20180212 1.6380 2.0700 1.50% 0.6% 0.49% -6.72% -8.08% 109.54% 正常 申购
001388
中融新经济混合C 20180212 1.0220 1.0220 0 0.39% -6.84% -8.42% 4.93% 正常 申购
001701
中融产业升级混合 20180212 1.0300 1.0300 1.50% 0.6% -2.28% -12.93% -13.88% 10.04% 正常 申购
001779
中融稳健添利债券 20180212 0.9000 0.9000 0.80% 0.6% -0.11% -1.96% -3.33% -4.56% 正常 申购
002674
中融融丰纯债A 20180212 0.9730 0.9730 0.6% 0.6% 0.10% 1.04% -1.22% -0.61% 正常 申购
002675
中融融丰纯债C 20180212 1.1290 1.1290 0 0.18% 16.39% 14.85% 15.68% 正常 申购
002785
中融融裕双利债券A 20180212 0.9600 0.9600 0.80% 0.6% 0.00% -1.13% -2.83% -1.64% 正常 申购
003334
中融融信双盈A 20180212 0.9421 0.9421 0.80% 0.6% -0.48% -1.94% -2.45% -2.65% 正常 申购
003335
中融融信双盈C 20180212 0.9371 0.9371 0 -0.48% -1.98% -2.56% -3.05% 正常 申购
003145
中融竞争优势 20180212 0.8436 0.8436 1.50% 0.6% 2.04% -9.25% -24.37% -2.47% 正常 申购
213007
宝盈增强收益A 20180212 1.1290 1.7110 0.80% 0.6% -0.14% -1.44% -0.89% 0.73% 正常 申购
000794
宝盈睿丰创新A 20180212 1.1170 1.1170 1.20% 0.6% -0.18% -10.85% -19.64% -19.76% 正常 申购
213010
宝盈中证100指数 20180212 1.4300 1.4300 1.20% 0.6% -3.38% -6.60% -1.04% 27.56% 正常 申购
000639
宝盈祥瑞养老 20180212 1.2620 1.4820 1.20% 0.6% -0.24% -2.25% -2.25% 2.35% 正常 申购
213009
宝盈货币A 20180212 1.1583 4.2680 0 0.35% 1.08% 4.03% 暂停申购 申购
213909
宝盈货币B 20180212 1.2244 4.5200 0 0.37% 1.14% 4.28% 暂停申购 申购
000045
工银产业债券A 20180212 1.2870 1.4380 0.80% 0.6% -0.31% -0.69% 0.08% 5.49% 正常 申购
000046
工银产业债券B 20180212 1.2680 1.4080 0 -0.24% -0.63% 0.00% 5.14% 正常 申购
000184
工银添福债券A 20180212 1.6590 1.6590 0.80% 0.6% -1.01% -1.13% -1.72% 1.78% 正常 申购
000185
工银添福债券B 20180212 1.6250 1.6250 0 -0.98% -1.16% -1.81% 1.37% 正常 申购
001714
工银文体产业股票 20180212 1.4410 1.4410 1.50% 0.6% -0.14% -6.31% -5.20% 24.44% 正常 申购
485105
工银增强收益债券A 20180212 1.0615 1.8188 0.80% 0.6% -0.77% -1.05% -2.10% -0.54% 正常 申购
485005
工银增强收益债券B 20180212 1.0602 1.7680 0 -0.77% -1.08% -2.21% -0.95% 正常 申购
485111
工银双利债券A 20180212 1.7170 1.7170 0.80% 0.6% 0.06% 1.18% 0.88% 0.70% 正常 申购
485011
工银双利债券B 20180212 1.6650 1.6650 0 0.06% 1.22% 0.79% 0.30% 正常 申购
485114
工银添颐债券A 20180212 2.0340 2.0340 0 -1.60% -2.73% -2.54% 1.29% 正常 申购
485014
工银添颐债券B 20180212 1.9440 1.9440 0 -1.62% -2.75% -2.70% 0.73% 正常 申购
485107
工银添利债券A 20180212 1.1300 1.6870 0.80% 0.6% 0.11% 1.01% -0.98% -3.05% 正常 申购
485007
工银添利债券B 20180212 1.1193 1.6403 0 0.10% 0.98% -1.08% -3.43% 正常 申购
720001
财通价值动量混合 20180212 1.7130 2.1840 1.50% 0.60% -1.50% -9.94% -5.93% 9.69% 正常 申购
720002
财通增长 20180212 0.9603 1.2198 0.80% 0.60% -0.46% -1.27% -0.76% -1.41% 正常 申购
720003
财通收益增强债券 20180212 1.2360 1.2360 0.80% 0.60% -0.59% -1.54% -1.43% -0.72% 正常 申购
000017
财通可持续混合 20180212 1.6560 2.3390 1.50% 0.60% -1.13% -9.01% -4.99% 13.28% 正常 申购
000042
中证财通可持续发展100指数 20180212 1.7052 1.7052 1.20% 0.60% -3.46% -6.30% -3.79% 15.37% 正常 申购
001480
财通成长优选混合 20180212 0.8870 0.8870 1.50% 0.60% -1.44% -10.85% -7.60% 7.91% 正常 申购
002957
财通财通宝货币A 20180212 1.1957 3.7410 0 0.32% 1.00% 3.67% 暂停申购 申购
002958
财通财通宝货币B 20180212 1.2599 3.9920 0 0.34% 1.06% 3.92% 暂停申购 申购
398001
中海优质成长混合 20180212 0.4712 3.3796 1.20% 0.6% -1.53% -9.96% -11.14% 14.12% 正常 申购
398011
中海分红增利混合 20180212 0.7444 2.1444 1.50% 0.6% -1.95% -9.59% -10.59% 23.90% 正常 申购
398021
中海能源策略混合 20180212 0.8012 1.1112 1.50% 0.6% -1.92% -10.70% -12.37% 20.41% 正常 申购
395001
中海稳健收益债券 20180212 1.0090 1.5990 0 -0.10% 0.00% 0.10% 0.60% 正常 申购
398031
中海蓝筹灵活配置混合 20180212 0.7915 1.9965 1.50% 0.6% -1.52% -6.95% -8.00% 19.08% 正常 申购
398041
中海量化策略混合 20180212 0.7800 1.3170 1.50% 0.6% 0.78% -11.56% -18.24% -15.68% 正常 申购
399001
中海上证50指数增强 20180212 1.2190 1.2190 1.20% 0.6% -4.39% -6.30% -1.30% 21.78% 正常 申购
392001
中海货币A 20180212 1.1272 4.2040 0 0.36% 1.13% 3.70% 暂停申购 申购
392002
中海货币B 20180212 1.1944 4.4640 0 0.38% 1.19% 3.95% 暂停申购 申购
398051
中海环保新能源混合 20180212 0.9500 0.9500 1.50% 0.6% -1.55% -6.03% -4.52% 10.08% 正常 申购
395011
中海增强收益债券A 20180212 1.1360 1.3160 0.80% 0.6% -0.09% -1.05% -1.13% 3.06% 正常 申购
395012
中海增强收益债券C 20180212 1.1250 1.2750 0 -0.09% -1.06% -1.14% 2.09% 正常 申购
398061
中海消费主题精选混合 20180212 2.6020 2.8120 1.50% 0.6% -1.92% -10.34% -10.80% 26.93% 正常 申购
399011
中海医疗保健主题股票 20180212 1.5810 1.9910 1.50% 0.6% -0.13% -5.89% -4.87% 27.09% 正常 申购
393001
中海优势精选混合 20180212 1.0570 1.1220 1.50% 0.6% -0.66% -5.88% -11.84% -9.97% 正常 申购
000003
中海可转换债券A 20180212 0.7310 0.9410 0.80% 0.6% -1.75% -6.28% -10.42% -9.08% 正常 申购
000004
中海可转换债券C 20180212 0.7330 0.9430 0 -1.74% -6.27% -10.50% -9.39% 正常 申购
000166
中海策略精选灵活配置混合 20180212 1.0081 1.3992 1.50% 0.6% -0.93% -4.05% -5.71% 0.21% 正常 申购
000298
中海纯债债券A 20180212 1.0060 1.1460 0.80% 0.6% 0.10% 0.50% 0.30% 1.62% 正常 申购
000299
中海纯债债券C 20180212 0.9920 1.1320 0 0.00% 0.40% 0.20% 1.22% 正常 申购
000597
中海积极收益混合 20180212 1.2560 1.2860 0.80% 0.6% 0.00% -0.08% 0.48% 10.75% 正常 申购
000878
中海医药健康产业混合A 20180212 1.3640 1.3640 1.50% 0.6% 0.00% -7.27% -7.96% 25.60% 正常 申购
000879
中海医药健康产业混合C 20180212 1.3240 1.3240 0 0.00% -7.35% -8.06% 24.67% 正常 申购
001005
中海合鑫灵活配置混合 20180212 0.6470 0.6470 1.50% 0.6% -0.61% -11.97% -13.04% 11.74% 正常 申购
001252
中海进取收益灵活配置混合 20180212 1.0640 1.0640 0.80% 0.6% -3.88% -6.50% -3.97% 2.50% 正常 申购
001279
中海积极增利混合 20180212 0.8940 0.8940 1.50% 0.6% 1.71% -7.64% -15.82% 10.51% 正常 申购
001574
中海混改红利混合 20180212 0.9500 0.9500 1.50% 0.6% -1.96% -9.52% -10.63% 22.27% 正常 申购
002110
中海中鑫混合 20180212 1.0940 1.0940 0.80% 0.6% -1.53% -3.78% -4.29% 6.73% 正常 申购
001864
中海魅力长三角混合 20180212 1.2480 1.2480 1.50% 0.6% -1.58% -9.50% -10.09% 14.50% 正常 申购
002214
中海沪港深混合 20180212 1.3870 1.5070 1.50% 0.6% -1.70% -9.46% -8.41% 29.04% 正常 申购
002965
中海合嘉债券A 20180212 0.9958 0.9958 0.80% 0.6% -0.10% -1.11% -1.43% 2.85% 正常 申购
002966
中海合嘉债券C 20180212 0.9928 0.9928 0 -0.10% -1.13% -1.48% 2.59% 正常 申购
420009
天弘安康养老 20180212 1.4910 1.4910 1.00% 0.6% -0.20% -1.00% -0.13% 3.18% 正常 申购
001210
天弘互联网混合 20180212 0.6341 0.6341 1.50% 0.6% 0.65% -8.71% -12.87% 7.79% 正常 申购
002639
天弘价值精选灵活配置混合 20180212 1.0172 1.0172 1.50% 0.6% -0.49% -3.77% -6.55% -0.84% 正常 申购
420001
天弘精选混合 20180212 0.7028 1.9812 1.50% 0.6% -1.14% -7.42% -10.01% 7.36% 正常 申购
000573
天弘通利混合 20180212 1.2010 1.2700 1.00% 0.6% -0.25% 0.00% 0.76% 5.54% 正常 申购
420006
天弘现金管家货币A 20180212 1.3891 4.0290 0 0.32% 0.97% 3.76% 正常 申购
420106
天弘现金管家货币B 20180212 1.4547 4.2790 0 0.34% 1.03% 4.01% 正常 申购
001250
天弘新活力混合 20180212 1.1131 1.1131 1.00% 0.6% -0.01% -0.15% 0.18% 5.01% 正常 申购
001484
天弘新价值混合 20180212 1.0813 1.0813 1.00% 0.6% -0.55% -3.82% -6.32% -0.58% 正常 申购
420003
天弘永定价值成长混合 20180212 1.8403 2.1753 1.50% 0.60% -0.78% -8.97% -12.01% -3.60% 正常 申购
420002
天弘永利债券A 20180212 1.0522 1.5021 0 -0.04% 0.22% 0.25% 1.57% 正常 申购
420102
天弘永利债券B 20180212 1.0535 1.5440 0.80% 0.60% -0.04% 0.26% 0.36% 1.98% 正常 申购
001030
天弘云端生活优选 20180212 0.7757 0.7757 1.50% 0.6% 0.58% -8.02% -9.78% 2.95% 正常 申购
420008
天弘债券发起式A 20180212 1.1500 1.1790 0.80% 0.6% 0.09% 0.35% 0.70% 1.41% 正常 申购
420108
天弘债券发起式B 20180212 1.1230 1.1510 0 0.00% 0.18% 0.45% 0.81% 正常 申购
420005
天弘周期策略混合 20180212 1.4050 1.7760 1.50% 0.6% 0.64% -10.45% -14.22% 10.46% 正常 申购
690001
民生蓝筹 20180212 2.0000 2.0300 1.50% 0.6% -0.10% -8.72% -7.49% 12.11% 正常 申购
690002
民生强债A 20180212 1.8350 1.9650 0.80% 0.6% -0.65% -2.50% -4.33% -4.23% 正常 申购
690202
民生强债C 20180212 1.7720 1.9020 0 -0.62% -2.48% -4.42% -4.53% 正常 申购
690003
民生加银精选混合 20180212 1.2180 1.2180 1.50% 0.6% 0.83% -3.87% -5.07% 14.58% 正常 申购
690004
民生稳健成长混合 20180212 1.5320 1.5320 1.50% 0.6% 0.07% -7.71% -6.18% 17.85% 正常 申购
690005
民生加银内需增长混合 20180212 1.7180 1.7180 1.50% 0.6% -1.60% -8.13% -7.34% 21.76% 正常 申购
690006
民生信用双利A 20180212 1.5200 1.5500 0.80% 0.6% -0.52% -2.63% -4.46% -2.69% 正常 申购
690206
民生信用双利C 20180212 1.4830 1.5130 0 -0.60% -2.69% -4.57% -3.14% 正常 申购
690007
民生加银景气行业混合 20180212 2.1490 2.1490 1.50% 0.6% -1.33% -12.18% -13.24% 6.54% 正常 申购
690008
民生中证指数 20180212 0.7800 0.7800 1.20% 0.6% -3.11% -9.93% -6.36% 8.18% 正常 申购
690009
民生红利回报 20180212 1.8510 2.1490 1.50% 0.6% -0.86% -4.74% -3.64% 14.19% 正常 申购
690010
民生货币增利A 20180212 1.1871 4.2910 0 0.34% 1.01% 3.81% 正常 申购
690210
民生货币增利B 20180212 1.2528 4.5420 0 0.36% 1.07% 4.06% 正常 申购
001240
民生货币增利D 20180212 1.2041 4.3510 0 0.35% 1.02% 3.88% 正常 申购
690011
民生积极成长 20180212 1.3160 1.3160 1.50% 0.6% -2.95% -7.97% -7.52% 2.49% 正常 申购
000067
民生可转债A 20180212 0.6410 1.0410 0.80% 0.6% -2.44% -4.47% -5.87% -6.15% 正常 申购
000068
民生可转债C 20180212 0.6340 1.0240 0 -2.46% -4.66% -6.07% -6.63% 正常 申购
000136
民生加银策略精选 20180212 2.1860 2.5470 1.50% 0.6% 0.78% -3.83% -5.78% 12.32% 正常 申购
000408
民生城镇化混合 20180212 1.4880 2.3830 1.50% 0.6% -1.46% -8.03% -7.64% 14.02% 正常 申购
000884
民生加银优选股票 20180212 1.2420 1.2420 1.50% 0.6% 0.49% -6.97% -5.48% 20.23% 正常 申购
000984
民生加银新收益债券A 20180212 0.9310 0.9310 0.80% 0.6% -0.96% -3.32% -4.61% -2.51% 正常 申购
000987
民生加银新收益债券C 20180212 0.9290 0.9290 0 -0.96% -3.23% -4.62% -2.62% 正常 申购
001273
民生加银新动力混合A 20180212 1.0900 1.0900 0.6% 0.6% 0.09% -2.33% -1.09% 2.44% 正常 申购
001220
民生加银研究精选 20180212 0.7900 0.7900 1.50% 0.6% -3.19% -9.09% -10.23% -4.24% 正常 申购
001352
民生加银新战略混合 20180212 1.1450 1.1450 1.50% 0.6% -0.52% -1.80% -1.38% 10.74% 正常 申购
002449
民生加银量化中国混合 20180212 1.0830 1.0830 1.50% 0.6% -1.01% -5.33% -4.75% 4.94% 正常 申购
002683
民生加银前沿科技混合 20180212 1.0250 1.0250 1.50% 0.6% 1.08% -3.12% -5.27% 2.09% 正常 申购
002547
民生加银养老服务混合 20180212 1.1160 1.1160 1.50% 0.6% -0.09% -10.07% -9.27% 11.71% 正常 申购
003425
江信添福A 20180212 0.9792 0.9792 0.50% 0.6% 0.04% 0.39% -0.49% -0.37% 正常 申购
003426
江信添福C 20180212 0.9754 0.9754 0 0.03% 0.35% -0.58% -0.67% 正常 申购
002630
江信瑞福A 20180212 0.9942 0.9942 0.6% 0.6% -1.04% -7.28% -5.72% 正常 申购
002631
江信瑞福C 20180212 0.9653 0.9653 0 -1.11% -7.63% -7.11% 正常 申购
730001
方正富邦创新动力混合 20180212 1.1510 1.9010 1.50% 0.6% -1.71% -7.03% -6.95% 0.44% 正常 申购
730002
方正富邦红利精选混合 20180212 1.2500 1.5200 1.50% 0.6% -0.08% -6.86% -2.87% 20.54% 正常 申购
730003
方正富邦货币A 20180212 1.1876 4.3890 0 0.37% 1.08% 4.05% 暂停申购 申购
730103
方正富邦货币B 20180212 1.2533 4.6400 0 0.39% 1.15% 4.30% 暂停申购 申购
001431
方正富邦优选灵活配置A 20180212 0.9960 0.9960 0.80% 0.6% -2.45% -4.05% -0.60% 17.04% 正常 申购
002297
方正富邦优选灵活配置C 20180212 1.2360 1.2360 0 -2.52% -4.04% -0.40% 17.60% 正常 申购
001256
泓德优选成长 20180212 1.0570 1.1570 1.50% 0.6% -1.03% -6.71% -8.09% 3.73% 正常 申购
001357
泓德泓富混合A 20180209 1.0425 1.1625 1.5% 0.6% -8.04% -9.07% -6.90% 2.28% 停止交易 申购
001376
泓德泓富混合C 20180209 1.0317 1.1517 0.80% 0.6% -8.04% -9.11% -7.02% 1.77% 停止交易 申购
001500
泓德远见回报混合 20180212 1.1160 1.2360 1.50% 0.6% 1.27% -6.06% -8.82% 3.43% 正常 申购
001695
泓德泓业混合 20180212 1.0300 1.1400 1.50% 0.6% 0.49% -4.01% -4.09% 4.08% 正常 申购
001705
泓德战略转型股票 20180212 0.9820 1.1820 1.50% 0.6% 0.10% -8.53% -8.84% 3.09% 正常 申购
002138
泓德裕泰债券A 20180212 1.1010 1.1010 0.80% 0.6% 0.09% 0.73% 1.66% 4.96% 正常 申购
002139
泓德裕泰债券C 20180212 1.0860 1.0860 0 0.09% 0.74% 1.59% 4.73% 正常 申购
002184
泓德泓利货币A 20180212 1.2376 4.2300 0 0.35% 1.05% 3.75% 正常 申购
002185
泓德泓利货币B 20180212 1.3057 4.4850 0 0.37% 1.11% 4.00% 正常 申购
002562
泓德泓益混合 20180212 1.1880 1.1880 1.5% 0.6% -1.00% -7.91% -7.40% 8.69% 正常 申购
002563
泓德泓汇混合 20180212 1.0460 1.0460 1.50% 0.6% -0.48% -7.27% -5.51% 5.23% 正常 申购
002734
泓德裕荣纯债债券A 20180212 1.1450 1.3450 0.80% 0.6% 0.00% 0.44% 1.05% 3.44% 正常 申购
002735
泓德裕荣纯债债券C 20180212 1.0150 1.0150 0 0.00% 0.40% 1.00% 2.73% 正常 申购
002736
泓德裕和纯债债券A 20180212 1.0400 1.0400 0.80% 0.6% 0.00% 0.39% 0.97% 3.79% 正常 申购
002737
泓德裕和纯债债券C 20180212 1.0350 1.0350 0 0.10% 0.49% 0.88% 3.50% 正常 申购
002738
泓德裕康债券A 20180212 1.0190 1.0190 0.80% 0.6% 0.10% -0.68% -0.29% 3.45% 正常 申购
002739
泓德裕康债券C 20180212 1.0140 1.0140 0 0.10% -0.69% -0.30% 3.15% 正常 申购
002742
泓德裕祥债券A 20180212 1.0330 1.0330 0.80% 0.6% 0.19% -0.67% 0.00% 3.09% 正常 申购
002743
泓德裕祥债券C 20180212 1.0290 1.0290 0 0.19% -0.68% -0.10% 2.69% 正常 申购
002801
泓德泓信混合 20180212 0.9660 0.9660 1.50% 0.6% -0.31% -7.74% -7.38% -3.21% 正常 申购
002808
泓德优势领航混合 20180212 1.0220 1.0220 1.50% 0.6% -0.87% -5.55% -5.98% 1.59% 正常 申购
001851
中融强国制造混合 20180212 1.0140 1.0490 1.50% 0.6% 0.00% 0.40% 0.60% 4.19% 正常 申购
002846
泓德泓华混合 20180209 1.0310 1.0310 1.50% 0.6% -2.46% -1.62% -1.53% 3.00% 停止交易 申购
000001
华夏成长混合 20180212 1.0790 3.4900 1.50% 0.6% 0.28% -7.22% -8.64% 9.61% 正常 申购
000011
华夏大盘精选混合 20180212 13.0990 17.2790 1.50% 0.6% -0.75% -7.82% -3.25% 28.83% 正常 申购
000014
华夏聚利债券 20180212 1.1570 1.1570 0.6% 0.60% -0.52% -0.86% -1.20% 0.35% 正常 申购
000015
华夏纯债债券A 20180212 1.1730 1.2030 0.80% 0.6% 0.09% 0.51% 0.51% 2.09% 正常 申购
000016
华夏纯债债券C 20180212 1.1490 1.1790 0 0.09% 0.44% 0.35% 1.59% 正常 申购
000021
华夏优势增长混合 20180212 1.6390 2.8090 1.50% 0.6% -0.18% -10.58% -15.03% 3.67% 正常 申购
000031
华夏复兴混合 20180212 1.5850 1.5850 1.50% 0.6% 0.44% -8.43% -13.81% -13.29% 正常 申购
000047
华夏双债债券A 20180212 1.1650 1.3850 0.80% 0.6% -0.34% -0.43% 0.09% 2.28% 正常 申购
000048
华夏双债债券C 20180212 1.1540 1.3690 0 -0.26% -0.43% 0.17% 2.12% 正常 申购
000051
华夏沪深300ETF联接 20180212 1.2580 1.2580 1.20% 0.6% -2.86% -7.50% -5.34% 15.10% 正常 申购
000061
华夏盛世混合 20180212 0.7540 0.7540 1.50% 0.6% -1.18% -13.53% -21.46% -26.08% 正常 申购
000945
华夏医疗健康混合A 20180212 1.3650 1.3650 1.20% 0.6% 0.37% -8.39% -9.66% 1.11% 正常 申购
000946
华夏医疗健康混合C 20180212 1.3450 1.3450 0 0.37% -8.38% -9.73% 0.67% 正常 申购
000948
华夏沪港通恒生ETF联接 20180212 1.2055 1.2055 1.20% 0.6% -2.91% -8.64% -3.94% 15.27% 申购
000975
华夏MSCI中国A股ETF联接 20180212 1.0640 1.0640 1.20% 0.6% -2.30% -8.28% -7.24% 9.47% 正常 申购
001001
华夏债券A 20180212 1.0330 1.8630 1.00% 0.6% -0.19% -0.10% -0.67% 0.58% 正常 申购
001003
华夏债券C 20180212 1.0270 1.8170 0 -0.29% -0.19% -0.77% 0.29% 正常 申购
001011
华夏希望债券A 20180212 1.0920 1.6120 1.00% 0.6% -0.09% -1.89% -2.92% 1.45% 正常 申购
001013
华夏希望债券C 20180212 1.0760 1.5760 0 -0.09% -1.91% -3.04% 1.10% 正常 申购
001015
华夏沪深300指数增强A 20180212 1.3850 1.3850 1.20% 0.6% -3.21% -6.80% -4.48% 14.56% 正常 申购
001016
华夏沪深300指数增强C 20180212 1.3650 1.3650 0 -3.19% -6.83% -4.55% 14.04% 正常 申购
001021
华夏亚债中国指数A 20180212 1.1240 1.2290 0.80% 0.6% 0.09% 0.45% 0.63% 0.00% 正常 申购
001023
华夏亚债中国指数C 20180212 1.0970 1.2020 0 0.09% 0.55% 0.55% -0.27% 正常 申购
001031
华夏安康债券A 20180212 1.2500 1.4100 0.80% 0.6% 0.00% -1.11% -1.11% 7.39% 正常 申购
001033
华夏安康债券C 20180212 1.2270 1.3870 0 -0.08% -1.21% -1.29% 6.97% 正常 申购
001042
华夏领先股票 20180212 0.6190 0.6190 1.50% 0.6% -1.90% -15.21% -18.98% -14.50% 正常 申购
001045
华夏可转债增强债券A 20180212 0.9870 0.9870 0.80% 0.6% -1.50% -3.71% -6.97% 0.20% 正常 申购
001051
华夏上证50ETF联接 20180212 0.9430 0.9430 1.20% 0.6% -4.46% -6.63% -1.67% 20.13% 正常 申购
001052
华夏中证500ETF联接 20180212 0.6120 0.6120 1.20% 0.6% -0.97% -10.26% -13.19% -8.38% 正常 申购
001077
华夏现金宝货币A 20180212 1.1519 4.6070 0 0.37% 1.08% 3.88% 暂停申购 申购
001078
华夏现金宝货币B 20180212 1.2181 4.8610 0 0.40% 1.14% 4.13% 暂停申购 申购
001924
华夏国企改革混合 20180212 0.8810 0.8810 1.50% 0.6% -0.90% -11.19% -12.86% 0.23% 正常 申购
001927
华夏消费升级混合A 20180212 1.5650 1.5650 1.50% 0.6% 0.45% -7.18% -2.43% 33.19% 正常 申购
001928
华夏消费升级混合C 20180212 1.5500 1.5500 0 0.45% -7.13% -2.52% 32.59% 正常 申购
002001
华夏回报混合 20180212 1.4390 4.4080 1.50% 0.6% 0.77% -5.71% -1.48% 28.81% 正常 申购
002011
华夏红利混合 20180212 2.2510 4.7240 1.50% 0.6% -0.97% -9.05% -11.83% -4.74% 正常 申购
002021
华夏回报二号混合 20180212 1.2380 3.2980 2.00% 0.8% 0.81% -6.15% -1.58% 28.75% 正常 申购
002031
华夏策略混合 20180212 3.2720 3.8720 1.50% 0.6% -0.82% -8.40% -7.99% 5.41% 正常 申购
002229
华夏经济转型股票 20180212 1.2020 1.2020 1.50% 0.6% 2.65% -5.80% -13.02% 12.13% 正常 申购
002251
华夏军工安全混合 20180212 0.8040 0.8040 1.50% 0.6% -1.47% -13.46% -20.55% -26.58% 正常 申购
002264
华夏乐享健康混合 20180212 1.0290 1.0290 1.50% 0.6% 0.49% -7.96% -9.34% 2.39% 正常 申购
002345
华夏高端制造混合 20180212 0.7650 0.7650 1.50% 0.6% -1.92% -17.48% -23.80% -25.00% 正常 申购
002604
华夏新起点混合 20180212 1.0440 1.0440 1.50% 0.6% -1.04% -8.10% -7.36% 5.78% 正常 申购
002894
华夏天利货币A 20180212 0.8158 4.8940 0 0.38% 1.08% 3.90% 暂停申购 申购
002895
华夏天利货币B 20180212 0.8682 5.1180 0 0.40% 1.14% 4.14% 暂停申购 申购
002980
华夏创新前沿股票 20180212 0.9110 0.9110 1.50% 0.6% 1.22% -8.26% -17.18% -5.60% 正常 申购
288001
华夏经典混合 20180212 0.9840 3.3740 1.50% 0.6% 1.03% -5.66% -5.20% -0.20% 正常 申购
288002
华夏收入混合 20180212 4.7350 6.1350 1.5% 0.6% -1.76% -7.70% -8.64% 5.41% 正常 申购
288102
华夏稳定双利债券 20180212 1.0510 1.8574 0 -0.34% -0.27% -0.98% 1.11% 正常 申购
002837
华夏网购精选混合 20180212 0.9810 0.9810 1.50% 0.6% -1.31% -6.21% -7.89% -1.51% 正常 申购
003473
南方天天利A 20180212 1.2117 4.5330 0 0.38% 1.10% 4.31% 暂停申购 申购
003474
南方天天利B 20180212 1.2779 4.7810 0 0.40% 1.17% 4.56% 暂停申购 申购
000505
国寿安保货币A 20180212 1.0529 3.6650 0 0.32% 0.95% 3.70% 正常 申购
000506
国寿安保货币B 20180212 1.1162 3.9120 0 0.34% 1.01% 3.96% 正常 申购
000613
国寿安保沪深300指数 20180212 1.0359 1.6959 1.00% 0.6% -2.87% -7.31% -5.08% 13.60% 正常 申购
000668
国寿安保尊享债券A 20180212 1.3170 1.3170 0.80% 0.6% -0.08% 0.30% 0.38% 2.65% 正常 申购
000669
国寿安保尊享债券C 20180212 1.3070 1.3070 0 -0.08% 0.31% 0.38% 2.43% 正常 申购
001241
国寿安保中证500ETF联接 20180212 0.5428 0.5428 1.20% 0.6% -1.02% -10.22% -13.26% -7.78% 正常 申购
001521
国寿安保成长优选股票 20180212 1.1260 1.1960 1.50% 0.6% -0.18% -10.49% -13.45% 12.91% 正常 申购
001672
国寿安保智慧生活股票 20180212 1.1160 1.2660 1.5% 0.6% 0.45% -8.90% -11.30% 8.24% 正常 申购
001826
国寿安保增金宝货币 20180212 1.1618 4.3100 0 0.37% 1.09% 4.27% 正常 申购
002376
国寿安保核心产业混合 20180212 1.0330 1.1330 1.50% 0.6% -0.86% -8.34% -7.77% 7.06% 正常 申购
002720
国寿安保尊利增强回报债券A 20180212 1.0130 1.0130 0.80% 0.6% -0.30% -1.17% -0.88% 0.80% 正常 申购
002721
国寿安保尊利增强回报债券C 20180212 1.0080 1.0080 0 -0.30% -1.18% -0.98% 0.50% 正常 申购
001932
国寿安保保本混合 20180212 1.0350 1.0350 1.20% 0.6% 0.10% 0.10% 0.58% 2.27% 正常 申购
003131
国寿安保强国智造混合 20180212 1.0617 1.0617 1.50% 0.6% -1.26% -7.39% -6.84% 4.14% 正常 申购
000207
建信双债增强A 20180212 1.2130 1.2230 0.80% 0.6% -1.14% -2.18% -3.50% -2.49% 正常 申购
000208
建信双债增强C 20180212 1.1920 1.2020 0 -1.08% -2.21% -3.56% -2.85% 正常 申购
000270
建信安心保本混合 20180212 1.0280 1.5700 1.20% 0.6% -0.19% -0.29% 0.00% 2.39% 正常 申购
000478
建信中证500指数增强 20180212 2.1923 2.1923 1.50% 0.6% -1.29% -9.70% -11.48% -5.48% 正常 申购
000723
建信稳定添利C 20180212 1.0110 1.2720 0.6% 0.6% -0.69% -3.25% -4.26% 0.58% 正常 申购
000875
建信稳定得利债券A 20180212 1.1840 1.1840 0.80% 0.6% -0.25% 0.25% 0.42% 3.95% 正常 申购
000876
建信稳定得利债券C 20180212 1.1690 1.1690 0 -0.26% 0.17% 0.26% 3.45% 正常 申购
000994
建信睿盈灵活配置混合A 20180212 1.0400 1.0400 1.50% 0.6% -0.86% -7.06% -4.67% 7.22% 正常 申购
000995
建信睿盈灵活配置混合C 20180212 1.0080 1.0080 0 -0.88% -7.10% -4.91% 6.33% 正常 申购
001166
建信环保产业股票 20180212 0.7240 0.7240 1.50% 0.6% 0.00% -10.06% -16.30% -5.24% 正常 申购
001276
建信新经济混合 20180212 0.8130 0.8130 1.50% 0.6% -0.85% -6.98% -4.91% 5.17% 正常 申购
001396
建信互联网+产业升级股票 20180212 0.7060 0.7060 1.50% 0.60% -1.12% -10.06% -11.75% 3.82% 正常 申购
001397
建信精工制造指数 20180212 1.1254 1.1254 1.50% 0.6% -1.72% -8.07% -8.56% 2.54% 正常 申购
001473
建信大安全战略精选股票 20180212 1.3288 1.3288 1.50% 0.6% -0.15% -10.40% -9.47% 13.10% 正常 申购
001781
建信现代服务业股票 20180212 1.1440 1.1440 1.5% 0.6% -2.05% -9.57% -10.69% 15.44% 正常 申购
001858
建信鑫利灵活配置混合 20180212 0.9977 0.9977 1.50% 0.6% -0.83% -4.65% -3.88% -1.61% 正常 申购
001948
建信稳定丰利债券A 20180212 1.0510 1.0510 0.80% 0.6% 0.00% 0.67% 0.96% 4.16% 正常 申购
001949
建信稳定丰利债券C 20180212 1.0410 1.0410 0 -0.10% 0.58% 0.77% 3.69% 正常 申购
002281
建信裕利灵活配置混合 20180212 0.9998 0.9998 1.50% 0.6% -0.21% -3.49% -3.21% -1.11% 正常 申购
002378
建信弘利灵活配置混合 20180212 1.0521 1.0521 1.50% 0.6% 0.01% 0.20% 0.68% 3.35% 暂停申购 申购
002573
建信安心保本六号混合 20180212 1.0270 1.0270 1.20% 0.6% 0.00% 0.49% 0.98% 2.91% 正常 申购
002585
建信安心保本七号混合 20180212 1.0450 1.0450 1.20% 0.6% 0.00% 0.29% 0.77% 3.47% 正常 申购
002952
建信多因子量化股票 20180212 1.0359 1.0359 1.50% 0.6% -1.06% -8.34% -6.41% 5.81% 正常 申购
530008
建信稳定增利债券C 20180212 1.6010 1.8740 0 0.19% 0.76% -0.31% -0.37% 正常 申购
530015
建信深证基本面60ETF联接 20180212 1.9428 1.9428 1.50% 0.6% -1.92% -8.72% -1.71% 32.07% 正常 申购
530017
建信双息红利债券A 20180212 1.0880 1.6340 0.80% 0.6% -0.55% -1.89% -3.20% -2.11% 正常 申购
530018
建信深证100 20180212 1.7275 1.7275 1.50% 0.6% -0.55% -8.60% -7.08% 23.32% 正常 申购
530019
建信社会责任混合 20180212 2.0910 2.0910 1.50% 0.6% -0.90% -7.11% -4.91% 6.09% 正常 申购
530021
建信纯债A 20180212 1.2320 1.2320 0.80% 0.6% 0.08% 0.49% 0.82% 2.92% 正常 申购
531008
建信稳定增利债券A 20180212 1.6300 1.6300 0.6% 0.6% 0.18% 0.74% -0.31% 0.00% 正常 申购
530009
建信收益A 20180212 1.5890 1.7040 0.80% 0.6% -0.94% -1.37% -2.46% 2.98% 正常 申购
531009
建信收益C 20180212 1.5340 1.6490 0 -0.97% -1.41% -2.60% 2.54% 正常 申购
531017
建信双息红利债券C 20180212 1.0490 1.3800 0 -0.57% -1.96% -3.32% -2.45% 正常 申购
531021
建信纯债C 20180212 1.2070 1.2070 0 0.08% 0.42% 0.75% 2.55% 正常 申购
004067
中融鑫回报混合A 20180105 1.0106 1.0106 1.50% 0.6% 0.00% 停止交易 申购
004068
中融鑫回报混合C 20180105 0.9870 0.9870 0 0.00% 停止交易 申购
210002
金鹰红利价值混合 20180212 1.2904 2.4884 1.50% 0.6% -2.40% -2.24% 1.61% 1.98% 正常 申购
210003
金鹰行业优势混合 20180212 1.0779 1.4679 1.50% 0.6% -3.08% -10.70% -14.21% 4.77% 正常 申购
210004
金鹰稳健成长混合 20180212 1.1680 1.8980 1.50% 0.6% -0.17% -11.38% -15.24% -24.11% 正常 申购
210005
金鹰主题优势混合 20180212 1.0590 1.0590 1.50% 0.6% -1.21% -6.61% -15.62% 4.85% 正常 申购
210006
金鹰元禧混合A 20180212 1.1124 1.3057 0.80% 0.6% -0.09% 0.81% -1.51% 0.04% 正常 申购
002425
金鹰元禧混合C 20180212 1.1150 1.6150 0 -0.09% 0.82% -1.46% -0.27% 正常 申购
210007
金鹰技术领先混合A 20180212 0.9690 1.4080 1.50% 0.6% -4.15% -5.74% -4.06% -18.37% 正常 申购
002196
金鹰技术领先混合C 20180212 0.9840 0.9840 0 -4.09% -5.66% -3.72% -17.10% 正常 申购
210008
金鹰策略配置混合 20180212 1.0846 1.6846 1.50% 0.6% -0.93% -8.77% -11.09% 0.90% 正常 申购
210009
金鹰核心资源混合 20180212 0.9770 1.0770 1.50% 0.6% -1.01% -8.78% -13.84% -21.02% 正常 申购
210010
金鹰灵活配置混合A类 20180212 1.1441 1.3545 0.80% 0.6% -0.09% -0.94% -1.68% 5.95% 正常 申购
210011
金鹰灵活配置混合C类 20180212 1.0718 1.2725 0 -0.11% -1.01% -1.86% 5.03% 正常 申购
210012
金鹰货币A 20180212 1.1583 4.2880 0 0.36% 1.10% 4.16% 正常 申购
210013
金鹰货币B 20180212 1.2247 4.5410 0 0.38% 1.16% 4.41% 正常 申购
210014
金鹰元丰债券 20180212 1.0429 1.2766 0.60% 0.6% 0.07% -0.17% 0.06% 1.95% 正常 申购
000110
金鹰元安混合A 20180212 1.0593 1.3313 0.80% 0.6% -0.12% -0.08% -0.30% 1.76% 正常 申购
002513
金鹰元安混合C 20180212 1.0061 1.0061 0 -0.13% -0.10% -0.33% 1.60% 正常 申购
001167
金鹰科技创新股票 20180212 0.6450 0.6450 1.50% 0.6% -0.77% -9.54% -13.31% -1.83% 正常 申购
001298
金鹰民族新兴混合 20180212 1.0720 1.0720 1.50% 0.6% -2.10% -2.37% 0.66% 4.79% 正常 申购
001366
金鹰产业整合混合 20180212 0.7260 0.7260 1.50% 0.6% -1.49% -9.36% -8.33% -2.68% 正常 申购
001951
金鹰改革红利混合 20180212 1.1370 1.1370 1.50% 0.6% -2.24% -0.96% 4.99% 4.22% 正常 申购
002303
金鹰智慧生活混合 20180212 0.9900 0.9900 1.50% 0.6% -0.90% -3.60% -13.01% 4.21% 正常 申购
002490
金鹰元祺信用债债券 20180212 1.0660 1.0660 0.80% 0.60% 0.19% 0.76% 0.85% 3.80% 正常 申购
002681
金鹰元和保本混合A 20180212 1.0270 1.0270 1.20% 0.6% 0.10% 0.49% 0.98% 2.91% 正常 申购
002682
金鹰元和保本混合C 20180212 1.0160 1.0160 0 0.10% 0.40% 0.79% 2.21% 正常 申购
002844
金鹰多元策略混合 20180209 0.9847 0.9847 1.50% 0.6% -6.04% -6.75% -6.01% 4.17% 停止交易 申购
003484
金鹰鑫益混合A 20180212 1.0645 1.0645 1.00% 0.6% -0.01% 3.27% 1.62% 5.61% 正常 申购
003485
金鹰鑫益混合C 20180212 1.0626 1.0626 0 -0.02% 3.26% 1.59% 5.47% 正常 申购
003502
金鹰鑫瑞混合A 20180212 1.0569 1.0569 1.00% 0.6% -0.13% 2.38% 1.29% 4.98% 正常 申购
003503
金鹰鑫瑞混合C 20180212 1.0485 1.0485 0 0 -0.14% 2.37% 1.27% 4.16% 正常 申购
004124
民生加银鑫升纯债债券 20180212 1.0110 1.0410 0.50% 0.5% 0.08% 0.56% 1.05% 正常 申购
003048
民生加银鑫盈债券A 20180212 1.0354 1.0354 0.80% 0.6% 0.01% 0.18% 0.61% 2.48% 暂停申购 申购
000326
南方顺达保本混合 20180212 1.0280 1.0460 1.20% 0.6% -0.48% -1.06% -1.15% 1.35% 停止交易 申购
004254
民生加银汇鑫定开债券A 20180209 1.0364 1.0364 0.80% 0.60% 0.15% 0.72% 1.22% 停止交易 申购
000327
南方丰合保本混合 20180212 1.1040 1.1040 1.20% 0.6% -0.18% -0.45% 0.36% 5.14% 停止交易 申购
004255
民生加银汇鑫定开债券C 20180209 1.0340 1.0340 0 0.15% 0.69% 1.14% 停止交易 申购
000355
南方丰元信用增强债券A 20180212 1.1020 1.2540 0.80% 0.6% 0.00% 1.01% 0.36% 1.47% 正常 申购
000356
南方丰元信用增强债券C 20180212 1.0890 1.2370 0 0.09% 1.02% 0.28% 1.21% 正常 申购
000527
南方新优享灵活配置混合 20180212 2.4280 2.4280 1.50% 0.6% -1.54% -7.72% -5.41% 21.52% 正常 申购
000561
南方启元债券A 20180212 1.0720 1.1040 0.80% 0.6% 0.09% 0.56% -0.83% -0.19% 正常 申购
000562
南方启元债券C 20180212 1.0590 1.0910 0 0.09% 0.57% -0.66% -0.38% 正常 申购
000563
南方通利债券A 20180212 1.0330 1.2480 0.80% 0.6% 0.10% 0.39% 0.39% 1.17% 正常 申购
000564
南方通利债券C 20180212 1.0290 1.2440 0 0.10% 0.39% 0.29% 0.78% 正常 申购
000955
南方产业活力股票 20180212 1.1430 1.1430 1.50% 0.6% -1.55% -5.85% -6.69% -4.75% 正常 申购
000997
南方双元债券A 20180212 1.0260 1.0520 0.80% 0.6% -0.39% 0.20% -0.77% -1.16% 正常 申购
000998
南方双元债券C 20180212 1.0190 1.0450 0 -0.39% 0.10% -0.88% -1.55% 正常 申购
001053
南方创新经济灵活配置混合 20180212 1.2050 1.2050 1.50% 0.6% -1.55% -7.95% -5.64% 20.98% 正常 申购
001113
南方大数据100指数 20180212 0.7995 0.7995 1.20% 0.6% -2.84% -8.50% -10.34% -10.10% 正常 申购
001181
南方改革机遇灵活配置混合 20180212 0.8390 0.8390 1.50% 0.6% -2.21% -11.31% -13.15% -10.93% 正常 申购
001183
南方利淘灵活配置混合 20180212 1.1330 1.1330 1.20% 0.6% -0.18% -0.09% 0.80% 5.59% 正常 申购
001334
南方利鑫灵活配置混合 20180212 1.1250 1.1250 1.50% 0.6% -0.27% -0.09% 0.72% 5.14% 正常 申购
001335
南方利众灵活配置混合 20180212 1.1490 1.1490 1.50% 0.6% -0.17% -0.61% -1.20% 1.14% 正常 申购
001420
南方大数据300指数A 20180212 1.0905 1.0905 1.20% 0.6% -3.13% -7.18% -9.30% 8.68% 正常 申购
001421
南方量化成长股票 20180212 1.0870 1.0870 1.50% 0.6% -3.21% -8.89% -10.97% -16.26% 正常 申购
001426
南方大数据300指数C 20180212 1.0815 1.0815 0 -3.13% -7.20% -9.39% 8.29% 正常 申购
001536
南方君选灵活配置混合 20180212 1.1400 1.1840 1.50% 0.6% -1.04% -7.54% -6.17% 11.87% 正常 申购
001566
南方利达灵活配置混合 20180212 1.0840 1.0840 1.50% 0.6% -0.46% -0.82% -0.37% 2.46% 正常 申购
001570
南方利安灵活配置混合 20180212 1.0470 1.0470 1.50% 0.6% -0.48% -1.41% -1.69% 0.19% 正常 申购
001667
南方转型增长灵活配置混合 20180212 0.8450 0.8450 1.50% 0.6% -1.40% -5.59% -7.24% -9.53% 正常 申购
001692
南方国策动力股票 20180212 0.9540 0.9840 1.50% 0.6% -1.34% -10.67% -12.48% -8.80% 正常 申购
001979
南方沪港深价值混合 20180212 0.9240 0.9240 1.50% 0.6% -1.81% -9.32% -12.17% -7.32% 正常 申购
002015
南方荣光灵活配置混合A 20180212 1.0910 1.0910 1.50% 0.6% 0.09% 0.65% 0.18% 7.28% 正常 申购
002160
南方转型驱动灵活配置混合 20180212 1.3810 1.3810 1.50% 0.6% -1.64% -6.63% -5.02% 23.63% 正常 申购
002167
南方顺康灵活配置混合 20180212 1.0067 1.0067 1.20% 0.6% -1.79% -5.75% -4.67% -2.36% 正常 申购
002220
南方瑞利灵活配置混合 20180212 1.0860 1.0860 1.50% 0.6% -0.85% -1.93% -0.28% 4.42% 正常 申购
002293
南方益和保本混合 20180212 1.0770 1.0770 1.20% 0.6% -0.19% -0.37% 0.28% 4.56% 停止交易 申购
002324
南方日添益货币A 20180212 1.1522 4.2960 0 0.35% 1.01% 4.04% 暂停申购 申购
002577
南方新兴龙头灵活配置混合 20180212 0.7050 0.7050 1.50% 0.6% -0.56% -8.68% -17.25% -25.24% 正常 申购
002656
南方创业板ETF联接 20180212 0.7935 0.7935 1.20% 0.6% 0.35% -7.07% -13.11% -11.78% 正常 申购
002851
南方品质优选灵活配置混合 20180212 1.4840 1.4840 1.50% 0.6% 0.82% -7.65% -2.24% 38.18% 正常 申购
003295
南方安裕养老混合 20180212 1.0494 1.0494 1.20% 0.6% -0.31% -0.80% 0.16% 4.59% 正常 申购
003476
南方安颐养老混合 20180212 1.0033 1.0033 1.20% 0.6% -0.27% -0.84% -1.58% -0.22% 正常 申购
003956
南方现代教育股票 20180212 0.8850 0.8850 1.50% 0.6% 0.55% -7.79% -11.99% -11.46% 正常 申购
004069
南方中证全指证券ETF联接A 20180212 0.8639 0.8639 1.20% 0.6% -7.17% -9.97% -16.24% 正常 申购
004070
南方中证全指证券ETF联接C 20180212 0.8605 0.8605 0 -7.17% -10.00% -16.32% 正常 申购
004224
南方军工改革灵活配置混合 20180212 0.7209 0.7209 1.20% 1.20% -1.41% -14.37% -21.90% 正常 申购
202002
南方稳健成长贰号混合 20180212 0.4712 2.3767 2.00% 0.8% -1.30% -6.83% -5.41% 13.39% 正常 申购
202005
南方成份精选混合 20180212 0.9504 1.8361 1.50% 0.6% -2.17% -7.60% -8.33% 19.29% 正常 申购
202007
南方隆元产业主题混合 20180212 0.8330 0.8330 1.50% 0.6% 0.00% -5.56% -2.91% 16.67% 正常 申购
202009
南方盛元红利混合 20180212 0.8200 1.3900 1.50% 0.6% -0.97% -7.13% -6.71% -5.75% 正常 申购
202015
南方开元沪深300ETF联接 20180212 1.4225 1.5825 1.20% 0.6% -2.85% -7.44% -5.14% 16.07% 正常 申购
202017
南方深成联接 20180212 0.8487 0.8487 1.20% 0.6% -0.74% -9.65% -11.09% 2.08% 正常 申购
202019
南方策略优化混合 20180212 1.4450 1.4650 1.50% 0.6% -3.73% -10.58% -9.52% -9.80% 正常 申购
202021
南方小康产业联接 20180212 1.3112 1.3312 1.20% 0.6% -3.63% -5.94% -5.23% 7.59% 正常 申购
202023
南方优选成长混合A 20180212 2.4360 2.4360 1.50% 0.6% -0.08% -6.56% -4.47% 22.23% 正常 申购
202025
南方上证380联接 20180212 1.3989 1.3989 1.20% 0.6% -1.03% -10.17% -11.99% -6.35% 正常 申购
202101
南方宝元债券 20180212 1.9981 3.3981 0.80% 0.6% -0.27% -1.62% -1.17% 8.08% 正常 申购
202102
南方多利增强债券C 20180212 1.0698 1.6156 0 0.06% 0.54% 0.52% 1.07% 正常 申购
202103
南方多利增强债券A 20180212 1.0706 1.6445 0.80% 0.6% 0.07% 0.57% 0.60% 1.39% 正常 申购
202105
南方广利回报债券A 20180212 1.2930 1.4730 0.80% 0.6% -1.00% -2.12% -3.94% 1.41% 正常 申购
202107
南方广利回报债券C 20180212 1.2660 1.4460 0 -1.02% -2.16% -4.02% 1.04% 正常 申购
202108
南方润元纯债债券A 20180212 1.1950 1.2250 0.80% 0.6% 0.08% 0.50% 0.08% -0.08% 正常 申购
202110
南方润元纯债债券C 20180212 1.1690 1.1990 0 0.00% 0.43% -0.09% -0.51% 正常 申购
202202
南方避险增值保本混合 20180212 3.4690 4.2080 1.00% 0.6% -0.23% -0.59% 0.13% 4.25% 停止交易 申购
202211
南方中证100指数 20180212 1.0841 1.5573 1.20% 0.6% -2.32% -5.07% -6.42% -4.75% 正常 申购
202212
南方平衡配置混合 20180212 1.4203 1.5362 1.50% 0.6% -1.91% -7.63% -7.04% -1.16% 正常 申购
202213
南方安心保本混合 20180212 1.0310 1.5810 1.20% 0.6% -0.19% -0.48% 0.10% 3.10% 停止交易 申购
202307
南方收益宝货币A 20180212 1.0439 3.8430 0 0.34% 0.96% 3.56% 暂停申购 申购
202308
南方收益宝货币B 20180212 1.1031 4.0790 0 0.36% 1.02% 3.81% 暂停申购 申购
004357
南方智慧精选灵活配置混合 20180212 1.1458 1.1458 1.50% 0.6% -1.27% -8.64% -4.52% 正常 申购
004318
国寿安保尊裕优化回报债券A 20180212 1.0150 1.0150 0.8% 0.6% -0.68% -2.22% -3.15% 正常 申购
004319
国寿安保尊裕优化回报债券C 20180212 1.0120 1.0120 0 -0.59% -2.13% -3.16% 正常 申购
003678
中融现金增利货币A 20180212 1.1861 4.3940 0 0.38% 1.12% 4.43% 正常 申购
003679
中融现金增利货币C 20180212 1.2501 4.6430 0 0.40% 1.18% 4.67% 正常 申购
002722
工银财富货币B 20180212 1.0833 4.0010 0 0.34% 1.04% 3.92% 正常 申购
000716
工银薪金货币B 20180212 1.2106 4.5540 0 0.39% 1.13% 3.97% 正常 申购
070001
嘉实成长收益混合A 20180212 1.2665 4.4074 1.50% 0.6% 0.58% -7.98% -7.96% 8.15% 正常 申购
070002
嘉实增长混合 20180212 9.0830 9.7340 1.50% 0.6% 0.46% -6.46% -7.84% -0.43% 暂停申购 申购
070003
嘉实稳健混合 20180212 1.2430 3.3790 1.50% 0.6% -1.66% -6.12% -4.55% 14.90% 正常 申购
070005
嘉实债券 20180212 1.1870 2.1940 0.80% 0.6% 0.00% 0.44% 0.53% 2.87% 正常 申购
070006
嘉实服务增值行业混合 20180212 5.6360 6.1560 1.50% 0.6% -2.51% -7.79% -6.06% -1.58% 暂停申购 申购
070008
嘉实货币A 20180212 1.1196 4.1470 0 0.35% 1.06% 3.82% 正常 申购
070088
嘉实货币B 20180212 1.1854 4.3980 0 0.37% 1.12% 4.07% 正常 申购
070009
嘉实超短债债券 20180212 1.0466 1.4033 ---- 0.05% 0.44% 2.14% 4.29% 正常 申购
070010
嘉实主题精选混合 20180212 1.4920 3.0750 1.50% 0.6% -1.00% -6.74% -7.43% -4.79% 正常 申购
070011
嘉实策略增长混合 20180212 1.1350 2.1020 1.50% 0.6% 0.44% -9.35% -10.48% 3.64% 正常 申购
070013
嘉实研究精选混合 20180212 2.1780 3.6080 1.50% 0.6% -2.51% -11.04% -10.18% 19.91% 正常 申购
070015
嘉实多元收益债券A 20180212 1.1560 1.6350 0.80% 0.6% -0.17% -0.75% -0.50% 3.65% 正常 申购
070016
嘉实多元收益债券B 20180212 1.1460 1.5960 0 -0.26% -0.80% -0.55% 3.37% 正常 申购
070017
嘉实量化阿尔法混合 20180212 1.3050 1.5850 1.50% 0.6% -1.88% -8.29% -11.28% -5.71% 正常 申购
070018
嘉实回报灵活配置混合 20180212 1.1590 1.6060 1.50% 0.6% 0.61% -7.13% -5.30% 29.00% 正常 申购
070019
嘉实价值优势混合 20180212 1.4850 1.8260 1.50% 0.6% -1.39% -5.41% -0.20% 21.30% 正常 申购
070020
嘉实稳固收益债券 20180212 1.0750 1.4120 0 -0.37% -1.22% -0.95% 8.37% 正常 申购
070021
嘉实主题新动力混合 20180212 1.3630 1.3630 1.50% 0.6% -0.51% -9.79% -17.84% -7.78% 正常 申购
070022
嘉实领先成长混合 20180212 1.9890 2.4340 1.50% 0.6% 0.71% -10.12% -10.61% 9.47% 正常 申购
070023
嘉实深证基本面120联接 20180212 1.7659 1.7659 1.20% 0.6% -2.22% -9.02% -3.75% 23.27% 正常 申购
070025
嘉实信用债券A 20180212 1.1040 1.3690 0.80% 0.6% 0.00% 0.64% -0.09% 1.37% 正常 申购
070026
嘉实信用债券C 20180212 1.0960 1.3400 0 0.00% 0.55% -0.18% 1.06% 正常 申购
070027
嘉实周期优选混合 20180212 2.1220 2.1820 1.50% 0.6% -4.20% -9.70% -11.84% 5.47% 正常 申购
070028
嘉实安心货币A 20180212 1.3087 4.0310 0 0.26% 0.95% 3.49% 正常 申购
070029
嘉实安心货币B 20180212 1.3744 4.2750 0 0.28% 1.02% 3.74% 正常 申购
070030
嘉实中创400联接 20180212 1.5101 1.5101 1.20% 0.6% 0.17% -10.27% -16.33% -17.97% 正常 申购
070032
嘉实优化红利混合 20180212 1.4700 2.3230 1.50% 0.6% -1.14% -8.01% -4.17% 48.19% 正常 申购
070037
嘉实纯债债券A 20180212 1.1570 1.2100 0.80% 0.6% 0.09% 0.43% 0.70% 2.75% 正常 申购
070038
嘉实纯债债券C 20180212 1.1510 1.2030 0 0.09% 0.35% 0.88% 2.68% 正常 申购
070099
嘉实优质企业混合 20180212 1.3820 2.5940 1.50% 0.6% 0.29% -9.55% -13.53% 8.04% 正常 申购
000008
嘉实中证500ETF联接 20180212 1.5743 1.5743 1.20% 0.6% -1.10% -10.40% -13.54% -8.60% 正常 申购
000082
嘉实研究阿尔法股票 20180212 1.3240 1.8790 1.50% 0.6% -1.63% -8.44% -6.50% 15.63% 正常 申购
000087
嘉实中证金边国债ETF联接A 20180212 1.0441 1.0441 0.50% 0.6% 0.04% 0.13% 0.01% -4.04% 正常 申购
000088
嘉实中证金边国债ETF联接C 20180212 1.0395 1.0395 0 0.04% 0.12% -0.06% -4.03% 正常 申购
000176
嘉实沪深300指数研究增强 20180212 1.3092 1.3092 1.00% 0.6% -2.95% -6.94% -3.76% 20.40% 正常 申购
000595
嘉实泰和混合 20180212 2.1630 6.1850 1.50% 0.6% -0.83% -9.76% -12.57% 17.24% 正常 申购
000711
嘉实医疗保健股票 20180212 1.3810 1.3810 1.50% 0.6% 0.15% -9.50% -9.56% 7.39% 正常 申购
000751
嘉实新兴产业股票 20180212 2.0150 2.0150 1.50% 0.6% 0.40% -9.36% -12.28% 33.53% 正常 申购
000870
嘉实新收益灵活配置混合 20180212 1.3080 1.6210 0.6% 0.6% -2.68% -9.10% -11.50% 8.12% 正常 申购
000985
嘉实逆向策略股票 20180212 1.1770 1.1770 1.50% 0.6% -1.26% -9.32% -13.07% 5.28% 正常 申购
001036
嘉实企业变革股票 20180212 0.9760 0.9760 1.50% 0.6% -0.20% -7.92% -6.15% 9.42% 正常 申购
001039
嘉实先进制造股票 20180212 0.8280 0.8280 1.50% 0.6% 0.12% -10.49% -14.90% 2.22% 正常 申购
001044
嘉实新消费股票 20180212 1.3810 1.3810 1.50% 0.6% 0.22% -5.80% -4.03% 42.37% 正常 申购
001416
嘉实事件驱动股票 20180212 0.7890 0.7890 1.50% 0.6% -1.00% -8.89% -10.75% -3.07% 正常 申购
001539
嘉实中证金融地产ETF联接 20180212 1.2383 1.2383 1.20% 0.6% -5.05% -7.03% -2.76% 11.66% 正常 申购
001577
嘉实低价策略股票 20180212 1.2020 1.2020 1.50% 0.6% -2.67% -7.68% -5.65% 15.47% 正常 申购
001616
嘉实环保低碳股票 20180212 1.4230 1.4230 1.50% 0.6% 0.71% -10.45% -12.48% 18.29% 正常 申购
001637
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 20180212 1.0290 1.0290 1.50% 0.6% -2.00% -9.42% -11.67% -3.56% 正常 申购
001758
嘉实研究增强灵活配置混合 20180212 1.0960 1.0960 1.50% 0.6% -2.40% -12.95% -15.10% 10.71% 正常 申购
001759
嘉实成长增强灵活配置混合 20180212 1.1090 1.1090 1.50% 0.6% 0.54% -10.56% -10.92% 10.79% 正常 申购
001760
嘉实创新成长灵活配置混合 20180212 0.9600 0.9600 1.50% 0.6% 0.84% -11.19% -20.92% -8.22% 正常 申购
001878
嘉实沪港深精选股票 20180212 1.6520 1.6520 1.50% 0.6% -1.37% -10.51% -7.24% 30.80% 停止交易 申购
002168
嘉实智能汽车股票 20180212 1.3340 1.3340 1.50% 0.6% 0.76% -11.07% -13.82% 5.37% 正常 申购
003053
嘉实文体娱乐股票A 20180212 1.0450 1.0450 1.50% 0.6% 1.46% -2.97% -11.44% 5.66% 正常 申购
003054
嘉实文体娱乐股票C 20180212 1.0380 1.0380 0 1.47% -2.99% -11.51% 5.27% 正常 申购
003292
嘉实优势成长灵活配置混合 20180212 0.9580 0.9580 1.50% 0.6% 0.10% -11.05% -15.15% -2.84% 正常 申购
003298
嘉实物流产业股票A 20180212 1.1380 1.1380 1.50% 0.6% -1.39% -7.40% -6.95% 12.01% 正常 申购
003299
嘉实物流产业股票C 20180212 1.1350 1.1350 0 -1.48% -7.50% -7.04% 11.82% 正常 申购
003634
嘉实农业产业股票 20180212 1.0618 1.0618 1.50% 0.6% 0.17% -12.81% -10.92% 7.73% 正常 申购
004008
中融鑫思路混合A 20180212 1.3609 1.7439 1.50% 0.6% 0.10% -2.11% -1.13% 71.44% 正常 申购
004009
中融鑫思路混合C 20180212 1.3406 1.7236 0 0.10% -2.19% -1.62% 69.10% 正常 申购
610001
信达澳银领先增长混合 20180212 1.3712 1.7012 1.50% 0.6% 0.25% -6.20% -8.40% 15.79% 正常 申购
610002
信达澳银精华配置混合 20180212 1.2460 2.1260 1.50% 0.6% -0.88% -9.25% -9.97% 13.38% 正常 申购
610003
信达澳银稳定价值债券A 20180212 1.1000 1.5600 0.80% 0.6% 0.18% 0.55% -0.18% 0.46% 正常 申购
610103
信达澳银稳定价值债券B 20180212 1.0510 1.5010 0 0.10% 0.38% -0.38% -0.10% 正常 申购
610004
信达澳银中小盘混合 20180212 1.1730 1.1730 1.50% 0.6% 0.00% -8.93% -14.38% -2.90% 正常 申购
610005
信达澳银红利回报混合 20180212 0.8650 1.0650 1.50% 0.6% -2.48% -15.44% -16.99% -14.69% 正常 申购
610006
信达澳银产业升级混合 20180212 1.2170 1.6870 1.50% 0.6% -3.34% -8.08% -10.18% -11.23% 正常 申购
002554
信达澳银纯债债券 20180212 1.0230 1.0230 0.80% 0.6% 0.29% 0.79% 0.89% 4.18% 正常 申购
610007
信达澳银消费优选混合 20180212 1.3150 1.8050 1.50% 0.6% -2.88% -6.80% -7.13% -0.08% 正常 申购
610008
信达澳银信用债债券A 20180212 1.1670 1.1670 0.80% 0.6% -0.26% -1.27% -2.34% 0.09% 正常 申购
610108
信达澳银信用债债券C 20180212 1.1410 1.1410 0 -0.26% -1.30% -2.48% -0.44% 正常 申购
000681
信达澳银慧管家货币A 20180212 0.9702 3.7220 0 0.32% 1.00% 3.95% 正常 申购
000682
信达澳银慧管家货币C 20180212 1.0350 3.9700 0 0.34% 1.06% 4.20% 正常 申购
000683
信达澳银慧管家货币E 20180212 0.8886 3.4200 0 0.29% 0.92% 3.63% 正常 申购
001105
信达澳银转型创新股票 20180212 0.7400 0.7400 1.50% 0.6% -0.94% -8.53% -9.54% 13.67% 正常 申购
001410
信达澳银新能源产业股票 20180212 1.3690 1.3690 1.50% 0.6% 0.07% -10.41% -16.06% 30.26% 正常 申购
003161
南方安泰养老混合 20180212 1.0512 1.0512 1.20% 0.6% -0.26% -0.71% 0.01% 4.59% 正常 申购
004065
中融量化多因子混合A 20180212 0.7594 0.7594 1.50% 0.6% -2.03% -12.69% -16.00% -23.00% 正常 申购
003670
中融物联网主题灵活配置混合 20180212 0.9614 0.9614 1.50% 0.6% 2.09% -9.98% -23.82% 正常 申购
004372
金鹰现金增益货币A 20180212 1.1442 4.1330 0 0.35% 1.09% 正常 申购
004373
金鹰现金增益货币B 20180212 1.1965 4.3330 0 0.37% 1.13% 正常 申购
003011
中融盈润债券A 20171229 0.9633 0.9633 0.80% 0.6% 0.00% 停止交易 申购
003012
中融盈润债券C 20171229 0.9523 0.9523 0 0.00% 停止交易 申购
003009
中融盈泽债券A 20180212 1.0283 1.0283 0.80% 0.6% -0.05% 0.19% 0.80% 正常 申购
003010
中融盈泽债券C 20180212 1.0294 1.0294 0 -0.05% 0.23% 0.85% 正常 申购
004429
南方文旅休闲灵活配置混合 20180212 1.0479 1.0479 1.50% 0.6% 1.01% -0.92% 0.04% 正常 申购
000917
嘉实快线货币A 20180212 1.2814 4.5310 0 0.38% 1.15% 4.27% 正常 申购
000918
嘉实快线货币B 20180212 0.0000 0.0000 0 0.00% 停止交易 申购
000919
嘉实快线货币C 20180212 0.0000 0.0000 0 0.00% 停止交易 申购
000464
嘉实活期宝货币 20180212 1.1515 4.2470 0 0.36% 1.07% 4.06% 正常 申购
000749
国金鑫安保本混合 20180201 1.0227 1.0227 0 0.00% 停止交易 申购
762001
国金国鑫发式混合 20180212 1.9017 2.5317 1.50% 0.60% -2.24% -9.63% -9.19% -1.29% 正常 申购
000439
国金鑫盈货币 20180212 0.7746 2.9000 0 0.27% 0.89% 3.50% 正常 申购
003997
泓德添利货币A 20180212 1.2193 4.3210 0 0.35% 1.11% 正常 申购
003998
泓德添利货币B 20180212 1.2853 4.5730 0 0.37% 1.17% 正常 申购
003089
中融恒瑞纯债债券A 20180212 1.0104 1.0274 0.60% 0.60% 0.03% 0.37% 0.96% 正常 申购
003090
中融恒瑞纯债债券C 20180212 1.0166 1.0266 0 0.03% 0.36% 0.90% 正常 申购
004212
中融量化智选混合A 20180212 1.0993 1.0993 1.50% 0.60% -3.20% -5.95% -3.12% 正常 申购
003792
民生加银现金宝货币C 20180212 1.1899 4.8740 0 0.39% 1.11% 正常 申购
004533
民生加银中证港股通指数C 20180212 0.9276 0.9276 0 -1.62% -11.00% -12.37% 停止交易 申购
004532
民生加银中证港股通指数A 20180212 0.9293 0.9293 1.20% 0.6% -1.62% -11.00% -12.32% 停止交易 申购
002861
工银智能制造股票 20180212 0.9480 0.9480 1.5% 0.60% -2.87% -9.97% -11.48% 正常 申购
001571
嘉合磐石混合A 20180212 1.0380 1.1380 1.20% 0.60% 0.10% 0.48% 1.13% 2.96% 正常 申购
001572
嘉合磐石混合C 20180212 1.0290 1.1290 0 0.10% 0.59% 1.25% 4.24% 正常 申购
001232
嘉合货币A 20180212 2.1537 4.9030 0 0.37% 1.02% 4.26% 暂停申购 申购
001233
嘉合货币B 20180212 2.2194 5.1530 0 0.39% 1.08% 4.51% 暂停申购 申购
004517
南方安康混合 20180212 1.0266 1.0266 1.20% 0.6% -0.10% -0.57% 0.32% 正常 申购
003291
信达澳银健康中国混合 20180212 0.9850 0.9850 1.50% 0.6% 0.82% -6.01% -7.94% 正常 申购
004272
中融量化小盘股票A 20180212 0.9821 0.9821 1.50% 0.60% -2.08% -10.28% -10.41% 正常 申购
004273
中融量化小盘股票C 20180212 0.9762 0.9762 0 -2.09% -10.31% -10.49% 正常 申购
090001
大成价值增长混合 20180212 0.9585 3.9476 1.50% 0.60% -0.80% -6.38% -6.92% -1.10% 正常 申购
090007
大成策略回报混合 20180212 1.0590 2.7690 1.50% 0.60% -0.56% -8.20% -3.73% 20.26% 正常 申购
090015
大成内需增长混合A 20180212 2.5800 2.5800 1.50% 0.60% -1.90% -9.85% -6.39% 15.33% 正常 申购
090002
大成债券A/B 20180212 1.0054 2.0568 0.80% 0.60% -0.03% -0.19% -0.89% 2.55% 正常 申购
000128
大成景安短融债券A 20180212 1.2677 1.2677 0 0.09% 0.48% 1.08% 5.39% 正常 申购
000129
大成景安短融债券B 20180212 1.2861 1.2861 0 0.10% 0.50% 1.15% 5.69% 暂停申购 申购
090022
大成现金增利货币A 20180212 1.2311 4.5810 0 0.38% 1.04% 3.90% 正常 申购
091022
大成现金增利货币B 20180212 1.2962 4.8320 0 0.40% 1.10% 4.15% 正常 申购
000626
大成丰财宝货币A 20180212 1.0785 3.8550 0 0.33% 1.06% 3.88% 暂停申购 申购
000627
大成丰财宝货币B 20180212 1.1438 4.1060 0 0.36% 1.12% 4.13% 暂停申购 申购
000724
大成添利宝货币A 20180212 1.1197 4.2450 0 0.36% 1.05% 4.01% 暂停申购 申购
000725
大成添利宝货币B 20180212 1.1859 4.4960 0 0.38% 1.11% 4.26% 暂停申购 申购
001697
大成恒丰宝货币A 20180212 1.1775 4.3380 0 0.37% 1.07% 4.14% 正常 申购
001698
大成恒丰宝货币B 20180212 1.2433 4.5900 0 0.39% 1.13% 4.40% 暂停申购 申购
001791
大成绝对收益策略混合A 20180212 0.9640 0.9640 1.50% 0.60% 0.31% 0.84% 0.84% -1.83% 正常 申购
000400
中融增鑫定期开放债券A 20180212 1.2750 1.2750 0.60% 0.60% 0.08% 0.08% 0.16% 2.17% 停止交易 申购
000401
中融增鑫定期开放债券C 20180212 1.2550 1.2550 0 0.08% 0.00% 0.08% 1.79% 停止交易 申购
003013
中融恒泰纯债债券A 20180212 1.0108 1.0388 0.60% 0.60% 0.05% 0.50% 1.16% 3.57% 正常 申购
003014
中融恒泰纯债债券C 20180212 1.0312 1.0492 0 0.04% 0.48% 1.09% 4.62% 正常 申购
002786
中融融裕双利债券C 20180212 0.9540 0.9540 0 0.00% -1.14% -2.95% -2.05% 正常 申购
003060
中融睿丰定期开放债券A 20180212 1.0076 1.0076 0.60% 0.60% 0.14% 0.67% 0.36% 停止交易 申购
003061
中融睿丰定期开放债券C 20180212 1.0057 1.0057 0 0.13% 0.65% 0.29% 停止交易 申购
003926
中融恒信纯债债券A 20180212 1.0205 1.0205 0.60% 0.6% 0.06% 0.46% 1.16% 正常 申购
003927
中融恒信纯债债券C 20180212 1.0185 1.0185 0 0.06% 0.44% 1.04% 正常 申购
003071
中融睿祥定期开放债券A 20180209 1.0069 1.0069 0.60% 0.60% 0.18% 0.51% 0.30% 停止交易 申购
003072
中融睿祥定期开放债券C 20180209 1.0055 1.0055 0 0.17% 0.48% 0.21% 停止交易 申购
001377
中融新产业灵活配置混合A 20180212 0.9830 0.9830 1.50% 0.6% 0.00% -0.10% -1.11% 正常 申购
001378
中融新产业灵活配置混合C 20180212 0.9670 0.9670 0 -0.10% -0.21% -1.23% 正常 申购
690012
民生加银家盈理财7天债券A 20180212 1.0000 1.0000 0 0.41% 1.12% 3.78% 正常 申购
690212
民生加银家盈理财7天债券B 20180212 1.0000 1.0000 0 0.42% 1.18% 4.06% 正常 申购
000089
民生加银家盈理财月度债券A 20180212 1.0000 1.0000 0 0.40% 1.15% 4.40% 正常 申购
000090
民生加银家盈理财月度债券B 20180212 1.0000 1.0000 0 0.42% 1.21% 4.63% 正常 申购
004785
中融量化多因子混合C 20180212 0.8546 0.8546 0 -2.01% -12.67% -15.99% 正常 申购
004783
中融量化智选混合C 20180212 1.0921 1.0921 0 -3.20% -6.02% -3.43% 正常 申购
002586
金鹰添利中长期信用债债券A 20180212 1.0140 1.0140 0.80% 0.60% 0.10% 0.70% -0.49% 正常 申购
002587
金鹰添利中长期信用债债券C 20180212 1.0120 1.0120 0 0.10% 0.60% -0.59% 正常 申购
004040
金鹰鑫富灵活配置混合A 20180212 1.0092 1.0092 0.80% 0.80% 0.05% -0.64% 0.42% 正常 申购
004041
金鹰鑫富灵活配置混合C 20180212 1.0482 1.0482 0 1.94% 1.28% 4.95% 正常 申购
001845
国寿安保稳恒混合A 20180212 1.0710 1.0710 0.80% 0.60% -0.46% -0.83% -0.56% 3.68% 正常 申购
001846
国寿安保稳健回报混合A 20180212 1.0880 1.0880 0.80% 0.60% -0.46% -1.18% -0.55% 4.41% 正常 申购
002148
国寿安保稳惠灵活配置混合 20180212 1.0104 1.1304 1.00% 0.60% -0.33% -4.42% -5.47% 8.26% 正常 申购
000931
国寿安保尊益信用纯债一年 20180212 0.9920 1.1120 0.60% 0.60% -1.10% -1.10% -1.19% 1.22% 停止交易 申购
001847
国寿安保尊盈一年债券A 20180212 1.0260 1.0260 0.80% 0.60% -1.63% -1.35% -1.16% 0.98% 停止交易 申购
001848
国寿安保尊盈一年债券C 20180212 1.0170 1.0170 0 -1.64% -1.36% -1.26% 0.59% 停止交易 申购
004865
格林货币A 20180212 0.7751 3.6220 0 0.31% 0.97% 暂停申购 申购
004866
格林货币B 20180212 0.8407 3.8710 0 0.33% 1.03% 暂停申购 申购
004772
国寿安保稳泰一年定期开放混合A 20180212 0.9854 0.9854 0.6% 0.6% -2.38% -2.64% -2.93% 停止交易 申购
004773
国寿安保稳泰一年定期开放混合C 20180212 0.9826 0.9826 0 -2.39% -2.69% -3.09% 停止交易 申购
000803
工银瑞信研究精选股票 20180212 1.3540 1.3540 1.50% 0.60% -2.38% -8.08% -7.77% 3.44% 正常 申购
000831
工银瑞信医疗保健行业股票 20180212 1.3970 1.3970 1.50% 0.60% 0.07% -6.49% -7.54% 10.17% 正常 申购
000893
工银瑞信创新动力股票 20180212 0.6720 0.6720 1.50% 0.60% -1.75% -8.45% -14.39% -13.40% 正常 申购
001008
工银瑞信国企改革主题股票 20180212 1.1070 1.1070 1.50% 0.60% -3.06% -6.35% -0.18% 22.46% 正常 申购
000991
工银瑞信战略转型主题股票 20180212 1.1690 1.1690 1.50% 0.60% -0.60% -6.55% -3.63% 16.32% 正常 申购
001054
工银瑞信新金融股票 20180212 1.0550 1.0550 1.50% 0.60% -1.95% -6.06% -3.83% 13.32% 正常 申购
001043
工银瑞信美丽城镇主题股票 20180212 1.0640 1.0640 1.50% 0.60% -1.57% -7.56% -5.51% 18.09% 正常 申购
001158
工银瑞信新材料新能源行业股票 20180212 0.6610 0.6610 1.50% 0.60% -2.94% -11.75% -20.65% -5.71% 正常 申购
001171
工银瑞信养老产业股票 20180212 0.7630 0.7630 1.50% 0.60% 0.26% -4.86% -2.18% 17.93% 正常 申购
001195
工银瑞信农业产业股票 20180212 0.6030 0.6030 1.50% 0.60% 1.52% -9.32% -8.36% 7.87% 正常 申购
001245
工银瑞信生态环境行业股票 20180212 0.7380 0.7380 1.50% 0.60% -1.99% -7.98% -13.28% -16.14% 正常 申购
001409
工银瑞信互联网加股票 20180212 0.3720 0.3720 1.50% 0.60% -0.80% -9.05% -15.84% -14.68% 正常 申购
001496
工银瑞信聚焦30股票 20180212 0.7010 0.7010 1.50% 0.60% -2.64% -7.88% -12.05% -18.87% 正常 申购
001651
工银瑞信新蓝筹股票 20180212 1.3850 1.3850 1.50% 0.60% -2.74% -4.94% 1.69% 26.02% 正常 申购
001718
工银瑞信物流产业股票 20180212 1.2540 1.2540 1.50% 0.60% -2.03% -7.32% -7.32% 10.78% 正常 申购
001717
工银瑞信前沿医疗股票 20180212 1.3510 1.3510 1.50% 0.60% 0.30% -5.92% -3.84% 19.98% 正常 申购
001719
工银瑞信国家战略主题股票 20180212 0.9940 0.9940 1.50% 0.60% -1.78% -9.80% -15.19% 7.34% 正常 申购
002387
工银瑞信沪港深股票 20180212 1.1870 1.1870 1.50% 0.60% -1.90% -10.62% -4.66% 19.66% 停止交易 申购
002386
工银瑞信中国制造2025股票 20180212 0.9930 0.9930 1.50% 0.60% -2.07% -8.65% -11.34% 正常 申购
001649
工银瑞信工业4.0股票 20180212 0.9330 0.9330 1.50% 0.60% -2.20% -10.12% -10.89% 正常 申购
481001
工银瑞信核心价值混合 20180212 0.3159 4.5961 1.50% 0.60% -3.13% -5.48% 0.51% 20.79% 正常 申购
481004
工银瑞信稳健成长混合 20180212 1.2088 1.4588 1.50% 0.60% -2.85% -7.50% -11.55% -15.21% 正常 申购
481006
工银瑞信红利混合 20180212 0.8774 0.9184 1.50% 0.60% -2.58% -7.63% -3.12% 9.94% 正常 申购
481008
工银瑞信大盘蓝筹混合 20180212 1.1130 1.8320 1.50% 0.60% -2.45% -4.95% 1.06% 24.05% 正常 申购
481010
工银瑞信中小盘成长混合 20180212 1.1980 1.1980 1.50% 0.60% -1.72% -7.78% -13.00% -16.05% 正常 申购
481013
工银瑞信消费服务行业混合 20180212 1.4780 1.8270 1.50% 0.60% -1.00% -6.34% -4.52% 21.93% 正常 申购
481015
工银瑞信主题策略混合 20180212 1.9940 1.9940 1.50% 0.60% -0.89% -8.62% -15.00% 7.44% 正常 申购
487016
工银灵活配置混合A 20180212 1.1388 1.3744 1.20% 0.60% -0.02% 0.25% 0.60% 3.91% 正常 申购
481017
工银瑞信基本面量化策略混合 20180212 2.1810 2.1810 1.50% 0.60% -1.80% -8.13% -6.03% 13.65% 正常 申购
487021
工银瑞信优质精选混合 20180212 1.5450 1.5450 1.20% 0.60% -1.21% -7.43% -5.74% 10.20% 正常 申购
000195
工银瑞信保本3号混合A 20180212 1.0190 1.0190 1.20% 0.60% -0.97% 0.00% 0.49% 2.52% 停止交易 申购
000196
工银瑞信保本3号混合B 20180212 1.0090 1.0090 0 -0.98% 0.00% 0.30% 1.92% 停止交易 申购
000667
工银瑞信绝对收益策略混合发起A 20180212 1.1030 1.1030 1.50% 0.60% -0.72% -1.61% -1.25% 1.85% 正常 申购
000672
工银瑞信绝对收益策略混合发起B 20180212 1.0640 1.0640 0 -0.65% -1.66% -1.48% 1.14% 正常 申购
001140
工银瑞信总回报灵活配置混合 20180212 0.9620 0.9620 1.50% 0.60% -2.83% -6.42% -4.18% 3.33% 正常 申购
001320
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合 20180212 1.1120 1.1120 1.50% 0.60% -0.63% -5.44% -4.30% 6.82% 正常 申购
001650
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 20180212 1.0920 1.0920 1.50% 0.60% -0.46% -1.18% 0.28% 8.98% 正常 申购
002233
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 20180212 1.0950 1.0950 0 -0.45% -1.26% 0.09% 8.52% 正常 申购
001715
工银瑞信新焦点灵活配置混合A 20180212 1.0420 1.0420 1.50% 0.60% -0.38% -5.79% -2.80% 3.99% 正常 申购
001998
工银瑞信新焦点灵活配置混合C 20180212 1.0320 1.0320 0 -0.39% -5.84% -2.92% 3.20% 正常 申购
002594
工银瑞信现代服务业灵活配置混合 20180212 1.0970 1.0970 1.50% 0.60% -2.14% -4.94% -2.58% 9.37% 正常 申购
002006
工银瑞信新得益混合 20180212 1.1140 1.1140 1.50% 0.60% -0.36% -1.42% 0.91% 11.07% 正常 申购
002007
工银瑞信新得润混合 20180212 1.0760 1.0760 1.50% 0.60% -0.46% -0.55% 0.75% 7.39% 正常 申购
001720
工银瑞信新增利混合 20180212 1.0250 1.0250 1.50% 0.60% -0.39% -0.87% 0.10% 2.09% 正常 申购
002000
工银瑞信新生利混合 20180212 1.0530 1.0530 1.50% 0.60% -0.38% -1.86% -1.77% 4.46% 正常 申购
004869
中融日日盈交易型货币B 20180212 0.9977 5.1850 0 0.32% 0.97% 正常 申购
004597
南方银行ETF联接A 20180212 1.0481 1.0481 1.20% 0.60% -3.95% -0.74% 6.00% 正常 申购
004598
南方银行ETF联接C 20180212 1.0455 1.0455 0 -3.95% -0.77% 5.89% 正常 申购
001721
工银瑞信新增益混合 20180212 1.0490 1.0490 1.50% 0.60% -0.38% -1.87% -1.87% 4.07% 正常 申购
001722
工银瑞信银和利混合 20180212 1.0930 1.0930 1.50% 0.60% -0.18% -1.80% -1.18% 8.65% 正常 申购
002003
工银瑞信新机遇灵活配置混合A 20180212 0.9700 0.9700 1.50% 0.60% -0.21% -6.28% -5.37% 正常 申购
002004
工银瑞信新机遇灵活配置混合C 20180212 0.9640 0.9640 0 -0.31% -6.41% -5.58% 正常 申购
001648
工银瑞信新价值灵活配置混合 20180212 0.9900 0.9900 1.50% 0.60% -0.80% -5.08% -2.94% 正常 申购
485119
工银瑞信信用纯债债券A 20180212 1.1400 1.1810 0.80% 0.60% 0.09% 0.53% 0.09% 1.15% 正常 申购
485019
工银瑞信信用纯债债券B 20180212 1.1190 1.1550 0 0.09% 0.45% 0.00% 0.72% 正常 申购
000074
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券A 20180212 1.3070 1.3070 0.60% 0.60% 0.15% 0.54% -0.15% 1.48% 停止交易 申购
000077
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券C 20180212 1.2820 1.2820 0 0.16% 0.47% -0.23% 1.10% 停止交易 申购
000078
工银瑞信信用纯债二年定期开放债券A 20180212 1.1950 1.1950 0.60% 0.60% 0.25% 0.59% -0.25% -0.67% 停止交易 申购
000079
工银瑞信信用纯债二年定期开放债券C 20180212 1.1750 1.1750 0 0.26% 0.60% -0.25% -1.01% 停止交易 申购
000236
工银瑞信月月薪定期支付债券A 20180212 1.4830 1.4830 0.80% 0.60% -0.60% -2.31% -0.87% 2.91% 正常 申购
000402
工银瑞信纯债债券A 20180212 1.1420 1.2050 0.80% 0.60% 0.18% 0.62% -1.04% -1.92% 正常 申购
000403
工银瑞信纯债债券B 20180212 1.1280 1.1860 0 0.09% 0.53% -1.14% -2.32% 正常 申购
000728
工银瑞信目标收益一年定期开放债券 20180212 1.0710 1.1170 0 0.09% 0.47% -0.37% -0.44% 停止交易 申购
000943
工银瑞信中高等级信用债债券A 20180212 1.0130 1.0130 0.80% 0.60% 0.00% 0.40% 0.10% 1.20% 正常 申购
000944
工银瑞信中高等级信用债债券B 20180212 1.0040 1.0040 0 0.10% 0.40% 0.10% 0.80% 正常 申购
003341
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券 20180212 1.0318 1.0318 0.80% 0.60% -0.46% -0.77% -0.02% 3.24% 停止交易 申购
003342
工银瑞信国债纯债债券A 20180212 0.9765 0.9765 0.2% 0.60% 0.31% 0.67% 0.64% -2.86% 正常 申购
003643
工银瑞信国债纯债债券C 20180212 0.9732 0.9732 0 0.31% 0.67% 0.61% -3.19% 正常 申购
003401
工银瑞信可转债债券 20180212 1.0191 1.0191 0.80% 0.60% -1.04% -1.91% -2.88% 1.24% 正常 申购
003639
工银瑞信瑞盈半年定期开放债券 20180212 1.0106 1.0106 0.80% 0.60% -0.96% -1.51% -0.78% 1.02% 停止交易 申购
004085
工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数A 20180212 0.9780 0.9780 0.80% 0.60% 0.05% 0.34% 0.94% -2.43% 正常 申购
004086
工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数C 20180212 0.9773 0.9773 0 0.05% 0.34% 0.92% -2.49% 正常 申购
003752
工银瑞信如意货币A 20180212 1.1942 4.3620 0 0.37% 1.10% 4.28% 正常 申购
003753
工银瑞信如意货币B 20180212 1.2592 4.6100 0 0.39% 1.16% 4.53% 正常 申购
481009
工银瑞信沪深300指数 20180212 1.1226 1.6296 1.20% 0.60% -2.88% -7.57% -5.54% 14.45% 正常 申购
481012
工银深证红利ETF联接 20180212 1.3857 1.5639 1.00% 0.60% -1.31% -9.43% -1.57% 37.52% 正常 申购
485118
工银瑞信7天理财债券A 20180212 1.0000 1.0000 0 0.38% 1.04% 3.52% 暂停申购 申购
485018
工银瑞信7天理财债券B 20180212 1.0000 1.0000 0 0.40% 1.11% 3.82% 暂停申购 申购
485120
工银瑞信14天理财债券发起A 20180212 1.0000 1.0000 0 0.38% 1.10% 3.50% 暂停申购 申购
485020
工银瑞信14天理财债券发起B 20180212 1.0000 1.0000 0 0.41% 1.18% 3.80% 暂停申购 申购
485122
工银瑞信60天理财债券A 20180212 1.0000 1.0000 0 0.37% 1.02% 3.71% 暂停申购 申购
485022
工银瑞信60天理财债券B 20180212 1.0000 1.0000 0 0.39% 1.09% 4.01% 暂停申购 申购
002931
南方荣毅定期开放混合 20180212 1.0160 1.0160 1.20% 0.60% 0.10% 0.79% -0.20% 5.07% 停止交易 申购
004940
中加聚鑫纯债一年定期开放债券A 20180209 1.0165 1.0165 0.60% 0.6% 0.13% 0.46% 1.14% 停止交易 申购
004941
中加聚鑫纯债一年定期开放债券C 20180209 1.0153 1.0153 0 0.13% 0.44% 1.07% 停止交易 申购
003033
南方荣冠定期开放混合 20180212 0.9810 0.9810 1.20% 0.6% 0.00% 0.41% -0.71% 2.08% 停止交易 申购
000058
国联安保本混合 20180212 1.0077 1.1806 1.00% 0.60% 0.06% 0.27% 0.73% 1.69% 正常 申购
000417
国联安新精选灵活配置混合 20180212 1.1478 1.3348 1.50% 0.60% 0.84% -3.08% -3.46% 3.41% 正常 申购
000664
国联安通盈灵活配置混合A 20180212 1.2370 1.2900 0.7% 0.6% -1.32% -5.47% -4.53% 3.17% 正常 申购
001007
国联安鑫安灵活配置混合 20180212 1.0151 1.1801 0.7% 0.6% -1.38% -8.42% -6.60% 4.81% 正常 申购
001157
国联安睿祺灵活配置混合 20180212 1.1479 1.1479 1.50% 0.6% 0.04% -3.92% -2.86% 11.88% 正常 申购
001221
国联安鑫富混合A 20180212 0.9953 0.9953 1.50% 0.6% -0.06% -1.31% -5.05% -6.37% 正常 申购
001228
国联安鑫享灵活配置混合A 20180212 0.9994 1.1194 1.50% 0.6% -0.71% -3.01% -3.06% 7.52% 正常 申购
001359
国联安添鑫灵活配置混合A 20180212 1.1119 1.1419 1.50% 0.6% -2.37% -4.83% 3.80% 10.09% 正常 申购
001654
国联安添鑫灵活配置混合C 20180212 1.0825 1.1325 1.50% 0.6% -2.37% -4.86% 3.63% 9.34% 正常 申购
002186
国联安鑫享灵活配置混合C 20180212 1.0045 1.5345 0 -0.70% -3.01% -3.09% 7.51% 正常 申购
002187
国联安鑫富混合C 20180212 0.9825 0.9825 1.50% 0.6% -0.08% -1.37% -5.16% -7.14% 正常 申购
002365
国联安鑫禧灵活配置混合A 20180212 1.0108 1.0388 0.70% 0.6% -0.01% 0.08% 0.05% 1.07% 暂停申购 申购
002366
国联安鑫禧灵活配置混合C 20180212 1.0136 1.0286 0 -0.02% 0.03% -0.10% 0.66% 暂停申购 申购
002367
国联安安稳保本混合 20180212 1.0166 1.0166 1.00% 0.60% 0.01% 0.09% 0.55% 1.76% 正常 申购
002368
国联安鑫悦灵活配置混合A 20180212 1.0816 1.1066 0.70% 0.60% 0.11% -2.24% -1.77% 7.84% 正常 申购
002369
国联安鑫悦灵活配置混合C 20180212 1.0627 1.0827 0 0.10% -2.39% -2.20% 6.06% 正常 申购
002485
国联安通盈灵活配置混合C 20180212 1.2172 1.2702 0 -1.32% -5.52% -4.66% 2.29% 正常 申购
003271
国联安鑫瑞混合A 0.70% 0.60% 申购
003272
国联安鑫瑞混合C 0 申购
003275
国联安鑫盈混合A 20180212 1.0963 1.0963 0.70% 0.60% 0.11% 0.30% 1.50% 10.49% 正常 申购
003276
国联安鑫盈混合C 20180212 1.0894 1.0894 0 0.11% 0.27% 1.38% 9.98% 正常 申购
003362
国联安睿利定期开放混合 20180212 1.0443 1.0443 0.60% 0.60% 0.05% -0.75% -0.13% 3.67% 停止交易 申购
003541
国联安睿智定期开放混合 20180212 1.0341 1.0341 1.00% 0.60% 0.04% 0.46% 0.61% 3.08% 停止交易 申购
003772
国联安鑫盛混合A 20180212 1.0291 1.0571 0.70% 0.60% 0.03% 2.58% 1.27% 5.99% 正常 申购
003773
国联安鑫盛混合C 20180212 1.0342 1.0492 0 0.03% 2.01% 0.61% 5.09% 正常 申购
004076
国联安锐意成长混合 20180212 1.1320 1.1320 1.50% 0.60% -2.08% -7.57% -8.69% 13.10% 正常 申购
004081
国联安鑫乾混合A 20180212 1.0332 1.0572 0.40% 0.60% -0.36% 0.14% 1.21% 正常 申购
004082
国联安鑫乾混合C 20180212 1.0310 1.0540 0 -0.36% 0.11% 1.14% 正常 申购
004083
国联安鑫隆混合A 20180212 1.0362 1.0612 0.40% 0.40% -0.32% 0.28% 1.72% 正常 申购
004084
国联安鑫隆混合C 20180212 1.0337 1.0577 0 -0.33% 0.24% 1.61% 正常 申购
004129
国联安鑫汇混合A 20180212 1.0451 1.0711 0.40% 0.40% -0.44% 0.23% 2.46% 正常 申购
004130
国联安鑫汇混合C 20180212 1.0440 1.0670 0 -0.45% 0.21% 2.36% 正常 申购
004131
国联安鑫发混合A 20180212 1.0390 1.0620 0.40% 0.40% -0.35% 0.41% 1.78% 正常 申购
004132
国联安鑫发混合C 20180212 1.0375 1.0585 0 -0.35% 0.37% 1.67% 正常 申购
004326
国联安鑫怡混合A 20180212 1.0289 1.0549 0.70% 0.60% -0.39% -0.02% 1.38% 正常 申购
004327
国联安鑫怡混合C 20180212 1.0271 1.0501 0 -0.39% -0.06% 1.23% 正常 申购
253010
国联安德盛安心成长混合 20180212 0.6770 1.9930 1.50% 0.60% -0.44% -4.65% -3.70% 1.65% 正常 申购
255010
国联安德盛稳健混合 20180212 1.1790 3.2750 1.50% 0.60% -0.92% -2.88% -1.01% 17.03% 正常 申购
257010
国联安小盘精选混合 20180212 1.0580 3.7590 1.50% 0.60% -1.58% -7.76% -6.37% 5.44% 正常 申购
257020
国联安德盛精选混合 20180212 0.9160 4.0240 1.50% 0.60% 1.22% -7.19% -9.09% 16.57% 正常 申购
257030
国联安优势混合 20180212 1.2080 2.0200 1.50% 0.60% -1.39% -5.33% -2.50% 15.27% 正常 申购
257040
国联安德盛红利混合 20180212 1.1960 2.1490 1.50% 0.60% 3.46% -5.75% -16.07% 11.15% 正常 申购
257050
国联安主题驱动混合 20180212 1.4041 1.4041 1.50% 0.60% -0.68% -8.05% -7.42% 17.99% 正常 申购
257070
国联安优选行业混合 20180212 1.3953 1.6963 1.50% 0.60% 2.43% -10.31% -23.16% -6.61% 正常 申购
000059
国联安中证医药100指数 20180212 0.9138 1.4738 1.20% 0.60% -0.21% -9.89% -12.41% -7.13% 正常 申购
257060
国联安上证大宗商品ETF联接 20180212 0.6231 0.6231 1.50% 0.60% -3.17% -8.74% -3.99% 7.43% 正常 申购
001956
国联安科技动力股票 20180212 1.0616 1.0616 1.50% 0.60% 2.99% -7.91% -14.39% 16.92% 正常 申购
253020
国联安德盛增利债券A 20180212 1.2210 1.4660 0.80% 0.60% -0.16% 0.16% 0.33% -6.72% 暂停申购 申购
253021
国联安德盛增利债券B 20180212 1.1990 1.4270 0 -0.17% 0.17% 0.25% -7.13% 暂停申购 申购
253030
国联安信心增益债券 20180212 1.0471 1.1551 0.80% 0.60% -0.04% -0.14% 1.00% 2.46% 正常 申购
253060
国联安信心增长债券A 20180212 1.0422 1.2142 0.60% 0.60% -0.07% 0.24% 0.72% 1.48% 正常 申购
253061
国联安信心增长债券B 20180212 1.0348 1.1938 0 -0.07% 0.21% 0.64% 1.15% 正常 申购
253050
国联安货币A 20180212 1.1369 4.1530 0 0.36% 1.02% 3.70% 正常 申购
253051
国联安货币B 20180212 1.2008 4.4030 0 0.38% 1.08% 3.94% 正常 申购
001375
金元顺安优质精选灵活配置混合C 20180212 1.0860 1.0860 0 -2.25% -6.14% -7.50% 2.45% 正常 申购
620001
金元顺安宝石动力混合 20180212 1.1586 1.2186 1.50% 0.6% -1.57% -3.48% 0.60% 15.51% 正常 申购
620002
金元顺安成长动力灵活配置混合 20180212 1.0220 1.2420 1.50% 0.60% -1.73% -5.72% -5.37% 6.02% 正常 申购
620004
金元顺安价值增长混合 20180212 0.6500 0.6500 1.50% 0.60% 0.15% -10.59% -18.55% -32.43% 正常 申购
620005
金元顺安核心动力混合 20180212 1.0720 1.2520 1.50% 0.60% -2.81% -8.22% -3.51% 20.15% 正常 申购
620006
金元顺安消费主题混合 20180212 1.1360 1.1360 1.50% 0.60% -0.09% -6.66% -7.04% 29.83% 正常 申购
620007
金元顺安优质精选灵活配置混合A 20180212 1.0880 1.2190 1.50% 0.60% -2.25% -6.13% -7.48% 2.64% 正常 申购
620008
金元顺安新经济主题混合 20180212 1.3180 1.3180 1.50% 0.60% -1.93% -9.23% -1.86% 17.26% 正常 申购
620009
金元顺安丰祥债券 20180212 1.0340 1.2340 0.60% 0.60% -0.19% 0.10% 0.10% 2.67% 正常 申购
003135
金元顺安沣楹债券 20180212 1.0270 1.0270 0.60% 0.60% -0.47% -1.47% -2.30% 4.98% 正常 申购
003897
金元顺安桉泰债券 20180212 1.0101 1.0101 0.60% 0.60% 0.00% -0.78% -1.65% 正常 申购
004093
金元顺安桉盛债券 20180212 0.9984 0.9984 0.60% 0.60% 0.07% 0.39% -0.66% 正常 申购
620003
金元顺安丰利债券 20180212 1.0860 1.3050 0.60% 0.60% -0.37% -1.27% -2.25% 4.83% 正常 申购
004072
金元顺安金通宝货币A 20180212 1.0669 3.9560 0 0.33% 1.05% 3.88% 正常 申购
004073
金元顺安金通宝货币B 20180212 1.1327 4.2060 0 0.35% 1.12% 4.14% 正常 申购
620010
金元顺安金元宝货币A 20180212 1.1723 4.2980 0 0.36% 1.03% 4.07% 正常 申购
620011
金元顺安金元宝货币B 20180212 1.2370 4.5370 0 0.38% 1.09% 4.32% 正常 申购
570001
诺德价值优势混合 20180212 1.8243 1.8243 1.50% 0.6% 1.40% -6.87% -4.78% 36.45% 正常 申购
570005
诺德成长优势混合 20180212 1.8780 2.7980 1.50% 0.60% 1.40% -3.79% -2.64% 22.27% 正常 申购
570006
诺德中小盘混合 20180212 1.2710 1.8010 1.50% 0.60% 0.79% -9.08% -9.21% 4.61% 正常 申购
570007
诺德优选30混合 20180212 1.4160 1.4160 1.50% 0.60% 1.36% -10.94% -9.41% 13.64% 正常 申购
570008
诺德周期策略混合 20180212 1.7300 2.4650 1.50% 0.60% 1.35% -6.13% -9.90% 23.04% 正常 申购
571002
诺德主题灵活配置混合 20180212 1.5513 2.2713 1.50% 0.60% -0.05% -6.95% -9.28% 11.94% 正常 申购
003561
诺德成长精选灵活配置混合A 20180212 1.0713 1.0713 1.20% 0.60% 1.24% -2.31% 0.14% 正常 申购
003562
诺德成长精选灵活配置混合C 20180212 1.0702 1.0702 0 1.23% -2.32% 0.11% 正常 申购
573003
诺德增强收益债券 20180212 1.0530 1.0800 0 0.10% -1.40% -1.22% -2.32% 正常 申购
002672
诺德货币A 20180212 1.1231 4.1110 0 0.35% 1.07% 3.91% 暂停申购 申购
002673
诺德货币B 20180212 1.1876 4.3620 0 0.37% 1.13% 4.16% 暂停申购 申购
004671
中融核心成长灵活配置混合 20180212 0.8854 0.8854 1.50% 0.60% 1.89% -7.21% -12.90% 正常 申购
000423
前海开源事件驱动灵活配置混合A 20180212 1.4020 1.4020 1.50% 0.60% -1.54% -7.82% -5.40% 28.86% 正常 申购
001865
前海开源事件驱动灵活配置混合C 20180212 1.2810 1.2810 1.50% 0.6% -1.54% -7.78% -5.39% 28.74% 正常 申购
000690
前海开源大海洋战略经济灵活配置混合 20180212 0.7830 0.7830 1.50% 0.60% -1.26% -15.35% -21.23% -31.56% 正常 申购
000689
前海开源新经济灵活配置混合 20180212 0.9940 1.1040 1.50% 0.60% -2.74% -9.31% -12.26% -0.69% 正常 申购
000788
前海开源中国成长灵活配置混合 20180212 0.9050 0.9850 1.50% 0.60% 2.26% -7.08% -20.40% -19.34% 正常 申购
000932
前海开源睿远稳健增利混合A 20180212 1.1770 1.1770 1.20% 0.60% 0.09% 0.51% 2.62% 2.35% 正常 申购
000933
前海开源睿远稳健增利混合C 20180212 1.1440 1.1440 0 0.09% 0.53% 2.42% 1.78% 正常 申购
000969
前海开源大安全核心精选灵活配置混合 20180212 1.0230 1.0230 1.50% 0.60% 0.99% -8.00% -14.25% -12.04% 正常 申购
001060
前海开源高端装备制造灵活配置混合 20180212 1.2750 1.2750 1.50% 0.60% 0.79% -2.00% -7.27% 23.67% 正常 申购
001103
前海开源工业革命4.0灵活配置混合 20180212 1.2430 1.2430 1.50% 0.60% 0.81% -1.66% -5.90% 25.43% 正常 申购
001209
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合A 20180212 0.7480 0.7480 1.50% 0.60% 1.08% -10.95% -23.05% -26.81% 正常 申购
002080
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合C 20180212 0.8220 0.8220 1.50% 0.60% 1.11% -10.85% -22.96% -26.28% 正常 申购
001102
前海开源国家比较优势灵活配置混合 20180212 1.3120 1.3120 1.50% 0.60% -0.23% -11.35% -14.97% 19.49% 正常 申购
001278
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合A 20180212 1.0760 1.1760 1.50% 0.60% 0.00% -3.15% -2.80% 5.08% 正常 申购
002360
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合C 20180212 1.0760 1.1760 1.50% 0.60% 0.00% -3.15% -3.15% 4.67% 正常 申购
001302
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A 20180212 0.9130 0.9130 1.50% 0.60% -2.77% -9.42% -6.17% -22.43% 正常 申购
002207
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合C 20180212 0.9000 0.9000 1.50% 0.60% -2.70% -9.46% -6.15% -22.68% 正常 申购
001679
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 20180212 0.6970 0.6970 1.50% 0.60% -0.14% -13.09% -19.61% -32.98% 正常 申购
002079
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 20180212 0.7310 0.7310 1.50% 0.60% -0.41% -13.18% -18.23% -26.38% 正常 申购
001837
前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合 20180212 1.4520 1.4520 1.50% 0.60% -2.09% -8.10% -6.44% 19.70% 停止交易 申购
001972
前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合 20180212 1.3040 1.3040 1.50% 0.60% 0.77% -8.36% -11.65% 12.12% 停止交易 申购
002407
前海开源恒远保本混合 20180212 1.0660 1.0660 0 -0.09% -0.84% -0.37% 2.80% 暂停申购 申购
001875
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 20180212 1.4060 1.4060 1.50% 0.60% -0.14% -0.14% -3.03% 16.87% 停止交易 申购
001986
前海开源人工智能主题灵活配置混合 20180212 1.1990 1.1990 1.50% 0.60% 2.22% -9.71% -19.96% 16.86% 正常 申购
001942
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合A 20180212 1.1380 1.1380 1.50% 0.60% -0.09% -0.18% -1.56% 0.35% 停止交易 申购
001943
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合C 20180212 1.1300 1.1300 0 0.00% -0.09% -1.14% 0.27% 停止交易 申购
002666
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合A 20180212 1.3230 1.3730 1.50% 0.60% -0.60% -10.43% -9.82% 36.60% 停止交易 申购
002667
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合C 20180212 1.3100 1.3600 1.50% 0.60% -0.61% -10.46% -10.09% 35.56% 停止交易 申购
002690
前海开源恒泽保本混合A 20180212 1.0340 1.0340 1.20% 0.60% 0.00% 0.10% 0.58% 2.68% 正常 申购
002691
前海开源恒泽保本混合C 20180212 1.0300 1.0300 1.20% 0.60% 0.00% 0.00% 0.59% 2.49% 正常 申购
002443
前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合 20180212 1.1670 1.3490 1.50% 0.60% -2.18% -9.67% -7.16% 15.33% 停止交易 申购
002860
前海开源沪港深新机遇灵活配置混合 20180212 1.0210 1.1210 1.50% 0.60% -3.31% -6.67% -3.88% 8.20% 停止交易 申购
002662
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合A 20180212 1.1270 1.1270 1.50% 0.60% -0.79% -8.08% -8.97% 13.61% 停止交易 申购
002663
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合C 20180212 1.1230 1.1230 1.50% 0.60% -0.71% -8.03% -8.92% 13.21% 停止交易 申购
003304
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合A 20180212 1.0780 1.0780 1.50% 0.60% -3.75% -6.99% -3.23% 6.63% 停止交易 申购
003305
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合C 20180212 1.0650 1.0650 1.50% 0.60% -3.79% -7.07% -3.36% 5.34% 停止交易 申购
005043
国寿安保健康科学混合A 20180212 0.9704 0.9704 1.50% 0.60% -0.09% -4.15% -3.26% 正常 申购
005044
国寿安保健康科学混合C 20180212 0.9691 0.9691 0 -0.09% -4.21% -3.38% 正常 申购
001874
前海开源沪港深价值精选灵活配置混合 20180212 1.0330 1.1530 1.50% 0.60% -2.91% -8.42% -4.58% 12.89% 停止交易 申购
003993
前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合 20180212 1.1426 1.1426 1.50% 0.60% -1.73% -7.29% -6.13% 4.71% 停止交易 申购
001765
前海开源嘉鑫灵活配置混合A 20180212 1.1100 1.1100 1.50% 0.60% 0.63% 0.18% 0.27% 10.45% 正常 申购
001770
前海开源嘉鑫灵活配置混合C 20180212 1.1060 1.1060 0 0.64% 0.18% 0.09% 10.05% 正常 申购
003857
前海开源周期优选灵活配置混合A 20180212 1.0036 1.0036 1.50% 0.60% -2.55% -7.22% -3.88% 0.39% 正常 申购
003858
前海开源周期优选灵活配置混合C 20180212 0.9981 0.9981 1.50% 0.60% -2.55% -7.23% -4.12% -0.16% 正常 申购
004316
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合A 20180212 1.0151 1.0151 1.50% 0.60% -0.17% -2.58% -2.25% 停止交易 申购
004317
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合C 20180212 1.0130 1.0130 1.50% 0.60% -0.17% -2.60% -2.31% 停止交易 申购
004218
前海开源裕和定期开放混合 20180212 0.9972 0.9972 1.20% 0.60% -0.32% -0.73% -1.92% 停止交易 申购
004320
前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合 20180212 1.0606 1.0606 1.50% 0.60% -2.88% -7.14% -3.67% 停止交易 申购
004321
前海开源沪港深强国产业灵活配置混合 20180212 1.0396 1.0396 1.50% 0.60% -0.03% -0.33% 1.93% 停止交易 申购
001901
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合A 20180212 1.0880 1.0880 1.50% 0.60% 0.65% -1.36% -3.20% 停止交易 申购
001902
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合C 20180212 1.0930 1.0930 0 0.64% -1.35% -2.93% 停止交易 申购
004453
前海开源盈鑫灵活配置混合A 20180212 1.0110 1.0650 1.50% 0.60% -0.30% -2.13% -1.36% 正常 申购
004454
前海开源盈鑫灵活配置混合C 20180212 1.0180 1.0720 0 -0.29% -2.12% -1.07% 正常 申购
004314
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合A 20180212 0.8202 0.8202 1.50% 0.60% 1.99% -10.27% -27.95% 停止交易 申购
004315
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合C 20180212 0.9853 0.9853 1.50% 0.60% 1.99% -10.28% -22.07% 停止交易 申购
004099
前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合 20180212 1.0805 1.0805 1.50% 0.60% -0.71% -5.29% -5.69% 停止交易 申购
004496
前海开源多元策略灵活配置混合A 20180212 0.9944 0.9944 1.50% 0.60% -1.42% -8.44% -9.38% 正常 申购
004497
前海开源多元策略灵活配置混合C 20180212 0.9809 0.9809 1.50% 0.60% -1.43% -8.46% -9.68% 正常 申购
002495
前海开源量化优选灵活配置混合A 20180212 1.0460 1.0460 1.50% 0.60% 0.00% -0.10% 0.77% 正常 申购
002496
前海开源量化优选灵活配置混合C 20180212 1.0470 1.0470 1.50% 0.60% 0.00% -0.10% 1.65% 正常 申购
004680
前海开源沪港深裕瑞定期开放混合 20180212 0.9988 0.9988 1.50% 0.60% -0.62% -0.66% -0.38% 停止交易 申购
004602
前海开源润和6个月定期开放债券A 20180212 1.0173 1.0173 0.80% 0.60% 0.08% 0.36% 0.99% 停止交易 申购
004603
前海开源润和6个月定期开放债券C 20180212 1.0153 1.0153 0 0.07% 0.32% 0.87% 停止交易 申购
004290
前海开源顺和6个月定期开放债券A 20180212 1.0180 1.0180 0.80% 0.60% 0.10% 0.28% 0.92% 正常 申购
004291
前海开源顺和6个月定期开放债券C 20180212 1.0158 1.0158 0 0.09% 0.24% 0.81% 正常 申购
000536
前海开源可转债债券 20180212 0.8360 1.2060 0.80% 0.60% -0.95% -2.90% -4.24% 10.29% 正常 申购
002971
前海开源鼎安债券A 20180212 1.0230 1.0230 0.80% 0.60% 0.10% -0.10% 0.20% 3.02% 正常 申购
002972
前海开源鼎安债券C 20180212 1.0130 1.0130 0 0.00% -0.88% -0.59% 2.22% 正常 申购
003167
前海开源鼎瑞债券A 20180212 1.0281 1.0281 0.80% 0.60% -0.25% -2.09% -1.94% 2.69% 正常 申购
003168
前海开源鼎瑞债券C 20180212 1.0223 1.0223 0 -0.25% -2.12% -2.03% 2.30% 正常 申购
003254
前海开源鼎裕债券A 20180212 1.0481 1.0481 0.80% 0.60% 0.04% 0.39% 0.86% 3.84% 正常 申购
003255
前海开源鼎裕债券C 20180212 1.0748 1.0748 0 0.03% 0.35% 0.78% 6.66% 正常 申购
003218
前海开源祥和债券A 20180212 1.0346 1.0346 0.80% 0.60% 0.09% -0.90% -0.56% 2.66% 正常 申购
003219
前海开源祥和债券C 20180212 1.0427 1.0427 0 0.09% -0.93% -0.65% 2.33% 正常 申购
003360
前海开源瑞和债券A 20180212 1.0253 1.0303 0.80% 0.60% 0.03% 0.28% 1.03% 正常 申购
003361
前海开源瑞和债券C 20180212 1.0221 1.2321 0 0.03% 0.26% 1.26% 正常 申购
000596
前海开源中证军工指数A 20180212 1.1480 1.1480 1.20% 0.60% -1.63% -14.01% -20.50% -31.83% 正常 申购
002199
前海开源中证军工指数C 20180212 0.5890 1.5490 1.20% 0.60% -1.51% -14.01% -20.51% -31.91% 正常 申购
000656
前海开源沪深300指数 20180212 1.2170 1.4670 1.20% 0.60% -2.95% -5.73% -3.72% 9.64% 正常 申购
000916
前海开源股息率100强等权重股票 20180212 1.2540 1.4540 1.50% 0.60% -2.49% -6.07% -2.87% 9.62% 正常 申购
001027
前海开源中证大农业指数增强 20180212 0.7520 0.7520 1.20% 0.60% -0.40% -9.07% -8.07% -4.08% 正常 申购
001162
前海开源优势蓝筹股票A 20180212 1.0930 1.0930 1.50% 0.60% -0.64% -11.21% -9.44% 18.68% 正常 申购
001638
前海开源优势蓝筹股票C 20180212 1.2020 1.2020 1.50% 0.60% -0.58% -11.16% -9.35% 18.54% 正常 申购
001178
前海开源再融资主题精选股票 20180212 1.0920 1.3120 1.50% 0.60% -0.27% -6.83% -6.98% 14.77% 正常 申购
001849
前海开源强势共识100强等权重股票 20180212 0.9830 0.9830 1.50% 0.60% -1.40% -7.00% -3.72% 4.02% 正常 申购
003492
前海开源外向企业股票 20180212 1.1585 1.1585 1.50% 0.60% -1.89% -8.98% -8.03% 16.37% 正常 申购
004098
前海开源港股通股息率50强股票 20180212 1.0099 1.0099 1.50% 0.60% -2.23% -8.07% -7.59% 停止交易 申购
001870
前海开源现金增利货币A 20180212 1.2146 3.9400 0 0.33% 1.00% 3.88% 正常 申购
001871
前海开源现金增利货币B 20180212 1.2794 4.1880 0 0.35% 1.06% 4.13% 正常 申购
004210
前海开源现金增利货币E 20180212 1.2085 3.9400 0 0.33% 1.00% 3.88% 正常 申购
004473
前海开源尊享货币A 20180212 0.0000 0.0000 0 0.05% 0.34% 1.07% 正常 申购
004474
前海开源尊享货币B 20180212 0.0000 0.0000 0 0.05% 0.35% 1.11% 正常 申购
004368
前海开源聚财宝货币A 20180212 1.2425 4.5750 0 0.39% 1.12% 暂停申购 申购
004369
前海开源聚财宝货币B 20180212 1.2674 4.6690 0 0.40% 1.15% 暂停申购 申购
005088
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合A 20180209 1.0185 1.0185 0.80% 0.6% -1.29% -0.82% 0.53% 停止交易 申购
005089
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合C 20180209 1.0162 1.0162 0 -1.31% -0.87% 0.38% 停止交易 申购
004970
南方天天宝货币A 20180212 0.9325 3.5100 0 0.31% 0.94% 暂停申购 申购
004971
南方天天宝货币B 20180212 0.9986 3.7640 0 0.33% 1.01% 暂停申购 申购
001386
天弘弘运宝货币A 0 0.38% 1.15% 3.79% 申购
001391
天弘弘运宝货币B 0 0.36% 1.11% 3.59% 申购
000199
国泰策略收益灵活配置混合 20180212 1.3230 1.5660 1.20% 0.60% -2.43% -9.45% -7.29% -2.72% 正常 申购
000218
国泰黄金ETF联接A 20180212 1.0288 1.0288 0.70% 0.60% 0.29% -3.03% -2.18% -1.44% 正常 申购
004253
国泰黄金ETF联接C 20180212 1.0335 1.0335 0 0.29% -3.06% -2.27% 正常 申购
000302
国泰淘金互联网债券 20180209 1.0431 1.2120 0 0.00% 停止交易 申购
000362
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 20180212 1.2370 2.2350 1.50% 0.60% -3.06% -10.56% -6.15% 4.12% 正常 申购
000363
国泰聚信价值优势灵活配置混合C 20180212 1.2610 2.2550 0 -3.00% -10.57% -6.25% 3.62% 正常 申购
000367
国泰安康养老定期支付混合 20180212 1.4100 1.4100 0.80% 0.60% -0.49% -1.40%