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基金代码 基金名称 净值日期 单位净值/每万份
收益(元)
累计净值/7日年化
收益率(%)
认购/申购费率 日涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近一年涨幅 基金状态 产品状态
007314
方正富邦尊利六个月定期开放债券C 20200117 1.0000 1.0000 0 0.00% 发行 认购
005468
华泰紫金智盈债券C 20200117 1.0897 1.0897 0 0.02% 0.48% 1.29% 5.14% 正常 申购
160724
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 20200117 1.2597 1.2597 0 0.13% 2.56% 5.26% 33.01% 正常 申购
000085
博时安盈债券C 20200117 1.2220 1.2540 0.0% 0.01% 0.39% 0.90% 3.07% 正常 申购
006875
创金合信恒兴中短债债券C 20200117 1.0489 1.0489 0.0% 0.02% 0.74% 1.88% 正常 申购
006630
招商鑫悦中短债债券C 20200117 1.0561 1.0561 0.0% 0.01% 0.56% 1.32% 4.62% 正常 申购
005592
长安裕腾灵活配置混合C 20200117 0.9954 0.9954 0.0% 0.02% 0.49% 1.47% 12.08% 正常 申购
000677
工银瑞信现金快线货币 20200117 0.6999 2.7040 0.0% 0.23% 0.67% 2.69% 正常 申购
001071
华安媒体互联网混合 20200117 2.1420 2.1420 1.50% 0.15% -0.51% 9.12% 25.63% 107.56% 正常 申购
000379
平安日增利货币 20200117 0.8334 2.5000 0.0% 0.22% 0.61% 2.52% 正常 申购
001233
嘉合货币B 20200117 1.3646 1.8100 0.0% 0.28% 0.67% 2.73% 正常 申购
070009
嘉实超短债债券 20200117 1.0516 1.4846 0.0% 0.01% 0.35% 0.82% 3.03% 正常 申购
000136
民生加银策略精选 20200117 3.0610 3.4220 1.50% 0.15% 0.20% 6.58% 13.12% 58.44% 正常 申购
002302
新沃通宝货币B 20200117 0.6193 2.2850 0.0% 0.24% 0.68% 2.81% 正常 申购
000307
易方达黄金ETF联接A 20200117 1.1976 1.1976 0.70% 0.6% -0.20% 3.13% 0.78% 19.80% 正常 申购
110026
易方达创业板ETF联接 20200117 1.9837 1.9837 1.20% 0.6% 0.12% 6.72% 15.32% 50.00% 正常 申购
001916
新沃通宝货币A 20200117 0.5542 2.0410 0.0% 0.22% 0.62% 2.56% 正常 申购
000435
建信稳定添利债券A 20200117 1.1440 1.4760 0.6% 0.06% 0.00% 1.60% 1.69% 6.32% 正常 申购
530012
建信积极配置混合 20200117 2.4960 2.5640 1.5% 0.15% -0.16% 3.74% 8.43% 35.28% 正常 申购
530011
建信内生动力混合 20200117 1.8030 2.1630 1.50% 0.15% 0.32% 6.91% 16.14% 56.58% 正常 申购
001070
建信信息产业股票 20200117 1.6320 1.6320 1.50% 0.15% -0.49% 6.60% 14.37% 75.11% 正常 申购
000729
建信中小盘先锋股票 20200117 1.5060 1.5060 1.5% 0.15% 0.00% 7.80% 13.23% 39.32% 正常 申购
000735
博时天天增利货币B 20200117 0.6927 2.9530 0.0% 0.23% 0.65% 2.59% 正常 申购
000734
博时天天增利货币A 20200117 0.6272 2.7090 0.0% 0.21% 0.59% 2.34% 正常 申购
051014
博时创业成长混合(后端) 20200117 2.2400 2.3120 0.0% 0.26% 正常 申购
050014
博时创业成长混合(前端) 20200117 2.2400 2.3120 1.50% 0.15% 0.26% 6.77% 9.38% 45.64% 正常 申购
051011
博时信用债券B 20200117 2.7060 2.8210 1.00% 0.10% 0.18% 正常 申购
051010
博时特许价值混合(后端) 20200117 2.2360 2.6760 0.0% -0.30% 正常 申购
050002
博时裕富沪深300指数A 20200117 1.5706 3.5834 1.5% 0.15% 0.04% 2.47% 5.54% 32.89% 正常 申购
530002
建信货币A 20200117 1.2490 2.8580 0.0% 0.24% 0.66% 2.66% 正常 申购
003423
国寿安保添利货币B 20200117 0.7217 2.5450 0.0% 0.22% 0.66% 2.74% 正常 申购
000504
中信建投景和中短债债券C 20200117 1.0762 1.2352 0.0% 0.02% 0.33% 0.60% 3.33% 正常 申购
003261
安信沪深300指数增强A 20191212 1.2045 1.2045 1.20% 0.12% 0.00% 停止交易 申购
002498
兴业聚鑫灵活配置混合 20200117 1.2160 1.2460 1.50% 0.15% 0.24% 1.67% 3.58% 18.06% 正常 申购
000738
中信建投货币A 20200117 0.5919 2.0560 0.0% 0.26% 0.66% 2.16% 正常 申购
000847
中融货币A 20200117 2.3690 2.6670 0.0% 0.22% 0.61% 2.49% 正常 申购
000846
中融货币C 20200117 2.5667 2.9140 0.0% 0.24% 0.67% 2.74% 正常 申购
000816
南方理财金交易型货币 20200117 0.6080 2.2330 0.0% 0.20% 0.61% 2.50% 正常 申购
202301
南方现金增利货币A 20200117 0.6675 2.5070 0.0% 0.22% 0.62% 2.42% 正常 申购
202302
南方现金增利货币B 20200117 0.7332 2.7470 0.0% 0.24% 0.68% 2.67% 正常 申购
482002
工银货币 20200117 0.8047 2.7170 0.0% 0.23% 0.63% 2.62% 正常 申购
288101
华夏货币A 20200117 0.7054 2.7560 0.0% 0.23% 0.61% 2.52% 正常 申购
003003
华夏现金增利货币A 20200117 0.9025 3.3510 0.0% 0.27% 0.67% 2.61% 正常 申购
050003
博时现金收益货币A 20200117 0.6462 2.4100 0.0% 0.20% 0.58% 2.41% 正常 申购
000665
博时现金收益货币B 20200117 0.7117 2.6550 0.0% 0.22% 0.64% 2.66% 正常 申购
050027
博时信用债纯债债券A 20200117 1.0975 1.4810 0.80% 0.08% 0.01% 0.86% 1.43% 5.02% 正常 申购
050019
博时转债增强债券A 20200117 1.5450 1.5500 0.80% 0.08% 0.26% 5.60% 10.28% 33.54% 正常 申购
050011
博时信用债券A 20200117 2.7060 2.8210 0.80% 0.08% 0.18% 2.38% 5.25% 19.05% 正常 申购
050106
博时稳定价值债券A 20200117 1.6210 2.0050 0.80% 0.08% 0.00% 1.00% 1.50% 3.78% 正常 申购
001125
博时互联网主题混合 20200117 0.9140 0.9140 1.50% 0.15% -0.22% 5.91% 19.95% 68.32% 正常 申购
000652
博时裕隆混合 20200117 2.9310 2.5390 1.5% 0.15% 1.07% 9.82% 22.43% 59.47% 正常 申购
050007
博时平衡配置混合 20200117 1.0780 2.5930 1.50% 0.15% 0.15% 5.21% 9.36% 39.58% 正常 申购
050001
博时价值增长混合(前端) 20200117 0.9420 3.4440 1.80% 0.18% 0.00% 3.74% 12.54% 46.27% 正常 申购
050026
博时医疗保健混合 20200117 2.4250 2.5640 1.5% 0.15% 0.87% 4.48% 4.44% 98.12% 正常 申购
050010
博时特许价值混合(前端) 20200117 2.2360 2.6760 1.5% 0.15% -0.30% 7.40% 18.87% 98.05% 正常 申购
050008
博时第三产业混合 20200117 0.8210 3.0420 1.50% 0.15% 0.10% 7.60% 11.25% 38.45% 正常 申购
050004
博时精选混合 20200117 1.9824 3.7621 1.5% 0.15% 0.61% 6.10% 13.82% 40.87% 正常 申购
001014
中融融安灵活配置混合 20200117 1.0004 1.0004 1.2% 0.12% -0.03% 3.37% 4.25% 16.19% 正常 申购
000928
中融国企改革混合 20200117 1.1780 1.1780 1.50% 0.15% 0.17% 5.08% 11.03% 35.25% 正常 申购
001261
中融新机遇混合 20200117 1.0300 1.0300 1.50% 0.15% -0.58% 5.10% 12.69% 24.10% 正常 申购
530005
建信优化配置混合 20200117 1.2988 2.1276 1.50% 0.15% -0.01% 4.88% 8.55% 45.63% 正常 申购
000547
建信健康民生混合 20200117 3.1490 3.1490 1.50% 0.15% -0.06% 7.58% 16.33% 77.91% 正常 申购
000056
建信消费升级混合 20200117 2.2780 2.2780 1.50% 0.15% 0.00% 5.37% 9.84% 52.17% 正常 申购
530016
建信恒稳价值混合 20200117 2.6110 2.7110 1.50% 0.15% 0.18% 7.40% 14.37% 47.51% 正常 申购
530001
建信恒久价值混合 20200117 0.8849 3.1711 1.20 0.12% -0.31% 9.53% 16.05% 56.90% 正常 申购
530003
建信优选成长混合 20200117 1.9644 3.6544 1.5% 0.15% -0.14% 3.79% 9.31% 40.38% 正常 申购
000308
建信创新中国混合 20200117 3.2420 3.2420 1.5% 0.15% -0.15% 9.53% 15.46% 62.26% 正常 申购
530006
建信核心精选混合 20200117 1.8190 2.9330 1.5% 0.15% 0.00% 5.01% 12.46% 63.48% 正常 申购
000251
工银金融地产混合 20200117 2.2820 3.3260 1.50% 0.15% -0.03% -0.09% 2.01% 34.38% 正常 申购
000263
工银信息产业混合 20200117 2.0980 2.3750 1.50% 0.15% 0.00% 6.28% 15.91% 69.74% 正常 申购
000763
工银新财富灵活配置混合 20200117 1.9090 1.9090 1.50% 0.15% 0.58% 5.06% 8.77% 33.78% 正常 申购
483003
工银精选平衡混合 20200117 0.4702 1.8952 1.50% 0.15% 0.13% 3.77% 5.40% 29.82% 正常 申购
202003
南方绩优成长混合A 20200117 1.2957 3.3654 1.5% 0.15% -0.13% 7.63% 14.42% 63.64% 正常 申购
202027
南方高端装备灵活配置混合A 20200117 1.9880 2.3630 1.5% 0.15% -0.13% 5.91% 16.19% 59.68% 正常 申购
202011
南方优选价值混合A 20200117 1.3350 3.2460 1.8% 0.18% 0.28% 5.32% 9.74% 62.24% 正常 申购
202001
南方稳健成长混合 20200117 1.5973 3.5523 1.6% 0.16% -0.10% 3.69% 9.65% 47.73% 正常 申购
000554
南方中国梦灵活配置混合 20200117 1.5660 1.5660 1.5% 0.15% 0.26% 3.43% 6.97% 29.53% 正常 申购
000452
南方医药保健灵活配置混合 20200117 2.1980 2.4130 1.5% 0.15% 1.26% 7.53% 7.22% 59.04% 正常 申购
000793
工银高端制造股票 20200117 0.9710 0.9710 1.50% 0.15% 0.31% 8.37% 18.70% 55.36% 正常 申购
000756
建信潜力新蓝筹股票 20200117 1.5190 1.5190 1.5% 0.15% 0.26% 4.18% 11.94% 36.97% 正常 申购
000592
建信改革红利股票 20200117 2.6490 2.6490 1.5% 0.15% -0.41% 10.42% 18.90% 71.57% 正常 申购
001277
博时国企改革股票 20200117 0.8200 0.8200 1.5% 0.15% 0.00% 3.80% 5.94% 25.57% 正常 申购
000009
易方达天天理财货币A 20200117 1.0057 2.8010 0 0.23% 0.63% 2.55% 正常 申购
000010
易方达天天理财货币B 20200117 1.0714 3.0480 0 0.25% 0.69% 2.79% 正常 申购
110006
易方达货币A 20200117 0.7486 2.3160 0 0.20% 0.55% 2.27% 正常 申购
110016
易方达货币B 20200117 0.8139 2.5610 0 0.22% 0.61% 2.51% 正常 申购
110027
易方达安心债券A 20200117 1.7840 2.7050 0.80% 0.6% 0.19% 2.47% 6.51% 19.47% 正常 申购
001537
中加改革红利基金 20200117 1.0640 1.1240 1.50% 0.15% -0.04% 4.43% 13.77% 38.00% 正常 申购
002027
中加心享混合A 20200117 1.0906 1.1921 0.80% 0.08% 0.03% 0.78% 2.25% 8.36% 正常 申购
000332
中加货币C 20200117 2.2144 2.6750 0.0% 0.23% 0.66% 2.69% 正常 申购
000331
中加货币A 20200117 2.0180 2.4360 0.0% 0.21% 0.59% 2.44% 正常 申购
003664
新沃通利纯债A 20200117 1.0832 1.0832 0.6% 0.06% 0.05% 0.46% 0.79% 3.52% 正常 申购
003665
新沃通利纯债C 20200117 1.1024 1.1024 0.0% 0.05% 0.43% 0.69% 3.13% 正常 申购
001413
中融鑫起点混合A 20200117 1.0684 1.1184 1.50% 0.15% 0.64% 1.32% 4.73% 17.23% 正常 申购
001414
中融鑫起点混合C 20200117 1.0147 1.0647 0.0% 0.64% 1.30% 4.65% 17.10% 正常 申购
001739
中融融安二号灵活配置混合 20200117 1.0930 1.0930 1.50% 0.15% 0.37% 0.46% 3.50% 7.79% 正常 申购
001389
中融鑫视野混合A 1.50% 0.15% 申购
001390
中融鑫视野混合C 0.0% 申购
001387
中融新经济混合A 20200117 2.2690 2.7010 1.50% 0.15% 0.33% 7.59% 13.22% 61.72% 正常 申购
001388
中融新经济混合C 20200117 1.4190 1.4190 0.0% 0.35% 7.50% 13.16% 61.43% 正常 申购
001701
中融产业升级混合 20200117 1.4430 1.4430 1.50% 0.15% 0.42% 13.44% 25.92% 67.40% 正常 申购
001779
中融稳健添利债券 20200117 0.9500 0.9500 0.80% 0.08% -0.11% 3.94% 4.28% 5.79% 正常 申购
002674
中融融丰纯债A 0.6% 0.06% 申购
002675
中融融丰纯债C 0.0% 申购
002785
中融融裕双利债券A 20200117 0.9940 0.9940 0.80% 0.08% -0.10% 2.37% 2.47% 3.43% 正常 申购
003334
中融融信双盈A 20200117 0.9806 0.9806 0.80% 0.08% -0.02% 1.02% 2.94% 4.90% 正常 申购
003335
中融融信双盈C 20200117 0.9683 0.9683 0.0% -0.03% 0.98% 2.82% 4.47% 正常 申购
003145
中融竞争优势 20200117 1.0167 1.0167 1.50% 0.15% -0.11% 8.49% 20.71% 69.82% 正常 申购
213007
宝盈增强收益A 20200117 1.2178 1.7998 0.80% 0.08% -0.21% 0.03% 0.08% 3.92% 正常 申购
000794
宝盈睿丰创新A 20200117 1.7440 1.7440 1.20% 0.12% 0.87% 7.52% 15.50% 69.82% 正常 申购
213010
宝盈中证100指数 20200117 1.7590 1.7590 1.20% 0.12% 0.46% 3.05% 6.09% 44.18% 正常 申购
000639
宝盈祥瑞混合 20200117 1.1490 1.4750 1.20% 0.12% 0.20% 0.97% 3.33% -1.63% 正常 申购
213009
宝盈货币A 20200117 0.7456 2.3850 0.0% 0.23% 0.61% 2.40% 正常 申购
213909
宝盈货币B 20200117 0.8110 2.6300 0.0% 0.25% 0.67% 2.65% 正常 申购
000045
工银产业债券A 20200117 1.4710 1.6220 0.80% 0.08% 0.00% 1.24% 2.37% 9.61% 正常 申购
000046
工银产业债券B 20200117 1.4400 1.5800 0.0% 0.00% 1.12% 2.20% 9.17% 正常 申购
000184
工银添福债券A 20200117 1.5350 1.6810 0.80% 0.08% 0.30% 3.09% 4.35% 3.86% 正常 申购
000185
工银添福债券B 20200117 1.5260 1.6710 0.0% 0.24% 3.04% 4.24% 3.46% 正常 申购
001714
工银文体产业股票 20200117 1.9690 2.1580 1.50% 0.15% 0.28% 6.84% 17.48% 63.40% 正常 申购
485105
工银增强收益债券A 20200117 1.1336 1.8909 0.80% 0.08% 0.01% 2.55% 3.49% 5.86% 正常 申购
485005
工银增强收益债券B 20200117 1.1235 1.8313 0.0% 0.01% 2.52% 3.39% 5.43% 正常 申购
485111
工银双利债券A 20200117 1.5790 2.0010 0.80% 0.08% 0.10% 1.15% 1.74% 8.52% 正常 申购
485011
工银双利债券B 20200117 1.5430 1.9300 0.0% 0.05% 1.05% 1.58% 8.13% 正常 申购
485114
工银添颐债券A 20200117 2.1570 2.1570 0.0% 0.00% 1.41% 3.26% 8.34% 正常 申购
485014
工银添颐债券B 20200117 2.0440 2.0440 0.0% 0.00% 1.34% 3.13% 7.86% 正常 申购
485107
工银添利债券A 20200117 1.2905 1.8475 0.80% 0.08% 0.01% 1.89% 3.20% 6.14% 正常 申购
485007
工银添利债券B 20200117 1.2701 1.7911 0.0% 0.01% 1.84% 3.08% 5.77% 正常 申购
720001
财通价值动量混合 20200117 2.7330 3.2040 1.50% 0.15% -0.28% 5.89% 14.88% 84.41% 正常 申购
720002
财通多策略稳健增长债券 20200117 1.0270 1.3119 0.80% 0.08% -0.08% 4.06% 5.81% 9.12% 正常 申购
720003
财通收益增强债券 20200117 1.1699 1.2899 0.80% 0.08% -0.08% 2.02% 2.44% 4.58% 正常 申购
000017
财通可持续混合 20200117 1.8270 2.7570 1.50% 0.15% 0.44% 3.69% 10.33% 60.43% 正常 申购
000042
中证财通可持续发展100指数 20200117 1.3815 1.8703 1.20% 0.12% 0.03% 1.90% 3.95% 28.79% 正常 申购
001480
财通成长优选混合 20200117 1.4050 1.4050 1.50% 0.15% -0.35% 5.88% 15.35% 87.33% 正常 申购
002957
财通财通宝货币A 20200117 1.9407 2.3260 0.0% 0.20% 0.58% 2.31% 正常 申购
002958
财通财通宝货币B 20200117 2.1405 2.5770 0.0% 0.22% 0.64% 2.55% 正常 申购
398001
中海优质成长混合 20200117 0.6222 3.7555 1.20% 0.12% 0.07% 11.27% 20.19% 77.62% 正常 申购
398011
中海分红增利混合 20200117 1.0834 2.4834 1.50% 0.15% -0.15% 5.89% 12.21% 78.04% 正常 申购
398021
中海能源策略混合 20200117 0.7204 1.0304 1.50% 0.15% -0.23% 6.92% 8.71% 27.05% 正常 申购
395001
中海稳健收益债券 20200117 1.1260 1.7160 0.0% 0.00% 0.63% 1.35% 6.23% 正常 申购
398031
中海蓝筹灵活配置混合 20200117 0.9600 2.1650 1.50% 0.15% -0.05% 4.30% 9.18% 49.51% 正常 申购
398041
中海量化策略混合 20200117 1.1940 1.7310 1.50% 0.15% 0.76% 7.47% 16.60% 82.01% 正常 申购
399001
中海上证50指数增强 20200117 1.3850 1.5010 1.20% 0.12% 0.40% 2.37% 6.44% 37.16% 正常 申购
392001
中海货币A 20200117 1.4421 2.4040 0.0% 0.20% 0.55% 2.28% 正常 申购
392002
中海货币B 20200117 1.5083 2.6510 0.0% 0.22% 0.61% 2.52% 正常 申购
398051
中海环保新能源混合 20200117 1.1010 1.1010 1.50% 0.15% 0.18% 13.98% 26.55% 37.28% 正常 申购
395011
中海增强收益债券A 20200117 1.2140 1.3940 0.80% 0.08% 0.07% 1.00% 2.27% 9.96% 正常 申购
395012
中海增强收益债券C 20200117 1.1930 1.3430 0.0% 0.07% 0.93% 2.14% 9.55% 正常 申购
398061
中海消费主题精选混合 20200117 3.1310 3.3410 1.50% 0.15% 0.06% 7.15% 10.25% 67.88% 正常 申购
399011
中海医疗保健主题股票 20200117 1.7370 2.7290 1.50% 0.15% 0.74% 3.62% 4.52% 62.39% 正常 申购
393001
中海优势精选混合 20200117 1.1630 1.2280 1.50% 0.15% 0.41% 1.39% 4.21% 18.07% 正常 申购
000003
中海可转换债券A 20200117 0.8190 1.0290 0.80% 0.08% 0.49% 3.15% 7.91% 24.47% 正常 申购
000004
中海可转换债券C 20200117 0.8190 1.0290 0.0% 0.39% 3.15% 7.76% 24.66% 正常 申购
000166
中海策略精选灵活配置混合 20200117 1.5186 2.1078 1.50% 0.15% 0.53% 7.27% 22.03% 66.39% 正常 申购
000298
中海纯债债券A 20200117 1.1040 1.2440 0.80% 0.08% 0.00% 0.36% 1.01% 3.27% 正常 申购
000299
中海纯债债券C 20200117 1.0830 1.2230 0.0% 0.08% 0.37% 1.03% 2.95% 正常 申购
000597
中海积极收益混合 20200117 1.2240 1.4830 0.80% 0.08% 0.27% 1.24% 3.90% 14.77% 正常 申购
000878
中海医药健康产业混合A 20200117 1.8980 2.1380 1.50% 0.15% 1.04% 3.76% 4.86% 63.96% 正常 申购
000879
中海医药健康产业混合C 20200117 1.8270 2.0670 0.0% 1.03% 3.68% 4.58% 62.84% 正常 申购
001005
中海合鑫灵活配置混合 1.50% 0.15% 申购
001252
中海进取收益灵活配置混合 20200117 1.3540 1.3540 0.80% 0.08% 0.07% 11.17% 19.30% 54.04% 正常 申购
001279
中海积极增利混合 20200117 1.2040 1.2040 1.50% 0.15% -0.08% 3.17% 16.89% 78.64% 正常 申购
001574
中海混改红利混合 20200117 1.4000 1.4000 1.50% 0.15% -0.43% 6.38% 12.63% 78.80% 正常 申购
002110
中海中鑫混合 0.80% 0.08% 申购
001864
中海魅力长三角混合 20200117 1.6010 1.6010 1.50% 0.15% 0.31% 11.57% 22.49% 67.64% 正常 申购
002214
中海沪港深混合 20200117 1.4800 1.6000 1.50% 0.15% 0.44% 2.14% 6.09% 24.68% 正常 申购
002965
中海合嘉债券A 20200117 1.0327 1.0327 0.80% 0.08% 0.21% 3.12% 6.31% 9.11% 正常 申购
002966
中海合嘉债券C 20200117 1.0321 1.0321 0.0% 0.21% 3.10% 6.60% 9.32% 正常 申购
420009
天弘安康颐养混合 20200117 1.7070 1.7070 1.00% 0.10% 0.12% 1.79% 2.58% 10.92% 正常 申购
001210
天弘互联网混合 20200117 0.9358 0.9358 1.50% 0.15% 0.01% 4.14% 21.01% 88.71% 正常 申购
002639
天弘价值精选灵活配置混合 20200117 1.1443 1.1443 1.50% 0.15% 0.32% 2.30% 4.08% 21.10% 正常 申购
420001
天弘精选混合 20200117 0.8692 2.3544 1.50% 0.15% 0.35% 4.20% 7.81% 43.86% 正常 申购
000573
天弘通利混合 20200117 1.3510 1.4200 1.00% 0.10% 0.21% 1.66% 2.58% 10.83% 正常 申购
420006
天弘现金管家货币A 20200117 1.8816 2.3770 0.0% 0.21% 0.62% 2.48% 正常 申购
420106
天弘现金管家货币B 20200117 2.0784 2.6220 0.0% 0.23% 0.68% 2.73% 正常 申购
001250
天弘新活力混合 20200117 1.2626 1.2626 1.00% 0.10% 0.25% 2.10% 3.65% 10.11% 正常 申购
001484
天弘新价值混合 20200117 1.2961 1.2961 1.00% 0.10% 0.35% 2.36% 4.71% 35.96% 正常 申购
420003
天弘永定价值成长混合 20200117 2.1359 2.4709 1.50% 0.15% 0.44% 5.66% 10.83% 40.97% 正常 申购
420002
天弘永利债券A 20200117 1.1422 1.6372 0.0% 0.01% 1.96% 4.42% 12.45% 正常 申购
420102
天弘永利债券B 20200117 1.1437 1.6877 0.80% 0.08% 0.01% 2.00% 4.52% 12.90% 正常 申购
001030
天弘云端生活优选 20200117 0.9571 0.9571 1.50% 0.15% 1.34% 4.98% 8.34% 53.01% 正常 申购
420008
天弘债券发起式A 20200117 1.1030 1.2880 0.80% 0.08% 0.08% 0.73% 1.19% 3.67% 正常 申购
420108
天弘债券发起式B 20200117 1.0690 1.2480 0.0% 0.08% 0.75% 1.14% 3.19% 正常 申购
420005
天弘周期策略混合 20200117 1.6370 2.0080 1.50% 0.15% 0.55% 7.91% 14.48% 45.90% 正常 申购
690001
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合 20200117 1.8640 2.4840 1.50% 0.15% -0.24% 6.03% 10.35% 46.57% 正常 申购
690002
民生加银增强收益债券A 20200117 1.4320 2.1570 0.80% 0.08% 0.00% 1.42% 2.70% 18.24% 正常 申购
690202
民生加银增强收益债券C 20200117 1.4170 2.0870 0.0% 0.00% 1.36% 2.59% 17.96% 正常 申购
690003
民生加银精选混合 20200117 1.0020 1.0020 1.50% 0.15% 0.40% 8.44% 8.21% -1.09% 正常 申购
690004
民生稳健成长混合 20200117 1.9440 1.9440 1.50% 0.15% 0.21% 5.71% 8.79% 43.89% 正常 申购
690005
民生加银内需增长混合 20200117 1.9360 2.3180 1.50% 0.15% 0.22% 8.40% 12.27% 78.33% 正常 申购
690006
民生信用双利A 20200117 1.6170 1.6470 0.80% 0.08% -0.06% 2.86% 5.00% 9.33% 正常 申购
690206
民生信用双利C 20200117 1.5660 1.5960 0.0% -0.06% 2.76% 4.89% 8.90% 正常 申购
690007
民生加银景气行业混合 20200117 3.3150 3.3150 1.50% 0.15% 0.12% 4.21% 9.70% 61.87% 正常 申购
690008
民生中证指数 20200117 0.6550 0.6550 1.20% 0.12% -0.15% 6.33% 9.53% 12.54% 正常 申购
690009
民生红利回报 20200117 2.2080 2.5060 1.50% 0.15% 0.08% 4.30% 9.09% 41.54% 正常 申购
690010
民生货币增利A 20200117 0.6426 2.2300 0.0% 0.19% 0.54% 2.34% 正常 申购
690210
民生货币增利B 20200117 0.7087 2.4750 0.0% 0.21% 0.60% 2.58% 正常 申购
001240
民生货币增利D 20200117 0.6609 2.2930 0.0% 0.20% 0.55% 2.40% 正常 申购
690011
民生积极成长 20200117 1.8040 1.8040 1.50% 0.15% -0.17% 5.25% 14.25% 53.79% 正常 申购
000067
民生加银转债优选债券A 20200117 0.7710 1.1710 0.80% 0.08% -0.34% 3.35% 8.13% 26.39% 正常 申购
000068
民生加银转债优选债券C 20200117 0.7580 1.1480 0.0% -0.35% 3.41% 8.13% 25.91% 正常 申购
000408
民生城镇化混合 20200117 2.0520 2.9470 1.50% 0.15% 0.10% 7.89% 11.46% 78.13% 正常 申购
000884
民生加银优选股票 20200117 1.6210 1.6210 1.50% 0.15% -0.37% 5.88% 10.27% 47.63% 正常 申购
000984
民生加银新收益债券A 0.80% 0.08% 申购
000987
民生加银新收益债券C 0.0% 申购
001273
民生加银新动力混合A 20200117 0.9930 0.9930 0.6% 0.06% 0.30% 2.27% 8.52% -0.10% 正常 申购
001220
民生加银研究精选 20200117 0.9740 0.9740 1.50% 0.15% 0.41% 4.96% 13.12% 53.63% 正常 申购
001352
民生加银新战略混合 20200117 1.3720 1.3720 1.50% 0.15% 0.07% 2.46% 4.81% 19.10% 正常 申购
002449
民生加银量化中国混合 20200117 0.9500 0.9500 1.50% 0.15% 0.32% 1.17% 4.86% 15.85% 正常 申购
002683
民生加银前沿科技混合 20200117 1.1190 1.1190 1.50% 0.15% 0.27% 2.66% 4.78% 28.47% 正常 申购
002547
民生加银养老服务混合 20200117 1.5740 1.5740 1.50% 0.15% -0.51% 6.71% 12.59% 59.63% 正常 申购
003425
江信添福A 20200117 1.1451 1.1551 0.50% 0.05% 0.10% 1.50% 1.53% 14.03% 正常 申购
003426
江信添福C 20200117 1.0819 1.0919 0.0% 0.10% 1.45% 1.42% 7.11% 正常 申购
002630
江信瑞福A 20200117 1.0095 1.0095 0.6% 0.06% 0.24% 0.42% 4.16% 23.34% 正常 申购
002631
江信瑞福C 20200117 0.9641 0.9641 0.0% 0.23% 0.36% 4.02% 22.60% 正常 申购
730001
方正富邦创新动力混合 20200117 1.4523 2.2023 1.50% 0.15% 0.13% 13.05% 17.44% 51.91% 正常 申购
730002
方正富邦红利精选混合 20200117 1.1723 1.4423 1.50% 0.15% 0.49% 2.43% 8.25% 15.38% 正常 申购
730003
方正富邦货币A 20200117 1.8362 2.4230 0.0% 0.21% 0.60% 2.31% 暂停申购 申购
730103
方正富邦货币B 20200117 2.0335 2.6690 0.0% 0.23% 0.66% 2.55% 暂停申购 申购
001431
方正富邦优选灵活配置A 0.80% 0.08% 申购
002297
方正富邦优选灵活配置C 0.0% 申购
001256
泓德优选成长 20200117 1.2000 1.4530 1.50% 0.15% 0.14% 7.43% 19.05% 42.78% 正常 申购
001357
泓德泓富混合A 20200117 1.4039 1.5239 1.5% 0.15% 0.04% 4.94% 12.93% 40.57% 正常 申购
001376
泓德泓富混合C 20200117 1.3759 1.4959 0.80% 0.08% 0.04% 4.90% 12.78% 39.87% 正常 申购
001500
泓德远见回报混合 20200117 1.3100 1.7440 1.50% 0.15% 0.17% 6.07% 12.74% 56.58% 正常 申购
001695
泓德泓业混合 20200117 1.3980 1.5080 1.50% 0.15% 0.20% 3.71% 12.02% 46.23% 正常 申购
001705
泓德战略转型股票 20200117 1.2490 1.4490 1.50% 0.15% 0.14% 4.52% 12.83% 52.50% 正常 申购
002138
泓德裕泰债券A 20200117 1.1970 1.2890 0.80% 0.08% 0.00% 2.84% 4.63% 12.18% 暂停申购 申购
002139
泓德裕泰债券C 20200117 1.1730 1.2630 0.0% 0.00% 2.80% 4.55% 11.82% 暂停申购 申购
002184
泓德泓利货币A 20200117 1.6417 2.2640 0.0% 0.19% 0.54% 2.25% 正常 申购
002185
泓德泓利货币B 20200117 1.8354 2.4950 0.0% 0.21% 0.60% 2.50% 正常 申购
002562
泓德泓益混合 20200117 1.2950 1.5250 1.5% 0.15% 0.00% 4.86% 11.83% 57.79% 正常 申购
002563
泓德泓汇混合 20200117 1.5550 1.5550 1.50% 0.15% 0.19% 5.85% 16.57% 57.07% 正常 申购
002734
泓德裕荣纯债债券A 20200117 1.0860 1.4970 0.80% 0.08% 0.00% 0.83% 1.64% 5.05% 正常 申购
002735
泓德裕荣纯债债券C 20200117 1.0550 1.1490 0.0% 0.00% 0.76% 1.52% 4.65% 正常 申购
002736
泓德裕和纯债债券A 20200117 1.1840 1.1840 0.80% 0.08% 0.00% 0.68% 1.28% 5.24% 正常 申购
002737
泓德裕和纯债债券C 20200117 1.1700 1.1700 0.0% 0.09% 0.78% 1.21% 4.93% 正常 申购
002738
泓德裕康债券A 20200117 1.0820 1.2020 0.80% 0.08% 0.00% 1.31% 2.58% 12.65% 正常 申购
002739
泓德裕康债券C 20200117 1.0680 1.1880 0.0% 0.08% 1.33% 2.51% 12.28% 正常 申购
002742
泓德裕祥债券A 20200117 1.2310 1.2310 0.80% 0.08% 0.24% 2.67% 4.50% 12.11% 正常 申购
002743
泓德裕祥债券C 20200117 1.2170 1.2170 0.0% 0.25% 2.70% 4.46% 11.65% 正常 申购
002801
泓德泓信混合 20200117 1.2430 1.2430 1.50% 0.15% 0.24% 5.52% 12.39% 42.87% 正常 申购
002808
泓德优势领航混合 20200117 1.3870 1.3870 1.50% 0.15% 0.29% 7.19% 18.24% 50.11% 正常 申购
001851
中融强国制造混合 1.50% 0.15% 申购
002846
泓德泓华混合 20200117 1.4610 1.4610 1.50% 0.15% 0.27% 4.43% 15.22% 65.27% 暂停申购 申购
000001
华夏成长混合 20200117 1.1440 3.6050 1.50% 0.15% -0.11% 4.67% 7.03% 27.55% 正常 申购
000011
华夏大盘精选混合 20200117 14.8980 19.8380 1.50% 0.15% 0.21% 3.74% 11.33% 40.57% 正常 申购
000014
华夏聚利债券 20200117 1.3300 1.3300 0.6% 0.06% 0.23% 3.26% 7.78% 16.77% 正常 申购
000015
华夏纯债债券A 20200117 1.2280 1.3410 0.80% 0.08% 0.07% 0.57% 0.92% 4.36% 正常 申购
000016
华夏纯债债券C 20200117 1.1980 1.3040 0.0% 0.00% 0.50% 0.79% 3.89% 正常 申购
000021
华夏优势增长混合 20200117 2.0070 3.1770 1.50% 0.15% -0.22% 5.19% 15.81% 51.70% 正常 申购
000031
华夏复兴混合 20200117 2.3540 2.3540 1.50% 0.15% -0.30% 12.79% 31.73% 90.30% 正常 申购
000047
华夏双债债券A 20200117 1.3560 1.5760 0.80% 0.08% -0.13% 3.67% 5.36% 12.62% 正常 申购
000048
华夏双债债券C 20200117 1.3350 1.5500 0.0% -0.19% 3.57% 5.20% 12.28% 正常 申购
000051
华夏沪深300ETF联接 20200117 1.3870 1.3870 1.20% 0.12% 0.14% 2.66% 5.48% 33.49% 正常 申购
000061
华夏盛世混合 20200117 0.7830 0.7830 1.50% 0.15% 0.26% 10.44% 19.72% 46.08% 正常 申购
000945
华夏医疗健康混合A 20200117 1.7780 1.7780 1.20% 0.12% 0.79% 8.22% 12.18% 55.15% 正常 申购
000946
华夏医疗健康混合C 20200117 1.7340 1.7340 0.0% 0.81% 8.17% 12.02% 54.41% 正常 申购
000948
华夏沪港通恒生ETF联接 20200117 1.3385 1.3385 1.20% 0.12% 0.60% 2.72% 6.01% 12.90% 正常 申购
000975
华夏MSCI中国A股ETF联接 20200117 1.1530 1.2090 1.20% 0.12% 0.08% 3.45% 6.92% 36.58% 正常 申购
001001
华夏债券A 20200117 1.1410 2.0110 1.00% 0.10% 0.00% 1.88% 3.63% 9.95% 正常 申购
001003
华夏债券C 20200117 1.1280 1.9580 0.0% 0.05% 1.81% 3.58% 9.65% 正常 申购
001011
华夏希望债券A 20200117 1.1600 1.7100 1.00% 0.10% 0.00% 0.78% 1.84% 8.09% 正常 申购
001013
华夏希望债券C 20200117 1.1360 1.6660 0.0% 0.00% 0.71% 1.70% 7.76% 正常 申购
001015
华夏沪深300指数增强A 20200117 1.5660 1.5660 1.20% 0.12% 0.06% 3.43% 6.39% 35.00% 正常 申购
001016
华夏沪深300指数增强C 20200117 1.5280 1.5280 0.0% 0.13% 3.45% 6.26% 34.39% 正常 申购
001021
华夏亚债中国指数A 20200117 1.2720 1.3770 0.80% 0.08% 0.07% 1.11% 1.60% 3.58% 正常 申购
001023
华夏亚债中国指数C 20200117 1.2310 1.3360 0.0% 0.07% 1.07% 1.48% 3.19% 正常 申购
001031
华夏安康债券A 20200117 1.3940 1.5540 0.80% 0.08% 0.06% 1.23% 2.95% 7.31% 正常 申购
001033
华夏安康债券C 20200117 1.3610 1.5210 0.0% 0.07% 1.26% 2.87% 7.00% 正常 申购
001042
华夏领先股票 20200117 0.6390 0.6390 1.50% 0.15% 0.16% 6.50% 12.50% 38.31% 正常 申购
001045
华夏可转债增强债券A 20200117 1.1590 1.1590 0.80% 0.08% 0.17% 5.08% 13.41% 32.16% 正常 申购
001051
华夏上证50ETF联接 20200117 1.0410 1.0410 1.20% 0.12% 0.29% 0.48% 0.97% 27.11% 正常 申购
001052
华夏中证500ETF联接 20200117 0.6100 0.6100 1.20% 0.12% -0.33% 4.99% 9.32% 27.62% 正常 申购
001077
华夏现金宝货币A 20200117 0.7060 2.7540 0.0% 0.22% 0.63% 2.50% 正常 申购
001078
华夏现金宝货币B 20200117 0.7712 3.0000 0.0% 0.24% 0.70% 2.75% 正常 申购
001924
华夏国企改革混合 20200117 1.0740 1.0740 1.50% 0.15% -0.56% 4.47% 15.36% 53.87% 正常 申购
001927
华夏消费升级混合A 20200117 1.9300 1.9300 1.50% 0.15% -0.05% 5.46% 8.55% 44.57% 正常 申购
001928
华夏消费升级混合C 20200117 1.8930 1.8930 0.0% 0.00% 5.46% 8.48% 43.85% 正常 申购
002001
华夏回报混合 20200117 1.5340 4.5780 1.50% 0.15% 0.00% 2.46% 1.20% 28.89% 正常 申购
002011
华夏红利混合 20200117 2.4960 4.9690 1.50% 0.15% 0.10% 5.01% 8.47% 35.73% 正常 申购
002021
华夏回报二号混合 20200117 1.2800 3.4450 2.00% 0.20% 0.00% 2.54% 1.27% 29.99% 正常 申购
002031
华夏策略混合 20200117 4.1360 4.7360 1.50% 0.15% 0.13% 5.19% 9.50% 37.59% 正常 申购
002229
华夏经济转型股票 20200117 1.5500 1.7140 1.50% 0.15% -0.29% 9.93% 20.16% 48.82% 正常 申购
002251
华夏军工安全混合 20200117 0.9660 0.9660 1.50% 0.15% 0.00% 3.65% 7.10% 23.06% 正常 申购
002264
华夏乐享健康混合 20200117 1.5450 1.5450 1.50% 0.15% 1.11% 9.19% 15.13% 77.79% 正常 申购
002345
华夏高端制造混合 20200117 0.8540 0.8540 1.50% 0.15% -0.81% 8.24% 13.56% 35.99% 正常 申购
002604
华夏新起点混合 20200117 1.2540 1.2540 1.50% 0.15% 0.48% 4.07% 5.82% 37.95% 正常 申购
002894
华夏天利货币A 20200117 0.6503 2.5100 0.0% 0.21% 0.61% 2.44% 正常 申购
002895
华夏天利货币B 20200117 0.7142 2.7550 0.0% 0.23% 0.67% 2.68% 正常 申购
002980
华夏创新前沿股票 20200117 1.4430 1.4430 1.50% 0.15% 0.00% 7.93% 17.41% 74.91% 正常 申购
288001
华夏经典混合 20200117 1.1350 3.5250 1.50% 0.15% -0.11% 7.99% 7.08% 31.82% 正常 申购
288002
华夏收入混合 20200117 5.0440 6.4440 1.5% 0.15% -0.15% 4.80% 11.62% 33.47% 正常 申购
288102
华夏稳定双利债券 20200117 1.0800 1.9279 0.0% 0.01% 0.61% 1.13% 3.57% 正常 申购
002837
华夏网购精选混合 20200117 0.9730 0.9730 1.50% 0.15% 0.21% 2.85% 6.11% 21.32% 正常 申购
003473
南方天天利A 20200117 0.7235 2.8230 0.0% 0.24% 0.66% 2.72% 正常 申购
003474
南方天天利B 20200117 0.7891 3.0700 0.0% 0.26% 0.72% 2.96% 正常 申购
000505
国寿安保货币A 20200117 0.6575 2.4480 0.0% 0.22% 0.63% 2.44% 正常 申购
000506
国寿安保货币B 20200117 0.7226 2.6930 0.0% 0.24% 0.69% 2.68% 正常 申购
000613
国寿安保沪深300ETF联接 20200117 1.1213 1.7813 1.00% 0.10% 0.08% 2.60% 5.41% 32.46% 正常 申购
000668
国寿安保尊享债券A 20200117 1.1830 1.4310 0.80% 0.08% 0.00% 0.67% -0.02% 2.55% 正常 申购
000669
国寿安保尊享债券C 20200117 1.1850 1.4360 0.0% 0.07% 0.75% -0.02% 2.38% 正常 申购
001241
国寿安保中证500ETF联接 20200117 0.5403 0.5403 1.20% 0.12% -0.30% 4.91% 8.73% 28.55% 正常 申购
001521
国寿安保成长优选股票 20200117 1.2990 1.3690 1.50% 0.15% 0.22% 6.83% 20.84% 55.94% 正常 申购
001672
国寿安保智慧生活股票 20200117 1.2690 1.4190 1.5% 0.15% -0.14% 6.64% 19.16% 48.07% 正常 申购
001826
国寿安保增金宝货币 20200117 0.6012 2.3290 0.0% 0.22% 0.63% 2.54% 正常 申购
002376
国寿安保核心产业混合 20200117 1.1700 1.2700 1.50% 0.15% -0.16% -0.85% 3.91% 48.48% 正常 申购
002720
国寿安保尊利增强回报债券A 20200117 1.0770 1.1090 0.80% 0.08% 0.27% 1.70% 3.86% 9.33% 正常 申购
002721
国寿安保尊利增强回报债券C 20200117 1.0750 1.0960 0.0% 0.18% 1.70% 3.76% 8.85% 正常 申购
001932
国寿安保灵活优选混合 20200117 1.1003 1.1483 0.80% 0.08% 0.26% 2.72% 6.10% 9.00% 正常 申购
003131
国寿安保强国智造混合 20200117 1.2074 1.2074 1.50% 0.15% 0.27% 5.33% 13.39% 45.21% 正常 申购
000207
建信双债增强A 20200117 1.2320 1.2420 0.80% 0.08% 0.24% 1.32% 1.32% 6.85% 正常 申购
000208
建信双债增强C 20200117 1.2020 1.2120 0.0% 0.17% 1.26% 1.18% 6.47% 正常 申购
000270
建信灵活配置混合 20200117 1.0663 1.6287 1.20% 0.12% -0.02% 0.89% 0.83% 0.78% 正常 申购
000478
建信中证500指数增强 20200117 2.1507 2.1507 1.50% 0.15% -0.24% 4.77% 8.04% 29.68% 正常 申购
000723
建信稳定添利C 20200117 1.0650 1.3260 0.6% 0.06% 0.08% 1.62% 1.62% 5.76% 正常 申购
000875
建信稳定得利债券A 20200117 1.3310 1.3310 0.80% 0.08% 0.00% 0.91% 1.68% 6.65% 正常 申购
000876
建信稳定得利债券C 20200117 1.3040 1.3040 0.0% 0.08% 0.93% 1.64% 6.19% 正常 申购
000994
建信睿盈灵活配置混合A 20200117 1.0970 1.0970 1.50% 0.15% 0.18% 4.18% 10.25% 31.69% 正常 申购
000995
建信睿盈灵活配置混合C 20200117 1.0480 1.0480 0.0% 0.29% 4.18% 10.08% 30.67% 正常 申购
001166
建信环保产业股票 20200117 0.7320 0.7320 1.50% 0.15% -0.68% 4.13% 10.41% 27.53% 正常 申购
001276
建信新经济混合 20200117 0.8890 0.8890 1.50% 0.15% 0.57% 5.71% 12.25% 36.35% 正常 申购
001396
建信互联网+产业升级股票 20200117 0.8650 0.8650 1.50% 0.15% 0.12% 5.62% 13.22% 56.14% 正常 申购
001397
建信精工制造指数 20200117 1.2163 1.2163 1.50% 0.15% 0.01% 3.05% 8.53% 38.18% 正常 申购
001473
建信大安全战略精选股票 20200117 1.8126 1.8126 1.50% 0.15% -0.04% 4.54% 12.33% 70.49% 正常 申购
001781
建信现代服务业股票 20200117 1.3270 1.3270 1.5% 0.15% 0.15% 9.22% 15.69% 55.57% 正常 申购
001858
建信鑫利灵活配置混合 20200117 1.1929 1.1929 1.50% 0.15% -0.32% 10.42% 18.53% 46.12% 正常 申购
001948
建信稳定丰利债券A 20200117 1.1860 1.1860 0.80% 0.08% 0.08% 1.11% 2.07% 7.33% 正常 申购
001949
建信稳定丰利债券C 20200117 1.1670 1.1670 0.0% 0.09% 1.13% 1.92% 6.87% 正常 申购
002281
建信裕利灵活配置混合 20200117 1.2291 1.2291 1.50% 0.15% -0.30% 11.05% 13.28% 42.47% 正常 申购
002378
建信弘利灵活配置混合 20200117 1.4162 1.4162 1.50% 0.15% 0.30% 6.29% 15.81% 58.91% 正常 申购
002573
建信汇利灵活配置混合 20200117 1.4726 1.4726 1.20% 0.12% 0.22% 5.01% 10.06% 51.88% 正常 申购
002585
建信兴利灵活配置混合 20200117 1.1138 1.1138 1.50% 0.15% -0.46% 3.09% 3.82% 6.25% 正常 申购
002952
建信多因子量化股票 20200117 1.0836 1.0836 1.50% 0.15% 0.31% 4.55% 10.03% 38.32% 正常 申购
530008
建信稳定增利债券C 20200117 1.7740 2.0490 0.0% 0.05% 0.57% 1.20% 2.96% 正常 申购
530015
建信深证基本面60ETF联接A 20200117 2.3653 2.3653 1.50% 0.15% -0.05% 3.74% 10.53% 46.39% 正常 申购
530017
建信双息红利债券A 20200117 1.1640 1.7300 0.80% 0.08% 0.06% 1.20% 2.16% 7.05% 正常 申购
530018
建信深证100指数增强 20200117 1.8748 1.8748 1.50% 0.15% -0.09% 4.52% 10.47% 46.16% 正常 申购
530019
建信社会责任混合 20200117 2.1100 2.1100 1.50% 0.15% -0.33% 4.92% 8.43% 29.85% 正常 申购
530021
建信纯债A 20200117 1.3869 1.3869 0.80% 0.08% 0.04% 0.54% 0.94% 3.73% 正常 申购
531008
建信稳定增利债券A 20200117 1.8210 1.8230 0.6% 0.06% 0.00% 0.61% 1.33% 3.40% 正常 申购
530009
建信收益A 20200117 1.6610 1.7760 0.80% 0.08% -0.17% 2.09% 2.98% 5.93% 正常 申购
531009
建信收益C 20200117 1.5910 1.7060 0.0% -0.18% 2.05% 2.84% 5.43% 正常 申购
531017
建信双息红利债券C 20200117 1.1140 1.4650 0.0% 0.07% 1.16% 2.07% 6.68% 正常 申购
531021
建信纯债C 20200117 1.3491 1.3491 0.0% 0.03% 0.50% 0.84% 3.30% 正常 申购
004067
中融鑫回报混合A 1.50% 0.15% 申购
004068
中融鑫回报混合C 0.0% 申购
210002
金鹰红利价值混合 20200117 1.2263 2.4243 1.50% 0.15% 0.15% 5.47% 6.75% 18.38% 正常 申购
210003
金鹰行业优势混合 20200117 1.3849 1.7749 1.50% 0.15% 0.32% 7.49% 16.77% 53.59% 正常 申购
210004
金鹰稳健成长混合 20200117 1.3460 2.0760 1.50% 0.15% -0.34% 5.65% 9.52% 44.89% 正常 申购
210005
金鹰主题优势混合 20200117 1.5920 1.5920 1.50% 0.15% -0.87% 7.93% 9.87% 71.18% 正常 申购
210006
金鹰元禧混合A 20200117 1.1835 1.3860 0.80% 0.08% 0.07% 0.73% 2.79% 7.74% 正常 申购
002425
金鹰元禧混合C 20200117 1.1845 1.6845 0.0% 0.05% 0.72% 2.76% 7.62% 正常 申购
210007
金鹰技术领先混合A 20200117 0.7660 1.1130 1.50% 0.15% 0.09% 0.66% 3.23% 3.10% 正常 申购
002196
金鹰技术领先混合C 20200117 0.7830 0.7830 0.0% 0.00% 0.51% 3.16% 3.16% 正常 申购
210008
金鹰策略配置混合 20200117 1.2805 1.8805 1.50% 0.15% -0.15% 6.16% 20.42% 42.07% 正常 申购
210009
金鹰核心资源混合 20200117 1.1200 1.2200 1.50% 0.15% 0.33% 13.02% 28.15% 50.94% 正常 申购
210010
金鹰灵活配置混合A类 20200117 1.2785 1.5459 0.80% 0.08% 0.11% 1.03% 3.15% 11.98% 正常 申购
210011
金鹰灵活配置混合C类 20200117 1.1931 1.4358 0.0% 0.10% 0.98% 3.03% 11.19% 正常 申购
210012
金鹰货币A 20200117 0.9975 2.8080 0.0% 0.23% 0.64% 2.56% 正常 申购
210013
金鹰货币B 20200117 1.0628 3.0570 0.0% 0.25% 0.70% 2.81% 正常 申购
210014
金鹰元丰债券 20200117 1.2018 1.4711 0.60% 0.06% 0.05% 3.68% 9.09% 17.62% 正常 申购
000110
金鹰元安混合A 20200117 1.2491 1.5698 0.80% 0.08% 0.07% 0.74% 3.25% 13.87% 正常 申购
002513
金鹰元安混合C 20200117 1.2237 1.2237 0.0% 0.07% 0.73% 3.22% 13.99% 正常 申购
001167
金鹰科技创新股票 20200117 0.7370 0.7370 1.50% 0.15% 0.00% 8.70% 10.49% 47.70% 正常 申购
001298
金鹰民族新兴混合 20200117 1.3100 1.3100 1.50% 0.15% -0.38% 8.71% 13.72% 52.86% 正常 申购
001366
金鹰产业整合混合 20200117 0.8430 0.8430 1.50% 0.15% -0.24% 3.69% 10.34% 51.89% 正常 申购
001951
金鹰改革红利混合 20200117 1.1640 1.1640 1.50% 0.15% 0.26% 6.40% 8.99% 33.64% 正常 申购
002303
金鹰智慧生活混合 20200117 1.1750 1.1750 1.50% 0.15% 0.60% 6.92% 8.70% 38.56% 正常 申购
002490
金鹰元祺信用债债券 20200117 1.1738 1.2158 0.80% 0.08% 0.19% 2.00% 3.77% 6.78% 正常 申购
002681
金鹰元和混合A 20200117 1.2692 1.2942 1.20% 0.12% -0.08% 10.86% 28.38% 38.05% 正常 申购
002682
金鹰元和混合C 20200117 1.2520 1.2670 0.0% -0.08% 10.81% 28.11% 37.13% 正常 申购
002844
金鹰多元策略混合 20200117 1.4706 1.4706 1.50% 0.15% -0.06% 9.71% 19.07% 64.20% 正常 申购
003484
金鹰鑫益混合A 20200117 1.1392 1.1392 1.00% 0.10% 0.00% 0.92% 2.67% 12.36% 正常 申购
003485
金鹰鑫益混合C 20200117 1.1428 1.1428 0.0% 0.00% 0.92% 2.65% 12.34% 正常 申购
003502
金鹰鑫瑞混合A 20200117 1.1603 1.1603 1.00% 0.10% 0.01% 0.53% 1.26% 3.93% 正常 申购
003503
金鹰鑫瑞混合C 20200117 1.3088 1.3088 0 0.0% 0.02% 0.53% 1.23% 3.82% 正常 申购
004124
民生加银鑫升纯债债券 20200117 1.0257 1.1464 0.50% 0.05% 0.03% 0.55% 1.12% 3.50% 正常 申购
003048
民生加银鑫盈债券A 0.80% 0.08% 申购
000326
南方中小盘成长股票 20200117 1.2923 1.3603 1.50% 0.15% 0.05% 6.77% 16.05% 28.88% 正常 申购
004254
民生加银汇鑫定开债券A 20200117 1.1450 1.1750 0.80% 0.08% 0.03% 0.66% 1.20% 5.22% 停止交易 申购
000327
南方潜力新蓝筹混合 20200117 1.5844 1.5844 1.50% 0.15% -0.09% 6.50% 15.45% 48.87% 正常 申购
004255
民生加银汇鑫定开债券C 20200117 1.1682 1.1682 0.0% 0.03% 0.62% 1.12% 4.89% 停止交易 申购
000355
南方丰元信用增强债券A 20200117 1.2600 1.4120 0.80% 0.08% 0.07% 0.88% 2.19% 4.13% 正常 申购
000356
南方丰元信用增强债券C 20200117 1.2340 1.3820 0.0% 0.07% 0.82% 1.98% 3.70% 正常 申购
000527
南方新优享灵活配置混合A 20200117 3.1020 3.1020 1.50% 0.15% -0.10% 6.27% 10.31% 48.07% 正常 申购
000561
南方启元债券A 20200117 1.1480 1.2230 0.80% 0.08% 0.08% 0.61% 1.23% 3.59% 正常 申购
000562
南方启元债券C 20200117 1.1670 1.1990 0.0% 0.00% 0.60% 1.04% 3.09% 正常 申购
000563
南方通利债券A 20200117 1.1130 1.3870 0.80% 0.08% 0.00% 0.81% 1.36% 4.87% 正常 申购
000564
南方通利债券C 20200117 1.1130 1.3750 0.0% 0.07% 0.81% 1.36% 4.46% 正常 申购
000955
南方产业活力股票 20200117 1.2680 1.2680 1.50% 0.15% 0.24% 7.73% 11.42% 49.00% 正常 申购
000997
南方双元债券A 20200117 1.1430 1.1690 0.80% 0.08% 0.09% 0.97% 2.60% 6.03% 正常 申购
000998
南方双元债券C 20200117 1.1270 1.1530 0.0% 0.09% 0.90% 2.45% 5.62% 正常 申购
001053
南方创新经济灵活配置混合 20200117 1.6010 1.6010 1.50% 0.15% 0.00% 6.52% 11.10% 54.09% 正常 申购
001113
南方大数据100指数 20200117 0.7194 0.7194 1.20% 0.12% 0.22% 8.05% 12.14% 22.93% 正常 申购
001181
南方改革机遇灵活配置混合 20200117 1.0970 1.0970 1.50% 0.15% -0.18% 5.28% 11.37% 38.86% 正常 申购
001183
南方利淘灵活配置混合 20200117 1.2790 1.2790 1.20% 0.12% 0.24% 1.03% 2.08% 11.41% 正常 申购
001334
南方利鑫灵活配置混合 20200117 1.2570 1.2570 1.50% 0.15% 0.16% 0.88% 1.86% 10.36% 正常 申购
001335
南方利众灵活配置混合 20200117 1.3030 1.3530 1.50% 0.15% 0.00% 1.88% 5.59% 19.21% 正常 申购
001420
南方大数据300指数A 20200117 1.1548 1.1548 1.20% 0.12% -0.09% 3.94% 7.04% 32.89% 正常 申购
001421
南方量化成长股票 20200117 1.0930 1.0930 1.50% 0.15% 0.55% 7.58% 11.87% 32.48% 正常 申购
001426
南方大数据300指数C 20200117 1.1364 1.1364 0.0% -0.09% 3.90% 6.94% 32.37% 正常 申购
001536
南方君选灵活配置混合 20200117 1.1620 1.3700 1.50% 0.15% 0.07% 3.28% 8.30% 31.58% 正常 申购
001566
南方利达灵活配置混合 20200117 1.2630 1.2830 1.50% 0.15% 0.00% 1.36% 4.12% 14.02% 正常 申购
001570
南方利安灵活配置混合 20200117 1.1730 1.1730 1.50% 0.15% 0.09% 1.30% 2.89% 11.50% 正常 申购
001667
南方转型增长灵活配置混合 20200117 1.0560 1.0560 1.50% 0.15% 0.09% 5.81% 12.34% 55.07% 正常 申购
001692
南方国策动力股票 20200117 1.4680 1.4980 1.50% 0.15% 0.81% 5.31% 11.21% 70.90% 正常 申购
001979
南方沪港深价值混合 20200117 1.0200 1.0200 1.50% 0.15% 0.49% 5.37% 9.80% 30.27% 正常 申购
002015
南方荣光灵活配置混合A 20200117 1.1990 1.1990 1.50% 0.15% 0.08% 1.44% 2.74% 5.64% 正常 申购
002160
南方转型驱动灵活配置混合 20200117 1.8680 1.8680 1.50% 0.15% 0.11% 6.56% 15.17% 69.20% 正常 申购
002167
南方顺康灵活配置混合 20200117 1.3015 1.3015 1.20% 0.12% 0.30% 3.70% 12.39% 44.76% 正常 申购
002220
南方瑞利灵活配置混合 20200117 1.3869 1.3869 1.50% 0.15% 0.63% 2.70% 7.42% 46.84% 正常 申购
002293
南方益和灵活配置混合 20200117 1.4488 1.4488 1.50% 0.15% 0.27% 4.52% 12.37% 34.90% 正常 申购
002324
南方日添益货币A 20200117 0.6678 2.9290 0.0% 0.23% 0.63% 2.48% 正常 申购
002577
南方新兴龙头灵活配置混合 20200117 1.0380 1.0380 1.50% 0.15% 0.78% 5.60% 10.31% 66.08% 正常 申购
002656
南方创业板ETF联接 20200117 0.9421 0.9421 1.20% 0.12% 0.13% 6.84% 15.52% 52.27% 正常 申购
002851
南方品质优选灵活配置混合 20200117 1.7760 1.7760 1.50% 0.15% 0.34% 5.28% 10.45% 42.08% 正常 申购
003295
南方安裕混合A 20200117 1.0936 1.2102 1.20% 0.12% -0.04% 1.25% 2.65% 15.74% 正常 申购
003476
南方安颐混合 20200117 1.1256 1.1256 1.20% 0.12% 0.01% 1.19% 3.70% 12.37% 正常 申购
003956
南方现代教育股票 20200117 1.5431 1.5431 1.50% 0.15% 0.75% 7.20% 32.61% 96.65% 正常 申购
004069
南方中证全指证券ETF联接A 20200117 1.0367 1.0367 1.20% 0.12% 0.38% 3.48% 8.05% 32.64% 正常 申购
004070
南方中证全指证券ETF联接C 20200117 1.0247 1.0247 0.0% 0.38% 3.45% 7.94% 32.12% 正常 申购
004224
南方军工改革灵活配置混合 20200117 0.7764 0.7764 1.20% 0.12% 0.17% 2.63% 5.79% 24.44% 正常 申购
202002
南方稳健成长贰号混合 20200117 0.5093 2.5533 2.00% 0.20% -0.09% 3.72% 9.68% 47.22% 正常 申购
202005
南方成份精选混合A 20200117 1.0461 1.9768 1.50% 0.15% 0.18% 5.35% 17.92% 53.48% 正常 申购
202007
南方隆元产业主题混合 20200117 1.0620 1.1100 1.50% 0.15% 0.18% 7.98% 11.00% 51.43% 正常 申购
202009
南方盛元红利混合 20200117 0.9390 1.5090 1.50% 0.15% -0.20% 4.80% 8.68% 46.26% 正常 申购
202015
南方沪深300ETF联接 20200117 1.5930 1.7530 1.20% 0.12% 0.16% 2.86% 5.90% 35.91% 正常 申购
202017
南方深成联接 20200117 0.9209 0.9209 1.20% 0.12% -0.12% 5.84% 12.72% 45.41% 正常 申购
202019
南方策略优化混合 20200117 1.5430 1.5630 1.50% 0.15% -0.45% 8.43% 17.34% 48.79% 正常 申购
202021
南方小康产业联接 20200117 1.2914 1.3114 1.20% 0.12% 0.06% 2.25% 4.80% 19.44% 正常 申购
202023
南方优选成长混合A 20200117 3.1820 3.1820 1.50% 0.15% 0.38% 5.22% 7.17% 47.31% 正常 申购
202025
南方上证380交易型指数A 20200117 1.4761 1.4761 1.20% 0.12% 0.20% 5.13% 8.31% 30.73% 正常 申购
202101
南方宝元债券A 20200117 2.2316 3.6716 0.80% 0.08% -0.03% 1.55% 3.49% 15.76% 正常 申购
202102
南方多利增强债券C 20200117 1.0931 1.7219 0.0% 0.03% 0.73% 1.46% 4.20% 正常 申购
202103
南方多利增强债券A 20200117 1.0936 1.7575 0.80% 0.08% 0.03% 0.75% 1.53% 4.52% 正常 申购
202105
南方广利回报债券A 20200117 1.4600 1.6400 0.80% 0.08% 0.00% 1.74% 6.57% 18.41% 正常 申购
202107
南方广利回报债券C 20200117 1.4190 1.5990 0.0% 0.06% 1.72% 6.45% 17.96% 正常 申购
202108
南方润元纯债债券A 20200117 1.3300 1.3600 0.80% 0.08% 0.07% 0.45% 0.83% 3.74% 正常 申购
202110
南方润元纯债债券C 20200117 1.2910 1.3210 0.0% 0.00% 0.39% 0.70% 3.28% 正常 申购
202202
南方避险增值保本混合 20190705 3.5067 4.2657 1.00% 0.10% 0.00% 停止交易 申购
202211
南方中证100指数 20200117 1.2373 1.7115 1.20% 0.12% 0.20% 1.80% 4.30% 35.03% 正常 申购
202212
南方平衡配置混合 20200117 1.8522 1.9693 1.50% 0.15% 0.19% 4.11% 10.51% 55.76% 正常 申购
202213
南方核心竞争混合 20200117 1.3217 1.8860 1.50% 0.15% -0.01% 4.82% 12.22% 26.12% 正常 申购
202307
南方收益宝货币A 20200117 0.7132 2.6540 0.0% 0.23% 0.66% 2.66% 正常 申购
202308
南方收益宝货币B 20200117 0.7787 2.8990 0.0% 0.25% 0.72% 2.91% 正常 申购
004357
南方智慧精选灵活配置混合 20200117 1.5219 1.5219 1.50% 0.15% -0.38% 4.48% 11.78% 63.08% 正常 申购
004318
国寿安保尊裕优化回报债券A 20200117 1.0890 1.1040 0.8% 0.08% 0.00% 0.65% 1.87% 6.04% 正常 申购
004319
国寿安保尊裕优化回报债券C 20200117 1.0760 1.0910 0.0% 0.00% 0.56% 1.80% 5.59% 正常 申购
003678
中融现金增利货币A 20200117 2.2570 2.6550 0.0% 0.24% 0.66% 2.70% 正常 申购
003679
中融现金增利货币C 20200117 2.4544 2.9020 0.0% 0.26% 0.72% 2.95% 正常 申购
002722
工银财富货币B 20200117 0.0000 0.7590 0.0% 0.26% 0.67% 2.66% 正常 申购
000716
工银薪金货币B 20200117 0.9054 2.9410 0.0% 0.25% 0.71% 2.98% 正常 申购
070001
嘉实成长收益混合A 20200117 1.2116 4.3316 1.50% 0.15% 0.17% 3.78% 0.52% 19.63% 正常 申购
070002
嘉实增长混合 20200117 13.6280 14.2890 1.50% 0.15% 0.25% 5.18% 8.53% 58.62% 暂停申购 申购
070003
嘉实稳健混合 20200117 1.3700 3.6570 1.50% 0.15% 0.05% 3.92% 7.73% 34.37% 正常 申购
070005
嘉实债券 20200117 1.3220 2.3420 0.80% 0.08% 0.00% 0.96% 1.65% 4.86% 正常 申购
070006
嘉实服务增值行业混合 20200117 5.7410 6.2710 1.50% 0.15% 0.34% 5.20% 5.89% 35.57% 暂停申购 申购
070008
嘉实货币A 20200117 0.6071 2.3510 0.0% 0.21% 0.62% 2.53% 正常 申购
070088
嘉实货币B 20200117 0.6728 2.5970 0.0% 0.23% 0.69% 2.78% 正常 申购
070010
嘉实主题精选混合 20200117 1.4070 3.0200 1.50% 0.15% -0.07% 4.73% 6.54% 23.04% 正常 申购
070011
嘉实策略增长混合 20200117 1.1560 2.1800 1.50% 0.15% -0.05% 4.16% 10.92% 40.61% 正常 申购
070013
嘉实研究精选混合 20200117 1.9790 3.4600 1.50% 0.15% -0.09% 5.44% 8.25% 38.83% 正常 申购
070015
嘉实多元收益债券A 20200117 1.1850 1.7300 0.80% 0.08% 0.06% 1.95% 5.19% 9.41% 正常 申购
070016
嘉实多元收益债券B 20200117 1.1790 1.6860 0.0% 0.06% 1.88% 5.00% 9.09% 正常 申购
070017
嘉实量化阿尔法混合 20200117 1.3520 1.7550 1.50% 0.15% 0.34% 5.91% 11.00% 45.88% 正常 申购
070018
嘉实回报灵活配置混合 20200117 1.3070 1.9000 1.50% 0.15% 0.00% 5.40% 7.31% 53.65% 正常 申购
070019
嘉实价值优势混合 20200117 1.5550 2.1560 1.50% 0.15% -0.05% 3.12% 10.83% 41.38% 正常 申购
070020
嘉实稳固收益债券 20200117 1.1310 1.5430 0.0% 0.26% 1.80% 2.81% 10.97% 正常 申购
070021
嘉实主题新动力混合 20200117 2.2760 2.2760 1.50% 0.15% 0.18% 5.32% 19.54% 76.16% 正常 申购
070022
嘉实领先成长混合 20200117 2.0260 2.4710 1.50% 0.15% 0.08% 4.65% 4.97% 35.07% 正常 申购
070023
嘉实深证基本面120联接 20200117 2.0356 2.0356 1.20% 0.12% -0.13% 3.91% 10.74% 43.00% 正常 申购
070025
嘉实信用债券A 20200117 1.2490 1.5140 0.80% 0.08% 0.20% 0.97% 1.79% 6.48% 正常 申购
070026
嘉实信用债券C 20200117 1.2310 1.4750 0.0% 0.20% 0.98% 1.65% 6.12% 正常 申购
070027
嘉实周期优选混合 20200117 2.2940 2.3540 1.50% 0.15% -0.63% 7.35% 14.13% 51.12% 正常 申购
070028
嘉实安心货币A 20200117 0.5968 2.0820 0.0% 0.18% 0.49% 2.05% 正常 申购
070029
嘉实安心货币B 20200117 0.6624 2.3220 0.0% 0.20% 0.55% 2.29% 正常 申购
070030
嘉实中创400联接 20200117 1.5351 1.5351 1.20% 0.12% -0.43% 7.41% 14.47% 36.79% 正常 申购
070032
嘉实优化红利混合 20200117 1.8170 2.6700 1.50% 0.15% -0.11% 3.95% 5.95% 49.42% 正常 申购
070037
嘉实纯债债券A 20200117 1.1670 1.3250 0.80% 0.08% 0.00% 0.69% 1.21% 3.46% 正常 申购
070038
嘉实纯债债券C 20200117 1.1520 1.3090 0.0% 0.00% 0.61% 1.05% 2.95% 正常 申购
070099
嘉实优质企业混合 20200117 1.6720 3.0240 1.50% 0.15% 0.23% 4.74% 4.81% 55.95% 正常 申购
000008
嘉实中证500ETF联接 20200117 1.4847 1.5507 1.20% 0.12% -0.28% 4.86% 8.95% 27.16% 正常 申购
000082
嘉实研究阿尔法股票 20200117 1.2860 2.1210 1.50% 0.15% 0.00% 4.98% 8.89% 44.77% 正常 申购
000087
嘉实中证金边国债ETF联接A 20200117 1.0578 1.0578 0.50% 0.05% 0.01% 0.30% 0.20% -1.29% 正常 申购
000088
嘉实中证金边国债ETF联接C 20200117 1.0545 1.0545 0.0% 0.01% 0.29% 0.14% -1.00% 正常 申购
000176
嘉实沪深300指数研究增强 20200117 1.5130 1.5130 1.00% 0.10% 0.16% 3.00% 6.29% 38.40% 正常 申购
000595
嘉实泰和混合 20200117 2.8110 7.3250 1.50% 0.15% 0.16% 7.62% 13.48% 80.76% 正常 申购
000711
嘉实医疗保健股票 20200117 1.9280 1.9280 1.50% 0.15% -0.62% 7.89% 5.70% 60.93% 正常 申购
000751
嘉实新兴产业股票 20200117 3.2960 3.2960 1.50% 0.15% 0.46% 8.35% 14.72% 86.64% 正常 申购
000870
嘉实新收益灵活配置混合 20200117 1.5080 1.8210 0.6% 0.06% -0.33% 8.57% 19.78% 56.76% 正常 申购
000985
嘉实逆向策略股票 20200117 1.5140 1.5140 1.50% 0.15% 0.20% 5.51% 19.68% 73.43% 正常 申购
001036
嘉实企业变革股票 20200117 1.2540 1.2540 1.50% 0.15% -0.16% 10.10% 21.28% 62.65% 正常 申购
001039
嘉实先进制造股票 20200117 1.1420 1.1420 1.50% 0.15% 0.53% 10.13% 24.95% 76.51% 正常 申购
001044
嘉实新消费股票 20200117 1.5620 1.6320 1.50% 0.15% -0.06% 2.83% 5.90% 37.19% 正常 申购
001416
嘉实事件驱动股票 20200117 0.8500 0.8500 1.50% 0.15% -0.12% 3.66% 6.78% 50.71% 正常 申购
001539
嘉实中证金融地产ETF联接 20200117 1.3484 1.3484 1.20% 0.12% 0.16% 0.09% 0.69% 26.53% 正常 申购
001577
嘉实低价策略股票 20200117 1.3960 1.3960 1.50% 0.15% 0.00% 8.13% 18.20% 52.40% 正常 申购
001616
嘉实环保低碳股票 20200117 1.7060 1.7060 1.50% 0.15% -0.52% 10.42% 24.25% 56.95% 正常 申购
001637
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 20200117 1.2140 1.2140 1.50% 0.15% -0.25% 5.57% 10.06% 44.35% 正常 申购
001758
嘉实研究增强灵活配置混合 20200117 1.2070 1.2070 1.50% 0.15% 0.17% 5.51% 10.53% 52.02% 正常 申购
001759
嘉实成长增强灵活配置混合 20200117 1.1340 1.1340 1.50% 0.15% 0.18% 4.71% 5.10% 35.81% 正常 申购
001760
嘉实创新成长灵活配置混合 20200117 1.0380 1.0380 1.50% 0.15% 0.19% 6.90% 13.82% 18.63% 正常 申购
001878
嘉实沪港深精选股票 20200117 1.6850 1.7530 1.50% 0.15% 0.23% 4.21% 12.78% 44.76% 正常 申购
002168
嘉实智能汽车股票 20200117 2.0080 2.0080 1.50% 0.15% -0.50% 12.75% 26.29% 69.17% 正常 申购
003053
嘉实文体娱乐股票A 20200117 1.4290 1.4290 1.50% 0.15% -0.21% 8.50% 17.71% 65.59% 正常 申购
003054
嘉实文体娱乐股票C 20200117 1.4080 1.4080 0.0% -0.28% 8.39% 17.43% 64.68% 正常 申购
003292
嘉实优势成长灵活配置混合 20200117 0.8840 0.8840 1.50% 0.15% -0.23% 3.15% 10.64% 17.40% 正常 申购
003298
嘉实物流产业股票A 20200117 1.5090 1.5090 1.50% 0.15% 0.27% 4.86% 7.79% 43.99% 正常 申购
003299
嘉实物流产业股票C 20200117 1.5010 1.5010 0.0% 0.27% 4.82% 7.75% 43.77% 正常 申购
003634
嘉实农业产业股票 20200117 1.3901 1.3901 1.50% 0.15% -0.93% 7.21% 8.47% 58.74% 正常 申购
004008
中融鑫思路混合A 20200117 1.4259 1.8089 1.50% 0.15% 0.29% 0.96% 3.42% 10.07% 正常 申购
004009
中融鑫思路混合C 20200117 1.3975 1.7805 0.0% 0.29% 0.95% 3.39% 9.70% 正常 申购
610001
信达澳银领先增长混合 20200117 1.3902 1.9423 1.50% 0.15% 0.24% 7.06% 12.59% 48.02% 正常 申购
610002
信达澳银精华配置混合 20200117 1.6580 2.9950 1.50% 0.15% 0.34% 6.68% 26.33% 81.08% 正常 申购
610003
信达澳银稳定价值债券A 20200117 1.0130 1.6260 0.80% 0.08% 0.00% 0.30% -1.55% 0.46% 正常 申购
610103
信达澳银稳定价值债券B 20200117 1.0060 1.5550 0.0% 0.06% 0.30% -1.57% -0.16% 正常 申购
610004
信达澳银中小盘混合 20200117 1.8550 1.8550 1.50% 0.15% -0.43% 5.28% 12.90% 72.08% 正常 申购
610005
信达澳银红利回报混合 20200117 1.0660 1.2750 1.50% 0.15% 0.31% 3.87% 5.50% 62.64% 正常 申购
610006
信达澳银产业升级混合 20200117 1.4640 1.9340 1.50% 0.15% -0.21% 5.25% 13.23% 62.49% 正常 申购
002554
信达澳银纯债债券 20200117 0.6780 0.6780 0.80% 0.08% 0.00% 停止交易 申购
610007
信达澳银消费优选混合 20200117 1.3840 1.8740 1.50% 0.15% 0.00% 5.81% 9.15% 48.98% 正常 申购
610008
信达澳银信用债债券A 20200117 1.2010 1.3320 0.80% 0.08% 0.23% 1.10% 4.26% 15.05% 正常 申购
610108
信达澳银信用债债券C 20200117 1.1690 1.2960 0.0% 0.23% 1.17% 4.25% 14.86% 正常 申购
000681
信达澳银慧管家货币A 20200117 0.6492 2.1920 0.0% 0.18% 0.53% 2.18% 正常 申购
000682
信达澳银慧管家货币C 20200117 0.6771 2.3660 0.0% 0.20% 0.56% 2.36% 正常 申购
000683
信达澳银慧管家货币E 20200117 0.6036 2.0510 0.0% 0.17% 0.49% 2.00% 正常 申购
001105
信达澳银转型创新股票 20200117 0.7770 0.7770 1.50% 0.15% 0.65% 5.14% 9.59% 32.14% 正常 申购
001410
信达澳银新能源产业股票 20200117 2.5920 2.6540 1.50% 0.15% 0.23% 8.95% 34.93% 108.86% 正常 申购
003161
南方安泰混合 20200117 1.0916 1.2136 1.20% 0.12% -0.02% 1.30% 3.22% 14.86% 正常 申购
004065
中融量化多因子混合A 20200117 0.8492 0.8492 1.50% 0.15% 0.00% 停止交易 申购
003670
中融物联网主题灵活配置混合 20200117 0.9469 0.9469 1.50% 0.15% -1.05% 4.38% 13.80% 38.21% 正常 申购
004372
金鹰现金增益货币A 20200117 0.7718 2.7390 0.0% 0.23% 0.67% 2.66% 正常 申购
004373
金鹰现金增益货币B 20200117 0.8235 2.9350 0.0% 0.25% 0.72% 2.86% 正常 申购
003011
中融盈润债券A 0.80% 0.08% 申购
003012
中融盈润债券C 0.0% 申购
003009
中融盈泽债券A 20200117 1.1785 1.2756 0.80% 0.08% 0.03% 0.63% 1.35% 4.63% 正常 申购
003010
中融盈泽债券C 20200117 1.1748 1.2719 0.0% 0.03% 0.61% 1.31% 4.40% 正常 申购
004429
南方文旅休闲灵活配置混合 20200117 1.4253 1.4253 1.50% 0.15% 0.00% 停止交易 申购
000917
嘉实快线货币A 20200117 0.7897 2.8970 0.0% 0.25% 0.72% 2.83% 正常 申购
000918
嘉实快线货币B 20200117 0.0000 0.0000 0.0% 0.00% 停止交易 申购
000919
嘉实快线货币C 20200117 0.0000 0.0000 0.0% 0.00% 停止交易 申购
000464
嘉实活期宝货币 20200117 0.7817 2.5970 0.0% 0.22% 0.63% 2.56% 正常 申购
000749
国金鑫安保本混合 0.0% 申购
762001
国金国鑫发式混合 20200117 1.6664 2.7584 1.50% 0.15% 0.02% 4.27% 8.83% 53.54% 正常 申购
000439
国金鑫盈货币 20200117 1.8415 2.3500 0.0% 0.21% 0.58% 2.36% 正常 申购
003997
泓德添利货币A 20200117 1.6514 2.2540 0.0% 0.18% 0.57% 2.33% 正常 申购
003998
泓德添利货币B 20200117 1.8479 2.4970 0.0% 0.21% 0.63% 2.57% 正常 申购
003089
中融恒瑞纯债债券A 0.60% 0.06% 申购
003090
中融恒瑞纯债债券C 0.0% 申购
004212
中融量化智选混合A 20200117 1.2498 1.2498 1.50% 0.15% -0.06% 5.61% 10.66% 41.25% 正常 申购
003792
民生加银现金宝货币C 20200117 0.6970 2.6010 0.0% 0.23% 0.66% 2.79% 正常 申购
004533
民生加银中证港股通指数C 20200117 1.0217 1.0217 0.0% 1.01% 3.40% 10.01% 14.26% 正常 申购
004532
民生加银中证港股通指数A 20200117 1.0284 1.0284 1.20% 0.12% 1.00% 3.42% 10.07% 14.53% 正常 申购
002861
工银智能制造股票 20200117 1.0310 1.0310 1.5% 0.15% -0.29% 4.67% 13.05% 61.60% 正常 申购
001571
嘉合磐石混合A 20200117 1.0493 1.2993 1.20% 0.12% 0.04% 0.82% 1.25% 4.62% 正常 申购
001572
嘉合磐石混合C 20200117 1.0255 1.2755 0.0% 0.04% 0.79% 1.03% 3.83% 正常 申购
001232
嘉合货币A 20200117 1.1667 1.5580 0.0% 0.26% 0.61% 2.48% 正常 申购
004517
南方安康混合 20200117 1.0545 1.1875 1.20% 0.12% 0.10% 1.53% 3.28% 17.08% 正常 申购
003291
信达澳银健康中国混合 20200117 1.3110 1.3110 1.50% 0.15% 0.77% 6.07% 6.15% 56.07% 正常 申购
004272
中融量化小盘股票A 20200117 0.9585 0.9585 1.50% 0.15% 0.14% 5.94% 7.02% 29.11% 正常 申购
004273
中融量化小盘股票C 20200117 0.9487 0.9487 0.0% 0.13% 5.91% 6.94% 29.00% 正常 申购
090001
大成价值增长混合 20200117 1.0038 3.9929 1.50% 0.15% 0.04% 3.48% 5.80% 26.63% 正常 申购
090007
大成策略回报混合 20200117 1.0840 2.8710 1.50% 0.15% -0.07% 4.59% 12.61% 37.40% 正常 申购
090015
大成内需增长混合A 20200117 3.1620 3.1620 1.50% 0.15% 0.41% 1.84% 11.89% 54.77% 正常 申购
090002
大成债券A/B 20200117 1.0404 2.2136 0.80% 0.08% 0.03% 1.33% 2.18% 5.17% 正常 申购
000128
大成景安短融债券A 20200117 1.2467 1.3517 0.0% 0.01% 0.29% 0.64% 2.85% 正常 申购
000129
大成景安短融债券B 20200117 1.2738 1.3788 0.0% 0.01% 0.32% 0.71% 3.15% 正常 申购
090022
大成现金增利货币A 20200117 0.7385 2.4560 0.0% 0.20% 0.57% 2.31% 正常 申购
091022
大成现金增利货币B 20200117 0.8035 2.7010 0.0% 0.22% 0.63% 2.56% 正常 申购
000626
大成丰财宝货币A 20200117 0.7336 2.6410 0.0% 0.22% 0.63% 2.47% 正常 申购
000627
大成丰财宝货币B 20200117 0.7986 2.8870 0.0% 0.24% 0.69% 2.72% 正常 申购
000724
大成添利宝货币A 20200117 0.7265 2.5540 0.0% 0.22% 0.62% 2.46% 正常 申购
000725
大成添利宝货币B 20200117 0.7921 2.7920 0.0% 0.24% 0.68% 2.71% 正常 申购
001697
大成恒丰宝货币A 20200117 0.7116 2.3710 0.0% 0.18% 0.49% 2.05% 正常 申购
001698
大成恒丰宝货币B 20200117 0.7770 2.6160 0.0% 0.20% 0.55% 2.30% 正常 申购
001791
大成绝对收益策略混合A 20200117 0.9850 0.9850 1.50% 0.15% 0.10% 1.34% 3.90% 7.07% 正常 申购
000400
中融增鑫定期开放债券A 20200117 1.3750 1.3750 0.60% 0.06% 0.00% 0.22% 0.66% 2.54% 停止交易 申购
000401
中融增鑫定期开放债券C 20200117 1.3430 1.3430 0.0% 0.07% 0.15% 0.52% 2.13% 停止交易 申购
003013
中融恒泰纯债债券A 20200117 1.0244 1.1334 0.60% 0.06% 0.02% 0.75% 1.38% 2.96% 正常 申购
003014
中融恒泰纯债债券C 20200117 1.0424 1.1414 0.0% 0.02% 0.73% 1.31% 2.67% 正常 申购
002786
中融融裕双利债券C 20200117 0.9790 0.9790 0.0% -0.10% 2.41% 2.51% 3.05% 正常 申购
003060
中融睿丰定期开放债券A 0.60% 0.06% 申购
003061
中融睿丰定期开放债券C 0.0% 申购
003926
中融恒信纯债债券A 20200117 1.0434 1.1289 0.60% 0.06% 0.00% 0.70% 1.42% 3.20% 正常 申购
003927
中融恒信纯债债券C 20200117 1.0411 1.1226 0.0% 0.00% 0.69% 1.34% 2.95% 正常 申购
003071
中融睿祥定期开放债券A 20200117 1.0996 1.1373 0.60% 0.06% 0.04% 0.70% 1.49% 5.19% 暂停申购 申购
003072
中融睿祥定期开放债券C 20200117 1.0915 1.1292 0.0% 0.04% 0.67% 1.41% 4.87% 暂停申购 申购
001377
中融新产业灵活配置混合A 1.50% 0.15% 申购
001378
中融新产业灵活配置混合C 0.0% 申购
690012
民生加银家盈理财7天债券A 20200117 1.0000 1.0000 0.0% 0.24% 0.65% 2.71% 暂停申购 申购
690212
民生加银家盈理财7天债券B 20200117 1.0000 1.0000 0.0% 0.26% 0.70% 2.91% 暂停申购 申购
000089
民生加银家盈理财月度债券A 20200117 1.0000 1.0000 0.0% 0.24% 0.68% 3.00% 正常 申购
000090
民生加银家盈理财月度债券B 20200117 1.0000 1.0000 0.0% 0.26% 0.74% 3.24% 正常 申购
004785
中融量化多因子混合C 20200117 0.9649 0.9649 0.0% 0.00% 停止交易 申购
004783
中融量化智选混合C 20200117 1.2326 1.2326 0.0% -0.06% 5.53% 10.42% 40.71% 正常 申购
002586
金鹰添利中长期信用债债券A 20200117 1.1390 1.1390 0.80% 0.08% 0.18% 1.52% 3.83% 5.56% 正常 申购
002587
金鹰添利中长期信用债债券C 20200117 1.1350 1.1350 0.0% 0.18% 1.52% 3.75% 5.39% 正常 申购
004040
金鹰医疗健康产业股票A 20200117 1.3162 1.3162 1.20% 0.12% 1.75% 5.68% 6.15% 55.12% 正常 申购
004041
金鹰医疗健康产业股票C 20200117 1.3805 1.3805 0.0% 1.75% 5.66% 6.06% 53.97% 正常 申购
001845
国寿安保稳恒混合A 20190923 1.1490 1.1490 0.80% 0.08% 0.00% 停止交易 申购
001846
国寿安保稳健回报混合A 20200117 1.1180 1.1180 0.80% 0.08% 0.00% 停止交易 申购
002148
国寿安保稳惠灵活配置混合 20200117 1.2505 1.4621 1.00% 0.10% -0.38% 7.90% 12.72% 39.14% 正常 申购
000931
国寿安保尊益信用纯债一年 20200117 1.0163 1.2263 0.60% 0.06% 0.01% 0.42% 0.78% 4.33% 正常 申购
001847
国寿安保尊盈一年债券A 0.80% 0.08% 申购
001848
国寿安保尊盈一年债券C 0.0% 申购
004865
格林货币A 20200117 1.6569 2.6940 0.0% 0.20% 0.57% 2.21% 正常 申购
004866
格林货币B 20200117 1.8527 2.9400 0.0% 0.22% 0.63% 2.46% 正常 申购
004772
国寿安保稳泰一年定期开放混合A 20200117 1.1137 1.1137 0.6% 0.06% 0.30% 2.30% 3.68% 8.38% 停止交易 申购
004773
国寿安保稳泰一年定期开放混合C 20200117 1.0977 1.0977 0.0% 0.28% 2.24% 3.51% 7.73% 停止交易 申购
000803
工银瑞信研究精选股票 20200117 1.7630 1.7630 1.50% 0.15% -0.11% 4.44% 22.77% 58.40% 正常 申购
000831
工银瑞信医疗保健行业股票 20200117 2.0350 2.0350 1.50% 0.15% 1.40% 6.60% 9.53% 72.90% 正常 申购
000893
工银瑞信创新动力股票 20200117 0.6440 0.6440 1.50% 0.15% -0.16% 2.71% 6.98% 33.33% 正常 申购
001008
工银瑞信国企改革主题股票 20200117 1.2830 1.2830 1.50% 0.15% 0.23% 2.72% 8.00% 37.96% 正常 申购
000991
工银瑞信战略转型主题股票 20200117 1.6160 1.6160 1.50% 0.15% 0.25% 10.38% 18.82% 60.80% 正常 申购
001054
工银瑞信新金融股票 20200117 1.3540 1.3540 1.50% 0.15% -0.15% 3.52% 10.53% 54.39% 正常 申购
001043
工银瑞信美丽城镇主题股票 20200117 1.4110 1.4110 1.50% 0.15% 0.36% 4.60% 6.73% 51.72% 正常 申购
001158
工银瑞信新材料新能源行业股票 20200117 0.7690 0.7690 1.50% 0.15% -0.65% 3.50% 12.59% 42.41% 正常 申购
001171
工银瑞信养老产业股票 20200117 1.0500 1.0500 1.50% 0.15% 1.55% 7.80% 11.94% 64.32% 正常 申购
001195
工银瑞信农业产业股票 20200117 0.7920 0.7920 1.50% 0.15% -0.38% 4.62% 6.74% 52.31% 正常 申购
001245
工银瑞信生态环境行业股票 20200117 0.8510 0.8510 1.50% 0.15% 0.24% 4.55% 13.92% 53.06% 正常 申购
001409
工银瑞信互联网加股票 20200117 0.4240 0.4240 1.50% 0.15% 0.00% 6.27% 14.91% 60.61% 正常 申购
001496
工银瑞信聚焦30股票 20200117 0.8190 0.8190 1.50% 0.15% 0.61% 6.23% 11.89% 36.27% 正常 申购
001651
工银瑞信新蓝筹股票 20200117 1.6160 1.6160 1.50% 0.15% 0.25% 4.39% 9.04% 37.77% 正常 申购
001718
工银瑞信物流产业股票 20200117 1.8140 1.8140 1.50% 0.15% 0.11% 7.15% 19.42% 56.38% 正常 申购
001717
工银瑞信前沿医疗股票 20200117 2.0930 2.0930 1.50% 0.15% 1.45% 7.33% 10.45% 82.95% 正常 申购
001719
工银瑞信国家战略主题股票 20200117 1.3910 1.3910 1.50% 0.15% 0.22% 5.94% 20.22% 76.52% 正常 申购
002387
工银瑞信沪港深股票A 20200117 1.1728 1.2408 1.50% 0.15% 0.86% 3.80% 8.04% 18.58% 正常 申购
002386
工银瑞信中国制造2025股票 1.50% 0.15% 申购
001649
工银瑞信工业4.0股票 1.50% 0.15% 申购
481001
工银瑞信核心价值混合 20200117 0.3324 4.6836 1.50% 0.15% 0.05% 2.90% 8.62% 37.98% 正常 申购
481004
工银瑞信稳健成长混合 20200117 1.4634 1.7134 1.50% 0.15% 0.28% 3.83% 9.71% 57.83% 正常 申购
481006
工银瑞信红利混合 20200117 0.9917 1.0327 1.50% 0.15% 0.55% 5.34% 10.42% 41.49% 正常 申购
481008
工银瑞信大盘蓝筹混合 20200117 1.2210 1.9900 1.50% 0.15% 0.15% 5.73% 10.22% 30.21% 正常 申购
481010
工银瑞信中小盘成长混合 20200117 1.6630 1.6630 1.50% 0.15% 0.30% 8.98% 19.90% 69.87% 正常 申购
481013
工银瑞信消费服务行业混合 20200117 1.7530 2.1020 1.50% 0.15% 0.19% 4.04% 7.68% 39.46% 正常 申购
481015
工银瑞信主题策略混合 20200117 2.2580 2.2580 1.50% 0.15% 0.31% 8.19% 17.67% 63.39% 正常 申购
487016
工银灵活配置混合A 20200117 1.4595 1.7614 1.20% 0.12% 0.81% 5.89% 12.36% 44.79% 正常 申购
481017
工银瑞信基本面量化策略混合 20200117 2.3280 2.7730 1.50% 0.15% 0.69% 7.47% 16.28% 61.14% 正常 申购
487021
工银瑞信优质精选混合 20200117 1.9300 1.9300 1.20% 0.12% 0.31% 5.64% 9.16% 44.25% 正常 申购
000195
工银瑞信成长收益混合A 20200117 1.1950 1.6260 1.20% 0.12% 0.12% 1.44% 4.64% 12.63% 正常 申购
000196
工银瑞信成长收益混合B 20200117 1.1680 1.5580 0.0% 0.13% 1.39% 4.57% 11.88% 正常 申购
000667
工银瑞信绝对收益策略混合发起A 20200117 1.1900 1.1900 1.50% 0.15% 0.08% 3.03% 5.87% 11.74% 正常 申购
000672
工银瑞信绝对收益策略混合发起B 20200117 1.1260 1.1260 0.0% 0.09% 2.83% 5.43% 10.50% 正常 申购
001140
工银瑞信总回报灵活配置混合 20200117 1.1240 1.1240 1.50% 0.15% 0.09% 2.74% 6.54% 33.97% 正常 申购
001320
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合 20200117 1.4140 1.4140 1.50% 0.15% 0.71% 3.74% 8.85% 42.11% 正常 申购
001650
工银瑞信丰收回报灵活配置混合A 20200117 1.2750 1.2750 1.50% 0.15% 0.00% 3.07% 6.34% 13.43% 正常 申购
002233
工银瑞信丰收回报灵活配置混合C 20200117 1.2690 1.2690 0.0% 0.00% 3.00% 6.19% 13.00% 正常 申购
001715
工银瑞信新焦点灵活配置混合A 20200117 1.3080 1.3080 1.50% 0.15% 0.93% 5.40% 10.01% 26.87% 正常 申购
001998
工银瑞信新焦点灵活配置混合C 20200117 1.2820 1.2820 0.0% 0.94% 5.25% 9.95% 26.18% 正常 申购
002594
工银瑞信现代服务业灵活配置混合 20200117 1.2420 1.2420 1.50% 0.15% 0.32% 4.28% 8.66% 25.08% 正常 申购
002006
工银瑞信新得益混合 20200117 1.2800 1.2800 1.50% 0.15% 0.16% 1.67% 3.73% 13.17% 正常 申购
002007
工银瑞信新得润混合 1.50% 0.15% 申购
001720
工银瑞信新增利混合 20200117 1.1640 1.1640 1.50% 0.15% 0.09% 1.04% 2.28% 10.23% 正常 申购
002000
工银瑞信新生利混合 20200117 1.1000 1.1000 1.50% 0.15% 0.00% 0.27% 0.18% 2.52% 正常 申购
004869
中融日日盈交易型货币B 20200117 2.1212 2.6150 0.0% 0.26% 0.73% 2.89% 正常 申购
004597
南方银行ETF联接A 20200117 1.1946 1.1946 1.20% 0.12% 0.08% -0.74% 1.04% 28.40% 正常 申购
004598
南方银行ETF联接C 20200117 1.1826 1.1826 0.0% 0.08% -0.76% 0.95% 27.89% 正常 申购
001721
工银瑞信新增益混合 20200117 1.0880 1.0880 1.50% 0.15% 0.00% 0.28% 0.28% 2.35% 正常 申购
001722
工银瑞信银和利混合 20200117 1.1560 1.1560 1.50% 0.15% 0.00% 0.43% 0.78% 2.66% 正常 申购
002003
工银瑞信新机遇灵活配置混合A 20200117 1.0240 1.0240 1.50% 0.15% 0.20% 4.60% 11.30% 31.28% 正常 申购
002004
工银瑞信新机遇灵活配置混合C 20200117 1.0070 1.0070 0.0% 0.30% 4.68% 11.27% 30.61% 正常 申购
001648
工银瑞信新价值灵活配置混合 20200117 0.9700 0.9700 1.50% 0.15% 0.52% 2.54% 6.13% 24.84% 正常 申购
485119
工银瑞信信用纯债债券A 20200117 1.2561 1.2971 0.80% 0.08% 0.09% 0.38% 0.85% 2.49% 正常 申购
485019
工银瑞信信用纯债债券B 20200117 1.2224 1.2584 0.0% 0.09% 0.34% 0.74% 2.05% 正常 申购
000074
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券A 20200117 1.4960 1.4960 0.60% 0.06% 0.07% 0.54% 0.81% 4.18% 停止交易 申购
000077
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券C 20200117 1.4560 1.4560 0.0% 0.00% 0.48% 0.69% 3.70% 停止交易 申购
000078
工银瑞信信用纯债二年定期开放债券A 20200117 1.3580 1.3580 0.60% 0.06% 0.07% 0.59% 1.34% 4.95% 停止交易 申购
000079
工银瑞信信用纯债二年定期开放债券C 20200117 1.3250 1.3250 0.0% 0.08% 0.61% 1.30% 4.50% 停止交易 申购
000236
工银瑞信月月薪定期支付债券A 20200117 1.6290 1.6290 0.80% 0.08% 0.00% 1.62% 3.49% 8.82% 正常 申购
000402
工银瑞信纯债债券A 20200117 1.1401 1.3419 0.80% 0.08% 0.02% 0.66% 1.28% 4.26% 正常 申购
000403
工银瑞信纯债债券B 20200117 1.1298 1.3143 0.0% 0.02% 0.63% 1.18% 3.87% 正常 申购
000728
工银瑞信目标收益一年定期开放债券 20200117 1.1860 1.2320 0.0% 0.16% 0.76% 1.11% 4.40% 停止交易 申购
000943
工银瑞信中高等级信用债债券A 20200117 1.1374 1.1374 0.80% 0.08% 0.03% 0.65% 1.10% 3.84% 正常 申购
000944
工银瑞信中高等级信用债债券B 20200117 1.1174 1.1174 0.0% 0.02% 0.60% 0.98% 3.42% 正常 申购
003341
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券 20200117 1.1361 1.1361 0.80% 0.08% -0.60% 1.55% 4.04% 7.46% 停止交易 申购
003342
工银瑞信国债纯债债券A 20200117 1.0783 1.0783 0.2% 0.02% 0.08% 0.76% 1.00% 2.75% 正常 申购
003643
工银瑞信国债纯债债券C 20200117 1.0723 1.0723 0.0% 0.08% 0.76% 0.99% 2.72% 正常 申购
003401
工银瑞信可转债债券 20200117 1.2416 1.2416 0.80% 0.08% 0.06% 3.98% 8.46% 29.37% 正常 申购
003639
工银瑞信瑞盈半年定期开放债券 0.80% 0.08% 申购
004085
工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数A 20200117 1.0818 1.0818 0.80% 0.08% 0.07% 0.97% 1.22% 2.35% 正常 申购
004086
工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数C 20200117 1.0817 1.0817 0.0% 0.07% 0.96% 1.20% 2.37% 正常 申购
003752
工银瑞信如意货币A 20200117 0.7191 2.6280 0.0% 0.23% 0.64% 2.56% 正常 申购
003753
工银瑞信如意货币B 20200117 0.7848 2.8740 0.0% 0.25% 0.70% 2.81% 正常 申购
481009
工银瑞信沪深300指数A 20200117 1.1062 1.7334 1.20% 0.12% 0.08% 2.59% 5.32% 32.78% 正常 申购
481012
工银深证红利ETF联接A 20200117 1.6849 1.8631 1.00% 0.10% -0.17% 3.99% 8.82% 50.55% 正常 申购
485118
工银瑞信7天理财债券A 20200117 1.0000 1.0000 0.0% 0.29% 0.72% 2.76% 暂停申购 申购
485018
工银瑞信7天理财债券B 20200117 1.0000 1.0000 0.0% 0.31% 0.80% 3.06% 暂停申购 申购
485120
工银瑞信14天理财债券发起A 20200117 1.0000 1.0000 0.0% 0.23% 0.68% 2.75% 暂停申购 申购
485020
工银瑞信14天理财债券发起B 20200117 1.0000 1.0000 0.0% 0.25% 0.76% 3.05% 暂停申购 申购
485122
工银瑞信60天理财债券A 20200117 1.0000 1.0000 0.0% 0.32% 0.84% 2.94% 暂停申购 申购
485022
工银瑞信60天理财债券B 20200117 1.0000 1.0000 0.0% 0.34% 0.91% 3.24% 暂停申购 申购
002931
南方荣毅定期开放混合 1.20% 0.12% 申购
004940
中加聚鑫纯债一年定期开放债券A 20200117 1.1087 1.1087 0.60% 0.06% 0.02% 1.22% 2.14% 4.01% 停止交易 申购
004941
中加聚鑫纯债一年定期开放债券C 20200117 1.1009 1.1009 0.0% 0.01% 1.20% 2.05% 3.68% 停止交易 申购
003033
南方荣冠定期开放混合 20200117 1.0840 1.0840 1.20% 0.12% 0.09% 1.03% 2.07% 5.35% 停止交易 申购
000058
国联安灵活配置混合 20200117 1.2292 1.4401 1.00% 0.10% 0.52% 1.68% 4.14% 18.32% 正常 申购
000417
国联安新精选灵活配置混合 20200117 1.1607 1.3987 1.50% 0.15% 1.07% 8.38% 25.16% 56.37% 正常 申购
000664
国联安通盈灵活配置混合A 20200117 1.1856 1.4276 0.7% 0.07% 0.02% 0.28% 0.74% 11.46% 正常 申购
001007
国联安鑫安灵活配置混合 20200117 1.1306 1.5086 0.7% 0.07% 0.32% 5.02% 3.75% 73.49% 正常 申购
001157
国联安睿祺灵活配置混合 20200117 1.3123 1.3123 1.50% 0.15% 0.18% 1.16% 3.01% 15.55% 正常 申购
001221
国联安鑫富混合A 1.50% 0.15% 申购
001228
国联安鑫享灵活配置混合A 20200117 0.9515 1.0715 1.50% 0.15% 0.10% 0.93% 3.00% 26.63% 正常 申购
001359
国联安添鑫灵活配置混合A 20200117 1.2244 1.2544 1.50% 0.15% 0.10% 4.55% 6.75% 41.57% 正常 申购
001654
国联安添鑫灵活配置混合C 20200117 1.1805 1.2305 1.50% 0.15% 0.09% 4.54% 6.70% 40.85% 正常 申购
002186
国联安鑫享灵活配置混合C 20200117 0.9343 1.4643 0.0% 0.08% 0.93% 2.89% 23.63% 正常 申购
002187
国联安鑫富混合C 1.50% 0.15% 申购
002365
国联安鑫禧灵活配置混合A 0.70% 0.07% 申购
002366
国联安鑫禧灵活配置混合C 0.0% 申购
002367
国联安安稳灵活配置混合 20200117 1.1217 1.1217 1.00% 0.10% -0.25% 4.71% 12.32% 39.93% 正常 申购
002368
国联安鑫悦灵活配置混合A 0.70% 0.07% 申购
002369
国联安鑫悦灵活配置混合C 0.0% 申购
002485
国联安通盈灵活配置混合C 20200117 1.1478 1.3838 0.0% 0.01% 0.28% 0.66% 10.19% 正常 申购
003271
国联安鑫瑞混合A 0.70% 0.07% 申购
003272
国联安鑫瑞混合C 0.0% 申购
003275
国联安添利增长债券A 20200117 1.1713 1.1713 0.70% 0.07% 0.01% 0.69% 0.95% 2.55% 正常 申购
003276
国联安添利增长债券C 20200117 1.1543 1.1543 0.0% 0.00% 0.65% 0.83% 2.10% 正常 申购
003362
国联安睿利定期开放混合 20200117 1.0488 1.1418 0.60% 0.06% 0.27% 0.57% 1.39% 9.91% 申购
003541
国联安睿智定期开放混合 1.00% 0.10% 申购
003772
国联安鑫盛混合A 0.70% 0.07% 申购
003773
国联安鑫盛混合C 0.0% 申购
004076
国联安锐意成长混合 20200117 1.5550 1.5550 1.50% 0.15% 0.76% 4.72% 3.16% 56.56% 正常 申购
004081
国联安鑫乾混合A 20200117 1.2854 1.3094 0.40% 0.04% 0.65% 2.37% 5.17% 14.20% 正常 申购
004082
国联安鑫乾混合C 20200117 1.5667 1.5897 0.0% 0.65% 2.33% 5.06% 52.09% 正常 申购
004083
国联安鑫隆混合A 20200117 1.2650 1.2900 0.40% 0.04% 0.22% 1.02% 3.03% 21.88% 正常 申购
004084
国联安鑫隆混合C 20200117 1.2908 1.3148 0.0% 0.22% 0.99% 2.97% 22.15% 正常 申购
004129
国联安鑫汇混合A 20200117 1.1722 1.1982 0.40% 0.04% -0.04% 1.79% 4.54% 20.00% 正常 申购
004130
国联安鑫汇混合C 20200117 1.1631 1.1861 0.0% -0.04% 1.76% 4.45% 19.60% 正常 申购
004131
国联安鑫发混合A 20200117 1.2427 1.2657 0.40% 0.04% 0.42% 2.15% 4.43% 18.87% 正常 申购
004132
国联安鑫发混合C 20200117 1.2498 1.2708 0.0% 0.42% 2.07% 4.31% 18.60% 正常 申购
004326
国联安鑫怡混合A 0.70% 0.07% 申购
004327
国联安鑫怡混合C 0.0% 申购
253010
国联安德盛安心成长混合 20200117 0.6800 1.9980 1.50% 0.15% 0.05% 1.04% 2.56% 15.65% 正常 申购
255010
国联安德盛稳健混合 20200117 1.2600 3.4090 1.50% 0.15% 0.06% 3.45% 10.14% 30.05% 正常 申购
257010
国联安小盘精选混合 20200117 1.1000 3.8010 1.50% 0.15% -0.05% 4.76% 9.45% 32.05% 正常 申购
257020
国联安德盛精选混合 20200117 0.8770 4.1370 1.50% 0.15% 0.44% 11.01% 24.75% 62.11% 正常 申购
257030
国联安优势混合 20200117 1.2450 2.1700 1.50% 0.15% 0.05% 3.58% 10.27% 36.83% 正常 申购
257040
国联安德盛红利混合 20200117 0.9830 1.9360 1.50% 0.15% 0.05% 0.10% 2.61% 22.88% 正常 申购
257050
国联安主题驱动混合 20200117 1.7202 1.7202 1.50% 0.15% 0.48% 6.19% 12.70% 50.62% 正常 申购
257070
国联安优选行业混合 20200117 2.3062 2.6072 1.50% 0.15% 1.11% 11.59% 27.27% 114.71% 正常 申购
000059
国联安中证医药100指数 20200117 0.9969 1.5569 1.20% 0.12% 0.28% 5.13% 4.97% 36.17% 正常 申购
257060
国联安上证大宗商品ETF联接 20200117 0.5706 0.5706 1.50% 0.15% 0.11% 5.47% 12.06% 22.11% 正常 申购
001956
国联安科技动力股票 20200117 1.4414 1.4414 1.50% 0.15% 1.10% 11.34% 25.38% 105.77% 正常 申购
253020
国联安德盛增利债券A 20200117 1.3110 1.5560 0.80% 0.08% 0.06% 0.46% 1.71% 2.42% 正常 申购
253021
国联安德盛增利债券B 20200117 1.2780 1.5060 0.0% 0.07% 0.47% 1.67% 2.08% 正常 申购
253030
国联安信心增益债券 20200117 1.1291 1.2371 0.80% 0.08% 0.03% 0.44% 0.65% 2.14% 正常 申购
253060
国联安信心增长债券A 20200117 1.1328 1.3048 0.60% 0.06% 0.15% 1.14% 2.54% 6.40% 正常 申购
253061
国联安信心增长债券B 20200117 1.1184 1.2774 0.0% 0.16% 1.12% 2.47% 6.09% 正常 申购
253050
国联安货币A 20200117 0.6306 2.6050 0.0% 0.21% 0.59% 2.29% 正常 申购
253051
国联安货币B 20200117 0.6939 2.8470 0.0% 0.23% 0.65% 2.53% 正常 申购
001375
金元顺安优质精选灵活配置混合C 20200117 1.1780 1.1780 0.0% 0.60% 6.22% 10.61% 24.00% 正常 申购
620001
金元顺安宝石动力混合 20200117 1.1908 1.2508 1.50% 0.15% 0.37% 1.04% 2.30% 17.63% 正常 申购
620002
金元顺安成长动力灵活配置混合 20200117 1.1840 1.4040 1.50% 0.15% -0.14% 7.73% 12.98% 50.64% 正常 申购
620004
金元顺安价值增长混合 20200117 0.7580 0.7580 1.50% 0.15% 0.40% 0.80% 1.47% 40.63% 正常 申购
620005
金元顺安核心动力混合 20190910 0.8810 1.0610 1.50% 0.15% 0.00% 停止交易 申购
620006
金元顺安消费主题混合 20200117 1.2380 1.2380 1.50% 0.15% -0.16% 6.45% 12.14% 43.12% 正常 申购
620007
金元顺安优质精选灵活配置混合A 20200117 1.1810 1.3210 1.50% 0.15% 0.46% 6.11% 10.58% 23.92% 正常 申购
620008
金元顺安新经济主题混合 1.50% 0.15% 申购
620009
金元顺安丰祥债券 20200117 1.1400 1.3400 0.60% 0.06% 0.22% 0.89% 2.61% 8.57% 正常 申购
003135
金元顺安沣楹债券 20200117 1.1592 1.1592 0.60% 0.06% 0.13% 1.91% 3.10% 10.30% 正常 申购
003897
金元顺安桉泰债券 0.60% 0.06% 申购
004093
金元顺安桉盛债券 20200117 1.1454 1.1454 0.60% 0.06% 0.04% 1.23% 1.98% 5.50% 正常 申购
620003
金元顺安丰利债券 20200117 1.1120 1.4010 0.60% 0.06% 0.14% 1.83% 2.68% 8.70% 正常 申购
004072
金元顺安金通宝货币A 20200117 0.6435 2.3100 0.0% 0.21% 0.60% 2.28% 正常 申购
004073
金元顺安金通宝货币B 20200117 0.7090 2.5550 0.0% 0.23% 0.66% 2.52% 正常 申购
620010
金元顺安金元宝货币A 20200117 1.0820 2.5490 0.0% 0.22% 0.63% 2.60% 正常 申购
620011
金元顺安金元宝货币B 20200117 1.1476 2.7870 0.0% 0.24% 0.69% 2.85% 正常 申购
570001
诺德价值优势混合 20200117 1.4591 1.8891 1.50% 0.15% 0.14% 4.27% 7.99% 32.62% 正常 申购
570005
诺德成长优势混合 20200117 2.1090 3.0290 1.50% 0.15% 0.33% 3.33% 5.77% 27.74% 正常 申购
570006
诺德中小盘混合 20200117 1.5610 2.0910 1.50% 0.15% -0.38% 4.28% 13.78% 48.24% 正常 申购
570007
诺德优选30混合 20200117 1.5730 1.5730 1.50% 0.15% 1.03% 4.73% 4.66% 19.62% 正常 申购
570008
诺德周期策略混合 20200117 1.8160 2.7110 1.50% 0.15% 0.18% 4.67% 9.13% 48.49% 正常 申购
571002
诺德主题灵活配置混合 20200117 1.7043 2.4243 1.50% 0.15% 0.09% 3.95% 8.08% 38.37% 正常 申购
003561
诺德成长精选灵活配置混合A 20200117 1.1299 1.1299 1.20% 0.12% 0.41% 3.57% 6.60% 13.75% 正常 申购
003562
诺德成长精选灵活配置混合C 20200117 1.1278 1.1278 0.0% 0.41% 3.55% 6.57% 13.62% 正常 申购
573003
诺德增强收益债券 20200117 1.1400 1.1670 0.0% -0.09% 0.88% 1.24% 2.06% 正常 申购
002672
诺德货币A 20200117 0.6764 2.6290 0.0% 0.21% 0.59% 2.33% 正常 申购
002673
诺德货币B 20200117 0.7416 2.8760 0.0% 0.23% 0.65% 2.57% 正常 申购
004671
中融核心成长灵活配置混合 20200117 0.9797 0.9797 1.50% 0.15% 0.16% 9.72% 18.68% 62.23% 正常 申购
000423
前海开源事件驱动灵活配置混合A 20200117 1.6910 1.6910 1.50% 0.15% 0.36% 2.98% 7.91% 39.29% 正常 申购
001865
前海开源事件驱动灵活配置混合C 20200117 1.5420 1.5420 1.50% 0.15% 0.33% 2.94% 7.91% 39.17% 正常 申购
000690
前海开源大海洋战略经济灵活配置混合 20200117 1.2310 1.2310 1.50% 0.15% -0.08% 3.53% 13.56% 55.82% 正常 申购
000689
前海开源新经济灵活配置混合 20200117 1.0730 1.1830 1.50% 0.15% 0.34% 2.29% 5.40% 19.49% 正常 申购
000788
前海开源中国成长灵活配置混合 20200117 1.3780 1.4580 1.50% 0.15% 0.07% 7.91% 19.62% 59.31% 正常 申购
000932
前海开源睿远稳健增利混合A 20200117 1.1950 1.4500 1.20% 0.12% 0.07% 1.96% 4.73% 18.58% 正常 申购
000933
前海开源睿远稳健增利混合C 20200117 1.1480 1.3930 0.0% 0.07% 1.86% 4.55% 17.80% 正常 申购
000969
前海开源大安全核心精选灵活配置混合 20200117 1.1740 1.1740 1.50% 0.15% 0.17% 2.26% 10.34% 34.32% 正常 申购
001060
前海开源高端装备制造灵活配置混合 20200117 1.7050 1.7050 1.50% 0.15% -0.06% 4.92% 18.40% 57.87% 正常 申购
001103
前海开源工业革命4.0灵活配置混合 20200117 1.8170 1.9420 1.50% 0.15% -0.15% 5.70% 15.15% 70.29% 正常 申购
001209
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合A 20200117 1.0580 1.0580 1.50% 0.15% -0.28% 5.48% 10.32% 46.33% 正常 申购
002080
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合C 20200117 1.1600 1.1600 1.50% 0.15% -0.26% 5.45% 10.27% 46.28% 正常 申购
001102
前海开源国家比较优势灵活配置混合 20200117 1.9070 1.9070 1.50% 0.15% 0.58% 3.53% 10.17% 79.23% 正常 申购
001278
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合A 20200117 1.4470 1.8070 1.50% 0.15% 0.00% 6.48% 13.21% 64.40% 正常 申购
002360
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合C 20200117 1.4440 1.8040 1.50% 0.15% 0.00% 6.49% 13.24% 64.25% 正常 申购
001302
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A 20200117 1.1000 1.1000 1.50% 0.15% 0.36% 11.11% 13.40% 34.47% 正常 申购
002207
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合C 20200117 1.0810 1.0810 1.50% 0.15% 0.37% 11.10% 13.31% 34.29% 正常 申购
001679
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A 20200117 1.5010 1.5010 1.50% 0.15% 0.47% 3.37% 10.21% 83.27% 正常 申购
002079
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C 20200117 1.5730 1.5730 1.50% 0.15% 0.45% 3.42% 10.15% 83.12% 正常 申购
001837
前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合 20200117 1.2640 1.4250 1.50% 0.15% 1.06% 7.39% 11.96% 21.07% 正常 申购
001972
前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合 20200117 1.5470 1.5470 1.50% 0.15% -0.13% 4.74% 13.92% 38.37% 正常 申购
002407
前海开源恒远灵活配置混合 20200117 1.6875 1.8265 1.50% 0.15% 0.01% 7.59% 15.40% 70.02% 正常 申购
001875
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 20200117 1.6890 2.0890 1.50% 0.15% 0.82% 7.10% 13.28% 77.23% 正常 申购
001986
前海开源人工智能主题灵活配置混合 20200117 1.3530 1.3530 1.50% 0.15% -1.02% 3.36% 15.35% 51.85% 正常 申购
001942
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合A 20200117 1.5510 1.5510 1.50% 0.15% 0.39% 3.95% 6.82% 26.41% 正常 申购
001943
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合C 20200117 1.5310 1.5310 0.0% 0.39% 3.87% 6.76% 26.11% 正常 申购
002666
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合A 20200117 1.4420 1.5220 1.50% 0.15% 0.20% 5.64% 9.91% 31.53% 正常 申购
002667
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合C 20200117 1.4240 1.5040 1.50% 0.15% 0.13% 5.56% 9.79% 31.33% 正常 申购
002690
前海开源恒泽混合A 20200117 1.0748 1.0748 1.50% 0.15% -0.07% -0.13% -0.05% 0.73% 正常 申购
002691
前海开源恒泽混合C 20200117 1.0686 1.0686 1.20% 0.12% -0.07% -0.13% -0.07% 0.62% 正常 申购
002443
前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合 20200117 1.2680 1.4500 1.50% 0.15% 0.90% 5.23% 14.23% 32.91% 正常 申购
002860
前海开源沪港深新机遇灵活配置混合 20200117 1.0270 1.1270 1.50% 0.15% 1.44% 4.58% 5.99% 7.43% 正常 申购
002662
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合A 20200117 1.2330 1.2330 1.50% 0.15% 0.00% 4.85% 6.85% 30.61% 正常 申购
002663
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合C 20200117 1.2250 1.2250 1.50% 0.15% 0.00% 4.88% 6.80% 30.60% 正常 申购
003304
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合A 20200117 1.3580 1.3880 1.50% 0.15% 0.14% 9.60% 10.41% 35.97% 正常 申购
003305
前海开源沪港深核心资源灵活配置混合C 20200117 1.3520 1.3820 1.50% 0.15% 0.07% 9.56% 10.37% 35.78% 正常 申购
005043
国寿安保健康科学混合A 20200117 1.1414 1.1414 1.50% 0.15% 0.79% 6.93% 4.47% 31.89% 正常 申购
005044
国寿安保健康科学混合C 20200117 1.1316 1.1316 0.0% 0.79% 6.92% 4.39% 31.50% 正常 申购
001874
前海开源沪港深价值精选灵活配置混合 20200117 1.4980 1.6680 1.50% 0.15% 1.03% 7.23% 9.74% 63.72% 正常 申购
003993
前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合 20200117 1.2830 1.3310 1.50% 0.15% 0.27% 2.00% 5.28% 21.51% 正常 申购
001765
前海开源嘉鑫灵活配置混合A 20200117 1.1220 1.1620 1.50% 0.15% -0.17% 0.90% 2.84% 10.91% 正常 申购
001770
前海开源嘉鑫灵活配置混合C 20200117 1.1150 1.1550 0.0% -0.17% 0.81% 2.86% 10.77% 正常 申购
003857
前海开源周期优选灵活配置混合A 20200117 1.2282 1.2282 1.50% 0.15% -0.10% 3.93% 12.96% 46.93% 正常 申购
003858
前海开源周期优选灵活配置混合C 20200117 1.2191 1.2191 1.50% 0.15% -0.10% 3.92% 12.94% 46.81% 正常 申购
004316
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合A 20200117 1.3281 1.3281 1.50% 0.15% 0.33% 4.45% 12.58% 42.91% 正常 申购
004317
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合C 20200117 1.3227 1.3227 1.50% 0.15% 0.34% 4.45% 12.54% 42.75% 正常 申购
004218
前海开源裕和混合A 20200117 1.0640 1.0640 1.50% 0.15% 0.67% 2.41% 3.25% 13.34% 正常 申购
004320
前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合 20200117 1.1595 1.1595 1.50% 0.15% 0.08% 4.97% 9.48% 20.82% 正常 申购
004321
前海开源沪港深强国产业灵活配置混合 20200117 1.0725 1.0725 1.50% 0.15% 0.01% 0.15% 3.01% 10.19% 正常 申购
001901
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合A 20200117 1.1190 1.1590 1.50% 0.15% 0.17% 2.57% 5.97% 13.18% 正常 申购
001902
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合C 20200117 1.1440 1.1640 0.0% 0.17% 2.60% 6.02% 13.01% 正常 申购
004453
前海开源盈鑫灵活配置混合A 20200117 1.2765 1.3305 1.50% 0.15% -0.01% 0.91% 4.12% 23.69% 正常 申购
004454
前海开源盈鑫灵活配置混合C 20200117 1.2861 1.3401 0.0% -0.01% 0.87% 4.05% 23.78% 正常 申购
004314
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合A 20200117 1.4094 1.4094 1.50% 0.15% -0.09% 6.36% 22.40% 59.54% 正常 申购
004315
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合C 20200117 1.6896 1.6896 1.50% 0.15% -0.09% 6.36% 22.37% 59.40% 正常 申购
004099
前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合 20200117 1.4278 1.4278 1.50% 0.15% 1.41% 7.13% 16.02% 40.05% 正常 申购
004496
前海开源多元策略灵活配置混合A 20200117 1.4413 1.4413 1.50% 0.15% 0.58% 5.67% 8.34% 49.43% 正常 申购
004497
前海开源多元策略灵活配置混合C 20200117 1.4206 1.4206 1.50% 0.15% 0.58% 5.64% 8.31% 49.29% 正常 申购
002495
前海开源量化优选灵活配置混合A 20200117 1.2650 1.2650 1.50% 0.15% 0.00% 4.12% 10.58% 32.60% 正常 申购
002496
前海开源量化优选灵活配置混合C 20200117 1.2420 1.2420 1.50% 0.15% 0.00% 4.02% 9.62% 31.29% 正常 申购
004680
前海开源裕瑞混合A 20200117 1.1193 1.1193 1.50% 0.15% 0.21% 0.73% 3.33% 13.99% 正常 申购
004602
前海开源润和债券A 20200117 1.1315 1.1315 0.80% 0.08% 0.06% 0.80% 1.33% 3.77% 正常 申购
004603
前海开源润和债券C 20200117 1.1204 1.1204 0.0% 0.06% 0.79% 1.29% 3.67% 正常 申购
004290
前海开源顺和债券A 20200117 1.1159 1.1159 0.80% 0.08% 0.02% 0.71% 1.46% 3.96% 正常 申购
004291
前海开源顺和债券C 20200117 1.1100 1.1100 0.0% 0.02% 0.70% 1.43% 3.85% 正常 申购
000536
前海开源可转债债券 20200117 0.8660 1.2360 0.80% 0.08% 0.16% 1.88% 2.24% 13.50% 正常 申购
002971
前海开源鼎安债券A 20200117 1.1200 1.1200 0.80% 0.08% 0.09% 1.54% 3.04% 9.06% 正常 申购
002972
前海开源鼎安债券C 20200117 1.1120 1.1120 0.0% 0.18% 1.55% 2.96% 9.02% 正常 申购
003167
前海开源鼎瑞债券A 20200117 1.1307 1.1307 0.80% 0.08% 0.04% 1.18%