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基金代码 基金名称 净值日期 单位净值/每万份
收益(元)
累计净值/7日年化
收益率(%)
认购/申购费率 日涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近一年涨幅 基金状态 产品状态
002302
新沃通宝货币B 20180518 1.0395 3.8290 0 0.33% 1.04% 4.25% 正常 申购
000307
易方达黄金ETF联接A 20180518 0.9480 0.9480 0.70% 0.6% 0.11% -2.54% -2.69% -5.15% 正常 申购
110026
易方达创业板ETF联接 20180518 1.8726 1.8726 1.20% 0.6% 0.31% 0.83% 11.13% 0.05% 正常 申购
001916
新沃通宝货币A 20180518 0.9733 3.5790 0 0.31% 0.98% 4.00% 正常 申购
000435
建信稳定添利债券A 20180518 1.1000 1.4320 0.6% 0.6% 0.18% 0.37% 1.76% 3.14% 正常 申购
530012
建信积极配置混合 20180518 2.1300 2.1980 1.5% 0.6% 0.71% 4.41% 2.90% 4.82% 正常 申购
530011
建信内生动力混合 20180518 1.5130 1.7700 1.50% 0.6% 0.60% 3.63% -0.72% 19.43% 正常 申购
001070
建信信息产业股票 20180518 1.2070 1.2070 1.50% 0.6% 0.08% 0.67% -2.74% 7.67% 正常 申购
000729
建信中小盘先锋股票 20180518 1.4880 1.4880 1.5% 0.6% 1.02% -2.87% 4.79% 6.67% 正常 申购
000735
博时天天增利货币B 20180518 0.8862 3.2330 0 0.29% 0.86% 3.79% 正常 申购
000734
博时天天增利货币A 20180518 0.8204 2.9870 0 0.27% 0.80% 3.54% 正常 申购
051014
博时创业成长混合(后端) 20180518 2.1640 2.2360 1.60% 1.07% 0.23% 13.42% 19.16% 正常 申购
050014
博时创业成长混合(前端) 20180518 2.1640 2.2360 1.50% 0.6% 1.07% 0.23% 13.42% 19.16% 正常 申购
051011
博时信用债券B 20180518 2.2710 2.3860 1.00% 0.60% 0.66% 0.66% 3.56% 6.82% 正常 申购
051010
博时特许价值混合(后端) 20180518 1.5280 1.9680 1.60% 0.66% -0.07% -3.54% 6.63% 正常 申购
050002
博时沪深300指数A 20180518 1.4297 3.4266 1.5% 0.6% 0.87% 3.26% -2.81% 18.42% 正常 申购
530002
建信货币 20180518 1.0845 3.9950 0 0.34% 1.02% 4.03% 正常 申购
000738
中信建投货币 20180518 0.7037 2.4230 0 0.22% 0.69% 3.36% 正常 申购
000847
中融货币A 20180518 2.9088 3.5720 0 0.31% 1.04% 4.00% 正常 申购
000846
中融货币C 20180518 3.1088 3.8240 0 0.33% 1.10% 4.25% 正常 申购
000816
南方理财金交易型货币 20180518 1.0032 3.6480 0 0.31% 0.98% 4.07% 正常 申购
202301
南方现金增利货币A 20180518 1.1536 4.0930 0 0.32% 1.00% 4.05% 正常 申购
202302
南方现金增利货币B 20180518 1.2191 4.3320 0 0.34% 1.06% 4.30% 正常 申购
482002
工银货币 20180518 1.0422 3.9480 0 0.34% 1.05% 4.10% 正常 申购
288101
华夏货币A 20180518 1.1023 4.0200 0 0.34% 1.12% 4.11% 正常 申购
003003
华夏现金增利货币A 20180518 1.0789 4.2670 0 0.36% 1.10% 4.22% 正常 申购
050003
博时现金收益货币A 20180518 1.0128 3.8790 0 0.33% 1.01% 3.80% 正常 申购
000665
博时现金收益货币B 20180518 1.0785 4.1030 0 0.35% 1.06% 4.05% 正常 申购
050027
博时信用债纯债债券 20180518 1.0600 1.3710 0.80% 0.60% 0.00% -0.56% 2.22% 3.47% 正常 申购
050019
博时转债增强债券A 20180518 1.3200 1.3250 0.80% 0.60% 0.61% 0.84% 1.15% 0.69% 正常 申购
050011
博时信用债券A 20180518 2.2710 2.3860 0.80% 0.60% 0.66% 0.66% 3.56% 6.82% 正常 申购
050106
博时稳定价值债券A 20180518 1.4750 1.8590 0.80% 0.60% 0.00% -1.21% 2.15% 0.96% 正常 申购
001125
博时互联网主题混合 20180518 0.7610 0.7610 1.50% 0.6% 0.00% 1.87% 0.79% 11.42% 正常 申购
000652
博时裕隆混合 20180518 2.1400 1.8550 1.5% 0.6% 0.61% 3.03% 7.16% 15.99% 正常 申购
050007
博时平衡配置混合 20180518 1.0210 2.4780 1.50% 0.60% 0.69% 4.18% 5.15% 15.89% 正常 申购
050001
博时价值增长混合(前端) 20180518 0.7630 3.2650 1.80% 0.72% 0.39% 2.42% -1.17% -2.18% 正常 申购
050026
博时医疗保健混合 20180518 1.7590 1.8980 1.5% 0.6% 0.40% 7.32% 22.49% 19.17% 正常 申购
050010
博时特许价值混合(前端) 20180518 1.5280 1.9680 1.5% 0.6% 0.66% -0.07% -3.54% 6.63% 正常 申购
050008
博时第三产业混合 20180518 0.8830 3.1790 1.50% 0.60% 0.80% -0.23% 9.96% 14.68% 正常 申购
050004
博时精选混合 20180518 1.8357 3.4822 1.5% 0.6% 0.27% 1.91% 0.76% 2.43% 正常 申购
001014
中融融安灵活配置混合 20180518 1.0237 1.0237 1.2% 0.6% 0.35% 0.74% 0.87% 1.51% 正常 申购
000928
中融国企改革混合 20180518 0.9860 0.9860 1.50% 0.60% 0.41% 2.49% -3.24% 7.64% 正常 申购
001261
中融新机遇混合 20180518 0.9980 0.9980 1.50% 0.60% 0.10% 1.32% 1.42% 0.30% 正常 申购
530005
建信优化配置混合 20180518 1.3427 1.9415 1.50% 0.6% 0.83% 5.21% 1.57% 5.13% 正常 申购
000547
建信健康民生混合 20180518 2.1960 2.1960 1.50% 0.6% 1.29% 4.72% -1.35% 0.69% 正常 申购
000056
建信消费升级混合 20180518 1.8810 1.8810 1.50% 0.6% 0.75% 5.03% 1.18% 10.06% 正常 申购
530016
建信恒稳价值混合 20180518 2.1240 2.2240 1.50% 0.6% 0.52% 3.76% -0.56% 17.74% 正常 申购
530001
建信恒久价值混合 20180518 0.7561 2.9271 1.20 0.60% 0.45% 3.08% -3.69% 4.17% 正常 申购
530003
建信优选成长混合 20180518 1.8872 3.3372 1.5% 0.6% 0.88% 5.00% 4.55% 9.33% 正常 申购
000308
建信创新中国混合 20180518 2.3480 2.3480 1.5% 0.6% 0.21% 0.51% -1.76% 4.82% 正常 申购
530006
建信核心精选混合 20180518 1.5770 2.4810 1.5% 0.6% 0.51% 7.21% 2.34% 11.12% 正常 申购
000251
工银金融地产混合 20180518 2.3680 2.8870 1.50% 0.6% 1.20% 2.38% -4.59% 18.76% 正常 申购
000263
工银信息产业混合 20180518 1.4620 1.7390 1.50% 0.6% 0.34% -0.81% 1.95% -0.27% 正常 申购
000763
工银新财富灵活配置混合 20180518 1.5050 1.5050 1.50% 0.6% 0.40% 2.45% -0.59% 3.86% 正常 申购
483003
工银精选平衡混合 20180518 0.4862 1.9238 1.50% 0.6% -0.25% 2.75% -0.82% 5.19% 正常 申购
202003
南方绩优成长混合 20180518 1.0972 3.0769 1.5% 0.6% 0.36% 3.57% 0.65% 22.18% 正常 申购
202027
南方高端装备灵活配置混合A 20180518 1.5630 1.9380 1.5% 0.6% -0.13% -0.13% 7.28% 17.96% 正常 申购
202011
南方优选价值混合 20180518 1.1220 2.9030 1.8% 0.72% 0.54% 0.45% 3.31% 8.15% 正常 申购
202001
南方稳健成长混合 20180518 1.4027 3.3177 1.6% 0.64% 0.30% 3.26% -1.77% 11.70% 正常 申购
000554
中国梦灵活配置混合 20180518 1.6020 1.6020 1.5% 0.6% 0.19% 2.30% 3.69% 11.79% 正常 申购
000452
南方医药保健灵活配置混合 20180518 1.6690 1.8840 1.5% 0.6% 0.06% 4.31% 11.34% 11.94% 正常 申购
000793
工银高端制造股票 20180518 0.9160 0.9160 1.50% 0.6% 0.11% 2.12% -5.27% -8.31% 正常 申购
000756
建信潜力新蓝筹股票 20180518 1.4890 1.4890 1.5% 0.6% 1.09% -0.73% 0.34% 8.77% 正常 申购
000592
建信改革红利股票 20180518 2.1320 2.1320 1.5% 0.6% 0.52% 2.40% -3.57% 10.93% 正常 申购
001277
博时国企改革股票 20180518 0.8150 0.8150 1.5% 0.6% 0.87% 2.64% -0.12% 6.40% 正常 申购
000009
易方达天天理财货币A 20180518 1.0886 4.0150 0 0.33% 1.00% 4.16% 正常 申购
000010
易方达天天理财货币B 20180518 1.1530 4.2640 0 0.35% 1.11% 4.41% 正常 申购
110006
易方达货币A 20180518 0.5982 2.8100 0 0.29% 0.88% 3.54% 正常 申购
110016
易方达货币B 20180518 0.6647 3.0580 0 0.31% 0.95% 3.79% 正常 申购
110027
易方达安心债券A 20180518 1.6000 2.4860 0.80% 0.6% 0.76% 2.30% 0.68% 9.23% 正常 申购
001537
中加改革红利基金 20180518 0.9955 1.0555 1.50% 0.6% 0.34% 1.90% 0.20% -4.17% 正常 申购
002027
中加心享混合A 20180518 1.0249 1.0749 0.80% 0.6% 0.04% 0.01% 1.65% 3.59% 正常 申购
000332
中加货币C 20180518 3.0793 3.6910 0 0.35% 1.12% 4.36% 正常 申购
000331
中加货币A 20180518 2.8823 3.4520 0 0.33% 1.06% 4.11% 正常 申购
003664
新沃通利纯债A 20180518 1.0155 1.0155 0.6% 0.6% 0.10% -0.03% 2.40% 1.73% 正常 申购
003665
新沃通利纯债C 20180518 1.0379 1.0379 0 0.11% -0.05% 2.35% 1.38% 正常 申购
001413
中融鑫起点混合A 20180518 1.0305 1.0805 1.50% 0.6% 0.38% 0.03% -1.91% 1.52% 正常 申购
001414
中融鑫起点混合C 20180518 0.9963 1.0463 0 0.38% 0.01% -2.55% 0.63% 正常 申购
001739
中融融安二号保本 20180518 0.9800 0.9800 1.20% 0.6% 0.00% -0.81% -4.48% -3.64% 正常 申购
001389
中融鑫视野混合A 20180518 1.0992 1.0992 1.50% 0.6% 0.46% 0.62% 0.38% 1.12% 正常 申购
001390
中融鑫视野混合C 20180518 1.0500 1.0500 0 0.46% 0.58% 0.10% 0.67% 正常 申购
001387
中融新经济混合A 20180518 1.8560 2.2880 1.50% 0.6% 0.22% 5.63% 11.74% 6.15% 正常 申购
001388
中融新经济混合C 20180518 1.1630 1.1630 0 0.17% 6.11% 12.15% 4.03% 正常 申购
001701
中融产业升级混合 20180518 1.1250 1.1250 1.50% 0.6% 0.63% -0.27% 7.55% 19.94% 正常 申购
001779
中融稳健添利债券 20180518 0.9100 0.9100 0.80% 0.6% 0.00% -0.87% 0.89% 0.44% 正常 申购
002674
中融融丰纯债A 20180518 0.4980 0.4980 0.6% 0.6% 0.00% -12.63% -43.22% -48.61% 正常 申购
002675
中融融丰纯债C 20180518 0.5860 0.5860 0 0.00% -12.14% -42.38% -39.27% 正常 申购
002785
中融融裕双利债券A 20180518 0.9760 0.9760 0.80% 0.6% 0.10% -0.91% 1.67% 2.74% 正常 申购
003334
中融融信双盈A 20180518 0.9436 0.9436 0.80% 0.6% 0.01% -0.20% -0.42% 0.75% 正常 申购
003335
中融融信双盈C 20180518 0.9376 0.9376 0 0.01% -0.22% -0.53% 0.33% 正常 申购
003145
中融竞争优势 20180518 0.8910 0.8910 1.50% 0.6% -0.24% -4.39% 3.85% 4.39% 正常 申购
213007
宝盈增强收益A 20180518 1.1221 1.7041 0.80% 0.6% 0.35% -0.08% -1.01% 0.55% 正常 申购
000794
宝盈睿丰创新A 20180518 1.2490 1.2490 1.20% 0.6% -0.16% -3.70% 11.22% 2.80% 正常 申购
213010
宝盈中证100指数 20180518 1.4080 1.4080 1.20% 0.6% 1.15% 3.76% -3.63% 24.27% 正常 申购
000639
宝盈祥瑞混合 20180518 1.2560 1.4760 1.20% 0.6% 0.40% 0.64% -0.79% 1.78% 正常 申购
213009
宝盈货币A 20180518 0.9127 3.3830 0 0.29% 1.00% 4.12% 正常 申购
213909
宝盈货币B 20180518 0.9787 3.6330 0 0.31% 1.06% 4.37% 正常 申购
000045
工银产业债券A 20180518 1.3080 1.4590 0.80% 0.6% 0.15% 0.08% 1.08% 7.04% 正常 申购
000046
工银产业债券B 20180518 1.2870 1.4270 0 0.16% 0.08% 1.02% 6.63% 正常 申购
000184
工银添福债券A 20180518 1.6500 1.6500 0.80% 0.6% 0.24% -0.18% -0.42% 3.00% 正常 申购
000185
工银添福债券B 20180518 1.6140 1.6140 0 0.25% -0.25% -0.55% 2.54% 正常 申购
001714
工银文体产业股票 20180518 1.5190 1.5190 1.50% 0.6% 0.60% 1.95% 3.90% 23.80% 正常 申购
485105
工银增强收益债券A 20180518 1.0772 1.8345 0.80% 0.6% 0.16% 0.08% 1.24% 3.23% 正常 申购
485005
工银增强收益债券B 20180518 1.0748 1.7826 0 0.17% 0.06% 1.15% 2.81% 正常 申购
485111
工银双利债券A 20180518 1.7590 1.7590 0.80% 0.6% 0.00% -0.79% 2.39% 4.76% 正常 申购
485011
工银双利债券B 20180518 1.7030 1.7030 0 0.00% -0.87% 2.22% 4.29% 正常 申购
485114
工银添颐债券A 20180518 2.0090 2.0090 0 0.45% 0.75% -0.54% -0.50% 正常 申购
485014
工银添颐债券B 20180518 1.9170 1.9170 0 0.42% 0.74% -0.73% -1.08% 正常 申购
485107
工银添利债券A 20180518 1.1613 1.7183 0.80% 0.6% 0.04% -1.13% 2.37% 2.31% 正常 申购
485007
工银添利债券B 20180518 1.1502 1.6712 0 0.04% -1.13% 2.36% 1.99% 正常 申购
720001
财通价值动量混合 20180518 1.6320 2.1030 1.50% 0.60% 0.62% -2.57% -6.58% -1.16% 正常 申购
720002
财通增长 20180518 0.9592 1.2186 0.80% 0.60% 0.04% -0.02% -0.24% 1.31% 正常 申购
720003
财通收益增强债券 20180518 1.2402 1.2402 0.80% 0.60% 0.10% 0.15% 0.20% 0.93% 正常 申购
000017
财通可持续混合 20180518 1.4660 2.3080 1.50% 0.60% 0.48% 0.41% -3.80% 8.44% 正常 申购
000042
中证财通可持续发展100指数 20180518 1.7134 1.7134 1.20% 0.60% 0.76% 5.07% -1.06% 16.60% 正常 申购
001480
财通成长优选混合 20180518 0.8470 0.8470 1.50% 0.60% 0.59% -2.42% -6.20% -3.20% 正常 申购
002957
财通财通宝货币A 20180518 3.6473 3.2200 0 0.28% 0.90% 3.81% 正常 申购
002958
财通财通宝货币B 20180518 3.8443 3.4670 0 0.30% 0.96% 4.06% 正常 申购
398001
中海优质成长混合 20180518 0.4375 3.2957 1.20% 0.6% 0.16% -2.41% -10.02% 11.46% 正常 申购
398011
中海分红增利混合 20180518 0.7252 2.1252 1.50% 0.6% 0.36% -5.26% -5.03% 12.47% 正常 申购
398021
中海能源策略混合 20180518 0.7550 1.0650 1.50% 0.6% 0.71% -2.53% -8.08% 17.11% 正常 申购
395001
中海稳健收益债券 20180518 1.0230 1.6130 0 0.10% -0.20% 1.19% 2.40% 正常 申购
398031
中海蓝筹灵活配置混合 20180518 0.7699 1.9749 1.50% 0.6% 0.85% -2.54% -4.80% 9.78% 正常 申购
398041
中海量化策略混合 20180518 0.8850 1.4220 1.50% 0.6% -0.11% -8.67% 13.03% 0.57% 正常 申购
399001
中海上证50指数增强 20180518 1.1950 1.1950 1.20% 0.6% 1.44% 3.37% -3.94% 20.46% 正常 申购
392001
中海货币A 20180518 0.9172 3.6730 0 0.28% 0.95% 3.92% 正常 申购
392002
中海货币B 20180518 0.9831 3.9240 0 0.30% 1.01% 4.18% 正常 申购
398051
中海环保新能源混合 20180518 0.9500 0.9500 1.50% 0.6% -0.21% -3.65% -1.86% 16.71% 正常 申购
395011
中海增强收益债券A 20180518 1.1410 1.3210 0.80% 0.6% 0.09% 0.00% 0.00% 3.54% 正常 申购
395012
中海增强收益债券C 20180518 1.1280 1.2780 0 0.09% 0.00% -0.09% 3.11% 正常 申购
398061
中海消费主题精选混合 20180518 2.4510 2.6610 1.50% 0.6% 0.66% -3.31% -8.13% 20.86% 正常 申购
399011
中海医疗保健主题股票 20180518 1.8730 2.3710 1.50% 0.6% 0.16% 6.36% 22.26% 44.68% 正常 申购
393001
中海优势精选混合 20180518 1.1710 1.2360 1.50% 0.6% 0.95% -3.70% 10.47% 2.18% 正常 申购
000003
中海可转换债券A 20180518 0.7230 0.9330 0.80% 0.6% 0.56% -1.09% -2.69% -5.86% 正常 申购
000004
中海可转换债券C 20180518 0.7250 0.9350 0 0.69% -1.09% -2.68% -6.09% 正常 申购
000166
中海策略精选灵活配置混合 20180518 1.0290 1.4283 1.50% 0.6% 0.35% -2.58% 1.10% 1.58% 正常 申购
000298
中海纯债债券A 20180518 1.0180 1.1580 0.80% 0.6% 0.00% -0.20% 1.19% 3.04% 正常 申购
000299
中海纯债债券C 20180518 1.0030 1.1430 0 0.00% -0.20% 1.01% 2.66% 正常 申购
000597
中海积极收益混合 20180518 1.2580 1.2880 0.80% 0.6% 0.00% -0.08% 0.16% 9.97% 正常 申购
000878
中海医药健康产业混合A 20180518 1.6940 1.6940 1.50% 0.6% 0.30% 7.90% 22.66% 41.05% 正常 申购
000879
中海医药健康产业混合C 20180518 1.6430 1.6430 0 0.31% 7.95% 22.61% 40.19% 正常 申购
001005
中海合鑫灵活配置混合 20180518 0.5970 0.5970 1.50% 0.6% 0.00% -7.30% -9.95% -5.54% 暂停申购 申购
001252
中海进取收益灵活配置混合 20180518 1.0770 1.0770 0.80% 0.6% 0.47% -2.89% -0.92% 4.16% 正常 申购
001279
中海积极增利混合 20180518 0.8880 0.8880 1.50% 0.6% 0.34% -2.52% -2.52% 6.60% 正常 申购
001574
中海混改红利混合 20180518 0.9260 0.9260 1.50% 0.6% 0.33% -5.32% -5.03% 12.11% 正常 申购
002110
中海中鑫混合 20180518 1.0810 1.0810 0.80% 0.6% 1.12% 2.76% -1.91% 4.55% 正常 申购
001864
中海魅力长三角混合 20180518 1.1790 1.1790 1.50% 0.6% 0.17% -2.16% -8.46% 13.47% 正常 申购
002214
中海沪港深混合 20180518 1.4830 1.6030 1.50% 0.6% 0.07% 4.29% 2.13% 32.07% 正常 申购
002965
中海合嘉债券A 20180518 1.0014 1.0014 0.80% 0.6% 0.12% 0.17% 0.09% 5.18% 正常 申购
002966
中海合嘉债券C 20180518 0.9979 0.9979 0 0.12% 0.15% 0.04% 4.98% 正常 申购
420009
天弘安康颐养混合 20180518 1.5200 1.5200 1.00% 0.6% 0.13% 0.46% 1.33% 4.40% 正常 申购
001210
天弘互联网混合 20180518 0.6587 0.6587 1.50% 0.6% 0.17% 1.92% 2.65% 8.62% 正常 申购
002639
天弘价值精选灵活配置混合 20180518 1.0516 1.0516 1.50% 0.6% 0.61% -0.15% 2.11% 2.27% 正常 申购
420001
天弘精选混合 20180518 0.7432 2.0718 1.50% 0.6% 0.81% 4.38% 3.86% 11.86% 正常 申购
000573
天弘通利混合 20180518 1.2130 1.2820 1.00% 0.6% 0.08% 0.33% 0.58% 5.39% 正常 申购
420006
天弘现金管家货币A 20180518 2.5267 3.2560 0 0.31% 0.99% 3.85% 正常 申购
420106
天弘现金管家货币B 20180518 2.7244 3.5080 0 0.33% 1.05% 4.09% 正常 申购
001250
天弘新活力混合 20180518 1.1200 1.1200 1.00% 0.6% 0.05% 0.24% 0.25% 3.89% 正常 申购
001484
天弘新价值混合 20180518 1.1271 1.1271 1.00% 0.6% 0.62% -0.26% 3.03% 3.39% 正常 申购
420003
天弘永定价值成长混合 20180518 2.0173 2.3523 1.50% 0.60% 1.00% 4.66% 8.02% 9.72% 正常 申购
420002
天弘永利债券A 20180518 1.0511 1.5144 0 0.00% -0.11% 1.13% 3.36% 正常 申购
420102
天弘永利债券B 20180518 1.0524 1.5574 0.80% 0.60% 0.00% -0.09% 1.24% 3.77% 正常 申购
001030
天弘云端生活优选 20180518 0.7834 0.7834 1.50% 0.6% -0.17% 3.62% -0.56% 5.68% 正常 申购
420008
天弘债券发起式A 20180518 1.1610 1.1900 0.80% 0.6% 0.00% -0.26% 0.96% 4.13% 正常 申购
420108
天弘债券发起式B 20180518 1.1330 1.1610 0 0.00% -0.26% 0.80% 3.56% 正常 申购
420005
天弘周期策略混合 20180518 1.4880 1.8590 1.50% 0.6% 0.27% 2.98% 4.27% 11.54% 正常 申购
690001
民生蓝筹 20180518 2.1270 2.1570 1.50% 0.6% 0.57% 7.10% 4.52% 14.79% 正常 申购
690002
民生强债A 20180518 1.8280 1.9580 0.80% 0.6% 0.38% -2.09% -0.44% -0.22% 正常 申购
690202
民生强债C 20180518 1.7630 1.8930 0 0.34% -2.16% -0.56% -0.62% 正常 申购
690003
民生加银精选混合 20180518 1.2490 1.2490 1.50% 0.6% 0.24% -0.56% 1.88% 10.04% 正常 申购
690004
民生稳健成长混合 20180518 1.7670 1.7670 1.50% 0.6% 0.68% 8.94% 13.34% 24.70% 正常 申购
690005
民生加银内需增长混合 20180518 1.7110 1.7110 1.50% 0.6% 0.06% 0.71% -3.17% 14.99% 正常 申购
690006
民生信用双利A 20180518 1.5330 1.5630 0.80% 0.6% 0.33% -1.54% 0.72% 1.05% 正常 申购
690206
民生信用双利C 20180518 1.4950 1.5250 0 0.34% -1.52% 0.67% 0.67% 正常 申购
690007
民生加银景气行业混合 20180518 2.5410 2.5410 1.50% 0.6% 1.19% 3.88% 17.15% 21.87% 正常 申购
690008
民生中证指数 20180518 0.7920 0.7920 1.20% 0.6% 2.06% 4.35% -0.75% 18.56% 正常 申购
690009
民生红利回报 20180518 1.9190 2.2170 1.50% 0.6% 0.58% 2.73% 1.97% 11.44% 正常 申购
690010
民生货币增利A 20180518 1.0153 3.5940 0 0.32% 1.03% 3.96% 正常 申购
690210
民生货币增利B 20180518 1.0815 3.8440 0 0.34% 1.09% 4.20% 正常 申购
001240
民生货币增利D 20180518 1.0310 3.6590 0 0.33% 1.04% 4.02% 正常 申购
690011
民生积极成长 20180518 1.3240 1.3240 1.50% 0.6% 0.23% 0.38% -2.07% 7.47% 正常 申购
000067
民生可转债A 20180518 0.6460 1.0460 0.80% 0.6% 0.31% 0.94% -0.46% 0.62% 正常 申购
000068
民生可转债C 20180518 0.6380 1.0280 0 0.16% 0.79% -0.78% 0.16% 正常 申购
000136
民生加银策略精选 20180518 2.2520 2.6130 1.50% 0.6% 0.18% -0.09% 2.46% 8.71% 正常 申购
000408
民生城镇化混合 20180518 1.4770 2.3720 1.50% 0.6% 0.00% 0.54% -3.40% 12.15% 正常 申购
000884
民生加银优选股票 20180518 1.4270 1.4270 1.50% 0.6% 0.71% 9.01% 13.25% 27.41% 正常 申购
000984
民生加银新收益债券A 20180518 0.9490 0.9490 0.80% 0.6% 0.53% 0.85% 1.28% 4.17% 正常 申购
000987
民生加银新收益债券C 20180518 0.9460 0.9460 0 0.64% 0.85% 1.28% 3.96% 正常 申购
001273
民生加银新动力混合A 20180518 1.0590 1.0590 0.6% 0.6% 0.09% -1.21% -3.11% -1.03% 正常 申购
001220
民生加银研究精选 20180518 0.7870 0.7870 1.50% 0.6% 0.38% 2.61% -2.36% 0.13% 正常 申购
001352
民生加银新战略混合 20180518 1.1720 1.1720 1.50% 0.6% 0.17% 1.12% 1.65% 10.78% 正常 申购
002449
民生加银量化中国混合 20180518 1.0960 1.0960 1.50% 0.6% 0.27% 1.48% 0.37% 8.19% 正常 申购
002683
民生加银前沿科技混合 20180518 1.0420 1.0420 1.50% 0.6% 0.10% -0.67% 1.17% 2.96% 正常 申购
002547
民生加银养老服务混合 20180518 1.1860 1.1860 1.50% 0.6% 0.68% 7.23% 4.40% 14.81% 正常 申购
003425
江信添福A 20180518 0.9937 0.9937 0.50% 0.6% 0.01% -0.18% 1.41% 2.10% 正常 申购
003426
江信添福C 20180518 0.9891 0.9891 0 0.00% -0.21% 1.32% 1.79% 正常 申购
002630
江信瑞福A 20180518 0.9694 0.9694 0.6% 0.6% 0.29% 1.52% -4.23% 2.70% 正常 申购
002631
江信瑞福C 20180518 0.9370 0.9370 0 0.28% 1.33% -4.63% -0.60% 正常 申购
730001
方正富邦创新动力混合 20180518 1.1040 1.8540 1.50% 0.6% 0.55% 1.19% -5.32% -4.33% 正常 申购
730002
方正富邦红利精选混合 20180518 1.3030 1.5730 1.50% 0.6% 0.08% 6.80% 2.44% 22.46% 正常 申购
730003
方正富邦货币A 20180518 3.6588 4.3120 0 0.33% 1.04% 4.12% 正常 申购
730103
方正富邦货币B 20180518 3.8565 4.5630 0 0.35% 1.10% 4.37% 正常 申购
001431
方正富邦优选灵活配置A 20180518 0.9750 0.9750 0.80% 0.6% 0.52% 4.95% -3.94% 12.72% 正常 申购
002297
方正富邦优选灵活配置C 20180518 1.2120 1.2120 0 0.41% 4.94% -3.73% 13.17% 正常 申购
001256
泓德优选成长 20180518 1.1290 1.2290 1.50% 0.6% 0.89% -0.62% 5.51% 10.15% 正常 申购
001357
泓德泓富混合A 20180518 1.1670 1.2870 1.5% 0.6% 0.79% 0.38% 6.54% 13.84% 正常 申购
001376
泓德泓富混合C 20180518 1.1533 1.2733 0.80% 0.6% 0.80% 0.33% 6.40% 13.26% 正常 申购
001500
泓德远见回报混合 20180518 1.3030 1.4230 1.50% 0.6% 0.77% 6.11% 15.41% 20.09% 正常 申购
001695
泓德泓业混合 20180518 1.1280 1.2380 1.50% 0.6% 0.80% 3.87% 8.46% 12.75% 正常 申购
001705
泓德战略转型股票 20180518 1.0540 1.2540 1.50% 0.6% 1.05% 4.05% 5.93% 10.06% 正常 申购
002138
泓德裕泰债券A 20180518 1.1130 1.1130 0.80% 0.6% -0.09% -0.54% 1.00% 5.20% 正常 申购
002139
泓德裕泰债券C 20180518 1.0970 1.0970 0 0.00% -0.45% 0.92% 4.98% 正常 申购
002184
泓德泓利货币A 20180518 3.0798 3.7320 0 0.32% 1.01% 3.94% 正常 申购
002185
泓德泓利货币B 20180518 3.2771 3.9880 0 0.34% 1.07% 4.19% 正常 申购
002562
泓德泓益混合 20180518 1.2470 1.2470 1.5% 0.6% 0.73% 4.00% 2.97% 12.85% 正常 申购
002563
泓德泓汇混合 20180518 1.1550 1.1550 1.50% 0.6% 0.79% 3.03% 7.84% 15.04% 正常 申购
002734
泓德裕荣纯债债券A 20180518 1.1660 1.3660 0.80% 0.6% 0.00% -0.68% 1.75% 5.91% 正常 申购
002735
泓德裕荣纯债债券C 20180518 1.0320 1.0320 0 0.00% -0.77% 1.57% 5.52% 正常 申购
002736
泓德裕和纯债债券A 20180518 1.0570 1.0570 0.80% 0.6% -0.09% -0.66% 1.44% 4.86% 正常 申购
002737
泓德裕和纯债债券C 20180518 1.0500 1.0500 0 -0.10% -0.66% 1.35% 4.37% 正常 申购
002738
泓德裕康债券A 20180518 1.0540 1.0540 0.80% 0.6% 0.00% 0.29% 3.03% 7.01% 正常 申购
002739
泓德裕康债券C 20180518 1.0480 1.0480 0 0.10% 0.29% 2.95% 6.72% 正常 申购
002742
泓德裕祥债券A 20180518 1.0730 1.0730 0.80% 0.6% 0.28% -0.37% 3.37% 6.13% 正常 申购
002743
泓德裕祥债券C 20180518 1.0680 1.0680 0 0.28% -0.37% 3.29% 5.74% 正常 申购
002801
泓德泓信混合 20180518 1.0660 1.0660 1.50% 0.6% 0.85% 2.40% 8.22% 9.67% 正常 申购
002808
泓德优势领航混合 20180518 1.0900 1.0900 1.50% 0.6% 0.83% -0.18% 5.52% 7.39% 正常 申购
001851
中融强国制造混合 20180518 1.0090 1.0440 1.50% 0.6% 0.00% -1.08% -0.49% 2.76% 正常 申购
002846
泓德泓华混合 20180518 1.0600 1.0600 1.50% 0.6% 0.19% 0.95% 1.44% 4.43% 停止交易 申购
000001
华夏成长混合 20180518 1.1210 3.5320 1.50% 0.6% 0.54% 3.13% 2.47% 9.32% 正常 申购
000011
华夏大盘精选混合 20180518 13.7510 17.9310 1.50% 0.6% 0.84% 7.36% 2.22% 24.88% 正常 申购
000014
华夏聚利债券 20180518 1.1550 1.1550 0.6% 0.60% -0.17% 0.61% -0.52% 1.76% 正常 申购
000015
华夏纯债债券A 20180518 1.1970 1.2270 0.80% 0.6% 0.00% -0.33% 1.96% 4.82% 正常 申购
000016
华夏纯债债券C 20180518 1.1710 1.2010 0 0.00% -0.34% 1.83% 4.27% 正常 申购
000021
华夏优势增长混合 20180518 1.7140 2.8840 1.50% 0.6% 0.76% 0.94% 2.39% 4.00% 正常 申购
000031
华夏复兴混合 20180518 1.6110 1.6110 1.50% 0.6% 0.06% 0.69% 0.19% -8.73% 正常 申购
000047
华夏双债债券A 20180518 1.1750 1.3950 0.80% 0.6% 0.26% 0.00% 0.51% 3.52% 正常 申购
000048
华夏双债债券C 20180518 1.1630 1.3780 0 0.26% 0.00% 0.52% 3.38% 正常 申购
000051
华夏沪深300ETF联接 20180518 1.2610 1.2610 1.20% 0.6% 0.96% 3.45% -1.64% 15.48% 正常 申购
000061
华夏盛世混合 20180518 0.7730 0.7730 1.50% 0.6% 0.26% -3.13% 1.44% -23.54% 正常 申购
000945
华夏医疗健康混合A 20180518 1.6670 1.6670 1.20% 0.6% 0.60% 10.84% 20.62% 21.06% 正常 申购
000946
华夏医疗健康混合C 20180518 1.6400 1.6400 0 0.61% 10.81% 20.50% 20.50% 正常 申购
000948
华夏沪港通恒生ETF联接 20180518 1.2805 1.2805 1.20% 0.6% 0.47% 4.10% 6.22% 15.30% 正常 申购
000975
华夏MSCI中国A股ETF联接 20180518 1.0800 1.0800 1.20% 0.6% 0.75% 2.76% -0.09% 11.92% 正常 申购
001001
华夏债券A 20180518 1.0510 1.8810 1.00% 0.6% 0.00% -0.19% 1.55% 3.62% 正常 申购
001003
华夏债券C 20180518 1.0440 1.8340 0 0.00% -0.29% 1.36% 3.24% 正常 申购
001011
华夏希望债券A 20180518 1.1190 1.6390 1.00% 0.6% 0.09% 0.36% 1.91% 4.41% 正常 申购
001013
华夏希望债券C 20180518 1.1020 1.6020 0 0.09% 0.27% 1.85% 4.10% 正常 申购
001015
华夏沪深300指数增强A 20180518 1.3880 1.3880 1.20% 0.6% 0.80% 2.59% -1.63% 15.09% 正常 申购
001016
华夏沪深300指数增强C 20180518 1.3660 1.3660 0 0.81% 2.63% -1.73% 14.50% 正常 申购
001021
华夏亚债中国指数A 20180518 1.1540 1.2590 0.80% 0.6% 0.09% -0.69% 2.58% 3.68% 正常 申购
001023
华夏亚债中国指数C 20180518 1.1240 1.2290 0 0.09% -0.71% 2.46% 3.31% 正常 申购
001031
华夏安康债券A 20180518 1.2700 1.4300 0.80% 0.6% 0.08% 0.00% 1.20% 9.11% 正常 申购
001033
华夏安康债券C 20180518 1.2460 1.4060 0 0.08% 0.00% 1.14% 8.73% 正常 申购
001042
华夏领先股票 20180518 0.6280 0.6280 1.50% 0.6% 0.00% -3.68% -1.41% -13.38% 正常 申购
001045
华夏可转债增强债券A 20180518 1.0010 1.0010 0.80% 0.6% 0.10% 1.52% -0.40% 3.20% 正常 申购
001051
华夏上证50ETF联接 20180518 0.9210 0.9210 1.20% 0.6% 1.43% 3.02% -4.46% 17.93% 正常 申购
001052
华夏中证500ETF联接 20180518 0.6420 0.6420 1.20% 0.6% 0.31% 0.63% 4.05% 1.42% 正常 申购
001077
华夏现金宝货币A 20180518 1.0571 3.9870 0 0.32% 1.04% 4.04% 正常 申购
001078
华夏现金宝货币B 20180518 1.1228 4.2360 0 0.34% 1.10% 4.29% 正常 申购
001924
华夏国企改革混合 20180518 0.9110 0.9110 1.50% 0.6% 0.33% -2.25% 1.22% 1.90% 正常 申购
001927
华夏消费升级混合A 20180518 1.6450 1.6450 1.50% 0.6% 0.67% 8.01% 3.01% 29.63% 正常 申购
001928
华夏消费升级混合C 20180518 1.6270 1.6270 0 0.74% 7.96% 2.91% 29.13% 正常 申购
002001
华夏回报混合 20180518 1.5270 4.4960 1.50% 0.6% 0.53% 6.34% 4.16% 25.54% 正常 申购
002011
华夏红利混合 20180518 2.2960 4.7690 1.50% 0.6% 0.57% 0.83% 0.48% -3.29% 正常 申购
002021
华夏回报二号混合 20180518 1.2870 3.3770 2.00% 0.8% 0.47% 6.68% 4.36% 26.60% 正常 申购
002031
华夏策略混合 20180518 3.4560 4.0560 1.50% 0.6% 0.29% 4.63% 3.32% 9.23% 正常 申购
002229
华夏经济转型股票 20180518 1.3920 1.3920 1.50% 0.6% 0.00% -3.40% 16.29% 17.87% 正常 申购
002251
华夏军工安全混合 20180518 0.9500 0.9500 1.50% 0.6% 0.00% -6.22% 17.00% -3.46% 正常 申购
002264
华夏乐享健康混合 20180518 1.2540 1.2540 1.50% 0.6% 0.64% 10.78% 20.35% 20.23% 正常 申购
002345
华夏高端制造混合 20180518 0.7830 0.7830 1.50% 0.6% 0.90% -1.26% -0.13% -23.31% 正常 申购
002604
华夏新起点混合 20180518 1.1240 1.1240 1.50% 0.6% 0.36% 3.79% 5.84% 13.77% 正常 申购
002894
华夏天利货币A 20180518 1.0791 4.0040 0 0.34% 1.06% 4.05% 正常 申购
002895
华夏天利货币B 20180518 1.1455 4.2550 0 0.36% 1.12% 4.30% 正常 申购
002980
华夏创新前沿股票 20180518 1.0110 1.0110 1.50% 0.6% 0.40% 2.12% 9.53% 3.91% 正常 申购
288001
华夏经典混合 20180518 1.0620 3.4520 1.50% 0.6% 0.76% 4.32% 6.63% 6.52% 正常 申购
288002
华夏收入混合 20180518 4.9190 6.3190 1.5% 0.6% 0.74% 2.71% 2.14% 5.02% 正常 申购
288102
华夏稳定双利债券 20180518 1.0605 1.8676 0 -0.01% -0.59% 0.64% 3.11% 正常 申购
002837
华夏网购精选混合 20180518 1.0090 1.0090 1.50% 0.6% 0.70% 3.38% 1.51% 1.41% 正常 申购
003473
南方天天利A 20180518 1.1290 4.1930 0 0.35% 1.06% 4.39% 正常 申购
003474
南方天天利B 20180518 1.1941 4.4440 0 0.37% 1.12% 4.64% 正常 申购
000505
国寿安保货币A 20180518 0.8698 3.1710 0 0.29% 0.92% 3.78% 正常 申购
000506
国寿安保货币B 20180518 0.9369 3.4190 0 0.30% 0.99% 4.03% 正常 申购
000613
国寿安保沪深300指数 20180518 1.0323 1.6923 1.00% 0.6% 0.90% 2.74% -2.11% 13.53% 正常 申购
000668
国寿安保尊享债券A 20180518 1.3320 1.3320 0.80% 0.6% 0.00% -0.22% 0.99% 3.90% 正常 申购
000669
国寿安保尊享债券C 20180518 1.3210 1.3210 0 0.00% -0.30% 0.92% 3.61% 正常 申购
001241
国寿安保中证500ETF联接 20180518 0.5698 0.5698 1.20% 0.6% 0.35% 0.55% 4.07% 1.68% 正常 申购
001521
国寿安保成长优选股票 20180518 1.1690 1.2390 1.50% 0.6% 0.26% 3.09% 2.72% 10.95% 正常 申购
001672
国寿安保智慧生活股票 20180518 1.1480 1.2980 1.5% 0.6% 0.26% 2.41% 1.41% 12.84% 正常 申购
001826
国寿安保增金宝货币 20180518 1.0679 4.0180 0 0.33% 1.10% 4.33% 正常 申购
002376
国寿安保核心产业混合 20180518 1.0660 1.1660 1.50% 0.6% 0.09% 3.50% 1.23% 12.29% 正常 申购
002720
国寿安保尊利增强回报债券A 20180518 1.0200 1.0200 0.80% 0.6% 0.20% 0.30% 0.30% 2.20% 正常 申购
002721
国寿安保尊利增强回报债券C 20180518 1.0140 1.0140 0 0.30% 0.30% 0.20% 1.91% 正常 申购
001932
国寿安保保本混合 20180518 1.0470 1.0470 1.20% 0.6% 0.00% 0.10% 1.06% 3.66% 正常 申购
003131
国寿安保强国智造混合 20180518 1.0725 1.0725 1.50% 0.6% 0.50% 4.55% -1.02% 10.29% 正常 申购
000207
建信双债增强A 20180518 1.2090 1.2190 0.80% 0.6% 0.33% -0.33% -1.06% 0.75% 正常 申购
000208
建信双债增强C 20180518 1.1870 1.1970 0 0.34% -0.34% -1.08% 0.42% 正常 申购
000270
建信安心保本混合 20180518 1.0440 1.5950 1.20% 0.6% 0.10% 0.38% 1.46% 3.47% 正常 申购
000478
建信中证500指数增强 20180518 2.2938 2.2938 1.50% 0.6% 0.22% 1.71% 3.70% 3.46% 正常 申购
000723
建信稳定添利C 20180518 1.0330 1.2940 0.6% 0.6% 0.19% 0.29% 1.57% 2.38% 正常 申购
000875
建信稳定得利债券A 20180518 1.2090 1.2090 0.80% 0.6% 0.08% 0.17% 1.85% 6.05% 正常 申购
000876
建信稳定得利债券C 20180518 1.1920 1.1920 0 0.08% 0.08% 1.79% 5.58% 正常 申购
000994
建信睿盈灵活配置混合A 20180518 1.0580 1.0580 1.50% 0.6% 0.95% -0.66% 0.19% 4.44% 正常 申购
000995
建信睿盈灵活配置混合C 20180518 1.0230 1.0230 0 0.89% -0.87% -0.10% 3.54% 正常 申购
001166
建信环保产业股票 20180518 0.7580 0.7580 1.50% 0.6% 0.40% 1.61% 3.27% -2.70% 正常 申购
001276
建信新经济混合 20180518 0.8270 0.8270 1.50% 0.6% 0.98% -0.96% 0.12% 3.25% 正常 申购
001396
建信互联网+产业升级股票 20180518 0.7080 0.7080 1.50% 0.60% 0.14% 2.76% -2.07% 2.02% 正常 申购
001397
建信精工制造指数 20180518 1.1549 1.1549 1.50% 0.6% 0.59% 2.20% 1.74% 6.72% 正常 申购
001473
建信大安全战略精选股票 20180518 1.3821 1.3821 1.50% 0.6% 0.52% 7.38% 2.39% 15.04% 正常 申购
001781
建信现代服务业股票 20180518 1.1580 1.1580 1.5% 0.6% 0.52% 1.85% -1.45% 11.24% 正常 申购
001858
建信鑫利灵活配置混合 20180518 0.9848 0.9848 1.50% 0.6% 0.47% 1.37% -2.46% -3.73% 正常 申购
001948
建信稳定丰利债券A 20180518 1.0710 1.0710 0.80% 0.6% 0.09% 0.09% 1.81% 6.46% 正常 申购
001949
建信稳定丰利债券C 20180518 1.0600 1.0600 0 0.09% 0.00% 1.73% 6.00% 正常 申购
002281
建信裕利灵活配置混合 20180518 0.9739 0.9739 1.50% 0.6% 0.32% 0.78% -3.46% -4.43% 正常 申购
002378
建信弘利灵活配置混合 20180518 1.0495 1.0495 1.50% 0.6% 0.86% 2.84% -0.27% 2.19% 正常 申购
002573
建信安心保本六号混合 20180518 1.0393 1.0393 1.20% 0.6% 0.03% 0.32% 1.10% 4.45% 正常 申购
002585
建信安心保本七号混合 20180518 1.0540 1.0540 1.20% 0.6% 0.00% 0.29% 0.86% 3.64% 正常 申购
002952
建信多因子量化股票 20180518 1.0791 1.0791 1.50% 0.6% 0.50% 1.78% 3.15% 13.05% 正常 申购
530008
建信稳定增利债券C 20180518 1.6390 1.9120 0 0.12% -0.67% 2.25% 2.95% 正常 申购
530015
建信深证基本面60ETF联接 20180518 1.9075 1.9075 1.50% 0.6% 0.79% 3.23% -4.41% 24.67% 正常 申购
530017
建信双息红利债券A 20180518 1.1080 1.6540 0.80% 0.6% 0.45% -0.63% 1.47% 0.67% 正常 申购
530018
建信深证100 20180518 1.7620 1.7620 1.50% 0.6% 0.35% 4.71% 0.23% 21.30% 正常 申购
530019
建信社会责任混合 20180518 2.1230 2.1230 1.50% 0.6% 1.05% -0.98% -0.09% 5.31% 正常 申购
530021
建信纯债A 20180518 1.2610 1.2610 0.80% 0.6% 0.00% -0.32% 2.27% 5.43% 正常 申购
531008
建信稳定增利债券A 20180518 1.6710 1.6710 0.6% 0.6% 0.12% -0.65% 2.33% 3.40% 正常 申购
530009
建信收益A 20180518 1.6040 1.7190 0.80% 0.6% 0.50% 1.45% 0.12% 3.62% 正常 申购
531009
建信收益C 20180518 1.5480 1.6630 0 0.52% 1.44% 0.06% 3.27% 正常 申购
531017
建信双息红利债券C 20180518 1.0670 1.3980 0 0.47% -0.65% 1.33% 0.33% 正常 申购
531021
建信纯债C 20180518 1.2340 1.2340 0 0.00% -0.32% 2.15% 5.02% 正常 申购
004067
中融鑫回报混合A 20180105 1.0106 1.0106 1.50% 0.6% 0.00% 停止交易 申购
004068
中融鑫回报混合C 20180105 0.9870 0.9870 0 0.00% 停止交易 申购
210002
金鹰红利价值混合 20180518 1.2192 2.4172 1.50% 0.6% 0.08% 0.72% -7.73% -0.92% 正常 申购
210003
金鹰行业优势混合 20180518 1.1698 1.5598 1.50% 0.6% 0.12% 0.46% 6.60% 14.89% 正常 申购
210004
金鹰稳健成长混合 20180518 1.3000 2.0300 1.50% 0.6% 0.23% 3.67% 9.61% -5.32% 正常 申购
210005
金鹰主题优势混合 20180518 1.1310 1.1310 1.50% 0.6% -0.35% 0.98% 6.50% 12.09% 正常 申购
210006
金鹰元禧混合A 20180518 1.1121 1.3053 0.80% 0.6% 0.04% -0.15% -0.44% -0.26% 正常 申购
002425
金鹰元禧混合C 20180518 1.1148 1.6148 0 0.04% -0.16% -0.43% -0.20% 正常 申购
210007
金鹰技术领先混合A 20180518 0.8820 1.2820 1.50% 0.6% -0.23% -1.01% -12.33% -15.52% 正常 申购
002196
金鹰技术领先混合C 20180518 0.8970 0.8970 0 -0.22% -1.10% -12.15% -14.33% 正常 申购
210008
金鹰策略配置混合 20180518 1.2540 1.8540 1.50% 0.6% 1.04% 5.42% 13.19% 21.55% 正常 申购
210009
金鹰核心资源混合 20180518 0.9800 1.0800 1.50% 0.6% 0.10% 3.16% -2.29% -13.12% 正常 申购
210010
金鹰灵活配置混合A类 20180518 1.1802 1.3906 0.80% 0.6% 0.10% 0.98% 2.95% 9.98% 正常 申购
210011
金鹰灵活配置混合C类 20180518 1.1039 1.3046 0 0.11% 0.93% 2.79% 9.12% 正常 申购
210012
金鹰货币A 20180518 1.0272 3.9150 0 0.33% 1.05% 4.23% 正常 申购
210013
金鹰货币B 20180518 1.0931 4.1660 0 0.35% 1.11% 4.48% 正常 申购
210014
金鹰元丰债券 20180518 1.0480 1.2828 0.60% 0.6% 0.03% -0.04% 0.03% 2.54% 正常 申购
000110
金鹰元安混合A 20180518 1.0570 1.3284 0.80% 0.6% 0.01% -0.57% -0.67% 1.25% 正常 申购
002513
金鹰元安混合C 20180518 1.0036 1.0036 0 0.00% -0.59% -0.70% 1.12% 正常 申购
001167
金鹰科技创新股票 20180518 0.6880 0.6880 1.50% 0.6% 1.18% 4.40% 4.88% 7.33% 正常 申购
001298
金鹰民族新兴混合 20180518 1.0190 1.0190 1.50% 0.6% -0.10% 0.10% -7.19% 2.83% 正常 申购
001366
金鹰产业整合混合 20180518 0.7610 0.7610 1.50% 0.6% 0.79% 1.47% 2.84% 11.42% 正常 申购
001951
金鹰改革红利混合 20180518 1.0630 1.0630 1.50% 0.6% -0.19% 0.28% -8.99% 0.85% 正常 申购
002303
金鹰智慧生活混合 20180518 0.9970 0.9970 1.50% 0.6% -0.20% -0.60% 0.50% 6.75% 正常 申购
002490
金鹰元祺信用债债券 20180518 1.0811 1.0811 0.80% 0.60% -0.01% -0.18% 1.32% 4.66% 正常 申购
002681
金鹰元和保本混合A 20180518 1.0140 1.0390 1.20% 0.6% 0.00% 0.19% 1.17% 4.11% 正常 申购
002682
金鹰元和保本混合C 20180518 1.0120 1.0270 0 0.00% 0.20% 1.08% 3.53% 正常 申购
002844
金鹰多元策略混合 20180518 1.0626 1.0626 1.50% 0.6% 0.55% 1.81% 4.24% 16.08% 正常 申购
003484
金鹰鑫益混合A 20180518 1.0750 1.0750 1.00% 0.6% 0.00% -0.02% 0.97% 6.89% 正常 申购
003485
金鹰鑫益混合C 20180518 1.0775 1.0775 0 0.02% 0.22% 1.38% 7.24% 正常 申购
003502
金鹰鑫瑞混合A 20180518 1.0721 1.0721 1.00% 0.6% 0.13% -0.02% 1.27% 6.51% 正常 申购
003503
金鹰鑫瑞混合C 20180518 1.2115 1.2115 0 0 0.12% 0.00% 15.35% 20.64% 正常 申购
004124
民生加银鑫升纯债债券 20180518 1.0291 1.0591 0.50% 0.5% 0.02% -0.04% 1.72% 5.03% 正常 申购
003048
民生加银鑫盈债券A 20180518 1.0404 1.0404 0.80% 0.6% 0.00% 停止交易 申购
000326
南方顺达保本混合 20180518 1.0360 1.0540 1.20% 0.6% 0.10% 0.49% 0.68% 1.94% 暂停申购 申购
004254
民生加银汇鑫定开债券A 20180518 1.0502 1.0502 0.80% 0.60% 0.00% 0.27% 1.24% 4.94% 停止交易 申购
000327
南方丰合保本混合 20180518 1.1110 1.1110 1.20% 0.6% 0.00% 0.63% 0.45% 4.91% 暂停申购 申购
004255
民生加银汇鑫定开债券C 20180518 1.0470 1.0470 0 -0.01% 0.25% 1.18% 4.63% 停止交易 申购
000355
南方丰元信用增强债券A 20180518 1.1180 1.2700 0.80% 0.6% -0.09% -0.80% 1.36% 4.19% 正常 申购
000356
南方丰元信用增强债券C 20180518 1.1020 1.2500 0 -0.18% -0.90% 1.10% 3.77% 正常 申购
000527
南方新优享灵活配置混合 20180518 2.5130 2.5130 1.50% 0.6% 0.20% 4.71% 1.21% 18.48% 正常 申购
000561
南方启元债券A 20180518 1.0920 1.1240 0.80% 0.6% 0.00% -0.09% 1.77% 2.15% 正常 申购
000562
南方启元债券C 20180518 1.0770 1.1090 0 0.00% -0.09% 1.60% 1.99% 正常 申购
000563
南方通利债券A 20180518 1.0470 1.2620 0.80% 0.6% 0.00% -0.38% 1.26% 2.85% 正常 申购
000564
南方通利债券C 20180518 1.0420 1.2570 0 0.00% -0.38% 1.26% 2.46% 正常 申购
000955
南方产业活力股票 20180518 1.1500 1.1500 1.50% 0.6% 0.00% 1.41% -1.63% 0.97% 正常 申购
000997
南方双元债券A 20180518 1.0410 1.0670 0.80% 0.6% 0.10% -0.19% 1.36% 2.66% 正常 申购
000998
南方双元债券C 20180518 1.0330 1.0590 0 0.00% -0.29% 1.18% 2.28% 正常 申购
001053
南方创新经济灵活配置混合 20180518 1.2490 1.2490 1.50% 0.6% 0.16% 4.52% 1.30% 19.07% 正常 申购
001113
南方大数据100指数 20180518 0.8107 0.8107 1.20% 0.6% 0.61% 0.76% 0.47% -0.82% 正常 申购
001181
南方改革机遇灵活配置混合 20180518 0.9110 0.9110 1.50% 0.6% 0.66% 0.55% 7.43% -0.22% 正常 申购
001183
南方利淘灵活配置混合 20180518 1.1440 1.1440 1.20% 0.6% 0.09% 0.44% 0.79% 5.24% 正常 申购
001334
南方利鑫灵活配置混合 20180518 1.1360 1.1360 1.50% 0.6% 0.09% 0.44% 0.80% 5.19% 正常 申购
001335
南方利众灵活配置混合 20180518 1.1630 1.1630 1.50% 0.6% 0.09% 0.43% 1.13% 2.74% 正常 申购
001420
南方大数据300指数A 20180518 1.0857 1.0857 1.20% 0.6% 0.93% 3.29% -1.84% 6.79% 正常 申购
001421
南方量化成长股票 20180518 1.1100 1.1100 1.50% 0.6% 0.45% 0.45% 1.09% -4.72% 正常 申购
001426
南方大数据300指数C 20180518 1.0755 1.0755 0 0.93% 3.25% -1.94% 6.36% 正常 申购
001536
南方君选灵活配置混合 20180518 1.1600 1.2440 1.50% 0.6% 0.17% 4.04% 3.84% 11.97% 正常 申购
001566
南方利达灵活配置混合 20180518 1.0990 1.0990 1.50% 0.6% 0.09% 0.64% 1.01% 3.68% 正常 申购
001570
南方利安灵活配置混合 20180518 1.0610 1.0610 1.50% 0.6% 0.19% 0.86% 1.14% 1.92% 正常 申购
001667
南方转型增长灵活配置混合 20180518 0.8470 0.8470 1.50% 0.6% 0.59% 3.93% -1.51% -3.86% 正常 申购
001692
南方国策动力股票 20180518 1.0640 1.0940 1.50% 0.6% 0.57% 0.76% 10.60% 0.66% 正常 申购
001979
南方沪港深价值混合 20180518 0.9500 0.9500 1.50% 0.6% 0.53% 2.59% -0.11% -4.04% 正常 申购
002015
南方荣光灵活配置混合A 20180518 1.1030 1.1030 1.50% 0.6% 0.00% 0.27% 1.10% 7.93% 正常 申购
002160
南方转型驱动灵活配置混合 20180518 1.4020 1.4020 1.50% 0.6% 0.29% 3.32% -0.64% 18.91% 正常 申购
002167
南方顺康灵活配置混合 20180518 1.0317 1.0317 1.20% 0.6% 0.74% 3.07% 1.47% -0.32% 正常 申购
002220
南方瑞利灵活配置混合 20180518 1.0980 1.0980 1.50% 0.6% 0.26% 2.43% 0.37% 4.47% 正常 申购
002293
南方益和保本混合 20180518 1.0880 1.0880 1.20% 0.6% 0.00% 0.65% 0.74% 4.72% 暂停申购 申购
002324
南方日添益货币A 20180518 0.9953 3.8930 0 0.32% 0.99% 4.08% 正常 申购
002577
南方新兴龙头灵活配置混合 20180518 0.7540 0.7540 1.50% 0.6% 0.80% 2.03% 5.60% -11.61% 正常 申购
002656
南方创业板ETF联接 20180518 0.8810 0.8810 1.20% 0.6% 0.31% 0.77% 11.13% 1.28% 正常 申购
002851
南方品质优选灵活配置混合 20180518 1.5070 1.5070 1.50% 0.6% 0.87% 3.36% 0.00% 29.36% 正常 申购
003295
南方安裕养老混合 20180518 1.0665 1.0665 1.20% 0.6% 0.09% 0.96% 1.21% 5.39% 正常 申购
003476
南方安颐养老混合 20180518 1.0177 1.0177 1.20% 0.6% 0.20% 0.64% 1.31% 1.71% 正常 申购
003956
南方现代教育股票 20180518 0.9698 0.9698 1.50% 0.6% 1.65% 3.89% 9.33% -0.38% 正常 申购
004069
南方中证全指证券ETF联接A 20180518 0.8738 0.8738 1.20% 0.6% 1.20% 0.46% 0.39% -6.74% 正常 申购
004070
南方中证全指证券ETF联接C 20180518 0.8694 0.8694 0 1.20% 0.43% 0.29% -7.10% 正常 申购
004224
南方军工改革灵活配置混合 20180518 0.7788 0.7788 1.20% 1.20% 1.16% -7.77% 6.90% -15.14% 正常 申购
202002
南方稳健成长贰号混合 20180518 0.4731 2.3807 2.00% 0.8% 0.30% 3.21% -1.72% 11.76% 正常 申购
202005
南方成份精选混合 20180518 0.9446 1.8303 1.50% 0.6% 0.57% 3.00% -2.55% 13.29% 正常 申购
202007
南方隆元产业主题混合 20180518 0.8460 0.8460 1.50% 0.6% 0.48% 3.17% 0.00% 14.02% 正常 申购
202009
南方盛元红利混合 20180518 0.8280 1.3980 1.50% 0.6% 0.00% 1.60% -0.96% -0.36% 正常 申购
202015
南方开元沪深300ETF联接 20180518 1.4266 1.5866 1.20% 0.6% 0.96% 3.47% -1.55% 16.11% 正常 申购
202017
南方深成联接 20180518 0.8793 0.8793 1.20% 0.6% 0.34% 1.82% 2.30% 7.27% 正常 申购
202019
南方策略优化混合 20180518 1.4160 1.4360 1.50% 0.6% 0.71% 2.76% -3.48% -1.05% 正常 申购
202021
南方小康产业联接 20180518 1.2633 1.2833 1.20% 0.6% 0.88% 3.21% -4.90% 4.60% 正常 申购
202023
南方优选成长混合A 20180518 2.5200 2.5200 1.50% 0.6% 0.24% 5.18% 1.57% 19.54% 正常 申购
202025
南方上证380联接 20180518 1.4903 1.4903 1.20% 0.6% 0.59% 2.91% 5.33% 4.25% 正常 申购
202101
南方宝元债券 20180518 2.0514 3.4514 0.80% 0.6% 0.33% 0.96% 2.04% 9.76% 正常 申购
202102
南方多利增强债券C 20180518 1.0835 1.6293 0 -0.01% -0.19% 1.22% 3.74% 正常 申购
202103
南方多利增强债券A 20180518 1.0851 1.6590 0.80% 0.6% -0.02% -0.17% 1.30% 4.05% 正常 申购
202105
南方广利回报债券A 20180518 1.3130 1.4930 0.80% 0.6% 0.08% 0.61% 1.08% 3.63% 正常 申购
202107
南方广利回报债券C 20180518 1.2840 1.4640 0 0.08% 0.63% 0.94% 3.22% 正常 申购
202108
南方润元纯债债券A 20180518 1.2100 1.2400 0.80% 0.6% -0.08% -0.41% 1.26% 2.28% 正常 申购
202110
南方润元纯债债券C 20180518 1.1830 1.2130 0 0.00% -0.42% 1.11% 1.90% 正常 申购
202202
南方避险增值保本混合 20180518 3.5067 4.2457 1.00% 0.6% 0.08% 0.74% 0.80% 4.73% 暂停申购 申购
202211
南方中证100指数 20180518 1.0624 1.5355 1.20% 0.6% 1.15% 3.52% -3.75% -5.36% 正常 申购
202212
南方平衡配置混合 20180518 1.4435 1.5595 1.50% 0.6% 0.69% 2.29% -0.06% -1.67% 正常 申购
202213
南方安心保本混合 20180518 1.0430 1.5940 1.20% 0.6% 0.00% 0.39% 0.97% 4.09% 暂停申购 申购
202307
南方收益宝货币A 20180518 1.0799 3.9300 0 0.34% 1.04% 3.85% 正常 申购
202308
南方收益宝货币B 20180518 1.1427 4.1770 0 0.36% 1.10% 4.10% 正常 申购
004357
南方智慧精选灵活配置混合 20180518 1.1740 1.1740 1.50% 0.6% 0.15% 2.28% 0.37% 16.64% 正常 申购
004318
国寿安保尊裕优化回报债券A 20180518 1.0310 1.0310 0.8% 0.6% 0.39% 0.59% 0.78% 2.69% 正常 申购
004319
国寿安保尊裕优化回报债券C 20180518 1.0260 1.0260 0 0.39% 0.59% 0.69% 2.29% 正常 申购
003678
中融现金增利货币A 20180518 3.1885 3.8990 0 0.33% 1.06% 4.38% 正常 申购
003679
中融现金增利货币C 20180518 3.3857 4.1510 0 0.35% 1.13% 4.63% 正常 申购
002722
工银财富货币B 20180518 0.9818 3.4140 0 0.30% 0.99% 4.03% 正常 申购
000716
工银薪金货币B 20180518 1.1113 4.1840 0 0.36% 1.14% 4.36% 正常 申购
070001
嘉实成长收益混合A 20180518 1.3509 4.5500 1.50% 0.6% 0.03% 1.38% 5.01% 14.84% 正常 申购
070002
嘉实增长混合 20180518 9.7820 10.4330 1.50% 0.6% 0.27% 4.62% 6.53% 13.14% 暂停申购 申购
070003
嘉实稳健混合 20180518 1.2240 3.3410 1.50% 0.6% 0.58% 1.49% -3.24% 10.80% 正常 申购
070005
嘉实债券 20180518 1.2090 2.2160 0.80% 0.6% -0.08% -0.49% 1.77% 4.78% 正常 申购
070006
嘉实服务增值行业混合 20180518 5.3090 5.8290 1.50% 0.6% 0.68% 2.16% -7.89% 3.13% 暂停申购 申购
070008
嘉实货币A 20180518 1.0549 3.8450 0 0.32% 0.97% 3.96% 正常 申购
070088
嘉实货币B 20180518 1.1214 4.0960 0 0.34% 1.03% 4.21% 正常 申购
070009
嘉实超短债债券 20180518 1.0454 1.4191 ---- 0.03% 0.25% 1.49% 5.07% 正常 申购
070010
嘉实主题精选混合 20180518 1.4730 3.0560 1.50% 0.6% 0.34% -1.34% -3.22% -0.88% 正常 申购
070011
嘉实策略增长混合 20180518 1.2190 2.1860 1.50% 0.6% 0.49% 0.49% 5.72% 14.89% 正常 申购
070013
嘉实研究精选混合 20180518 2.1310 3.5610 1.50% 0.6% 0.24% 2.80% -4.61% 11.93% 正常 申购
070015
嘉实多元收益债券A 20180518 1.1400 1.6440 0.80% 0.6% 0.18% 0.54% 0.36% 4.14% 正常 申购
070016
嘉实多元收益债券B 20180518 1.1340 1.6050 0 0.18% 0.49% 0.31% 3.80% 正常 申购
070017
嘉实量化阿尔法混合 20180518 1.3300 1.6100 1.50% 0.6% 0.45% 1.37% -0.23% 2.07% 正常 申购
070018
嘉实回报灵活配置混合 20180518 1.2010 1.6480 1.50% 0.6% 0.59% 6.85% 1.87% 23.92% 正常 申购
070019
嘉实价值优势混合 20180518 1.5750 1.9160 1.50% 0.6% 0.38% 7.95% 3.35% 27.24% 正常 申购
070020
嘉实稳固收益债券 20180518 1.0840 1.4210 0 0.09% -0.64% 0.56% 8.86% 正常 申购
070021
嘉实主题新动力混合 20180518 1.5100 1.5100 1.50% 0.6% -0.20% -0.72% 10.06% 2.86% 正常 申购
070022
嘉实领先成长混合 20180518 2.1410 2.5860 1.50% 0.6% 0.00% 1.18% 5.62% 17.32% 正常 申购
070023
嘉实深证基本面120联接 20180518 1.7492 1.7492 1.20% 0.6% 0.78% 3.14% -3.41% 19.50% 正常 申购
070025
嘉实信用债券A 20180518 1.1170 1.3820 0.80% 0.6% 0.00% -0.53% 0.99% 3.87% 正常 申购
070026
嘉实信用债券C 20180518 1.1080 1.3520 0 0.00% -0.54% 0.91% 3.49% 正常 申购
070027
嘉实周期优选混合 20180518 2.0580 2.1180 1.50% 0.6% 0.34% -1.39% -6.16% 9.06% 正常 申购
070028
嘉实安心货币A 20180518 0.6956 2.6860 0 0.30% 0.87% 3.61% 正常 申购
070029
嘉实安心货币B 20180518 0.7601 2.9210 0 0.32% 0.92% 3.85% 正常 申购
070030
嘉实中创400联接 20180518 1.6134 1.6134 1.20% 0.6% 0.17% -1.50% 6.41% -7.85% 正常 申购
070032
嘉实优化红利混合 20180518 1.5010 2.3540 1.50% 0.6% 0.27% 6.38% -0.07% 37.08% 正常 申购
070037
嘉实纯债债券A 20180518 1.1770 1.2300 0.80% 0.6% 0.00% -0.34% 1.64% 4.25% 正常 申购
070038
嘉实纯债债券C 20180518 1.1700 1.2220 0 0.00% -0.34% 1.56% 4.19% 正常 申购
070099
嘉实优质企业混合 20180518 1.5430 2.7560 1.50% 0.6% 0.46% 7.83% 8.97% 13.88% 正常 申购
000008
嘉实中证500ETF联接 20180518 1.6545 1.6545 1.20% 0.6% 0.37% 0.58% 4.18% 1.03% 正常 申购
000082
嘉实研究阿尔法股票 20180518 1.3770 1.9320 1.50% 0.6% 0.81% 4.24% 2.00% 18.20% 正常 申购
000087
嘉实中证金边国债ETF联接A 20180518 1.0574 1.0574 0.50% 0.50% -0.06% -0.61% 1.24% -0.63% 正常 申购
000088
嘉实中证金边国债ETF联接C 20180518 1.0522 1.0522 0 -0.06% -0.63% 1.19% -0.61% 正常 申购
000176
嘉实沪深300指数研究增强 20180518 1.3127 1.3127 1.00% 0.6% 0.93% 4.71% -1.65% 18.19% 正常 申购
000595
嘉实泰和混合 20180518 2.3530 6.3860 1.50% 0.6% 0.26% 1.51% 5.94% 21.16% 正常 申购
000711
嘉实医疗保健股票 20180518 1.7000 1.7000 1.50% 0.6% 0.41% 8.21% 21.08% 23.19% 正常 申购
000751
嘉实新兴产业股票 20180518 2.1770 2.1770 1.50% 0.6% 0.05% 4.66% 5.78% 30.59% 正常 申购
000870
嘉实新收益灵活配置混合 20180518 1.3230 1.6360 0.6% 0.6% 0.23% 1.85% -1.19% 13.08% 正常 申购
000985
嘉实逆向策略股票 20180518 1.1360 1.1360 1.50% 0.6% -0.53% -5.65% -5.10% 6.97% 正常 申购
001036
嘉实企业变革股票 20180518 1.0510 1.0510 1.50% 0.6% 0.48% 1.35% 5.73% 17.17% 正常 申购
001039
嘉实先进制造股票 20180518 0.8650 0.8650 1.50% 0.6% 0.35% -0.57% 3.10% 4.85% 正常 申购
001044
嘉实新消费股票 20180518 1.5150 1.5150 1.50% 0.6% 0.40% 7.91% 7.14% 37.23% 正常 申购
001416
嘉实事件驱动股票 20180518 0.7900 0.7900 1.50% 0.6% 0.38% 0.25% -1.50% -0.25% 正常 申购
001539
嘉实中证金融地产ETF联接 20180518 1.1906 1.1906 1.20% 0.6% 1.20% 0.67% -5.99% 11.77% 正常 申购
001577
嘉实低价策略股票 20180518 1.1190 1.1190 1.50% 0.6% 0.81% 1.27% -9.25% 11.23% 正常 申购
001616
嘉实环保低碳股票 20180518 1.4400 1.4400 1.50% 0.6% -0.48% 3.15% -1.10% 21.42% 正常 申购
001637
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 20180518 1.0660 1.0660 1.50% 0.6% 0.38% 1.52% 2.80% 5.86% 正常 申购
001758
嘉实研究增强灵活配置混合 20180518 1.0750 1.0750 1.50% 0.6% 0.47% 0.00% -4.19% 4.07% 正常 申购
001759
嘉实成长增强灵活配置混合 20180518 1.1900 1.1900 1.50% 0.6% 0.08% 1.62% 5.31% 18.29% 正常 申购
001760
嘉实创新成长灵活配置混合 20180518 1.0330 1.0330 1.50% 0.6% 0.10% 0.29% 7.05% -1.62% 正常 申购
001878
嘉实沪港深精选股票 20180518 1.6980 1.6980 1.50% 0.6% 0.53% 5.66% -0.99% 24.03% 正常 申购
002168
嘉实智能汽车股票 20180518 1.4570 1.4570 1.50% 0.6% 0.00% 5.05% 7.61% 20.12% 正常 申购
003053
嘉实文体娱乐股票A 20180518 1.0930 1.0930 1.50% 0.6% 0.74% -4.29% 5.40% 8.00% 正常 申购
003054
嘉实文体娱乐股票C 20180518 1.0850 1.0850 0 0.65% -4.32% 5.24% 7.75% 正常 申购
003292
嘉实优势成长灵活配置混合 20180518 0.9540 0.9540 1.50% 0.6% 0.21% -7.47% -1.65% 2.91% 正常 申购
003298
嘉实物流产业股票A 20180518 1.2140 1.2140 1.50% 0.6% 0.17% 4.75% 5.20% 22.50% 正常 申购
003299
嘉实物流产业股票C 20180518 1.2110 1.2110 0 0.17% 4.76% 5.12% 22.57% 正常 申购
003634
嘉实农业产业股票 20180518 1.0960 1.0960 1.50% 0.6% 0.97% 6.29% 2.23% 13.60% 正常 申购
004008
中融鑫思路混合A 20180518 1.3888 1.7718 1.50% 0.6% 0.46% 1.22% 2.04% 78.77% 正常 申购
004009
中融鑫思路混合C 20180518 1.3672 1.7502 0 0.47% 1.21% 1.99% 76.91% 正常 申购
610001
信达澳银领先增长混合 20180518 1.4433 1.7733 1.50% 0.6% 0.31% 4.55% 3.88% 16.95% 正常 申购
610002
信达澳银精华配置混合 20180518 1.3060 2.1860 1.50% 0.6% 0.46% -2.76% 3.32% 13.76% 正常 申购
610003
信达澳银稳定价值债券A 20180518 1.1230 1.5830 0.80% 0.6% 0.00% -0.27% 2.09% 2.18% 正常 申购
610103
信达澳银稳定价值债券B 20180518 1.0730 1.5230 0 0.09% -0.28% 2.00% 1.71% 正常 申购
610004
信达澳银中小盘混合 20180518 1.2430 1.2430 1.50% 0.6% 0.08% 2.73% 5.43% 5.34% 正常 申购
610005
信达澳银红利回报混合 20180518 0.9100 1.1100 1.50% 0.6% 0.55% 1.11% 3.53% -7.14% 正常 申购
610006
信达澳银产业升级混合 20180518 1.2430 1.7130 1.50% 0.6% 0.32% -0.40% -0.40% -3.34% 正常 申购
002554
信达澳银纯债债券 20180518 1.0350 1.0350 0.80% 0.6% 0.00% 0.00% 0.98% 5.29% 正常 申购
610007
信达澳银消费优选混合 20180518 1.2920 1.7820 1.50% 0.6% 0.47% -0.31% -4.37% 4.28% 正常 申购
610008
信达澳银信用债债券A 20180518 1.1910 1.1910 0.80% 0.6% 0.08% -0.58% 1.45% 1.62% 正常 申购
610108
信达澳银信用债债券C 20180518 1.1630 1.1630 0 0.09% -0.60% 1.39% 1.13% 正常 申购
000681
信达澳银慧管家货币A 20180518 0.8237 3.1150 0 0.29% 0.90% 3.93% 正常 申购
000682
信达澳银慧管家货币C 20180518 0.8992 3.3620 0 0.31% 0.96% 4.18% 正常 申购
000683
信达澳银慧管家货币E 20180518 0.7444 2.8130 0 0.27% 0.83% 3.62% 正常 申购
001105
信达澳银转型创新股票 20180518 0.7340 0.7340 1.50% 0.6% 0.69% 1.80% -2.13% 9.23% 正常 申购
001410
信达澳银新能源产业股票 20180518 1.5080 1.5080 1.50% 0.6% 0.73% -0.79% 8.49% 26.83% 正常 申购
003161
南方安泰养老混合 20180518 1.0688 1.0688 1.20% 0.6% 0.07% 0.84% 1.30% 5.58% 正常 申购
004065
中融量化多因子混合A 20180518 0.8113 0.8113 1.50% 0.6% 0.62% 1.29% 6.26% -9.69% 正常 申购
003670
中融物联网主题灵活配置混合 20180518 1.0101 1.0101 1.50% 0.6% -0.43% -5.04% 3.34% 5.25% 正常 申购
004372
金鹰现金增益货币A 20180518 1.0512 3.8840 0 0.33% 1.01% 4.24% 正常 申购
004373
金鹰现金增益货币B 20180518 1.1035 4.0830 0 0.35% 1.06% 4.44% 正常 申购
003011
中融盈润债券A 20171229 0.9633 0.9633 0.80% 0.6% 0.00% 停止交易 申购
003012
中融盈润债券C 20171229 0.9523 0.9523 0 0.00% 停止交易 申购
003009
中融盈泽债券A 20180518 1.1758 1.1758 0.80% 0.6% 0.02% 0.13% 14.30% 16.98% 正常 申购
003010
中融盈泽债券C 20180518 1.1732 1.1732 0 0.02% 0.09% 13.93% 16.57% 正常 申购
004429
南方文旅休闲灵活配置混合 20180518 1.1001 1.1001 1.50% 0.6% 0.56% 2.85% 3.96% 正常 申购
000917
嘉实快线货币A 20180518 1.0479 3.8620 0 0.33% 1.02% 4.36% 正常 申购
000918
嘉实快线货币B 20180518 0.0000 0.0000 0 0.00% 停止交易 申购
000919
嘉实快线货币C 20180518 0.0000 0.0000 0 0.00% 停止交易 申购
000464
嘉实活期宝货币 20180518 1.0733 3.9290 0 0.33% 1.01% 4.19% 正常 申购
000749
国金鑫安保本混合 20180201 1.0227 1.0227 0 0.00% 停止交易 申购
762001
国金国鑫发式混合 20180518 1.8831 2.5131 1.50% 0.60% 0.57% -0.40% -2.42% 1.00% 正常 申购
000439
国金鑫盈货币 20180518 1.5549 1.9100 0 0.18% 0.58% 3.19% 正常 申购
003997
泓德添利货币A 20180518 2.9092 3.6000 0 0.31% 0.99% 3.97% 正常 申购
003998
泓德添利货币B 20180518 3.1075 3.8510 0 0.33% 1.05% 4.22% 正常 申购
003089
中融恒瑞纯债债券A 20180518 1.0629 1.0799 0.60% 0.60% 0.04% 0.10% 5.16% 7.63% 正常 申购
003090
中融恒瑞纯债债券C 20180518 1.0703 1.0803 0 0.04% 0.09% 5.25% 7.62% 正常 申购
004212
中融量化智选混合A 20180518 1.0743 1.0743 1.50% 0.60% 0.51% 1.68% -3.26% 14.79% 正常 申购
003792
民生加银现金宝货币C 20180518 1.1514 4.3130 0 0.35% 1.12% 4.33% 正常 申购
004533
民生加银中证港股通指数C 20180518 1.0169 1.0169 0 0.43% 6.17% 6.26% 正常 申购
004532
民生加银中证港股通指数A 20180518 1.0194 1.0194 1.20% 0.6% 0.43% 6.19% 6.32% 正常 申购
002861
工银智能制造股票 20180518 0.9090 0.9090 1.5% 0.60% 0.00% 1.68% -6.48% 正常 申购
001571
嘉合磐石混合A 20180518 1.0650 1.1650 1.20% 0.60% 0.00% 0.19% 2.60% 4.70% 正常 申购
001572
嘉合磐石混合C 20180518 1.0570 1.1570 0 0.00% 0.19% 2.72% 6.20% 正常 申购
001232
嘉合货币A 20180518 3.0669 3.5730 0 0.31% 1.02% 4.26% 正常 申购
001233
嘉合货币B 20180518 3.2646 3.8230 0 0.33% 1.08% 4.51% 正常 申购
004517
南方安康混合 20180518 1.0376 1.0376 1.20% 0.6% 0.06% 0.68% 0.72% 正常 申购
003291
信达澳银健康中国混合 20180518 1.0450 1.0450 1.50% 0.6% 0.10% 4.29% 4.92% 正常 申购
004272
中融量化小盘股票A 20180518 0.9901 0.9901 1.50% 0.60% 0.61% 1.08% 0.13% -0.99% 正常 申购
004273
中融量化小盘股票C 20180518 0.9832 0.9832 0 0.60% 1.04% 0.03% -1.68% 正常 申购
090001
大成价值增长混合 20180518 1.0021 3.9912 1.50% 0.60% -0.08% 2.42% 3.65% 6.73% 正常 申购
090007
大成策略回报混合 20180518 1.1050 2.8150 1.50% 0.60% 0.55% 2.70% 3.46% 17.91% 正常 申购
090015
大成内需增长混合A 20180518 2.7670 2.7670 1.50% 0.60% -0.25% 3.71% 5.21% 19.84% 正常 申购
090002
大成债券A/B 20180518 1.0520 2.1034 0.80% 0.60% 0.01% 1.14% 4.55% 7.97% 正常 申购
000128
大成景安短融债券A 20180518 1.2878 1.2878 0 0.02% 0.12% 1.56% 6.04% 正常 申购
000129
大成景安短融债券B 20180518 1.3075 1.3075 0 0.02% 0.15% 1.64% 6.36% 暂停申购 申购
090022
大成现金增利货币A 20180518 2.2466 4.9870 0 0.33% 1.07% 4.10% 正常 申购
091022
大成现金增利货币B 20180518 2.3082 5.2350 0 0.35% 1.13% 4.35% 正常 申购
000626
大成丰财宝货币A 20180518 0.9515 3.5360 0 0.30% 0.99% 3.98% 正常 申购
000627
大成丰财宝货币B 20180518 1.0173 3.7850 0 0.32% 1.05% 4.23% 正常 申购
000724
大成添利宝货币A 20180518 0.9969 3.7330 0 0.32% 1.02% 4.09% 正常 申购
000725
大成添利宝货币B 20180518 1.0613 3.9810 0 0.34% 1.08% 4.34% 正常 申购
001697
大成恒丰宝货币A 20180518 1.0356 3.7860 0 0.31% 0.95% 4.11% 正常 申购
001698
大成恒丰宝货币B 20180518 1.1028 4.0370 0 0.33% 1.01% 4.37% 正常 申购
001791
大成绝对收益策略混合A 20180518 0.9570 0.9570 1.50% 0.60% 0.21% 0.63% -0.52% 1.16% 正常 申购
000400
中融增鑫定期开放债券A 20180518 1.2710 1.2710 0.60% 0.60% -0.08% -0.31% 0.00% 1.52% 停止交易 申购
000401
中融增鑫定期开放债券C 20180518 1.2500 1.2500 0 -0.08% -0.32% -0.08% 1.13% 停止交易 申购
003013
中融恒泰纯债债券A 20180518 1.0132 1.0542 0.60% 0.60% 0.03% 0.07% 1.51% 4.14% 正常 申购
003014
中融恒泰纯债债券C 20180518 1.0338 1.0648 0 0.03% 0.06% 1.50% 5.24% 正常 申购
002786
中融融裕双利债券C 20180518 0.9670 0.9670 0 0.00% -1.23% 1.36% 2.11% 正常 申购
003060
中融睿丰定期开放债券A 20180518 1.0269 1.0269 0.60% 0.60% 0.02% 0.00% 1.88% 停止交易 申购
003061
中融睿丰定期开放债券C 20180518 1.0241 1.0241 0 0.02% -0.03% 1.79% 停止交易 申购
003926
中融恒信纯债债券A 20180518 1.0156 1.0326 0.60% 0.6% 0.02% 0.14% 1.16% 正常 申购
003927
中融恒信纯债债券C 20180518 1.0120 1.0290 0 0.02% 0.12% 1.01% 正常 申购
003071
中融睿祥定期开放债券A 20180518 1.0244 1.0244 0.60% 0.60% 0.00% -0.15% 1.59% 停止交易 申购
003072
中融睿祥定期开放债券C 20180518 1.0221 1.0221 0 -0.01% -0.19% 1.50% 停止交易 申购
001377
中融新产业灵活配置混合A 20180518 0.9810 0.9810 1.50% 0.6% 0.10% 0.00% -0.20% 正常 申购
001378
中融新产业灵活配置混合C 20180518 0.9630 0.9630 0 0.00% -0.10% -0.41% 正常 申购
690012
民生加银家盈理财7天债券A 20180518 1.0000 1.0000 0 0.36% 1.15% 4.06% 正常 申购
690212
民生加银家盈理财7天债券B 20180518 1.0000 1.0000 0 0.37% 1.20% 4.32% 正常 申购
000089
民生加银家盈理财月度债券A 20180518 1.0000 1.0000 0 0.37% 1.16% 4.53% 正常 申购
000090
民生加银家盈理财月度债券B 20180518 1.0000 1.0000 0 0.39% 1.22% 4.77% 正常 申购
004785
中融量化多因子混合C 20180518 0.9137 0.9137 0 0.62% 1.26% 6.33% 正常 申购
004783
中融量化智选混合C 20180518 1.0646 1.0646 0 0.50% 1.57% -3.51% 正常 申购
002586
金鹰添利中长期信用债债券A 20180518 1.0350 1.0350 0.80% 0.60% -0.10% -0.77% 1.97% 2.88% 正常 申购
002587
金鹰添利中长期信用债债券C 20180518 1.0350 1.0350 0 0.00% -0.67% 2.17% 2.99% 正常 申购
004040
金鹰医疗健康产业股票A 20180518 1.0109 1.0109 1.20% 0.60% 0.13% 0.37% 0.00% 正常 申购
004041
金鹰医疗健康产业股票C 20180518 1.0725 1.0725 0 0.13% 0.34% 1.43% 正常 申购
001845
国寿安保稳恒混合A 20180518 1.0780 1.0780 0.80% 0.60% 0.09% -0.09% 0.37% 4.05% 正常 申购
001846
国寿安保稳健回报混合A 20180518 1.1040 1.1040 0.80% 0.60% 0.00% 0.09% 1.19% 5.95% 正常 申购
002148
国寿安保稳惠灵活配置混合 20180518 1.0125 1.1325 1.00% 0.60% 0.43% 1.27% -0.70% 5.85% 正常 申购
000931
国寿安保尊益信用纯债一年 20180518 1.0030 1.1230 0.60% 0.60% -0.10% 0.10% 0.70% 2.56% 停止交易 申购
001847
国寿安保尊盈一年债券A 20180518 1.0450 1.0450 0.80% 0.60% -0.10% 0.00% 0.97% 3.06% 停止交易 申购
001848
国寿安保尊盈一年债券C 20180518 1.0340 1.0340 0 -0.19% -0.10% 0.78% 2.58% 停止交易 申购
004865
格林货币A 20180518 2.4122 3.7510 0 0.32% 1.06% 正常 申购
004866
格林货币B 20180518 2.6100 4.0020 0 0.34% 1.12% 正常 申购
004772
国寿安保稳泰一年定期开放混合A 20180518 1.0048 1.0048 0.6% 0.6% 0.17% 0.38% 1.22% 停止交易 申购
004773
国寿安保稳泰一年定期开放混合C 20180518 1.0003 1.0003 0 0.15% 0.32% 1.06% 停止交易 申购
000803
工银瑞信研究精选股票 20180518 1.3520 1.3520 1.50% 0.60% 0.67% 0.60% -3.01% 6.88% 正常 申购
000831
工银瑞信医疗保健行业股票 20180518 1.7380 1.7380 1.50% 0.60% 0.17% 9.45% 22.91% 28.65% 正常 申购
000893
工银瑞信创新动力股票 20180518 0.6700 0.6700 1.50% 0.60% 0.45% -1.18% -1.76% -10.31% 正常 申购
001008
工银瑞信国企改革主题股票 20180518 1.0960 1.0960 1.50% 0.60% 0.83% 4.78% -3.78% 18.23% 正常 申购
000991
工银瑞信战略转型主题股票 20180518 1.2850 1.2850 1.50% 0.60% 0.23% 1.26% 8.44% 33.44% 正常 申购
001054
工银瑞信新金融股票 20180518 1.0730 1.0730 1.50% 0.60% 0.56% -0.83% -1.20% 16.25% 正常 申购
001043
工银瑞信美丽城镇主题股票 20180518 1.1050 1.1050 1.50% 0.60% 0.55% 1.47% 1.75% 20.24% 正常 申购
001158
工银瑞信新材料新能源行业股票 20180518 0.6910 0.6910 1.50% 0.60% 1.62% 6.47% 2.22% 2.83% 正常 申购
001171
工银瑞信养老产业股票 20180518 0.9170 0.9170 1.50% 0.60% 0.44% 8.78% 18.17% 32.51% 正常 申购
001195
工银瑞信农业产业股票 20180518 0.6410 0.6410 1.50% 0.60% 0.94% 10.14% 4.91% 15.08% 正常 申购
001245
工银瑞信生态环境行业股票 20180518 0.7060 0.7060 1.50% 0.60% 0.86% 3.22% -6.49% -16.25% 正常 申购
001409
工银瑞信互联网加股票 20180518 0.3630 0.3630 1.50% 0.60% 0.28% 1.40% -4.22% -12.11% 正常 申购
001496
工银瑞信聚焦30股票 20180518 0.7180 0.7180 1.50% 0.60% 0.98% 4.82% 0.28% -11.47% 正常 申购
001651
工银瑞信新蓝筹股票 20180518 1.3970 1.3970 1.50% 0.60% 1.09% 4.64% -1.06% 20.12% 正常 申购
001718
工银瑞信物流产业股票 20180518 1.2960 1.2960 1.50% 0.60% 0.62% 2.53% 1.81% 10.30% 正常 申购
001717
工银瑞信前沿医疗股票 20180518 1.6890 1.6890 1.50% 0.60% 0.18% 8.13% 23.46% 39.59% 正常 申购
001719
工银瑞信国家战略主题股票 20180518 0.9960 0.9960 1.50% 0.60% 0.40% 4.84% -2.06% 8.26% 正常 申购
002387
工银瑞信沪港深股票 20180518 1.2340 1.2340 1.50% 0.60% 0.73% 3.87% 3.96% 22.30% 正常 申购
002386
工银瑞信中国制造2025股票 20180518 1.0140 1.0140 1.50% 0.60% 0.40% -0.39% -0.10% 0.60% 正常 申购
001649
工银瑞信工业4.0股票 20180518 0.9820 0.9820 1.50% 0.60% 0.51% 2.83% 3.59% 正常 申购
481001
工银瑞信核心价值混合 20180518 0.3065 4.5620 1.50% 0.60% 1.02% 4.71% -5.78% 18.41% 正常 申购
481004
工银瑞信稳健成长混合 20180518 1.2062 1.4562 1.50% 0.60% 0.29% -0.38% -2.48% -8.08% 正常 申购
481006
工银瑞信红利混合 20180518 0.8767 0.9177 1.50% 0.60% 0.71% 4.94% -2.45% 13.74% 正常 申购
481008
工银瑞信大盘蓝筹混合 20180518 1.1350 1.8540 1.50% 0.60% 0.98% 4.22% -0.09% 20.75% 正常 申购
481010
工银瑞信中小盘成长混合 20180518 1.2750 1.2750 1.50% 0.60% 0.31% 4.51% 4.08% -6.25% 正常 申购
481013
工银瑞信消费服务行业混合 20180518 1.5300 1.8790 1.50% 0.60% 0.92% 7.82% 2.07% 18.52% 正常 申购
481015
工银瑞信主题策略混合 20180518 1.9700 1.9700 1.50% 0.60% -0.25% 1.91% -3.43% 5.86% 正常 申购
487016
工银灵活配置混合A 20180518 1.1620 1.4024 1.20% 0.60% 0.32% 2.51% 2.04% 5.35% 正常 申购
481017
工银瑞信基本面量化策略混合 20180518 2.1990 2.1990 1.50% 0.60% 0.87% 2.47% -1.12% 12.25% 正常 申购
487021
工银瑞信优质精选混合 20180518 1.5870 1.5870 1.20% 0.60% 0.51% 4.55% 0.51% 14.17% 正常 申购
000195
工银瑞信保本3号混合A 20180518 1.0350 1.4080 1.20% 0.60% 0.10% 0.29% 1.27% 4.65% 停止交易 申购
000196
工银瑞信保本3号混合B 20180518 1.0220 1.3640 0 0.00% 0.20% 1.09% 3.86% 停止交易 申购
000667
工银瑞信绝对收益策略混合发起A 20180518 1.1100 1.1100 1.50% 0.60% 0.27% 0.45% 0.54% 1.28% 正常 申购
000672
工银瑞信绝对收益策略混合发起B 20180518 1.0680 1.0680 0 0.28% 0.38% 0.38% 0.47% 正常 申购
001140
工银瑞信总回报灵活配置混合 20180518 0.9650 0.9650 1.50% 0.60% 0.42% -0.10% -2.33% 6.75% 正常 申购
001320
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合 20180518 1.1240 1.1240 1.50% 0.60% 0.45% 1.63% -0.35% 8.70% 正常 申购
001650
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 20180518 1.1070 1.1070 1.50% 0.60% 0.27% 0.45% 0.64% 9.28% 正常 申购
002233
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 20180518 1.1090 1.1090 0 0.27% 0.36% 0.54% 8.83% 正常 申购
001715
工银瑞信新焦点灵活配置混合A 20180518 1.0650 1.0650 1.50% 0.60% 0.47% 2.90% 0.85% 6.71% 正常 申购
001998
工银瑞信新焦点灵活配置混合C 20180518 1.0530 1.0530 0 0.48% 2.93% 0.67% 5.94% 正常 申购
002594
工银瑞信现代服务业灵活配置混合 20180518 1.1080 1.1080 1.50% 0.60% 0.73% 3.07% -0.36% 9.92% 正常 申购
002006
工银瑞信新得益混合 20180518 1.1310 1.1310 1.50% 0.60% 0.27% 0.71% 0.89% 11.43% 正常 申购
002007
工银瑞信新得润混合 20180518 1.0840 1.0840 1.50% 0.60% 0.28% 0.56% 0.28% 6.59% 正常 申购
001720
工银瑞信新增利混合 20180518 1.0440 1.0440 1.50% 0.60% 0.29% 0.77% 1.26% 3.98% 正常 申购
002000
工银瑞信新生利混合 20180518 1.0660 1.0660 1.50% 0.60% 0.19% 0.28% 0.66% 4.10% 正常 申购
004869
中融日日盈交易型货币B 20180518 2.6676 3.2000 0 0.31% 0.95% 正常 申购
004597
南方银行ETF联接A 20180518 0.9982 0.9982 1.20% 0.60% 1.22% 1.87% -6.19% 正常 申购
004598
南方银行ETF联接C 20180518 0.9946 0.9946 0 1.21% 1.83% -6.29% 正常 申购
001721
工银瑞信新增益混合 20180518 1.0610 1.0610 1.50% 0.60% 0.09% 0.09% 0.57% 3.71% 正常 申购
001722
工银瑞信银和利混合 20180518 1.1090 1.1090 1.50% 0.60% 0.27% 0.54% 1.00% 8.20% 正常 申购
002003
工银瑞信新机遇灵活配置混合A 20180518 0.9700 0.9700 1.50% 0.60% 0.83% 1.68% -1.62% -3.10% 正常 申购
002004
工银瑞信新机遇灵活配置混合C 20180518 0.9630 0.9630 0 0.94% 1.69% -1.73% -3.80% 正常 申购
001648
工银瑞信新价值灵活配置混合 20180518 0.9660 0.9660 1.50% 0.60% 0.84% 2.33% -4.17% -3.50% 正常 申购
485119
工银瑞信信用纯债债券A 20180518 1.1610 1.2020 0.80% 0.60% 0.00% -0.85% 1.75% 4.13% 正常 申购
485019
工银瑞信信用纯债债券B 20180518 1.1380 1.1740 0 0.00% -0.87% 1.61% 3.74% 正常 申购
000074
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券A 20180518 1.3380 1.3380 0.60% 0.60% -0.15% 0.22% 2.22% 4.37% 停止交易 申购
000077
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券C 20180518 1.3110 1.3110 0 -0.15% 0.15% 2.10% 3.88% 停止交易 申购
000078
工银瑞信信用纯债二年定期开放债券A 20180518 1.2180 1.2180 0.60% 0.60% -0.25% -0.16% 1.75% 2.27% 停止交易 申购
000079
工银瑞信信用纯债二年定期开放债券C 20180518 1.1960 1.1960 0 -0.25% -0.17% 1.61% 1.87% 停止交易 申购
000236
工银瑞信月月薪定期支付债券A 20180518 1.5020 1.5020 0.80% 0.60% 0.13% -1.31% 0.54% 4.82% 正常 申购
000402
工银瑞信纯债债券A 20180518 1.1160 1.2290 0.80% 0.60% 0.00% -0.70% 2.00% 1.73% 正常 申购
000403
工银瑞信纯债债券B 20180518 1.1090 1.2090 0 0.00% -0.71% 1.93% 1.30% 正常 申购
000728
工银瑞信目标收益一年定期开放债券 20180518 1.0930 1.1390 0 -0.18% -0.09% 1.67% 4.68% 停止交易 申购
000943
工银瑞信中高等级信用债债券A 20180518 1.0380 1.0380 0.80% 0.60% -0.10% -0.57% 2.37% 5.81% 正常 申购
000944
工银瑞信中高等级信用债债券B 20180518 1.0280 1.0280 0 0.00% -0.48% 2.29% 5.44% 正常 申购
003341
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券 20180518 1.0570 1.0570 0.80% 0.60% 0.10% 0.54% 2.09% 5.91% 正常 申购
003342
工银瑞信国债纯债债券A 20180518 1.0064 1.0064 0.2% 0.60% 0.09% -0.60% 2.85% 1.56% 正常 申购
003643
工银瑞信国债纯债债券C 20180518 1.0026 1.0026 0 0.08% -0.61% 2.81% 1.25% 正常 申购
003401
工银瑞信可转债债券 20180518 1.0360 1.0360 0.80% 0.60% 0.59% 0.26% 0.20% 5.47% 正常 申购
003639
工银瑞信瑞盈半年定期开放债券 20180518 1.0224 1.0224 0.80% 0.60% 0.00% 0.19% 1.09% 1.36% 停止交易 申购
004085
工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数A 20180518 0.9975 0.9975 0.80% 0.60% 0.05% -1.02% 1.95% 1.58% 正常 申购
004086
工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数C 20180518 0.9968 0.9968 0 0.05% -1.02% 1.96% 1.52% 正常 申购
003752
工银瑞信如意货币A 20180518 1.0901 3.9660 0 0.35% 1.09% 4.33% 正常 申购
003753
工银瑞信如意货币B 20180518 1.1556 4.2170 0 0.36% 1.15% 4.58% 正常 申购
481009
工银瑞信沪深300指数 20180518 1.0711 1.6317 1.20% 0.60% 0.95% 3.46% -1.61% 14.88% 正常 申购
481012
工银深证红利ETF联接 20180518 1.3656 1.5438 1.00% 0.60% 0.78% 4.48% -4.15% 28.84% 正常 申购
485118
工银瑞信7天理财债券A 20180518 1.0000 1.0000 0 0.32% 1.05% 3.85% 正常 申购
485018
工银瑞信7天理财债券B 20180518 1.0000 1.0000 0 0.34% 1.13% 4.15% 正常 申购
485120
工银瑞信14天理财债券发起A 20180518 1.0000 1.0000 0 0.28% 1.07% 4.04% 正常 申购
485020
工银瑞信14天理财债券发起B 20180518 1.0000 1.0000 0 0.31% 1.14% 4.34% 正常 申购
485122
工银瑞信60天理财债券A 20180518 1.0000 1.0000 0 0.31% 1.14% 4.07% 正常 申购
485022
工银瑞信60天理财债券B 20180518 1.0000 1.0000 0 0.33% 1.22% 4.37% 正常 申购
002931
南方荣毅定期开放混合 20180518 1.0330 1.0330 1.20% 0.60% 0.00% 0.19% 1.57% 7.05% 停止交易 申购
004940
中加聚鑫纯债一年定期开放债券A 20180518 1.0311 1.0311 0.60% 0.6% 0.02% 0.28% 1.35% 停止交易 申购
004941
中加聚鑫纯债一年定期开放债券C 20180518 1.0290 1.0290 0 0.01% 0.24% 1.27% 停止交易 申购
003033
南方荣冠定期开放混合 20180518 0.9970 0.9970 1.20% 0.6% 0.10% 0.50% 1.53% 4.18% 停止交易 申购
000058
国联安保本混合 20180518 1.0172 1.1917 1.00% 0.60% 0.01% -0.09% 0.93% 2.75% 正常 申购
000417
国联安新精选灵活配置混合 20180518 1.2336 1.4206 1.50% 0.60% 0.28% -3.02% 7.33% 11.04% 正常 申购
000664
国联安通盈灵活配置混合A 20180518 1.2607 1.3137 0.7% 0.6% 0.07% 0.91% -0.60% 5.06% 正常 申购
001007
国联安鑫安灵活配置混合 20180518 1.0522 1.2172 0.7% 0.6% 0.49% 5.96% 1.17% 6.95% 正常 申购
001157
国联安睿祺灵活配置混合 20180518 1.1542 1.1542 1.50% 0.6% 0.00% 0.16% 0.48% 13.94% 正常 申购
001221
国联安鑫富混合A 1.50% 0.6% 申购
001228
国联安鑫享灵活配置混合A 20180518 1.0013 1.1213 1.50% 0.6% -0.14% 0.31% -0.78% 6.80% 正常 申购
001359
国联安添鑫灵活配置混合A 20180518 1.0569 1.0869 1.50% 0.6% 0.57% 0.49% -6.07% 11.96% 正常 申购
001654
国联安添鑫灵活配置混合C 20180518 1.0277 1.0777 1.50% 0.6% 0.57% 0.44% -6.19% 11.22% 正常 申购
002186
国联安鑫享灵活配置混合C 20180518 1.0078 1.5378 0 -0.14% 0.31% -0.65% 7.03% 正常 申购
002187
国联安鑫富混合C 1.50% 0.6% 申购
002365
国联安鑫禧灵活配置混合A 20180518 0.9780 1.0060 0.70% 0.6% 0.28% 0.20% -3.45% -3.80% 正常 申购
002366
国联安鑫禧灵活配置混合C 20180518 0.9805 0.9955 0 0.27% 0.03% -3.47% -4.04% 正常 申购
002367
国联安安稳灵活配置混合 20180518 1.0237 1.0237 1.00% 0.60% 0.72% 2.44% 0.63% 2.99% 正常 申购
002368
国联安鑫悦灵活配置混合A 0.70% 0.60% 0.37% 申购
002369
国联安鑫悦灵活配置混合C 0 0.36% 申购
002485
国联安通盈灵活配置混合C 20180518 1.2389 1.2919 0 0.07% 0.87% -0.73% 4.20% 正常 申购
003271
国联安鑫瑞混合A 0.70% 0.60% 申购
003272
国联安鑫瑞混合C 0 申购
003275
国联安鑫盈混合A 20180518 1.0869 1.0869 0.70% 0.60% 0.13% 0.46% -0.92% 8.04% 正常 申购
003276
国联安鑫盈混合C 20180518 1.0788 1.0788 0 0.13% 0.42% -1.03% 7.55% 正常 申购
003362
国联安睿利定期开放混合 20180518 1.0470 1.0470 0.60% 0.60% 0.01% 0.24% 0.17% 3.98% 停止交易 申购
003541
国联安睿智定期开放混合 20180518 1.0410 1.0410 1.00% 0.60% 0.01% 0.24% 0.63% 3.16% 停止交易 申购
003772
国联安鑫盛混合A 0.70% 0.60% 申购
003773
国联安鑫盛混合C 0 申购
004076
国联安锐意成长混合 20180518 1.1549 1.1549 1.50% 0.60% 0.89% 5.38% -0.56% 10.50% 正常 申购
004081
国联安鑫乾混合A 20180518 1.0144 1.0384 0.40% 0.40% -0.05% -1.43% -2.11% 3.53% 正常 申购
004082
国联安鑫乾混合C 20180518 1.0110 1.0340 0 -0.05% -1.45% -2.23% 3.14% 正常 申购
004083
国联安鑫隆混合A 20180518 1.0380 1.0630 0.40% 0.40% 0.48% 0.94% -0.25% 6.11% 正常 申购
004084
国联安鑫隆混合C 20180518 1.0593 1.0833 0 0.48% 0.91% 2.04% 8.25% 正常 申购
004129
国联安鑫汇混合A 20180518 1.0437 1.0697 0.40% 0.40% 0.16% 1.12% -0.59% 6.88% 正常 申购
004130
国联安鑫汇混合C 20180518 1.0415 1.0645 0 0.15% 1.08% -0.70% 6.44% 正常 申购
004131
国联安鑫发混合A 20180518 1.0197 1.0427 0.40% 0.40% -0.05% -1.46% -2.21% 4.15% 正常 申购
004132
国联安鑫发混合C 20180518 1.0174 1.0384 0 -0.05% -1.49% -2.29% 3.78% 正常 申购
004326
国联安鑫怡混合A 20180518 1.0182 1.0442 0.70% 0.60% -0.05% -1.55% -1.39% 4.30% 正常 申购
004327
国联安鑫怡混合C 20180518 1.0146 1.0376 0 -0.05% -1.60% -1.56% 3.72% 正常 申购
253010
国联安德盛安心成长混合 20180518 0.6820 2.0020 1.50% 0.60% 0.44% 1.19% -0.58% 2.40% 正常 申购
255010
国联安德盛稳健混合 20180518 1.1770 3.2730 1.50% 0.60% 0.34% 0.94% -1.01% 10.52% 正常 申购
257010
国联安小盘精选混合 20180518 1.0440 3.7450 1.50% 0.60% 0.87% 1.06% -2.34% 9.66% 正常 申购
257020
国联安德盛精选混合 20180518 0.9440 4.1370 1.50% 0.60% 0.21% -2.51% 7.90% 23.13% 正常 申购
257030
国联安优势混合 20180518 1.2330 2.0450 1.50% 0.60% 0.33% 1.90% 0.82% 11.34% 正常 申购
257040
国联安德盛红利混合 20180518 1.2640 2.2170 1.50% 0.60% 0.24% 5.33% 3.02% 15.65% 正常 申购
257050
国联安主题驱动混合 20180518 1.4421 1.4421 1.50% 0.60% 0.61% 3.83% 0.61% 13.46% 正常 申购
257070
国联安优选行业混合 20180518 1.4578 1.7588 1.50% 0.60% -0.42% -4.69% 3.81% -3.46% 正常 申购
000059
国联安中证医药100指数 20180518 1.1034 1.6634 1.20% 0.60% -0.19% 7.44% 19.49% 15.18% 正常 申购
257060
国联安上证大宗商品ETF联接 20180518 0.6189 0.6189 1.50% 0.60% 1.71% 3.01% -2.21% 15.68% 正常 申购
001956
国联安科技动力股票 20180518 1.0208 1.0208 1.50% 0.60% -0.05% -5.37% -4.60% 7.34% 正常 申购
253020
国联安德盛增利债券A 20180518 1.2160 1.4610 0.80% 0.60% 0.25% -0.57% -0.57% -6.82% 正常 申购
253021
国联安德盛增利债券B 20180518 1.1930 1.4210 0 0.25% -0.58% -0.67% -7.16% 正常 申购
253030
国联安信心增益债券 20180518 1.0634 1.1714 0.80% 0.60% 0.20% 0.61% 1.41% 4.77% 正常 申购
253060
国联安信心增长债券A 20180518 1.0549 1.2269 0.60% 0.60% 0.04% 0.38% 0.99% 4.14% 正常 申购
253061
国联安信心增长债券B 20180518 1.0467 1.2057 0 0.04% 0.36% 0.92% 3.84% 正常 申购
253050
国联安货币A 20180518 0.9411 3.2410 0 0.28% 1.00% 4.01% 正常 申购
253051
国联安货币B 20180518 1.0077 3.4910 0 0.30% 1.06% 4.26% 正常 申购
001375
金元顺安优质精选灵活配置混合C 20180518 1.1160 1.1160 0 0.54% 3.05% 2.01% 0.72% 正常 申购
620001
金元顺安宝石动力混合 20180518 1.1317 1.1917 1.50% 0.6% 0.26% 0.67% -4.01% 13.61% 正常 申购
620002
金元顺安成长动力灵活配置混合 20180518 0.9900 1.2100 1.50% 0.60% 0.20% 0.10% -4.07% 4.32% 正常 申购
620004
金元顺安价值增长混合 20180518 0.7030 0.7030 1.50% 0.60% 0.86% 5.08% 8.49% -19.10% 正常 申购
620005
金元顺安核心动力混合 20180518 1.0390 1.2190 1.50% 0.60% 0.39% 3.90% -3.80% 19.29% 正常 申购
620006
金元顺安消费主题混合 20180518 1.1140 1.1140 1.50% 0.60% 0.45% 5.00% -3.47% 17.51% 正常 申购
620007
金元顺安优质精选灵活配置混合A 20180518 1.1180 1.2520 1.50% 0.60% 0.45% 3.04% 2.01% 0.72% 正常 申购
620008
金元顺安新经济主题混合 20180518 1.2860 1.2860 1.50% 0.60% 0.47% 3.04% -3.89% 18.31% 正常 申购
620009
金元顺安丰祥债券 20180518 1.0390 1.2390 0.60% 0.60% 0.19% -0.10% 0.39% 2.47% 正常 申购
003135
金元顺安沣楹债券 20180518 1.0468 1.0468 0.60% 0.60% 0.17% 0.40% 1.61% 4.82% 正常 申购
003897
金元顺安桉泰债券 20180518 1.0502 1.0502 0.60% 0.60% 0.10% 1.67% 3.70% 正常 申购
004093
金元顺安桉盛债券 20180518 1.0255 1.0255 0.60% 0.60% 0.04% -0.76% 2.64% 2.83% 正常 申购
620003
金元顺安丰利债券 20180518 1.1010 1.3200 0.60% 0.60% 0.09% 0.00% 1.10% 4.66% 正常 申购
004072
金元顺安金通宝货币A 20180518 0.9418 3.3590 0 0.28% 0.95% 3.98% 正常 申购
004073
金元顺安金通宝货币B 20180518 1.0075 3.6080 0 0.30% 1.01% 4.23% 正常 申购
620010
金元顺安金元宝货币A 20180518 1.0717 3.9210 0 0.34% 1.03% 4.17% 正常 申购
620011
金元顺安金元宝货币B 20180518 1.1376 4.1610 0 0.36% 1.09% 4.42% 正常 申购
570001
诺德价值优势混合 20180518 1.9386 1.9386 1.50% 0.6% 0.33% 8.84% 4.71% 32.07% 正常 申购
570005
诺德成长优势混合 20180518 2.0410 2.9610 1.50% 0.60% 0.29% 5.21% 7.36% 24.98% 正常 申购
570006
诺德中小盘混合 20180518 1.2540 1.7840 1.50% 0.60% 0.64% 10.10% -3.24% 4.41% 正常 申购
570007
诺德优选30混合 20180518 1.6330 1.6330 1.50% 0.60% 0.06% 8.79% 13.17% 24.75% 正常 申购
570008
诺德周期策略混合 20180518 1.8780 2.6130 1.50% 0.60% -0.11% 4.62% 7.50% 20.38% 正常 申购
571002
诺德主题灵活配置混合 20180518 1.6685 2.3885 1.50% 0.60% 0.40% 5.25% 6.02% 15.10% 正常 申购
003561
诺德成长精选灵活配置混合A 20180518 1.1380 1.1380 1.20% 0.60% 0.11% 3.00% 5.13% 13.32% 正常 申购
003562
诺德成长精选灵活配置混合C 20180518 1.1380 1.1380 0 0.11% 3.00% 5.23% 13.36% 正常 申购
573003
诺德增强收益债券 20180518 1.0590 1.0860 0 0.00% 0.19% 0.57% 1.83% 正常 申购
002672
诺德货币A 20180518 0.9910 3.6010 0 0.31% 1.03% 4.08% 正常 申购
002673
诺德货币B 20180518 1.0563 3.8510 0 0.33% 1.09% 4.33% 正常 申购
004671
中融核心成长灵活配置混合 20180518 0.9155 0.9155 1.50% 0.60% 0.11% -1.84% 1.80% 正常 申购
000423
前海开源事件驱动灵活配置混合A 20180518 1.4200 1.4200 1.50% 0.60% 2.75% 9.06% -1.25% 21.58% 正常 申购
001865
前海开源事件驱动灵活配置混合C 20180518 1.2970 1.2970 1.50% 0.6% 2.69% 8.99% -1.22% 21.56% 正常 申购
000690
前海开源大海洋战略经济灵活配置混合 20180518 0.8860 0.8860 1.50% 0.60% -0.11% -6.14% 12.72% -10.60% 正常 申购
000689
前海开源新经济灵活配置混合 20180518 0.9830 1.0930 1.50% 0.60% 0.61% 1.13% -2.38% -3.54% 正常 申购
000788
前海开源中国成长灵活配置混合 20180518 1.0090 1.0890 1.50% 0.60% 0.50% -0.49% 12.61% -5.88% 正常 申购
000932
前海开源睿远稳健增利混合A 20180518 1.1900 1.1900 1.20% 0.60% 0.00% 0.08% 1.10% 4.29% 正常 申购
000933
前海开源睿远稳健增利混合C 20180518 1.1550 1.1550 0 0.00% 0.09% 0.96% 3.59% 正常 申购
000969
前海开源大安全核心精选灵活配置混合 20180518 1.0580 1.0580 1.50% 0.60% 0.95% -1.12% 2.12% 6.76% 正常 申购
001060
前海开源高端装备制造灵活配置混合 20180518 1.2760 1.2760 1.50% 0.60% 0.16% 0.31% -0.23% 21.29% 正常 申购
001103
前海开源工业革命4.0灵活配置混合 20180518 1.2490 1.2490 1.50% 0.60% 0.08% -0.64% 0.08% 21.97% 正常 申购
001209
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合A 20180518 0.8420 0.8420 1.50% 0.60% 0.00% -0.36% 12.72% -8.97% 正常 申购
002080
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合C 20180518 0.9240 0.9240 1.50% 0.60% -0.11% -0.43% 12.55% -8.79% 正常 申购
001102
前海开源国家比较优势灵活配置混合 20180518 1.4320 1.4320 1.50% 0.60% -0.42% 5.53% 7.99% 19.73% 正常 申购
001278
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合A 20180518 1.1000 1.2000 1.50% 0.60% -0.09% 0.82% 1.85% 4.36% 正常 申购
002360
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合C 20180518 1.1000 1.2000 1.50% 0.60% -0.09% 0.82% 1.76% 3.97% 正常 申购
001302
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A 20180518 0.9640 0.9640 1.50% 0.60% 0.42% -6.13% 3.43% -5.02% 正常 申购
002207
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合C 20180518 0.9500 0.9500 1.50% 0.60% 0.42% -6.13% 3.37% -4.90% 正常 申购
001679
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 20180518 0.8260 0.8260 1.50% 0.60% 0.12% -4.40% 17.33% -4.73% 正常 申购
002079
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 20180518 0.8660 0.8660 1.50% 0.60% 0.00% -4.52% 17.19% -0.23% 正常 申购
001837
前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合 20180518 1.4320 1.4320 1.50% 0.60% 0.07% 3.24% -4.66% 13.83% 正常 申购
001972
前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合 20180518 1.4350 1.4350 1.50% 0.60% -0.21% 2.65% 9.13% 22.86% 正常 申购
002407
前海开源恒远灵活配置混合 20180518 1.0902 1.0902 1.50% 0.60% -0.24% 1.65% 2.08% 4.53% 正常 申购
001875
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 20180518 1.4300 1.4300 1.50% 0.60% 0.07% -1.38% 1.85% 13.85% 正常 申购
001986
前海开源人工智能主题灵活配置混合 20180518 1.2250 1.2250 1.50% 0.60% -0.73% -0.89% 1.91% 5.51% 正常 申购
001942
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合A 20180518 1.1440 1.1440 1.50% 0.60% 0.00% 0.09% 0.44% 0.70% 正常 申购
001943
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合C 20180518 1.1350 1.1350 0 0.00% 0.09% 0.44% 1.07% 正常 申购
002666
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合A 20180518 1.2910 1.3410 1.50% 0.60% 0.23% 4.28% -4.30% 21.20% 正常 申购
002667
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合C 20180518 1.2780 1.3280 1.50% 0.60% 0.16% 4.24% -4.34% 20.55% 正常 申购
002690
前海开源恒泽保本混合A 20180518 1.0450 1.0450 1.20% 0.60% 0.00% 0.19% 1.06% 3.67% 正常 申购
002691
前海开源恒泽保本混合C 20180518 1.0400 1.0400 1.20% 0.60% 0.00% 0.10% 0.97% 3.38% 正常 申购
002443
前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合 20180518 1.1610 1.3430 1.50% 0.60% 0.09% 3.85% -4.44% 8.75% 正常 申购
002860
前海开源沪港深新机遇灵活配置混合 20180518 1.0690 1.1690 1.50% 0.60% 0.75% 4.80% 1.23% 12.85% 正常 申购
002662
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合A 20180518 1.1780 1.1780 1.50% 0.60% 0.77% 5.56% 4.25% 16.40% 正常 申购
002663
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合C 20180518 1.1730 1.1730 1.50% 0.60% 0.86% 5.58% 4.27% 16.14% 正常 申购
003304
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合A 20180518 1.0340 1.0340 1.50% 0.60% 0.29% 0.58% -5.83% 2.28% 暂停申购 申购
003305
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合C 20180518 1.0230 1.0230 1.50% 0.60% 0.29% 0.59% -5.71% 1.29% 暂停申购 申购
005043
国寿安保健康科学混合A 20180518 1.0491 1.0491 1.50% 0.60% 0.19% 4.16% 7.50% 正常 申购
005044
国寿安保健康科学混合C 20180518 1.0461 1.0461 0 0.20% 4.12% 7.35% 正常 申购
001874
前海开源沪港深价值精选灵活配置混合 20180518 1.0880 1.2080 1.50% 0.60% 0.37% 3.92% 1.21% 12.69% 正常 申购
003993
前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合 20180518 1.1804 1.1804 1.50% 0.60% 0.55% 4.12% 0.75% 3.86% 正常 申购
001765
前海开源嘉鑫灵活配置混合A 20180518 1.1630 1.1630 1.50% 0.60% 0.09% 3.84% 4.68% 15.84% 正常 申购
001770
前海开源嘉鑫灵活配置混合C 20180518 1.1580 1.1580 0 0.09% 3.76% 4.61% 15.45% 正常 申购
003857
前海开源周期优选灵活配置混合A 20180518 0.9777 0.9777 1.50% 0.60% 0.24% 3.30% -4.99% 9.11% 正常 申购
003858
前海开源周期优选灵活配置混合C 20180518 0.9720 0.9720 1.50% 0.60% 0.24% 3.28% -5.01% 8.55% 正常 申购
004316
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合A 20180518 1.0117 1.0117 1.50% 0.60% 0.55% 1.72% -1.42% 0.83% 正常 申购
004317
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合C 20180518 1.0094 1.0094 1.50% 0.60% 0.55% 1.70% -1.45% 0.56% 正常 申购
004218
前海开源裕和定期开放混合 20180518 1.0099 1.0099 1.20% 0.60% 0.27% 0.73% 0.83% 0.89% 停止交易 申购
004320
前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合 20180518 1.0660 1.0660 1.50% 0.60% 0.01% 0.55% -2.26% 6.60% 正常 申购
004321
前海开源沪港深强国产业灵活配置混合 20180518 1.0465 1.0465 1.50% 0.60% 0.52% 0.90% 0.43% 6.03% 正常 申购
001901
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合A 20180518 1.1360 1.1360 1.50% 0.60% 0.26% 2.07% 4.32% 13.94% 正常 申购
001902
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合C 20180518 1.1410 1.1410 0 0.18% 1.97% 4.20% 14.10% 正常 申购
004453
前海开源盈鑫灵活配置混合A 20180518 0.9560 1.0100 1.50% 0.60% -0.10% -2.85% -6.27% -0.37% 正常 申购
004454
前海开源盈鑫灵活配置混合C 20180518 0.9630 1.0170 0 -0.10% -2.83% -6.23% 0.34% 正常 申购
004314
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合A 20180518 0.8451 0.8451 1.50% 0.60% 0.04% -4.70% 3.38% -17.58% 正常 申购
004315
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合C 20180518 1.0148 1.0148 1.50% 0.60% 0.04% -4.71% 3.33% -5.47% 正常 申购
004099
前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合 20180518 1.1267 1.1267 1.50% 0.60% 0.22% 2.47% 2.62% 12.74% 正常 申购
004496
前海开源多元策略灵活配置混合A 20180518 1.0411 1.0411 1.50% 0.60% 0.51% 4.52% 3.50% 正常 申购
004497
前海开源多元策略灵活配置混合C 20180518 1.0265 1.0265 1.50% 0.60% 0.51% 4.50% 3.45% 正常 申购
002495
前海开源量化优选灵活配置混合A 20180518 1.0900 1.0900 1.50% 0.60% 0.09% -0.09% 4.21% 正常 申购
002496
前海开源量化优选灵活配置混合C 20180518 1.0900 1.0900 1.50% 0.60% 0.18% 0.00% 4.11% 正常 申购
004680
前海开源沪港深裕瑞定期开放混合 20180518 0.9928 0.9928 1.50% 0.60% -0.13% -0.29% -0.99% 停止交易 申购
004602
前海开源润和6个月定期开放债券A 20180518 0.9757 0.9757 0.80% 0.60% 0.00% -3.93% -4.13% 正常 申购
004603
前海开源润和6个月定期开放债券C 20180518 0.9677 0.9677 0 0.00% -3.92% -4.73% 正常 申购
004290
前海开源顺和6个月定期开放债券A 20180518 1.0270 1.0270 0.80% 0.60% 0.02% 0.28% 0.80% 正常 申购
004291
前海开源顺和6个月定期开放债券C 20180518 1.0233 1.0233 0 0.01% 0.26% 0.65% 正常 申购
000536
前海开源可转债债券 20180518 0.8230 1.1930 0.80% 0.60% 0.00% 0.49% -3.06% 10.47% 正常 申购
002971
前海开源鼎安债券A 20180518 1.0130 1.0130 0.80% 0.60% 0.00% 0.00% -0.88% 2.01% 正常 申购
002972
前海开源鼎安债券C 20180518 1.0080 1.0080 0 0.00% 0.50% -0.49% 1.82% 正常 申购
003167
前海开源鼎瑞债券A 20180518 1.0501 1.0501 0.80% 0.60% 0.10% -0.44% 1.55% 4.63% 正常 申购
003168
前海开源鼎瑞债券C 20180518 1.0431 1.0431 0 0.10% -0.47% 1.45% 4.24% 正常 申购
003254
前海开源鼎裕债券A 20180518 1.0573 1.0573 0.80% 0.60% 0.00% 0.10% 0.84% 5.80% 正常 申购
003255
前海开源鼎裕债券C 20180518 1.0832 1.0832 0 0.01% 0.08% 0.74% 8.66% 正常 申购
003218
前海开源祥和债券A 20180518 1.0474 1.0474 0.80% 0.60% -0.03% -0.34% 1.11% 4.06% 正常 申购
003219
前海开源祥和债券C 20180518 1.0545 1.0545 0 -0.03% -0.37% 1.02% 3.70% 正常 申购
003360
前海开源瑞和债券A 20180518 1.0339 1.0389 0.80% 0.60% 0.15% -0.05% 0.84% 3.37% 正常 申购
003361
前海开源瑞和债券C 20180518 1.0296 1.2396 0 0.16% -0.08% 0.73% 23.90% 正常 申购
000596
前海开源中证军工指数A 20180518 1.2880 1.2880 1.20% 0.60% 0.23% -6.73% 11.81% -9.87% 正常 申购
002199
前海开源中证军工指数C 20180518 0.6600 1.6200 1.20% 0.60% 0.30% -6.78% 11.68% -10.08% 正常 申购
000656
前海开源沪深300指数 20180518 1.2100 1.4600 1.20% 0.60% 0.83% 2.89% -2.02% 9.90% 正常 申购
000916
前海开源股息率100强等权重股票 20180518 1.2580 1.4580 1.50% 0.60% 0.64% 3.28% -0.94% 8.08% 正常 申购
001027
前海开源中证大农业指数增强 20180518 0.7980 0.7980 1.20% 0.60% 1.27% 7.98% 4.86% 14.33% 正常 申购
001162
前海开源优势蓝筹股票A 20180518 1.2020 1.2020 1.50% 0.60% 0.59% 8.68% 7.71% 28.83% 正常 申购
001638
前海开源优势蓝筹股票C 20180518 1.3200 1.3200 1.50% 0.60% 0.53% 8.55% 7.58% 28.66% 正常 申购
001178
前海开源再融资主题精选股票 20180518 1.1820 1.4020 1.50% 0.60% 0.00% 4.88% 5.91% 18.96% 正常 申购
001849
前海开源强势共识100强等权重股票 20180518 0.9790 0.9790 1.50% 0.60% 0.82% 6.18% -2.97% 11.38% 正常 申购
003492
前海开源外向企业股票 20180518 1.1722 1.1722 1.50% 0.60% 0.70% 1.45% -1.11% 16.85% 正常 申购
004098
前海开源港股通股息率50强股票 20180518 1.0278 1.0278 1.50% 0.60% -0.02% 3.11% -1.32% 2.78% 正常 申购
001870
前海开源现金增利货币A 20180518 1.0601 3.2710 0 0.29% 0.95% 3.90% 正常 申购
001871
前海开源现金增利货币B 20180518 1.1259 3.5230 0 0.31% 1.01% 4.15% 正常 申购
004210
前海开源现金增利货币E 20180518 1.0541 3.2760 0 0.29% 0.95% 3.90% 正常 申购
004473
前海开源尊享货币A 20180518 0.0000 0.0000 0 0.03% 0.31% 0.87% 正常 申购
004474
前海开源尊享货币B 20180518 0.0000 0.0000 0 0.03% 0.33% 0.92% 正常 申购
004368
前海开源聚财宝货币A 20180518 1.0015 3.7140 0 0.34% 1.09% 4.13% 正常 申购
004369
前海开源聚财宝货币B 20180518 1.0268 3.8100 0 0.35% 1.11% 4.31% 正常 申购
005088
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合A 20180518 1.0364 1.0364 0.80% 0.6% 0.26% 0.35% 1.38% 停止交易 申购
005089
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合C 20180518 1.0324 1.0324 0 0.24% 0.29% 1.22% 停止交易 申购
004970
南方天天宝货币A 20180518 0.6948 6.7240 0 0.32% 0.92% 正常 申购
004971
南方天天宝货币B 20180518 0.7505 6.9800 0 0.34% 0.98% 正常 申购
001386
天弘弘运宝货币A 0 0.36% 1.13% 4.35% 申购
001391
天弘弘运宝货币B 0 0.35% 1.10% 4.19% 申购
000199
国泰策略收益灵活配置混合 20180518 1.3270 1.5700 1.20% 0.60% 0.91% 2.08% -1.92% -7.01% 正常 申购
000218
国泰黄金ETF联接A 20180518 1.0100 1.0100 0.70% 0.60% 0.10% -2.74% -2.92% -5.46% 正常 申购
004253
国泰黄金ETF联接C 20180518 1.0136 1.0136 0 0.10% -2.77% -3.01% -5.16% 正常 申购
000302
国泰淘金互联网债券 20180209 1.0431 1.2120 0 0.00% 停止交易 申购
000362
国泰聚信价值优势灵活配置混合A 20180518 1.2570 2.2550 1.50% 0.60% 1.21% 1.05% -0.63%