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基金类型:: 不限货币型股票型混合型债券型指数型

起投金额:: 不限 100元 200元 500元 1000元 100万元以上

风险等级:: 不限低风险中低风险中风险中高风险高风险

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基金代码	基金名称	净值日期	单位净值/每万份收益（元）	累计净值/7日年化收益率（%）	认购/申购费率	日涨幅	近一月涨幅	近三月涨幅	近一年涨幅	基金状态	产品状态
005468	华泰紫金智盈债券C	20191205	1.0830	1.0830	0	0.01%	0.45%	1.24%	5.49%	正常	申购
160724	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	20191205	1.1822	1.1822	0	0.72%	-2.98%	-1.29%	19.60%	正常	申购
000085	博时安盈债券C	20191205	1.2160	1.2480	0.0%	0.01%	0.34%	0.73%	3.30%	正常	申购
006875	创金合信恒兴中短债债券C	20191205	1.0390	1.0390	0.0%	0.01%	0.69%	1.41%	—	正常	申购
006630	招商鑫悦中短债债券C	20191205	1.0484	1.0484	0.0%	0.01%	0.61%	0.98%	4.84%	正常	申购
005592	长安裕腾灵活配置混合C	20191205	0.9885	0.9885	0.0%	0.02%	0.63%	1.27%	6.74%	正常	申购
000504	中信建投景和中短债债券C	20191205	1.0722	1.2312	0.0%	0.00%	0.22%	0.52%	3.59%	正常	申购
001071	华安媒体互联网混合	20191205	1.8890	1.8890	1.50% 0.15%	0.96%	4.08%	13.39%	79.22%	正常	申购
070009	嘉实超短债债券	20191205	1.0513	1.4800	0.0%	0.01%	0.31%	0.69%	3.13%	正常	申购
000136	民生加银策略精选	20191205	2.7710	3.1320	1.50% 0.15%	0.90%	-0.04%	6.54%	42.84%	正常	申购
002302	新沃通宝货币B	20191205	0.6059	2.2980	0.0%	—	0.22%	0.68%	2.95%	正常	申购
000307	易方达黄金ETF联接A	20191205	1.1707	1.1707	0.70% 0.6%	-0.76%	-1.32%	-5.80%	20.43%	正常	申购
110026	易方达创业板ETF联接	20191205	1.7689	1.7689	1.20% 0.6%	2.02%	-0.27%	1.10%	22.38%	正常	申购
001916	新沃通宝货币A	20191205	0.5402	2.0530	0.0%	—	0.20%	0.62%	2.70%	正常	申购
000435	建信稳定添利债券A	20191205	1.1190	1.4510	0.6% 0.06%	0.07%	-0.27%	-0.62%	3.61%	正常	申购
530012	建信积极配置混合	20191205	2.3090	2.3770	1.5% 0.15%	0.51%	-1.95%	1.94%	21.46%	正常	申购
530011	建信内生动力混合	20191205	1.6740	1.9540	1.50% 0.15%	0.83%	-1.30%	3.98%	36.02%	正常	申购
001070	建信信息产业股票	20191205	1.4510	1.4510	1.50% 0.15%	1.90%	-1.43%	0.42%	49.59%	正常	申购
000729	建信中小盘先锋股票	20191205	1.3210	1.3210	1.5% 0.15%	1.23%	-2.29%	-2.58%	14.37%	正常	申购
000735	博时天天增利货币B	20191205	0.6879	2.5200	0.0%	—	0.20%	0.65%	2.61%	正常	申购
000734	博时天天增利货币A	20191205	0.6213	2.2740	0.0%	—	0.18%	0.59%	2.36%	正常	申购
051014	博时创业成长混合(后端)	20191205	2.0310	2.1030	0.0%	0.38%	—	—	—	正常	申购
050014	博时创业成长混合(前端)	20191205	2.0310	2.1030	1.50% 0.15%	0.38%	-0.64%	-1.84%	20.82%	正常	申购
051011	博时信用债券B	20191205	2.5580	2.6730	1.00% 0.10%	0.49%	—	—	—	正常	申购
051010	博时特许价值混合(后端)	20191205	1.9370	2.3770	0.0%	1.11%	—	—	—	正常	申购
050002	博时裕富沪深300指数A	20191205	1.4873	3.4842	1.5% 0.15%	0.33%	-2.80%	-0.99%	20.65%	正常	申购
530002	建信货币A	20191205	0.6833	2.5010	0.0%	—	0.21%	0.62%	2.71%	正常	申购
003423	国寿安保添利货币B	20191205	0.6843	2.9450	0.0%	—	0.23%	0.68%	2.77%	正常	申购
000677	工银瑞信现金快线货币	20191205	0.6482	2.5020	0.0%	—	0.22%	0.63%	2.74%	正常	申购
003261	安信沪深300指数增强A	20191205	1.2045	1.2045	1.20% 0.12%	0.00%	—	—	—	停止交易	申购
002498	兴业聚鑫灵活配置混合	20191205	1.1810	1.2110	1.50% 0.15%	0.08%	0.25%	0.34%	14.44%	正常	申购
000738	中信建投货币A	20191205	0.5667	1.9520	0.0%	—	0.16%	0.49%	2.04%	正常	申购
000847	中融货币A	20191205	0.6033	2.2020	0.0%	—	0.19%	0.59%	2.53%	正常	申购
000846	中融货币C	20191205	0.6691	2.4450	0.0%	—	0.21%	0.65%	2.77%	正常	申购
000816	南方理财金交易型货币	20191205	0.6460	2.3200	0.0%	—	0.20%	0.57%	2.55%	正常	申购
202301	南方现金增利货币A	20191205	0.6778	2.5350	0.0%	—	0.20%	0.57%	2.45%	正常	申购
202302	南方现金增利货币B	20191205	0.7435	2.7750	0.0%	—	0.22%	0.63%	2.69%	正常	申购
482002	工银货币	20191205	0.6815	2.5030	0.0%	—	0.20%	0.60%	2.68%	正常	申购
288101	华夏货币A	20191205	1.1647	2.5290	0.0%	—	0.19%	0.57%	2.60%	正常	申购
003003	华夏现金增利货币A	20191205	0.7091	2.5720	0.0%	—	0.20%	0.59%	2.63%	正常	申购
050003	博时现金收益货币A	20191205	0.6327	2.3390	0.0%	—	0.19%	0.57%	2.46%	正常	申购
000665	博时现金收益货币B	20191205	0.6984	2.5850	0.0%	—	0.21%	0.63%	2.70%	正常	申购
050027	博时信用债纯债债券A	20191205	1.1087	1.4709	0.80% 0.08%	-0.01%	0.75%	0.59%	4.83%	正常	申购
050019	博时转债增强债券A	20191205	1.4050	1.4100	0.80% 0.08%	0.71%	-0.78%	-2.29%	18.87%	正常	申购
050011	博时信用债券A	20191205	2.5580	2.6730	0.80% 0.08%	0.49%	-0.93%	-1.92%	12.19%	正常	申购
050106	博时稳定价值债券A	20191205	1.6020	1.9860	0.80% 0.08%	0.00%	0.95%	0.31%	3.69%	正常	申购
001125	博时互联网主题混合	20191205	0.8220	0.8220	1.50% 0.15%	1.36%	3.40%	7.59%	46.26%	正常	申购
000652	博时裕隆混合	20191205	2.5540	2.2130	1.5% 0.15%	1.61%	4.59%	3.74%	34.56%	正常	申购
050007	博时平衡配置混合	20191205	1.0440	2.5010	1.50% 0.15%	0.28%	-0.95%	0.19%	23.99%	正常	申购
050001	博时价值增长混合（前端）	20191205	0.8670	3.3690	1.80% 0.18%	0.24%	1.17%	3.34%	33.18%	正常	申购
050026	博时医疗保健混合	20191205	2.2580	2.3970	1.5% 0.15%	0.93%	-4.77%	2.03%	59.24%	正常	申购
050010	博时特许价值混合（前端）	20191205	1.9370	2.3770	1.5% 0.15%	1.11%	3.09%	0.00%	60.75%	正常	申购
050008	博时第三产业混合	20191205	0.7370	2.8560	1.50% 0.15%	0.56%	-1.21%	-0.94%	11.33%	正常	申购
050004	博时精选混合	20191205	1.8451	3.5661	1.5% 0.15%	0.65%	0.87%	3.31%	22.30%	正常	申购
001014	中融融安灵活配置混合	20191205	0.9331	0.9331	1.2% 0.12%	0.68%	-0.64%	-2.51%	6.59%	正常	申购
000928	中融国企改革混合	20191205	1.0790	1.0790	1.50% 0.15%	0.84%	-0.74%	2.27%	19.23%	正常	申购
001261	中融新机遇混合	20191205	0.9170	0.9170	1.50% 0.15%	1.55%	-0.97%	-5.07%	3.38%	正常	申购
530005	建信优化配置混合	20191205	1.4062	2.0050	1.50% 0.15%	0.48%	-2.78%	0.08%	28.86%	正常	申购
000547	建信健康民生混合	20191205	2.7210	2.7210	1.50% 0.15%	1.04%	-2.37%	3.46%	48.61%	正常	申购
000056	建信消费升级混合	20191205	2.0930	2.0930	1.50% 0.15%	0.63%	-2.42%	1.50%	35.29%	正常	申购
530016	建信恒稳价值混合	20191205	2.3200	2.4200	1.50% 0.15%	0.83%	-2.23%	1.84%	28.75%	正常	申购
530001	建信恒久价值混合	20191205	0.7755	2.9638	1.20 0.12%	0.89%	-1.82%	1.43%	29.73%	正常	申购
530003	建信优选成长混合	20191205	2.0207	3.4707	1.5% 0.15%	0.41%	-2.04%	1.88%	23.88%	正常	申购
000308	建信创新中国混合	20191205	2.8410	2.8410	1.5% 0.15%	1.18%	-1.63%	2.79%	37.98%	正常	申购
530006	建信核心精选混合	20191205	1.8530	2.7570	1.5% 0.15%	0.62%	-0.05%	3.98%	44.31%	正常	申购
000251	工银金融地产混合	20191205	2.1720	3.2160	1.50% 0.15%	0.44%	-3.89%	0.01%	23.95%	正常	申购
000263	工银信息产业混合	20191205	1.8850	2.1620	1.50% 0.15%	1.22%	1.95%	4.26%	50.56%	正常	申购
000763	工银新财富灵活配置混合	20191205	1.7670	1.7670	1.50% 0.15%	0.74%	-0.73%	1.09%	23.22%	正常	申购
483003	工银精选平衡混合	20191205	0.4382	1.8380	1.50% 0.15%	0.28%	-2.92%	-0.70%	13.73%	正常	申购
202003	南方绩优成长混合A	20191205	1.2307	3.2104	1.5% 0.15%	0.46%	-3.52%	4.46%	38.11%	正常	申购
202027	南方高端装备灵活配置混合A	20191205	1.7910	2.1660	1.5% 0.15%	0.93%	2.52%	4.01%	39.16%	正常	申购
202011	南方优选价值混合A	20191205	1.3430	3.1240	1.8% 0.18%	0.74%	-2.47%	5.33%	40.63%	正常	申购
202001	南方稳健成长混合	20191205	1.4987	3.4337	1.6% 0.16%	0.35%	-2.01%	3.87%	31.74%	正常	申购
000554	南方中国梦灵活配置混合	20191205	1.4540	1.4540	1.5% 0.15%	0.97%	-2.22%	-1.09%	13.51%	正常	申购
000452	南方医药保健灵活配置混合	20191205	1.9900	2.2050	1.5% 0.15%	1.19%	-4.78%	6.25%	32.76%	正常	申购
000793	工银高端制造股票	20191205	0.8480	0.8480	1.50% 0.15%	2.17%	-1.05%	-0.70%	26.00%	正常	申购
000756	建信潜力新蓝筹股票	20191205	1.3750	1.3750	1.5% 0.15%	0.88%	-0.58%	-2.07%	17.02%	正常	申购
000592	建信改革红利股票	20191205	2.2950	2.2950	1.5% 0.15%	1.77%	-1.08%	1.55%	37.92%	正常	申购
001277	博时国企改革股票	20191205	0.7560	0.7560	1.5% 0.15%	0.80%	-2.33%	-3.08%	10.20%	正常	申购
000009	易方达天天理财货币A	20191205	0.6999	2.4680	0	—	0.20%	0.59%	2.58%	正常	申购
000010	易方达天天理财货币B	20191205	0.7657	2.7140	0	—	0.22%	0.65%	2.83%	正常	申购
110006	易方达货币A	20191205	0.4373	2.1490	0	—	0.17%	0.56%	2.32%	正常	申购
110016	易方达货币B	20191205	0.5023	2.3950	0	—	0.19%	0.62%	2.56%	正常	申购
110027	易方达安心债券A	20191205	1.6910	2.6120	0.80% 0.6%	0.27%	-0.24%	0.77%	13.09%	正常	申购
001537	中加改革红利基金	20191205	0.9610	1.0210	1.50% 0.15%	0.87%	-0.75%	0.22%	19.75%	正常	申购
002027	中加心享混合A	20191205	1.1075	1.1780	0.80% 0.08%	0.08%	0.67%	1.40%	8.10%	正常	申购
000332	中加货币C	20191205	0.7040	2.5920	0.0%	—	0.21%	0.65%	2.79%	正常	申购
000331	中加货币A	20191205	0.6384	2.3520	0.0%	—	0.19%	0.59%	2.54%	正常	申购
003664	新沃通利纯债A	20191205	1.0773	1.0773	0.6% 0.06%	0.00%	0.24%	0.34%	3.54%	正常	申购
003665	新沃通利纯债C	20191205	1.0970	1.0970	0.0%	0.01%	0.22%	0.24%	3.25%	正常	申购
001413	中融鑫起点混合A	20191205	1.0267	1.0767	1.50% 0.15%	0.38%	-0.28%	1.56%	12.63%	正常	申购
001414	中融鑫起点混合C	20191205	0.9754	1.0254	0.0%	0.37%	-0.31%	1.48%	12.41%	正常	申购
001739	中融融安二号灵活配置混合	20191205	1.0620	1.0620	1.50% 0.15%	0.28%	-0.38%	2.31%	4.94%	正常	申购
001389	中融鑫视野混合A				1.50% 0.15%	—	—	—	—		申购
001390	中融鑫视野混合C				0.0%	—	—	—	—		申购
001387	中融新经济混合A	20191205	1.9870	2.4190	1.50% 0.15%	1.04%	-3.59%	4.03%	30.98%	正常	申购
001388	中融新经济混合C	20191205	1.2440	1.2440	0.0%	1.30%	-3.57%	4.01%	30.81%	正常	申购
001701	中融产业升级混合	20191205	1.1850	1.1850	1.50% 0.15%	1.80%	0.51%	4.59%	28.25%	正常	申购
001779	中融稳健添利债券	20191205	0.9080	0.9080	0.80% 0.08%	0.22%	-0.98%	-0.44%	1.34%	正常	申购
002674	中融融丰纯债A				0.6% 0.06%	—	—	—	—		申购
002675	中融融丰纯债C				0.0%	—	—	—	—		申购
002785	中融融裕双利债券A	20191205	0.9660	0.9660	0.80% 0.08%	0.21%	-1.13%	-0.41%	1.36%	正常	申购
003334	中融融信双盈A	20191205	0.9571	0.9571	0.80% 0.08%	0.14%	-0.04%	0.81%	3.02%	正常	申购
003335	中融融信双盈C	20191205	0.9455	0.9455	0.0%	0.13%	-0.08%	0.70%	2.66%	正常	申购
003145	中融竞争优势	20191205	0.8897	0.8897	1.50% 0.15%	1.48%	0.06%	6.39%	39.76%	正常	申购
213007	宝盈增强收益A	20191205	1.2081	1.7901	0.80% 0.08%	0.02%	-1.64%	-0.18%	5.05%	正常	申购
000794	宝盈睿丰创新A	20191205	1.5540	1.5540	1.20% 0.12%	1.50%	-0.13%	3.46%	42.18%	正常	申购
213010	宝盈中证100指数	20191205	1.6420	1.6420	1.20% 0.12%	0.55%	-3.01%	-0.06%	29.29%	正常	申购
000639	宝盈祥瑞混合	20191205	1.1180	1.4440	1.20% 0.12%	0.28%	-0.18%	0.00%	-3.95%	正常	申购
213009	宝盈货币A	20191205	0.8603	2.2980	0.0%	—	0.20%	0.57%	2.43%	正常	申购
213909	宝盈货币B	20191205	0.9263	2.5450	0.0%	—	0.22%	0.63%	2.68%	正常	申购
000045	工银产业债券A	20191205	1.4420	1.5930	0.80% 0.08%	0.13%	0.07%	0.49%	8.18%	正常	申购
000046	工银产业债券B	20191205	1.4130	1.5530	0.0%	0.13%	0.07%	0.43%	7.86%	正常	申购
000184	工银添福债券A	20191205	1.4670	1.6130	0.80% 0.08%	0.12%	-0.34%	-0.68%	-1.41%	正常	申购
000185	工银添福债券B	20191205	1.4600	1.6050	0.0%	0.19%	-0.27%	-0.68%	-1.62%	正常	申购
001714	工银文体产业股票	20191205	1.7450	1.9340	1.50% 0.15%	1.20%	0.75%	4.62%	43.13%	正常	申购
485105	工银增强收益债券A	20191205	1.0892	1.8465	0.80% 0.08%	0.13%	-0.32%	-0.06%	0.97%	正常	申购
485005	工银增强收益债券B	20191205	1.0799	1.7877	0.0%	0.13%	-0.36%	-0.17%	0.56%	正常	申购
485111	工银双利债券A	20191205	1.5560	1.9780	0.80% 0.08%	0.05%	0.52%	0.06%	7.88%	正常	申购
485011	工银双利债券B	20191205	1.5220	1.9090	0.0%	0.05%	0.46%	-0.07%	7.53%	正常	申购
485114	工银添颐债券A	20191205	2.0970	2.0970	0.0%	0.24%	0.14%	0.67%	4.22%	正常	申购
485014	工银添颐债券B	20191205	1.9880	1.9880	0.0%	0.20%	0.05%	0.56%	3.70%	正常	申购
485107	工银添利债券A	20191205	1.2560	1.8130	0.80% 0.08%	0.05%	0.72%	0.68%	4.07%	正常	申购
485007	工银添利债券B	20191205	1.2368	1.7578	0.0%	0.05%	0.69%	0.57%	3.71%	正常	申购
720001	财通价值动量混合	20191205	2.3950	2.8660	1.50% 0.15%	2.54%	-1.44%	-0.50%	65.40%	正常	申购
720002	财通多策略稳健增长债券	20191205	0.9859	1.2473	0.80% 0.08%	0.42%	-0.03%	-0.40%	3.37%	正常	申购
720003	财通收益增强债券	20191205	1.1444	1.2644	0.80% 0.08%	0.01%	0.22%	0.38%	2.43%	正常	申购
000017	财通可持续混合	20191205	1.6890	2.6190	1.50% 0.15%	0.73%	-2.26%	6.76%	39.33%	正常	申购
000042	中证财通可持续发展100指数	20191205	1.3003	1.7891	1.20% 0.12%	0.30%	-2.67%	-2.83%	18.65%	正常	申购
001480	财通成长优选混合	20191205	1.2220	1.2220	1.50% 0.15%	3.04%	-1.53%	-0.89%	66.49%	正常	申购
002957	财通财通宝货币A	20191205	0.6171	2.3200	0.0%	—	0.18%	0.56%	2.36%	正常	申购
002958	财通财通宝货币B	20191205	0.6829	2.5700	0.0%	—	0.20%	0.62%	2.61%	正常	申购
398001	中海优质成长混合	20191205	0.5392	3.5489	1.20% 0.12%	0.70%	2.72%	5.95%	48.79%	正常	申购
398011	中海分红增利混合	20191205	0.9636	2.3636	1.50% 0.15%	0.34%	0.23%	4.14%	50.56%	正常	申购
398021	中海能源策略混合	20191205	0.6555	0.9655	1.50% 0.15%	0.63%	-3.70%	-5.52%	14.78%	正常	申购
395001	中海稳健收益债券	20191205	1.1120	1.7020	0.0%	0.06%	0.18%	0.36%	5.90%	正常	申购
398031	中海蓝筹灵活配置混合	20191205	0.8775	2.0825	1.50% 0.15%	0.35%	-0.67%	3.21%	32.23%	正常	申购
398041	中海量化策略混合	20191205	1.0290	1.5660	1.50% 0.15%	1.23%	-0.39%	-4.81%	43.31%	正常	申购
399001	中海上证50指数增强	20191205	1.3270	1.3850	1.20% 0.12%	1.17%	-2.50%	-2.75%	21.16%	正常	申购
392001	中海货币A	20191205	0.9887	2.4010	0.0%	—	0.18%	0.55%	2.37%	正常	申购
392002	中海货币B	20191205	1.0545	2.6470	0.0%	—	0.20%	0.61%	2.62%	正常	申购
398051	中海环保新能源混合	20191205	0.9270	0.9270	1.50% 0.15%	1.53%	5.22%	2.77%	11.82%	正常	申购
395011	中海增强收益债券A	20191205	1.1930	1.3730	0.80% 0.08%	0.07%	0.42%	0.76%	7.57%	正常	申购
395012	中海增强收益债券C	20191205	1.1730	1.3230	0.0%	0.08%	0.34%	0.69%	7.22%	正常	申购
398061	中海消费主题精选混合	20191205	2.8430	3.0530	1.50% 0.15%	0.96%	-4.44%	-1.15%	53.26%	正常	申购
399011	中海医疗保健主题股票	20191205	1.7100	2.6240	1.50% 0.15%	0.54%	-3.44%	4.84%	34.31%	正常	申购
393001	中海优势精选混合	20191205	1.1230	1.1880	1.50% 0.15%	0.42%	-0.44%	2.00%	11.96%	正常	申购
000003	中海可转换债券A	20191205	0.7440	0.9540	0.80% 0.08%	0.85%	-2.11%	-3.75%	14.11%	正常	申购
000004	中海可转换债券C	20191205	0.7450	0.9550	0.0%	0.95%	-2.10%	-3.62%	14.26%	正常	申购
000166	中海策略精选灵活配置混合	20191205	1.2946	1.7969	1.50% 0.15%	1.39%	2.37%	2.67%	39.73%	正常	申购
000298	中海纯债债券A	20191205	1.0980	1.2380	0.80% 0.08%	0.08%	0.83%	1.20%	3.88%	正常	申购
000299	中海纯债债券C	20191205	1.0760	1.2160	0.0%	0.08%	0.65%	0.94%	3.36%	正常	申购
000597	中海积极收益混合	20191205	1.1820	1.4410	0.80% 0.08%	0.21%	-0.42%	1.29%	11.43%	正常	申购
000878	中海医药健康产业混合A	20191205	1.8610	2.0210	1.50% 0.15%	0.80%	-3.32%	5.37%	35.67%	正常	申购
000879	中海医药健康产业混合C	20191205	1.7960	1.9560	0.0%	0.72%	-3.39%	5.15%	34.80%	正常	申购
001005	中海合鑫灵活配置混合				1.50% 0.15%	—	—	—	—		申购
001252	中海进取收益灵活配置混合	20191205	1.1680	1.1680	0.80% 0.08%	0.78%	1.65%	5.23%	26.27%	正常	申购
001279	中海积极增利混合	20191205	1.0790	1.0790	1.50% 0.15%	1.31%	2.96%	3.95%	49.24%	正常	申购
001574	中海混改红利混合	20191205	1.2390	1.2390	1.50% 0.15%	0.81%	0.08%	4.38%	50.73%	正常	申购
002110	中海中鑫混合				0.80% 0.08%	—	—	—	—		申购
001864	中海魅力长三角混合	20191205	1.3820	1.3820	1.50% 0.15%	1.62%	3.60%	8.05%	42.47%	正常	申购
002214	中海沪港深混合	20191205	1.3780	1.4980	1.50% 0.15%	1.01%	-4.31%	-0.29%	9.45%	正常	申购
002965	中海合嘉债券A	20191205	0.9638	0.9638	0.80% 0.08%	0.42%	-0.29%	-2.19%	1.84%	正常	申购
002966	中海合嘉债券C	20191205	0.9634	0.9634	0.0%	0.42%	-0.31%	-1.93%	2.02%	正常	申购
420009	天弘安康颐养混合	20191205	1.6660	1.6660	1.00% 0.10%	0.12%	0.00%	1.09%	8.82%	正常	申购
001210	天弘互联网混合	20191205	0.8411	0.8411	1.50% 0.15%	1.67%	5.37%	8.42%	62.56%	正常	申购
002639	天弘价值精选灵活配置混合	20191205	1.1026	1.1026	1.50% 0.15%	0.12%	-0.39%	1.80%	16.96%	正常	申购
420001	天弘精选混合	20191205	0.8079	2.2169	1.50% 0.15%	0.54%	-1.79%	1.32%	30.54%	正常	申购
000573	天弘通利混合	20191205	1.3210	1.3900	1.00% 0.10%	0.14%	-0.15%	0.92%	8.99%	正常	申购
420006	天弘现金管家货币A	20191205	0.7197	2.5390	0.0%	—	0.21%	0.58%	2.52%	正常	申购
420106	天弘现金管家货币B	20191205	0.7853	2.7860	0.0%	—	0.23%	0.64%	2.76%	正常	申购
001250	天弘新活力混合	20191205	1.2198	1.2198	1.00% 0.10%	0.13%	-0.38%	1.56%	7.47%	正常	申购
001484	天弘新价值混合	20191205	1.2516	1.2516	1.00% 0.10%	0.32%	-0.09%	2.60%	22.39%	正常	申购
420003	天弘永定价值成长混合	20191205	1.9669	2.3019	1.50% 0.15%	0.07%	-5.39%	0.14%	25.79%	正常	申购
420002	天弘永利债券A	20191205	1.1063	1.5930	0.0%	0.07%	-0.05%	1.69%	9.37%	正常	申购
420102	天弘永利债券B	20191205	1.1102	1.6428	0.80% 0.08%	0.07%	-0.03%	1.79%	9.81%	正常	申购
001030	天弘云端生活优选	20191205	0.8823	0.8823	1.50% 0.15%	0.38%	-3.98%	1.64%	40.14%	正常	申购
420008	天弘债券发起式A	20191205	1.0920	1.2770	0.80% 0.08%	0.00%	0.46%	0.28%	4.16%	正常	申购
420108	天弘债券发起式B	20191205	1.0590	1.2380	0.0%	0.00%	0.38%	0.19%	3.70%	正常	申购
420005	天弘周期策略混合	20191205	1.4610	1.8320	1.50% 0.15%	0.22%	1.32%	4.06%	24.66%	正常	申购
690001	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合	20191205	2.3220	2.3520	1.50% 0.15%	0.64%	-4.01%	1.98%	30.01%	正常	申购
690002	民生加银增强收益债券A	20191205	1.5050	2.1200	0.80% 0.08%	0.09%	-0.86%	0.50%	15.36%	正常	申购
690202	民生加银增强收益债券C	20191205	1.4820	2.0520	0.0%	0.15%	-0.80%	0.44%	15.07%	正常	申购
690003	民生加银精选混合	20191205	0.8840	0.8840	1.50% 0.15%	0.80%	-2.00%	-7.43%	-15.16%	正常	申购
690004	民生稳健成长混合	20191205	1.7910	1.7910	1.50% 0.15%	0.96%	-1.32%	3.23%	22.50%	正常	申购
690005	民生加银内需增长混合	20191205	1.8140	2.1160	1.50% 0.15%	0.81%	-0.92%	3.56%	53.25%	正常	申购
690006	民生信用双利A	20191205	1.5440	1.5740	0.80% 0.08%	0.32%	-1.53%	-0.39%	6.34%	正常	申购
690206	民生信用双利C	20191205	1.4970	1.5270	0.0%	0.39%	-1.51%	-0.47%	5.94%	正常	申购
690007	民生加银景气行业混合	20191205	3.0980	3.0980	1.50% 0.15%	1.04%	-1.37%	3.30%	45.11%	正常	申购
690008	民生中证指数	20191205	0.5950	0.5950	1.20% 0.12%	0.17%	0.51%	-6.30%	-2.14%	正常	申购
690009	民生红利回报	20191205	2.0660	2.3640	1.50% 0.15%	0.81%	-1.34%	2.99%	26.13%	正常	申购
690010	民生货币增利A	20191205	0.5679	2.1050	0.0%	—	0.17%	0.52%	2.43%	正常	申购
690210	民生货币增利B	20191205	0.6341	2.3510	0.0%	—	0.19%	0.58%	2.68%	正常	申购
001240	民生货币增利D	20191205	0.5910	2.1710	0.0%	—	0.18%	0.54%	2.50%	正常	申购
690011	民生积极成长	20191205	1.6360	1.6360	1.50% 0.15%	1.61%	0.86%	6.51%	37.48%	正常	申购
000067	民生加银转债优选债券A	20191205	0.7150	1.1150	0.80% 0.08%	0.45%	-0.97%	-0.83%	17.02%	正常	申购
000068	民生加银转债优选债券C	20191205	0.7030	1.0930	0.0%	0.37%	-0.99%	-0.85%	16.58%	正常	申购
000408	民生城镇化混合	20191205	1.8480	2.7430	1.50% 0.15%	0.59%	-1.12%	3.65%	53.62%	正常	申购
000884	民生加银优选股票	20191205	1.4990	1.4990	1.50% 0.15%	0.60%	-3.23%	2.88%	27.03%	正常	申购
000984	民生加银新收益债券A				0.80% 0.08%	—	—	—	—		申购
000987	民生加银新收益债券C				0.0%	—	—	—	—		申购
001273	民生加银新动力混合A	20191205	0.9290	0.9290	0.6% 0.06%	0.76%	-1.07%	6.78%	-7.01%	正常	申购
001220	民生加银研究精选	20191205	0.8860	0.8860	1.50% 0.15%	1.49%	-0.11%	5.35%	37.15%	正常	申购
001352	民生加银新战略混合	20191205	1.3210	1.3210	1.50% 0.15%	0.23%	0.69%	1.69%	14.67%	正常	申购
002449	民生加银量化中国混合	20191205	0.9130	0.9130	1.50% 0.15%	0.44%	-0.76%	2.58%	7.67%	正常	申购
002683	民生加银前沿科技混合	20191205	1.0720	1.0720	1.50% 0.15%	0.28%	-0.37%	1.52%	22.51%	正常	申购
002547	民生加银养老服务混合	20191205	1.4410	1.4410	1.50% 0.15%	0.70%	-4.70%	3.00%	39.50%	正常	申购
003425	江信添福A	20191205	1.1318	1.1418	0.50% 0.05%	-0.01%	0.60%	0.20%	11.78%	正常	申购
003426	江信添福C	20191205	1.0700	1.0800	0.0%	-0.01%	0.63%	0.06%	6.34%	正常	申购
002630	江信瑞福A	20191205	0.9770	0.9770	0.6% 0.06%	0.46%	-0.46%	1.50%	15.33%	正常	申购
002631	江信瑞福C	20191205	0.9336	0.9336	0.0%	0.45%	-0.50%	1.37%	14.59%	正常	申购
730001	方正富邦创新动力混合	20191205	1.2180	1.9680	1.50% 0.15%	0.81%	-1.09%	-1.86%	23.03%	正常	申购
730002	方正富邦红利精选混合	20191205	1.0940	1.3640	1.50% 0.15%	0.58%	-0.76%	1.44%	3.60%	正常	申购
730003	方正富邦货币A	20191205	0.6809	2.3800	0.0%	—	0.19%	0.57%	2.36%	暂停申购	申购
730103	方正富邦货币B	20191205	0.7463	2.6260	0.0%	—	0.21%	0.63%	2.60%	暂停申购	申购
001431	方正富邦优选灵活配置A				0.80% 0.08%	—	—	—	—		申购
002297	方正富邦优选灵活配置C				0.0%	—	—	—	—		申购
001256	泓德优选成长	20191205	1.0620	1.3150	1.50% 0.15%	1.15%	2.21%	3.01%	21.75%	正常	申购
001357	泓德泓富混合A	20191205	1.2924	1.4124	1.5% 0.15%	1.49%	1.51%	3.64%	24.47%	正常	申购
001376	泓德泓富混合C	20191205	1.2673	1.3873	0.80% 0.08%	1.49%	1.47%	3.50%	23.86%	正常	申购
001500	泓德远见回报混合	20191205	1.1930	1.6270	1.50% 0.15%	1.06%	0.17%	4.62%	36.07%	正常	申购
001695	泓德泓业混合	20191205	1.3090	1.4190	1.50% 0.15%	1.07%	1.79%	4.30%	31.16%	正常	申购
001705	泓德战略转型股票	20191205	1.1580	1.3580	1.50% 0.15%	1.27%	1.14%	3.86%	34.97%	正常	申购
002138	泓德裕泰债券A	20191205	1.1550	1.2470	0.80% 0.08%	0.08%	0.43%	2.48%	9.69%	暂停申购	申购
002139	泓德裕泰债券C	20191205	1.1320	1.2220	0.0%	0.08%	0.44%	2.44%	9.27%	暂停申购	申购
002184	泓德泓利货币A	20191205	0.5734	2.2190	0.0%	—	0.17%	0.54%	2.34%	正常	申购
002185	泓德泓利货币B	20191205	0.6391	2.4600	0.0%	—	0.19%	0.60%	2.59%	正常	申购
002562	泓德泓益混合	20191205	1.1860	1.4160	1.5% 0.15%	1.00%	-1.17%	3.85%	37.44%	正常	申购
002563	泓德泓汇混合	20191205	1.4120	1.4120	1.50% 0.15%	2.10%	2.47%	5.85%	37.35%	正常	申购
002734	泓德裕荣纯债债券A	20191205	1.1250	1.4860	0.80% 0.08%	0.00%	0.81%	0.81%	5.39%	正常	申购
002735	泓德裕荣纯债债券C	20191205	1.0650	1.1390	0.0%	0.00%	0.85%	0.76%	5.06%	正常	申购
002736	泓德裕和纯债债券A	20191205	1.1750	1.1750	0.80% 0.08%	0.00%	0.51%	0.95%	5.67%	正常	申购
002737	泓德裕和纯债债券C	20191205	1.1600	1.1600	0.0%	0.00%	0.43%	0.78%	5.26%	正常	申购
002738	泓德裕康债券A	20191205	1.1820	1.1820	0.80% 0.08%	0.34%	0.51%	0.34%	10.88%	正常	申购
002739	泓德裕康债券C	20191205	1.1680	1.1680	0.0%	0.26%	0.52%	0.26%	10.40%	正常	申购
002742	泓德裕祥债券A	20191205	1.1830	1.1830	0.80% 0.08%	0.34%	0.08%	0.08%	8.33%	正常	申购
002743	泓德裕祥债券C	20191205	1.1690	1.1690	0.0%	0.34%	0.00%	0.00%	7.74%	正常	申购
002801	泓德泓信混合	20191205	1.1380	1.1380	1.50% 0.15%	1.25%	1.52%	3.08%	26.16%	正常	申购
002808	泓德优势领航混合	20191205	1.2310	1.2310	1.50% 0.15%	1.57%	2.07%	3.36%	27.83%	正常	申购
001851	中融强国制造混合				1.50% 0.15%	—	—	—	—		申购
002846	泓德泓华混合	20191205	1.3550	1.3550	1.50% 0.15%	1.50%	2.50%	5.45%	44.61%	正常	申购
000001	华夏成长混合	20191205	1.0490	3.5100	1.50% 0.15%	0.40%	-2.29%	-3.15%	15.48%	正常	申购
000011	华夏大盘精选混合	20191205	13.5700	18.5100	1.50% 0.15%	0.90%	-0.26%	0.59%	25.77%	正常	申购
000014	华夏聚利债券	20191205	1.2340	1.2340	0.6% 0.06%	0.73%	0.00%	-0.32%	7.68%	正常	申购
000015	华夏纯债债券A	20191205	1.2470	1.3330	0.80% 0.08%	0.00%	0.40%	0.48%	4.61%	正常	申购
000016	华夏纯债债券C	20191205	1.2120	1.2970	0.0%	0.00%	0.41%	0.41%	4.21%	正常	申购
000021	华夏优势增长混合	20191205	1.8270	2.9970	1.50% 0.15%	1.18%	1.16%	6.53%	30.69%	正常	申购
000031	华夏复兴混合	20191205	1.9600	1.9600	1.50% 0.15%	3.27%	2.14%	8.41%	48.15%	正常	申购
000047	华夏双债债券A	20191205	1.2810	1.5010	0.80% 0.08%	0.13%	-0.31%	0.47%	5.87%	正常	申购
000048	华夏双债债券C	20191205	1.2620	1.4770	0.0%	0.07%	-0.39%	0.40%	5.61%	正常	申购
000051	华夏沪深300ETF联接	20191205	1.2990	1.2990	1.20% 0.12%	0.78%	-2.99%	-1.22%	19.83%	正常	申购
000061	华夏盛世混合	20191205	0.6700	0.6700	1.50% 0.15%	1.36%	0.75%	0.90%	19.01%	正常	申购
000945	华夏医疗健康混合A	20191205	1.5870	1.5870	1.20% 0.12%	1.73%	-3.70%	2.32%	13.93%	正常	申购
000946	华夏医疗健康混合C	20191205	1.5490	1.5490	0.0%	1.77%	-3.79%	2.18%	13.40%	正常	申购
000948	华夏沪港通恒生ETF联接	20191205	1.2341	1.2341	1.20% 0.12%	0.73%	-4.68%	-1.10%	1.91%	正常	申购
000975	华夏MSCI中国A股ETF联接	20191205	1.1230	1.1230	1.20% 0.12%	0.81%	-2.60%	-0.71%	22.60%	正常	申购
001001	华夏债券A	20191205	1.0990	1.9690	1.00% 0.10%	0.20%	-0.18%	-0.09%	6.00%	正常	申购
001003	华夏债券C	20191205	1.0860	1.9160	0.0%	0.16%	-0.28%	-0.28%	5.56%	正常	申购
001011	华夏希望债券A	20191205	1.1430	1.6930	1.00% 0.10%	0.12%	0.26%	0.53%	7.18%	正常	申购
001013	华夏希望债券C	20191205	1.1200	1.6500	0.0%	0.12%	0.27%	0.45%	6.93%	正常	申购
001015	华夏沪深300指数增强A	20191205	1.4550	1.4550	1.20% 0.12%	0.83%	-2.68%	-1.22%	22.17%	正常	申购
001016	华夏沪深300指数增强C	20191205	1.4200	1.4200	0.0%	0.85%	-2.67%	-1.39%	21.58%	正常	申购
001021	华夏亚债中国指数A	20191205	1.2590	1.3640	0.80% 0.08%	0.00%	0.88%	0.16%	4.05%	正常	申购
001023	华夏亚债中国指数C	20191205	1.2180	1.3230	0.0%	-0.08%	0.74%	0.00%	3.57%	正常	申购
001031	华夏安康债券A	20191205	1.3460	1.5060	0.80% 0.08%	0.20%	-1.17%	0.15%	4.26%	正常	申购
001033	华夏安康债券C	20191205	1.3150	1.4750	0.0%	0.27%	-1.13%	0.08%	3.95%	正常	申购
001042	华夏领先股票	20191205	0.5750	0.5750	1.50% 0.15%	1.23%	-0.35%	0.17%	18.80%	正常	申购
001045	华夏可转债增强债券A	20191205	1.0490	1.0490	0.80% 0.08%	1.35%	1.75%	1.75%	17.34%	正常	申购
001051	华夏上证50ETF联接	20191205	1.0010	1.0010	1.20% 0.12%	0.70%	-3.75%	-1.28%	16.94%	正常	申购
001052	华夏中证500ETF联接	20191205	0.5520	0.5520	1.20% 0.12%	0.91%	-1.08%	-2.99%	10.84%	正常	申购
001077	华夏现金宝货币A	20191205	0.6991	2.5190	0.0%	—	0.21%	0.60%	2.54%	正常	申购
001078	华夏现金宝货币B	20191205	0.7660	2.7670	0.0%	—	0.23%	0.66%	2.78%	正常	申购
001924	华夏国企改革混合	20191205	0.9840	0.9840	1.50% 0.15%	2.07%	1.44%	8.37%	32.79%	正常	申购
001927	华夏消费升级混合A	20191205	1.7840	1.7840	1.50% 0.15%	0.34%	-3.41%	1.08%	31.76%	正常	申购
001928	华夏消费升级混合C	20191205	1.7510	1.7510	0.0%	0.40%	-3.42%	0.98%	31.06%	正常	申购
002001	华夏回报混合	20191205	1.4960	4.5250	1.50% 0.15%	0.13%	-3.47%	-1.32%	22.58%	正常	申购
002011	华夏红利混合	20191205	2.2980	4.7710	1.50% 0.15%	0.51%	-1.79%	0.09%	20.57%	正常	申购
002021	华夏回报二号混合	20191205	1.2500	3.4000	2.00% 0.20%	0.15%	-3.46%	-1.27%	23.32%	正常	申购
002031	华夏策略混合	20191205	3.8150	4.4150	1.50% 0.15%	0.85%	-0.50%	1.81%	22.43%	正常	申购
002229	华夏经济转型股票	20191205	1.3510	1.5150	1.50% 0.15%	1.20%	0.30%	4.24%	26.07%	正常	申购
002251	华夏军工安全混合	20191205	0.9000	0.9000	1.50% 0.15%	1.01%	0.56%	-10.98%	11.39%	正常	申购
002264	华夏乐享健康混合	20191205	1.3620	1.3620	1.50% 0.15%	1.95%	-3.40%	3.89%	29.47%	正常	申购
002345	华夏高端制造混合	20191205	0.7540	0.7540	1.50% 0.15%	1.07%	0.40%	-0.66%	17.08%	正常	申购
002604	华夏新起点混合	20191205	1.1740	1.1740	1.50% 0.15%	0.26%	-1.84%	0.09%	23.97%	正常	申购
002894	华夏天利货币A	20191205	0.6740	2.4110	0.0%	—	0.20%	0.58%	2.48%	正常	申购
002895	华夏天利货币B	20191205	0.7398	2.6570	0.0%	—	0.22%	0.64%	2.73%	正常	申购
002980	华夏创新前沿股票	20191205	1.2760	1.2760	1.50% 0.15%	2.08%	1.51%	3.49%	44.84%	正常	申购
288001	华夏经典混合	20191205	1.0380	3.4280	1.50% 0.15%	0.03%	-0.76%	-6.32%	18.76%	正常	申购
288002	华夏收入混合	20191205	4.5480	5.9480	1.5% 0.15%	1.09%	-0.22%	0.62%	14.39%	正常	申购
288102	华夏稳定双利债券	20191205	1.0808	1.9201	0.0%	0.01%	0.56%	0.53%	3.34%	正常	申购
002837	华夏网购精选混合	20191205	0.9100	0.9100	1.50% 0.15%	0.78%	-2.67%	-0.98%	11.11%	正常	申购
003473	南方天天利A	20191205	0.7195	2.6510	0.0%	—	0.21%	0.62%	2.77%	正常	申购
003474	南方天天利B	20191205	0.7852	2.8980	0.0%	—	0.23%	0.68%	3.01%	正常	申购
000505	国寿安保货币A	20191205	0.6407	2.4210	0.0%	—	0.19%	0.57%	2.45%	正常	申购
000506	国寿安保货币B	20191205	0.7064	2.6660	0.0%	—	0.21%	0.63%	2.69%	正常	申购
000613	国寿安保沪深300ETF联接	20191205	1.0522	1.7122	1.00% 0.10%	0.44%	-2.84%	-1.12%	19.11%	正常	申购
000668	国寿安保尊享债券A	20191205	1.2120	1.4190	0.80% 0.08%	0.00%	-0.93%	-0.86%	2.86%	正常	申购
000669	国寿安保尊享债券C	20191205	1.2140	1.4240	0.0%	0.00%	-0.93%	-0.86%	2.69%	正常	申购
001241	国寿安保中证500ETF联接	20191205	0.4908	0.4908	1.20% 0.12%	0.90%	-1.13%	-3.23%	11.83%	正常	申购
001521	国寿安保成长优选股票	20191205	1.1470	1.2170	1.50% 0.15%	1.16%	2.59%	9.55%	30.19%	正常	申购
001672	国寿安保智慧生活股票	20191205	1.1210	1.2710	1.5% 0.15%	0.95%	2.94%	5.85%	26.38%	正常	申购
001826	国寿安保增金宝货币	20191205	1.1197	2.3170	0.0%	—	0.18%	0.59%	2.59%	正常	申购
002376	国寿安保核心产业混合	20191205	1.1360	1.2360	1.50% 0.15%	0.90%	-0.79%	1.88%	39.90%	正常	申购
002720	国寿安保尊利增强回报债券A	20191205	1.0490	1.0810	0.80% 0.08%	0.37%	0.58%	1.25%	6.91%	正常	申购
002721	国寿安保尊利增强回报债券C	20191205	1.0470	1.0680	0.0%	0.28%	0.48%	1.06%	6.44%	正常	申购
001932	国寿安保灵活优选混合	20191205	1.0518	1.0998	0.80% 0.08%	0.26%	0.74%	1.65%	4.49%	正常	申购
003131	国寿安保强国智造混合	20191205	1.0925	1.0925	1.50% 0.15%	1.19%	-0.68%	3.09%	26.84%	正常	申购
000207	建信双债增强A	20191205	1.2160	1.2260	0.80% 0.08%	0.00%	0.50%	-0.82%	5.28%	正常	申购
000208	建信双债增强C	20191205	1.1870	1.1970	0.0%	0.00%	0.42%	-0.92%	4.95%	正常	申购
000270	建信灵活配置混合	20191205	1.0556	1.6124	1.20% 0.12%	0.00%	-0.05%	-0.13%	0.06%	正常	申购
000478	建信中证500指数增强	20191205	1.9601	1.9601	1.50% 0.15%	0.83%	-1.37%	-2.67%	13.12%	正常	申购
000723	建信稳定添利C	20191205	1.0410	1.3020	0.6% 0.06%	0.08%	-0.29%	-0.76%	2.97%	正常	申购
000875	建信稳定得利债券A	20191205	1.3100	1.3100	0.80% 0.08%	0.08%	0.23%	0.23%	5.39%	正常	申购
000876	建信稳定得利债券C	20191205	1.2830	1.2830	0.0%	0.00%	0.16%	0.08%	4.91%	正常	申购
000994	建信睿盈灵活配置混合A	20191205	0.9940	0.9940	1.50% 0.15%	0.81%	-1.09%	-3.50%	13.08%	正常	申购
000995	建信睿盈灵活配置混合C	20191205	0.9500	0.9500	0.0%	0.85%	-1.25%	-3.65%	12.16%	正常	申购
001166	建信环保产业股票	20191205	0.6720	0.6720	1.50% 0.15%	0.90%	-0.59%	-0.89%	15.07%	正常	申购
001276	建信新经济混合	20191205	0.7940	0.7940	1.50% 0.15%	0.76%	-1.12%	-3.17%	15.58%	正常	申购
001396	建信互联网+产业升级股票	20191205	0.7790	0.7790	1.50% 0.15%	1.30%	-0.13%	2.77%	36.19%	正常	申购
001397	建信精工制造指数	20191205	1.1341	1.1341	1.50% 0.15%	0.84%	0.82%	0.93%	25.63%	正常	申购
001473	建信大安全战略精选股票	20191205	1.6637	1.6637	1.50% 0.15%	0.81%	0.12%	4.88%	51.30%	正常	申购
001781	建信现代服务业股票	20191205	1.1710	1.1710	1.5% 0.15%	1.30%	-3.14%	1.47%	28.26%	正常	申购
001858	建信鑫利灵活配置混合	20191205	1.0309	1.0309	1.50% 0.15%	1.60%	-1.77%	1.68%	22.00%	正常	申购
001948	建信稳定丰利债券A	20191205	1.1630	1.1630	0.80% 0.08%	0.00%	0.17%	0.17%	5.73%	正常	申购
001949	建信稳定丰利债券C	20191205	1.1450	1.1450	0.0%	0.00%	0.18%	0.09%	5.34%	正常	申购
002281	建信裕利灵活配置混合	20191205	1.0819	1.0819	1.50% 0.15%	0.50%	-3.24%	-0.99%	22.40%	正常	申购
002378	建信弘利灵活配置混合	20191205	1.2692	1.2692	1.50% 0.15%	0.95%	-0.89%	5.01%	40.24%	正常	申购
002573	建信汇利灵活配置混合	20191205	1.3484	1.3484	1.20% 0.12%	0.43%	-1.76%	1.41%	34.17%	正常	申购
002585	建信兴利灵活配置混合	20191205	1.0578	1.0578	1.50% 0.15%	0.85%	-1.64%	-3.03%	-0.76%	正常	申购
002952	建信多因子量化股票	20191205	1.0008	1.0008	1.50% 0.15%	0.82%	-1.25%	2.43%	22.99%	正常	申购
530008	建信稳定增利债券C	20191205	1.7590	2.0320	0.0%	0.05%	0.40%	0.34%	3.11%	正常	申购
530015	建信深证基本面60ETF联接A	20191205	2.1677	2.1677	1.50% 0.15%	0.41%	-2.04%	1.03%	33.32%	正常	申购
530017	建信双息红利债券A	20191205	1.1660	1.7120	0.80% 0.08%	0.00%	1.04%	0.26%	5.42%	正常	申购
530018	建信深证100指数增强	20191205	1.7199	1.7199	1.50% 0.15%	1.00%	-2.72%	0.96%	27.35%	正常	申购
530019	建信社会责任混合	20191205	1.9400	1.9400	1.50% 0.15%	0.88%	-1.57%	-3.58%	13.38%	正常	申购
530021	建信纯债A	20191205	1.3779	1.3779	0.80% 0.08%	0.01%	0.39%	0.43%	4.07%	正常	申购
531008	建信稳定增利债券A	20191205	1.8050	1.8050	0.6% 0.06%	0.06%	0.39%	0.45%	3.56%	正常	申购
530009	建信收益A	20191205	1.6120	1.7270	0.80% 0.08%	0.23%	-0.12%	-0.68%	2.28%	正常	申购
531009	建信收益C	20191205	1.5450	1.6600	0.0%	0.24%	-0.13%	-0.77%	1.85%	正常	申购
531017	建信双息红利债券C	20191205	1.1180	1.4490	0.0%	0.07%	1.09%	0.27%	5.08%	正常	申购
531021	建信纯债C	20191205	1.3410	1.3410	0.0%	0.01%	0.36%	0.37%	3.63%	正常	申购
004067	中融鑫回报混合A				1.50% 0.15%	—	—	—	—		申购
004068	中融鑫回报混合C				0.0%	—	—	—	—		申购
210002	金鹰红利价值混合	20191205	1.1313	2.3293	1.50% 0.15%	0.51%	-2.56%	0.58%	5.45%	正常	申购
210003	金鹰行业优势混合	20191205	1.2095	1.5995	1.50% 0.15%	1.13%	-0.49%	-0.34%	31.83%	正常	申购
210004	金鹰稳健成长混合	20191205	1.2210	1.9510	1.50% 0.15%	0.93%	-3.93%	-2.09%	27.59%	正常	申购
210005	金鹰主题优势混合	20191205	1.4210	1.4210	1.50% 0.15%	1.36%	-4.50%	-1.80%	46.95%	正常	申购
210006	金鹰元禧混合A	20191205	1.1624	1.3622	0.80% 0.08%	0.21%	0.06%	1.58%	6.36%	正常	申购
002425	金鹰元禧混合C	20191205	1.1635	1.6635	0.0%	0.14%	0.04%	1.55%	6.25%	正常	申购
210007	金鹰技术领先混合A	20191205	0.7430	1.0800	1.50% 0.15%	0.37%	-0.93%	-0.27%	-3.00%	正常	申购
002196	金鹰技术领先混合C	20191205	0.7600	0.7600	0.0%	0.40%	-0.91%	-0.26%	-2.94%	正常	申购
210008	金鹰策略配置混合	20191205	1.1267	1.7267	1.50% 0.15%	1.34%	3.25%	9.03%	17.92%	正常	申购
210009	金鹰核心资源混合	20191205	0.9020	1.0020	1.50% 0.15%	2.04%	0.56%	4.40%	17.30%	正常	申购
210010	金鹰灵活配置混合A类	20191205	1.2493	1.5167	0.80% 0.08%	0.22%	0.19%	1.50%	9.32%	正常	申购
210011	金鹰灵活配置混合C类	20191205	1.1666	1.4093	0.0%	0.23%	0.15%	1.43%	8.49%	正常	申购
210012	金鹰货币A	20191205	0.6081	2.3860	0.0%	—	0.20%	0.61%	2.66%	正常	申购
210013	金鹰货币B	20191205	0.6739	2.6320	0.0%	—	0.22%	0.67%	2.91%	正常	申购
210014	金鹰元丰债券	20191205	1.1136	1.3631	0.60% 0.06%	0.54%	0.21%	1.06%	8.75%	正常	申购
000110	金鹰元安混合A	20191205	1.2234	1.5375	0.80% 0.08%	0.19%	0.34%	1.35%	11.40%	正常	申购
002513	金鹰元安混合C	20191205	1.1986	1.1986	0.0%	0.18%	0.33%	1.32%	11.68%	正常	申购
001167	金鹰科技创新股票	20191205	0.6570	0.6570	1.50% 0.15%	0.77%	-5.06%	-1.65%	24.20%	正常	申购
001298	金鹰民族新兴混合	20191205	1.1510	1.1510	1.50% 0.15%	0.96%	-2.87%	-2.29%	28.75%	正常	申购
001366	金鹰产业整合混合	20191205	0.7730	0.7730	1.50% 0.15%	1.44%	-1.53%	2.93%	31.24%	正常	申购
001951	金鹰改革红利混合	20191205	1.0580	1.0580	1.50% 0.15%	1.15%	-4.43%	-1.58%	18.34%	正常	申购
002303	金鹰智慧生活混合	20191205	1.0640	1.0640	1.50% 0.15%	1.43%	-2.39%	2.60%	21.74%	正常	申购
002490	金鹰元祺信用债债券	20191205	1.1364	1.1784	0.80% 0.08%	0.13%	0.66%	1.78%	4.69%	正常	申购
002681	金鹰元和混合A	20191205	1.0626	1.0876	1.20% 0.12%	1.23%	2.46%	10.73%	14.34%	正常	申购
002682	金鹰元和混合C	20191205	1.0489	1.0639	0.0%	1.24%	2.42%	10.52%	13.57%	正常	申购
002844	金鹰多元策略混合	20191205	1.2495	1.2495	1.50% 0.15%	0.68%	-2.51%	6.18%	39.08%	正常	申购
003484	金鹰鑫益混合A	20191205	1.1159	1.1159	1.00% 0.10%	0.15%	0.52%	0.17%	8.89%	正常	申购
003485	金鹰鑫益混合C	20191205	1.1195	1.1195	0.0%	0.15%	0.51%	0.14%	8.87%	正常	申购
003502	金鹰鑫瑞混合A	20191205	1.1516	1.1516	1.00% 0.10%	0.03%	0.52%	0.82%	4.02%	正常	申购
003503	金鹰鑫瑞混合C	20191205	1.2991	1.2991	0 0.0%	0.03%	0.50%	0.80%	3.88%	正常	申购
004124	民生加银鑫升纯债债券	20191205	1.0189	1.1396	0.50% 0.05%	0.02%	0.60%	0.73%	4.02%	正常	申购
003048	民生加银鑫盈债券A				0.80% 0.08%	—	—	—	—		申购
000326	南方中小盘成长股票	20191205	1.1851	1.2031	1.50% 0.15%	0.91%	1.11%	0.67%	14.36%	正常	申购
004254	民生加银汇鑫定开债券A	20191205	1.1366	1.1666	0.80% 0.08%	0.01%	0.42%	0.95%	6.25%	停止交易	申购
000327	南方潜力新蓝筹混合	20191205	1.4030	1.4030	1.50% 0.15%	0.92%	0.91%	0.69%	27.00%	正常	申购
004255	民生加银汇鑫定开债券C	20191205	1.1601	1.1601	0.0%	0.01%	0.40%	0.88%	5.93%	停止交易	申购
000355	南方丰元信用增强债券A	20191205	1.2500	1.4020	0.80% 0.08%	0.00%	1.05%	1.63%	4.95%	正常	申购
000356	南方丰元信用增强债券C	20191205	1.2250	1.3730	0.0%	0.00%	0.99%	1.49%	4.52%	正常	申购
000527	南方新优享灵活配置混合A	20191205	2.8380	2.8380	1.50% 0.15%	1.03%	-2.71%	0.75%	29.71%	正常	申购
000561	南方启元债券A	20191205	1.1390	1.2140	0.80% 0.08%	0.00%	0.44%	0.62%	3.60%	正常	申购
000562	南方启元债券C	20191205	1.1590	1.1910	0.0%	0.00%	0.35%	0.52%	3.11%	正常	申购
000563	南方通利债券A	20191205	1.1130	1.3780	0.80% 0.08%	0.00%	0.63%	0.72%	5.06%	正常	申购
000564	南方通利债券C	20191205	1.1120	1.3660	0.0%	0.00%	0.54%	0.63%	4.66%	正常	申购
000955	南方产业活力股票	20191205	1.1470	1.1470	1.50% 0.15%	0.88%	-2.71%	-0.43%	28.88%	正常	申购
000997	南方双元债券A	20191205	1.1210	1.1470	0.80% 0.08%	0.00%	0.18%	0.99%	4.96%	正常	申购
000998	南方双元债券C	20191205	1.1060	1.1320	0.0%	0.00%	0.18%	0.91%	4.54%	正常	申购
001053	南方创新经济灵活配置混合	20191205	1.4580	1.4580	1.50% 0.15%	1.04%	-2.61%	1.11%	34.25%	正常	申购
001113	南方大数据100指数	20191205	0.6282	0.6282	1.20% 0.12%	1.36%	-2.33%	-3.18%	4.18%	正常	申购
001181	南方改革机遇灵活配置混合	20191205	0.9940	0.9940	1.50% 0.15%	0.71%	-2.17%	1.43%	20.92%	正常	申购
001183	南方利淘灵活配置混合	20191205	1.2580	1.2580	1.20% 0.12%	0.16%	0.32%	0.88%	9.20%	正常	申购
001334	南方利鑫灵活配置混合	20191205	1.2370	1.2370	1.50% 0.15%	0.08%	0.16%	0.73%	8.32%	正常	申购
001335	南方利众灵活配置混合	20191205	1.2530	1.3030	1.50% 0.15%	0.15%	0.56%	1.62%	14.01%	正常	申购
001420	南方大数据300指数A	20191205	1.0666	1.0666	1.20% 0.12%	0.63%	-3.04%	-1.14%	18.31%	正常	申购
001421	南方量化成长股票	20191205	0.9570	0.9570	1.50% 0.15%	1.16%	-2.35%	-4.11%	9.50%	正常	申购
001426	南方大数据300指数C	20191205	1.0502	1.0502	0.0%	0.64%	-3.06%	-1.23%	17.84%	正常	申购
001536	南方君选灵活配置混合	20191205	1.1330	1.3010	1.50% 0.15%	0.62%	-0.35%	3.18%	19.99%	正常	申购
001566	南方利达灵活配置混合	20191205	1.2280	1.2480	1.50% 0.15%	0.00%	0.33%	0.99%	12.36%	正常	申购
001570	南方利安灵活配置混合	20191205	1.1480	1.1480	1.50% 0.15%	0.00%	0.35%	0.61%	8.51%	正常	申购
001667	南方转型增长灵活配置混合	20191205	0.9570	0.9570	1.50% 0.15%	0.63%	-2.15%	3.35%	35.55%	正常	申购
001692	南方国策动力股票	20191205	1.3420	1.3720	1.50% 0.15%	1.48%	-1.69%	5.42%	48.95%	正常	申购
001979	南方沪港深价值混合	20191205	0.9350	0.9350	1.50% 0.15%	0.21%	-1.27%	1.41%	13.06%	正常	申购
002015	南方荣光灵活配置混合A	20191205	1.1720	1.1720	1.50% 0.15%	0.17%	0.00%	-0.26%	4.09%	正常	申购
002160	南方转型驱动灵活配置混合	20191205	1.6560	1.6560	1.50% 0.15%	1.10%	-1.66%	3.95%	42.64%	正常	申购
002167	南方顺康灵活配置混合	20191205	1.1965	1.1965	1.20% 0.12%	0.33%	0.05%	3.62%	31.12%	正常	申购
002220	南方瑞利灵活配置混合	20191205	1.2953	1.2953	1.50% 0.15%	0.97%	-1.27%	0.87%	32.20%	正常	申购
002293	南方益和灵活配置混合	20191205	1.3263	1.3263	1.50% 0.15%	1.02%	-1.33%	5.29%	22.81%	正常	申购
002324	南方日添益货币A	20191205	0.7821	2.5300	0.0%	—	0.20%	0.58%	2.49%	正常	申购
002577	南方新兴龙头灵活配置混合	20191205	0.9490	0.9490	1.50% 0.15%	1.50%	-1.76%	5.09%	42.49%	正常	申购
002656	南方创业板ETF联接	20191205	0.8391	0.8391	1.20% 0.12%	2.03%	-0.20%	1.16%	23.54%	正常	申购
002851	南方品质优选灵活配置混合	20191205	1.6580	1.6580	1.50% 0.15%	0.42%	-1.66%	2.73%	27.24%	正常	申购
003295	南方安裕混合A	20191205	1.0669	1.1835	1.20% 0.12%	0.14%	-0.21%	0.57%	12.11%	正常	申购
003476	南方安颐混合	20191205	1.0982	1.0982	1.20% 0.12%	0.08%	0.52%	1.39%	9.20%	正常	申购
003956	南方现代教育股票	20191205	1.3179	1.3179	1.50% 0.15%	1.95%	4.23%	14.51%	66.49%	正常	申购
004069	南方中证全指证券ETF联接A	20191205	0.9315	0.9315	1.20% 0.12%	1.50%	-2.37%	-6.16%	18.08%	正常	申购
004070	南方中证全指证券ETF联接C	20191205	0.9211	0.9211	0.0%	1.50%	-2.41%	-6.26%	17.61%	正常	申购
004224	南方军工改革灵活配置混合	20191205	0.7343	0.7343	1.20% 0.12%	1.06%	0.67%	-9.26%	17.23%	正常	申购
202002	南方稳健成长贰号混合	20191205	0.5133	2.4662	2.00% 0.20%	0.35%	-2.14%	3.70%	31.18%	正常	申购
202005	南方成份精选混合A	20191205	0.9821	1.8678	1.50% 0.15%	0.65%	0.50%	3.77%	27.35%	正常	申购
202007	南方隆元产业主题混合	20191205	1.0020	1.0020	1.50% 0.15%	0.91%	-3.47%	-0.30%	33.78%	正常	申购
202009	南方盛元红利混合	20191205	0.8630	1.4330	1.50% 0.15%	0.63%	-3.58%	2.13%	28.42%	正常	申购
202015	南方沪深300ETF联接	20191205	1.4894	1.6494	1.20% 0.12%	0.66%	-2.85%	-1.04%	21.75%	正常	申购
202017	南方深成联接	20191205	0.8295	0.8295	1.20% 0.12%	1.10%	-1.32%	0.17%	23.82%	正常	申购
202019	南方策略优化混合	20191205	1.3620	1.3820	1.50% 0.15%	1.25%	-1.87%	3.81%	28.98%	正常	申购
202021	南方小康产业联接	20191205	1.2113	1.2313	1.20% 0.12%	0.39%	-2.46%	-3.20%	9.28%	正常	申购
202023	南方优选成长混合A	20191205	2.9520	2.9520	1.50% 0.15%	0.89%	-2.80%	0.89%	34.55%	正常	申购
202025	南方上证380交易型指数A	20191205	1.3423	1.3423	1.20% 0.12%	0.70%	-1.63%	-2.68%	14.57%	正常	申购
202101	南方宝元债券A	20191205	2.1881	3.6081	0.80% 0.08%	0.14%	0.01%	0.87%	11.48%	正常	申购
202102	南方多利增强债券C	20191205	1.1200	1.7078	0.0%	0.04%	0.21%	0.44%	3.79%	正常	申购
202103	南方多利增强债券A	20191205	1.1240	1.7429	0.80% 0.08%	0.04%	0.24%	0.51%	4.11%	正常	申购
202105	南方广利回报债券A	20191205	1.4050	1.5850	0.80% 0.08%	0.57%	0.72%	2.41%	11.69%	正常	申购
202107	南方广利回报债券C	20191205	1.3660	1.5460	0.0%	0.52%	0.66%	2.32%	11.24%	正常	申购
202108	南方润元纯债债券A	20191205	1.3240	1.3540	0.80% 0.08%	0.00%	0.46%	0.53%	4.75%	正常	申购
202110	南方润元纯债债券C	20191205	1.2870	1.3170	0.0%	0.00%	0.47%	0.47%	4.38%	正常	申购
202202	南方避险增值保本混合	20190705	3.5067	4.2657	1.00% 0.10%	0.00%	—	—	—	停止交易	申购
202211	南方中证100指数	20191205	1.1698	1.6436	1.20% 0.12%	0.37%	-3.35%	-0.49%	22.78%	正常	申购
202212	南方平衡配置混合	20191205	1.7121	1.8288	1.50% 0.15%	0.87%	-1.61%	3.95%	36.35%	正常	申购
202213	南方核心竞争混合	20191205	1.2055	1.7641	1.50% 0.15%	0.51%	-1.16%	2.47%	15.25%	正常	申购
202307	南方收益宝货币A	20191205	0.7851	2.6530	0.0%	—	0.21%	0.63%	2.71%	正常	申购
202308	南方收益宝货币B	20191205	0.8507	2.8990	0.0%	—	0.23%	0.69%	2.96%	正常	申购
004357	南方智慧精选灵活配置混合	20191205	1.4273	1.4273	1.50% 0.15%	0.43%	-3.29%	6.89%	45.97%	正常	申购
004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	20191205	1.0810	1.0960	0.8% 0.08%	0.00%	1.03%	1.79%	6.19%	正常	申购
004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	20191205	1.0690	1.0840	0.0%	0.00%	1.04%	1.71%	5.74%	正常	申购
003678	中融现金增利货币A	20191205	0.6596	2.4680	0.0%	—	0.20%	0.65%	2.71%	正常	申购
003679	中融现金增利货币C	20191205	0.7258	2.7150	0.0%	—	0.22%	0.71%	2.96%	正常	申购
002722	工银财富货币B	20191205	0.6808	2.5220	0.0%	—	0.20%	0.63%	2.65%	正常	申购
000716	工银薪金货币B	20191205	0.7445	2.7750	0.0%	—	0.23%	0.68%	3.04%	正常	申购
070001	嘉实成长收益混合A	20191205	1.1586	4.2252	1.50% 0.15%	0.50%	-5.20%	-5.52%	8.30%	正常	申购
070002	嘉实增长混合	20191205	12.5680	13.2190	1.50% 0.15%	1.07%	-1.64%	3.07%	39.57%	暂停申购	申购
070003	嘉实稳健混合	20191205	1.2830	3.4600	1.50% 0.15%	0.64%	-1.76%	0.39%	18.91%	正常	申购
070005	嘉实债券	20191205	1.3110	2.3230	0.80% 0.08%	0.04%	0.15%	0.38%	4.35%	正常	申购
070006	嘉实服务增值行业混合	20191205	5.3040	5.8240	1.50% 0.15%	0.50%	-1.76%	-2.36%	18.34%	暂停申购	申购
070008	嘉实货币A	20191205	0.6928	2.5240	0.0%	—	0.20%	0.59%	2.58%	正常	申购
070088	嘉实货币B	20191205	0.7586	2.7710	0.0%	—	0.22%	0.65%	2.83%	正常	申购
070010	嘉实主题精选混合	20191205	1.3140	2.9170	1.50% 0.15%	0.45%	-3.38%	-1.49%	9.68%	正常	申购
070011	嘉实策略增长混合	20191205	1.1110	2.0780	1.50% 0.15%	0.73%	-1.16%	1.65%	24.13%	正常	申购
070013	嘉实研究精选混合	20191205	1.8550	3.2850	1.50% 0.15%	0.58%	-3.08%	-1.01%	21.96%	正常	申购
070015	嘉实多元收益债券A	20191205	1.1440	1.6850	0.80% 0.08%	0.30%	0.09%	0.44%	4.82%	正常	申购
070016	嘉实多元收益债券B	20191205	1.1530	1.6400	0.0%	0.24%	0.00%	0.35%	4.52%	正常	申购
070017	嘉实量化阿尔法混合	20191205	1.3320	1.6120	1.50% 0.15%	0.69%	-1.62%	0.15%	24.84%	正常	申购
070018	嘉实回报灵活配置混合	20191205	1.2090	1.8020	1.50% 0.15%	0.28%	-2.11%	-0.33%	40.52%	正常	申购
070019	嘉实价值优势混合	20191205	1.4670	2.0680	1.50% 0.15%	1.27%	0.20%	6.07%	26.47%	正常	申购
070020	嘉实稳固收益债券	20191205	1.1000	1.5120	0.0%	0.07%	-1.12%	0.69%	7.13%	正常	申购
070021	嘉实主题新动力混合	20191205	1.9800	1.9800	1.50% 0.15%	1.96%	4.27%	3.07%	49.10%	正常	申购
070022	嘉实领先成长混合	20191205	1.8760	2.3210	1.50% 0.15%	1.00%	-4.33%	-3.25%	17.77%	正常	申购
070023	嘉实深证基本面120联接	20191205	1.8671	1.8671	1.20% 0.12%	0.55%	-1.57%	1.09%	28.69%	正常	申购
070025	嘉实信用债券A	20191205	1.2330	1.4980	0.80% 0.08%	0.00%	0.33%	1.40%	6.20%	正常	申购
070026	嘉实信用债券C	20191205	1.2160	1.4600	0.0%	0.00%	0.25%	1.33%	5.83%	正常	申购
070027	嘉实周期优选混合	20191205	2.0620	2.1220	1.50% 0.15%	1.39%	1.48%	0.19%	31.00%	正常	申购
070028	嘉实安心货币A	20191205	0.5115	1.9130	0.0%	—	0.15%	0.47%	2.09%	正常	申购
070029	嘉实安心货币B	20191205	0.5779	2.1530	0.0%	—	0.17%	0.53%	2.33%	正常	申购
070030	嘉实中创400联接	20191205	1.3455	1.3455	1.20% 0.12%	1.41%	-0.28%	-1.56%	12.72%	正常	申购
070032	嘉实优化红利混合	20191205	1.6900	2.5430	1.50% 0.15%	0.43%	-4.03%	1.93%	32.45%	正常	申购
070037	嘉实纯债债券A	20191205	1.1590	1.3170	0.80% 0.08%	0.00%	0.43%	0.52%	3.76%	正常	申购
070038	嘉实纯债债券C	20191205	1.1440	1.3010	0.0%	0.00%	0.35%	0.35%	3.25%	正常	申购
070099	嘉实优质企业混合	20191205	1.6980	2.9110	1.50% 0.15%	0.76%	-4.12%	2.54%	35.62%	正常	申购
000008	嘉实中证500ETF联接	20191205	1.3460	1.4120	1.20% 0.12%	0.88%	-1.08%	-3.14%	10.32%	正常	申购
000082	嘉实研究阿尔法股票	20191205	1.1820	2.0170	1.50% 0.15%	0.55%	-2.23%	0.85%	28.86%	正常	申购
000087	嘉实中证金边国债ETF联接A	20191205	1.0545	1.0545	0.50% 0.05%	-0.01%	0.29%	-0.72%	-1.35%	正常	申购
000088	嘉实中证金边国债ETF联接C	20191205	1.0515	1.0515	0.0%	-0.01%	0.27%	-0.76%	-1.05%	正常	申购
000176	嘉实沪深300指数研究增强	20191205	1.4122	1.4122	1.00% 0.10%	0.81%	-2.95%	0.36%	25.38%	正常	申购
000595	嘉实泰和混合	20191205	2.5060	7.0030	1.50% 0.15%	0.57%	-1.92%	3.57%	49.88%	正常	申购
000711	嘉实医疗保健股票	20191205	1.7380	1.7380	1.50% 0.15%	1.70%	-7.90%	-0.52%	22.91%	正常	申购
000751	嘉实新兴产业股票	20191205	2.9270	2.9270	1.50% 0.15%	1.49%	-1.22%	5.78%	55.61%	正常	申购
000870	嘉实新收益灵活配置混合	20191205	1.3340	1.6470	0.6% 0.06%	0.92%	5.04%	4.46%	35.85%	正常	申购
000985	嘉实逆向策略股票	20191205	1.3130	1.3130	1.50% 0.15%	1.94%	4.12%	2.66%	45.73%	正常	申购
001036	嘉实企业变革股票	20191205	1.0650	1.0650	1.50% 0.15%	0.95%	-0.65%	1.91%	33.63%	正常	申购
001039	嘉实先进制造股票	20191205	0.9700	0.9700	1.50% 0.15%	1.89%	1.25%	7.30%	41.61%	正常	申购
001044	嘉实新消费股票	20191205	1.4930	1.5630	1.50% 0.15%	1.36%	-2.86%	1.77%	24.65%	正常	申购
001416	嘉实事件驱动股票	20191205	0.7960	0.7960	1.50% 0.15%	1.40%	-3.52%	-0.50%	31.79%	正常	申购
001539	嘉实中证金融地产ETF联接	20191205	1.2896	1.2896	1.20% 0.12%	0.69%	-4.05%	-1.47%	15.62%	正常	申购
001577	嘉实低价策略股票	20191205	1.2220	1.2220	1.50% 0.15%	1.08%	1.66%	3.82%	27.29%	正常	申购
001616	嘉实环保低碳股票	20191205	1.4910	1.4910	1.50% 0.15%	1.98%	6.73%	1.77%	34.93%	正常	申购
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	20191205	1.0950	1.0950	1.50% 0.15%	0.92%	-1.62%	-0.36%	26.44%	正常	申购
001758	嘉实研究增强灵活配置混合	20191205	1.1000	1.1000	1.50% 0.15%	0.92%	-1.96%	1.66%	34.15%	正常	申购
001759	嘉实成长增强灵活配置混合	20191205	1.0510	1.0510	1.50% 0.15%	1.15%	-4.11%	-2.87%	18.89%	正常	申购
001760	嘉实创新成长灵活配置混合	20191205	0.9140	0.9140	1.50% 0.15%	1.56%	-1.83%	-0.22%	4.46%	正常	申购
001878	嘉实沪港深精选股票	20191205	1.5330	1.6010	1.50% 0.15%	1.46%	-3.46%	3.65%	19.39%	正常	申购
002168	嘉实智能汽车股票	20191205	1.7180	1.7180	1.50% 0.15%	1.66%	5.66%	3.00%	44.73%	正常	申购
003053	嘉实文体娱乐股票A	20191205	1.2330	1.2330	1.50% 0.15%	1.65%	-0.64%	2.66%	40.43%	正常	申购
003054	嘉实文体娱乐股票C	20191205	1.2160	1.2160	0.0%	1.67%	-0.73%	2.53%	39.77%	正常	申购
003292	嘉实优势成长灵活配置混合	20191205	0.8170	0.8170	1.50% 0.15%	0.49%	-0.49%	2.38%	6.80%	正常	申购
003298	嘉实物流产业股票A	20191205	1.3810	1.3810	1.50% 0.15%	0.44%	-2.26%	-1.07%	31.40%	正常	申购
003299	嘉实物流产业股票C	20191205	1.3750	1.3750	0.0%	0.51%	-2.14%	-0.94%	31.33%	正常	申购
003634	嘉实农业产业股票	20191205	1.2968	1.2968	1.50% 0.15%	0.04%	-8.14%	-4.30%	45.17%	正常	申购
004008	中融鑫思路混合A	20191205	1.3869	1.7699	1.50% 0.15%	0.18%	-0.06%	1.20%	6.37%	正常	申购
004009	中融鑫思路混合C	20191205	1.3595	1.7425	0.0%	0.18%	-0.06%	1.18%	6.00%	正常	申购
610001	信达澳银领先增长混合	20191205	1.2388	1.7909	1.50% 0.15%	0.88%	-0.94%	-2.90%	21.13%	正常	申购
610002	信达澳银精华配置混合	20191205	1.8540	2.7340	1.50% 0.15%	1.07%	3.75%	5.88%	55.15%	正常	申购
610003	信达澳银稳定价值债券A	20191205	1.0090	1.6220	0.80% 0.08%	0.00%	0.00%	-1.75%	0.68%	正常	申购
610103	信达澳银稳定价值债券B	20191205	1.0020	1.5510	0.0%	0.00%	0.00%	-1.86%	0.09%	正常	申购
610004	信达澳银中小盘混合	20191205	1.6610	1.6610	1.50% 0.15%	2.15%	-0.72%	2.59%	47.25%	正常	申购
610005	信达澳银红利回报混合	20191205	1.0050	1.2050	1.50% 0.15%	0.75%	-3.46%	1.93%	40.76%	正常	申购
610006	信达澳银产业升级混合	20191205	1.3180	1.7880	1.50% 0.15%	1.82%	-1.35%	3.54%	38.16%	正常	申购
002554	信达澳银纯债债券	20191205	0.6780	0.6780	0.80% 0.08%	0.00%	—	—	—	停止交易	申购
610007	信达澳银消费优选混合	20191205	1.2630	1.7530	1.50% 0.15%	0.81%	-3.73%	3.02%	28.48%	正常	申购
610008	信达澳银信用债债券A	20191205	1.2790	1.2790	0.80% 0.08%	0.55%	-0.54%	-1.01%	12.59%	正常	申购
610108	信达澳银信用债债券C	20191205	1.2450	1.2450	0.0%	0.57%	-0.56%	-1.03%	12.36%	正常	申购
000681	信达澳银慧管家货币A	20191205	0.5560	2.0890	0.0%	—	0.17%	0.51%	2.25%	正常	申购
000682	信达澳银慧管家货币C	20191205	0.5919	2.2060	0.0%	—	0.18%	0.54%	2.44%	正常	申购
000683	信达澳银慧管家货币E	20191205	0.5159	1.9390	0.0%	—	0.16%	0.47%	2.05%	正常	申购
001105	信达澳银转型创新股票	20191205	0.7090	0.7090	1.50% 0.15%	1.14%	-1.94%	-0.14%	14.35%	正常	申购
001410	信达澳银新能源产业股票	20191205	2.1310	2.1930	1.50% 0.15%	2.76%	6.13%	8.34%	68.86%	正常	申购
003161	南方安泰混合	20191205	1.0634	1.1854	1.20% 0.12%	0.12%	-0.16%	1.39%	11.52%	正常	申购
004065	中融量化多因子混合A	20191205	0.8089	0.8089	1.50% 0.15%	0.92%	-1.75%	-3.17%	19.68%	正常	申购
003670	中融物联网主题灵活配置混合	20191205	0.8531	0.8531	1.50% 0.15%	1.37%	-1.68%	1.63%	17.15%	正常	申购
004372	金鹰现金增益货币A	20191205	0.7877	2.6360	0.0%	—	0.21%	0.63%	2.70%	正常	申购
004373	金鹰现金增益货币B	20191205	0.8398	2.8320	0.0%	—	0.22%	0.67%	2.89%	正常	申购
003011	中融盈润债券A				0.80% 0.08%	—	—	—	—		申购
003012	中融盈润债券C				0.0%	—	—	—	—		申购
003009	中融盈泽债券A	20191205	1.1696	1.2667	0.80% 0.08%	0.02%	0.66%	1.07%	4.77%	正常	申购
003010	中融盈泽债券C	20191205	1.1663	1.2634	0.0%	0.02%	0.64%	1.03%	4.55%	正常	申购
004429	南方文旅休闲灵活配置混合	20191205	1.3613	1.3613	1.50% 0.15%	0.15%	-3.54%	-1.05%	36.88%	暂停申购	申购
000917	嘉实快线货币A	20191205	0.7136	2.6850	0.0%	—	0.22%	0.68%	2.88%	正常	申购
000918	嘉实快线货币B	20191205	0.0000	0.0000	0.0%	0.00%	—	—	—	停止交易	申购
000919	嘉实快线货币C	20191205	0.0000	0.0000	0.0%	0.00%	—	—	—	停止交易	申购
000464	嘉实活期宝货币	20191205	0.6510	2.4310	0.0%	—	0.20%	0.60%	2.62%	正常	申购
000749	国金鑫安保本混合				0.0%	—	—	—	—		申购
762001	国金国鑫发式混合	20191205	1.9438	2.6368	1.50% 0.15%	0.86%	-1.94%	2.73%	29.35%	正常	申购
000439	国金鑫盈货币	20191205	0.6333	2.3300	0.0%	—	0.19%	0.54%	2.21%	正常	申购
003997	泓德添利货币A	20191205	0.5704	2.2260	0.0%	—	0.21%	0.57%	2.44%	正常	申购
003998	泓德添利货币B	20191205	0.6371	2.4750	0.0%	—	0.23%	0.63%	2.68%	正常	申购
003089	中融恒瑞纯债债券A				0.60% 0.06%	—	—	—	—		申购
003090	中融恒瑞纯债债券C				0.0%	—	—	—	—		申购
004212	中融量化智选混合A	20191205	1.1333	1.1333	1.50% 0.15%	0.75%	-0.08%	1.01%	24.72%	正常	申购
003792	民生加银现金宝货币C	20191205	0.7103	2.6300	0.0%	—	0.21%	0.63%	2.86%	正常	申购
004533	民生加银中证港股通指数C	20191205	0.9580	0.9580	0.0%	1.23%	-1.17%	6.96%	2.78%	正常	申购
004532	民生加银中证港股通指数A	20191205	0.9640	0.9640	1.20% 0.12%	1.23%	-1.15%	7.02%	3.04%	正常	申购
002861	工银智能制造股票	20191205	0.9390	0.9390	1.5% 0.15%	1.29%	-1.57%	0.43%	45.81%	正常	申购
001571	嘉合磐石混合A	20191205	1.1402	1.2902	1.20% 0.12%	0.00%	0.76%	0.36%	4.45%	正常	申购
001572	嘉合磐石混合C	20191205	1.1171	1.2671	0.0%	0.00%	0.71%	0.12%	3.62%	正常	申购
001232	嘉合货币A	20191205	0.5040	2.3340	0.0%	—	0.17%	0.58%	2.55%	正常	申购
001233	嘉合货币B	20191205	0.5700	2.5800	0.0%	—	0.19%	0.64%	2.79%	正常	申购
004517	南方安康混合	20191205	1.0242	1.1572	1.20% 0.12%	0.11%	-0.09%	0.72%	13.18%	正常	申购
003291	信达澳银健康中国混合	20191205	1.2160	1.2160	1.50% 0.15%	0.91%	-4.70%	7.23%	33.63%	正常	申购
004272	中融量化小盘股票A	20191205	0.8617	0.8617	1.50% 0.15%	0.77%	-1.43%	-0.51%	10.74%	正常	申购
004273	中融量化小盘股票C	20191205	0.8531	0.8531	0.0%	0.77%	-1.47%	-0.57%	10.63%	正常	申购
090001	大成价值增长混合	20191205	0.9462	3.9353	1.50% 0.15%	0.17%	-2.59%	0.82%	14.76%	正常	申购
090007	大成策略回报混合	20191205	1.0490	2.7590	1.50% 0.15%	0.33%	-0.57%	2.44%	18.13%	正常	申购
090015	大成内需增长混合A	20191205	2.9090	2.9090	1.50% 0.15%	0.97%	0.69%	0.24%	34.24%	正常	申购
090002	大成债券A/B	20191205	1.0624	2.1926	0.80% 0.08%	0.04%	0.25%	0.42%	3.76%	正常	申购
000128	大成景安短融债券A	20191205	1.2423	1.3473	0.0%	0.01%	0.22%	0.61%	2.92%	正常	申购
000129	大成景安短融债券B	20191205	1.2688	1.3738	0.0%	0.01%	0.24%	0.67%	3.22%	正常	申购
090022	大成现金增利货币A	20191205	0.5953	2.2180	0.0%	—	0.18%	0.55%	2.37%	正常	申购
091022	大成现金增利货币B	20191205	0.6612	2.4640	0.0%	—	0.20%	0.61%	2.61%	正常	申购
000626	大成丰财宝货币A	20191205	0.6777	2.5140	0.0%	—	0.20%	0.60%	2.51%	正常	申购
000627	大成丰财宝货币B	20191205	0.7433	2.7590	0.0%	—	0.22%	0.66%	2.76%	正常	申购
000724	大成添利宝货币A	20191205	0.6821	2.8190	0.0%	—	0.20%	0.60%	2.49%	正常	申购
000725	大成添利宝货币B	20191205	0.7479	3.0670	0.0%	—	0.22%	0.66%	2.74%	正常	申购
001697	大成恒丰宝货币A	20191205	0.4951	1.8140	0.0%	—	0.15%	0.46%	2.11%	正常	申购
001698	大成恒丰宝货币B	20191205	0.5609	2.0580	0.0%	—	0.17%	0.52%	2.36%	正常	申购
001791	大成绝对收益策略混合A	20191205	0.9670	0.9670	1.50% 0.15%	0.10%	1.15%	2.22%	4.20%	正常	申购
000400	中融增鑫定期开放债券A	20191205	1.3710	1.3710	0.60% 0.06%	0.00%	0.37%	0.73%	3.08%	停止交易	申购
000401	中融增鑫定期开放债券C	20191205	1.3390	1.3390	0.0%	0.00%	0.30%	0.53%	2.61%	停止交易	申购
003013	中融恒泰纯债债券A	20191205	1.0154	1.1244	0.60% 0.06%	0.03%	0.60%	0.75%	3.06%	正常	申购
003014	中融恒泰纯债债券C	20191205	1.0335	1.1325	0.0%	0.03%	0.57%	0.68%	2.77%	正常	申购
002786	中融融裕双利债券C	20191205	0.9510	0.9510	0.0%	0.21%	-1.14%	-0.63%	0.85%	正常	申购
003060	中融睿丰定期开放债券A				0.60% 0.06%	—	—	—	—		申购
003061	中融睿丰定期开放债券C				0.0%	—	—	—	—		申购
003926	中融恒信纯债债券A	20191205	1.0339	1.1194	0.60% 0.06%	0.04%	0.54%	0.64%	3.69%	正常	申购
003927	中融恒信纯债债券C	20191205	1.0320	1.1135	0.0%	0.04%	0.53%	0.58%	3.49%	正常	申购
003071	中融睿祥定期开放债券A	20191205	1.0905	1.1282	0.60% 0.06%	0.02%	0.74%	1.23%	5.51%	停止交易	申购
003072	中融睿祥定期开放债券C	20191205	1.0828	1.1205	0.0%	0.02%	0.72%	1.13%	5.18%	停止交易	申购
001377	中融新产业灵活配置混合A				1.50% 0.15%	—	—	—	—		申购
001378	中融新产业灵活配置混合C				0.0%	—	—	—	—		申购
690012	民生加银家盈理财7天债券A	20191205	1.0000	1.0000	0.0%	—	0.20%	0.61%	2.77%	暂停申购	申购
690212	民生加银家盈理财7天债券B	20191205	1.0000	1.0000	0.0%	—	0.22%	0.66%	2.97%	暂停申购	申购
000089	民生加银家盈理财月度债券A	20191205	1.0000	1.0000	0.0%	—	0.21%	0.67%	3.07%	正常	申购
000090	民生加银家盈理财月度债券B	20191205	1.0000	1.0000	0.0%	—	0.23%	0.73%	3.32%	正常	申购
004785	中融量化多因子混合C	20191205	0.9189	0.9189	0.0%	0.92%	-1.76%	-3.21%	20.64%	正常	申购
004783	中融量化智选混合C	20191205	1.1189	1.1189	0.0%	0.75%	-0.15%	0.79%	24.25%	正常	申购
002586	金鹰添利中长期信用债债券A	20191205	1.1080	1.1080	0.80% 0.08%	0.27%	1.00%	1.00%	3.75%	正常	申购
002587	金鹰添利中长期信用债债券C	20191205	1.1040	1.1040	0.0%	0.27%	1.01%	0.91%	3.47%	正常	申购
004040	金鹰医疗健康产业股票A	20191205	1.2188	1.2188	1.20% 0.12%	1.66%	-3.99%	4.81%	23.24%	正常	申购
004041	金鹰医疗健康产业股票C	20191205	1.2789	1.2789	0.0%	1.65%	-4.02%	4.78%	22.22%	正常	申购
001845	国寿安保稳恒混合A	20190923	1.1490	1.1490	0.80% 0.08%	0.00%	—	—	—	停止交易	申购
001846	国寿安保稳健回报混合A	20191205	1.1180	1.1180	0.80% 0.08%	0.00%	—	—	—	停止交易	申购
002148	国寿安保稳惠灵活配置混合	20191205	1.1126	1.3242	1.00% 0.10%	0.78%	-1.77%	0.27%	21.78%	正常	申购
000931	国寿安保尊益信用纯债一年	20191205	1.0117	1.2217	0.60% 0.06%	0.02%	0.30%	0.54%	5.65%	正常	申购
001847	国寿安保尊盈一年债券A				0.80% 0.08%	—	—	—	—		申购
001848	国寿安保尊盈一年债券C				0.0%	—	—	—	—		申购
004865	格林货币A	20191205	0.5875	2.2370	0.0%	—	0.18%	0.55%	2.31%	正常	申购
004866	格林货币B	20191205	0.6533	2.4840	0.0%	—	0.20%	0.61%	2.56%	正常	申购
004772	国寿安保稳泰一年定期开放混合A	20191205	1.0754	1.0754	0.6% 0.06%	0.00%	0.50%	1.21%	5.90%	停止交易	申购
004773	国寿安保稳泰一年定期开放混合C	20191205	1.0608	1.0608	0.0%	0.00%	0.44%	1.07%	5.27%	停止交易	申购
000803	工银瑞信研究精选股票	20191205	1.5580	1.5580	1.50% 0.15%	1.23%	3.45%	5.27%	36.43%	正常	申购
000831	工银瑞信医疗保健行业股票	20191205	1.8600	1.8600	1.50% 0.15%	1.25%	-4.76%	9.61%	35.67%	正常	申购
000893	工银瑞信创新动力股票	20191205	0.6000	0.6000	1.50% 0.15%	0.17%	-1.15%	1.52%	17.65%	正常	申购
001008	工银瑞信国企改革主题股票	20191205	1.2080	1.2080	1.50% 0.15%	0.92%	-1.31%	1.51%	25.83%	正常	申购
000991	工银瑞信战略转型主题股票	20191205	1.3670	1.3670	1.50% 0.15%	0.89%	0.29%	-0.94%	30.69%	正常	申购
001054	工银瑞信新金融股票	20191205	1.2540	1.2540	1.50% 0.15%	1.05%	-0.56%	1.87%	38.41%	正常	申购
001043	工银瑞信美丽城镇主题股票	20191205	1.2990	1.2990	1.50% 0.15%	0.70%	-3.28%	-0.69%	33.78%	正常	申购
001158	工银瑞信新材料新能源行业股票	20191205	0.7110	0.7110	1.50% 0.15%	1.28%	1.14%	1.57%	27.42%	正常	申购
001171	工银瑞信养老产业股票	20191205	0.9440	0.9440	1.50% 0.15%	1.29%	-4.07%	5.01%	32.40%	正常	申购
001195	工银瑞信农业产业股票	20191205	0.7530	0.7530	1.50% 0.15%	0.40%	-7.27%	1.07%	40.49%	正常	申购
001245	工银瑞信生态环境行业股票	20191205	0.7780	0.7780	1.50% 0.15%	1.04%	0.26%	3.87%	36.97%	正常	申购
001409	工银瑞信互联网加股票	20191205	0.3820	0.3820	1.50% 0.15%	1.60%	0.53%	0.53%	39.42%	正常	申购
001496	工银瑞信聚焦30股票	20191205	0.7450	0.7450	1.50% 0.15%	0.81%	-2.10%	2.76%	21.73%	正常	申购
001651	工银瑞信新蓝筹股票	20191205	1.5000	1.5000	1.50% 0.15%	0.67%	-2.66%	1.42%	25.42%	正常	申购
001718	工银瑞信物流产业股票	20191205	1.6170	1.6170	1.50% 0.15%	1.32%	0.56%	6.24%	38.44%	正常	申购
001717	工银瑞信前沿医疗股票	20191205	1.8970	1.8970	1.50% 0.15%	1.17%	-4.77%	9.53%	44.15%	正常	申购
001719	工银瑞信国家战略主题股票	20191205	1.2030	1.2030	1.50% 0.15%	1.43%	3.17%	-2.20%	48.89%	正常	申购
002387	工银瑞信沪港深股票A	20191205	1.0738	1.1418	1.50% 0.15%	0.93%	-3.69%	-0.49%	4.35%	正常	申购
002386	工银瑞信中国制造2025股票				1.50% 0.15%	—	—	—	—		申购
001649	工银瑞信工业4.0股票				1.50% 0.15%	—	—	—	—		申购
481001	工银瑞信核心价值混合	20191205	0.3185	4.6056	1.50% 0.15%	0.21%	-1.94%	2.78%	25.84%	正常	申购
481004	工银瑞信稳健成长混合	20191205	1.3577	1.6077	1.50% 0.15%	0.49%	-1.40%	3.45%	38.80%	正常	申购
481006	工银瑞信红利混合	20191205	0.9068	0.9478	1.50% 0.15%	0.59%	-2.27%	2.85%	23.71%	正常	申购
481008	工银瑞信大盘蓝筹混合	20191205	1.1680	1.8870	1.50% 0.15%	0.43%	-2.50%	1.48%	16.33%	正常	申购
481010	工银瑞信中小盘成长混合	20191205	1.4370	1.4370	1.50% 0.15%	2.20%	-1.10%	0.42%	38.57%	正常	申购
481013	工银瑞信消费服务行业混合	20191205	1.6430	1.9920	1.50% 0.15%	0.40%	-3.47%	1.73%	27.56%	正常	申购
481015	工银瑞信主题策略混合	20191205	1.9810	1.9810	1.50% 0.15%	2.06%	-1.93%	-1.49%	35.31%	正常	申购
487016	工银灵活配置混合A	20191205	1.3251	1.5992	1.20% 0.12%	0.79%	-0.74%	3.36%	29.35%	正常	申购
481017	工银瑞信基本面量化策略混合	20191205	2.5040	2.5040	1.50% 0.15%	0.56%	-0.56%	3.34%	37.81%	正常	申购
487021	工银瑞信优质精选混合	20191205	1.7520	1.7520	1.20% 0.12%	0.92%	-3.15%	0.81%	25.41%	正常	申购
000195	工银瑞信成长收益混合A	20191205	1.1580	1.5750	1.20% 0.12%	0.06%	0.35%	1.31%	9.56%	正常	申购
000196	工银瑞信成长收益混合B	20191205	1.1320	1.5100	0.0%	0.07%	0.27%	1.16%	8.74%	正常	申购
000667	工银瑞信绝对收益策略混合发起A	20191205	1.1460	1.1460	1.50% 0.15%	0.09%	1.24%	2.05%	7.61%	正常	申购
000672	工银瑞信绝对收益策略混合发起B	20191205	1.0870	1.0870	0.0%	0.00%	1.12%	1.78%	6.67%	正常	申购
001140	工银瑞信总回报灵活配置混合	20191205	1.0640	1.0640	1.50% 0.15%	0.47%	-1.21%	0.95%	24.74%	正常	申购
001320	工银瑞信丰盈回报灵活配置混合	20191205	1.3030	1.3030	1.50% 0.15%	0.77%	-0.84%	3.17%	27.12%	正常	申购
001650	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	20191205	1.2140	1.2140	1.50% 0.15%	0.25%	0.50%	1.85%	8.59%	正常	申购
002233	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	20191205	1.2090	1.2090	0.0%	0.33%	0.50%	1.77%	8.14%	正常	申购
001715	工银瑞信新焦点灵活配置混合A	20191205	1.1960	1.1960	1.50% 0.15%	1.10%	-0.91%	3.28%	16.23%	正常	申购
001998	工银瑞信新焦点灵活配置混合C	20191205	1.1740	1.1740	0.0%	1.12%	-0.76%	3.25%	15.67%	正常	申购
002594	工银瑞信现代服务业灵活配置混合	20191205	1.1600	1.1600	1.50% 0.15%	0.35%	-1.36%	1.49%	15.19%	正常	申购
002006	工银瑞信新得益混合	20191205	1.2430	1.2430	1.50% 0.15%	0.24%	0.24%	1.06%	10.39%	正常	申购
002007	工银瑞信新得润混合				1.50% 0.15%	—	—	—	—		申购
001720	工银瑞信新增利混合	20191205	1.1400	1.1400	1.50% 0.15%	0.09%	0.18%	0.44%	8.67%	正常	申购
002000	工银瑞信新生利混合	20191205	1.0970	1.0970	1.50% 0.15%	0.00%	0.18%	0.18%	3.30%	正常	申购
004869	中融日日盈交易型货币B	20191205	0.6130	2.6660	0.0%	—	0.21%	0.70%	2.94%	正常	申购
004597	南方银行ETF联接A	20191205	1.1630	1.1630	1.20% 0.12%	0.48%	-3.86%	4.06%	19.31%	正常	申购
004598	南方银行ETF联接C	20191205	1.1518	1.1518	0.0%	0.49%	-3.89%	3.96%	18.84%	正常	申购
001721	工银瑞信新增益混合	20191205	1.0850	1.0850	1.50% 0.15%	0.00%	0.18%	0.28%	3.14%	正常	申购
001722	工银瑞信银和利混合	20191205	1.1500	1.1500	1.50% 0.15%	0.09%	0.52%	0.44%	3.42%	正常	申购
002003	工银瑞信新机遇灵活配置混合A	20191205	0.9520	0.9520	1.50% 0.15%	0.42%	1.71%	3.03%	16.95%	正常	申购
002004	工银瑞信新机遇灵活配置混合C	20191205	0.9360	0.9360	0.0%	0.32%	1.63%	2.86%	16.27%	正常	申购
001648	工银瑞信新价值灵活配置混合	20191205	0.9240	0.9240	1.50% 0.15%	0.33%	0.00%	1.87%	13.37%	正常	申购
485119	工银瑞信信用纯债债券A	20191205	1.2502	1.2912	0.80% 0.08%	0.00%	0.43%	0.49%	3.08%	正常	申购
485019	工银瑞信信用纯债债券B	20191205	1.2173	1.2533	0.0%	0.00%	0.40%	0.39%	2.64%	正常	申购
000074	工银瑞信信用纯债一年定期开放债券A	20191205	1.4870	1.4870	0.60% 0.06%	0.00%	0.27%	0.47%	4.94%	停止交易	申购
000077	工银瑞信信用纯债一年定期开放债券C	20191205	1.4480	1.4480	0.0%	0.00%	0.21%	0.35%	4.55%	停止交易	申购
000078	工银瑞信信用纯债二年定期开放债券A	20191205	1.3470	1.3470	0.60% 0.06%	0.00%	0.60%	1.05%	5.40%	停止交易	申购
000079	工银瑞信信用纯债二年定期开放债券C	20191205	1.3150	1.3150	0.0%	0.00%	0.54%	1.00%	4.95%	停止交易	申购
000236	工银瑞信月月薪定期支付债券A	20191205	1.5870	1.5870	0.80% 0.08%	0.32%	0.38%	0.57%	6.44%	正常	申购
000402	工银瑞信纯债债券A	20191205	1.1316	1.3334	0.80% 0.08%	0.02%	0.77%	0.67%	4.73%	正常	申购
000403	工银瑞信纯债债券B	20191205	1.1218	1.3063	0.0%	0.01%	0.74%	0.57%	4.33%	正常	申购
000728	工银瑞信目标收益一年定期开放债券	20191205	1.1720	1.2180	0.0%	0.00%	0.69%	0.26%	4.55%	停止交易	申购
000943	工银瑞信中高等级信用债债券A	20191205	1.1288	1.1288	0.80% 0.08%	0.02%	0.63%	0.38%	4.41%	正常	申购
000944	工银瑞信中高等级信用债债券B	20191205	1.1095	1.1095	0.0%	0.02%	0.60%	0.26%	3.98%	正常	申购
003341	工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券	20191205	1.0981	1.0981	0.80% 0.08%	0.26%	0.75%	1.05%	4.69%	正常	申购
003342	工银瑞信国债纯债债券A	20191205	1.0701	1.0701	0.2% 0.02%	0.02%	0.33%	0.53%	2.44%	正常	申购
003643	工银瑞信国债纯债债券C	20191205	1.0642	1.0642	0.0%	0.01%	0.32%	0.50%	2.40%	正常	申购
003401	工银瑞信可转债债券	20191205	1.1429	1.1429	0.80% 0.08%	0.74%	-0.70%	-1.47%	18.94%	正常	申购
003639	工银瑞信瑞盈半年定期开放债券				0.80% 0.08%	—	—	—	—		申购
004085	工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数A	20191205	1.0714	1.0714	0.80% 0.08%	-0.01%	0.74%	-0.58%	2.96%	正常	申购
004086	工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数C	20191205	1.0714	1.0714	0.0%	0.00%	0.74%	-0.61%	2.99%	正常	申购
003752	工银瑞信如意货币A	20191205	0.6727	2.5040	0.0%	—	0.20%	0.60%	2.60%	正常	申购
003753	工银瑞信如意货币B	20191205	0.7386	2.7510	0.0%	—	0.22%	0.66%	2.85%	正常	申购
481009	工银瑞信沪深300指数A	20191205	1.0688	1.6620	1.20% 0.12%	0.47%	-3.04%	-1.30%	19.47%	正常	申购
481012	工银深证红利ETF联接A	20191205	1.5609	1.7391	1.00% 0.10%	0.32%	-4.11%	-0.81%	38.60%	正常	申购
485118	工银瑞信7天理财债券A	20191205	1.0000	1.0000	0.0%	—	0.23%	0.68%	2.79%	暂停申购	申购
485018	工银瑞信7天理财债券B	20191205	1.0000	1.0000	0.0%	—	0.26%	0.75%	3.09%	暂停申购	申购
485120	工银瑞信14天理财债券发起A	20191205	1.0000	1.0000	0.0%	—	0.22%	0.69%	2.82%	暂停申购	申购
485020	工银瑞信14天理财债券发起B	20191205	1.0000	1.0000	0.0%	—	0.25%	0.76%	3.12%	暂停申购	申购
485122	工银瑞信60天理财债券A	20191205	1.0000	1.0000	0.0%	—	0.26%	0.66%	2.95%	暂停申购	申购
485022	工银瑞信60天理财债券B	20191205	1.0000	1.0000	0.0%	—	0.29%	0.73%	3.25%	暂停申购	申购
002931	南方荣毅定期开放混合				1.20% 0.12%	—	—	—	—		申购
004940	中加聚鑫纯债一年定期开放债券A	20191205	1.0920	1.0920	0.60% 0.06%	0.02%	0.62%	1.09%	3.23%	停止交易	申购
004941	中加聚鑫纯债一年定期开放债券C	20191205	1.0848	1.0848	0.0%	0.02%	0.58%	1.01%	2.91%	停止交易	申购
003033	南方荣冠定期开放混合	20191205	1.0660	1.0660	1.20% 0.12%	0.09%	0.38%	0.28%	4.72%	停止交易	申购
000058	国联安灵活配置混合	20191205	1.1894	1.3934	1.00% 0.10%	0.26%	-0.13%	2.03%	14.93%	正常	申购
000417	国联安新精选灵活配置混合	20191205	1.0177	1.2557	1.50% 0.15%	1.32%	3.03%	3.15%	21.39%	正常	申购
000664	国联安通盈灵活配置混合A	20191205	1.2399	1.4219	0.7% 0.07%	0.00%	0.19%	0.51%	10.66%	正常	申购
001007	国联安鑫安灵活配置混合	20191205	1.1276	1.4226	0.7% 0.07%	0.23%	-4.62%	1.94%	43.61%	正常	申购
001157	国联安睿祺灵活配置混合	20191205	1.2842	1.2842	1.50% 0.15%	0.20%	0.38%	2.08%	11.39%	正常	申购
001221	国联安鑫富混合A				1.50% 0.15%	—	—	—	—		申购
001228	国联安鑫享灵活配置混合A	20191205	0.9349	1.0549	1.50% 0.15%	0.19%	0.34%	2.26%	21.20%	正常	申购
001359	国联安添鑫灵活配置混合A	20191205	1.1424	1.1724	1.50% 0.15%	1.12%	-1.72%	0.51%	28.40%	正常	申购
001654	国联安添鑫灵活配置混合C	20191205	1.1016	1.1516	1.50% 0.15%	1.10%	-1.74%	0.45%	27.69%	正常	申购
002186	国联安鑫享灵活配置混合C	20191205	0.9181	1.4481	0.0%	0.13%	0.24%	2.15%	18.33%	正常	申购
002187	国联安鑫富混合C				1.50% 0.15%	—	—	—	—		申购
002365	国联安鑫禧灵活配置混合A				0.70% 0.07%	—	—	—	—		申购
002366	国联安鑫禧灵活配置混合C				0.0%	—	—	—	—		申购
002367	国联安安稳灵活配置混合	20191205	1.0024	1.0024	1.00% 0.10%	0.68%	-0.13%	0.64%	16.22%	正常	申购
002368	国联安鑫悦灵活配置混合A				0.70% 0.07%	—	—	—	—		申购
002369	国联安鑫悦灵活配置混合C				0.0%	—	—	—	—		申购
002485	国联安通盈灵活配置混合C	20191205	1.2012	1.3792	0.0%	0.01%	0.20%	0.64%	9.42%	正常	申购
003271	国联安鑫瑞混合A				0.70% 0.07%	—	—	—	—		申购
003272	国联安鑫瑞混合C				0.0%	—	—	—	—		申购
003275	国联安添利增长债券A	20191205	1.1604	1.1604	0.70% 0.07%	0.03%	0.07%	-0.08%	2.81%	正常	申购
003276	国联安添利增长债券C	20191205	1.1442	1.1442	0.0%	0.03%	0.04%	-0.18%	2.36%	正常	申购
003362	国联安睿利定期开放混合	20191205	1.0771	1.1321	0.60% 0.06%	0.17%	-0.10%	0.74%	6.95%	停止交易	申购
003541	国联安睿智定期开放混合				1.00% 0.10%	—	—	—	—		申购
003772	国联安鑫盛混合A				0.70% 0.07%	—	—	—	—		申购
003773	国联安鑫盛混合C				0.0%	—	—	—	—		申购
004076	国联安锐意成长混合	20191205	1.4434	1.4434	1.50% 0.15%	0.35%	-5.01%	0.42%	36.76%	正常	申购
004081	国联安鑫乾混合A	20191205	1.2401	1.2641	0.40% 0.04%	0.13%	-0.13%	2.14%	11.10%	正常	申购
004082	国联安鑫乾混合C	20191205	1.5123	1.5353	0.0%	0.12%	-0.17%	2.07%	47.86%	正常	申购
004083	国联安鑫隆混合A	20191205	1.2315	1.2565	0.40% 0.04%	0.18%	-0.44%	0.88%	17.67%	正常	申购
004084	国联安鑫隆混合C	20191205	1.2571	1.2811	0.0%	0.18%	-0.48%	0.81%	17.93%	正常	申购
004129	国联安鑫汇混合A	20191205	1.1305	1.1565	0.40% 0.04%	0.31%	-0.78%	0.82%	14.78%	正常	申购
004130	国联安鑫汇混合C	20191205	1.1221	1.1451	0.0%	0.31%	-0.81%	0.73%	14.38%	正常	申购
004131	国联安鑫发混合A	20191205	1.1970	1.2200	0.40% 0.04%	0.26%	-0.27%	2.14%	15.62%	正常	申购
004132	国联安鑫发混合C	20191205	1.2049	1.2259	0.0%	0.26%	-0.28%	2.07%	15.41%	正常	申购
004326	国联安鑫怡混合A				0.70% 0.07%	—	—	—	—		申购
004327	国联安鑫怡混合C				0.0%	—	—	—	—		申购
253010	国联安德盛安心成长混合	20191205	0.6670	1.9750	1.50% 0.15%	0.20%	0.30%	1.68%	12.10%	正常	申购
255010	国联安德盛稳健混合	20191205	1.1720	3.3210	1.50% 0.15%	0.24%	0.60%	1.91%	17.94%	正常	申购
257010	国联安小盘精选混合	20191205	0.9930	3.6940	1.50% 0.15%	0.14%	-1.39%	-2.07%	12.08%	正常	申购
257020	国联安德盛精选混合	20191205	0.7480	3.9390	1.50% 0.15%	0.38%	0.00%	0.54%	22.42%	正常	申购
257030	国联安优势混合	20191205	1.1500	2.0750	1.50% 0.15%	0.39%	-0.17%	0.35%	21.92%	正常	申购
257040	国联安德盛红利混合	20191205	0.9490	1.9020	1.50% 0.15%	0.16%	-1.15%	2.93%	10.35%	正常	申购
257050	国联安主题驱动混合	20191205	1.5583	1.5583	1.50% 0.15%	1.16%	-0.98%	4.07%	32.62%	正常	申购
257070	国联安优选行业混合	20191205	1.9560	2.2570	1.50% 0.15%	1.15%	5.02%	7.18%	70.74%	正常	申购
000059	国联安中证医药100指数	20191205	0.9259	1.4859	1.20% 0.12%	0.78%	-4.22%	-0.04%	9.66%	正常	申购
257060	国联安上证大宗商品ETF联接	20191205	0.5205	0.5205	1.50% 0.15%	0.29%	1.74%	-3.34%	5.26%	正常	申购
001956	国联安科技动力股票	20191205	1.2343	1.2343	1.50% 0.15%	0.91%	5.06%	5.16%	67.91%	正常	申购
253020	国联安德盛增利债券A	20191205	1.2940	1.5390	0.80% 0.08%	0.07%	-0.08%	0.31%	3.77%	正常	申购
253021	国联安德盛增利债券B	20191205	1.2620	1.4900	0.0%	0.07%	-0.08%	0.24%	3.36%	正常	申购
253030	国联安信心增益债券	20191205	1.1240	1.2320	0.80% 0.08%	0.00%	0.39%	0.18%	3.15%	正常	申购
253060	国联安信心增长债券A	20191205	1.1120	1.2840	0.60% 0.06%	0.22%	-0.02%	0.56%	5.65%	正常	申购
253061	国联安信心增长债券B	20191205	1.0982	1.2572	0.0%	0.22%	-0.05%	0.49%	5.33%	正常	申购
253050	国联安货币A	20191205	0.5962	2.3330	0.0%	—	0.19%	0.55%	2.34%	正常	申购
253051	国联安货币B	20191205	0.6622	2.5770	0.0%	—	0.21%	0.61%	2.58%	正常	申购
001375	金元顺安优质精选灵活配置混合C	20191205	1.0790	1.0790	0.0%	1.31%	-0.28%	2.08%	11.93%	正常	申购
620001	金元顺安宝石动力混合	20191205	1.1522	1.2122	1.50% 0.15%	0.38%	-1.85%	-1.80%	11.71%	正常	申购
620002	金元顺安成长动力灵活配置混合	20191205	1.0630	1.2830	1.50% 0.15%	0.86%	-1.21%	2.21%	30.59%	正常	申购
620004	金元顺安价值增长混合	20191205	0.7250	0.7250	1.50% 0.15%	0.69%	-3.33%	-3.85%	29.00%	正常	申购
620005	金元顺安核心动力混合	20190910	0.8810	1.0610	1.50% 0.15%	0.00%	—	—	—	停止交易	申购
620006	金元顺安消费主题混合	20191205	1.1170	1.1170	1.50% 0.15%	0.27%	-2.95%	0.27%	26.07%	正常	申购
620007	金元顺安优质精选灵活配置混合A	20191205	1.0820	1.2120	1.50% 0.15%	1.25%	-0.28%	1.98%	12.01%	正常	申购
620008	金元顺安新经济主题混合				1.50% 0.15%	—	—	—	—		申购
620009	金元顺安丰祥债券	20191205	1.1170	1.3170	0.60% 0.06%	0.15%	0.09%	0.72%	6.79%	正常	申购
003135	金元顺安沣楹债券	20191205	1.1257	1.1257	0.60% 0.06%	0.18%	-0.08%	0.22%	8.07%	正常	申购
003897	金元顺安桉泰债券				0.60% 0.06%	—	—	—	—		申购
004093	金元顺安桉盛债券	20191205	1.1263	1.1263	0.60% 0.06%	0.03%	0.38%	0.14%	4.80%	正常	申购
620003	金元顺安丰利债券	20191205	1.0800	1.3690	0.60% 0.06%	0.15%	-0.09%	-0.18%	6.17%	正常	申购
004072	金元顺安金通宝货币A	20191205	0.6795	2.5190	0.0%	—	0.19%	0.56%	2.30%	正常	申购
004073	金元顺安金通宝货币B	20191205	0.7453	2.7630	0.0%	—	0.21%	0.62%	2.54%	正常	申购
620010	金元顺安金元宝货币A	20191205	0.6328	2.4630	0.0%	—	0.20%	0.61%	2.65%	正常	申购
620011	金元顺安金元宝货币B	20191205	0.6994	2.7060	0.0%	—	0.22%	0.67%	2.90%	正常	申购
570001	诺德价值优势混合	20191205	1.3447	1.7747	1.50% 0.15%	0.58%	-1.46%	-1.61%	15.45%	正常	申购
570005	诺德成长优势混合	20191205	2.0120	2.9320	1.50% 0.15%	0.27%	-2.24%	1.36%	16.64%	正常	申购
570006	诺德中小盘混合	20191205	1.4020	1.9320	1.50% 0.15%	1.15%	-1.89%	4.32%	31.89%	正常	申购
570007	诺德优选30混合	20191205	1.4610	1.4610	1.50% 0.15%	0.48%	-4.13%	-4.32%	4.06%	正常	申购
570008	诺德周期策略混合	20191205	1.6640	2.5590	1.50% 0.15%	0.43%	-0.78%	-1.19%	27.24%	正常	申购
571002	诺德主题灵活配置混合	20191205	1.5646	2.2846	1.50% 0.15%	0.84%	-1.71%	-0.24%	18.93%	正常	申购
003561	诺德成长精选灵活配置混合A	20191205	1.0765	1.0765	1.20% 0.12%	0.21%	0.11%	1.89%	6.59%	正常	申购
003562	诺德成长精选灵活配置混合C	20191205	1.0747	1.0747	0.0%	0.21%	0.10%	1.87%	6.47%	正常	申购
573003	诺德增强收益债券	20191205	1.1290	1.1560	0.0%	0.00%	0.36%	-0.09%	1.44%	正常	申购
002672	诺德货币A	20191205	0.5661	2.1100	0.0%	—	0.18%	0.54%	2.35%	正常	申购
002673	诺德货币B	20191205	0.6340	2.3550	0.0%	—	0.20%	0.60%	2.60%	正常	申购
004671	中融核心成长灵活配置混合	20191205	0.8220	0.8220	1.50% 0.15%	1.08%	0.49%	-1.83%	26.21%	正常	申购
000423	前海开源事件驱动灵活配置混合A	20191205	1.5790	1.5790	1.50% 0.15%	0.64%	0.45%	-2.59%	27.44%	正常	申购
001865	前海开源事件驱动灵活配置混合C	20191205	1.4400	1.4400	1.50% 0.15%	0.70%	0.42%	-2.64%	27.32%	正常	申购
000690	前海开源大海洋战略经济灵活配置混合	20191205	1.1200	1.1200	1.50% 0.15%	0.99%	2.56%	-1.23%	33.97%	正常	申购
000689	前海开源新经济灵活配置混合	20191205	1.0140	1.1240	1.50% 0.15%	0.90%	-0.59%	-1.07%	12.17%	正常	申购
000788	前海开源中国成长灵活配置混合	20191205	1.2010	1.2810	1.50% 0.15%	1.43%	2.04%	0.92%	34.64%	正常	申购
000932	前海开源睿远稳健增利混合A	20191205	1.1550	1.4100	1.20% 0.12%	0.21%	1.23%	1.45%	14.98%	正常	申购
000933	前海开源睿远稳健增利混合C	20191205	1.1110	1.3560	0.0%	0.22%	1.18%	1.33%	14.29%	正常	申购
000969	前海开源大安全核心精选灵活配置混合	20191205	1.1060	1.1060	1.50% 0.15%	0.91%	2.69%	-4.57%	18.04%	正常	申购
001060	前海开源高端装备制造灵活配置混合	20191205	1.5420	1.5420	1.50% 0.15%	1.51%	0.72%	6.27%	34.20%	正常	申购
001103	前海开源工业革命4.0灵活配置混合	20191205	1.6240	1.7490	1.50% 0.15%	0.63%	1.75%	2.98%	49.95%	正常	申购
001209	前海开源一带一路主题精选灵活配置混合A	20191205	0.9690	0.9690	1.50% 0.15%	1.04%	-1.92%	1.04%	29.20%	正常	申购
002080	前海开源一带一路主题精选灵活配置混合C	20191205	1.0630	1.0630	1.50% 0.15%	1.14%	-1.85%	1.05%	29.16%	正常	申购
001102	前海开源国家比较优势灵活配置混合	20191205	1.7470	1.7470	1.50% 0.15%	1.10%	-1.80%	4.30%	51.52%	正常	申购
001278	前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合A	20191205	1.2920	1.6520	1.50% 0.15%	0.73%	0.63%	0.86%	44.76%	正常	申购
002360	前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合C	20191205	1.2900	1.6500	1.50% 0.15%	0.73%	0.64%	0.86%	44.70%	正常	申购
001302	前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A	20191205	0.9820	0.9820	1.50% 0.15%	-0.71%	2.72%	-11.61%	19.76%	正常	申购
002207	前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合C	20191205	0.9660	0.9660	1.50% 0.15%	-0.62%	2.77%	-11.54%	19.70%	正常	申购
001679	前海开源中国稀缺资产灵活配置混合A	20191205	1.3730	1.3730	1.50% 0.15%	1.18%	-1.51%	4.02%	63.65%	正常	申购
002079	前海开源中国稀缺资产灵活配置混合C	20191205	1.4390	1.4390	1.50% 0.15%	1.20%	-1.44%	4.05%	63.52%	正常	申购
001837	前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合	20191205	1.1150	1.2760	1.50% 0.15%	0.63%	-4.54%	-0.36%	0.54%	正常	申购
001972	前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合	20191205	1.3700	1.3700	1.50% 0.15%	0.88%	-0.22%	-0.36%	21.78%	正常	申购
002407	前海开源恒远灵活配置混合	20191205	1.5463	1.6203	1.50% 0.15%	0.59%	0.83%	2.51%	47.79%	正常	申购
001875	前海开源沪港深优势精选灵活配置混合	20191205	1.4950	1.8950	1.50% 0.15%	0.74%	-2.29%	4.40%	53.18%	正常	申购
001986	前海开源人工智能主题灵活配置混合	20191205	1.2030	1.2030	1.50% 0.15%	1.86%	-0.25%	-0.17%	29.35%	正常	申购
001942	前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合A	20191205	1.4130	1.4130	1.50% 0.15%	0.64%	-1.26%	-6.30%	7.21%	正常	申购
001943	前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合C	20191205	1.3960	1.3960	0.0%	0.65%	-1.27%	-6.25%	7.14%	正常	申购
002666	前海开源沪港深创新成长灵活配置混合A	20191205	1.3060	1.3860	1.50% 0.15%	0.51%	-0.68%	0.69%	10.49%	正常	申购
002667	前海开源沪港深创新成长灵活配置混合C	20191205	1.2900	1.3700	1.50% 0.15%	0.44%	-0.77%	0.62%	10.35%	正常	申购
002690	前海开源恒泽混合A	20191205	1.0759	1.0759	1.50% 0.15%	0.00%	0.05%	0.16%	1.31%	正常	申购
002691	前海开源恒泽混合C	20191205	1.0698	1.0698	1.20% 0.12%	0.00%	0.04%	0.13%	1.21%	正常	申购
002443	前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合	20191205	1.1490	1.3310	1.50% 0.15%	0.76%	-1.03%	8.09%	12.76%	正常	申购
002860	前海开源沪港深新机遇灵活配置混合	20191205	0.9560	1.0560	1.50% 0.15%	0.76%	-3.73%	0.31%	-5.72%	正常	申购
002662	前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合A	20191205	1.1370	1.1370	1.50% 0.15%	0.53%	-2.49%	0.00%	11.91%	正常	申购
002663	前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合C	20191205	1.1300	1.1300	1.50% 0.15%	0.53%	-2.42%	0.00%	11.88%	正常	申购
003304	前海开源沪港深核心资源灵活配置混合A	20191205	1.2070	1.2370	1.50% 0.15%	-0.16%	1.09%	-12.03%	19.57%	正常	申购
003305	前海开源沪港深核心资源灵活配置混合C	20191205	1.2020	1.2320	1.50% 0.15%	-0.24%	1.09%	-12.07%	19.43%	正常	申购
005043	国寿安保健康科学混合A	20191205	1.0542	1.0542	1.50% 0.15%	1.27%	-5.46%	3.60%	15.87%	正常	申购
005044	国寿安保健康科学混合C	20191205	1.0455	1.0455	0.0%	1.27%	-5.48%	3.51%	15.52%	正常	申购
001874	前海开源沪港深价值精选灵活配置混合	20191205	1.3470	1.5170	1.50% 0.15%	0.73%	-4.74%	1.97%	41.05%	正常	申购
003993	前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合	20191205	1.1984	1.2464	1.50% 0.15%	0.64%	-2.82%	-1.12%	13.05%	正常	申购
001765	前海开源嘉鑫灵活配置混合A	20191205	1.1020	1.1420	1.50% 0.15%	0.09%	0.55%	0.92%	4.64%	正常	申购
001770	前海开源嘉鑫灵活配置混合C	20191205	1.0960	1.1360	0.0%	0.09%	0.55%	0.92%	4.57%	正常	申购
003857	前海开源周期优选灵活配置混合A	20191205	1.1342	1.1342	1.50% 0.15%	1.03%	-1.00%	4.03%	30.20%	正常	申购
003858	前海开源周期优选灵活配置混合C	20191205	1.1259	1.1259	1.50% 0.15%	1.03%	-1.00%	4.01%	30.09%	正常	申购
004316	前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合A	20191205	1.2216	1.2216	1.50% 0.15%	0.73%	3.21%	0.58%	28.98%	正常	申购
004317	前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合C	20191205	1.2167	1.2167	1.50% 0.15%	0.74%	3.19%	0.52%	28.83%	正常	申购
004218	前海开源裕和混合A	20191205	1.0312	1.0312	1.50% 0.15%	0.13%	-0.31%	0.31%	10.37%	正常	申购
004320	前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合	20191205	1.0648	1.0648	1.50% 0.15%	0.85%	-2.68%	-1.62%	5.17%	正常	申购
004321	前海开源沪港深强国产业灵活配置混合	20191205	1.0599	1.0599	1.50% 0.15%	0.19%	-0.11%	3.90%	7.92%	正常	申购
001901	前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合A	20191205	1.0660	1.1060	1.50% 0.15%	0.36%	1.23%	-1.57%	5.96%	正常	申购
001902	前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合C	20191205	1.0890	1.1090	0.0%	0.27%	1.21%	-1.63%	5.83%	正常	申购
004453	前海开源盈鑫灵活配置混合A	20191205	1.2410	1.2950	1.50% 0.15%	0.08%	-1.27%	3.24%	20.25%	正常	申购
004454	前海开源盈鑫灵活配置混合C	20191205	1.2510	1.3050	0.0%	0.15%	-1.26%	3.30%	20.29%	正常	申购
004314	前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合A	20191205	1.2147	1.2147	1.50% 0.15%	2.19%	0.56%	5.01%	33.13%	正常	申购
004315	前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合C	20191205	1.4564	1.4564	1.50% 0.15%	2.19%	0.56%	4.99%	33.02%	正常	申购
004099	前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合	20191205	1.2666	1.2666	1.50% 0.15%	0.81%	-1.05%	4.84%	16.26%	正常	申购
004496	前海开源多元策略灵活配置混合A	20191205	1.3003	1.3003	1.50% 0.15%	0.63%	-0.82%	-8.99%	34.31%	正常	申购
004497	前海开源多元策略灵活配置混合C	20191205	1.2818	1.2818	1.50% 0.15%	0.62%	-0.84%	-9.02%	34.18%	正常	申购
002495	前海开源量化优选灵活配置混合A	20191205	1.1650	1.1650	1.50% 0.15%	0.78%	-0.85%	2.01%	17.09%	正常	申购
002496	前海开源量化优选灵活配置混合C	20191205	1.1440	1.1440	1.50% 0.15%	0.70%	-1.72%	1.06%	15.91%	正常	申购
004680	前海开源裕瑞混合A	20191205	1.1009	1.1009	1.50% 0.15%	0.47%	-1.58%	6.43%	11.88%	正常	申购
004602	前海开源润和债券A	20191205	1.1215	1.1215	0.80% 0.08%	0.00%	0.46%	0.63%	3.92%	正常	申购
004603	前海开源润和债券C	20191205	1.1106	1.1106	0.0%	-0.01%	0.45%	0.60%	3.81%	正常	申购
004290	前海开源顺和债券A	20191205	1.1066	1.1066	0.80% 0.08%	0.03%	0.72%	0.89%	4.40%	正常	申购
004291	前海开源顺和债券C	20191205	1.1010	1.1010	0.0%	0.03%	0.72%	0.87%	4.32%	正常	申购
000536	前海开源可转债债券	20191205	0.8250	1.1950	0.80% 0.08%	0.25%	-2.25%	-5.93%	8.98%	正常	申购
002971	前海开源鼎安债券A	20191205	1.0880	1.0880	0.80% 0.08%	0.09%	0.28%	-1.00%	6.04%	正常	申购
002972	前海开源鼎安债券C	20191205	1.0810	1.0810	0.0%	0.19%	0.28%	-1.01%	6.08%	正常	申购
003167	前海开源鼎瑞债券A	20191205	1.1121	1.1121	0.80% 0.08%	0.11%	0.41%	0.57%	5.10%	正常	申购
003168	前海开源鼎瑞债券C	20191205	1.0978	1.0978	0.0%	0.11%	0.37%	0.48%	4.69%	正常	申购
003254	前海开源鼎裕债券A	20191205	1.6290	1.9290	0.80% 0.08%	0.01%	0.21%	0.45%	7.10%	正常	申购
003255	前海开源鼎裕债券C	20191205	1.6508	1.9508	0.0%	0.01%	0.18%	0.36%	6.69%	正常	申购
003218	前海开源祥和债券A	20191205	1.2166	1.2166	0.80% 0.08%	0.08%	0.45%	0.89%	15.32%	正常	申购
003219	前海开源祥和债券C	20191205	1.2173	1.2173	0.0%	0.08%	0.43%	0.79%	14.86%	正常	申购
003360	前海开源瑞和债券A	20191205	1.1057	1.1107	0.80% 0.08%	0.11%	0.36%	0.61%	5.27%	正常	申购
003361	前海开源瑞和债券C	20191205	1.0942	1.3042	0.0%	0.09%	0.33%	0.51%	4.85%	正常	申购
000596	前海开源中证军工指数A	20191205	1.2010	1.2010	1.20% 0.12%	1.09%	0.17%	-10.10%	13.30%	正常	申购
002199	前海开源中证军工指数C	20191205	0.6130	1.5730	1.20% 0.12%	0.38%	0.16%	-10.25%	13.10%	正常	申购
000656	前海开源沪深300指数	20191205	1.3470	1.5970	1.20% 0.12%	0.63%	-1.97%	0.30%	26.96%	正常	申购
000916	前海开源股息率100强等权重股票	20191205	1.1400	1.4410	1.50% 0.15%	0.21%	-1.38%	-1.04%	16.68%	正常	申购
001027	前海开源中证大农业指数增强	20191205	0.9260	0.9260	1.20% 0.12%	0.43%	-5.12%	-3.14%	35.38%	正常	申购
001162	前海开源优势蓝筹股票A	20191205	1.1870	1.1870	1.50% 0.15%	0.85%	0.08%	-6.31%	32.33%	正常	申购
001638	前海开源优势蓝筹股票C	20191205	1.3030	1.3030	1.50% 0.15%	0.93%	0.08%	-6.33%	32.28%	正常	申购
001178	前海开源再融资主题精选股票	20191205	1.4600	1.6800	1.50% 0.15%	0.84%	1.60%	2.60%	48.83%	正常	申购
001849	前海开源强势共识100强等权重股票	20191205	1.1180	1.1180	1.50% 0.15%	0.99%	-1.93%	2.38%	30.30%	正常	申购
003492	前海开源外向企业股票	20191205	1.1437	1.1437	1.50% 0.15%	1.06%	-7.08%	-3.11%	15.97%	正常	申购
004098	前海开源港股通股息率50强股票	20191205	0.9360	0.9360	1.50% 0.15%	1.29%	-2.84%	1.12%	-0.06%	正常	申购
001870	前海开源现金增利货币A	20191205	0.8200	2.2820	0.0%	—	0.18%	0.57%	2.36%	正常	申购
001871	前海开源现金增利货币B	20191205	0.8841	2.5250	0.0%	—	0.20%	0.63%	2.61%	正常	申购
004210	前海开源现金增利货币E	20191205	0.8184	2.2800	0.0%	—	0.18%	0.57%	2.36%	正常	申购
004473	前海开源尊享货币A				0.0%	—	—	—	—		申购
004474	前海开源尊享货币B				0.0%	—	—	—	—		申购
004368	前海开源聚财宝货币A	20191205	0.6326	2.8300	0.0%	—	0.22%	0.62%	2.83%	正常	申购
004369	前海开源聚财宝货币B	20191205	0.6545	2.9180	0.0%	—	0.23%	0.64%	2.92%	正常	申购
005088	嘉实新添辉定期开放灵活配置混合A	20191205	1.1146	1.1146	0.80% 0.08%	0.04%	-0.33%	2.41%	4.66%	停止交易	申购
005089	嘉实新添辉定期开放灵活配置混合C	20191205	1.1001	1.1001	0.0%	0.04%	-0.38%	2.26%	4.04%	停止交易	申购
004970	南方天天宝货币A	20191205	0.6578	2.6040	0.0%	—	0.20%	0.59%	2.49%	正常	申购
004971	南方天天宝货币B	20191205	0.7233	2.8500	0.0%	—	0.22%	0.65%	2.73%	正常	申购
001386	天弘弘运宝货币A				0.0%	—	0.23%	0.67%	2.88%		申购
001391	天弘弘运宝货币B				0.0%	—	0.21%	0.61%	2.64%		<