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基金代码 基金名称 净值日期 单位净值/每万份
收益(元)
累计净值/7日年化
收益率(%)
认购/申购费率 日涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近一年涨幅 基金状态 产品状态
003261
安信沪深300指数增强A 20190715 1.2041 1.2041 1.20% 0.12% 0.50% 6.18% -3.42% 9.09% 正常 申购
002498
兴业聚鑫灵活配置混合 20190715 1.1290 1.1590 1.50% 0.60% 0.00% 2.08% 0.71% 4.63% 正常 申购
002302
新沃通宝货币B 20190715 0.7183 2.4680 0.0% 0.26% 0.70% 3.29% 正常 申购
000307
易方达黄金ETF联接A 20190715 1.1031 1.1031 0.70% 0.6% 0.12% 3.06% 11.12% 15.64% 正常 申购
110026
易方达创业板ETF联接 20190715 1.6105 1.6105 1.20% 0.6% 1.82% 6.13% -6.27% -4.30% 正常 申购
001916
新沃通宝货币A 20190715 0.6526 2.2200 0.0% 0.24% 0.64% 3.04% 正常 申购
000435
建信稳定添利债券A 20190715 1.1160 1.4480 0.6% 0.06% 0.18% 0.36% -3.13% 3.72% 正常 申购
530012
建信积极配置混合 20190715 2.2280 2.2960 1.5% 0.15% 0.95% 5.24% -0.18% 9.16% 正常 申购
530011
建信内生动力混合 20190715 1.4830 1.7630 1.50% 0.15% 0.20% 6.00% -2.05% 3.71% 正常 申购
001070
建信信息产业股票 20190715 1.2970 1.2970 1.50% 0.15% 0.15% 5.88% -0.38% 17.38% 正常 申购
000729
建信中小盘先锋股票 20190715 1.2110 1.2110 1.5% 0.15% 0.83% 1.25% -12.31% -12.31% 正常 申购
000735
博时天天增利货币B 20190715 0.9128 2.9130 0.0% 0.22% 0.63% 2.54% 正常 申购
000734
博时天天增利货币A 20190715 0.8651 2.7150 0.0% 0.20% 0.57% 2.30% 正常 申购
051014
博时创业成长混合(后端) 20190715 1.8310 1.9030 0.0% 0.83% 正常 申购
050014
博时创业成长混合(前端) 20190715 1.8310 1.9030 1.50% 0.15% 0.83% 4.57% -4.29% -6.91% 正常 申购
051011
博时信用债券B 20190715 2.4970 2.6120 1.00% 0.10% 0.24% 正常 申购
051010
博时特许价值混合(后端) 20190715 1.6200 2.0600 0.0% 1.63% 正常 申购
050002
博时沪深300指数A 20190715 1.4573 3.4542 1.5% 0.15% 0.48% 5.71% -1.69% 8.90% 正常 申购
530002
建信货币 20190715 0.5634 2.0960 0.0% 0.21% 0.63% 2.91% 正常 申购
000738
中信建投货币A 20190715 0.5254 1.9950 0.0% 0.16% 0.45% 2.41% 正常 申购
000847
中融货币A 20190715 0.7189 2.1080 0.0% 0.23% 0.62% 2.73% 正常 申购
000846
中融货币C 20190715 0.7861 2.3590 0.0% 0.25% 0.68% 2.98% 正常 申购
000816
南方理财金交易型货币 20190715 0.5402 2.7250 0.0% 0.19% 0.58% 2.77% 正常 申购
202301
南方现金增利货币A 20190715 0.5691 2.2810 0.0% 0.20% 0.61% 2.77% 正常 申购
202302
南方现金增利货币B 20190715 0.6349 2.5210 0.0% 0.22% 0.67% 3.02% 正常 申购
482002
工银货币 20190715 0.7695 2.7200 0.0% 0.22% 0.65% 3.09% 正常 申购
288101
华夏货币A 20190715 0.5740 2.1150 0.0% 0.23% 0.62% 2.90% 正常 申购
003003
华夏现金增利货币A 20190715 0.6231 2.4090 0.0% 0.22% 0.62% 2.89% 正常 申购
050003
博时现金收益货币A 20190715 0.6291 2.3290 0.0% 0.19% 0.59% 2.70% 正常 申购
000665
博时现金收益货币B 20190715 0.6946 2.5760 0.0% 0.21% 0.65% 2.95% 正常 申购
050027
博时信用债纯债债券 20190715 1.0972 1.4478 0.80% 0.08% -0.01% 0.85% 2.39% 6.44% 正常 申购
050019
博时转债增强债券A 20190715 1.3560 1.3610 0.80% 0.08% 0.37% 4.07% -3.62% 9.44% 正常 申购
050011
博时信用债券A 20190715 2.4970 2.6120 0.80% 0.08% 0.24% 3.96% -0.44% 9.33% 正常 申购
050106
博时稳定价值债券A 20190715 1.5750 1.9590 0.80% 0.08% 0.06% 0.96% 2.41% 6.06% 正常 申购
001125
博时互联网主题混合 20190715 0.6670 0.6670 1.50% 0.15% 1.37% 7.06% -4.58% -4.58% 正常 申购
000652
博时裕隆混合 20190715 2.3410 2.0290 1.5% 0.15% 2.00% 5.02% -6.29% 16.58% 正常 申购
050007
博时平衡配置混合 20190715 0.9460 2.4030 1.50% 0.15% 0.21% 4.65% -3.47% 0.64% 正常 申购
050001
博时价值增长混合(前端) 20190715 0.7800 3.2820 1.80% 0.18% 0.78% 4.70% -1.89% 11.43% 正常 申购
050026
博时医疗保健混合 20190715 1.9580 2.0970 1.5% 0.15% 0.51% 9.32% 17.11% 11.38% 正常 申购
050010
博时特许价值混合(前端) 20190715 1.6200 2.0600 1.5% 0.15% 1.63% 6.51% 2.34% 7.50% 正常 申购
050008
博时第三产业混合 20190715 0.7010 2.7760 1.50% 0.15% 1.01% 5.89% -4.10% -10.70% 正常 申购
050004
博时精选混合 20190715 1.6797 3.4007 1.5% 0.15% 1.50% 4.81% -4.56% 4.25% 正常 申购
001014
中融融安灵活配置混合 20190715 0.9122 0.9122 1.2% 0.12% 0.97% 3.44% -5.61% -8.04% 正常 申购
000928
中融国企改革混合 20190715 0.9870 0.9870 1.50% 0.15% 0.71% 4.78% -0.80% 1.96% 正常 申购
001261
中融新机遇混合 20190715 0.8880 0.8880 1.50% 0.15% 1.25% -0.67% -8.45% -9.85% 正常 申购
530005
建信优化配置混合 20190715 1.3240 1.9228 1.50% 0.15% 0.17% 6.82% 1.53% 7.30% 正常 申购
000547
建信健康民生混合 20190715 2.4580 2.4580 1.50% 0.15% 0.16% 7.06% 2.16% 19.20% 正常 申购
000056
建信消费升级混合 20190715 1.9330 1.9330 1.50% 0.15% -0.05% 7.09% 2.98% 11.54% 正常 申购
530016
建信恒稳价值混合 20190715 2.1390 2.2390 1.50% 0.15% 0.09% 4.90% -2.19% 4.75% 正常 申购
530001
建信恒久价值混合 20190715 0.6933 2.8081 1.20 0.12% 0.74% 6.63% 0.07% -2.38% 正常 申购
530003
建信优选成长混合 20190715 1.9422 3.3922 1.5% 0.15% 1.14% 6.05% -0.35% 8.25% 正常 申购
000308
建信创新中国混合 20190715 2.7270 2.7270 1.5% 0.15% -0.26% 5.45% -0.04% 25.38% 正常 申购
530006
建信核心精选混合 20190715 1.6330 2.5370 1.5% 0.15% -0.06% 6.73% 3.09% 8.87% 正常 申购
000251
工银金融地产混合 20190715 2.4490 3.1840 1.50% 0.15% -0.08% 3.90% -1.45% 27.96% 正常 申购
000263
工银信息产业混合 20190715 1.5480 1.8250 1.50% 0.15% 1.64% 8.18% -2.64% 10.65% 正常 申购
000763
工银新财富灵活配置混合 20190715 1.6140 1.6140 1.50% 0.15% 0.25% 3.99% 4.33% 9.87% 正常 申购
483003
工银精选平衡混合 20190715 0.4170 1.8001 1.50% 0.15% 0.26% 4.38% 0.41% -9.64% 正常 申购
202003
南方绩优成长混合A 20190715 1.0621 3.0418 1.5% 0.15% 0.82% 5.69% 0.03% 2.69% 正常 申购
202027
南方高端装备灵活配置混合A 20190715 1.4650 1.8400 1.5% 0.15% 0.69% 5.17% -2.53% -0.20% 正常 申购
202011
南方优选价值混合A 20190715 1.1290 2.9100 1.8% 0.18% 1.07% 7.32% 1.90% 4.34% 正常 申购
202001
南方稳健成长混合 20190715 1.2829 3.2179 1.6% 0.16% 0.25% 5.40% 1.10% -3.29% 正常 申购
000554
中国梦灵活配置混合 20190715 1.3370 1.3370 1.5% 0.15% 0.15% 1.44% -5.98% -11.16% 正常 申购
000452
南方医药保健灵活配置混合 20190715 1.6390 1.8540 1.5% 0.15% 0.00% 6.98% 5.20% -1.44% 正常 申购
000793
工银高端制造股票 20190715 0.7970 0.7970 1.50% 0.15% 2.31% 7.12% -2.33% -5.79% 正常 申购
000756
建信潜力新蓝筹股票 20190715 1.3060 1.3060 1.5% 0.15% 0.93% 0.77% -8.67% -4.60% 正常 申购
000592
建信改革红利股票 20190715 1.9440 1.9440 1.5% 0.15% 0.57% 6.52% 0.73% -3.24% 正常 申购
001277
博时国企改革股票 20190715 0.7530 0.7530 1.5% 0.15% 0.80% 3.58% -6.69% -1.95% 正常 申购
000009
易方达天天理财货币A 20190715 0.6755 2.5020 0 0.21% 0.62% 2.93% 正常 申购
000010
易方达天天理财货币B 20190715 0.7412 2.7480 0 0.24% 0.68% 3.17% 正常 申购
110006
易方达货币A 20190715 0.6021 1.9250 0 0.19% 0.55% 2.44% 正常 申购
110016
易方达货币B 20190715 0.6671 2.1690 0 0.21% 0.61% 2.68% 正常 申购
110027
易方达安心债券A 20190715 1.6280 2.5490 0.80% 0.6% 0.00% 3.04% -1.03% 8.38% 正常 申购
001537
中加改革红利基金 20190715 0.9160 0.9760 1.50% 0.15% 0.48% 5.20% -3.38% 3.80% 正常 申购
002027
中加心享混合A 20190715 1.0704 1.1409 0.80% 0.08% 0.12% 1.20% 1.00% 7.31% 正常 申购
000332
中加货币C 20190715 0.6867 2.5330 0.0% 0.23% 0.65% 2.96% 正常 申购
000331
中加货币A 20190715 0.6209 2.2930 0.0% 0.21% 0.59% 2.72% 正常 申购
003664
新沃通利纯债A 20190715 1.0644 1.0644 0.6% 0.06% 0.02% 0.47% 1.32% 4.09% 正常 申购
003665
新沃通利纯债C 20190715 1.0857 1.0857 0.0% 0.01% 0.43% 1.21% 3.88% 正常 申购
001413
中融鑫起点混合A 20190715 0.9369 0.9869 1.50% 0.15% -0.02% 3.15% 2.92% 3.90% 正常 申购
001414
中融鑫起点混合C 20190715 0.8898 0.9398 0.0% -0.01% 3.13% 2.84% 3.51% 正常 申购
001739
中融融安二号灵活配置混合 20190715 1.0000 1.0000 1.50% 0.15% -0.10% -1.09% -1.19% 1.42% 正常 申购
001389
中融鑫视野混合A 1.50% 0.15% 申购
001390
中融鑫视野混合C 0.0% 申购
001387
中融新经济混合A 20190715 1.7080 2.1400 1.50% 0.15% 1.30% 6.82% 2.15% -5.84% 正常 申购
001388
中融新经济混合C 20190715 1.0690 1.0690 0.0% 1.23% 6.79% 2.00% -5.98% 正常 申购
001701
中融产业升级混合 20190715 1.0160 1.0160 1.50% 0.15% 1.70% 4.10% -7.55% 0.00% 正常 申购
001779
中融稳健添利债券 20190715 0.9040 0.9040 0.80% 0.08% -0.11% 0.33% 0.89% 1.23% 正常 申购
002674
中融融丰纯债A 0.6% 0.06% 申购
002675
中融融丰纯债C 0.0% 申购
002785
中融融裕双利债券A 20190715 0.9690 0.9690 0.80% 0.08% -0.10% 0.73% 0.31% -0.82% 正常 申购
003334
中融融信双盈A 20190715 0.9445 0.9445 0.80% 0.08% 0.05% 0.62% 0.50% -0.42% 正常 申购
003335
中融融信双盈C 20190715 0.9346 0.9346 0.0% 0.05% 0.58% 0.40% -0.78% 正常 申购
003145
中融竞争优势 20190715 0.7792 0.7792 1.50% 0.15% 1.18% 7.24% -2.49% -8.90% 正常 申购
213007
宝盈增强收益A 20190715 1.1700 1.7520 0.80% 0.08% -0.26% 0.49% -3.21% 3.50% 正常 申购
000794
宝盈睿丰创新A 20190715 1.2810 1.2810 1.20% 0.12% 3.22% 10.72% -2.14% 5.96% 正常 申购
213010
宝盈中证100指数 20190715 1.5450 1.5450 1.20% 0.12% 0.13% 5.97% 1.18% 18.30% 正常 申购
000639
宝盈祥瑞混合 20190715 1.1090 1.4350 1.20% 0.12% 0.00% -0.09% -3.48% -2.81% 正常 申购
213009
宝盈货币A 20190715 0.5541 2.1430 0.0% 0.19% 0.59% 2.63% 正常 申购
213909
宝盈货币B 20190715 0.6199 2.3890 0.0% 0.21% 0.65% 2.88% 正常 申购
000045
工银产业债券A 20190715 1.4110 1.5620 0.80% 0.08% 0.07% 1.73% 1.44% 8.04% 正常 申购
000046
工银产业债券B 20190715 1.3840 1.5240 0.0% 0.07% 1.69% 1.32% 7.87% 正常 申购
000184
工银添福债券A 20190715 1.4570 1.6030 0.80% 0.08% 0.14% 1.67% -5.33% -1.06% 正常 申购
000185
工银添福债券B 20190715 1.4510 1.5960 0.0% 0.07% 1.61% -5.47% 0.74% 正常 申购
001714
工银文体产业股票 20190715 1.4780 1.6670 1.50% 0.15% 1.03% 6.47% -2.19% 12.19% 正常 申购
485105
工银增强收益债券A 20190715 1.0770 1.8343 0.80% 0.08% 0.11% 1.91% -4.47% 0.75% 正常 申购
485005
工银增强收益债券B 20190715 1.0695 1.7773 0.0% 0.10% 1.88% -4.57% 0.34% 正常 申购
485111
工银双利债券A 20190715 1.5350 1.9570 0.80% 0.08% 0.20% 1.66% 2.68% 11.20% 正常 申购
485011
工银双利债券B 20190715 1.5040 1.8910 0.0% 0.20% 1.69% 2.59% 10.94% 正常 申购
485114
工银添颐债券A 20190715 2.0510 2.0510 0.0% 0.10% 2.04% -3.35% 5.07% 正常 申购
485014
工银添颐债券B 20190715 1.9480 1.9480 0.0% 0.05% 1.99% -3.47% 4.67% 正常 申购
485107
工银添利债券A 20190715 1.2242 1.7812 0.80% 0.08% 0.08% 1.63% -0.02% 4.47% 正常 申购
485007
工银添利债券B 20190715 1.2076 1.7286 0.0% 0.08% 1.58% -0.12% 4.12% 正常 申购
720001
财通价值动量混合 20190715 1.8450 2.3160 1.50% 0.15% 2.56% 10.61% -0.91% 17.37% 正常 申购
720002
财通增长 20190715 0.9696 1.2298 0.80% 0.08% 0.17% 0.45% -1.20% 2.64% 正常 申购
720003
财通收益增强债券 20190715 1.2558 1.2558 0.80% 0.08% 0.00% 0.37% -5.25% 2.51% 正常 申购
000017
财通可持续混合 20190715 1.4560 2.3860 1.50% 0.15% 0.97% 6.82% 3.04% 9.71% 正常 申购
000042
中证财通可持续发展100指数 20190715 1.5222 1.7758 1.20% 0.12% 0.79% 5.17% -3.94% 12.26% 正常 申购
001480
财通成长优选混合 20190715 0.9360 0.9360 1.50% 0.15% 2.41% 10.64% -1.37% 16.56% 正常 申购
002957
财通财通宝货币A 20190715 0.5154 1.9090 0.0% 0.17% 0.53% 2.61% 正常 申购
002958
财通财通宝货币B 20190715 0.5794 2.1520 0.0% 0.19% 0.59% 2.85% 正常 申购
398001
中海优质成长混合 20190715 0.4320 3.2821 1.20% 0.12% 1.65% 7.76% 1.53% 1.67% 正常 申购
398011
中海分红增利混合 20190715 0.7709 2.1709 1.50% 0.15% 2.40% 6.40% -3.44% 8.26% 正常 申购
398021
中海能源策略混合 20190715 0.6906 1.0006 1.50% 0.15% 1.11% -0.13% -13.35% -0.88% 正常 申购
395001
中海稳健收益债券 20190715 1.0920 1.6820 0.0% 0.09% 0.74% 0.37% 6.23% 正常 申购
398031
中海蓝筹灵活配置混合 20190715 0.7853 1.9903 1.50% 0.15% 2.12% 6.96% -0.24% 9.54% 正常 申购
398041
中海量化策略混合 20190715 0.8980 1.4350 1.50% 0.15% 3.22% 9.11% -0.66% 4.30% 正常 申购
399001
中海上证50指数增强 20190715 1.3510 1.3510 1.20% 0.12% 0.67% 6.21% 0.45% 20.30% 正常 申购
392001
中海货币A 20190715 0.5607 1.9990 0.0% 0.19% 0.56% 2.73% 正常 申购
392002
中海货币B 20190715 0.6266 2.2440 0.0% 0.21% 0.62% 2.98% 正常 申购
398051
中海环保新能源混合 20190715 0.8710 0.8710 1.50% 0.15% 0.69% 3.32% -6.04% -3.01% 正常 申购
395011
中海增强收益债券A 20190715 1.1600 1.3400 0.80% 0.08% 0.17% 1.40% 0.52% 3.39% 正常 申购
395012
中海增强收益债券C 20190715 1.1420 1.2920 0.0% 0.18% 1.33% 0.44% 2.98% 正常 申购
398061
中海消费主题精选混合 20190715 2.6680 2.8780 1.50% 0.15% -0.07% 6.76% 1.87% 17.07% 正常 申购
399011
中海医疗保健主题股票 20190715 1.5650 2.4010 1.50% 0.15% 0.38% 7.81% 2.62% -2.67% 正常 申购
393001
中海优势精选混合 20190715 1.0810 1.1460 1.50% 0.15% 0.37% 2.08% -5.01% 1.50% 正常 申购
000003
中海可转换债券A 20190715 0.7090 0.9190 0.80% 0.08% 1.14% 5.51% -7.80% 4.42% 正常 申购
000004
中海可转换债券C 20190715 0.7100 0.9200 0.0% 1.14% 5.50% -7.67% 4.57% 正常 申购
000166
中海策略精选灵活配置混合 20190715 1.0384 1.4413 1.50% 0.15% 2.16% 0.39% -0.35% 3.35% 正常 申购
000298
中海纯债债券A 20190715 1.0820 1.2220 0.80% 0.08% 0.00% 0.37% 0.93% 5.05% 正常 申购
000299
中海纯债债券C 20190715 1.0640 1.2040 0.0% 0.09% 0.38% 0.95% 4.83% 正常 申购
000597
中海积极收益混合 20190715 1.1130 1.3720 0.80% 0.08% 0.00% 3.92% 3.82% 7.19% 正常 申购
000878
中海医药健康产业混合A 20190715 1.6840 1.7640 1.50% 0.15% 0.42% 7.82% 2.31% -2.82% 正常 申购
000879
中海医药健康产业混合C 20190715 1.6340 1.7140 0.0% 0.37% 7.72% 2.14% -2.73% 正常 申购
001005
中海合鑫灵活配置混合 1.50% 0.15% 申购
001252
中海进取收益灵活配置混合 20190715 1.0470 1.0470 0.80% 0.08% 1.55% 6.40% -7.35% 3.36% 正常 申购
001279
中海积极增利混合 20190715 0.9130 0.9130 1.50% 0.15% 2.01% 1.90% -3.39% 12.44% 正常 申购
001574
中海混改红利混合 20190715 1.0020 1.0020 1.50% 0.15% 2.35% 6.37% -3.38% 10.23% 正常 申购
002110
中海中鑫混合 0.80% 0.08% 申购
001864
中海魅力长三角混合 20190715 1.1380 1.1380 1.50% 0.15% 1.52% 7.36% 3.08% -0.96% 正常 申购
002214
中海沪港深混合 20190715 1.3350 1.4550 1.50% 0.15% 0.53% 5.62% -3.68% -9.31% 正常 申购
002965
中海合嘉债券A 20190715 0.9753 0.9753 0.80% 0.08% 0.12% 1.81% -0.55% -1.62% 正常 申购
002966
中海合嘉债券C 20190715 0.9720 0.9720 0.0% 0.12% 1.79% -0.56% -1.58% 正常 申购
420009
天弘安康颐养混合 20190715 1.5860 1.5860 1.00% 0.10% 0.00% 1.60% 1.34% 4.89% 正常 申购
001210
天弘互联网混合 20190715 0.6149 0.6149 1.50% 0.15% 2.40% 8.89% 0.97% -0.03% 正常 申购
002639
天弘价值精选灵活配置混合 20190715 1.0577 1.0577 1.50% 0.15% 0.04% 1.77% 3.26% 3.94% 正常 申购
420001
天弘精选混合 20190715 0.7706 2.1332 1.50% 0.15% 0.18% 7.36% 3.10% 10.80% 正常 申购
000573
天弘通利混合 20190715 1.2570 1.3260 1.00% 0.10% 0.08% 1.45% 1.86% 4.23% 正常 申购
420006
天弘现金管家货币A 20190715 0.5868 2.3670 0.0% 0.21% 0.61% 2.67% 正常 申购
420106
天弘现金管家货币B 20190715 0.6520 2.6140 0.0% 0.23% 0.67% 2.92% 正常 申购
001250
天弘新活力混合 20190715 1.1740 1.1740 1.00% 0.10% 0.03% 2.02% 2.15% 5.20% 正常 申购
001484
天弘新价值混合 20190715 1.1802 1.1802 1.00% 0.10% 0.03% 2.01% -2.74% 8.18% 正常 申购
420003
天弘永定价值成长混合 20190715 1.9789 2.3139 1.50% 0.15% 1.08% 5.61% -5.81% 9.78% 正常 申购
420002
天弘永利债券A 20190715 1.0813 1.5680 0.0% 0.08% 1.87% 1.05% 9.50% 正常 申购
420102
天弘永利债券B 20190715 1.0835 1.6161 0.80% 0.08% 0.09% 1.91% 1.16% 9.95% 正常 申购
001030
天弘云端生活优选 20190715 0.8124 0.8124 1.50% 0.15% 0.21% 7.92% 3.77% 8.29% 正常 申购
420008
天弘债券发起式A 20190715 1.0760 1.2610 0.80% 0.08% 0.00% 1.03% 1.61% 5.54% 正常 申购
420108
天弘债券发起式B 20190715 1.0450 1.2240 0.0% -0.10% 0.97% 1.46% 5.01% 正常 申购
420005
天弘周期策略混合 20190715 1.2860 1.6570 1.50% 0.15% 1.02% 7.35% -2.50% -11.31% 正常 申购
690001
民生蓝筹 20190715 2.1900 2.2200 1.50% 0.15% 0.83% 6.73% 3.79% 0.23% 正常 申购
690002
民生强债A 20190715 1.6720 2.0850 0.80% 0.08% -0.06% 3.08% 1.89% 12.83% 正常 申购
690202
民生强债C 20190715 1.6340 2.0190 0.0% 0.00% 3.09% 1.81% 12.89% 正常 申购
690003
民生加银精选混合 20190715 0.9050 0.9050 1.50% 0.15% 1.69% -0.77% -15.34% -25.02% 正常 申购
690004
民生稳健成长混合 20190715 1.6530 1.6530 1.50% 0.15% 0.36% 8.61% 0.49% -6.61% 正常 申购
690005
民生加银内需增长混合 20190715 1.7960 1.8770 1.50% 0.15% -0.11% 7.37% 0.22% 11.70% 正常 申购
690006
民生信用双利A 20190715 1.5370 1.5670 0.80% 0.08% 0.13% -0.45% -4.53% 3.71% 正常 申购
690206
民生信用双利C 20190715 1.4920 1.5220 0.0% 0.13% -0.53% -4.60% 3.32% 正常 申购
690007
民生加银景气行业混合 20190715 2.8160 2.8160 1.50% 0.15% 0.11% 6.51% 4.68% 16.03% 正常 申购
690008
民生中证指数 20190715 0.6240 0.6240 1.20% 0.12% 0.48% -1.27% -9.30% -9.04% 正常 申购
690009
民生红利回报 20190715 1.9030 2.2010 1.50% 0.15% 0.05% 5.96% 4.68% 1.49% 正常 申购
690010
民生货币增利A 20190715 0.5712 2.0960 0.0% 0.21% 0.57% 2.86% 正常 申购
690210
民生货币增利B 20190715 0.6372 2.3420 0.0% 0.23% 0.63% 3.11% 正常 申购
001240
民生货币增利D 20190715 0.5893 2.1630 0.0% 0.21% 0.59% 2.92% 正常 申购
690011
民生积极成长 20190715 1.4220 1.4220 1.50% 0.15% 1.35% 5.96% 0.71% 10.06% 正常 申购
000067
民生可转债A 20190715 0.6660 1.0660 0.80% 0.08% 0.60% 4.06% -1.77% 8.82% 正常 申购
000068
民生可转债C 20190715 0.6550 1.0450 0.0% 0.61% 3.97% -1.95% 8.26% 正常 申购
000136
民生加银策略精选 20190715 2.2470 2.6080 1.50% 0.15% 0.99% 5.89% 4.12% 3.36% 正常 申购
000408
民生城镇化混合 20190715 1.6150 2.5100 1.50% 0.15% -0.06% 7.24% 0.06% 11.23% 正常 申购
000884
民生加银优选股票 20190715 1.3300 1.3300 1.50% 0.15% 0.38% 8.39% 0.30% -6.34% 正常 申购
000984
民生加银新收益债券A 0.80% 0.08% 申购
000987
民生加银新收益债券C 0.0% 申购
001273
民生加银新动力混合A 20190715 0.8480 0.8480 0.6% 0.06% 0.12% 0.59% -14.52% -18.23% 正常 申购
001220
民生加银研究精选 20190715 0.7510 0.7510 1.50% 0.15% 1.49% 7.29% 2.60% 0.00% 正常 申购
001352
民生加银新战略混合 20190715 1.2750 1.2750 1.50% 0.15% -0.16% 1.84% 1.03% 9.44% 正常 申购
002449
民生加银量化中国混合 20190715 0.8900 0.8900 1.50% 0.15% 0.23% 4.22% -7.68% -10.28% 正常 申购
002683
民生加银前沿科技混合 20190715 0.9980 0.9980 1.50% 0.15% 0.00% 0.50% 1.11% 0.60% 正常 申购
002547
民生加银养老服务混合 20190715 1.3390 1.3390 1.50% 0.15% 0.90% 7.55% 5.43% 7.72% 正常 申购
003425
江信添福A 20190715 1.1191 1.1291 0.50% 0.05% -0.03% 0.86% 2.04% 12.91% 正常 申购
003426
江信添福C 20190715 1.0609 1.0709 0.0% -0.03% 0.78% 1.80% 7.59% 正常 申购
002630
江信瑞福A 20190715 0.9396 0.9396 0.6% 0.06% -0.11% 5.04% -6.38% 9.54% 正常 申购
002631
江信瑞福C 20190715 0.8998 0.8998 0.0% -0.11% 4.98% -6.51% 8.71% 正常 申购
730001
方正富邦创新动力混合 20190715 1.0702 1.8202 1.50% 0.15% 1.20% 2.46% -7.09% 1.44% 正常 申购
730002
方正富邦红利精选混合 20190715 1.0279 1.2979 1.50% 0.15% 0.11% 4.46% -10.31% -19.19% 正常 申购
730003
方正富邦货币A 20190715 0.5438 2.0120 0.0% 0.19% 0.55% 2.55% 暂停申购 申购
730103
方正富邦货币B 20190715 0.6074 2.2560 0.0% 0.21% 0.61% 2.79% 暂停申购 申购
001431
方正富邦优选灵活配置A 0.80% 0.08% 申购
002297
方正富邦优选灵活配置C 0.0% 申购
001256
泓德优选成长 20190715 1.0750 1.2280 1.50% 0.15% 0.84% 5.08% -4.70% 5.19% 正常 申购
001357
泓德泓富混合A 20190715 1.1798 1.2998 1.5% 0.15% 0.78% 5.41% 1.05% 4.47% 正常 申购
001376
泓德泓富混合C 20190715 1.1592 1.2792 0.80% 0.08% 0.77% 5.36% 0.92% 3.95% 正常 申购
001500
泓德远见回报混合 20190715 1.1570 1.4610 1.50% 0.15% 1.58% 5.62% 2.08% 5.82% 正常 申购
001695
泓德泓业混合 20190715 1.1900 1.3000 1.50% 0.15% 0.25% 5.31% 4.57% 10.90% 正常 申购
001705
泓德战略转型股票 20190715 1.0180 1.2180 1.50% 0.15% 0.20% 5.71% 2.31% 6.15% 正常 申购
002138
泓德裕泰债券A 20190715 1.0680 1.1600 0.80% 0.08% 0.00% 0.19% 0.57% 4.06% 正常 申购
002139
泓德裕泰债券C 20190715 1.0490 1.1390 0.0% 0.10% 0.29% 0.48% 3.74% 正常 申购
002184
泓德泓利货币A 20190715 0.5527 1.9860 0.0% 0.18% 0.53% 2.59% 正常 申购
002185
泓德泓利货币B 20190715 0.6189 2.2320 0.0% 0.20% 0.59% 2.83% 正常 申购
002562
泓德泓益混合 20190715 1.2670 1.2670 1.5% 0.15% 0.48% 6.11% 2.26% 9.32% 正常 申购
002563
泓德泓汇混合 20190715 1.1750 1.1750 1.50% 0.15% 0.86% 6.82% 1.21% 4.07% 正常 申购
002734
泓德裕荣纯债债券A 20190715 1.1040 1.4650 0.80% 0.08% 0.09% 0.72% 1.97% 7.95% 正常 申购
002735
泓德裕荣纯债债券C 20190715 1.0460 1.1200 0.0% 0.00% 0.67% 1.82% 7.54% 正常 申购
002736
泓德裕和纯债债券A 20190715 1.1530 1.1530 0.80% 0.08% 0.00% 0.70% 1.68% 7.86% 正常 申购
002737
泓德裕和纯债债券C 20190715 1.1410 1.1410 0.0% 0.09% 0.71% 1.69% 7.44% 正常 申购
002738
泓德裕康债券A 20190715 1.1500 1.1500 0.80% 0.08% 0.17% 2.04% 2.40% 9.52% 正常 申购
002739
泓德裕康债券C 20190715 1.1380 1.1380 0.0% 0.18% 1.97% 2.34% 9.11% 正常 申购
002742
泓德裕祥债券A 20190715 1.1460 1.1460 0.80% 0.08% 0.17% 1.60% 0.17% 6.60% 正常 申购
002743
泓德裕祥债券C 20190715 1.1350 1.1350 0.0% 0.18% 1.61% 0.00% 6.07% 正常 申购
002801
泓德泓信混合 20190715 1.0350 1.0350 1.50% 0.15% 0.10% 1.97% 1.77% 3.71% 正常 申购
002808
泓德优势领航混合 20190715 1.1060 1.1060 1.50% 0.15% 0.73% 4.83% -3.57% 7.48% 正常 申购
001851
中融强国制造混合 1.50% 0.15% 申购
002846
泓德泓华混合 20190715 1.1440 1.1440 1.50% 0.15% 0.44% 7.12% 5.05% 13.04% 正常 申购
000001
华夏成长混合 20190715 1.0960 3.5070 1.50% 0.15% 0.37% 3.30% -4.61% 4.78% 正常 申购
000011
华夏大盘精选混合 20190715 13.3600 18.3000 1.50% 0.15% 0.26% 5.32% 0.68% 7.63% 正常 申购
000014
华夏聚利债券 20190715 1.1810 1.1810 0.6% 0.06% 0.25% 3.14% -4.45% 4.14% 正常 申购
000015
华夏纯债债券A 20190715 1.2270 1.3130 0.80% 0.08% 0.00% 0.66% 1.41% 6.25% 正常 申购
000016
华夏纯债债券C 20190715 1.1950 1.2800 0.0% 0.00% 0.67% 1.44% 5.88% 正常 申购
000021
华夏优势增长混合 20190715 1.5720 2.7420 1.50% 0.15% 1.62% 6.50% -3.50% -2.36% 正常 申购
000031
华夏复兴混合 20190715 1.5080 1.5080 1.50% 0.15% 1.96% 8.65% -5.16% 2.17% 正常 申购
000047
华夏双债债券A 20190715 1.2320 1.4520 0.80% 0.08% 0.08% 1.82% -1.60% 5.84% 正常 申购
000048
华夏双债债券C 20190715 1.2150 1.4300 0.0% 0.00% 1.76% -1.62% 5.56% 正常 申购
000051
华夏沪深300ETF联接 20190715 1.2760 1.2760 1.20% 0.12% 0.39% 5.37% -2.30% 10.76% 正常 申购
000061
华夏盛世混合 20190715 0.6080 0.6080 1.50% 0.15% 0.66% 3.40% -6.75% -7.74% 正常 申购
000945
华夏医疗健康混合A 20190715 1.4420 1.4420 1.20% 0.12% 1.41% 9.74% 0.91% -12.18% 正常 申购
000946
华夏医疗健康混合C 20190715 1.4100 1.4100 0.0% 1.44% 9.64% 0.79% -12.64% 正常 申购
000948
华夏沪港通恒生ETF联接 20190715 1.3022 1.3022 1.20% 0.12% 0.22% 5.32% -0.44% 4.66% 正常 申购
000975
华夏MSCI中国A股ETF联接 20190715 1.0790 1.0790 1.20% 0.12% 0.47% 5.17% -2.09% 9.88% 正常 申购
001001
华夏债券A 20190715 1.0670 1.9370 1.00% 0.10% 0.19% 1.52% -0.74% 5.80% 正常 申购
001003
华夏债券C 20190715 1.0570 1.8870 0.0% 0.19% 1.54% -0.75% 5.55% 正常 申购
001011
华夏希望债券A 20190715 1.1180 1.6680 1.00% 0.10% 0.09% 0.97% 0.44% 4.74% 正常 申购
001013
华夏希望债券C 20190715 1.0970 1.6270 0.0% 0.09% 0.89% 0.35% 4.45% 正常 申购
001015
华夏沪深300指数增强A 20190715 1.4210 1.4210 1.20% 0.12% 0.42% 5.73% -2.40% 10.76% 正常 申购
001016
华夏沪深300指数增强C 20190715 1.3890 1.3890 0.0% 0.36% 5.63% -2.53% 10.15% 正常 申购
001021
华夏亚债中国指数A 20190715 1.2400 1.3450 0.80% 0.08% -0.08% 0.65% 1.81% 5.53% 正常 申购
001023
华夏亚债中国指数C 20190715 1.2020 1.3070 0.0% -0.08% 0.59% 1.69% 5.07% 正常 申购
001031
华夏安康债券A 20190715 1.3120 1.4720 0.80% 0.08% 0.00% 0.92% -0.53% 3.80% 正常 申购
001033
华夏安康债券C 20190715 1.2830 1.4430 0.0% 0.00% 0.86% -0.62% 3.47% 正常 申购
001042
华夏领先股票 20190715 0.5460 0.5460 1.50% 0.15% 1.30% 5.20% -6.67% 0.92% 正常 申购
001045
华夏可转债增强债券A 20190715 0.9670 0.9670 0.80% 0.08% 0.21% 4.09% -6.93% 4.20% 正常 申购
001051
华夏上证50ETF联接 20190715 0.9940 0.9940 1.20% 0.12% 0.00% 5.19% -0.10% 16.94% 正常 申购
001052
华夏中证500ETF联接 20190715 0.5440 0.5440 1.20% 0.12% 1.12% 3.03% -11.40% -3.89% 正常 申购
001077
华夏现金宝货币A 20190715 0.6569 2.4250 0.0% 0.21% 0.61% 2.84% 正常 申购
001078
华夏现金宝货币B 20190715 0.7223 2.6700 0.0% 0.23% 0.67% 3.08% 正常 申购
001924
华夏国企改革混合 20190715 0.8370 0.8370 1.50% 0.15% 2.20% 7.58% -2.90% -5.21% 正常 申购
001927
华夏消费升级混合A 20190715 1.6750 1.6750 1.50% 0.15% -0.42% 7.99% 2.63% 4.56% 正常 申购
001928
华夏消费升级混合C 20190715 1.6470 1.6470 0.0% -0.42% 8.00% 2.49% 4.04% 正常 申购
002001
华夏回报混合 20190715 1.4900 4.4890 1.50% 0.15% -1.06% 5.61% 3.94% 3.94% 正常 申购
002011
华夏红利混合 20190715 2.2320 4.7050 1.50% 0.15% 0.50% 5.18% -0.58% 7.20% 正常 申购
002021
华夏回报二号混合 20190715 1.2490 3.3690 2.00% 0.20% -0.08% 5.60% 3.52% 4.12% 正常 申购
002031
华夏策略混合 20190715 3.5070 4.1070 1.50% 0.15% 0.46% 4.97% -1.07% 5.09% 正常 申购
002229
华夏经济转型股票 20190715 1.1990 1.3630 1.50% 0.15% 1.78% 5.64% -6.84% 0.53% 正常 申购
002251
华夏军工安全混合 20190715 0.9020 0.9020 1.50% 0.15% 2.73% 8.28% -6.53% 3.44% 正常 申购
002264
华夏乐享健康混合 20190715 1.1590 1.1590 1.50% 0.15% 1.49% 11.12% 4.04% -8.23% 正常 申购
002345
华夏高端制造混合 20190715 0.7180 0.7180 1.50% 0.15% 0.14% 6.06% -6.14% 0.98% 正常 申购
002604
华夏新起点混合 20190715 1.1380 1.1380 1.50% 0.15% 0.26% 4.69% 1.88% 7.26% 正常 申购
002894
华夏天利货币A 20190715 0.7467 2.3850 0.0% 0.20% 0.60% 2.82% 正常 申购
002895
华夏天利货币B 20190715 0.8123 2.6320 0.0% 0.22% 0.66% 3.06% 正常 申购
002980
华夏创新前沿股票 20190715 1.0530 1.0530 1.50% 0.15% 1.84% 7.12% -1.77% 6.47% 正常 申购
288001
华夏经典混合 20190715 1.0150 3.4050 1.50% 0.15% 0.00% 4.96% 1.81% 1.10% 正常 申购
288002
华夏收入混合 20190715 4.4110 5.8110 1.5% 0.15% 0.75% 4.45% -7.27% 1.99% 正常 申购
288102
华夏稳定双利债券 20190715 1.0657 1.9039 0.0% 0.08% 0.78% 0.08% 3.80% 正常 申购
002837
华夏网购精选混合 20190715 0.8720 0.8720 1.50% 0.15% 0.35% 3.44% -2.24% -5.53% 正常 申购
003473
南方天天利A 20190715 0.7065 2.6480 0.0% 0.22% 0.67% 3.16% 正常 申购
003474
南方天天利B 20190715 0.7721 2.8940 0.0% 0.24% 0.73% 3.40% 正常 申购
000505
国寿安保货币A 20190715 0.6019 2.2740 0.0% 0.20% 0.59% 2.56% 正常 申购
000506
国寿安保货币B 20190715 0.6674 2.5200 0.0% 0.22% 0.65% 2.80% 正常 申购
000613
国寿安保沪深300ETF联接 20190715 1.0342 1.6942 1.00% 0.10% 0.36% 5.22% -2.33% 9.74% 正常 申购
000668
国寿安保尊享债券A 20190715 1.2660 1.4180 0.80% 0.08% 0.08% 0.72% 1.20% 6.46% 正常 申购
000669
国寿安保尊享债券C 20190715 1.2700 1.4240 0.0% 0.00% 0.71% 1.11% 7.89% 正常 申购
001241
国寿安保中证500ETF联接 20190715 0.4869 0.4869 1.20% 0.12% 1.21% 2.76% -10.40% -3.18% 正常 申购
001521
国寿安保成长优选股票 20190715 0.9730 1.0430 1.50% 0.15% -0.10% 4.29% -7.25% -8.03% 正常 申购
001672
国寿安保智慧生活股票 20190715 0.9860 1.1360 1.5% 0.15% 0.00% 4.78% -6.54% -6.45% 正常 申购
001826
国寿安保增金宝货币 20190715 0.5183 1.9580 0.0% 0.20% 0.61% 3.12% 正常 申购
002376
国寿安保核心产业混合 20190715 1.0230 1.1230 1.50% 0.15% 0.29% 7.23% -0.49% 4.18% 正常 申购
002720
国寿安保尊利增强回报债券A 20190715 1.0370 1.0530 0.80% 0.08% 0.19% 1.77% -0.08% 4.38% 正常 申购
002721
国寿安保尊利增强回报债券C 20190715 1.0270 1.0430 0.0% 0.20% 1.78% -0.08% 4.11% 正常 申购
001932
国寿安保灵活优选混合 20190715 1.0226 1.0706 0.80% 0.08% 0.02% 1.35% -0.24% 2.17% 正常 申购
003131
国寿安保强国智造混合 20190715 0.9914 0.9914 1.50% 0.15% 0.55% 6.71% -4.14% -0.03% 正常 申购
000207
建信双债增强A 20190715 1.2210 1.2310 0.80% 0.08% 0.00% 0.08% -1.29% 4.54% 正常 申购
000208
建信双债增强C 20190715 1.1940 1.2040 0.0% 0.08% 0.08% -1.32% 4.19% 正常 申购
000270
建信安心保本混合 20190715 1.0550 1.6110 1.20% 0.12% 0.00% -0.38% -0.85% 0.67% 正常 申购
000478
建信中证500指数增强 20190715 1.9442 1.9442 1.50% 0.15% 1.29% 3.64% -9.75% -4.03% 正常 申购
000723
建信稳定添利C 20190715 1.0400 1.3010 0.6% 0.06% 0.19% 0.29% -3.35% 2.97% 正常 申购
000875
建信稳定得利债券A 20190715 1.2980 1.2980 0.80% 0.08% 0.00% 0.62% 0.46% 6.57% 正常 申购
000876
建信稳定得利债券C 20190715 1.2740 1.2740 0.0% 0.00% 0.55% 0.32% 6.08% 正常 申购
000994
建信睿盈灵活配置混合A 20190715 0.9720 0.9720 1.50% 0.15% 0.83% -0.10% -8.04% -1.82% 正常 申购
000995
建信睿盈灵活配置混合C 20190715 0.9320 0.9320 0.0% 0.87% -0.21% -8.18% -2.51% 正常 申购
001166
建信环保产业股票 20190715 0.6450 0.6450 1.50% 0.15% 0.16% 3.53% -4.87% -0.31% 正常 申购
001276
建信新经济混合 20190715 0.7600 0.7600 1.50% 0.15% 0.93% 0.00% -7.88% -1.94% 正常 申购
001396
建信互联网+产业升级股票 20190715 0.6840 0.6840 1.50% 0.15% 0.88% 7.38% -0.87% 2.55% 正常 申购
001397
建信精工制造指数 20190715 1.0215 1.0215 1.50% 0.15% 0.88% 3.99% -5.64% 3.00% 正常 申购
001473
建信大安全战略精选股票 20190715 1.4420 1.4420 1.50% 0.15% -0.19% 7.40% 4.04% 10.25% 正常 申购
001781
建信现代服务业股票 20190715 1.0700 1.0700 1.5% 0.15% 0.66% 6.79% 0.38% 0.56% 正常 申购
001858
建信鑫利灵活配置混合 20190715 0.9182 0.9182 1.50% 0.15% 0.57% 4.69% -0.28% -2.82% 正常 申购
001948
建信稳定丰利债券A 20190715 1.1550 1.1550 0.80% 0.08% 0.00% 0.61% 0.61% 6.85% 正常 申购
001949
建信稳定丰利债券C 20190715 1.1380 1.1380 0.0% 0.00% 0.53% 0.53% 6.45% 正常 申购
002281
建信裕利灵活配置混合 20190715 1.0576 1.0576 1.50% 0.15% -0.18% 1.67% -3.48% 14.87% 正常 申购
002378
建信弘利灵活配置混合 20190715 1.1097 1.1097 1.50% 0.15% -0.04% 4.69% -2.62% 11.94% 正常 申购
002573
建信汇利灵活配置混合 20190715 1.2315 1.2315 1.20% 0.12% 0.09% 7.03% 2.14% 18.03% 正常 申购
002585
建信兴利灵活配置混合 20190715 1.1079 1.1079 1.50% 0.15% 0.59% 0.93% -3.06% 4.89% 正常 申购
002952
建信多因子量化股票 20190715 0.9531 0.9531 1.50% 0.15% 0.51% 6.21% -1.16% 1.48% 正常 申购
530008
建信稳定增利债券C 20190715 1.7380 2.0110 0.0% 0.06% 0.52% -1.36% 5.27% 正常 申购
530015
建信深证基本面60ETF联接 20190715 2.1307 2.1307 1.50% 0.15% 0.60% 6.31% -1.61% 24.09% 正常 申购
530017
建信双息红利债券A 20190715 1.1480 1.6940 0.80% 0.08% 0.00% 0.61% 1.15% 6.10% 正常 申购
530018
建信深证100 20190715 1.6512 1.6512 1.50% 0.15% 0.81% 8.24% -1.18% 2.80% 正常 申购
530019
建信社会责任混合 20190715 1.8950 1.8950 1.50% 0.15% 0.91% 0.80% -8.14% -3.61% 正常 申购
530021
建信纯债A 20190715 1.3580 1.3580 0.80% 0.08% 0.00% 0.59% 1.12% 5.93% 正常 申购
531008
建信稳定增利债券A 20190715 1.7800 1.7800 0.6% 0.06% 0.06% 0.51% -1.28% 5.64% 正常 申购
530009
建信收益A 20190715 1.6150 1.7300 0.80% 0.08% 0.19% 0.69% -0.43% 2.60% 正常 申购
531009
建信收益C 20190715 1.5510 1.6660 0.0% 0.19% 0.65% -0.51% 2.17% 正常 申购
531017
建信双息红利债券C 20190715 1.1010 1.4320 0.0% 0.00% 0.55% 1.01% 5.66% 正常 申购
531021
建信纯债C 20190715 1.3230 1.3230 0.0% 0.00% 0.53% 0.99% 5.50% 正常 申购
004067
中融鑫回报混合A 1.50% 0.15% 申购
004068
中融鑫回报混合C 0.0% 申购
210002
金鹰红利价值混合 20190715 1.0902 2.2882 1.50% 0.15% 0.30% 1.10% -5.59% -3.17% 正常 申购
210003
金鹰行业优势混合 20190715 1.1458 1.5358 1.50% 0.15% 2.24% 6.02% -4.92% 5.62% 正常 申购
210004
金鹰稳健成长混合 20190715 1.1750 1.9050 1.50% 0.15% 1.29% 3.52% -2.97% 3.62% 正常 申购
210005
金鹰主题优势混合 20190715 1.3630 1.3630 1.50% 0.15% 1.34% 4.13% -1.80% 22.79% 正常 申购
210006
金鹰元禧混合A 20190715 1.1267 1.3218 0.80% 0.08% 0.02% 1.41% 1.72% 2.61% 正常 申购
002425
金鹰元禧混合C 20190715 1.1283 1.6283 0.0% 0.02% 1.41% 1.69% 2.51% 正常 申购
210007
金鹰技术领先混合A 20190715 0.7410 1.0770 1.50% 0.15% 0.27% 6.47% -13.03% -12.20% 正常 申购
002196
金鹰技术领先混合C 20190715 0.7580 0.7580 0.0% 0.13% 6.46% -13.07% -11.76% 正常 申购
210008
金鹰策略配置混合 20190715 0.9813 1.5813 1.50% 0.15% 2.01% 0.20% -13.99% -10.86% 正常 申购
210009
金鹰核心资源混合 20190715 0.8210 0.9210 1.50% 0.15% 1.36% 2.37% -10.18% -11.91% 正常 申购
210010
金鹰灵活配置混合A类 20190715 1.2202 1.4876 0.80% 0.08% 0.00% 1.45% 0.53% 8.68% 正常 申购
210011
金鹰灵活配置混合C类 20190715 1.1406 1.3833 0.0% 0.00% 1.38% 0.31% 7.61% 正常 申购
210012
金鹰货币A 20190715 1.9947 3.0400 0.0% 0.22% 0.63% 2.93% 正常 申购
210013
金鹰货币B 20190715 2.0604 3.2890 0.0% 0.24% 0.69% 3.18% 正常 申购
210014
金鹰元丰债券 20190715 1.0529 1.2888 0.60% 0.06% 0.39% 1.76% -2.08% 0.74% 正常 申购
000110
金鹰元安混合A 20190715 1.1789 1.4816 0.80% 0.08% 0.08% 1.14% -2.63% 9.42% 正常 申购
002513
金鹰元安混合C 20190715 1.1554 1.1554 0.0% 0.07% 1.13% -2.57% 12.95% 正常 申购
001167
金鹰科技创新股票 20190715 0.6200 0.6200 1.50% 0.15% 0.00% 6.53% 2.48% -10.92% 正常 申购
001298
金鹰民族新兴混合 20190715 1.1220 1.1220 1.50% 0.15% 1.81% 6.05% -1.92% 18.60% 正常 申购
001366
金鹰产业整合混合 20190715 0.6920 0.6920 1.50% 0.15% 0.87% 5.65% -0.43% -10.82% 正常 申购
001951
金鹰改革红利混合 20190715 1.0340 1.0340 1.50% 0.15% 1.67% 4.76% -3.90% 5.30% 正常 申购
002303
金鹰智慧生活混合 20190715 0.9810 0.9810 1.50% 0.15% 1.13% 6.75% -1.21% 2.19% 正常 申购
002490
金鹰元祺信用债债券 20190715 1.0968 1.1388 0.80% 0.08% 0.00% 0.60% -1.00% 4.23% 正常 申购
002681
金鹰元和混合A 20190715 0.8555 0.8805 1.20% 0.12% 0.82% 3.67% -6.40% -14.58% 正常 申购
002682
金鹰元和混合C 20190715 0.8469 0.8619 0.0% 0.82% 3.61% -6.55% -15.12% 正常 申购
002844
金鹰多元策略混合 20190715 1.1240 1.1240 1.50% 0.15% -0.52% -0.29% -8.07% 12.61% 正常 申购
003484
金鹰鑫益混合A 20190715 1.0867 1.0867 1.00% 0.10% 0.06% 0.53% 0.87% 2.30% 正常 申购
003485
金鹰鑫益混合C 20190715 1.0911 1.0911 0.0% 0.06% 0.51% 0.85% 2.43% 正常 申购
003502
金鹰鑫瑞混合A 20190715 1.1356 1.1356 1.00% 0.10% 0.02% 0.68% 1.23% 4.68% 正常 申购
003503
金鹰鑫瑞混合C 20190715 1.2816 1.2816 0 0.0% 0.02% 0.68% 1.21% 4.54% 正常 申购
004124
民生加银鑫升纯债债券 20190715 1.0187 1.1251 0.50% 0.05% 0.00% 0.63% 1.41% 5.58% 正常 申购
003048
民生加银鑫盈债券A 0.80% 0.08% 申购
000326
南方中小盘成长股票 20190715 1.0997 1.1177 1.50% 0.15% -0.05% 3.41% -6.99% 6.56% 正常 申购
004254
民生加银汇鑫定开债券A 20190715 1.1183 1.1483 0.80% 0.08% 0.02% 0.39% 1.40% 8.58% 停止交易 申购
000327
南方潜力新蓝筹混合 20190715 1.3039 1.3039 1.50% 0.15% -0.11% 3.25% -7.69% 17.00% 正常 申购
004255
民生加银汇鑫定开债券C 20190715 1.1427 1.1427 0.0% 0.01% 0.36% 1.30% 8.24% 停止交易 申购
000355
南方丰元信用增强债券A 20190715 1.2210 1.3730 0.80% 0.08% -0.25% -0.08% 0.58% 7.48% 正常 申购
000356
南方丰元信用增强债券C 20190715 1.1980 1.3460 0.0% -0.33% -0.17% 0.42% 7.06% 正常 申购
000527
南方新优享灵活配置混合A 20190715 2.4750 2.4750 1.50% 0.15% 0.16% 5.77% -0.16% -2.75% 正常 申购
000561
南方启元债券A 20190715 1.1250 1.2000 0.80% 0.08% 0.00% 0.71% 1.15% 5.94% 正常 申购
000562
南方启元债券C 20190715 1.1470 1.1790 0.0% 0.09% 0.70% 1.15% 5.52% 正常 申购
000563
南方通利债券A 20190715 1.1050 1.3600 0.80% 0.08% -1.43% 0.44% 1.35% 8.05% 正常 申购
000564
南方通利债券C 20190715 1.1050 1.3500 0.0% -1.25% 0.40% 1.31% 7.56% 正常 申购
000955
南方产业活力股票 20190715 1.0050 1.0050 1.50% 0.15% 0.70% 5.57% -0.69% -5.90% 正常 申购
000997
南方双元债券A 20190715 1.1010 1.1270 0.80% 0.08% 0.09% 0.27% 1.01% 6.69% 正常 申购
000998
南方双元债券C 20190715 1.0880 1.1140 0.0% 0.09% 0.28% 0.93% 6.25% 正常 申购
001053
南方创新经济灵活配置混合 20190715 1.2470 1.2470 1.50% 0.15% 0.16% 6.31% 0.40% -1.42% 正常 申购
001113
南方大数据100指数 20190715 0.6343 0.6343 1.20% 0.12% 1.00% 4.22% -12.50% -10.23% 正常 申购
001181
南方改革机遇灵活配置混合 20190715 0.9230 0.9230 1.50% 0.15% 0.00% 4.06% -2.02% 5.37% 正常 申购
001183
南方利淘灵活配置混合 20190715 1.1980 1.1980 1.20% 0.12% 0.00% 1.44% 1.18% 4.54% 正常 申购
001334
南方利鑫灵活配置混合 20190715 1.1860 1.1860 1.50% 0.15% 0.00% 1.28% 1.02% 4.22% 正常 申购
001335
南方利众灵活配置混合 20190715 1.1840 1.2340 1.50% 0.15% 0.00% 1.46% 0.59% 6.96% 正常 申购
001420
南方大数据300指数A 20190715 1.0414 1.0414 1.20% 0.12% 0.64% 4.99% -3.82% 4.55% 正常 申购
001421
南方量化成长股票 20190715 0.9380 0.9380 1.50% 0.15% 0.54% 3.88% -11.34% -4.77% 正常 申购
001426
南方大数据300指数C 20190715 1.0269 1.0269 0.0% 0.63% 4.96% -3.92% 4.13% 正常 申购
001536
南方君选灵活配置混合 20190715 1.0520 1.1760 1.50% 0.15% 0.48% 3.34% -2.86% 0.11% 正常 申购
001566
南方利达灵活配置混合 20190715 1.2000 1.2000 1.50% 0.15% 0.08% 1.35% 0.76% 10.29% 正常 申购
001570
南方利安灵活配置混合 20190715 1.1020 1.1020 1.50% 0.15% 0.09% 0.92% 0.92% 4.36% 正常 申购
001667
南方转型增长灵活配置混合 20190715 0.8320 0.8320 1.50% 0.15% 0.73% 6.53% 1.34% 2.59% 正常 申购
001692
南方国策动力股票 20190715 1.0920 1.1220 1.50% 0.15% 1.02% 7.37% 1.77% 6.23% 正常 申购
001979
南方沪港深价值混合 20190715 0.8990 0.8990 1.50% 0.15% 0.22% 5.27% -3.02% 1.12% 正常 申购
002015
南方荣光灵活配置混合A 20190715 1.1560 1.1560 1.50% 0.15% 0.00% 0.35% -0.34% 4.90% 正常 申购
002160
南方转型驱动灵活配置混合 20190715 1.3270 1.3270 1.50% 0.15% 0.30% 6.84% 0.68% -2.57% 正常 申购
002167
南方顺康灵活配置混合 20190715 1.0585 1.0585 1.20% 0.12% 0.10% 3.55% -2.47% 8.91% 正常 申购
002220
南方瑞利灵活配置混合 20190715 1.1034 1.1034 1.50% 0.15% 0.07% 4.43% -1.25% 3.94% 正常 申购
002293
南方益和灵活配置混合 20190715 1.1243 1.1243 1.50% 0.15% 0.74% 7.05% 4.78% 3.62% 正常 申购
002324
南方日添益货币A 20190715 0.6199 2.4030 0.0% 0.21% 0.60% 2.94% 正常 申购
002577
南方新兴龙头灵活配置混合 20190715 0.7750 0.7750 1.50% 0.15% 1.04% 7.49% 1.71% 5.87% 正常 申购
002656
南方创业板ETF联接 20190715 0.7633 0.7633 1.20% 0.12% 1.84% 6.22% -6.24% -3.21% 正常 申购
002851
南方品质优选灵活配置混合 20190715 1.4900 1.4900 1.50% 0.15% 0.81% 2.83% -2.87% 0.13% 正常 申购
003295
南方安裕混合A 20190715 1.1293 1.1293 1.20% 0.12% 0.13% 1.99% 0.78% 6.32% 正常 申购
003476
南方安颐混合 20190715 1.0681 1.0681 1.20% 0.12% 0.03% 1.26% 0.33% 6.03% 正常 申购
003956
南方现代教育股票 20190715 0.9595 0.9595 1.50% 0.15% 1.89% 7.05% -4.69% 11.12% 正常 申购
004069
南方中证全指证券ETF联接A 20190715 0.9842 0.9842 1.20% 0.12% 1.89% 8.74% -5.87% 33.96% 正常 申购
004070
南方中证全指证券ETF联接C 20190715 0.9747 0.9747 0.0% 1.88% 8.70% -5.97% 33.43% 正常 申购
004224
南方军工改革灵活配置混合 20190715 0.7148 0.7148 1.20% 0.12% 2.33% 6.99% -5.80% 12.00% 正常 申购
202002
南方稳健成长贰号混合 20190715 0.4407 2.3119 2.00% 0.20% 0.25% 5.43% 1.12% -3.38% 正常 申购
202005
南方成份精选混合A 20190715 0.8873 1.7730 1.50% 0.15% 1.12% 6.48% -0.99% 3.01% 正常 申购
202007
南方隆元产业主题混合 20190715 0.8880 0.8880 1.50% 0.15% 0.68% 4.96% -0.67% 5.46% 正常 申购
202009
南方盛元红利混合 20190715 0.7810 1.3510 1.50% 0.15% 0.26% 5.68% -0.38% -1.14% 正常 申购
202015
南方沪深300ETF联接 20190715 1.4450 1.6050 1.20% 0.12% 0.37% 5.31% -2.17% 11.13% 正常 申购
202017
南方深成联接 20190715 0.7877 0.7877 1.20% 0.12% 0.97% 5.67% -6.26% 1.21% 正常 申购
202019
南方策略优化混合 20190715 1.2260 1.2460 1.50% 0.15% 0.33% 4.88% -5.84% -3.01% 正常 申购
202021
南方小康产业联接 20190715 1.2160 1.2360 1.20% 0.12% 0.39% 2.82% -6.94% 6.03% 正常 申购
202023
南方优选成长混合A 20190715 2.7070 2.7070 1.50% 0.15% 0.22% 6.49% 5.37% 11.91% 正常 申购
202025
南方上证380交易型指数A 20190715 1.3157 1.3157 1.20% 0.12% 0.87% 3.67% -9.24% -1.45% 正常 申购
202101
南方宝元债券A 20190715 2.1183 3.5383 0.80% 0.08% 0.24% 2.30% 1.23% 5.72% 正常 申购
202102
南方多利增强债券C 20190715 1.1048 1.6926 0.0% 0.04% 0.43% 0.45% 5.71% 正常 申购
202103
南方多利增强债券A 20190715 1.1075 1.7264 0.80% 0.08% 0.05% 0.46% 0.53% 6.03% 正常 申购
202105
南方广利回报债券A 20190715 1.2980 1.4780 0.80% 0.08% 0.62% 2.69% 0.15% -0.46% 正常 申购
202107
南方广利回报债券C 20190715 1.2630 1.4430 0.0% 0.56% 2.52% 0.00% -0.94% 正常 申购
202108
南方润元纯债债券A 20190715 1.3070 1.3370 0.80% 0.08% 0.08% 0.54% 1.24% 7.40% 正常 申购
202110
南方润元纯债债券C 20190715 1.2710 1.3010 0.0% 0.00% 0.47% 1.11% 6.90% 正常 申购
202202
南方避险增值保本混合 20190705 3.5067 4.2657 1.00% 0.10% 0.00% 停止交易 申购
202211
南方中证100指数 20190715 1.1351 1.6086 1.20% 0.12% 0.11% 5.45% 0.29% 15.53% 正常 申购
202212
南方平衡配置混合 20190715 1.4528 1.5688 1.50% 0.15% 0.73% 7.41% -0.34% 4.58% 正常 申购
202213
南方核心竞争混合 20190715 1.0559 1.6072 1.50% 0.15% 0.06% 2.58% 0.33% 1.14% 正常 申购
202307
南方收益宝货币A 20190715 0.6059 2.3360 0.0% 0.20% 0.63% 3.05% 正常 申购
202308
南方收益宝货币B 20190715 0.6718 2.5810 0.0% 0.22% 0.69% 3.30% 正常 申购
004357
南方智慧精选灵活配置混合 20190715 1.2425 1.2425 1.50% 0.15% 0.32% 6.05% 0.90% 12.76% 正常 申购
004318
国寿安保尊裕优化回报债券A 20190715 1.0500 1.0650 0.8% 0.08% 0.00% 1.35% -0.47% 3.75% 正常 申购
004319
国寿安保尊裕优化回报债券C 20190715 1.0390 1.0540 0.0% -0.10% 1.27% -0.67% 3.18% 正常 申购
003678
中融现金增利货币A 20190715 0.6795 2.3360 0.0% 0.23% 0.65% 2.94% 正常 申购
003679
中融现金增利货币C 20190715 0.7447 2.5810 0.0% 0.25% 0.71% 3.19% 正常 申购
002722
工银财富货币B 20190715 0.6510 2.8070 0.0% 0.21% 0.64% 2.74% 正常 申购
000716
工银薪金货币B 20190715 0.7417 2.7530 0.0% 0.24% 0.72% 3.48% 正常 申购
070001
嘉实成长收益混合A 20190715 1.1844 4.2688 1.50% 0.15% 0.40% 4.42% -1.86% -5.58% 正常 申购
070002
嘉实增长混合 20190715 11.3630 12.0140 1.50% 0.15% 0.77% 7.96% 10.14% 12.64% 暂停申购 申购
070003
嘉实稳健混合 20190715 1.2490 3.3920 1.50% 0.15% 0.16% 5.67% 1.13% 10.53% 正常 申购
070005
嘉实债券 20190715 1.2910 2.3030 0.80% 0.08% 0.08% 0.86% 0.70% 5.95% 正常 申购
070006
嘉实服务增值行业混合 20190715 5.1550 5.6750 1.50% 0.15% 0.57% 6.16% -0.37% 3.49% 暂停申购 申购
070008
嘉实货币A 20190715 0.6698 2.2650 0.0% 0.20% 0.62% 2.90% 正常 申购
070088
嘉实货币B 20190715 0.7356 2.5110 0.0% 0.22% 0.68% 3.15% 正常 申购
070009
嘉实超短债债券 20190715 1.0537 1.4675 0.0% 0.03% 0.39% 0.88% 3.42% 正常 申购
070010
嘉实主题精选混合 20190715 1.3020 2.8950 1.50% 0.15% 1.17% 4.16% -1.08% -3.55% 正常 申购
070011
嘉实策略增长混合 20190715 1.0500 2.0170 1.50% 0.15% 0.96% 5.85% -4.98% 0.86% 正常 申购
070013
嘉实研究精选混合 20190715 1.8070 3.2370 1.50% 0.15% 0.72% 5.92% -0.71% -5.19% 正常 申购
070015
嘉实多元收益债券A 20190715 1.1600 1.6700 0.80% 0.08% 0.09% 0.69% 0.73% 3.59% 正常 申购
070016
嘉实多元收益债券B 20190715 1.1540 1.6270 0.0% 0.09% 0.70% 0.73% 3.25% 正常 申购
070017
嘉实量化阿尔法混合 20190715 1.2440 1.5240 1.50% 0.15% 0.81% 6.42% -5.11% -0.32% 正常 申购
070018
嘉实回报灵活配置混合 20190715 1.2630 1.7100 1.50% 0.15% -0.39% 7.49% 7.22% 8.79% 正常 申购
070019
嘉实价值优势混合 20190715 1.3090 1.9100 1.50% 0.15% 0.08% 5.39% 0.15% 2.05% 正常 申购
070020
嘉实稳固收益债券 20190715 1.1190 1.4760 0.0% 0.18% 1.45% -0.36% 4.27% 正常 申购
070021
嘉实主题新动力混合 20190715 1.7050 1.7050 1.50% 0.15% 1.97% 4.22% -6.88% 24.73% 正常 申购
070022
嘉实领先成长混合 20190715 1.8510 2.2960 1.50% 0.15% 0.43% 5.89% -1.80% -5.08% 正常 申购
070023
嘉实深证基本面120联接 20190715 1.8240 1.8240 1.20% 0.12% 0.70% 5.65% -4.10% 17.00% 正常 申购
070025
嘉实信用债券A 20190715 1.1930 1.4580 0.80% 0.08% 0.00% 1.02% 0.68% 6.23% 正常 申购
070026
嘉实信用债券C 20190715 1.1780 1.4220 0.0% 0.00% 1.03% 0.60% 5.84% 正常 申购
070027
嘉实周期优选混合 20190715 1.9110 1.9710 1.50% 0.15% 1.22% 6.52% 0.63% 6.05% 正常 申购
070028
嘉实安心货币A 20190715 0.4848 1.7410 0.0% 0.15% 0.49% 2.31% 正常 申购
070029
嘉实安心货币B 20190715 0.5508 1.9820 0.0% 0.17% 0.56% 2.56% 正常 申购
070030
嘉实中创400联接 20190715 1.2814 1.2814 1.20% 0.12% 1.29% 3.21% -11.75% -8.34% 正常 申购
070032
嘉实优化红利混合 20190715 1.5810 2.4340 1.50% 0.15% -0.82% 6.54% 5.61% 4.49% 正常 申购
070037
嘉实纯债债券A 20190715 1.1460 1.3040 0.80% 0.08% 0.09% 0.79% 1.51% 5.43% 正常 申购
070038
嘉实纯债债券C 20190715 1.1340 1.2910 0.0% 0.09% 0.71% 1.34% 5.16% 正常 申购
070099
嘉实优质企业混合 20190715 1.5110 2.7230 1.50% 0.15% -0.26% 5.15% 8.16% -0.98% 正常 申购
000008
嘉实中证500ETF联接 20190715 1.3300 1.3960 1.20% 0.12% 1.25% 2.95% -11.76% -3.92% 正常 申购
000082
嘉实研究阿尔法股票 20190715 1.1040 1.9390 1.50% 0.15% 0.73% 5.91% 0.17% 9.10% 正常 申购
000087
嘉实中证金边国债ETF联接A 20190715 1.0570 1.0570 0.50% 0.05% -0.15% -0.23% 0.28% -0.82% 正常 申购
000088
嘉实中证金边国债ETF联接C 20190715 1.0543 1.0543 0.0% -0.15% -0.22% 0.37% -0.55% 正常 申购
000176
嘉实沪深300指数研究增强 20190715 1.3492 1.3492 1.00% 0.10% 0.51% 5.70% -2.12% 10.84% 正常 申购
000595
嘉实泰和混合 20190715 2.6300 6.6790 1.50% 0.15% 0.77% 9.58% 11.35% 17.67% 正常 申购
000711
嘉实医疗保健股票 20190715 1.6310 1.6310 1.50% 0.15% -0.37% 9.32% 5.91% -4.79% 正常 申购
000751
嘉实新兴产业股票 20190715 2.4880 2.4880 1.50% 0.15% 0.93% 10.48% 10.92% 12.17% 正常 申购
000870
嘉实新收益灵活配置混合 20190715 1.1920 1.5050 0.6% 0.06% 0.76% 6.05% -2.38% 3.20% 正常 申购
000985
嘉实逆向策略股票 20190715 1.1340 1.1340 1.50% 0.15% 2.07% 4.32% -6.59% 15.24% 正常 申购
001036
嘉实企业变革股票 20190715 0.9460 0.9460 1.50% 0.15% 1.18% 7.01% -4.25% 5.11% 正常 申购
001039
嘉实先进制造股票 20190715 0.8100 0.8100 1.50% 0.15% 1.50% 8.29% -0.61% 2.27% 正常 申购
001044
嘉实新消费股票 20190715 1.4390 1.4390 1.50% 0.15% -0.14% 4.05% 1.20% -3.36% 正常 申购
001416
嘉实事件驱动股票 20190715 0.7350 0.7350 1.50% 0.15% 1.24% 7.30% 0.68% 0.82% 正常 申购
001539
嘉实中证金融地产ETF联接 20190715 1.3152 1.3152 1.20% 0.12% 0.25% 4.43% -2.09% 23.97% 正常 申购
001577
嘉实低价策略股票 20190715 1.0940 1.0940 1.50% 0.15% 0.18% 5.19% -3.27% 5.19% 正常 申购
001616
嘉实环保低碳股票 20190715 1.3280 1.3280 1.50% 0.15% 0.76% 5.15% -3.84% 16.90% 正常 申购
001637
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 20190715 1.0200 1.0200 1.50% 0.15% 1.19% 4.94% -6.93% 6.58% 正常 申购
001758
嘉实研究增强灵活配置混合 20190715 0.9920 0.9920 1.50% 0.15% 0.71% 6.10% 0.00% 1.95% 正常 申购
001759
嘉实成长增强灵活配置混合 20190715 1.0290 1.0290 1.50% 0.15% 0.49% 5.65% -1.63% -4.90% 正常 申购
001760
嘉实创新成长灵活配置混合 20190715 0.8770 0.8770 1.50% 0.15% 0.46% 6.30% -1.02% -11.41% 正常 申购
001878
嘉实沪港深精选股票 20190715 1.4060 1.4740 1.50% 0.15% 0.36% 9.33% -4.87% -4.61% 正常 申购
002168
嘉实智能汽车股票 20190715 1.4830 1.4830 1.50% 0.15% 0.54% 4.81% -3.39% 20.57% 正常 申购
003053
嘉实文体娱乐股票A 20190715 1.0620 1.0620 1.50% 0.15% 2.91% 7.71% -1.48% 5.25% 正常 申购
003054
嘉实文体娱乐股票C 20190715 1.0490 1.0490 0.0% 2.84% 7.59% -1.69% 4.80% 正常 申购
003292
嘉实优势成长灵活配置混合 20190715 0.7720 0.7720 1.50% 0.15% 0.65% 7.07% -0.39% -13.16% 正常 申购
003298
嘉实物流产业股票A 20190715 1.3010 1.3010 1.50% 0.15% 0.85% 5.09% 0.31% 16.79% 正常 申购
003299
嘉实物流产业股票C 20190715 1.2940 1.2940 0.0% 0.86% 5.03% 0.15% 16.58% 正常 申购
003634
嘉实农业产业股票 20190715 1.2938 1.2938 1.50% 0.15% 1.43% 6.92% 8.93% 29.72% 正常 申购
004008
中融鑫思路混合A 20190715 1.3079 1.6909 1.50% 0.15% 0.04% 0.51% 0.41% -1.93% 正常 申购
004009
中融鑫思路混合C 20190715 1.2826 1.6656 0.0% 0.04% 0.50% 0.35% -2.27% 正常 申购
610001
信达澳银领先增长混合 20190715 1.0961 1.6482 1.50% 0.15% 0.81% 4.18% -7.68% -11.09% 正常 申购
610002
信达澳银精华配置混合 20190715 1.4610 2.3410 1.50% 0.15% 0.97% 5.11% -4.38% 18.78% 正常 申购
610003
信达澳银稳定价值债券A 20190715 1.0190 1.6320 0.80% 0.08% 0.00% 0.39% 0.70% 3.23% 正常 申购
610103
信达澳银稳定价值债券B 20190715 1.0140 1.5630 0.0% 0.00% 0.40% 0.64% 2.71% 正常 申购
610004
信达澳银中小盘混合 20190715 1.3940 1.3940 1.50% 0.15% 1.38% 7.98% -0.36% 10.63% 正常 申购
610005
信达澳银红利回报混合 20190715 0.8740 1.0740 1.50% 0.15% 0.46% 9.25% 4.55% 7.37% 正常 申购
610006
信达澳银产业升级混合 20190715 1.1010 1.5710 1.50% 0.15% 1.19% 7.10% -1.52% -8.40% 正常 申购
002554
信达澳银纯债债券 20190715 0.6830 0.6830 0.80% 0.08% 0.15% -1.87% -2.71% -34.77% 暂停申购 申购
610007
信达澳银消费优选混合 20190715 1.1540 1.6440 1.50% 0.15% 0.35% 8.66% 0.44% -7.01% 正常 申购
610008
信达澳银信用债债券A 20190715 1.1980 1.1980 0.80% 0.08% 0.42% 4.26% -4.08% 3.63% 正常 申购
610108
信达澳银信用债债券C 20190715 1.1660 1.1660 0.0% 0.34% 4.20% -4.19% 3.37% 正常 申购
000681
信达澳银慧管家货币A 20190715 0.6042 2.1630 0.0% 0.17% 0.55% 2.35% 正常 申购
000682
信达澳银慧管家货币C 20190715 0.6305 2.2790 0.0% 0.19% 0.59% 2.57% 正常 申购
000683
信达澳银慧管家货币E 20190715 0.5644 2.0120 0.0% 0.16% 0.50% 2.13% 正常 申购
001105
信达澳银转型创新股票 20190715 0.6810 0.6810 1.50% 0.15% 0.89% 3.03% -4.49% -3.95% 正常 申购
001410
信达澳银新能源产业股票 20190715 1.5400 1.6020 1.50% 0.15% 1.85% 6.65% -5.87% 12.49% 正常 申购
003161
南方安泰混合 20190715 1.1262 1.1262 1.20% 0.12% 0.05% 1.49% 0.13% 5.69% 正常 申购
004065
中融量化多因子混合A 20190715 0.8333 0.8333 1.50% 0.15% 1.02% 4.10% -5.45% 16.48% 正常 申购
003670
中融物联网主题灵活配置混合 20190715 0.7946 0.7946 1.50% 0.15% 0.54% 5.22% -3.35% -18.10% 正常 申购
004372
金鹰现金增益货币A 20190715 0.9233 2.5130 0.0% 0.21% 0.65% 2.98% 正常 申购
004373
金鹰现金增益货币B 20190715 0.9733 2.7080 0.0% 0.23% 0.70% 3.18% 正常 申购
003011
中融盈润债券A 0.80% 0.08% 申购
003012
中融盈润债券C 0.0% 申购
003009
中融盈泽债券A 20190715 1.1449 1.2420 0.80% 0.08% 0.04% 0.29% 0.84% 5.16% 正常 申购
003010
中融盈泽债券C 20190715 1.1426 1.2397 0.0% 0.04% 0.26% 0.78% 4.91% 正常 申购
004429
南方文旅休闲灵活配置混合 20190715 1.1719 1.1719 1.50% 0.15% 0.86% 7.33% -0.43% 5.50% 正常 申购
000917
嘉实快线货币A 20190715 0.7728 2.6730 0.0% 0.23% 0.70% 3.09% 正常 申购
000918
嘉实快线货币B 20190715 0.0000 0.0000 0.0% 0.00% 停止交易 申购
000919
嘉实快线货币C 20190715 0.0000 0.0000 0.0% 0.00% 停止交易 申购
000464
嘉实活期宝货币 20190715 0.6564 2.4550 0.0% 0.21% 0.63% 2.99% 正常 申购
000749
国金鑫安保本混合 0.0% 申购
762001
国金国鑫发式混合 20190715 1.7023 2.3953 1.50% 0.15% 0.79% 7.18% -0.89% 0.09% 正常 申购
000439
国金鑫盈货币 20190715 1.5189 2.6400 0.0% 0.20% 0.59% 1.89% 正常 申购
003997
泓德添利货币A 20190715 0.5769 2.0050 0.0% 0.16% 0.52% 2.76% 正常 申购
003998
泓德添利货币B 20190715 0.6428 2.2520 0.0% 0.18% 0.58% 3.01% 正常 申购
003089
中融恒瑞纯债债券A 0.60% 0.06% 申购
003090
中融恒瑞纯债债券C 0.0% 申购
004212
中融量化智选混合A 20190715 1.0844 1.0844 1.50% 0.15% 0.88% 4.20% -6.94% 12.28% 正常 申购
003792
民生加银现金宝货币C 20190715 0.7126 2.6800 0.0% 0.23% 0.69% 3.30% 正常 申购
004533
民生加银中证港股通指数C 20190715 0.9084 0.9084 0.0% 0.18% 2.10% -6.88% -9.49% 正常 申购
004532
民生加银中证港股通指数A 20190715 0.9132 0.9132 1.20% 0.12% 0.19% 2.12% -6.82% -9.27% 正常 申购
002861
工银智能制造股票 20190715 0.8010 0.8010 1.5% 0.15% 0.63% 6.37% -2.08% 0.88% 正常 申购
001571
嘉合磐石混合A 20190715 1.1256 1.2756 1.20% 0.12% -0.05% 0.74% 1.97% 8.91% 正常 申购
001572
嘉合磐石混合C 20190715 1.1066 1.2566 0.0% -0.06% 0.69% 1.78% 7.97% 正常 申购
001232
嘉合货币A 20190715 0.8263 2.1560 0.0% 0.25% 0.63% 2.82% 正常 申购
001233
嘉合货币B 20190715 0.8928 2.4050 0.0% 0.27% 0.69% 3.07% 正常 申购
004517
南方安康混合 20190715 1.0933 1.0933 1.20% 0.12% 0.09% 1.68% 0.58% 4.98% 正常 申购
003291
信达澳银健康中国混合 20190715 1.0450 1.0450 1.50% 0.15% 0.00% 7.07% 4.19% -2.06% 正常 申购
004272
中融量化小盘股票A 20190715 0.8660 0.8660 1.50% 0.15% 0.64% 2.41% -10.59% -1.51% 正常 申购
004273
中融量化小盘股票C 20190715 0.8575 0.8575 0.0% 0.63% 2.38% -10.63% -1.73% 正常 申购
090001
大成价值增长混合 20190715 0.8901 3.8792 1.50% 0.15% 0.54% 4.06% -1.55% -5.45% 正常 申购
090007
大成策略回报混合 20190715 0.9750 2.6850 1.50% 0.15% 0.10% 4.50% -7.50% -2.79% 正常 申购
090015
大成内需增长混合A 20190715 2.5420 2.5420 1.50% 0.15% 0.95% 9.47% -0.39% 3.08% 正常 申购
090002
大成债券A/B 20190715 1.0440 2.1742 0.80% 0.08% 0.07% 0.86% -0.40% 4.60% 正常 申购
000128
大成景安短融债券A 20190715 1.2263 1.3313 0.0% 0.01% 0.36% 0.76% 2.97% 正常 申购
000129
大成景安短融债券B 20190715 1.2511 1.3561 0.0% 0.02% 0.39% 0.83% 3.28% 正常 申购
090022
大成现金增利货币A 20190715 0.6100 2.2230 0.0% 0.19% 0.56% 2.59% 正常 申购
091022
大成现金增利货币B 20190715 0.6754 2.4680 0.0% 0.20% 0.62% 2.83% 正常 申购
000626
大成丰财宝货币A 20190715 0.6305 2.2560 0.0% 0.19% 0.60% 2.61% 正常 申购
000627
大成丰财宝货币B 20190715 0.6958 2.4980 0.0% 0.21% 0.66% 2.86% 正常 申购
000724
大成添利宝货币A 20190715 0.5835 2.1430 0.0% 0.19% 0.58% 2.74% 正常 申购
000725
大成添利宝货币B 20190715 0.6505 2.3890 0.0% 0.21% 0.65% 2.99% 正常 申购
001697
大成恒丰宝货币A 20190715 0.4666 1.7520 0.0% 0.16% 0.52% 2.45% 正常 申购
001698
大成恒丰宝货币B 20190715 0.5323 1.9970 0.0% 0.18% 0.58% 2.70% 正常 申购
001791
大成绝对收益策略混合A 20190715 0.9430 0.9430 1.50% 0.15% 0.11% 1.40% 0.00% -0.74% 正常 申购
000400
中融增鑫定期开放债券A 20190715 1.3540 1.3540 0.60% 0.06% 0.07% 0.45% 0.82% 5.70% 停止交易 申购
000401
中融增鑫定期开放债券C 20190715 1.3250 1.3250 0.0% 0.08% 0.45% 0.76% 5.24% 停止交易 申购
003013
中融恒泰纯债债券A 20190715 1.0430 1.1110 0.60% 0.06% 0.04% 0.52% 0.88% 4.31% 正常 申购
003014
中融恒泰纯债债券C 20190715 1.0622 1.1202 0.0% 0.04% 0.49% 0.81% 4.09% 正常 申购
002786
中融融裕双利债券C 20190715 0.9560 0.9560 0.0% -0.10% 0.63% 0.21% -1.24% 正常 申购
003060
中融睿丰定期开放债券A 0.60% 0.06% 申购
003061
中融睿丰定期开放债券C 0.0% 申购
003926
中融恒信纯债债券A 20190715 1.0200 1.1055 0.60% 0.06% 0.06% 0.78% 0.39% 5.92% 正常 申购
003927
中融恒信纯债债券C 20190715 1.0192 1.1007 0.0% 0.07% 0.77% 0.33% 5.86% 正常 申购
003071
中融睿祥定期开放债券A 20190712 1.0641 1.1018 0.60% 0.06% 0.01% 0.36% 1.13% 7.19% 停止交易 申购
003072
中融睿祥定期开放债券C 20190712 1.0580 1.0957 0.0% 0.00% 0.33% 1.05% 6.86% 停止交易 申购
001377
中融新产业灵活配置混合A 1.50% 0.15% 申购
001378
中融新产业灵活配置混合C 0.0% 申购
690012
民生加银家盈理财7天债券A 20190715 1.0000 1.0000 0.0% 0.24% 0.67% 3.20% 暂停申购 申购
690212
民生加银家盈理财7天债券B 20190715 1.0000 1.0000 0.0% 0.26% 0.72% 3.40% 暂停申购 申购
000089
民生加银家盈理财月度债券A 20190715 1.0000 1.0000 0.0% 0.26% 0.77% 3.48% 正常 申购
000090
民生加银家盈理财月度债券B 20190715 1.0000 1.0000 0.0% 0.28% 0.83% 3.73% 正常 申购
004785
中融量化多因子混合C 20190715 0.9469 0.9469 0.0% 1.02% 4.10% -5.22% 17.53% 正常 申购
004783
中融量化智选混合C 20190715 1.0721 1.0721 0.0% 0.88% 4.16% -6.95% 12.17% 正常 申购
002586
金鹰添利中长期信用债债券A 20190715 1.0930 1.0930 0.80% 0.08% 0.00% 0.64% 1.67% 4.39% 正常 申购
002587
金鹰添利中长期信用债债券C 20190715 1.0900 1.0900 0.0% -0.09% 0.55% 1.58% 4.21% 正常 申购
004040
金鹰医疗健康产业股票A 20190715 1.0647 1.0647 1.20% 0.12% -0.08% 5.52% -3.33% 6.12% 正常 申购
004041
金鹰医疗健康产业股票C 20190715 1.1198 1.1198 0.0% -0.08% 5.43% -3.54% 5.27% 正常 申购
001845
国寿安保稳恒混合A 20190715 1.1210 1.1210 0.80% 0.08% 0.00% 停止交易 申购
001846
国寿安保稳健回报混合A 20190715 1.1180 1.1180 0.80% 0.08% 0.00% 停止交易 申购
002148
国寿安保稳惠灵活配置混合 20190715 1.0765 1.2465 1.00% 0.10% 0.52% 5.58% -0.57% 13.28% 正常 申购
000931
国寿安保尊益信用纯债一年 20190715 1.0653 1.1853 0.60% 0.06% 0.02% 0.38% 0.50% 5.27% 正常 申购
001847
国寿安保尊盈一年债券A 0.80% 0.08% 申购
001848
国寿安保尊盈一年债券C 0.0% 申购
004865
格林货币A 20190715 0.5247 1.7630 0.0% 0.16% 0.50% 2.52% 正常 申购
004866
格林货币B 20190715 0.5905 2.0190 0.0% 0.18% 0.57% 2.77% 正常 申购
004772
国寿安保稳泰一年定期开放混合A 20190715 1.0554 1.0554 0.6% 0.06% 0.00% 1.29% -0.05% 5.53% 停止交易 申购
004773
国寿安保稳泰一年定期开放混合C 20190715 1.0434 1.0434 0.0% 0.00% 1.23% -0.19% 4.87% 停止交易 申购
000803
工银瑞信研究精选股票 20190715 1.3090 1.3090 1.50% 0.15% 1.87% 7.83% -5.01% 3.89% 正常 申购
000831
工银瑞信医疗保健行业股票 20190715 1.5470 1.5470 1.50% 0.15% -0.13% 7.06% 5.38% -6.86% 正常 申购
000893
工银瑞信创新动力股票 20190715 0.5500 0.5500 1.50% 0.15% 0.92% 4.96% -1.26% -10.86% 正常 申购
001008
工银瑞信国企改革主题股票 20190715 1.1370 1.1370 1.50% 0.15% 0.00% 5.77% 0.62% 10.07% 正常 申购
000991
工银瑞信战略转型主题股票 20190715 1.2270 1.2270 1.50% 0.15% 1.15% 4.25% -3.69% 8.30% 正常 申购
001054
工银瑞信新金融股票 20190715 1.1320 1.1320 1.50% 0.15% 0.35% 6.39% 1.98% 16.46% 正常 申购
001043
工银瑞信美丽城镇主题股票 20190715 1.2130 1.2130 1.50% 0.15% 0.33% 5.02% 0.83% 17.88% 正常 申购
001158
工银瑞信新材料新能源行业股票 20190715 0.6620 0.6620 1.50% 0.15% 0.91% 4.75% -3.36% 3.76% 正常 申购
001171
工银瑞信养老产业股票 20190715 0.8280 0.8280 1.50% 0.15% 0.49% 7.25% 1.22% -5.15% 正常 申购
001195
工银瑞信农业产业股票 20190715 0.7140 0.7140 1.50% 0.15% 2.44% 7.21% 0.85% 11.74% 正常 申购
001245
工银瑞信生态环境行业股票 20190715 0.6730 0.6730 1.50% 0.15% 0.00% 5.98% 0.00% 4.18% 正常 申购
001409
工银瑞信互联网加股票 20190715 0.3290 0.3290 1.50% 0.15% 1.86% 8.58% 0.00% -3.52% 正常 申购
001496
工银瑞信聚焦30股票 20190715 0.7070 0.7070 1.50% 0.15% 0.57% 5.05% 0.86% 6.96% 正常 申购
001651
工银瑞信新蓝筹股票 20190715 1.4130 1.4130 1.50% 0.15% 0.57% 4.82% 2.24% 8.69% 正常 申购
001718
工银瑞信物流产业股票 20190715 1.4040 1.4040 1.50% 0.15% 0.65% 6.69% -3.90% 11.78% 正常 申购
001717
工银瑞信前沿医疗股票 20190715 1.5430 1.5430 1.50% 0.15% -0.45% 6.71% 5.18% -4.58% 正常 申购
001719
工银瑞信国家战略主题股票 20190715 1.0560 1.0560 1.50% 0.15% 1.25% 8.42% -0.57% 15.16% 正常 申购
002387
工银瑞信沪港深股票A 20190715 1.0974 1.1654 1.50% 0.15% 0.56% 5.87% -2.63% -2.92% 正常 申购
002386
工银瑞信中国制造2025股票 1.50% 0.15% 申购
001649
工银瑞信工业4.0股票 1.50% 0.15% 申购
481001
工银瑞信核心价值混合 20190715 0.2941 4.5170 1.50% 0.15% -0.10% 6.37% 0.89% 3.52% 正常 申购
481004
工银瑞信稳健成长混合 20190715 1.2042 1.4542 1.50% 0.15% 0.60% 4.28% -3.02% 13.02% 正常 申购
481006
工银瑞信红利混合 20190715 0.8325 0.8735 1.50% 0.15% -0.04% 5.51% -1.86% 0.93% 正常 申购
481008
工银瑞信大盘蓝筹混合 20190715 1.1240 1.8430 1.50% 0.15% 0.36% 4.46% -0.27% 4.27% 正常 申购
481010
工银瑞信中小盘成长混合 20190715 1.3300 1.3300 1.50% 0.15% 2.23% 8.13% -3.06% 3.99% 正常 申购
481013
工银瑞信消费服务行业混合 20190715 1.5510 1.9000 1.50% 0.15% 0.26% 5.44% 1.84% 3.88% 正常 申购
481015
工银瑞信主题策略混合 20190715 1.8840 1.8840 1.50% 0.15% 2.56% 6.98% -3.19% 0.21% 正常 申购
487016
工银灵活配置混合A 20190715 1.1758 1.4190 1.20% 0.12% 0.40% 5.51% -0.39% 6.50% 正常 申购
481017
工银瑞信基本面量化策略混合 20190715 2.1690 2.1690 1.50% 0.15% 1.02% 6.48% 1.31% 4.08% 正常 申购
487021
工银瑞信优质精选混合 20190715 1.6460 1.6460 1.20% 0.12% 1.04% 6.54% -1.67% 10.25% 正常 申购
000195
工银瑞信保本3号混合A 20190715 1.0950 1.4900 1.20% 0.12% 0.09% 0.37% 0.92% 5.09% 正常 申购
000196
工银瑞信保本3号混合B 20190715 1.0720 1.4300 0.0% -0.09% 0.19% 0.56% 4.28% 正常 申购
000667
工银瑞信绝对收益策略混合发起A 20190715 1.1090 1.1090 1.50% 0.15% 0.18% 1.65% 2.78% -0.63% 正常 申购
000672
工银瑞信绝对收益策略混合发起B 20190715 1.0550 1.0550 0.0% 0.19% 1.44% 2.43% -1.68% 正常 申购
001140
工银瑞信总回报灵活配置混合 20190715 1.0060 1.0060 1.50% 0.15% 0.10% 2.86% 0.50% 11.53% 正常 申购
001320
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合 20190715 1.2200 1.2200 1.50% 0.15% 0.25% 4.81% 1.08% 14.23% 正常 申购
001650
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 20190715 1.1740 1.1740 1.50% 0.15% 0.00% 1.91% 2.18% 6.92% 正常 申购
002233
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 20190715 1.1710 1.1710 0.0% 0.00% 1.83% 2.09% 6.55% 正常 申购
001715
工银瑞信新焦点灵活配置混合A 20190715 1.0630 1.0630 1.50% 0.15% 0.47% 5.56% 2.31% 4.01% 正常 申购
001998
工银瑞信新焦点灵活配置混合C 20190715 1.0450 1.0450 0.0% 0.58% 5.56% 2.25% 3.47% 正常 申购
002594
工银瑞信现代服务业灵活配置混合 20190715 1.1140 1.1140 1.50% 0.15% 0.63% 2.86% -0.54% 6.30% 正常 申购
002006
工银瑞信新得益混合 20190715 1.2140 1.2140 1.50% 0.15% 0.08% 1.93% 1.25% 8.78% 正常 申购
002007
工银瑞信新得润混合 1.50% 0.15% 申购
001720
工银瑞信新增利混合 20190715 1.1190 1.1190 1.50% 0.15% 0.09% 1.63% 0.54% 7.80% 正常 申购
002000
工银瑞信新生利混合 20190715 1.0890 1.0890 1.50% 0.15% 0.00% 0.37% 0.83% 4.01% 正常 申购
004869
中融日日盈交易型货币B 20190715 0.5997 2.2570 0.0% 0.29% 0.73% 3.09% 正常 申购
004597
南方银行ETF联接A 20190715 1.0862 1.0862 1.20% 0.12% -0.11% 1.90% -0.45% 19.18% 正常 申购
004598
南方银行ETF联接C 20190715 1.0774 1.0774 0.0% -0.11% 1.87% -0.55% 18.71% 正常 申购
001721
工银瑞信新增益混合 20190715 1.0770 1.0770 1.50% 0.15% 0.00% 0.37% 0.75% 3.36% 正常 申购
001722
工银瑞信银和利混合 20190715 1.1390 1.1390 1.50% 0.15% 0.09% 0.35% 0.71% 4.02% 正常 申购
002003
工银瑞信新机遇灵活配置混合A 20190715 0.8860 0.8860 1.50% 0.15% 0.57% 2.90% -1.23% -3.70% 正常 申购
002004
工银瑞信新机遇灵活配置混合C 20190715 0.8730 0.8730 0.0% 0.58% 2.83% -1.36% -4.38% 正常 申购
001648
工银瑞信新价值灵活配置混合 20190715 0.9020 0.9020 1.50% 0.15% 0.00% 3.09% -0.77% -0.77% 正常 申购
485119
工银瑞信信用纯债债券A 20190715 1.2337 1.2747 0.80% 0.08% 0.17% 0.88% 0.86% 4.73% 正常 申购
485019
工银瑞信信用纯债债券B 20190715 1.2031 1.2391 0.0% 0.16% 0.85% 0.75% 4.25% 正常 申购
000074
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券A 20190715 1.4650 1.4650 0.60% 0.06% 0.00% 0.90% 1.74% 7.64% 停止交易 申购
000077
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券C 20190715 1.4290 1.4290 0.0% 0.00% 0.85% 1.64% 7.20% 停止交易 申购
000078
工银瑞信信用纯债二年定期开放债券A 20190715 1.3190 1.3190 0.60% 0.06% 0.00% 0.61% 1.38% 7.32% 停止交易 申购
000079
工银瑞信信用纯债二年定期开放债券C 20190715 1.2900 1.2900 0.0% 0.00% 0.62% 1.34% 6.97% 停止交易 申购
000236
工银瑞信月月薪定期支付债券A 20190715 1.5230 1.5230 0.80% 0.08% 0.33% 2.08% -0.07% 1.67% 正常 申购
000402
工银瑞信纯债债券A 20190715 1.1693 1.3156 0.80% 0.08% 0.03% 0.69% 1.63% 6.38% 正常 申购
000403
工银瑞信纯债债券B 20190715 1.1609 1.2904 0.0% 0.03% 0.66% 1.53% 5.97% 正常 申购
000728
工银瑞信目标收益一年定期开放债券 20190715 1.1530 1.1990 0.0% 0.00% 1.14% 1.41% 5.20% 停止交易 申购
000943
工银瑞信中高等级信用债债券A 20190715 1.1147 1.1147 0.80% 0.08% 0.04% 0.78% 1.70% 6.06% 正常 申购
000944
工银瑞信中高等级信用债债券B 20190715 1.0976 1.0976 0.0% 0.04% 0.75% 1.59% 5.64% 正常 申购
003341
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券 20190715 1.0788 1.0788 0.80% 0.08% 0.00% 1.76% -0.07% 3.84% 停止交易 申购
003342
工银瑞信国债纯债债券A 20190715 1.0594 1.0594 0.2% 0.02% 0.01% 0.44% 0.75% 3.39% 正常 申购
003643
工银瑞信国债纯债债券C 20190715 1.0540 1.0540 0.0% 0.02% 0.43% 0.73% 3.27% 正常 申购
003401
工银瑞信可转债债券 20190715 1.0717 1.0717 0.80% 0.08% 0.81% 5.44% -1.97% 9.56% 正常 申购
003639
工银瑞信瑞盈半年定期开放债券 0.80% 0.08% 申购
004085
工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数A 20190715 1.0636 1.0636 0.80% 0.08% -0.08% 0.57% 1.87% 4.67% 正常 申购
004086
工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数C 20190715 1.0640 1.0640 0.0% -0.08% 0.58% 1.87% 4.80% 正常 申购
003752
工银瑞信如意货币A 20190715 0.6290 2.3280 0.0% 0.20% 0.61% 2.94% 正常 申购
003753
工银瑞信如意货币B 20190715 0.6949 2.5740 0.0% 0.22% 0.67% 3.19% 正常 申购
481009
工银瑞信沪深300指数A 20190715 1.0532 1.6463 1.20% 0.12% 0.38% 5.13% -2.45% 11.00% 正常 申购
481012
工银深证红利ETF联接A 20190715 1.5318 1.7100 1.00% 0.10% 0.41% 7.55% 0.90% 25.19% 正常 申购
485118
工银瑞信7天理财债券A 20190715 1.0000 1.0000 0.0% 0.25% 0.70% 3.08% 暂停申购 申购
485018
工银瑞信7天理财债券B 20190715 1.0000 1.0000 0.0% 0.28% 0.78% 3.38% 暂停申购 申购
485120
工银瑞信14天理财债券发起A 20190715 1.0000 1.0000 0.0% 0.27% 0.67% 3.08% 暂停申购 申购
485020
工银瑞信14天理财债券发起B 20190715 1.0000 1.0000 0.0% 0.29% 0.75% 3.38% 暂停申购 申购
485122
工银瑞信60天理财债券A 20190715 1.0000 1.0000 0.0% 0.34% 0.75% 3.35% 暂停申购 申购
485022
工银瑞信60天理财债券B 20190715 1.0000 1.0000 0.0% 0.36% 0.82% 3.65% 暂停申购 申购
002931
南方荣毅定期开放混合 1.20% 0.12% 申购
004940
中加聚鑫纯债一年定期开放债券A 20190715 1.0737 1.0737 0.60% 0.06% 0.03% 0.56% 0.39% 3.62% 停止交易 申购
004941
中加聚鑫纯债一年定期开放债券C 20190715 1.0679 1.0679 0.0% 0.03% 0.53% 0.32% 3.31% 停止交易 申购
003033
南方荣冠定期开放混合 20190715 1.0490 1.0490 1.20% 0.12% -0.10% -0.19% -0.38% 4.90% 停止交易 申购
000058
国联安灵活配置混合 20190715 1.0776 1.2625 1.00% 0.10% 0.00% 3.33% 3.44% 5.70% 正常 申购
000417
国联安新精选灵活配置混合 20190715 0.9196 1.1576 1.50% 0.15% 1.77% 8.55% -2.03% -10.27% 正常 申购
000664
国联安通盈灵活配置混合A 20190715 1.3448 1.3978 0.7% 0.07% -0.13% 2.38% 1.46% 6.96% 正常 申购
001007
国联安鑫安灵活配置混合 20190715 1.1320 1.2970 0.7% 0.07% 0.39% 8.28% 12.85% 3.10% 正常 申购
001157
国联安睿祺灵活配置混合 20190715 1.2396 1.2396 1.50% 0.15% -0.02% 3.33% 0.41% 7.15% 正常 申购
001221
国联安鑫富混合A 1.50% 0.15% 申购
001228
国联安鑫享灵活配置混合A 20190715 0.8752 0.9952 1.50% 0.15% 0.01% 1.57% -6.08% -3.96% 正常 申购
001359
国联安添鑫灵活配置混合A 20190715 0.9940 1.0240 1.50% 0.15% 0.30% 6.71% -1.07% 2.28% 正常 申购
001654
国联安添鑫灵活配置混合C 20190715 0.9608 1.0108 1.50% 0.15% 0.29% 6.67% -1.19% 1.76% 正常 申购
002186
国联安鑫享灵活配置混合C 20190715 0.8797 1.4097 0.0% 0.01% 1.56% -6.12% -4.07% 正常 申购
002187
国联安鑫富混合C 1.50% 0.15% 申购
002365
国联安鑫禧灵活配置混合A 0.70% 0.07% 申购
002366
国联安鑫禧灵活配置混合C 0.0% 申购
002367
国联安安稳灵活配置混合 20190715 0.9627 0.9627 1.00% 0.10% 0.28% 5.01% -7.10% 4.22% 正常 申购
002368
国联安鑫悦灵活配置混合A 0.70% 0.07% 申购
002369
国联安鑫悦灵活配置混合C 0.0% 申购
002485
国联安通盈灵活配置混合C 20190715 1.3136 1.3666 0.0% -0.14% 2.33% 1.33% 6.42% 正常 申购
003271
国联安鑫瑞混合A 0.70% 0.07% 申购
003272
国联安鑫瑞混合C 0.0% 申购
003275
国联安添利增长债券A 20190715 1.1480 1.1480 0.70% 0.07% -0.02% 0.44% 0.74% 3.21% 正常 申购
003276
国联安添利增长债券C 20190715 1.1340 1.1340 0.0% -0.02% 0.41% 0.63% 2.75% 正常 申购
003362
国联安睿利定期开放混合 20190712 1.0590 1.1140 0.60% 0.06% -2.81% 2.28% 2.06% 6.22% 停止交易 申购
003541
国联安睿智定期开放混合 1.00% 0.10% 申购
003772
国联安鑫盛混合A 0.70% 0.07% 申购
003773
国联安鑫盛混合C 0.0% 申购
004076
国联安锐意成长混合 20190715 1.2533 1.2533 1.50% 0.15% 0.32% 5.91% 1.06% 10.74% 正常 申购
004081
国联安鑫乾混合A 20190715 1.1558 1.1798 0.40% 0.04% -0.14% 2.52% 2.44% 13.83% 正常 申购
004082
国联安鑫乾混合C 20190715 1.4066 1.4296 0.0% -0.14% 2.63% 36.46% 39.10% 正常 申购
004083
国联安鑫隆混合A 20190715 1.1354 1.1604 0.40% 0.04% -0.01% 2.63% 1.33% 11.14% 正常 申购
004084
国联安鑫隆混合C 20190715 1.1538 1.1778 0.0% -0.01% 2.61% 1.25% 10.73% 正常 申购
004129
国联安鑫汇混合A 20190715 1.1013 1.1273 0.40% 0.04% 0.20% 3.22% 0.19% 8.50% 正常 申购
004130
国联安鑫汇混合C 20190715 1.0947 1.1177 0.0% 0.19% 3.20% 0.10% 8.13% 正常 申购
004131
国联安鑫发混合A 20190715 1.0788 1.1018 0.40% 0.04% -0.02% 2.34% 3.28% 5.65% 正常 申购
004132
国联安鑫发混合C 20190715 1.0855 1.1065 0.0% -0.02% 2.31% 3.18% 6.63% 正常 申购
004326
国联安鑫怡混合A 0.70% 0.07% 申购
004327
国联安鑫怡混合C 0.0% 申购
253010
国联安德盛安心成长混合 20190715 0.6540 1.9510 1.50% 0.15% 0.15% 2.67% 0.31% 2.03% 正常 申购
255010
国联安德盛稳健混合 20190715 1.1120 3.2610 1.50% 0.15% 0.00% 5.70% -3.22% 5.02% 正常 申购
257010
国联安小盘精选混合 20190715 0.9620 3.6630 1.50% 0.15% 0.10% 3.66% -9.07% 0.42% 正常 申购
257020
国联安德盛精选混合 20190715 0.6560 3.7980 1.50% 0.15% 1.39% 8.07% -3.81% -15.25% 正常 申购
257030
国联安优势混合 20190715 1.1280 1.9950 1.50% 0.15% -0.09% 6.82% -5.76% 4.64% 正常 申购
257040
国联安德盛红利混合 20190715 0.9570 1.9100 1.50% 0.15% 0.00% 5.98% -7.18% -16.20% 正常 申购
257050
国联安主题驱动混合 20190715 1.4017 1.4017 1.50% 0.15% 0.22% 6.59% 1.71% 0.61% 正常 申购
257070
国联安优选行业混合 20190715 1.4472 1.7482 1.50% 0.15% 3.16% 15.10% 1.87% 3.98% 正常 申购
000059
国联安中证医药100指数 20190715 0.8765 1.4365 1.20% 0.12% 0.19% 7.39% -5.71% -16.08% 正常 申购
257060
国联安上证大宗商品ETF联接 20190715 0.5251 0.5251 1.50% 0.15% 0.52% 0.42% -7.41% -5.05% 正常 申购
001956
国联安科技动力股票 20190715 0.9288 0.9288 1.50% 0.15% 2.85% 14.70% -1.15% -0.65% 正常 申购
253020
国联安德盛增利债券A 20190715 1.2700 1.5150 0.80% 0.08% 0.00% 2.42% 1.03% 3.76% 正常 申购
253021
国联安德盛增利债券B 20190715 1.2400 1.4680 0.0% -0.08% 2.39% 0.90% 3.33% 正常 申购
253030
国联安信心增益债券 20190715 1.1134 1.2214 0.80% 0.08% 0.01% 0.55% 1.35% 4.66% 正常 申购
253060
国联安信心增长债券A 20190715 1.0910 1.2630 0.60% 0.06% 0.06% 1.35% 0.63% 4.56% 正常 申购
253061
国联安信心增长债券B 20190715 1.0787 1.2377 0.0% 0.05% 1.31% 0.55% 4.24% 正常 申购
253050
国联安货币A 20190715 0.4855 1.8010 0.0% 0.18% 0.56% 2.50% 正常 申购
253051
国联安货币B 20190715 0.5513 2.0460 0.0% 0.20% 0.62% 2.75% 正常 申购
001375
金元顺安优质精选灵活配置混合C 20190715 1.0200 1.0200 0.0% 0.29% 3.66% -4.40% 0.20% 正常 申购
620001
金元顺安宝石动力混合 20190715 1.1493 1.2093 1.50% 0.15% 0.08% 2.89% -1.40% 4.90% 正常 申购
620002
金元顺安成长动力灵活配置混合 20190715 0.9540 1.1740 1.50% 0.15% 0.63% 5.65% -2.25% 1.60% 正常 申购
620004
金元顺安价值增长混合 20190715 0.6810 0.6810 1.50% 0.15% 1.49% 6.41% -0.29% 3.03% 正常 申购
620005
金元顺安核心动力混合 20190715 0.8810 1.0610 1.50% 0.15% 0.00% 停止交易 申购
620006
金元顺安消费主题混合 20190715 1.0810 1.0810 1.50% 0.15% -0.37% 7.78% 1.03% 3.25% 正常 申购
620007
金元顺安优质精选灵活配置混合A 20190715 1.0230 1.1470 1.50% 0.15% 0.29% 3.65% -4.39% 0.29% 正常 申购
620008
金元顺安新经济主题混合 1.50% 0.15% 申购
620009
金元顺安丰祥债券 20190715 1.0770 1.2770 0.60% 0.06% 0.09% 1.80% -0.65% 5.80% 正常 申购
003135
金元顺安沣楹债券 20190715 1.0993 1.0993 0.60% 0.06% 0.22% 1.62% -0.68% 7.13% 正常 申购
003897
金元顺安桉泰债券 0.60% 0.06% 申购
004093
金元顺安桉盛债券 20190715 1.1087 1.1087 0.60% 0.06% 0.04% 0.85% 1.44% 6.62% 正常 申购
620003
金元顺安丰利债券 20190715 1.0640 1.3530 0.60% 0.06% 0.19% 1.82% -0.84% 5.67% 正常 申购
004072
金元顺安金通宝货币A 20190715 0.5331 1.9530 0.0% 0.17% 0.54% 2.43% 正常 申购
004073
金元顺安金通宝货币B 20190715 0.5988 2.1980 0.0% 0.19% 0.60% 2.68% 正常 申购
620010
金元顺安金元宝货币A 20190715 0.5676 2.4660 0.0% 0.21% 0.63% 2.90% 正常 申购
620011
金元顺安金元宝货币B 20190715 0.6333 2.7110 0.0% 0.23% 0.69% 3.15% 正常 申购
570001
诺德价值优势混合 20190715 1.3169 1.7469 1.50% 0.15% 0.17% 2.92% 2.36% -8.33% 正常 申购
570005
诺德成长优势混合 20190715 1.8930 2.8130 1.50% 0.15% 0.26% 3.67% 0.37% -3.57% 正常 申购
570006
诺德中小盘混合 20190715 1.2020 1.7320 1.50% 0.15% 1.86% 9.07% -1.15% -1.88% 正常 申购
570007
诺德优选30混合 20190715 1.3780 1.3780 1.50% 0.15% 1.47% 4.79% -5.03% -15.51% 正常 申购
570008
诺德周期策略混合 20190715 1.5540 2.4490 1.50% 0.15% 0.45% 4.44% 7.32% 0.30% 正常 申购
571002
诺德主题灵活配置混合 20190715 1.4973 2.2173 1.50% 0.15% 0.54% 5.66% -1.35% -9.17% 正常 申购
003561
诺德成长精选灵活配置混合A 20190715 1.0457 1.0457 1.20% 0.12% -0.02% 0.15% 0.22% -5.49% 正常 申购
003562
诺德成长精选灵活配置混合C 20190715 1.0444 1.0444 0.0% -0.02% 0.13% 0.19% -5.59% 正常 申购
573003
诺德增强收益债券 20190715 1.1220 1.1490 0.0% 0.00% 0.45% -0.80% 5.15% 正常 申购
002672
诺德货币A 20190715 0.5599 1.9250 0.0% 0.18% 0.56% 2.57% 正常 申购
002673
诺德货币B 20190715 0.6256 2.1690 0.0% 0.20% 0.62% 2.81% 正常 申购
004671
中融核心成长灵活配置混合 20190715 0.7543 0.7543 1.50% 0.15% 2.65% 3.93% -3.92% -10.55% 正常 申购
000423
前海开源事件驱动灵活配置混合A 20190715 1.5660 1.5660 1.50% 0.15% 1.36% 1.89% -4.74% 24.19% 正常 申购
001865
前海开源事件驱动灵活配置混合C 20190715 1.4290 1.4290 1.50% 0.15% 1.35% 1.85% -4.73% 24.15% 正常 申购
000690
前海开源大海洋战略经济灵活配置混合 20190715 1.0180 1.0180 1.50% 0.15% 3.14% 9.70% -7.29% 15.55% 正常 申购
000689
前海开源新经济灵活配置混合 20190715 0.9770 1.0870 1.50% 0.15% 0.93% 4.49% -2.69% 7.84% 正常 申购
000788
前海开源中国成长灵活配置混合 20190715 1.1060 1.1860 1.50% 0.15% 1.10% 5.53% -5.71% 13.55% 正常 申购
000932
前海开源睿远稳健增利混合A 20190715 1.3800 1.3800 1.20% 0.12% 0.51% 2.53% 0.22% 14.81% 正常 申购
000933
前海开源睿远稳健增利混合C 20190715 1.3300 1.3300 0.0% 0.45% 2.54% 0.08% 14.16% 正常 申购
000969
前海开源大安全核心精选灵活配置混合 20190715 1.0000 1.0000 1.50% 0.15% 2.04% 7.07% -5.30% -5.48% 正常 申购
001060
前海开源高端装备制造灵活配置混合 20190715 1.2800 1.2800 1.50% 0.15% -0.23% 6.84% -4.41% 3.06% 正常 申购
001103
前海开源工业革命4.0灵活配置混合 20190715 1.5060 1.6310 1.50% 0.15% 0.27% 4.66% -3.59% 36.84% 正常 申购
001209
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合A 20190715 0.8190 0.8190 1.50% 0.15% 0.61% 6.78% -3.53% 0.49% 正常 申购
002080
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合C 20190715 0.8980 0.8980 1.50% 0.15% 0.67% 6.78% -3.65% 0.34% 正常 申购
001102
前海开源国家比较优势灵活配置混合 20190715 1.5230 1.5230 1.50% 0.15% -0.46% 5.76% -1.93% 3.04% 正常 申购
001278
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合A 20190715 1.2790 1.5790 1.50% 0.15% 0.00% 3.09% -3.55% 37.40% 正常 申购
002360
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合C 20190715 1.2770 1.5770 1.50% 0.15% 0.00% 3.09% -3.62% 37.20% 正常 申购
001302
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A 20190715 0.9600 0.9600 1.50% 0.15% 0.63% 5.15% 6.90% 10.85% 正常 申购
002207
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合C 20190715 0.9440 0.9440 1.50% 0.15% 0.64% 5.12% 6.79% 10.67% 正常 申购
001679
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 20190715 1.2230 1.2230 1.50% 0.15% -0.41% 3.91% 4.98% 48.96% 正常 申购
002079
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 20190715 1.2820 1.2820 1.50% 0.15% -0.47% 3.89% 4.91% 48.72% 正常 申购
001837
前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合 20190715 1.1100 1.2710 1.50% 0.15% 0.36% 3.06% -6.41% -6.09% 正常 申购
001972
前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合 20190715 1.2180 1.2180 1.50% 0.15% 0.08% 2.53% -5.43% -1.38% 正常 申购
002407
前海开源恒远灵活配置混合 20190715 1.4323 1.5063 1.50% 0.15% 0.24% 3.80% -4.78% 40.74% 正常 申购
001875
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 20190715 1.3250 1.7250 1.50% 0.15% -0.08% 4.25% -2.79% 30.29% 正常 申购
001986
前海开源人工智能主题灵活配置混合 20190715 1.0490 1.0490 1.50% 0.15% 1.94% 7.15% -6.34% -5.92% 正常 申购
001942
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合A 20190715 1.4560 1.4560 1.50% 0.15% 0.00% 6.20% 0.48% 27.05% 正常 申购
001943
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合C 20190715 1.4380 1.4380 0.0% -0.07% 6.13% 0.35% 26.58% 正常 申购
002666
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合A 20190715 1.2030 1.2830 1.50% 0.15% -0.08% 2.38% -0.76% -3.40% 正常 申购
002667
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合C 20190715 1.1890 1.2690 1.50% 0.15% -0.08% 2.32% -0.85% -3.52% 正常 申购
002690
前海开源恒泽保本混合A 20190715 1.0750 1.0750 1.20% 0.12% 0.00% 0.19% 0.37% 2.48% 暂停申购 申购
002691
前海开源恒泽保本混合C 20190715 1.0700 1.0700 1.20% 0.12% 0.00% 0.19% 0.38% 2.39% 暂停申购 申购
002443
前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合 20190715 1.0910 1.2730 1.50% 0.15% 0.09% 2.63% -2.24% -1.09% 正常 申购
002860
前海开源沪港深新机遇灵活配置混合 20190715 0.9740 1.0740 1.50% 0.15% 0.31% 3.51% -7.33% -1.91% 正常 申购
002662
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合A 20190715 1.0860 1.0860 1.50% 0.15% -0.09% 4.12% -2.78% -3.55% 正常 申购
002663
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合C 20190715 1.0800 1.0800 1.50% 0.15% -0.09% 4.15% -2.70% -3.66% 正常 申购
003304
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合A 20190715 1.2400 1.2700 1.50% 0.15% 1.06% 2.90% 5.79% 37.29% 正常 申购
003305
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合C 20190715 1.2350 1.2650 1.50% 0.15% 1.06% 2.83% 5.72% 36.89% 正常 申购
005043
国寿安保健康科学混合A 20190715 0.9663 0.9663 1.50% 0.15% 1.00% 4.39% 0.24% -4.64% 正常 申购
005044
国寿安保健康科学混合C 20190715 0.9594 0.9594 0.0% 1.00% 4.36% 0.16% -4.93% 正常 申购
001874
前海开源沪港深价值精选灵活配置混合 20190715 1.3220 1.4920 1.50% 0.15% 1.69% 3.77% -6.31% 30.63% 正常 申购
003993
前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合 20190715 1.1834 1.2314 1.50% 0.15% 0.24% 4.37% -4.40% 8.22% 正常 申购
001765
前海开源嘉鑫灵活配置混合A 20190715 1.1030 1.1030 1.50% 0.15% 0.00% 1.94% -1.08% -1.43% 正常 申购
001770
前海开源嘉鑫灵活配置混合C 20190715 1.0980 1.0980 0.0% 0.09% 1.95% -1.08% -1.44% 正常 申购
003857
前海开源周期优选灵活配置混合A 20190715 1.0071 1.0071 1.50% 0.15% -0.49% 6.83% -3.13% 7.82% 正常 申购
003858
前海开源周期优选灵活配置混合C 20190715 1.0001 1.0001 1.50% 0.15% -0.50% 6.83% -3.15% 7.71% 正常 申购
004316
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合A 20190715 1.1975 1.1975 1.50% 0.15% 1.13% 2.82% -6.79% 20.62% 正常 申购
004317
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合C 20190715 1.1935 1.1935 1.50% 0.15% 1.13% 2.80% -6.82% 20.51% 正常 申购
004218
前海开源裕和混合A 20190715 1.0096 1.0096 1.50% 0.15% -0.04% 3.27% 3.61% -0.43% 正常 申购
004320
前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合 20190715 1.0718 1.0718 1.50% 0.15% 0.35% 2.57% -3.98% 1.99% 正常 申购
004321
前海开源沪港深强国产业灵活配置混合 20190715 1.0238 1.0238 1.50% 0.15% 0.10% 1.89% 1.39% -0.94% 正常 申购
001901
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合A 20190715 0.9990 1.0390 1.50% 0.15% 0.10% 1.63% -4.68% -5.07% 正常 申购
001902
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合C 20190715 1.0220 1.0420 0.0% 0.10% 1.59% -4.66% -5.12% 正常 申购
004453
前海开源盈鑫灵活配置混合A 20190715 1.1350 1.1890 1.50% 0.15% -0.18% 2.44% 8.61% 18.23% 正常 申购
004454
前海开源盈鑫灵活配置混合C 20190715 1.1440 1.1980 0.0% -0.09% 2.42% 8.64% 18.18% 正常 申购
004314
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合A 20190715 1.0149 1.0149 1.50% 0.15% 0.17% 5.35% -9.28% 20.61% 正常 申购
004315
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合C 20190715 1.2173 1.2173 1.50% 0.15% 0.17% 5.34% -9.31% 20.48% 正常 申购
004099
前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合 20190715 1.1976 1.1976 1.50% 0.15% 0.11% 3.45% -3.68% 7.24% 正常 申购
004496
前海开源多元策略灵活配置混合A 20190715 1.3350 1.3350 1.50% 0.15% 0.91% 5.67% 3.85% 52.68% 正常 申购
004497
前海开源多元策略灵活配置混合C 20190715 1.3166 1.3166 1.50% 0.15% 0.91% 5.67% 3.82% 52.72% 正常 申购
002495
前海开源量化优选灵活配置混合A 20190715 1.0780 1.0780 1.50% 0.15% 1.89% 5.58% -8.41% -0.74% 正常 申购
002496
前海开源量化优选灵活配置混合C 20190715 1.0690 1.0690 1.50% 0.15% 2.00% 5.63% -8.40% -1.47% 正常 申购
004680
前海开源裕瑞混合A 20190715 1.0179 1.0179 1.50% 0.15% 0.13% 1.55% -1.19% 4.18% 正常 申购
004602
前海开源润和债券A 20190715 1.1070 1.1070 0.80% 0.08% 0.01% 0.61% 1.28% 4.87% 正常 申购
004603
前海开源润和债券C 20190715 1.0967 1.0967 0.0% 0.01% 0.60% 1.26% 4.77% 正常 申购
004290
前海开源顺和债券A 20190715 1.0906 1.0906 0.80% 0.08% 0.05% 0.76% 1.88% 5.35% 正常 申购
004291
前海开源顺和债券C 20190715 1.0855 1.0855 0.0% 0.06% 0.75% 1.85% 5.27% 正常 申购
000536
前海开源可转债债券 20190715 0.8210 1.1910 0.80% 0.08% 0.86% 4.59% -2.73% 4.85% 正常 申购
002971
前海开源鼎安债券A 20190715 1.0750 1.0750 0.80% 0.08% 0.09% 1.61% 5.19% 5.60% 正常 申购
002972
前海开源鼎安债券C 20190715 1.0690 1.0690 0.0% 0.09% 1.52% 5.32% 5.53% 正常 申购
003167
前海开源鼎瑞债券A 20190715 1.0859 1.0859 0.80% 0.08% 0.00% 1.62% 1.33% 2.07% 正常 申购
003168
前海开源鼎瑞债券C 20190715 1.0736 1.0736 0.0% -0.01% 1.59% 1.23% 1.66% 正常 申购
003254
前海开源鼎裕债券A 20190715 1.9130 1.9130 0.80% 0.08% 0.06% 2.16% 4.67% 80.13% 正常 申购
003255
前海开源鼎裕债券C 20190715 1.9374 1.9374 0.0% 0.05% 2.12% 4.57% 78.20% 正常 申购
003218
前海开源祥和债券A 20190715 1.1883 1.1883 0.80% 0.08% 0.02% 1.24% 0.12% 13.24% 正常 申购
003219
前海开源祥和债券C 20190715 1.1908 1.1908 0.0% 0.02% 1.21% 0.02% 12.78% 正常 申购
003360
前海开源瑞和债券A 20190715 1.0790 1.0840 0.80% 0.08% 0.00% 1.67% 1.65% 2.73% 正常 申购
003361
前海开源瑞和债券C 20190715 1.0695 1.2795 0.0% 0.00% 1.64% 1.55% 2.32% 正常 申购
000596
前海开源中证军工指数A 20190715 1.1990 1.1990 1.20% 0.12% 2.39% 7.44% -6.11% 5.18% 正常 申购
002199
前海开源中证军工指数C 20190715 0.6130 1.5730 1.20% 0.12% 2.34% 7.36% -6.13% 4.97% 正常 申购
000656
前海开源沪深300指数 20190715 1.3060 1.5560 1.20% 0.12% 0.38% 5.15% -2.39% 19.93% 正常 申购
000916
前海开源股息率100强等权重股票 20190715 1.1430 1.4440 1.50% 0.15% 0.44% 3.16% -5.85% 10.03% 正常 申购
001027
前海开源中证大农业指数增强 20190715 0.9160 0.9160 1.20% 0.12% 1.33% 3.27% 0.44% 23.28% 正常 申购
001162
前海开源优势蓝筹股票A 20190715 1.1350 1.1350 1.50% 0.15% 0.89% 6.97% 14.07% -3.24% 正常 申购
001638
前海开源优势蓝筹股票C 20190715 1.2460 1.2460 1.50% 0.15% 0.81% 6.95% 14.10% -3.26% 正常 申购
001178
前海开源再融资主题精选股票 20190715 1.3480 1.5680 1.50% 0.15% 0.15% 4.25% -4.53% 23.78% 正常 申购
001849
前海开源强势共识100强等权重股票 20190715 1.0320 1.0320 1.50% 0.15% 0.10% 3.20% -2.82% 9.55% 正常 申购
003492
前海开源外向企业股票 20190715 1.0554 1.0554 1.50% 0.15% 0.07% 6.04% -2.58% -5.46% 正常 申购
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前海开源港股通股息率50强股票 20190715 0.9501 0.9501 1.50% 0.15% 0.33% 3.94% -2.84% -1.49% 正常 申购
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前海开源现金增利货币A 20190715 0.4322 1.9970 0.0% 0.18% 0.57% 2.51% 正常 申购
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前海开源现金增利货币B 20190715 0.4979 2.2390 0.0% 0.20% 0.63% 2.76% 正常 申购
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前海开源现金增利货币E 20190715 0.4883 2.0220 0.0% 0.18% 0.57% 2.51% 正常 申购
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前海开源尊享货币A 20190715 0.0000 0.0000 0.0% 0.00% 0.10% 0.49% 2.25% 正常 申购
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前海开源尊享货币B 20190715 0.0000 0.0000 0.0% 0.00% 0.12% 0.56% 2.50% 正常 申购
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前海开源聚财宝货币A 20190715 1.2804 2.2500 0.0% 0.19% 0.64% 3.05% 正常 申购
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前海开源聚财宝货币B 20190715 1.3051 2.3430 0.0% 0.20% 0.66% 3.14% 正常 申购
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嘉实新添辉定期开放灵活配置混合A 20190715 1.0831 1.0831 0.80% 0.08% -0.01% 0.83% -0.11% 3.43% 停止交易 申购
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嘉实新添辉定期开放灵活配置混合C