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基金代码 基金名称 净值日期 单位净值/每万份
收益(元)
累计净值/7日年化
收益率(%)
认购/申购费率 日涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近一年涨幅 基金状态 产品状态
007314
方正富邦尊利六个月定期开放债券C 20200224 1.0000 1.0000 0 0.00% 发行 认购
005468
华泰紫金智盈债券C 20200224 1.0980 1.0980 0 0.05% 0.66% 1.56% 5.34% 正常 申购
160724
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 20200224 1.2526 1.2526 0 -0.39% 3.01% 6.69% 17.78% 正常 申购
000085
博时安盈债券C 20200224 1.2287 1.2607 0.0% 0.02% 0.48% 1.17% 3.25% 正常 申购
006875
创金合信恒兴中短债债券C 20200224 1.0614 1.0614 0.0% 0.06% 1.08% 2.38% 正常 申购
006630
招商鑫悦中短债债券C 20200224 1.0651 1.0651 0.0% 0.05% 0.71% 1.80% 5.01% 正常 申购
005592
长安裕腾灵活配置混合C 20200224 1.0021 1.0021 0.0% 0.02% 0.56% 1.52% 8.37% 正常 申购
000677
工银瑞信现金快线货币 20200224 0.6901 2.6180 0.0% 0.22% 0.67% 2.64% 正常 申购
001071
华安媒体互联网混合 20200224 2.3090 2.3090 1.50% 0.15% -0.22% 9.12% 26.80% 84.87% 正常 申购
000379
平安日增利货币 20200224 0.6945 2.3160 0.0% 0.20% 0.62% 2.49% 正常 申购
001233
嘉合货币B 20200224 0.4039 1.5510 0.0% 0.20% 0.66% 2.64% 正常 申购
070009
嘉实超短债债券 20200224 1.0553 1.4903 0.0% 0.02% 0.48% 1.10% 3.29% 正常 申购
000136
民生加银策略精选 20200224 3.6410 4.0020 1.50% 0.15% 1.14% 17.11% 33.47% 79.27% 正常 申购
002302
新沃通宝货币B 20200224 0.5806 2.6790 0.0% 0.21% 0.70% 2.78% 正常 申购
000307
易方达黄金ETF联接A 20200224 1.3076 1.3076 0.70% 0.6% 1.89% 8.25% 12.49% 28.38% 正常 申购
110026
易方达创业板ETF联接 20200224 2.2965 2.2965 1.20% 0.6% 1.58% 16.07% 32.01% 51.37% 正常 申购
001916
新沃通宝货币A 20200224 0.5151 2.4330 0.0% 0.19% 0.63% 2.53% 正常 申购
000435
建信稳定添利债券A 20200224 1.1780 1.5100 0.6% 0.06% 0.40% 4.16% 5.18% 4.99% 正常 申购
530012
建信积极配置混合 20200224 2.6330 2.7010 1.5% 0.15% 0.93% 8.76% 15.48% 27.20% 正常 申购
530011
建信内生动力混合 20200224 2.0190 2.3790 1.50% 0.15% 1.97% 12.54% 26.23% 62.64% 正常 申购
001070
建信信息产业股票 20200224 1.8700 1.8700 1.50% 0.15% 2.52% 12.79% 32.53% 78.78% 正常 申购
000729
建信中小盘先锋股票 20200224 1.7680 1.7680 1.5% 0.15% 3.15% 18.10% 34.96% 40.54% 正常 申购
000735
博时天天增利货币B 20200224 0.6691 2.5000 0.0% 0.23% 0.67% 2.60% 正常 申购
000734
博时天天增利货币A 20200224 0.6034 2.2560 0.0% 0.21% 0.61% 2.36% 正常 申购
051014
博时创业成长混合(后端) 20200224 2.3180 2.3900 0.0% 1.19% 正常 申购
050014
博时创业成长混合(前端) 20200224 2.3180 2.3900 1.50% 0.15% 1.19% 6.33% 12.74% 39.47% 正常 申购
051011
博时信用债券B 20200224 2.8360 2.9510 1.00% 0.10% -0.20% 正常 申购
051010
博时特许价值混合(后端) 20200224 2.4270 2.8670 0.0% 1.34% 正常 申购
050002
博时裕富沪深300指数A 20200224 1.5621 3.5749 1.5% 0.15% -0.17% 2.86% 6.82% 19.72% 正常 申购
530002
建信货币A 20200224 0.6808 2.5850 0.0% 0.22% 0.67% 2.62% 正常 申购
003423
国寿安保添利货币B 20200224 0.6362 2.3030 0.0% 0.22% 0.65% 2.72% 正常 申购
000504
中信建投景和中短债债券C 20200224 1.0835 1.2425 0.0% 0.02% 0.59% 1.14% 3.43% 正常 申购
003261
安信沪深300指数增强A 20191212 1.2045 1.2045 1.20% 0.12% 0.00% 停止交易 申购
002498
兴业聚鑫灵活配置混合 20200224 1.2490 1.2790 1.50% 0.15% -0.08% 2.80% 5.76% 15.33% 正常 申购
000738
中信建投货币A 20200224 0.4558 3.1340 0.0% 0.20% 0.70% 2.16% 正常 申购
000847
中融货币A 20200224 0.6074 2.2590 0.0% 0.20% 0.62% 2.47% 正常 申购
000846
中融货币C 20200224 0.6753 2.5060 0.0% 0.23% 0.68% 2.72% 正常 申购
000816
南方理财金交易型货币 20200224 0.5463 2.4670 0.0% 0.21% 0.63% 2.45% 正常 申购
202301
南方现金增利货币A 20200224 0.6276 2.2990 0.0% 0.20% 0.63% 2.40% 正常 申购
202302
南方现金增利货币B 20200224 0.6933 2.5390 0.0% 0.22% 0.69% 2.65% 正常 申购
482002
工银货币 20200224 0.7168 2.6930 0.0% 0.23% 0.65% 2.57% 正常 申购
288101
华夏货币A 20200224 0.5757 2.2270 0.0% 0.20% 0.63% 2.45% 正常 申购
003003
华夏现金增利货币A 20200224 0.6392 2.2950 0.0% 0.20% 0.68% 2.56% 正常 申购
050003
博时现金收益货币A 20200224 0.6679 2.3220 0.0% 0.20% 0.59% 2.37% 正常 申购
000665
博时现金收益货币B 20200224 0.7333 2.5680 0.0% 0.22% 0.65% 2.62% 正常 申购
050027
博时信用债纯债债券A 20200224 1.1087 1.4922 0.80% 0.08% 0.03% 0.85% 2.09% 5.80% 正常 申购
050019
博时转债增强债券A 20200224 1.7030 1.7080 0.80% 0.08% 0.12% 10.73% 22.69% 31.81% 正常 申购
050011
博时信用债券A 20200224 2.8360 2.9510 0.80% 0.08% -0.20% 6.22% 11.43% 17.77% 正常 申购
050106
博时稳定价值债券A 20200224 1.6410 2.0250 0.80% 0.08% 0.10% 1.11% 2.69% 5.33% 正常 申购
001125
博时互联网主题混合 20200224 1.0480 1.0480 1.50% 0.15% 0.77% 13.17% 31.33% 66.35% 正常 申购
000652
博时裕隆混合 20200224 3.2080 2.7790 1.5% 0.15% 1.76% 11.74% 30.67% 55.28% 正常 申购
050007
博时平衡配置混合 20200224 1.1390 2.6540 1.50% 0.15% 0.23% 7.05% 15.66% 35.65% 正常 申购
050001
博时价值增长混合(前端) 20200224 1.0160 3.5180 1.80% 0.18% 0.23% 8.32% 19.25% 38.04% 正常 申购
050026
博时医疗保健混合 20200224 2.6330 2.7720 1.5% 0.15% 1.13% 10.21% 13.83% 90.94% 正常 申购
050010
博时特许价值混合(前端) 20200224 2.4270 2.8670 1.5% 0.15% 1.34% 12.62% 26.47% 69.01% 正常 申购
050008
博时第三产业混合 20200224 0.8400 3.0840 1.50% 0.15% 0.65% 5.53% 12.60% 29.63% 正常 申购
050004
博时精选混合 20200224 2.1602 3.9399 1.5% 0.15% 1.09% 10.10% 21.56% 42.44% 正常 申购
001014
中融融安灵活配置混合 20200224 1.0218 1.0218 1.2% 0.12% 0.78% 5.11% 10.93% 10.43% 正常 申购
000928
中融国企改革混合 20200224 1.1690 1.1690 1.50% 0.15% 0.09% 3.09% 9.56% 22.79% 正常 申购
001261
中融新机遇混合 20200224 1.1210 1.1210 1.50% 0.15% 2.09% 11.88% 25.67% 28.26% 正常 申购
530005
建信优化配置混合 20200224 1.3181 2.1469 1.50% 0.15% 0.10% 3.67% 10.96% 32.24% 正常 申购
000547
建信健康民生混合 20200224 3.4820 3.4820 1.50% 0.15% 1.46% 12.03% 29.88% 76.39% 正常 申购
000056
建信消费升级混合 20200224 2.2830 2.2830 1.50% 0.15% -0.04% 3.02% 9.76% 36.71% 正常 申购
530016
建信恒稳价值混合 20200224 2.8780 2.9780 1.50% 0.15% 1.78% 11.38% 24.43% 51.55% 正常 申购
530001
建信恒久价值混合 20200224 0.9935 3.3768 1.20 0.12% 1.73% 12.43% 29.16% 55.11% 正常 申购
530003
建信优选成长混合 20200224 2.0383 3.7283 1.5% 0.15% 0.24% 6.68% 14.67% 28.28% 正常 申购
000308
建信创新中国混合 20200224 3.6660 3.6660 1.5% 0.15% 2.63% 12.14% 31.73% 66.41% 正常 申购
530006
建信核心精选混合 20200224 1.8870 3.0010 1.5% 0.15% -0.46% 5.36% 14.76% 54.86% 正常 申购
000251
工银金融地产混合 20200224 2.1870 3.2310 1.50% 0.15% -0.62% -0.32% 1.39% 14.55% 正常 申购
000263
工银信息产业混合 20200224 2.3570 2.6340 1.50% 0.15% 2.13% 13.37% 27.89% 65.64% 正常 申购
000763
工银新财富灵活配置混合 20200224 2.1400 2.1400 1.50% 0.15% 1.18% 12.04% 21.80% 43.14% 正常 申购
483003
工银精选平衡混合 20200224 0.5029 1.9536 1.50% 0.15% 0.27% 8.95% 14.66% 32.90% 正常 申购
202003
南方绩优成长混合A 20200224 1.4078 3.4775 1.5% 0.15% 0.85% 9.74% 22.31% 57.59% 正常 申购
202027
南方高端装备灵活配置混合A 20200224 2.2210 2.5960 1.5% 0.15% 1.13% 12.29% 26.55% 59.44% 正常 申购
202011
南方优选价值混合A 20200224 1.5440 3.4550 1.8% 0.18% 0.58% 15.14% 26.44% 68.42% 正常 申购
202001
南方稳健成长混合 20200224 1.7880 3.7430 1.6% 0.16% 0.71% 10.95% 20.57% 56.07% 正常 申购
000554
南方中国梦灵活配置混合 20200224 1.5910 1.5910 1.5% 0.15% 0.00% 6.07% 9.72% 20.08% 正常 申购
000452
南方医药保健灵活配置混合 20200224 2.3990 2.6140 1.5% 0.15% 0.73% 9.44% 17.37% 62.64% 正常 申购
000793
工银高端制造股票 20200224 1.1640 1.1640 1.50% 0.15% 1.84% 16.98% 41.61% 53.36% 正常 申购
000756
建信潜力新蓝筹股票 20200224 1.7640 1.7640 1.5% 0.15% 3.04% 16.98% 30.38% 36.96% 正常 申购
000592
建信改革红利股票 20200224 2.9910 2.9910 1.5% 0.15% 2.64% 13.42% 31.30% 68.51% 正常 申购
001277
博时国企改革股票 20200224 0.8510 0.8510 1.5% 0.15% 0.12% 5.98% 13.47% 19.52% 正常 申购
000009
易方达天天理财货币A 20200224 0.7058 2.5700 0 0.22% 0.66% 2.52% 正常 申购
000010
易方达天天理财货币B 20200224 0.7714 2.8160 0 0.25% 0.72% 2.76% 正常 申购
110006
易方达货币A 20200224 0.5940 1.9880 0 0.20% 0.57% 2.26% 正常 申购
110016
易方达货币B 20200224 0.6592 2.2330 0 0.22% 0.63% 2.50% 正常 申购
110027
易方达安心债券A 20200224 1.8410 2.7620 0.80% 0.6% 0.04% 3.78% 9.52% 16.20% 正常 申购
001537
中加改革红利基金 20200224 1.1547 1.2147 1.50% 0.15% 1.35% 11.04% 21.13% 32.31% 正常 申购
002027
中加心享混合A 20200224 1.1187 1.2202 0.80% 0.08% 0.21% 2.33% 4.07% 9.43% 正常 申购
000332
中加货币C 20200224 0.6882 2.4790 0.0% 0.23% 0.66% 2.66% 正常 申购
000331
中加货币A 20200224 0.6227 2.2390 0.0% 0.21% 0.60% 2.42% 正常 申购
003664
新沃通利纯债A 20200224 1.0886 1.0886 0.6% 0.06% 0.03% 0.31% 1.06% 3.75% 正常 申购
003665
新沃通利纯债C 20200224 1.1075 1.1075 0.0% 0.04% 0.28% 0.96% 3.36% 正常 申购
001413
中融鑫起点混合A 20200224 1.0615 1.1115 1.50% 0.15% -0.95% 1.75% 3.44% 16.43% 正常 申购
001414
中融鑫起点混合C 20200224 1.0078 1.0578 0.0% -0.96% 1.73% 3.35% 16.31% 正常 申购
001739
中融融安二号灵活配置混合 20200224 1.0940 1.0940 1.50% 0.15% -0.55% 1.48% 3.01% 8.00% 正常 申购
001389
中融鑫视野混合A 1.50% 0.15% 申购
001390
中融鑫视野混合C 0.0% 申购
001387
中融新经济混合A 20200224 2.5060 2.9380 1.50% 0.15% 1.94% 12.28% 25.93% 67.29% 正常 申购
001388
中融新经济混合C 20200224 1.5670 1.5670 0.0% 2.28% 12.25% 25.76% 66.88% 正常 申购
001701
中融产业升级混合 20200224 1.6870 1.6870 1.50% 0.15% 2.12% 18.39% 44.93% 73.38% 正常 申购
001779
中融稳健添利债券 20200224 0.9860 0.9860 0.80% 0.08% 0.41% 4.01% 8.47% 9.68% 正常 申购
002674
中融融丰纯债A 0.6% 0.06% 申购
002675
中融融丰纯债C 0.0% 申购
002785
中融融裕双利债券A 20200224 1.0280 1.0280 0.80% 0.08% 0.19% 3.52% 5.98% 6.42% 正常 申购
003334
中融融信双盈A 20200224 1.0014 1.0014 0.80% 0.08% -0.14% 2.20% 4.66% 6.52% 正常 申购
003335
中融融信双盈C 20200224 0.9885 0.9885 0.0% -0.14% 2.17% 4.55% 6.10% 正常 申购
003145
中融竞争优势 20200224 1.1534 1.1534 1.50% 0.15% 2.47% 14.62% 33.96% 66.97% 正常 申购
213007
宝盈增强收益A 20200224 1.2855 1.8675 0.80% 0.08% 0.78% 5.98% 5.95% 5.24% 正常 申购
000794
宝盈睿丰创新A 20200224 2.0260 2.0260 1.20% 0.12% 2.17% 15.44% 31.39% 79.61% 正常 申购
213010
宝盈中证100指数 20200224 1.7300 1.7300 1.20% 0.12% -0.97% 2.00% 5.75% 26.93% 正常 申购
000639
宝盈祥瑞混合 20200224 1.1450 1.4710 1.20% 0.12% -0.27% 0.62% 3.06% -2.22% 正常 申购
213009
宝盈货币A 20200224 0.5567 2.1520 0.0% 0.20% 0.63% 2.40% 正常 申购
213909
宝盈货币B 20200224 0.6227 2.3960 0.0% 0.22% 0.69% 2.65% 正常 申购
000045
工银产业债券A 20200224 1.4890 1.6400 0.80% 0.08% 0.06% 1.64% 3.55% 8.85% 正常 申购
000046
工银产业债券B 20200224 1.4570 1.5970 0.0% 0.06% 1.60% 3.41% 8.33% 正常 申购
000184
工银添福债券A 20200224 1.5650 1.7110 0.80% 0.08% 0.53% 2.76% 6.90% 3.92% 正常 申购
000185
工银添福债券B 20200224 1.5560 1.7010 0.0% 0.53% 2.71% 6.79% 3.53% 正常 申购
001714
工银文体产业股票 20200224 2.1520 2.3410 1.50% 0.15% 1.34% 11.50% 25.12% 58.25% 正常 申购
485105
工银增强收益债券A 20200224 1.1370 1.8943 0.80% 0.08% -0.12% 1.11% 4.33% 3.79% 正常 申购
485005
工银增强收益债券B 20200224 1.1263 1.8341 0.0% -0.13% 1.08% 4.22% 3.36% 正常 申购
485111
工银双利债券A 20200224 1.6160 2.0380 0.80% 0.08% 0.10% 2.34% 3.99% 8.97% 正常 申购
485011
工银双利债券B 20200224 1.5790 1.9660 0.0% 0.10% 2.33% 3.88% 8.60% 正常 申购
485114
工银添颐债券A 20200224 2.1640 2.1640 0.0% -0.09% 0.79% 3.44% 5.15% 正常 申购
485014
工银添颐债券B 20200224 2.0500 2.0500 0.0% -0.10% 0.74% 3.33% 4.65% 正常 申购
485107
工银添利债券A 20200224 1.3155 1.8725 0.80% 0.08% 0.10% 1.92% 4.95% 7.42% 正常 申购
485007
工银添利债券B 20200224 1.2942 1.8152 0.0% 0.09% 1.88% 4.84% 7.04% 正常 申购
720001
财通价值动量混合 20200224 3.4410 3.9120 1.50% 0.15% 3.63% 19.07% 48.83% 91.06% 正常 申购
720002
财通多策略稳健增长债券 20200224 1.1387 1.4317 0.80% 0.08% 0.70% 9.09% 18.64% 18.60% 正常 申购
720003
财通收益增强债券 20200224 1.2448 1.3648 0.80% 0.08% 0.40% 5.38% 8.71% 5.15% 正常 申购
000017
财通可持续混合 20200224 2.0030 2.9330 1.50% 0.15% 0.65% 9.57% 19.16% 53.76% 正常 申购
000042
中证财通可持续发展100指数 20200224 1.3780 1.8668 1.20% 0.12% -0.17% 3.47% 6.29% 17.12% 正常 申购
001480
财通成长优选混合 20200224 1.7820 1.7820 1.50% 0.15% 5.01% 20.16% 50.76% 94.33% 正常 申购
002957
财通财通宝货币A 20200224 0.6039 2.2300 0.0% 0.20% 0.59% 2.27% 正常 申购
002958
财通财通宝货币B 20200224 0.6696 2.4780 0.0% 0.22% 0.65% 2.52% 正常 申购
398001
中海优质成长混合 20200224 0.7406 4.0502 1.20% 0.12% 0.82% 16.50% 41.58% 86.69% 正常 申购
398011
中海分红增利混合 20200224 1.2153 2.6433 1.50% 0.15% 1.32% 13.81% 31.47% 73.55% 正常 申购
398021
中海能源策略混合 20200224 0.7840 1.0940 1.50% 0.15% 2.08% 12.66% 21.36% 26.11% 正常 申购
395001
中海稳健收益债券 20200224 1.1470 1.7370 0.0% 0.17% 1.77% 3.24% 6.60% 正常 申购
398031
中海蓝筹灵活配置混合 20200224 1.0953 2.3003 1.50% 0.15% 1.28% 11.45% 26.16% 47.34% 正常 申购
398041
中海量化策略混合 20200224 1.4090 1.9460 1.50% 0.15% -0.10% 19.51% 40.34% 82.51% 正常 申购
399001
中海上证50指数增强 20200224 1.3850 1.5010 1.20% 0.12% -0.60% 3.75% 11.02% 22.25% 正常 申购
392001
中海货币A 20200224 0.5245 2.6440 0.0% 0.19% 0.56% 2.25% 正常 申购
392002
中海货币B 20200224 0.5904 2.8910 0.0% 0.21% 0.62% 2.49% 正常 申购
398051
中海环保新能源混合 20200224 1.2430 1.2430 1.50% 0.15% -0.88% 10.39% 39.66% 38.42% 正常 申购
395011
中海增强收益债券A 20200224 1.2460 1.4260 0.80% 0.08% 0.21% 2.47% 4.71% 9.78% 正常 申购
395012
中海增强收益债券C 20200224 1.2240 1.3740 0.0% 0.22% 2.43% 4.62% 9.38% 正常 申购
398061
中海消费主题精选混合 20200224 3.5070 3.7170 1.50% 0.15% 2.76% 16.63% 23.70% 71.49% 正常 申购
399011
中海医疗保健主题股票 20200224 1.8150 2.8070 1.50% 0.15% 0.54% 5.34% 9.21% 49.81% 正常 申购
393001
中海优势精选混合 20200224 1.1390 1.2040 1.50% 0.15% -0.82% 0.89% 1.52% 9.94% 正常 申购
000003
中海可转换债券A 20200224 0.8590 1.0690 0.80% 0.08% 0.66% 6.18% 16.71% 18.98% 正常 申购
000004
中海可转换债券C 20200224 0.8580 1.0680 0.0% 0.56% 6.06% 16.58% 19.00% 正常 申购
000166
中海策略精选灵活配置混合 20200224 1.8510 2.5692 1.50% 0.15% 3.79% 20.98% 47.10% 89.34% 正常 申购
000298
中海纯债债券A 20200224 1.1100 1.2500 0.80% 0.08% 0.08% 0.36% 1.28% 3.54% 正常 申购
000299
中海纯债债券C 20200224 1.0880 1.2280 0.0% 0.08% 0.37% 1.21% 3.23% 正常 申购
000597
中海积极收益混合 20200224 1.2420 1.5010 0.80% 0.08% 0.60% 2.39% 5.08% 16.04% 正常 申购
000878
中海医药健康产业混合A 20200224 1.9900 2.2300 1.50% 0.15% 0.72% 5.68% 9.82% 51.64% 正常 申购
000879
中海医药健康产业混合C 20200224 1.9140 2.1540 0.0% 0.70% 5.57% 9.56% 50.41% 正常 申购
001005
中海合鑫灵活配置混合 1.50% 0.15% 申购
001252
中海进取收益灵活配置混合 20200224 1.5530 1.5530 0.80% 0.08% 2.58% 13.86% 36.23% 61.43% 正常 申购
001279
中海积极增利混合 20200224 1.4680 1.4680 1.50% 0.15% 3.02% 22.85% 39.15% 79.02% 正常 申购
001574
中海混改红利混合 20200224 1.6150 1.6150 1.50% 0.15% 3.06% 14.22% 32.49% 74.22% 正常 申购
002110
中海中鑫混合 0.80% 0.08% 申购
001864
中海魅力长三角混合 20200224 1.8710 1.8710 1.50% 0.15% 1.41% 15.00% 39.00% 77.85% 正常 申购
002214
中海沪港深混合 20200224 1.3960 1.5160 1.50% 0.15% -1.69% -0.64% 1.31% 7.63% 正常 申购
002965
中海合嘉债券A 20200224 1.0917 1.0917 0.80% 0.08% 0.40% 6.41% 13.71% 13.06% 正常 申购
002966
中海合嘉债券C 20200224 1.0908 1.0908 0.0% 0.40% 6.39% 13.65% 13.29% 正常 申购
420009
天弘安康颐养混合 20200224 1.7300 1.7300 1.00% 0.10% -0.06% 1.88% 3.97% 11.33% 正常 申购
001210
天弘互联网混合 20200224 1.2587 1.2587 1.50% 0.15% 5.46% 27.35% 58.39% 121.52% 正常 申购
002639
天弘价值精选灵活配置混合 20200224 1.1432 1.1432 1.50% 0.15% -0.45% 1.14% 3.88% 17.65% 正常 申购
420001
天弘精选混合 20200224 0.8893 2.3995 1.50% 0.15% 0.25% 5.77% 11.11% 36.52% 正常 申购
000573
天弘通利混合 20200224 1.3660 1.4350 1.00% 0.10% -0.07% 1.64% 3.64% 11.15% 正常 申购
420006
天弘现金管家货币A 20200224 0.6443 2.3880 0.0% 0.17% 0.58% 2.40% 正常 申购
420106
天弘现金管家货币B 20200224 0.7106 2.6330 0.0% 0.18% 0.64% 2.64% 正常 申购
001250
天弘新活力混合 20200224 1.2618 1.2618 1.00% 0.10% -0.45% 1.03% 3.67% 9.75% 正常 申购
001484
天弘新价值混合 20200224 1.3194 1.3194 1.00% 0.10% -0.08% 2.32% 5.62% 16.04% 正常 申购
420003
天弘永定价值成长混合 20200224 2.2276 2.5626 1.50% 0.15% 0.02% 6.58% 13.61% 22.17% 正常 申购
420002
天弘永利债券A 20200224 1.1577 1.6527 0.0% 0.04% 2.18% 5.89% 11.42% 正常 申购
420102
天弘永利债券B 20200224 1.1597 1.7037 0.80% 0.08% 0.04% 2.22% 6.00% 11.87% 正常 申购
001030
天弘云端生活优选 20200224 0.9203 0.9203 1.50% 0.15% -1.00% 1.56% 3.65% 37.32% 正常 申购
420008
天弘债券发起式A 20200224 1.1200 1.3050 0.80% 0.08% 0.00% 1.08% 2.66% 5.26% 正常 申购
420108
天弘债券发起式B 20200224 1.0860 1.2650 0.0% 0.08% 1.12% 2.65% 4.93% 正常 申购
420005
天弘周期策略混合 20200224 1.5960 1.9670 1.50% 0.15% -0.86% 2.31% 9.77% 27.78% 正常 申购
690001
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合 20200224 1.9260 2.5460 1.50% 0.15% 0.75% 6.29% 11.27% 39.50% 正常 申购
690002
民生加银增强收益债券A 20200224 1.4680 2.1930 0.80% 0.08% 0.23% 2.59% 5.21% 14.42% 正常 申购
690202
民生加银增强收益债券C 20200224 1.4520 2.1220 0.0% 0.19% 2.54% 5.05% 14.10% 正常 申购
690003
民生加银精选混合 20200224 1.0700 1.0700 1.50% 0.15% 1.04% 7.97% 21.32% 5.52% 正常 申购
690004
民生稳健成长混合 20200224 2.1320 2.1320 1.50% 0.15% 0.99% 11.86% 20.32% 43.18% 正常 申购
690005
民生加银内需增长混合 20200224 1.9780 2.3600 1.50% 0.15% -0.63% 4.99% 14.63% 53.80% 正常 申购
690006
民生信用双利A 20200224 1.6700 1.7000 0.80% 0.08% 0.29% 3.99% 8.09% 7.53% 正常 申购
690206
民生信用双利C 20200224 1.6170 1.6470 0.0% 0.24% 3.99% 8.02% 7.09% 正常 申购
690007
民生加银景气行业混合 20200224 3.4120 3.4120 1.50% 0.15% -0.35% 5.57% 11.69% 46.00% 正常 申购
690008
民生中证指数 20200224 0.6400 0.6400 1.20% 0.12% -0.93% 1.75% 9.78% 1.75% 正常 申购
690009
民生红利回报 20200224 2.2280 2.5260 1.50% 0.15% -0.47% 3.34% 9.06% 32.07% 正常 申购
690010
民生货币增利A 20200224 0.5569 2.1320 0.0% 0.25% 0.61% 2.34% 正常 申购
690210
民生货币增利B 20200224 0.6225 2.3770 0.0% 0.28% 0.68% 2.59% 正常 申购
001240
民生货币增利D 20200224 0.5747 2.1990 0.0% 0.26% 0.63% 2.40% 正常 申购
690011
民生积极成长 20200224 2.0390 2.0390 1.50% 0.15% 0.84% 11.79% 27.84% 59.80% 正常 申购
000067
民生加银转债优选债券A 20200224 0.8660 1.2660 0.80% 0.08% 0.96% 12.18% 22.14% 33.85% 正常 申购
000068
民生加银转债优选债券C 20200224 0.8510 1.2410 0.0% 0.98% 12.12% 22.09% 33.39% 正常 申购
000408
民生城镇化混合 20200224 2.0940 2.9890 1.50% 0.15% -0.53% 4.96% 14.05% 53.63% 正常 申购
000884
民生加银优选股票 20200224 1.7050 1.7050 1.50% 0.15% 1.07% 8.67% 14.51% 41.26% 正常 申购
000984
民生加银新收益债券A 0.80% 0.08% 申购
000987
民生加银新收益债券C 0.0% 申购
001273
民生加银新动力混合A 20200224 0.9740 0.9740 0.6% 0.06% -1.12% 0.72% 5.53% -2.01% 正常 申购
001220
民生加银研究精选 20200224 1.0620 1.0620 1.50% 0.15% 0.47% 9.60% 21.37% 57.10% 正常 申购
001352
民生加银新战略混合 20200224 1.3780 1.3780 1.50% 0.15% -0.22% 1.55% 4.55% 14.45% 正常 申购
002449
民生加银量化中国混合 20200224 0.9430 0.9430 1.50% 0.15% -0.84% 1.40% 3.40% 9.27% 正常 申购
002683
民生加银前沿科技混合 20200224 1.1600 1.1600 1.50% 0.15% -0.09% 4.50% 8.41% 26.50% 正常 申购
002547
民生加银养老服务混合 20200224 1.6390 1.6390 1.50% 0.15% 1.17% 7.62% 14.14% 51.20% 正常 申购
003425
江信添福A 20200224 1.1510 1.1610 0.50% 0.05% 0.02% 0.36% 1.49% 13.85% 正常 申购
003426
江信添福C 20200224 1.0872 1.0972 0.0% 0.02% 0.33% 1.46% 4.09% 正常 申购
002630
江信瑞福A 20200224 1.0004 1.0004 0.6% 0.06% -0.84% 1.12% 2.40% 9.23% 正常 申购
002631
江信瑞福C 20200224 0.9550 0.9550 0.0% -0.85% 1.08% 2.26% 8.60% 正常 申购
730001
方正富邦创新动力混合 20200224 1.5947 2.3447 1.50% 0.15% 1.47% 12.80% 31.92% 50.63% 正常 申购
730002
方正富邦红利精选混合 20200224 1.1551 1.4251 1.50% 0.15% -0.62% 2.05% 6.17% 4.16% 正常 申购
730003
方正富邦货币A 20200224 0.5876 2.2760 0.0% 0.20% 0.59% 2.28% 暂停申购 申购
730103
方正富邦货币B 20200224 0.6517 2.5200 0.0% 0.22% 0.65% 2.52% 暂停申购 申购
001431
方正富邦优选灵活配置A 0.80% 0.08% 申购
002297
方正富邦优选灵活配置C 0.0% 申购
001256
泓德优选成长 20200224 1.2760 1.5290 1.50% 0.15% 0.66% 7.95% 20.95% 37.55% 正常 申购
001357
泓德泓富混合A 20200224 1.5354 1.6554 1.5% 0.15% 0.92% 9.13% 20.66% 39.16% 正常 申购
001376
泓德泓富混合C 20200224 1.5040 1.6240 0.80% 0.08% 0.91% 9.08% 20.51% 38.48% 正常 申购
001500
泓德远见回报混合 20200224 1.3950 1.8290 1.50% 0.15% 0.55% 7.81% 19.13% 44.35% 正常 申购
001695
泓德泓业混合 20200224 1.4820 1.5920 1.50% 0.15% -0.13% 7.39% 13.91% 39.55% 正常 申购
001705
泓德战略转型股票 20200224 1.3330 1.5330 1.50% 0.15% -0.13% 8.73% 16.12% 45.68% 正常 申购
002138
泓德裕泰债券A 20200224 1.2100 1.3020 0.80% 0.08% 0.23% 0.83% 5.40% 13.72% 暂停申购 申购
002139
泓德裕泰债券C 20200224 1.1850 1.2750 0.0% 0.24% 0.77% 5.33% 13.29% 暂停申购 申购
002184
泓德泓利货币A 20200224 0.5104 1.9520 0.0% 0.18% 0.53% 2.25% 正常 申购
002185
泓德泓利货币B 20200224 0.5760 2.1980 0.0% 0.20% 0.59% 2.49% 正常 申购
002562
泓德泓益混合 20200224 1.3580 1.5880 1.5% 0.15% 0.06% 7.61% 14.41% 46.30% 正常 申购
002563
泓德泓汇混合 20200224 1.7380 1.7380 1.50% 0.15% 1.22% 11.34% 25.22% 58.43% 正常 申购
002734
泓德裕荣纯债债券A 20200224 1.1010 1.5120 0.80% 0.08% 0.07% 1.19% 2.49% 6.03% 正常 申购
002735
泓德裕荣纯债债券C 20200224 1.0690 1.1630 0.0% 0.09% 1.14% 2.39% 5.64% 正常 申购
002736
泓德裕和纯债债券A 20200224 1.1970 1.1970 0.80% 0.08% 0.00% 0.93% 1.96% 5.74% 正常 申购
002737
泓德裕和纯债债券C 20200224 1.1820 1.1820 0.0% 0.00% 0.94% 1.90% 5.35% 正常 申购
002738
泓德裕康债券A 20200224 1.1070 1.2270 0.80% 0.08% 0.08% 2.50% 4.59% 11.20% 正常 申购
002739
泓德裕康债券C 20200224 1.0920 1.2120 0.0% 0.17% 2.44% 4.46% 10.83% 正常 申购
002742
泓德裕祥债券A 20200224 1.2680 1.2680 0.80% 0.08% 0.08% 3.26% 7.55% 11.82% 正常 申购
002743
泓德裕祥债券C 20200224 1.2530 1.2530 0.0% 0.08% 3.21% 7.46% 11.38% 正常 申购
002801
泓德泓信混合 20200224 1.3800 1.3800 1.50% 0.15% 0.95% 10.58% 22.78% 43.60% 正常 申购
002808
泓德优势领航混合 20200224 1.4950 1.4950 1.50% 0.15% 0.74% 9.20% 22.14% 45.85% 正常 申购
001851
中融强国制造混合 1.50% 0.15% 申购
002846
泓德泓华混合 20200224 1.5590 1.5590 1.50% 0.15% -0.19% 9.17% 16.26% 54.36% 暂停申购 申购
000001
华夏成长混合 20200224 1.2390 3.7000 1.50% 0.15% 0.14% 9.55% 19.59% 27.42% 正常 申购
000011
华夏大盘精选混合 20200224 14.0930 19.0330 1.50% 0.15% -1.39% -0.28% 4.87% 19.88% 正常 申购
000014
华夏聚利债券 20200224 1.4030 1.4030 0.6% 0.06% 0.07% 6.85% 14.44% 17.31% 正常 申购
000015
华夏纯债债券A 20200224 1.2400 1.3530 0.80% 0.08% 0.07% 0.81% 1.74% 4.94% 正常 申购
000016
华夏纯债债券C 20200224 1.2100 1.3160 0.0% 0.08% 0.83% 1.64% 4.57% 正常 申购
000021
华夏优势增长混合 20200224 2.2850 3.4550 1.50% 0.15% 0.70% 13.63% 28.66% 52.74% 正常 申购
000031
华夏复兴混合 20200224 2.7510 2.7510 1.50% 0.15% 1.93% 15.01% 45.17% 87.14% 正常 申购
000047
华夏双债债券A 20200224 1.4370 1.6570 0.80% 0.08% 0.36% 6.13% 12.09% 16.83% 正常 申购
000048
华夏双债债券C 20200224 1.4150 1.6300 0.0% 0.37% 6.07% 11.95% 16.56% 正常 申购
000051
华夏沪深300ETF联接 20200224 1.3810 1.3810 1.20% 0.12% -0.36% 3.14% 6.97% 18.44% 正常 申购
000061
华夏盛世混合 20200224 0.9240 0.9240 1.50% 0.15% 1.20% 18.46% 40.85% 53.49% 正常 申购
000945
华夏医疗健康混合A 20200224 1.9660 1.9660 1.20% 0.12% 1.92% 11.07% 21.13% 60.10% 正常 申购
000946
华夏医疗健康混合C 20200224 1.9170 1.9170 0.0% 1.91% 11.07% 21.02% 59.35% 正常 申购
000948
华夏沪港通恒生ETF联接 20200224 1.2611 1.2611 1.20% 0.12% -1.83% -2.00% 1.02% -0.34% 正常 申购
000975
华夏MSCI中国A股ETF联接 20200224 1.1770 1.2330 1.20% 0.12% -0.16% 4.90% 10.71% 25.29% 正常 申购
001001
华夏债券A 20200224 1.1660 2.0360 1.00% 0.10% 0.10% 2.55% 6.48% 9.86% 正常 申购
001003
华夏债券C 20200224 1.1520 1.9820 0.0% 0.10% 2.49% 6.37% 9.47% 正常 申购
001011
华夏希望债券A 20200224 1.1750 1.7250 1.00% 0.10% 0.06% 1.47% 3.16% 6.96% 正常 申购
001013
华夏希望债券C 20200224 1.1510 1.6810 0.0% 0.12% 1.41% 3.14% 6.72% 正常 申购
001015
华夏沪深300指数增强A 20200224 1.5770 1.5770 1.20% 0.12% -0.82% 4.09% 9.29% 22.53% 正常 申购
001016
华夏沪深300指数增强C 20200224 1.5380 1.5380 0.0% -0.84% 4.13% 9.23% 21.97% 正常 申购
001021
华夏亚债中国指数A 20200224 1.2950 1.4000 0.80% 0.08% 0.21% 1.17% 2.94% 5.37% 正常 申购
001023
华夏亚债中国指数C 20200224 1.2520 1.3570 0.0% 0.15% 1.13% 2.79% 4.86% 正常 申购
001031
华夏安康债券A 20200224 1.4110 1.5710 0.80% 0.08% 0.13% 2.25% 4.99% 7.22% 正常 申购
001033
华夏安康债券C 20200224 1.3770 1.5370 0.0% 0.13% 2.23% 4.87% 6.91% 正常 申购
001042
华夏领先股票 20200224 0.6900 0.6900 1.50% 0.15% 0.44% 10.22% 21.91% 34.24% 正常 申购
001045
华夏可转债增强债券A 20200224 1.2390 1.2390 0.80% 0.08% 0.00% 8.68% 20.64% 28.93% 正常 申购
001051
华夏上证50ETF联接 20200224 1.0030 1.0030 1.20% 0.12% -1.18% 0.10% 0.20% 11.69% 正常 申购
001052
华夏中证500ETF联接 20200224 0.6460 0.6460 1.20% 0.12% 1.41% 8.39% 18.53% 23.28% 正常 申购
001077
华夏现金宝货币A 20200224 0.6806 2.5560 0.0% 0.22% 0.65% 2.49% 正常 申购
001078
华夏现金宝货币B 20200224 0.7464 2.8020 0.0% 0.24% 0.71% 2.73% 正常 申购
001924
华夏国企改革混合 20200224 1.2670 1.2670 1.50% 0.15% 0.96% 15.92% 32.25% 58.77% 正常 申购
001927
华夏消费升级混合A 20200224 1.9200 1.9200 1.50% 0.15% -0.67% 4.40% 7.32% 34.08% 正常 申购
001928
华夏消费升级混合C 20200224 1.8810 1.8810 0.0% -0.69% 4.33% 7.18% 33.31% 正常 申购
002001
华夏回报混合 20200224 1.4900 4.5490 1.50% 0.15% -0.46% 1.30% 0.28% 17.91% 正常 申购
002011
华夏红利混合 20200224 2.5820 5.0550 1.50% 0.15% 0.02% 6.65% 14.00% 28.27% 正常 申购
002021
华夏回报二号混合 20200224 1.2550 3.4200 2.00% 0.20% -0.49% 1.13% 0.30% 18.07% 正常 申购
002031
华夏策略混合 20200224 4.4440 5.0440 1.50% 0.15% -0.34% 7.60% 17.38% 35.94% 正常 申购
002229
华夏经济转型股票 20200224 1.7800 1.9440 1.50% 0.15% 1.41% 13.23% 35.26% 50.61% 正常 申购
002251
华夏军工安全混合 20200224 1.0690 1.0690 1.50% 0.15% 0.85% 12.17% 21.89% 24.88% 正常 申购
002264
华夏乐享健康混合 20200224 1.8060 1.8060 1.50% 0.15% 2.56% 15.84% 30.02% 91.11% 正常 申购
002345
华夏高端制造混合 20200224 0.9900 0.9900 1.50% 0.15% 1.12% 16.47% 33.78% 43.48% 正常 申购
002604
华夏新起点混合 20200224 1.2980 1.2980 1.50% 0.15% 0.31% 6.92% 10.47% 27.01% 正常 申购
002894
华夏天利货币A 20200224 0.6681 2.4840 0.0% 0.21% 0.62% 2.41% 正常 申购
002895
华夏天利货币B 20200224 0.7337 2.7290 0.0% 0.23% 0.68% 2.65% 正常 申购
002980
华夏创新前沿股票 20200224 1.7460 1.7460 1.50% 0.15% 1.57% 19.43% 38.57% 81.12% 正常 申购
288001
华夏经典混合 20200224 1.2470 3.6370 1.50% 0.15% -0.08% 12.75% 21.07% 34.52% 正常 申购
288002
华夏收入混合 20200224 5.3720 6.7720 1.5% 0.15% 0.33% 9.03% 20.04% 27.06% 正常 申购
288102
华夏稳定双利债券 20200224 1.0908 1.9387 0.0% 0.05% 0.84% 1.94% 4.19% 正常 申购
002837
华夏网购精选混合 20200224 0.9790 0.9790 1.50% 0.15% -0.31% 3.71% 8.30% 15.18% 正常 申购
003473
南方天天利A 20200224 0.7147 2.6860 0.0% 0.23% 0.68% 2.67% 正常 申购
003474
南方天天利B 20200224 0.7786 2.9310 0.0% 0.25% 0.74% 2.92% 正常 申购
000505
国寿安保货币A 20200224 1.2733 2.7160 0.0% 0.22% 0.65% 2.42% 正常 申购
000506
国寿安保货币B 20200224 1.3387 2.9620 0.0% 0.24% 0.71% 2.66% 正常 申购
000613
国寿安保沪深300ETF联接 20200224 1.1152 1.7752 1.00% 0.10% -0.24% 3.00% 6.75% 17.44% 正常 申购
000668
国寿安保尊享债券A 20200224 1.1980 1.4460 0.80% 0.08% 0.07% 1.18% 2.37% 3.35% 正常 申购
000669
国寿安保尊享债券C 20200224 1.1980 1.4490 0.0% 0.00% 1.10% 2.20% 3.01% 正常 申购
001241
国寿安保中证500ETF联接 20200224 0.5733 0.5733 1.20% 0.12% 1.34% 8.58% 18.18% 23.82% 正常 申购
001521
国寿安保成长优选股票 20200224 1.4540 1.5240 1.50% 0.15% 2.42% 12.28% 32.18% 51.14% 正常 申购
001672
国寿安保智慧生活股票 20200224 1.4120 1.5620 1.5% 0.15% 2.29% 11.53% 29.90% 45.42% 正常 申购
001826
国寿安保增金宝货币 20200224 0.6441 2.4460 0.0% 0.22% 0.66% 2.50% 正常 申购
002376
国寿安保核心产业混合 20200224 1.1630 1.2630 1.50% 0.15% -0.08% 1.40% 3.01% 32.01% 正常 申购
002720
国寿安保尊利增强回报债券A 20200224 1.0940 1.1260 0.80% 0.08% 0.09% 2.15% 4.89% 8.80% 正常 申购
002721
国寿安保尊利增强回报债券C 20200224 1.0920 1.1130 0.0% 0.09% 2.15% 4.80% 8.42% 正常 申购
001932
国寿安保灵活优选混合 20200224 1.1270 1.1750 0.80% 0.08% -0.13% 3.04% 7.63% 10.80% 正常 申购
003131
国寿安保强国智造混合 20200224 1.2529 1.2529 1.50% 0.15% 0.10% 6.63% 16.05% 32.99% 正常 申购
000207
建信双债增强A 20200224 1.2930 1.3030 0.80% 0.08% 1.32% 5.21% 6.24% 7.13% 正常 申购
000208
建信双债增强C 20200224 1.2620 1.2720 0.0% 1.35% 5.25% 6.23% 6.77% 正常 申购
000270
建信灵活配置混合 20200224 1.0801 1.6498 1.20% 0.12% 0.35% 1.59% 2.32% 1.80% 正常 申购
000478
建信中证500指数增强A 20200224 2.2227 2.2227 1.50% 0.15% 1.03% 6.46% 14.82% 21.68% 正常 申购
000723
建信稳定添利C 20200224 1.0950 1.3560 0.6% 0.06% 0.37% 4.09% 4.99% 4.39% 正常 申购
000875
建信稳定得利债券A 20200224 1.3540 1.3540 0.80% 0.08% 0.22% 2.03% 3.68% 6.70% 正常 申购
000876
建信稳定得利债券C 20200224 1.3250 1.3250 0.0% 0.15% 1.92% 3.52% 6.17% 正常 申购
000994
建信睿盈灵活配置混合A 20200224 1.2680 1.2680 1.50% 0.15% 3.01% 16.44% 29.65% 32.91% 正常 申购
000995
建信睿盈灵活配置混合C 20200224 1.2100 1.2100 0.0% 3.07% 16.35% 29.41% 31.95% 正常 申购
001166
建信环保产业股票 20200224 0.8100 0.8100 1.50% 0.15% -0.12% 11.11% 21.44% 29.19% 正常 申购
001276
建信新经济混合 20200224 1.0310 1.0310 1.50% 0.15% 3.20% 16.89% 31.84% 38.39% 正常 申购
001396
建信互联网+产业升级股票 20200224 0.9250 0.9250 1.50% 0.15% 1.20% 9.21% 19.51% 51.39% 正常 申购
001397
建信精工制造指数 20200224 1.2435 1.2435 1.50% 0.15% 0.13% 4.77% 11.41% 29.44% 正常 申购
001473
建信大安全战略精选股票 20200224 1.8550 1.8550 1.50% 0.15% -0.76% 4.33% 12.72% 57.08% 正常 申购
001781
建信现代服务业股票 20200224 1.4310 1.4310 1.5% 0.15% 2.51% 11.28% 21.79% 45.28% 正常 申购
001858
建信鑫利灵活配置混合 20200224 1.3309 1.3309 1.50% 0.15% 2.80% 10.88% 30.03% 51.43% 正常 申购
001948
建信稳定丰利债券A 20200224 1.2100 1.2100 0.80% 0.08% 0.25% 2.37% 4.31% 7.65% 正常 申购
001949
建信稳定丰利债券C 20200224 1.1900 1.1900 0.0% 0.25% 2.32% 4.20% 7.21% 正常 申购
002281
建信裕利灵活配置混合 20200224 1.3810 1.3810 1.50% 0.15% 2.61% 11.90% 28.31% 51.81% 正常 申购
002378
建信弘利灵活配置混合 20200224 1.5903 1.5903 1.50% 0.15% 2.31% 12.69% 25.68% 66.93% 正常 申购
002573
建信汇利灵活配置混合 20200224 1.5120 1.5120 1.20% 0.12% 0.25% 5.01% 12.56% 41.19% 正常 申购
002585
建信兴利灵活配置混合 20200224 1.1609 1.1609 1.50% 0.15% 1.90% 4.97% 11.17% 7.15% 正常 申购
002952
建信多因子量化股票 20200224 1.1285 1.1285 1.50% 0.15% 0.27% 6.32% 13.14% 32.05% 正常 申购
530008
建信稳定增利债券C 20200224 1.7950 2.0700 0.0% 0.05% 1.07% 2.39% 2.69% 正常 申购
530015
建信深证基本面60ETF联接A 20200224 2.3555 2.3555 1.50% 0.15% 0.02% 4.21% 11.07% 27.90% 正常 申购
530017
建信双息红利债券A 20200224 1.2110 1.7770 0.80% 0.08% 0.62% 3.42% 5.83% 9.01% 正常 申购
530018
建信深证100指数增强 20200224 1.9474 1.9474 1.50% 0.15% 0.59% 7.52% 15.04% 32.67% 正常 申购
530019
建信社会责任混合 20200224 2.3350 2.3350 1.50% 0.15% 0.56% 9.73% 21.61% 25.27% 正常 申购
530021
建信纯债A 20200224 1.4032 1.4032 0.80% 0.08% 0.09% 0.93% 1.99% 4.56% 正常 申购
531008
建信稳定增利债券A 20200224 1.8440 1.8460 0.6% 0.06% 0.11% 1.15% 2.50% 3.13% 正常 申购
530009
建信收益A 20200224 1.6880 1.8030 0.80% 0.08% 0.67% 1.81% 5.17% 5.30% 正常 申购
531009
建信收益C 20200224 1.6160 1.7310 0.0% 0.64% 1.70% 5.00% 4.80% 正常 申购
531017
建信双息红利债券C 20200224 1.1580 1.5090 0.0% 0.67% 3.30% 5.63% 8.55% 正常 申购
531021
建信纯债C 20200224 1.3645 1.3645 0.0% 0.09% 0.89% 1.90% 4.24% 正常 申购
004067
中融鑫回报混合A 1.50% 0.15% 申购
004068
中融鑫回报混合C 0.0% 申购
210002
金鹰红利价值混合 20200224 1.3159 2.5139 1.50% 0.15% 0.05% 9.80% 17.28% 23.08% 正常 申购
210003
金鹰行业优势混合 20200224 1.6867 2.0767 1.50% 0.15% 1.75% 19.70% 44.35% 65.66% 正常 申购
210004
金鹰稳健成长混合 20200224 1.5020 2.2320 1.50% 0.15% 0.54% 13.53% 23.93% 38.69% 正常 申购
210005
金鹰主题优势混合 20200224 1.7820 1.7820 1.50% 0.15% 0.96% 12.57% 24.70% 55.50% 正常 申购
210006
金鹰元禧混合A 20200224 1.1960 1.4001 0.80% 0.08% -0.09% 1.67% 3.03% 8.40% 正常 申购
002425
金鹰元禧混合C 20200224 1.1968 1.6968 0.0% -0.06% 1.66% 3.00% 8.28% 正常 申购
210007
金鹰技术领先混合A 20200224 0.7690 1.1180 1.50% 0.15% 0.00% 0.39% 4.06% -4.94% 正常 申购
002196
金鹰技术领先混合C 20200224 0.7870 0.7870 0.0% 0.00% 0.38% 4.10% -4.84% 正常 申购
210008
金鹰策略配置混合 20200224 1.6672 2.2672 1.50% 0.15% 3.46% 23.49% 60.06% 73.16% 正常 申购
210009
金鹰核心资源混合 20200224 1.3030 1.4030 1.50% 0.15% 2.48% 16.86% 49.43% 56.05% 正常 申购
210010
金鹰灵活配置混合A类 20200224 1.3038 1.5712 0.80% 0.08% 0.09% 2.49% 4.57% 9.07% 正常 申购
210011
金鹰灵活配置混合C类 20200224 1.2161 1.4588 0.0% 0.08% 2.44% 4.44% 8.35% 正常 申购
210012
金鹰货币A 20200224 0.6271 2.3730 0.0% 0.22% 0.64% 2.53% 正常 申购
210013
金鹰货币B 20200224 0.6931 2.6210 0.0% 0.24% 0.71% 2.77% 正常 申购
210014
金鹰元丰债券 20200224 1.2975 1.5883 0.60% 0.06% 1.28% 9.48% 17.56% 24.31% 正常 申购
000110
金鹰元安混合A 20200224 1.2559 1.5783 0.80% 0.08% 0.00% 1.67% 2.90% 9.58% 正常 申购
002513
金鹰元安混合C 20200224 1.2302 1.2302 0.0% -0.01% 1.66% 2.88% 9.72% 正常 申购
001167
金鹰科技创新股票 20200224 0.8660 0.8660 1.50% 0.15% 1.29% 13.80% 32.62% 54.37% 正常 申购
001298
金鹰民族新兴混合 20200224 1.5020 1.5020 1.50% 0.15% 1.28% 15.10% 31.52% 67.45% 正常 申购
001366
金鹰产业整合混合 20200224 0.9500 0.9500 1.50% 0.15% 2.15% 13.77% 23.38% 52.98% 正常 申购
001951
金鹰改革红利混合 20200224 1.4320 1.4320 1.50% 0.15% 2.07% 20.13% 35.73% 49.48% 正常 申购
002303
金鹰智慧生活混合 20200224 1.2030 1.2030 1.50% 0.15% -0.99% 6.08% 14.90% 35.02% 正常 申购
002490
金鹰元祺信用债债券 20200224 1.2246 1.2666 0.80% 0.08% 0.32% 4.89% 8.13% 10.21% 正常 申购
002681
金鹰元和混合A 20200224 1.5775 1.6025 1.20% 0.12% 2.16% 20.77% 53.95% 71.45% 正常 申购
002682
金鹰元和混合C 20200224 1.5552 1.5702 0.0% 2.17% 20.71% 53.75% 70.30% 正常 申购
002844
金鹰多元策略混合 20200224 1.9071 1.9071 1.50% 0.15% 3.45% 23.82% 55.62% 91.57% 正常 申购
003484
金鹰鑫益混合A 20200224 1.1699 1.1699 1.00% 0.10% -0.07% 3.30% 5.22% 11.88% 正常 申购
003485
金鹰鑫益混合C 20200224 1.1735 1.1735 0.0% -0.08% 3.29% 5.19% 11.86% 正常 申购
003502
金鹰鑫瑞混合A 20200224 1.1676 1.1676 1.00% 0.10% 0.04% 0.57% 1.57% 4.22% 正常 申购
003503
金鹰鑫瑞混合C 20200224 1.3167 1.3167 0 0.0% 0.04% 0.56% 1.53% 4.10% 正常 申购
004124
民生加银鑫升纯债债券 20200224 1.0356 1.1563 0.50% 0.05% 0.06% 0.80% 1.76% 4.13% 正常 申购
003048
民生加银鑫盈债券A 0.80% 0.08% 申购
000326
南方中小盘成长股票 20200224 1.3186 1.3866 1.50% 0.15% 0.35% 6.04% 17.48% 26.09% 正常 申购
004254
民生加银汇鑫定开债券A 20200224 1.1609 1.1909 0.80% 0.08% 0.08% 1.12% 2.32% 5.57% 停止交易 申购
000327
南方潜力新蓝筹混合 20200224 1.6223 1.6223 1.50% 0.15% 0.37% 6.35% 17.46% 36.42% 正常 申购
004255
民生加银汇鑫定开债券C 20200224 1.1841 1.1841 0.0% 0.08% 1.10% 2.24% 5.24% 停止交易 申购
000355
南方丰元信用增强债券A 20200224 1.2890 1.4410 0.80% 0.08% 0.14% 1.98% 3.53% 6.27% 正常 申购
000356
南方丰元信用增强债券C 20200224 1.2630 1.4110 0.0% 0.14% 2.02% 3.52% 5.96% 正常 申购
000527
南方新优享灵活配置混合A 20200224 3.5110 3.5110 1.50% 0.15% 1.39% 12.82% 24.20% 52.72% 正常 申购
000561
南方启元债券A 20200224 1.1580 1.2330 0.80% 0.08% 0.08% 0.78% 1.76% 4.12% 正常 申购
000562
南方启元债券C 20200224 1.1770 1.2090 0.0% 0.08% 0.68% 1.64% 3.61% 正常 申购
000563
南方通利债券A 20200224 1.1300 1.4040 0.80% 0.08% 0.07% 1.16% 2.53% 5.61% 正常 申购
000564
南方通利债券C 20200224 1.1280 1.3900 0.0% 0.07% 0.98% 2.35% 5.11% 正常 申购
000955
南方产业活力股票 20200224 1.3910 1.3910 1.50% 0.15% 0.94% 11.82% 20.75% 49.89% 正常 申购
000997
南方双元债券A 20200224 1.1540 1.1800 0.80% 0.08% -0.17% 0.79% 3.13% 6.26% 正常 申购
000998
南方双元债券C 20200224 1.1380 1.1640 0.0% -0.09% 0.80% 2.99% 5.86% 正常 申购
001053
南方创新经济灵活配置混合 20200224 1.8270 1.8270 1.50% 0.15% 1.16% 13.55% 25.74% 59.15% 正常 申购
001113
南方大数据100指数 20200224 0.7935 0.7935 1.20% 0.12% 1.57% 12.97% 28.27% 25.43% 正常 申购
001181
南方改革机遇灵活配置混合 20200224 1.1700 1.1700 1.50% 0.15% 1.30% 10.07% 17.59% 37.97% 正常 申购
001183
南方利淘灵活配置混合 20200224 1.3080 1.3080 1.20% 0.12% 0.08% 2.43% 4.14% 12.18% 正常 申购
001334
南方利鑫灵活配置混合 20200224 1.2840 1.2840 1.50% 0.15% 0.08% 2.39% 3.88% 10.98% 正常 申购
001335
南方利众灵活配置混合 20200224 1.3090 1.3590 1.50% 0.15% -0.29% 1.16% 4.72% 15.94% 正常 申购
001420
南方大数据300指数A 20200224 1.1473 1.1473 1.20% 0.12% -0.09% 3.71% 7.91% 21.45% 正常 申购
001421
南方量化成长股票 20200224 1.2640 1.2640 1.50% 0.15% 1.53% 14.29% 32.36% 38.75% 正常 申购
001426
南方大数据300指数C 20200224 1.1286 1.1286 0.0% -0.09% 3.67% 7.80% 20.96% 正常 申购
001536
南方君选灵活配置混合 20200224 1.1860 1.3940 1.50% 0.15% -0.14% 4.13% 8.29% 24.84% 正常 申购
001566
南方利达灵活配置混合 20200224 1.2680 1.2880 1.50% 0.15% -0.31% 0.96% 3.51% 11.99% 正常 申购
001570
南方利安灵活配置混合 20200224 1.1860 1.1860 1.50% 0.15% 0.00% 1.45% 3.40% 10.43% 正常 申购
001667
南方转型增长灵活配置混合 20200224 1.1260 1.1260 1.50% 0.15% 0.63% 9.75% 16.68% 55.96% 正常 申购
001692
南方国策动力股票 20200224 1.6600 1.6900 1.50% 0.15% 1.14% 13.31% 24.62% 71.66% 正常 申购
001979
南方沪港深价值混合 20200224 0.9630 0.9630 1.50% 0.15% -1.13% -1.73% 3.66% 6.53% 正常 申购
002015
南方荣光灵活配置混合A 20200224 1.2130 1.2130 1.50% 0.15% -0.08% 2.02% 3.85% 5.94% 正常 申购
002160
南方转型驱动灵活配置混合 20200224 2.1740 2.1740 1.50% 0.15% 1.97% 15.39% 31.36% 85.02% 正常 申购
002167
南方顺康灵活配置混合 20200224 1.2606 1.2606 1.20% 0.12% -1.08% 0.45% 5.67% 29.66% 正常 申购
002220
南方瑞利灵活配置混合 20200224 1.5195 1.5195 1.50% 0.15% 1.19% 10.29% 18.43% 46.84% 正常 申购
002293
南方益和灵活配置混合 20200224 1.5385 1.5385 1.50% 0.15% 0.40% 8.09% 16.69% 42.57% 正常 申购
002324
南方日添益货币A 20200224 0.7058 2.4480 0.0% 0.20% 0.64% 2.45% 正常 申购
002577
南方新兴龙头灵活配置混合 20200224 1.1800 1.1800 1.50% 0.15% 1.55% 13.79% 24.87% 71.76% 正常 申购
002656
南方创业板ETF联接 20200224 1.0994 1.0994 1.20% 0.12% 1.59% 16.97% 33.23% 54.02% 正常 申购
002851
南方品质优选灵活配置混合 20200224 1.8520 1.8520 1.50% 0.15% -0.43% 7.99% 13.06% 34.11% 正常 申购
003295
南方安裕混合A 20200224 1.1139 1.2305 1.20% 0.12% 0.00% 2.12% 4.50% 15.38% 正常 申购
003476
南方安颐混合 20200224 1.1276 1.1276 1.20% 0.12% -0.28% 0.78% 2.86% 9.68% 正常 申购
003956
南方现代教育股票 20200224 1.9236 1.9236 1.50% 0.15% 2.98% 21.42% 53.73% 119.44% 正常 申购
004069
南方中证全指证券ETF联接A 20200224 1.0766 1.0766 1.20% 0.12% -0.02% 7.64% 18.63% 12.12% 正常 申购
004070
南方中证全指证券ETF联接C 20200224 1.0637 1.0637 0.0% -0.03% 7.60% 18.52% 11.67% 正常 申购
004224
南方军工改革灵活配置混合 20200224 0.8737 0.8737 1.20% 0.12% 1.70% 13.90% 21.40% 29.21% 正常 申购
202002
南方稳健成长贰号混合 20200224 0.5694 2.6811 2.00% 0.20% 0.67% 10.86% 20.50% 55.55% 正常 申购
202005
南方成份精选混合A 20200224 1.1582 2.0889 1.50% 0.15% 0.86% 10.99% 26.24% 45.33% 正常 申购
202007
南方隆元产业主题混合 20200224 1.1580 1.2060 1.50% 0.15% 0.84% 11.45% 19.60% 48.69% 正常 申购
202009
南方盛元红利混合 20200224 0.9660 1.5360 1.50% 0.15% 0.07% 6.04% 10.40% 38.99% 正常 申购
202015
南方沪深300ETF联接 20200224 1.5918 1.7518 1.20% 0.12% -0.35% 3.43% 7.67% 20.76% 正常 申购
202017
南方深成联接 20200224 0.9871 0.9871 1.20% 0.12% 1.15% 9.76% 21.04% 35.59% 正常 申购
202019
南方策略优化混合 20200224 1.8580 1.8780 1.50% 0.15% 3.36% 16.64% 35.72% 63.41% 正常 申购
202021
南方小康产业联接 20200224 1.2598 1.2798 1.20% 0.12% -0.51% 1.49% 4.63% 7.45% 正常 申购
202023
南方优选成长混合A 20200224 3.3370 3.3370 1.50% 0.15% -0.03% 6.75% 11.87% 41.70% 正常 申购
202025
南方上证380交易型指数A 20200224 1.5067 1.5067 1.20% 0.12% 0.93% 5.42% 13.21% 22.09% 正常 申购
202101
南方宝元债券A 20200224 2.2690 3.7090 0.80% 0.08% 0.08% 2.35% 4.65% 14.04% 正常 申购
202102
南方多利增强债券C 20200224 1.0999 1.7287 0.0% 0.03% 0.71% 2.12% 4.16% 正常 申购
202103
南方多利增强债券A 20200224 1.1007 1.7646 0.80% 0.08% 0.03% 0.72% 2.19% 4.47% 正常 申购
202105
南方广利回报债券A 20200224 1.5310 1.7110 0.80% 0.08% 0.53% 4.51% 10.14% 20.27% 正常 申购
202107
南方广利回报债券C 20200224 1.4870 1.6670 0.0% 0.48% 4.42% 10.07% 19.82% 正常 申购
202108
南方润元纯债债券A 20200224 1.3440 1.3740 0.80% 0.08% 0.07% 0.83% 1.66% 4.27% 正常 申购
202110
南方润元纯债债券C 20200224 1.3050 1.3350 0.0% 0.15% 0.85% 1.56% 3.90% 正常 申购
202202
南方避险增值保本混合 20190705 3.5067 4.2657 1.00% 0.10% 0.00% 停止交易 申购
202211
南方中证100指数 20200224 1.2219 1.6960 1.20% 0.12% -0.60% 2.21% 4.81% 20.05% 正常 申购
202212
南方平衡配置混合 20200224 1.9742 2.0916 1.50% 0.15% 0.27% 8.16% 15.87% 45.59% 正常 申购
202213
南方核心竞争混合 20200224 1.4282 1.9976 1.50% 0.15% 0.92% 10.08% 18.82% 36.32% 正常 申购
202307
南方收益宝货币A 20200224 0.6725 2.6010 0.0% 0.22% 0.67% 2.62% 正常 申购
202308
南方收益宝货币B 20200224 0.7377 2.8460 0.0% 0.24% 0.73% 2.87% 正常 申购
004357
南方智慧精选灵活配置混合 20200224 1.5908 1.5908 1.50% 0.15% -0.31% 7.97% 13.07% 49.29% 正常 申购
004318
国寿安保尊裕优化回报债券A 20200224 1.1000 1.1150 0.8% 0.08% 0.09% 0.92% 1.85% 5.47% 正常 申购
004319
国寿安保尊裕优化回报债券C 20200224 1.0880 1.1030 0.0% 0.09% 0.93% 1.87% 5.12% 正常 申购
003678
中融现金增利货币A 20200224 0.7005 2.6170 0.0% 0.23% 0.67% 2.67% 正常 申购
003679
中融现金增利货币C 20200224 0.7664 2.8630 0.0% 0.25% 0.74% 2.92% 正常 申购
002722
工银财富货币B 20200224 1.3204 3.1840 0.0% 0.24% 0.65% 2.60% 正常 申购
000716
工银薪金货币B 20200224 0.8039 2.9730 0.0% 0.25% 0.73% 2.92% 正常 申购
070001
嘉实成长收益混合A 20200224 1.3323 4.5354 1.50% 0.15% 0.77% 10.36% 13.76% 21.08% 正常 申购
070002
嘉实增长混合 20200224 14.7580 15.4190 1.50% 0.15% 0.81% 9.96% 14.92% 58.31% 暂停申购 申购
070003
嘉实稳健混合 20200224 1.3990 3.7150 1.50% 0.15% -0.05% 4.40% 10.35% 25.49% 正常 申购
070005
嘉实债券 20200224 1.3380 2.3580 0.80% 0.08% 0.04% 1.21% 2.72% 5.30% 正常 申购
070006
嘉实服务增值行业混合 20200224 5.8140 6.3440 1.50% 0.15% -1.29% 4.32% 8.72% 24.71% 暂停申购 申购
070008
嘉实货币A 20200224 0.6496 2.4110 0.0% 0.20% 0.62% 2.48% 正常 申购
070088
嘉实货币B 20200224 0.7152 2.6560 0.0% 0.22% 0.68% 2.73% 正常 申购
070010
嘉实主题精选混合 20200224 1.5180 3.1310 1.50% 0.15% 0.13% 9.13% 16.43% 22.57% 正常 申购
070011
嘉实策略增长混合 20200224 1.2060 2.2300 1.50% 0.15% -0.04% 6.63% 16.14% 30.91% 正常 申购
070013
嘉实研究精选混合 20200224 2.0200 3.5010 1.50% 0.15% -0.31% 5.21% 12.17% 28.20% 正常 申购
070015
嘉实多元收益债券A 20200224 1.2260 1.7710 0.80% 0.08% 0.17% 3.90% 8.84% 11.40% 正常 申购
070016
嘉实多元收益债券B 20200224 1.2200 1.7270 0.0% 0.17% 3.83% 8.84% 11.19% 正常 申购
070017
嘉实量化阿尔法混合 20200224 1.3650 1.7680 1.50% 0.15% -0.11% 4.20% 13.26% 30.52% 正常 申购
070018
嘉实回报灵活配置混合 20200224 1.2210 1.9190 1.50% 0.15% -0.72% 4.64% 9.48% 44.67% 正常 申购
070019
嘉实价值优势混合 20200224 1.5990 2.2000 1.50% 0.15% 0.50% 7.03% 10.20% 34.04% 正常 申购
070020
嘉实稳固收益债券 20200224 1.1620 1.5740 0.0% 0.32% 3.01% 6.00% 11.52% 正常 申购
070021
嘉实主题新动力混合 20200224 2.7270 2.7270 1.50% 0.15% 2.17% 21.58% 44.82% 75.94% 正常 申购
070022
嘉实领先成长混合 20200224 2.3490 2.7940 1.50% 0.15% 2.05% 14.75% 23.89% 39.82% 正常 申购
070023
嘉实深证基本面120联接 20200224 2.0403 2.0403 1.20% 0.12% 0.28% 4.68% 11.81% 25.98% 正常 申购
070025
嘉实信用债券A 20200224 1.2730 1.5380 0.80% 0.08% 0.07% 1.76% 3.33% 7.97% 正常 申购
070026
嘉实信用债券C 20200224 1.2540 1.4980 0.0% 0.07% 1.70% 3.21% 7.55% 正常 申购
070027
嘉实周期优选混合 20200224 2.5680 2.6280 1.50% 0.15% 0.61% 12.83% 29.05% 47.84% 正常 申购
070028
嘉实安心货币A 20200224 0.4812 1.7750 0.0% 0.17% 0.51% 2.00% 正常 申购
070029
嘉实安心货币B 20200224 0.5471 2.0150 0.0% 0.19% 0.57% 2.24% 正常 申购
070030
嘉实中创400联接 20200224 1.7278 1.7278 1.20% 0.12% 2.31% 13.89% 30.43% 37.51% 正常 申购
070032
嘉实优化红利混合 20200224 1.7790 2.6320 1.50% 0.15% -0.83% 1.37% 4.46% 34.47% 正常 申购
070037
嘉实纯债债券A 20200224 1.1820 1.3400 0.80% 0.08% 0.15% 1.11% 2.16% 4.51% 正常 申购
070038
嘉实纯债债券C 20200224 1.1660 1.3230 0.0% 0.08% 1.04% 2.01% 3.92% 正常 申购
070099
嘉实优质企业混合 20200224 1.8940 3.2470 1.50% 0.15% 1.22% 13.62% 17.50% 59.99% 正常 申购
000008
嘉实中证500ETF联接A 20200224 1.5682 1.6342 1.20% 0.12% 1.27% 8.23% 17.97% 22.28% 正常 申购
000082
嘉实研究阿尔法股票 20200224 1.3250 2.1600 1.50% 0.15% -0.14% 6.00% 12.67% 34.48% 正常 申购
000087
嘉实中证金边国债ETF联接A 20200224 1.0668 1.0668 0.50% 0.05% 0.10% 0.49% 1.11% -0.01% 正常 申购
000088
嘉实中证金边国债ETF联接C 20200224 1.0631 1.0631 0.0% 0.10% 0.45% 1.03% 0.27% 正常 申购
000176
嘉实沪深300指数研究增强 20200224 1.5080 1.5080 1.00% 0.10% -0.70% 3.09% 7.25% 24.81% 正常 申购
000595
嘉实泰和混合 20200224 3.1520 7.6860 1.50% 0.15% 0.58% 13.18% 24.34% 79.76% 正常 申购
000711
嘉实医疗保健股票 20200224 1.9740 1.9740 1.50% 0.15% -0.15% 3.08% 7.69% 50.11% 正常 申购
000751
嘉实新兴产业股票 20200224 3.7280 3.7280 1.50% 0.15% 1.53% 14.15% 26.20% 87.62% 正常 申购
000870
嘉实新收益灵活配置混合 20200224 1.6980 2.0110 0.6% 0.06% 0.50% 13.43% 32.66% 53.80% 正常 申购
000985
嘉实逆向策略股票 20200224 1.8090 1.8090 1.50% 0.15% 2.09% 21.33% 44.84% 71.47% 正常 申购
001036
嘉实企业变革股票 20200224 1.4140 1.4140 1.50% 0.15% 2.24% 15.05% 33.40% 62.90% 正常 申购
001039
嘉实先进制造股票 20200224 1.3610 1.3610 1.50% 0.15% 1.04% 18.25% 42.36% 87.98% 正常 申购
001044
嘉实新消费股票 20200224 1.5950 1.6650 1.50% 0.15% 1.03% 7.77% 4.45% 31.49% 正常 申购
001416
嘉实事件驱动股票 20200224 0.9310 0.9310 1.50% 0.15% 1.53% 11.36% 17.11% 45.24% 正常 申购
001539
嘉实中证金融地产ETF联接 20200224 1.2984 1.2984 1.20% 0.12% -1.04% -0.24% 1.51% 8.34% 正常 申购
001577
嘉实低价策略股票 20200224 1.5350 1.5350 1.50% 0.15% 0.79% 12.13% 28.99% 51.98% 正常 申购
001616
嘉实环保低碳股票 20200224 2.0530 2.0530 1.50% 0.15% 0.15% 16.78% 45.91% 59.52% 正常 申购
001637
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 20200224 1.3100 1.3100 1.50% 0.15% 1.47% 10.74% 20.96% 41.47% 正常 申购
001758
嘉实研究增强灵活配置混合 20200224 1.2400 1.2400 1.50% 0.15% -0.24% 5.89% 13.14% 40.27% 正常 申购
001759
嘉实成长增强灵活配置混合 20200224 1.3170 1.3170 1.50% 0.15% 2.33% 15.02% 24.01% 41.77% 正常 申购
001760
嘉实创新成长灵活配置混合 20200224 1.1820 1.1820 1.50% 0.15% 0.94% 16.00% 30.03% 34.47% 正常 申购
001878
嘉实沪港深精选股票 20200224 1.6810 1.7490 1.50% 0.15% -0.79% 4.22% 11.03% 26.68% 正常 申购
002168
嘉实智能汽车股票 20200224 2.3590 2.3590 1.50% 0.15% 0.43% 16.15% 44.02% 70.69% 正常 申购
003053
嘉实文体娱乐股票A 20200224 1.5750 1.5750 1.50% 0.15% 1.22% 14.46% 28.57% 61.70% 正常 申购
003054
嘉实文体娱乐股票C 20200224 1.5520 1.5520 0.0% 1.24% 14.45% 28.37% 60.83% 正常 申购
003292
嘉实优势成长灵活配置混合 20200224 0.8690 0.8690 1.50% 0.15% -0.80% 2.60% 7.95% 13.89% 正常 申购
003298
嘉实物流产业股票A 20200224 1.5470 1.5470 1.50% 0.15% -0.96% 5.96% 12.18% 31.77% 正常 申购
003299
嘉实物流产业股票C 20200224 1.5380 1.5380 0.0% -0.97% 6.00% 12.10% 31.57% 正常 申购
003634
嘉实农业产业股票 20200224 1.3991 1.3991 1.50% 0.15% -0.09% 8.19% 6.45% 36.18% 正常 申购
004008
中融鑫思路混合A 20200224 1.4339 1.8169 1.50% 0.15% -0.22% 1.35% 3.51% 10.40% 正常 申购
004009
中融鑫思路混合C 20200224 1.4052 1.7882 0.0% -0.22% 1.33% 3.48% 10.03% 正常 申购
610001
信达澳银领先增长混合 20200224 1.5780 2.1301 1.50% 0.15% 2.34% 13.89% 29.52% 47.04% 正常 申购
610002
信达澳银精华配置混合 20200224 2.0370 3.3740 1.50% 0.15% 2.06% 18.57% 49.10% 90.12% 正常 申购
610003
信达澳银稳定价值债券A 20200224 1.0230 1.6360 0.80% 0.08% 0.06% 0.79% 1.59% 1.00% 正常 申购
610103
信达澳银稳定价值债券B 20200224 1.0140 1.5630 0.0% 0.00% 0.70% 1.40% 0.36% 正常 申购
610004
信达澳银中小盘混合 20200224 2.1240 2.1240 1.50% 0.15% 2.51% 16.38% 30.55% 71.98% 正常 申购
610005
信达澳银红利回报混合 20200224 1.0670 1.2760 1.50% 0.15% -0.47% 3.19% 6.75% 46.80% 正常 申购
610006
信达澳银产业升级混合 20200224 1.6980 2.1680 1.50% 0.15% 2.22% 17.51% 32.14% 65.50% 正常 申购
002554
信达澳银纯债债券 20200224 0.6780 0.6780 0.80% 0.08% 0.00% 停止交易 申购
610007
信达澳银消费优选混合 20200224 1.4250 1.9150 1.50% 0.15% 0.00% 5.95% 12.38% 35.46% 正常 申购
610008
信达澳银信用债债券A 20200224 1.2590 1.3900 0.80% 0.08% 0.51% 5.53% 9.46% 16.29% 正常 申购
610108
信达澳银信用债债券C 20200224 1.2250 1.3520 0.0% 0.52% 5.51% 9.42% 16.15% 正常 申购
000681
信达澳银慧管家货币A 20200224 0.5601 1.9340 0.0% 0.17% 0.53% 2.15% 正常 申购
000682
信达澳银慧管家货币C 20200224 0.5981 2.0750 0.0% 0.19% 0.57% 2.32% 正常 申购
000683
信达澳银慧管家货币E 20200224 0.5185 1.7840 0.0% 0.16% 0.49% 1.98% 正常 申购
001105
信达澳银转型创新股票 20200224 0.8730 0.8730 1.50% 0.15% 1.28% 12.94% 24.71% 34.51% 正常 申购
001410
信达澳银新能源产业股票 20200224 3.2660 3.3280 1.50% 0.15% 3.74% 23.43% 62.81% 120.38% 正常 申购
003161
南方安泰混合 20200224 1.1132 1.2352 1.20% 0.12% 0.14% 2.41% 4.66% 14.62% 正常 申购
004065
中融量化多因子混合A 20200221 0.8492 0.8492 1.50% 0.15% 0.00% 停止交易 申购
003670
中融物联网主题灵活配置混合 20200224 1.0802 1.0802 1.50% 0.15% 2.26% 14.53% 29.29% 48.11% 正常 申购
004372
金鹰现金增益货币A 20200224 0.6876 2.5960 0.0% 0.23% 0.71% 2.65% 正常 申购
004373
金鹰现金增益货币B 20200224 0.7411 2.7940 0.0% 0.25% 0.75% 2.84% 正常 申购
003011
中融盈润债券A 0.80% 0.08% 申购
003012
中融盈润债券C 0.0% 申购
003009
中融盈泽债券A 20200224 1.1920 1.2891 0.80% 0.08% 0.04% 1.06% 2.12% 5.14% 正常 申购
003010
中融盈泽债券C 20200224 1.1879 1.2850 0.0% 0.04% 1.04% 2.05% 4.90% 正常 申购
004429
南方文旅休闲灵活配置混合 20200224 1.4253 1.4253 1.50% 0.15% 0.00% 停止交易 申购
000917
嘉实快线货币A 20200224 0.7394 2.8070 0.0% 0.24% 0.73% 2.82% 正常 申购
000918
嘉实快线货币B 20200224 0.0000 0.0000 0.0% 0.00% 停止交易 申购
000919
嘉实快线货币C 20200224 0.0000 0.0000 0.0% 0.00% 停止交易 申购
000464
嘉实活期宝货币 20200224 0.6802 2.7110 0.0% 0.22% 0.64% 2.53% 正常 申购
000749
国金鑫安保本混合 0.0% 申购
762001
国金国鑫发式混合 20200224 1.7650 2.8570 1.50% 0.15% 1.15% 8.92% 13.07% 45.06% 正常 申购
000439
国金鑫盈货币 20200224 0.5862 2.2000 0.0% 0.20% 0.59% 2.36% 正常 申购
003997
泓德添利货币A 20200224 0.5557 2.2780 0.0% 0.18% 0.53% 2.25% 正常 申购
003998
泓德添利货币B 20200224 0.6215 2.5240 0.0% 0.20% 0.60% 2.50% 正常 申购
003089
中融恒瑞纯债债券A 0.60% 0.06% 申购
003090
中融恒瑞纯债债券C 0.0% 申购
004212
中融量化智选混合A 20200224 1.2848 1.2848 1.50% 0.15% 0.52% 5.15% 14.34% 32.82% 正常 申购
003792
民生加银现金宝货币C 20200224 0.6836 2.5570 0.0% 0.28% 0.72% 2.77% 正常 申购
004533
民生加银中证港股通指数C 20200224 0.9484 0.9484 0.0% -2.21% -2.35% -1.41% -3.73% 正常 申购
004532
民生加银中证港股通指数A 20200224 0.9549 0.9549 1.20% 0.12% -2.20% -2.32% -1.35% -3.49% 正常 申购
002861
工银智能制造股票 20200224 1.1590 1.1590 1.5% 0.15% 1.85% 12.20% 26.25% 62.55% 正常 申购
001571
嘉合磐石混合A 20200224 1.0652 1.3152 1.20% 0.12% 0.02% 1.32% 2.43% 5.88% 正常 申购
001572
嘉合磐石混合C 20200224 1.0406 1.2906 0.0% 0.02% 1.28% 2.32% 5.10% 正常 申购
001232
嘉合货币A 20200224 0.3370 1.3060 0.0% 0.18% 0.60% 2.40% 正常 申购
004517
南方安康混合 20200224 1.0712 1.2042 1.20% 0.12% -0.09% 2.11% 4.57% 17.27% 正常 申购
003291
信达澳银健康中国混合 20200224 1.3900 1.3900 1.50% 0.15% 0.87% 7.25% 12.19% 51.25% 正常 申购
004272
中融量化小盘股票A 20200224 0.9756 0.9756 1.50% 0.15% 1.59% 4.60% 14.09% 21.19% 正常 申购
004273
中融量化小盘股票C 20200224 0.9655 0.9655 0.0% 1.60% 4.59% 14.03% 21.13% 正常 申购
090001
大成价值增长混合 20200224 1.0993 4.0884 1.50% 0.15% 0.52% 12.55% 16.62% 30.85% 正常 申购
090007
大成策略回报混合 20200224 1.0960 2.8830 1.50% 0.15% -0.17% 5.18% 13.31% 23.30% 正常 申购
090015
大成内需增长混合A 20200224 3.1950 3.1950 1.50% 0.15% -0.41% 4.38% 12.74% 43.40% 正常 申购
090002
大成债券A/B 20200224 1.0664 2.2396 0.80% 0.08% 0.13% 2.48% 4.69% 6.68% 正常 申购
000128
大成景安短融债券A 20200224 1.2544 1.3594 0.0% 0.02% 0.42% 1.08% 3.29% 正常 申购
000129
大成景安短融债券B 20200224 1.2820 1.3870 0.0% 0.02% 0.43% 1.15% 3.58% 正常 申购
090022
大成现金增利货币A 20200224 0.6066 2.3440 0.0% 0.20% 0.59% 2.30% 正常 申购
091022
大成现金增利货币B 20200224 0.6724 2.5890 0.0% 0.22% 0.65% 2.54% 正常 申购
000626
大成丰财宝货币A 20200224 0.6726 2.4870 0.0% 0.21% 0.65% 2.47% 正常 申购
000627
大成丰财宝货币B 20200224 0.7379 2.7330 0.0% 0.24% 0.71% 2.71% 正常 申购
000724
大成添利宝货币A 20200224 0.6137 2.3060 0.0% 0.21% 0.63% 2.43% 正常 申购
000725
大成添利宝货币B 20200224 0.6793 2.5510 0.0% 0.23% 0.70% 2.68% 正常 申购
001697
大成恒丰宝货币A 20200224 0.5883 2.1550 0.0% 0.18% 0.52% 2.02% 正常 申购
001698
大成恒丰宝货币B 20200224 0.6538 2.4000 0.0% 0.20% 0.58% 2.27% 正常 申购
001791
大成绝对收益策略混合A 20200224 1.0050 1.0050 1.50% 0.15% 0.50% 1.01% 3.93% 6.35% 正常 申购
000400
中融增鑫定期开放债券A 20200224 1.3880 1.3880 0.60% 0.06% 0.22% 0.87% 1.39% 3.04% 正常 申购
000401
中融增鑫定期开放债券C 20200224 1.3520 1.3520 0.0% 0.00% 0.60% 1.05% 2.42% 正常 申购
003013
中融恒泰纯债债券A 20200224 1.0367 1.1457 0.60% 0.06% 0.06% 1.06% 2.23% 4.03% 正常 申购
003014
中融恒泰纯债债券C 20200224 1.0546 1.1536 0.0% 0.06% 1.03% 2.18% 3.73% 正常 申购
002786
中融融裕双利债券C 20200224 1.0120 1.0120 0.0% 0.20% 3.58% 5.86% 5.97% 正常 申购
003060
中融睿丰定期开放债券A 0.60% 0.06% 申购
003061
中融睿丰定期开放债券C 0.0% 申购
003926
中融恒信纯债债券A 20200224 1.0552 1.1407 0.60% 0.06% 0.07% 0.99% 2.20% 3.71% 正常 申购
003927
中融恒信纯债债券C 20200224 1.0525 1.1340 0.0% 0.07% 0.96% 2.12% 3.44% 正常 申购
003071
中融睿祥纯债债券A 20200224 1.1145 1.1522 0.60% 0.06% 0.04% 1.25% 2.44% 5.77% 正常 申购
003072
中融睿祥纯债债券C 20200224 1.1058 1.1435 0.0% 0.04% 1.22% 2.35% 5.42% 正常 申购
001377
中融新产业灵活配置混合A 1.50% 0.15% 申购
001378
中融新产业灵活配置混合C 0.0% 申购
690012
民生加银家盈理财7天债券A 20200224 1.0000 1.0000 0.0% 0.28% 0.72% 2.77% 暂停申购 申购
690212
民生加银家盈理财7天债券B 20200224 1.0000 1.0000 0.0% 0.30% 0.77% 2.97% 暂停申购 申购
000089
民生加银家盈理财月度债券A 20200224 1.0000 1.0000 0.0% 0.28% 0.75% 3.04% 正常 申购
000090
民生加银家盈理财月度债券B 20200224 1.0000 1.0000 0.0% 0.31% 0.81% 3.29% 正常 申购
004785
中融量化多因子混合C 20200221 0.9649 0.9649 0.0% 0.00% 停止交易 申购
004783
中融量化智选混合C 20200224 1.2659 1.2659 0.0% 0.49% 5.06% 14.09% 32.29% 正常 申购
002586
金鹰添利中长期信用债债券A 20200224 1.1740 1.1740 0.80% 0.08% 0.09% 3.07% 6.44% 8.60% 正常 申购
002587
金鹰添利中长期信用债债券C 20200224 1.1700 1.1700 0.0% 0.09% 3.08% 6.36% 8.43% 正常 申购
004040
金鹰医疗健康产业股票A 20200224 1.3983 1.3983 1.20% 0.12% -0.07% 7.99% 11.51% 52.49% 正常 申购
004041
金鹰医疗健康产业股票C 20200224 1.4659 1.4659 0.0% -0.07% 7.95% 11.39% 51.47% 正常 申购
001845
国寿安保稳恒混合A 20190923 1.1490 1.1490 0.80% 0.08% 0.00% 停止交易 申购
001846
国寿安保稳健回报混合A 20200224 0.7140 0.7140 0.80% 0.08% 0.00% 停止交易 申购
002148
国寿安保稳惠灵活配置混合 20200224 1.4226 1.6342 1.00% 0.10% 0.40% 11.66% 29.25% 46.95% 正常 申购
000931
国寿安保尊益信用纯债一年 20200224 1.0240 1.2340 0.60% 0.06% 0.07% 0.70% 1.35% 4.73% 正常 申购
001847
国寿安保尊盈一年债券A 0.80% 0.08% 申购
001848
国寿安保尊盈一年债券C 0.0% 申购
004865
格林货币A 20200224 3.0668 3.3600 0.0% 0.25% 0.62% 2.22% 正常 申购
004866
格林货币B 20200224 3.1331 3.5980 0.0% 0.27% 0.68% 2.46% 正常 申购
004772
国寿安保稳泰一年定期开放混合A 20200224 1.1467 1.1467 0.6% 0.06% 0.00% 2.96% 6.77% 10.58% 停止交易 申购
004773
国寿安保稳泰一年定期开放混合C 20200224 1.1295 1.1295 0.0% 0.00% 2.90% 6.59% 9.91% 停止交易 申购
000803
工银瑞信研究精选股票 20200224 2.0590 2.0590 1.50% 0.15% 3.26% 17.32% 38.65% 66.18% 正常 申购
000831
工银瑞信医疗保健行业股票 20200224 2.2240 2.2240 1.50% 0.15% 1.37% 9.94% 15.53% 70.03% 正常 申购
000893
工银瑞信创新动力股票 20200224 0.6500 0.6500 1.50% 0.15% -0.31% 3.83% 8.51% 26.95% 正常 申购
001008
工银瑞信国企改革主题股票 20200224 1.3090 1.3090 1.50% 0.15% 0.85% 5.82% 9.72% 27.96% 正常 申购
000991
工银瑞信战略转型主题股票 20200224 1.7980 1.7980 1.50% 0.15% 1.64% 14.96% 32.89% 56.35% 正常 申购
001054
工银瑞信新金融股票 20200224 1.5130 1.5130 1.50% 0.15% 1.54% 11.83% 22.41% 51.45% 正常 申购
001043
工银瑞信美丽城镇主题股票 20200224 1.5140 1.5140 1.50% 0.15% 0.33% 9.87% 16.46% 44.19% 正常 申购
001158
工银瑞信新材料新能源行业股票 20200224 0.8510 0.8510 1.50% 0.15% 0.83% 12.57% 22.45% 41.83% 正常 申购
001171
工银瑞信养老产业股票 20200224 1.1760 1.1760 1.50% 0.15% 1.47% 12.32% 20.86% 62.66% 正常 申购
001195
工银瑞信农业产业股票 20200224 0.8560 0.8560 1.50% 0.15% 1.18% 13.83% 13.38% 40.10% 正常 申购
001245
工银瑞信生态环境行业股票 20200224 0.9390 0.9390 1.50% 0.15% 1.95% 10.99% 22.58% 53.18% 正常 申购
001409
工银瑞信互联网加股票 20200224 0.4950 0.4950 1.50% 0.15% 2.27% 15.65% 31.30% 62.30% 正常 申购
001496
工银瑞信聚焦30股票 20200224 0.8460 0.8460 1.50% 0.15% 0.71% 6.42% 13.40% 31.57% 正常 申购
001651
工银瑞信新蓝筹股票 20200224 1.6110 1.6110 1.50% 0.15% -0.31% 4.20% 6.90% 27.96% 正常 申购
001718
工银瑞信物流产业股票 20200224 2.1050 2.1050 1.50% 0.15% 0.96% 16.17% 34.33% 61.55% 正常 申购
001717
工银瑞信前沿医疗股票 20200224 2.3540 2.3540 1.50% 0.15% 1.77% 12.58% 20.29% 83.33% 正常 申购
001719
工银瑞信国家战略主题股票 20200224 1.5060 1.5060 1.50% 0.15% 0.53% 13.06% 28.94% 68.46% 正常 申购
002387
工银瑞信沪港深股票A 20200224 1.1055 1.1735 1.50% 0.15% -1.66% -1.40% 2.39% 3.03% 正常 申购
002386
工银瑞信中国制造2025股票 1.50% 0.15% 申购
001649
工银瑞信工业4.0股票 1.50% 0.15% 申购
481001
工银瑞信核心价值混合 20200224 0.3394 4.7090 1.50% 0.15% 0.27% 5.57% 9.40% 30.21% 正常 申购
481004
工银瑞信稳健成长混合 20200224 1.5033 1.7533 1.50% 0.15% -0.46% 4.74% 12.44% 41.79% 正常 申购
481006
工银瑞信红利混合 20200224 1.0379 1.0789 1.50% 0.15% 0.66% 8.37% 14.62% 37.32% 正常 申购
481008
工银瑞信大盘蓝筹混合 20200224 1.2170 1.9860 1.50% 0.15% -0.10% 3.84% 8.27% 22.74% 正常 申购
481010
工银瑞信中小盘成长混合 20200224 2.0340 2.0340 1.50% 0.15% 2.06% 18.39% 46.23% 68.38% 正常 申购
481013
工银瑞信消费服务行业混合 20200224 1.7380 2.0870 1.50% 0.15% -0.48% 3.58% 4.76% 27.89% 正常 申购
481015
工银瑞信主题策略混合 20200224 2.6970 2.6970 1.50% 0.15% 1.97% 16.50% 40.25% 58.83% 正常 申购
487016
工银灵活配置混合A 20200224 1.6670 2.0118 1.20% 0.12% 1.91% 13.83% 26.53% 53.34% 正常 申购
481017
工银瑞信基本面量化策略混合 20200224 2.5160 2.9610 1.50% 0.15% 0.78% 9.11% 22.13% 56.62% 正常 申购
487021
工银瑞信优质精选混合 20200224 2.0380 2.0380 1.20% 0.12% 0.79% 8.23% 16.39% 36.60% 正常 申购
000195
工银瑞信成长收益混合A 20200224 1.2070 1.6420 1.20% 0.12% -0.06% 2.29% 4.59% 12.38% 正常 申购
000196
工银瑞信成长收益混合B 20200224 1.1790 1.5730 0.0% -0.06% 2.26% 4.52% 11.65% 正常 申购
000667
工银瑞信绝对收益策略混合发起A 20200224 1.2340 1.2340 1.50% 0.15% 0.24% 2.41% 7.77% 14.47% 正常 申购
000672
工银瑞信绝对收益策略混合发起B 20200224 1.1670 1.1670 0.0% 0.26% 2.37% 7.46% 13.30% 正常 申购
001140
工银瑞信总回报灵活配置混合 20200224 1.2090 1.2090 1.50% 0.15% 1.43% 8.82% 14.38% 32.57% 正常 申购
001320
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合 20200224 1.5020 1.5020 1.50% 0.15% 0.00% 9.08% 15.45% 38.69% 正常 申购
001650
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 20200224 1.3100 1.3100 1.50% 0.15% -0.08% 3.97% 8.26% 15.01% 正常 申购
002233
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 20200224 1.3030 1.3030 0.0% -0.08% 3.91% 8.13% 14.50% 正常 申购
001715
工银瑞信新焦点灵活配置混合A 20200224 1.4300 1.4300 1.50% 0.15% 1.06% 10.60% 20.07% 38.30% 正常 申购
001998
工银瑞信新焦点灵活配置混合C 20200224 1.4000 1.4000 0.0% 1.08% 10.50% 19.76% 37.52% 正常 申购
002594
工银瑞信现代服务业灵活配置混合 20200224 1.2800 1.2800 1.50% 0.15% -0.08% 5.00% 10.82% 23.43% 正常 申购
002006
工银瑞信新得益混合 20200224 1.3040 1.3040 1.50% 0.15% 0.08% 2.44% 5.16% 11.74% 正常 申购
002007
工银瑞信新得润混合 1.50% 0.15% 申购
001720
工银瑞信新增利混合 20200224 1.1820 1.1820 1.50% 0.15% 0.00% 1.98% 3.96% 9.04% 正常 申购
002000
工银瑞信新生利混合 20200224 1.1040 1.1040 1.50% 0.15% 0.00% 0.36% 0.73% 2.41% 正常 申购
004869
中融日日盈交易型货币B 20200224 0.6719 2.5510 0.0% 0.22% 0.74% 2.90% 正常 申购
004597
南方银行ETF联接A 20200224 1.1367 1.1367 1.20% 0.12% -1.15% -2.14% -2.17% 13.44% 正常 申购
004598
南方银行ETF联接C 20200224 1.1248 1.1248 0.0% -1.14% -2.17% -2.26% 13.00% 正常 申购
001721
工银瑞信新增益混合 20200224 1.0910 1.0910 1.50% 0.15% 0.00% 0.28% 0.55% 2.15% 正常 申购
001722
工银瑞信银和利混合 20200224 1.1640 1.1640 1.50% 0.15% 0.17% 0.61% 1.48% 2.74% 正常 申购
002003
工银瑞信新机遇灵活配置混合A 20200224 1.0600 1.0600 1.50% 0.15% 0.28% 4.43% 12.17% 26.79% 正常 申购
002004
工银瑞信新机遇灵活配置混合C 20200224 1.0410 1.0410 0.0% 0.29% 4.31% 11.94% 26.18% 正常 申购
001648
工银瑞信新价值灵活配置混合 20200224 0.9830 0.9830 1.50% 0.15% -0.10% 2.40% 6.62% 15.92% 正常 申购
485119
工银瑞信信用纯债债券A 20200224 1.2675 1.3085 0.80% 0.08% 0.08% 0.85% 1.51% 3.27% 正常 申购
485019
工银瑞信信用纯债债券B 20200224 1.2330 1.2690 0.0% 0.07% 0.81% 1.40% 2.83% 正常 申购
000074
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券A 20200224 1.5060 1.5060 0.60% 0.06% 0.00% 0.67% 1.55% 4.37% 停止交易 申购
000077
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券C 20200224 1.4660 1.4660 0.0% 0.00% 0.69% 1.45% 3.97% 停止交易 申购
000078
工银瑞信信用纯债二年定期开放债券A 20200224 1.3710 1.3710 0.60% 0.06% 0.00% 0.96% 2.24% 5.38% 停止交易 申购
000079
工银瑞信信用纯债二年定期开放债券C 20200224 1.3370 1.3370 0.0% 0.00% 0.91% 2.14% 4.95% 停止交易 申购
000236
工银瑞信月月薪定期支付债券A 20200224 1.6770 1.6770 0.80% 0.08% 0.42% 2.82% 6.07% 10.84% 正常 申购
000402
工银瑞信纯债债券A 20200224 1.1530 1.3548 0.80% 0.08% 0.07% 0.92% 2.05% 4.75% 正常 申购
000403
工银瑞信纯债债券B 20200224 1.1419 1.3264 0.0% 0.07% 0.87% 1.94% 4.34% 正常 申购
000728
工银瑞信目标收益一年定期开放债券 20200224 1.2000 1.2460 0.0% 0.00% 1.18% 2.56% 5.26% 停止交易 申购
000943
工银瑞信中高等级信用债债券A 20200224 1.1496 1.1496 0.80% 0.08% 0.08% 0.96% 1.97% 4.47% 正常 申购
000944
工银瑞信中高等级信用债债券B 20200224 1.1289 1.1289 0.0% 0.07% 0.92% 1.86% 4.03% 正常 申购
003341
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券 20200224 1.1237 1.1237 0.80% 0.08% 0.00% -1.09% 3.28% 5.24% 停止交易 申购
003342
工银瑞信国债纯债债券A 20200224 1.0937 1.0937 0.2% 0.02% 0.08% 0.91% 2.23% 3.94% 暂停申购 申购
003643
工银瑞信国债纯债债券C 20200224 1.0875 1.0875 0.0% 0.09% 0.90% 2.22% 3.92% 正常 申购
003401
工银瑞信可转债债券 20200224 1.3272 1.3272 0.80% 0.08% 0.93% 7.23% 16.48% 27.24% 正常 申购
003639
工银瑞信瑞盈半年定期开放债券 0.80% 0.08% 申购
004085
工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数A 20200224 1.1025 1.1025 0.80% 0.08% 0.23% 1.14% 2.85% 4.48% 正常 申购
004086
工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数C 20200224 1.1023 1.1023 0.0% 0.23% 1.14% 2.83% 4.47% 正常 申购
003752
工银瑞信如意货币A 20200224 0.6799 2.5550 0.0% 0.22% 0.66% 2.54% 正常 申购
003753
工银瑞信如意货币B 20200224 0.7455 2.8010 0.0% 0.24% 0.72% 2.78% 正常 申购
481009
工银瑞信沪深300指数A 20200224 1.1005 1.7277 1.20% 0.12% -0.24% 3.02% 6.75% 17.59% 正常 申购
481012
工银深证红利ETF联接A 20200224 1.6223 1.8005 1.00% 0.10% -0.64% 2.03% 5.19% 25.57% 正常 申购
485118
工银瑞信7天理财债券A 20200224 1.0000 1.0000 0.0% 0.21% 0.71% 2.75% 暂停申购 申购
485018
工银瑞信7天理财债券B 20200224 1.0000 1.0000 0.0% 0.24% 0.78% 3.05% 暂停申购 申购
485120
工银瑞信14天理财债券发起A 20200224 1.0000 1.0000 0.0% 0.22% 0.69% 2.76% 暂停申购 申购
485020
工银瑞信14天理财债券发起B 20200224 1.0000 1.0000 0.0% 0.25% 0.76% 3.05% 暂停申购 申购
485122
工银瑞信60天理财债券A 20200224 1.0000 1.0000 0.0% 0.30% 0.89% 2.92% 暂停申购 申购
485022
工银瑞信60天理财债券B 20200224 1.0000 1.0000 0.0% 0.32% 0.97% 3.22% 暂停申购 申购
002931
南方荣毅定期开放混合 1.20% 0.12% 申购
004940
中加聚鑫纯债一年定期开放债券A 20200224 1.1314 1.1314 0.60% 0.06% 0.20% 1.84% 3.88% 5.89% 停止交易 申购
004941
中加聚鑫纯债一年定期开放债券C 20200224 1.1232 1.1232 0.0% 0.21% 1.82% 3.80% 5.57% 停止交易 申购
003033
南方荣冠定期开放混合 20200224 1.0910 1.0910 1.20% 0.12% -0.09% 1.02% 2.73% 5.00% 停止交易 申购
000058
国联安灵活配置混合 20200224 1.2215 1.4310 1.00% 0.10% -0.94% 1.24% 2.70% 17.38% 正常 申购
000417
国联安新精选灵活配置混合 20200224 1.2927 1.5307 1.50% 0.15% 1.24% 11.74% 31.55% 54.72% 正常 申购
000664
国联安通盈灵活配置混合A 20200224 1.1914 1.4334 0.7% 0.07% 0.03% 0.33% 1.04% 8.39% 正常 申购
001007
国联安鑫安灵活配置混合 20200224 1.1580 1.5360 0.7% 0.07% 0.25% 6.29% 6.74% 58.04% 正常 申购
001157
国联安睿祺灵活配置混合 20200224 1.3428 1.3428 1.50% 0.15% -0.27% 2.63% 4.67% 13.82% 正常 申购
001221
国联安鑫富混合A 1.50% 0.15% 申购
001228
国联安鑫享灵活配置混合A 20200224 0.9654 1.0854 1.50% 0.15% -0.26% 2.00% 3.35% 17.88% 正常 申购
001359
国联安添鑫灵活配置混合A 20200224 1.2533 1.2833 1.50% 0.15% -0.48% 5.98% 9.13% 35.76% 正常 申购
001654
国联安添鑫灵活配置混合C 20200224 1.2082 1.2582 1.50% 0.15% -0.48% 5.96% 9.09% 35.12% 正常 申购
002186
国联安鑫享灵活配置混合C 20200224 0.9478 1.4778 0.0% -0.19% 1.98% 3.33% 15.08% 正常 申购
002187
国联安鑫富混合C 1.50% 0.15% 申购
002365
国联安鑫禧灵活配置混合A 0.70% 0.07% 申购
002366
国联安鑫禧灵活配置混合C 0.0% 申购
002367
国联安安稳灵活配置混合 20200224 1.1183 1.1183 1.00% 0.10% -0.08% 2.68% 12.29% 26.39% 正常 申购
002368
国联安鑫悦灵活配置混合A 0.70% 0.07% 申购
002369
国联安鑫悦灵活配置混合C 0.0% 申购
002485
国联安通盈灵活配置混合C 20200224 1.1533 1.3893 0.0% 0.03% 0.32% 0.95% 7.20% 正常 申购
003271
国联安鑫瑞混合A 0.70% 0.07% 申购
003272
国联安鑫瑞混合C 0.0% 申购
003275
国联安添利增长债券A 20200224 1.1844 1.1844 0.70% 0.07% 0.02% 1.18% 2.05% 3.59% 正常 申购
003276
国联安添利增长债券C 20200224 1.1667 1.1667 0.0% 0.02% 1.14% 1.94% 3.13% 正常 申购
003362
国联安睿利定期开放混合 20200221 1.0501 1.1431 0.60% 0.06% 0.40% 0.17% 1.29% 7.86% 停止交易 申购
003541
国联安睿智定期开放混合 1.00% 0.10% 申购
003772
国联安鑫盛混合A 0.70% 0.07% 申购
003773
国联安鑫盛混合C 0.0% 申购
004076
国联安锐意成长混合 20200224 1.5974 1.5974 1.50% 0.15% 0.24% 6.75% 6.88% 45.19% 正常 申购
004081
国联安鑫乾混合A 20200224 1.3060 1.3300 0.40% 0.04% -0.14% 1.08% 5.65% 15.53% 正常 申购
004082
国联安鑫乾混合C 20200224 1.5911 1.6141 0.0% -0.14% 1.04% 5.52% 53.88% 正常 申购
004083
国联安鑫隆混合A 20200224 1.2633 1.2883 0.40% 0.04% -0.37% 0.93% 2.71% 17.31% 正常 申购
004084
国联安鑫隆混合C 20200224 1.2885 1.3125 0.0% -0.37% 0.89% 2.61% 17.56% 正常 申购
004129
国联安鑫汇混合A 20200224 1.1797 1.2057 0.40% 0.04% 0.02% 2.32% 5.17% 13.61% 正常 申购
004130
国联安鑫汇混合C 20200224 1.1701 1.1931 0.0% 0.02% 2.30% 5.08% 13.21% 正常 申购
004131
国联安鑫发混合A 20200224 1.2437 1.2667 0.40% 0.04% 0.02% -0.45% 3.90% 18.53% 正常 申购
004132
国联安鑫发混合C 20200224 1.2502 1.2712 0.0% 0.01% -0.49% 3.75% 18.26% 正常 申购
004326
国联安鑫怡混合A 0.70% 0.07% 申购
004327
国联安鑫怡混合C 0.0% 申购
253010
国联安德盛安心成长混合 20200224 0.6880 2.0130 1.50% 0.15% -0.20% 1.78% 3.30% 12.42% 正常 申购
255010
国联安德盛稳健混合 20200224 1.2830 3.4320 1.50% 0.15% -0.12% 4.48% 9.75% 22.61% 正常 申购
257010
国联安小盘精选混合 20200224 1.1080 3.8090 1.50% 0.15% -0.03% 3.84% 11.81% 21.09% 正常 申购
257020
国联安德盛精选混合 20200224 1.0320 4.3750 1.50% 0.15% 0.64% 17.81% 42.74% 68.08% 正常 申购
257030
国联安优势混合 20200224 1.2570 2.1820 1.50% 0.15% -0.32% 4.75% 9.69% 24.71% 正常 申购
257040
国联安德盛红利混合 20200224 0.9560 1.9090 1.50% 0.15% -0.31% 1.06% 1.70% 3.02% 正常 申购
257050
国联安主题驱动混合 20200224 1.9011 1.9011 1.50% 0.15% 1.13% 11.70% 22.68% 50.13% 正常 申购
257070
国联安优选行业混合 20200224 2.9676 3.2686 1.50% 0.15% 2.85% 23.20% 57.99% 134.50% 正常 申购
000059
国联安中证医药100指数 20200224 1.0748 1.6348 1.20% 0.12% 0.75% 6.02% 13.59% 35.69% 正常 申购
257060
国联安上证大宗商品ETF联接 20200224 0.5749 0.5749 1.50% 0.15% -0.36% 4.72% 12.59% 11.87% 正常 申购
001956
国联安科技动力股票 20200224 1.8766 1.8766 1.50% 0.15% 3.23% 23.88% 56.74% 126.21% 正常 申购
253020
国联安德盛增利债券A 20200224 1.3200 1.5650 0.80% 0.08% 0.13% 0.53% 1.93% 3.45% 正常 申购
253021
国联安德盛增利债券B 20200224 1.2860 1.5140 0.0% 0.13% 0.47% 1.82% 3.04% 正常 申购
253030
国联安信心增益债券 20200224 1.1396 1.2476 0.80% 0.08% 0.02% 0.80% 1.40% 2.81% 正常 申购
253060
国联安信心增长债券A 20200224 1.1454 1.3174 0.60% 0.06% -0.10% 1.50% 3.56% 6.72% 正常 申购
253061
国联安信心增长债券B 20200224 1.1304 1.2894 0.0% -0.10% 1.46% 3.48% 6.39% 正常 申购
253050
国联安货币A 20200224 0.5734 2.1100 0.0% 0.20% 0.59% 2.26% 正常 申购
253051
国联安货币B 20200224 0.6383 2.3530 0.0% 0.22% 0.65% 2.51% 正常 申购
001375
金元顺安优质精选灵活配置混合C 20200224 1.2100 1.2100 0.0% 0.58% 4.58% 13.08% 19.21% 正常 申购
620001
金元顺安宝石动力混合 20200224 1.1821 1.2421 1.50% 0.15% -0.73% 1.15% 2.48% 7.29% 正常 申购
620002
金元顺安成长动力灵活配置混合 20200224 1.3390 1.5590 1.50% 0.15% 2.63% 10.21% 28.26% 53.20% 正常 申购
620004
金元顺安价值增长混合 20200224 0.8820 0.8820 1.50% 0.15% 3.64% 13.08% 21.66% 45.54% 正常 申购
620005
金元顺安核心动力混合 20190910 0.8810 1.0610 1.50% 0.15% 0.00% 停止交易 申购
620006
金元顺安消费主题混合 20200224 1.1560 1.1560 1.50% 0.15% -1.45% -1.45% 3.21% 18.81% 正常 申购
620007
金元顺安优质精选灵活配置混合A 20200224 1.2140 1.3580 1.50% 0.15% 0.67% 4.57% 13.14% 19.25% 正常 申购
620008
金元顺安新经济主题混合 1.50% 0.15% 申购
620009
金元顺安丰祥债券 20200224 1.1840 1.3840 0.60% 0.06% 0.58% 4.13% 6.28% 10.55% 正常 申购
003135
金元顺安沣楹债券 20200224 1.2011 1.2011 0.60% 0.06% 0.84% 3.35% 7.02% 11.02% 正常 申购
003897
金元顺安桉泰债券 0.60% 0.06% 申购
004093
金元顺安桉盛债券 20200224 1.1597 1.1597 0.60% 0.06% 0.09% 1.84% 3.12% 6.32% 正常 申购
620003
金元顺安丰利债券 20200224 1.1500 1.4390 0.60% 0.06% 0.70% 3.14% 6.78% 9.52% 正常 申购
004072
金元顺安金通宝货币A 20200224 0.5433 4.5230 0.0% 0.25% 0.66% 2.32% 正常 申购
004073
金元顺安金通宝货币B 20200224 0.5607 4.7470 0.0% 0.27% 0.72% 2.57% 正常 申购
620010
金元顺安金元宝货币A 20200224 1.2865 2.5020 0.0% 0.21% 0.64% 2.56% 正常 申购
620011
金元顺安金元宝货币B 20200224 1.3519 2.7420 0.0% 0.23% 0.70% 2.81% 正常 申购
570001
诺德价值优势混合 20200224 1.5366 1.9666 1.50% 0.15% 1.03% 8.07% 15.49% 26.74% 正常 申购
570005
诺德成长优势混合 20200224 2.1230 3.0430 1.50% 0.15% -0.33% 1.68% 4.58% 19.74% 正常 申购
570006
诺德中小盘混合 20200224 1.9350 2.4650 1.50% 0.15% 3.44% 22.86% 40.22% 66.09% 正常 申购
570007
诺德优选30混合 20200224 1.6920 1.6920 1.50% 0.15% 1.01% 9.87% 14.09% 23.50% 正常 申购
570008
诺德周期策略混合 20200224 1.9210 2.8160 1.50% 0.15% 0.64% 8.41% 14.89% 44.22% 正常 申购
571002
诺德主题灵活配置混合 20200224 1.8075 2.5275 1.50% 0.15% 0.93% 8.95% 15.88% 34.60% 正常 申购
003561
诺德成长精选灵活配置混合A 20200224 1.1392 1.1392 1.20% 0.12% -0.39% 1.23% 5.80% 10.57% 正常 申购
003562
诺德成长精选灵活配置混合C 20200224 1.1369 1.1369 0.0% -0.40% 1.21% 5.76% 10.43% 正常 申购
573003
诺德增强收益债券 20200224 1.1610 1.1880 0.0% 0.17% 2.20% 2.83% 2.83% 正常 申购
002672
诺德货币A 20200224 0.6208 2.3300 0.0% 0.21% 0.62% 2.32% 正常 申购
002673
诺德货币B 20200224 0.6851 2.5750 0.0% 0.23% 0.68% 2.57% 正常 申购
004671
中融核心成长灵活配置混合 20200224 1.1164 1.1164 1.50% 0.15% 3.08% 16.10% 38.75% 63.82% 正常 申购
000423
前海开源事件驱动灵活配置混合A 20200224 1.9290 1.9290 1.50% 0.15% 2.23% 15.16% 24.69% 34.61% 正常 申购
001865
前海开源事件驱动灵活配置混合C 20200224 1.7580 1.7580 1.50% 0.15% 2.15% 15.13% 24.59% 34.40% 正常 申购
000690
前海开源大海洋战略经济灵活配置混合 20200224 1.2200 1.2200 1.50% 0.15% 0.08% 4.10% 10.91% 38.48% 正常 申购
000689
前海开源新经济灵活配置混合 20200224 1.1040 1.2140 1.50% 0.15% -0.25% 5.75% 10.07% 14.29% 正常 申购
000788
前海开源中国成长灵活配置混合 20200224 1.5640 1.6440 1.50% 0.15% 1.54% 14.24% 34.25% 53.03% 正常 申购
000932
前海开源睿远稳健增利混合A 20200224 1.2200 1.4750 1.20% 0.12% 0.07% 2.78% 6.55% 10.98% 正常 申购
000933
前海开源睿远稳健增利混合C 20200224 1.1720 1.4170 0.0% 0.14% 2.81% 6.35% 10.36% 正常 申购
000969
前海开源大安全核心精选灵活配置混合 20200224 1.3020 1.3020 1.50% 0.15% 1.17% 12.14% 21.34% 35.77% 正常 申购
001060
前海开源高端装备制造灵活配置混合 20200224 1.7810 1.7810 1.50% 0.15% -0.56% 7.61% 17.02% 47.07% 正常 申购
001103
前海开源工业革命4.0灵活配置混合 20200224 1.9840 2.1090 1.50% 0.15% 1.79% 11.21% 24.54% 52.15% 正常 申购
001209
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合A 20200224 1.2000 1.2000 1.50% 0.15% 0.93% 12.15% 24.87% 49.81% 正常 申购
002080
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合C 20200224 1.3150 1.3150 1.50% 0.15% 0.84% 12.11% 24.76% 49.60% 正常 申购
001102
前海开源国家比较优势灵活配置混合 20200224 2.1100 2.1100 1.50% 0.15% -0.94% 10.07% 21.68% 59.49% 正常 申购
001278
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合A 20200224 1.4910 1.8510 1.50% 0.15% 0.11% 5.82% 16.83% 39.17% 正常 申购
002360
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合C 20200224 1.4880 1.8480 1.50% 0.15% 0.11% 5.83% 16.78% 39.02% 正常 申购
001302
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A 20200224 1.1780 1.1780 1.50% 0.15% 1.12% 11.45% 25.32% 32.51% 正常 申购
002207
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合C 20200224 1.1580 1.1580 1.50% 0.15% 1.14% 11.45% 25.32% 32.34% 正常 申购
001679
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 20200224 1.6880 1.6880 1.50% 0.15% -0.94% 10.76% 23.84% 68.46% 正常 申购
002079
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 20200224 1.7690 1.7690 1.50% 0.15% -0.90% 10.84% 23.88% 68.32% 正常 申购
001837
前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合 20200224 1.2410 1.4020 1.50% 0.15% -1.61% 3.07% 10.31% 6.98% 正常 申购
001972
前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合 20200224 1.7150 1.7150 1.50% 0.15% 1.60% 13.05% 26.47% 39.09% 正常 申购
002407
前海开源恒远灵活配置混合 20200224 1.7350 1.8740 1.50% 0.15% 0.11% 5.92% 18.57% 41.56% 正常 申购
001875
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 20200224 1.7960 2.1960 1.50% 0.15% -0.99% 8.19% 20.86% 54.16% 正常 申购
001986
前海开源人工智能主题灵活配置混合 20200224 1.5300 1.5300 1.50% 0.15% 0.86% 11.52% 30.99% 44.48% 正常 申购
001942
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合A 20200224 1.6040 1.6040 1.50% 0.15% 0.50% 8.31% 16.99% 10.70% 正常 申购
001943
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合C 20200224 1.5840 1.5840 0.0% 0.51% 8.34% 16.90% 10.54% 正常 申购
002666
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合A 20200224 1.4500 1.5300 1.50% 0.15% 0.39% 4.92% 11.80% 14.72% 正常 申购
002667
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合C 20200224 1.4320 1.5120 1.50% 0.15% 0.33% 4.83% 11.70% 14.57% 正常 申购
002690
前海开源恒泽混合A 20200224 1.0870 1.0870 1.50% 0.15% 0.22% 1.53% 1.03% 1.68% 正常 申购
002691
前海开源恒泽混合C 20200224 1.0806 1.0806 1.20% 0.12% 0.21% 1.52% 1.00% 1.56% 正常 申购
002443
前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合 20200224 1.2750 1.4570 1.50% 0.15% -1.89% 3.32% 12.73% 20.85% 正常 申购
002860
前海开源沪港深新机遇灵活配置混合 20200224 0.9790 1.0790 1.50% 0.15% -0.92% 0.93% 1.45% -4.67% 正常 申购
002662
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合A 20200224 1.2960 1.2960 1.50% 0.15% -0.31% 8.09% 11.63% 24.38% 正常 申购
002663
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合C 20200224 1.2880 1.2880 1.50% 0.15% -0.31% 8.05% 11.61% 24.32% 正常 申购
003304
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合A 20200224 1.5320 1.5620 1.50% 0.15% 0.84% 16.59% 30.16% 33.13% 正常 申购
003305
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合C 20200224 1.5260 1.5560 1.50% 0.15% 0.84% 16.58% 30.20% 32.96% 正常 申购
005043
国寿安保健康科学混合A 20200224 1.2315 1.2315 1.50% 0.15% 1.68% 7.22% 15.32% 34.83% 正常 申购
005044
国寿安保健康科学混合C 20200224 1.2205 1.2205 0.0% 1.68% 7.19% 15.24% 34.43% 正常 申购
001874
前海开源沪港深价值精选灵活配置混合 20200224 1.5020 1.6720 1.50% 0.15% -1.36% 4.74% 10.69% 36.55% 正常 申购
003993
前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合 20200224 1.2570 1.3050 1.50% 0.15% -0.96% 1.23% 5.04% 8.74% 正常 申购
001765
前海开源嘉鑫灵活配置混合A 20200224 1.1450 1.1850 1.50% 0.15% -0.08% 2.14% 4.09% 11.90% 正常 申购
001770
前海开源嘉鑫灵活配置混合C 20200224 1.1390 1.1790 0.0% -0.08% 2.24% 4.11% 11.97% 正常 申购
003857
前海开源周期优选灵活配置混合A 20200224 1.2417 1.2417 1.50% 0.15% -0.58% 4.75% 10.37% 32.10% 正常 申购
003858
前海开源周期优选灵活配置混合C 20200224 1.2324 1.2324 1.50% 0.15% -0.57% 4.74% 10.35% 31.98% 正常 申购
004316
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合A 20200224 1.4502 1.4502 1.50% 0.15% 2.09% 11.31% 25.72% 31.00% 正常 申购
004317
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合C 20200224 1.4441 1.4441 1.50% 0.15% 2.09% 11.30% 25.67% 30.84% 正常 申购
004218
前海开源裕和混合A 20200224 1.1013 1.1013 1.50% 0.15% -0.78% 2.81% 6.42% 14.92% 正常 申购
004320
前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合 20200224 1.2989 1.2989 1.50% 0.15% 0.87% 10.27% 22.69% 28.60% 正常 申购
004321
前海开源沪港深强国产业灵活配置混合 20200224 1.0656 1.0656 1.50% 0.15% -0.25% 0.08% 0.68% 9.06% 正常 申购
001901
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合A 20200224 1.1170 1.1570 1.50% 0.15% -0.69% 1.55% 5.78% 8.94% 正常 申购
001902
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合C 20200224 1.1420 1.1620 0.0% -0.68% 1.60% 5.84% 8.90% 正常 申购
004453
前海开源盈鑫灵活配置混合A 20200224 1.2527 1.3067 1.50% 0.15% -0.58% 1.23% 1.11% 19.65% 正常 申购
004454
前海开源盈鑫灵活配置混合C 20200224 1.2619 1.3159 0.0% -0.57% 1.22% 1.11% 19.61% 正常 申购
004314
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合A 20200224 1.6888 1.6888 1.50% 0.15% 3.17% 19.20% 47.04% 60.70% 正常 申购
004315
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合C 20200224 2.0244 2.0244 1.50% 0.15% 3.17% 19.19% 47.02% 60.54% 正常 申购
004099
前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合 20200224 1.4272 1.4272 1.50% 0.15% -2.10% 3.78% 14.35% 21.95% 正常 申购
004496
前海开源多元策略灵活配置混合A 20200224 1.5266 1.5266 1.50% 0.15% 0.72% 9.70% 20.64% 29.74% 正常 申购
004497
前海开源多元策略灵活配置混合C 20200224 1.5046 1.5046 1.50% 0.15% 0.72% 9.70% 20.61% 29.61% 正常 申购
002495
前海开源量化优选灵活配置混合A 20200224 1.2860 1.2860 1.50% 0.15% 0.00% 4.89% 10.67% 21.67% 正常 申购
002496
前海开源量化优选灵活配置混合C 20200224 1.2630 1.2630 1.50% 0.15% 0.00% 4.90% 10.60% 20.52% 正常 申购
004680
前海开源裕瑞混合A 20200224 1.1355 1.1355 1.50% 0.15% -0.35% 1.53% 2.43% 14.11% 正常 申购
004602
前海开源润和债券A 20200224 1.1518 1.1518 0.80% 0.08% 0.24% 1.31% 2.86% 5.14% 正常 申购
004603
前海开源润和债券C 20200224 1.1404 1.1404 0.0% 0.24% 1.30% 2.83% 5.03% 正常 申购
004290
前海开源顺和债券A 20200224 1.1312 1.1312 0.80% 0.08% 0.08% 1.18% 2.33% 5.04% 正常 申购
004291
前海开源顺和债券C 20200224 1.1250 1.1250 0.0% 0.07% 1.16% 2.29% 4.90% 正常 申购
000536
前海开源可转债债券 20200224 0.8980 1.2680 0.80% 0.08% 0.16% 4.54% 8.98% 6.40% 正常 申购
002971
前海开源鼎安债券A 20200224 1.1240 1.1240 0.80% 0.08% 0.00% 1.08% 3.98% 9.13% 正常 申购
002972
前海开源鼎安债券C 20200224 1.1150 1.1150 0.0% 0.00% 1.09% 3.82% 9.10% 正常 申购
003167
前海开源鼎瑞债券A 20200224